چگونه تریدر موفق شویم؟

محمدحسین تهرانی

چگونه یک تریدر موفق باشیم؟

یکی از روش‌های کسب درآمد در حوزه ارزهای دیجیتال ترید یا معامله ارز دیجیتال است. در این مقاله قصد داریم شما را با مفاهیم این حوزه آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین

ترید(Trade) یا معامله

به معنای خرید و فروش به هدف کسب سود در بازه‌های زمانی مختلف است.

تریدر(Trader) یا معامله‌گر

به فردی که به خرید و فروش هر نوع دارایی مالی را انجام می‌دهد تریدر یا معامله‌گر گفته می‌شود. این فرد ویژگی‌هایی دارد. او می‌داند کی خرید انجام دهد، کی بفروشد و چه زمانی فقط صبر کند.

تریدینگ و سرمایه‌گذاری

تریدینگ، کسب سود از طریق نوسان‌گیری قیمت‌ها می‌باشد. هدف تریدر رسیدن به سود در بازه‌های زمانی چند ساعته یا روزانه است.

در حالیکه که فرد سرمایه‌گذار یک دارایی را برای نگهداری طولانی مدت خریداری می‌کند. این زمان ممکن است چند ماه تا چند سال باشد.

ترید ارز دیجیتال

خرید ارز دیجیتال با قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر به هدف کسب سود است. به این کار اصطلاحاً نوسان‌گیری هم گفته می‌شود. جهت انجام این کار باید اخبار مرتبط و استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود در نظر گرفته شود.

مزایای ترید ارز دیجیتال

• معامله در بازار ۲۴ ساعته
• کسب سود دلاری
• کارمزد پایین برای معاملات
• امکان نقدشوندگی سریع
• شروع ساده و راحت
• امکان انجام معاملات با ربات و نرم‌افزار اتوماتیک
• امکان تعریف حد ضرر(Stop Loss)

روش‌های ترید کردن

Scalping

اسکالپینگ، خرید و فروش فوری در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه است. این زمان ممکن است چند دقیقه تا چند ساعت باشد. به فرض شما یک ارز دیجیتال را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری می‌کنید و چند دقیقه بعد روی ۱۰۵ دلار می‌فروشید. البته حتما باید Stop Loss(حد ضرر) تعریف کنید تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری شود. حد ضرر نیز باید نزدیک به قیمت خرید تعریف شود.

Day Trading

معاملات روزانه در طول یک روز انجام می‌شود. سود آن از روش اسکالپینگ بیشتر است و در این روش هم حتما باید حد ضرر تعیین گردد.

Swing Trading

در این روش معاملات در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌گردد. شما در کف نسبی قیمت خرید را انجام می‌دهید و زمانی که از نظر شما قیمت به سقف نسبی قیمت رسید آن را به صورت کامل یا پله‌ای به فروش می‌رسانید. این روش در بازه‌های زمانی چند روز تا چند هفته انجام ‌می‌شود و نسبت به دو روش قبلی از استرس کمتری برخوردار است. اگر شما بر روش‌های تحلیل تکنیکال مسلط باشید به راحتی می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید و براساس آنها خرید و فروش انجام دهید. تعیین حد ضرر برای این روش فاصله بیشتری با قیمت خرید اولیه دارد.

Position Trading

روش موقعیت‌گیری، دیدگاه جامع‌تری نسبت به خرید و فروش نوسانی دارد. این شیوه راحت‌ترین روش معامله است. نوعی از ترید کردن به روش سرمایه‌گذاری است به این صورت که پس از خرید تا مدت طولانی دارایی خود را نگهداری(هودل) می‌کنید. این زمان ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. به همین علت بسیار شبیه سرمایه‌گذاری است.

چه روشی برای شما بهتر است؟

• میزان دانشی که در زمینه شناخت ارزهای دیجیتال دارید.
• مدت زمانی که می‌توانید روزانه اختصاص دهید.
• ویژگی‌های شخصیتی و کاراکتر شما
• میزان ریسک‌پذیری
• میزان تجربه شما در ترید کردن

انواع روش‌های تجزیه و تحلیل

تحلیل بنیادی

روشی براساس پیگیری اخبار مربوطه، موضوعات فنی، قانون‌گذاری در دنیا و هر خبری که به حوزه ارز دیجیتال مورد نظر ربط دارد روی قیمت ذاتی آن تاثیرگذار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

این روش پیش‌بینی قیمت براساس تاریخچه قیمت، حجم معاملات و مطالعه آماری است. معامله‌گر با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند.

ارزهای دیجیتال مناسب برای ترید

بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که به دلیل پتانسیل بالا جهت ترید نیز مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است.

ارزهای دیجیتالی که ICO آنها عرضه می‌شود نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های ترید پر سود محسوب شوند. فقط این نکته را مد نظر قرار دهید که پیش از شروع معامله حتما در مورد پروژه و سوابق آن ارز دیجیتال جدید تحقیق کنید. یکی از سایت‌های مرجع جهت بررسی عرضه اولیه‌های ارزهای دیجیتال سایت ICODROPS است.

کجا می‌توانم ترید ارز دیجیتال انجام دهم؟

در پلتفرم‌های معاملاتی داخلی و خارجی می‌توانید به ترید ارزهای دیجیتال بپردازید.

داخلی

در صرافی داخلی شما پس از شارژ حساب خود با کارت بانکی می‌توانید به خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر بپردازید. یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی نوبیتکس است.

خارجی

یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های خارجی، بایننس است. زیرا بدون احراز هویت می‌توانید تا سقف دو بیت کوین در روز معامله کنید. حتما قبل از ورود به سایت، فندق‌شکن را فعال نمایید. برای شروع معامله لازم است به میزان مورد نظر بیت کوین یا تتر را در یک صرافی داخلی خریداری نموده سپس به حساب خود در بایننس منتقل نمایید.

اصطلاحات مرتبط با تریدینگ

حجم معاملات(Volume)

به طور مثال حجم معاملات تعداد کل بیت کوین‌هایی است که در یک تایم‌فریم معین(۲۴ ساعت اخیر) مورد معامله قرار گرفته‌اند.

سفارش سریع(Market Order)

سفارش سریع گزینه‌ای است که می‌توانید معامله خود را با سرعت و با هر قیمتی که همان لحظه در دسترس است انجام دهید.

محدودیت سفارش(Limit Order)

شما قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید یا فروش ارز مورد نظر ثبت می‌کنید. گرچه احتمال اینکه معامله انجام نشود هم زیاد است چون ممکن است درخواست هیچ خریدار یا فروشنده‌ای منطبق با درخواست شما نباشد.

سفارش حد ضرر(Stop Loss Order)

این قابلیت به شما امکان می‌دهد برای معامله خود حد ضرر تعیین نمایید. به این صورت زمانی که قیمت دارایی دیجیتال به حد ضرری که تعیین کرده‌اید برسد، سیستم به صورت خودکار اقدام به فروش ارز خواهد کرد. به نظر من این یک سوپاپ اطمینان جهت جلوگیری از ضررهای بالاست.

اشتباهات رایج در تریدینگ

• عدم کنترل روی احساسات و تصمیمات هیجانی
• ریسک کردن بیش از حد مجاز
• نداشتن برنامه مشخص جهت زمان و دلیل ورود به یک معامله یا زمان و دلیل خروج از یک معامله
• نگهداری کل پول در یک صرافی: فقط پولی که قرار است ترید کنید را در صرافی نگهدارید.
• تکرار اشتباه

چگونه یک تریدر موفق شویم؟

• داشتن یک برنامه برای معامله
• انتخاب زمان مناسب
• رعایت قوانین ترید
• تمرکز روی بازار
• دوری از احساسات و تصمیم هیجانی
• پذیرش ضرر و زیان‌های احتمالی و استفاده از Stop Loss
• دوری از حرص و طمع
• یادگیری از تجربه‌ها و عدم تکرار یک اشتباه

بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات و سوالات شما هستیم. برای ما کامنت بگذارید.

موفق و پر سود باشید.

شما هم می‌توانید با تخفیف کارمزد در صرافی‌های زیر ثبت نام کنید:

شبنم رضازاده

نوشته های مشابه

اسباب‌بازی CryptoKaiju مختص کلکسیونرهای بزرگسال!

قانون جدید بانک مرکزی: تاسیس صرافی ارز دیجیتال فقط با ۲۵ میلیارد تومان!

توقف خدمات واتساپ ، اینستاگرام و فیس بوک توسط یک هکر ۱۳ ساله چینی!

در ۲۴ ساعت گذشته بایننس به دلیل تقاضای زیاد بیت کوین و دوج کوین Overload شد!

۲ دیدگاه

با سلام
ضمانت نقد شوندگی این ارز چقدر است ؟ یعنی همان روز که بخوایم می تونیم نقدش کنیم یا اینکه باید منتظر مشتری بنشینیم؟
ادرس صرافی هایی که این ارز رو در مشهد نقد می کنند از کجا به دست بیارم؟
کسانی که این ارز رو تولید می کنند چه سودی از این کارشون می برند اگر کارمزدی درکار نیست یا اینکه کارمزد به نحو دیگری در اینچا محاسبه میشه ؟
ممنون از پاسخگویی شما

سلام همراه گرامی
شما هر ساعتی از شبانه روز که اراده کنید می‌توانید این ارز را بفروشید و لازم نیست منتظر مشتری باشید. بلافاصله پس از ثبت درخواست فروش، مبلغ مربوطه در کیف پولی ریالی شما در پنل کاربری قرار خواهد گرفت. اگر درخواست برداشت از کیف پول ریالی به کارت بانکی خود را در روز کاری ثبت کرده باشید در همان روز پول به کارت بانکی شما واریز خواهد شد. این صرافی‌ها همگی آنلاین هستند و شما بدون نیاز به مراجعه حضوری از هر جای دنیا امکان ارتباط با سایتها را خواهید داشت.
افرادی که بیت کوین را استخراج می‌کنند به ازای زمان هزینه و وقتی که میگذارند بیت کوین پاداش میگیرند و آن را به فروش میرسانند. صرافی ها که واسط این خرید و فروش هستند نیز کارمزد ناچیزی از این معامله به دست می آورند. به طور مثال برای ۱۰ میلیون تومن حدود ۳۰ هزار تومن کارمزد در نظر بگیرید.

چگونه تریدر حرفه‌ای شویم؟

شما با استفاده از برخی استراتژی‌ها نیز می‌توانید به یک معامله‌گر (تریدر) موفق تبدیل شوید. بنابراین، یک تریدر باید به چه دستورالعمل‌هایی پایبند باشد؟

چگونه تریدر حرفه‌ای شویم؟

وقتی صحبت از انجام معامله یا ترید به میان می‌آید، برای تبدیل شدن به یک فرد موفقیت، باید بسیار تلاش کرد. شما برای رسیدن به موفقیت در این صنعت باید تلاش، تمرکز و حوصله زیادی به خرج دهید. با این وجود، شما با استفاده از برخی استراتژی‌ها نیز می‌توانید به یک معامله‌گر (تریدر) موفق تبدیل شوید. بنابراین، یک تریدر باید به چه دستورالعمل‌هایی پایبند باشد؟

همچنین میتوانید مقاله بهترین ابزارهای تحلیل را در وبلاگ فینوپیا مطالعه نمایید.

استراتژی یک تریدر اهداف سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری و روش‌های ورود به و خروج از معامله را مشخص می‌کند. بدون استراتژی، به راحتی می‌توان در سیل اطلاعات موجود گم شد و به قضاوت‌هایی عجولانه دست زد که می‌تواند زیان‌های قابل توجهی را در پی داشته باشند.

برای ایجاد یک استراتژی، باید اهداف سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید. آیا قصد دارید به سرعت درآمد کسب کنید یا به دنبال سود بلندمدت هستید؟ بعد از مشخص کردن اهداف خود، شما می‌توانید به میزان ریسکی که حاضرید بپذیرید، پی ببرید.

زمانی که اهداف و میزان ریسک‌پذیری خود را تعیین کردید، زمان آن رسیده است که تکنیک‌های ورود به معامله و خروج از آن را برای خود مشخص کنید. این تکنیک‌ها، دستورالعمل‌هایی هستند که باید هنگام خرید و فروش دارایی آنها را رعایت کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید تصمیم بگیرید فقط دارایی‌هایی را خریداری کنید که کمتر از ارزش ذاتی خود به فروش می‌رسند، یا یک آیتم را بلافاصله پس از اینکه به سود خالص مورد نظر شما رسید، نقد کنید.

اکثر تریدر های حرفه‌ای از برخی از فناوری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این فناوری‌ها ممکن است فناوری ساده‌ی استفاده از یک ربات معاملاتی برای انجام معاملات یا یک فناوری پیچیده باشد که با استفاده از الگوریتم به خریدوفروش می‌پردازد.

شما می‌توانید برنامه‌های معاملاتی خود در فارکس را به سرعت با RoboForex مدیریت کنید. به عنوان مثال، می‌توانید چند مشاور تخصصی ایجاد کنید که استراتژی‌های معاملاتی شما را با استفاده از خدمات MetaTrader فورا مشاهده خواهند کرد.

علاوه بر این، سیستم‌های خودکار می‌تواند فاکتور احساسات را از تصمیمات شما حذف کنند و این موضوع باعث می‌شود شما به نتیجه‌گیری‌های منطقی و بی‌طرفانه‌ی بهتری برسید. علاوه بر این، شما می‌توانید به راحتی معاملات را با سرعتی بیشتر انجام دهید، که در معاملات امروزی این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.

صنعت تجارت دائما در حال پیشرفت است. بی‌وقفه کالاهای جدیدی توسعه می‌یابد، قوانین جدیدی وضع می‌شوند و وضعیت بازار نیز در حال تغییر است. در نتیجه، تریدرها باید با تمام رویدادها و به‌روزرسانی‌ها همراه باشند. به‌عنوان مثال، فعالیت اینفلوئنسرها را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند و به نمایشگاه‌های تجاری بپیوندند.

علاوه بر این، شما می‌توانید به ابزارهای مفید دیگری مانند آزمایشگاه تریدرها نیز دسترسی داشته باشید تا دانش لازم را به دست آورید و با سایر تریدرها ارتباط برقرار کنید. اگر خودتان را به روز نگه دارید، همیشه به دنبال شناساییِ معاملات موثر خواهید بود و می‌توانید به سرعت با تحولات بازار سازگار شوید و یک موقعیت رقابتی سالم را برای خود فراهم کنید.

یک نکته‌ی مهم دیگر این است که وب‌سایت‌های امور مالی را دنبال کنید. شما در صورت ورشکستگی می‌توانید با درخواست وام‌های فوری از طریق چنین وب‌سایت‌هایی دوباره روی پای خود بایستید. از آنجایی که این وام‌ها در مقایسه با سایر وام‌ها از سیاست‌های زیادی پیروی نمی‌کنند، شما شانس بیشتری در دریافت آنها خواهید داشت.

شما فقط باید چند جزئیات شخصی از خود ارائه دهید و سپس منتظر پاسخ وام‌دهنده بمانید. یکی از نمونه‌های کارآمد این وام‌ها، Viva Payday Loans است که انواع مختلفی از وام‌های روز پرداخت برای پرداخت‌های سریع به وام‌گیرندگان را ارائه می‌دهد.

خلاصه، یک سرمایه‌گذار باید خود را به روز نگه دارد.

1. گزارش‌کار معاملات خود را ثبت کنید

ثبت گزارش‌کارهای معاملاتی یکی دیگر از کارهای حیاتی برای تریدرهای حرفه‌ای است. شما باید طرح معاملات، نکات ورود و خروج آنها و همچنین سود و زیان حاصل از آنها را یادداشت کنید.

با انجام این کار، تریدرها در معاملات متمرکزتر و مسئولیت‌پذیرتر خواهند بود. به‌علاوه، آن‌ها را می‌توانند از این طریق معاملات قبلی خود را ارزیابی کرده و به نکات مثبت و منفی آنها پی ببرند و علل احتمالی نتایج را تجزیه و تحلیل کنند.

به بسیاری از تریدرهای موفق، ثابت شده است که این یک عمل بسیار سودمند است؛ زیرا به آنها کمک می‌کند کارایی خود را افزایش دهند.

1. برای مدیریت ریسک معاملات یک استراتژی مشخص کنید

یکی از مهم‌ترین اجزای خریدوفرش، کنترل ریسک آن است. در صورتی که مدیریت ریسک مناسبی نداشته باشید، به راحتی می‌توانید ضرر کنید.

تمام تریدرهای باتجربه معمولا قبل از شروع یک معامله، یک استراتژی برای مدیریت ریسک تعیین می‌کنند. این استراتژی توقف ضرر و جمع‌آوری سود در سطوحی مشخص را شامل می‌شود.

اجرای یک استراتژیِ مدیریت ریسک ممکن است ضررهای شما را کاهش دهد و از ثروت شما محافظت کند. این کار به شما کمک می‌کند تا حتی زمانی که اوضاع بر وفق مراد شما نیست، همچنان به تجارت ادامه دهید.

و با وجود چیزهایی که ذکر شد، به یاد داشته باشید که در طول سفر تجاری شما، ممکن است زمانی وجود داشته باشد که با وجود به کار بردن تمام هوش و مهارت خود باز هم با ضرر مواجه شوید.

سرمایه‌گذاران موفق اغلب از راهکارهای مشابهی که در بالا ذکر شد، پیروی می‌کنند. به یاد داشته باشید برای اینکه در انجام معامله به مهارت برسید و به یک تریدر موفق تبدیل شوید، باید بر تمامی این استراتژی‌ها تسلط داشته باشید. به علاوه توجه داشته باشید که هدف اصلی شما کسب سود است!

روانشناسیِ خرید و فروش

دقیقا اینکه ممکن است ذهن انسان دچار اشتباه شود، دلیل بر این است که شما باید توجه خود را به روبات‌ها یا تقلید کردن از خدمات خریدوفروش معطوف کنید. شما یا باید اینکار را انجام دهید یا اینکه به روانشناسی خریدوفروش تسلط پیدا کنید تا بتوانید بر ذهن خود مسلط شوید و در مسابقه‌ی چالش‌برانگیز سرمایه‌گذاری به پیروزی برسید.

روانشناسی خریدوفروش یک موضوع گسترده اما نسبتا ساده است. اغلب تریدرها از آن غفلت می‌کنند، اما اگر می‌خواهید یک تریدر موفق باشید، تسلط بر ذهن یک تریدر برای شما کاملا حیاتی خواهد بود.

اول از هرچیزی، افراد حتی خبر ندارند که ممکن است از نظر ذهنی به مشکل بخورند. خریدوفروش قرار است یک فعالیت ریاضیاتی/ قماری/ شرط‌بندی/ مالی باشد که برنده‌ی آن دانش، تجربه و “یک حس” خواهد بود. اگر موافق نیستید، فقط لازم است افرادی را پیدا کنید که در حال خریدوفرش بیت‌کوین یا طلا یا دیگر دارایی‌ها هستند و از آنها بپرسید که چقدر با روانشناسی خریدوفروش آشنا هستند. بی‌شک پاسخ‌های تمسخرآمیز زیادی را خواهید شنید.

اساسا هر مبتدی دانش مربوط به استراتژی‌ها، سهام، شاخص‌ها و غیره را می‌آموزد و سپس بعد از آن با این تفکر که برای انجام معامله با پول واقعی آماده است، وارد عرصه‌ی خریدوفروش می‌شود. اغلب این مبتدیان حتی حاضر نیستند این اصول اولیه را بیاموزند و با این احساس که “دلار در حال سقوط است” یا “ارزش طلا باید بالا برود” معامله‌های خود را شروع می‌کنند. این حس‌‌ها برای آنها کافی است تا پس‌انداز خود را در بازار بگذارند.

این موضوع می‌تواند به دو دلیل باشد؛ دلیل اول این است که افراد واقعا نمی‌دانند روانشناسی یک عامل کلیدی در خریدوفروش است. دلیل دوم هم این است که آنها مطمئن هستند تمام چیزهایی را که برای خریدوفروش نیاز است، در اختیار دارند.

این اتفاق را به شکل قابل توجهی می‌توان در افراد ثروتمند و به طور کلی موفق مشاهده کرد که معمولا بسیار به خود مطمئن هستند. مثلا یک پزشک، کارآفرین یا وکیل، با تصور اینکه خریدوفروش در مقایسه با زندگی حرفه‌ایِ موفق آنها باید کار آسانی باشد، پا به این عرصه می‌گذارند. آنها معمولا چنین تفکراتی دارند: «من این شرکت میلیون دلاری را از صفر ساختم، بی‌شک می‌توانم چند ارز را معامله کنم» یا «نگران نباش، چگونه تریدر موفق شویم؟ من با چشمان بسته جراحی قلب باز انجام می‌دهم، مطمئنم می‌توانم معاملات آتی سودآوری داشته باشم».

چرا روانشناسی خریدوفروش کلید یک معامله‌ی سودآور است؟

تا اینجای مقاله ما بدون ارائه‌ی هیچ مدرک واقعی به روانشناسی خریدوفروش تاکید کردیم. اجازه دهید یک روش متفاوت را امتحان کنیم.

واقعیت این است که 70-80% از افراد هنگام خریدوفروش، پول خود را از دست می‌دهند. 20-30% دیگر سود می‌کنند. این داده‌ها ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف کمی متفاوت باشد اما به طور کلی با گزارش‌های کارگزاران مطابقت دارد. چیزی که مهم است این است که این نسبت با گذشت سال‌ها، دهه‌ها و چه کسی می‌داند، احتمالا حتی قرن‌ها تغییر نخواهد کرد. برای آشنایی بیشتر با این موضوع پیشنهاد می‌کنم کتاب “خاطرات یک اپراتور سهام” نوشته‌ی ادوین لفیور را بخوانید.

درصد تریدرهای پرمنفعت و تریدرهای ناموفق کم و بیش همچنان ثابت است

شما اگر حتی بتوانید تمام دانش جهان را یاد بگیرید، باز هم ممکن است در خریدوفروش با شکست مواجه شوید! چرا که دانش مهم‌ترین فاکتور خریدوفروش نیست. به مراتب مهم‌ترین فاکتور، روانشناسی و ذهن شماست.

شما می‌توانید وقت خود را هفته‌ها صرف یادگیری تکنیک‌های پیچیده‌ی معاملاتی، یا ماه‌ها صرف تسط پیدا کردن بر برخی مفاهیم پیچیده کنید، و باز هم نتوانید از طریق خریدوفروش به درآمد برسید. شما اگر از همه‌چیز سردربیاورید، اما روان شما درست نباشد، قادر نخواهید بود در بلندمدت به سود برسید.

چرا روانشناسی خریدوفروش را پیچیده می‌کند؟

فرض کنید شما در یک معامله شرکت کرده و بلافاصله سود کسب می‌کنید و اما سپس ارزش معادله زیرورو می‌شود و یک زیان بزرگ در سهام شما پدیدار می‌شود. حالا چه می‌کنید؟

اگر حواستان سرجایش باشد، زیان خود را متوقف کرده و به این ترتیب با یک ضرر کم از معامله خارج می‌شوید. اگر متوجه موقعیت نباشید و ذهن ضعیفی داشته باشید، زیان خود را متوقف نمی‌کنید بلکه حتی در معامله باقی می‌مانید. این واکنش از ترس شما از ضرر کردن ناشی می‌شود. شما فقط با امید اینکه شاید وضعیت به نفع شما تغییر کند، ادامه می‌دهید. ممکن است از اشتباه کردن بترسید، یا نسبت به مهارت‌های خود بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشید، یا در یکی از تله‌های روانیِ بسیاری که در این صنعت وجود دارد، گرفتار شوید. مسئله این است که تمامیِ این واکنش‌ها نتیجه‌ی یک ذهن ضعیف است. تریدرهای موفق چنین ذهنیتی ندارند.

ساده‌تر بخواهم بگویم، شما حتی اگر بهترین سیستم خریدوفروش را در اختیار داشته باشید، باز هم به نظم، انگیزه و پشتکار مناسب برای استفاده‌ی صحیح از آن نیاز هواهید داشت. برای استفاده صحیح از ابزارهای مدیریت ریسک و پول خود باید خونسرد باشید. شما باید بتوانید امیدها، آرزوها، ترس‌ها و احساسات را کاملا کنار بگذارید. می‌دانید چه کسانی می‌توانند این کار را انجام دهند؟ تریدرهای معرکه و روبات‌های دارایِ برنامه‌ریزی مناسب.

مشکل کم بودن دانشِ شما نیست

بسیاری از شما احتمالا تمام دانش لازم برای کسب درآمد در بازار را آموخته‌اید. در قیمت کم می‌خرید و در قیمت بالا می‌فروشید. این فقط یک شوخی بود؛ بی‌شک انجام یک معامله به این راحتی نیست، اما باز هم می‌گویم که به طور کلی کار پیچیده‌ای هم نیست. افراد دوست دارند آن را بیش از حدی که هست، پیچیده کنند. چیزی که کار را سخت می‌کند خود این افراد هستند. آنها با ذهن ضعیف خود آن را پیچیده می‌کنند.

ببینید، هیچکس به عنوان یک تریدر بدنیا نیامده است. صادقانه بگویم، ما ذاتا تمایل داریم که تریدرهای بدی باشیم. دوست نداریم اشتباهات خود را بپذیریم. دوست داریم بحث کنیم و از حقوق خود دفاع کنیم؛ حتی زمانی که می‌دانیم اشتباه از خود ماست.

ما همچنین با گذشت کردن و انتقام نگرفتن مشکل داریم. به خودمان دروغ می‌گوییم. گاهی اوقات بیش‌ازحد اعتمادبه‌نفس داریم، گاهی اوقات به اندازه کافی اعتمادبه‌نفس نداریم. بیش‌ازحد ترسو، خوش‌بین، بدبین یا به طور کلی، غیرمنطقی هستیم.

ما تحت‌تاثیر احساسات خود قرار می‌گیریم. همه این ویژگی‌ها که برای ما طبیعی است، برای یک تریدر موفق ویران‌کننده است.

روانشناسیِ خریدوفروش

اول از همه‌چیز، اگر دوست دارید به سود برسید، باید یاد بگیرید که چگونه پول از دست بدهید. مطمئنا هیچ‌کس دوست ندارد پول خود را از دست بدهد اما این هم بخشی از بازیِ خریدوفروش است. اگر ذهن خود را بر نباختن متمرکز کنید، برنده نخواهید شد. شما نمی‌توانید به هر قیمتی از ضرر جلوگیری کنید. گاهی اوقات ضرر خواهید کرد؛ زیرا حق همیشه نمی‌تواند با شما باشد و شما همیشه نمی‌توانید مسیر درست را پیش‌بینی کنید. قبول کنید این کار ممکن نیست و از رویاپردازی دست بردارید. به خودتان اجازه‌ی اشتباه کردن دهید. نکته کلیدی این است که آن اشتباهات و در نتیجه ضررهایی که متحمل می‌شوید، بزرگ و گزاف نخواهند بود. مدیریت ریسک دوست شماست و به کمک شما خواهد آمد. ضررها وقتی کم باشند اهمیت چندانی برای شما نخواهند داشت؛ چرا که نمی‌توانند شما را فقیر کنند یا بترسانند یا چیزهایی از این قبیل.

احساسات بسیاری از تریدرها هنگام باخت جریحه‌دار می‌شود. عزت‌نفس آنها آسیب می‌بیند. گاهی‌اوقات باخت باعث می‌شود تا آنها به منظور جبران ضرر اولیه‌ی خود وارد معامله‌های بزرگتری شوند. سپس دوباره شکست می‌خورند، و اینگونه یک چرخه‌ی مرگ ویران‌کننده به وجود می‌آید. شما می‌توانید از این چرخه اجتناب کنید. فقط نباید به دنبال گرفتن انتقام ضررهای خود باشید. وقتی از یک معامله خارج شدید، آن را فراموش کنید و راه خودتان را ادامه دهید. به دنبال یک گام خوب بعدی باشید و همه‌چیز را پشت‌سر بگذارید.

ممکن است هنگام برنده‌شدن نیز مرتکب اشتباه شوید

آیا تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که چرا تریدرها هنگام خریدوفروش در نسخه‌های آزمایشی و با استفاده از پول ساختگی بسیار موفق‌تر از بازار واقعی هستند؟ این اتفاق همیشگی نیست اما بی‌شک می‌توان یک الگو در آن دید. دلیل اصلی این اتفاق است که وقتی شما در حال معامله با پول ساختگی هستند، ناخودآگاه احساس راحتی می‌کنید و دلیل دوم این است که موفقیت در یک نسخه آزمایشی باعث می‌شود شما با اعتمادبه‌نفس بالا وارد بازار واقعی شوید و این نگرش در شما ایجاد شود که انجام معامله کار آسانی است. اگر بیش از حد مغرور باشید، بازار خیلی سریع به شما یک درس عبرت خواهد داد. اگر متواضع نباشید، بازار قطعا شما را به یک فرد متواضع تبدیل خواهد کرد. برنده شدن خوب است اما بعد از آن در آسمان‌ها سیر نکنید. متمرکز بمانید و کار خود را ادامه دهید.

وقتی روی ذهنیت خود متمرکز بمانید می‌توانید در صنعت خریدوفروش به سودهای بلندمدتی دست پیدا کنید.

چگونه عملکردهای تریدری خود را بهینه کنیم؟

بسیاری از تریدرها به دلایل مختلفی وارد معاملات سهام شده‌اند. پاندمیِ کرونا بی‌شک به افزایش علاقه‌ به این صنعت دامن زد. میلیون‌ها آدم ناگهان متوجه شدند که پول و وقت آزاد زیادی در اختیار دارند. رواج برنامه‌های سرمایه‌گذاری که استفاده از آنها بسیار آسان بود و به تدریج در برنامه‌های پرداختی گنجانده می‌شوند و انتقال پول را ساده‌تر می‌کنند، به شور و هیجان غیرمنتظره‌ی سرمایه‌گذاریِ خرده‌ دامن زد. مدتی است که این گرایش‌ها شکل گرفته‌اند، اما تاثیر آنها اخیرا آشکار شده است.

برخی از دلایلی که منجر می‌شود افراد به صنعت خریدوفروش وارد شوند، عبارتند از: حرص و طمع، ترس از عقب‌ماندن از دنیا، امید، ناامیدی و روزمرگی.

با اینکه خریدوفروش در بازارهای مالی جذاب و هیجان‌انگیز است، اما این خریدوفروش‌ها با وعده‌ی درآمد عالی، آزادی مالی و بالا و پایین‌های آن می‌تواند نقش یک اعتیاد شبیه اعتیاد به الکل یا قمار را برای بعضی افراد داشته باشد. در حالی که این صنعت می‌تواند برخی از سرمایه‌گذاران خود را ثروتمند کنند، اما برای اکثر مردم از نظر اجتماعی و اقتصادی بسیار هزینه‌بر بوده است.

چرا در بورس موفق نمیشویم

محمدحسین تهرانی

• 1399/9/23
• 336
• دیجیتال مارکتینگ

تجربه تلخی که یا در بورس تجربه کرده اید یا تجربه خواهید کرد!

تمام منابع آموزشی را می‌خوانید، ساعت‌ها تمرین می‌کنید و خودتان را به هزار راه مختلف آزمایش می کنید اما همچنان نتایجی که می خواهید در بورس کسب نمی‌کنید و برعکس ضرر هم میکنید. این تجربه تلخیست که حدود ۹۰٪ معامله گران تجربه میکنند.

بدترین حس دنیا این است که ماه‌ها تمرین و مطالعه کنید ولی هیچ ثمری نداشته باشد بلکه برعکس، ضرر هم بکنید اما واقعا علت چیست؟

چرا شکست میخوریم؟

در اینجا قصد بررسی بزرگترین دلایل شکست در بورس را دارم که یکی یکی به آنها می‌پردازم و از شما می‌خواهم که با دقت آن‌ها را بخوانید و آنها را به تجربه شخصیتان مطابقت دهید.

1. اولین علت شکست در بورس مطالعه منابع بلا استفاده می باشد. بعضی از تریدر های مبتدی اولین کتابی را که به دستشان می‌رسد مطالعه می‌کنند و انتظار دارند بعد از مطالعه آن کتاب میلیاردها تومان در بیاورند. این یک موضوع بسیار مهم است که اکثر تریدرها از آن غافل اند.

برای مثال تریدرهای هستند که چگونه تریدر موفق شویم؟ در اول مسیر سراغ کتاب‌های الیوت میروند. همانطور که قبلا توضیح دادم کتاب‌های الیوت برای ترید مناسب نیستند و فقط برای محقق های حرفه ای مناسب است.

سعی کنید قبل از اینکه کتاب یا دوره آموزشی را انتخاب کنید در مورد آن حسابی تحقیق کنید.

2. دومین علت شکست در بازار بورس ریسک بسیار بالا است. بیایید با هم منطقی صحبت کنیم. اگر شما مهارتتان پایین است، چرا زیاد ریسک می کنید تا پول خود را خیلی زود از دست دهید؟

تریدر های مبتدی معمولاً دنبال این هستند که خیلی زود پولدار شوند برای همین است که زیادی ریسک می‌کنند و خیلی زود پول خود را از دست میدهند.

3. علت سوم شکست در بازار بورس نگرش منفی می باشد. اگر شما با فکری منفی پشت سیستم خود بشینید و بخواهید معامله کنید، موقعیت‌های خوب و مناسب را نمی‌توانید پیدا کنید و این یک اصل علمی ثابت شده است و مهم نیست که شما چقدر آن را دوست دارید آیا دوست ندارید! باید یک بار دیگر باهم صادق باشیم. اگر با نگرشی منفی معامله می کنید، به احتمال زیاد شکست می‌خورید و پول خود را از دست می دهید. اما اگر با نگرشی مثبت معامله کنید موقعیت های خوبی را پیدا کرده و با هوشمندی نسبتا بالاتری وارد معاملات می شوید. دوباره تکرار می‌کنم این یک اصل علمی است و مهم نیست که چقدر شما از آن خوشتان می آید یا خوشتان نمی‌آید پس لطفاً آن را انکار نکنید!

4. چهارمین علت شکست خوردن در بورس این است که حد ضرر تعریف شده برای ترید وجود ندارد و وقتی که قیمت مخالف جهت خواسته شده می‌رود صبر می‌کنید به امید اینکه شاید قیمت برگردد و این دقیقا کاری است که نباید انجام دهید. اگر حدد ضررتان خورد، خارج شوید و ریسک کوچکتر را بپذیرید.

5. علت پنجم شکست در معاملات این است که برای گرفتن تایید صبر نمی کنید. منظورم چیست؟ منظور من این است که موقعیت معاملاتی مناسبی را پیدا کردید اما هنوز به اندازه کافی کامل نشده است و قبل از اینکه کامل و واضح شود، دکمه خرید را می‌زنید و این دقیقاً نشأت گرفته از بی صبری است و بی صبری نه تنها بزرگترین علل شکست در بورس است بلکه علت شکست در هر کار دیگری میباشد.

6. ششمین علت شکست تریدر ها این است که آنها فکر می‌کنند که هر روز باید در بازار بورس ترید کنند. چرا وقتی که ستاپ معاملاتی مناسب وجود ندارد دکمه خرید را می‌زنید؟

7. هفتمین علت شکست تریدر ها این است که آنها فکر می‌کنند که باید همیشه برنده بورس باشند و در هر معامله حداقل ۳۰ درصد سود کنند. این انتظار بیجا است و وقتی که انتظار بیجا وجود داشته باشد، متوجه ضرر نمی شوید و فکر میکنید که قیمت برمی‌گردد چرا؟ چون باید برگردد برای اینکه شما در داخل آن تردید هستید و این اصلا واقع گرایانه نیست. امید کاذب به این معنیست که فکر میکنید قیمت باید موافق جهت شما باشد.

8. هشتمین علت شکست در بورس این است که تریدر های مبتدی در در تایم فریم های کوچک تر شروع به فعالیت می‌کنند. تایم فریم های کوچکتر سخت‌تر از تایم فریم های بالاتر هستند. بهتر است که از تایم فریم یک ساعته یا 4 ساعته استفاده کنید و حتی الامکان سراغ تایم های کوچکتر اعم از 1 دقیقه ای و 5 دقیقه ای نروید. این از تجربه شخصی خود من است. تایم های کوچکتر برای تریدر های حرفه ای تر است. علت اینکه تریدر های مبتدی سراغ تایم فریم های بالاتر نمیروند همان کم صبری و انتظار بیجاست. آنها انتظار این را دارند که با هر ترید، خیلی سریع میلیون ها تومان در بیاورند.

چطور در بورس موفق شویم؟

اما برای موفق شدن در بازارهای مالی نیازی نیست که کارهای پیچیده ای انجام دهید. فقط کافیست مراحل زیر را هر روز و هر روز انجام دهید تا موفقیت را به مرور زمان و تدریجاً با چشمان خود ببینید.

1. وقتی که استایل معاملاتی خود را پیدا کردید، به آن بچسبید و آن را رها نکنید و روزی سه ساعت آن را تمرین کرده و هر روز و هر روز تمرین خود را تکرار کنید. یادتان باشد که ترید یک مهارت است و مهارت با تمرین و تکرار بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و از شما خواهش می‌کنم اگر می خواهید موفق شوید حتماً حتماً استایل معاملاتی خود را خیلی سریع پیدا کرده و آن را هر روز و هر روز به مدت حداقل ۳ ساعت تمرین کنید و صبر زیادی در این مسیر داشته باشید.

2. تمرینی که می خواهم به شما بدهم ممکن است برایتان نامفهوم باشد اما همین قدر بگویم که طبق تحقیقات وسیعی که داشتم متوجه شدم که خیلی‌ها در اقصا نقاط جهان برای افزایش مهارت‌های خود این تمرینات مهم را انجام میدهند.

حدود نیم ساعت قبل از خواب چشمان خود را ببندید و در یک محیط ساکت خود را در بهترین حالت ممکن تصور کنید و همچنین تصور کنید که بهترین تریدر هستید و عملکرد شما فوق العاده زیاد و غیر قابل باور است. این کار را هر روز انجام دهید. به من اعتماد کنید، این یک روش علمی است.

3. می‌توانید از بقیه کمک بگیرید! می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی افراد موفق را گرفته و هر کاری که آنها می کنند شما هم انجام دهید. نیازی نیست که خودتان ترید کنید فقط کافیست دکمه خرید و فروش را طبق نظر افرادی که فکر می‌کنید معامله‌گران خوبی هستند فشار دهید!

4. همیشه امیدوار باشید شما که از برترین تریدرها در آینده خواهید بود. این یک اصل چگونه تریدر موفق شویم؟ مهم است. هر کس که در هر مسیری صبر پیشه کرد حتماً نتیجه های بزرگی را خواهد دید. لطفاً امید خود را نگه دارید و با قدرت هرچه بیشتر ادامه دهید.

5. هیچ وقت از این ترس نداشته باشید که اگر فرصت معاملاتی خوبی را در بورس از دست بدهم چه کار کنم. بیشتر از این ترس داشته باشید که اگر سرمایه خود را از دست بدهید چه اتفاقی می‌افتد. این را از روی تجربه شخصی می گویم. تریدر هایی هستند که حاضرند سرمایه شان را فدای سود بکنند. یادتان باشد که ضرر نکردن نوعی سود کردن است. لطفاً با صبر بیشتر وارد معاملات شوید و مطمئن شوید که موقعیت معاملاتی کاملا واضح و آشکار است.

چطور به یک معامله‌گر(تریدر) حرفه‌ای ارزهای رمزپایه تبدیل شویم؟

اولین چیزی که با آن شروع خواهیم کرد، توضیح این عبارت است،” چه کسی یک معامله گر(تریدر) حرفه‌ای ارزهای رمزپایه است . ” و “ معامله ” چیست.

به عبارت ساده تر، معامله به معنی مبادله _ خرید یا فروش _ عملیات بین شرکت کننده در بازار است؛ جایی که دارایی های تجاری دست به دست می شوند.

معاملات ارز رمزنگاری شامل مبادله دو ارز رمزنگاری شده با یکدیگر و یا مبادله یک ارز رمزنگاری شده با یک ارز سنتی(فیات) است. به عنوان مثال؛ خرید یک ارز رمزنگاری شده مانند بیت کوین با دلار آمریکا، یک معامله است. به این معنی که پول نقد خود را با یک ارز رمزنگاری شده مبادله می کنید.

معامله گر بودن، چیزی فراتر از سرگرمی چگونه تریدر موفق شویم؟ است، این یک اشتیاق یا حرفه واقعی میباشد. که به زمان زیاد و کمی دانش فنی نیاز دارد. فقط در این صورت، معامله‌گر می تواند در معاملات خود به سود معقولی دست پیدا کند.

تریدر ارزهای رمزنگاری شده. یک کاربر در پلت فرم ارزهای دیجیتال یا صرافی است. که با استفاده از خلاقیت و ابتکار عمل خود، با مبادله دارایی های دیجیتال(ارزهای رمزپایه و پول فیات) جهت دریافت سود از این فرآیند(خرید و فروش وجوه) اقدام می کنند.

هدف از معاملات، دریافت پول جهت انجام کارهایی که بازدهی بالایی دارند است.

معاملات ارزهای رمزنگاری شده روز به روز محبوب تر می شوند. هرساله افراد بیشتری تمایل پیدا می کنند که شانس خود را به عنوان یک معامله گر(تریدر) امتحان کنند. افسانه های زیادی پیرامون این حرفه وجود دارد و اکثر آنها بر این باورند که برای تبدیل شدن به یک تاجر، نیاز به تحصیلات عالی ، یک حس ششم بسیار قوی یا دلایل بیش حد و… دارید.

همه این ها یک امتیاز قابل توجه است. اما به هیچ وجه پیش نیاز نیست و ما در این مقاله این را بررسی خواهیم کرد.

آیا بعد از چندین معامله موفق میتوان خود را تریدر دانست؟

در این حالت نیز قانون معروف «شانس مبتدی» اعمال می شود. شما میتوانید با باز کردن موقعیت معاملاتی به صورت تصادفی، یک یا چند بار سود کسب کنید. اما متاسفانه، در نهایت، نتیجه دیگری رقم خواهد خورد.

برای تجارت موفق و موثر ارزهای رمزنگاری شده، باید چندین جنبه را درک کنید:

وضعیت فعلی بازار

نحوه کار ابزارهای معاملاتی

نحوه خواندن نمودارها؛ برای مثال، اگر علاقه مند به معامله یک جفت ارز(اتریوم/پوند) هستید، باید بدانید که چگونه قیمت اتریوم به پوند را بررسی کنید.

تجزیه و تحلیل الگوها و روند نمودارها برای ایجاد استراتژی معاملاتی مناسب

حرفه‌ای بودن یک معامله‌گر در تجربه وی در بازار، نحوه واکنش او در شرایط استرس زا، نحوه تفکر در مورد مراحل معاملات و گزینه های پس انداز نهفته است.

صرف نظر از استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شده، هدف اصلی تجارت بدون تغییر باقی مانده است. «خرید ارزان تر و فروش گران تر» جهت کسب سود، تنها دلیل برای انجام هرگونه معامله تجاری است.

برای ارتقای مهارت تجارت در بازار ارزهای رمزپایه چه دانشی مورد نیاز است؟

تجزیه و تحلیل بازار، پایه و اساس یک استراتژی موفق است که به کسب سود منجر می شود.

بدون درک عملکرد روند ها و الگوهای اصلی در بازار، هیچ استراتژی معاملاتی کارآمد نیست؛ حتی خریدن و نگه داشتن(Buy&Hold).

نترسیدن: برای شروع یک ترید، نیازی نیست که حرفه‌ای باشید.! با یک گام درست و قابل تامل، حتی یک تریدر مبتدی نیز می تواند از خرید / فروش ارزهای رمزپایه درآمد کسب کند.

تجربه، یک تریدر حرفه‌ای را مشخص می کند و همان چیزی است که به طور جدی نیاز به کسب آن دارید.

برای شروع، بسیار مهم است که، «تصاویر روی نمودار»، نحوه ثبت سفارش، ابزارهای معاملاتی موجود و انواع معاملات ارائه شده در پلت فرم را درک کنید.

به عنوان مثال، برای روشن کردن تلویزیون یا تهویه هوا می توانیم از برق استفاده کنید. لازم نیست که حتماً از نحوه کار آنها مطلع شوید، فقط کافی است که نحوه استفاده از آنها را بیاموزید. همین منطق در اینجا نیز صادق است.

آیا برای کسب درآمد از ارزهای رمزپایه ، روشی آسان وجود دارد؟

این یک سوال انحرافی است؛ زیرا جواب آن همزمان «بله» و «خیر» است.

واقعیت این است که بازار ارزهای رمزپایه بسیار پرنوسان و بی ثبات است، بنابراین به معنای واقعی کلمه همیشه فرصتی برای کسب درآمد برای کسانی که «در لحظه فعلی» بازار را دنبال می کنند و می دانند چگونه از ابزار های معاملاتی به درستی استفاده کنند، وجود دارد.

«خرید ارزان‌تر – فروش گران‌تر»، این شعار تمام استراتژی‌های معاملاتی است.

استراتژی Buy & HODL را می توان در شرایط خاص به عنوان یک استراتژی برد در نظر گرفت. ماهیت آن، خریدن یک دارایی و انتظار برای رشد آن است. نکته اصلی این است، که نباید لحظه مناسب را از دست داد و باید به موقع نسبت به فروش دارایی مورد نظر اقدام کرد. به همین جهت، هنگام خرید یک دارایی معاملاتی خاص با هدف نگهداری آن، باید قبل از هرچیز دارایی مورد نظر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نشانه هایی از احتمال افزایش قیمت را بدست آورد. در غیر این صورت خطر ضرر و زیان بسیار زیاد است.

افراد مبتدی چگونه می توانند پلت فرم مناسبی را برای خرید و فروش ارزهای رمزپایه انتخاب کنند؟

اعتبار و احساسات عمومی را خصوص پلتفرم مورد نظر خود بررسی کنید. امنیت نیز بسیار مهم است.! پلتفرم مورد نظر شما باید با بالاترین استانداردهای امنیتی مطابقت داشته باشد تا بتواند از اطلاعات و سرمایه شما محافظت کند.

داشتن بخش پشتیبانی از مشتریان به صورت شبانه روزی نیز بسیار حائز اهمیت است. مطمئن شوید که در هر زمان که بخواهید می توانید از خدمات مشتریان کمک بگیرید.

مزایای بازار ارزهای رمزپایه:

مزایای بازارهای رمزنگاری

نوسانات بازار– نرخ نوسانات هیچ کدام از بازارهای مالی را نمی توان با نوسانات بازار ارزهای رمزپایه مقایسه کرد.

امروزه، این مسئله، انعطاف‌پذیرترین روش برای کسب درآمد است، قیمت برخی از دارایی ها در طول روز تا 100 برابر قیمتشان دچار نوسان می شوند. دقت کنید که همانطور که به سرعت رشد می کنند، ممکن است به سرعت نیز سقوط کنند.

در دسترس بودن ارزهای رمزنگاری شده– ارزهای دیجیتال در هر زمان در دسترس هستند. بازار ارزهای رمزنگاری شده به صورت 7/24 فعالیت می کند و شما هر وقت که بخواهید میتوانید نسبت به خرید و یا فروش دارایی های رمزنگاری شده خود اقدام کنید.

ناشناس بودن– حتی اگر بتوان معامله را ردیابی کرد ، فقط آدرس کیف پول مشخص خواهد شد و اطلاعات مالک آن همچنان محفوظ خواهد ماند.

قابلیت اطمینان – ارزهای رمزپایه در صورت استفاده از سرویس های اثبات شده و ایمن، بی خطر هستند.

مقدار محدود، برای ارزهای رمزنگاری شده خوب است – هرچه فراوانی ارز موردنظر کمتر باشد، تقاضای بیشتری برای آن وجود خواهد داشت.

عدم تمرکز – هیچ فرد یا نهادی به عنوان ناظر یا واسطه وجود ندارد که معاملات را کنترل کند.

کارمزد معاملاتی پایین – کارمزد انتقال وجوه در مقایسه با نقل و انتقالات بانکی بسیار ناچیز است.

اکنون می توانید، سیستم عامل خود را انتخاب کنید، یک حساب کاربری ایجاد کنید و تجارت خود را شروع کنید.

برتری معاملاتی چیست

به عنوان معامله­ گری تازه­ کار باید بدانیم که با داشتن برتری معاملاتی در بازار می­ توانیم شرایط را از همان ابتدا به نفع خود تمام کنیم. اما سوالی که مطرح می­ شود این است که برتری معاملاتی چیست؟ Edge در لغت به معنای لبه است و در بازارهای مالی به مجموعه شرایطی اطلاق می­ شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است. در واقع برتری معاملاتی یک تکنیک، یک نظریه یا نگرش است که باعث برتری معامله­ گر نسبت به دیگر معامله­ گران بازار در به دست آوردن پول می­ شود و با استفاده از آن معامله­ گر متوجه می ­شود که آیا استراتژی معاملاتی­ اش در بلندمدت سودآور است یا خیر.

★ موفقیت در معامله­ گری

برای موفقیت در معامله­ گری باید بدانید که معامله­ گری با داشتن برتری نسبت به بازار آغاز می­ شود. در بازار اغلب شانس به نفع فعالان آن نیست، اما راه­هایی وجود دارد که می­ توانید شانس را با خود همراه کنید. از سوی دیگر، بازار سهام می­ تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا می­ تواند همه پول شما را ببلعد و بدتر از آن، اگر از اهرم بالا استفاده کنید شما را به ورشکستگی برساند. مگر اینکه همواره محتاطانه عمل کنید. به همین دلیل است که باید در معاملات خود برتری داشته و یک سیستم قابل اطمینان داشته باشید. اگر بدون برتری وارد معامله شوید در نهایت ضرر خواهید کرد. نیازی نیست که حتماً تکنیک­ های استادانه­ و ماهرانه­ ای داشته باشید، همین که اوضاع اندکی به نفع شما تمام شود کافی است و می­ توانید برای همه عمر از آن بهره ببرید.

برای مثال، در بازارهای دارای روند، اگر شما در جهت روند وارد معامله شوید از یک برتری معاملاتی بهره برده­ اید، زیرا در این حالت احتمال موفقیت­ تان بیشتر از شکست­تان است. اما این نکته را به خاطر بسپارید که صرف­ نظر از داشتن یک برتری معاملاتی، همیشه در کنار معاملات سودآور، معاملات ضررده نیز وجود دارند. معامله ­گری در جهت روند، سودآور بودن معاملات را تضمین نمی ­کند، فقط احتمال سودآوری معامله را بیشتر می­ کند. ممکن است اولین معامله­ ای که در جهت روند گرفته­ اید ضررده شود، اما با انجام مجموعه­ ای از معاملات در جهت روند با احتمال بیشتری نتیجه کلی مثبت خواهد بود.

بازار برای یک معامله­ گر متوسط موانع بسیار زیادی ایجاد می­ کند که این موانع شانس موفقیت را کاهش می­ دهند. از جمله موانعی که یک معامله­ گر مبتدی ممکن است با آنها مواجه ­شود عبارتند از:

✓ احساسات انسانی

✓ کمیسیون کارگزاری

✓ اسپرد(حاشیه) خرید و فروش

✓ نبود آموزش مناسب

✓ نبود ابزارهای مناسب

✓ اطلاعات غلط از منابع مختلف

اگر به پولی که به سختی درآورده ­اید اهمیت می ­دهید پس بدون برتری وارد معامله نشوید. استراتژی­ های معاملاتی در اختیار همگان قرار دارند، اما برای به دست آوردن برتری معاملاتی لازم است قوانین ویژه ­ای به آن استراتژی­ ها اضافه شود و هر فرد با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد، آموخته­ های خود، میزان پول موجود در حساب و قدرت ریسک­ پذیری می­ تواند این قوانین را مشخص کند. راه­ های مختلفی برای ایجاد برتری معاملاتی وجود دارد، اما بهتر آن است که بر نگرش مبتنی بر مهارت­ هایی که تاکنون یاد گرفته ­اید تمرکز کنید.

★ چگونه می­ توان برتری معاملاتی به دست آورد

بزرگ­ترین اشتباه معامله­ گران مبتدی این است که تصور می­ کنند فقط استفاده از ابزارها (مانند اندیکاتورها) آنها را به موفقیت می­ رساند. اما ماجرا بزرگ­تر از این حرف ­ها است. معامله­ گری با تشخیص یک برتری معاملاتی در بازار آغاز می­ شود. پس از آن، باید به سراغ ابزارهایی از جمله اندیکاتورها بروید تا در تصمیمات معاملاتی به شما کمک کنند.

به طور کلی به دو شیوه می ­توان برتری معاملاتی به دست آورد:

① با بررسی و اعتبارسنجی ایده ها، سیستم­ تان را توسعه دهید. هدف این است که کارهایی که در گذشته ثمربخش بوده ­اند را بررسی کرده و با استفاده از ایده­ های آنها استراتژی معاملاتی خود را بسازید. معمولاً این سیستم­ ها بر ریاضیات استوارند، اما می­ توانند براساس الگوهای نموداری، اتفاقات کلان اقتصادی، علایق سرمایه­ گذار یا داده­ های اقتصادی برپا شوند.

② راه دیگر به دست آوردن برتری معاملاتی، یادگیری و توسعه مهارت­ ها است. با انجام تعداد بسیار زیادی معامله و تحلیل نتایج و مشخص کردن ایده­ های سودآور می­ توانید رفتار بازار را درک کنید. متأسفانه، این روش می­ تواند بسیار پر هزینه، وقت­ گیر و خسته ­کننده باشد.

می­ توان گفت که هر دو این روش ­ها زمان­بر هستند. خوشبختانه، روش سوم و بهتری نیز وجود دارد. یعنی می ­توان از ترکیبی از این دو روش استفاده کرد. همین حالا با یک سیستم قابل اطمینان شروع کنید و هرچه جلوتر رفتید مهارت­ های لازم را توسعه دهید. به عبارتی می­ توانید با یک استراتژی مشخص معامله­ گری را شروع کنید، پس از مدتی قوانین دقیقی را برای فیلتر کردن بخش اعظمی از موقعیت­ های معاملاتی به آن اضافه ­کنید و تمرکز خود را به طور کامل بر روی امیدوارکننده ­ترین فرصت ­ها قرار ­دهید.

معامله با برتری، یک روش سریع برای پولدار شدن محسوب نمی­شود. بلکه یک سیستم معاملاتی قابل اطمینان با تعریفی دقیق و تست­ شده است که برتری آن نسبت به بازار سهام قابل اندازه­ گیری است و می­ تواند سال­ها و در شرایط مختلف بازار به خوبی کار کند.

در ویدیو زیر در خصوص در خصوص برتری معاملاتی توضیح می دهیم:

★ برتری معاملاتی خود را ایجاد کنید

برخی از معامله ­گران تا به حال درباره مفهوم برتری معاملاتی چیزی نشنیده­ اند، برخی دیگر نیز هرگز از خودشان نپرسیده ­اند که آیا برتری معاملاتی دارند یا اصلاً نیازی به داشتن برتری معاملاتی هست.

اساساً توزیع معاملات سودآور و ضررده تصادفی است و معامله­ گر باید معاملات زیادی انجام دهد تا مطمئن شود معاملات سودآور نیز نصیبش می­ شوند. اگر معاملات خود را بر مبنای یک برتری معاملاتی انجام دهید احتمال داشتن معاملات سودآور در طول زمان بیشتر می­ شود.

★ گام­ هایی برای ایجاد برتری معاملاتی

1. ابتدا معامله ­گری را یاد بگیرید. اگر مهارت­ های لازم معامله­ گری را نداشته باشید حتی اگر یک استراتژی با برتری معاملاتی در اختیار داشته باشید، باز هم با معاملات ضررده مواجه خواهید شد. لازم است انتخاب بهترین سهام، نحوه بررسی اطلاعات سهام، تحلیل تکنیکال، خبرهایی که ممکن است سهام را حرکت دهند، مدیریت ریسک، حجم معاملات و غیره را بدانید.

کسب سود = برتری معاملاتی + مهارت در معامله­ گری

مواجه با ضرر = نداشتن مهارت در معامله ­گری – برتری معاملاتی

1. استراتژی­ ها و روش ­های معاملاتی مختلف را یاد بگیرید. استراتژی­ های مؤثر برای معامله­ گران کوتاه­ مدت شامل اسکالپ کردن، معامله ­گری مومنتوم، معامله با استفاده از اخبار، معامله­ گری با استفاده از تحلیل تکنیکال، سهام با شناوری کم، سهام پر بازدید و غیره است. سپس تشخیص دهید که کدام روش معاملاتی برای شما مناسب­تر است.
2. اکنون آن استراتژی­ هایی که به نظرتان برای شما مناسب­ تر هستند را بر روی یک حساب تمرینی بررسی کنید. ببینید آیا می­ توانید در حالت تمرینی با این استراتژی­ ها برتری به دست آورید.
3. ابزارهایی را پیدا کنید که مناسب با خواسته­ های شما سیگنال­ های معاملاتی ارائه کنند.
4. سابقه تمام اطلاعات معاملات خود را با دقت یادداشت کنید. آیا نقطه ورود را صحیح انتخاب کرده ­اید؟ آیا تحلیل تکنیکال درستی داشته­ اید؟ آیا به بهترین شکل از بازگشت بازار استفاده کرده ­اید؟ آیا نقطه خروج مناسبی داشته ­اید؟
5. برای پیدا کردن برتری معاملاتی، استراتژی­ های جدیدی را به استراتژی خود اضافه کنید. ممکن است معاملاتی که قبلاً سودآور بودند اکنون ضررده شوند. دلیل آن می ­تواند این باشد که احتمالاً بازار مانند گذشته رفتار نمی­ کند. آماده باشید که روزی ممکن است بازار بخشی یا همه برتری معاملاتی شما را از بین ببرد. به همین دلیل است که باید به آرامی استراتژی خود را بهبود ببخشید.
6. صبور باشید. بین معامله ­ای که می­ تواند موجب برتری شما شود و معامله ­ای که برتری برایتان به همراه ندارد خط باریکی وجود دارد. دست یافتن به معاملاتی که نتایج مثبتی به همراه داشته باشند زمان­بر است. حتی معامله­ گران حرفه ­ای نیز در دو یا سه سال اول کار خود سودی به دست نمی­ آورند.

در ادامه با ذکر یک مثال ایجاد برتری معاملاتی برای استراتژی­ های معاملاتی را بررسی می­کنیم. نمودار زیر مربوط به سهام وتوشه است که نشان می­ دهد بازار در یک محدوده مشخص در نوسان است.

برتری معاملاتی سناریو بالا این است که قیمت در یک محدوده در نوسان است، یعنی قیمت با احتمال بیشتری از محدوده بالا نزول کرده و از محدوده پایین صعود می ­کند. براساس این برتری معاملاتی، می­ توانید از یک اندیکاتور مانند استوکستیک استفاده کنید تا زمانی که قیمت به محدوده بالا یا پایین رسید سیگنال دهد.

✔ در حالت ۱ استوکستیک نشان می­ دهد که قیمت به محدوده بالا رسیده که به منزله سیگنال فروش است.

✔ در حالت ۲ استوکستیک نشان می ­دهد که قیمت به محدوده پایین رسیده که به منزله سیگنال خرید است.

به یاد داشته باشید که همه این سیگنال­ ها بر مبنای احتمالات هستند. به عبارت دیگر، وقتی اندیکاتور سیگنال خرید می­ دهد به این معنا چگونه تریدر موفق شویم؟ نیست که قیمت حتماً رشد می­ کند، بلکه بدین معنی است که با توجه به شرایط کنونی بازار، احتمال رشد قیمت بیشتر از نزول آن است. حقیقت این است که وقتی با استراتژی دارای برتری معاملاتی، معامله انجام می­ دهید سودآور شدن یا ضررده شدن یک معامله مهم نیست، زیرا در نهایت معاملات سودآور ضررها را جبران می­کنند. البته این همه ماجرا نیست، زیرا باید میزان سود به ضرر و مدیریت سرمایه را نیز در نظر بگیرید و با داشتن یک برتری معاملاتی شما نقطه آغاز کار خود را دارید که می­ توانید از آن برای ساخت سیستم خود استفاده کنید.

★ استراتژی­ های معاملاتی بدون برتری معاملاتی

با یک بررسی سریع می ­توانید متوجه شوید که استراتژی معاملاتی شما برتری قابل قبولی دارد یا نه. معمول­ ترین روش ­هایی که برای پیدا کردن فرصت­ های جدید معاملاتی، ورود به معامله و خروج از آن و مدیریت ریسک استفاده می­ کنید را لیست کنید. سپس سعی کنید به یاد بیاورید که این مفاهیم را از کجا یاد گرفته ­اید؛ از یک کتاب، از اینترنت یا از معامله­ گران دیگر. در نهایت در نظر بگیرید که چه تعداد از دیگر فعالان بازار دقیقاً از همین استراتژی­ ها استفاده می ­کنند. آنها حتی اغلب دقیقاً در یک زمان از این استراتژی ­ها استفاده می­ کنند. با کمی اندیشیدن، به سرعت متوجه می­ شوید که شما نیز از در حال پیروی از دیگر معامله­ گران هستید، یعنی مانند بخش اعظمی از فعالان بازار از یک استراتژی یکسان برای ورود به معاملات و مدیریت ریسک استفاده می­ کنید.

زمانی که از جمع معامله ­گران پیروی کنید، به دو دلیل تقریباً غیرممکن است که سودهای خوبی کسب نمایید. اول اینکه، شما با بقیه افراد دقیقاً بر سر یک چیز مشخص وارد مبارزه شده ­اید. دوم اینکه، جمعیت به صورت ناخواسته توجه معامله­ گرانی را جلب می­ کند که از نقدینگی و استراتژی­ه ای غارتگر برای حذف ضعیف­ ترها استفاده می­ کنند. تعداد قابل توجهی از معامله گران به شکلی عمل می­ کنند که برتری معاملاتی از استراتژی­ هایشان حذف می شود. اما این موضوع بدین معنی نیست که باید معامله­ گری و مهارت­ های تحلیل تکنیکالی که تاکنون یاد گرفته ­اید را نادیده بگیرید. در حقیقت استراتژی­ های بدون برتری که در کتاب­ ها و وب­سایت­ ها وجود دارند می­ توانند به خوبی به عنوان بلوک ­های ساختاری برای ایجاد تکنیک­ های قوی­تر استفاده شوند. بازارها به طور مداوم در حال تغییر هستند و چرخه ­های پیچیده آنها برتری­ های معاملاتی زیادی را ایجاد یا حذف می ­کند. نکته اساسی استفاده از برتری­ های معاملاتی این است که تا زمانی که عموم معامله ­گران با آن آشنا نشده ­اند می­ توانید به صورت تهاجمی از آنها استفاده کنید و سپس خود را کنار بکشید و فقط زمانی از آنها استفاده کنید که دیگران به صورت اشتباه از آن استفاده می­ کنند. هیچ برتری معاملاتی تا ابد پایدار نیست و با تغییر بازار ممکن است برتری ­های قبلی از بین رفته و برتری­ های جدیدی ایجاد شوند.