معامله در روندهای خنثی


۴ نکته برای معامله در بازارهای خنثی

بازار همیشه دارای روند است. یا صعودی یا نزولی و یا خنثی. اما حقیقتی که وجود دارد این است که حالت خنثی یا رنج (Sideways) نسبت به روندهای صعودی و نزولی بیشتر دیده میشوند. در شرایط رنج بازار، تریدرهای بیشترین خسارت را به خود و سرمایه شان وارد میکنند. حتما شما هم دچار خشم ناشی از پس دادن سودهایی که در روندها کسب کرده اید شده اید. بازار در یک روند صعودی یا نزولی بوده است و شما هم در حال سود کردن. سپس بازار متوقف میشود و شروع به حرکات نوسانی میکنند و شما را متضرر میسازد.

در صورتی که با یک بازار رنج با محدوده نسبتا بزرگ مواجه باشیم، بله؛ میتوانیم این بازار را دارای ارزش ترید کردن در نظر بگیریم. در واقع اگر قیمت بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار داشته باشد و فاصله مناسبی نیز بین این دو سطح نیز داشته باشیم، میتوان برای ترید کردن اقدام نمود.

به تایم روزانه بروید و مقداری چارت را دورتر کنید تا نمای کلی بازار را داشته باشید. حالا این سوال را از خود بپرسید: آیا بازار به شکل واضحی در بالا رفتن یا پایین آمدن است؟

اگر جوابتان مثبت بود، پس بازار روند دار است. در غیر این صورت، با یک بازار رنج مواجه هستیم. حالا باید مشخص کنید که آیا بازار در یک محدوده قیمتی خاص حرکت میکند و یا در حال انجام حرکات نوسانی و نامشخص است؟ اگر در یک محدوده مشخص در حرکت باشد، میتوان به عنوان بازاری که ارزش ترید کردن دارد، در نظر گرفته شود.


اگر به تصویر بالا دقت کنید، فاصله مناسبی بین سطح حمایتی و مقاومتی که رسم کرده ایم وجود دارد. همچنین سطح حمایتی و مقاومتی مورد نظر نیز به درستی رسم شده است و نقاط برخورد خوبی دارد. برای ورود میتوانید از همان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. همچنین نسبت ریسک به ریوارد خوبی نیز وجود دارد.

این هم یک حالت دیگر از بازارهای رنج است. در این حالت فاصله بین باندهای بازار (همان سطوح حمایت و مقاومت) به اندازه ای نیست که نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را نصیب شما کند. باز هم بهترین کار این است که به تایم روزانه رفته و چارت را کمی دورتر کنید.


در تصویر بالا رنج بسیار فشرده و تنگ قیمت را مشاهده میکنید. حتی میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ نیز بسیار به هم نزدیک شده اند. همه اینها نشان میدهد که شرایط فعلی بازار برای ترید کردن مناسب نیست.

هنگامی که شرایط بازار بر مبنای شواهد گفته شده در بالا مناسب ترید کردن بود، آنگاه باید به دنبال سیگنال های پرایس اکشن برای معامله روی سطوح حمایت و مقاومت منطقه رنج مورد نظرمان باشیم.

یکی از بهترین روش ها برای ترید کردن در این شرایط، استفاده از روش شکست های نامعتبر (Fake Breakout) می باشد که قبلا در طلاچارت به صورت کامل توضیح داده شده است. در صورتی که با استفاده از این روش سیگنال ورود به پوزیشن بگیرید، شانس موفقیت تان بسیار بالا خواهد بود. در اکثر محدوده های رنج بازار، حداقل یک سیگنال از طریق استراتژی Fake Breakout بوجود می آید که بسیار قدرتمند بوده و باعث حرکت بازار در جهت معکوس خواهد شد و به سمت دیگر محدوده رنج خواهد رفت.

اکثر افراد سعی میکنند که شکست شدن محدوده رنج را تشخیص داده و وارد پوزیشن شوند. اما اینگونه تریدها در بیشتر مواقع به ضرر منتهی خواهد شد. هنگامی که یک محدوده رنج به شکل معتبر شکسته شود، قیمت حداقل چند روز خارج از محدوده رنج بسته میشود و سپس یک پولبک انجام داده و اگر این پولبک باعث توقف قیمت شد، نتیجه میگیریم که سطح مورد نظر نیز نگه داشته شده است. در این حالت میتوانیم شکست محدوده رنج را تایید کنیم. اما هیچ راهی وجود ندارد که بخواهیم شکست محدوده رنج را پیشبینی کنیم. این شکست باید اتفاق افتاده و سپس وارد عمل شویم.


در تصویر بالا دو Pinbar واضح را روی سطح مقاومت مشاهده میکنید که باعث نزول شدید قیمت تا سطح حمایتی آن سوی محدوده رنج شده اند. بسیار خوب است که از سیگنال های پرایس اکشن مثل pinbar برای تاییدهای اضافی استفاده کنید.

اگر بازار در یک رنج نوسانی فشرده و کوچک قرار دارد، ترید نکنید! بسیار ساده است. حفظ سرمایه و آرامش روحی شما بسیار با ارزش تر از گیر انداختن خودتان در معامله ای است که شرایط مناسبی ندارد.

میتوانید به چارت های دیگر نگاهی بیندازید. شاید در دیگر چارت ها شرایط مناسب تری وجود داشته باشد و محدوده های رنج با وسعت بیشتری شکل گرفته باشند. اما به هیچ عنوان چیزی را به بازار تحمیل نکنید که عاقبتی جز زیان در پی نخواهد داشت.

سیگنال روندی در فارکس به چه معناست؟

سیگنال روندی

یکی از سوالاتی که تریدرهای تازه کار با آن مواجه می‌شوند این است که سیگنال روندی به چه معناست و چه کاربردی در تحلیل‌های تکنیکال دارد؟ در مبحث تحلیل تکنیکال روند اهمیت زیادی دارد به طوری که می‌توان گفت بدون روند اصلا نمی‌توان تحلیلان تکنیکال کرد.

برای آنکه روند قیمت را بهتر بتوان تحلیل کرد ابزارهای متنوعی طراحی شده‌اند تا اندازه‌گیری روند به شکل راحت‌تری انجام بگیرد. از جمله این ابزارها می‌توان به خط حمایتی و مقاومتی، میانگین‌های متحرک و… اشاره کرد. اگر شما در دنیای بازار فارکس تازه کار و یا تی یک تریدر کار کرده هستید، حتما شنیده‌اید که تریدرهای دیگری که تجربه بیشتری در این حوزه دارند می‌گویند در جهت روند معاملت خود را باز کنید. برای آنکه با سیگنال های روندی بیشتر آشنا شوید و بتوانید به طور موثرتری تحلیل تکنیکال انجام دهید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

روند چیست و انواع آن کدام است؟

روند به جهتی که حرکات قیمتی را نشان می‌دهد گفته می‌شود. چیزی که واضح است این است که روند هرگز در یک جهت ثابت حرکت نمی‌کند و نوسانات زیادی دارد. اگر به یک نمودار نگاه کرده باشید حتما دیده‌اید که در روند قیمتی بالا پایین‌های متعددی وجود دارد. به عبارتی این نوسانات ظاهر چارت را به شکل یک زیگزاگ نشان می‌دهند.

روند سه نوع اصلی دارد؛ صعودی، نزولی و خنثی.

سیگنال روندی صعودی و نزولی بسیار واضح است. به حرکات قیمت که در جهت افزایش یک سهم قرار دارد، روند صعودی و به حرکات قیمت که در جهت کاهش ارزش یک سهم قرار می‌گیرد روند نزولی می‌گویند. روند صعودی شامل موج‌هایی رو به بالا می‌شود که در به سمت بالاتر از قله قبلی خود حرکت می‌کنند و روند نزولی موج‌هایی را شامل می‌شود که در حال حرکت به سمت پایین هستند.

در روند خنثی نیز ما موج‌هایی را شاهد هستیم که حرکت مستقیم داشته و نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت ندارند. این حالت به معنای این است که میزان عرضه و تقاضا یا خرید و فروش در یک جفت ارز یکسان است. بسیاری از کسانی که تازه وارد بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی می‌شوند تصور می‌کنند که تنها دو روند نزولی و صعودی وجود دارد و اطلاعاتی درباره روند خنثی ندارند. همین اطلاعات محدود هم در نهایت باعث ضرر کردن آنها می‌شود.

تشخیص حرکت روند در تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارد و اگر یک تریدر با روند خنثی در سیگنال های روندی آشنایی نداشته باشد، با مشکل مواجه می‌شود.

نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این است که ابزارهای طراحی شده برای تشخیص روند، در روند خنثی کاربرد زیادی ندارند و به صورت کل هم توصیه می‌شد که در روند خنثی معامله نکرد. چرا که سیگنال روندی معتبری وجود ندارد.

ویژگی‌های سیگنال روندی در استراتژی روندی

استفاده از سیگنال روندی در معاملات می‌تواند بهترین راه برای تریدرهای تازه کاری که استراتژی معاملاتی ندارند، باشد. البته این به آن معنا نیست که تریدرهای حرفه‌ای نمی‌توانند از سیگنال ها استفاده کنند.

از سیگنال‌ های روندی برای بازه زمانی بلند مدت و یا میان مدت استفده می‌شود. به این خاطر که روندها در بازه زمانی میان مدت تا بلندمدت قابل تشخیص هستند. اگر یک تریدر استراتژی روندی را برای معاملات خود در پیش بگیرد، می‌تواند بعد از آن که بازه‌های زمانی مختلف را بررسی و تحلیل کرد، برای انجام معامله تصمیم بگیرد.

تریدری که استراتژی معاملاتی روندی را در پیش می‌گیرد می‌توند به وسیله اندیکاتورهایی مانند RSI یا CCI نقط ورود و خرج معامله را برای خود تعیین کند. نقطه ورود و خروج معامله نیز مطابق با نسبت ریسک به ریوارد تعیین می‌شود. معامله گر باید تلاش کند تا معاملاتی را باز کند که ریوارد مساوی یا بیشتر از ریسک باشد. به عنوان مثال اگر معامله گر حد ضرر خود را 40 پیپ از نقطه ورود فاصله دهد، حد سود خود را باید 40 پیپ یا بیشتر از نقطه ورود قرار دهد.

دسته‌بندی‌های سیگنال روندی

به طور معمول سیگنال های روندی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. سیگنال روند کوتاه مدت
  2. سیگنال روند میان مدت
  3. سیگنال روند بلند مدت

نظریه‌های متعددی درباره بازه زمانی این سیگنال ها وجود دارد. معروف‌ترین نظر مربوط به داو است که بیان کرد روند بلندمدت بازه‌ای یکساله، روند میان مدت بازه‌ای 3 ماه روند کوتاه مدت بازه‌ای کمتر از 3 هفته دارد. روند بلندمدت درواقع از روندهای میان مدت و کوتاه مدت تشکیل شده که در طول زمان چندین بار اصلاح شده‌اند.

کسی که می‌خواهد از سیگنال روندی استفاده کند، باید با نقاط قوت و ضعف آن آشنا باشد. از نقاط قوت این سیگنال ها می‌توان به برخورداری از فرصت‌های معاملاتی بیشتر و همچنین نسبت ریسک به ریوارد مناسب اشاره کرد. البته نقاط ضعفی هم دارد به عنوان مثال زمان‌بر است و شخص باید در تحلیل تکنیکال اطلاعات بالایی داشته باشد.

جمع‌بندی

به عنوان جمع بندی مطالبی که در این مقاله بیان شد، باید بگوییم که روند حرکت قیمتی را نشان می‌دهد و یا صعودی یا نزولی و یا خنثی است. در کانال vip فارکس مجموعه فارکس 365 روزانه تعداد زیادی سیگنال روندی معامله در روندهای خنثی گذاشته می‌شود. پس اگر استراتژی شما روندی است می‌توانید به خوبی از سیگنال های ما استفاده کنید. حتی اگر شما تحلیل تکنیکال بلد نیستید هم می‌توانید از طریق سیگنال های ما در فارکس کسب سود کنید.

بازار رنج یا خنثی چیست؟

range

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی بازار رنج یا خنثی می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

بازار رنج، بازاری است که در آن، قیمت بین چند سقف و کف تقریبا ثابت نوسان می‌کند. سقف قیمتی در واقع مقاومتی است که قیمت قادر به شکست آن نبوده است.

به همین ترتیب، کف قیمتی نیز حمایتی بوده است که قیمت قادر به شکست آن نبوده است.

66 1

راه‌های تشخیص بازار رنج

اندیکاتور ADX

همانطور که در مقاله قبل اشاره کردیم، یک راه برای تعیین اینکه بازار رنج است یا نه، استفاده از ADX است. زمانی می‌توان گفت بازار روند خنثی دارد که ADX زیر ۲۵ باشد. به یاد داشته باشید، با کاهش مقدار ADX، روند ضعیف‌تر می‌شود.

استفاده از باندهای بولینگر در بازارهای رنج

در اصل، باندهای بولینگر زمانی جمع می‌شوند که نوسانات کمتر در بازار وجود دارد و زمانی باز می‌شوند که نوسانات بیشتری وجود دارد. به همین دلیل، باندهای بولینگر ابزار خوبی برای استراتژی‌های شکست ارائه می‌کنند. وقتی باندها نازک و جمع شده‌اند، نوسانات کم است و انتظار بازار رنج یا خنثی را داریم. با این حال، وقتی باند شروع به باز شدن می‌کند، نوسانات در حال افزایش است و حرکت قیمت در یک جهت محتمل است.

در این مورد، می‌توانیم ببینیم که با حرکت قیمت در محدوده رنج، باندهای بولینگر جمع می‌شوند. ایده اصلی استراتژی بازار خنثی این است که یک جفت ارز دارای سقف و کف قیمتی ثابت است که معمولا در بین آن‌ها معاملات انجام می‌شود.

با خرید در نزدیکی قیمت کف، معامله‌گر امیدوار به کسب سود در اطراف قیمت سقف است. با فروش در نزدیکی قیمت سقف، معامله‌گر امیدوار به کسب سود در اطراف قیمت کف است. ابزارهای محبوب برای استفاده عبارتند از: کانال‌ها مانند آنچه در بالا نشان داده شد و باندهای بولینگر. همچنین استفاده از اسیلاتورهایی مانند Stochastic یا RSI، به افزایش شانس شما برای پیدا کردن نقطه مناسب در محدوده سقف یا کف کمک خواهند کرد؛ زیرا به طور بالقوه می‌توانند شرایط اشباع فروش و اشباع خرید را تشخیص دهند. در اینجا مثالی با استفاده از جفت ارز GBP/ USD ارائه می‌شود.

نکته: بهترین جفت‌ ارزها برای استراتژی‌های خنثی ارزهای کراس هستند. جفت ارز کراس‌ یعنی جفت ارزی که بدون دلار آمریکا باشد.

یکی از شناخته شده ترین جفت ارزها برای معامله در محدوده خنثی‌ EUR /CHF است.

نرخ رشد مشابه در اتحادیه اروپا و سوئیس، نرخ مبادله این جفت ارز را تقریباً ثابت نگه می‌دارد.

یاد بگیرید که چگونه می‌توانید سقف‌ها و کف‌ها را در هر دو محیط بازار رونددار و خنثی پیدا کنید. با دانستن اینکه بازار رونددار و خنثی چیست، می‌توانید از استراتژی خاص برای هر یک استفاده کنید.

روند خنثی در بازار سرمایه

روند خنثی در بازار سرمایه

بازار در محدوده یک میلیون ۴۲۰ هزار واحد حمایت جدی دارد و به نظر می‌رسد بتواند این سطح را حفظ کند در صورتی که این محدوده از دست برود شاید روند اصلاحی تا سطح یک میلیون ۳۸۰ هزار واحد نیز تداوم یابد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس سخنان پیشین وزیر اقتصاد و امور دارایی، قرار بود نرخ بهره بانکی به کمتر از ۲۰ درصد برسد معامله در روندهای خنثی اما در ماه‌های اخیر شاهد افزایش نرخ بهره بانکی به بیش از ۲۱ درصد بودیم که منجر به ریزش شدیدی در بازار و سپس اعتراض سهامداران شد. با شدت گرفتن اعتراضات نرخ بهره کاهش یافت اما در روز گذشته مجدداً شاهد افزایش آن بودی که شوک منفی جدیدی به بازار وارد کرد.

بازار در محدوده یک میلیون ۴۲۰ هزار واحد حمایت جدی دارد و به نظر می‌رسد بتواند این سطح را حفظ کند در صورتی که این محدوده از دست برود شاید روند اصلاحی تا سطح یک میلیون ۳۸۰ هزار واحد نیز تداوم یابد.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت ۲۲ واحدی به سطح یک میلیون ۴۲۶ هزار ۹۱۷ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۹۵۹ واحدی در سطح ۴۰۸ هزار ۹۳۲ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۹۴

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۸۸

شاخص کل فرابورس هم امروز با افت رشد ۱۷ واحدی به سطح ۱۹ هزار ۱۷۷ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۶۴

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۲۷

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۲۶ هزار ۹۸۹ و ۱۶۷ هزار ۲۰۶ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب چهار میلیارد ۳۳۱ و دو میلیارد ۸۶۰ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

روند خنثی در بازار سرمایه

حمایت: محدوده یک میلیون ۴۲۰ واحد.

مقاومت: یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد.

تحلیل: ساختار نمودار کاملاً مشخص است باید دید که در دل این الگو نمودار کدام جهت را انتخاب می‌کند آیا می‌تواند انرژی کافی برای شکستن سقف را به دست بیاورد به سمت بالا حرکت کند و یا اینکه در همین محدوده‌ها درجا خواهد زد و یا اینکه به سمت پایین خواهد شکست، در این نقطه باید نظاره‌گر بود.

پرداخت ۱۳ هزار میلیارد ریال سود سنواتی به سه میلیون سهامدار

شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: در مرداد سال جاری بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال سود سنواتی ناشران از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب بیش از سه میلیون سهامدار واریز شد. در مردادماه سال جاری بیشترین تعداد سهامدارانی که سود سنواتی دریافت کرده‌اند شامل شرکت‌های «لیزینگ پارسیان با یک میلیون و ۹۰۷ هزار و ۶۸۱ سهامدار، پالایش نفت بندرعباس با ۹۶۹ هزار و ۶۲۴ سهامدار و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین با ۱۶۲ هزار و ۷۷۰ سهامدار» می‌شود.

تغییر حداکثر حجم هر سفارش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و اوراق با درآمد ثابت

با عنایت به مصوبه سیصد و چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره محترم شرکت فرابورس ایران مورخ ۱۴۰۱.۶.۱۲ و بر اساس مفاد ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱.۶.۱۵ حداکثر حجم هر سفارش در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله(ETF ) به ۱،۰۰۰،۰۰۰ واحد و در اوراق با درآمد ثابت به ۵۰،۰۰۰ ورقه تغییر می‌کند.

دامنه نوسان بازهم افزایش می‌یابد؟

پیمان حدادی، سرپرست اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: اگر گزارش‌های تحلیلی بورس تهران و فرابورس ایران و تصمیم نهایی هیئت مدیره سازمان بورس، در مورد افزایش دامنه نوسان در فصل پاییز مثبت باشد، امکان تغییر دامنه نوسان هم برای بازار اول و هم برای بازار دوم بورس و فرابورس ایران وجود دارد. در این صورت دامنه نوسان بازارهای اول به مثبت / منفی هشت درصد و بازار دوم به مثبت / منفی شش درصد افزایش پیدا می‌کند.

تحلیل بازار جهانی فولاد

تانگشان چین: در هفته جاری، موجودی بیلت فولادی در انبارها و بنادر عمده تانگشان ۷۰۹ هزار و ۷۰۰ تن بوده که نسبت به هفته گذشته ۸۸ هزار و ۶۰۰ تن کاهش داشته است. در طول دوره بررسی، میزان استفاده از ظرفیت کارخانه‌های فولادی و استخراج بیلت افزایش یافته که منجر به کاهش موجودی شده است.

جنوب شرقی آسیا: قیمت‌ها در آسیای جنوب شرقی به طور کلی در این هفته پایین‌تر بود. قیمت در تایلند این هفته به دلیل تأثیر معاملات آتی چین و قیمت‌های قراضه، کاهش یافته است. در حال حاضر هیچ قیمت صادراتی وجود ندارد، اما قیمت معاملات اخیر واردات حدود ۵۲۰ دلار آمریکا است.

کشورهای مستقل مشترک‌المنافع: قیمت فولاد کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در این هفته ثابت بود. در حال حاضر قیمت بیلت صادراتی حدود ۵۰۰-۵۱۰ دلار آمریکا / تن فوب دریای سیاه است و قیمت اسلب حدود ۴۳۰-۴۴۰ دلار است که نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است.

نگرانی خریداران از خطرات تجاری، صادرات بیلت روسی را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین برخی کشورها نظیر کانادا در حال اجتناب از واردات میلگرد تولید شده با استفاده از بیلت روسی هستند. بنابراین ترکیه به عنوان خریدار اصلی بیلت معامله در روندهای خنثی روسی در حال کاهش واردات بیلت خود از روسیه است و به دنبال تأمین منابع برای تولید شمش‌های فولادی از سایر کشورهاست. کارخانه‌های روسی همچنین ابراز نگرانی کردند که اتحادیه اروپا و ایالات متحده اقدامات مشابهی را انجام دهند. علاوه بر این روبل روسیه در برابر دلار ثابت باقی‌مانده و این نیز جذابیت صادرات منابع روسیه را کاهش می‌دهد.

خاورمیانه: این هفته قیمت صادرات بیلت ایران ثابت ماند و قیمت فعلی حدود ۴۵۵ دلار در هر تن فوب است که نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است. در دو هفته گذشته منابع ایران به آسیای شرقی صادر شده است که پیش از این در اندونزی با قیمت ۵۱۵ دلار به ازای هر تن سی اف آر و در تایلند نیز ۵۲۰ دلار به ازای هر تن سی اف آر معامله می‌شد.

مس، هفته ناامید کننده برای بازارهای کالایی

سفته بازان در بازار مس که به عنوان شاخصی برای سلامت اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند، روی رکود اقتصادی در حال شرط بندی هستند. این موضوع بدین مفهوم است که فلزات استفاده شده در صنعت برق و ساخت و ساز علی رغم رشدهای اخیر، احتمالاً در معرض سقوط بیشتری باشند. آخرین آمار در بورس فلزات لندن و کامکس حاکی از آن است که بیشتر صندوق‌ها روی موقعیت‌های فروش بیشتر از موقعیت‌های خرید فعال هستند.

کاهش رشد در بخش مصرف کننده چین و افزایش‌های شدید نرخ بهره، ریسک رکود اقتصادی را بالا برده است. برخی سرمایه گذاران در حال خرید اختیارهای فروش هستند که به آنها این حق را می‌دهد که مس را در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ مشخص در آینده بفروشند. تعداد زیادی از سفته بازار در حال استفاده از اختیارهای LME هستند تا ریسک نزول قیمت را پوشش دهند.

مورگان استنلی در گزارشی برآورد کرده که هزینه مستقیم ذوب مس برای ۱۰ درصد تولیدکنندگان با بالاترین هزینه ۵,۰۸۵ دلار بوده که با احتساب هزینه‌های سرمایه‌ای این هزینه به ۶ تا ۶.۴ هزار دلار خواهد رسید. اگر قیمت برای مدت زمان طولانی زیر هزینه نهایی باقی بماند، زیان‌ها برخی از تولیدکنندگان را مجبور به توقف تولید خواهد کرد.

انتظارات نرخ بهره‌ای در مرکز توجه بازارها هستند. انتظارات نرخ بهره‌ای با توجه به داده‌ها و سخنرانی پاول در همایش جکسون هول افزایش پیدا کرده و حدود ۷۵ درصد بازار انتظار افزایش ۰.۷۵ درصد نرخ بهره در سپتامبر را دارند. قرنطینه برخی از شهرهای بزرگ چین نیز زمینه کاهش بیشتر تقاضا را فراهم کرده است. با توجه به این دو موضوع هفته گذشته حال بازارهای جهانی از جمله بازارهای سهام، اوراق قرضه و کامودیتی ها خوب نبود.

آشنایی بازار روند دار و بازار رنج یا خنثی

آشنایی بازار روند دار و بازار رنج یا خنثی

اگر سابقه ی ترید در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس، فارکس و … را داشته باشید، حتما اصطلاحاتی از قبیل بازار روند دار و بازار رنج را شنیده اید؛ اما شاید دقیقا ندانید که بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار چیست و آیا می توان در این بازارها ترید کرد؟ در این مقاله زند تریدر به معرفی این دو اصطلاح پرداخته است. لطفا همراه ما باشید.

چرا لازم است با بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار آشنا شویم؟

بسیاری از تریدرها در بازارهای مالی معتقدند که برای موفقیت در ترید، لازم است که با مولفه های تحلیل تکنیکال آشنا باشید. یکی از مهم ترین مولفه های تحلیل تکنیکال ، تشخیص روند بازار است. در واقع اگر تریدر بتواند روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازار را تشخیص دهد، می تواند در تایم فریم های مشخص سرمایه گذاری موفقی داشته باشد.

بر همین اساس لازم است که یک معامله گر با بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار در تحلیل تکنیکال آشنا باشد.

بازار روند دار

معرفی انواع بازار در تحلیل تکنیکال

به طور کلی انواع بازارهای مالی را می توان از لحاظ روند بازار به دو دسته تقسیم کرد، که این دو دسته عبارتند از :

  • بازار روند دار
  • بازار رنج یا خنثی

که مجددا بازار روند دار به دو دسته ی :

  • روند دار صعودی
  • روند دار نزولی

تقسیم می شود. در بخش بعدی شما را با انواع این روندها در بازارهای مالی آشنا می نماییم. همچنان با ما همراه باشید.

معرفی بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار صعودی و نزولی

در واقع روند بازار را میزان عرضه و تقاضا مشخص می کند و بر این اساس روند بازار، یک دوره ی زمانی خاص به شدت در یک جهت کلی حرکت می کند.

بازار روند دار صعودی

زمانی که در بازار، تقاضا بیشتر از عرضه می شود ، در قیمت های جدید بازار، کف ها و سقف های جدید شکل می گیرد. در این صورت زمانی که کف های تشکیل شده در نمودار این نوع بازار را به یکدیگر متصل می کنیم، خط ترسیم شده نشان دهنده ی یک روند صعودی می باشد. در این زمان، بازار روند دار صعودی خواهد بود.

بازار روند دار

بازار روند دار نزولی

بر عکس بازار روند دار صعودی ، در بازار روند دار نزولی عرضه از تقاضا پیشی گرفته است. در این صورت نیز مجددا کف ها و سقف های قیمت جدید شکل خواهد گرفت و زمانی که سقف قیمت های تشکیل شده را به یکدیگر وصل کنیم، خط حاصل در آن دوره ی زمانی حالت نزولی خواهد داشت و به این روند بازار، بازار روند دار نزولی گفته می شود.

در بازار روند دار نزولی ، قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر است.

بازار رنج یا خنثی

پر واضح است که در بازار رنج یا خنثی ، میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر است. در دوره ای از زمان که عرضه و تقاضا یکسان است، یک محدوده ی قیمتی خاص بر بازار حاکم است و نمودار قیمت دائما در حال نوسان در آن قیمت خاص است. در واقع می توان گفت بازار حالت خنثی دارد و با رسم خطوط سقف و کف قیمت ، نمودار تقریبا حالت افقی پیدا می کند و نه صعودی است و نه نزولی. در این صورت بازار، بازار رنج یا خنثی نامیده میشود.

در بازار رنج یا خنثی ، قدرت فروشندگان با قدرت خریداران برابر است.

چگونه بازار رنج یا خنثی و بازار روند دار را تشخیص دهیم؟

اکنون که با بازار روند دار و بازار رنج یا خنثی در بازارهای مالی آشنا شدید، ممکن است بپرسید که چگونه می توان آن ها را تشخیص داد؟ برای این منظور می توانید از اندیکاتورها استفاده کنید.

اندیکاتور ADX برای تشخیص بازار رنج یا خنثی

به طور مثال شما می توانید برای تشخیص بازار رنج از اندیکاتور ADX استفاده کنید. زمانی که اندیکاتور ADX ، زیر 25 باشد، بازار رنج است و هر چه ارزش و میزان ADX کاهش یابد، روند بازار ضعیف تر خواهد شد.

بازار روند دار

باندهای بولینگر برای تشخیص بازار رنج یا خنثی

باندهای بولینگر نیز یکی دیگر از ابزارهای مناسب برای تشخیص روند بازار است.

هر چه باندهای بولینگر به همدیگر فشرده تر باشد و یا به اصطلاح منقبض باشد، نشان دهنده ی این است که بازار با نوسانات کمی همراه است و برعکس زمانی که باندهای بولینگر از هم باز باشد و فشرده نباشد، در این صورت نوسانات بیشتری در بازار وجود دارد.

آیا در بازار رنج یا خنثی ترید کنیم یا نه؟

جالب است بدانید که در تحلیل تکنیکال بازار رنج بیشتر از بازار روند دار دیده شده است و ترید در بازار رنج تریدرها را بیشتر متحمل ضرر و خسارت می کند.

اما این را هم بدانید که بازارهای خنثی همیشه شبیه به هم نیستند و برخی از بازارهای رنج برای ترید مناسب می باشد.

کلام پایانی

اگر تمایل دارید که در بازارهای مالی ترید کنید و به سود برسید، لازم است که مطابق با روند بازار ، برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گیری کنید. روند بازار از مهم ترین مولفه های تحلیل تکنیکال است که در این مقاله سعی کردیم شما را با بازار معامله در روندهای خنثی روند دار و بازار رنج آشنا کنیم.

هم اکنون شما می توانید با استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای موجود در حوزه ی بازارهای مالی و تریدینگ، بازار روند دار صعودی، بازار روند دار نزولی و بازار رنج یا خنثی را تشخیص دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.