شاخص (MACD) چیست؟

MACD-andictor

شاخص MACD چیست و چرا بسیار خاص است؟

حرکت میانگین همگرایی / واگرایی یا MACD یکی از ساده ترین و م mostثرترین نوسانگرهای حرکت است که تاکنون ایجاد شده است. MACD یک شاخص حرکت به دنبال روند است. این شاخص توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 ساخته شد.

MACD چگونه کار می کند؟

این شاخص برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب است. MACD سیگنال های مربوطه را در آغاز و در پایان روند ارائه می دهد.

خطوط سریع و آهسته

به نظر می رسد درک اصول MACD دشوارتر از عملی نمودن شاخص است. برای بهتر نشان دادن منطق همگرایی / واگرایی متحرک می توانیم به میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره های 12 و 26 متوسل شویم.

MACD ابزاری مبتنی بر خطوط EMA است

با مشاهده تصویر بالا می توان مشاهدات زیر را انجام داد:

• تقاطع دو خط میانگین متحرک در نمودار قیمت با تقاطع خط سریع MACD (آبی) و خط صفر افقی مطابقت دارد. مقدار MACD برابر است با اختلاف بین میانگین متحرک نمایی با دوره های مربوطه.
• خط آهسته (نارنجی) در پنجره نشانگر MACD متوسط ​​خط MACD (آبی) است.

میله های سبز و قرمز

یکی همچنین می تواند توجه داشته باشد که در کنار خطوط آبی و نارنجی ، MACD از میله های سبز و قرمز استفاده می کند.

نوارهای سبز و قرمز فاصله بین خطوط MACD آهسته و سریع را نشان می دهد

نوارهای سبز در پنجره MACD ظاهر می شوند:

1. خط سریع بالاتر از خط آهسته است و فاصله بین دو خط در حال افزایش است.
2. خط سریع زیر خط آهسته است و فاصله بین دو خط کاهش می یابد.

نوارهای قرمز در پنجره MACD ظاهر می شوند:

1. خط سریع زیر خط آهسته است و فاصله بین دو خط در حال افزایش است.
2. خط سریع بالاتر از خط آهسته است و فاصله بین دو خط کاهش می یابد.

ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد اما ایده کلی در پشت میله ها ساده است. وقتی خط آبی سریعتر از خط نارنجی به سمت بالا حرکت می کند یا پایین می آید ، MACD میله های سبز رنگی را نشان می دهد. در حالت مخالف ، میله ها قرمز می شوند.

تنظیمات MACD برای تجارت روزانه

برای استفاده از نشانگر MACD در معاملات روزانه ، بر روی دکمه "شاخص ها" در گوشه پایین سمت چپ صفحه کلیک کنید. سپس MACD را از لیست شاخص های ممکن انتخاب کنید.

تنظیم نشانگر گام یک

اگر می خواهید از نشانگر با پارامترهای استاندارد استفاده کنید ، روی "اعمال" کلیک کنید. یا می توانید دوره های سریع ، آهسته و سیگنال را در برگه باز تنظیم کنید.

تنظیم نشانگر مرحله دوم

حساسیت نشانگر را می توان با کاهش دوره سریع و افزایش آهسته افزایش داد.

چگونه از شاخص در معاملات روزانه استفاده کنیم؟

به لطف ماهیت پیچیده شاخص ، روشهای مختلفی برای عملی سازی MACD وجود دارد.

کراس اوورهای خط سیگنال . هنگامی که خط سریع بالا می رود و از بالای خط آهسته عبور می کند ، روند صعودی انتظار می رود. هنگامی که خط سریع بالا می رود و از زیر خط آهسته عبور می کند ، روند نزولی پیش بینی می شود.

کراس اوور خط سیگنال به عنوان شاخص روند صعودی

کراس اوورهای خط مرکزی . روند صعودی انتظار می رود که خط سریع به سمت مثبت تر از خط صفر حرکت کند. روند نزولی پیش بینی می شود که خط سریع زیر خط صفر حرکت کند و منفی شود.

کراس اوور Centreline به عنوان شاخص روند صعودی

واگرایی . واگرایی زمانی ظاهر می شود که نمودار قیمت و نمودار MACD حرکت مخالف را نشان دهند. واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که امنیت ضعیف ترین و MACD پایین ترین سطح را ثبت کند. واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که امنیت یک بالاترین سطح را ثبت کند و خط MACD یک بالاترین سطح را ثبت می کند. واگرایی می تواند نشانه ای از تغییر روند آینده باشد.

واگرایی به عنوان شاخص تغییر روند آینده

MACD به معامله گران فرصتی می دهد تا به طور همزمان از یک نشانگر روند و یک حرکت حرکت استفاده کنند. می توان آن را به هر دو بازه زمانی کوتاه و طولانی اعمال کرد ، و آن را به یک ابزار نهایی در دستان یک حرفه ای تبدیل می کند.

آموزش اندیکاتور MACD 4C برای شناسایی روند نمودار با هیستوگرام و تشخیص خرید و فروش با واگرایی مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور MACD 4C برای شناسایی روند نمودار با هیستوگرام و تشخیص خرید و فروش با واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور مکدی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه می‌دهند. این اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد. اندیکاتور MACD 4C یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار شناسایی کنند. این اندیکاتور با استفاده از هیستوگرام در حدود صفر میانی خود در نوسان می باشد. هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای صفر شروع به بزرگ شدن می‌کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می‌کنند، در حال تضعیف است، برعکس آن زمانی است که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله‌ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.

سیگنال گیری اندیکاتور MACD 4C:

سیگنال خرید:

• هرگاه خط های هیستوگرام افزایشی و روند نمودار صعودی باشد این اندیکاتور به صعود نمودار کمک می کند و از رنگ جگری به رنگ قرمز شاخص (MACD) چیست؟ تغییر رنگ دهد، سیگنال ورود اول صادر می شود و هرگاه با شتاب زیاد نقطه صفر را رو به بالا بشکند (کراس کند) و از قرمز به رنگ سبز تغییر رنگ دهد سیگنال خرید دوم صادر می شود.

سیگنال فروش:

• هرگاه خط های هیستوگرام کاهشی و روند نمودار نزولی باشد این اندیکاتور به نزول نمودار کمک می کندو از رنگ سبز به رنگ سبز پر رنگ تغییر رنگ دهد، سیگنال خروج اول صادر می شود و هرگاه با شتاب زیاد نقطه صفر را رو به پایین بشکند (کراس کند) و از سبز پر رنگ به رنگ جگری تغییر رنگ دهد سیگنال فروش دوم صادر می شود.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های هیستوگرام رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های هیستوگرام رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

• این اندیکاتور در تمام بازه های زمانی (TIME FRAMES) قابل نمایش می باشد.
• دایورجنس‌های کوتاه و سطحی نسبت به دایورجنس‌های بزرگ به دفعات بیشتری رخ می‌دهند. به عبارت دیگر، دایورجنس‌هایی که در طول چند روز (دوره زمانی کوتاه) و با حرکات کوچکی شکل می‌گیرند، نسبت به دایورجنس‌هایی که در طول چند هفته (دوره زمانی بلند) و با حرکات بزرگی ایجاد می‌شوند، قدرت و اعتبار کمتری دارند.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• برای یک سیگنال گیری و معامله مطمئن تر، این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور های دیگر آزمایش کنید و تاییدیه های بهتری در معامله خود بگیرید.

تنظیمات اندیکاتور MACD 4C:

• اندیکاتور MACD 4C نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم شاخص (MACD) چیست؟ لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD در تحلیل تکنیکال

MACD-andictor

مکدی MACD جز مهم ترین شاخص (MACD) چیست؟ اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در اکثر صرافی های مانند بایننس به عنوان ابزار پیش فرض نیز قرار دارد و تقریبا همه معامله گران از آن استفاده می کنند. اهمیت مکدی به قدری زیاد است که در سایر قسمت های تحلیل مانند واگرایی ها، تشخیص پولبک و .. قابل استفاده است. پس با من همراه باشید تا تمامی قسمت های این اندیکاتور را باهم تجزیه و تحلیل کنیم. مباحث پیش نیاز این مقاله زیر را ابتدا مطالعه کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال را آقای جرالد بی اپل ابداع کرد که کار اصلی آن بدست آوردن قدرت یک روند و جهت و شتاب آن است. برای استفاده از این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتور ها قیمت پایانی معمولا لحاظ می شود. MACD مخفف کلمه Moving average convergence Divergence می باشد که به معنای واگرایی و همگرایی مووینگ اوریج هاست.

اجزای اصلی اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از تفاصل دو میانگین متحرک 12 و 26 روزه حاصل می شود البته در نظر بگیرید این اعداد در Setting این اندیکاتور قابل تغییر است که دو خطی که در اینجا به رنگ آبی و قرمز هستنند به ترتیب خط آبی به نام خط مکدی و خط قرمز به معنای خط سیگنال شناخته می شوند.

نمودار هیستوگرام آن میله های سبز و قرمزی که در نمودار مکدی می بینید همان تفاضل دو خط است که زمانی که میله بلند تر هستنند به معنای این است که قدرت روند بیشتر است و زمانی که میله ها کوتاه می شوند نشانه قدرت روند کمتر است.

در روند نزولی:
بلند شدن میله های قرمز به معنای قوی تر شدن روند است
بلند شدن میله های سبز به معنای ضعیف شدن روند است.

در روند صعودی:
بلند شدن میله های سبز به معنای قوی تر شدن روند است
بلند شدن میله های قرمز به معنای ضعیف تر شدن روند است.

تفاوت بین RSI و MACD

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است. نمی دانید شاخص قدرت نسبی چیست؟ مطلب زیر را مطالعه کنید

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر تکنیکال کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما از آن جا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی شاخص (MACD) چیست؟ اوقات موارد متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد، نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید بالاتر می رود یا بالعکس).

سیگنال خرید و فروش در MACD

سیگنال خرید:
در زیر LINE 0
خط مکدی و خط سیگنال همدیگر را قطع کنند سیگنال خرید صادر می شود و نشان دهنده روند صعودی می باشد.
در زیر LINE 0
تقاطع خط مکدی و خط سیگنال به معنای ادامه روند صعودی است.

سیگنال فروش:
در زیر LINE 0
خط مکدی و خط سیگنال همدیگر را قطع کنند سیگنال فروش صادر می شود و نشان دهنده روند نزولی می باشد.
در زیر LINE 0
تقاطع خط مکدی و خط سیگنال به معنای ادامه روند نزولی است.

نکات مهم در مکدی

1- MACD ناحیه یا خط اشباع خرید و فروش ندارد.

2- MACD حد بالا و پایین ندارد و نمی توان در نظر گرفت که اگر به حد زیر یا بالا آن رسید روند تغییر می کند.

سوالات متداول درباره MACD

استراتژی شاخص (MACD) چیست؟ MACD چیست؟

MACD یکی از متداول ترین شاخص های تحلیل تکنیکال است. با استفاده از دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام کار می کند. اگر دو میانگین متحرک با هم جمع شوند، گفته می شود که “همگرا” هستند و اگر از یک دیگر دور شوند، “واگرا” هستند.

MACD برای چه استفاده می شود؟

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک ارز دیجیتال را نشان می دهد. معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات از MACD برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی استفاده می کنند.

اندیکاتور MACD چقدر خوب است؟

این اندیکاتور برای معامله گران تازه کار و باتجربه قابل استفاده است و امکان تفسیر و تأیید آسان تر را فراهم می کند. به همین دلیل، بسیاری آن را در زمره کارآمدترین و قابل اعتمادترین ابزار فنی می دانند. MACD اگرچه برای معاملات روزانه مفید نیست ولی می تواند در نمودارهای قیمت روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال شود.

چگونه شاخص های MACD را تنظیم کنم؟

MACD را می توان به عنوان شاخصی در بالا یا پایین قیمت یک ارز دیجیتال تنظیم کرد. قرار دادن MACD “در پشت” نمودار قیمت، مقایسه با حرکت قیمت را آسان می کند. پس از انتخاب این اندیکاتور، تنظیمات پیش فرض پارامتر ظاهر می شود: (12،26،9).

بهترین بازه زمانی برای MACD چیست؟

MACD در سه بازه زمانی 4 ساعت، 1 ساعت و 15 دقیقه تحلیل تکنیکال می شود. توجه داشته باشید که نسبت هر بازه زمانی به بازه بعدی 4: 1 است. MACD های 1 ساعته و 4 ساعته به عنوان فیلترهای روند کار می کنند. MACD پانزده دقیقه ای سیگنال های خرید و فروش کوتاه را می دهد.

بین اندیکاتورهای MACD یا RSI کدام یک بهتر است؟

MACD در بازارهای پرتحرک بسیار موثر است، در حالیکه RSI معمولاً بالاتر از سطح 70 و پایین تر از 30 است. معمولاً این بالا و پایین ها را قبل از نمودار قیمت اساسی تشکیل تجارت را برای یک تاجر روز آسان کند. معامله را برای یک معامله گر آسان کند.

شناسایی روند در Olymp Trade با شاخص MACD

این سیگنال رایج ترین و اغلب استفاده می شود. سیگنال ظاهر می شود وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند. البته، نوع سیگنال بستگی به شیوه تقاطع دارد:

خط MACD از خط سیگنال در جهت بالا عبور می کند: یک سیگنال صعودی => باز کردن تجارت UP در تجارت Olymp Trade .

• خط MACD از خط سیگنال در جهت پایین حرکت می کند: یک سیگنال نزولی است => باز کردن تجارت پایین.

هیستوگرام MACD یک مقدار صفر را نشان می دهد، زیرا تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال نشانگر را نشان می دهد.

صفر خط متقاطع

دو نوع سیگنال وجود دارد که ما از خط MACD در زمانی که خط صفر نشانگر عبور می کند، دریافت می کنیم:

• خط MACD از خط صفر در جهت رو به بالا عبور می کند: یک سیگنال صعودی => باز کردن تجارت بالا.

• خط MACD از خط صفر در جهت پایین حرکت می کند: یک سیگنال نزولی است => باز کردن یک تجارت پایین در تجارت Olymp Trade .

واگرایی

واگرایی تفاوت بین جهت شاخص و نمودار قیمت است. واگرایی نزولی شکل می گیرد زمانی که دارایی بالاترین سطح را ثبت می کند و خط MACD یک مقدار پایین تر را تشکیل می دهد. برعکس، یک واگرایی صعودی شکل می گیرد، زمانی که پایین تر از پایین تر از MACD پشتیبانی نمی شود.

لطفا با این شاخص تمرین کنید و بیشتر مطالعه کنید. اگر هنوز حساب Olymp Trade نسخه ی نمایشی ، می توانید اینجا ثبت نام کنید .

Join the Olymp Trade Club Signal Group: https://t.me/olymptradeclub19

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

ابر کومو – روح نشانگر ایچیموکو (قسمت 3)

5 جزء شاخص ابر ایچیموکو را با جزئیات بیاموزید (قسمت 2)

نشانگر Ichimoku – مقدمه، معنی، راه اندازی (قسمت 1)

LEAVE A REPLY Cancel reply

دانلود اپلیکیشن نسخه موبایل Olymp Trade

برای ثبت نام در OlympTrade و دریافت 10،000 دلار آزمایشی. لطفا VPN خود را روشن کنید و به جز کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن به کشورهای زیر متصل شوید: بریتانیا،اتحادیه اوروپا،اسرائیل، ایران و روسیه متصل شوید.

EDITOR PICKS

با یک استراتژی متقاطع بسیار ساده روزانه 50 پیپ کسب کنید

مدیریت سرمایه ایمن با استراتژی Scaling Out هنگام معامله در فارکس

الگوی برگشت هوک چیست؟ ویژگی ها و نحوه تجارت موثر با.

POPULAR POSTS

نحوه دانلود، نصب و کسب درآمد با نرم افزار Olymp Trade.

آیا Olymp Trade کلاهبرداری یا قانونی است؟ نحوۀ بررسی اینکه سکوی.

چطور 15 دلار در روز از Olymp Trade آنلاین کسب درآمد.

POPULAR CATEGORY

Olymp Trade appeared on the market in 2014. Since then we have continuously created the new and improved the شاخص (MACD) چیست؟ old, so that your trading on the platform is seamless and lucrative. And that’s just the beginning. We don’t just give traders a chance to earn, but we also teach them how. Our team has world-class analysts. They develop original trading strategies and teach traders how to use them intelligently in open webinars, and they consult one-on-one with traders. Education is conducted in all the languages that our traders speak.
Unofficial website of the Olymp Trade

General Risk Notification: trading on the Olymp Trade platform involves high-risk investment. Do not invest funds that you are not prepared to lose. Before you start, we advise that you become familiar with the rules and conditions of trading outlined on our site. Any examples, tips, strategies and instructions on the site do not constitute trading recommendations and are not legally binding. Olymp Trade is a trading platform which operates online. Traders make their decisions independently and this company does not assume responsibility for them. The service contract is concluded in the territory of the sovereign state of Saint Vincent and the Grenadines. The services of the company are provided in the territory of the sovereign state of Saint Vincent and the Grenadines.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه‌گذاری اولین و مهم ترین نیاز همه افرادی است که می‌خواهند به عنوان سرمایه‌گذاران یا معامله‌گر وارد این حیطه شوند. شناسایی بهترین سهم و کسب بالاترین سود با استفاده از تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی احتمالی وضعیت آتی و همچنین تصمیم گیری به موقع برای انجام خرید یا فروش دارایی از جمله موارد مهمی است که از طریق تحلیل بازار به دست می‌آید.

در میان همه راه‌هایی که برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارند و حتی می‌توان گفت که به عنوان چشم و گوش سرمایه‌گذار عمل می‌کنند. اندیکاتورها یکی از ابزارهای کارآمد و ضروری برای تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله با اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟

به مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌های ریاضی که بیانگر روند اتفاقات جاری در بطن بازارهای سرمایه گذاری هستند، اندیکاتور (indicator) یا نماگر گفته می‌شود. در واقع برای شناسایی زمان صحیح ورود به بازار (انجام معاملات) استفاده از اندیکاتور واجب و ضروری است. با کمک اندیکاتور می‌توان از زمان خرید یک سهم (سرمایه گذاری پر سود) یا فروش به موقع آن (برای پیشگیری از ضرر) آگاه شد.

آشنایی با شاخص (MACD) چیست؟ انواع اندیکاتورها

اندیکاتور ها را با توجه به نحوه کارکردشان می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

اندیکاتور روند نما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و دسته سوم هم اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) هستند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قر ار می‌گیرند.

اندیکاتور مکدی (MACD Indicator) چیست؟

اندیکاتور مکدی (Momentum Average Convergence/Divergence) یا MACD به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک دارایی در بازار سرمایه است. از این اندیکاتور برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد. یعنی اطلاعات اندیکاتور با گذشت زمان به روز رسانی می‌شود.

MACD یک مومنتوم است که برای بررسی حرکات و تغییرات قیمت کاربرد دارد. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خط نمایش داده می شود که مدام در حال حرکت و نوسان هستند. لحظه‌ای که این دو خط به یکدیگر می‌رسند برای معامله‌گر یک سیگنال معاملاتی صادر می‌شود که نشان دهنده زمان میانگین متحرک تند یا کند دارایی است. حالا معامله‌گر باید برای ورود یا خروج از بازار تصمیم بگیرد.

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی متشکل از روابط سه دنباله زمانی MACD، دنباله سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی که میزان واگرایی دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، می باشد. اندیکاتور مکدی روی نمودار به شکل خط مکدی، خط سیگنال و نمودارهیستوگرام نشان داده می‌شود.

تقریبا می‌توان مقدار اندیکاتور مکدی (خط MACD) را با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن به دست آورد. در واقع میانگین متحرک نمایی سریع‌ترنسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر، بطور پیوسته واگرا و همگرا می‌شود. این امر سبب ایجاد نوسان اندیکاتور مکدی در اطراف سطح صفر نوسان خواهد شد. سرانجام خط سیگنال هم به وسیله یک میانگین متحرک در بازه زمانی 9 روزه از خط مکدی ایجاد می‌شود. بنابراین می توان اجزای MACD را بصورت خلاصه اینگونه تعریف نمود:

خط مکدی: میانگین متحرک نمایی در یک دوره 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام مکدی: خط سیگنال – خط مکدی

اگر MACD را بر روی نمودار قیمت بیاندازید، سه پارامتر زمانی در تنظیمات آن مشاهده می کنید. نخستین عدد از سمت چپ، تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین سریعتر را نشان می دهد، دومین عدد تعداد دوره های مورد استفاده برای میانگین کندتراست و سومین عدد تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه اختلاف میانگین‌های سریع و کند می باشد.

دراغلب پلتفرم های تحلیل تکنیکال از جمله سایت تریدینگ ویو، این دوره‌ها به صورت پیش فرض با اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ نمایش داده می شوند. اغلب تریدرهای با تجربه تنظیمات مکدی را بسته به استراتژی خود تغییر می دهند. به عنوان مثال MACD با ستاپ ۵،۳۵،۵ نسبت به ستاپ ۱۲،۲۶،۹ حساس تر است و دارای سرعتی بیششتری برای سیگنال دهی می باشد، به همین دلیل می توان از آن برای تایم فریم های بزرگ (هفتگی) استفاده نمود.

آشنایی با کاربردهای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور سرعت و روند تغییرات بازار را به صورت سیگنال برای کاربر صادر می‌کند. تحلیلگران بازار برای ورود یا خروج از بازار سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارد که این اندیکاتور در اختیارشان می‌گذارد. مهم ترین این اطلاعات عبارتند از:

• شناسایی جهت روند بازار
• نشان دادن سرعت تغییرات قیمت هر دارایی
• نمایش دادن مقدار شتاب قیمت
• بررسی و ارزیابی قدرت بازار

این‌ها دستاوردهایی هستند که معامله‌گر با استفاده از اندیکاتور MACD برای تسلط بر تحلیل بازار به دست می‌آورد.

چگونه از اندیکاتور مکدی سیگنال دریافت کنیم؟

اندیکاتور مکدی شتاب و سرعت و به طور کلی تغییرات بازار را با مقایسه میانگین بلند مدت و کوتاه مدت نمایش می‌دهد. میانگین تند و کند در واقع جهت روند (صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهند. با مشاهده تغییراتی که در هر دو میانگین نمایش داده شده است می‌توان به سرعت تغییرات قیمت در بازار دسترسی پیدا کرد.

از سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی برای تصمیم‌گیری در مورد زمان دقیق و صحیح خرید یا فروش دارایی استفاده می‌شود. بنابراین باید شتاب بازار، تغییرات قیمت و به طور کلی همه نوسانات دوره‌ای که به وسیله نمودار میله ای (هیستوگرام) نمایش داده می‌شود را به درستی تحلیل و ارزیابی کرد.

یکی از روش های سیگنال گیری MACD، تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال است. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که در یک روند صعودی خط مکدی به زیر ناحیه صفر نفوذ کند و با یک حرکت اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند حرکت قیمت توسط مکدی صادر خواهد شد.

بسیاری از مدرسان تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند حرکت قیمت به گذر خط مکدی از خط صفر اکتفا می کنند. در واقع گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز «نزولی» تلقی می‌شود.

بطور کلی اگر خط مکدی، خط سیگنال را قطع ‌کند، بیانگر یک تغییر جهت ناگهانی در قیمت (whipsaw) است. در چنین وضعیتی معامله گران از انجام هرگونه معامله اجتناب کرده و صبر می‌کنند تا روند نوسان متوقف شود. سیگنال‌های تقاطعی زمانی تایید می‌شوند که سیگنال‌های قوی‌تر حاصل از واگرایی میان اندیکاتور مکدی و قیمت به دست آمده باشد.

نکته: برای نمایش دادن تضاد میان حرکت اندیکاتور و قیمت در تحلیل تکنیکال از اصطلاح واگرایی یا دایورژنس (Divergence) استفاده می‌شود و بیانگر این است که روند حرکت رو به پایان و قدرت بازار کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی‌از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که از آن برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد.

اندیکاتور مکدی از سه جزء اصلی تشکیل شده است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام میله ای. بسیاری از تریدرها تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال را به عنوان یک روش سیگنال دهی در نظر می گیرند.

اگر خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال شاخص (MACD) چیست؟ را قطع کند، اندیکاتور صعودی در نظر گرفته شده و اگر از بالا به پایین این اتفاق بیافتد، اندیکاتور نزولی ارزیابی خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد واگرایی بین حرکت اندیکاتور و قیمت یکی از سیگنال های قدرتمند برای تغییر جهت بازار را صادر می کند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. همچنین برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی، اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی نیز برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.