حد ضرر در الگوی گارتلی

الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه‌گیری می‌شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که شامل ترکیبات متمایز و پیوسته از نسبت‌های فیبوناچی مختلف است در پیدا کردن طول حرکات قیمت و نقاط برگشتی خلاصه می‌شود. ارز دیجیتال

آیا حدضررهای شما بیش از حد کوچک است؟

شباهت شلوار تنگ و حد ضرر کوچک (تنگ) در چیست؟ واضح است. هر دوی آنها شما را اذیت می‌کنند. شلوار تنگ جسم شما را آزار می‌دهد و حد ضرر کوچک سرمایه و روح و روان‌تان را.

مطمئنم شما می‌دانید که محل قرار دادن حد ضررتان بسیار مهم است. با این حال قرار دادن حد ضررهای بازتر نسبت به حد ضررهای کوچک‌تر باعث موفقیت سریع‌تر شما در معامله گری خواهند شد. در این مطلب می‌خواهیم در مورد اهمیت قرار دادن حد ضررهای بازتر نسبت حد ضررهای کوچک‌تر بحث کرده و مثال‌هایی را با هم ببینیم. با طلاچارت همراه باشید…

بعد از ۱۵ سال معامله‌گری برای من روشن‌ شده است که اکثر تریدرها می‌توانند مسیر بازار را با موفقیت پیشبینی کنند. هرچند که خیلی زود حد ضرر معاملات‌شان فعال شده و اصطلاحا Stop Out می‌شوند. این اتفاق بعضی مواقع درست قبل از برگشت بازار در جهت پیشبینی شده رخ می‌دهد. آیا این مورد برایتان آشنا نیست؟

دلیل این اتفاقات این است که خیلی از تریدرها حد ضررشان را بسیار کوچک و در نزدیکی قیمت فعلی بازار قرار می‌دهند.

زمانی که بحث حد ضرر می‌شود، حجم معامله اهمیت دارد…

لازم است بگویم که حد ضررهای کوچک جایگاه خودشان را در بعضی از فرم‌های معامله‌گری و سناریوهای بازار دارند. اما امروز میخواهم روی تایم فریم روزانه و معاملاتی که برای چند روز تا چند هفته باز نگه داشته می‌شوند تمرکز کنم. روش اصلی معامله‌گری من و چیزی که باعث بدست آوردن اکثر سودهایم شده همین است.

می‌خواهم با بحث درباره این موضوع شروع کنم که بازار هر روز و هر هفته در یک رنج میانگین حرکت می‌کند. این در واقع حقیقتی است که در اندیکاتور ATR نشان داده می‌شود. این اندیکاتور در تمامی پلتفرم‌ها و نرم افزارهای معاملاتی وجود دارد و می‌توانید به سادگی آن را روی نمودار خود قرار دهید.

طلاچارت: در ادامه روش قرار دادن اندیکاتور ATR روی نمودار را در پلتفرم‌های Meta Trader 4 و Trading View مشاهده خواهید کرد.

زمانی که روی تایم فریم‌های هفتگی و روزانه تمرکز می‌کنیم، باید مراقب رنج ATR باشیم. در واقع باید مطمئن شویم که حد ضررمان خارج از این رنج حرکتی قرار بگیرد. بنابراین قرار دادن حد ضرر در رنجی که ATR مشخص می‌کند باعث افزایش ریسک فعال شدن حد ضرر توسط نوسانات معمول قیمتی روزانه می‌شود.

در نمودار زیر می‌توانیم ببینیم:

۱- در تصویر زیر ATR را با مقدار ۱۴ قرار داده‌ایم. در واقع نوسانات ۱۴ روز اخیر. میزان نوسانات روزهای اخیر بیش از ۱۰۰ پیپ بوده است. بنابراین ATR به ما یک سطح پایه‌ای از میزانی که باید حد ضررمان از آن بزرگ‌تر باشد می‌دهد. در نقطه ۲ (روی تصویر) که یک سیگنال پین‌بار داریم. میزان ATR حدود ۱۰۰ پیپ بوده است.

۲- رنج حرکتی (از پایین‌ترین حد ضرر در الگوی گارتلی نقطه تا بالاترین نقطه) پین‌باری که در نقطه ۲ داریم، ۷۵ پیپ می‌باشد. اما اشتباه بزرگی که خیلی از تریدرها می‌کنند این است که حد ضرر خود را روی ۷۵ پیپ قرار می‌دهند. از آنجایی که میدانیم ATR عدد ۱۰۰ را نشان داده است، ما باید حد ضرر را عددی بیش از ۱۰۰ پیپ در نظر بگیریم. مثلا بین ۱۰۰ الی ۱۵۰ پیپ؛ هرچه بزرگ‌تر بهتر.

۳- در نقطه شماره ۳ مشاهده می‌کنید که قرار دادن استاپ بیش از ۱۰۰ پیپ چگونه به شما کمک کرده است تا بی دلیل حد ضررتان فعال نشود. با وجود اینکه حتی قیمت از نوک سایه پایین پین بار هم پایین‌تر رفته است، اما شما همچنان در بازار باقی مانده‌اید و در ادامه به هدف خود رسیده‌اید. این تفاوت افراد برنده و بازنده در بازار است.

تایم فریم روزانه سیگنال‌های قدرتمندی را تولید می‌کند اما همانطور که همیشه گفته‌ام، مدتی طول میکشد تا حرکت خود را در جهت مدنظر ما انجام دهد. بنابراین اگر حد ضرر ما بیش از اندازه کوچک در نظر گرفته شود، ممکن است که قیمت قبل از حرکت در جهت مورد نظر ما به حد ضرر برخورد کند و بی جهت از بازار خارج شویم.

تا به حال دیده‌اید که بازار برای چند روز یا چند هفته حرکات نوسانی انجام دهد و یا حتی به سمت حد ضرر ما حرکت کند اما ناگهان سریع برگردد و در جهت دیگری حرکت کند؟ این اتفاق خیلی زیاد رخ می‌دهد و مسلما شما نمی‌خواهید که در اثر حرکات اینچنینی از بازار بیرون رانده شوید.

مهم است که ما حد ضررهای خود را فراتر از نواحی و سطوحی از قیمت قرار دهیم که تریدرهای حرفه‌ای مثل بانک‌ها و فعالان حد ضرر در الگوی گارتلی بزرگ بازار سعی می‌کنند تا در آن سطوح ما را از بازار خارج کنند. این تحرکات بانک‌ها معمولا خود را در قالب یک حرکت سریع به بالای سقف‌‌ها یا کف‌های کلیدی و یا سایه کندل‌ها نشان می‌دهد. به عنوان مثال بعضی مواقع می‌بینید که قیمت کمی فراتر از نوک سایه یک کندل پین‌بار رفته و سپس حرکت خود را در مسیر مدنظر ما در پیش گرفته است. در تصویر زیر می‌توانید این حالت را مشاهده کنید.

به پین‌بار توجه کنید. بعد از چند روز قیمت یک حرکت بسیار کوچک به سمت پایین سایه این کندل پین بار انجام داده است که به احتمال زیاد بسیاری از تریدرها را با ضرر از بازار بیرون انداخته و سپس در جهت پیشبینی شده قبلی به سمت بالا حرکت کرده است.

به همین دلیل بسیار خوب است که روی این موضوع تمرین کنید که حد ضررتان را خارج از محدوده ATR (که در بالا توضیح داده شد) قرار دهید؛ نه اینکه حد ضرر را دقیقا ۱ پیپ فراتر از نوک سایه پین‌بار قرار دهید!

با انتخاب حد ضررهای بازتر، نه تنها در یک معامله خوب باقی خواهید ماند بلکه به بازار این شانس را می‌دهید که یک سیگنال خروج واقعی را به شما نشان دهد؛ نه اینکه حد ضرر شما را فعال کند و سپس در جهت مدنظر حرکتش را آغاز نماید.

با انجام این کار ما به دو چیز دست خواهیم یافت:

۱- بازار فضای مناسبی برای انجام نوسانات خود خواهد داشت [و بی دلیل حد ضرر ما را فعال نخواهد کرد].

۲- بازار فضای مناسبی خواهد داشت تا سیگنال‌ها یا الگوهای مخالف را تولید کرده و منجر به این شود که ما با ضرر بسیار کم حد ضرر در الگوی گارتلی و یا حتی کسب سود از معامله خارج شویم.

در تصویر زیر من ATR را روی نمودار قرار دادم. این تصویر نشان می‌دهد که در زمان سیگنال خرید پین‌بار، عدد ATR روی ۱۰۰ پیپ بوده است. همانطور که قبلا گفته بودم، شما باید حد ضرر خود را فراتر از میزان ATR قرار دهید. بنابراین در مثال فعلی، حد ضرر شما باید بیشتر از ۱۰۰ پیپ باشد که باعث می‌شود حتی بعد از پایین‌تر آمدن قیمت از نوک پین‌بار شما در معامله باقی بمانید و بی جهت حد ضررتان فعال نشود.

در نهایت قیمت به سمت بالا حرکت کرد و معامله موفقیت آمیزی نصیب معامله‌گر شد. حتی در ادامه یک سیگنال خلاف روند نیز صادر شده است (اشاره به پین‌بار نزولی بالای نمودار) که شما می‌توانستید از آن به عنوان یک سیگنال خروج واضح استفاده کنید.

یک تصور غلط در مورد حد ضررهای بزرگتر در بین اکثر معامله‌گران وجود دارد که میگویند “حد ضرر بزرگتر به معنای ضرر بیشتر است”. در نگاه اول به نظر میرسد که این تفکر مشکل خاصی ندارد. اما در اینجا یک نکته فراموش شده است. آن نکته فراموش شده چیزی نیست جز “مشخص کردن حجم معاملات”!

در واقع شما باید یاد بگیرید که حجم معاملات خود را بر اساس میزان ریسکی که قرار است انجام دهید تعیین کنید. متاسفانه دیده می‌شود که بعضی از معامله‌گران ابتدا حجم مدنظر خودشان را معامله کرده و سپس بر مبنای حجمی که وارد بازار شده‌اند، اقدام به مشخص کردن حد ضرر و میزان ریسک می‌کنند. در واقع کاملا برعکس عمل می‌کنند!

نویسنده: نایل فولر

ترجمه و تدوین: طلاچارت (www.TalaChart.ir)

در صورتی که با ساختارهای بازار آشنایی ندارید و می‌خواهید از پایه شروع به یادگیری ساده و اصولی آنها کنید، می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شرکت کنید.

در صورتی که با تحلیل تکنیکال آشنایی نسبی دارید اما یک روش مشخص و واضح برای انجام معاملات و همچنین نقاط ورود خروج ندارید، می‌توانید در دوره استراتژی طلاچارت شرکت کنید. در این دوره قدرت عرضه و تقاضا را به شما نشان خواهیم داد.

الگوهای نقطه قدرت

2020-8-19 · زمان تشکیل یکی از الگوهای نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و قدرت الگو است. هریک از الگوهای قیمتی ، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند که میزان تحقق این انتظارات، به روند بازار بستگی دارد.

آشنایی با کندل دوجی (Doji) + معرفی 5 .

2021-2-10 · الگوی دوجی یکی از الگوهای شناخته‌شده است و استفاده و تشخیص آن در نمودارهای قیمتی کار سختی نیست. همچنین تحلیلگران از پایین‌ترین نقاط قیمتی این کندل‌ها برای تعیین حد ضرر برای خود استفاده می‌کنند.

الگوهای بازگشتی

2021-11-11 · سپس قدرت افزایشی از بین می رود و قیمت تا نقطه پایانی شمع قبلی پایین می آید. امید به قدرت افزایشی که با باز شدن شمع دوم بوجود آمده بود بوسیله نقطه پایانی، تبدیل به یاس و ناامیدی شده است.

آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با .

2020-5-23 · آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها. الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه‌گیری می‌شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که .

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال و معرفی ۴ .

2021-11-11 · سپس قدرت افزایشی از بین می رود و قیمت تا نقطه پایانی شمع قبلی پایین می آید. امید به قدرت افزایشی که با باز شدن شمع دوم بوجود آمده بود بوسیله نقطه پایانی، تبدیل به یاس و ناامیدی شده است.

آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال .

2021-6-30 · از جمله مواردی که در آموزش الگوهای هارمونیک باید به آن اشاره کرد این است که در این روش تحلیل تکنیکال، می‌توان ریسک معامله را با دقت بالایی محاسبه کرد. یعنی می‌توان نقطه حد ضرر را بدون اشتباه .

آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با .

الگوهای کلاس A از پنج نقطه اصلی تشکیل شده‌اند که همگی باید پیوت‌های ماژور [4]باشند. شروع این الگو با یک موجی است که از نقطه X شروع شده و در نقطه A به پایان می‌رسد.

5 اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود

2021-4-25 · ۵ اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود اسیلاتورها، همانطور که از نام آنها پیداست، با توجه به قیمت کنونی دارایی (سهام، طلا، ارز، ارز دیجیتال یا …) ، بین دو مقدار ثابت در نوسان می باشند و به معامله گران در سنجش حرکت جهت .

در کار با الگوهای نموداری به این جزئیات دقت .

اکثر معامله گران به الگوهای نموداری اعتماد زیادی دارند. الگوهای نموداری می‌توانند سیگنال‌های قوی تولید کنند. در این مقاله نحوه رمزگشایی الگوهای نموداری توضیح داده شده تا بتوانید حرکت قیمت‌ها را به شیوه بهتری درک .

الگوهای شمعی (کندل استیک) که هر تحلیلگر تکنیکال .

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک را استیو نیسون در کتاب مشهور خود با نام الگوهای شمعی ژاپنی به جهان غرب معرفی کرد. این الگوها تا به امروز یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل تکنی کال هستند. در این مطلب با بهترین الگوهای .

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک [قسمت .

2021-11-8 · الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال از خرید و فروش‌هایی که در بازار انجام می‌گیرد تصویری برای تحلیل به ما ارائه می‌دهند. الگوهای بازگشتی را بیشتر بشناسید. ۳- الگوی سر و شانه سقف این الگو بعد از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و .

الگوهای سه کندلی کدامند؟ در چه جاهایی تشکیل می .

آیا در مورد الگوهای سه کندلی شنیده‌اید؟ این الگوها کدامند و در چه نقطه‌ای شروع به تشکیل می‌کنند. نشانه‌‌های آن چیست و چطور پیدا می‌شوند.

الگوی ABCD | الگوی هارمونیک | فیبوناچی | ریتریسمنت .

الگوهای هارمونیک ساختار الگوی هندسی با استفاده از دنباله فیبوناچی هستند و هر گونه بحث در مورد الگوهای هارمونیک باید شامل اعداد فیبوناچی باشد.این ساختارهای هارمونیک شناسایی شده به عنوان الگوهای مشخص (هارمونیک) فرصت .

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال | وبسایت .

نقطه D ابتدای روند پر قدرت صعودی بوده و می‌توان در این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد. نسبت‌های فیبوناچی در الگوی گارتلی نزولی نیز همانند الگوی گارتلی صعودی است و تنها تفاوت آن‌ها، وارونه بودنشان خواهد بود.

کاربرد الگوهای شمعی ژاپنی در. | گروه خدمات مالی .

2021-1-2 · یکی از الگوهای کندلی کاربردی کندل چکش یا Hammer است. این الگو یک الگوی تک کندلی است و در روند نزولی بیانگر وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال ؛ الگوهای شمعی

اجزای اصلی الگوهای شمعی شمع‌ها (کندل‌ها) برای معامله مفید هستند، زیرا چهار نقطه قیمت (قیمت باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین (high) و پایین‌ترین (low) قیمت) را در تایم فریمی که معامله‌گر تعیین می‌کند، نشان می‌دهند.

الگوی AB=CD صعودی و نزولی چیست؟ آموزش الگوی .

2021-1-9 · قطه D ابتدای روند پر‌قدرت صعودی است و می‌توان در‌این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد. در این الگو می‌توان نقاط A-B-C را به عنوان اهداف قیمتی پیش حد ضرر در الگوی گارتلی رو متصور شویم.

انواع الگوها در تحلیل بورس تکنیکال قسمت اول .

2021-11-7 · الگوهای بازگشتی حاکی از انتهای یک روند صعودی یا نزولی هستند و نشان می دهند که رشد قیمتی که در یک سهم اتفاق افتاده، در یک نقطه ای به پایان رسیده است و پس از آن، روند تغییر پیدا می کند.

درس 13 کار با الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی .

2021-10-26 · الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.

⚡الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت بازار .

2 · شناسایی الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت میتواند حمایت را تایید کند و نقطه ورود به معامله خرید را تعیین کند.شناسایی و تحلیل این الگوها ساده است اگر با شکل ظاهری آن ها آشنایی کاملی داشته باشید.ما تعدادی از .

مهم ترین ابزار تحلیل نموداری در تحلیل تکنیکال .

2021-11-13 · اگر دو یا چند الگو، ابزار تحلیل یا ساختار نموداری مانند کنج، الگوهای کندل‌استیکی و خطوط روند هم‌زمان در یک نقطه از نمودار قرار بگیرند و سیگنال مشترکی صادر کنند، قدرت این سیگنال‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شود و ناحیه .

الگوها و ستاپ های پرایس اکشن | وب سایت آموزشی .

2021-11-13 · الگوها و ستاپ های پرایس اکشن الگوها و ستاپ های پرایس اکشن:پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمتهاست که به ما سیگنال خرید و فروش میدهد. محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از .

آموزش کندل‌ها و الگوهای کندلی در بازارهای مالی .

آموزش قدم به قدم کندل‌ها و الگوهای تک کندلی، دو و سه کندلی و چگونگی کاربرد آن‌ها در بازار های مالی از جمله ارز دیجیتال و فارکس + تصاویر الگوها

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال | تحلیل .

یک دسته از الگوهای بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوی مثلث هستند که زیر مجموعه الگوهای کلاسیک قرار می‌گیرند. برای آموزش بیشتر کلیک کنید خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث را چگونه می‌توان تشخیص داد؟

الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال که توسط .

نکاتی در رابطه با الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال 💡 تغییر حجم معاملات در هنگام تشکیل یک الگوی نموداری، به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو می باشد.

الگوهای شمعی ژاپنی 3 کندلی

2021-1-5 · کندل دوم باید تا نقطه میانی کندل اول خود را پایین بکشاند. کندل سوم ، باید زیر کف کندل اول بسته شود تا تایید بشود که قدرت فروشندگان بر روند صعودی غلبه کرده است. الگوهای ۳ کندلی شمعی ژاپنی

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بورس — آموزش .

2021-11-7 · الگوهای بازگشتی حاکی از انتهای یک روند صعودی یا نزولی هستند و نشان می دهند که رشد قیمتی که در یک سهم اتفاق افتاده، در یک نقطه ای به پایان رسیده است و پس از آن، روند تغییر پیدا می کند.

الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی | پرایس اکشن .

الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی | پرایس اکشن | Price Action در بازار فارکس پس از نوسانات قیمتی متعدد و پس از اتمام کشمکش میان خریداران و فروشندگان ،نوعی تعادل و به عبارتی دیگر ، نوعی آرامش در بازار ساکن میشود که به آن اصلاح .

مهم‌ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال .

2021-11-15 · شانه راست، اولین نقطه کف بالایی است و تغییر آهسته نسبت قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. اگر موج بعدی، خط گردن را به سمت بالا بشکند، نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی جدید خواهد بود.

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه حد ضرر در الگوی گارتلی باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس حد ضرر در الگوی گارتلی کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی حد ضرر در الگوی گارتلی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش حد ضرر در الگوی گارتلی می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

تشکیل الگوی گارتلی و زیگزاگ اصلاحی برای بیت کوین/ حمایت در ۳,۷۰۰ دلار

در تایم فریم ۴ ساعته به نظر می‌رسد که بیت کوین در حال تشکیل موج اصلاحی زیگزاگ و گارتلی برای شروع موج صعودی بعدی است.

محدوده ۳۷۰۰ تا ۳۶۶۰، به دلیل داشتن نسبت ریسک به پاداش مناسب یک محدوده قیمتی مناسب برای ورود سرمایه خواهد بود. این محدوده همچنین نقاط پایانی الگوی زیگزاگ و الگوی گارتلی است.

بیت کوین در سطوح ۳,۶۰۰ دلار دارای یک حمایت قدرتمند است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند حدضرر خود را روی ۳,۵۰۰ دلار تنظیم کنند و حد سود را در سطوح ۴,۷۰۰ و ۵,۲۰۰ دلار در نظر بگیرند. نگهداری برای حد سود دوم ریسک بیشتری را به همراه دارد.

در صورتی که کف ۳,۵۰۰ را بشکند موج نزولی دیگری شکل خواهد گرفت.

الگوی گارتلی احتمالی در صورت تشکیل در تایم فریم ۱ ساعته:

در ایچیموکو قیمت موفق به عبور از ابر کومو نشده و برای تایید صعودش باید این ابر را به سمت بالا بشکند. در توضیحات ابر کومو گفته شده که قیمت تمایل دارد از محدوده های نازک ابر عبور حد ضرر در الگوی گارتلی کند.

الگوی هارمونیک چیست ؟ + تصاویر الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک از جمله متداولترین و بهترین الگوهایی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوها دارای نمونه های مختلفی بوده و از آنها برای تعیین قیمت در بازار بورس استفاده می شود. الگوهای گارتلی، صعودی، خفاش، پروانه و موارد دیگر حد ضرر در الگوی گارتلی از جمله نمونه های این الگوهای هارمونیک هستند.

الگوهای هارمونیک چیست؟

بیشتر سرمایه گذارانی که موفق می شوند در بازار بورس سود خوبی به دست آورند، افرادی هستند که از تحلیل تکنیکال در این بازار استفاده می کنند.

الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه‌گیری می‌شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که شامل ترکیبات متمایز و پیوسته از نسبت‌های فیبوناچی مختلف است در پیدا کردن طول حرکات قیمت و نقاط برگشتی خلاصه می‌شود. ارز دیجیتال

الگوی هارمونیک

اما برای آنکه بدانید چگونه می توان از تحلیل تکنیکال برای کسب موفقیت در بورس استفاده کرد، باید ابزارهای این تحلیل را یاد بگیرید. الگوهای هارمونیک از جمله ابزارهایی حد ضرر در الگوی گارتلی است که در این تحلیل به کار برده می شود.
از الگوهای هارمونیک می توان هم برای کسب سود در بازار بورس، و هم برای کسب سود در بازارهای دیگر استفاده کرد. می دانیم در تحلیل های مختلف، نمودارها و الگوهای زیادی به کار برده می شود. اما تنها استفاده از یک مورد از این الگوها، قادر نخواهد بود موفقیت در بورس را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشد. لازم است ترکیبی از الگوهای مختلف را برای کسب سود در این بازار انتخاب کنید.

پیش از انجام این فرایند، باید این نکته را بدانید که تشخیص الگوهای درون نمودارهای تحلیل تکنیکال، مسئله مهمی است که نیاز به دانش و توانایی بالایی دارد. از این رو بیشتر افرادی قادر هستند الگوهای هارمونیک را در تحلیل تکنیکال مورد شناسایی قرار دهند، که نسبت به انواع این الگوها اطلاعات داشته باشند. از سوی دیگر باید جزو افراد فعال در بورس باشند.

برای حرفه ای شدن نیز، لازم است سرمایه گذار زمان زیادی را در بازار بورس فعالیت نموده باشد. از این رو تجربه و تمرین در بازارهای مالی از جمله بازار بورس، می تواند یک راهکار عالی برای شناسایی الگوهای مختلف هارمونیک در تحلیل تکنیکال بازار به شمار رود.

انواع مختلف الگوهای هارمونیک کدامند؟

الگوی هارمونیک که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد، خود به انواع مختلفی تقسیم می شود. هر یک از این الگوها اشکال خاصی دارند و بر روی نمودار به شکل خاصی دیده می شوند. از جمله نمونه های این الگو می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• الگوی هارمونیک صعودی
• الگوی هارمونیک گارتلی
• الگوی هارمونیک شارک یا کوسه
• الگوی هارمونیک خفاش
• الگوی هارمونیک خرچنگ
• و موارد دیگر

تمامی الگوهای هارمونیک فراچارت الگوهای هندسی هستند، که برای مشخص کردن جهت های دقیق بر روی نمودار نیاز به اعداد فیبوناچی دارند. بیشتر روش های متداول معامله گری که در بازار بورس در نظر گرفته می شود، به دنبال آن هستند که زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار را نشان دهند. در حالی که انواع الگوی هارمونیک به دنبال آن هستند که حرکات بعدی قیمت را پیش بینی نمایند.
در ادامه با انواع الگوهای هارمونیک اسکات کارنی در تحلیل تکنیکال آشنا می شویم. با ما باشید تا هر یک از این الگوها را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟

الگوی هارمونیک صعودی در اصل نشان دهنده زمان دقیق افزایش قیمت در بازار بورس است. اگر معامله گری بتواند نقطه مناسب را برای ورود به بازار انتخاب کند، می تواند در زمان مناسب سهام خریداری کرده و یا آن را به فروش برساند. این فرایند برای معامله گر سود خوبی را در پی خواهد داشت.

الگوهای صعودی و نزولی هارمونی از جمله متداول ترین نوع الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می روند. هریک از این الگوها، دارای مشخصات ویژه ای هستند که برای یافتن آنها بر روی نمودار لازم است توجه ویژه ای نمود. اگر تحلیلگران قادر باشند بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال به راحتی الگوهای هارمونیک صعودی و نزولی را تشخیص دهند، قادر خواهند بود در زمان مناسب برای انجام معامله در این بازار اقدام کنند.

الگوهای هارمونیک نزولی و صعودی

الگوی هارمونیک پروانه چیست ؟

الگوهای هارمونیک پروانه از جمله دیگر نمونه الگوهایی هستند که در تحلیل تکنیکال می توان آنها را مشاهده نمود. این الگوها نیز همچون نمونه های دیگر الگوی هارمونیک، ویژگی های خاصی دارد. شاید بتوانیم میان الگوهای پروانه و گارتلی شباهت های زیادی بیان کنیم. اما میان این دو الگو تنها می توانیم یک تفاوت بیان کنیم.

بر روی الگوی گارتلی و پروانه نقطه D بیشتر از نقطه X بوده و حتی می توانیم میزان این نقاط را بالا و پایین ببریم. زیرا این نسبت در الگوی پروانه بیشتر از الگوی کارتلی است. اگر به نمودارهای الگوهای هارمونیک گارتلی و پروانه دقت کنید، می توانید به راحتی تفاوت این دو الگو را مشاهده نمایید.

الگوهای هارمونیک گارتلی چیست ؟

به طور کلی باید بگوییم بیشترین الگویی که در تحلیل تکنیکال ممکن است با آن روبرو شوید، الگوی هارمونیک گارتلی است. از این رو یاد گیری این الگو بسیار حائز اهمیت است. الگوی گارتلی نیز همچون نمونه های دیگر الگوی هارمونیک ، از دو حالت نزولی و صعودی برخوردار است. با یافتن نقطه صعودی و نزولی این الگو بر روی نمودار، به راحتی می توانید بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار تعیین کنید.

معمولا بر روی این الگوهای هارمونیک قیمت از نقطه X آغاز شده و تا نقطه A بالا خواهد رفت. پس از آن نیز به نسبت تا نقطه B پایین آمده و قیمت بعد از آن به اندازه نسبت AB به سمت نقطه C حرکت خواهد کرد. در چنین حالتی بر روی الگوی گارتلی ضلع BC تشکیل خواهد شد. شناسایی نقطه قیمت مناسب، می تواند به معامله گر برای آغاز یک فرایند پر سود حائز اهمیت باشد.

الگوی هارمونیک شارک یا کوسه چیست ؟

الگوهای هارمونیک کوسه از دیگر نمونه های الگوی هارمونیک به شمار می رود. این الگو در اصل نسبت به دیگر الگوها جدیدتر بوده و از سال 2011 توسط معامله گران و تحلیلگران در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قادر نیستید این الگوی هارمونیک را به ذهن بسپارید، به این فکر کنید که قصد دارید در دریای بیکران بورس، ماهیگیری کنید.
در این میان برخی ممکن است کوسه صید کنند. الگوی کوسه دقیقا به همین دلیل بسیار محبوب بوده و از قدرت بسیار زیادی برخوردار است. بسیاری از معامله گران بازار بورس، زمانی که با الگوهای هارمونیک کوسه مواجه می شوند، اگر قادر باشند از موقعیت خود به بهترین نحو استفاده کنند، می توانند سود خوبی از بازار بورس به دست آورند.

تعریف ا لگوی هارمونیک کوسه از نگاه دیگران

الگو‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال از تلفیق اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی ابداع شده‌اند. پس در نتیجه با تسلط کامل بر ابزار‌های فیبوناچی می‌توان به خوبی از الگو‌های هارمونیک در جهت کسب سود بیش‌تر از معاملات استفاده کرد.

الگوی هارمونیک خفاش چیست ؟

از دیگر نمونه الگوهای هارمونیک که می توانید برای تعیین قیمت در بازار بورس به آن توجه کنید، الگوی هارمونیک خفاش است. این الگو نیز همچون نمونه های دیگر خود به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می شود. زمانی که الگوی در حالت صعودی قرار دارد، بهترین زمان برای خروج از معامله است. در حالی که در الگوی نزولی خفاش، بهتر است معامله گر اقدام به ورود به بازار نماید.
توجه به هر یک از این الگوها، می تواند به معامله گر و تحلیلگر در انتخاب زمان مناسب کمک شایانی نماید.

سوالات متداول

الگوهای هارمونیک چیست؟

از الگوهای هارمونیک می توان هم برای کسب سود در بازار بورس، و هم برای کسب سود در بازارهای دیگر استفاده کرد. می دانیم در تحلیل های مختلف، نمودارها و الگوهای زیادی به کار برده می شود. اما تنها استفاده از یک مورد از این الگوها، قادر نخواهد بود موفقیت در بورس را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشد. لازم است ترکیبی از الگوهای مختلف را برای کسب سود در این بازار انتخاب کنید.

الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟

الگوی هارمونیک صعودی در اصل نشان دهنده زمان دقیق افزایش قیمت در بازار بورس است. اگر معامله گری بتواند نقطه مناسب را برای ورود به بازار انتخاب کند، می تواند در زمان مناسب سهام خریداری کرده و یا آن را به فروش برساند. این فرایند برای معامله گر سود خوبی را در پی خواهد داشت.

الگوی هارمونیک پروانه چیست ؟

الگوهای هارمونیک پروانه از جمله دیگر نمونه الگوهایی هستند که در تحلیل تکنیکال می توان آنها را مشاهده نمود. این الگوها نیز همچون نمونه های دیگر الگوی هارمونیک، ویژگی های خاصی دارد. شاید بتوانیم میان الگوهای پروانه و گارتلی شباهت های زیادی بیان کنیم. اما میان این دو الگو تنها می توانیم یک تفاوت بیان کنیم،
بر روی الگوی گارتلی و پروانه نقطه D بیشتر از نقطه X بوده و حتی می توانیم میزان این نقاط را بالا و پایین ببریم. زیرا این نسبت در الگوی پروانه بیشتر از الگوی کارتلی است. اگر به نمودارهای الگوهای هارمونیک گارتلی و پروانه دقت کنید، می توانید به راحتی تفاوت این دو الگو را مشاهده نمایید.

الگوهای هارمونیک گارتلی چیست ؟

به طور کلی باید بگوییم بیشترین الگویی که در تحلیل تکنیکال ممکن است با آن روبرو شوید، الگوی هارمونیک گارتلی است. از این رو یاد گیری این الگو بسیار حائز اهمیت است. الگوی گارتلی نیز همچون نمونه های دیگر الگوی هارمونیک، از دو حالت نزولی و صعودی برخوردار است. با یافتن نقطه صعودی و نزولی این الگو بر روی نمودار، به راحتی می توانید بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار تعیین کنید.

الگوی هارمونیک شارک یا کوسه چیست ؟

الگوهای هارمونیک کوسه از دیگر نمونه های الگوی هارمونیک به شمار می رود. این الگو در اصل نسبت به دیگر الگوها جدیدتر بوده و از سال 2011 توسط معامله گران و تحلیلگران در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قادر نیستید این الگوی هارمونیک را به ذهن بسپارید، به این فکر کنید که قصد دارید در دریای بیکران بورس، ماهیگیری کنید.
در این میان برخی ممکن است کوسه صید کنند. الگوی کوسه دقیقا به همین دلیل بسیار محبوب بوده و از قدرت بسیار زیادی برخوردار است. بسیاری از معامله گران بازار بورس، زمانی که با الگوهای هارمونیک کوسه مواجه می شوند، اگر قادر باشند از موقعیت خود به بهترین نحو استفاده کنند، می توانند سود خوبی از بازار بورس به دست آورند.

الگوی هارمونیک خفاش چیست ؟

از دیگر نمونه الگوهای هارمونیک که می توانید برای تعیین قیمت در بازار بورس به آن توجه کنید، الگوی هارمونیک خفاش است. این الگو نیز همچون نمونه های دیگر خود به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می شود. زمانی که الگوی در حالت صعودی قرار دارد، بهترین زمان برای خروج از معامله است. در حالی که در الگوی نزولی خفاش، بهتر است معامله گر اقدام به ورود به بازار نماید.