نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟ انواع آن کدامند؟
الگوهای نمودار شمعی برای پیش بینی جهت گیری های آینده قیمت استفاده می شود. 16 مورد از رایج ترین الگوهای کندل استیک و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های تجاری را در این مقاله بررسی می کنیم.
- 1. کندل استیک چیست؟
- 2. شش الگوی شمعدانی صعودی
- 2.1. Hammer
- 2.2. Inverse hammer
- 2.3. Bullish engulfing
- 2.4. Piercing line
- 2.5. Morning star
- 2.6. Three white soldiers
کندل استیک چیست؟
کندل استیک روشی برای نمایش اطلاعات قیمتی یک دارایی است. نمودار های شمعدان یکی از محبوبت ترین مولفه های تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها این امکان را می دهد اطلاعات در مورد قیمت دارایی ها را به سرعت و فقط بر اساس چند نوار تفسیر کنند.
این مقاله بر روی نمودار های روزانه تمرکز دارد که در آن هر کندل استیک جزئیات یک معامله یک روزه را نشان می دهد. کندل استیک سه ویژگی اصلی دارد:
- بدنه (body) که نمایانگر محدوده باز تا بسته است.
- فتیله یا سایه (wick) که نشان دهنده قیمت ها بالا و پایین در بازه زمانی یک روز است.
- رنگ که نشان دهنده جهت حرکت بازار است. یک بدنه سبز یا سفید نشانگر افزایش قیمت است درحالی که یک بدنه قرمز یا سیاه کاهش قیمت را نشان می دهد.
با گذشت زمان هر یک از کندل ها، الگویی را تشکیل می دهد که تریدرمی تواند بر اساس آن سطح حمایت و مقاومت اصلی را تشخیص دهد. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد که نشانگر فرصت های بازار است. برخی از آنها یک درون بینی از فشار خرید و فروش را ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای تحکم یا تردید بازار را نشان می دهد.
قبل از شروع ترید، مهم است که با اصول کندل استیک ها و نحوه تاثیر گذاری این الگو ها در تصمیمات آشنا باشید.
شش الگوی شمعدانی صعودی
الگوهای صعودی (گاوی) ممکن است بعد از رود نزولی بازار شکل بگیرند و نشان واژگونی نوسانات قیمت باشند. این الگو ها شاخص هایی برای معامله گران هستند تا یک پوزیشن طولانی برای بدست آوردن سود از هر مسیر صعودی در نظر بگیرند.
Hammer
الگوی شمعدانی چکشی (Hammer) از بدنه ای کوتاه و دارای فیتیله بلند و به سمت پایین تشکیل شده است و در پایان یک روند نزولی مشاهده می شود. یک hammer نشان می دهد که اگرچه در طول روز فشار فروش وجود داشته باشد، اما در نهایت فشار قوی خرید قیمت را بالا می کندل های صعودی یا Bullish برد. رنگ بدنه می تواند متفاوت باشد. اما چکش های سبز نشان دهنده بازار قوی تری از چکش های قرمز هستند.
کندل استیک چکش (hammer)
Inverse hammer
یک الگوی مشابه صعودی، چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت این است که فتیله بالایی بلند است در حالی که فتیله پایین کوتاه است. این نشان می دهد فشار خرید و به دنبال آن فشار فروشی وجود داشته است که به اندازه کافی قوی نبوده تا قیمت بازار را پایین بیاورد. چکش معکوس نشان می دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در اختیار می گیرند.
کندل استیک چکش معکوس (Inverse hammer)
Bullish engulfing
الگوی پوششی صعودی از دو شمعدان تشکیل شده است. شمع اول بدنه ای قرمز کوتاه دارد که که به طور کامل توسط یک شمعدان سبز پوشش داده شده است. اگرچه قیمت در روز دوم پایین تر از روز اول شروع می شود اما بازار صعودی قیمت را بالا می برد و به یک پیروزی آشکار برای خریداران تبدیل می شود.
کندل استیک پوششی صعودی (Bullish engulfing)
Piercing line
این الگو نیز از دو کندل تشکیل شده است که یک کندل بلند قرمز و پس از آن یک کندل بلند سبز قرار دارد. معمولا بین قیمت بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل سبز رنگ، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این موضوع نشان دهنده فشار قوی خرید است زیرا قیمت بالاتر از میانه قیمت روز قبل است.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت بسته شدن روز دوم باید از نصف قیمت بدنه کندل روز اول بیشتر باشد.
کندل استیک piercing line
Morning star
الگوی ستاه صبحگاهی در پایان یک روند نزولی رخ می دهد و نشانه امید تلقی می شود. این الگو از سه شمعدان تشکیل شده است: یک شمع بدنه کوتاه بیت دو کندل سبز و قرمز بلند قرار گرفته است.
به طور سنتی ستاره بای سایر بدنه های طولانی همپوشانی نخواهد داشت چرا که در آن قسمت یک گپ قرار دارد. این روند نشان میدهد که فشار فروش روز اول فروکش می کند و بازاری صعودی (گاوی) پیش روست.
کندل استیک ستاره صبحگاهی (morning star)
Three white soldiers
الگوی سه سرباز سفید پوست در طی سه روز اتفاق می افتد و شامل سه کندل سبز(سفید) متوالی با فیتیله های کوچک است که نسبت به روز قبل به تدریج بالاتر باز و بسته می شوند. این یک سیگنال بسیار قوی گاوی است که پس از یک روند نزولی رخ می دهد و یک فشار یکپارچه برای خرید را نشان می دهد.
کندل سه سرباز سفید پوست (three white soldiers)
معرفی کندل های مهم در تحلیل تکنیکال
در بخش اول پرداختیم در مورد تعریف کندل و پنج مورد از کندل ها را در بازار معرفی کردیم.
باز هم متذکر میشویم که کندل ها در نواحی ساپورت یا حمایت و رسیستنس یا مقاومت ها دارای اعتبار هستند و در سایر موقعیت ها مد نظر ما نیستند.
پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه ادامه قسمت اول معرفی کندل های مهم در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید
سپس به مطالعه این قسمت بپردازید.
انواع کندل ها (قسمت دوم)
6-bullish engulf یا کندل های پوشای صعودی
7-bearish engulf یا کندل های پوشای نزولی
8-dark cloud یا کندل های ابر سیاه
9-harami یا کندل های هارامی
10-evening star candle یا کندل ستاره شامگاهی
11-morning star candle یا کندل ستاره صبحگاهی
توضیحات تکمیلی کندل ها
bullish engulf یا کندل های پوشای صعودی
این کندل در یک روند نزولی ظاهر میشود از ویژگی های این کندل اینکه کندل اخر بصورت صعودی
و کندل قبل بصورت نزولی بصورتی که کندل صعودی تمام بدنه کندل نزولی را در بر میگیرد و همچنین
گپ قیمتی پایینی کندل صعودی بصورت سایه کوچک ظاهر شود .پس از مشاهده این کندل احتمال صعود بازار وجود دارد
bearish engulf یا کندل های پوشای نزولی
این الگو در یک روند صعودی ظاهر می شود و ویژگی های ان عبارتست از کندل اول بصورت نزولی بوده
و قبل از ان یک کندل صعولی قرار میگیرد که بدنه و گپ قیمتی کندل صعودی بطور کامل در بدنه کندل نزولی قرار می گیرد
و پس از مشاهده این دو کندل احتمال نزول و ریزش بازار وجود دارد
dark cloud یا کندل های ابر سیاه
از ویژگی های این کندل عبارتست از اینکه کندل اول بصورت نزولی بوده با بدنه بلند و سایه کوتاه
و کندل قبلی یک کندل صعودی است که کندل نزولی همانند تصویر نصف کندل های صعودی یا Bullish کندل صعودی را میپوشاند
که پس از مشاهده این کندل احتمال ریزش بازار وجود دارد.این الگو در یک روند صعودی ظاهر می شود
harami یا کندل های هارامی
از ویژگی های این الگوی کندلی عبارتست از کندل اول بصورت spinig یا doji است
و کندل قبل از ان بصورت غیر معمول با بدنه بلندظاهر میشود که در صورت مشاهده این الگو در روند
ساپورت احتمال صعود بازار و در صورت مشاهده در مقاومت ها احتمال ریزش بازار وجود دارد
نکته قابل ذکر اینکه این کندل از درجه اهمیت پایینی برخوردار است و اعتبار زیادی ماننده کندل های پوشا ندارند
morning star candle و evening star
الگوی ستاره صبحگاهی : ( morning star )
تشخیص : کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است ؛ رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می شود .
کاربرد : روند نزولی را صعودی می کند .
الگوی ستاره شامگاهی : ( evening star )
تشخیص : کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است ؛ رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می شود .
کندل چیست و انواع آن
افراد برای اینکه بتوانند با پول خود سرمایه گذاری کنند به دنبال بازار های مختلف همانند بورس ، فارکس و … هستند و همان طور که می دانید امروزه در ایران بورس به شدت مورد استقبال قرار گرفته است و در چند ماه گذشته رشد زیادی داشته است . شما می توانید با آموزش بورس به بازار بورس ایران وارد شوید و سود خوبی از این طریق بدست آورید . در این مقاله به بررسی کندل در بورس و انواع آن می پردازیم .
کندل چیست ؟
کندل (candel) که در لغت به معنای شمع است نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نمودار از بازرگانان برنج ژاپنی نشات گرفته است که صدها سال قبل از معروف شدن در آمریکا ، برای پیگیری قیمت های بازار استفاده می کردند .این نمودار می تواند توسط معامله گرانی که به دنبال نمودار های الگویی هستند مورد استفاده قرار گیرد.
به قسمت گسترده کندل یا همان قسمتی که رنگ قرمز یا سبز دارد را بدنه واقعی (real body ) می گویند و نشان دهنده قدرت خرید یا فروش است و هرچه بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش قدرت است . وقتی شمع به رنگ سبز است به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است . وقتی به رنگ قرمز است یعنی قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.
خطوط بلند و نازک در بالا و پایین بدنه نشان دهنده دامنه بالا یا پایین است و به آن ها سایه می گویند ( به آن ها wicks یا دم نیز گفته می شود ) بلند یا کوتاه بودن سایه ها نیز دارای اهمیت است . بلند بودن آن ها به معنای این است که معاملات انجام گرفته بر روی سهم ، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل گرفته است . بلند بودن سایه بالایی شمع به معنی خریدار قوی است .
نمودارهای شمع با درک الگوها و روندها می تواند انواع مختلفی از اطلاعات را به شما رائه دهد . این نمودار مانند نمودار خطی است اما شامل اطلاعات بسیار دقیق تری درباره قیمت گذاری سهام است.
کندل ها نیاز به تنظیم در یک زمان خاص نیستند و می توان آن ها را به یک روز ، یک ماه یا حتی به اندازه یک دقیقه اختصاص داد.
انواع مختلف کندل استیک :
دوجی (Doji)
دوجی شمعی است که در یک دوره معین در قیمت نوسان دارد اما با همان قیمت باز و بسته می شود. دوره می تواند 1 روز ، 1 ساعت یا حتی یک دقیقه باشد . داستان هنوز همان است که عدم اطمینان در بازار وجود دارد.
در یک زمان ، خریداران برنده می شوند و در یک زمان فروشندگان برنده می شوند اما در پایان با همان قیمت بسته می شوند که در زمان باز شدن بودند . اگر دم یا همان سایه شمع بلند باشد ، این بدان معنی است که بی احتیاطی بیشتری از یک دوجی با یک سایه کوتاه وجود دارد.
دوجی ها به خودی خود به ما می گویند که تریدی در مورد قیمت وجود دارد اما فراتر از این به ما نمی گویند . در صورت استفاده با سایر الگوهای شمع ممکن است بتوانید درباره نحوه حرکت قیمت سهام اطلاعات بیشتری کسب کرد . دو نمونه از آن ها ستاره صبح دوجی و ستاره شب دوجی است .
ستاره صبح دوجی (Morning dogi star)
این الگو از دوجی استفاده می کنند تا واژگونی روند را نشان دهد و دارای 3 شمع است که هر کدام شامل پیامی هستند . شمع اول نزولی و پرقدرت ، شمع دوم که بدنه و سایه بزرگ ندارد می تواند به شکل صعودی یا نزولی قرار گیرد و شمع سوم حالت صعودی به نسبت شمع دوم دارد.
نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است .
ستاره عصر دوجی (Evening dogi star)
این الگو نیز از دوجی برای نشان دادن واژگونی روند استفاده می کند . نتیجه گیری بر اساس این الگو برعکس ستاره صبح است یعنی شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی را نشان می هد .
این الگو نیز دارای 3 شمع است. شمع اول صعودی و پر قدرت ، شمع دوم دارای بدنه کوچک است و سایه ندارد ، شمع سوم نزولی است .
ستاره دوجی صبح و عصر قرار نیست به شما بگویند چه سهامی را باید خریداری کنید و نباید تنها بر اساس این الگو عجله کنید و سهام بخرید ولی اگر شما قبلا سهام را براساس استراتژی خود انتخاب کرده اید این الگو بهترین زمان برای ورود به بازار را به شما می گوید .
نکته مهم این است که دانش این را داشته باشید تا بتوانید الگوی ورود به بازار را مشخص کنید.
سنگ قبر (gravestone ) و سنجاقک (dragonfly)
هر دو مانند دوجی در یک قیمت باز یا بسته می شوند با این تفاوت که فقط در یک جهت نوسان دارند به صورت افزایش یا کاهش . مانند دوجی آن ها به خودی خود مفید نیستند استفاده از آن ها با سایر فرم های کندل می تواند به پیش بینی بازار سهام کمک کند .
ستاره دنباله دار (shooting star)
یک ستاره دنباله دار جایی است که سهام در یک قیمتی باز می شود و بالا می رود و سپس پایین می آید تا در همان کندل های صعودی یا Bullish قیمتی که باز شده است بسته شود که تقریبا مشابه سنگ قبر است ولی به جای بسته شدن بالای قیمت باز شدن ، با همان قیمت بسته می شود .
این الگو در انتهای روند صعودی است و بدنه در انتهای پایینی است و سایه دو برابر بدنه است .
چکش (hammer)
چکش جایی است که سهام در قیمتی باز می شود و کمی پایین می رود و پایین قیمتی که باز شده است بسته می شود این الگو مشابه الگو سنجاقک است . چکش در انتهای روند نزولی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد و سایه بالایی ندارد ، سایه پایینی دو برابر بدنه است.
چکش ها می توانند پایین یا سطح پشتیبانی را نشان دهند. پس از کاهش ، چکش ها صعود را نشان می دهند. پایین بودن سایه دلالت بر این دارد که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. ممکن است به نظر برسد که برای اینکه عملکرد کافی باشد ، چکش ها نیاز به تأیید صعودی بیشتری دارند. پایین بودن چکش نشان می دهد که تعداد زیادی از فروشندگان باقی مانده اند .
چکش معکوس ( inverted hammer)
چکش معکوس مشابه ستاره دنباله دار است اما براساس اقدامات قبلی قیمت پیامد های متفاوتی دارند . هر دو الگو دارای بدنه واقعی کوچک و سایه ی بالایی بلند هستند . هر دو سایه پایینی ندارند یا سایه پایینی کوچکی دارند. چکش معکوس بعد از نزول و کاهش شکل می گیرد . سایه بلند نشانگر فشار خرید در طول جلسه است.
شمشیر زدگی (Bullish engulfing)
این الگو با وجود یک بدن بزرگ سبز که بدن قبلی کوچکتر قرمز رنگی را درگیر می کند ، مشخص می شود و در طی روند نزولی ظاهر می شود . بدن سبز لازم نیست سایه های شمع قبلی را درگیر کند ، اما بدن را کاملاً درگیر می کند.
- بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
- در روز اول بدن قرمز مشاهده می شود.
- بدن آبی در روز دوم به طور کامل بدن قرمز روز قبل را درگیر می کند.
در حالی که بازار با روند نزولی مشخص می شود ، فروش با وجود بدنه قرمز در روز اول اما با حجم کم مشاهده می شود. روز بعد ، بازار پایین تر باز می شود . به نظر می رسد که ادامه روند نزولی خواهد بود ، اما فشار فروش حرکت را از دست می دهد و گاوها در طول روز کنترل می کنند . نیروی خرید بر نیروی فروش غلبه می کند و در بازارهای نهایی می تواند بالای روز قبل بسته شود .
سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است . هنگامی که قیمت ها از بالای شمع دوم نزدیک می شوند ، سیگنال خرید ایجاد می شود.
هارامی (Harami)
نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت کند شدن یا متوقف شدن روند حرکت است. این الگو شامل 2 کندل است . کندل اول ، کندل والد و کندل دوم ، کندل فرزند است که معمولا رنگ این دو کندل با یکدیگر متفاوت است . اگر کندل والد سبز باشد یعنی مثبت باشد کندل فرزند قرمز یعنی منفی است .
خرس هارامی (bearish harami ) و بولیش هارامی (bullish harami)
این الگو ها شامل 2 کندل است ، یک شمع بزرگ و یک شمع کوچک . خرس هارامی الگوی معکوس به سمت نزولی را نشان میدهد در حالی که بولیش هارامی معکوس آن را نشان می دهد . این الگو ها نشان می دهند که وضعیت فعلی معکوس خواهد شد.
حلق آویز (hanging man)
این الگو بسیار مشابه چکش است اما بر اساس قسمت های قبلی پیامدهای مختلفی دارند . هر دو دارای بدنه ی کوچک (قرمز یا سبز) و سایه ی پایینی بلند هستند هر دو سایه ی پایینی ندارند یا کوتاه دارند.
The Hanging Man یک الگوی معکوس نزولی است که می تواند سطح بالایی یا مقاومت را نشان دهد. پس از پیشبرد ، یک حلق آویز اعلام می کند که فشار فروش در حال افزایش است. پایین بودن سایه تأیید می کند که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. مانند Hammer ، یک حلق آویز قبل از عمل نیاز به تأیید نزولی دارد. چنین تأییداتی می تواند به عنوان شکاف پایین یا شمع بلند قرمز بر روی حجم سنگین ایجاد شود .
بولیش خط پریسینگ (Bullish Piercing Line)
این یک الگوی معکوس پایین با دو کندل است . شمع قرمز در روز اول ظاهر می شود در حالی که روند نزولی در حال انجام است. روز دوم شکاف کمتری را به پایین باز می کند اما می تواند بیش از نیمی از قسمت داخلی قرمز شمع را ببندد و منجر به تشکیل یک شمع آبی قوی شود.
- بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
- شمعدان قرمز در کندل های صعودی یا Bullish روز اول ظاهر می شود.
- در روز دوم شاهد شکاف پایین در باز شدن هستیم اما کندل قادر است بیش از نیمی از قسمت داخلی شمع قرمز را ببندد.
در این الگو بازار در حال نزولی است. اولین بدن قرمز این دیدگاه را تقویت می کند. روز دیگر بازار شکاف را کاهش می دهد و نشان می دهد که روند نزولی همچنان ادامه دارد. پس از این روند بسیار نزولی ، گاوها شارژ می شوند. بازار تا پایان جلسه صعود می کند و نتیجه آن نزدیک شدن به روز گذشته است. احساس ترس در بین فروشندگان کوتاه مدت وجود دارد .
سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است. برای تولید سیگنال خرید باید قیمت ها از این سطح عبور کنند. سطح از دست دادن توقف به عنوان پایین ترین نقطه شکل گیری الگوی شمع تعریف شده است .
پیشنهاد می کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست ؟ را مطالعه کنید.
سه سرباز سفید (Three white soldiers)
این الگو نشانگر واژگونی پایین در بازار است و دارای سه کندل با بدنه سبز که به سمت بالا حرکت می کنند هست . باز شدن هر روز کمی پایین تر از قیمت های قبلی بسته شدن است و قیمت ها به تدریج در سطوح بالاتر بسته می شوند .
معیار های شناسایی :
- بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
- سه شمع متوالی کمی طولانی سبز مشاهده می شود.
- هر شمع درون بدنه روز قبل باز می شود.
- کندل به تدریج در اوج های جدید ، بالاتر از روز قبل ، بسته می شود.
این الگو در روند نزولی حاكم ظاهر می شود كه در آن قیمت در پایین قرار دارد. سپس اولین شمع سبز را مشاهده می کنیم که تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند. این روند برای دو روز آینده ادامه دارد و به تدریج سطح های جدیدی را در پایان خواهد داشت . این احساس ترس را در بین خرس ها ایجاد می کند که باعث می شود قیمت های بیشتری به سمت جلو حرکت کند.
سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته شدن تعریف شده است. برای تأیید باید قیمت کندل های صعودی یا Bullish ها از بالای این سطح عبور کنند.
شمع مخلوط (Blending candle)
الگو های کندل می توانند با هم مخلوط شوند و یک الگو را ایجاد کنند.
یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری فارکس است که با آموزش فاراکس می توانید در این راه قدم بگذارید و نتایج خوبی بگیرید .
الگوهای شمعی دو کندلی
در دو مقاله‌ی قبل (الگوهای شمعی چیست؟(قسمت اول) و (الگوهای شمعی چیست؟(قسمت دوم)) به توضیح در مورد الگوهای تک شمعی پرداختیم. قابل توضیح می باشد که عمده‌ی الگوهای کندلستیک بر روی ترکیبی از شمع ها بنیان شده‌اند. در این مقاله تیم تولید محتوای رشد مستمر درباره‌ی الگوهای شمعی دو کندلی توضیحاتی را خدمت شما ارائه کرده است.
1. الگوهای تک شمعی در بازار بورس
2. الگوهای دو شمعی در بازار بورس
همانطور که از نام این الگوها مشخص است جهت شناسایی این الگوها نیاز به وجود دو کندل می باشد که با توجه به رابطه‌ی این دو کندل با همدیگر و شرایط روند بازار نامگذاری می شوند. از جمله‌ی این الگوها می توان به الگوهای زیر اشاره کرد:
1- الگوی Engulfing یا فراگیر یا پوشاننده
یکی از الگوهای شمعی دو کندلی، الگوی پوشاننده یا فراگیر می باشد. این الگو یک الگوی معکوس ساز (Reversal) قوی می باشد که در هر دو شکل صعودی و نزولی ظاهر می شود. در این الگو شمع جدید باید کل طول شمع قدیم را در بر بگیرد. که نشاندهنده‌ی قدرت بازار می باشد. گاهی طول کندل پوشاننده به قدری بلند است که ممکن است چند کندل قبل را بپوشاند که در این حالت نیز بیانگر قدرت فوق العاده بازار است. شمع پوشاننده معمولا فاقد سایه (دم) می باشد و اگر داشته باشد باید طول سایه کوتاه باشد.
این الگو به دو حالت زیر تقسیم بندی می شود:1-1 Bullish Engulfing:
این الگو در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر مسیر بازار و صعودی شدن آن می گردد. در این حالت شمع سفید یا سبز رنگ سرتاسر شمع قبل را می پوشاند و نشان دهنده‌ی فشار خرید در طول زمان بازار می باشد. در شکل زیر نمودار تکنیکال سهم وغدیر را در چارچوب زمانی روزانه ملاحظه می فرمایید که با ظاهر شدن الگوی بولیش پوشاننده باعث تغییر روند از نزولی به صعودی گردیده است.
الگوی بولیش پوشاننده در سهم وغدیر
1-2 Bearish Engulfing:
این الگو در انتهای روند صعودی شکل می گیرد و باعث بازگشت بازار و تشکیل روند نزولی می گردد. در این حالت شمع سبز یا سفید رنگ تماما توسط یک شمع سیاه یا قرمز رنگ احاطه می شود که نشان از حاکم شدن فروشندگان در طول زمان بازار بوده‌اند و نشان از غلبه‌ی فروشندگان بر خریداران می باشد. در شکل زیر نمودار تکنیکال سهم فخور را در چارچوب زمانی روزانه ملاحظه می فرمایید که با ظاهر شدن الگوی بیریش پوشاننده باعث تغییر روند از صعودی به نزولی گردیده است.
الگوی بیریش پوشاننده در سهم فخور
معیارهای سنجش الگوی پوشاننده:
بازار در یک مسیر صعودی یا نزولی واضح قرار داشته باشد. البته دوره‌ی زمانی آن (کوتاه مدت و بلند مدت) مهم نمی باشد.
دو شمع ساختار این الگو را می سازد و بدنه‌ی شمع پوشاننده باید بدنه‌ی اصلی کندل اول را کاملا احاطه نماید.
رنگ شمع پوشاننده با رنگ شمع اولی باید متفاوت باشد. البته در حالاتی ممکن است این قاعده استثنا گردد که از جمله‌ی آن تغییر شمع اول به حالت دوجی می باشد که در این حالت رنگ شمع اول اهمیت ندارد.
در صورتی که شمع پوشا، سایه‌ی شمع اول را نپوشاند ایرادی ندارد.پارامترهایی که باعث افزایش اعتبار الگوی پوشاننده می شود:
اگر اولین شمع دارای بدنه‌ی کوچک و در مقابل دومین شمع دارای بدنه‌ی بلند باشد که نشاندهنده‌ی انحلال روند قبل و افزایش انرژی روند جدید می باشد.
اگر این الگو پس از یک روند طولانی مدت ظاهر شود.
اگر حجم معاملات در شمع دوم به شدت افزایش پیدا نماید.
هرچه طول شمع پوشاننده بلندتر باشد بر قدرت آن می افزاید.2- الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
یکی دیگر از الگوهای شمعی دو کندلی که متعلق به الگوهای معکوس ساز می باشد، الگوی ابر سیاه پوشاننده می باشد. این الگو در سقف یک روند صعودی شکل می گیرد. شمع اول یک شمع با بدنه‌ی بلند سفید رنگ می باشد. معمولا نقطه‌ی بازشدن شمع دوم بالاتر از نقطه‌ی حداکثر (High) شمع اول می باشد. ولی قیمت بسته شدن بازار پایین تر از نقطه‌ی میانی شمع اول می باشد. هر چه میزان نفوذ شمع دوم به داخل بدنه‌ی شمع اول بیشتر باشد اعتبار این الگو افزایش می یابد. حداقل نفوذ 50% را برای این الگو باید در نظر گرفت. اگر میزان نفوذ کم باشد نیاز به تایید گرفتن توسط شمع بعدی می باشیم. هرچه قیمت باز شدن شمع دوم با فاصله (Gap) نسبت به شمع اول صورت گیرد اعتبار این الگو بیشتر می شود.
پارامترهایی که باعث افزایش اعتبار الگوی ابر سیاه پوشاننده می شود:
افزایش نفوذ شمع ابر پوشاننده به داخل بدنه‌ی شمع اول
در طول یک روند صعودی طولانی که شمع اول در پایین ترین نقطه باز و در بالاترین نقطه اش بسته شود و شمع ابر پوشاننده نیز برعکس شمع اول در بالاترین نقطه باز و در پایین ترین نقطه بسته شود.
اگر ابر سیاه پوشاننده در بالای یک سطح مقاومتی باز شود.
اگر حجم معاملات به شدت افزایش یابد.
در شکل زیر نمودار تکنیکال سهم وبصادر را در چارچوب زمانی روزانه ملاحظه می فرمایید که با ظاهر شدن الگوی ابر سیاه پوشاننده باعث تغییر روند از صعودی به نزولی گردیده است.
الگوی ابر سیاه پوشاننده در سهم وبصادر
3- الگوی ابر سفید پوشاننده (نفوذی) (Piercing Pattern)
یکی دیگر از الگوهای شمعی دو کندلی که شبیه الگوی ابر سیاه پوشاننده است، الگوی ابر سفید پوشاننده است. با این تفاوت که در کف ها ظاهر می شود. به عبارت دیگر این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و باعث تغییر روند قیمتی می گردد. در نتیجه کندل شماره‌ی یک نزولی و دومین کندل دارای بدنه‌ی بلند سفید یا سبز رنگ می باشد. بدلیل اینکه قیمت سهم در پایین ترین نقطه باز شده و به مرور افزایش یافته است در نتیجه طول کندل بلند شده است و از میانه‌ی بدنه‌ی کندل قبلی بالاتر می رود. مانند سایر الگوها هر چه میزان نفوذ کندل شماره‌ی دوم به داخل بدنه‌ی کندل شماره‌ی یک بیشتر شود بر اعتبار آن افزوده می شود.
روانشناسی این الگو:
بازار در یک مسیر نزولی است و کندل نزولی اول این ادعا را ثابت می کند و در روز دوم هم قیمت با یک گپ باز می شود و فروشندگان همچنان در حال تماشای بازار هستند. سپس بازار برای بسته شدن خیز بر می دارد و قیمت سهم در قیمت های بالاتری بسته می شود. اینجاست که افراد مترصد ورود به بازار، خرید کرده و باعث شروع حرکت صعودی سهم می گردند.
در شکل زیر نمودار تکنیکال سهم وبصادر را در چارچوب زمانی روزانه ملاحظه می فرمایید که با ظاهر شدن الگوی ابر سفید پوشاننده باعث تغییر روند از نزولی به صعودی گردیده است.
الگوی ابر سفید پوشاننده در سهم وبصادر
انشالله در مقالات آتی در مورد ادامه‌ی الگوهای شمعی بحث خواهیم کرد.
در صورتی که تمایل دارید راجع به چگونگی محاسبه‌ی شاخص کل بورس مطالبی را بیاموزید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.کندل استیک در تحلیل تکنیکال
تجارت با الگوهای کندلی در نمودارهای دوره های زمانی خاص ، درک بهتر بازار را فراهم می کند. نمودارهای شمعدان عمق اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای قیمت سنتی دارند.
نمودار های شمعی یا کندل استیک در تحلیل تکنیکال
کندل استیک نوارهای نمایشی در نمودارها هستند که نشان دهنده حرکت قیمت برای دوره های خاص از قیمت افتتاحیه ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت پایانی است. در قرون وسطی توسط بازرگانان شرق به منظور تعیین و پیگیری قیمت برنج و کالاهای غذایی از آن استفاده می شد.
شمع های ژاپنی باید سیگنال های دیداری مختلفی ارائه دهند که درک عملکرد را آسان تر می کند. تجارت با الگوهای کندلی در نمودارهای دوره های زمانی خاص ، درک بهتر بازار را فراهم می کند. نمودارهای شمعدان عمق اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای قیمت سنتی دارند.
شمعدان های ژاپنی بر رابطه بین قیمت افتتاحیه و قیمت بسته شدن تمرکز می کنند. نمودار شمعدان ژاپن شرح مفصلی از نمودار قیمت را با یک تصویر تقریباً سه بعدی در اختیار معامله گران قرار داده است.برخلاف شمعدان ها ، نمودارهای میله ای بیش از هر چیز روی بالا و پایین قرار دارند.
مهمترین نکته در مورد کشیدن کندل استیک بر روی نمودارها این است که شما می توانید الگوهای واضح تری را در مقایسه با انواع دیگر نمودارها مشاهده کنید. یک معامله گر که از کندل استیک مختلفی استفاده می کند ، باید انواع مختلفی از اقدامات همراه را نیز شناسایی کند ، که تمایل به پیش بینی معکوس یا ادامه روند دارد. علاوه بر این ، وقتی آن را با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می کنیم ، باید تخمین دقیق تری از حرکات بالقوه قیمت بدست آوریم.
همانطور که از تصویر بالا می بینیم ، بستن شمع ها با قیمتی بالاتر از قیمت باز شده باعث ایجاد شمع های سفید (صعودی) می شود. از طرف دیگر ، بستن شمع ها با قیمتی کمتر از قیمت باز شده باعث ایجاد شمع های سیاه (نزولی) می شود. وجوهی که با اقدام قیمت تشکیل می شوند “بدنه” نامیده می شوند. افراط در حرکت قیمت روزانه ، که با خطوطی از بدن نشان داده می شود ، دم نامیده می شود – (فتیله یا سایه).
برای جمع بندی بهتر – کندل استیک حاوی اجزای زیر هستند:
بدنه : ضخیم ترین قسمت شمع که نشان دهنده تقابل قیمت باز و بسته شدن است.
فتیله یا دم : می توان آن را (سایه شمع) نامید. نامها متفاوت است ، اما همه آنها به خط بالا و پایین بدن شمع اشاره دارند ، که نشان دهنده کل مسیر قیمت در یک بازه زمانی خاص است ، که نشانگر حداکثر و حداقل بدنه شمع در نمودار قیمت است.
رنگ : به ما این امکان را می دهد که شمع صعودی است یا نزولی ، یعنی قیمت آن بالا یا پایین می رود. این رنگ ها را می توان با توجه به ترجیحات خود معامله گر سفارشی کرد.
نمودار معاملات شمعدان ژاپن با قابلیت استفاده از آنها در قالب های زمانی مختلفH1) ، D1 و غیره) چهار داده اساسی در آن بازه زمانی انتخاب شده به ما ارائه می دهد:قیمت شروع:پس از بسته شدن شمع قبلی ، شمع جدیدی شروع به شکل گیری می کند و نقطه شروع ، سطح بسته شدن شمع قبلی است. اگر شکافی در بازار وجود داشته باشد ممکن است موارد استثنایی وجود داشته باشد.
قیمت بسته شدن:اگر صعودی باشد بالاترین سطح بدن شمع است. در صورت افسردگی ، پایین ترین نقطه در بدن خواهد بود. از این سطح ، در شرایط عادی ، شمع بعدی شروع می شود.
بالاترین قیمت:این بالاترین سطحی است که در دوره زمانی مربوطه به قیمت رسیده است. قیمت نوسان دارد و در انتهای فتیله به حداکثر خود می رسد. هنگامی که قیمت بسته شدن در انتهای بالای شمع قرار دارد کمتر قابل مشاهده است.
پایین ترین قیمت:این کمترین سطحی است که قیمت در دوره زمانی مربوطه به آن رسیده است. قیمت نوسان دارد و در انتهای فتیله به حداقل می رسد. وقتی قیمت بسته شدن در انتهای پایین شمع است کمتر قابل مشاهده است.
نحوه اندازه گیری طول کندل استیک:
شمع از بالاترین سطح تا کمترین سطح خود در پیپ اندازه گیری می شود ، بالاترین سطح شمع نشان دهنده نقطه مقاومت است و کمترین سطح شمع نشان دهنده نقطه پشتیبانی است. و هرچه اندازه شمع بزرگتر باشد ، سطح پشتیبانی و مقاومت آن بیشتر خواهد بود ،
اگر نشانگر ماوس را روی شمع ژاپنی که می خواهید اندازه بگیرید قرار دهید ، تمام اطلاعات لازم در پایین سمت راست سکوی تجارت ظاهر می شود:
تاریخ شمع مربوطه
O : قیمت باز شمع الشمع
H: حداکثر قیمت رسیده است
L : حداقل قیمت رسیده است
c : قیمت بسته شدن شمعهمبستگی بین سطح باز و بسته شدن کندل استیک:
از آنجا که بدنه رنگی شمع نشان دهنده قرائت مثبت یا منفی در طی روند صعودی است ، یا در شرایط بازار صعودی ، خرید معمولاً در فضای باز انجام می شود. قیمت باید افزایش یابد ، و یک شمعدان توخالی سفید (به عنوان مثال بالا سفید) تشکیل می شود. گاوها یا “معامله گران روند صعودی” حرکت قیمت بازار را کنترل می کنند و طول یا فاصله باز و بسته نشان دهنده تسلط آنها بر حرکات بازار است.
در شرایط بازار خرس ، یا در طی روند نزولی شدید ، شمع های سیاه بدنی (مانند مثال) تشکیل می شوند. این نماینده فروشندگانی است که در فضای باز وارد بازار می شوند و در آن زمان خاص تسلط دارند. نمودارهای الگوی شمعدان ژاپنی ، در مقایسه با نمودارهای میله ای ، تجزیه و تحلیل بسیار خوبی از شکل و رنگ بدنه شمع انجام می دهند.
سایه ها و ارتباط آنها با بدنه شمع:
طول فتیله نشان دهنده گرانی و / یا پایین آمدن شمع است ، در مقایسه با قیمت باز و بسته شدن نشان داده شده در بدنه واقعی شمع ، که همچنین می تواند نشان دهنده انکار سطح حمایت یا مقاومت در بازار باشد. اگر شاهد دم های بلند ، سایه ها یا فتیله ها باشیم ، عامل مهمی که باید در نظر گرفت این است که آیا بعد از یک روند نزولی طولانی مدت تشکیل می شوند یا خیر ، زیرا این نشان می دهد که روند روند خود را از بین می برد ، تقاضا در حال افزایش است یا عرضه در حال کاهش است.
اگر دم ، سایه یا فتیله هایی روی قسمت شمع های ژاپنی ایجاد کنیم ، به خصوص پس از افزایش طولانی قیمت ، این نشان می دهد تقاضا رو به کاهش است و عرضه در حال افزایش است. سایه بزرگتر ، مهمتر است که آن را در رابطه با بدنه شمع تجزیه و تحلیل کنید ، زیرا این ممکن است قدرت واژگونی را نشان دهد. قوی ترین این شمع ها Pin Bar یا Pins است. مانند مورد سوم:
در تصویر بالا ، دم نوار Bullish Pin آویزان است و پشتیبانی را رد می کند. ما از این نوع شمعدان با عنوان Bullish Pin Bar یاد می کنیم ، پس از شکل گیری میله صعودی صعودی ، معمولاً شاهد رونق “خریداران در آن لحظه” هستیم و بنابراین قیمت افزایش می یابد. برعکس ، وقتی دم نوار Bearish Pin Bar بیشتر شود و مقاومت را رد کند ، شاهد رونق “فروشنده ها در حال حاضر” خواهیم بود و قیمت در این حالت معمولاً کاهش می یابد. قوی ترین شمع های رفلکسولوژی دارای فتیله هایی بسیار طولانی تر از بدن و بینی بسیار کوچک یا گاهی اوقات فاقد بینی هستند.
۱۲ مورد از محبوب ترین الگوهای نمودار کندل استیک:
الگوهای شمعدانی ژاپنی اغلب در بازارهای فارکس و CFD بر روی سهام و شاخص ها (سهام) ظاهر می شوند. بیایید با آنها کندل های صعودی یا Bullish آشنا شویم و نحوه تشخیص آنها را در نمودار سیستم عامل های مختلف تجاری – ۹ مدل محبوب:
۲. شمع چکش معکوس
۴٫شمع Star Shooting
۵. شمعدان آویزان
۶٫شمعدان Piercing Line
۷. شمعدان بلعنده / صعودی
۸. شمعدان ابر تاریک
۹. شمعدان سه کلاغ سیاه
۱۰. شمعدان های ۳ سرباز
۱۱٫شمعدان Morning Star
۱۲. شمعدان ستاره شب
۱. شمعدان چکش
شمع چکش سایه کمتری دارد که معمولاً دو برابر بدن واقعی است. این یک الگوی شمع معکوس صعودی است ، که معمولاً در پایین روند نزولی مشاهده می شود. بدن می تواند صعودی یا نزولی باشد ، اما در صورت صعودی قدرت آن در نظر گرفته می شود.
۲. شمعدان وارونه
همانطور که از نام آن پیداست ، شمع چکشی وارونه ژاپنی همان شباهت نشان داده شده در قسمت قبل را دارد ، اما تفاوت در این است که به طور متقارن معکوس است. این بدان معنی است که فتیله بلندی که این بار چکش را متمایز می کند قسمت بالایی است که روی بدنه قرار دارد.
این سیگنال برای چکش معتبر باقی مانده و همچنین سیگنال صعودی احتمالی را نشان می دهد.
۳- الگوی ستاره
شمع ستاره در یک روند صعودی ظاهر می شود ، که نشان دهنده برگشت احتمالی روند است. فتیله بلند در جهت بازار ، وارونه و طولانی تر از بدنه شمع است. بدن می تواند صعودی یا نزولی باشد ، اما اگر نزولی باشد ، قویتر در نظر گرفته می شود.
۴- شمعدان ابر تاریکی
شمع ابر تیره یک الگوی معکوس نزولی است که در روند صعودی ظاهر می شود. این شامل دو شمع است: اولی صعودی ، و دومی نزولی است. شمع ابر تیره با باز شدن شمع دوم در بالای سطح بسته شدن شمع اول تشکیل می شود ، اما سپس پایین می آید و بالاتر از قیمت باز شدن شمع اول صعودی قرار می گیرد.
۵- شمعدان سه کلاغ سیاه
این نوع شمعدان ژاپنی از ۳ شمع تشکیل شده است ، بازار با روند صعودی مشخص می شود و مشاهده می شود که ۳ شمع قرمز متوالی روی نمودار وجود دارد و هر شمع در داخل بدنه شمع قبلی باز می شود و هر شمع در پایین ترین سطح بسته می شود
نوع الگو: ادامه روند
جهت: نزولی
۶- سه سرباز سفید
برای شناسایی صحیح این الگو باید ۳ شمع مشاهده کنیم. هر شمع در سطوح بالاتر از شمع قبلی باز و بسته می شود.
به هر شمع توجه کنید ، قیمت باز شدن باید در بدنه شمع قبلی باشد.
این سه شمع متوالی آبی (صعودی) هستند ، در حالی که بازار روند صعودی دارد.
نوع الگو: ادامه روند
جهت: به سمت بالا
۷- شمعدان ستاره صبح
این نوع الگوی شمعدان ژاپنی نیز از ۳ شمع تشکیل شده است و در نمودارهای بازار خرس دیده می شود. این الگو با یک شمع سیاه نزولی شروع می شود و به دنبال آن یک Doji یا یک شمع کوچک کوچک سیاه و سفید ، و سپس یک شمع موتوری سفید صعودی ایجاد می شود که جهت را معکوس می کند.
۸- شمعدان ستاره شب
بازار در این حالت با صعود مشخص می شود ، و الگوی آن توسط ۳ شمع تشکیل می شود ، اولین شمع صعودی سفید است و پس از آن یک شمع بدن کوتاه و یک فتیله بلند با روند صعودی. و بلافاصله پس از آن ، یک شمع سیاه نزولی روی نمودار ظاهر می شود.
شمع های Marbuzo High Momentum چیست؟
شمع های با تکانه زیاد که معمولاً در سطح پشتیبانی یا مقاومت باز می شوند ، شمع Marubozu نامیده می شوند. شمع ماروبوزو یک شمع مومنتوم است که یا دم کوچکی دارد و یا اصلاً دم و سایه ندارد. این نوع شمعدان بسیار قدرتمند است و از نظر عملکرد قیمت معنی زیادی دارد. ماروبوزو فروش در سطح مقاومت یا خرید در سطح پشتیبانی را نشان می دهد. ماروبوزو به ژاپنی به معنی “سر طاس” یا “سر تراشیده” است.
به این دلیل که این شمع حداقل یک سایه ندارد ، یا سایه بسیار کوچک است. در معاملات بازار مدرن ، ماروبوسو همچنین می تواند یک فتیله بسیار کوچک در هر دو طرف داشته باشد و هنوز هم ممکن است با همان نام خوانده شود.
به همین دلیل است که از اصطلاح شمع های مومنتوم استفاده می شود. شمع آبی ماربوزو که در روند صعودی ظاهر می شود ممکن است نشان دهنده ادامه روند باشد ، در حالی که در روند نزولی ، شمع آبی مارپوزو می تواند الگوی برگشت صعودی را نشان دهد.
برعکس ، ماربوزوی قرمز در روند نزولی ممکن است نشان دهنده ادامه آن باشد ، در حالی که در روند صعودی ، ماربوزوی قرمز در روند نزولی می تواند الگوی برگشت احتمالی نزولی را نشان دهد.
شمع دوجی چیست؟
شمعی که قیمت بسته شدن آن همان مکانی باشد که باز کرده یا بسیار نزدیک به محل باز شدن آن است ، شمع دوجی نامیده می شود.
به خاطر سپردن نام و شرح الگوهای شمعدان ژاپنی ، شرط لازم برای تجارت موفق نیست. با این حال ، برای هر معامله گر اقدام مفید است. با نگاهی به انواع شمعدان ، می توانید حرکت ، روند ، خریداران و فروشندگان فعلی و همچنین تعصب کلی بازار را ببینید.
نحوه اعتبارسنجی کندل استیک
۱-تا زمان بسته شدن آخرین شمع صبر کنید تا الگو تأیید شود
۲-تأیید الگوهای شمعدان ژاپنی با سطح پشتیبانی و مقاومت
۳-الگوهای شمعدان را در استراتژی تجارت خود بگنجانید
اکنون که می دانید چطور الگوهای شمعدان ژاپنی را که به هم ریخته نیستند شناسایی کنید ، باید یاد بگیرید که این شکل گیری ها را به وجود بیاورید یا اعتبار دهید.
شکل گیری شمع های ژاپنی سیگنالی است که احساسات سرمایه گذاران را در یک زمان خاص در بازار ترجمه می کند. مانند هر سیگنال ، به تنهایی کافی نیست و قبل از توجیه باز کردن موقعیت ، به تأیید نیاز دارد.
الگوی شمعدان ژاپنی را با آخرین بسته شدن شمع تأیید کنید
اولین قدم اساسی در تأیید شکل گیری الگوی شمعدان جدید ژاپن بستن آخرین شمع است.
کندل استیک روانشناسی سرمایه گذاران را برای یک واحد زمانی خاص ترجمه می کنند. تا زمانی که شمع بسته نباشد ، این موارد را نخواهید داشت: فقط می توانید آن را حدس بزنید.
اگر متوجه شدید که الگوی خاصی در حال شکل گیری است و شمع فعلی بسته نشده است ، باید صبر کنید تا این شمع بسته شود تا سیگنال درست شود. در واقع ، شما می توانید نوسانات لحظه آخر را داشته باشید که ظاهر شمع را کاملا تغییر داده و الگویی را که فکر می کردید می دانید لغو کند.
تأیید کندل استیک با پشتیبانی و مقاومت
شمع های ژاپنی و ترکیبات فنی آنها ابزاری قدرتمند برای پیش بینی توسعه قیمت است. با این حال ، ممکن است ترکیب آنها با سطح قیمت روانشناختی در بازار برای تأیید سیگنالهای الگوهای شمعدان مناسب باشد.
برای تأیید ، مثلاً تغییر روند یا لحظه های بلاتکلیفی ، می توانید از سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید. نقاط محوری نیز سطح قیمت روانشناختی است که می تواند به ویژه برای تأیید نشانه های الگوهای شمعدان ، به ویژه برای معامله گران روز مفید باشد.
الگوهای کندل استیک را به استراتژی تجارت خود اضافه کنید
سازه های شمعدان ژاپنی در معاملات اطلاعات مهمی در مورد روانشناسی سرمایه گذاران بازار به دست می دهد. این اطلاعات برای تأیید سیگنال های استراتژی تجارت شما مفید است.
دیدگاه شما