مزایای بازار دوطرفه


مثال : معامله گری بعد از تحلیل یکی از سهام های موجود در بازار سرمایه، به این موضوع پی می برد که، قیمت این سهم از ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. در بازار دو طرفه ، او می­تواند با استفاده از مکانیزم فروش تعهدی یا همان فروش استقراضی در صورت صحت تحلیل معامله سوددهی را تجربه کند؛ در واقع یعنی از اینکه قیمت سهمی پایین می آید هم، سود کسب کند. قیمت هر سهم * تعداد سهام = مبلغ معامله تعداد سهام * (قیمت فروش – قیمت خرید) = سود معامله

دومین دوره معامله گری و سرمایه گذاری در بازارهای جهانی

اگرچه آموزش و یادگیری بسیار پر اهمیت هست اما تمرین و تکرار و پیاده سازی آموخته های کلاس درس در عرصه عمل مزایای بازار دوطرفه بسیار کاربردی و مهم تر می باشد لذا در این دوره آموزشی متفاوت علاوه بر ارائه دقیق ترین و کاربردی ترین سرفصل های سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای جهانی، کارگاه عملی (و لایو ترید) هر یک از بازارها را تحت نظر اساتید و معامله گران برتر طراحی کرده ایم تا بتوانید در یک فضای واقعی آموخته های خود را بکاربگیرید و بتوانید در معاملات و سرمایه گذاری های خود استفاده کنیدهمچنین بجهت پاسخگویی به سؤالات و مشکلات شما تا یک ماه پس از اتمام دوره آموزشی گروه پشتیبانی پاسخگوی سؤالات شما خواهد بود.

جهت ثبت نام اقساطی در این دوره آموزشی با شماره 02191306168 واحد آموزش تماس بگیرید و یا به شماره 09020797273 در واتساپ پیام دهید .

توضیحات

امروزه بازارهای مالی در بین مزایای بازار دوطرفه معامله گران و سرمایه گذاران جایگاه ویژه ای پیدا کرده است زیرا پتانسیل درآمدزایی بالایی دارند. میزان معاملات در بازارهای مالی حدود چند صد تریلیون دلار است که به راحتی می تواند اقتصاد چند کشور را زیر و رو کند

بازار فارکس

فارکس یا به اختصار FOREX یک بازار نامتمرکز برای معامله گری و تبادل ارز می باشد. بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای سرمایه گذاری در جهان می باشد. این بازار جهانی نرخ تبدیل ارز را برای همه ارزها تعیین می کند.

حجم معامله در بازار فارکس

مزایای فارکس برای سرمایه گذاران چیست؟

  • بازار فارکس از نظر حجم معاملات روزانه درجهان، بزرگ ترین هست.
  • بیش ترین میزان نقدینگی را ارائه می‌دهند.
  • ورود و خروج از یک موقعیت، در هر یک از ارزهای اصلی، را در کسری از ثانیه برای یک توسعه ی کوچک در اکثر شرایط آسان می‌کند.
  • کسب درآمد دلاری
  • دو طرف بودن: شما در این بازار هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی بازار به سود می رسید.
  • فعالیت ۲۴ ساعته بازار: ساعت کار بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته از دوشنبه تا جمعه می‌باشد. بنابراین شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز که فرصت معامله‌گری را دارید شروع به ترید کرده و کسب درآمد کنید.
  • قابلیت اجرای مدیریت سرمایه صحیح برروی معاملات و قابلیت استفاده از ابزار معاملاتی همچون اندیکاتورها و اکسپرت ها
  • بزرگ ترین و نقدینه ترین بازار است و همه ی ارزهای خارجی جهان را شامل می‌شود

بازار رمز ارز ها

چشم انداز بازار رمز ارز ها

ارز دیجیتال پول مجازی، رمزنگاری ‌شده، غیرمتمرکز و مبتنی بر فناوری بلاک چین هست. یکی از اصلی ‌ترین ویژگی ‌های رمز ارزها این که، توسط هیچ مرجع مرکزی صادر نشده و دولت ‌ها در مدیریت و حفظ آن‌ ها دخالتی ندارن. تراکنش‌ های رمزگذاری شده، در یک دفتر کل توزیع شده، با عنوان بلاک چین ثبت می ‌شن. به این ترتیب امکان پرداخت مستقیم و بدون واسطه وجود داره. مهم ‌ترین ویژگی بلاک چین علاوه بر غیرمتمرکز بودن، تغییرناپذیر بودن و شفافیت آن هست. انتقال رمز ارزها بی‌حد و مرز هستش. به طوری که شما در هر زمان از شبانه ‌روز که مایل باشین به هر مقدار که بخواین می ‌تونین رمز ارزها را از یک کشور به کشور دیگر منتقل کنین. ارزهای دیجیتالی در حقیقت ارزهایی هست که با پروتکل ‌های رمزگذاری‌ شده طراحی شده و هدف ‌شان کاهش تقلب و ممانعت از جعل و کلاهبرداری ارزی هست.

بازارهای دو طرفه (مشتقه)

بازار دو طرفه این امکان را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد که از هر دو طرف بازار (صعودی یا نزولی) در صورت تحلیل درست سود کنند. در بازار یک طرفه یک شخص زمانی سود خواهد کرد که دارایی خریداری شده توام با افزایش قیمت باشد.

مثلا شما سهام شرکت ایران خودرو را به قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده اید و تنها و تنها در صورتی سود خواهید کرد که قیمت سهام به بیش از ۵۰۰ تمام برسد. حالا اگر بازار یک طرفه باشد (همانند بازار فعلی) و قیمت سهام ایران خودرو به ۴۰۰ تومان نزول کند همه زیان خواهند کرد.

بازارهای دارایی های پایه (کامودیتی)

وقتی یک کالا یا خدمت در تمام بازارهای خود در جهان، دارای ویژگی‌های کیفی تقریباً یکسانی باشد و جز قیمت نتوان تفاوت دیگری بین نمونه‌های آن یافت، اصطلاحاً به آن کالا، کالای اولیه یا کامودیتی می‌گویند.مثل یک کیلوگرم طلا با عیار مشخص

کامودیتی‌ها را می‌توان در چند گروه دسته‌بندی کرد. در یک دسته‌بندی کلی، کالاهای کامودیتی شامل گروه‌های زیر هستند:

کامودیتی سخت: موادی هم‌چون نفت و طلا که به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارند، در دسته کامودیتی سخت قرار می‌گیرند.

کامودیتی نرم: موادی نظیر سویا، گندم و ذرت کامودیتی‌های نرم هستند. البته که این گروه از کامودیتی‌ها در گروه محصولات کشاورزی دسته‌بندی می‌شوند. اما از آن‌جا که این محصولات در برابر آب و هوا و تغییرات اقلیمی واکنش نشان می‌دهند، قیمت آن‌ها نیز در فصول مختلف تغییر می‌کند.

کامودیتی فلزات اساسی: انواع فلزات نظیر آلومینیوم، فولاد، مس، روی و آهن نیز در دسته کامودیتی‌ها جای می‌گیرند.

از آن‌جا که کامودیتی‌ها مخصوصا نفت، آهن، آلومینیوم و گندم جزو اصلی و جدانشدنی بسیاری از کالاهای روزمره انسان‌ها هستند، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. به همین دلیل است که تغییر قیمت در این کامودیتی‌ها می‌تواند تاثیرات فراوانی روی اقتصاد دنیا بگذارد.

در دوره جامع آموزش سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای خارجی، با تمرکز بر بازارفارکس (جفت ارزها)، بازارکریپتوکارنسی (رمزارزها) ، بازار دارایی های پایه (کامودیتی ) و بازارهای دوطرفه (ابزارمشتقه) با تدریس مجرب ترین اساتید و معامله گران، اصول بنیادی و معامله گری در بازارهای جهانی را خواهید آموخت.

اگرچه آموزش و یادگیری بسیار پر اهمیت هست اما تمرین و تکرار و پیاده سازی آموخته های کلاس درس در عرصه عمل بسیار کاربردی و مهم تر می باشد لذا در این دوره آموزشی متفاوت علاوه بر ارائه دقیق ترین و کاربردی ترین سرفصل های سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای جهانی، کارگاه عملی (و لایو ترید) هر یک از بازارها را تحت نظر اساتید و معامله گران برتر طراحی کرده ایم تا بتوانید در یک فضای واقعی آموخته های خود را بکاربگیرید و بتوانید در معاملات و سرمایه گذاری های خود استفاده کنیدهمچنین بجهت پاسخگویی به سؤالات و مشکلات شما تا یک ماه پس از اتمام دوره آموزشی گروه پشتیبانی پاسخگوی سؤالات شما خواهد بود.

برای دریافت مشاوره درباره این دوره آموزشی یا ثبت نام گروهی از سوی سازمان ها و نهادها با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸ واحدآموزش تماس حاصل نمایید.

چنانچه با قوانین و مقررات (شرایط انصراف و…) و نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی پیشگامان دنیای مالی آشنا نیستید اینجا را کلیک کنید.

معایب و مزایای بازار یک طرفه و دو طرفه

بازار دو طرفه این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم خواهد کرد که از هر دو طرف بازار (صعودی یا نزولی) در صورت تحلیل درست سود کنند.

به گزارش جام جم آنلاین ، در مطالب گذشته با مفاهیمی همچون بازار یک طرفه ، بازار دوطرفه و فروش استقراضی آشنا شدیم ؛ حال در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا برتریهای بازار دو طرفه را نسبت به بازار یک طرفه بهتر بشناسیم :

مزایای بازار دوطرفه

  • امکان کسب سود از اصلاح سهام یا حتی ریزش آنها
  • جلوگیری از ایجاد حباب در قیمت ها و میل بازار به اصلاح هایی که گاهاً به علت های مختلف با تعویق های غیر ضروری به ریزش های شدید تبدیل می شوند.
  • حرکت بازار به سمت فضای تحلیلی و استفاده هر چه بیشتر از ابزارهای علمی
  • بالا رفتن امکان نقدشوندگی سهام موجود در بازار
  • کمرنگ شدن سطح سفته بازی در ترغیب و اغوای سهامداران
  • کوتاه شدن دوران رکود در بازار بورس

معایب و مزایای بازار یک طرفه و دو طرفه

  • در بازار دوطرفه تنها رشدهای خیره کننده موجب توجه بازار به گروه یا سهمی خاص نخواهد شد بلکه فضای تحلیلی جذابیت معاملات را حتی از مثبت به منفی رقم خواهد زد.
  • ایجاد جذابیت و عمق بخشی به بازار سرمایه
  • از آنجا که در بازار دوطرفه وزنه های دو طرف خرید و فروش متعادل می شود, نقدینگی به روشهای مختلف در بازار تزریق و عمق معاملات بیشتر خواهد شد.
  • در شرایطی که سمت فروش نیز با معاملات استقراضی مورد حمایت قرار گیرد, سهامداران میتوانند همزمان با سهامداری, افت قیمت را از طریق سود طرف فروش جبران نمایند.

معایب بازار یک طرفه:

  • در بازارهای یک طرفه اگر شاهد صعود شارپ باشیم، تعداد زیادی معامله گر از بازارهای موازی وارد بورس شده و سعی می نمایند بیشترین سود را از صعود بازار ببرند. پس از پایان رشد خبری از این دسته فعالان نخواهد بود و کلیت بازار برای این دسته از معامله گران شبیه به گذرگاهی خطرناک خواهد شد که عواقب آن متوجه کلیت بازار نیز می گردد.
  • همانطور که می دانید در اقتصاد ایران یک بستر تورمی مزایای بازار دوطرفه وجود دارد که همواره خبر از گران شدن دارایی ها از جمله سهام دارد، پس در معاملات یک طرفه صرف نظر از ارزندگی یا حبابی بودن یک سهم ، اگر فردی دچار زیان جزئی باشد، با ذهنیتی که از تورم پیش رو دارد احتمال فروش سهام را کاهش داده و مجموعه این ذهنیت های تورمی، دوران رکود را در بازارهای یک طرفه طولانی خواهد کرد.
  • عیب دیگری که در بازار یکطرفه می توان مشاهده کرد ریسک نقدشوندگی است. فرض کنید پس از رشد شارپ شاهد یک رکود عمیق در معاملات سهام باشیم. اینجاست که سرمایه های بزرگی که قصد خروج از بازار و تغییر مسیر سرمایه گذاری را داشته باشند ، یا باید حبس کوتاه یا بلند مدت سرمایه را تحمل نمایند و یا در صورت مزایای بازار دوطرفه اصرار به خروج، کلیت بازار را دستخوش تغییرات منفی خواهند نمود.

نکته : ذکر این نکته الزامی است که برای ایجاد بازار دو طرفه باید قبل از هرچیزی بستر مناسب آن فراهم باشد تا سهامداران به دلیل نقص در سامانه های اجرایی آسیبی سرمایه شان را تهدید نکند

بازار دو طرفه در فارکس چیست و معاملات دو طرفه چگونه اند؟

بازار دو طرفه در فارکس و یا حتی در اکثر بازارهای مالی دنیا یک امر عادی و ثابت شده است. جای تعجب ندارد که بتوان در یک بازار هم از خرید سود گرفت و هم در فروش. برای درک کامل این موضوع لطفا تاپایان این مقاله با ما همراه باشید.

بازار دو طرفه فارکس چیست؟

در بازارهای دو طرفه این خصوصیت برای معامله گران وجود دارد که چه از طریق خرید و چه از طریق فروش در بازارهای صعودی یا نزولی در صورت تحلیل صحیح به سود برسند. در مقابل بازارهای دوطرفه بازارهای یکطرفه میباشد مانند بورس تهران
در بازارهای یکطرفه شما زمانی سود خواهید کرد که سهم خریداری شده توسط شما افزایش ارزش پیدا کند و با این افزایش قیمت باعث سود شما خواهد شد.

مثال برای بازار یکطرفه :

فرض کنید شما سهام یکی از شرکتهای پتروشیمی را خریداری میکنید به قیمت ۱۰۰۰ تومان شما فقط زمانی سود میکنید که ارزش این سهم بیش از ۱۰۰۰ تومان باشد. ولی شما اگر پیشبینی کنید که ارزش همان سهم قرار است از ۱۰۰۰ تومن به ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کند نمیتوانید با درخواست فروش از آن سهم سود بگیرید چرا که بازار یکطرفه است.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

مثال برای بازار دو طرفه

فرض کنید شما در بازارهای مالی چون فارکس پیشبینی میکنید قیمت طلا از ۲۰۰۰ دلار در انس به ۲۰۵۰ دلار افزایش دارد خوب میتوانید آنرا خریداری کنید و در صورت رسیدن به قیمت مورد نظر آنرا تسویه کنید و سود خود را برداشت کنید. حالا فرض کنید در قیمت ۲۰۵۰ پیشبینی و تحلیل شما این است که مجدد قیمت به ۲۰۰۰ دلار بازگشت خواهد داشت. در بازار دوطرفه شما از این کاهش قیمت هم میتوانید سود کنید و با یک معامله فروش در صورت تحلیل درست سود کسب خواهید کرد. تعجب نکنید بازار دو طرفه فارکس از قدیم بوده و خواهد بود دلیل آنهم بسیار ساده است. آیا تا بحال با عبارت نرخ برابری برخورد داشته اید؟

درواقع دلیل بر اینکه شما در فارکس از بازار دوطرفه میتوانید سود کنید همین نرخ برابری ارزی میباشد .

بازار دو طرفه در فارکس

نرخ برابری ارزی

نرخ برابری به ارزش یک ارز در برابر دیگر ارز گفته می شود.

برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز پوند/دلار ۱.۳۷۱۵ باشد این یعنی هر یک پوند کشور انگلیس برابر است با ۱.۳۷۱۵ دلار.

یا بعنوان مثال اگر نرخ برابری جفت ارزی یورو ؟دلار اگر ۱.۱۸۵۷ باشد یعنی هر یک یورو برابر است با ۱.۱۸۵۷ دلار آمریکا .

و به این ترتیب هر جفت ارزی را که بررسی کنید میتوانید به نرخ برابری آنها پی ببرید

مثال ساده تر در ایران هر یک دلار بعنوان مثال برابر است با ۲۰ هزار تومان حال ممکن است این نرخ برابری

در بازه زمانی دیگری به ارزش باشد که هر دلار برابر با ۱۵ هزارتومان باشد .

نرخ برابری مدام درحال تغییر است و یک عدد ثابت نمیباشد .

ّبروکر فارکس ifc markets

بازار دو طرفه در فارکس با استفاده از نرخ برابری ارزی

همانطور که گفتیم در فارکس ما نرخ برابری ارزی داریم طبق توضیح بالا

پس شما هر زمان مبادرت به خرید در یک جفت ارزی میکنید درواقع ارزش آن جفت ارزی را در مقابل جفت ارزی

دیگر معامله کرده اید مثال : شما با خرید یورو/دلار پیشبینی میکنید که ارزش یورو در مقابل دلار افزایش خواهد داشت

پس درواقع به عبارتی ساده تر شما دارید یورو میخرید و دلار میفروشید

حال اگر جفت ارزی یورو / دلار را با معامله فروش همراه کنید

درواقع دارید یورو میفروشید و دلار میخرید و انتظار دارید که نرخ برابری ارزی با کاهش قیمت یورو و افزایش قیمت دلار

موجب این شود که شما سودی از این کاهش ارزش نیز داشته باشید .

همین اتفاق در خصوص تمامی سهامهای ارایه شده در فارکس یا طلا و نقره و نفت نیز صادق است و قابل اجرا .

بررسی بازار دوطرفه فارکس

انواع معاملات بازار دو طرفه در فارکس

حال که با مفهموم دوطرفه بودن فارکس آشنا شدیم وقت آن است که با شیوه ها و انواع معاملات در این بازار نیز آشنا شویم

در بازار دوطرفه فارکس ما چهار ۶ نوع معامله داریم که این ۶ نوع معامله را در دو دسته معاملات خرید و فروش تقسیم میکنیم

معاملات خرید در بازار دو طرفه فارکس :

۱ : خرید مستقیم : شما بصورت مستقیم نسبت به خرید BUY اقدام کرده

و در قیمت فعلی بازار در سهم یا چارت مورد نظر وارد معامله میشوید

۲: خرید بصورت شرطی در صورت افزایش قیمت (( Buy stop )) :

در این حالت شما پیش بینی میکنید که اگر قیمت به عدد بالاتری رسید

از آنجا یقینا بازار صعودی خواهد بود و میخواهید معاملات خرید

در قیمت بالاتری داشته باشید .

فرض کنید قیمت طلا اکنون در قیمت ۱۹۸۰ دلار در هر انس باشد

شما تحلیل کرده اید که اگر قیمت طلا به قیمت ۲۰۲۰ برسد

یقینا بازار صعودی خواهد بود و تا عدد بالاتری چون ۲۱۰۰ افزایش خواهد داشت

شما با تعیین دستور اردر بای استاپ در قیمت ۲۰۲۰ این امکان را دارید

تا در صورتی که قیمت به این عدد رسید برای شما

یک معامله خرید باز کند حتی بدون اینکه شما در کنار چارت باشید یا توجهی به بازار داشته باشید .

۳: خرید بصورت شرطی در صورتی که قیمت با کاهش روبرو باشد (( Buy Limit )) :

در این حالت شما پیشبینی میکنید که بازار اگر کمی نزول داشته باشد مجدد از قیمت خاص یا منطقه قیمتی خاصی شروع به صعود خواهد کرد

فرض کنید قیمت طلا اکنون ۲۰۵۰ است و شما پیشبینی و تحلیل کرده اید که اگر قیمت یک اصلاح کوچک انجام دهد تا ۲۰۲۰ مجدد روند

افزایشی خواهد گرفت و روند صعودی را شاهد خواهیم بود .

شما با تعیین دستور اردر بای لیمیت تعیین میکنید که پس از نزول قیمت تا عدد مشخص شده برای شما یک معامله خرید باز کند

و بازهم بدون اینکه نیازی باشد شما پای چارت باشید و توجهی به بازار داشته باشید

بروکر Nordfx

معاملات فروش در بازار دو طرفه فارکس :

۱ : فروش مستقیم : شما بصورت مستقیم نسبت به معامله فروش یا همان SELL در قیمت فعلی اقدام میکنید

۲: فروش بصورت شرطی در صورت کاهش قیمت (( SELL stop ))

در این حالت شما پیش بینی میکنید که قیمت در صورت کاهش تا حد مشخصی روند کاملا نزولی به خود میگیرد

و میتوان در آن قیمت با یک فروش همراه بازار شد و کسب سود کرد .

تصور کنید قیمت طلا ۲۰۰۰ دلار در انس است و شما تحلیل کرده اید که اگر از ۱۹۸۰ دلار در هر انس پایینتر بیاید

روند نزولی خواهید داشت تا ۱۹۰۰ دلار در هر انس طلا پس با این دستور یک شرط فروش در قیمت ۱۹۸۰ قرار میدهید

بصورت دستور سل استاپ که اگر شما پای چارت نبودید و قیمت به این عدد رسید یک معامله فروش برای شما ایجاد کند .

۳: فروش بصورت شرطی در صورتی که قیمت با افزایش رو برو باشد (( SELL Limit )) :

در این حالت شما پیشبینی میکنید که اگر بازار کمی صعود داشته باشد

در قیمت خاصی مجدد با کاهش روبرو خواهد شد

در این حالت با استفاده از دستور سل لیمیت یک درخواست فروش در قیمت بالاتر را ثبت میکنید

تا اگر شما در پای چارت نبودید و قیمت افزایش داشت در قیمت تعیین شده با فروش وارد خواهید شد .

تصور کنید قیمت طلا در این لحظه ۱۹۸۰ دلار در انس است و شما پیشبینی و تحیلیل کرده اید که اگر قیمت به ۲۰۰۰ برسد

با یک مقاومت روبرو خواهد شد و مجدد ریزشی خواهد بود اینجاست که با یک دستور سل لیمیت یک درخواست فروش را

در قیمت ۲۰۰۰ ثبت میکنید تا اگر بازهم پای چارت نبودید و قیمت به آن عدد رسید با یک فروش معامله جدید شما باز شود

نکات مهم بازارهای دوطرفه ارزی

نکات مهم در معاملات در بازار دو طرفه فارکس

در هر بازاری میبایست برخی نکات را رعایت کرد تا بتوان به سود منطقی رسید و از ضرر احتمالی آن جلوگیری کرد

۱ : برای معاملات خود حتما از حد سود و حد ضرر استفاده کنید

هیچ تحلیل گری نمیتواند بگوید که من صد در صد تحلیل درستی انجام میدهم پس برای جلو گیری از ضرر بیشتر

باید برای تمامی معاملات خودتان حتما حتما حتما نقطه خروجی مزایای بازار دوطرفه در ضرر مشخص یا همان استاپ لاس داشته باشید

همچنین ممکن است تحلیل شما درست باشد اما گفتیم که بازار دوطرفه است و بازار دوطرفه یک بازار پر نوسان است

شاید پوزیشن شما به سود بنشیند و تا منطقه مورد نظر شما نیز حرکت بازار را همراهی کند اما شما به هر دلیلی

دسترسی به بازار نداشته باشید تا از آن خارج شوید دلایلی چون قطعی اینترنت یا قطع بودن برق یا حتی درگیری

کاری شما که باعث شود شما توجهی به چارت و بازار نداشته باشید و شاید حتی نوسان شدید بازار در یک لحظه

پس استفاده از حد سود نیز حتما توصیه میشود

۲: مدیریت سرمایه و حجم ورودی به معاملات

در بازار دو طرفه در فارکس مهمترین اصل مدیریت سرمایه است

حتما برای معاملات خود از مدیریت سرمایه بهره کافی را ببرید

به این معنی که بسته به نوع حساب و بالانس خودتان و جفت ارزی که روی آن معامله انجام میدهید

حتما حجم ورودی را کنترل کنید و از حجم معاملاتی معقول استفاده کنید

۳: استفاده منطقی از اهرم یا لوریج

لوریج یک تیغ دو لبه است و ممکن است در هر بازاری چه یک طرفه و چه دوطرفه منجر به ضررهای جبران

ناپذیری گردد پس از لوریج منطقی مزایای بازار دوطرفه استفاده کنید تا بهترین استفاده را از آن ببرید .

در خصوص لوریج در مفاهیم فارکس توضیحات کامل داده شده است که با سرچ در سایت میتوانید آنرا بیابید

مزایای بازار دوطرفه فارکس

دوطرفه بودن معاملات در هر بازار مالی مزایای فراوانی دارد که این مزایا در فارکس نیز به خوبی مشهود میباشد

ما به برخی از این مزایا بصورت خلاصه اشاره خواهیم کرد

تا بدانید تفاوت فعالیت در یک بازار دوطرفه با بازار یکطرفه در چیست

۱: سود ساز بودن بازار در هر شرایطی

۲: کوتاه شدن دست سفته بازان و دلالان

۳: کاهش سوء استفاده از بازار و دور شدن دست باند بازان از بازار

۴: امکان معاملات پیوسته در بازار فارکس در هر ساعتی از شبانه روز چه در روندهای صعودی و چه نزولی

علاوه بر این موارد میتوتن به موارد بسیار دیگری نیز اشاره کرد اما بدلیل طولانی شدن این پست از آن صرف نظر میکنیم

امید است که شما نیز در این بازار دو طرفه با تحلیل های صحیح به سود آوری رسیده باشید.

اگر از این مقاله راضی بودید حتما به آن امتیاز دهید و آنرا با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

پیشنهاد میکنیم حتما از اولین دوره آموزش فارکس که بصورت رایگان در مزایای بازار دوطرفه اختیار شماست استفاده کنید. لینک اولین جلسه دوره آموزش فارکس را در زیر مشاهده میکنید.

تأثیر ایجاد بازار دوطرفه در بازار سرمایه چیست؟

تصویر سیگنال های خرید و فروش تعهدی یا فروش استقراضی در بورس ایران

در بورس‌های جهانی، بازارها بر اساس معاملات دوطرفه فعالیت می‌کنند. با توجه به اعلام سازمان بورس جهت راه‌اندازی معاملات دوطرفه در ایران، در این مقاله به سازوکار این نوع از معاملات خواهیم پرداخت. به طور کلی از نظر معاملات، بورس دو نوع بازار یک‌طرفه و بازار دوطرفه دارد. در بازار یک طرفه، افراد می‌توانند سهام قابل معامله در بازار را بخرند یا بفروشند و تنها از افزایش و رشد قیمت‌ها سود می‌برند و سهامداران در زمان کاهش قیمت، ضرر خواهند کرد. اما در بازار دوطرفه از کاهش قیمت سهام نیز می‌توان سود برد. در ادامه نحوه معاملات در بازار دوطرفه را عنوان خواهیم کرد.

بازار دوطرفه چیست؟

در بازار دوطرفه امکانی وجود دارد به نام فروش که افراد می‌توانند در هنگام ریزش یک سهم نیز سود به دست آورند در بازار دوطرفه افراد می‌توانند هم از خرید سهام کسب سود کنند و هم از فروش سهام. در بازارهای دوطرفه از ابزارهای تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای تحلیل کمکی بهتر می‌توان استفاده کرد. این فضای ایجاد شده برای استفاده بهتر از تحلیل‌ها سبب کاهش حباب‌های قیمتی شده و هیجانات ایجاد شده در زمان‌های مختلف را کنترل می‌کند و در عین حال سبب ثبات رونق و ارزش معاملات می‌شود. در بازار دوطرفه، افراد می‌توانند سهامی که مالک آن نیستند را در بازار به فروش برسانند و در صورت کاهش قیمت آن، سود کسب کنند. فروش استقراضی در جهان و فروش تعهدی در ایران ابزاری در بازار دوطرفه است. در شکل زیر می‌توانید انواع معاملات در بازار بورس را مشاهده کنید.

فروش تعهدی چیست؟

یکی از ابزارهای مالی در بورس‌های جهانی فروش استقراضی است. در فروش استقراضی، در صورتی که فردی پیش‌بینی کاهش قیمت سهمی را داشته باشد، سهم را از سهامدار قرض می‌کند و در بازار به فروش می‌رساند. پس از پایین آمدن قیمت سهم، فرد سهام را با قیمت ارزان‌تر از بازار خریداری کرده و به سهامدار باز می‌گرداند. اختلاف قیمت فروش و خرید سهم به عنوان سود برای فرد در نظر گرفته می‌شود.

در فروش استقراضی، فرد باید نرخ بهره مشخصی را به مالک سهام بپردازد. به همین دلیل، فروش استقراضی از نظر فقهی به منزله عقد ربوی است. جهت راه‌اندازی فروش استقراضی در ایران، تغییراتی در الگوی اصلی آن ایجاد شده است تا از لحاظ فقهی مشکلی نداشته باشد. در نتیجه فروش تعهدی در ایران با ماهیت عقد وکالتی، جایگزین معاملات فروش استقراضی شده است.

در معاملات فروش تعهدی، فرد سهام را به وکالت از مالک سهم، در قیمت بالا در بازار بورس به فروش می‌رساند و پس از کاهش قیمت، سهم را ارزان‌تر از بازار خریداری کرده و به مالک برمی‌گرداند. این فرد از اختلاف قیمت فروش و خرید سهم، کسب سود می‌کند. به این فرآیند فروش تعهدی گفته می‌شود که بین مالک سهم و متقاضی انجام می‌گیرد.

در شکل زیر به طور خلاصه فرآیند انجام معاملات فروش تعهدی قابل مشاهده است:

برای انجام فروش تعهدی در بازار بورس ایران، سازوکار مشخصی از جمله میزان وجه تضمین جهت پوشش ریسک، عدم حق برداشت وجه تضمین، زمان‌بندی تسویه و سایر موارد تعیین‌شده است که در زمان اجرایی شدن این فرآیند، توسط سازمان بورس اعلام خواهد شد.

البته این نوع از معاملات در بازارهای مشتقه، در حال حاضر انجام می‌پذیرد. بازار اختیار سهام و کالا و معاملات آتی بر اساس معاملات دوطرفه انجام می‌پذیرند. اما به دلیل عمق کم این بازارها و عدم توجه کافی سهامداران به آن‌ها، مورد توجه قرار نگرفته است. اما تاکنون این فرآیند در بازار بورس عملیاتی نشده بود.

برای فهم بیشتر سازوکار فروش تعهدی به مثال زیر توجه کنید.

در شرایطی که در نتیجه تحلیل انتظار افت ارزش یک سهم مانند فولاد را دارید.

  1. زمانی که قیمت هر سهم فولاد 500 تومان است 1000 سهم فولاد از کارگزاری(مالک) قرض میگیریم
  2. فروش سهام قرض گرفته شده به قیمت هرسهم 500 تومانکاهش قیمت هرسهم فولاد به 400 تومان
  3. خرید 1000 عدد سهم فولاد به قیمت هر سهم 400 تومان
  4. تسویه با کارگزاری با برگرداندن 1000 سهم قرض گرفته شده به کارگزاری (مالک)
  5. سود بدست آمده به ازای هر سهم فولاد:100 تومان

مزایای بازار دوطرفه چیست؟

بازارهای دوطرفه نسبت به بازارهای یک‌طرفه مزایای فراوانی دارد. در ادامه به برخی از این مزایا اشاره خواهد شد:

  • اولین منفعتی که بازارهای دوطرفه دارد این است که نقدینگی در این نوع بازار بسیار بیشتر از نقدینگی بازار یک‌طرفه است. هنگامی که بورس در زمان رونق خود باشد، رشد نقدینگی ممکن است به تعادل رسیدن بازار را با اختلال مواجه کند و بازار دچار حباب‌های سنگینی شود که فقط برای ورود نقدینگی است نه به خاطر ارزش ذاتی خود بازار. بنابراین با ترکیدن حباب‌ها، امکان ایجاد رکود در بازار افزایش می‌یابد. راه‌حل این مشکل، حرکت به سمت بازارهای دوطرفه است. در بازار دوطرفه، تعادل در بازار به سرعت رخ می‌دهد و به خاطر اینکه افراد از فروش سهام نیز می‌توانند سود به دست آورند، نقدینگی بیشتری در بازار گردش می‌کند.
  • یکی دیگر از مزایای بازار دوطرفه افزایش مشارکت افراد در بورس است. بسیاری از افراد در زمان رونق بورس وارد بازار می‌شوند و به خریدوفروش سهام می‌پردازند. اما در زمان رکود بورس، سرمایه خود را از بازار خارج کرده و فعالیتی ندارند. اما در بازار دوطرفه، به دلیل امکان کسب سود در ریزش بازار، این افراد سرمایه خود در بورس را نگه خواهند داشت.
  • بازار دوطرفه از ایجاد حباب‌های بزرگ نیز جلوگیری می‌کند. قیمت برخی از سهام به دلیل وجود حباب‌ها ممکن است بیش از ارزش ذاتی خود بالا روند یا کمتر از ارزش ذاتی در بازار معامله شوند. مخصوصاً در زمان‌های رونق بورس ایجاد حباب‌ها محتمل‌تر است. با معاملات دوطرفه حباب‌های قیمتی بسیار کاهش خواهد یافت و بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.

کلام آخر

معاملات دوطرفه سال‌ها است که در مزایای بازار دوطرفه بازارهای جهانی مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار گرفته است که سبب ایجاد تعادل و ثبات بیشتر در بازار، نسبت به بازار یک‌طرفه شده است. بازار بورس ایران نیز تصمیم به اجرا شدن بازار دوطرفه گرفته است. این نوع از معاملات سبب افزایش نقدینگی و مشارکت افراد بیشتری در بازار بورس خواهد شد و عرضه و تقاضا را متعادل خواهد کرد. با توجه به عملکرد بهتر این نوع از معاملات و مزایای بسیاری که دارد، با اتخاذ فرایند درست و پیاده‌سازی قوانین و استاندارهای آن، و همچنین نظارت کامل و کنترل‌های لازم از سوی نهادهای ناظر و سازمان بورس، می‌توان به شکل‌گیری بازار دوطرفه و بهبود بازار بورس امید داشت.

بازار دو طرفه بورس – بازار دو سویه بورس به چه معناست؟

بازار دو طرفه بورس چیست و چه کاربرد هایی دارد؟ جالب است بدانید که در بازار بورس های جهانی کلا دو نوع بازار وجود دارد، بازارهای یک طرفه و بازار های دو طرفه که در ایران و در بورس سهام ما تنها بازار یک طرفه داریم و گمانه زنی هایی در خصوص با اضافه کردن معاملات دو طرفه به بورس وجود دارد که اخیرا شدت گرفته است که به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم تا در خصوص بازار دو طرفه بورس برای شما عزیزان توضیحاتی دهیم و فرق آن را با معاملات یک طرفه بورس بهتون آموزش بدیم تا دید خوبی در مورد آن داشته باشید و در صورتی که معاملات بازار بورس، دو طرفه شد، بدانید باید چه استراتژی را پیش بگیرید و گیج و سردرگم نشوید.

نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که در حال حاضر در بازار بورس تهران معاملات به صورت یک طرفه است، یعنی سرمایه گذار تنها قادر است با سرمایه خود سهامی را بخرد تا قیمت آن در بازه زمانی مد نظر سرمایه گذار، افزایش یابد تا سرمایه گذار از اختلاق قیمت خرید و فروش، کسب سود کند. ولی در بازار دو طرفه بورس این موضوع به صورت دیگری هم رقم می خورد، بدین شکل که شما علاوه بر این که می توانید از روند های صعودی قیمتی در سهم، سود کنید، بلکه می توانید از روند های نزولی و در واقع کاهش قیمت هم کسب سود کنید. چگونه؟ یعنی سهامدار سهامی را بفروشد که از پیش نداشته است و از کاهش آن کسب سود کند. در ادامه توضیح مفصلی با زبان ساده برای شما عزیزان خواهیم داشت.

بازار دو طرفه بورس

دو طرفه شدن معاملات در بورس و مزایای آن یکی از موارد بسیار مهم پیش روی بازار بورس است که در صورت اجرای آن، بازار بورس تحول بزرگ را تجربه خواهد کرد. به همان صورتی که می دانید و پیش تر هم گفتیم، تا به امروز بورس اوراق بهادار تهران یک بازار یک طرفه بوده است، در حالی که، اغلب بورس­ های پیشرفته جهانی دو طرفه می باشند! شایان ذکر است که بازار یک طرفه مشکلاتی مانند؛ کم شدن ارزش معاملات و افت نقد شوندگی در دوران رکود را به همراه دارد که در بازار دو طرفه بورس دیده نمی شود.

در بازار یک طرفه، معامله گران بعد از محاسبه ارزش ذاتی سهام انتخابی، آن را در قیمت پایین تر می خرند و تنها در صورت افزایش قیمت سهام قادر به سود کسب سود هستند، ولی در بازارهای دو طرفه با استفاده از ابزار مالی تحت عنوان فروش استقراضی یا همان فروش تعهدی می­توان حتی در روند های نزولی نیز سود کرد. از دیگر مزیت های بازار دو طرفه در بورس می­توان به نقدشوندگی بسیار بالا، جلوگیری از به وجود آمدن حباب قیمتی سهام و امکان استفاده از ابزار تحلیلی متنوع اشاره داشت که در انتهای مقاله به صورت کامل تر به ذکر مزایای معاملات دو طرف در بورس خواهیم پرداخت.

بازار دوطرفه چیست ؟

به بازاری بازار دو طرفه می گویند که فعالان آن وقتی که پیش ‌بینی اصلاح یا افت قیمتی یک سهم را دارند، قادر باشند فروش تعهدی آن سهم را انجام دهند؛ به این معنی که بدون این که آن سهم را داشته باشند، می ‌توانند آن را بفروشند و متعهد شوند که در زمانی معلوم در آینده، سهم آن شرکت را می خرند و به قرارداد عمل می کنند. به منظور درک بهتر، یک مثال برای شما در نظر گرفتیم تا موضوع بهتر برایتان جا بیوفتد :

مثال : معامله گری بعد از تحلیل یکی از سهام های موجود در بازار سرمایه، به این موضوع پی می برد که، قیمت این سهم از ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. در بازار دو طرفه ، او می­تواند با استفاده از مکانیزم فروش تعهدی یا همان فروش استقراضی در صورت صحت تحلیل معامله سوددهی را تجربه کند؛ در واقع یعنی از اینکه قیمت سهمی پایین می آید هم، سود کسب کند.

قیمت هر سهم * تعداد سهام = مبلغ معامله

تعداد سهام * (قیمت فروش – قیمت خرید) = سود معامله

فروش تعهدی یا استقراضی به چه معناست؟

بازار دو طرفه بورس

فروش تعهدی بدین شکل است که ما سهمی را قرض می کنیم و به قیمت جاری بازار می فروشیم و سپس در قیمت پایین تر همان سهم را خریده و به مالک اولیه برش می گردانیم. در این صورت، متقاضی از اختلاف قیمتی فروش سهم در قیمت بالا و خرید مجدد آن در ارقام پایین تر، قادر به سودسازی است. نکته بسیار مهم این است که سازوکار فروش تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، در مرداد ۹۸ و به وسیله هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ شده است. جالب است بدانید که امروزه ۵ نماد بورسی (وتجارت، سفارس، فاراک، فملی و وساپا) و ۳ نماد فرابورسی (سرچشمه، میدکو و بپاس) به صورت آزمایشی مشمول این ابزار جدید شده اند و احتمالا در آینده نزدیک، معاملات دیگر شرکت های بورسی هم به صورت دو طرفه انجام خواهد شد.

سازوکار فروش تعهدی در بورس

در نخستین مرحله انجام این کار، می بایست به وسیله کارگزاری مورد نظر و عقد قراردادی به عنوان، قرارداد مارجین و افتتاح حساب مارجین اقدام نمایید تا در آینده قادر به انجام معاملات استقراضی باشید. کارگزار ۲ نوع اعتبار اعم از اعتبار به صورت وام نقدی و به شکل سهام، که یکی خرید اعتباری و دیگری فروش تعهدی محسوب می شود را در اختیار متقاضیان این امر قرار خواهد داد. آن دسته از سرمایه گذارانی که استراتژی خود را روی بلند مدت در نظر گرفته اند؛ قادرند زمان کاهش های مقطعی با استفاده از ابزار فروش استقراضی که همان تعهدی هم نام دارد، سهام خود را در اختیار افرادی قرار دهند که، متقاضی فروش تعهدی به شمار می روند، بدین شکل وجهی که متقاضی فروش تعهدی برای قرض گرفتن سهام از مالک پرداخت می کند، به حساب مالک واریز شده که می­تواند به ۲ صورت سپرده بانکی یا سهام صندوق ­های قابل معامله باشد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، امکان معامله به صورت تعهدی، انجام معاملات دو طرفه و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در واقع آن گروه از تحلیل گران با تجربه مزایای بازار دوطرفه ای که توانایی تشخیص روند نزولی در بازار سهام را داشته باشند، قادر خواهند بود با استفاده از فروش تعهدی سهم مورد نظر خود را به فروش برسانند و در قیمت پایین باز خرید نمایند و سود حاصل اختلاف این دو را به عنوان سود معامله، از آنِ خود کنند. ضمنا متقاضیان فروش تعهدی باید درصدی از کل ارزش قرارداد را به عنوان وجه تضمین بپردازند. لازم به ذکر است که کارمزد معاملات تعهدی مثل کارمزد معاملات بازار سهام در نظر گرفته شده است و مالکان به این منظور که بتوانند سهام خود را برای فروش تعهدی در اختیار متقاضیان بگزارند؛ بایدوارد سامانه تامین شده و نماد مورد نظر و حداکثر تعداد سهامی که قصد دارند به صورت استقراضی به فروش برسانند را ثبت کنند و در ادامه و دوره تنفس سرمایه گذاری، وجوه حاصل از فروش تعهدی و نرخ تشویقی را تعیین نمایند.

اثر اعمال بازار دو طرفه در بورس چیست؟

  • ثبات معامله گران در بازار بورس : در بازار دو طرفه بورس ، معامله گر اطمینان دارد که امکان سود سهام خود را چه از طریق خرید و یا فروش سهام، در اختیار خواهد داشت. به علت امکان سود در زمان رکود و ریزش بازار، معامله گر سرمایه خود را از بورس خارج نخواهد کرد و ثبات خوبی در بازار بورس حاکم خواهد شد و معامله گر همیشه به دنبال ورود و خروج از یک شرکت به شرکت دیگر نخواهد بود و معاملات با هیجان و ترس کم تری ادامه پیدا خواهد کرد.
  • ممانعت از به وجود آمدن حباب قیمتی : بعضی اوقات ممکن است با توجه به حباب قیمتی سهم ها، ارزش واقعی آن ها معلوم نباشد، یعنی برخی از معامله گران به علت وجود حباب سهام خود را کم تر از ارزش واقعی سهام می فروشند. ولی در بازار دو طرفه در بورس ، یازار به سمت تعادل خواهد رفت و حباب های قیمتی با کاهش چشم گیری روبرو خواهد مزایای بازار دوطرفه شد.
  • ریسک نقد شوندگی کم تر خواهد شد : باید گفت که نقدشوندگی در معاملات دو طرفه بورس بسیار بیشتر از معاملات یک طرفه خواهد بود. از آن جایی که تعادل در بازارهای دو طرفه بیشتر می باشد که دلیل آن هم کسب سود هم از روند صعودی قیمت و هم روند نزولی قیمت است، لذا به صورت کلی سرمایه گذاران بزرگ دچار ریسک نقد شوندگی کلان نخواهند شد و سرمایه خود را در سهم و به صورت کلی در بازار نگه خواهند داشت؛ چه بازار صعودی باشد و چه نزولی.

مزایای بازارهای دوطرفه

جالب است بدانید که در بازارهای دو طرفه، معامله گر خیلی توانایی استفاده از ابزار های تحلیلی تکنیکال و نرم افزار های فراوان دیگر را بیشتر در اختیار خواهد داشت. ایجاد بازار مزایای بازار دوطرفه های دو طرفه موجب شده تا هیجانات درون بازار بورس منطقی تر شود و در حقیقت باعث ثبات رونق و ارزش معاملات بورس شده است. برای مثال این طور فرض کنید قیمت یک خودرو ۱۰۰ میلیون تومان باشد و پیش بینی شما این است که قیمت این خودرو در آینده نزدیک، کم تر خواهد شد و مثلا به عدد ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید، به صورت معمول شما سودی از این پیش بینی خود نخواهد کرد، ولی در قالب فروش تعهدی و بازار دو طرفه در بورس می توانید بدون اینکه خودرویی را خریداری کنید، بر اساس قراردادی، آن بفروشید و متعهد شوید که در آینده خودرو را تحویل می دهید.

اکنون چنانچه شرایط بازار به شکلی شود که قیمت خودرو کاهش یابد و به رقم ۸۰ میلیون تومانی که ما در ذهن خود داشتیم، برسد، شما عزیزان می توانید با خرید خودرو در بازار به قیمت ۸۰ میلیون تومان و تحویل آن بر اساس قرارداد، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از خریدار دریافت نمایید و ۲۰ درصد سود کنید. توجه داشته باشید که بازدهی مناسب بورس یکی از مزایای بازار دو طرفه است و مزایای دیگر آن را در مزایای بازار دوطرفه بخش های دیگر همین مطلب، خدمت شما عرضه کردیم.

کلام آخر

در انتها باید گفت که مطمئنا دو طرفه کردن معاملات در بازار بورس، قدم مثبت و روبه جلویی محسوب خواهد شد و این امکان را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد که، در روندهای نزولی نیز سود کسب نمایید، ولی قبل است سرمایه گذاری به صورت تعهدی و شرکت در معاملات دو طرفه، یادگیری مبانی و درک تعهداتی که در آن وجود دارد، برای شما ضروری خواهد بود تا بازدهی خود را از این بازار پر ریسک افرایش دهید. لازم به ذکر است که امروز در بورس ایران و در بازار مشتقات به صورت کامل شاهد بازار دو طرفه می باشیم.

بازار معاملات آتی بورس کالا و بازار اختیار سهام و کالا دو بازاری به حساب می آیند که پروسه دو طرفه سازی بازار در آن ها به صورت کامل لحاظ شده است، ولی به علت عمق کم این بازارها و عدم شناخت فعالان حوزه سرمایه ‌گذاری ، خیلی مورد توجه بازار قرار نگرفته اند. تنها می توان گفت که باید امیدوار بود که با اتخاذ تصمیمات دقیق، اجرای قوانین و استانداردهای مربوطه و ایجاد بسترهای آموزشی و فرهنگ ‌سازی صحیح، شاهد شکل‌ گیری بازار دو طرفه در بورس باشیم تا بورس ایران بیش از پیش در جامعه تحت عنوان انتخاب نخست سرمایه‌ گذاران قرار گیرد و ریسک ماندن با یک سهم در روند های نزولی هم کاهش یابد. هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با بازار دو طرفه بورس داشتید از بخش نظرات از کارشناسان سایت کد بورسی سوال بفرمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.