تعریف نمودار عمق بازار

نمودار عمق بازار Market Depth چیست و چه کاربردی دارد؟

– در این ویدیو آموزشی به بررسی یکی از نمودارهای خاص در صرافی های ارز دیجیتال پرداخته می شود که خیلی از تریدرها از آن به عنوان شاخصی برای خر..

در این ویدیو آموزشی به بررسی یکی از نمودارهای خاص در صرافی های ارز دیجیتال پرداخته می شود که خیلی از تریدرها از آن به عنوان شاخصی برای خرید
- what is a market depth chart and what does it do

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی:

ویدیوهای مرتبط

― تلفن رزرو کلاس آنلاین-مشاوره و سیگنال از سراسر کشور 09120853566 پیج اینستاگرام burssignalist - 100 practical training on stock trading in the stock market basic and technical..

― معاون بازار بورس تهران رشد یا افول بازار سرمایه نگران کننده نیست پاگاه خبر نک رو wwwnikruir - tehran stock exchange deputy the growth or decline of the capital market is not..

― برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنیدwwwhamyarphysicir آموزش مبحث سرعت لحظای در نمودار مکان-زمان 1 در فیزیک دوازدهم که تو..

― کلیپهای ناب در کانال ما و اینیستای ما تعریف نمودار عمق بازار دنبال کنین اکانت داخل کانال هست مستقیم وارد شوید - stock market capital important breaking news important points for the best stock..

― در این ویدیو به قسمتی از جلسه آموزش حضوری سبک معاملاتی پرایس اکشن به شیوه نیو Mk هست ، می پردازییممفاهیم پایه و تعریف نمودار عمق بازار اساسی و قوانین و ریتم بازا..

― رسم نمودار توابع قدر مطلقی و همچنین رسم نمودار به روش انتقال یکی از مباحث مهم ریاضیات دهم و یازدهم رشته های ریاضی و تجربی است که در آن بد..

― نمودار آماری بزرگترین ارتش های جهان در چند دهه گذشته - an interesting chart of the world s largest armies in the past few decades..

― فروشگاهای اینترنتی تخصصی جزو معدود تیهایی هستند که در این بازار بزرگ تجارت الکترونیک در کشور حرهایی برای گفتن دارند خوگر، بازار این - di..

― برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنیدwwwhamyarphysicir آموزش مبحث سرعت لحظای در نمودار مکان-زمان 2 در فیزیک دوازدهم که تو..

― رسم نمودارهای گروه Trendرسم نمودارهای گروه درصد( Percentage)رسم نمودارهای گروه X Yرسم نمودارهای گروه سلسله مراتبی (Hierarchy)رسم نمودارهای گروه آما..

― تعریف نمودار عمق بازار در این ویدیو به قسمتی از جلسه آموزش حضوری سبک معاملاتی پرایس اکشن به شیوه نیو Mk هست ، می پردازییممفاهیم پایه و اساسی و قوانین و ریتم بازا..

― نمودار فاتحان لیگ قهرمانان اروپا بر اساس سال کسب جام - champions league champions league chart by year of cup..

― بقول بیل گیتس که میگه یادتون نره کاری رو انجام بدید که ازش لذت میبرید چون لذت از کار کردن برای شما پول میسازه شما از چه نوع سرمایه گذاری ل..

تعریف تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در بازار به کار می باشد که سرمایه گذاران بسیاری از این روش تحلیل در بازار استفاده میکنند.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو ( اولین سردبیر روزنامه وال استریت ژورنال) انجام داده است. چارلز داو که تعریف نمودار عمق بازار بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را طراحی کرد که علی رغم نواقص موجود این شاخص از جمله شاخص های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات استفاده می شود، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد. استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار با توجه به رفتارها و خرد جمعی شکل گرفته در بازار می باشد. چرا که تحلیل تکنیکال نموداری بر مبنای قیمت های گذشته سهم می باشد که از آن برای پیش بینی قیمت سهم در اینده استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال و استفاده از آن در بین سرمایه گذاران

1- تحلیل نوسانهای گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت

2- تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمتها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال

3- روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

از منظر تحلیل تکنیکال همه چیز در قیمت مشاهده می شود، قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت میکنند و تاریخ تکرار می شود. تکرار شدن تاریخ به این معنا می باشد که سرمایه گذاران نسبت به خرد جمعی خود واکنش های مشابهی در خصوص قیمت از خود نشان میدهند.

در بین فعالان بازار سرمایه این سوال وجود دارد که آیا در بازار سرمایه ایران استفاده از تحلیل تکنیکال کارایی دارد یا خیر. در پاسخ به این سوال باید گفت هر چه عمق بازار سرمایه بیشتر باشد یعنی تعداد سرمایه گذاران و تعداد شرکت های کوجود در بازار سرمایه افزایش یابد به همان مقدار تحلیل تکنیکال نیز جایگاه بهتری خواهد داشت. چرا که تحلیل تکنیکال خرد جمعی بازار است و هر چه تعداد سرمایه گذاران افزایش یابد خرد جمعی شکل گرفته نیز گسترش می یابد و تحلیل تکنیکال نیز اهمیت فراوانی پیدا میکند. در بازار سرمایه ایران نیز بسیاری از سرمایه گذاران از این تحلیل در بازار استفاده تعریف نمودار عمق بازار میکنند.

شکل زیر نمونه ای از تحلیل تکنیکال را نشان می دهد. نمودارها در تحلیل تکنیکال حاصل قیمت هایی می باشد که سهام شرکت ها در زمان گذشته داشته اند و اجتماع این قیمت ها نموداری را تشکیل میدهد که سرمایه گذاران از آن برای تحلیل و پیش بینی قیمت سهام شرکت استفاده میکنند.

چگونه تحلیل تکنیکال یاد بگیریم؟

برای شروع فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه هر سرمایه گذاری باید دانش لازم در خصوص تحلیل ها را داشته باشد و یکی از این تحلیل هایی که در این زمینه می تواند مفید باشد آموزش تحلیل تکنیکال است. پس بهتر است قبل از شروع معامله در بورس این تحلیل را یاد بگیرید.

یکی از سوالاتی که سرمایه گذاران هنگام ورود به بازار بورس برایشان ایجاد می شود این است که از تحلیل تکنیکال استفاده کنند یا از تحلیل بنیادی. پاسخ به این سوال در کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار ” به صورت کامل تشریح شده است.

رسم نمودار سه بعدی در اکسل +همه نکات کاربردی

نمودارهای سه بعدی در اکسل که به نمودارهای سطح هم شناخته می شوند برای نشان دادن داده های سه بعدی استفاده می شوند. برای ساخت یک نمودار سه بعدی در اکسل باید برای هر بعد یک محدوده داده داشته باشیم تا بتوانیم سه محور x، y و z را تعیین کنیم. با ستفاده از تب Insert می توانیم نمودارهای سه بعدی یا نمودارهای سطح را در صفحه اکسل وارد کنیم.

نمودارهای سه بعدی اکسل

از نمودارهای مختلفی در اکسل برای نمایش داده ها استفاده می شود اما نمودارهای دو بعدی کاربرد بیشتری دارند، در این نمودارها دو محدوده داده یا یک جدول وجود دارد که روی دو محور X و Y قرار می گیرند. اما اگر سه متغیر X ، Y و Z داشته باشیم چگونه می توانیم نمودار را رسم کنیم؟ این همان چیزی که در این مقاله آن را بررسی خواهیم کرد.

اگر در سه محور X ، Y و Z داده داشته باشیم از نمودار سه بعدی یا نمودار سطح در اکسل برای نمایش این داده ها استفاده می کنیم. در نمودارهای سه بعدی سه ​​متغیر وجود دارد و داده ها در سه بعد نمایش داده می شوند. یک متغیر به دو متغیر دیگه وابسته است و آن دو متغیر مستقل هستند. نمودارهای دو بعدی برای نمایش داده ها مفید هستند در حالی که داده های سه بعدی در تحلیل داده ها بسیار کمک می کنند، مانند رگرسیون و همبستگی. این نوع نمودارها روی سه محور X ، Y و Z ترسیم می شوند که دو محور افقی و یکی عمودی است. تعیین محور اصلی کاملا به کاربر نمودار بستگی دارد.

از کجا نمودار سه بعدی یا نمودار سطح را در اکسل پیدا کنیم؟ به بخش Charts در تب Insert بروید و گزینهsurface مرتبط با نمودارهای سه بعدی را پیدا کنید.

چگونه می توانیم یک نمودار سه بعدی در اکسل ترسیم کنیم؟

با ارائه دو مثال، نحوه ترسیم نمودار های سه بعدی در اکسل را توضیح می دهیم.

مثال ۱

فرض کنید تعدادی داده تصادفی برای ستون های X، Y و Z تولید کردیم و می تعریف نمودار عمق بازار خواهیم این داده ها را در نمودارهای سه بعدی نمایش دهیم.

• داده های موردنظر برای نمایش در نمودار سه بعدی را انتخاب می کنیم.

• به قسمت Charts در تب Insert می رویم و مانند شکل زیر گزینه surface را از بین نمودارها انتخاب می کنیم.

• یک نمودار سه بعدی معمولی اضافه می شود ولی فعلا نمی توانیم چیزهای زیادی از این نمودار بفهمیم.

• همانطور که می بینیم هر محدوده روی سطح با یک رنگ نشان داده شده است.

• نمودار فعلی چندان قابل فهم نیست پس روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه Format Chart Area را انتخاب می کنیم.

• نوار ابزار قالب بندی نمودار ظاهر می شود. روی قسمت Effects (افکت ها) کلیک و سپس گزینه ۳-D Rotation را انتخاب می کنیم.

• برای تغییر نمودار و درک بهتر آن، میزان چرخش محورهای X و Y را در فیلدهای X Rotationو Y Rotation و دورنمای سه بعدی را در فیلد Perspective تغییر می دهیم.

• تصویر زیر شکل نمودار پس از اعمال تغییرات است.

• با کلیک روی دکمه ارائه شده توسط اکسل می توانیم برای هر محور یک عنوان تعیین کنیم.

نمودار سطح در مثال بالا یک نمودار سه بعدی برای داده های تصادفی بود. از نمودار سه بعدی در اکسل برای موقعیت های پیچیده هم استفاده می شود.

مثال۲

فرض کنید داده هایی داریم شامل میزان فروش یه سری محصولات در طی یک دوره شش ماهه و حالا می خواهیم این داده ها را با یک نمودار سه بعدی نمایش دهیم. داده های به شکل زیر هستند:

سه متغیر برای تعریف داده ها داریم. ماه (ستون Month)، سود و زیان (ستون Profit/Loss) و مقدار فروش (ستون Sales) در هر ماه. مراحل زیر را دنبال می کنیم:

• داده های سه ستون را برای رسم نمودار سه بعدی انتخاب می کنیم.

• مشابه مثال قبل به قسمت Chart در تب Insert می رویم و نوع نمودار Surface را انتخاب می کنیم.

• نمودار سه بعدی زیر ساخته می شود.

• رنگ ها دامنه مقادیر را در نمودار نشان می دهند که بین ۲۰۰۰۰- تا ۶۰۰۰۰ است. در حالیکه محدوده داده ها در ستون سود/ضرر (Profit/Loss) فقط بین ۵۰۰۰- تا ۷۰۰۰ و در ستون فروش (Sales) فقط بین ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ هستند. بنابراین باید محدوده اعداد را تغییر دهیم. روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه Format Chart Area را انتخاب می کنیم.

• روی قسمت Effects از ابزار قالب بندی کلیک می کنیم و تیک گزینه Autoscale را بر می داریم.

• حالا با تغییر مقادیر چرخش محورهای X و Y و دورنمای نمودار می توانیم زاویه دید را به گونه ای تغییر دهیم که نمودار به درستی و کامل دیده شود.

• نمودار به شکل زیر نمایش داده می شود:

• گزینه های قالب بندی مختلف و نمودارهای دیگری هم در تب Design وجود دارد؛ مانند قسمت Add Chart Element برای اضافه کردن و ویرایش عناصر جدید در نمودار.

• عنوان “Sales Data” را برای نمودار تعیین می کنیم.

چرا از نمودارهای سه بعدی در اکسل استفاده می کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال می توانیم به دو مثال بالا اشاره کنیم. داده ها در سه محدوده قرار داشتند پس یعنی باید داده ها را در سه محور نشان دهیم.

انجام این کار با نمودار دو بعدی امکان پذیر نیست زیرا نمودارهای دو بعدی فقط می توانند داده ها را در دو محور نشان دهند. نمودارهای سطح در اکسل با کدگذاری رنگ کار می کنند. هر رنگ دامنه داده هایی را نشان می دهد که در آن تعریف شده اند.

به عنوان مثال به تصویر زیر در مثال ۲ نگاه کنید:

هر محدوده مقادیر با مجموعه متفاوتی از رنگ ها نشان داده می شود.

نکاتی برای یاد آوری

1. نمودارهای سطح سه بعدی در اکسل مفید هستند اما چون استفاده از آنها سخت است،کمتر استفاده می شوند.
2. از سه محور در نمودار سه بعدی، یک محور عمودی و دو محور دیگر افقی هستند.
3. در نمودار سطح سه بعدی، چرخش سه بعدی باید متناسب با دامنه داده ها باشد و در غیر اینصورت فهم و درک نمودار سخت می شود.
4. برای اینکه در شناخت محورهای X، Y یا Z سردرگم نشوید باید برای هر کدوم یک عنوان متمایز انتخاب کنید.

دانلود فیلم های آموزش صفر تا صد اکسل +جزوه

شروع به کار نرم افزار

همه منو/تب های اکسل در نوار ریبون

۴۰ کلید میانبر

نحوه تایپ شدن اتوماتیک اعداد

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !

انواع نمودار قیمتی در تریدینگ ویو (Tradingview)

تریدینگ ویو جدیدترین نسل از ابزارهای نمودار خوانی بوده که با جامعه و ابزارهای قدرتمند خود تمامی تحلیلگران را اعم از بزرگ و کوچک به سمت خود کشانده است. در سامانه تریدینگ ویو می توانید با انواع نمودارهای قیمت مانند نمودار میله ای، نمودار شمعی و خطی به تحلیل قیمت بپردازید. این مقاله جهت آشنایی با انواع نمودارهای موجود در تریدینگ ویو و نحوه خواندن آن ها به قلم در آمده است. با ما همراه باشید.

به طبع هر نموداری دارای ویژگی های منحصر به فرد خود بوده و روش معاملاتی مخصوص به خود را دارد. انتخاب نمودار مناسب بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی تحلیلگر دارد. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید نیازی نیست طریقه معامله با تمامی نمودارهای قیمتی را یاد بگیرید، اما آشنایی با آن ها و نحوه خواندنشان می تواند در مسیر طولانی و پر پیچ و خم این بازار به تعریف نمودار عمق بازار شما کمک شایانی کند.

انواع نمودار های مبتنی بر زمان:

اگر بخواهیم یک تفکیک کلی برای نمودار های قیمتی در نظر بگیریم، می توان آنها را به دو گروه مبتنی بر زمان و مبتنی بر قیمت دسته بندی کرد. در نمودارهای مبتنی بر زمان هر بخش از اطلاعاتی که نمودار در اختیار ما می گذارد بر پایه تایم فریم یا قاب زمانی می باشد. این به معنی است که هر قسمت از نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.

بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟

همچنین خود نمودارهای مبتنی بر زمان به دو دسته خطی و OHLC تقسیم بندی می شوند. در نمودار های خطی، نمودار تنها قیمت نهایی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. یعنی اگر شما تایم فریم خود را روی یک روزه تنظیم کرده باشید، نمودار قیمت تعریف نمودار عمق بازار در پایان روز را به شما نشان می دهد و با نوسانات قیمتی در طی روز کاری ندارد.
در نمودارهای OHLC شما اطلاعات بیشتری را از چارت دریافت می کنید. این اطلاعات شامل چهار قیمت می باشد:

۱- قیمت زمان باز شدن OPEN
۲- بالاترین حد قیمت HIGH
۳- پایین ترین حد قیمت LOW
۴- قیمت در زمان بسته شدن CLOSE

با استفاده از این اطلاعات شما متوجه می شوید که قیمت در بازه زمانی مد نظر شما دقیقاً چه میزان نوساناتی را تجربه کرده است. ضمناً فهرست نمودارهای مبتنی بر زمان در تریدینگ ویو بدین شرح می باشند:

لیست نمودارهای مبتنی بر زمان:

– نمودار میله ای Bars
– نمودار شمعی Candles
– نمودار شمعی Hollow Candles
– هِیکین آشی Heikin Ashi
– نمودار خطی Line
– نمودار خطی Area
– نمودار خطی Baseline

انواع نمودار های مبتنی بر قیمت:

در این نمودارها تغییرات بر اساس نوسانات قیمتی می باشد. این یعنی اگر یک ارز یا دارایی در طول مدت زمان زیادی دستخوش تغییر قیمتی نگردد، ما در نمودار های مبتنی بر قیمت هیچ اطلاعات و رسم جدیدی را دریافت نمی کنیم. ولی چنانچه در طول مدتی کوتاه قیمت صعود و یا نزول شدیدی را تجربه کند ما تغییرات را در این نوع چارت مشاهده می کنیم.

نمودارهای مبتنی بر قیمت در واقع یک نوع ابزار برای تشخیص روند به شمار می آیند و معمولاً تحلیلگران برای تأیید تحلیل و تشخیص روند از آنها در کنار نمودارهای مبتنی بر زمان استفاده می کنند. این نمودارها به خاطر حذف کردن نوسانات جزئی نسبت به نمودارهای مبتنی بر زمان جهت روند را بهتر نشان می دهند.

البته از آنجا که هر کالا یا ارزی سیستم تغییر قیمت و بازارهای مخصوص به خود را دارد برای تنظیم کردن نمودارهای مبتنی بر قیمت نیاز به آزمون و خطا بوده و ممکن است کمی در اوایل کار معامله گر را به خطا بیندازند. ضمناً فهرست کامل نمودارهای مبتنی بر قیمت که در تریدینگ ویو قابل استفاده هستند بدین شرح می باشند:

لیست نمودارهای مبتنی بر قیمت:

– نمودار رنکو Renko
– نمودار لاین بریک Line Break
– نمودار کاگی Kagi
– نمودار نقطه و شکل Point & Figure
– نمودار محدوده ایRange

الگوی اسپایک بیانگر چیست و چگونه می‌توان با آن وارد معامله شد؟

الگوهای نمودار شمعدانی، الگوهای محبوب تحلیلگران هستند. هر یک از این شمعدان‌ها، گویای اطلاعات زیادی مثل باز و بسته شدن قیمت‌ها و محدودیت‌های بالاتر و پایین‌تر قیمت سهام در طول روز، هفته، ماه و سال هستند. در این مقاله قصد داریم راجع به یکی دیگر از این الگوهای محبوب یعنی الگوی اسپایک، که تشکیل منحصر به فردی دارد و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ارائه می‌دهد، صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

الگوی اسپایک چیست؟

همانطور که از نامش پیدا است، الگوی اسپایک (Spike) یا الگوی v، اوج را در هر خط روندی تشکیل می‌دهد، جایی که قیمت قبل از بازگشت به محدوده اولیه، جهش قابل توجهی دارد. تعریف الگوی شمعدانی v به عنوان افزایش یا افت ناگهانی خط روند ناشی از تغییر لحظه‌ای احساسات بازار، توصیف می‌شود.

یک الگوی جهش می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود و به دنبال آن حرکت ناگهانی، معاملات انجام شود. نکته این است که اسپایک پس از یک انگیزه در روند صعودی و نزولی شکل می‌گیرد و پس از اینکه جهش آن کامل می‌شود، قیمت به ارزش اولیه‌ خود باز می‌گردد.

یک مثال خوب از اسپایک منفی در بازارهای مالی، سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987 است؛ زمانی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در یک روز 23 درصد سقوط کرد.

درک الگوی اسپایک

نمونه‌های شدیدتری از اسپایک مربوط به زمانی است که تحلیلگران به یکسری اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره واکنش نشان می‌دهند، مانند نتایج درآمد بهتر از حد انتظار. استفاده از کلمه «اسپایک» به شیوه قدیمی قرار دادن برگه‌های کاغذی سفارش بر روی اسپایک فلزی پس از اتمام معامله مربوط می‌شود.

مفهوم اسپایک در ارزش قیمت سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال مطالعه روند تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات است که تعداد سهام معامله شده در یک روز یا ماه را نشان می‌دهد. مدیران سرمایه، این روندهای تاریخی را مطالعه می‌کنند تا رفتار قیمت سهام را در آینده پیش‌بینی کنند.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی، قیمت آینده سهام را بر اساس فروش و سود شرکت ارزیابی می‌کند. مدیران سرمایه تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت یک سهام ترکیب می‌کنند.

یک نمونه معامله با الگوی v

یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است محدوده معاملات قیمت برای یک سهام خاص را تحت نظر بگیرد. فرض کنید، طی 12 ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 45 دلار معامله شده است. علاوه بر محدوده قیمت، یک تحلیلگر تکنیکال روند بلندمدت قیمت سهام را بررسی می‌کند. در این مورد، فرض کنید که قیمت سهام از قیمتی در زیر 30 دلار به قیمت فعلی نزدیک 45 دلار برای هر سهم افزایش یافته است.

در این سناریو، اگر قیمت سهام به سرعت به زیر 30 دلار یا بالاتر از 45 دلار برسد، ممکن است برای تحلیلگر تکنیکال، به تعریف نمودار عمق بازار عنوان شاخص خرید یا فروش تلقی شود. فرض کنید که قیمت سهام به میزان 27 دلار یعنی پایین‌تر از قیمت معامله رسیده است.

اگر الگوی معاملات سهام به محدوده عادی معاملات بازگردد، ممکن است جهش ناهنجاری باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها پس از جهش کوتاه شروع به کاهش کنند، این جهش ممکن است نشانگر این باشد که اخبار مربوط به شرکت، نظر سرمایه‌گذاران را در مورد سهام تغییر داده است. یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است از این روند به عنوان دلیلی برای فروش سهام استفاده کند.

الگوی v چگونه شکل می‌گیرد؟

یک رویداد خاص (برخی اخبار در تقویم اقتصادی یا یک فورس ماژور با ارزش اقتصادی زیاد) احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نقل قول‌ها را شکل می‌دهد و و تب و تاب بازار را در دست گرفته و باعث بروز الگوی اسپایک می‌شود.

پس از یک جهش تند، نقل قول‌ها در بالاترین نقطه متوقف می‌شود که ممکن است شمعدانی معکوس ایجاد کند (الگوی شمعدانی هارامی، ستاره و موارد مشابه). سپس در شمعدان‌های بعدی، از همانجایی که نقل قول‌ها شروع به رشد کردند، به مقادیر اولیه خود باز می‌گردند. پس از آن، روند فعلی معکوس می‌شود و قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

همانطور که گفتیم یک الگوی v در پایین روند نزولی هم شکل می‌گیرد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها، نقل قول‌ها به شدت کاهش می‌یابد. سپس در شمعدان‌های بعدی‌، قیمت به محلی که از آن شروع به سقوط کرده است، باز می‌گردد. سپس روند واقعی معکوس می‌شود و نقل قول‌ها شروع به رشد می‌کنند.

چرا یک اسپایک ظاهر می‌شود؟

به عنوان یک قاعده کلی، ظاهر یک الگوی اسپایک توسط یک عامل حسی انسانی مثل حرص، ترس و وحشت تحریک می‌شود. حرص باعث می‌شود تا معامله‌گران پس از شروع انگیزه و نقل قول افراد، معاملات خود را در بازار باز کنند. با این حال، ممکن است اوضاع برای ادامه رشد قیمت، مناسب نباشد؛ بنابراین قیمت رو به سقوط قرار می‌گیرد. پس از شروع کاهش، وحشت و ترس از دست دادن پول به صحنه می‌آید. معامله‌گران شروع به بسته شدن سفارشات‌شان به صورت گسترده می‌کنند و پس از بازگشت قیمت به نقطه شروع، روند نزولی ادامه می‌یابد.

وضعیت دیگر بروز اسپایک زمانی است که یک معامله‌گر با موقعیت بسیار زیاد ظاهر می‌شود. در این مورد، اگر به عمق بازار نگاه کنید، حجم زیادی با تمام قیمت‌های موجود خریداری می‌شود، سپس عمق بازار با برنامه‌های سفارشی پر می‌شود و نقل قول‌ها به سطوح اولیه خود باز می‌گردند.

آیا دلایل دیگری می‌تواند باعث بروز الگوی اسپایک شود؟

• یک حرکت جهت‌دار (یک روند) در نمودار وجود دارد.
• قیمت در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت تجمع نمی‌یابد (سطحی وجود ندارد).
• شکاف‌های زیادی در روند وجود دارد.
• یک انگیزه سریع ممکن است سطح حمایت یا مقاومت کلیدی را از بین ببرد، پس از آن قیمت بازگشت می‌کند.
• قیمت ممکن است با فاصله از یک کانال قیمت مساوی، شکسته شود (سپس قیمت باز می‌گردد و روند معکوس می‌شود).
• جهش ناگهانی می‌تواند الگویی باشد که قیمت یک دارایی را دنبال می‌کند.

نمونه‌ای از معامله فروش با الگوی اسپایک

در نمودار زیر، قیمت برای مدت طولانی درحال رشد بوده است. در یک مرحله، یک رویداد مهم اقتصادی یا سیاسی اتفاق می‌افتد، یا معاملات فعال به سادگی آغاز می‌شود (هرچه خبر غیرمنتظره‌تر باشد، واکنش بازار حادتر است). قیمت بالا می‌رود و روی شمعدان تعریف نمودار عمق بازار بعدی متوقف می‌شود، سپس نقل قول‌ها کاهش می‌یابند. در حالت ایده‌آل، باید در آخرین سطح پایین قبل از ضربه، موقعیتی باز شود. با این حال، در این مثال، یک معامله فروش در پایان بسته شدن شمعدان باز می‌شود.

توقف ضرر در مکانی امن پشت ارتفاع قرار گرفته است. سود دریافتی بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برای افزایش سود، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای ظاهر شدن یک روند باز می‌شود، بهتر است به جای قرار دادن SL،TP را جابجا کرد.

نمونه‌ای از معامله خرید با الگوی اسپایک

پس از یک روند نزولی طولانی مدت، قیمت یک حرکت شدید را نشان می‌دهد و سپس متوقف می‌شود (در نمودار، به نظر می‌رسد یک چکش معکوس کامل به وجود آمده است). در شمعدان بعدی، قیمت به نقطه شروع باز می‌گردد. در اینجا ممکن است روند خرید باز شود.تعریف نمودار عمق بازار

SL را در قسمت پایین قرار داده و یک TP بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برخی منابع توصیه می‌کنند که TP به اندازه Spike بزرگ شود. با این حال، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای بروز یک روند باز می‌شود، بهتر است که SL را به جای قرار دادن TP جابجا کرد. بدون شک این کار، گزینه کاملی نیست، اما در صورت قرار دادن TP ثابت، امتیاز بیشتری کسب می‌شود.

چگونه یک الگوی اسپایک را تشخیص دهیم؟

شمعدان الگوی v به افزایش نامنظم قیمت اشاره دارد که معمولا ناشی از ورود اطلاعات جدید به بازار است. هنگامی که ضربه یا انگیزه اولیه وارد بازار می‌شود، یک شمع معکوس پس از شمع اسپایک شکل می‌گیرد و به دنبال آن شمع‌های بیشتری در خط قیمت اولیه شکل می‌گیرند.

اخبار عمده بازار می‌تواند دید معامله‌گران را تعریف نمودار عمق بازار تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج در بازار شود. افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت سهام را به اوج می‌رساند، پیش از آنکه معامله‌گران وحشت زده شده و شروع به فروش سهام خود کنند و قیمت را به سطح اولیه برسانند.

چگونه اسپایک را تفسیر کنیم؟

اسپایک‌ها الگوهای نادری هستند. بنابراین، هنگامی که یک الگوی اسپایک ظاهر می‌شود، معمولا یک دلیل خوب در پشت آن وجود دارد که باعث حرکت می‌شود. معامله‌گران باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد اقدام، وضعیت را با دقت بررسی کنند.

خرید و فروش معاملات در الگوی v با ریسک زیادی همراه است. به عنوان یک احتیاط، معامله‌گران باید قبل از ورود به موقعیت، توقف ضرر و محدودیت سود خود را با دقت تعیین کنند. در شرایطی که جهش قابل توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان در باز شدن شمع بازگشت، موقعیت فروش را باز کرد و با استفاده از بالاترین میزان اوج، حد توقف ضرر را تعیین کرد. حد سود نیز پس از اندازه‌گیری SL در فاصله مساوی قرار می‌گیرد.

برعکس آن، وقتی جهشی در روند نزولی ظاهر می‌شود، معامله‌گران در اولین باز شدن شمع صعودی پس از جهش، موقعیت خرید خود را باز می‌کنند.

دیدگاه سرمایه‌گذاران فارکس نسبت به اسپایک

گاهی اوقات قیمت یک دارایی به حالتی بسیار شدید و ناگهانی بالا یا پایین می‌رود و سپس بازگشت می‌کند. بنابراین در نمودار قیمت، الگوی اسپایک یا جهش ایجاد می‌شود. این پدیده را می‌توان 99 درصد در بازار فارکس مشاهده کرد؛ زیرا این یک بازار بسیار بی‌ثبات است و قیمت بسیار سریع شروع به حرکت می‌کند و سپس جهت آن تغییر می‌کند.

این حرکات قوی به دلیل معاملات ناگهانی عظیمی شکل می‌گیرد که همزمان بر اساس یک رویداد اقتصادی مانند یک خبر مهم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، تغییر ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بهره یک ارز. چنین حرکات و جهش‌هایی می‌تواند موضوع نوعی از معاملات باشد که به آن تجارت فارکس اسپایک (Forex Spike Trading) می‌گویند.

شما نمی‌توانید چنین تحرکات و جهش‌هایی را در بازار سهام مشاهده کنید؛ زیرا سهام نمی‌تواند به طور ناگهانی تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار گیرد. آنها به تدریج تغییر می‌کنند. همچنین انجام تعداد نامحدود معاملات خرید یا فروش به یک باره در بازار سهام آسان نیست، زیرا بازار سهام محدود است و گاهی خریدار برای فروشنده وجود ندارد و گاهی هم فروشنده برای خریدار. بنابراین، بازار سهام به ندرت جهش قیمت را ایجاد می‌کند.

اما معامله‌گران بازار فارکس منتظر هستند تا جهش قیمت در نمودارها برای ورود به بازار ایجاد شود، زیرا آنها معتقد هستند که:

• معاملات با الگوی اسپایک سودآورتر است
• تضمین قوی‌تری برای سودآوری آنها وجود دارد

نتیجه‌گیری

اسپایک نشان دهنده یک حرکت ناگهانی (جهش) در روند زمانی است که اخبار یا رویدادهای مهم بازار احساسات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، نباید آن را با شکافی که در خط روند ظاهر می‌شود، اشتباه گرفت. معاملات الگوی اسپایک با ریسک بالایی همراه است و حتی می‌تواند معامله‌گران باتجربه را فریب دهد. برای واکنش به الگوی شمعدان اسپایک، باید بر اکثر الگوهای شمعدان مسلط شوید و از گیر افتادن در دام سیگنال‌های کاذب، جلوگیری کنید.