انضباط معاملاتی

روند دوست شماست، پس با توجه به روندها معامله کنید. به‌عبارت‌دیگر با بازار مبارزه نکنید، فقط با آن جلو بروید.

حساب آزمایشی

اگر تریدری مبتدی در بازار فارکس و سی اف دی هستید، و یا اینکه یک تریدر با تجربه اید که قصد تست کردن استراتژی های معاملاتی و اکسپرت های جدید خود را دارید، حساب آزمایشی (دمو) ما بهترین گزینه برای شماست.

شرایط واقعی بازار

ممکن است این حساب مجازی باشد، اما شرایط حساب‌های دمو ما مانند حساب‌های ریل ماست.

معاملات بدون ریسک

استراتژی های معاملاتی خود را با حساب دمو ما و سرمایه مجازی به دست بیاورید.

استراتژی‌های جدید خود را تست کنید

آزمایش استراتژی‌ها یا ربات‌های جدید معاملاتی برای اسکالپ می‌تواند خطرناک باشد، اما با کمک حساب آزمایشی می‌توانید انضباط معاملاتی و کاهش ریسک تریدینگ را فرا بگیرید و تمرین کنید.

پلتفرمهای معاملاتی MT4 و MT5

جفت ارزها، کالاهای تجاری، شاخص ها و سهام ها را تنها با کلیک یک دکمه در پلتفرم های پیشرفته MT4 و MT5 ما معامله کنید.

معاملات CFD ها چشم اندازی پر هیاهو همراه با فرصت‌های جذاب زیادی برای معامله‌گران است، که البته ریسک هم می تواند داشته باشد.

حساب دمو M4Markets به شما این امکان را می‌دهد تا با سرمایه مجازی در شرایط واقعی بازار معامله کنید تا مهارت‌های معاملاتی خود را کامل کرده و در عین حال یاد بگیرید که چگونه ریسک معاملات خود را به حداقل رسانده و آن را مدیریت کنید.

• با نحوه انجام معاملات آشنا می شوید
• معامله کردن را بدون به خطر انداختن سرمایه‌تان تمرین می کنید
• تکنیک‌های مدیریت ریسک را می شناسید
• روش معاملاتی خود را پیدا می کنید
• با خصوصیات و آپشن های پلتفرم های MT4 و MT5 ما آشنا می شوید

حتی به عنوان یک تریدر با تجربه نیز ممکن است اعتماد به نفس بیشتری در آزمایش استراتژی‌ها یا ربات‌های جدید خود برای اسکالپ کردن بدون به خطر انداختن سرمایه خود داشته باشید. حساب آزمایشی M4Markets به گونه‌ای طراحی شده است که با شبیه‌سازی شرایط حساب ریل، طیف گسترده‌ای از قابلیت‌های پلتفرم های معاملاتی ما را در اختیار شما می گذارد.

افتتاح حساب در M4Markets بسیار ساده است و پس از کسب تجربه و احساس آمادگی می‌توانید به راحتی حساب ریل خود را باز کنید.

• با طیف گسترده‌ای از قابلیت‌های پلتفرم های MT4 و MT5 بیشتر آشنا می شوید
• استراتژی‌های جدید معاملاتی خود را آزمایش می کنید
• ربات‌ها و اکسپرت های جدید خود را تست می کنید
• معاملات زیادی را در محیطی بدون ریسک انجام انضباط معاملاتی می دهید
• تکنیک‌های مدیریت ریسک خود را بهبود می بخشید
• به راحتی حساب خود را افتتاح می کنید

ثبت‌نام کنید

وارد پنل کاربری شوید

بر روی گزینه "افتتاح حساب آزمایشی" در زیر قسمت حساب ها کلیک کرده و نوع حساب خود را انتخاب کنید. مقدار موجودی مجازی دلخواه خود را وارد کرده و لورج خود را نیز انتخاب کنید

پلتفرم خود را دانلود کرده و شروع به معامله کنید

معاملات

بازارها

شرایط معاملاتی

• اسپرد و کمیسیون‌
• مارجین و لورج
• ساعات معاملاتی
• نرخ‌ سوآپ

حساب‌ها

• مقایسه حساب ها
• حساب اسلامی
• حساب آزمایشی
• واریز و برداشت‌

پلتفرم‌های معاملاتی

منابع

آموزش

ابزارهای معاملاتی

• سیستم کپی ترید M4Markets
• کپی ترید
• تقویم اقتصادی
• ماشین حساب‌های فارکس

برنامه های همکاری

طرح های تشویقی

• ۵۰٪ بونس اعتباری
• معرفی دوستان
• گردونه شانس
• جام جهانی قطر 2022

درباره ما

M4Markets دارای پروانه «سازمان امور مالی» (FSA) است - M4Markets نامی تجاری متعلق به Trinota Markets (Global) Limited است که به عنوان «شرکت معاملات اوراق بهادار» با شماره مجوز (SD035) تحت نظارت «سازمان امور مالی» سیشل قرار دارد، و شرکتی فرعی متعلق به Trinota Markets Ltd است. تراکنش‌های کارت توسط VHTM Services Limited پردازش می‌شود که نهادی وابسته به M4Markets با شماره ثبات HE 323720 است و در این نشانی قرار دارد: Archiepiskopou Makariou III, 160, 1st Floor, 3026 Limassol Cyprus

هشدار ریسک - CFD ها محصولات پیچیده‌ای هستند و با خطر زیاد از دست دادن سریع سرمایه به دلیل استفاده از لورج، همراه هست. باید توجه داشته باشید که آیا شیوه معاملات CFD را می‌دانید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید. M4Markets خدمات خود را به ساکنان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، کوبا، سودان، سوریه و کره شمالی ارائه نمی‌دهد.

ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم تا از ارایه بهترین خدمات در وب‌سایت خود مطمئن شویم. در صورت ادامه استفاده از این وب سایت، ما فرض می‌کنیم که از آن راضی هستید بسیار خوب

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار انضباط معاملاتی برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

در گذشته به صورت مفصل در مورد استراتژی معاملاتی و ضرورت داشتن یک استراتژی مناسب توضیحاتی را ارائه کردیم و تاکید داشتیم که هر شخص می‌بایست بر اساس شخصیت خود یک استراتژی معاملاتی را طراحی کند و به آن پایبند باشد. در ادامه قصد داریم تا به صورت کاملا تخصصی توضیحاتی پیرامون نحوه طراحی یک استراتژی معاملاتی ارائه دهیم.

یک دانشجوری خلبانی بعد از فارغ‌التحصیلی و کسب مهارتهای لازم می‌بایست یکبار بدون کمک مربی و به تنهایی در کابین بنشیند و پرواز کند. تمام خلبانها یک برگه به نام چک‌لیست همراه خود دارند و تمام اقدامات و تنظیماتی که می‌بایست پیش از پرواز انجام دهند را بر روی آن به ترتیب نوشته‌اند. پیش از پرواز تمام مراحل را به ترتیب و با دقت بررسی می‌کنند.
یک معامله‌گر نیز مانند یک خلبان، می‌بایست یک چک‌لیست برای استراتژی خود داشته باشد و تمام مراحل را به ترتیب و با جزئیات مشخص کند. حال قصد داریم تا تمام مراحل را با جزئیات شرح دهیم و شما نیز قادر خواهید بود تا چک‌لیست خود را آماده نمایید:

مرحله نخست: چه نوع معامله‌گری هستید؟

ابتدا مشخص کنید که چه نوع معامله‌گری هستید؟ و چه سبک معاملاتی برای روحیات شما مناسب است؟ در گذشته در مورد انواع سبکهای معاملاتی اعم از اسکالپینگ، معامله‌گری روزانه، معامله‌‌گر نوسانی و سرمایه‌داری توضیحاتی را ارائه کردیم و روحیات، شخصیت و میزان ریسک‌گریزی معامله‌گران هر سبک را مورد بررسی قرار دادیم. حال بر اساس شناختی که از خود دارید و بدون تعارف شخصیت خود را تعریف کنید و یک سبک معاملاتی مناسب را برای خود انتخاب نمایید.

مرحله دوم: بازه زمانی خود را مشخص کنید

پس انتخاب هر یک از سبکهای معاملاتی می‌بایست دقیقا مشخص کنید که در چه بازه زمانی (Time Frame) قصد انجام معامله دارید.
در طول روز، هفته یا ماه چقدر می‌توانید برای مدیریت معاملات خود وقت صرف کنید؟ آیا بازه زمانی انتخاب شده در زندگی شما خللی ایجاد نمی‌کند؟ توجه داشته باشید که انتخاب بازه زمانی مناسب می‌تواند در کنترل ریسک شما نیز تاثیرات مستقیمی داشته باشد. افرادی که بازه‌های زمانی خیلی پایین را انتخاب می‌کنند مجبور هستند با هیجانات بازار نیز کنار بیایند؛ همچنین افرادی که در بازه زمانی بسیار بلند معامله می‌کنند می‌بایست صبر انضباط معاملاتی و شکیبایی بیشتری در معاملات داشته باشند که این ویژگی نیز در افراد خاصی قابل مشاهده است. بنابراین انتخاب یک بازه زمانی مناسب می‌تواند به صورت مستقیم تمام جوانب معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد. انتخاب یک بازه زمانی اشتباه یا نامناسب می‌تواند مدیریت روان و سرمایه را دچار اختلال کند و در نهایت ممکن است شما را با مشکل مواجه نماید.

مرحله سوم: جذابیت گزینه سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید

سرمایه‌گذاری موفق مدیریت ریسک است، نه اجتناب از آن. (بنجامین گراهام / سرمایه‌گذار معروف آمریکایی در دهه ۶۰ میلادی)
برخی از سرمایه‌گذاران مبتدی معتقدند که تحمل ریسک بیشتر می‌تواند سودهای بزرگتر را نیز به همراه داشته باشد اما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فقط زمانی معامله می‌کنند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کمترین حالت ممکن پیش‌بینی کرده باشند؛ در واقع این باور که ریسک بیشتر مساوی هست با سودهای بزرگتر را می‌بایست از ذهن خود پاک کنیم. بر خلاف دیدگاه ریسک‌پذیری که از سرمایه‌گذاران یا به قول معروف بورس بازها در ذهن عموم مردم وجود دارد؛ سرمایه گذاران حرفه‌ای و بزرگان بازار سرمایه یک شخصیت کاملا محتاط و ریسک گریز را دارند. آنها زمانی وارد یک معامله می‌شوند که جذابیت معامله به قدری بالا باشد که ریسک آن درصد ناچیزی را در بر گیرد. در کتاب بورس باز اثر سلمان امین بارها به این نکته اشاره شده است که احتمال پیروزی یک سرمایه گذاری می‌بایست چندین برابر احتمال شکست آن باشد (Risk / Reward). در واقع یکی از اشتباهات نابخشودنی در سرمایه گذاری عدم رعایت همین نکته است که در بلند مدت می‌تواند شما را از بازار خارج کند لذا در مرحله سوم طراحی استراتژی می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید.

مرحله چهارم: چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهید؟

مرحله چهارم ارتباط مستقیمی با مرحله سوم دارد؛ جذابیت یک معامله می‌تواند در تخصیص میزان سرمایه به آن تاثیر گذار باشد. هر چقدر احتمال پیروزی در گزینه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد و از امنیت بالاتری برخوردار باشد می‌تواند بخش عظیم‌تری از سرمایه را به خود اختصاص دهد. لذا در مرحله چهارم ضمن بررسی پتانسیل گزینه سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه تخصیص یافته به آن را مشخص می‌کنیم.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سرمایه‌گذاری را مشخص کنید

انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب می‌تواند در افزایش میزان سود شما تاثیر به‌سزایی داشته باشد. سرمایه‌گذاران بعد از شناسایی یک موقعیت معاملاتی بسیار مشتاق هستند که سریعا به آن ورود کنند تا در آینده از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند گردند ولی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با بررسی دقیق نمودار بهترین نقاط ورود را شناسایی می‌کنند و طبق استراتژی خود به آن ورود می‌کنند.
تحلیلگران بنیادی جذابیت یک موقعیت سرمایه‌گذاری را با پیش‌بینی قیمت آینده آن قضاوت می‌کنند. آنها از اسناد مالی، صورتهای مالی، وضعیت کلان اقتصادی و اخباری که پیرامون گزینه سرمایه‌گذاری منتشر شده است یک گزینه را به عنوان موقعیت مناسب جهت سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند اما در این اطلاعات نشانه‌هایی از نقاط مناسب برای ورود به سرمایه‌گذاری وجود ندارد که در این مواقع می‌توانند با تحلیلگران تکنیکال مشورت کنند.

نقاط خروج نیز مانند نقاط ورود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. معمولا در زمانی که سرمایه‌گذاران چند درصدی سود می‌کنند به آن قانع می‌شوند و برای حفظ سرمایه خود، تصمیم می‌گیرند سریعا معامله خود را ببندند و از آن خارج شوند در حالی که ممکن است اهداف بسیار بالاتری در انتظار قیمت باشد و آنها صرفا درصد کمی از سود را به خود اختصاص داده باشند. در این مواقع بهتر است در جهت کنترل احساسات و همچنین مدیریت بهتره سرمایه خود، از الگوریتمها و رباتها جهت تعیین نقاط ورود و خروج استفاده نمایید.

مرحله ششم: حد ضرر و حد سود را تعیین کنید

قیمتها به صورت مدام در حال نوسان می‌باشند و ممکن است هر واکنشی از خود نشان ‌دهند. بارها مشاهده شده است که یک گزینه سرمایه‌گذاری بسیار خوب و ارزنده که نظر خرد جمعی بازار را به خود اختصاص داده است، پس از گذشت چند دقیقه به گزینه زرد بازار تبدیل شده است و سناریوی بسیار از تحلیلگران را نقض کرده است.
تصمیمات سیاسی، اقتصادی و یا اخبار و شایعات گاهی اوقات به قدری قدرتمند هستند که می‌توانند حرکت پرشتاب قیمت را در کسری از دقیقه کاملا تغییر دهند.
با این اوصاف معامله بدون در نظر گرفتن حد ضرر و حد سود مانند رانندگی کردن بدون کمربند ایمنی است.

حد ضرر و حد سود شما می‌بایست بر اساس استراتژی شما تعیین شود و استفاده از یک عدد پیش فرض به عنوان حد ضرر و حد سود یک عمل کاملا غیرحرفه‌ای می‌باشد. برخی از مبلغی پایین‌تر از قیمت خرید و مبلغی بالاتر از آن را به عنوان حد ضرر و حد سود در نظر می‌گیرند که به هیچ وجه منطقی نیست. در دل استراتژی شما می‌بایست نکاتی کاملا حرفه‌ای و منطقی برای تعیین حد ضرر و حد سود وجود داشته باشد تا با تحقق آن مفروضات حد ضرر و حد سود فعال گردند.

مرحله هفتم: تمام موارد فوق را یادداشت کنید و از آن پیروی کنید

ابتدا توضیحاتی پیرامون چک لیست دادیم؛ به قدری این نکته حائز اهمیت است که به عنوان یکی از مراحل آن را معرفی می‌کنیم. نظم مهمترین ویژگی رفتاری یک معامله‌گر محسوب می‌شود و شما می‌بایست برنامه خود را کاملا مکتوب کنید و دقیقا آن را اجرا کنید تا نظم معاملاتی شما حفظ شود. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه مثبت نخواهد داشت مگر اینکه به اصول و قوانین آن پایبند باشید و آنها را منظم اجرا کنید.
در اجرای منظم استراتژی خود می‌توانید از الگوریتمها کمک بگیرید، رباتها تمام وقت آماده اجرای دستورات به صورت دقیق و منظم هستند و استراتژی شما را با دقت بسیار بالایی اجرا خواهند کرد. طبیعتا سرعت و نظم یک ربات معاملاتی بسیار بیشتر از یک انسان است و می‌تواند کیفیت معاملات شما را تا حد زیادی افزایش دهد.

چطور احساسات را از معامله‌گری حذف کنیم؟

معامله‌گری در بورس و تاثیر احساسات شخصی بر آن چگونه است؟در مقاله قبل پیرامون ترس در معاملات مطالبی را ارایه کردیم در این مقاله قصد داریم به توضیح کاملی بر احساساتی که یک معامله گر در بورس داردبپردازیم. واقعیت این است که تنها ۱۰ درصد معامله گران در بورس به‌عنوان یک شغل به این حرفه تکیه می‌کنند وزندگی خود را با آن می‌گذرانند و تنها ۵ درصد معامله گران در بورس می‌توانند پول زیادی به دست آورند.

مطمِینا هرکسی به‌طور اتفاقی و گه گاه معامله خوبی را انجام داده است. اما در درازمدت، اوراق بهادار و حساب‌هایشان بدون تغییر یا حتی به سمت صفر میل می‌کند. دلایل بسیاری برای این امر وجود دارد، ازجمله زمان‌بندی بد و نامناسب، مدیریت ریسک و پول ضعیف، فقدان نظم معاملاتی، انتظارات غیرواقعی نظیر یک‌شبه پولدار شدن و عدم علم کافی. مطمینا همه ما چنین شرایطی را تجربه کرده‌ایم. معامله‌ای را انجام داده و سود کرده‌ایم قبل از اینکه بدانیم در مسیر برد قرارگرفته‌ایم.

در اینجاست که فکر می‌کنید استاد شده‌اید و می‌توانید هرگونه شرایط در بازار را به نفع خود تغییر دهید. فکر می کنید می توانید بر مشکلات غلبه کنید ازاین‌رو به مسیر پیروزی خود ادامه می‌دهید.

این امر کاملاً قابل‌درک است، به این دلیل که این احساسی طبیعی در انسان است که واکنشی مثبت پس از پیروزی نشان دهد؛ اما همه ما در سوی دیگر قضیه نیز بوده‌ایم. هنگامی‌که وارد معامله‌ای در بورس می‌شوید که آن‌طور که می‌خواهید پیش نمی‌رود. درنهایت پس از چند مرتبه سقوط بازار، بازهم در معامله باقی ماندید. فقط به این امید که شرایط به نفع شما تغییر کند ولی چنین اتفاقی نمی‌افتد و معامله را با ضرر بزرگی می‌بندید. در این مرحله عصبانی و ناامید خواهید شد و پولتان را می‌خواهید؛ بنابراین به چرخه احساسات در معامله گری در بورس برمی‌گردیم که رابطه‌ی بین احساسات و قضاوت‌های ما را توضیح می‌دهد.

معامله‌گری سرگرمی نیست!

ازآنجایی‌که معامله‌گری در بورس یک کسب‌وکار (تجارت) است، باید به‌صورت یک سرمایه‌گذاری تجاری جدی به آن نگاه کنیم و نه یک سرگرمی. بنابراین، بایستی آن را از زندگی شخصی‌مان جدا کنیم. احساسات در معامله گری در بورس جایی ندارد و تنها جای تصمیمات دقیق و برنامه‌ریزی‌شده است. احساساتمان فرآیند تصمیم‌گیری را برای معامله گری مختل می‌کند. اغلب اوقات باعث ایجاد تصمیمات ضعیف که منجر به خسارت می‌شود،می گردد.

موفقیت یا شکست در دنیای کسب‌وکار می‌توانند بهترین و بدترین احساسات را به همراه داشته باشند. تفکر روشن، نظم و انضباط، غریزه و مهارت، به‌خصوص در دنیای معامله‌گری در بورس ضروری و الزامی‌اند؛ بنابراین بایستی احساساتمان تحت کنترل باشند.

معامله‌گری در بورس مطالعه رفتار توده جامعه است:

بازار نتیجه رفتار جمعی انسانی است. این نمایشی کامل و قابل‌اندازه‌گیری از خوش‌بینی و ترس جمعی است. حرکت بازار، حرکت روانشناسی جمعی است. بسیاری از معامله گران در بورس به این خاطر که تشخیص نمی‌دهند نگاه کردن به یک چارت بازاری همانند نگاه کردن به روانشناسی جمعی شرکت‌کنندگان در آن است، ضرر می‌کنند. به همین دلیل معامله گران حرفه‌ای تأکید زیادی بر مطالعه قیمت و روابط حجمی که به آن‌ها در معامله‌گری‌شان در بورس کمک می‌کنند، دارند.

در اینجا قانون طلایی معامله‌گری در بورس ارائه می‌شود:

روند دوست شماست، پس با توجه به روندها معامله کنید. به‌عبارت‌دیگر با بازار مبارزه نکنید، فقط با آن جلو بروید.

حذف قسمت عاطفی و احساسی، کلید موفقیت است:

با گفتن این جمله، می‌خواهم در مورد بخش عاطفی معامله‌گری در بورس که به نظرم کلید تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر تهذیب شده، به‌عنوان قدم اول در معامله‌گری، بحث کنم. برای رسیدن به این موفقیت باید یاد بگیرید چگونه احساساتتان را کنترل و یا حذف کنید. اگر موفق به درک روانشناسی انسانی شده‌اید و اینکه چه چیزی به تصمیم‌گیری در خریدوفروش انگیزه می‌دهد و یا بهتر است بگوییم در تصمیم‌گیری اثرگذار است، قادر خواهید بود که خود را در موقعیتی جلوتر از اقدام قرار دهید.

به‌این‌ترتیب می‌توانید تنظیمات معامله‌گری سودآور در بورس را پیش‌بینی کنید. چهار احساسی که معامله گران در بورس از آن‌ها رنج می‌برند عبارت‌اند از: ترس، امید، حرص و پشیمانی. باید بتوانید این احساسات را در خود سرکوب کنید تا به موفقیت برسید.

بزرگ‌ترین اشتباهی که یک معامله‌گردر بورس می‌تواند انجام دهد این است که اجازه دهد احساساتش تصمیمات مربوط به معاملاتش را کنترل کند. تجربه ضررهای متوالی بسیار ازلحاظ احساسی دشوار است و می‌تواند استقامت و انعطاف‌پذیری معامله‌گر در بورس را تست کند. ترس و طمع، یا تلاش در شکست بازار، می‌تواند منجر به کاهش معاملات برد و از کنترل خارج شدن معاملات باخت شود. به یاد داشته باشید، نبرد واقعی بین شما و بازار نیست، بلکه در یادگیری نحوه کنترل احساسات شدید است.

فراموش نکنید که درک اینکه همه اقدامات قیمتی ابزارها، کاملاً وابسته به واکنش‌های احساسی شرکت‌کنندگان مختلف بازار است، بسیار مهم است. بدون احساسات، قیمت‌ها ثابت می‌شوند. ازآنجایی‌که مردم کاتالیزورهای اصلی حرکات بازار هستند.

قیمت پادشاه است!

من کتاب‌های زیادی را مطالعه کرده و در سمینارهای زیادی نیز شرکت کرده‌ام که در همه‌ی آن‌ها در پایان به حضار گفته می‌شد که کنترل احساسات و داشتن نظم و انضباط در معامله، اجزای اساسی موفقیت برای معامله گری در بورس می‌باشند، اما هیچ‌کس به شما نمی‌گوید که چگونه این کنترل احساسی و نظم شخصی را در حین معامله در بورس به دست آورید. هنگامی‌که به حرفه معامله‌گری ابتدایی خودم فکر می‌کنم، زمانی را به یاد می‌آورم که به‌طور پیوسته روش معاملاتی خودم را برای به دست آوردن نتایج بهتر، تغییر می‌دادم.

اما صرف‌نظر از اینکه از چه شاخص فنی یا سیستم معاملاتی در بورس استفاده می‌کردم، همیشه نتیجه مشابهی به دست می‌آوردم: ضرر! مهم نبود که چه‌کار کرده بودم. مجبور بودم که مشکل اصلی را حل کنم و آن در ذهن من بود؛ بنابراین، مجبورشدم احساساتم را در برخورد با بازار کنترل کنم. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، قیمت پادشاه است! از زمانی که توجه بیشتری به حرکات قیمت می‌کنم، معاملات برد متوالی بیشتری را داشته‌ام.

چطور احساسات را از معامله‌گری در بورس حذف کنیم؟

زمانی که بازار را تجزیه‌وتحلیل می‌کنید، اولین چیزی که باید از دیدگاه فنی انجام داد، شناسایی روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. چگونه این کار را انجام دهیم؟ با کشیدن خط روند. من فرصت دیدار با برخی از معامله‌گرانی که تنها با یک نگاه به بازار، خطوط روند را می‌کشند، یافته‌ام. این روش مورد تأییدی نیست و اگر چنین عادتی دارید، بهتر است که آن را کنار بگذارید. چرا؟

به این خاطر که شما بایستی قوانین سخت‌گیرانه‌ای داشته باشید و این قوانین معامله شمارا راحت‌تر و به‌دور از احساسات می‌کند. به‌طورکلی، قوانین و احساسات حساب‌های معاملاتی ما را خراب می‌کنند؛ بنابراین، احساسات کمتر به معنی فرصت‌های بیشتر برای کسب نتایج بهتر است. این نتیجه، ما را به تئوری من می‌رساند که بنده از طریق تجارب معاملاتی خودم کشف کرده‌ام. تئوری این است که با سنجش احساسات دربرگیرنده بازار یا یک ابزار خاص و همچنین داشتن قوانین ثابت، می‌توانید در حین معامله‌گری در بورس احساساتتان را کنترل و حتی حذف نمایید.

خطوط روندی که به شناسایی روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کنند، ابزار اولیه‌ای هستند که من برای سنجش احساسات محصورکننده کل بازار یا یک ابزار به کار می‌برم؛ اما این راز به سطوح حمایت و مقاومتی که کلیدهای درک معتبرترین خطوط یا روندها هستند می‌انجامد. سطوح حمایتی و مقاومتی به‌طور عمده‌ توسط احساسات معامله گران در بورس شکل‌گرفته‌اند.

بنابراین، من شرکت‌کنندگان در بازار را با کشیدن یک خط روند بر روی ابزار خاصی که هرلحظه می‌تواند یک سهم باشد، شناسایی می کنم. سپس بر اساس اعتبار خطوط روند، متشکل از خطوط حمایتی و مقاومتی تعیین می‌کنم چه زمانی سطح بعدی شرکت‌کنندگان بازار، خریدوفروش خواهند کرد.

قصد دارم که توضیح دهم سطوح مقاومتی و حمایتی چه هستند .همچنین اصول اولیه اینکه چطور این سطوح را بر روی یک نمودار پیدا می‌کنیم را نشان خواهم داد. این روش منحصربه‌فرد به شما نشان خواهد داد که کدام قیمت‌ها برای جلوگیری از بالا رفتن یا پس زدن قبل از اینکه تغییر کنند، مناسب هستند و کدام‌یک بیشترین اعتبار رادارند. این واقعاً رویکردی منحصربه‌فرد است که من آن را دوست دارم، به این خاطر که هیچ احساساتی در آن دخیل نیست و فقط واکنش داریم.

سطوح حمایتی و مقاومتی

سطوح حمایتی و مقاومتی به‌طور عمده توسط احساسات معامله گران در بورس شکل می‌گیرند و این همان‌جایی است که نیروهای عرضه و تقاضا باهم برخورد می‌کنند. این سطوح جایی هستند که شما واقعاً نبرد بین خریداران (گاوها) و فروشندگان (خرس‌ها) را می‌توانید ببینید. نزاع مداوم بین گاو و خرس، که در نزدیکی سطوح حمایتی و مقاومتی، اتفاق می‌افتد، چیزی است که معامله‌گری در بورس را به یک مطالعه جذاب از قوانین اصولی عرضه و تقاضا تبدیل می‌کند. بسیاری از معامله گران در بورس به این سطوح نگاه می‌کنند تا نقاط خروجی و ورودی را برای معاملاتشان بسنجند. این سطوح را می‌توان با استفاده از ابزارهای تحلیل فنی، مانند خطوط روند صعودی و نزولی یا با استفاده از روش‌های پیشرفته‌تری مانند درصدهای تصحیح فیبوناچی، کشید.

یک سطح حمایتی زمانی که قیمت به دنبال یافتن حمایت در جهت ممانعت از کاهش بیشتر قیمت، است ایجاد می‌شود. این بدان معناست که قیمت به‌احتمال‌زیاد از این سطح ترقی می‌کند تا اینکه بشکند. بااین‌حال، هنگامی‌که قیمت این سطح را شکست، این احتمال وجود دارد که همچنان کاهش پیدا کند تا جایی که سطح حمایتی بعدی را پیدا کند.

یک سطح مقاومتی، عکس سطح حمایتی است و زمانی است که قیمت به دنبال یافتن مقاومت در جهت جلوگیری از بالا رفتن بیشتر، است. این بدان معناست که احتمال زیاد قیمت از این سطح ترقی می‌کند تا اینکه آن را بشکند. بااین‌حال زمانی که قیمت این سطح را می‌شکند، احتمالاً همچنان به بالا رفتن ادامه می‌دهد تا زمانی که سطح مقاومتی بعدی را پیدا کند.

رویکرد معامله‌گری در بورس

در رویکرد معامله‌گری خودم، ابتدا با تعیین جهت کلی بازار به‌وسیله یک خط روند شروع به اجرای روش تحلیل فنی بر روی یک ابزار خاص کردم. از آن به بعد، سطوح مقاومتی و حمایتی روانی یک ابزار را در ارتباط با بالا و پایین‌ها یا نوسانات درونی، شناسایی می‌کنم. برای انجام این کار از یک چارچوب زمانی بالاتر مانند یک چارچوب هفتگی در مقابل روزانه، استفاده می‌کنم. سطوح روان‌شناختی، زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به صفرهای چندگانه ختم شوند. معامله گران به دلایل مختلف به‌سوی چنین قیمت‌های روان‌شناختی جذب می‌شوند.اگر سطحی درگذشته به‌عنوان سطح مقاومتی یا پشتیبانی کارکرده، ممکن است معامله‌گر فرض کند که دوباره سطح مقاومتی یا حمایتی محکمی را در آینده فراهم خواهد کرد،

سپس به یک چارچوب زمانی کمتر مثلاً روزانه تغییر می‌دهم و سطوح حمایت و مقاومت را در آن چارچوب زمانی خاص، مشخص می‌کنم. اگر سطوح مقاومتی و حمایتی گرفته‌شده از چارچوب زمانی هفتگی با چارچوب زمانی روزانه، باهم منطبق شدند، تعیین می‌کنم که سطوح قابل‌توجه و قوی‌ای هستند و آن‌ها را به‌عنوان اهداف تنظیم می‌کنم. این سطوح ممکن است توجه بیشتری را جلب کنند و پیش‌بینی‌های بیشتری را در بین معامله گران در بورس ایجاد کند. حال که سطوح هدفم را تعیین کرده‌ام، به بازه زمانی کمتری مانند ۴ ساعت تغییر می‌دهم و دیگر سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی می‌کنم. اگر برخی از این سطوح با سطوح بازه‌های زمانی بالاتر منطبق شوند، آن‌ها نیز قابل‌توجه می‌شوند و آن‌ها را به‌عنوان هدف برای رویکردی کوتاه‌مدت استفاده خواهم کرد.

من از سطوح حمایتی و مقاومتی گرفته‌شده از چارچوب‌های زمانی بالاتر به‌عنوان اهداف و نقاط خروجی برای رویکرد میان‌مدت استفاده می‌کنم. سپس، گزینه‌ای برای تغییر به یک چارچوب زمانی کوتاه‌تر و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی باقی‌مانده که برای تعیین نقاط ورودی و همچنین نقاط حد ضرر استفاده می‌کنم، دارم.

همچنین متوجه می‌شوم که چارچوب‌های زمانی برای معامله گری در بورس بسیار اهمیت دارد به این خاطر که اغلب به نظر می‌رسد که یک منطقه حمایت عمده در یک نمودار روزانه ممکن است چیزی بیش از اصلاح یک نمودار هفتگی یا سالانه نباشد. درنهایت، از نمودار ۴ ساعته تا نمودار هفتگی، برای سطوح قابل‌توجهی در ارتباط با یک دوره میانگین متحرک ۱۰۰ و همچنین یک دوره میانگین متحرک ۲۰۰، تأییدیه می‌گیرم. هردو میانگین متحرک به‌عنوان تائید این سطوح عمل می‌کنند که آن‌ها را معتبرتر می‌سازد اگر با هریک از این سطوح منطبق باشند.

نتیجه

تجارت مثل جنگ است. شما در حال مبارزه با تعدادی از مخالفان بسیار باهوش، باتجربه و ازلحاظ مالی قدر هستید. برای موفقیت، باید یک لبه داشته باشید، زیرا روانشناسی، نقش مهمی را در تمامی انواع معامله‌گری در بورس ایفا می‌کند. به همین دلیل، بایستی همیشه احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید. این امر می‌تواند کار سختی باشد مخصوصاً زمانی که پای پول در میان است، اما با شروع و تمرکز بر روی این طرح‌های تعیین‌شده و قواعد عمل می‌توان آن را انجام داد. اگر به‌طور مداوم قوانین خود را بدون شکستنشان دنبال کنید می‌توانید احساساتتان را در معامله‌گری در بورس حذف کنید. اگر شما به چنین قابلیتی دست‌یابید، می‌تواند به شما در بهبود تصمیمات معامله‌گری‌تان کمک کند؛ بنابراین، معامله‌گری در بورس به یک هنر تبدیل می‌شود.

چگونه هر معامله متفاوت است؟

معامله گری یک راه بیان است. آزاد بودن در انتخاب مسیر ابزار بسیار ارزشمندی است. در این حرفه شما می توانید معامله‌گری باشید که بر اساس روند ها معامله می کنید یا یک معامله گر نوسان و یا همچنین یک اسکلپر. تعداد "سبک های قابل بیان" در معاملات احتمالاً به اندازه تعداد سبک های طراحی در هنر است. با در نظر گرفتن صرفاً سبک های معاملاتی، تعداد موقعیت های مختلفی که می توان در آن معامله کرد نامحدود است.

طبق توصیفات دنیل دنت در کتاب معروف خود می توان فهمید معاملات در زمان های مختلف و طبق تحلیل های متغیر نتیجه و عملکرد متفاوتی دارند. یا همانطور که هراکلیتوس فیلسوف یونان باستان می گوید: “شما نمی توانید دو بار در یک رودخانه قدم بگذارید”، به این معنی که، نمی توانید یک معامله را دو بار انجام دهید. اگر به مثال بالا برگردیم، به نظر می‌رسد که راه‌های زیادی برای نگاه کردن به بازار و معامله یک مجموعه خاص وجود دارد. حتی یک معامله‌گر می‌تواند در شرایط مختلف معامله مشابهی را به شکل متفاوتی انجام دهد. این تفاوت ها دلایل گوناگونی دارند برای مثال ممکن است برای انجام یک معامله دیر کنید یا خیلی زود وارد شوید. ممکن است اصلاً نمی توانستید آن معامله را انجام دهید … در نهایت، آنچه مهم است نظم و انضباط است و نه استعداد شما.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

در چنین مواقعی ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که آیا معامله گران نمی‌توانند از EA استفاده کنند و مطمئن شوند که همیشه در مکانی که می‌خواهند معاملات شان اجرا شود؟ بیایید قبل از پاسخ این سوال ابتدا با مفهوم EA آشنا شویم.

مشاوران متخصص (EA) برنامه‌ها یا کدهایی هستند که وقتی در متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ آپلود می‌شوند، به شما این امکان را می‌دهند که به صورت خودکار بتوانید در بازار فارکس معامله کنید. هر یک از مشاوران متخصص برای یک فرد است که بر اساس ترجیحات و سلیقه کاربر ساخته شده است. استفاده از ربات‌هایی با توانایی‌های تحلیلی به منظور معامله، از ویژگی منحصربه‌فرد پلتفرم MT4 است.

با این حال در صورت استفاده از EA ، نمی توان تضمین کرد که معامله شما دقیقاً در همان مکان انجام می شود چراکه ممکن است از بروکر یا محیط بازار خارج شوید. ممکن است مشکلات تکنیکالی یا به روز رسانی نرم افزار را تجربه کنید. همچنین انتشار اخبار و داده‌های های مهم اقتصادی نیز بی تاثیر نیستند. علاوه بر این عدم پایبندی به اصول روانشناسی و مدیریت ریسک و همچنین نداشتن استراتژی معاملاتی ثابت می تواند عوامل دیگری باشد که معاملات ما متفاوت می شوند.

چگونه می توان معاملات ثابتی داشت ؟

تنها راه برای اطمینان از اینکه معاملات شما ثابت خواهد بود، پیروی از یک سیستم معاملاتی است که بارها و بارها سودآوری خود را امتحان کرده است. برای یافتن چنین سیستمی ممکن است چندان دشوار نباشد. چیزی که واقعاً زمان می برد، تسلط بر یک سیستم معاملاتی است، اینکه یاد بگیرید چگونه به قوانین خود پایبند باشید و سعی کنید روز به روز پیشرفت کنید. سپس و تنها در این صورت است که « معاملات شما ثابت خواهد شد» و بر مهارت معاملاتی مسلط خواهید شد . انضباط بخش بسیار مهمی از این فرآیند یادگیری است و اگر پایه قوی ندارید، بهتر است همه چیز را یادداشت کنید و سختگیرانه از قوانین خود پیروی کنید. و به یاد داشته باشید هرگز قوانین خود را زیر پا نگذارید.

بسیاری از معامله گران ، بارها وسوسه شده اند که قوانین خود را زیر پا بگذارند. بارها این کار را انجام داده اند و بعد از آن پشیمان شده اند. در چنین مواقعی به دلیل زیان هایی که محتمل شده اند سعی می کنند استراتژی معاملاتی خود را به استراتژی دیگری تغییر دهند. این رفتار معاملاتی صرف نظر از اینکه چقدر در ریاضیات خوب باشید منجر به یک حرفه معاملاتی موفق نمی شود. در نتیجه هرچه بیشتر به سیستمی که کار می کند پایبند باشید، شانس شما برای برنده شدن در این بازار بیشتر می شود. حتی اگر نمی‌توانید دو بار وارد یک رودخانه شوید، مطمئن شوید که همیشه چکمه‌های معاملاتی ضدآب خود را بپوشید.