استراتژی معاملات پوزیشن

ریسک به ریوارد

استراتژی معاملاتی ترند مجیک

مجله افیکس کار: استراتژی معاملاتی Magic Fisher Trend یک استراتژی ساده و کارامد که بر اساس سه اندیکاتور قابل اجرا است، را می‌توان برای جفت ارزهای اصلی استفاده کرد.

برای استفاده از این استراتژی معاملاتی، اندیکاتورهای Trend Magic با تنظیمات پیش فرض، اندیکاتور i-AMA-Optimium ( با تنظیمات Colors Width Modified; #0=2, #1=2) و اندیکاتورFisher_m11، ( با تنظیمات (RangePeriods=24, PriceSmooting=0.9 را به نمودار اضافه کنید.

پوزیشن خرید:

• شرط لازم این است که اندیکاتور ترند مجیک، نقطه های سیاه اندیکاتور i-AMA-Optimium را به سمت بالا قطع کند.
• هیستوگرام فیشر نیز بالای سطح صفر و سبز باشد سپس در آغاز بازشدن کندل صعودی وارد استراتژی معاملات پوزیشن پوزیشن خرید می‌شویم.

• حد ضرر: 5 پیپ پایین تر از سوینگ لو قبلی
• حد سود: زمانیکه نقطه های سیاه i-AMA به ترند مجیک برخورد کند یا هیستوگرام فیشر قرمز شود و یا اینکه به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• شرط لازم این است که اندیکاتور ترند مجیک، نقطه های سیاه اندیکاتور i-AMA-Optimium را به سمت پایین قطع کند.
• هیستوگرام فیشر نیز زیر سطح صفر و قرمز باشد سپس در آغاز بازشدن کندل نزولی وارد پوزیشن فروش می‌شویم.

• حد ضرر: 5 پیپ بالاتر از سوینگ های قبلی
• حد سود: زمانیکه نقطه های سیاه i-AMA به ترند مجیک برخورد کند یا هیستوگرام فیشر سبز شود و یا اینکه به صلاحدید خودتان

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه استراتژی معاملات پوزیشن می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

پلن یا استراتژی معاملاتی

استراتژی و پلن معاملاتی به هر سازو کار از پیش تعیین شده که مورد بک تست یا آزمون خطا قرار گرفته است گفته می شود که دارای برآیند حداقل 60 درصد موفقیت در ترید های انجام شده قبلی باشد .

استراتژی باید به طور کامل ویژگی های ورود یا خروج را به معاملگر هشدار دهد که البته اعتبار آن را معاملگر تشخیص میدهد .

از نون شب واجب تر برای یک تاجر و معاملگر در تمام عرصه های زندگی ، نه فقط بازار مالی استراتژی و پلن معاملاتی است !!

شما در هر صنفی مشغول دادو ستد و تجارت باشید باید باید باید باید پلن معاملاتی داشته باشید . میوه فروشی ؟ باید زمستون میوه عید و بخری بذاری سرد خونه !

نمایشگاهی هستی ؟ باید فقط ماشین زیر قیمت بخری ! لباس استراتژی معاملات پوزیشن فرشی ؟ باید آخر فصل حراج کنی جنساتو با فصل جدید به روز کنی ! خوار وبار فروشی ؟ باید با بنکدار لینک بزنی ! بساز بفروشی ؟ باید تو رکود بسازی تو صعود بفروشی ! و …

تریدری باید یک برنامه مدون داشته باشی و عین یک ربات به آن عمل کنی . وقتی میگم عین ربات یعنی وقتی به یک استراتژی رسیدی فقط دستت کار می کنه نه هوش و زکاوتت !! در آخر میگم چرا از هوش و زکاوتت استفاده نکنی بهتره !

حالا اول استراتژی را تعریف کنیم ببین چی هست :

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

به هر سازو کار از پیش تعیین شده که مورد بک تست یا آزمون خطا قرار گرفته است گفته می شود که دارای برآیند حداقل 60 درصد موفقیت در ترید های انجام شده قبلی باشد . استراتژی باید به طور کامل ویژگی های ورود یا خروج را به معاملگر هشدار دهد و قطعیت و اعتبار آن را معاملگر تشخیص میدهد .

بک تست استراتژی بین سی الی صد ترید آخر بررسی می گردد . اگر دراین میان توانست در برآیند معاملات سود محقق کند جا داره تا لیست پلن های ما قرار بگیرد . اما اگر چنین نشد باید استراتژی بهتری تدوین گردد .

استراتژی مانند دفترچه راهنمای یک ترید است که مو به مو باید به آن عمل کند . اگر توانایی انجام دادن این چک لیست را نداشتید یا باید آن را عوض کنید یا باید خودتان را عوض کنید ! چون گاها استراتژی مشکلی ندارد اما شما توان اجرای هیچ استراتژی را ندارید .

استراتژی باید به صورت واضح به شما سیگنال ورود و خروج دهد . سیستمی که طراحی می کنید الزاما باید خیلی دقیق موقعیت های کم ریسک را شناسایی کند . این امر مستلزم آنست که بدانید موقعیت کم ریسک به چه معناست

موقعیت های کم ریسک معاملاتی

موقعیت یا پوزیشن کم ریسک معاملاتی عبارتست از موقعیتی دارای ریسک به ریوارد ارزنده است . ریسک به ریوارد یعنی پذیرش خطر در ازای جایزه و سود .

خیلی واضح کلمه کم ریسک را گفتم چون فرضم اینست که شما میدانید ما در بازار موقعیت بدون ریسک ! نداریم و این دروغ شیادان و کلاهبرداران است !

ریسک به ریوارد

ریسک به ریوارد

برای مثال من در یک روز تابستانی حاضرم از یک خیابان معمولی شهری رد شوم و از دکه یک بستنی مگنوم بخرم و میل کنم ، اما در همین شرایط حاضر نیستم برای خرید یک بستنی از آزاد راه کرج که خودرو ها 110 کیلومتر سرعت دارند رد شوم و به طرف دیگر بروم برای خرید یک بستنی ! چون قبل از رسیدن به بستنی به لقا الله می رسم !

این یعنی پذیرش خطر به جایزه اش نمی ارزد یا با کلاس تر : ریسک به ریوارد ارزنده ای ندارد !

در معاملگری شما همیشه باید وارد پوزیشن های با ریسک به ریوارد یک به دو و بیشتر شوید ، یعنی یک واحد ضرر می کنم اما دو واحد سود می کنم ، 100 تومن ضرر می کنم اما 200 تومن سود می کنم ، 10 درصد ضرر را در ازای 20 درصد سود می پذیرم .

یک به دو کمترین ریسک به ریوارد منطقی است . توجه کنید که در معاملات یک به یک زیاد از فسفر مغزتان استفاده نکنید ! زیرا با قمار کردن فرقی نخواهد داشت و از نظر احتمال و ریاضی به یک اندازه بازنده و برنده هستید !

در مراتب بالاتر ریسک به ریوارد یک به سه ، یک به پنج ، یک به هفت و حتی استاده بنده یک به ده ! معامله می کردند . که در کلاس ها روششان را توضیح دادم .

پس تا اینجای کار فهمیدیم استراتژی چیست و چه ویژگی باید داشته باشد .

ستاپ معاملاتی چیست؟

قسمتی از یک استراتژی معامللاتی است که با انتخاب تایم معاملاتی و ابزار های معاملاتی و تکنیکی و بنیادی دستور ورود و خروج را صادر می کند

تریگر

ستاپ معاملاتی خود شامل بخشی به نام تریگر و یا اقدام نهایی معاملگر در ترید است . تریگر همان شلیک آخر شکارچی در هنگام شکار ، بعد از ساعت ها کمین کردن است !

یکم ساده تر :

استراتژی شما در همون مثال اول می شود : رد شد از خیابان جهت خرید بستنی و رفع خستگی

ستاپ معاملاتی شما می شود : رد شدن از خط عابر یا پل عابر و یا دویدن از وسط خیابان

تریگر : لحظه ای که اقدام میکنید تا در هنگام عبور خطر تصادف کمتری را شامل شوید .

حالا در یک مثال واقعی :

استراتژی می شود : افت شدید بورس و کاهش حباب نسبی و جذابیت قیمت خرید نماد (( دلیل برای ورود ))

ستاپ می شود : کنترل شدن قیمت بر روی حمایت استاتیکی و داینامیکی و تشکیل پیووت در کف (( راهی برای ورود ))

تریگر : شکست خط روند نزولی نماد ! (( ورود ))

استراتژی و جزییات آن را گفتم اما میرسیم به جمله اوایل مقاله که گفتم فقط دستت باید کار کنه نه هوش و استراتژی معاملات پوزیشن زکاوتت ! چرا ؟

رفقا بهترین استراتژی را هم که داشته باشید تا وقتی که بدون احساسات نتوانید آن را اجرا کنید اصلا سود ده نخواهید بود

گذشته از آن بک تست سی تایی و یا صد تایی ، شما بقدری باید تمرین کنید که با ضمیر ناخودآگاه خود تاییدیه ورود

. خروج بگیرید ! مثلا به جای استفاده از نرم افزار ادونسد گت بتوانید به صورت چشمی امواج الیوت را ببینید .

در مقالات آینده بهترین استراـزی ها و پلن معاملاتی در بورس را آموزش خواهم داد

توصیه ها و استراتژی های کاربردی

این مقاله به بررسی برترین تکنیک‌های مربوط به اسپرد معاملات فارکس و نکات کلیدی که معامله‌گران باید برای محافظت از حساب خود در برابر افزایش اسپرد رعایت کنند، می‌پردازیم.

منظور از اسپرد فارکس، تفاوت قیمت بین قیمت پیشنهادی (خرید) و قیمت خرید (فروش) است. بسته به دلایل مختلفی که به زودی به آنها می پردازیم، این اسپرد می تواند بیشتر و یا کمتر شود.

مراقب افزایش اسپرد باشید

معامله گران باید همیشه از مقدار اسپرد آگاه باشند؛ زیرا این هزینه اولیه و اصلی در معاملات فارکس است. اسپرد بزرگ تر منجر به هزینه معاملاتی بیشتر می شود.

زمان‌ هایی که نوسان یا عدم نقدشوندگی جفت ارز های همراه با اهرم را در بازار داریم، می‌توان آن را نشانه پایان کار معامله‌گر فارکس دانست. به خاطر داشته باشید که هر چه اهرم بزرگتری استفاده شود، هزینه اسپرد نیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین استفاده از اهرم کم یا حتی عدم استفاده از اهرم سودمند است.

معامله گران مبتدی باید به طور ویژه ای مراقب اسپرد معاملات شان باشند. اگر حساب کوچکی دارید و وارد یک پوزیشن معاملاتی بزرگی شوید، نسبت به اندازه حساب خود، اسپرد ممکن است بیشتر شود، و ممکن است حتی حساب تان کال مارجین شود. و یا ممکن است معامله شما بسته شود.

سه تکنیک و استراتژی که در ادامه ارائه می شود، برای یادگیری اصول اولیه جهت اطمینان از موفقیت معاملات تان در بازار فارکس بسیار عالی است: توجه به عواملی که بر اسپرد، نقدینگی جفت ارز و زمان روز تأثیر می‌گذارند.

مراقب عواملی که بر اندازه اسپرد تأثیر گذارند باشید.

برای جلوگیری از هزینه های اسپرد زیاد، معامله گران باید از عوامل زیر آگاه باشند:

نوسانات: نوسانات ناشی از انتشار داده های اقتصادی یا یک رویداد خبری فوری، می تواند باعث افزایش استراتژی معاملات پوزیشن اسپرد شود.

نقدینگی: کمبود یا عدم نقدینگی در بازار نیز می تواند باعث افزایش اسپرد شود. در مقوله افزایش اسپرد، نقدینگی و نوسانات دو مفهوم به هم پیوسته هستند. جفت ارزهای غیر نقدشونده، مانند ارزهای نوظهور، به اسپردهای بالا شناخته می شوند. خود بازارهای غیر نقدشونده نیز می توانند عامل نوسان باشند.

اخبار: قبل از یک رویداد خبری محبوب، ارائه دهندگان نقدینگی ممکن است اسپردهای خود را افزایش دهند تا برخی از خطرات ناشی از این رویداد خبری را جبران کنند.

معمولاً اسپرد پس از چند دقیقه به میانگین خود باز می گردد، بنابراین توصیه می شود معامله گران صبور باشند و تنها زمانی معامله کنند که اسپرد کم شده باشد.

جفت ارزهایی با نقدشوندگی بالا را انتخاب کنید.

یکی دیگر از استراتژی های مربوط به اسپرد معالامت فارکس که بسیاری از معامله گران – به ویژه مبتدیان – اتخاذ می کنند، انتخاب جفت هایی با نقدینگی بالا است. در شرایط عادی، جفت ارز‌های با نقدینگی بالا، اسپرد کمتری دارند.

جفت ارزهای اصلی یعنی EUR/USD ، USD/JPY ، GBP/USD، USD/CHF، کمترین اسپرد را در بین همه جفت ارزها خواهند داشت، زیرا حجم معاملات بسیار بالایی دارند.

این ارزها همیشه هم با اسپرد پایین معامله نمی‌شوند؛ چرا که این جفت ارزها نیز تحت تأثیر نوسانات، نقدینگی و اخباری هستند که می‌تواند منجر به افزایش اسپرد شود.

ارزهای بازارهای نوظهور مانند USD/MXN (دلار آمریکا/پزو مکزیک)، USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی) و یا USD/RUB (دلار آمریکا/روبل روسیه)، معمولاً در مقایسه با جفت ارزهای اصلی اسپرد بالاتری دارند. بنابراین، عاقلانه است که این جفت ارزهای اصلی را با اهرم کمتر یا حتی بدون اهرم معامله کنید.

در تصویر زیر، قسمت های سیاه رنگ، اسپرد بعضی ارزها را نشان می‌دهند. درمورد جفت ارزهای اصلی بازار، USD/JPY و EUR/USD اسپردهای کمتری دیده می شود. به ترتیب ۰.۷ پیپ و ۰.۶ پیپ.

از سوی دیگر ارزهای بازارهای نوظهور، USD/ZAR و USD/RUB ، دارای اسپرد بسیار بالایی هستند؛ به ترتیب ۹۰ پیپ و ۱۰۰۰ پیپ.

زمان معاملات روز

زمان نیز بر اسپرد فارکس تأثیر می‌گذارد، بنابراین در نظر داشتن آن در استراتژی تان می تواند مفید باشد. در طول سشن های معاملاتی عمده و اصلی بازار – لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو – اسپردهای فارکس معمولاً به دلیل حجم بالای معامله در پایین ترین حد خود هستند.

معامله گران فارکس می توانند در این زمان ها معامله کنند تا از اسپردهای کم تر استفاده کنند. هنگامی که سشن های لندن و نیویورک با هم همپوشانی دارند، اسپردها ممکن است حتی کمتر هم بشوند.

ساعات نشان داده شده در زیر به وقت زمان شرقی است. بین ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب به وقت شرقی، سشن معاملاتی لندن و نیویورک با هم همپوشانی دارند.

البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر بهترین زمان روز برای معامله در فارکس تأثیر می گذارند.

مثالی از اسپرد معاملاتی فارکس با استفاده از جفت ارز USD/JPY

اگر تمام تکنیک های مربوط به اسپرد فوق الذکر را با هم ترکیب کنید، می توانید ریسک معامله با اسپرد بالا را کاهش دهید. مهم است که این مراحل را هنگام اجرای معامله و نیز هنگام بستن معامله به خاطر بسپارید. زیرا ممکن است اسپرد از زمانی که پوزیشن معاملاتی را باز می کنید تا زمانی که می خواهید آن را ببندید تغییر کند.

بیایید به یک مثال ساده با استفاده از USD/JPY نگاهی بیندازیم، که یکی از استراتژی معاملات پوزیشن جفت‌های ارز اصلی است – به این معنی که نقدینگی بالایی دارد و بنابراین در مقایسه با سایر جفت‌های فارکس اسپرد بسیار پایینی دارد.

مراقب عواملی باشید که ممکن است بر اسپرد تاثیر بگذارد.

اگر می‌خواهید USD/JPY را معامله کنید، باید مطمئن شوید که هیچ رویداد خبری شوکه کننده یا انتشار داده‌ای وجود نداشته باشد که بتواند بر اسپرد تأثیر بگذارد. شما می توانید با استفاده از یک تقویم اقتصادی نسبت به آخرین اخبار روز آگاه و به روز بمانید.

در تصویر زیرنمونه ای از تقویم اقتصادی را می بینیم. رویدادهایی با “تاثیر بالا” احتمال بیشتری دارند که موجب افزایش اسپرد شوند. بنابراین، عاقلانه است که حول این رویدادها معامله نکنید.

برخی از رویدادها که می توانند باعث نوسانات و افزایش اسپرد شوند عبارتند از:

انتشار اخبار مربوط به GDP (تولید ناخالص داخلی)

CPI (داده های تورم)

NFP (دستمزدهای غیر کشاورزی)

زمان های خاص روز را در نظر داشته باشید

همچنین باید در نظر داشته باشیم که چه زمانی USD/JPY معامله کنیم، USD/JPY دارای نوسانات زیادی است. یکی از زمان های روز با بیشترین نقدینگی برای معامله در فارکس به طور کلی بین ساعت ۸ صبح تا ۱۱ صبح به وقت شرقی است، زمانی که سشن لندن و نیویورک همپوشانی دارند. این جفت ارز همچنین در طول سشن توکیو نقدینگی زیادی دارد.

ارزهای نوظهور اگر در سشنی غیر از سشن اصلی خودشان معامه شوند، ممکن است اسپردهای بسیار بالایی داشته باشند. هنگام معامله ارزهای بازارهای نوظهور، باید برنامه ریزی کنید که آنها را در ساعات اصلی بازار خودشان که نقدشوندگی بیشتری دارند، معامله کنید.

منابع بیشتر برای افزایش دانش فارکسی شما

اگر در فارکس تازه کار هستید، توصیه می کنیم برای یادگیری اصول اولیه حتما از آموزش رایگان ما استفاده کنید. این دوره که به صورت ۱۰ قسمت آموزش ویدئویی رایگان در اختیار شماست، به شکل گیری دید کلی شما نسبت به ماهیت این بازار کمک می کند.همچنین می توانید برای مشاهده وبینارهای مربوط به موضوعات مختلف پیرامون بازار فارکس، نکات و موارد اموزشی بصورت لایو و غیره پیج اینستاگرامی ما را دنبال کنید.

آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.

از پشت پرده تایم فریم‌های بالاتر چه می‌دانید؟

27 شهریور 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

نمودارهای شمعی یا همان کندل استیک یک دنیا استراتژی معاملات پوزیشن حرف در دل خود دارند. می‌توان بازار فارکس را بر اساس کندل های قیمتی یا کندل های ژاپنی بررسی کرد و سپس وارد معاملات خرید یا فروش شد. یعنی برای تحلیل بازار و سیگنال یابی گاهی اوقات همین نمودارهای قیمتی کافی هستند. همیشه توصیه شده در تحلیل… ادامه مطلب

بهترین جایگزین برای اوراق قرضه در استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟

30 مرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

سرمایه‌گذاران به این عقیده رسیده‌اند که بهترین استراتژی برای مقابله با فشارهای تورمی همان استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ سهام و اوراق قرضه است! استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟ استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ ترکیبی از سهام و اوراق قرضه را شامل می‌شود. سرمایه‌گذار ۶۰ درصد از دارایی‌های خود را در بازار سهام (یا اوراق قرضه) و ۴۰ درصد… ادامه مطلب

استراتژی اسکالپ: معامله از اصلاح قیمتی به کمک EMA و مک دی!

2 مرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی اسکالپی که در این مقاله آموزشی بررسی می‌کنیم، استراتژی است که تمرکز آن به معامله از اصلاح یا بازگشت‌های بازار است. اصلاح یعنی حرکتی که قیمت در خلاف جهت روند اصلی به راه می‌اندازد و پس از پایان اصلاح دوباره در مسیر روند اصلی قرار می‌گیرد. استراتژی اسکالپ اصلاحی با میانگین متحرک نمایی و… ادامه مطلب

استراتژی اسکالپ: استراتژی ۵ دقیقه ای Momo!

26 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

بعضی از معامله گران استراتژی معاملات پوزیشن بازار فارکس بسیار صبور هستند و دوست دارند که منتظر بهترین سیگنال و فرصت معاملاتی بمانند. اما در مقابل سایرین دوست دارند که در بازار نوسانات سریع قیمتی را شاهد باشند، وگرنه پوزیشن معاملاتی خود را خواهند بست. این معامله گران عجول می‌توانند بهترین معامله‌گر پیرو روندی باشند! چون‌که آن‌ها درست… ادامه مطلب

نحوه ترسیم سطوح عرضه و تقاضا!

12 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در مقاله استراتژی حرفه ای معامله با سطوح عرضه و تقاضا، با الگوهای عرضه و تقاضا آشنا شدیم. همانطور که اشاره شد معامله گران می توانند با تمرین و تکرار مهارت پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا را کسب کنند. در این جلسه در مورد نحوه ترسیم سطوح بیس (عرضه و تقاضا) و نحوه آشنایی… ادامه مطلب

استراتژی خروج!

5 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

مدیریت پولی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است و کمتر به آن توجه شده است. بسیاری از معامله گران بدون اینکه استراتژی برای خروج داشته باشند، وارد معامله می‌شوند. در نبود استراتژی خروج، معامله‌گر شاید با سود کمتر از معامله خارج شود و یا بدتر از آن، در ضرر معامله را ببندد. معامله گران باید… ادامه مطلب

چگونه برای دوران بازنشستگی سرمایه‌گذاری کنیم؟

29 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

همه ما روزی به دوران بازنشستگی می‌رسیم. دوره‌ای که کار کردن برای ما سخت خواهد شد و نیاز به درآمد ثابت ماهانه ضروری خواهد بود. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با استراتژی کلی حرف بزنیم که به شما کمک می‌کند تا سبد دارایی مناسبی برای دوران بازنشستگی خود طراحی کنید. اولین قانون در برنامه‌ریزی… ادامه مطلب

حتماً به استفاده از استراتژی وانیلا فکر کنید!

29 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در بازارهای مالی و حتی در کسب‌وکارها استراتژی‌های مختلفی به کار گرفته می‌شوند. در این میان استراتژی وجود دارد که اصطلاحاً به آن استراتژی وانیلا می‌گویند. در این استراتژی همه چیز باید ساده باشد! نباید استراتژی را پیچیده کرد. این استراتژی یک مدل تصمیم‌گیری است که به معامله‌گر و حتی سایر مشاغل کمک می‌کند تا… ادامه مطلب

استراتژی حرفه ای معامله با سطوح عرضه و تقاضا!

22 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

از نظر تریدرهای موفق یادگیری سطوح عرضه و تقاضا برای معامله گران مبتدی بسیار مفید خواهد بود. همانطور که می دانید بازار از دو گروه بازیگران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) و بازیگران خرد (تریدرها) تشکیل شده است.در واقع بانک ها و موسسات مالی روزانه میلیاردها دلار معامله می کنند و می توان گفت… ادامه مطلب

تکنیک ساده و موفق برای پیش بینی روند بازار با ADX!

25 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در این مقاله می‌خواهیم با یک تکنیک ساده برای پیش‌بینی شروع روند جدید بازار آشنا شویم. این تکنیک خیلی ساده است. یک اندیکاتور مشهور در کنار تحلیل پرایس اکشن به ما کمک می‌کنند تا شروع روند جدید را پیش‌بینی کنیم. این تکنیک نه‌تنها برای پیش‌بینی شروع روند جدید کاربرد دارد، بلکه می‌توان از آن برای… ادامه مطلب

اندیکاتور زیگزاگ در متاتریدر

11 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اندیکاتور زیگزاگ به طور پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد. این اندیکاتور یک ابزار ساده تکنیکال است که برای بررسی تغییرات روند بازار استفاده می‌شود. اگر در کنار اندیکاتور زیگزاگ از تحلیل حمایت و مقاومت استفاده کنید، می‌توانید دید بهتری نسبت به تغییر روند و شکست سطوح کلیدی پیدا کنید. اندیکاتور زیگزاگ بسیاری از نوسانات بی‌معنی… استراتژی معاملات پوزیشن ادامه مطلب

نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

4 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده می‌شود. هیکن آشی می‌تواند روند و آینده قیمت بازار را پیش‌بینی کند. از هیکن آشی می‌توان برای ساده‌سازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث می‌شود تا… ادامه مطلب

استراتژی فراکتال: ترفند های معامله با فراکتال!

28 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

شاید در نگاه اول نوسانات قیمتی تصادفی به نظر برسند، اما در حقیقت آن‌ها از الگو و روندهای تکراری تبعیت می‌کنند. یکی از ابتدایی‌ترین الگوهای تکراری بازار، فراکتال (Fractal) است. فراکتال یک الگوی پنج کندلی بازگشتی است. در این مقاله می‌خواهیم با فراکتال و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی حرف بزنیم و ترکیبات… ادامه مطلب

استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟

21 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو می‌تواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل… ادامه مطلب

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی یا اندیکاتور GMMA چیست؟

21 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی نوعی استراتژی تحلیلی و معاملاتی است که از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است. خالق این اندیکاتور توانسته با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری ایجاد کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به نمایش بگذارد. در این مقاله با اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی آشنا خواهید… ادامه مطلب

چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟

1 اسفند 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

حجم و اپن اینترست دو معیار کلیدی تکنیکال هستند که برای توصیف نقد شوندگی و تغییرات قراردادهای آتی و آپشن استفاده می‌شوند. حجم تعداد قراردادهایی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله می‌شوند. اپن اینترست هم تعداد قراردادهای آتی فعال یا تسویه نشده است. در این مقاله می‌خواهیم با این دو مفهوم آشنا شویم… ادامه مطلب

استراتژی: معامله گران به دام افتاده را شکار کنید!

1 اسفند 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

یکی از روش‌های پیشرفته برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله، پیدا کردن معامله‌گرانی است که به دام افتاده‌اند! وقتی‌که این گروه از معامله گران به این نتیجه می‌رسند که به تله افتاده‌اند و در جهت اشتباه بازار گرفتار شده‌اند، تلاش خواهند کرد که معامله خود را فورا ببندند! همین اتفاق کافی است تا بهترین… ادامه مطلب

پنج تست ضروری و لازم برای ورود به معامله!

17 بهمن 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

فرقی ندارد که در کدام بازار معامله می‌کنید. فارکس باشد یا سهام، کامودیتی باشد یا رمزارز. هر لحظه که بازار شروع به کار می‌کند، فرصتی برای معامله ایجاد می‌شود. با این حال هر فرصت معاملاتی، شانس موفقیت متفاوتی دارد. در این مقاله می‌خواهیم با پنج قدم ساده، مشخص کنیم که در این دنیای سیگنال‌ها، کدام… ادامه مطلب

آشنایی با تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis

26 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis سبکی از تحلیل است که در آن احساسات و انتظارات کلی فعالین بازار در رابطه با یک جفت ارز یا سایر ابزار مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل سنتیمنت روشی مفید برای درک جریانات کلی بازار است تا بتوان تصمیمات درست معاملاتی را اتخاذ کرد. هر معامله‌گری که در بازارهای… ادامه مطلب

چرا ۹۸ درصد استراتژی‌های معاملاتی کارایی ندارند؟

19 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

شاید این سؤالی باشد که هر معامله‌گر فارکسی در بدو ورود به حرفه معامله‌گری آن را می‌پرسد. تقریباً تمامی منابع اطلاعاتی موجود در رابطه با بازارهای مالی، بخش جداگانه‌ای برای استراتژی معاملاتی اختصاص داده‌اند. ویدیوهای آموزشی زیادی هم در رابطه با استراتژی‌های معاملاتی در اختیار همگان قرار گرفته‌اند. اکثر این استراتژی‌ها به نظر استراتژی موفقی… ادامه مطلب

ترکیب سه سبک بنیادی، تکنیکال و سنتیمنتال!

19 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار فارکس وجود دارند. در تمامی سبک‌ها هدف پیدا کردن فرصت معاملاتی سودآور است. تجربه ثابت کرده که ترکیب روش‌های مختلف می‌تواند سودهای خوبی به دنبال داشته باشد. در حرفه معامله‌گری سه سبک تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال حرف اول و آخر را می‌زنند. برخی از معامله گران سعی می‌کنند تنها… ادامه مطلب

سه توصیه مهم به معامله گران پاره وقت بازار فارکس

12 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

معامله‌گر پاره‌وقت فارکس هم می‌تواند مثل معامله گران تمام وقت بازدهی خوبی از بازار به دست آورد. در بازار فارکس همیشه زمان و ساعت مشخص برای معامله وجود دارد. فارکس بر خلاف بازارهای مالی دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد و این ویژگی‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا همیشه فرصتی برای معامله پیدا کنند. شاید در… ادامه مطلب

سه استراتژی پیشنهادی برای دوران رکود تورمی!

28 آذر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در فصل پایانی سال ۲۰۲۱ رکورد تورمی یا Stagflation به موضوع مهمی برای بازارهای مالی تبدیل شده است. در عین حال که قیمت‌ها سیر صعودی دارند، رشد فعالیت‌های اقتصادی ضعیف بوده است. با این حال سرمایه‌گذاران می‌توانند با اتخاذ چند استراتژی ساده، ریسک و بازدهی خود را مدیریت کنند. اقتصاد کشورها زمانی وارد دوره رکود… ادامه مطلب

سرمایه‌گذاری فرمولی چیست؟

14 آذر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های مختلفی برای فعالیت در بازارهای مالی وجود دارد. عده‌ای فرصت کافی برای تحلیل و ارزیابی زنده بازار را دارند و می‌توانند از نوسانات بازار سود خوبی به دست آورند. اما عده‌ای دیگر فرصت یا امکان انجام چنین کاری را ندارند. معمولاً افرادی که توانایی فعالیت حرفه‌ای در استراتژی معاملات پوزیشن بازارهای مالی را ندارند، بهتر است که… ادامه مطلب

یک استراتژی ساده برای معامله در دنیای جدید!

7 آذر 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

تحلیل، معامله و مدیریت ریسک همیشه سه مهارت کلیدی و حیاتی برای تمامی فعالین بازارهای مالی بوده‌اند. در هر بازاری که معامله کنید، این مهارت‌های سه‌گانه نتیجه معامله را مشخص خواهند کرد. شاید این سؤال مطرح شود که آیا این سه مهارت جدای از هم هستند یا هر سه‌بخشی از تحلیل هستند؟ شاید برای خیلی… ادامه مطلب

استراتژی گپ و اسکالپ در بورس

بازار بورس را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین فضاهای کسب و کار دانست.

ساز و کارها برای ورود به بورس و سرمایه‌گذاری، متغیر‌های زیادی دارد و موفقیت در این عرصه هم بستگی به این دارد که شما یا کارگزاری که استخدام کرده‌اید، چطور بتوانید از طریق همان متغیر‌ها، بهترین معاملات را به نتیجه برسانید. به این ترتیب، شما یک استراتژی معامله در بورس فرا گرفته‌اید.

برای برخورداری از بهترین شیوه معامله یا به عبارت تخصصی تر، بهترین استراتژی معامله در بورس، روش‌های متفاوتی وجود دارد.

در واقع کارگزاران و کسانی که مایل هستند وضعیت سهام خود را در این بازار دنبال کنند، باید بهترین استراتژی‌ها را بر اساس شرایط و عوامل تاثیر گذار روی قیمت‌ها به پیش ببرند.

استراتژی‌های معامله در بازار بورس معمولا در دوره‌های تخصصی سرمایه گذاری بورس مطرح می‌شوند.

البته ترفند‌های عملیاتی بورس که بر مبنای تجربه و حضور در بازار به دست آمده، اطلاعات و توانایی شخص در تصمیم گیری‌ها و معاملات را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

استراتژی گپ در بورس‌

برای بورس‌هایی که ساعت آغاز و پایان دارند، معمولا میان قیمت پایانی روز قبل با قیمت آغاز روز بعد، تفاوت خاصی دیده می‌شود.

این تفاوت یا شکاف همان گپ است. البته گپ‌های متفاوتی نیز با تغییرات خاص و ناگهانی شبیه تصمیمات سیاسی و … بوجود می‌آید و عمیق تر می‌شود.

از طرف دیگر، در روز‌های شلوغ و پر تنش بورس که اتفاقات و رویداد‌های زیادی باعث نوسان شدید تر قیمت‌ها می‌شود، شاهد گپ‌هایی خواهیم بود.

البته استراتژی معاملات پوزیشن نباید این نکته را فراموش کرد که شکاف قیمت صرفا تابع ساعات آغاز و پایان نیست و در شرایط مختلفی، بازار‌های 24 ساعته شبیه بازار ارز نیز دچار آن می‌شوند.

مشخص ترین نشانه و نتیجه گپ‌ها، این است که در آن زمان معامله خاصی اتفاق نمی افتد.

شاید شنیده باشید که گاهی در بازار طلا یا دلار، کسی خرید و فروش نمی کند. این حالت مشابه همان شکاف یا گپ در نمودار نوسانات است که برای برخی حکم شانس و برای برخی دیگر حکم پله سقوط را دارد.

استراتژی بهترین بهره برداری از این فرصت را همان استراتژی گپ می‌نامیم.

انواع گپ

گپ‌ها انواع گوناگونی دارند و بر اساس نوع هر کدام، رفتار سهام نیز متفاوت خواهد بود. شناخت این گپ‌ها و آشنایی با آداب خرید و فروش و معامله در زمان بروز هر کدام، باعث بهترین شرایط پیشروی در کار بورس خواهد شد.

فعالیت کارگزاران شبیه پزشکانی است که با استفاده از علائم شخص سالم یا بیمار، بهترین تصمیم را در مورد وی می‌گیرند.

برخی از شکاف‌ها را به نام گپ فرار می‌شناسیم، که در واقع بعد از یک سطح حمایتی یا مقاومتی به وجود می‌آیند.

گپ خستگی، از دیگر انواع گپ محسوب می‌شود که بعد از یک روند صعودی یا نزولی بزرگ به وجود می‌آید. به عنوان نمونه، در پایان یک شیب افزایشی، یک گپ و سپس افزایش مجدد و بعد از آن کاهش را شاهد هستیم. مدتی پس از گپ خستگی، روند قیمت حالت معکوس به خود می‌گیرد.

گپ بعدی به عنوان گپ ممتد یا گپ ادامه دهنده، به شکافی اشاره دارد که در میان مسیر رو به رشد یا رو به افول به وجود می‌آید. به همین دلیل بعد از گپ، همان روند قبلی دنبال خواهد شد.

در نهایت با گپ معمولی مواجه هستیم که به طور عادی در لابلای نوسانات مختلف بازار بورس به وجود می‌آید.

هر کدام از این گپ‌ها، نحوه خرید و فروش متفاوتی را به دنبال دارند که همان استراتژی گپ خواهد بود؛ چرا که این شکاف‌ها، حال و هوای بازار را نشان می‌دهند و پیام‌هایی برای تصمیم و واکنش سهام‌دار هستند.

توجه به استراتژی گپ در بورس است که می‌تواند به بسیاری از سرمایه‌گذاران، مسیر بهتری را نشان دهد. در صورتی که یک سرمایه‌گذار از استراتژی گپ اطلاعات کافی نداشته باشد، ممکن است در هنگام معاملات ضرر هنگفتی متحمل شود. در نتیجه توجه به گپ‌ها و استفاده از استراتژی گپ، یکی از ملزومات ورود و ادامه فعالیت در بورس است.

استراتژی اسکالپ

استراتژی مهم دیگر در معاملات بورس، استراتژی اسکالپ است. این استراتژی توسط کسانی انجام می‌شود که قصد ماندن طولانی مدت در یک معامله را ندارند.

به عبارت بهتر، استراتژی دریافت چند پیپ (کمترین تغییر نرخ مبادله ای) و سپس خروج از معامله، اسکالپ نام دارد.

اسکالپر‌ها در هر نوبت بطور کوتاه در معامله می‌مانند و از این رو، سود هر معامله کم است، ولی تعداد معاملات آن‌ها به نسبت بیشتر خواهد بود.

اسکالپ یک استراتژی مبتنی بر سرعت تصمیم گیری بالا و پذیرفتن ضررهای احتمالی سریع است.

برای موفقیت در استراتژی اسکالپ، باید نکات کلیدی از جمله زمان گشایش پوزیشن معاملاتی، زمان فروش و همچنین زمان خارج شدن از معامله را به خوبی مد نظر قرار دهید.

فعالان بورس در ایران عموما از این استراتژی استفاده نمی کنند. در واقع افراد بر این باورند که سودهای اندک نمی تواند جایگزین خوبی برای سودهای کلان باشد. در نتیجه سعی می‌کنند با افزایش ماندگاری خود در پروژه‌های مشخص، در این راستا قدم بردارند.

با این حال به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی اسکالپ نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مفید بوده است. این نوع سرمایه گذاری حتی برای افرادی که هزینه کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار دارند نیز مناسب است؛ هرچند اصل این استراتژی ویژه افرادی است که می‌خواهند ریسک‌های کوتاه مدت و با سود مناسب را تجربه کنند.

سخن پایانی

استفاده از استراتژی‌های مختلف در بورس کمک می‌کند تا روند سرمایه‌گذاری و ماندگاری در بورس بهبود پیدا کند. البته اطلاعات دقیق از این دو استراتژی در کنار تجارب و استراتژی‌های دیگر است که می‌تواند اثرات خود را برای سرمایه‌گذار مشخ کند.

استراتژی گپ و استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها می‌تواند میزان سود را بالاتر برده و احتمال ضرر در معاملات بورسی را به حداقل ممکن خود برساند. سعی کنید حتما از چنین استراتژی های بورسی در معاملات خود در بورس استفاده مناسب و بهینه ببرید.