آشنایی با الگوهای قیمتی

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با آشنایی با الگوهای قیمتی حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

آشنایی با انواع نمودارهای قیمت بیت‌کوین در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که می‌دانید، راه‌های گوناگونی برای تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال (TA) وجود دارد. بعضی از تریدرها از اندیکاتورها و نوسان‌گرها، و برخی دیگر از تحرک قیمت برای تحلیل استفاده می‌کنند.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: شهریور ۱۴۰۰»

نمودارهای شمعی (candlestick chart) یک نمای تاریخی از قیمت در طول دوره‌ی زمانی مشخص ارائه می‌کنند. هدف این نمودارها به‌دست آوردن الگوهای جاری با مطالعه‌ی تحرکات قیمت یک دارایی در گذشته است. الگوهای شمعی اطلاعات خوبی درباره یک دارایی نمایش می‌دهند و تریدرها سعی می‌کنند از آن اطلاعات در بازارهای سهام، فارکس و رمزارز بهره ببرند.

بعضی از نمونه‌های رایج این الگوها را به‌طور کلی الگوهای نمودار کلاسیک می‌نامند. این‌ها تعدادی از شناخته‌شده‌ترین الگوها هستند و تریدرها هم به‌عنوان اندیکاتورهای معاملاتی قبول‌شان دارند. خُب چرا؟ مگر معامله و سرمایه‌گذاری به‌معنای یافتن نقاطی نیست که دیگران نادیده گرفته‌اند؟ بله، ولی روانشناسی جمعی هم در این فعالیت دخیل است. از آنجایی که الگوهای تکنیکال در قید و بند هیچ اصل علمی و قانون فیزیکی نیستند، تاثیرگذاری‌شان به تعداد تریدرها و سرمایه‌گذارانی بستگی دارد که به آن‌ها توجه دارند.

پرچم (Flag)

پرچم (flag) ناحیه‌ای از جمود یا ایست روند (consolidation) است که برخلاف مسیر روند بلندمدت بوده و پس از یک حرکت شارپ در قیمت رخ می‌دهد؛ شبیه یک پرچم روی میله پرچم است که در آن میله نقش حرکت تکانه‌ای و پرچم ناحیه‌ی ایست روند است.

می‌توان از پرچم‌ها برای شناسایی تداوم بالقوه‌ی روند قیمتی استفاده کرد. حجمِی که الگو را همراهی می‌کند هم مهم است. اگر ایده‌آل نگاه کنیم، حرکت تکانه‌ای باید در حجم بالا رخ دهد، در حالی ‌که فاز ایست روند باید حجم پایین‌تر و رو به کاهشی داشته باشد.

پرچم صعودی (Bull Flag)

پرچم صعودی (bull flag) در یک روند صعودی و پس از یک حرکت شارپ رو به‌ بالا رخ می‌دهد و معمولاً پس از آن هم حرکت صعودی ادامه پیدا می‌کند.

پرچم نزولی (Bear Flag)

پرچم نزولی (bear flag) در روند نزولی و پس از حرکت شارپ نزولی رخ می‌دهد. پس از آن هم حرکت نزولی تداوم خواهد داشت.

پرچم سه‌گوش (Pennant)

پرچم‌های سه‌گوش (pennant) نوعی پرچم هستند که منطقه ایست روند در آن‌ها، روندهای نزولی و صعودی همگرا (مانند یک مثلث) دارد. پرچم سه‌گوش یک ترکیب خنثی داشته و تفسیر آن کاملا به زمینه‌ی الگو بستگی دارد.

مثلث‌ها

الگوی چارت مثلثی یک طیف قیمتی همگرا دارد که معمولاً پس از آن روند ادامه پیدا می‌کند. خودِ الگوی مثلثی نشانگر توقف در روند مبنا است، اما می‌تواند بیانگر حرکت معکوس یا ادامه روند نیز باشد.

مثلث صعودی (Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک ناحیه مقاومت افقی وجود داشته باشد و یک خط روند صعودی در یک سری کفِ بالاتر کشیده شده باشد. اصولاً هربار که قیمت از مقاومت افقی پایین‌تر می‌آید، خریدار در قیمت‌های بالاتر وارد شد و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. با ایجاد تنش در سطح مقاومت، درصورتی‌که قیمت سطح مقاومت را بشکند، پس از آن شاهد رشد سریع با حجم‌های بالا خواهیم بود. پس مثلث صعودی یک الگوی گاوی است.

مثلث نزولی (Descending triangle)

مثلث نزولی برعکسِ مثلث صعودی است. این مثلث زمانی شکل می‌گیرد که یک ناحیه حمایتی افقی وجود داشته باشد و یک خط روند نزولی در یک سری سقف‌های پایین کشیده شده باشد. درست مثل مثلث صعودی، هربار که قیمت از حمایت افقی خارج می‌شود، فروشنده در قیمت‌های پایین وارد بازار شده و سقف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. به‌طورکلی، اگر قیمت از ناحیه حمایتی افقی خارج شود، پس از آن یک کاهش قیمت سریع با حجم بالا داریم. پس این یک الگوی نزولی یا خرسی است.

مثلث متقارن (Symmetrical triangle)

مثلث متقارن (symmetrical triangle) با یک خط روند بالای رو به کاهش و یک خط روند پایین رو به افزایش که هردو در یک شیب یکسان رخ می‌دهد شکل می‌گیرد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی است نه یک الگوی نزولی؛ چون تفسیر آن به‌شدت بر روند مبنا متکی است. خودِ این مثلث یک الگوی خنثی محسوب می‌شود که صرفاً بیانگر دوره‌های ایست روند است.

الگوی کنج یا گوه (Wedge)

کنج (wedge) با خطوط روند همگرا شکل می‌گیرد و نشانگر انقباض حرکت قیمت است. در این مورد، خطوط روند نشان می‌دهند که سقف‌ها و کف‌ها در نرخ‌های مختلف صعودی یا نزولی هستند.

این یعنی با ضعیف‌تر شدن روند مبنا، بازار در شُرف برگشت است. الگوی کنج می‌تواند با کاهش حجم همراه بوده و نشانگر کاهش تکانه و سرعت روند باشد.

کنج صعودی (Rising Wedge)

کنج صعودی (rising wedge) یک الگوی برگشت نزولی یا خرسی است. براساس این الگو، با انقباض قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و شاید درنهایت از خط روند پایین‌تر عبور کند.

کنج نزولی (Falling Wedge)

کنج نزولی (falling wedge) یک الگوی برگشتی صعودی یا گاوی است. براساس این الگو، با کاهش قیمت و انقباض خطوط روند، تنش ایجاد می‌شود. کنج نزولی اغلب منجر به سیر صعودی با حرکت تکانه‌ای می‌شود.

سقف دوقلو و کف دوقلو (Double top & Double bottom)

سقف‌های دوقلو و کف‌های دوقلو الگوهای هستند که در هنگام حرکت «M» یا «W» شکل بازار رخ می‌دهند. البته حتی اگر نقاط قیمتی مربوطه دقیقاً یکسان نباشند و فقط شبیه باشند، باز هم این الگوها معتبر هستند.

معمولاً دو نقطه بالا یا پایین حجم بیشتری از مابقی الگو دارند.

سقف دوقلو (Double top)

سقف دوقلو یک الگوی برگشتی نزولی است که در آن قیمت دو بار به سقف می‌رسد و بار دوم نمی‌تواند سقف قیمتی را بشکند. در همین حال، پولبک بین دو سقف باید متوسط باشد. وقتی قیمت به کف پولبک بین دو سقف برسد، الگو تایید می‌شود.

کف دوقلو (Double bottom)

کف دوقلو (Double bottom) یک الگوی برگشتی صعودی است که در آن قیمت دو بار در کف باقی ‌مانده و درنهایت به یک سقف بالاتر حرکت می‌کند. درست مثل سقف دوقلو، در این الگو هم افت‌وخیر بین دو کف باید در حد متوسط باشد. وقتی قیمت به یک اوج بالاتر از سقفِ افت‌وخیز بین دو کف برسد، این الگو تایید می‌شود.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یک الگوی برگشتی نزولی با یک خط مبنا (خط گردن) و سه قله است. دو قله اول و آخر آشنایی با الگوهای قیمتی باید تقریباً در یک سطح قیمت یکسان قرار بگیرند و قله میانی بالاتر از این دو قرار می‌گیرد. وقتی قیمت حمایت خط مبنا را بشکند الگو تایید می‌شود.

الگوی سر و شانه معکوس (Inverse head and shoulders)

الگوی سر و شانه معکوس (Inverse head and shoulders)، همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، نقطه مقابل الگوی سر و شانه است؛ یعنی بیانگر یک برگشت صعودی است. الگوی سر و شانه معکوس زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به یک کف پایین‌تر در روند نزولی سقوط کند و سپس با افت‌وخیز، در همان کف قیمتی اول به یک خط حمایتی برسد. وقتی قیمت مقاومت خط مبنا را شکسته و بالاتر برود، الگو تایید می‌شود.

در پایان

الگوهای نمودار سنتی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال هستند، اما همانند روش تحلیل بازار، نباید آن‌ها را به‌صورت جداگانه و ایزوله بررسی کرد. شاید روشی که در یک بازار خوب کار می‌کند، برای بازار دیگری مناسب نباشد. پس همیشه مناسب‌بودن یک الگو برای بازار موردنظر را بررسی کنید و مدیریت ریسک خوبی داشته باشید.

در نهایت انتخاب شاخص‌های بررسی نمودار و تحرکات قیمت به عهده خودتان است و این شما هستید که الگوها را در بازارهای مختلف اِعمال می‌کنید و براساس آن تصمیم می‌گیرید. ما اینجا تنها الگوهای مختلف را معرفی کردیم و توصیه‌ای برای استفاده از الگوها و سرمایه‌گذاری براساس آن‌ها نداریم.

خلاصه‌ای از تمام الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال + شیوه‌ی استفاده

نحوهٔ معامله از طریق الگوهای نموداری

راجع به الگوهای نموداری صحبت‌های زیادی کردیم.

دیگر خسته شده‌ایم پس وقت آن است که برویم و بقیهٔ کار را به عهدهٔ شما بگذاریم..

شوخی کردم! تا آماده نشوید تنهایتان نمی‌گذاریم!

در این بخش کمی بیشتر در مورد نحوهٔ استفاده از این الگوهای نموداری برایتان صحبت می‌کنیم.

کافی نیست که فقط بدانید یک ابزار چگونه عمل می‌کند، باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارها استفاده کنیم.

با این سلاح‌های جدیدی که دارید بهتر است شروع به کسب سود کنیم.

بیایید الگوهای نموداری را که یاد گرفتیم خلاصه کنیم و آنها را بر حسب سیگنال‌هایی که می‌دهند دسته‌بندی کنیم.

الگوهای نموداری برگشتی

الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که نشان می‌دهند روند فعلی قرار است تغییر جهت دهد.

اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند صعودی شکل بگیرد، نشان می‌دهد که روند معکوس می‌شود و قیمت به زودی کاهش پیدا می‌کند.

برعکس اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند نزولی دیده شود، نشان می‌دهد که قیمت بعدا بالا خواهد رفت.

در این درس درباره شش الگوی نموداری که سیگنال‌های برگشتی ارائه می‌دهند، صحبت کردیم.

آیا می‌توانید نام هر شش مورد را بیان کنید؟

1. سقف و کف دوقلو
2. سر و شانه‌ها
3. سر و شانه‌های معکوس
4. “کنج” صعودی
5. “کنج” نزولی

اگر هر سه را یاد گرفته باشید عالی است!

برای معامله این الگوهای نمودار، کافی است سفارش را بالاتر از خط گردن و در جهت روند جدید قرار دهید. سپس به دنبال هدفی باشید که تقریباً به اندازه‌ی ارتفاع این الگوست.

به منظور مدیریت ریسک مناسب فراموش نکنید که استاپ لاس هم داشته باشید؛

استاپ‌لاس معقول را می‌توان حول وسط الگوی نمودار تعیین کرد.

مثلاً می‌توانید فاصلهٔ دو کف را از خط گردن اندازه‌گیری کرده و این مقدار را به دو تقسیم کنید و از آن به عنوان حد ضررتان استفاده نمایید.

الگوهای نموداری ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده‌ی روند الگوهای نموداری هستند که نشان می‌دهند روند فعلی ادامه خواهد داشت.

معمولاً اینها الگوهای ثبات نام دارند چون نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان چگونه یک استراحت سریع می‌کنند و سپس در همان جهت روند قبلی حرکت ادامه خواهد یافت.

روندها معمولا به صورت یک خط بالایی یا پایینی حرکت نمی‌کنند. بلکه مکث کرده و به کنار حرکت می‌کنند. بعد حرکات اصلاحی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهند. و در آخر مومنتوم یا شتاب حرکتی را برای ادامه روند کلی مجدد بازیابی می‌کنند.

چندین الگوی نمودار را توضیح دادیم:

کنج، مستطیل و پرچم.

توجه داشته باشید که کنج‌ها را می‌توان بسته به روندی که بر اساس آن شکل می‌گیرند الگوهای برگشتی یا ادامه در نظر گرفت.

برای پرچم‌ها می‌توانید هدفتان را بالاتر و به ارتفاع تیر پرچم قرار دهید.

برای الگوهای ادامه‌‌ دهنده‌ی روند حدضرر‌ها معمولاً در بالا یا زیر الگوی نمودار واقعی قرار داده می‌شوند.

الگوهای دوطرفه

الگوهای دو طرفه‌ی نمودار کمی سخت‌تر هستند چون نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند در هر جهتی تغییر کند.

این دیگر چه سیگنالی است؟!

در اینجاست که الگوهای مثلث قرار می‌گیرند. به یاد دارید که در مورد این صحبت کردیم که قیمت می‌تواند از سقف یا کف مثلث بشکند؟

برای استفاده از این الگوها باید هر دو سناریو (شکست در جهت بالا یا پایین) را در نظر بگیرید و یک سفارش را در سقف الگو و دیگری را در کف الگو قرار دهید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

به‌طورمعمول الگوهای عمومی قیمت، سال‌های متمادی در بین معامله گران در تحلیل تکنیکال جایگاه مناسبی داشته است و در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از محبوبیت خاصی برخوردار است. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. به‌منظور آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس، با ما همراه باشید.

انواع الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای قیمتی بازگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری آشنایی با الگوهای قیمتی است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد. در ادامه میخواهیم به دو نوع الگوی سرو شانه سقف و الگوی سر و شانه کف بپردازیم:

۱/ الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. به تصاویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

اهمیت شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولاً شیب ملایم و رو به بالایی دارد. برخی اوقات این خط افقی می‌شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. هرگاه خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود، نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. تحلیل‌گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر کند؛ زیرا در حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است؛ ولی بازهم این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه سقف)

حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید.

برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید. به‌عنوان نمونه به تصویر زیر دقت نمایید:

۲/ الگوی سر و شانه کف

الگو سر و شانه کف بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود. به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است. همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد؛ اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌ سقف است. تنها تفاوت جزئی که در کف می‌تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد.

روش مناسب‌تر برای بررسی این تفاوت، این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می‌تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است؛ اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی‌تواند ناگهان صعود کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

چنانچه میخواهید یک معامله موفق در بازار سرمایه داشته باشید با مقاله ی استراتژی معاملاتی با ما همراه باشید.

سخن آخر

الگوی سر و شانه، یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، انتظار چرخش روند وجود دارد. در الگوی سر و شانه سقف، انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کف، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت. از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

آشنایی با الگوهای نمودار میله ای

در این مقاله قصد دارم تعدادی از الگوهای نمودار میله ای را خدمت همگی دوستان و همراهان سایت تحلیل بازار بورس و ارز معرفی نمایم.

واید رنج بار

این الگو مشابه الگوی اینگالف(پوشاننده) در نمودار های کندل استیک ژاپنی میباشد.

همانطور که در شکل میبینیم یک میله یا کندل ،کندل ها یا میله های قبلی(میتواند حتی یک میله یا کندل باشد) را کاور کرده است.

معنی این الگو این است که بازار تمایل به حرکت در جهتی دارد که پوشش میله های قبلی اتفاق افتاده است.

الگوی اینساید بار(معادل هارامی در کندل استیک)

این الگو به شکلی است که در تصویر میبینیم:

همانطور که مشاهده میکنید میله ای در دل میله ی قبلی شکل گرفته است.
معنی این پترن این است که روند قبلی تضعیف شده و میتواند نشانه ای از چرخش احتمالی بازار به جهت مخالف،یا فشرده شدن موج برای مدت زمانی مشخص باشد.

همانطور که در شکل میبینید میله ی اینساید باید درون محدوده باز و بسته شدن میله یا کندل قبلی باشد.

پینبار(معادل شوتینگ استار یا چکش در کندل استیک)

پینبار به معنی میله ی میخ شکل است و علت نامگذاری آن شکلی است که این میله دارد.

همانطور که میبینید این میله ها شبیه میخ است.
سایه هایی بلند و بدنه ای کوچک که میتواند سایه مخالف کوچکی هم داشته باشد:

این میله معمولا در انتهای روند جاری شکل میگیرد و میتواند نشانه ای از چرخش احتمالی قیمت باشد:

سایلنت بار(معادل نفوذی یا ابر سیاه در کندل استیک)

این میله،میله ی قبل خود را ساکت میکند!
میله ای که حداقل تا نصف میله ی قبلی نفوذ میکند
(دقت کنید محدوده باز و بسته شدن هر میله ملاک است):

دقت کنید خط بنفش نصف کل میله ی قبلی و خط سبز نفوذیست که قیمت بسته شدن میله ی جدید در میله ی قبلی انجام داده است:

این پترن نشانه ای از ضعف روند فعلی و قدرت گرفتن بازار در جهت نفوذ میباشد:

الگوی کف گرد یا نیم دایره پایین

بر اساس شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال،، به الگوی نیم دایره ی پایین، الگوی کف گرد یا کاسه نیز می گویند که معمولا با چارچوب زمانی هفتگی در داخل نمودار مشخص شده و یک نوع الگوی دراز مدت محسوب می گردد. معمولا در 62% اوقات، انتهای نمودار قبل از روند صعودی، به شکل الگوی نیم دایره ی پایین درمی آید. پس از ایجاد یک دوره ی کاهشی و افزایشی، قیمت ها ظاهری شبیه به یک کاسه یا حرف U ایجاد می کند. به سمت چپ الگوی کاسه، یعنی مکانی که الگو شروع می شود، لبه چپ گویند و به سمت راست این الگو نیز لبه راست می گویند.
بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، قیمتی که در لبه ی سمت راست وجود دارد هم سطح با قیمت لبه ی سمت چپ است. طبق عقیده ی Bulkowskiزمانی شاهد صدور سیگنال خرید خواهیم بود که قیمت در بالای خط مقاومت که از قسمت لبه ی راست توانسته به منطقه ی تثبیت برسد و به طرف لبه ی راست کشیده شود، نزدیک شده و پس از آن عبور کند.

ویژگی های الگوی نیم دایره ی پایین در آموزش تحلیل تکنیکال

به طور میانگین، افزایش 43 درصدی قیمت در الگوی نیم دایره ی پایین وجود دارد هر چند این الگو نسبت به الگوی نیم دایره ی بالا شایع تر می باشد.

الگوی نیم دایره ی پایین در رابطه با مخابرات ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی نیم دایره ی پایین در رابطه با کالسیمین در آموزش تحلیل تکنیکال

آشنایی با الگوی نیم دایره ی بالا (شکست پایین) در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی نیم دایره ی بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که با الگوی نیم دایره ی بالا از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی دارید کاملا مطابق شکل بالا متوجه شد ه اید که الگوی نیم دایره ی بالا برعکس نیم دایره ی پایین است و قیمت قبل از رسیدن به الگو در روند صعودی قرار داشته و در داخل الگو شاهد افزایش قیمت ها و پس از آن کاهش تدریجی قیمت ها داریم و در نقطه به حالت افقی تبدیل می شود. پس از آن حرکت قیمت رو به پایین بوده و شیب نزولی آن در طی زمان افزایش پیدا خواهد کرد و نهایتا تشکیل گنبد یا ناودان وارونه ای به شکل U می دهند.

بررسی الگوی نیم دایره ی بالا (شکست بالا) در آموزش تحلیل تکنیکال

بخش های مختلف الگوی نیم دایره ی بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی نیم دایره ی بالا قادر است تا در دو جهت شکست ایجاد کند.

الگوی نیم دایره ی بالا در رابطه با شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در آموزش تحلیل تکنیکال

میانگین افت پس از شکست در الگوی نیم دایره ی بالا، آموزش تحلیل تکنیکال

میانگین افزایش پس از شکست در الگوی نیم دایره ی بالا، آموزش تحلیل تکنیکال

طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال،، وقتی نفوذ قیمت به لبه ی راست رخ دهد و تا زیر محدوده ی پشتیبانی افت پیدا کند، در 47% مواقع شکست به سمت پایین اتفاق می افتد. در مواقعی هم پس از رخداد نفوذ قیمت به لبه ی راست، از خط مقاومت نیز بگذرد، در 53% اوقات، شکست به سمت بالا رخ خواهد داد. در الگوی نیم دایره ی بالا، پس از اینکه قیمت به سمت بالا شکست پیدا کند، به طور میانگین 37% افزایش و پس از اینکه به سمت پایین شکست پیدا کند، 19% کاهش پیدا خواهد کرد.

طبق تحقیقات Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکالنیز آورده ایم، اهداف قیمت برای الگوهای نیم دایره ی بالا و پایین به شکل زیر محاسبه می گردند:

الگوی نیم دایره ی پایین: قیمت لبه ی راست + ((قیمت لبه ی راست – پایین ترین قیمت در الگو)*57%)
الگوی نیم دایره ی بالا شکست به سمت بالا: بالاترین قیمت در الگو + ((بالاترین قیمت در الگو – قیمت لبه ی راست الگو)*61%)
الگوی نیم دایره ی بالا شکست به سمت پایین: قیمت لبه ی راست الگو + ((بالاترین قیمت در الگو – قیمت لبه ی راست الگو)*24%)

برخی از ویژگی های افزایش دهنده ی اثربخشی الگوهای نیم دایره ی بالا و پایین شامل موارد زیر می باشد:

1- الگوهایی که بلندتر باشند، بهتر هستند
2- طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در یک سوم بالای سالانه، الگوی نیم دایره ی پایین بهتر جواب می دهد.
3- الگوی نیم دایره ی بالا در نقطه ی شکست و در شرایط حجم بالای معاملات، عملکرد بهتری دارد.
4- طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در یک سوم پایین سالانه، الگوی نیم دایره ی پایین بهتر جواب می دهد.

آشنایی با الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی های الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال،، قبل از اینکه حرکت نزولی بزرگ شروع شود، الگوی سه قله ی در حال سقوط دارای یک فاز استراحت خواهد بود. سه قله در این الگو وجود دارند و از آنجایی که این الگو در حال سقوط است پس انتظار داریم که قله ی دوم نسبت به قله ی اول و قله ی سوم نسبت به قله ی دوم پایین تر باشد. ضمن اینکه باید عرض قله ها نسبتا یکسان باشد. زمانی که قیمت به سطح حمایت حفره هایی که بین قله ی دوم و سوم وجود دارد نفوذ پیدا کند، سیگنال فروش صادر می شود.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

کمان فیبوناچی

بررسی کمان فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهای گروه فیبوناچی که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم، به کمان فیبوناچی یا Fibonacci Arcs معروف می باشد که.

اندازه گیری حرکت صعودی

شیوه ی اندازه گیری حرکت صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با حرکت صعودی و بخش های آن در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال،، از انواع الگوهای.

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

الگوی صعودی زاویه دار

آشنایی با الگوی صعودی زاویه دار (راست) در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به ادامهی بررسی انواع الگوهای تمدیدی میپردازیم و این مبحث را با.

اسیلاتورها یا نوسانگرنماها

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نوسانگرنماها یا اسیلاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم.

نمودار ها و کندل ها

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را.

نسبت های الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی نسبتها و اندازه گیری موج طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبهی طول هر موج، فاصلهی عمودی شروع تا پایان موج را اندازه.

اصلاح در نمودارها

بررسی اصلاح ساده در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در اصلاح ساده تنها یک الگو داریم. حالت اول امواج اصلاحی، همان الگوی اصلاح زیگزاگ بوده که متشکل از.

فیبوناچی زمانی

بررسی دوره های زمانی فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهایی که در آموزش تحلیل تکنیکال قصد بررسی آن را داریم معروف به فیبوناچی زمانی یا دوره های زمانی.

بریک اوت Break Out

یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال.

الگوی لوله فوقانی و تحتانی

آشنایی با الگوی لوله ی فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی Pipe Top و ویژگی های آن در آموزش تحلیل تکنیکال از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع.

الگوي جزیره چند روزه فوقانی

آشنایی با الگوی جزیره ی چند روزه از نوع فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، می رسیم به بررسی الگوی جزیره ی چند.