تجزیه و تحلیل کانال نزولی

روند بازار ارز دیجیتال چیست ؟ چگونگی تشخیص روند بازار ارز دیجیتال

روند بازار ارز دیجیتال چیست ؟ مانند سایر دارایی ها، قیمت ارز دیجیتال با سطح عرضه و تقاضا در بازار ارتباط مستقیم دارد. نیروهای بازار ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی و مطبوعات و همچنین رسانه های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله گران روندهای بازار را تجزیه و تحلیل می کنند تا فرصت های رشد دارایی های کریپتو را در کوتاه مدت تا میان مدت پیش بینی کنند. علاوه بر تجزیه و تحلیل تکنیکی و بنیادی، بررسی روندهای بازار ارزهای دیجیتال به افزایش مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده توسط معامله گر کمک می کند.

روند بازار ارز دیجیتال چیست؟

روندهای بازار نشان دهنده رفتار و نظرات معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا به طور کلی بازار است. این مفهوم برای همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال اعمال می شود. بنابراین، روند بازار تأثیر زیادی بر چرخه های بازار دارد.

با این حال، احساسات حمایتی بازار همیشه نشان دهنده شرایط مثبت بازار نیست. گاهی اوقات، روندهای مثبت (انتظارات افزایش ارزش ارز ) ممکن است قبل از حرکت تجزیه و تحلیل کانال نزولی اصلاحی بازار یا یک روند نزولی در بازار ظاهر شود.

علاوه بر ارائه اطلاعات در مورد حجم تقاضای بازار، یک معامله گر می تواند این روندها را برای پیش بینی روندهای صعودی بالقوه تجزیه و تحلیل کند. روندهای بازار همیشه اصول پروژه را در نظر نمی گیرند، اما گاهی اوقات می توانند با آن مرتبط باشند.

اجازه دهید به عنوان مثال Dogecoin را در نظر بگیریم. خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران و تقاضای بالا برای Dogecoin احتمالاً به دلیل تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی است (که به نوبه خود منجر به گسترش روندهای مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا برای پروژه سکه یا اهداف آن، اما فقط در نتیجه روند فعلی بازار، Dogecoin را خریداری کرده اند. و گاهی اوقات یک توییت از یک چهره شناخته شده مانند ایلان ماسک برای انتشار روندهای مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل روند بازار ارز دیجیتال مهم است؟

تحلیل روند بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. همانند تحلیل بنیادی یا تکنیکال، تصمیم گیری با استفاده از طیف وسیعی از اطلاعات موجود ایده خوبی است.

به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل روندهای بازار به اعتبار ترس از دست دادن فرصت برای مشارکت در دنیای ارزهای دیجیتال کمک می کند، یا این که نتیجه پیروی از یک ذهنیت گله است. به طور کلی، استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای مطالعه روند بازار به شما امکان می دهد:

• شناخت بهتر از حرکات قیمت در کوتاه مدت و میان مدت.
• سطوح بهبود یافته کنترل عاطفی.
• فرصت های سود بالقوه را بررسی کنید.

چگونه تحلیل روند بازار ارز دیجیتال انجام دهیم

برای درک روندهای بازار، باید دیدگاه های فعالان بازار را جمع آوری کنید و افکار و نظرات آنها را بدانید. تحلیل روند بازار در مواقعی می تواند مفید باشد، با این حال، شما نباید تنها به تحلیل روند بازار تکیه کنید، می توانید قبل از نتیجه گیری و تصمیم گیری از اطلاعات جمع آوری شده و همچنین دانش و تجربه خود بهره مند شوید.

برای به دست آوردن اطلاعات پس زمینه، ممکن است لازم باشد کانال ها و سایت های رسانه های اجتماعی را مرور کنید تا دریابید که سرمایه گذاران در مورد یک پروژه خاص ارز دیجیتال چه فکر می کنند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی، سرورهای Discord و گروه‌های تلگرام بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن ارتباط برقرار کنید. اما، مراقب باشید! همانطور که در این گروه ها کلاهبرداران زیادی وجود دارد. به افراد ناشناس اعتماد نکنید و حتما قبل از ریسک کردن، موضوع را به خوبی مطالعه کنید.

کانال های رسانه های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می توانید از چندین روش برای به دست آوردن یک دید کلی از روند بازار استفاده کنید. علاوه بر دنبال کردن کانال های رسانه های اجتماعی خود (به ویژه توییتر، به دلیل محبوبیت آن در بین علاقه مندان به ارزهای دیجیتال)، می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

– نظارت بر سیگنال های اجتماعی از طریق استفاده از ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها.

– تنظیم هشدارها یا پیگیری تراکنش های بزرگ انجام شده توسط معامله گران بزرگ، یعنی نهنگ ها . برخی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال این حرکت‌ها را دنبال می‌کنند و ممکن است گاهی بر روند بازار تأثیر بگذارند. همچنین می توانید از ربات های رایگان در پلتفرم های تلگرام و توییتر استفاده کنید.

– روند بازار و شاخص های قیمت را با CoinMarketCap مشاهده کنید. این شاخص ها منابع مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند و خلاصه ای آسان از روندهای فعلی بازار ارائه می دهند.

– میزان تبلیغات و ارتقای یک ارز دیجیتال را با استفاده از Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، جستجوهای زیاد در مورد «نحوه فروش ارز دیجیتال» ممکن است نشان دهنده روندهای منفی در بازار باشد.

شاخص های روند بازار ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاران ممکن است از شاخص‌های روند بازار برای یافتن مسیر صعودی یا نزولی یک بازار یا یک نوع دارایی استفاده کنند. شاخص‌ها این روندها را نشان می‌دهند، چه از طریق نمودارها یا برخی از انواع معیارها. این ابزارها ممکن است بخشی از جعبه ابزار تحلیل احساسات بازار شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کنید، زیرا ترجیحاً از چندین شاخص برای به دست آوردن دید متعادلی از بازار استفاده کنید.

بیشتر شاخص های احساسات بازار بر روی بیت کوین (BTC) تمرکز دارند، اما می توانید شاخص های احساسات بازار را در اتریوم ( ETH) نیز بیابید. شاخص ترس و طمع بیت کوین محبوب ترین شاخص روند ارزهای دیجیتال است. این شاخص میزان ترس یا طمع بیت کوین را در مقیاسی از صفر تا 100، از طریق پنج منبع اطلاعاتی مختلف از جمله نوسانات، اندازه بازار، رسانه های اجتماعی، کنترل، و همچنین روندها، نشان می دهد.

فرآیند تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، معیارهای روی زنجیره، و همچنین سایر شاخص‌های ارزهای دیجیتال، فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد روند یک سکه یا یک پروژه فراهم می‌کند. درک رفتار فعلی بازار ممکن است شما را قادر به معامله یا تصمیم گیری بهتر برای سرمایه گذاری کند.

برای به دست آوردن بیشترین بهره از تحلیل احساسات بازار، معمولاً بهتر است در رابطه با موارد زیر استفاده شود:

تجزیه و تحلیل فنی – ممکن است به شما در بهبود انتظارات خود در مورد تغییرات کوتاه مدت قیمت کمک کند.

تجزیه و تحلیل بنیادی – برای تعیین اینکه آیا اطلاعات بحث برانگیز ارزش آن را دارند یا برای ارزیابی پتانسیل بلندمدت ارز.

جمع بندی

در حالی که بسیاری از معامله گران از تجزیه و تحلیل احساسات بازار در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می کنند، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال مفید است. با توجه به اندازه نسبتاً کوچک بازارهای بلاک چین و ارزهای دیجیتال، افکار عمومی می تواند منجر به نوسان قیمت شود.

با استفاده از روش‌هایی که در اینجا توضیح داده‌ایم، می‌توانید روند بازار را درک کرده و در مورد آن بیاموزید و تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرید. و اگر می خواهید شروع به تجزیه و تحلیل روند بازار کنید، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:

بیت کوین ضعیف است | داده‌های آنچین نشان می‌دهد بیت کوین روند نزولی خواهد داشت

تجزیه و تحلیل آنچین بیت‌کوین نشان می‌دهد که دارندگان کوتاه‌مدت در حال ثبت ضرر هستند و طبق آمار Glassnode احتمال فروش آن‌ها از نظر آماری بیشتر است.

ارائه دهنده تجزیه و تحلیل بلاک چین، Glassnode، سناریوی نزولی را برای بیت کوین به تصویر کشیده است، زیرا معیارهای روی زنجیره نشان می‌دهد که افزایش فشار فروش قریب الوقوع است.

در گزارش تحلیلی هفتگی خود در ۲۱ فوریه، شرکت متریک زنجیره‌ای Glassnode گفت که گاوهای بیت کوین “با تعدادی جهت مخالف روبرو هستند” و به داده‌های شبکه به طور فزاینده نزولی اشاره کرد.

محققان به ضعف عمومی در بازارهای جریان اصلی در کنار مسائل ژئوپلیتیکی گسترده‌تر به عنوان دلیل احساس خطر فعلی برای دارایی‌های کریپتو اشاره کردند.

«ضعف در بازارهای بیت کوین و سنتی، ریسک و عدم قطعیت مداوم مرتبط با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، ترس از درگیری در اوکراین، و همچنین افزایش ناآرامی های مدنی در کانادا و جاهای دیگر را منعکس می‌کند.»

این موسسه اضافه کرد که با عمیق‌تر شدن روند نزولی، “احتمال یک بازار نزولی پایدارتر نیز می تواند افزایش یابد.” بیت کوین در حال حاضر ۴۷ درصد نسبت به بالاترین رکورد خود در نوامبر معامله می‌شود و در ۱۵ هفته گذشته روند نزولی داشته است.

فقدان فعالیت زنجیره ای یکی از سیگنال‌های مشخص بازار نزولی بیت کوین است. تعداد آدرس‌ها یا نهادهای فعال در حال حاضر در کران پایین کانال نزولی بازار است که فعالیت زنجیره‌ای را در دوره‌های بازارهای فرعی یا نزولی نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده کاهش تقاضا و علاقه است.

Glassnode گزارش داد که حدود ۲۱۹۰۰۰ آدرس در ماه گذشته خالی شده است که نشان می‌دهد این می تواند آغاز دوره خروج کاربران از شبکه باشد.

این یک قیمت واقعی کوتاه مدت دارنده را بر اساس هزینه کل محاسبه کرد که ۴۷۲۰۰ دلار بود به این معنی که میانگین زیان در قیمت‌های فعلی برای کسانی که هنوز دارایی را در اختیار دارند حدود ۲۲٪ است.

هر چه سرمایه‌گذاران مدت بیشتری از موقعیت خود غافل شوند، و هر چه بیشتر در معرض ضرر غیرقابل‌حساب قرار گیرند، احتمال اینکه کوین‌های نگهداری شده خرج و فروخته شوند، بیشتر می‌شود.

چندین اندازه گیری دیگر از موقعیت های زنجیره ای بلند مدت و کوتاه مدت وجود داشت که به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر در مجموع ۴.۷ میلیون بیت کوین زیر آب وجود دارد. بیش از نیمی از آن یا ۵۴.۵ درصد در اختیار دارندگان کوتاه مدت (کمتر از ۱۵۵ روز) است، “که از نظر آماری احتمال بیشتری برای خرج کردن آن دارند.”

توییتر کریپتو نیز در چند روز گذشته مملو از احساسات نزولی بوده است و شاخص ترس و طمع بیت کوین در حال حاضر رتبه ۲۰ را ثبت کرده است – “ترس شدید”.

پیش بینی قیمت چین لینک 2021 . آیا قیمت لینک امسال به 70 دلار تجزیه و تحلیل کانال نزولی می رسد؟

این مقاله پیش بینی قیمت چین لینک ۲۰۲۱ تنها بر اساس تجزیه و تحلیل فنی است. در زیر ، معیارهای کلیدی را که هنگام تجزیه و تحلیل و پیش بینی قیمت LINK در نظر گرفته ایم ، مشاهده خواهید کرد.

دستاورد اخیر Chainlink در شکستن سطح مقاومت 14 دلاری خود توجه سرمایه گذاران را در بازار رمزنگاری ها جلب کرد. در نتیجه ، تجزیه و تحلیل کانال نزولی تحلیلگران رمزنگاری از افزایش قیمت LINK در روزهای آینده خبر می دهند.

در هفته های گذشته ، صرافی رمزنگاری Zenlink سیستم خود را با Chainlink ادغام کرده است تا امنیت شبکه خود را ارتقا دهد. در این مشارکت ، اوراکل های قیمت Chainlink به عنوان فناوری اصلی در برنامه های مالی صرافی عمل می کند. از این رو ، پذیرش دسته جمعی توکن های Chainlink پیش بینی می شود.

علت شگفت انگیز ۱۰۰ درصدی جهش قیمت چین لینک چیست؟

چین لینک (LINK) چیست؟

چین لینک در سال 2017 تاسیس شد ، این ارز یک لایه انتزاعی مبتنی بر بلاک چین است که به قراردادهای هوشمند ترکیبی جهانی اجازه انجام می دهد. علاوه بر این ، Chainlink از طریق یک شبکه اوراکل غیرمتمرکز ، بلاک چین ها را قادر می سازد تا به طور ایمن با فیدهای داده ، رویدادها و روش های پرداخت تعامل داشته باشند و اطلاعات مهم خارج از زنجیره مورد نیاز قراردادهای هوشمند پیچیده را برای تبدیل شدن به فرم توافق نامه دیجیتال غالب ارائه دهند.

علاوه بر این ، شبکه Chainlink توسط یک جامعه بزرگ منبع باز از ارائه دهندگان داده ، اپراتورهای گره ، توسعه دهندگان قرارداد هوشمند ، محققان ، حسابرسان امنیتی و موارد دیگر هدایت می شود. علاوه بر این ، هدف این شرکت تضمین این است که مشارکت غیر متمرکز برای همه اپراتورهای گره و کاربرانی که به دنبال مشارکت در شبکه هستند ، تضمین شده است.

وضعیت فعلی بازار چین لینک

در زمان نگارش این تجزیه و تحلیل قیمت Chainlink ، LINK با حجم معاملات 24 ساعته $ 1،063،617،587 با 24.19 دلار معامله می شود. قیمت LINK در 24 ساعت گذشته 0.57 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این ، LINK دارای منبع گردش فعلی 432،509،553.92 LINK است. در حال حاضر ، صرافی های برتر رمزنگاری شده برای خرید و فروش لینک Binance ، Huobi Global ، ZBG ، Upbit و OKEx هستند.

در حال حاضر ، LINK رتبه 14 را در CoinGecko دارد. اما آیا آخرین به روز رسانی ها ، توسعه و تغییرات در بلاک چین LINK به افزایش قیمت ارز رمزنگاری شده کمک می کند؟ بیایید به نمودارهای این مقاله پیش بینی قیمت LINK برویم .

در نمودار بالا ، که در بازه زمانی روزانه تنظیم شده است ، می توانیم الگوی کانال نزولی را مشاهده کنیم. کانال نزولی عمل قیمتی است که در جهت نزولی از طریق یک خط موازی شیب دار اتفاق می افتد. همچنین ، نمودار Lower High و Lower Lowes را از این الگوی قیمت نشان می دهد. بیشتر از این ، این الگو نشان دهنده یک روند نزولی کوتاه مدت است.

همانطور که در بالا نشان داده شد ، در ابتدای این ماه ، LINK از روند صعودی خود به روند نزولی تبدیل شد. این نتیجه حجم بالای تجارت است که در آن زمان اتفاق افتاده است.

شاخص قدرت نسبی LINK

شاخص قدرت نسبی (RSI) بالای 49.3 است ، بدین معنی که LINK نه در حالت خرید بیش از حد و نه در فروش بیش از حد قرار دارد. از این رو ، معامله گران ممکن است بدون هیچ گونه ترسی با خیال راحت معامله کنند. با در نظر گرفتن همه این موارد ، معامله گران می توانند آگاه باشند و از ضررهای غیرمنتظره ای که به دلیل نوسانات شدید بازار رمزنگاری رخ می دهد ، دور شوند.

اجازه دهید به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) LINK نیز نگاهی بیندازیم.

از ابتدای سال 2021 ، قیمت LINK شاهد حرکتهای صعودی بسیاری بوده است که بالاتر از حرکت قبلی است. به علاوه ، اینها بلافاصله با نوسانات ، تجمیع و اصلاحات دنبال می شود. با در نظر گرفتن این نکته ، LINK در سال 2021 بازار رقابتی دارد.

پیش بینی قیمت چین لینک ۲۰۲۱

نمودار زیر نشان می دهد که چین لینک در چند روز گذشته عملکرد فوق العاده ای داشته است. علاوه بر این ، قیمت LINK در 7 روز گذشته بیش از 30 است. اگر این روند ادامه یابد ، LINK ممکن است همراه با گاوها حرکت کند و سطح مقاومت 58.12 دلاری خود را پشت سر گذاشته و بالاتر برود.

برعکس ، اگر سرمایه گذاران به رمزارزها بپردازند ، خرس ها ممکن است تصاحب شده و LINK را از موقعیت صعودی خود کنار بگذارند. به عبارت ساده تر ، قیمت LINK ممکن است تقریباً به 15.6 برسد که یک سیگنال نزولی است.

در همین حال ، پیش بینی قیمت چین لینک در بلند مدت و در سال 2021 صعودی است. این ارز احتمالاً امسال از بالاترین سطح فعلی خود (ATH) در حدود 52/88 دلار عبور می کند. با این حال ، این تنها در صورتی اتفاق می افتد که بسیاری از مقاومت های روانی قبلی را بشکند.

تجزیه و تحلیل کانال نزولی

تحلیل قیمت 10 رمز ارز برتر : بیت کوین BTC ، اتریوم ETH ، کاردانو ADA ، بایننس کوین BNB ، پولکادات DOT ، ریپل XRP ، لایت کوین LTC ، چینلینک LINK ، بیت کوین کش BCH ، استلار XLM .

بیت کوین و بیشتر آلت کوین های مهم به استثنای کاردانو همچنان دچار ریزش هستند.
در هر بازار گاوی شاهد عقب نشینی های دوره ای خواهیم بود، جایی که دست های ضعیف تر با پیش بینی یک صعود می فروشند و دست های قوی تر برای بلند مدت جمع می کنند. داده های Coinbase Pro نشان می دهد دو خروجی بزرگ بیت کوین (BTC) در این هفته نشان می دهد که موسسات احتمالاً به خرید نرخ فعلی ادامه می دهند.

با مقایسه داده های تاریخی ، منبع تحلیلی Whalemap در زنجیره اخیراً گفته است که برترین های قبلی بیت کوین در سال 2017 و 2019 با هزاران معامله بزرگ بیت کوین به ارزش 5-7 میلیون دلار همزمان شده است. با این حال ، محققان معتقدند “چنین FOMO برای BTC وجود ندارد.”

استراتژیستهای JPMorgan ، جویس چانگ و امی هو اخیراً اختصاص 1٪ تخصیص به بیت کوین در اوراق بهادار چند دارایی را تأیید کرده اند “برای دستیابی به هرگونه بهره وری در بازده کل پرتفوی تنظیم شده توسط ریسک.”

با توجه به اینکه طلا و S & P500 هر دو در کوتاه مدت روند نزولی را تجربه می کنند ، سرمایه گذاران که می خواهند پرتفوی خود را بپوشانند ممکن است به دنبال گزینه هایی مانند رمزنگاری (cryptocurrencie) باشند که ممکن است ضررهای Bitcoin را محدود کند.

در حالی که داده ها حاکی از آن است که روند نزولی محدود است ، بیایید نمودار 10 ارز رمزپایه برتر را تجزیه و تحلیل کنیم تا تعیین کنیم که خریداران در چه مکانی ممکن است وارد بازار شوند.

BTC / USD

در حال حاضر تجزیه و تحلیل کانال نزولی کش مکشی بین گاوها و خرس ها در جریان است. گاوها تلاش کردند حرکت صعودی را از 25 فوریه از سر بگیرند ، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند، از این رو جهت بیت کوین معکوس شد و زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (48159 دلار) شکسته شد ، که این نشان می دهد فروش خرس ها در سطوح بالاتر است.

نمودار روزانه BTC / USDT

با این حال ، دنباله طولانی روی کندل امروز نشان می دهد که خرس ها قادر به حفظ قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نیستند. این نشان می دهد معامله گران با افت قیمت خرید می کنند.

میانگین متحرک نمایی متوسط 20 روزه و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در نزدیکی نقطه میانی ، ادغام احتمالی در کوتاه مدت را نشان می دهد. حمایت از این محدوده می تواند در 41959 دلار و 63 دلار باشد ، که کمی بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (40914 دلار) است.

اگر خرس ها بتوانند قیمت را زیر SMA 50 روزه فرو ببرند ، فروش می تواند شدت بگیرد و این جفت ارز حتی می تواند به 28850 دلار کاهش یابد.

برعکس ، اگر گاوها بتوانند قیمت خود را به بالاتر از 52،040.95 دلار برسانند ، ممکن است آزمایش مجدد 58341.03 دلار صورت گیرد.

ETH / USD

Ether (ETH) در 24 فوریه نتوانست بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1،686 دلار) افزایش یابد ، که نشان می دهد خرس ها از این سطح دفاع می کنند. روند بزرگترین altcoin در 25 فوریه به نزولی تبدیل شد و به SMA 50 روزه (1498 دلار) سقوط کرد.

نمودار روزانه ETH / USDT

اگرچه قیمت امروز به زیر SMA 50 روزه افتاد، اما خرس ها نتوانستند سطح پایین روز 23 فوریه را با 1350 دلار بشکنند. و این نشان دهنده عدم فشار فروش در سطوح پایین تر است.

گاوها قیمت را به بالای SMA 50 روزه رسانده اند. اگر آنها بتوانند حرکت را حفظ کنند و جفت ارز ETH / USD را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دهند ، این می تواند چشم اندازی جهت آزمایش دوباره تراز 2000 دلار را باشد.

از طرف دیگر ، اگر قیمت مجدداً از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد ، این نشان دهنده تغییر احساس از خرید افت قیمت به فروش تجمع است. اگر خرس ها حمایت 1350 دلاری را بشکنند، این جفت ارز ممکن است به 1000 دلار کاهش یابد.

ADA / USD

Cardano (ADA) در یک روند صعودی قوی قرار دارد و برای اولین بار با سرمایه گذاری در میان سه ارز رمزپایه برتر قرار گرفته است. گاوها در 25 فوریه تلاش کردند قیمت را به بالای 1.20 دلار برسانند اما موفق نشدند. با این حال ، گاوها با پشتیبانی 0.9817712 دلار برای حمایت از قیمت امروز ، که پیشنهاد خرید تهاجمی در هر افت جزئی را می دهد ، با ورق برگشتند.

نمودار روزانه ADA / USDT

خریداران قیمت را از تراز 1.20 دلار بالا بردند ، که این نشان دهنده از سرگیری روند صعودی است.این altcoin اکنون می تواند تا هدف بعدی، قیمت 1.25 دلار صعود کند.

هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در منطقه اشباع خرید، نشان از تسلط گاوها دارند.

اگر جفت ارز ADA / USD نتواند شکست را حفظ کند و جهت را به شدت معکوس کند و از زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.92 دلار) شکسته شود ، این نمای صعودی بی اعتبار خواهد شد.

BNB / USD

عدم موفقیت گاوها در فشار دادن Binance Coin (BNB) به بالاتر از روند نزولی در 24 فوریه ممکن است باعث جذب یک دوره دیگر از سودآوری توسط معامله گران شود. این altcoin بیشترین دستاوردهای حاصل در 19 فوریه را کاهش داده است.

نمودار روزانه BNB / USDT

اگر روند بازگشت فعلی ادامه یابد ، گاوها یکبار دیگر تلاش می کنند قیمت را از مرز روند نزولی بالا ببرند. اگر آنها موفق شوند ، احتمال دارد که اصلاح کوتاه مدت به پایان رسیده است. جفت ارز BNB / USD ممکن است به 300 دلار و سپس به 348.6969 دلار برسد.

بالاترین سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (192 دلار) و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد گاوها برتری دارند. سقوط به زیر خط روند نزولی و میانگین متحرک نمایی 20 روزه این سناریوی صعودی را باطل می کند. چنین حرکتی می تواند قیمت را به 118 دلار کاهش دهد.

DOT / USD

روند صعودی Polkadot (DOT) در 23 فوریه و در 24 فوریه دچار مشکل شد زیرا گاوها نتوانستند قیمت را بالاتر از خط مقاومت کانال صعودی حفظ کنند. این امر ممکن است باعث جذب سود از طرف خریداران شود.

نمودار روزانه DOT / USDT

در حال حاضر خریداران در تلاشند تا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (30.30 دلار) دفاع کنند. اگر آنها موفق به حفظ آن شوند، جفت ارز DOT / USD دوباره سعی می کند از خط مقاومت کانال خارج شده و بالاترین قیمت خود را در تراز 42.2848 دلار دوباره امتحان کند.

برعکس ، اگر این جفت ارز مجدداً به زیر خط مقاومت کانال نزول کند ، خرس ها سعی می کنند قیمت را در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه فرو ببرند. در صورت موفقیت ، این جفت ارز ممکن است به خط حمایت کانال سقوط کند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه به تدریج شیب صعودی می یابد و RSI بالاتر از 61 است و این یک مزیت جزئی برای گاوها است.

XRP / USD

دنباله طولانی روی کندل 23 فوریه خرید در افت را نشان می دهد ، اما گاوها نتوانستند حرکت خود را حفظ کنند و قیمت XRP را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.048 دلار) در 24 فوریه افزایش دهند. این نشان داد که تقاضا در سطوح بالاتر خشک می شود .

قیمت ریپل دوباره به SMA 50 روزه (0.40 دلار) تجزیه و تحلیل کانال نزولی کاهش یافت. فقدان یک بازگشت شدید می تواند فروش بیشتری را به دنبال داشته باشد و جفت ارز XRP / USD ممکن است به 0.359 دلار کاهش یابد. شکست در زیر این حمایت می تواند مسیر سقوط به سمت 0.25 دلار را روشن کند.

بر خلاف این فرض ، اگر جفت ارز قیمت فعلی را حفظ کند ، گاوها یک بار دیگر تلاش می کنند تا قیمت را به بالاتر از مقاومت 0.50 دلار برسانند. در صورت موفقیت ، این جفت ارز ممکن است بین 0.65 تا 0.359 دلار برای چند روز ادغام شود.

LTC / USD

Litecoin (LTC) در تاریخ 25 فوریه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (192 دلار) تجمع کرد ، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را همانطور که از دنباله بلند روی کندل روزانه دیده می شود ، حفظ کنند. این نشان می دهد معامله گران در سطوح بالاتر سود خود را ثبت می کنند.

با این حال ، دنباله طولانی روی کندل امروز نشان می دهد که گاوها قیمت SMA 50روزه (166 دلار) را می خرند. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و منطقه مقاومت 205.186 دلار برسانند ، جفت ارز LINK / USD ممکن است به 230 دلار برسد.

برخلاف این فرض ، اگر گاوها نتوانند جهش فعلی را حفظ کنند، این جفت ارز ممکن است چرخش کند و به زیر SMA 50روزه و خط روند صعودی سقوط کند. اگر این اتفاق بیفتد ، جفت ارز ممکن است به 120 دلار برسد.

LINK/USD

Chainlink (LINK) در 24 فوریه نتوانست به کانال صعودی برسد، و این باعث ثبت سود از سمت گاوهایی شد که ممکن است در 23 فوریه خریداری کرده باشند.قیمت این altcoin در 25 فوریه کاهش یافت و دوباره به تراز50 رسید و قیمت امروز SMA 50 روزه (24.70 دلار) است.

کاهش میانگین متحرک نمایی 20 روزه (28.80 دلار) و RSI در منطقه منفی نشان می دهد که خرس ها برتری دارند. اگر قیمت به زیر SMA 50روزه سقوط کند ، این کاهش می تواند تا حمایت مهم 20.111 دلار افزایش یابد.

بر خلاف این فرض ، اگر روند فعلی رشد SMA 50 روزه حفظ شود، گاوها یک بار دیگر تلاش می کنند تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. در صورت موفقیت ، جفت ارز LINK / USD ممکن است روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

BCH / USD

رالی در بیت کوین کش (BCH) حتی نمی تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (578 دلار) در 24 و 25 فوریه برسد ، این نشان دهنده عدم فوریت بین گاوها برای خرید در این سطح است. قیمت در 25 فوریه کاهش یافت و به خط روند صعودی سقوط کرد.

نمودار روزانه BCH / USD

کاهش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI در منطقه منفی نشان می دهد که خرس ها کنترل می شوند. اگر فروشندگان قیمت را زیر خط روند صعودی فرو ببرند ، BCH / USD می تواند اصلاح عمیق تری را نسبت به قیمت 370 دلار آغاز کند.

برعکس ، اگر گاوها بتوانند بر روی جهش فعلی خط روند صعودی رشد کنند ، این جفت ارز ممکن است به میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد. شکست این مقاومت می تواند قیمت BCH را به 631.71 دلار برساند.

XLM / USD

Stellar Lumens (XLM) نمی تواند بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.430 دلار) در 24 و 25 فوریه افزایش یابد ، که نشان می دهد خرس ها تجزیه و تحلیل کانال نزولی در تجمعات به این مقاومت فروشنده هستند.این آلت کوین در 25 فوریه عقب نشینی کرد و در سطح حمایت 0.35 دلار سقوط کرد.

نمودار روزانه XLM / USDT

کاهش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI در منطقه منفی نشان دهنده مزیت خرس ها است. اگر فروشندگان بتوانند قیمت را در زیر خط حمایت کانال نزولی فرو ببرند ، جفت ارزXLM / USD ممکن است به 0.23 دلار کاهش یابد.

برعکس ، اگر گاوها بتوانند روند برگشتی 0.35 دلار را حفظ کنند ، این جفت ارز ممکن است به میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد. شکست این مقاومت نشان می دهد که گاوها به بازی برگشته اند. سپس این جفت ارز می تواند به خط مقاومت کانال صعود کند.

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

۱- الگوی سر و شانه

تقریباً می‌توان تجزیه و تحلیل کانال نزولی گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (تجزیه و تحلیل کانال نزولی قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس تجزیه و تحلیل کانال نزولی نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.

۲- الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب تجزیه و تحلیل کانال نزولی بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴- الگوی پرچم

اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

۵- الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، تجزیه و تحلیل کانال نزولی می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به تجزیه و تحلیل کانال نزولی وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.