نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟ انواع آن کدامند؟
الگوهای نمودار شمعی برای پیش بینی جهت گیری های آینده قیمت استفاده می شود. 16 مورد از رایج ترین الگوهای کندل استیک و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های تجاری را در این مقاله بررسی می کنیم.
- 1. کندل استیک چیست؟
- 2. شش الگوی شمعدانی صعودی
- 2.1. Hammer
- 2.2. Inverse hammer
- 2.3. Bullish engulfing
- 2.4. Piercing line
- 2.5. Morning star
- 2.6. Three white soldiers
کندل استیک چیست؟
کندل استیک روشی برای نمایش اطلاعات قیمتی یک دارایی است. نمودار های شمعدان یکی از محبوبت ترین مولفه های تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها این امکان را می دهد اطلاعات در مورد قیمت دارایی ها را به سرعت و فقط بر اساس چند نوار تفسیر کنند.
این مقاله بر روی نمودار های روزانه تمرکز دارد که در آن هر کندل استیک جزئیات یک معامله یک روزه را نشان می دهد. کندل استیک سه ویژگی اصلی دارد:
- بدنه (body) که نمایانگر محدوده باز تا بسته است.
- فتیله یا سایه (wick) که نشان دهنده قیمت ها بالا و پایین در بازه زمانی یک روز است.
- رنگ که نشان دهنده جهت حرکت بازار است. یک بدنه سبز یا سفید نشانگر افزایش قیمت است درحالی که یک بدنه قرمز یا سیاه کاهش قیمت را نشان می دهد.
با گذشت زمان هر یک از کندل ها، الگویی را تشکیل می دهد که تریدرمی تواند بر اساس آن سطح حمایت و مقاومت اصلی را تشخیص دهد. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد که نشانگر فرصت های بازار است. برخی از آنها یک درون بینی از فشار خرید و فروش را ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای تحکم یا تردید بازار را نشان می دهد.
قبل از شروع ترید، مهم است که با اصول کندل استیک ها و نحوه تاثیر گذاری این الگو ها در تصمیمات آشنا باشید.
شش الگوی شمعدانی صعودی
الگوهای صعودی (گاوی) ممکن است بعد از رود نزولی بازار شکل بگیرند و نشان واژگونی نوسانات قیمت باشند. این الگو ها شاخص هایی برای معامله گران هستند تا یک پوزیشن طولانی برای بدست آوردن سود از هر مسیر صعودی در نظر بگیرند.
Hammer
الگوی شمعدانی چکشی (Hammer) از بدنه ای کوتاه و دارای فیتیله بلند و به سمت پایین تشکیل تحلیل شمع دانی شده است و در پایان یک روند نزولی مشاهده می شود. یک hammer نشان می دهد که اگرچه در طول روز فشار فروش وجود داشته باشد، اما در نهایت فشار قوی خرید قیمت را بالا می برد. رنگ بدنه می تواند متفاوت باشد. اما چکش های سبز نشان دهنده بازار قوی تری از چکش های قرمز هستند.
کندل استیک چکش (hammer)
Inverse hammer
یک الگوی مشابه صعودی، چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت این است که فتیله بالایی بلند است در حالی که فتیله پایین کوتاه است. این نشان می دهد فشار خرید و به دنبال آن فشار فروشی وجود داشته است که به اندازه کافی قوی نبوده تا قیمت بازار را پایین بیاورد. چکش معکوس نشان می دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در اختیار می گیرند.
کندل استیک چکش معکوس (Inverse hammer)
Bullish engulfing
الگوی پوششی صعودی از دو شمعدان تشکیل شده است. شمع اول بدنه ای قرمز کوتاه دارد که که به طور کامل توسط یک شمعدان سبز پوشش داده شده است. اگرچه قیمت در روز دوم پایین تر از روز اول شروع می شود اما بازار صعودی قیمت را بالا می برد و به یک پیروزی آشکار برای خریداران تبدیل می شود.
کندل استیک پوششی صعودی (Bullish engulfing)
Piercing line
این الگو نیز از دو کندل تشکیل شده است که یک کندل بلند قرمز و پس از آن یک کندل بلند سبز قرار دارد. معمولا بین قیمت بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل سبز رنگ، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این موضوع نشان دهنده فشار قوی خرید است زیرا قیمت بالاتر از میانه قیمت روز قبل است.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت بسته شدن روز دوم باید از نصف قیمت بدنه کندل روز اول بیشتر باشد.
کندل استیک piercing line
Morning star
الگوی ستاه صبحگاهی در پایان یک روند نزولی رخ می دهد و نشانه امید تلقی می شود. این الگو از سه شمعدان تشکیل شده است: یک شمع بدنه کوتاه بیت دو کندل سبز و قرمز بلند قرار گرفته است.
به طور سنتی ستاره بای سایر بدنه های طولانی همپوشانی نخواهد داشت چرا که در آن قسمت یک گپ قرار دارد. این روند نشان میدهد که فشار فروش روز اول فروکش می کند و بازاری صعودی (گاوی) پیش روست.
کندل استیک ستاره صبحگاهی (morning star)
Three white soldiers
الگوی سه سرباز سفید پوست در طی سه روز اتفاق می افتد و شامل سه کندل سبز(سفید) متوالی با فیتیله های کوچک است که نسبت به روز قبل به تدریج بالاتر باز و بسته می شوند. این یک سیگنال بسیار قوی گاوی است که پس از یک روند نزولی رخ می دهد و یک فشار یکپارچه برای خرید را نشان می دهد.
کندل سه سرباز سفید پوست (three white soldiers)
تجارت کندل استیک
طبیعتا پیش نیاز هر معامله ای، بهره گیری از ابزار تحلیل تکنیکال بازار است. شما باید بتوانید با بهره گیری از این ابزار، روندی بازار را شناسایی و متناسب با این روند معامله کنید. شاید اولین ابزار تحلیل تکنیکالی که به ذهنتان می رسد، کندل می باشد. کندل ها یا شمعدان ها شاخص هایی هستند که احساسات (ترس و طمع) خریداران و فروشندگان را منعکس می کنند و جهت حرکت قیمت سهام و اوراق بهادار را نشان می دهند. کندل ها زبان مخصوص به خود را دارند که یادگیری آن بسیار آسان است. اگر زبان آنها را یاد بگیرید، خواهید دید که آنها واقعاً با شما صحبت می کنند و به شما می گویند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. تجارت کندل استیک به بهره گیری از الگوی شمعدانی به عنوان ابزار مهم تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات است. سود کندل نیز به سودی اشاره دارد که حاصل استفاده از کندل استیک می باشد. بسیاری از معامله گران تنها از سیگنال های معاملاتی دیگران پیروی می کنند یا استراتژی کپی تریدینگ را در پیش می گیرند. در حالی که یادگیری نمودار کندل استیک و تجارت کندل استیک باعث می شود شما استراتژی خاص خود را داشته باشید و با پایبندی به آن به سود برسید. در واقع در تجارت هیچ چیز بهتر از آن نیست که به توانایی های خودتان اعتماد کنید. بنابراین اگر اطلاعات و دانش کافی برای ترید کردن ندارید، می توانید در آموزش رایگان فارکس که توسط بروکر نیکس ارائه می شود ثبت نام کرده و سپس تجارت خود را آغاز کنید.
آیا تجارت کندل سود آور است؟
سود کندل بستگی به این دارد که شما چه میزان با تجارت کندل استیک آشنا هستید و دانش شما در رابطه با کندل ها چقدر است. بی شک کندل ها ابزار های مفید و کارآمد در تجارت هستند و می توانند حقایق بازار را نشان داده و به شما بگویند که چه اقداماتی لازم است انجام دهید. در واقع رفتار و تحرکات سهام کندل را نشان می دهد و ابزاری است که می توان با آن روند سهام کندل را پیشبینی کرد. بنابراین قطعا مفید و سودآور می باشد. به شرط آنکه دانش و شناخت کافی نسبت به کندل ها و شیوه تجارت کندل استیک داشته باشید.
کندل استیک ها تنها اندیکاتورهای بلادرنگی هستند که ما داریم و وقتی آنها را با سایر اندیکاتورهای مفید مانند Bollinger Bands ترکیب کنید، به بهترین ابزار معاملاتی تبدیل می شوند. همه اندیکاتورهای دیگر مانند Stochastic، MACD و RSI تاخیر دارند و سیگنال های نادرست زیادی تولید می کنند. نادیده گرفتن تجارت کندل استیک و معامله بر اساس این شاخص ها مانند رانندگی با چشمان بسته و فقط با گوش دادن به دستورالعمل هایی است که شخص دیگری به شما می دهد. واضح است که او نمی تواند “به موقع” دستورالعمل ها را به شما بدهد . بازتاب شما نیز به موقع نخواهد بود و به تأخیر خواهید افتاد که می تواند بسیار خطرناک باشد.
بهترین الگوی شمعدانی برای تجارت چیست؟
برخی از الگوهای شمعدانی از قدرت بیشتری برای تحلیل بازار برخوردار هستند. برای مثال الگوی فراگیر یکی از قوی ترین الگوها در شمعدان ها است. زمانی اتفاق می‌افتد که شمع دوم (آخرین شمع) به طور کامل شمع قبلی را تحت الشعاع قرار دهد یا شمع قبلی تحلیل شمع دانی را کاملاً ببلعد. به طور نمادین به این معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده اند یا برعکس. دو نوع الگوی فراگیر در تجارت کندل استیک وجود دارد، الگوی فراگیر صعودی و الگوی فراگیر نزولی. الگوی فراگیر صعودی یک شاخص صعودی است که یک حرکت احتمالی صعودی را نشان می دهد. در این حالت، بدنه شمع دوم (یک صعودی) شمع روز قبل را کاملاً می بلعد. هر دو دم یا فتیله شمع نوار اول توسط شمع دوم پوشانده شده است. الگوی فراگیر نزولی در مقابل صعودی است که نزدیک به بالای یک حرکت صعودی یا در بالای حرکت اصلاحی در یک بازار نزولی کلی رخ می دهد. الگوی ستاره صبح و ستاره عصر نیز از دیگر الگوهای پرقدرت در تجارت کندل استیک هستند.
چگونه بر اساس کندل ها معامله می کنید؟
همانطور که پیش از این گفتیم، لازمه تجارت کندل استیک در مرحله اول آشنایی با کندل هاست. برای اینکه بتوانید یک کندل را بخوانید و درک کنید که چه چیزی به شما می گوید، لازم است به شناخت کافی از کندل ها و تحلیل آن ها برسید.
کندل استیک در اصل یک مستطیل است که 4 اطلاعات مختلف را در یک بازه زمانی خاص می دهد. یعنی در تجارت کندل استیک شما بر اساس این اطلاعات معامله خواهید کرد. اگر از تایم فریم روزانه استفاده کنید، برای هر روز یک کندل و اگر از تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده کنید، به ازای هر 5 دقیقه یک کندل و غیره خواهید داشت.
هر کندل شامل 4 شماره است:
- قیمت باز
- قیمت بسته
- قیمت بالا
- قیمت پایین
به عنوان مثال، در بازه زمانی یک ساعته، قیمت باز قیمت یک جفت ارز در زمان شروع کندل است. در بازه زمانی یک ساعته، یک ساعت طول می کشد تا هر کندل به طور کامل شکل بگیرد. بنابراین فرض کنید زمانی که یک کندل به تازگی در نمودار یک ساعته شروع شده است، قیمت 1.9825 است. این قیمت باز است . قیمت ها یک ساعت بالا و پایین می شوند و در نهایت وقتی یک ساعت تمام شد قیمت 2.0080 می شود. این قیمت نزدیک است. وقتی قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشد، کندل صعودی است. این بدان معنی است که قیمت در طول تشکیل کندل افزایش یافته است. اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد، کندل تشکیل شده یک کندل نزولی است. این بدان معنی است که قیمت در طول شکل گیری کندل کاهش یافته است. قیمت بالا حداکثر قیمت و قیمت پایین حداقل قیمت در زمان شکل گیری کندل است. دقت کنید که در تجارت کندل استیک، شکل و رنگ یک کندل ممکن است چندین بار در طول شکل گیری آن تغییر کند و باید منتظر بمانید تا کندل به طور کامل شکل بگیرد و سپس سیگنال کندل را بخوانید و آنالیز و تصمیم خود را بگیرید.
در شکل زیر می توانید دو قسمت کندل یعنی بدنه و میله را مشاهده کنید.
آیا الگوی شمعدان قابل اعتماد است؟
معامله شمعدانی به معنای شناخت روانشناسی بازار با استفاده از شکل ها و رنگ های شمعدان است. شمعدان ها شاخص های روانشناسی بازار هستند . آنها به ما نشان می دهند که آیا خرید بیشتر از فروش است یا ترس بیشتر از طمع در بازار وجود دارد و بالعکس. با استفاده از این اطلاعات می توانید جهت قیمت را پیش بینی کنید. تجارت کندل استیک بسیار رایج است محبوبیت کندل استیک در میان معامله گران بزرگ نشان می دهد که الگوی شمعدان قابل اعتماد و اثبات شده است. بنابراین از نظر اعتماد و صحت داده های دریافتی از کندل ها خیالتان آسوده باشد. نکته مهم این است که شما بتوانید به درستی کندل ها را بخوانید، زیرا اغلب اشتباهات فردی در فهم و تحلیل کندل ها موجب ضرر و زیان می شود و نه خود کندل ها.
آیا نمودار کندل استیک برای سرمایه گذاری بلند مدت مفید است؟
کندل استیک ابزار کاربردی و مهم تحلیل تکنیکال نمودار کندل استیک برای تشخیص روند قیمت ها و انجام اقدامات معاملاتی متناسب با این تشخیص است. کندل استیک برای اشخاصی که با هدف سرمایه گذاری بلند مدت وارد دنیای تجارت می شوند، چندان کاربردی نمی باشد. تجارت کندل استیک اغلب برای انجام معاملات کوتاه مدت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج به کار می رود و سودمندی خود را در این زمینه به خوبی اثبات کرده است. بنابراین نمی توان بهره گیری از کندل استیک برای سودآوری بلند مدت را یک گزینه مناسب دانست. با این حال ممکن است برخی از سرمایه گذاران از این کندل برای کسب سود در بلند مدت استفاده کرده و نتیجه مناسبی گرفته باشند.
سخن پایانی
تجارت کندل استیک شیوه تجارت رایج و محبوب در بین معامله گران است. کندل ها تجزیه و تحلیل کندل استیک بر روی شمع‌های منفرد، جفت یا حداکثر سه قلو تمرکز می‌کند تا نشانه‌هایی را در مورد اینکه بازار به کجا تحلیل شمع دانی تحلیل شمع دانی می‌رود بخواند. فرض اساسی این است که تمام اطلاعات شناخته شده از قبل در قیمت منعکس شده است. این تکنیک معمولاً با حمایت و مقاومت ترکیب می شود. بنابراین، هر شمعدانی تصویری آسان برای رمزگشایی از اقدام قیمت ارائه می دهد. در تجارت کندل استیک، طول فیتیله ها در مقابل طول بدنه در ترکیب با صعودی یا نزولی بودن یک شمع، می تواند برای تعیین سیگنالی برای حرکت قیمت در آینده استفاده شود.
در این مقاله شیوه تجارت کندل استیک و همچنین اطلاعاتی در رابطه با تحلیل و چگونگی به کارگیری کندل ها ارائه شد. این اطلاعات در صورت بهره گیری شما از کندل ها، بسیار سودمند خواهد بود.
نظرات خود را در این زمینه برای ما بنویسید و اگر سوالی در رابطه با کندل ها برایتان پیش آمد، با مشاورین نیکس جهت کسب مشاوره و راهنمایی تماس حاصل فرمایید.
تجارت کندل استیک
طبیعتا پیش نیاز هر معامله ای، بهره گیری از ابزار تحلیل تکنیکال بازار است. شما باید بتوانید با بهره گیری از این ابزار، روندی بازار را شناسایی و متناسب با این روند معامله کنید. شاید اولین ابزار تحلیل تکنیکالی که به ذهنتان می رسد، کندل می باشد. کندل ها یا شمعدان ها شاخص هایی هستند که احساسات (ترس و طمع) خریداران و فروشندگان را منعکس می کنند و جهت حرکت قیمت سهام و اوراق بهادار را نشان می دهند. کندل ها زبان مخصوص به خود را دارند که یادگیری آن بسیار آسان است. اگر زبان آنها را یاد بگیرید، خواهید دید که آنها واقعاً با شما صحبت می کنند و به شما می گویند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. تجارت کندل استیک به بهره گیری از الگوی شمعدانی به عنوان ابزار مهم تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات است. سود کندل نیز به سودی اشاره دارد که حاصل استفاده از کندل استیک می باشد. بسیاری از معامله گران تنها از سیگنال های معاملاتی دیگران پیروی می کنند یا استراتژی کپی تریدینگ را در پیش می گیرند. در حالی که یادگیری نمودار کندل استیک و تجارت کندل استیک باعث می شود شما استراتژی خاص خود را داشته باشید و با پایبندی به آن به سود برسید. در واقع در تجارت هیچ چیز بهتر از آن نیست که به توانایی های خودتان اعتماد کنید. بنابراین اگر اطلاعات و دانش کافی برای ترید کردن ندارید، می توانید در آموزش رایگان فارکس که توسط بروکر نیکس ارائه می شود ثبت نام کرده و تحلیل شمع دانی سپس تجارت خود را آغاز کنید.
آیا تجارت کندل سود آور است؟
سود کندل بستگی به این دارد که شما چه میزان با تجارت کندل استیک آشنا هستید و دانش شما در رابطه با کندل ها چقدر است. بی شک کندل ها ابزار های مفید و کارآمد در تجارت هستند و می توانند حقایق بازار را نشان داده و به شما بگویند که چه اقداماتی لازم است تحلیل شمع دانی تحلیل شمع دانی انجام دهید. در واقع رفتار و تحرکات سهام کندل را نشان می دهد و ابزاری است که می توان با آن روند سهام کندل را پیشبینی کرد. بنابراین قطعا مفید و سودآور می باشد. به شرط آنکه دانش و شناخت کافی نسبت به کندل ها و شیوه تجارت کندل استیک داشته باشید.
کندل استیک ها تنها اندیکاتورهای بلادرنگی هستند که ما داریم و وقتی آنها را با سایر اندیکاتورهای مفید مانند Bollinger Bands ترکیب کنید، به بهترین ابزار معاملاتی تبدیل می شوند. همه اندیکاتورهای دیگر مانند Stochastic، MACD و RSI تاخیر دارند و سیگنال های نادرست زیادی تولید می کنند. نادیده گرفتن تجارت کندل استیک و معامله بر اساس این شاخص ها مانند رانندگی با چشمان بسته و فقط با گوش دادن به دستورالعمل هایی است که شخص دیگری به شما می دهد. واضح است که او نمی تواند “به موقع” دستورالعمل ها را به شما بدهد . بازتاب شما نیز به موقع نخواهد بود و به تأخیر خواهید افتاد که می تواند بسیار خطرناک باشد.
بهترین الگوی شمعدانی برای تجارت چیست؟
برخی از الگوهای شمعدانی از قدرت بیشتری برای تحلیل بازار برخوردار هستند. برای مثال الگوی فراگیر یکی از قوی ترین الگوها در شمعدان ها است. زمانی اتفاق می‌افتد که شمع دوم (آخرین شمع) به طور کامل شمع قبلی را تحت الشعاع قرار دهد یا شمع قبلی را کاملاً ببلعد. به طور نمادین به این معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده اند یا برعکس. دو نوع الگوی فراگیر در تجارت کندل استیک وجود دارد، الگوی فراگیر صعودی و الگوی فراگیر نزولی. الگوی فراگیر صعودی یک شاخص صعودی است که یک حرکت احتمالی صعودی را نشان می دهد. در این حالت، بدنه شمع دوم (یک صعودی) شمع روز قبل را کاملاً می بلعد. هر دو دم یا فتیله شمع نوار اول توسط شمع دوم پوشانده شده است. الگوی فراگیر نزولی در مقابل صعودی است که نزدیک به بالای یک حرکت صعودی یا در بالای حرکت اصلاحی در یک بازار نزولی کلی رخ می دهد. الگوی ستاره صبح و ستاره عصر نیز از دیگر الگوهای پرقدرت در تجارت کندل استیک هستند.
چگونه بر اساس کندل ها معامله می کنید؟
همانطور که پیش از این گفتیم، لازمه تجارت کندل استیک در مرحله اول آشنایی با کندل هاست. برای اینکه بتوانید یک کندل را بخوانید و درک کنید که چه چیزی به شما می گوید، لازم است به شناخت کافی از کندل ها و تحلیل آن ها برسید.
کندل استیک در اصل یک مستطیل است که 4 اطلاعات مختلف را در یک بازه زمانی خاص می دهد. یعنی در تجارت کندل استیک شما بر اساس این اطلاعات معامله خواهید کرد. اگر از تایم فریم روزانه استفاده کنید، برای هر روز یک کندل و اگر از تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده کنید، به ازای هر 5 دقیقه یک کندل و غیره خواهید داشت.
هر کندل شامل 4 شماره است:
- قیمت باز
- قیمت بسته
- قیمت بالا
- قیمت پایین
به عنوان مثال، در بازه زمانی یک ساعته، قیمت باز قیمت یک جفت ارز در زمان شروع کندل است. در بازه زمانی یک ساعته، یک ساعت طول می کشد تا هر کندل به طور کامل شکل بگیرد. بنابراین فرض کنید زمانی که یک کندل به تازگی در نمودار یک ساعته شروع شده است، قیمت 1.9825 است. این قیمت باز است . قیمت ها یک ساعت بالا و پایین می شوند و در نهایت وقتی یک ساعت تمام شد قیمت 2.0080 می شود. این قیمت نزدیک است. وقتی قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشد، کندل صعودی است. این بدان معنی است که قیمت در طول تشکیل کندل افزایش یافته است. اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد، کندل تشکیل شده یک کندل نزولی است. این بدان معنی است که قیمت در طول شکل گیری کندل کاهش یافته است. قیمت بالا حداکثر قیمت و قیمت پایین حداقل قیمت در زمان شکل گیری کندل است. دقت کنید که در تجارت کندل استیک، شکل و رنگ یک کندل ممکن است چندین بار در طول شکل گیری آن تغییر کند و باید منتظر بمانید تا کندل به طور کامل شکل بگیرد و سپس سیگنال کندل را بخوانید و آنالیز و تصمیم خود را بگیرید.
در شکل زیر می توانید دو قسمت کندل یعنی بدنه و میله را مشاهده کنید.
آیا الگوی شمعدان قابل اعتماد است؟
معامله شمعدانی به معنای شناخت روانشناسی بازار با استفاده از شکل ها و رنگ های شمعدان است. شمعدان ها شاخص های روانشناسی بازار هستند . آنها به ما نشان می دهند که آیا خرید بیشتر از فروش است یا ترس بیشتر از طمع در بازار وجود دارد و بالعکس. با استفاده از این اطلاعات می توانید جهت قیمت را پیش بینی کنید. تجارت کندل استیک بسیار رایج است محبوبیت کندل استیک در میان معامله گران بزرگ نشان می دهد که الگوی شمعدان قابل اعتماد و اثبات شده است. بنابراین از نظر اعتماد و صحت داده های دریافتی از کندل ها خیالتان آسوده باشد. نکته مهم این است که شما بتوانید به درستی کندل ها را بخوانید، زیرا اغلب اشتباهات فردی در فهم و تحلیل کندل ها موجب ضرر و زیان می شود و نه خود کندل ها.
آیا نمودار کندل استیک برای سرمایه گذاری بلند مدت مفید است؟
کندل استیک ابزار کاربردی و مهم تحلیل تکنیکال نمودار کندل استیک برای تشخیص روند قیمت ها و انجام اقدامات معاملاتی متناسب با این تشخیص است. کندل استیک برای اشخاصی که با هدف سرمایه گذاری بلند مدت وارد دنیای تجارت می شوند، چندان کاربردی نمی باشد. تجارت کندل استیک اغلب برای انجام معاملات کوتاه مدت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج به کار می رود و سودمندی خود را در این زمینه به خوبی اثبات کرده است. بنابراین نمی توان بهره گیری از کندل استیک برای سودآوری بلند مدت را یک گزینه مناسب دانست. با این حال ممکن است برخی از سرمایه گذاران از این کندل برای کسب سود در بلند مدت استفاده کرده و نتیجه مناسبی گرفته باشند.
سخن پایانی
تجارت کندل استیک شیوه تجارت رایج و محبوب در بین معامله گران است. کندل ها تجزیه و تحلیل کندل استیک بر روی شمع‌های منفرد، جفت یا حداکثر سه قلو تمرکز می‌کند تا نشانه‌هایی را در مورد اینکه بازار به کجا می‌رود بخواند. فرض اساسی این است که تمام اطلاعات شناخته شده از قبل در قیمت منعکس شده است. این تکنیک معمولاً با حمایت و مقاومت ترکیب می شود. بنابراین، هر شمعدانی تصویری آسان برای رمزگشایی از اقدام قیمت ارائه می دهد. در تجارت کندل استیک، طول فیتیله ها در مقابل طول بدنه در ترکیب با صعودی یا نزولی بودن یک شمع، می تواند برای تعیین سیگنالی برای حرکت قیمت در آینده استفاده شود.
در این مقاله شیوه تجارت کندل استیک و همچنین اطلاعاتی در رابطه با تحلیل و چگونگی به کارگیری کندل ها ارائه شد. این اطلاعات در صورت بهره گیری شما از کندل ها، بسیار سودمند خواهد بود.
نظرات خود را در این زمینه برای ما بنویسید و اگر سوالی در رابطه با کندل ها برایتان پیش آمد، با مشاورین نیکس جهت کسب مشاوره و راهنمایی تماس حاصل فرمایید.
بهترین راهنمای الگوهای شمعی (کندل استیک)
الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک) اصطلاحی است که برای نمودارهای قیمت در معاملات سهام و ارز بکار می‌رود و این اصطلاح از لحاظ تشابهی که این نمودارها با شمع دارند انتخاب گردیده است. در ژاپن صدها سال قبل استفاده از این نمودارها در معاملات برنج شروع گردیده و بعدا بتدریج در سایر خرید و فروش‌ها تعمیم داده شده است. در سال‌های اخیر استفاده از شمع های ژاپنی بعلت امتیازاتی که در مقایسه با سایر نمودارها دارند مورد استقبال فراوان قرار گرفته است.
تجارت کندل استیک شایع‌ترین و ساده‌ترین نوع تجارت برای فهمیدن است. استراتژی الگوهای کندل استیک که در این راهنما معرفی شده است، به شما اسرار نحوه بازاریابی بازار Fx را نشان میدهد. هنگامی که شما برای اولین باربخواهید تجارت خود را شروع کنید، با مفاهیم جدید گمراه خواهید شد. فهم همه چیز می تواند بسیار گیج‌کننده باشد و قطعا این یک کار دشوار است. این دوره آموزشی نحوه خواندن نمودار کندل استیک برای مبتدیان را نشان می دهد. ما قصد داریم آن را به شیوه ای ساده و به طریقی که در ذهن شما تجسم شود، توضیح دهیم. اگر شما یک تاجر حرفه‌ای هستید نیز این راهنمای کندل‌استیک برای شما مناسب است. ما قصد داریم یک استراتژی الگوهای شمعی (کندل استیک) قدرتمند را با شما به اشتراک بگذاریم. با ما همراه باشید، زیرا ما قصد داریم از برخی از بهترین الگوهای کندل استیک استفاده کنیم که فقط معامله‌گران نهادی می دانند. ابتدا با اصول بازرگانی کندل استیک و چگونگی خواندن صحیح نمودار کندل استیک شروع می‌کنیم.
فهم نمودارهای کندل‌استیک برای مبتدیان
کندل استیک به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، و همچنین قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک بازه معاملاتی مشخص نشان میدهد.
قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد.
قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
نکته ۱٫ بر خلاف نمودار رنکو، نمودار کندل استیک شامل عنصر زمان می باشد.
مهمترین اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است. و نمودار قیمت کندل استیک دقیقا به شما می گوید که قیمت ها در زمان داده شده چه می‌کنند. قیمت کندل استیک به شما یک بینش منحصر به فرد در مورد نوسانات بازار می دهد. نمودار قیمت کندل استیک از تعداد زیادی کندل‌های فردی ساخته شده که دارای اشکال مختلفی هستند و الگوهای کندل استیک مختلف را تشکیل می‌دهند.
در اینجا سه نوع کندل استیک وجود دارد:
- الگوی اینگالف صعودی (Bullish ): این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.
- الگوی اینگالف نزولی یا (bearish): این کندل ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین است.
- کندل استیک طبیعی: این کندل ها بدون بدنه هستند و قیمت آغازین هم برابر قیمت یا پایانی است.
الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)در برابر الگوی اینگالف صعودی (Bullish )
میله های بالا و پایین بدنه تحلیل شمع دانی سایه نامیده می شوند. در اصطلاحات فارکس آنها را فتیله یا دم نیز می‌نامند.
علاوه بر قیمت باز شدن و بسته شدن، نمودار کندل استیک اطلاعاتی در مورد بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در دوره زمانی انتخاب شده به ما می دهد.
در تجزیه و تحلیل فنی، کندل استیک (نمودار شمعی ژاپنی) می تواند انواع مختلفی از قیمت‌گذاری را نشان دهد که اساس بسیاری از استراتژی‌های الگوهای کندل استیک است.
در حال حاضر، ما قصد داریم بر روی بهترین الگوهای کندل استیک که بسیاری از بانک‌ها در برابر معامله‌گران خرده‌فروشی استفاده می کنند، تمرکز کنیم.
استراتژی الگوهای کندل استیک
اگر می خواهید بیشتر از آنچه که کندل استیک ها نشان می دهند بهره ببرید، بهترین الگوهای کندل استیک را که می توانید از آنها استفاده کنید را کشف کنید.
ما در اینجا قصد داریم که برخی از الگوهای کندل استیک را به شما معرفی کنیم. اگر شما فلسفه آنچه کندل استیک نشان میدهد را درک کنید، فهمش برای شما ساده‌تر خواهد شد.
نمودار کندل استیک نه تنها این امکان را به شما می دهد که بینشی نسبت به نبرد بین خریداران و فروشندگان حاصل کنید، بلکه از الگوهای نمودار می‌توانید برای هدایت معاملات خود نیز استفاده کنید.
در این راهنما ما قصد داریم تا محبوب‌ترین الگوی کندل استیک را در بین معامله‌گران بانکی نشان دهیم. الگوهای شمعدانی فارکس که ما در حال صحبت کردن در مورد آن هستیم، الگوی ORB Nr4 است، الگویی که توسط توبی کرابل (Toby Crabel)، مدیر صندوق سرمایه گذاری ایجاد شده است.
دلیل این که ما کار توبی کرابل را ذکر می‌کنیم، این است که وی پدر الگوی ORB است که به عنوان قدرتمندترین ابزار در ۲۵ سال گذشته محسوب می‌شود. این روش تجاری قدرتمند به لری ویلیامز، معامله‌گر افسانه ای گورو کمک کرد تا سرمایه اش از ۱۰،۰۰۰ دلار به یک میلیون دلار در کمتر از یک سال تبدیل شود.
مرحله ۱: چگونه ORB Nr4 را شناسایی کنید
الگوی ORB به عنوان یک تجارت با مقدار ثابت و در یک بازه معاملاتی تعریف شده است.
اگر تجارت ORB پس از روزی که محدوده روزانه آن کمتر از ۳ روز گذشته است، صورت گیرد، موثرتر خواهد بود. شما سه کندل دارید که با یک کندل دیگر که محدوده روزانه اش کمتر از سه روز گذشته است، دنبال می‌شوند.
نکته ۲ : روز چهارم لزوما نیاز ندارد که در یک روز باشد، فقط باید محدوده روزانه‌اش کمتر از ۳ روز گذشته تحلیل شمع دانی باشد.
الگوی ORB Nr4 می تواند بهترین الگوی کندل‌استیک برای تجارت روزانه باشد. شما فقط باید چارچوب قواعد مشابهی که در این راهنما وجود دارد را در نمودار روزانه مورد علاقه خود، بکار بگیرید. ۴۰ درصد زمان اولیه تجارت فقط در مورد نوسانات بازار در آن روز است. استراتژی الگوهای کندل‌استیک ما این رفتار قیمتی را در برمی‌گیرد تا بتوانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید و اهداف خود را تنظیم کنید.
اساسا شما می توانید یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.
ما قصد داریم قوانین معاملاتی را با استفاده از مثال های تجاری واقعی که از بهترین الگوهای کندل استیک استفاده کرده و در این راهنما آورده شده است را برای شما بیان کنیم.
مرحله ۲: بهترین الگوهای کندل استیک را شناسایی کنید و بالا و پایین کندل چهارم را علامت بزنید
هنگامی که شما ORB Nr4 را در الگوی نمودار کندل‌استیک جستجو می کنید، دو چیز را در نظر داشته باشید:
- محدوده روزانه کندل چهارم باید نسبت به ۳ کندل قبلی باریک‌تر و کوچکتر باشد.
- محدوده قیمت کندل چهارم نیز باید در محدوده کندل ۳ باشد.
بهترین الگوهای شمعی (کندل استیک) برای معاملات روزانه
الگوی ORB Nr4 در نمودار بالا یک الگو شمعی صعودی است، زیرا به یک حرکت صعودی منجر می شود.
محدوده معاملات روزانه باریک نشان دهنده کسادی و رکود است و کسادی و رکود همیشه منجر به توسعه می شود. این یک قاعده کلی است، زیرا بازار از دوران کسادی و رکود به دوران توسعه می رسد.
به همین دلیل است که الگوی کندل استیک ORB Nr4 بسیار قدرتمند است.
گام ۳: چارچوب زمانی یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا یک کندل استیک تشکیل شود.
تجارت ما روز بعد از اینکه الگوی ORB Nr4 نشان داده شد، انجام می شود. برای داشتن دید روشنی از اقدامات کوتاه‌مدت قیمت، ما نیاز داریم که بر یک چهارچوب زمانی ۱ ساعته تمرکز کنیم.
نکته ۳٫ اگر شکست در ۵ ساعت اول روز معاملاتی اتفاق می افتد، فقط خرید یا فروش داشته باشید.
الگوی اینگالف صعودی (Bullish )
ما از تکنیک orb برای به دست آوردن شرایط بازار استفاده می کنیم، بدین ترتیب یک ورود موثر به بازار خواهیم داشت.
در حال حاضر، اگر تجارت شما یک بازدهی به موقع را نشان نمی دهد، تجارت شما با خطر مواجه خواهد شد. به عنوان یک قاعده کلی، اگر پس از اولین روز معاملاتی، تجارت شما در قسمت سبز نیست، می توانید با خیال راحت تجارت در بازار را متوقف کنید.
الگوی اینگالف صعودی (Bullish)، سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. این الگو، حرکتی بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.
الگوی اینگالف نزولی (bearish)
الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید. پس از مشاهده این الگو باید صبر کرد تا بازار به حالت عادی خود باز گردد.
نتیجه گیری
این راهنما، نتیجه یک سری تحقیقاتی است که گرایش های بازار قابل معامله را برای ما به ارمغان آورده است. کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند.
برخی از بهترین الگوهای شمعدانی، زمانی قابل پیش بینی است که شما یک چارچوب حول محور این الگوهای نمودار ایجاد کرده باشید. به عنوان یک تاجر، تعهدات شما بر این است که این مفاهیم تجاری را در درک خود از بازار اعمال کنید.
اگر شما این دو مورد را بخوبی با هم ترکیب کنید، به راحتی استراتژی الگوهای کندل استیک را در اختیار خواهید داشت.
الگوهای شمعدانی معاملات فارکس و نحوه تجارت فارکس براساس آن با OctaFX چیست
الگوهای شمعدانی فارکس ابزاری محبوب برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و تأیید تنظیمات موجود تجاری است. آنها صدها سال توسط تاجران برنج ژاپنی مورد استفاده قرار می گرفتند و از طریق کتابهای استیو نیسون به غرب راه یافته اند. در این مقاله ، ما به توضیح خواهیم داد که الگوهای شمعدانی Forex چیست ، چگونه شکل گرفته و چگونه با آنها تجارت می کنیم.
شکلات شمع فارکسقبل از اینکه بیشتر به الگوهای شمعدان بپردازیم ، درک نحوه شکل گیری شمع های فارکس مهم است. شمع های فارکس یا نمودار شمعدانی نمودارهای OHLC هستند ، به این معنی که هر شمع قیمت باز ، بالا ، پایین و نزدیک یک دوره معاملاتی را نشان می دهد. این را تصویر زیر نشان می دهد.
بدنه جامد شمعدان قیمت باز و بسته یک دوره معاملات را نشان می دهد ، در حالی که فتیله های بالا و پایین شمع نشان دهنده قیمت های بالا و پایین آن دوره معاملاتی است.
الگوهای شمعدانی معاملات فارکس چیست؟الگوهای شمعدانی ژاپنی فارکس الگوهای شمعدانی خاصی هستند که می توانند نشانه روند ادامه روند اساسی ، یا روند معکوس باشند. این الگوها می توانند الگوهای شمعدانی منفرد باشند ، به این معنی که آنها توسط یک شمعدان منشعب می شوند ، یا الگوهای شمعدانی متعددی که توسط دو یا چند شمعدان تشکیل می شوند.
سازه های شمعدان در فارکس واقعاً روانشناسی و احساسات بازار را نشان می دهد. آنها نمایانگر عملکرد خالص قیمت هستند و درگیری جذاب بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهند.
در حالی که الگوهای شمع Forex یک روش عالی برای تأیید تنظیم تجارت موجود است ، معامله گران باید فقط هنگام تجارت با الگوهای شمعدان محتاط باشند زیرا تعداد قابل توجهی سیگنال کاذب وجود دارد.
مهمترین الگوهای شمعدانالگوهای فرو بردن صعودی و نزولی
الگوهای فرو بردن صعودی و نزولی یکی از بهترین الگوهای شمعدانی فارکس برای تأیید تنظیم تجارت است. وقتی بدن شمعدان سبز کاملاً شمعدان قرمز قبلی را می بلعد ، یک الگوی فروخوردن صعودی شکل می گیرد ، که نشانه حرکت شدید خرید است که بیش از حد بالای شمعدان قبلی شکسته می شود. الگوی فرو بردن صعودی و نزولی الگوهای معکوس است که شامل دو شمعدان است.
یک الگوی فروخوردن صعودی در نمودار زیر نشان داده شده است.
شبیه به الگوی های بلعنده سرسخت ، وقتی شمعدانی بزرگ نزولی بدن شمعدان صعودی قبلی را کاملاً بلعیده و شکل می گیرد ، نشانه حرکت بزرگ فروش است که فراتر از حد پایین شمعدان قبلی است. یک الگوی فرو بردن نزولی در نمودار زیر نشان داده شده است.
الگوهای چکش و مرد آویزانالگوهای چکش و مرد آویزان نیز الگوهای معکوس هستند که در بالا و پایین روند صعودی و نزولی شکل می گیرند. یک الگوی چکش در پایین روند نزولی تشکیل می شود ، با یک بدنه کوچک جامد و یک فتیله بلند و پایین ، نشان می دهد که خریداران قدرت کافی برای عقب انداختن قیمت را نزدیک به قیمت افتتاحیه ، از این رو فتیله بلند پایین تر دارند. الگوی چکش در نمودار زیر نشان داده شده است.
الگوی آویزان به نظر می رسد شبیه الگوی چکش است ، با این تفاوت که در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد. در این حالت ، یک الگوی آویزان نشان می دهد که با وجود روند صعودی ، فشار فروش در حال افزایش است - که توسط فتیله بلند پایین تر نشان داده می شود. الگوی مرد آویزان در نمودار زیر نشان داده شده است.
سه تا از داخل به بالا و سه تا از داخل الگوهای پایین
سه الگوی داخل بالا و پایین الگوهای شمعدانی سه گانه است ، به این معنی که آنها توسط سه شمعدان شکل گرفته اند. یک الگوی سه رو به بالا با یک شمعدک نزولی شروع می شود ، به دنبال آن یک شمعد صعودی ایجاد می شود که در داخل شمعدان اول شکل می گیرد ، و به دنبال آن شمعدانی صعودی سوم قرار دارد که کاملا بالای بالای شمعدان اول بسته می شود. یک الگوی سه تا به بالا در نمودار زیر نشان داده شده است.
به همین ترتیب ، یک الگوی سه رو به پایین با یک شمعد صعودی شروع می شود ، به دنبال آن شمعدانی نزولی قرار می گیرد که در داخل شمعدان اول قرار دارد ، و به دنبال آن شمعدانی نزولی دوم قرار می گیرد که کاملاً پایین تر از شمعدان اول است. الگوی سه داخل به پایین در نمودار زیر نشان داده شده است.
الگوی دوجیالگوی شمعدانی نهایی که می خواهیم آن را پوشش دهیم و همچنین یکی از مهمترین الگوهای شمعدان نمودار فارکس ، الگوی دوجی است. الگوی دوجی یک الگوی شمعدانی خاص است که توسط یک شمعدان تشکیل می شود ، قیمت باز و بسته آن در یک سطح یا تقریباً یکسان است.
الگوی دوجی از عدم تصمیم گیری در بازار خبر می دهد. نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند قیمت را از قیمت افتتاحیه دور کنند و این نشان می دهد که ممکن است تغییر قیمت در گوشه و کنار باشد. الگوی doji در نمودار زیر نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده می کنید ، یک الگوی doji می تواند هم هنگام روند صعودی و هم روند نزولی تشکیل شود.
نحوه تجارت فارکس براساس الگوهای شمعدانالگوهای شمعدان ابزاری عالی است که توسط بسیاری از معامله گران فارکس برای تأیید تنظیم تجارت استفاده می شود. نباید از آنها برای تجارت خود استفاده شود ، زیرا در این راه می توانند تعداد زیادی سیگنال غلط تولید کنند. به همین دلیل شما نیاز به یک تنظیم تجاری دارید که براساس ابزارهایی مانند الگوهای نمودار ، کانال ها یا سطح Fibo تنظیم شده باشد ، و این فقط با یک الگوی شمع تأیید می شود ، مانند یک الگوی فرو بردن یا الگوی مرد آویزان.
استراتژی شمعدان فارکسهمانطور که قبلاً بیان کردیم ، بهترین استراتژی شمعدان معاملات فارکس استفاده از الگوهای شمعدان برای تأیید تنظیمات تجاری است. بیایید نگاهی به نمودارهای زیر بیندازیم ، که نحوه استفاده از الگوهای شمعدان برای تجارت روزانه فارکس را به روش صحیح نشان می دهد.
1) معاملات پرچمهای سرسخت با الگوهای فروبردن
نمودار بالا یک الگوی پرچم صعودی را نشان می دهد که با الگوی فروخوردن صعودی تایید می شود. هنگامی که الگوی فرو بردن شکل گرفت ، یک معامله می تواند در جهت شکسته شدن پرچم وارد شود.
2) تجارت دو پایین با الگوهای مردی که در آن فرو رفته و آویزان است
نمودار بعدی یک الگوی دوتایی مشترک مشترک را نشان می دهد ، و پس از آن یک عقبگرد نشان داده می شود که توسط یک الگوی آویزان نشان داده می شود. پس از تکمیل بازپرداخت ، یک الگوی فروپاشی صعودی باز شدن معامله در جهت شکست را تأیید می کند. به خاطر داشته باشید که اینها تنها دو نمونه از نحوه استفاده از الگوهای شمعدان هستند. می توانید آنها را با انواع الگوهای نمودار و استراتژی های تجاری ترکیب کنید.
کلمات نهاییالگوهای شمعدان ابزاری عالی برای تأیید تجارت است. آنها نمایانگر روانشناسی بازار و روانشناسی خریداران و فروشندگانی هستند که برای بالا و پایین بردن قیمت می جنگند. به همین ترتیب ، نباید از الگوهای شمعدانی برای تجارت به تنهایی استفاده شود ، بلکه فقط برای تأیید تنظیمات موجود تجاری است.
دیدگاه شما