سنتیمنت بازار چیست؟

تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال (sentiment) نه تنها در حوزه تریدینگ که در بسیاری حوزه های دیگر نیز کارایی دارد. اما این نوع تحلیل که دانش نوین معامله گری است از چه می گوید؟!

در تحلیل سنتیمنت (sentiment) احساسات بر اساس مثبت، منفی یا خنثی بودنشان در یک متن، جمله یا عبارتی که وجود دارند قابل تشخیص هستند و با استفاده از آنها می توان درباره آینده پیش بینی کرد. بازارهای مالی پر هستند از احساساتی چون ترس، نگرانی، استرس و طمع و سایر احساسات و همین احساسات هستند که به بازار جهت می دهند.

چنانچه احساس بیشتر مردم در خصوص یک دارایی یا آیتم معاملاتی مثبت باشد می توانیم شاهد رشد قیمتها باشیم و چنانچه احساسات منفی باشند، احتمالا باید منتظر سقوط قیمتها.

این شرایط همچنین در خصوص اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها نیز می تواند در بازار فارکس تاثیرگذار باشد.

چگونه تحلیل سنتیمنتال را انجام می دهند؟

بازارهای مالی فقط یکی از چندین حوزه ای است که تحلیل سنتیمنت (sentiment) در آن بکار گرفته می شود. محققین، دانشمندان و توسعه دهندگان همگی از تحلیل احساسات در حوزه تخصصی خود استفاده می کنند. تا بتوانند تصمیمات بهتری را در کسب و کارشان اتخاذ کنند.

همان طور که قبلا بیان شده اخبار تاثیر زیادی در روند حرکتی بازار دارند که متناسب با خبر اگر خبر مثبت روند حرکتی مثبت بوده و حالت عکس آن نیز زمانی است که اخبار منفی انتشار پیدا می کند و منجر به افت قیمت می گردد.

اما تحلیل سنتیمنت (sentiment) چه کاری انجام می دهد؟ کار تحلیل سنتیمنتال فارکس چیست؟ این ابزار، تحلیل داده های متنی احساس (سنتیمنت بازار چیست؟ مثبت، منفی یا خنثی) در داده های مکتوب را شناسایی می کند تا تحلیلگر بتواند با استفاده از آن تصمیم معاملاتی درست و مناسب را اتخاذ کند.

هدف از تجزیه و تحلیل سنتیمنت چیست؟

با استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال از طریق تکنیکهای ارزشمند و پر قدرتی که وجود دارند اول به معامله گر کمک می کند که در لحظه حال که معامله گر قصد گرفتن تصمیم معاملاتی دارد متوجه شود که کدام دسته از معامله گران در حال حاضر در بازار حضور دارند؟ معامله گران خرد؟ معامله گران مبتدی و یا معامله گران حرفه ای؟ و یا معامله گران سازمانی؟ دوم آنکه در کدام جهت بازار هستند در خرید یا در فروش؟ و مورد سوم که بسیار مهم است این است که اگر در جهت خرید هستند با چه میزان نقدینگی در بازار حضور دارند؟ چون اگر حضور دارند ولی حضورشان کمرنگ باشد. ورود معامله گر به بازار در آن لحظه به ضرر او خواهد بود. چرا که قیمت بصورت فرسایشی در منطقه سود پیش می رود.

نکته چهارم که تکمیل کننده سه مورد قبل است این است که فرض میکنیم تمامی سه مورد خوب و مثبت است یعنی اینکه معامله گران حضور خوبی دارند در جهت خرید هستند و نقدینگی هم خوب است. اما تا کی قصد ماندن (یعنی احساسات و تمایلاتشان که مختص روش تحلیل سنتیمنتال است) در بازار را دارند و در واقع تا چه زمانی قیمت این روند را ادامه خواهد داد؟ تا یک معامله گر خرد نیز به اندازه خود قادر به بهره بردن از این بازار باشد.

اتفاقی که در تحلیل سنتیمنت (sentiment) می افتد این است که معامله گر طی 3 الی 10 ثانیه زمان دارد تا بر اساس تکنیکهای مورد نظر به چهار نکته ای که گفته شد پی ببرد.

آیا تحلیل سنتیمنت دقیق است؟

زمانی که تعداد یا درصد معاملات یا تریدرها در یک موقعیت به سطح افراطی می رسد در این زمان

تحلیل سنتیمنتال (sentiment) میتواند بسیار مفید واقع شود اما آیا همواره در 100 درصد موارد دقیق است؟

اجازه دهید مثالی بزنیم یک جفت ارز را در نظر بگیرید که همچنان تعداد تریدرهایی که آن را معامله میکنند رو به افزایش است و از 100 نفر 90 نفر، تریدر با استراتژی طولانی مدت هستند (تنها 10نفر کوتاه مدت کار میکنند) تریدرهای کمی باقی مانده تا روند را به سمت بالا ادامه بدهند. احساسات می گوید زمان تغییر قیمت است.

زمانی که قیمت پایین می آید تریدر احساسی کوتاه مدت کار خود را با فرض اینکه طولانی مدت ها نیاز به فروش دارند تا جلوی کاهش قیمت را بگیرند آغاز می کند.

ابزارهای تحلیل سنتیمنتال دقیق نیستند قبل از آنکه هر گونه اقدامی بخواهید بر روی این سیگنالهای احساسی انجام دهید صبر کنید تا قیمت معکوس شود. چرا که ممکن است برگشت بلافاصله اتفاق نیفتد. در ادامه بیشتر خواهیم گفت تا تحلیل سنتیمنت (sentiment) کاملا برایتان جا بیفتد.

محدودیت های تحلیل سنتیمنتال چیست؟

از محدودیت هایی که ابزارهای تحلیل سنتیمنت (sentiment) دارند این است که قادرند بسیاری از بخشهای یک متن را بصورت اتوماتیک شناسایی و تحلیل کنند اما نکته ای که وجود دارد این است که اپلیکیشن های رایانه ای در تشخیص احساساتی از قبیل کنایه، شوخی و مبالغه و… مشکل دارند و ضعف در تشخیص این موارد می تواند منجر به اشتباهاتی در نتیجه و اتخاذ تصمیم شود.

به عنوان مثال کلمه ” نا امید” از نظر یک ابزار تحلیل احساسی مانند تحلیل سنتیمنت (sentiment) یک کلمه منفی تلقی می شود اما به این جمله توجه کنید: “من ناامید نیستم” باید مثبت فرض شود و مفهوم جمله بار معنایی مثبت دارد.

ابزار تحلیل احساسات کار خود را بخوبی انجام می دهند ولی کامل نیستند و دارای محدودیت هایی هستند

به هرحال احساسات انسانی بسیار پیچیده تر از آن است که قابل قیاس و تشخیص توسط برنامه های کامپیوتری باشند.

سخن پایانی

تحلیل سنتیمنتال (sentiment) علم نوینی که اخیرا در دنیا در رشته معامله گری بازار های مالی در اقتصاد ایجاد شده است.
تجزیه و تحلیل فاندامنتال، یک دید باز از حرکات یک جفت ارز به ما ارائه می دهد و تجزیه و تحلیل تکنیکال روندها را تعیین می کند .
اما تحلیل سنتیمنتال فارکس ابزاری است که تریدرها را قادر می سازد شرایط شدید و معکوس شدن قیمتها را بدانند لذا تحلیل سنتیمنت (sentiment) می تواند در کنار دو تحلیل دیگر بسیار کمک کننده باشد.

روش تحلیل سنتیمنتال در شکلهای مختلف و همینطور منابع متفاوتی بدست می آیند . اما این به این معنی نیست که لزوماً یکی بهتر از دیگری است و همینطور به معنای تایید یکی و یا رد کردن دیگری نیست. این نوع تحلیل شما را قادر می سازد استراتژی های خاصی را بر اساس داده ها و اطلاعات تنظیم نمایید

با امید به آنکه مطالب عنوان شده در مقاله تحلیل سنتیمنت (sentiment) مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. لطفا نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید.

آموزش فاندامنتال ، سنتیمنت و تحلیل سنتیمنت بازار چیست؟ بین بازاری در بازارهای جهانی

در این دوره ی آموزشی تلاش شده است با مدل کردن جفت ارزها در گروههای مختلف استراتژی بسیار مفید و کاربردی ارائه شود تا تمام فعالان ایرانی بازارهای مالی بتوانند بر اساس فاندامنتال و سنتیمنت و تحلیل بین بازاری بصورت کاملاً پرکتیکال و کاربردی در کنار استراتژی تکنیکالی خود میزان دقت و موفقیت در ترید جفت ارزها را بالاتر ببرند.اساتید این مجموعه تمامی تلاش خود را نموده اند در ۹ مدل فاندامنتالی بصورت کامل کمبود اتصال مسائل بنیادی و احساسات معامله گران و روش های دنبال کردن جریانات نقدینگی و تاثیرات آن ها بر بازار را پر کنند و روش بسیار موثری در راستای معامله ی جفت ارزها به همگی عزیزان بیاموزند.

جلسه اول ۲۵ دقیقه

◼ بررسی و آموزش عمیق مبحث تورّم
◼ توضیح بازار مشاغل
◼ ارتباط بازار کار و تورم با آموزش ˜ منحنی فیلیپس
◼ مدل کینزیان
◼ بازار مسکن
◼ آشنایی اولیه با تحلیل بین بازاری

جلسه دوم ۲۴ دقیقه

◼ سیاست ها ی انبساطی و انقباضی بانک های مرکزی
◼ ابزارهای بانک های مرکزی
◼ نظام عرضه و تقاضا
◼ تولید ناخالص داخلی
◼ نرخ بهره

جلسه سوم ۱۹ دقیقه

◼ سنتیمنت چیست
◼ توضیح کامل ریسک پذیری و ریسک گریزی
◼ چگونه سنتیمنت را تشخیص دهیم
◼ چگونه از سنتیمنت در ترید استفاده کنیم

جلسه چهارم ۲۱ دقیقه

◼مدل سازی فاندامنتال بر روی فاندامنتال
◼توضیح مواضع هاوکیش و داویش
◼مدل سازی فاندامنتال بر روی سنتیمنت

جلسه پنجم ۱۸ دقیقه

◼مدل سازی سنتیمنت بر روی سنتیمنت
◼مفهوم COT analysis و نحوه ی استفاده در ترید
◼استفاده از تحلیل بین بازاری
◼ارتباط حرکت شاخص های بورسی و ترید جفت ارزها‌

جلسه ششم ۱۲ دقیقه

◼مدل سازی سنتیمنت بر روی فاندامنتال
◼آشنایی با فازهای اقتصادی
◼ارتباط ترید جفت ارزها با بازدهی اوراق قرضه

جلسه هفتم ۹ دقیقه

◼توضیح COT analysis
◼مدل سازی COT بر روی فاندامنتال

جلسه هشتم ۱۱ دقیقه

◼ COT analysis بر روی سنیتمنت

جلسه نهم ۱۰ دقیقه

◼ مدل تحلیل بین بازاری بر روی سنتیمنت
◼ مدل تحلیل بین بازاری بر روی فاندامنتال

جلسه دهم ۲۰ دقیقه

◼ مدل سایکل های اقتصادی بر روی فاند
◼ مدل سایکل های اقتصادی بر روی سنتیمنت
◼ توضیح کامل سایکل های اقتصادی و ارتباط آن ها با حرکت جریانات نقدینگی بر روی ارزهای مختلف

جلسه یازدهم ۱۸ دقیقه

◼ جمع بندی مدل سازی های مرتبط با سایکل های اقتصادی

جلسه دوازدهم ۲۰ دقیقه

◼ جمع بندی کلی دوره ی آموزشی

جلسه سیزدهم ۳۵ دقیقه

مثال های کاربردی از مدل های آموزش داده شده.

مطالب مرتبط

آموزش معاملات بنیادی و تحلیل بین بازاری در سنتیمنت بازار چیست؟ بازارهای جهانی با محمد رحمانی

فیلم آموزشی تحلیل فاندامنتال در بازارهای جهانی با علی نورانی

فیلم آموزشی تحلیل اقتصادی در بازارهای جهانی توسط فرید تیموری

34 دیدگاه

Arezoo moghadam

بسیار مفید بود منتها دوست داشتم سایت ها رو دقیقتر معرفی کنید و مثلا برای مبحث cot یک بار وارد سایت بشید و توضیح بدید که بتونیم بهتر متوجه بشیم و در نهایت استفاده کردم ممنون از اطلاعات خوبتون

alpha

سلام عالیه
خیلی خوب جمع بندی شده
دوستانی هم که معترض و منتقد هستند منابع بهتر معرفی کنند
ممنون از سایت فراچارت

حسابدار

خیلی جالبه همه اونایی که نسبت به نظر من اظهارنظر کردن نتونستن دلیل خاصی بیارن/ من گفتم ۴ قسمتشو دیدم و مطلب بدردبخوری توی این ۴ قسمت ندیدم. ایراداتشو هم گفتم یکیش اینبود که مطالب دسته بندی نشده. و دوم اینکه طرز عنوان کردن مطالب به گنه ای نبود که بدرد بخورد و به شنونده منتقل بشه/ همچنین گفتم این مطالب چیز جدیدی نسبت به سایرین نداشت. همه این مطالب به صورت خیلی گسترده و مفصل تر توی کتاب بنیادهای اقتصادی در بازارهای مالی وجود داره. خیلی هم کاربردی تر
درجواب دوستامون هم بگم نه پکیجی دارم نه سایتی نه کانالی و اگه دقت کرده باشید حتی اسممو هم ننوشتم که سوء تفاهم نشه.
ببینید اگه قراره که کسی ویدیو درست کنه و نشون بده که خودش معاملاتش سوداور بوده و به بقیه میخواد یاد بده باید کاربردی تر بگه
بذارید یه مثال بزنم: روسیه به اوکراین حمله کرد حالا ما باید برید توی سایت تریدینگ اکونومیک و ببینیم این دوتا چیا دارن که بتونست روی اقتصاد اروپا و جهان تاثیر بگذاره.
اکراین منابع نفت و گازی سنتیمنت بازار چیست؟ نیز دارد اما ذخایر آن رو به اتمام اس ت و تنها ۱۰% از کل مصرف خود را از داخل تامین میکند و ۹۰% را از دیگر کشورها به خصوص روسیه وارد میکند.
اکراین تولید برق میکند و آن را به روسیه و اروپای شرقی صادر میکند.
بخش بزرگی از زنجیر هی تولید فلوئور در دو کشور روسیه و اکراین است. این عنصر در تولید اورانیوم – بهبود ماهیت آلومنیوم – صنایع بهداشتی – تهویه – صنایع نیمه هادی – تفلون سازی و… کاربرد دارد.
کشور اکراین به طور میانگین در سال ۲۰۲۱ ماهانه ۶,۵۰۰M دلار صادرات و ۷,۵۰۰M دلار واردات دارد و میانگین ترید بالانس این کشور حدود
-۱,۰۰۰M دلار است.
اکراین بزرگترین صادرکنندهی غلات و مرغ به انگلیس است و نزدیکترین و بزرگترین منبع غذایی انگلیس محسوب میشود .
کشور اکراین ۹۰ ماده معدنی دارد که ………

حالا میریم سروقت روسیه:
روسیه بزرگترین منابع معدنی و انرژی در جهان را دار د.
روسیه بزرگترین تامین کنندهی گن دم در جهان است و همراه با اکراین حدود ۲۵% از کل صادرات جهانی را تشکیل میدهند .
روسیه بخش بزرگی از نفت و گاز و سوخت فسیلی قارهی اروپا را تامین میکن د. حدود ۴۰% از GDP روسیه به انرژی تعلق دارد. )اغلب GDP
به بخش خدمات و سپس به انرژی و سپس صنعت و در نهایت کشاورزی تعلق دارد( اروپا ۴۰% از گاز طبیعی و ۲۵% از نفت خود را از روسیه
تامین میکند.
نزدیک به ۵ درصد gdp روسیه را بخش کشارزی تامین میکنه. و ……….
خب حالا باید شما دیگه یاد بگیرید که این مطالب رو کجا چطوری ازش استفاده کنید.
تاثیر سنتیمنت بازار چیست؟ مستقیم روی یورو/ یورو فروش در مقابل کدوم ارز؟ ارزی که ……….

موفق باشید هموطنان عزیز.

davoudg1

سلام و درود به شما دوست عزیز
مطالبی که شما میفرمایید درست است ولی باید از این دید هم نگاه کنیم که فقط گیج هایی که برای یک ارز بررسی می شوند را گفته اند ولی به نظرم بهتره در اینده این مطالب جز به جز گفته بشه
بازم ممنون از زحمتی که کشیده اند و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده اند

az.mohamad

عرض ادب و احترام سپاس از سایت ارزنده و کاربردی فراچارت همچنین ارائه دهندگان محترم این دوره و نظر ارزنده شما ، لطفا در صورت امکان منابع فارسی یا لاتین و…اعم از کانال ،مقاله، کتاب ،کورس و….لطف بفرمایید معرفی فرمایید در این زمینه بسیار فقدان منابع احساس میشود

solimanihamidحمیدسلیمانی

سلام دوست عزیز کتاب بنیادهای اقتصادی در بازارهای مالی گشتم پیدا نکردم و فقط کتاب بنیاد اقتصاد در بازار ارز موجود بود میشه کتاب رو درست معرفی کنید تا استفاده کنیم

AbdolahiMohamadMohamadAbdolahi

سلام و عرض احترام .ببخشین سایت های معروفی که بشه اطلاعات اقتصادی کشورها رو دید رو معرفی میکنین ؟

amirh

با سلام و احترام خدمت مدیریت سایت و اساتید بزرگوار
تشکر میکنم بابت ارائه این مطالب ارزشمند و زحمتی که بابت تهیه این فیلم آموزشی کشیدید.
قطعا این آموزش ها برای دوستانی که مثل بنده تازه شروع به یادگیری بحث فاندامنتال کردن میتونه مفید باشه.موفق باشید.

Parca

با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
به جرات میشه گفت که اساتید علاوه بر مطرح کردن دقیق ترین مباحث روز تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت و انتقال مفاهیم آنها ، ذهنیت درست درباره چگونگی عملکرد مکانیزم هایی مثل چرخه های اقتصادی و عملکرد بانک های مرکزی در ذهن شنونده ساختند .
زحماتتون قبول باشه عزیزان

Ata dadashzadeh

با سلام خدمت جوونای گل و با استعداد، بابا دمتون گرم خداییش عالی بود
این همه مطلب آموزشی و اقتصادی با اون بیان شیوا و مسلط… خیلی کیف کردم خدا بهتون سلامتی بده
ممنون بابت وقت و زحمتی که گذاشتین پای این ویدیوها

Amirhoseinkhosrojerdi

خسته نباشید
عالی بود واقعا یکی از بهترین منابع برای شروع و ادامه مباحث معامله گری این ویدیو ها و گروه خوب شماست
با تشکر از زحمات شما جناب آقای امیری و مصباح

مداحمتینMatt

تمام جلسات فوق العاده کاربردی بود و خصوصا جلسه آخر که تمام مسائل رو با مثال روی چارت توضیح می‌دهند واقعا کاربردی و خلاصه و مفید بود و منتظر ادامه آموزشها در ابعاد مختلف ترید هستیم با تشکر از زحمات تیم macm خصوصا مهندس مصباح و امیری

Mariaxmsb

با تشکر از اساتید عزیز
مطالبتون بشدت مفید و پربار برای شروعه
ممنون که این ویدئوهای ارزشمند رو رایگان در اختیار همه قرار دادید.
با جرات میتونم بگم دیدگاهی که این ویدئوها ایجاد میکنه میتونه جلوی خیلی از ضررهای تریدر ها رو بگیره و سودهای چند صد و چند هزار دلاری بسازه

Rahmaniamir

با سلام
بسیار تشگر میکنم از اساتید گرانقدرم جناب مصباح و امیری عزیز ، مطالب آموزشی فوق العاده عالی بودن و کم نظیر ، از زحماتی که برای تهیه و انتشار این مجموعه آموزشی کشیدین بسیار ممنونم
براتون آرزوی سلامتی و موفقیت های روز افزون دارم .

قفربدFARBOD

آقایون مهندسین سلام وارادت
ممنونیم از مطالب پر بارتون.خیلی عالی بود و مفید و بنده کلی استفاده کردم
برای ارایه فیلم ها وآموزش ها هم خیلی زحمت کشیده بودید و خیلی جالب بود

تحلیل احساسات چیست و چگونه انجام می‌شود؟

بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند که در بازارهای مالی، فقط دو نوع تحلیل داریم: تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال. اما یک نوع تحلیل دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) نام دارد. این تحلیل نه فقط در ترید، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد دارد. در این مطلب به زبان ساده با تحلیل احساسات آشنا می‌شوید.

تحلیل احساسات چیست؟

تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن، جمله یا عبارت وجود دارند، تشخیص داده می‌شوند تا بتوان با استفاده از بررسی احساسات، درباره آینده پیش‌بینی کرد.

بازارهای مالی پر از احساس ترس، نگرانی، طمع و … بوده و همین احساسات است که به بازار جهت می‌دهد. اگر احساس بیشتر مردم درباره بازار یا یک دارایی مثبت باشد، پس شاید باید منتظر رشد قیمت‌ها باشیم و اگر احساسات منفی باشند پس احتمالا باید انتظار سقوط قیمت‌ها را داشته باشیم.

و همینطور درباره اخبار منتشر شده از سمت رسانه‌ها. اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین یا یک سهام منتشر شود، می‌تواند به رشد قیمت‌ها کمک کند و از طرف دیگر یک خبر منفی ممکن است منجر به سقوط شود.

بنابراین کار تحلیل احساسات این است با استفاده از داده‌های متنی احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب را شناسایی کند تا تحلیل‌گر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.

لازم به ذکر است که بازار مالی فقط یکی از چندین حوزه‌ای است که تحلیل احساسات در آن به کار گرفته می‌شود. محققین و دانشمندان، تحلیل‌گران محصول، توسعه‌دهندگان همه و همه از تحلیل احساسات در حوزه تخصصی خود استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای کسب و کارشان بگیرند.

تحلیل احساسات چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل احساسات را می‌توان به صورت دستی و با جمع‌آوری اطلاعات مکتوب انجام داد، مثلا وقتی تحلیل‌گر جمله «بیت کوین برای صعود آماده می‌شود» را می‌بیند، آن را مثبت قلمداد می‌کند.

اما با توجه به فراوانی داده‌ها، تحلیل احساسات معمولا به صورت اتوماتیک و از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین در برنامه‌نویسی انجام می‌شود.

به عنوان مثال، یک برنامه کامپیوتری نوشته می‌شود که در آن برنامه‌نویس مشخص می‌کند: اگر واژه «بیت کوین»، «آمازون» و «پذیرفته شدن» را در یک محتوا دیدی، آن خبر یا مطلب را به عنوان مثبت در نظر بگیر.

طی فرایند یادگیری ماشین و با استفاده از تکنیک‌های پردازش زبان‌های طبیعی (NLP) برنامه یاد می‌گیرد تا از طریق الگوریتمی که به هر جمله یا عبارت برچسب می‌زند، جملات را تفکیک کند.

معمولا جملات و عبارات در سه دسته‌ی مثبت، منفی و خنثی طبقه‌بندی می‌شوند.

مثلا فرض کنیم یک تحلیل‌گر بازار قصد دارد از احساسات غالب افراد درباره یک دارایی (مثل بیت کوین) با خبر شود.

او با استفاده از یک برنامه جمع‌آوری داده، ۱ میلیون متن که در آن کلمه بیت کوین وجود دارد از سراسر اینترنت جمع آوری می‌کند.

او حالا باید این ۱ میلیون متن را در سه دسته‌ی مثبت، منفی و خنثی طبقه‌بندی کند تا بتواند احساسات غالب افراد را حدس بزند. از آنجایی که او قادر به خواندن ۱ میلیون متن نیست به برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین که خود زیرمجموعه‌ی هوش مصنوعی است روی می‌آورد.

فرض کنید ۵ جمله‌ی زیر، نمونه‌هایی از داده‌های کاربر هستند:

۱. بیت کوین دیگه رشد نمی‌کنه، سقوطش نزدیکه. (منفی)
۲. بیت کوین تا چند ماه دیگه قیمتش منفجر میشه. (مثبت)
۳. من بیت کوین خریدم. (مثبت)
۴. به نظرتون بیت کوین بخرم؟ (خنثی)
۵. آمازون تبلیغات بیت کوین را ممنوع کرد. (منفی)

او به عنوان نمونه ۱,۰۰۰ سنتیمنت بازار چیست؟ متن را می‌خواند و خودش به آن‌ها برچسب مثبت، منفی یا خنثی می‌زند. سپس داده اولیه را به الگوریتم یادگیری ماشین می‌دهد و الگوریتم از روی آن‌ها یاد می‌گیرد که باید برای بقیه داده‌ها چه برچسبی بزند.

معمولا تحلیل‌گران با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مخصوصا پایتون، API‌های جمع‌آوری داده و مدل‌ها و الگوریتم‌های آماده اقدام به تحلیل احساسات می‌کنند. طراحی مدل‌های پیشرفته برای تحلیل احساسات نیازمند وقت و دانش بالایی است.

تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

برای تحلیل احساسات در بازارهای مالی تحلیل‌گران ابتدا با استفاده از چند کلید واژه خاص مرتبط با بازار شان (مثل بیت کوین) داده جمع‌آوری می‌کنند. این داده‌ها به صورت متن هستند.

متون معمولا از طریق شبکه‌های اجتماعی (مثل توییتر و گروه‌های تلگرامی) و رسانه‌های خبری جمع‌آوری می‌شوند.

به عنوان مثال با استفاده از برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه‌های مربوط به توییتر، می‌توان توییت‌هایی دارای کلید واژه «Bitcoin» را به راحتی جمع‌آوری کرد.

سپس با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا با یک الگوریتم معمولی که دارای فرهنگ لغت است، مثبت، منفی یا خنثی بودن داده‌ها مشخص می‌شود و تحلیل‌گر می‌تواند با استفاده از آن داده‌ها درباره روند آینده بازار تصمیم‌گیری کند.

در روش‌های پیشرفته‌تر به هر داده امتیاز خاصی سنتیمنت بازار چیست؟ داده می‌شود و مثلا داده‌های هر روز را روند قیمت در آن روز مقایسه می‌کنند تا بتوانند به یک الگوی جامع برسند.

تحلیل‌گران حتی گاهی اوقات بین الگوریتم‌های تحلیل احساسات خود و ربات‌های معامله‌گر ارتباط برقرار می‌کنند تا در صورت مشاهده خبر یا احساسات مثبت/منفی سریعا سفارش خرید یا فروش در بازار ثبت شود.

به عنوان نمونه در ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین به یکباره بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. آن روز مصادف بود با روز «دروغ آوریل» که در آن رسانه‌ها اخبار دروغ منتشر می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که یکی از علل اصلی این صعود شدید، خبر تایید ETF بیت کوین بود که توسط نشریه‌‌ی فایننس مگنتز (Finance Magnates) منتشر شد. به این ترتیب و طبق این ادعا، ربات‌های معامله‌گر با توجه به این خبر و با توجه به تحلیل احساسات اقدام به خرید گسترده کرده بودند و قیمت را افزایش دادند.

جمع‌بندی

علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از تحلیل احساسات هم برای تعیین روند آینده قیمت‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. البته این نوع تحلیل در حوزه‌های دیگر هم کاربردهای زیادی دارد.

تحلیل احساسات را اغلب با استفاده از برنامه‌نویسی و یادگیری ماشین انجام می‌دهند. در این نوع تحلیل، تحلیل‌گر مقدار زیادی داده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌کند و سپس مثبت، منفی یا خنثی بودن هر داده را مشخص می‌نماید و به این ترتیب می‌تواند برای اقدامات بعدی خود تصمیم بگیرد.

دوره جامع ولوم تریدینگ

یکی از قدیمی‌ترین و درعین حال پیشرفته‌ترین سیستم‌های معاملاتی ولوم تریدینگ است. در واقع این روش به معامله‌گر امکان در اختیار داشتن دیتای لول 2 را می‌دهد که به واسطه آن میتوان ترید های بسیار حرفه‌ای با ریسک بسیار کمتر نسبت به روشهای تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن داشت.

معرفی دوره

ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ چیست؟

یکی از قدیمی‌ترین و درعین حال پیشرفته‌ترین سیستم‌های معاملاتی ولوم تریدینگ است. در واقع این روش به معامله‌گر امکان در اختیار داشتن دیتای لول 2 را می‌دهد که به واسطه آن میتوان ترید های بسیار حرفه‌ای با ریسک بسیار کمتر نسبت به روشهای تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن داشت.

دیتا لول 1 چیست؟

کندل هایی که در چارت مشاهده می‌کنید؛ متشکل از حجم معاملات می‌باشد و این حجم خرید و فروش است که یک کندل را در محدوده زمانی مشخص بوجود می‌آورد.

ما به واسطه این کندل‌ ها چهار نوع دیتا دریافت می‌کنیم که شامل O,H,L,C می‌باشد. این حروف را به ترتیب برای شما شرح خواهیم داد.

حرف O (OPEN) به معنی باز شدن کندل می‌باشد.

حرف H (HIGH) به معنی بالاترین قیمت در کندل می‌باشد.

حرف L (LOW) به معنی پایین‌ترین سطح قیمت در کندل می‌باشد.

حرف C (CLOSE) به معنی بسته شدن کندل می‌باشد.

در روش‌های تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن معامله‌گر مجبور به تحلیل و ترید با همین دیتا لول 1 بود. از نقص‌های کار کردن با این دیتا میتوان به بزرگ بودن حد ضرر و نداشتن هیچ دیدی نسبت میزان حجم خریداران و فروشندگان در بازار اشاره کرد؛ در واقع با چشمی غیر مسلح به چارت نگاه خواهید کرد.

دیتا لول 2 و ماهیت اوردر فلو چیست؟

جریان سفارشات خریداران و فروشندگان در بازار بورس ثبت می‌شود و به صورت لحظه‌ای و زنده توسط شرکت‌هایی که به تفکیک در دوره ولوم تریدینگ مجموعه زندتریدرز معرفی شدند به فروش می‌رسد و ما با کمک پلتفرم‌های فیوچر قادر به فیلتر کردن دیتا لول 2 خواهیم بود.

جریان سفارشات را در پلتفرم‌های فیوچر مانند نینجا تریدر 8 به صورت T&S تایم اند سلز لیست (خرید و فروش انجام شده در زمان ، قیمت و حجم) و Orderbook اوردر بوک (سفارشات در انتظار) و همچنین Reconstructed Tape (نوار بازسازی که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا متوجه شود؛ دستورات از یک دستگاه بوده یا چند دستگاه) مشاهده خواهید کرد.

شما با ابزار دیگری مانند Footprint chart فوت پرینت چارت در کنار جریان سفارشات از حجم سفارشات خریداران و فروشندگان مطلع خواهید شد.

در نتیجه به واسطه تمام این ابزارها که سیستم معاملاتی اردر فلو نام دارد، توانایی ورود و خروج در نقاط بسیار خاص همراه با بزرگان بازار را خواهیم سنتیمنت بازار چیست؟ داشت.

وارد دهه سوم از دیتای پولی شده‌ایم! تا قبل از سال 2000 دسترسی به دیتا لول 2 رایگان بوده و از زمان پولی شدن این دیتا ها روش تحلیل پرایس اکشن شکل گرفت؛ روشی که با تمام محدودیت‌ها، بسیاری از معامله‌گران را به سوددهی مستمر رساند و میتوان گفت نزدیک‌ترین استراتژی به ولوم تریدینگ، پرایس اکشن است.

لذا ویدیوهای دوره رایگان پرایس اکشن حرفه‌ای زندتریدرز را که بر مبنای اردر فلو می‌باشد با دقت تماشا کنید.

سیلابس های دوره تخصصی ولوم تریدینگ

بخش اول :‌ آشنایی با ماهیت ولوم تریدینگ

بخش دوم : آشنایی با نرم افزار ها و پلتفرم های مورد نیاز

• Ninja Trader - Sierra Chart - Agena Trader - Atas - Volfix
• دیتا لول ۲ و روش نصب روی پلتفرم ها

بخش سوم : اقتصاد و مارکت سنتیمنت در ولوم تریدینگ

بخش چهارم : ترند تریدینگ

• ۸ ستاپ مهم در ترند تریدینگ و تشخیص روند

بخش پنجم : مارکت پروفایل

• TPO و عملکرد آن
• VWAP و روش های استفاده از آن
• VP و تنظیمات آن
• ستاپ ولوم پروفایل و روش استفاده از آن

بخش ششم : شناخت لبه های مهم قیمتی

بخش هفتم : اُردرفلو و شناخت حرکات بازار توسط اُردرها

• روش تشکیل اعداد و دیتاها در مارکت
• تریدرهای اگرسیو و پسیو( Aggressive & Passive )
• اُوردبوک و استراتژی های آن
• روش کار با Smart Tape - Reconstruction Tap
• روش کار با time & sales list و استراتژی آن

بخش هشتم : آموزش فوت پرینت چارت

• خوانش فونت پرینت
• سیگنال دلتا دایورجنس و دلتا کانورجنس
• سیگنال سینگل پرینت و لارج پرینت
• شناخت اگرسیو تریدرها و پسیو تریدرهای قدرتمند
• استاپ هانترینگ یا استاپ فیشینگ و ورود از فیشینگ

بخش نهم :‌ساخت استراتژی ATM

• ساخت ATM استراتژی روی پلتفرم های فیوچر
• ساخت ATM استراتژی روی پلتفرم های سی اف دی

بخش دهم : ولوم لیمیت ها

• کالیبره کردن کلاسترو پروفایل ها
• تنظیم فیلتراسیون حجم ها
• ورود از لبه های چرخشی قیمت

بخش یازدهم : معاملات آپشن

• معاملات آپشن و نقش آپشن بانک ها
• آپشن لول و عملکرد آن
• ورود از لبه های آپشن

بخش دوازدهم : تعریف استراتژی های کلی

• استراتژی ولوم لیمیت (فیلتر کردن حجم های خاص)
• استراتژی سنتیمنت بازار چیست؟ با استاپ های کوچک ( تلفیق ولوم پروفایل و ترند و فوت پرینت با اُردربوک )
• استراتژی اسکلپ
• استراتژی های ۱۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه ای

بخش سیزدهم :‌استراتژی های مختص هر اینسترومنت

• استراتژی نمادهای فارکسی در فیوچر : یورو - پوند - دلار کانادا - دلار استرالیا( هر کدام جداگانه )
• استراتژی شاخص ها : S&P500 - داجونر - نزدک - DAX ( هرکدام جداگانه )
• استراتژی کالاها : گندم - نفت - طلا - مس ( هرکدام جداگانه )

بخش چهاردهم :‌استراتژی های مدیریت ریسک

• ترید پرفورمنس ( ارزیابی عملکرد یک تریدر با استانداردهای بین المللی )
• استراتژی مدیریت ریسک استاندارد در کپیتال ها و سازمان ها

بخش پانزدهم : لایو ترید در بازار فیوچر و فارکس

+ ۶ جلسه ۲ ساعته رفع اشکال آنلاین

سیلابس های دوره مارکت سنتیمنت

بخش اول : مارکت سنتیمنت

• آشنایی با مفهوم سنتیمنت
• آشنایی با انواع بازارها نظیر :‌Forex , Option , Future
• معرفی شاخص ها

بخش دوم : تئوری های عرضه و تقاضا

• رابطه عرضه و تقاضا با سنتیمنت
• تفکر جعبه سیاهی و تئوری حراج
• نمادها در بازارهای فیوچر و سی اف دی ها

بخش سوم : سیاست های پولی

• فرآیند گردش مالی بانک ها و نقش عرضه پول
• برابری قدرت خرید

بخش چهارم : تطابق سیاست های پولی

• مفاهیم نرخ بهره ، GDP ، اوراق قرضه و تورم

بخش پنجم : آشنایی با سنتیمنت بازار چیست؟ گزارشات اقتصادی

• آشنایی با تقویم اقتصادی
• آشنایی با نقشه بازار

بخش ششم : درجه اهمیت گزارشات اقتصادی

• گزارشات هم جهت و غیر همجهت
• تناسب تایم فریم معامله گران با گزارشات اقتصادی
• سنتیمنت بازار قبل از خبر

بخش هفتم :‌سنتیمنت بازار بعد از خبر

• خبرخوانی و تاثیرات بعد از آن بر پایداری یا تغییرات

بخش هشتم : اکونومیک پروجکشن و گزارش دات پلات Dot Plot

بخش نهم : کرولیشن و ضرایب همبستگی

بخش دهم : گزارش COT

• افرادی که تمایل دارند به صورت حرفه ای در بازارهای مالی فعالیت داشته باشند و به عنوان شغل اصلی به ترید نگاه می کنند .
• افرادی که درصدد پی بردن به رد پای بزرگان بازار می باشند.
• افرادی که در صدد فعالیت در بازارهای فارکس فیوچرز و کریپتو کارنسی میبا شند
• افرادی که به دنبال یادگیری خوانش صحیح تایم اند سلز و اوردر بوک هستند.
• افرادی که از ترند تریدینگ جهت ترید های خود بهره می برند.
• افرادی که به دنبال بهینه سازی استراتژی های خود نسبت به روش های قدیمی همچون پرایس اکشن و تکنیکال کلاسیک می باشند.
• افرادی که درصدد فراگیری استراتژی های اوردر فلو می باشند.
• افرادی که تمایل دارند لبه های مهم قیمت در بازار را بشناسند
• افرادی که در صدد پی بردن به حجم معاملات و حد ضرر کمتر و ریسک به ریوارد بالاتر می باشند.
• افرادی که در پی آموزش همراه با پشتیبانی قوی و مستمر می باشند.

• افرادی که ادعای مهارت کامل تریدینگ دارند و مدعی ترید همواره موفق در بازارهای مالی هستند؛
• افرادی که در حرفه ی تریدینگ احساس می کنند نیاز به آموزش ندارند چرا که دقیقا این تفکر به معنی پایان عمر حرفه ای کار شما می باشد.
• افرادی که به استراتژی های آموزشی پایبند نیستند .
• افرادی که تفکر قمارگونه دارند .
• افرادی که پایبند به استمرار در آموزش نیستند .
• افرادی که در پی یک استراتژی درآمد زایی بدون در نظر گرفتن ریسک های موجود در این شغل هستند ، یعنی کسانی که می خواهند مانند یک کارمند ماهانه درآمد مشخصی از سرمایه ی خود کسب کنند ، چرا که در شغل تریدینگ ممکن است هر دولبه ی سود و ضرر را تجربه کنید و این به سطح تجربه ی شما و حالات روحی شما بستگی خواهد داشت
• افرادی که تصور می کنند بازارهای مالی جهانی دارای ثبات هستند و با سرمایه گذاری در این بازارها همواره کسب سود خواهند داشت.

با آموزش دوره ی ولوم تریدینگ ، شما در معاملات خود استاپ های کوچکتر ، ریسک به ریوارد های بزرگتری را تجربه خوهید کرد ، همچنین ترید حرفه ای تری انجام خواهید داد و متن بازار را به خوبی درک خواهید کرد ، طوری که با بزرگان بازار در بهینه ترین زمان ممکن ورود خواهید کرد ، به همین دلیل ریسک ضرر های خود را به حداقل ممکن خواهید رساند.

بین شش ماه تا دو سال به تجربه ی ترید با این سبک نیاز دارید ، لازم به ذکر است تیم زندتریدرز با مربیان حرفه ای بیش از هزار ساعت پشتیبانی 7/24 از شما خواهند داشت که شما می توانید کلیه ی اشکالات و سؤالات خود را از تیم رفع اشکال مجموعه بپرسید .

مزیت دوره ی ولوم تریدینگ مجموعه ی زند تریدرز نسبت به دوره های دیگر ولوم تریدینگ که در ایران آموزش داده می شود چیست ؟

به جرأت می توان گفت مجموعه ی زند تریدرز قوی ترین پشتیبانی پس از آموزش را داراست ، زندتریدرز بیش از هزار ساعت پشتیبانی ، شش ماه پشتیبانی مستقیم را برای شما فراهم می نماید ، توجه داشته باشید تریدینگ از سال 2010 به بعد به واسطه ی پیشرفت تکنولوژی و نرم افزاری آپدیت های فراوانی داشته که مجموعه ی زند تریدرز به روز ترین آموزش ها به همراه جدید ترین نرم افزارها را در اختیار شما قرار خواهد داد ، طوری که هیچ نکته ی پنهانی به عنوان فوت کوزه گری از شما دریغ نخواهد شد ، هر آنچه در دنیا به عنوان علم تریدینگ وجود داشته باشد در دوره های این مجموعه به دانشجویان ارائه خواهد شد.

در صورتیکه پاسپورت غیر ایرانی داشته باشید می توانید در مارکت فیوچرز معاملاتی را انجام دهید اما به واسطه ی تحریم های بین المللی اگر پاسپورت ایرانی داشته باشید حتی خارج از ایران زندگی کنید نمی توانید در بازار فیوچرز فعالیتی داشته باشید. ولی مجموعه ی زند تریدرز این امکان را فراهم می نماید که دانشجویان مستعد و پر تلاش بتوانند توسط مجموعه ، فاند معتبر دریافت کنند و با سرمایه ی خارجی در بازار فیوچرز به فعالیت خود ادامه دهند. در این صورت حساب شاید به نام شما نباشد ، اما می توانید روی حساب کار کنید و در سود آن شریک باشید .

بله ، مجموعه ی زند تریدرز قصد دارد آموزش ولوم تریدینگ را گسترش داده و پس از بازار فیوچرز در بازار سهام ایالات متحده و بازار سهام ایران نیز به فعالیت خود ادامه دهد.

در دوره ی ولوم تریدینگ از پلتفرم نینجا تریدر 8 استفاده شده است ، چرا که پس از تست نرم افزارهای گوناگون به این نتیجه رسیدیم این نرم افزار قابلیت AddOnS های فراوانی را دارد که روند ترید را به مراتب ساده تر و جذاب تر خواهد کرد ، این نرم افزار به همراه نرم افزار های جانبی که به صورت پک های مختلف به دانشجویان ارائه می شوند ، کاملا رایگان بوده و اگر نرم افزارهای جدیدی به مجموعه ی نرم افزارها اضافه شود بدون هیچ هزینه ی جانبی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

تیم حرفه ای زند تریدرز با حضور 4 مربی با شش ماه پشتیبانی مستقیم و بیش از 1000 ساعت پشتیبانی مستمر در کنار شما خواهند بود که به جرأت می توانیم اعلام نماییم بزرگترین مزیت مجموعه ی زند تریدرز در کنار آموزش دقیق ، به روز و حرفه ای مباحث ولوم تریدینگ پشتیبانی از دانشجویان محترم می باشد.

دوره ی ولوم تریدینگ ، یک دوره ی کامل با بیش از 72 ساعت آموزش می باشد که شما می توانید بدون پیش زمینه ای با مطالعه ی مباحث گوناگون سیستم ترید حجمی را فرا گرفته و به کار ببرید ، اما لازم به ذکر است ، شما می توانید برای دید بهتر نسبت به مارکت و سنتیمنت بازار از دوره های پیش نیاز بازارهای مالی و دوره ی پرایس اکشن استفاده نمایید تا دید بهتری از مجموعه ی بازار داشته باشید. همچنین برای کار کردن با برنامه ی متاتریدر می توانید از دوره ی پیش نیاز بازار های مالی بهره مند شوید .

آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال

تصمیمات افراد و جو حاکم بر جامعه، در بازار‌های مالی بسیار تأثیر‌گذار است. انسان موجودی دارای احساس است. تحلیل و تشخیص احساسات عمومی حاکم بر بازار می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند که بتواند پیش‌بینی‌های درستی درباره آینده قیمت در بازار داشته ‌باشد. تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز (Sentiment Analysis) در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد فراوانی دارد.

در این مقاله سه ابزار تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال را که یک معامله‌گر ارز دیجیتال یا بیت کوین می‌تواند از آنها برای پیش‌بینی بازار کمک بگیرد معرفی کرده‌ایم.

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال زیرشاخه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناختِ حالاتِ ارتباطاتِ متنی است. برخلاف تصور عموم، تحلیل احساسات یک تکنیک مجزا نیست بلکه زیرشاخه‌ای از حوزه‌ یادگیری سنتیمنت بازار چیست؟ عمیق است که انواع مختلفی از تشخیص احساسات در داده‌های متنی را پوشش می‌دهد. از این نظر، انواع مختلفی از تحلیل احساسات در حوزه رمز‌ارزها وجود دارد:

تحلیل قطبی

این نوع تحلیل احساسات (سنتیمنتال) متن را به سه دسته احساس مثبت، منفی و خنثی دسته‌بندی می‌کند. برای مثال جمله «افزایش قیمت بیت‌ کوین باعث انرژی دوباره در بازار شده ‌است.» با اکثر مدل‌ها در دسته احساسات مثبت قرار می‌گیرد.

تحلیل هیجان یا لحن

این نوع تحلیل به جای دسته‌بندی کلی متن، روی هیجان موجود در متن تمرکز دارد. هیجاناتی مثل غم، شادی یا عصبانیت. به عنوان مثال جمله «این رشد بیت کوین دیوانه‌کننده است.» سطح بالایی از هیجان و علاقه را نشان می دهد.

تحلیل احساس جنبی

این نوع تحلیل بیشتر به تفسیر احساسات در مورد یک موضوع خاص در متن می‌پردازد، به جای اینکه کل متن را بررسی ‌کند. به طور مثال، در جمله‌ «آینده‌ Bakkt نقطۀ‌ عطف مهمی برای بازار بیت ‌کوین است.» تحلیل جنبی به جای بررسی جمله کامل، احساسات مربوط به آینده‌‌ Bakkt را مشخص می کند.

با نگاهی به لیست قبلی، به وضوح می‌توان فواید تجزیه و تحلیل احساسات را برای رمز‌ارزها مشاهده کرد. با این وجود، چالش‌های بسیاری نیز وجود دارد که باید قبل از استفاده از این نوع تکنیک‌ها مورد توجه قرار گیرند. اطلاعات زمینه‌ای، ذهنیت‌ها، کنایه‌ها یا حتی گرامر بد، عواملی هستند که به ‌راحتی می‌توانند الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی را به اشتباه بیندازند.

سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

ابزار‌های تحلیل احساسات بیت ‌کوین قدرت زیادی دارند. اگر از آنها به درستی استفاده شود، می‌توانند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کنند تا روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهند.

در ادامه سه ابزار‌ محبوب برای تحلیل احساسات بیت ‌کوین را معرفی می‌کنیم. همچنین راه‌هایی را که می‌توانید از آنها استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‎‌های درست‌تری بگیرید، بررسی می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index) یکی از محبوب‌ترین ابزار‌های تحلیل احساسات در بازار رمز‌ارزها است. این شاخص توسط تیم Alternative.me ایجاد ‌شده‌ است و احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها را اندازه می‌گیرد.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می‌کند که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند یا طمع کرده‌اند. عدد کمتر یعنی سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و عدد بزرگ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می‌دهد.

چطور از این شاخص برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص ترس و طمع کاملاً قابل‌فهم و آسان است.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند، می‌تواند زمان خوبی برای خرید باشد. و وقتی این شاخص نشانه‌هایی از طمع افراد را نشان می‌دهد، می‌تواند زمان مناسبی برای فروش باشد.

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) به دست Augmento که یک شاخص تحلیل احساسی شبکه‌های اجتماعی است، ایجاد می‌شود. این شاخص مکالمات موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و بیت‌کوین تاک (BitcoinTalk) را درباره صعود یا نزول بیت کوین بررسی می‌کند.

این شاخص عددی بین صفر تا یک را نشان می‌دهد. این عدد توسط یک الگوریتم کلاس‌بندی که با زبان خاص رمزنگاری شده‌است، محاسبه می‌شود. این ابزار، مکالمات موجود در شبکه‌های اجتماعی را تحلیل می‌کند و نسبت به 93 نوع احساس و موضوع مختلف حساس است.

چطور از شاخص Bull and Bear برای معامله استفاده کنیم؟

اگر عدد شاخص Bull and Bear کم و نزدیک به صفر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران بیت‌ کوین در شبکه‌های اجتماعی نسبت به روند بازار نزولی است و اگر عدد نزدیک به یک باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران نسبت به روند بازار صعودی است.

اگر شما به خرد جمعی اعتقاد داشته باشید، می‌توانید هنگامی که شاخص صعودی و نزولی بالا می‌رود، بیت‌ کوین بخرید و هنگامی که شاخص شروع به کم شدن می‌کند، بیت ‌کوین خود را بفروشید.

شاخص احساسی بیت ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index)

شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index) به وسیله Bitts Analytics توسعه‌ یافته‌ است. این شاخص نیز احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارز را در شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کند.

عدد این شاخص توسط روش‌های یادگیری ماشین از روی پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و تگ بیت ‌کوین دارند، محاسبه می‌شود.

چطور از شاخص (Bitcoin Sentiment Index) برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص احساسی بیت‌ کوین از شاخص ترس و طمع و شاخص صعودی و نزولی پیچیده‌تر است.

این شاخص به صورت یک نمودار نمایش داده می‌شود. وقتی که خط شاخص افت می‌کند، نشان می‌دهد که احساس نسبت به قیمت نزولی شده است و وقتی خط شاخص احساسی بالا می‌رود، بیان‌کننده وجود احساس صعودی نسبت به بازار در شبکه‌های اجتماعی است.

چگونه با استفاده از ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین معامله کنیم؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تحولات قیمت در بازار همیشه از احساسات موجود در بازار پیروی نمی‌کند. به طور مثال، حتی اگر تمام شاخص‌های ذکرشده ‌نشان‌ می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت ‌کوین است‌، باز هم ممکن است به دلیل عوامل دیگر، قیمت به طور ناگهانی سقوط کند.

شاخص‌های تحلیل احساسات بیت‌ کوین باید یکی از چند ابزاری باشد که برای معامله استفاده می‌کنید. استفاده از آنها به عنوان تنها استراتژی، می‌تواند کاملاً خطرناک باشد.

سخن پایانی

در این مقاله سه شاخص تحلیل احساسات ارز دیجیتال و بیت‌ کوین را معرفی کردیم: شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)، شاخص بازار صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) و شاخص احساسی بیت ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index). معامله‌گران بیت‌ کوین برای تشخیص روند بازار می‌توانند از این سه شاخص استفاده کنند. البته همان‌طور که پیشتر گفتیم، نباید تنها به این سه شاخص تکیه کرد.

استفاده از شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل احساسات ضروری است. به ‌عنوان یک تریدر، استفاده از ابزار‌های مختلف به شما کمک می‌کند که با آگاهی بیشتر، تصمیمات درست‌تری بگیرید.