سه نوع معامله گر

هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال؛ تریدری هوشمند و تمام وقت!

استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال شاید بحث تازه‌ای به نظر برسد اما این تکنولوژی سال‌هاست که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این هوش مصنوعی می‌تواند نقش‌های مختلف یک معامله‌گر را بر عهده بگیرد و با تحلیل‌ها و بررسی‌های مختلف دست به خریدوفروش میزند. در اینجا می‌توانید با انواع ربات‌های معامله‌گر ، کاربرد و مزیت استفاده از آن‌ها آشنا شوید.

مقدمه

با گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال و پذیرش نسبی آن‌ها، افراد بسیاری از بازارهای مالی متفاوت با سرمایه‌های بالا با هدف کسب سرمایه بلندمدت، به این بازار جذب‌شده‌اند.

در این بین افراد بسیاری به فکر توسعه و دستیابی به الگوهای موفق معاملاتی افتاده‌اند تا به‌این‌ترتیب مبادلات ارزهای دیجیتال را از حالت سنتی خارج کرده و کار را به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده پیش ببرند.چنین بررسی‌هایی پای ربات‌های معامله‌گر را به این بازار باز کرده است.

پیش از هر چیز بهتر است بدانیم یک معامله‌گر در خریدوفروش سنتی چه مواردی را مد نظر دارد. معامله‌گر در یک خریدوفروش سنتی موقعیت‌های بازار را بررسی می‌کند و برای این کار از ابزارهای مختلفی مانند نمودارها بهره می‌گیرد. علاوه بر این او اخبار و اطلاعات منتشرشده در این حوزه را نیز بررسی می‌کند. ممکن است این اطلاعات به طور تخصصی دارایی مورد نظر را تحت تأثیر قرار بدهد و یا این اطلاعات یک سری اطلاعات و اخبار عمومی از بازار باشد تا از وقایع کلی بازار عقب نماند. همان‌طور که می‌بینید کسب سود برای یک معامله‌گر آن‌قدرها هم ساده نیست. تمامی این بررسی‌ها، زیر نظر گرفتن‌ها و تحقیقات آن را به شغلی ۲۴ ساعته تبدیل می‌کند.

در اینجاست که پای مکانیزه کردن مبادلات به کمک ربات‌های معامله‌گر به میدان باز می‌شود. یک ربات می‌تواند تمام زمان خود سه نوع معامله گر را صرف خریدوفروش کند بدون آنکه استرس و حواشی کار او را از پا بیندازد. علاوه بر این قابلیت برنامه‌ریزی دارد و کار را به صورت خودکار پیش می‌رود و به‌این‌ترتیب هم فرد معامله‌گر از خواب و خوراک نخواهد افتاد و هم توسعه‌دهنده ربات با فروش آن کسب درامد خواهد کرد!

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

همان‌طور که میدانیم ابزارهای بازارهای مالی کم‌وبیش به یکدیگر مشابه‌اند. بنابراین استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نسبت به سایر حوزه‌ها چه مزیتی دارد؟

بی‌ثباتی قیمت ارزهای دیجیتال درست مانند یک شمشیر دو لبه هم سود و هم ضرر معامله‌گر را به نحو چشم‌گیری افزایش می‌دهد. قیمت‌ها در طول روز نوسان زیادی داشته که در صورت محاسبه می‌تواند درآمدی پایدار را به همراه داشته باشد. الگوها در بازار ارزهای دیجیتال پویا بوده و همیشه در حال تغییر است. به همین خاطر حجم اطلاعاتی که باید محاسبه شوند بسیار زیاد است و سه نوع معامله گر هوش مصنوعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی می‌توانند کمک بسیار بزرگی باشند. اما این ربات‌ها دقیقاً چه هستند و به چه صورت عمل می‌کنند؟

ربات‌های معامله‌گر در اصل برنامه‌های هوشمندی هستند که قابل برنامه‌ریزی بوده و خریدوفروش را به صورت خودکار انجام می‌دهد. البته این تنها یک نمونه ساده از این ربات‌هاست و کاربرد و ویژگی آن‌ها بسیار گسترده‌تر از یک خریدوفروش خودکار است.

ربات‌های تریدر به نوعی عصای دست فعالیت حوزه‌های مالی هستند. این ربات‌ها سالیان سال است که در بازارهای سنتی مورد استفاده قرار گرفته و به پیش‌بینی وضعیت بازار مشغول‌اند. این ربات‌ها در طول سالیان متوالی داده‌های بازارهای مالی را دریافت و آنالیز کرده و به کمک هسته مرکزی خود که از الگوریتم‌های مختلفی تشکیل‌شده، چگونگی برخورد در شرایط مختلف بازار را آموخته‌اند. به‌این‌ترتیب با سرعت زیادی بهترین عکس‌العمل را از خود نشان داده و با دقت بسیار زیادی عمل می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با ربات‌های تریدر می‌توانید به مقاله ربات تریدر چیست مراجعه کنید.

ویژگی‌های این هوش مصنوعی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• توانایی آنالیز و بررسی داده‌های بسیار بزرگ
• توانایی یادگیری
• سرعت بسیار بالا
• دقت بسیار بالا

روزانه میلیون‌ها دلار انواع دارایی مانند سهام و اوراق بهادار و… به کمک هوش مصنوعی این ربات‌ها مدیریت می‌شوند. با این وجود پیاده‌سازی این نوع ربات‌ها در ارزهای دیجیتال امری تازه به شمار می‌رود.

در حال حاضر انواع مختلفی از این ربات‌ها طراحی و تولیدشده‌اند و هر کدام ویژگی‌های طراحی‌شده خاصی دارند. برخی بسیار ساده هستند و تنها توانایی پیاده‌سازی چند دستور را دارند و برخی هم آن‌قدر پیشرفته‌اند که به آن‌ها شبکه‌های عصبی می‌گویند. به‌این‌ترتیب هر کدام از این ربات‌ها روش‌های متفاوتی برای جمع‌آوری داده‌ها داشته و در نهایت با همان اطلاعات بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

این ربات‌ها معمولاً با وصل شدن به حساب صرافی و به کمک APIی که صرافی در اختیار کاربران می‌گذارد؛ به حساب کاربر وصل می‌شوند. این ربات‌ها معمولاً می‌توانند چند استراتژی محدود را به اجرا درآورند.

به عنوان مثال کاربر می‌تواند آن‌ها را روی یک یا چند جفت ارز تنظیم کند و ربات شروع به خرید این ارزها در یک قیمت و فروش در قیمتی بالاتر می‌کند. معمولاً میزانی به عنوان حد ضرر هم در این ربات‌ها تعریف شده که کاربر باید تنظیمات اولیه را انجام داده و باقی کارها را به ربات بسپارد. واقعیت این است که این ربات‌ها تنها خریدوفروش را به جای شما انجام می‌دهند و درک چندانی از اینکه در بازار چه می‌گذرد؛ ندارند.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با سه نوع معامله گر بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی سه نوع معامله گر هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

مزایا و چالش‌های استفاده از ربات‌های معامله‌گر

مزایا

• معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.
• حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.
• اجرای خودکار لحظه‌ای عملیات‌ها با توجه به پارامترهای از پیش تنظیم شده.
• عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.
• توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.
• برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

چالش‌ها

• وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.
• وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.
• برخلاف تصور غلط عموم، همواره باید بر ربات‌ها نظارت شده و به‌روزرسانی، تنظیم و نگهداری شوند.
• ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.
• یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

سخن پایانی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

تیم ترید چیست؟

در بازارهای بزرگ معاملاتی، تریدرها می توانند هم به صورت انفرادی و هم در یک تیم ترید به معامله بپردازند. به طور کلی تیم ترید ، به مجموعه ای از افراد گفته می شود که در یک گروه معامله می کنند. در این مقاله قصد داریم شما را با مطالب جالبی در مورد تیم ترید یا ترید تیم آشنا کنیم و شما را با مزایا و معایب ترید انفرادی و ترید گروهی نیز آشنا کنیم. لطفا با زندتریدرز همراه شوید.

معامله در تیم ترید

در تیم ترید ، گروهی از معامله گران با همکاری یکدیگربه تحلیل و ترید می پردازند ؛ تریدرها در ابتدای کار برنامه ریزی های لازم را انجام می دهند و طبق تخصص و مهارت های هر فرد، وظایفی را بر عهده ی او قرار می دهند. به این ترتیب در مدت زمانی که با یکدیگر همکاری می کنند، هر تریدر موظف است مطابق با قوانین و مقررات وضع شده برای گروه ترید ، وظایف خود را انجام دهد و به هیچ وجه در هیچ شرایطی به تنهایی تصمیم گیری نکند.

یکی از انواع روش های معاملاتی که مورد استقبال بسیاری از معامله گران می باشد، معامله در تیم ترید است. قرار گرفتن درکنار عده ای از تریدرها که در یک گروه قرار می گیرند و با توجه به دانش، تخصص و تجربیات خود، تقسیم وظایف می کنند تا بتوانند معاملات موفق تری داشته باشند که در این صورت با ریسک کمتری همراه است.

در تیم ترید، مجموعه ای از افراد متخصص و کارآزموده و فعال با هدف توسعه ی بازار و زیر نظر آموزش های تخصصی و خدمات مشاوره ای با هدف ارز آوری و توسعه ی مالی همکاری می کنند.

معامله گری به تنهایی

در این نوع ترید، همانطور که از نام آن مشخص است، فرد به تنهایی معاملات را مدیریت می نماید و خود فرد برای ورود به معاملات یا خروج از آن ها تصمیم گیری خواهد کرد و شخصا تشخیص می دهد که آیا ورود به معامله به نفع او است یا نه؟! بنابراین مسلم است که چنانچه فردی معامله گری شخصی را به ترید در تیم ترید ترجیح می دهد، لازم است که که از دانش و اطلاعات کافی برخوردار باشد و همچینن از چالش های موجود در دنیای ترید و معامله گری به خوبی آگاه باشد..

در کل معامله در تیم ترید و معامله به صورت انفرادی، هر دو دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد که خوب است آن ها را بدانید.

پس در ادامه همچنان با ما همراه باشید.

نکاتی در مورد کار کردن در تیم ترید

حقیقت این است که معامله گری در بازارهای بزرگ مالی همچون فارکس، جز مشاغل پر استرس محسوب می شود و تصمیم گیری صحیح در موقعیت ها و پوزیشن های مختلف می تواند بسیار تعیین کننده باشد و موفقیت یا شکست یک تریدر را رقم بزند.

زمانی که شما عضو یک تیم ترید می شوید، به میزان قابل توجهی از استرس شما کاهش می یابد به این دلیل که این تنها شما نیستید که تصمیم می گیرید و نظر افراد متخصص دیگر در این تصمیم گیری برای انجام معامله نیز شرط می باشد.

به این ترتیب زمانی که یک گروه از افراد متخصص برای ترید تشکیل می شود، شرط موفقیت آن ها این است که همه ی اعضا به یکدیگر اعتماد داشته باشند و تخصص و دانش هر تریدر مورد تایید همه ی اعضای گروه باشد؛ تنها در این شرایط است که اعضای تیم ترید می توانند به یکدیگر اعتماد نمایند و پس از توافق کامل همه ی اعضا، حرکتی توسط تیم ترید صورت گیرد.

حال که متوجه شدید منظور از تیم ترید چیست و با نکات مهم در مورد آن آشنا شدید، در ادامه نیز به شما عزیزان خواهیم گفت که مزیت های ترید در یک تیم ترید چیست ؛ لطفا با ما همراه باشید.

مزیت های معامله گری در تیم ترید

معامله در تیم ترید به دلیل حضور تریدرها در کنار یکدیگر می تواند از استرس کار به شدت بکاهد، به خصوص اگر شما فرد تازه کاری در دنیای ترید و معامله گری باشید، با توجه به روحیاتی که دارید، ممکن است نیاز به همکاری با دیگر معامله گران را در خود احساس کنید. در این صورت با حضور افراد باتجربه تر در تیم ترید ، بخش زیادی از نگرانی های شما کاهش یافته و به حداقل میزان ممکن خواهد رسید.

با وجود معامله گران مختلف در کنار یکدیگر در تیم ترید ، که هر کدام از دانش و آگاهی های مختلف برخوردارند و طی سال ها فعالیت در بازارهای بزرگ معاملاتی تجربیات زیادی کسب کرده اند، فرایند تصمیم گیری بسیار آسان تر و حتی دقیق تر خواهد بود؛ البته همانطور که می دانید ممکن است تیم ترید نیز در برخی از مواقع موفق عمل نکند، اما شاید بتوان گفت، معامله در یک ترید تیم تا حد ممکن می تواند ریسک معاملات را کاهش دهد..

ورود معامله در تیم معاملات در بازار فارکس به صورت تیمی با وجود مزیت هایی که دارد می تواند معایبی هم داشته باشد؛ فرآیند بسیار زمان بر است به این دلیل که نیاز به هماهنگی بین اعضای گروه می باشد. برای مثال چنان چه شما یکی از اعضای تیم ترید باشید و یک موقعیت معاملاتی مناسب را تشخیص دهید، ممکن است با مخالفت سایر اعضا یا رهبر تیم روبرو شوید؛ در این صورت طیق قوانین و محدودیت های اتخاذ شده برای کار گروهی در تیم ترید، شما موظف به اجرای قوانین هستید و نباید برخلاف این قوانین عمل نمایید.

مزیت های معامله گری انفرادی

پیش تر گفتیم، یک معامله گر با توجه به روحیاتی که دارد، در معامله گری تصمیم گیری می نماید و بر اساس همین روحیات، ترجیح می دهد که به صورت تیمی یا انفرادی معامله کند.

افرادی که به معامله گری درتیم ترید علاقه ای ندارند، ترجیح می دهند که آزادی عمل بیشتری داشته باشند. اینگونه افراد ترجیح می دهند اشتباه کنند و ازاشتباهات خود درس بگیرند و تجربه کسب کنند. از سوی دیگر معامله گری به صورت انفرادی چندان زمان بر نیست به این دلیل که نیاز به هماهنگی اعضای تیم ترید وجود ندارد و تریدر به تنهایی تصمیم گیرنده است.

اما با وجود ویژگی های مثبتی که برای معامله گری انفرادی برشمردیم، معایبی نیز در معامله به این روش وجود دارد از جمله اینکه در صورت خطا در تجزیه و تحلیل بازار، ممکن است متوجه آن نشوید و با انجام آن معامله ضرر کنید؛ چون شخص دیگری در کنار شما نیست که در مورد اشتباهتان شما را راهنمایی کند.

به این دلیل ممکن است در ابتدای کار بارها شکست بخورید و از ادامه راه مایوس شوید. که در این شرایط اگر در یک تیم ترید حضور داشته باشید، اعضای گروه برای ادامه کار به شما انگیزه خواهند داد و این یک مزیت بسیار مهم معامله در تیم می باشد.

معامله در تیم ترید بهتر است یا ترید انفرادی؟

تعداد زیادی از دوستان در کامنت ها از ما این سوال را پرسیده اند، که بالاخره کدام نوع معامله گری بهتر است؟ معامله در تیم ترید یا معامله به صورت انفرادی؟ در پاسخ به این عزیزان می توانیم بگوییم که مهم ترین عامل تعیین کننده در انتخاب نوع معامله، روحیات شما است. چنانچه شما فرد ریسک پذیر تری باشید و برای انجام معاملات استرس کمتری داشته باشید، ممکن است معامله به صورت انفرادی را انتخاب کنید. اما در صورتی که زیاد اهل ریسک نباشید و یا اینکه علاقه مند به کار گروهی باشید، در این صورت معامله در تیم ترید برای شما مناسب تر است..

به این ترتیب با توجه به روحیات خود در معامله و مطالعه ی مطالبی که در این مقاله ذکر شد، به درستی می توانید تصمیم گیری نمایید که چه نوع معاملاتی برای شما مناسب تر است.

کلام آخر

زمانی که چندین معامله گر در یک گروه قرار می گیرند و با همفکری یکدیگر و با استفاده از دانش، مهارت ها و تجربیات خود سعی می کنند بهترین تصمیم گیری در ترید را انجام دهند، در حقیقت یک تیم ترید تشکیل داده اند و معاملات را به صورت گروهی انجام می دهند.

اگر چه معامله در تیم ترید ممکن است با ریسک کمتری همراه باشد، اما همیشه صد در صد موفق نیست و ممکن است اشتباهاتی نیز در این تصمیم گیری ها رخ دهد.

در معاملات انفرادی، تریدر ریسک پذیرتر است و در صورت بروز خطا در معاملات که منجر به ضرر بشود، خود تریدر مسئولیت آن را بر عهده دارد نه شخص دیگر. در حقیقت این تریدر است که مسئول موفقیت یا شکست خود می باشد.

دوستان و همراهان زندتریدرز از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم

4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.

آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.

معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.

اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر سه نوع معامله گر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ریسک های بازار فارکس را بشناسید

این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:

1. ریسک معاملاتی

ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.

علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.

2. ریسک غیر معاملاتی

منظور از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر ‌بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.

از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.

3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس

همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.

1. هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایه‌گذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
2. در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
3. همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.

در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید

بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی می‌کنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.

در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت شما در فارکس خواهند بود.

1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید

یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.

بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.

2. هرگز دست از یادگیری برندارید

اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.

رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.

نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان سه نوع معامله گر توصیه نمی‌شود.

3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید

منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایه‌گذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.

مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.

بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.

4. مدیریت سرمایه داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.

یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.

5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:

1. در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.سه نوع معامله گر
2. تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد‌ شد. از این رو، سرمایه شما تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
3. درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
4. هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
5. حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایه‌گذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن به معامله‌گران

از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.

1. هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
2. سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
3. هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
4. برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
5. وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
6. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایه‌گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
7. ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
8. از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
9. معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
10. همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.

شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.

مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازه‌‌کار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.

همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده‌ ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.

اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)

سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.

سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.

اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار می‌برد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر یک تریدر(معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.

تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب این میزان سود را دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای سه نوع معامله گر ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها می‌کند.

یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل می‌شود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده می‌شود.

این استراتژی معاملاتی، یک سه نوع معامله گر معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان می‌کند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آن‌ها فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.

اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت می‌کند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.

نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‎بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.

ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)

استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.

زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آن‌ها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آن‌ها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.

ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است

سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.

اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصت‌های مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.

در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال می‌شود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی ‌می‌ماند.

زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (callback) خرید می‌کند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:

معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.

• همه بازارها در کانال جدید
• عامل موثر بر فراز و فرودهای بازار بورس
• شیب نزولی شاخص دلار ادامه پیدا کرد
• موج خوش‌بینی در معاملات هفته آینده بورس
• تقابل پالایشی‌ها با کانه‌های فلزی

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

انواع تریدرها در فارکس | اسکالپرها، پوزیشن، سوئینگ

زمانی که شما در حال دیدن یک بازی هستید، هر دو تیم مقابل راه‌های متفاوتی برای برنده شدن در پیش می‌گیرند و این بازی را جذاب می‌کند. هر کدام از بازیکنان قدرت و چابکی خود را دارند اما در نهایت همگی یک هدف مشترک سه نوع معامله گر دارند و آن برنده شدن است. برای کسب درآمد راه‌های متفاوتی وجود دارد اما هدف شما یافتن بهترین راه درآمد و کسب سود بیشتر است. برای آشنایی با انواع تریدرها در فارکس و نحوه تصمیم گیری برای اینکه کدام روش برای ما مناسب است تا آخر مقاله همراه پارسی فارکس باشید.

فارکس تریدینگ چیست؟

هر تریدری خصوصیات فردی و سبک معاملاتی متفاوتی دارد. در حالی که برخی از معامله‌گران فارکس به اخبار بازار و عوامل اساسی متکی هستند، برخی دیگر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تاکید بیشتری دارند. جای تعجب ندارد زیرا همه ما دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به تمام جنبه‌های زندگی از جمله بازارهای مالی و بازار فارکس داریم.

نکته این است که اکثر معامله‌گران اهداف مشابهی دارند؛ آنها با استفاده از انواع استراتژی‌های مختلف به اهداف خود دست می‌یابند. سبک‌های معاملاتی را می‌توان متناسب با محدودیت‌های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله‌گر شکل داد.

فارکس تریدینگ یا تجارت فارکس، فرآیند مبادله ارز است. زمانی که یک ارز خریداری می‌کنید، پیش‌بینی می‌کنید که این ارز نسبت به ارز دیگر افزایش پیدا می‌کند یا در بازه زمانی مشخص افزایش و یا کاهش می‌یابد.

نوسانات بازار به دلایل مختلفی رخ می‌دهد از جمله سیاست‌های یک کشور، تحریم‌ها. امروزه بازار فارکس با حجم معامله روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است.

چه کسی می‌تواند در فارکس معامله (ترید) کند؟

اکثر افرادی که معامله فارکس می‌کنند، این کار را برای سودآوری انجام نمی‌دهند بلکه یک امر ضروری برای تبادل ارز برای مسافرت و یا گردشگری است. در مقابل کسانی که در بازار فارکس با تجربه هستند؛ جزئی از معامله‌گران خرد محسوب می‌شوند و این مقدار کمتر از ۶ درصد بازار را تشکیل می‌دهد (۳۶۰ میلیارد دلار در حجم روزانه).

بنابراین عمدتا بازار فارکس در دست موسساتی است که به عنوان خریدار یا فروشنده به عنوان یک واسطه عمل می‌کنند.

انواع تریدر در فارکس

راه‌های مختلفی برای کسب درآمد در بازار فارکس وجود دارد که این امر موجب گروه‌بندی‌های مختلف در این بازار شده است که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

معامله‌گر روزانه (Day Trader)

هر تریدی که روزانه موقعیت‌های خود را حفظ نمی‌کند، معامله‌گر روزانه گفته می‌شود. معامله روزانه می‌تواند بسیار متفاوت باشد زیرا در فریم‌های متفاوت معاملات خود را باز و بسته می‌کند و سعی می‌کنند که در این مدت سودهای کوچکتری داشته باشند. این دسته از معامله‌گران به عنوان اسکالپر نیز شناخته می‌شوند.

این تریدرها سعی می‌کنند تا در روزهای آینده، سودهای بیشتر داشته باشند. مهمترین مزیت این نوع افراد کاهش ریسک و هزینه‌های پایین‌تر به دلیل عدم وجود کمیسیون است.

سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این نوع معامله‌گران ممکن است یک روز تا چندین روز معامله خود را باز نگه دارند و اغلب ترجیح می‌دهند با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش ببرند. استراتژی‌های که این دسته از معامله‌گران استفاده می‌کنند عبارت‌انداز: بولینگر، میانگین متحرک، فیبوناچی و دیگر موارد.

مزیت اصلی سوئینگ تریدر این است که سرعت نسبتا پایینی دارند و برای معامله‌گران پاره وقت که زمانی برای نظارت مداوم بر روندهای خود ندارند مناسب است. هزینه کارمزد و ریسک در سوئینگ تریدر تقریبا بالاست و آن هم به دلیل قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در بازار فارکس.

معامله گر پوزیشن (Position Trader)

استراتژیک‌ترین رویکرد در بین تمامی معامله‌گران، تریدر پوزیشن می‌باشد. این نوع ترید برای کسانی است که زمان، دانش و انرژی برای انجام تحقیقات در بازار فارکس را دارند. پوزیشن تریدر بر حرکت بلندمدت قیمت با ترکیب عوامل اساسی و فنی تمرکز می‌کند.

با این حال، تمرکز بر تحقیقات بنیادی است، در حالی که نمودارهای فنی ابزاری برای تعیین دقیق بهترین نقاط ورود و خروج برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و به حداکثر رساندن سود هستند.

معامله گر پوزیشن بر روی بازه‌های زمانی بزرگ، معمولا نمودارهای روزانه یا هفتگی کار می‌کنند. هدف آنها این است که بفهمند بازار به کجا می‌رود. این رویکرد به صبر، دانش و اغلب حساب بزرگی نیاز دارد تا آن را ارزشمند کند.

زیرمجموعه‌های تریدرها در فارکس

علاوه بر تریدرهای ذکر شده در بالا، تریدرهای دیگری نیز وجود دارند که نقش مهمی در بازار فارکس دارند.

اسکالپرها (Scalper)

اسکالپرها معامله‌گران روزانه هستند که در یک بازه زمانی کوچک معامله می‌کنند. استراتژی‌های آن‌ها معمولاً حول نمودارهای ۱ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای با مدت زمان معاملات بسیار کوتاه می‌چرخد. اسکالپرها تعداد زیادی برد کوچک را به چند برد بزرگ ترجیح می دهند.

معامله گران خبری (News Trader)

ترید خبری برای افراد ضعیف نیست. اخبار مهم به طور منظم به معنای نوسان است و نوسان برابر با فرصت‌های سود است. معامله‌گران اخبار به دنبال حرکت‌های بزرگ مبتنی بر رویداد مانند تصمیم‌گیری در مورد نرخ، حقوق و دستمزد، سیاست و موارد دیگر هستند. ترید خبری برای مبتدیان مناسب نیست.

معامله گران الگوریتمی

ترید الگوریتمی در سال‌های اخیر پس از اینکه معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا به طور کامل محیط معاملات حرفه‌ای را تغییر داد، محبوبیت پیدا کرد.

این نوع معاملات به برنامه‌های کامپیوتری متکی است تا در صورت برآورده شدن شرایط از پیش برنامه‌ریزی شده، سیگنال دهند یا وارد معامله شوند. بنابراین، این فرآیند می‌تواند نیمه خودکار یا کاملاً خودکار باشد.

عضو کدامیک از تریدرها شویم؟

ممکن است پس از خواندن این مقاله سردرگم شوید که برای شروع عضو کدامیک از تریدرهای گفته شده شویم. پاسخ به این سوال کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. اگر از دو نفر بخواهید که به یک نمودار نگاه کنند، ممکن است نظر کاملا متفاوتی از حرکت روند داشته باشند و تصمیمات متفاوتی گرفته شود.

پس تا زمانی که وارد معامله نشده‌اید، نمی‌توانید تصمیم بگیرید که عضو کدامیک از تریدرهای گفته شوید و این مورد باز می‌گردد به استراتژی شما که برای خود در نظر گرفته‌اید.

برای ما در زیر همین صفحه بنویسید که عضو کدامیک از تریدرها هستید تا در انتخاب گزینه‌‌های موجود برای دیگران مفید واقع شویم. با تشکر از شما از اینکه چشمان خود را به پارسی فارکس هدیه کردید.