توصیه به تریدرها

شروع آموزش ترید ارز دیجیتال

معامله روزانه یا Day trading در بازار فارکس

معامله روزانه یا Day trading روشی هیجان انگیز برای کسب درآمد و استقلال مالی به حساب می‌آید بنابراین به فرایند خرید و فروش سهام در یک بازه زمانی کوتاه، معاملات روزانه گفته می شود همچنین در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود. انجام معاملات روزانه در بازارهای سرمایه گذاری از جمله فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال بسیار متداول می باشد. باید به خاطر داشته باشیم که تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید زیرا هدف اصلی این گونه معاملات کسب سودی اندک در هر معامله است که با انجام چندین معامله مجموع این سود ها به مبلغ قابل قبولی می رسد. البته به باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر تبدیل به یک تریدر موفق در Day Trading شوید باید با توجه به درآمد های کوتاه مدت خود مالیات هم پرداخت کنید که البته قوانین و میزان مالیات در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد همچنین کارمزدهای خرید و فروش و همین‌طور هزینه عضویت در گروه‌های تحلیلی و خبری گوناگون مهم‌ترین هزینه هایی هستند که معمولاً باعث از بین رفتن سود معامله گر روزانه می‌شود. به همین دلیل استفاده از این روش به‌هیچ‌عنوان به افراد غیر حرفه ای توصیه نمی‌شود. پس نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید.

ویژگی های یک تریدر معاملات روزانه منظم:

در ابتدا شما باید نظم دهی به برنامه های خود و موارد ضروری را پیش از باز شدن بازار و پس از بسته شدن آن انجام دهید زیرا تریدرهای معاملات روزانه باید در تمام طول مدت کار خود در بهترین وضعیت از نظر عملکرد قرار داشته باشند و این مورد نیازمند یک سبک زندگی مناسب است.

توانایی تمرکز کردن: تریدرها باید بتوانند ساعت هایی طولانی بر کار خود متمرکز باشند. این افراد باید قادر به نگاه کردن به نمودار ها و لیست های مختلف در تمام طول روز باشند و این کاری نیست که هرکسی از پس آن بر آید. معاملات روزانه برای کسانی مناسب هستند که می توانند به خوبی تمرکز کنند و بدون نیاز به کس دیگری فکر کنند
صبر: منتظر ماندن برای یافتن معاملات پر سود به جای دنبال کردن هر سهام نوسان داری، کاری ضروری به نظر می رسد.

معاملات روزانه در سبک های مختلفی انجام می شوند ، اما دو مورد رایج معاملات روزانه عبارتند از :
• سفته بازی یا speculation: سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر فکر می کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص ، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعیه ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفاً براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل نمودار chart analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار است.

کسب سود در معاملات روزانه:

دی تریدینگ به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد. همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود، حد ضر، زمان خروج می‌یابد. تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند. معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید. با ظهور کارگزاری های سهام آنلاین و معاملات ارزان قیمت، Day Trading به یک روش برای سرمایه گذاران تبدیل می شود تا بتوانند از مجموع سود معاملات چندین روز به مبلغ قابل توجهی دست یابند. اما در عمل سرمایه گذاران جزئی، برای کسب سود از معاملات روزانه با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. تریدرهای معاملات روزانه در صورت بالا رفتن قیمت یک سهام آن را می خرند و در زمان شروع کاهش قیمت آن را می فروشند و سعی می کنند از سقوط سهام سود کسب کنند. ممکن است حتی سهام ثابتی را چندین بار در طول روز خرید و فروش کنند و از احساسات بازار بیشتر سود ممکن را به دست آورند. تمام استراتژی های آنها در آخر نیازمند نوسانات قیمت است.
نکته! نرخ موفقیت برای معامله روزانه و معامله گران روز تقریباً 10٪ تخمین زده می شود، بنابراین 90٪ در حال از دست دادن پول هستند.” کوری مایکل بر این باور است که فقط 1٪ از معامله گران روز واقعاً درآمد کسب می کنند.. به عبارت ساده، اگر می خواهید، شخص دیگری باید بفروشد. آن بخش اجتماعی است بازارها یک دماسنج زمان واقعی هستند. اگر کسی در حال درآمدزایی است، شخص دیگری در حال از دست دادن پول است. اگر بازار شروع به پیشرفت کند و باهوش تر از آن جمعیت باشید تا قبل از انجام آنها، اگر شروع به سقوط کند، مجبور شوید به جمعیت بپیوندید.

نحوه عملکرد معاملات روزانه چگونه است؟

نوسانات اساس بازی معاملات روزانه هستند. تریدرهای روزانه به شدت وابسته به نوسانات یک یا چند بازار هستند و از همین روش کسب درآمد می کنند. این افراد به دنبال سهامی می گردند که در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند و دلیل این نوسانات اصلا مهم نیست. تریدرهای معاملات روزانه همیشه به سراغ سهامی با نقدینگی بالا می روند و همین امر به آنها کمک می کند تا با سرعت بالایی به بازار وارد یا از آن خارج شوند و برای خرید و فروش فوری به مشکلی بر نخورند.

مزایا و معایب Day trading

1. استقلال مالی: تریدرهای معاملات روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.
2. یادگیری سریعتر: بازه های زمانی کوتاه تر سبب می شوند تا تعداد فرصت ها برای معامله و یاد گیری افزایش یابد.
3. نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معاملات روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.
4. تریدرهای معاملات روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.
5. امکان ترکیب سریع تر درآمدها: تعداد بالای معاملات تریدرهای معاملات روزانه سبب می شود تا سریع تر بتوانند سود خود را با سرمایه ای که دارند ترکیب کنند.
6. نیاز به سرمایه: این مورد در ارتباط با همه تریدرها وجود دارد اما حقیقت این است که برای فعالیت به عنوان یک تریدر باید از سرمایه کافی بر خوردار باشید و علاوه بر این باید امکان ریسک کردن با این سرمایه را هم داشته باشید.
7. عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.

چطور ارز دیجیتال معامله کنیم؟ توضیحات مقدماتی برای تریدرها

اگر به تازگی با ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اید و تصمیم گرفته‌اید به معامله گر کریپتو تبدیل شوید، احتمالاً اولین سوالی که با آن مواجه می‌شوید این است که از کجا باید شروع کنیم؟ تبدیل شدن به یک سرمایه گذار یا تریدر حرفه‌ای ارزهای دیجیتال نیازمند پشت کار و طی کردن مراحل مختلفی است. تنها افرادی در بازارهای مالی موفق می‌شوند که در کنار اشتیاق برای یادگیری و صبور بودن، اصول اولیه را بدانند و به خوبی رعایت کنند. به همین بهانه ما در این مقاله از سری مقالات وبلاگ داجکس تلاش می‌کنیم که قدم به قدم با نحوه معامله ارزهای دیجیتال آشنا شویم و یک مسیر اصولی را پیش روی شما قرار دهیم. پس برای اینکه قدم اول را محکم بردارید تا توصیه به تریدرها پایان این مقاله همراه ما باشید. با مطالعه این مقاله شما با همه مراحل اولیه معامله ارزهای دیجیتال آشنا می‌شوید.

معامله ارزهای دیجیتال را از کجا شروع کنیم؟

ارزهای دیجیتال امروزه به یک بازار پرسود تبدیل شده‌اند. همین موضوع باعث شده افراد زیادی به این بازار جذب شوند و تصمیم به سرمایه گذاری و ترید ارزهای دیجیتال بگیرند. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، نیاز دارید تا یک نقشه راه واقعی را پیش روی خود بگذارید. مراحل متعددی وجود دارد که یک به یک باید طی کنید تا تبدیل به معامله گر حرفه‌ای شوید. اگر اصول اولیه را به خوبی رعایت کنید و بهترین آموزش ارز دیجیتال را فرا بگیرید، شک نکنید که شما هم می‌توانید سود زیادی از بازار به دست آورید. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم عجله نداشته باشید و این فرآیند را مرحله به مرحله طی کنید. در ادامه سعی می‌کنیم به سؤال چطور ارز دیجیتال معامله کنیم پاسخ دهیم و یک به یک قدم‌هایی که باید بردارید را معرفی کنیم.

قدم اول: آموزش، مهم‌ترین مرحله برای شروع معامله ارزهای دیجیتال

اولین مرحله برای ورود به بازار معاملات ارزهای دیجیتال، پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی است. تا زمانی که آموزش خود را تکمیل نکرده‌اید وارد بازار نشوید. اولین کاری که باید انجام دهید شرکت در یک دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال است. به این ترتیب می‌توانید با مفاهیم اولیه آشنا شوید. این مفاهیم گاهی بسیار پیچیده و گاهی بسیار ساده هستند. اما نکته مهم اینجاست که بدون دانش کافی و تسلط بر آن‌ها نمی‌توانید مراحل پیشرفته‌تر آموزش را دنبال کنید.

بدون آموزش در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری نکنید!

بگذارید با یک مثال ساده این نکته را توضیح دهیم. شما می‌توانید بدون آموزش رانندگی نیز رانندگی کردن یاد بگیرید یا به صورت تجربی به یک راننده خوب تبدیل شوید. اما اگر قصد دارید یک راننده حرفه‌ای باشید و برای هر شرایطی خود را آماده کنید، باید در یک آموزشگاه رانندگی ثبت نام کنید و گواهینامه داشته باشید. بازار ارزهای دیجیتال هم به همین صورت است. بدون آموزش صحیح شاید به صورت تجربی بتوانید معامله کردن را یاد بگیرید. اما تجربه کردن هزینه‌های زیادی خواهد داشت. در ضمن همیشه ممکن است با وضعیتی رو به رو شوید که تجربه برخورد با آن را نداشته باشید. این کار علاوه بر اینکه ریسک از دست رفتن سرمایه را افزایش می‌دهد باعث می‌شود زمان زیادی را صرف آزمون و خطا کنید. بنابراین این توصیه را جدی بگیرید و پیش از ورود به بازار آموزش ببینید.

قدم دوم: ساخت اکانت دمو و شبیه سازی معاملات

بعد از اینکه به طور کامل دوره‌های آموزشی از جمله دوره آموزش پیشر فته ارز دیجیتال را پشت سر گذاشتید، نوبت به ایجاد یک اکانت دمو می‌رسد. برای اینکه یاد بگیریم چطور ارز دیجیتال معامله کنیم، اکانت دمو ابزار ایده آلی است. در اکانت دمو می‌توانید شرایط واقعی معامله ارزهای دیجیتال در یک صرافی را شبیه سازی کنید. به این ترتیب می‌توانید آموزش‌های خود را مرور کنید و تجربه خود را نیز افزایش دهید. در اکانت های شبیه ساز معاملات ارز دیجیتال، شما از سرمایه واقعی خود استفاده نمی‌کنید به همین دلیل آزمون و خطا در آن‌ها ضرر مالی به شما نمی‌رساند.

از طرفی آشنایی با محیط صرافی در اکانت دمو باعث می‌شود تا از اشتباهات بعدی جلوگیری کنید. وقتی تمام امکانات را امتحان کرده باشید می دانید که چگونه باید از آن‌ها استفاده کنید و بعداً که با پول واقعی وارد صرافی شدید، ریسک کمتری شما را تهدید خواهد کرد.

قدم سوم: ساخت کیف پول ارزهای دیجیتال

همه سرمایه گذاران و معامله گران ارزهای دیجیتال نیاز به یک کیف پول دارند. فرقی نمی‌کند که چه کیف پولی انتخاب می‌کنید. با این حال، توصیه ما برای شروع این است که کیف پول اپلیکیشنی مانند تراست والت یا اتمیک والت را انتخاب کنید. ایجاد کیف پول نیز فرآیند ساده‌ای است. کافی است که اپلیکیشن کیف پول را روی گوشی خود نصب کرده و سپس عبارت‌های 12 یا 24 گانه کیف پول را در یک جای امن نگهداری کنید. معمولاً ساخت کیف پول بیشتر از چند دقیقه زمان نخواهد برد. بعدها که به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شدید، می‌توانید در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال نحوه استفاده از کیف پول‌های سرد و پیشرفته را نیز بیاموزید.

قدم چهارم: انتخاب یک صرافی معتبر و خرید تتر

در قدم بعدی باید یک صرافی معتبر را برای شروع معاملات ارزهای دیجیتال انتخاب کنید. صرافی‌های معتبر زیادی در داخل و خارج از ایران فعالیت می‌کنند که شما می‌توانید بر حسب نیاز خود از آن‌ها استفاده کنید. در شروع کار یک صرافی معتبر ایرانی مانند نوبیتکس گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. ثبت نام در صرافی‌های مختلف نیازمند آموزش‌های ویژه‌ای است که در قدم اول و مرحله آموزش باید آن‌ها را بیاموزید.

اولین ارز دیجیتال خود را نیز می‌توانید در این مرحله خریداری کنید. پیشنهاد ما خرید تتر است. تتر یک استیبل کوین است که قیمت آن همیشه برابر با دلار است. بنابراین نوسانات بازار ارزهای دیجیتال روی قیمت آن تأثیر نخواهد داشت. به این ترتیب می‌توانید ارزش سرمایه خود را حفظ کنید. از طرف دیگر با خرید تتر می‌توانید به راحتی هر زمان که اراده کنید، ارزهای دیجیتال دیگری را بخرید.

قدم پنجم: هولدر یا تریدر؟ نوع سرمایه گذاری خود را مشخص کنید

در قدم پنجم باید نوع سرمایه گذاری خود را مشخص کنید. هولد کردن یا ذخیره ارزهای دیجیتال ریسک کمی دارد، اما بازدهی آن اندک است و بیشتر مناسب افرادی است که می‌خواهند به صورت بلند مدت سرمایه گذاری کنند. در مقابل‌ترید کردن به معنای این است که قصد دارید از معاملات روزانه ارزهای دیجیتال درآمد کسب کنید. ترید کردن یک سرمایه گذاری کوتاه مدت با سود بالاست که البته ریسک بیشتری نیز نسبت هولد کردن ارزهای دیجیتال دارد. از طرفی‌ترید کردن می‌تواند شغل اصلی شما نیز باشد اما هولد کردن یک راه جانبی برای کسب درآمد و سرمایه گذاری است.

اگر هولدر هستید باید کار با تراست والت برای خرید کوین‌ها و نحوه نگهداری از آن‌ها را بیاموزید. در مقابل اگر تریدر هستید باید کار کردن با صرافی‌های مختلف را بیاموزید و به مهارت انجام معاملات spot و Futures مسلط شوید.

قدم ششم: استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال خود را مشخص کنید

تعیین استراتژی معاملاتی اهمیت بسیار زیادی دارد و هر گونه سرمایه گذاری بدون تعیین استراتژی معاملاتی به معنای به خطر انداختن سرمایه‌های شما است. تعیین استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال به این معناست که بدانید در بازار به دنبال چه چیزی هستید. استراتژی به شما کمک می‌کند تا حجم معاملات خود را تعیین کنید، بهترین روش‌های تحلیل را به کار بگیرید، استراتژی بلند مدت توصیه به تریدرها و کوتاه مدت خود را مشخص کنید و در نهایت بفهمید چه زمانی قرار است وارد بازار شوید و چه زمانی باید بازار را ترک کنید. در واقع استراتژی نقشه راهی است که در تمام مراحل سرمایه گذاری و ترید ارزهای دیجیتال تکلیف شما را مشخص می‌کند. در نتیجه به شما کمک می‌کند تا بدون به خطر انداختن سرمایه خود، سود مورد انتظار خود را از بازار به دست آورید.

قدم هفتم: شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال

خوب حالا که قدم‌های قبلی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اید، نوبت به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌رسد. اگر همه چیز به درستی پیش رفته باشد در این مرحله شما می‌توانید بر اساس استراتژی خود سرمایه گذاری را شروع کنید. این مرحله، زمانی است که شما می‌توانید سود کسب کنید و به در آمد برسید. با این حال باید به چند نکته اساسی توجه داشته باشید.

نکته اول: در بازار طمع نکنید

زمانی که می‌آموزیم چطور ارز دیجیتال معامله کنیم، به این معنا نیست که همه چیز را فرا گرفته‌ایم. طمع کردن در بازار اشتباه بزرگی است که باید از آن خود داری کنید. حتی بزرگترین تریدرهای دنیا نیز برای خود سقف سود و نقطه خروج از بازار را مشخص می‌کنند. به آن چه که طبق استراتژی خود انتظار دارید قناعت کنید و هیچ گاه از روی طمع تصمیم نگیرید. کنترل کردن حس طمع در بازار ارزهای دیجیتال کار سختی است که اگر موفق به انجام آن شوید، سود خود را تضمین و از ضررهای سنگین جلوگیری خواهید کرد.

نکته دوم: از اشتباهات درس بگیرید و آن‌ها را تکرار نکنید

در خرید و فروش ارز دیجیتال، اشتباهات رایجی وجود دارد که اکثر افراد تازه وارد آن را تکرار می‌کنند. برای مثال عدم تعیین حد سود و ضرر رایج‌ترین اشتباهی است که اکثر افراد مرتکب آن می‌شوند. مثال پر تکرار دیگر، اعتماد به نفس بیش از اندازه و اطمینان به تحلیل‌های ضعیف است. زمان زیادی لازم است تا تحلیل کردن بازار را بیاموزید. با این حال حتی بزرگترین تحلیلگران بازار هم دچار اشتباه می‌شوند. بنابراین زمانی که فهمیدید در تحلیل دچار اشتباه شده‌اید، بدون تعصب آن را کنار بگذارید و بر اساس شرایط جدید تحلیل کنید. در دوره‌های آموزشی داجکس ما به تعداد زیادی از اشتباهات رایج اشاره می‌کنیم که آگاهی نسبت به آن‌ها و عدم تکرارشان می‌تواند شما را از ضررهای سنگین نجات دهد.

آموزش معامله ارزهای دیجیتال را در داجکس شروع کنید!

در این مقاله تلاش کردیم تا به سؤال چطور ارز دیجیتال معامله کنیم پاسخ دهیم و یک راهنمای جامع در اختیار افراد تازه کار قرار دهیم. مهم‌ترین قدم پیش از شروع معامله ارزهای دیجیتال، پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی است. ما در داجکس این امکان را برای شما فراهم کرده‌ایم تا با کمک دوره‌های آموزشی مقدماتی و پیشرفته ارزدیجیتال، تمامی اصول‌ترید و سرمایه گذاری در بازار کریپتو را بیاموزید. با کمک داجکس می‌توانید اولین قدم را محکم بردارید و از کسب سود در بازار رمز ارزها لذت ببرید. برای شروع کافی است تا همین حالا در داجکس ثبت نام کنید. همچنین توصیه به تریدرها شما می‌توانید سؤالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. همکاران ما مشتاق شنیدن نظرات و تجربیات شما در مورد چگونگی شروع معامله ارزهای دیجیتال هستند.

5 اشتباه پرتکرار تریدرها

مدیریت ریسک و سرمایه را می توان مهم ترین عاملی در نظر گرفت که عدم رعایت آن، باعث ضررهای هنگفت تریدرها می شود. مدیریت ریسک و سرمایه از بخش های مختلفی تشکیل شده اند. از قرار دادن حد سود و ضرر گرفته تا میزان سرمایه ای که وارد می کنید. تریدرهای تازه کار معمولا به دلیل اینکه رویای یک شبه ثروتمند شدن را در ذهن دارند، از این نکات غافل می مانند و به جای سود معقول و حساب شده، گرفتار ضررهای بزرگی می شوند.

باید توجه کنید که قبل از ورود به هر بازار مالی، چه بازار ارزهای دیجیتال، چه فارکس و چه بازار سهام، باید آموزش های لازم در مورد آن بازار را فرا گرفته باشید. این آموزش ها از دو بخش کاربردی و روانشناسی تشکیل شده اند. آموزش های کاربردی به شما یاد می دهند که با چه ابزارهایی می توانید ترید کنید و یا روند بازار را تحلیل کنید. اما مهمتر از این آموزش ها، آموزش های روانشناسی می باشد. چیزی که اکثر افراد از آن غافل هستند و در کلاس ها و دوره های آموزشی نیز کمتر به این نکات پرداخته می شود. آموزش های روانشناسی به شما کمک می کند که روان خود را در نوسانات بازار تحت کنترل بگیرید و از ضرر کردن جلوگیری کنید.

در بحث مدیریت سرمایه قانون های مختلفی وجود دارد که استفاده از آنها می تواند، برایند تریدهای شما را به سمت مثبت سوق دهد. برای مثال قانون دو درصد بیان می کند که شما در هر ترید خود باید نهایتا دو درصد از کل سرمایه را وارد کنید. قانون دیگر، مثلث مدیریت سرمایه می باشد که با فرمول هایی مقدار ارزی که شما می توانید در هر ترید خود بخرید را مشخص می کند. و یا قانون 6درصد از ضررها بیشتر شما جلوگیری می کند، به این شکل که بیان می کند در صورتی که در یک ماه، میزان ضرر شما به 6 درصد از کل سرمایه برسد، شما دیگر حق ترید کردن در آن ماه را ندارید.پیشنهاد میکنیم حتما مقاله جامع پیرامون مدیریت سرمایه و قوانین آن را می توانید در مطالب قبلی سایت ما مطالعه کنید.

معرفی و آموزش کاربردی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازار های مالی به همراه مثال واقعی و تکنیک های طلایی

2- بی صبری و عجله کردن در معاملات

اگر چکیده صحبت سرمایه گذاران و معامله گران بزرگ بازار را در یک جا جمع کنیم، در تجربیات و توصیه های همه آنها فقط و فقط به یک نکته مشترک میرسیم: صبر، صبر، صبر. به طوریکه بسیاری صبر کردن را اولین اصل ورود به بازارهای مالی می دانند و روانشناسان معتقدند که افراد عجول و بی صبر شخصیت مناسبی برای ورود به این بازارها را ندارند.

دو اصطلاح تریدر لاکپشتی و خرگوشی را شاید شنیده باشید. تریدرهای لاکپشتی معمولا افراد باتجربه بازار هستند که با سال ها تجربه به این نتیجه رسیده اند که بهتر است روشی آهسته و پیوسته در ترید کردن پیش بگیرند و به جای دل بستن به سودهای ناگهانی و زیاد، به سودهای کم اما همیشگی توجه کنند. اما تریدرهای خرگوشی همان افراد عجول و بی صبر بازار هستند که در اکثر اوقات قاعده بازی را به تریدرهای لاکپشتی واگذار می کنند. البته شاید این تریدرها به صورت مقطعی سودهای کلانی هم کسب کنند، اما به دلیل سبک غلط آنها در ترید کردن، سود کسب شده را معمولا در تریدهای بعدی از دست می دهند.

یک اصطلاح روانشناسی مشهور در این موضوع، سندرم FOMO می باشد. فومو در روانشناسی به معنی «ترس از دست دادن فرصت» می باشد . که می تواند به هرچیزی در دنیا مربوط باشد . اما در بازارهای مالی، فومو به زبان ساده به این معنی است که تریدرهای عجول، با دیدن رشد قیمت یک ارز یا سهام، از اینکه از ادامه رشد این ارز یا سهام جا بمانند، می ترسند و با عجله و بدون تحقیق و تحلیل، آن ارز یا سهام را خریداری می کنند. درواقع سرمایه گذاران تازه وارد با ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری، به سرعت ارز یا سهامی را خریداری می کنند و باعث می شوند که قیمت آن به حباب وارد شود. اما دیر یا زود این حباب می ترکد و کسانی که دچار فومو شده اند را متوجه ضرر خواهد کرد.

3- طمع، بلای جان همه تریدرها

طمع، یکی دیگر از اشتباهاتی است که تریدرها را به شدت دچار ضرر می کند. طمع، اساسا از ذات زیاده خواه انسان منشا می گیرد و درواقع می توان آن را یک واکنش طبیعی در معاملات در نظر گرفت. اما چیزی که در برابر این واکنش طبیعی بسیار مهم است، مدیریت حس طمع می باشد. حس طمع می تواند شما را به هوا رسیدن به همه آرزوها و یک شبه پولدار شدن، به سمت ضررهای فاجعه وار هدایت کند.

بسیاری از تازه کارها در بازارهای مالی، طمع کردن را با ریسک پذیری اشتباه می گیرند. شاید جمله ای مثل «کمی ریسک پذیر باش، به جای ترسیدن، ریسک کن تا بتوانی سود زیادی کسب کنی» را زیاد از اطرافیان شنیده باشید. در این مورد یک داستان جالب را یاداور می شویم. سهام های شرکت های مربوط به تکنولوژی در ابتدای عرضه خود، مورد توجه بسیاری از افراد فعال در بازار سهام و حتی سرمایه گذارهای بزرگ جهان واقع شدند. در این بین، وارن بافت، که او را به عنوان بزرگترین سرمایه گذار جهان و یکی از میلیاردرهای بزرگ جهان می شناسند، هیچ سهام تکنولوژی را در پرتفوی خود نگهداری نمی کرد. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ و کوچک بازار واقع شده و بود و همگی معتقد بودند که وارن بافت بیش از حد احتیاط می کند و نمی تواند ریسک کند. اما در ادامه، با ترکیدن حباب سهام های تکنولوژی، این سهام، ریزش شدیدی را تجربه کردند و همه منتقدان متوجه اهمیت پایبندی به استراتژی معاملاتی شدند.

البته که باید بگوییم در بازار ارزهای دیجیتال، با توجه به جذابیت های خاص آن برای عموم مردم، سودهایی که معمولا از بقیه بازارهای مالی بیشتر است و هیجان زیادی که این روزها در بازار رواج دارد، مدیریت حس طمع و پایبندی به استراتژی های معاملاتی از پیش تعیین شده، تبدیل به کاری به مراتب سخت تر هم شده است. برای اینکه در این بازار هیجانات به شما غلبه نکند و بتوانید استراتژی درستی در پیش بگیرید، باید به اخبار و شایعاتی که هرروزه در این بازار منتشر می شود، توجه نکنید و صرفا بر اساس اخبار ترید نکنید. همچنین به سودهای هنگفت ارزهای بدون پشتوانه و به اصطلاح شت کوین ها دل نبندید و مطمئن باشید که با یک استراتژی درست و ثابت می توانید در بلندمدت سود بیشتری از این بازار کسب کنید.

یکی دیگر از عواملی که باعث طمع تریدرها و ضررهای سنگین می شود، استفاده نادرست از معاملات اهرم دار است. معاملات اهرم دار یا فیوچرز این روزها مورد توجه بسیاری زا تریدرها قرار گرفته است. با استفاده از این نوع معاملات، شما می توانید یک اهرم برای معاملات خود تعیین کنید و سود یا ضرری که شما از آن معامله به دست می آورید، در این اهرم ضرب می شود. برای مثال اگر معامله ای با اهرم 10 باز کنید، با سه درصد بالا رفتن قیمت، شما 30 درصد سود خواهید کرد. این معاملات به دلیل جذابیت زیادی که دارند، بسیاری از تریدرهای تازه کار را به خود جذب کرده اند. تریدرهای تازه کار ممکن است با طمع کردن و رویای سودهای کلان، بدون تحلیل اهرم های بالایی را برای معاملات خود در نظر بگیرند و دچار ضررهای سنگین شوند. برای مثال صرافی بایننس برای معاملات فیوچرز بیت کوین تا اهرم 125 برابری را نیز پشتیبانی می کند که بسیاری از کاربران به هوای سود زیاد از آن استفاده می کنند و کل سرمایه خود را با یک نوسان قیمت از دست می دهند.

4- ترید در شرایط نامناسب

یکی دیگر از مشکلات بزرگ تریدرها، این است که در هر شرایطی به ترید کردن می پردازند. اصطلاح over-trading به معنای ترید کردن بیش از حد می باشد. یک تریدر موفق باید نقاط مناسب برای ورود به بازار را شناسایی کند و تنها در آن نقاط به بازار وارد شود. اما بسیاری از تریدرها و خصوصا تریدرهای تازه کار، مدام و بدون توجه به روند حاکم بر بازار، با تحلیل های ناقص ترید می کنند و دچار over-trading می شوند.

یک تریدر خوب باید عوامل، تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی تاثیرگذار بر بازار را بشناسد و بر طبق آنها معامله کند. نقاط ورود مناسب در بازار معمولا نقاطی هستند که هرسه عامل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی آن نقطه را تایید کنند. عوامل تکنیکال معمولا اندیکاتور ها و خطوط حمایت، مقاومت و روندی هستند که به وسیله تحلیل روی نمودار مشخص می شوند. عوامل فاندامنتال معمولا شامل عوامل بنیادی یک ارز دیجیتال مثل اکوسیستم، امنیت شبکه، نکات درج شده در وایت پیپر و . می باشد. همچنین اخباری که در مورد ارزهای دیجیتال توسط دولت ها یا افراد تاثیرگذار و مهم بازار منتشر می شود نیز جزئی از عوامل فاندامنتال می باشند. و در نهایت نیز عوامل روانشناسی شامل ترس یا طمع حاکم بر بازار می باشند. در زمان های ریزش بازار، ترس حاکم بر آن می تواند روند را نزولی کند و در زمان های رشد بازار، طمع موجود در بازار می تواند روند را صعودی کند. بنابراین نکته مهم این است که حتی اگر یکی از این سه عامل، برخلاف معامله شما بود، بهتر است آن معامله را باز نکنید.

5- انتظارات نابجا از بازار

مورد آخری که در این مقاله به آن می پردازیم، انتظارات و توقعات زیاد از حدی است که برخی تریدرها از بازار دارند. درواقع بسیاری از تریدرهای تازه کار، وقتی رشد چندین باره یک ارز را می بینند، انتظار دارند که روند آن ارز همواره به همان شکل باشد. و وقتی که با ریزش و یا اصلاح آن ارز مواجه می شوند، دچار ترس و اضطراب می شوند و ممکن است با انجام معاملات غیرمنطقی به سرمایه خود زیان وارد کنند. بنابراین تریدرها باید بدانند که هر رشدی در بازار نیازمند یک اصلاح ضمنی هم می باشد، تا بازار را برای رشد بیشتر آماده کند. علاوه بر این، تریدرها گاهی اوقات از یک معامله خود انتظار سود بیش از حد و غیرمنطقی دارند. این نکته باعث می شود که معاملات خود را در زمان مناسب نبندند و هرچه سود کسب کرده اند نیز، تبدیل به ضرر شود.توصیه به تریدرها

ترید ارز دیجیتال چیست؟ ۶ روش ترید رمزارز که باید بشناسید

معاملات ارزهای رمزنگاری شده در ماه‌های اخیر رونق گرفته است. نوسانات بالا و حجم قابل توجه معاملات در بازار ارزهای رمزپایه شرایط خوبی را برای گرفتن سودهای کوتاه مدت از طریق نوسان گیری و خرید و فروش ایجاد کرده است. در این جا به برخی نکات مربوط به معاملات روزانه رمزارزها از جمله اطلاعات مربوط به ترید ارز دیجیتال ، روش‌های ترید، چگونگی انجام ترید و همچنین نکات مهمی که معامله‌گران باید پیش از آغاز ترید باید به آنها توجه کنند توضیح خواهیم داد:

• ترید ارز دیجیتال چیست ؟
• ۶ روش ترید ارز دیجیتال که باید بشناسید
• چگونه ترید را آغاز کنیم ؟
• برای آموزش ترید از کجا شروع کنیم ؟
• آنچه باید قبل از ترید بدانید

ترید ارز دیجیتال چیست ؟

معاملات ارزهای رمزپایه را از بسیاری جهات می‌توان با معاملات فارکس مقایسه کرد. در بازار فارکس ارزهای فیات مختلف از سراسر جهان در برابر یکدیگر معامله می‌شوند. در معاملات فارکس، دلار آمریکا می‌تواند به یورو، فرانک سوئیس یا هر ارز دیگری تبدیل شده و استفاده گردد و یا در زمان مناسب مجدداً فروخته شود.

ترید ارزهای دیجیتال را از کجا آغاز کنیم ؟

معاملات ارز رمزنگاری شده بسیار شبیه فارکس است و به معامله‌گران امکان می‌دهد ارز رمزنگاری شده را با دلار آمریکا خریداری کنند. همانند فارکس، معامله‌گران ارزهای رمزپایه می‌توانند با داشتن یک استراتژی معاملاتی در این بازار خرید و فروش انجام داده یا از نوسانات صعودی و نزولی روزانه یا هفتگی بهره برده و به سود برسند. حتی چندین استراتژی دیگر در دسترس است که به وسیله آن‌ها می‌توانید به طور بالقوه از رشد ارزش ارزهای رمزنگاری شده سود ببرید. اما به دلیل نوسانات زیاد در معاملات بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها، روش خرید و فروش برای دریافت سودهای روزانه و هفتگی برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود و بهتر است بدون تحلیل و بررسی و اطلاعات درست این کار را انجام ندهید.

۶ روش ترید ارز دیجیتال که باید بشناسید

چندین روش برای ترید ارزهای دیجیتال و کسب سود از آنها وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به اسکالپینگ (Scalping)، معاملات روزانه (Day Trading)، معاملات محدوده نوسان (Range Trading)، نوسان گیری (Swing Trading)، معامله بر اساس خط روند (Position Trading) و سرمایه گذاری (Investing) اشاره کرد.

در ادامه به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

ترید به روش اسکالپینگ (Scalping)

در ترید با روش اسکالپینگ تریدر می‌تواند در بازه زمانی بسیار کوتاه در حد چند ثانیه و یا دقیقه از تغییرات کوچک سود کسب کند. این کار نیاز به تمرکز مداوم دارد. اگر در این کار و استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال، استفاده از ربات‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی خودکار مهارت دارید می‌توانید از این روش با سرعتی بالا کسب درآمد کنید. این امر به مدیریت ریسک، شانس و مهارت قابل توجهی نیاز دارد. شما با هر ترید به روش اسکالپینگ می‌توانید سود ناچیزی کسب کنید و اما جمع این سودها در طولانی مدت می‌تواند چشمگیر باشد.

ترید به روش معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه نیز مانند روش اسکالپینگ است اما به جای معاملات چند دقیقه‌ای آن‌ها را در طول روز انجام می‌دهید. این نوع معاملات نیاز به تحلیل تکنیکال دارند. اصولا اگر به دنبال کسب سود بیشتری نسبت به روش اسکالپینگ هستید؛ می‌توانید از این روش معاملاتی استفاده کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

معاملات محدوده رنج، نوعی معامله روزانه است که با هدف تعیین یک دامنه انجام می‌شود. یعنی تریدر بازه زمانی مثلا یک هفته‌ای را در نظر می‌گیرد. در این روش تمرکز تریدر روی خرید در روند صعودی یا خرید پس از روند نزولی در بازه زمانی ساعتی و یا روزانه است.

ترید به روش نوسان گیری (Swing Trading)

در نوسان گیری (Swing Trading) تریدر روی نوسان قیمت ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. او با استفاده از تحلیل تکنیکال بازار، قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند و ارزی را خریداری می‌کند که ممکن است تا ماه‌ها آن را نفروشد. یا بر اساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد ممکن است ارزی را چند ماه دیگر خریداری کند. اگر می‌توانید الگوها را تجزیه و تحلیل کنید و سطح حمایت و مقاومت احتمالی را تشخیص دهید، تمرکز بر سوینگ تریدینگ می‌تواند راهی منطقی باشد.

روش پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ یا معامله بر اساس خط روند، یک روش بلندمدت برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. در روش پوزیشن تریدینگ، تریدر یک موقعیت مناسب خرید و فروش بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای بازه زمانی ۳ ماه تا ۱ ساله را در نظر می‌گیرد و احساسات و هیجانات خود را تا رسیدن به موقعیت مورد نظر کنترل می‌کند. این ساده‌ترین شکل ترید است که نیازمند نظم و انضباط زیادی است. پوزیشن تریدینگ به علت بلندمدت بودن بسیار شبیه به سرمایه‌گذاری است.

سرمایه گذاری

اصولا افراد سرمایه گذاری را نوعی ترید به حساب نمی آورند. چون ترید کردن یعنی قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که بتوان از آنها کسب سود کرد. سرمایه گذاری در واقع به معنای در اختیار گرفتن مالکیت یک دارایی به عنوان ذخیره ارزش است که با هدف کلی افزایش این ارزش در طول زمان انجام می‌گیرد.

وارن بافت سرمایه گذار افسانه ای

مثلا وارن بافت یک سرمایه گذار است. او خرید سهام را مانند داشتن بخشی از یک شرکت در نظر می‌گیرد. یک سرمایه گذار در حقیقت یک هولدر (holder) واقعی است. آن‌ها واقعاً نیازی به دیدن قیمت‌ها و نمودارها ندارند مگر اینکه بخواهند دارایی خود را با قیمت مناسبی افزایش دهند. بنابراین سرمایه گذاری، ترید نیست اما چون در آن خرید و فروش انجام می‌شود و برای برخی از افراد، روش بسیار مناسبی است در این مقاله گنجانده شد.

چگونه ترید را آغاز کنیم؟

برای شروع ترید ارز رمزنگاری شده باید یک کیف پول رمزارز و یک پلتفرم معاملاتی مطمعن همچون صرافی ارز دیجیتال جیبیتکس را انتخاب کنید. مرحله احراز هویت و تأیید اعتبار پس از ثبت نام در این پلتفرم ممکن است کمی طول بکشد. اما پس از تأیید اطلاعات و تأمین اعتبار برای حساب خود، تنها کاری که باید انجام دهید خرید یا فروش ارز دیجیتالی است که قصد دارید معامله کنید. شما در ترید می‌توانید مثلا دلار را با ارز دیجیتالی مانند بیت کوین معامله کنید. بنابراین به تصمیم شما بستگی دارد که ترید بیت کوین به اتریوم، اتریوم به لایت کوین و غیره را با استفاده از امکانات موجود در بستر صرافی‌های مختلف انجام دهید.

در این میان برخی از سایت‌های معتبر همچون جیبیتکس می‌توانند راه حلی مناسب برای تریدرها باشند. زیرا هم به عنوان کیف پول، هم مکانی برای ترید و حتی ابزاری برای تحلیل روند بازار ارزهای دیجیتال توصیه به تریدرها عمل می‌کنند. در برخی مواقع هم شاید نیاز باشد برای دسترسی به دامنه وسیع‌تری از کوین‌های رمزنگاری شده از بیش از یک صرافی استفاده کنید. به طور مثال خرید بیت کوین در یک صرافی و سپس ارسال آن به کیف پول دیگر و مجددا فروش بیت کوین از طریق صرافی دیگر!

برای آموزش ترید از کجا شروع کنیم ؟

ترید ارزهای دیجیتال نیاز به آموزش دارد. هرگز بدون اطلاعات کامل و درست، وارد این معاملات پرریسک نشوید. امروزه کتاب‌ها، مقالات ،دوره‌های حضوری و آنلاین زیادی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید با نحوه ترید کردن آشنا شوید. شما با خرید یا دانلود کتاب‌ها و مقالات به روز، نکاتی آموزشی را فرا خواهید گرفت. اما دوره‌های حضوری و یا آنلاین امروزه شاید کارایی بیشتری داشته باشند زیرا اساتید این دوره‌ها شما را به طور کامل با بازار ارزهای دیجیتال و روند آن آشنا کرده و انواع تحلیل‌ها را با توجه به اهداف سرمایه گذاری به شما آموزش خواهند داد. مزیت دیگر این روش ارتباط مستقیم شما با اساتید و تریدرهای حرفه‌ای است که می‌توانید تمام سوالات خود را از آن ها بپرسید و ابهامات خود را برطرف کنید.

شروع آموزش ترید ارز دیجیتال

روش دیگر برای یادگیری ترید ارزهای دیجیتال وب سایت‌ها و صرافی‌های آنلاین معتبر هستند که می توانند به شما آموزش داده و در عین حال خدمات مورد نیاز برای ترید را فراهم کنند. به عبارتی می‌توانید در این سایت‌ها حساب باز کرده و پس از احراز هویت و تایید اطلاعات، یک کیف پول برای خودتان ایجاد کنید. کیف پول شما می‌تواند به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری باشد. سپس از طریق همین صرافی شروع به ترید ارز دیجیتال کنید.

مواردی وجود دارد که شما هنگام ترید می بایست آن ها را شناسایی کرده و به کار گیرید.

آنچه باید قبل از ترید بدانید

شما باید ماهیت انواع ارزهای دیجیتال، پتانسیل سوددهی آن‌ها و هدف از ترید خود را بشناسید و هدفمند وارد این بازار و تجارت شوید.

امنیت حساب‌های شما واقعاً مهم است. در ارزهای رمزنگاری شده اگر حساب شما در صرافی یا کیف پول دیجیتالی‌تان هک شود همه دارایی خود را از دست خواهید داد. در بسیاری از شرایط راهی برای نجات و بازگرداندن اکانت وجود ندارد. بنابراین امنیت بسیار مهم است. حتما گذرواژه خود را به یاد بسپارید و آن را در جای امنی یادداشت کنید تا برای ورود به حساب خود بتوانید از آن استفاده کنید.

اگر از صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنید به علت تحریم ایران حتما باید از فیلترشکن استفاده کنید تا با آی پی ایرانی وارد نشوید. اگر در هر بار وارد شدن به حساب خود این موضوع را فراموش کنید و بدون فیلترشکن وارد شوید ممکن است حساب شما مسدود گردد. بنابراین صرافی‌های ایرانی همچون جیبیتکس در این زمینه می‌توانند گزینه بهتری باشند.

بازار ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است. چه در معامله با بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری ممکن است در لحظه به سود چشمگیری دست یابید و ثروت شما چندبرابر شود و ممکن است یک آن سرمایه خود را از دست داده و یا بسیار متضرر شوید. بنابراین بدون آگاهی ترید نکنید. در این بازار اصلا وسوسه نشوید و احساسی رفتار نکنید. زیرا روند بازار اصلا قابل پیش بینی نیست.

سوالات متداول ترید ارز دیجیتال

آیا ترید ارز دیجیتال سودآور است ؟

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند سود هنگفتی را برای شما به ارمغان بیاورد. هرچند، فعالیت در این عرصه با ریسک بسیار زیادی همراه است و این امکان وجود دارد که شما به سرعت حجم زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید.

این بدان معناست که ترید ارزهای دیجیتال بسیار هیجان انگیز است و بسیار سخت خواهد بود که تحت فشار روانی زیاد بتوانید آرامش ذهنی خود را حفظ کنید.

تازه کاران در حوزه رمزارز چگونه باید ترید خود را آغاز کنند ؟

یک تازه کار باید ترید خود را با انتخاب صرافی رمزارز و کیف پولی که از شهرت خوبی برخوردار هستند آغاز کند تا اینگونه از پیچیدگی‌های احتمالی بعدی که ممکن است برایش پیش آیند، جلوگیری کرده باشد.

همچنین شما به عنوان یک فرد تازه کار باید ترید خود را با ارزهای شناخته شده و با ارزش آغاز کنید. هم اکنون و در سال ۲۰۲۱ می‌توانید از اتریوم (ETH) یا بیت کین (BTC) برای ترید بهره گیری کنید.

برای ترید رمزارز به چه مقدار سرمایه نیاز خواهم داشت ؟

هیچ حداقل سرمایه مشخصی برای آغاز این کار وجود ندارد. شما باید به این نکته توجه داشته باشید که پلتفرم معاملتی مورد نظر شما از چه حداقل‌هایی پشتیبانی می‌کند.

برای مثال در صرافی ارز دیجیتال جیبیتکس شما برای ثبت هر اردر یا سفارش خرید یا فروش باید معادل ۲۰۰ هزار تومان سرمایه را به جریان بیاندازید.

آموزش سویینگ تریدینگ و در آمد از نوسان گیری ارزهای دیجیتال

در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها، افراد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی با توجه به بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. برخی سهام‌داران در دوره‌های کوتاه‌مدت به وسیله نوسان‌گیری یا سویینگ تریدینگ (Swing Trading) فعالیت می‌کنند و برخی دیگر افق زمانی طولانی‌‌تری را برای کسب بازدهی مدنظر دارند و اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند. با توجه به این تفاوت دیدگاه، این دو گروه‌ استراتژی متفاوتی نسبت به خرید و فروش‌های خود اتخاذ می‌کنند. در این مقاله قصد داریم تا استراتژی‌هایی که موجب کسب درآمد از طریق نوسان گیری ارز دیجیتال یا سوینگ ارز دیجیتال می‌شود را بررسی کنیم. در بازار رمزارزها، تریدرها براساس هدف‌گذاری زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند، برخی تریدر‌ها سرمایه گذاری بلند‌مدت را انتخاب می‌کنند و حتی تا چندین سال برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری خود منتظر می‌مانند و در مقابل برخی تریدر‌ها معاملات خود را در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند و از آن منتفع می‌شوند. البته حالت میانه نیز وجود دارد که در آن هدف تریدر بهره‌مندی از مزایای معامله خود در میان مدت است.

تریدرهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌ خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. هدف این تریدرها شناسایی نقاط خرید و فروش است تا از طریق آن از نوسان‌ قیمت‌ها نهایت استفاده را ببرند.

استراتژی های سویینگ تریدینگ

معامله‌گری نوسانی یا سویینگ تریدینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. در این روش، تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی می‌کنند. در نوسان گیری ارز دیجیتال حتی احتمال این که در یک روز سرمایه شما چند برابر شود، وجود دارد، البته عکس این قصیه نیز برقرار است و در صورت عدم رعایت نکات اساسی در نوسان گیری، احتمال از دست دادن میزان زیادی از سرمایه نیز وجود دارد.

چگونه کف‌ها و سقف‌ها را تشخیص دهیم؟

از میانگین متحرک کمک بگیرید

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردی‌ترین شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک یا Moving average است. میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که تا حدودی روند نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

کاربرد اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند. به این معناست، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید، باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.

در این نمودار قیمت بیت کوین در دوره زمانی پنج روزه را مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت چگونه به میانگین متحرک واکنش نشان داده است.

خط سیاه رنگ میانگین متحرک 50 روزه است که نمودار آبی قیمت، بارها به آن واکنش نشان داده است. معامله‌گران جهت نوسان گیری ارز دیجیتال با استفاده از شاخص میانگین متحرک (MA) می‌توانند دوره‌های زمانی را برحسب دقیقه، ساعت و روز، بر روی 5، 10، 20، 50، 100 و 200 و یا اعداد سری فیبوناچی 5، 8، 13، 21، 55 تنظیم کنند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند. البته میانگین متحرک چندین حالت محاسبه دارد که در اینجا میانگین متحرک ساده مطرح شد که ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

ابزارهای تحلیل تکنیکال، مبتنی بر ریاضیات هستند که تریدرها برای تحلیل گذشته، الگو و روند آینده قیمت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. برخی از اندیکاتورها مانند بولینگر باند (Bollinger Band) محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای تریدرها با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.

ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. زمانی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و قیمت به باندهای بیرونی برسد، می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. البته در مواردی که روند مشخص است، نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.

برای تعیین مناسب‌ترین کاربرد یک اندیکاتور و یا ترکیب چند اندیکاتور، باید مطالعات لازم با توجه به سبک و تحمل زیان معامله‌گر انجام گیرد.

توجه داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت. اندیکاتورها می‌توانند سیگنال تاییدکننده برای خرید یا فروش باشند.

نقش تحلیل بنیادی و اخبار در نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال و همچنین اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال در قیمت آن‌ها بسیار تاثیرگذار می‌باشد. برای نمونه خبر هارد فورک که در آینده نزدیک انجام خواهد پذیرفت و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌تواند بر روی قیمت به میزان زیادی تاثیرگذار باشد.

مزایای سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

1-زمان کمتری نسبت به استراتژی های مرسوم ترید نیاز دارد.

2-نیازی به تحلیل فاندامنتال ندارد و معامله گران می توانند فقط با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

نقاط ضعف سویینگ تریندینگ

1-نوسان های کوتاه مدت تحت تاثیر وقایعی مثل گپ های قیمتی قرار دارند.

2-همانطور که در زمان کوتاهی می توانید به سود زیادی برسید، برعکس آن نیز ممکن است!

3-تریدرها معمولا به خاطر تمرکز روی بازه های زمانی کوتاه، از روند کلی بازار روزانه غافل می شوند.

چند توصیه مهم جهت نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و واکنش‌های احساسی معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات باعث ایجاد ضررهای زیادی در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌شود. حتی در بیشتر موارد در زمان نوسان گیری ارزهای دیجیتال، بهترین کار این است که هیچ کاری نکنید و برای تصمیم گیری عجله نکنید.

در معاملات خود حتما از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید زیرا هر تریدری، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید و یا شرایط بنیادین بازار تغییر کند، برای همین همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. در این مواقع ابزار حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان از کنترل شما خارج نمی‌شوند و دچار خسارت‌های سنگین نمی‌شوید.

شاید به این نتیجه رسیده باشید که استفاده از ابزار حدضرر برای تریدرهای حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری ارزهای دیجیتال، یک ابزار محدود کننده است که احتمال اینکه در برخی موارد تریدر سود را از دست دهد نیز وجود دارد، اما به خاطر داشته باشید که اکثر تریدرهای حرفه‌ای از این ابزار استفاده می‌کنند تا ریسک نوسان گیری ارزهای دیجیتال کاهش یابد.

یک مورد مهم در نوسان گیری ارزهای دیجیتال، توجه به قیمت بیت کوین است. زیرا بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. حتی اگر در تریدهایتان از بیت کوین استفاده نکنید، اما همبستگی میان قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها به شکلی است که تریدرها را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ سایر رمزارزها می‌کنند، کرده است. این ارتباط گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز رابطه معکوس بین قیمت بیت کوین و قیمت سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. پس از تحلیل تکنیکال بیت کوین غافل نشوید.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

نوسان گیری از بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین (Binance Coin)، ارز دیجیتال صرافی رمزارزی محبوب بایننس (Binance) است که در ابتدا مبتنی بر اتریوم ساخته شده بود، اما اخیراً صرافی بایننس، Binance Coin را روی زنجیرة اصلی خود منتشر کرده است. کاربران از توکن BNB برای پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات این صرافی استفاده می‌کنند. این هزینه‌ها به طور کلی شامل کارمزد تراکنش‌های مختلف و هزینه‌های مربوط به لیست شدن دارایی‌‌های جدید است. توکن BNB به دلیل افزایش تقاضا و محبوبیت آن، توسط بیشتر معامله‌گران روزانه انتخاب و استفاده می‌شود. ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در فهرست تمامی صرافی‌های رمزارزی محبوب و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول نیز موجود است.

نوسان گیری از اتریوم (ETH)

اتریوم (Ethereum) با نوسانات قیمتی نسبتاً بالا، دومین ارز دیجیتال برتر در جهان است. به لطف قراردادهای هوشمند و غیرمتمرکز بودن آن، موارد استفاده از اتریوم (ETH) به طور چشمگیری در حال رشد است. برای معامله‌گران روزانه نیز نوسانات قیمتی اتریوم امکان کسب سود در یک بازة زمانی کوتاه را فراهم می‌کند. علاوه بر این، رمزارز اتریوم تقریباً در همة صرافی‌ها در دسترس است.

نوسان گیری از ایاس (EOS)

ارز دیجیتال ایاس (EOS) اخیراً از لحاظ ارزش جاری بازار و قیمت، رشد چشمگیری داشته است. یک معامله‌گر روزانه، می‌تواند نوسانات قیمتی ایاس (EOS) را به فرصت تبدیل کند و سود بالایی به دست آورد. رمزارز ایاس (EOS) به لطف تیم پشتیبان فعال خود، یکی از برترین ارزهای دیجیتال در همة زمان‌ها بوده و در بیشتر صرافی‌های سراسر جهان نیز در دسترس است. از این رو، ایاس را می‌توان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات روزانه دانست.

نوسان گیری از ترون (TRX)

ارز دیجیتال ترون (TRON)، جامعة بسیار فعالی دارد. حتی جاستین سان (Justin Sun)، هم‌بنیانگذار ترون نیز در رسانه‌های اجتماعی و صفحات مرتبط با ارزهای دیجیتال، بسیار فعال است. بیشتر اخبار منتشرشده توسط ترون (TRX)، در مورد توسعه و تحولات مثبت آن است. همة این عوامل، به علاوة نوسانات بالا و پشتیبانی توسط صرافی‌های رمزارزی محبوب، ترون (TRX) را به یکی از ارزهای دیجیتال مناسب برای یک معامله‌گر روزمره تبدیل کرده است.

سخن پایانی

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت، ولید بن طلال و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.‌ به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند.

نوسان گیری ارز دیجیتال، با توجه به ایجاد سود در مدت‌زمان کم، جذابیت بسیار زیادی دارد. در نقطه مقابل، حساسیت‌های معاملاتی پیچیده‌تر داشته و ریسک و اضطراب بیشتری به تریدر تحمیل می‌کند. در نهایت توصیه می‌شود، اگر مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک نوسان گیری ارز دیجیتال را متحمل نشوید.