روش نوسانگیری کوتاه مدت

باند بولینگر

نوسانگیری چیست و چه کسانی نوسانگیر ارز دیجیتال هستند؟

یکی از راه‌های بسیار خوب در زمینه کسب ارز دیجیتال و سودآوری در این بازار، ترید روزانه است. ترید یا نوسانگیری چیست؟ در ابتدا باید بدانید هر فرد با توجه به استراتژی مورد نظر خود، می تواند در بازار ارزهای دیجیتال رفتار متفاوتی از خود نشان‌ دهد. این رفتار در بعضی افراد هولد یا نگهداری ارز دیجیتال است. اما در بعضی دیگر از افراد خرید و فروش ارز در بازه زمانی کوتاه یا به اصطلاح ترید است. در این مقاله به پرسش‌های شما در زمینه نوسانگیری پاسخ داده خواهد شد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

• نوسانگیری چیست؟
• بهترین روش برای نوسانگیری چیست؟
• برترین استراتژی برای نوسانگیری چیست؟
• نکات مهم در رابطه با نوسانگیری
• عوامل موثر بر نوسانگیری

نوسانگیری چیست؟

ترید در ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارز است. این خرید و فروش می‌تواند استراتژی‌های متفاوتی داشته باشد. برخی افراد تصمیم میگیرند که مقداری ارز در قیمت‌های کم و به اصطلاح در کف بازار بخرند و این ارز را در ولت یا صرافی نگهداری کنند. به این افراد هولدر ارز دیجیتال گفته می‌شود. برخی دیگر ترجیح می‌دهند به معامله و اصطلاحا ترید ارز دیجیتال بپردازند. این افراد و تریدرها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. تریدرهای کوتاه مدت که در ارز چند دقیقه یا چند روز اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند و همین‌طور تریدرهای بلند مدت که زمان بیشتری را برای خرید و فروش ارز در نظر می‌گیرند. در ادامه به توضیح این موضوع پرداخته خواهد شد.

شناسایی نقطه ورود و خروج برای تریدرهای کوتاه مدت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

ریسک نوسانگیری در چیست؟

معامله‌گران در بازارهای ارز دیجیتال باید به موضوعات مختلفی دقت کنند. بسیاری از افراد بدون علم و اگاهی اقدام به خرید ارزهای دیجیتال مختلف می‌کنند. برخی از این ارزها از جایگاه خوبی در بازار برخوردار نیستند و به اصطلاح شت کوین هستند. خرید این نوع ارزهای بدون پشتوانه باعث شکست در بازار می‌شود. بنابراین در پاسخ به سوال یکی از اصلی‌ترین ریسک ها در نوشانگیری ارز دیجیتال چیست؟ باید گفت خرید ارزهای بدون پشتوانه و سرمایه‌گذاری اشتباه می‌تواند منجر به ضررهای هنگفت و زیادی شود.

ریسک بعدی در زمینه حرص و طمع و نداشتن حد ضرر است. داشتن استراتژی در خرید و فروش باعث می‌شود تا شما بتوانید برای خود حد ضرر و حد سود تعیین کنید. این موضوع باعث می‌شود تا شما در مقایسه با سایر نوسانگیرهای بدون برنامه، بتوانید با استراتژی و در زمان درست اقدام به فروش ارزهای خود کنید. خریدهای پله‌ای باعث می‌شود تا شما بتوانید میانگین قیمت خیلی پایین‌تری داشته باشید. این موضوع باعث می‌شود تا در زمان‌هایی که ارز در سود است، شما سود بیشتری داشته باشید.

محدوده‌های زمانی در نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

برای خرید و فروش و هولد ارزدیجیتال، محدوده‌های زمانی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب افرادی که اقدام به نگهداری ارز دیجیتال بیش از ۹ ماه می‌کنند اصطلاحا هولدر نامیده می‌شوند و نوسانگیر ارز دیجیتال نیستند. نوسانگیری ارز دیجیتال در واقع برای افرادی تعریف می‌شود که در بازه زمانی کمتر از سه ماه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. دسته سومی نیز وجود دارد که اقدام به نگهداری ارز و ترید در بازه زمانی بین ۳ تا۹ ماه می‌کنند.

سویینگ نیز یکی دیگر از روش‌های معامله‌گری در ارز یجیتال است

منظور از سویینگ در نوسانگیری چیست؟

سویینگ یکی از استراتژی‌های مهم در نوسانگیری ارز دیجیتال است. در این روش تریدردر تلاش است تا با استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه سود بالاتری کسب کنند. سویینگ در بازه زمانی کمتر از یک هفته انجام می‌شود و معادل ترید روزانه است

روش‌های نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

در نوسانگیری نکته مهم در نظر داشتن نقطه ورود و خروج است. این موضوع مزایای زیادی دارد به خصوص برای تریدرهای کوتاه مدت. خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت. برای این موضوع روش‌های مختلفی وجود دارد اما بهترین روش، در نظر گرفتن روش‌های مختلف برای تحلیل و تعیین نقطه خرید و فروش است. برای این کار از چندین روش استفاده می‌کنند که یکی از بهترین روش‌های ان تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. هر کدام از این دو روش بر اساس نکات محتلفی کار می‌کند و در نتیجه برای پاسخ به سوال بهترین روش نوسانگیری ارز دیجیتال چیست باید گفت ترکیب روش‌های بنیادی و تکنیکال می‌تواند به شما کمک شایان توجهی کند.

تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار، میانگین‌های متحرک، ایچیموکو و… به نوسانگیران کمک می‌کنند.

تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی شما بیشتر به بنیاد ارز، اخبار پیرامون آن و قدرت پروژه و یا اخباری مثل لیست شدن یک ارز در یک صرافی خاص می‌پردازد.

نقش تحلیل تکنیکال در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

استفاده از تحلیل تکنیکال در موضوع ارز دیجیتال بسیار مهم و اساسی است به خصوص در زمان ترید و نوسان گیری. تریدرها با توجه به تجربیات خود، تصمیم به استفاده از برخی نمودارها در تجلیل تکنیکال می‌کنند. در ادامه به پرسش مهم ترین نمودارها در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست پاسخ داده خواهد شد.

مهم‌ترین نمودارهای تحلیل ارز دیجیتال

در ادامه به بررسی برترین نمودارهای مورد استفاده در نوسان گیری ارز دیجیتال خواهیم پرداخت

نمودار میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین نمودارها در بازار ارزهای دیجیتال است که به بررسی میانگین قیمت‌ها در زمان‌های مشخص می‌پردازد. در این نمودار میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص با هم جمع می‌شود و سپس بر تعداد آنها تقسیم می‌شوند.

میانگین متحرک یک اندیکاتور بسیار مهم است که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد

میانگین متحرک به نوسان گیر کمک می‌کند تا بتواند آینده قیمت و رفتاری که هر ارز نشان می‌دهد را پیش بینی کند. .

نقش میانگین متحرک در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟ این نمودار کمک می‌کند تا داده‌های یک نمودار را با مقایسه با قیمت متوسط که به طور مدام به روز می‌شود، بسنجد.

نحوه عملکرد: پس از تعیین بازه زمانی مورد نظر، باید میانگین متحرک تعیین شود. بررای مثال می توان تایم فریم ۴۰ شمع(کندل) تعیین کرد و در طی بازه زمانی مورد بررسی قرار داد.

نوسان گیری بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

نوسانات معیاری است که نشان می دهد قیمت یک دارایی در طول زمان، چقدر بالا یا پایین می رود. نوسان گیری بازار ارز دیجیتال نیز به امری گفته می شود که به پیش بینی قیمت کمک می کند. به طور کلی هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که دارایی پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دوره های زمانی کوتاه تر از دارایی های نسبتا کم نوسان دارد. به عنوان یک طبقه دارایی جدیدتر، با پتانسیل حرکت های صعودی و نزولی قابل توجه در دوره های زمانی کوتاه تر، کریپتو به طور گسترده ای بی ثبات در نظر گرفته می شود.

نوسان گیری بازار ارز دیجیتال چگونه است؟

زمانی که در مورد اندازه گیری نوسانات بازار صحبت می شود، معمولا این امر به “تاریخچه نوسانات” اطلاق دارد. عددی که از مطالعه قیمت ها در یک دوره زمانی خاص (اغلب 30 روز یا یک سال) به دست می آید. از این طریق شما می توانید انحراف استاندارد یک دارایی را محاسبه کنید. نوسانات معیاری است برای اینکه قیمت آن چقدر از میانگین تاریخی آن فاصله داشته است. پیش‌ بینی حرکت‌ های آتی «نوسان‌ پذیری ضمنی» نامیده می‌ شود و چون هیچ‌ فردی نمی‌ تواند آینده را پیش‌ بینی کند، نتایج دقیق نیست. کمی کردن نوسانات را می توان به روش زیر انجام داد:

«می‌ توانید از روشی به نام بتا استفاده کنید که میزان نوسان یک سهم را نسبت به بازار گسترده‌ تر اندازه‌ گیری می‌ کند (معیار معمول S&P 500 است.»

در این روش در نظر گرفته می‌ شود که سهام، دارای طیف گسترده‌ ای از نوسانات است. در مقابل، اوراق قرضه به عنوان دارایی با نوسان کمتر در نظر گرفته می شوند و معمولا نوسانات رو به بالا و نزولی کمتر چشمگیری را در بازه های زمانی طولانی تری مشاهده می کنند. نوسان گیری بازار ارز دیجیتال به تحلیل گران کمک می کند تا روند قیمت یک دارایی را محاسبه کنند. در ادامه مقاله به مبحث نوسان گیری می پردازیم.

چرا نوسان گیری بازار ارز دیجیتال مهم است؟

نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری به شمار می روند. به طور سنتی، اگر سرمایه گذاران معتقد باشند که پاداش بالقوه ارزش احتمال از دست دادن بخشی از سرمایه گذاری خود را دارد، سطح بالایی از ریسک را متحمل می شوند. نوسان گیری ترکیبی از این دو استراتژی است. معامله گران معمولا موقعیت های خود را از چند روز تا چند ماه حفظ می کنند. با انجام این کار، آن ها امیدوارند از روند قیمت دارایی ها استفاده کنند. نوسان گیری از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می کند.

به طور سنتی، به سرمایه گذاران توصیه می شود که سرمایه گذاری های خود را در یک طبقه دارایی به عنوان راهی برای کاهش ریسک متنوع کنند. برای کاهش بیشتر پتانسیل نزولی، ممکن است سرمایه‌گذاری‌ ها در طبقات دارایی‌ های بی‌ ثبات‌ تر مانند سهام را با سرمایه‌ گذاری در طبقات کم‌ نوسان مانند اوراق قرضه جفت کنند. البته لازم به ذکر است برای آنکه بتوانید نوسانات بازار را ارزیابی کنید، باید ابتدا آموزش های لازم را فرا بگیرید.

نوسان گیری بازار ارز دیجیتال چیست؟

نوسان‌گیری یا Swing Trading ، به معنای خرید ارز دیجیتال در پایین ترین قیمت موجود و فروش آن در بالاترین قیمت است. نوسانگیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه گذاران برای یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط ​​در موقعیت های خود باقی می مانند. این می تواند اساسا برای هر دارایی مختلف (سهام، فارکس، ارز دیجیتال و غیره) استفاده شود. به آن دسته از سرمایه‌ گذارانی که سود خود را از نوسان قیمت‌ ها، در بازه زمانی کوتاه مدت می‌گیرند «نوسان‌گیر» گفته می‌ شود.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود، به طور کلی دو استراتژی متفاوت وجود دارد. سرمایه گذاران یا معامله گران روزانه یا سرمایه گذاران بلند مدت. معامله گران روزانه هر روز چندین ارز دیجیتال خریداری می کنند و امیدوارند با این کار از نوسانات روزانه سکه سود ببرند. معاملات روزانه معمولا به شدت بر تحلیل تکنیکال متکی است. در سوی دیگر این طیف، سرمایه گذاران بلندمدت قرار دارند. این سرمایه گذاران ارز های رمزپایه ای را خریداری می کنند که قصد دارند آن ها را برای سال ها نگهداری کنند.

نوسانگیری، شامل انجام معاملاتی است که از چند روز تا چند ماه طول می کشد تا از یک حرکت پیش بینی شده سود ببرید. به عنوان مثال، فرض کنید که یک سرمایه گذار بلندمدت، امروز بیت کوین را خریداری می کند. حتی اگر قیمت در یک ماه آینده 40 درصد افزایش یا کاهش پیدا کند، باز هم آن را نمیفروشد. او احتمالا بیت کوین خود را برای 3-5 سال دیگر نیز نگه می دارد. سرمایه گذاران بلندمدت معمولا هنگام ارزیابی دارایی ها، تحلیل بنیادی را ترجیح می دهند.

نوسان گیری Catch The Wave

این یک استراتژی است که در آن معامله‌ گر یک بازار پرطرفدار را شناسایی می‌ کند. هنگامی که آن ها یک روند را شناسایی می کنند، سعی می کنند حرکتی بزرگ انجام دهند. برای این استراتژی، می‌توانید به معنای واقعی کلمه موج سواری را تصور کنید که یک موج را شناسایی کرده و همراه با آن پارو می‌زند. موج سوار موج را می گیرد و برای مدت کوتاهی سوار آن می شود. به خاطر داشته باشید که این استراتژی را می توان با بررسی جدول زمانی مختلف به کار برد. یک سرمایه گذار می تواند تلاش کند تا موج حرکت قیمت در روز را در دست بگیرد.

نوسان گیری Buy The Pullback

این استراتژی معاملاتی نوسانی کریپتو برای سرمایه‌گذارانی است که دوره اولیه شکست را از دست می‌ دهند. بسیاری از سرمایه‌ گذاران به‌ جای خرید در دوره‌ اولیه، کاری را انجام می‌ دهند که « عقب‌نشینی» نام دارد. معمولا یک سکه پس از یک شکست، افزایش قیمت را تجربه می کند. با این حال، در برخی موارد، معامله گران شروع به کسب سود خواهند کرد. این یک عقب نشینی شدید در قیمت ایجاد می کند. این عقب نشینی شدید فرصت خرید دیگری را برای معامله گرانی ایجاد می کند که اولین شکست را از دست دادند. این یکی از روش های نوسان گیری بازار کریپتو است که می تواند بسیار مفید واقع شود.

نوسان گیری Follow The Crowd

سومین استراتژی معاملاتی بازار ارز دیجیتال ، به اصطلاح دنبال کردن جمعیت، نام دارد. در این استراتژی، یک معامله گر سطوح حمایت و مقاومت را برای یک سکه در یک دوره معین شناسایی می کند. این دوره می تواند یک روز، یک هفته، دو هفته و یا بیشتر باشد. سطح مقاومت قیمتی است که یک سکه قبل از تغییر جهت، به آن افزایش می یابد و سطح حمایتی نیز قیمتی است که سکه قبل از تغییر جهت دوباره به آن سقوط می کند.

جمع بندی

استراتژی ‌های معاملاتی نوسان گیری با بازار های پرطرفدار از جمله فارکس، سهام و ارز های دیجیتال به خوبی کار می‌ کنند. بهترین سکه های کریپتو برای معاملات نوسان گیری، به خصوص اگر یک معامله گر مبتدی هستید، شامل بیت کوین و اتریوم است. نوسان گیری بازار ارز دیجیتال به معنی انجام دادن رفتار هایی است که طبق آن ها می توان قیمت رمز ارز ها را پیش بینی کرد. این امر توسط ابزار های تحلیلی مخصوص انجام می شود که سود خوبی را نیز در بر می گیرد. در این مقاله سعی شد تا هر آنچه که نیاز است راجع به نوسان گیری ارز های دیجیتال بدانید، واضح و روشن باشد.

نوسان گیری در بورس | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموز‌ش‌های پیشین مجله فرادرس در مطالب «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با مفاهیم بورس و موضوعاتی مانند شاخص بورس و تابلوخوانی در بورس آشنا شدیم. همچنین نحوه ثبت‌نام در بورس را بیان و سامانه سجام را معرفی کردیم. در این آموزش با نوسان گیری در بورس آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس

فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص نوسان گیری در بورس، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه روش‌ها و اهداف مختلفی برای کسب سود دارند. سود در بازار سرمایه معمولاً از دو طریق به دست می‌آید: یکی بالا رفتن ارزش سهام و دیگری سودی که شرکت بین سهامداران تقسیم می‌کند. ذات بازار بورس بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تا میان مدت و بلند مدت است. خرید و فروش در همه این بازه‌ها را می‌توان به نوعی نوسان‌گیری دانست که بازه آن‌ها متفاوت است. اما چیزی که در بازار سرمایه از آن با نام نوسان‌گیری یاد می‌شود، منظور نوسان‌گیری در کوتاه مدت است.

برای آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار سرمایه آشنا شویم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا اصطلاحاً کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد. افرادی که استراتژی آن‌ها کوتاه مدت است، معمولاً از این نوسان‌ها استفاده می‌کنند و خرید و فروش خود را بر اساس نوسان‌ها انجام می‌دهند. اصطلاحاً به این افراد نوسان‌گیر می‌گویند. استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن‌ها بستگی دارد.

روش های نوسان گیری

برای نوسان ‌گیری حتماً باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. دلیل این امر ان است که ریسک نوسان ‌گیری بسیار زیاد است و اگر افراد غیرحرفه‌ای به انجام این کار اقدام کنند، احتمالاً دچار زیان‌ می‌شوند.

یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری، تحلیل تکنیکال یا فنی است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و طبق تحلیل آن‌ها، در بازه‌های کوتاهی سهمی را می‌خریم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را می‌فروشیم.

یکی دیگر از مواردی که برای نوسان‌ گیری مورد توجه قرار داده می‌شود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند.

از دیگر مواردی که نوسان‌گیرها بر اساس آن عمل می‌کنند، اطلاعات پنهان شرکت‌ها است. گاهی ممکن است اطلاعاتی مانند افزایش سود، افزایش سرمایه و… پیش از اعلام عمومی شرکت‌ها از آن‌ها درز کند و موجب رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسان‌گیرها قبل از رشد قیمت، سهام را خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر می‌فروشند.

بازه‌های مختلفی برای درصد سود نوسان‌ گیری بیان می‌شود؛ مثلاً ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی یک روز تا سه روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان ‌گیری در نظر می‌گیرند. در ادامه، یکی از روش‌های عملی را به زبان ساده معرفی می‌کنیم که نوسان‌گیر‌ها از آن استفاده می‌کنند.

البته گاهی کسانی در بورس موج ایجاد کرده و دیگران را تحریک می‌کنند تا سوار آن شوند. بدین صورت که برخی مواقع، سهامدار سهامی را می‌خرد و پس از آن، با ایجاد جوّ موجی را ایجاد می‌کند تا قیمت آن بالاتر رود. حال ممکن است این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد. در این شرایط، سهامداران خرد ناآگاه اسیر موج شده و بر آن سوار می‌شوند. پس از آن، سهامداری که موج را ایجاد کرده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می‌رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان می‌شوند. پر واضح است که چنین نحوه تجارتی طبق هیچ معیاری صحیح نیست و رفتاری ناهنجار و مخرب به حساب می‌آید.

مثالی از مراحل نوسان گیری

در این بخش یک مثال از نوسان گیری را بیان می‌کنیم. فرض کنید پس از تحلیل و بررسی لازم، سهمی را برای نوسان گیری انتخاب کرده‌ایم. حال یک فرایند خرید و یک فرایند فروش برای سهم داریم. بنا به استراتژی خود می‌توانید اعداد و درصدهای این مثال را تغییر دهید.

فرایند خرید سهم این‌گونه است: ابتدا اولین قیمت را برای خرید سهم در پایین‌ترین قیمت مجاز قرار می‌دهیم. اگر خرید اول انجام نشود، قیمت قبلی را یک درصد بالا برده و دومین سفارش خرید را می‌گذاریم. اگر سفارش‌های خرید اول و دوم انجام نشود، یک درصد دیگر به قیمت خرید اضافه می‌کنیم و سومین سفارش خرید را می‌گذاریم. چنانچه موفق به خرید شدیم، باید برای فروش سهم تلاش کنیم.

برای فروش سهم نیز به این صورت عمل می‌کنیم: برای سفارش فروش، ۲۵ درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳ درصد، ۳۰ درصد از سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳٫۵ درصد و ۴۵ درصد را در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می‌دهیم. در نتیجه، نوسان گیری با میانگین سود ۳٫۸ درصد و پس از کسر کارمزد معاملات، با سود خالص ۲٫۶ درصد خواهد بود.

نکته ۱: سهامی را که برای نوسان‌گیری روزانه انتخاب می‌کنیم، معمولاً در فاز استراحت بوده و نوسان قیمت آن متعادل است. بنابراین، نگهداری آن برای سود بیشتر با ریسک همراه خواهد بود.

نکته ۲: نوسان‌گیری را باید از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام دهید، زیرا کمترین درصدها در نوسانات قیمت نیز تأثیر دارند.

همان‌طور که می‌دانیم، معاملات از ساعت ۹ صبح شروع می‌شود، اما سفارش‌گیری از ساعت ۸:۳۰ آغاز می‌گردد. بنابراین، اگر قصد نوسان گیری داشته باشیم، باید در بین این دو زمان، مثلاً ۸:۴۵ به حساب آنلاین خود وارد شویم و کارهای لازم را انجام دهیم. پس از انتخاب سهم مورد نظر، می‌توانید جدول عرضه و تقاضای سهم را ببینید. شکل زیر، جدول عرضه و تقاضای یک سهم را نشان می‌دهد.

اکنون با یک مثال عددی فرایند نوسان گیری بالا را شرح می‌دهیم. فرض کنید ۱۰۰ میلیون ریال در اختیار داریم و سهمی را انتخاب کرده‌ایم که قیمت پایانی روز گذشته آن ۴۳۵۰ ریال بوده است. همچنین، حداقل قیمت امروز ۴۱۳۲ و حداکثر آن، ۴۵۶۷ ریال باشند.

با این اطلاعات می‌توانیم خرید و فروش را آغاز کنیم. ابتدا باید قیمت خرید مرحله اول را محاسبه کنیم. این قیمت برابر با کمترین قیمت ممکن سهم به علاوه ۱ درصد است. بنابراین، قیمت ۴۱۷۳ را به دست می‌آوریم. سفارش خرید را روی این قیمت می‌گذاریم. اگر نتوانستیم در این قیمت سهمی بخریم، قیمت را یک درصد بالاتر، یعنی ۴۲۱۴ قرار می‌دهیم. اگر در مرحله دوم نیز موفق به خرید نشدیم، یک درصد دیگر قیمت دیروز را بالاتر می‌بریم (۳ درصد) و سفارش را روی ۴۲۵۵ قرار می‌دهیم.

حال فرض می‌کنیم در یکی سه قیمت که بیان کردیم، سهم مورد نظر را خریده‌ایم. در ادامه، نوبت به فروش سهام در قیمت‌های بالاتر می‌رسد. سفارش فروش را به سه بخش تقسیم می‌کنیم:

• ۲۵ درصد از حجم سهام را در قیمت خریداری شده به علاوه ۳ درصد از آن قرار داده و تاریخ سفارش را «نامحدود» تعیین می‌کنیم.
• ۳۰ درصد از حجم سهام خریداری شده را در روش نوسانگیری کوتاه مدت قیمت خریداری‌ شده به علاوه ۳٫۵ درصد و برای تاریخ نامحدود قرار می‌دهیم.
• ۴۵ درصد از حجم سهام را در قیمت حداکثر رشد سهم روی سفارش فروش قرار می‌دهیم و تاریخ آن را نامحدود تعیین می‌کنیم.

برای انجام سفارش‌ها باید منتظر بمانیم تا سهم در قیمت تعیین شده به فروش برسد.

فیلم آموزش نوسان گیری در بورس

برای آشنایی کامل با نوسان گیری، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش نوسان گیری در بورس را مشاهده کنید. در این فیلم آموزشی که مدت آن ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه است، مطالب در شش درس ارائه شده‌اند. لینک این فیلم آموزشی، در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسان گیری در بورس+ اینجا کلیک کنید.

در درس اول، مفاهیم نوسان گیری در بورس و در درس دوم، شناسایی سهام مناسب نوسان گیری ارائه شده است. تابلوخوانی و روانشناسی رفتار معامله گران نیز در درس سوم مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع درس چهارم نیز ابزار استوکاستیک (Stochastic) و کندل استیک (Candlestick) است. در درس پنجم این آموزش، کاربرد کراس مووینگ اوریج ها (Moving Average) در نوسان گیری و در نهایت در درس ششم، خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی (Fibbonacci Levels) معرفی شده است.

فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده

در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و روش نوسانگیری کوتاه مدت یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.

شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام روش نوسانگیری کوتاه مدت دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

سخن پایانی

در این نوشتار، مفهوم نوسان‌گیری را به عنوان یکی از ابزارهای کسب درآمد از بازار بورس و سرمایه، شرح دادیم؛ همچنین شیوه‌های بهره‌گیری از این روش کاربردی را بیان کردیم و با مثالی مراحل گوناگون نوسان‌گیری را توضیح دادیم. حال اگر دیدگاهی دارید که فکر می‌کنید می‌تواند این مطلب را کامل کند یا پرسشی دارید که بی‌پاسخ مانده است، می‌توانید آن را از طریق بخش نظرات در ادامه مطلب با ما و دیگر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

چگونه از بازارهای مالی نوسان گیری کنیم؟

اگر در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید، مطمئنا اصطلاح نوسان‌گیری را بسیار شنیده‌اید. نوسان گیری یکی از روش‌های کسب درآمد از بورس و دیگر بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال است. آیا با استراتژی نوسان گیری آشنا هستید؟ آیا می‌دانید روحیه مناسب برای نوسان گیری سودده از بازارهای مالی چگونه است؟

در این مقاله به تفصیل درباره نوسان گیری از بازارهای مالی،روش‌ها و استراتژی‌های مناسب آن صحبت خواهیم کرد.

تعریف نوسان گیری در بازارهای مالی

نوسان گیری از بازارهای مالی یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی است؛ در این استراتژی کسب سود از طریق تغییرات سریع قیمت‌ها ممکن می‌شود. در واقع فرد نوسان‌گیر در پی معاملات ساعتی است و در طی یک‌ روز ممکن است چندین معامله انجام دهد.

نوسان‌ گیری جزو استراتژی‌های جذاب بازارهای مالی است که طرفداران بسیاری دارد. البته کسب سود از این روش ساده نیست ولی به‌دلیل بازدهی سریعی که دارد، مورد استقبال معامله‌گران روش نوسانگیری کوتاه مدت زیادی قرار گرفته است.

در بازار سرمایه ایران از طریق دو روش نوسان گیری و دریافت سود نقدی می‌توان سود کسب کرد. در بازار سرمایه برخی از شرکت‌ها بنیاد خوبی داشته و سالانه مقدار مشخصی سود نقدی به سهامداران خود اختصاص می‌دهند؛ در برخی موارد نیز درآمد شرکت‌ها وضعیت پایداری نداشته و معامله‌گران به کمک استراتژی نوسان گیری سعی در کسب سود دارند.

تفاوت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و نوسان گیری

نوسان گیری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دو استراتژی جداگانه‌ای هستند که به اشتباه هر دو این استراتژی‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شوند. در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت معامله‌گر وارد یک معامله می‌شود و منتظر بالاترین سود در مدت زمان کوتاه است؛ این زمان کوتاه ممکن است بین چند روز تا چند هفته باشد.

اما در نوسان گیری معامله‌گر وارد معامله می‌شود و ممکن است بعد یک ساعت از معامله خارج شود. در استراتژی نوسان گیری معامله‌گر به دنبال سودهای کوتاه و ممتد است. یک نوسان‌گیر حرفه‌ای هرگز به امید کسب سود بیشتر زمان زیادی را صرف معامله نمی‌کند.

در استراتژی نوسان گیری حد ضرر و حد سود نیز بسیار کوتاه در نظر گرفته می‌شوند و معامله‌گر با مشاهده اولین سود یا اولین زیان به سرعت از معامله خارج می‌شود. البته برای داشتن یک نوسان‌گیری سودده باید با اصول مدیریت سرمایه آشنا شد تا توانست نوسان‌گیری‌های سودده را تجربه کرد.

اگر هر دو این استراتژی‌‌ها را تجربه کرده باشید، متوجه خواهید شد که نوسان گیری کاری بسیار دشوار و استرس‌آوری است. در نوسان‌گیری باید گوش به زنگ بود و سهام (یا هر دارایی مالی مانند ارز دیجیتال) مناسب و نقطه ورود و خروج دقیق را شناسایی کرد؛ البته علاوه‌بر این موارد باید حجم معاملات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، رفتار سایر معامله‌گران، روند نمودار سهم و در نهایت چرخش نقدینگی را نیز در نظر گرفت.

ویژگی اخلاقی نوسان‌گیرها در بازارهای مالی

برای کسب سود از استراتژی نوسان گیری، معامله‌گر باید روحیه مخصوص این شرایط را داشته باشد. معامله‌گری در نوسان گیری موفق خواهد بود که ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد.

همچنین توانایی دنبال کردن اخبار روش نوسانگیری کوتاه مدت مهم و اثرگذار را نیز داشته باشد تا بتواند با در نظر گرفتن چندین عامل مهم و تاثیرگذار درست‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.

هر آنچه در مورد نوسان‌ گیری در بازار ارز دیجیتال باید بدانید!

نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال

در بازار ارز‌های دیجیتال همانند بازار‌های مالی دیگر روش‌های متعددی برای معامله‌گری و کسب سود وجود دارد. معامله‌گران با توجه به سلایق،روحیات،زمان و میزان سرمایه خود یکی از این روش‌ها را بر می‌گزینند. یکی از روش‌های رایج در معامله‌گری نوسان‌ گیری یا سویینگ تریدینگ است. در این مقاله قصد داریم تا شما را با مفهوم نوسان‌ گیری و چگونگی انجام آن در بازار ارز دیجیتال آشنا کنیم. با ما همراه باشید تا با استفاده از این روش بتوانید در بازار ارز دیجیتال سود زیادی کسب کنید.

نوسان‌ گیری چیست؟

اگر مدتی در بازار ارز‌های دیجیتال مشغول به فعالیت باشید حتما متوجه شده‌اید که بازار ارز‌های دیجیتال نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و قیمت ممکن است در لحظه‌ای دچار تغییرات شدیدی شود. نوسانات را می‌توان با توجه به زمان به بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. برای نوسان‌ گیری با توجه به استراتژی که هر معامله‌گر برای خود دارد در یکی از این چارچوب‌های زمانی به فعالیت می‌پردازد.

هر نوسان بزرگ و بلند مدتی به چند نوسان کوتاه مدت‌تر یا به اصطلاح ریز موج تبدیل می‌شود و معامله‌گران با استفاده از خرید در کف و فروش در سقف قیمتی کسب سود می‌کنند. معامله‌گرانی که نوسان‌ گیری بلند مدت انجام می‌دهند ممکن است یک یا دو روز سودی نکنند و برای انجام کامل یک معامله چند هفته صبر کنند. در ادامه به معرفی ابزار‌ها و ملزومات به‌کارگیری استراتژی نوسان‌ گیری خواهیم پرداخت.

اندیکاتور‌های مناسب برای نوسان‌ گیری

اندیکاتور‌ها یکی از ابزار‌هایی هستند که با استفاده از میانگین‌ها،حجم معاملات و … به یاری معامله‌گران می‌آیند و آن‌ها را در مسیر تحلیل تکنیکال راهنمایی می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه فقط از یک یا دو اندیکاتور استفاده می کنند و عده دیگری تعداد بیشتری اندیکاتور را برای نوسان‌ گیری امتحان می‌کنند. در ادامه با مناسب‌ترین اندیکاتور‌ها برای نوسان‌ گیری آشنا می‌شویم.

باند بولینگر (Bollinger Bands)

یکی از اندیکاتور‌های مشهور که از سالیان بسیار دور برای نوسان‌ گیری مورد استفاده معامله‌گران و فعالان بازار‌های مالی قرار می‌گیرد باند بولینگر است. باند بولینگر یک محدوده حرکتی برای نمودار قیمتی ایجاد می‌کند. به عبارتی بولینگر باند روش نوسانگیری کوتاه مدت به نوعی دست به پیش‌بینی حداکثر رشد و ریزش برای قیمت در زمانی مشخص می‌زند.

باند بولینگر

باند بولینگر مانند اندیکاتور‌های دیگر همیشه درست کار نمی‌کند و درصدی خطا نیز دارد پس نمی‌توان به بولینگر باند به تنهایی اکتفا کرد. برای نوسان‌ گیری می‌تواند در پایین باند اقدام به خرید و در سقف باند اقدام به فروش کرد.

Relative Strength Index

اندیکاتور RSIنیز یک اندیکاتور پرکاربرد در زمینه نوسان‌ گیری به شمار می‌رود. محاسبه RSI بسیار پیچیده و دشوار است اما به طور خلاصه می‌توان گفت که RSI سعی در تشخیص محدوده فروش و محدود خرید و فشار عرضه و تقاضا دارد. این اندیکاتور در محدود صفر تا صد نوسان پیدا می‌کند. تحلیلگران برای RSI محدوده ایمنی تعریف کرده‌اند که عددی بین ۳۰ تا ۷۰ می‌باشد. هر چه عددی که RSI نشان می‌دهد از ۷۰ بزرگتر باشد این معنا را می‌دهند که بازار دچار اشباع خرید شده است و هر آن امکان ریزش قیمتی و فروش فعالان بازار وجود دارد.

زمانی که RSI به زیر ۳۰ می‌رسد نیز بازار دچار اشباع فروش شده است و دیگر عرضه کاهش می‌یابد و بازگشت قیمت محتمل به نظر می‌رسد. برای نوسان‌ گیری به کمک RSI می‌توان در محدوده اشباع فروش یعنی زیر ۳۰ اقدام به خرید و در محدوده اشباع خرید یعنی بالای ۷۰ اقدام به فروش کرد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال در نوسان‌ گیری

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یک پروژه می‌تواند در نوسان‌ گیری بسیار به کمک شما بیاید. گاهی رویدادی در تاریخ مشخصی می‌تواند قیمت یک پروژه را به شدت افزایش دهد و در طرف مقابل فقط با یک خبر منفی قیمت یک ارز دیجیتال به شدت ریزش پیدا کند.

تحلیل فاندامنتال

شما با روش نوسانگیری کوتاه مدت آگاهی از اخبار و اتفاقات حول یک ارز دیجیتال می‌توانید دست به پیش‌بینی تاثیر آن اخبار و اتفاقات بر روی قیمت بزنید و اقدام به نوسان‌ گیری کنید. گاهی برای درک تاثیر یک خبر نیاز به دانش اقتصادی یا سیاسی زیادی دارید تا بتوانید پیش‌بینی دقیقی انجام دهید.

بیت‌کوین و تاثیر آن بر قیمت سایر ارز‌های دیجیتال

تاثیر قیمت بیت کوین بر بازار ارز دیجیتال

بیت‌ کوین پادشاه ارز‌های دیجیتال همواره تاثیر زیادی بر کلیت بازار دارد. شما با تحلیل وضعیت بیت‌کوین می‌توانید چشم‌اندازی کلی از وضعیت بازار ارز‌های دیجیتال پیدا کنید. برای درک بهتر این مفهوم نیاز است تا دامیننس و میزان سلطه بیت‌ کوین آشنا شوید. پس از تحلیل روند دامیننس می‌توانید با دید بهتری اقدام به نوسان‌ گیری کنید.

سخن پایانی

در این مقاله شما را با استراتژی پرکاربرد نوسان‌ گیری در بازار ارز‌های دیجیتال آشنا کردیم. ابزار‌ها و راهکار‌های مناسب این استراتژی را معرفی کردیم. نوسان‌ گیری اگر به درستی انجام شود یکی از پرسودترین استراتژی‌های موجود در بازار ارز‌های دیجیتال است. در حین نوسان‌ گیری استفاده اصول مدیریت سرمایه و ریسک همچون به‌کارگیری حد سود و ضرر را فراموش نکنید. به یاد داشته باشید با ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال باین‌ارز به سادگی می‌توانید به انجام معاملات رمزارزی بپردازید. نظرات و تجربیات خود را درباره‌ی نوسان‌ گیری با ما به اشتراک بگذارید.