الگوی فنجان و دسته (کاپ)



در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته وارونه (کاپ وارونه) را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید.

الگوی فنجان یا کاپ (cup and Handle) در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. در الگوهای ادامه‌دهنده مانند الگوی مستطیل و الگوی پرچم، نمودار قیمت قبل و بعد از مکثی موقت، رفتار یکسانی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از خود نشان می‌دهد ولی در الگوهای بازگشتی، نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند می‌دهد. یکی دیگر از مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده، الگوی فنجان یا کاپ است. شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته آن است.

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) چیست؟

الگوی فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، شناخته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید، از آن بهره می‌برند.

الگوی فنجان و دسته (cup and Handle) شامل 2 قسمت می‌باشد:

  1. فنجان: به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است، فنجان گفته می‌شود.
  2. دسته: به قسمتی که قیمت سهم، زیر سطح مقاومت، در یک محدوده (اصطلاحا استراحت قیمت)، متراکم می‌شود، دسته گفته می‌شود.

cup-and-handle-1.jpg

این نکته حائز اهمیت است که الگوی فنجان و دسته، معمولا برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین زمان تشکیل الگوی کاپ، 7 هفته و طولانی ترین زمان ممکن، 65 هفته، است.

علت و شرایط تشکیل فنجان یا کاپ

زمانی که حجم فروش افزایش یابد، نمودار قیمت نزولی شده و به نقطه حمایت می‌رسد.

با رسیدن قیمت سهم به کم‌ترین مقدار خود، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. پس از مدتی با افزایش خرید، قیمت سهم، روندی صعودی در پیش می‌گیرد. با این تغییرات روند، در قیمت سهم، فنجان تشکیل می‌شود.

علت تشکیل دسته

در الگوی کاپ، دسته نقش مهم‌تری را ایفا می‌کند و آخرین مرحله از مرحله تثبیت به شمار می‌آید. علاوه بر این، دسته، همان نقطه‌ایست که سیگنال شکست را به معامله‌گران می‌دهد.

با تشکیل فنجان، قیمت سهم به نقطه مقاومت رسیده و تعدادی از سهامداران که در نقطه حمایت، سهم را خریداری کرده بودند، شروع به فروش سهم می‌کنند و اصطلاحا فشار فروش ایجاد می‌شود ولی کف قیمتی به اندازه کف قیمتی قبل پایین نخواهد آمد.

پس از یک بازه کوتاه‌مدت که سهم استراحت کافی داشته، قیمت سهم مجددا به نقطه مقاومت باز می‌گردد و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته برعکس (وارونه)

در الگوی کاپِ برعکس یا وارونه، زمانی که قیمت سهم در کف (نقطه حمایت) است، معامله‌گران شروع به خرید سهم کرده و این عامل باعث افزایش قیمت سهم می‌شود.

inverted-cup-and-handle-2.jpg

با رسیدن قیمت سهم به قله (نقطه مقاومت)، سهامداران سود مناسبی به‌دست آورده و سهم را می‌فروشند و این عامل باعث سقوط قیمت می‌شود. با وجود این روند، فنجان وارونه (برعکس) تشکیل می‌شود.

به این ترتیب در کف (کمترین قیمت)، سهم در بازه کوتاهی خریداری شده و روندی صعودی خواهد داشت و در نهایت با فروش مجدد سهم، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته نزولی

با توجه به این که الگوی کاپ (فنجان و دسته)، الگویی ادامه‌دهنده است، برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد. به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی است.

عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته

عوامل متعددی اعم از مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته یا کاپ تاثیر دارند.

تاثیر مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در الگوی فنجان و دسته، زمان تاثیر به‌سزایی در معاملات دارد.

  • در رابطه با فنجان، هر چه زمان بیشتری بگذرد، انتهای فنجان به شکل حرف U نزدیک تر می‌شود و الگوی فنجان و دسته، با قدرت تاثیرگذاری بیشتری ظاهر می‌شود. در مقابل اگر انتهای الگو، تیز و شارپ باشد و شکل آن بیشتر به حرف V نزیک باشد، نمی‌توان آن را الگوی فنجان و دسته نام‌گذاری کرد و کارایی لازم را ندارد. در نتیجه، فنجان‌هایی به شکل حر ف U نسبت به آنهایی که V شکل هستند، سیگنال خرید قوی‌تری دارند .
  • مرحله شکل‌گیری دسته بین 1 تا 4 هفته زمان می‌برد اما دسته‌هایی که کمتر از 2 هفته تشکیل می‌شوند، با نتایج بهتری همراه هستند .

تاثیر ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در پروسه‌ تشکیل الگوی کاپ یا فنجان، می‌بایست ارتفاع و عمقی معقول شکل گیرد. اگر این الگو، بیش از حد عمیق باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.

cup-and-handle-height-3.jpg

تاثیر حجم معاملات بر الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

  • در زمان آغاز الگوی فنجان و دسته، یعنی نیمه سمت چپ فنجان، در نمودار قیمت، کاهش میزان حجم معاملات را مشاهده می‌کنید. همچنین، به هنگام ایجاد کف U شکل فنجان، حجم معاملات دارای روندی مشابه قبل است.
  • در الگوی فنجان و دسته (کاپ) نیمه دوم فنجان که روند صعودی است، حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد.
  • در دسته، روندی مشابه فنجان وجود دارد. در محدوده نزولی، با کاهش حجم معاملات و در محدوده صعودی (نیمه راست دسته)، با افزایش حجم معاملات روبه‌رو هستید.

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

  1. ابتدا عمق فنجان را اندازه گیری کنید .
  2. سپس، به اندازه عمق فنجان، از نقطه شکست بالا رفته تا به قیمت مورد نظر برسید.

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

cup-and-handle-target-f-4.jpg

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته وارونه

  1. ابتدا عمق فنجان را اندازه گیری می‌کنیم .
  2. سپس، به اندازه عمق فنجان، از نقطه شکست پایین می‌رویم تا به قیمت مورد نظر برسیم .

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

حد ضرر

در بازار پرتلاطم بورس، معامله‌گران به منظور جلوگیری از ضرر بیش از حد در معاملاتشان، حد ضرر مشخص می‌کنند. به این مفهوم که اگر قیمت سهم به آن نقطه رسید، سهم را می‌فروشند. در الگوی فنجان و دسته، حد ضرر دقیقا زیر دسته فنجان قرار گرفته است.

حد سود

تعیین حد سود نیز در معاملات بسیار اهمیت دارد. در الگوی فنجان و دسته، به منظور تعیین حد سود (سیو سود)، عمق فنجان (ارتفاع) را اندازه گرفته و از نقطه شکست به اندازه ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود است.

نکات معاملاتی در الگوی فنجان و دسته

  • در کل، فنجان‌هایی که به شکل حرف U هستند نسبت به آنهایی که V شکل‌اند، سیگنال خرید قوی‌تری دارند .
  • زمانی که از الگوی کاپ استفاده می‌کنید، در تحلیل خود به دسته‌هایی که بیش از 30% فنجان پایین می‌آیند یا مدت زمان شکل‌گیری آنها طولانی است توجه کنید .
  • ایده‌آل‌ترین حالت ممکن زمانیست که آغاز و پایان فنجان در یک قیمت ( قله یکسان) باشند. یعنی قیمت در انتهای فنجان، به اندازه حالت اولیه خود (شروع فنجان) بالا بیاید.

cup-and-handle-pattern-6-f.jpg

فیلتر الگوی فنجان (کاپ)

معمولا از واژه فیلتر الگوی فنجان استفاده می‌شود ولی در واقع برای الگو فنجان در تحلیل تکنیکال، فیلتری وجود ندارد.

مثال از الگوی فنجان و دسته و الگوی فنجان و دسته وارونه در سهم شکلر

در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری الگو و نقطه شکست آن کاملا مشخص هستند.

cup1-1.jpg


در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته وارونه (کاپ وارونه) را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید.

cup2222.jpg

جمع‌بندی

در این مقاله با الگوی ادامه‌دهنده فنجان و دسته که یکی از مهم‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. زمانی این اگو از اعتبار بیشترب رخوردار است که فنجان آن U شکل باشد. همچنین عواملی مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته تاثیرگذار هستند. معامله‌گران و علاقه‌مندان به آموزش بورس می‌توانند مقالات آموزشی را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه کنند.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته

الگوهای کلاسیک به دو دسته اصلی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و الگوهای قیمتی بازگشتی تقسیم می‌شوند. یکی از محبوب‌ترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle Pattern) نامیده می‌شود.

معامله‌گران از الگوی فنجان و دسته برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌کنند.

برای شگل‌گیری و تکمیل این الگو، به چند هفته تا چند ماه زمان نیاز است. با این حال، این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هم مناسب است. اما هر چقدر زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته بیشتر باشد، در هنگام عبور از سطح مقاومت، بهتر و قوی‌تر عمل خواهد کرد.

علاوه بر بازار سهام، این الگو در سایر بازارها، مثل بازار آتی، کالا و ارز هم کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده صعودی محسوب می‌شود که که با یک دوره تثبیت آغاز، با یک شکست همراه شده و تکمیل می‌شود.

در کل، نوسان بازار میزان عمق فنجان در این الگو را مشخص می‌کند. به همین دلیل، هر چه نوسان بازار بیشتر باشد، میزان عمق فنجان نیز بیشتر خواهد بود.

فهرست مطالب

بازارساز خودکار (AMM) چیست ؟

سناریوی شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در بورس

همانطور که از اسم این الگو مشخص است، این الگو از دو قسمت فنجان و دسته تشکیل شده است.

در الگوی فنجان و دسته در بورس، قسمت فنجان پس از یک ریزش شدید شکل می‌گیرد و شکل کاسه‌ مانندی را به خود می‌گیرد.

پس از این که فنجان تکمیل شد، یک محدوده استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست ایجاد می‌شود. حال، قسمت دسته الگو ایجاد شده و الگو تکمیل می‌شود.

سناریوی تشکیل الگوی کاپ

در الگوی فنجان و دسته، می‌توان تشخیص داد که ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران با قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس، با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم، خریداران در نزدیکی سطح مقاومت تاریخی، دست به فروش سهم خود می‌زنند و پول خود را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان).

این مسئله باعث می‌شود افراد دیگر هم سهام خود را بفروشند و در نتیجه، قیمت کاهش یابد. اما لازم به ذکر است که کف قیمت دیگر به کف قیمت قبلی خود نمی‌رسد. در اینجا، سهم به اندازه کافی استراحت کرده و پس از جابه‌جایی سهامداران، بار دیگر تلاش خواهد کرد تا سطح مقاومت تاریخی خود را بشکند و در این حالت، دسته فنجان شکل می‌گیرد.

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته در جریان شکل‌گیری خود باید عمق و ارتفاع معقولی داشته باشد و نباید بیش از حد عمیق و مرتفع باشد. پس لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که در صورت عمیق بودن، این الگو نمی‌تواند ایده‌آل و مناسب باشد و نمی‌توانیم از آن انتظار حرکتی قوی را داشته باشیم.

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

تشگیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

در صورتی که قسمت دسته فنجان از 30 درصد فنجان پایین‌تر آید، قدرت الگو نیز کمتر می‌شود. شکل‌گیری دسته به عنوان آخرین مرحله تثبیت در نظر گرفته می‌شود که با شکست آن، روند پیش از تشکیل الگو ادامه می‌یابد. در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت، مرحله تشکیل دسته در کل نباید بیشتر از دو هفته زمان ببرد.

البته این بازه زمانی ثابت نیست و با در نظر گرفتن دوره زمانی که در آن معامله می‌کنیم، ممکن است تا حدی متفاوت باشد. اما تجربه برخی از معامله‌گران حرفه‌ای حاکی از آن است که دسته‌ای که در کمتر از دو هفته شکل گرفته باشد، ممکن است با نتایج بهتری همراه باشد.

وقتی زمان تشکیل دسته بیش از حد مجاز طول بکشد، به این معنی است که بازار قدرت کافی برای پیشرفت و شکستن خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن، معامله انجام می‌شود، محدوده‌ای با قدرت کافی نیست. پس لازم است تا در زمان بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس، دقت زیادی به دسته داشته باشیم چون دسته همان قسمتی است که سیگنال شکست را به ما می‌دهد و در آن نقطه، می‌توانیم وارد معامله شویم.

عرضه اولیه کوین (ICO) چیست ؟

میزان حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته

میزان حجم معاملات

در زمینه تغییرات حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته باید خاطرنشان کنیم که میزان حجم معاملات سهم در زمان آغاز روند نزولی آن، یعنی نیمه سمت چپ فنجان، باید به تدریج کاهش یابد و در هنگام شکل‌گیری کف فنجان هم، در همان حدود باقی بماند. اما در زمان آغاز روند صعودی آن، یعنی در بخش راست فنجان، میزان حجم باید رو به افزایش باشد.

همین روند در شکل‌گیری دسته فنجان هم مهم است به گونه‌ای که در موج نزولی یا همان محدوده سمت چپ و محدوده کف دسته فنجان، میزان حجم باید رو به کاهش باشد و در هنگام آغاز موج صعودی و شکل‌گیری بخش راست فنجان، میزان حجم معاملات رو به افزایش باشد.

برخورد مجدد به خط مقاومت در الگوی فنجان و دسته

در زمان شکل‌گیری الگوی فنجان، بهتر است که قیمت سهم تا محدوده مقاومت پیش از خود، یعنی لبه سمت چپ فنجان رشد کند و پس از آن، برای تشکیل دسته فنجان، وارد موج نزولی خود شود.

با توجه به آن چه تا به حال گفته شد، مهم‌ترین قسمت الگوی فنجان اجرای بریک اوت در دسته فنجان است تا این الگو تکمیل شود.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال که با عنوان الگوی فنجان و دسته یا الگوی کاپ هم شناخته می‌شود، به عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی شناخته می‌شود. در دنیای ارزهای دیجیتال و به خصوص رمز ارزها، با استفاده از این الگو می‌توانیم تحلیل‌های تکنیکال گوناگونی را انجام دهیم. لازم به ذکر است که این الگو در حال حاضر، به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود.

همانطور که پیش از این گفته شد، الگوی فنجان یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود. در تحلیل تکنیکال، این الگو کاربردهای زیادی داشته و معمولا بعد از یک اصلاح شکل می‌گیرد. یکی دیگر از موقعیت‌های تشکیل این الگو زمان پس از روند نزولی بلندمدت است.

قسمت فنجان این الگو که مهم‌ترین بخش آن به حساب می‌آید، می‌تواند سیگنال‌های نزولی در بازار را نشان دهد. در این حالت، بازار سیگنالی در مورد نزولی بودن را نشان می‌دهد و سپس، هر بار قله جدیدی را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، هر سری به سمت خط مقاومت حرکت کرده و مجددا بازمی‌گردد. قسمت دوم الگوی فنجان دسته است که در زمان شکل‌گیری آن، قیمت در محدوده‌ای خاص که عموما زیر سطح مقاومت است، متراکم می‌شود.

دامیننس تتر (USDT.D) چیست ؟

تأثیرات مهم الگوی فنجان در ارز دیجیتال

مانند سایر الگوهای موجود در بازار رمز ارزها، الگوی فنجان نیز نکات خاصی در حوزه ارز دیجیتال دارد. معمولاً، پس از شکل‌گیری فنجان، تغییرات قیمت اهمیت بالایی پیدا می‌کند چون تغییرات قیمت بر سطح مقاومت تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، می‌توان میزان فشار بر روی فروش را بررسی نمود. اگر فروش زیادی در سطح مقاومت وجود داشته باشد، الگوی مورد نظر نامعتبر است.

الگوی فنجان معکوس یا وارونه

الگوی فنجان وارانه

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال معمولا به شکل فنجانی معمولی دیده می‌شود، یعنی به صورت فنجانی که روی سطحی قرار گرفته و در تصوّری فانتزی، شاید قهوه‌ای هم در آن ریخته شده باشد. اما در الگوی فنجان وارونه، شکل فنجانی برعکس شده در نمودار دیده می‌شود، یعنی فنجانی که رو به پایین قرار داشته و نوشیدنی داخل آن هم کاملا ریخته است.

الگوی فنجان برعکس یا وارونه هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت یک سقف در کف قرار داشته باشد، سپس معامله‌گران بلافاصله شروع به خرید کنند. این مسئله باعث می‌شود که نمودار از خط حمایت فاصله گرفته و به سمت بالا برود. با کاهش میزان خرید، نمودار از خط مقاومت یا قله به تدریج فاصله گرفته و به خط حمایت قبلی نزدیک می‌شود. با وارونه شدن قیمت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که خریداران سود خوبی به دست آورده و شروع به فروش کرده‌اند.

بعد از این خرید و فروش ناگهانی که باعث شکل‌گیری الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال می‌شود، مجددا گروهی از معامله‌گران شروع به خرید می‌کنند. به این ترتیب، نمودار دوباره تا حدودی از خط حمایت فاصله می‌گیرد اما پیش از این که به نقطه مقاومت برسد، مجددا با فروش همراه شده و به خط حمایت باز می‌گردد. این خرید و فروش دسته فنجان را در نمودار شکل می‌دهد. بالاخره، پس از تشکیل الگوی فنجان برعکس، قیمت روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.

تشخیص نزولی یا صعودی بودن الگوی فنجان

تمایز بین الگوی فنجان صعودی و الگوی فنجان نزولی به راحتی انجام می‌شود. از آن جا که الگوی فنجان الگویی ادامه‌دهنده است، با بررسی روند پیش از تشکیل این الگو به راحتی می‌توان صعودی یا نزولی بودن آن را تشخیص داد. الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال معمولا در روندهای صعودی ایجاد می‌شود به گونه‌ای که با تشکیل این الگو، روند صعودی در محدوده فنجان و دسته به روندی نزولی مبدل می‌شود.

تشخیص نزولی یا صعودی بودن شاخص

عکس این روند در الگوی فنجان وارونه یا معکوس دیده می‌شود. به عبارت دیگر، این الگو روی روندی نزولی تشکیل می‌شود. در محدوده الگوی فنجان وارونه یا معکوس، قیمت روندی صعودی در پیش می‌گیرد. به این ترتیب، بر اساس روند قبلی و بعدی نمودار، می‌توانیم ماهیت الگوی فنجان صعودی یا الگوی فنجان نزولی را تشخیص دهیم.

مفهوم مشاهده الگوی فنجان

با شکل‌گیری الگوهای بازگشتی یا ادامه‌دهنده در نمودارها، بیشتر معامله‌گران به دنبال پیدا کردن بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله هستند. با وجودی که تشکیل یک الگو به تنهایی نباید معیار تصمیم‌گیری معامله‌گران برای ورود یا خروج از یک معامله باشد، اما با شکل‌گیری الگوی فنجان و نیمی از قسمت دسته آن، می‌توان وارد معامله شد.

با این حال، برخی از معامله‌گران محتاط عقیده دارند که بهترین زمان برای ورود به معامله بعد از شکل‌گیری فنجان و دسته آن است. البته در مورد الگوی فنجان وارونه، این حالت می‌تواند به عنوان سیگنال خروج از معامله در نظر گرفته شود.

باید دقت داشته باشیم که تنها زمانی می‌توان بر اساس الگوی فنجان، زمان ورود یا خروج از معامله را تعیین نمود که سایر داده‌های تحلیلی نیز با آن هماهنگ باشند چون همانطور که پیش از این گفته شد، تنها با استفاده از الگوی فنجان، نمی‌توان نقاط ورود و خروج به معامله را تعیین کرد.

الگوی فنجان و دسته

آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی است که در رابطه با دوران تثبیتی است که قبل از شکست وجود دارد. این الگو توسط ویلیام آنیل در سال 1988 در کتاب چگونه در سهام پول درآوریم معرفی گردید. در این الگو طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بخش فنجان مرتبط با حرکت اصلاحیِ روند صعودی قبلی میباشد که ناشی از حرکت آرام قیمت در طولانی مدت به سمت پایین و سپس به سمت بالا میباشد که شبیه به حرف U میگردد. در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال نیز مشاهده میکنیم که بخش دسته، در واقع حرکت اصلاحی به سمت پایین از سمت راست فنجان و پس از آن به سمت بالا در سمت چپ فنجان میباشد که شبیه به حرف V خواهد شد. سیگنال خرید در این شرایط زمانی ارسال میگردد که قیمت با حرکت به سمت بالا، محدودهی لبهی فنجان را بشکند.

بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، معمولا این الگو قبل از اینکه روند صعودی ایجاد شود، دارای 30% رشد بوده و در طی 7 تا 65 هفته نیز تشکیل خواهد شد، اما اکثر الگوهایی که در بازار تشکیل میشوند، بین 3 تا 6 هفته طول کشیده است. همچنین زمانی که برای شکل گیری دستهی این الگو لازم است بین 1 تا 2 هفته میباشد. ضمنا فاصلهای که بین بالا و ته فنجان وجود دارد، حداقل 12 تا 15% و حداکثر 33% است. معمولا در سمت چپ فنجان شاهد کاهش حجم و سپس افزایش مجدد آن هستیم. لبههای فنجان نیز حتما در محدودهی قیمتی یکسانی باید باشند.

بررسی متوسط ارتفاع و دورهی زمانی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی میانگین افزایش قیمت بعد از شکسته شدن الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق پژوهشهای انجام گرفته توسط Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره شده، هنگامی که الگوی فنجان و دسته میشکند، معمولا میانگین افزایش قیمت، 34% است.

ضمنا احتمال اینکه قیمت به این هدف 34% برسد، 50% و عدم موفقیت آن 5% است. نحوهی محاسبهی هدف قیمت برای این الگو نیز به شکل زیر میباشد:

قیمت در نقطهی شکست + ((بالاترین قیمت از هر دو طرف فنجان – پایینترین قیمت در ته فنجان)*50%)

خرید: تنها هنگامی که شروع به خرید کنید، که قیمت از لبهی سمت راست فنجان یعنی نقطهی A، خط افقی قرمز رنگ، بالاتر قرار گرفته باشد.
هشدار: هشدار برای فروش فوری زمانی صادر میگردد که قیمت پس از افزایش 10 تا 15% و سپس وارونگی بعد از آن، به سمت پایین رود.
دستهی کوتاه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگویی پس از شکست بهترین عملکرد را خواهد داشت، که کوتاهی دستههای آنها کمتر از 23 روز باشد.
شکل و چگونگی حجم: پس از شکست قیمت، فنجانهایی نسبت به سایرین عملکرد بهتری خواهند داشت که به لحاظ حجم معامله، کاملا U شکل باشند.

بررسی نمودار قیمت جهانی طلا در تایم فریم هفتگی طبق الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، مرتبط با قیمت جهانی طلا است. پس از روند صعودی که قبلا طلا داشته است، توانسته بخش عمدهای از الگو با حرکت نزولی و تشکیل بخش چپ فنجان و سپس حرکت صعودی، تکمیل کند. دستهی فنجان نیز پس از اینکه خط مقاومت در سمت راست توسط قیمت شکسته شد تکمیل میگردد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد افزایش قیمتها در سمت راست فنجان به شکل V هستیم که پس از آن به سطح مقاومت نفوذ کرده و از 994 دلار تا 1220 دلار افزایش مییابد.

بررسی الگوی فنجان و دسته در رابطه با سرمایه گذاری سپه در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

در مطلب قبلی از آموزش تحلیل تکنیکال، با الگوی فنجان و دسته آشنا شدید و اکنون با نوع وارونهی آن آشنا میگردید. قبل از الگو، جهت روند هم به سمت بالا و هم به سمت پایین امکان پذیر است. در این الگو، قیمت در بیشتر از نصف زمان افزایش پیدا میکند و سپس قیمتها آرام آرام کاهش یافته و منحنی بالا را تشکیل میدهند. تکمیل الگو با حرکت اصلاحی به سمت بالا از سمت راست فنجان و پس از آن برگشت رو به پایین و مجددا حرکت به سمت لبههای فنجان میباشد. زمانی که قیمت از محدودهی حمایتی که در لبهی فنجان قرار دارد، به سمت پایین کاهش پیدا کند، سیگنال فروش ارسال میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین کاهش قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که طبق عقیدهی Bulkowski، میانگین افت قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه، 16% میباشد.

  • اشتراک در توییتر
  • اشتراک در فیسبوک
  • اشتراک در تلگرام
  • اشتراک در پینترست

مطالب الگوی فنجان و دسته (کاپ) زیر را حتما بخوانید:

آموزش تحلیل تکنیکال

روش استفاده از خطوط روند

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی 5 روش جدید استفاده از خطوط روند در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی 5 روش بپردازیم که در حال حاضر.

الگوی شمعی

الگو های دو شمعی و سه شمعی

با الگوهای ترکیبی دو شمعی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شویم از نمونه الگوهای ترکیبی دو شمعی که قصد داریم در این مطلب از آموزش تحلیل تکنیکال به آن.

آموزش تحلیل تکنیکال

امواج الیوت و تئوری اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای الیوت و کاربرد آن بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال و همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید، پس از تشکیل شدن موج 5، انتهای این موج.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوي کنج Wedge

بررسی الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای.

الگوی جزیره یک روزه فوقانی

جزیره ی یک روزه فوقانی آموزش تحلیل تکنیکال ، الگوی جزیره ی یک روزه (فوقانی) از انواع الگوهای بازگشتی در آموزش تحلیل تکنیکال مطرح می گردد که معمولا الگوی جزیره.

خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال

خطوط روند

آشنایی با ابزار خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال از ابزارهای بسیار رایجی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند خطوط روند می باشد. همانطور که در.

شناخت موج های انگیزشی

موج های انگیزشی را بشناسیم

بررسی موج های انگیزشی از نوع انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال(موج های انگیزشی) ، در شرایطی که موجهای 1، 3 و 5 دارای 5 ریزموج باشند، به.

آموزش تحلیل تکنیکال

بریک اوت Break Out

یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال.

الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی

الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی الگوی میخ تحتانی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که میخ تحتانی یا.

الگوی سه دره افزایشی

الگوی سه دره افزایشی

آشنایی کامل با الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی سه درهی افزایشی، آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، معمولا خط روند صعودی که بعد.

الگوی وی (V)

بررسی آرایش وی در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش وی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی گونهی نادر الگوی کف، یعنی.

اندیکاتورها

اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال، شاخصها و نوسانگرها بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه.

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال از جمله مباحث مهم به شمار می‌رود و این الگوهای قیمتی را می‌توان صرفاً یک ابزار یا به تعبیر بهتر نشانه‌هایی دانست که به کمک آن می‌توان روندها را پیش‌بینی کرد.

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای بازگشتی تقسیم می‌شوند و هنگامی رخ می‌دهند که معامله‌گران به خرید یا فروش در سطوح خاصی بپردازند و همین موضوع باعث تشکیل شدن الگوهای مختلفی می‌شود.

یکی از الگوهای مهم ادامه ‌دهنده، الگوی فنجان و دسته یا کاپ نام دارد که شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته است و به دلیل همین شباهت ظاهری، آن را الگوی فنجان دسته دار، نام‌گذاری کرده‌اند. در همین راستا در این مقاله قصد داریم به معرفی الگوی فنجان و دسته بپردازیم، پس برای آشنایی کامل با الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال تا انتها با ما همراه باشید.

الگوی فنجان

الگوی فنجان

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود، این الگو در روند صعودی به وجود می‌آید و به نوعی می‌توان آن را سیگنال مثبت و صعودی برای قیمت در نظر گرفت.

این الگو شامل دو قسمت فنجان و دسته می‌باشد که قسمت فنجان، به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است، گفته می‌شود و قسمت دسته آن به قسمتی گفته می‌شود که قیمت در نمودار، زیر سطح مقاومت و در یک استراحت کوچک متراکم می‌شود.

این الگو هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت پس از برخورد به یک مقاومت مهم، در آن میزان حجم فروش افزایش می‌یابد و نمودار قیمت نزولی شده و به یک نقطه حمایت می‌رسد.

پس از رسیدن قیمت به کم‌ترین مقدار خود و ناحیه حمایتی، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود و پس از مدتی با افزایش خرید، روند حرکتی نمودار دوباره صعودی می‌شود و با این تغییرات روند در قیمت، فنجان تشکیل می‌شود.

اما در این الگو، دسته نقش مهمی دارد و آخرین قسمت از مرحله تثبیت محسوب می‌شود. علاوه بر این، دسته، همان مرحله ای است که سیگنال شکست و ورود به معامله را به معامله‌گران می‌دهد.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی فنجان وارونه

الگوی فنجان وارونه

الگوی فنجان برعکس یا وارونه، دقیقا برعکس الگوی فنجان صعودی می‌باشد و الگویی ادامه دهنده محسوب می‌شود و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد، به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی محسوب می‌شود.

این الگو هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت نمودار در کف قرار دارد و معامله‌گران شروع به خرید قیمت کرده و همین عامل باعث افزایش قیمت می‌شود.

پس از آن با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی، معامله گران سود خود را به ‌دست آورده و شروع به فروش می‌کنند و همین موضوع باعث سقوط قیمت و تشکیل شدن فنجان الگو می‌شود، اما پس از آن نوبت به دشته این الگو می‌رسد که به این ترتیب تشکیل می‌شود که در کف حمایتی و در یک بازه زمانی کوتاهی، معامله گران شروع به خرید کرده و یک روندی صعودی تشکیل می‌شود ولی در نهایت با فروش مجدد ، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.

پس از اتمام تمامی این مراحل، الگوی فنجان وارونه تشکیل می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

نحوه معامله با الگوی فنجان

نحوه معامله با الگوی فنجان

الگوی فنجان همانطور که پیش‌تر گفته شد، یک الگوی ادامه دهنده است، بنابراین در این الگو باید به روند قبل الگو توجه کنیم و پس از تشکیل شدن الگو انتظار ادامه روند قبلی را داشته باشیم.

در رابطه با الگوی فنجان، این را باید در نظر داشته باشید که هر چه زمان بیشتری بگذرد، انتهای فنجان به شکل حرف U نزدیک‌تر می‌شود و الگوی فنجان و دسته، با قدرت تاثیرگذاری بیشتری می‌تواند عمل کند.

همچنین در هنگام تشکیل الگوی فنجان، هر چه ارتفاع و عمق آن عمیق‌تر باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.

در الگوی فنجان، نقطه ورود پس از تشکیل دسته داده می‌شود و حد ضرر آن دقیقا پشت دسته فنجان قرار می‌گیرد و برای تعیین حد سود، ارتفاع یا عمق فنجان را اندازه می‌گیریم و از نقطه شکست و تشکیل دسته به اندازه ارتفاع فنجان، حد سود را قرار می‌دهیم.

مشاهده بیشتر: انواع معاملات در فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله با الگوی ادامه ‌دهنده فنجان که یکی از مهم‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود، آشنا شدیم.

با استفاده از الگوی فنجان می‌توان سیگنال‌‌های ادامه دهنده نسبتاً قدرتمندی را مخصوصا در تایم فریم‌های بلندمدت دریافت کرد.

هنگامی این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشد که فنجان آن به صورت U شکل باشد، اما عوامل دیگری مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

به عنوان نکته آخر در نظر داشته باشید که این الگوی تکنیکالی به تنهایی برای معامله مناسب نمی‌باشد و بهتر است این الگو را همانند سایر ابزارها و الگوها، با دیگر سیگنال‌ها ترکیب کرده تا نتیجه دلخواه را بگیریم.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

سوالات متداول

الگوی فنجان چیست؟

الگوی فنجان یک نوع الگوی ادامه‌دهنده، می‌باشد که شامل دو قسمت فنجان و دسته است و از آن برای شناسایی فرصت‌‌های معاملاتی در جهت روند قبلی استفاده می‌کنند.

الگوی فنجان در چه روندی تشکیل می شود؟

الگوی فنجان معمولا در یک روند صعودی تشکیل می‌شود اما گاهی اوقات ممکن است که به شکل یک الگوی فنجان وارونه در یک روند نزولی نیز تشکیل شود.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته چیست و چگونه عمل می کند؟

الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد. این الگو شامل دو بخش است:

فنجان- بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.

دسته- قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.

تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.

نمونه ای از الگوی دسته و فنجان(الگوی کاپ)

پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است. زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر. اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست. بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست. اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.

یک نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته

جهت تشکیل دسته بایستی قیمت به مقاومت برسد و یک تراکم قیمتی محکمی را ایجاد کند. در این مرحله بسیاری از معامله گران به فکر فرو می روند که قیمت در مقاومت خود قرار دارد و زمان فروش است. در این حال اگر قیمت، حرکت قوی به سمت مقاومت داشته باشد ولی مقاومت، عکس العمل شدیدی نشان دهد همه چیز درست پیشبینی شده است و احتمالا قیمت نزول کند. اما اگر قیمت در حرکت خود به سمت مقاومت، کف بالاتری ایجاد کرد بایستی دقت کنید. زیرا این علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل به خرید در قیمتهای بالاتر را دارند. بنابراین در این شرایط، باز کردن موقعیت معاملاتی فروش آخرین گزینه ای است که شما باید به آن فکر کنید. چرا که به احتمال قوی نمودار به قیمتهای بالاتر صعود کند.

در تصویر زیر نمونه دیگری از این الگو را می بینید.

نمونه ای از الگوی دسته و فنجان(الگوی کاپ)

پس، مشاهده کف های بالاتر نشان از قدرت روند است و این یک مفهوم کلی است که تنها در الگوی فنجان و دسته صدق نمی کند.

در کجای الگو باید وارد معامله شویم؟

الگوی فنجان و دسته زمانی تایید می شود که قیمت به بالاتر از دسته صعود کند و آنجا نقطه مناسبی برای ورود شماست. با این حال دو موضوع را باید در نظر بگیرید:

1-آیا می خواهید تا بسته شدن اولین کندل بعد از الگو، صبر کنید؟

2-آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

اجازه دهید تا مزایا و معایب هر یک از روش های فوق را شرح دهیم.

آیا قبل از اینکه وارد معامله شوید صبر می کنید تا اولین کندل بعد از قسمت دسته، بسته شود؟

موضوع مثبتی که در این رویکرد وجود دارد این است که می توان از شکست سطح مقاومت تا حد زیادی اطمینان یافت. با این حال گاهی اوقات نمودار در همان کندل اول رشد زیادی می کند و نقطه ورود شما مطلوبیت کمی خواهد داشت. این مسئله منجر می شود تا شما حد زیان بالایی را برای معامله خود قرار دهید و با مبلغ کمتری وارد معامله شوید.

در تصویر زیر می بینید که چگونه اولین کندل بسیار بالاتر از سطح مقاومت بسته شده است.

آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

نکته مثبت سفارش متوقف خرید این است که ورود شما دقیقا بالاتر از دسته خواهد بود و اگر یک شکست واقعی در مقاومت نمودار رخ دهد، در بهترین قیمتها وارد معامله شده اید. با این وجود ممکن است یک شکست واقعی رخ نداده باشد و شما در قیمتهای بسیار بالا وارد خرید شده باشید.

ممکن است پیش خود فکر کنید که کدام رویکرد بهتر است؟ در واقع رویکرد بهتری وجود ندارد. بلکه بایستی یکی از رویکردهای که با شما سازگاری بیشتری دارد را انتخاب کنید. بدین ترتیب در بلندمدت تعداد بیشتری از معاملات شما با موفقیت پایان خواهد یافت و خطای کمتری را در رویکرد خود تجربه می کنید.

حد زیان خود را در الگوی فنجان و دسته (کاپ) الگوی فنجان و دسته کجا قرار دهیم؟

هر زمان که می خواهید حد زیان خود را مشخص کنید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

حد زیان را باید در جایی قرار دهید که سیستم معاملاتی شما در آن قیمتها بی اعتبار شده باشد. بنابراین زمانیکه معامله شما طبق پیشبینی حرکت نکرده و سیستم معاملاتی شما بی اعتبار شده باشد دلیلی برای باز نگه داشتن معامله وجود ندارد.

پس سوالی که باید از خود بپرسیم این است: چه زمان الگوی فنجان و دسته بی اعتبار می شود؟

الگوی فنجان و دسته، زمانی بی اعتبار می شود که قیمت به پایین تر از دسته نزول کند. البته نباید حد ضرر را دقیقا پایین دسته قرار داد. زیرا ممکن است بازار پس از نزول، دقیقا در آن محدوده مدتی بایستد و دوباره با بالا باز گردد. پس بهتر است حد زیان را با کمی فاصله از آن محدوده قرار دهیم. برای اینکار می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم. با توجه به نوسان و شرایط بازار می توانید حد زیان خود را به اندازه یک یا چند ATR پایین تر از دسته قرار دهید.

نحوه تعیین حد زیان را در شکل زیر مشاهده می کنید.

تعیین حد زیان در الگوی دسته و فنجان(الگوی کاپ)

حد سود در الگوی فنجان و دسته کجاست؟

همانگونه که قبلا نیز گفته شد الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی می باشد. این بدان معنی است که یک روند جدید در راه است. پس ایده خوبی نخواهد بود که با سود اندک، معامله خود را ببندیم.

پس چگونه باید عمل کنیم؟

در اینجا دو تکنیک معمول را به شما می گویم:

چگونه با استفاده از میانگین متحرک از روندهای بزرگ سود کنیم؟

در بازار با روند مشخص صعودی، قیمت می تواند برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند. پس شما تا زمانیکه قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد معامله را حفظ می کنید و زمانیکه قیمت پایین تر از میانگین متحرک بسته شد از معامله خارج می شوید.

در تصویر زیر ببینید که چگونه قیمت در آخرین کندل ها زیر میانگین متحرک بسته شده اند.

نحوه خروج از معامله با استفاده از میانگین متحرک

احتمالا از خود می پرسید که بهتر است از میانگین متحرک چندتایی استفاده کنیم ؟

معمولا در روندهای کوتاه مدت از میانگین 20 تایی، میان مدت از میانگین 100 تایی و در بلندمدت از میانگین 200 تایی استفاده می شود.

چگونه با استفاده از ساختار نمودار، در روندهای بلندمدت باقی بمانیم؟

در روندهای صعودی، نمودار قیمت بایستی هر بار کف و سقف بالاتری ایجاد کند. اگر این اتفاق نیفتاد احتمالا نمودار در حال ورود به روند خنثی یا روند نزولی می باشد.

بنابراین با در نظر گرفتن قانون ذکر شده می توانید با هر رشد قیمت، آخرین کف قیمتی را نقطه خروج از معامله قرار دهید. زیرا اگر بازار تمایل به رشد داشته باشد نباید کف قبلی خود را بشکند. البته باید به نمودار اندکی فضا برای تنفس بدهید. پس نقطه خروج را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهید. چرا که ممکن است قیمت تا آن محدوده نزول کند و دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.

چگونه از الگوی فنجان و دسته جهت کسب سود استفاده کنیم؟

اگر دنبال کردن روند با روحیات و سیستم معاملاتی شما سازگار نیست می توانید فقط از یک نوسان ایجاد شده بعد از الگو بهره ببرید. در این حالت معمولا شما براحتی از معامله خود خارج می شوید و نگرانی از بابت تغییر روند ندارید.

اگر موقعیت خرید دارید، می خواهید قبل از اوج یا قبل از سطح مقاومت از موقعیت خارج شوید.

اگر موقعیت فروش داردید، می خواهید قبل از کف قیمتی یا سطح حمایت از معامله خارج شوید.

اگر با استفاده از الگوی های قیمتی معامله می کنید می خواهید پس از تکمیل الگو، معامله را ببندید.

چگونه می دانید که یک الگو کامل شده است؟ با استفاده از تغییرات قیمت که اندازه آن در هر الگو میزان مشخصی است.

مشخص کردن میزان تغییرات قیمت در الگوی فنجان و دسته در دو مرحله صورت می گیرد:

1-اندازه گیری فاصله بین بالا و پایین فنجان

2- اضافه کردن این فاصله به قیمتی که نمودار از دسته خارج می شود

در شکل زیر این محاسبه نشان داده شده است.

نحوه تعیین حد سود در الگوی دسته و فنجان(الگوی کاپ)

تکنیک معاملاتی پیشرفته: چگونه قبل از شکست مقاومت وارد معامله شویم؟

در الگوی فنجان و دسته زمانی معامله گر وارد معامله می شود که قیمت، مقاومت قسمت دسته را بشکند و در بالاتر از آن بسته شود. ولی اگر شما بتوانید قبل از شکست مقاومت، وارد معامله شوید چقدر سود بیشتری عاید شما خواهد شد؟

در اینجا می خواهم به شما بگویم که چنین چیزی ممکن است. تکنیک پیشرفته “پیش از شکست” بصورت زیر عمل می کند:

1-به نحوه تشکیل قسمت دسته توجه کنید. هر چه نوسان متراکم تر باشد مناسب تر خواهد بود.

2-نمودار را در تایم فریم کوتاهتر قرار دهید و بدنبال یک شکست در سطح حمایت باشید.

3- اگر در تایم فریم کوچکتر، خط حمایت شکسته شده بود وارد خرید شوید و حد زیان را با فاصله معینی (تعداد مشخصی ATR) پایین تر از خرید قرار دهید.

در شکل زیر تراکم نوسان را در تایم فریم معمول(تایم فریم بالاتر) مشاهده می کنید.

و در تصویر زیر می بینید که چگونه نمودار در تایم فریم کوچکتر سطح حمایتی قیمت را شکسته است که بدین صورت سیگنال خرید صادر شده است.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.5 / 5. تعداد آرا 36

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

معرفی انواع نسبت های مالی و فرمول نسبت ها

حباب بازار سهام چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.