مدیریت لات و سرمایه

لات در فارکس چیست؟ لات به معنای حجم معاملات شما است که می‌توانید میزان پیپ را با آن تغییر دهید. طبیعتا با افزایش یا کاهش لات، میزان سود و ضرر شما نیز افزایش یا کاهش می‌یابد.

مدیریت لات و سرمایه

دو معامله گر تازه کار را جلوی صفحه قرار دهید، بهترین احتمال را برای آنها در نظر بگیرید و برای اندازه گیری خوب، هر یک از طرف مقابل معامله کنند. به احتمال زیاد، هر دو با از دست دادن سرمایه خود، به معامله در بازار فارکس پایان می دهند. با این حال، اگر شما دو معامله گر حرفه ای را انتخاب کنید و آنها را در جهت مخالف یکدیگر معامله کنید، غالباً هر دو معامله گر علی رغم تناقض ظاهری، به سود خود می رسند. تفاوت در چیست؟ مهمترین عامل تفکیک معامله گران با تجربه از آماتور چیست؟ پاسخ مدیریت سرمایه در بازار فارکس است.

مانند رژیم گرفتن و ورزش کردن، مدیریت سرمایه در بازار فارکس چیزی است که اکثر معامله گران به آن اهمیت می دهند ، اما تعداد کمی از آنها در زندگی واقعی تمرین می کنند. دلیل آن درست مانند تغذیه سالم و حفظ تناسب اندام ساده است، مدیریت سرمایه می تواند یک کار مشکل و سخت به نظر برسد. این امر معامله گران را وادار می کند که دائماً بر مواضع خود نظارت داشته و ضررهای لازم را متحمل شوند، و افراد کمی دوست دارند این کار را انجام دهند. با این حال مدیریت سرمایه برای موفقیت در معاملات بلند مدت بسیار مهم است.

توجه داشته باشید که یک معامله گر باید 100% از سرمایه خود به دست آورد که این موفقیت را کمتر از 1% از معامله گران در سرتاسر جهان انجام داده اند تا بتوانند حساب خود را با 50% ضرر جبران کنند. با کسر 75 درصدی، معامله گر باید حساب خود را چهار برابر کند تا بتواند آن را به ارزش اولیه خود بازگرداند.

مفهوم مدیریت سرمایه در بازار فارکس

اگرچه اکثر معامله گران با ارقام بالا آشنا هستند، اما ناگزیر نادیده گرفته می شوند. کتاب های معاملاتی مملو از داستان هایی است که معامله گران یک، دو یا حتی پنج سال سود خود را در یک معامله بسیار اشتباه از دست داده اند. به طور معمول ، ضرر و زیان ناشی از عدم مدیریت سرمایه در بازار فارکس است.

اکثر معامله گران حرفه ای، معاملاتی خود را آغاز می کنند، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، تجسم "معامله بزرگ" معامله ای که برای آنها میلیون ها دلار خواهد داشت و به آنها این امکان را می دهد تا بازنشسته شوند و تا پایان عمر بی دغدغه زندگی کنند. در بازار فارکس، این خیال بیشتر تقویت می شود. اما حقیقت سخت برای اکثر معامله گران خرده فروشی این است که به جای تجربه "برنده بزرگ"، بیشتر معامله گران فقط قربانی یک "ضرر بزرگ" می شوند که می تواند آنها را برای همیشه از بازی حذف کند.

یادگیری درس های مدیریت سرمایه

معامله گران می توانند با مدیریت سرمایه در بازار فارکس خطرات خود از طریق حد ضرر(stop loss)، از این سرنوشت جلوگیری کنند. در کتاب معروف "جادوگران بازار" (11989)، لری هیت، معامله گر روزانه و دنبال کننده روند، این توصیه عملی را ارائه می دهد "هرگز بیش از 1% از کل دارایی خود را در هر معامله ای به خطر نیندازید. این رویکرد بسیار خوبی است یک معامله گر می تواند 20 بار متوالی اشتباه کند ولی هنوز 80 درصد از سرمایه خود باقی مانده است. واقعیت این است که معدود معامله گران نظم و انضباطی برای تمرین مداوم این روش دارند. برخلاف کودکی که یاد می گیرد تنها پس از سوزاندن یک یا دو بار به اجاق داغ دست نزند، اکثر معامله گران تنها می توانند درس های مربوط به نظم و انضباط ریسک را از طریق تجربه سخت خسارت سرمایه دریافت کنند. این مهمترین دلیلی است که باعث می شود معامله گران هنگام ورود به بازار فارکس فقط از سرمایه سوداگرانه خود استفاده کنند. هنگامی که مبتدیان می پرسند با چه مبلغی باید معامله کنند، یک معامله گر با تجربه می گوید:"عددی را انتخاب کنید که در صورت از دست دادن کامل آن بر زندگی شما تأثیر نخواهد گذاشت. حالا این عدد را بر پنج تقسیم کنید زیرا اولین تلاشهای شما برای معامله بیشتر به احتمال زیاد در نهایت به شکست مدیریت لات و سرمایه منجر می شود. " این نیز توصیه بسیار حکیمانه ای است و ارزش آن را دارد که برای افرادی که معاملات فارکس را انجام می دهند ، عمل کنند.

سبک های مدیریت سرمایه در بازار فارکس

به طور کلی، دو روش برای مدیریت سرمایه در بازار موفق وجود دارد. یک معامله گر می تواند بسیاری از ضررهای کوچکی را مکرر انجام دهد و سعی کند از چند معامله بزرگ سود کسب کند، یا یک معامله گر می تواند برای بسیاری سود کوچک کند کوچک مانند سود حرکت کند و ضررهای نادر اما بزرگ را انجام دهد به این امید که سودهای کوچک بسیار بیشتر از معدود آنها باشد. تلفات بزرگ روش اول بسیاری از موارد جزئی از درد روانی را ایجاد می کند. از سوی دیگر ، استراتژی دوم موارد بسیاری کوچکی سود می دهد، اما چند تجربه ضرر، ضربه روانی بدی می زند. با این رویکرد ضرر عمده، از دست دادن یک هفته یا حتی یک ماه سود در یک یا دو معامله غیرعادی نیست.

تا حد زیادی، روش انتخابی بستگی به شخصیت شما دارد. این بخشی از روند برای هر معامله گر است. یکی از مزایای بزرگ بازار فارکس این است که می تواند هر دو سبک را به طور یکسان در خود جای دهد ، بدون هیچ هزینه اضافی برای معامله گر با سرمایه کم که معامله کنند. از آنجا که بازار فارکس یک بازار مبتنی بر رشد است، هزینه هر معامله بدون توجه به اندازه موقعیت هر معامله گر یکسان است. به عنوان مثال، اگر معامله گر بخواهد از 10 هزار واحد لات استفاده کند، اسپرد به 3 دلار می رسد، اما برای همان معامله که فقط از 100 واحد واحد استفاده می کند ، اسپرد فقط 0/03 دلار خواهد بود. در مقایسه با بازار سهام که به عنوان مثال ، کمیسیون 100 سهم یا 1000 سهم 20 دلار ممکن است 40 دلار تعیین شود ، هزینه هر معامله در مورد 100 سهم 2 درصد است ، اما در بورس تنها 0/2 درصد مورد 1000 سهم این نوع تنوع باعث می شود تا معامله گران کوچکتر در بازار سهام نتوانند موقعیت خود را تغییر دهند، زیرا کمیسیون ها هزینه های زیادی را در مقابل آنها کاهش می دهند. با این حال ، معامله گران فارکس از قیمت یکسان برخوردار هستند و می توانند هر نوع مدیریت سرمایه را که انتخاب می کنند بدون نگرانی در مورد هزینه ها معاملات متغیر انجام دهند.

چهار تکنیک مدیریت سرمایه در بازار فارکس

هنگامی که مهارت معامله کردن در بازار فارکس با رویکردی جدی برای مدیریت سرمایه را دارید و میزان سرمایه مناسب به حساب شما اختصاص می یابد ، چهار نوع تکنیک وجود دارد که می توانید در نظر بگیرید.

1. Equity Stop - این ساده ترین تکنیک است. معامله گران فقط یک مقدار از پیش تعیین شده از حساب خود را در یک معامله واحد به خطر می اندازند. یک معیار متداول این است که 2% در صد از سرمایه در بازار فارکس را در هر معامله خاص ریسک کنید. در یک حساب تجاری فرضی 10000 دلار، یک معامله گر می تواند 200 دلار یا حدود 200 امتیاز در یک مینی لات (10000 واحد) EUR / USD یا تنها 20 امتیاز در یک قطعه استاندارد 100000 واحد ریسک کند. معامله گران متجاوز ممکن است استفاده از 5٪ توقف حقوق صاحبان سهام را در نظر بگیرند، اما توجه داشته باشید که این مقدار به طور کلی به عنوان بالاترین حد مدیریت پول محتاطانه در نظر گرفته می شود، زیرا 10 معامله اشتباه متوالی باعث کاهش 50 درصدی حساب می شود. یکی از انتقادات شدید به توقف حقوق صاحبان سهام این است که نقطه خروج دلخواه را در موقعیت معامله گران قرار می دهد. این معامله نه در نتیجه پاسخ منطقی به عملکرد قیمت بازار، بلکه به منظور جلب رضایت کنترل های داخلی معامله گر منحل می شود.
2. نمودار توقف تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند هزاران توقف احتمالی ایجاد کند، که توسط عملکرد قیمت نمودارها یا سیگنال های شاخص فنی مختلف ایجاد می شود. معامله گران از نظر فنی دوست دارند این نقاط خروجی را با قوانین استاندارد توقف حقوق صاحبان سهام ترکیب کرده و توقف نمودارها را تدوین کنند. یک مثال کلاسیک از توقف نمودار ، نوسان نقطه بالا / پایین است. در شکل 2 ، یک معامله گر با حساب فرضی 10،000 دلاری ما با استفاده از نمودار توقف می تواند یک مینی لات را با ریسک 150 امتیاز یا حدود 1.5 درصد از حساب بفروشد.
3. توقف ناپایداری نسخه پیچیده تر توقف نمودار از نوسان به جای اقدام قیمت برای تعیین پارامترهای ریسک استفاده می کند. ایده این است که در یک محیط با نوسان بالا ، هنگامی که قیمتها از محدوده وسیعی عبور می کنند ، معامله گر باید با شرایط فعلی سازگار شده و موقعیت بیشتری را برای ریسک ایجاد کند تا از سر و صدای داخل بازار جلوگیری شود. برعکس در مورد یک محیط کم نوسان صادق است ، که در آن پارامترهای ریسک باید فشرده شوند. یک روش آسان برای اندازه گیری نوسان، استفاده از Bollinger Bands® است که از انحراف استاندارد برای اندازه گیری واریانس قیمت استفاده می کند. شکلهای 3 و 4 نوسانات زیاد و توقف نوسان کم را با باند Bollinger® نشان می دهند. در شکل 3 توقف مدیریت لات و سرمایه نوسانات نیز به معامله گر اجازه می دهد تا از یک مقیاس برای دستیابی به قیمت "ترکیبی" بهتر و نقطه سرعتی سریعتر استفاده کند. توجه داشته باشید که کل خطر مواجهه موقعیت نباید از 2٪ حساب تجاوز کند. بنابراین ، بسیار مهم است که معامله گران از قطعات کوچکتر برای اندازه گیری مناسب ریسک تجمعی خود در معاملات استفاده کنند. یک روش آسان برای اندازه گیری نوسان ، استفاده از Bollinger Bands® است که از انحراف استاندارد برای اندازه گیری واریانس قیمت استفاده می کند. شکلهای 3 و 4 نوسانات زیاد و توقف نوسان کم را با باند Bollinger® نشان می دهند. در شکل 3 توقف نوسانات نیز به معامله گر اجازه می دهد تا از یک مقیاس برای دستیابی به قیمت "ترکیبی" بهتر و نقطه سرعتی سریعتر استفاده کند. توجه داشته باشید که کل خطر مواجهه موقعیت نباید از 2٪ حساب تجاوز کند. بنابراین ، بسیار مهم است که معامله گران از قطعات کوچکتر برای اندازه گیری مناسب ریسک تجمعی خود در معاملات استفاده کنند.
4. توقف حاشیه این شاید غیرمنطقی ترین استراتژی مدیریت پول باشد ، اما در صورت استفاده دقیق می تواند یک روش مثر در فارکس باشد. برخلاف بازارهای مبادله ای ، بازارهای فارکس 24 ساعته فعالیت می کنند. بنابراین ، فروشندگان فارکس می توانند تقریباً به محض ایجاد تماس حاشیه ، موقعیت های مشتری خود را نقد کنند. به همین دلیل ، مشتریان فارکس به ندرت در خطر ایجاد مانده منفی در حساب خود هستند ، زیرا رایانه ها به طور خودکار همه موقعیت ها را می بندند.

این استراتژی مدیریت پول از معامله گر می خواهد که سرمایه خود را به 10 قسمت مساوی تقسیم کند. در مثال اصلی 10،000 دلاری ما ، معامله گر حساب را با یک فروشنده فارکس باز می کند اما به جای 10،000 دلار فقط 1000 دلار واریز می کند و 9000 دلار دیگر را در حساب بانکی خود باقی می گذارد. اکثر معامله گران فارکس اهرم 100 1 1 ارائه می دهند ، بنابراین سپرده گذاری 1000 دلاری به معامله گر اجازه می دهد یک واحد 100000 واحد استاندارد را کنترل کند.

با این حال ، حتی یک حرکت 1 امتیازی در برابر معامله گر باعث ایجاد یک تماس حاشیه ای می شود (از آنجا که 1000 دلار حداقل مورد نیاز فروشنده است). بنابراین ، بسته به تحمل ریسک معامله گر ، آنها ممکن است موقعیت 50،000 واحد لات را معامله کنند ، که به او اجازه می دهد تقریبا 100 امتیاز اتاق داشته باشد (در یک لات 50،000 ، فروشنده نیاز به 500 دلار حاشیه دارد ، بنابراین $ 1،000 - 100 امتیاز از دست دادن* 50،000 لات = 500 دلار)

صرف نظر از میزان نفوذ معامله گر، این تجزیه و تحلیل کنترل شده سرمایه احتمالی آنها مانع از این می شود که معامله گر حساب خود را در یک معامله منفجر کند و به او این امکان را می دهد که بدون نگرانی یا مراقبت ، نوسانات زیادی را در یک راه اندازی سودآور بالقوه انجام دهد. تنظیم توقف های دستی برای آن دسته از معامله گران که دوست دارند سبک "یک دسته ، یک دسته شرط بندی کن" را تمرین کنند ، این روش ممکن است بسیار جالب باشد.

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

درس اول: امید رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و مدیریت لات و سرمایه همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.

مفهوم لات در فارکس چیست و سود چگونه محاسبه می‌شود؟

شروع زندگی معامله‌گری در فارکس همراه با آشنا شدن با چند مفهوم مهم است. مفهوم لات در فارکس جزو این دسته از مفاهیم است که لازم است هر کسی درمورد آن بخواند و یاد بگیرد. اگر بدانیم که لات در فارکس چیست، به طور طبیعی تمرکز بالایی روی معاملات خود خواهیم داشت و با مدیریت بیشتری نسبت به سود خود عمل خواهیم کرد.

در مقاله امروز از لیدوما فارکس قصد داریم تعریف لات در فارکس را بیان کنیم. همراه ما باشید.

مفهوم لات در فارکس چیست؟

لات یا Lot در فارکس به زبان ساده یعنی این که شما می‌خواهید چقدر سود یا ضرر کنید. در نمودار قیمتی، واحدی که سود یا ضرر را می‌سنجد، پیپ نام دارد. اکنون برای تبدیل پیپ به دلار یا یک واحد پولی، لازم است تا از لات کمک بگیریم. لات با تبدیل پیپ به واحد ارزی، میزان سود و زیان شما را تعیین می‌کند. اگر لات شما زیاد باشد می‌توانید سودتان را افزایش دهید اما در مقابل میزان ضرر شما نیز افزایش می‌یابد.

با ذکر یک مثال، مفهوم لات در فارکس را به خوبی جا می‌اندازیم:

فرض کنید شما در نقطه A بازار معامله خرید باز کرده‌اید و قیمت با صعود به نقطه جدید B، شما را وارد سود می‌کند. برای این که بدانیم میزان سود شما چقدر است، فاصله نقاط A و B را با مدیریت لات و سرمایه واحد پیپ می‌سنجیم. به طور مثال این فاصله 50 پیپ است. اکنون یک مشکل وجود دارد آن هم این که پیپ نمی‌تواند سود شما را با واحد پولی مشخصی بیان کند. این جا است که لات وارد میدان می‌شود.

لات می‌گوید اگر من را 0.01 انتخاب کنید، من با 50 پیپ سود، 5 دلار سود می‌دهم و اگر من را 1 در نظر بگیرید سود شما 100 برابر می‌شود؛ یعنی 500 دلار.

بیان یک مثال ملموس

اگر هنوز نمی‌دانید چرا پیپ و لات در بازار استفاده می‌شوند، لازم است تا کمی ‌وسیع‌تر به موضوع نگاه کنید. فرض کنید دو معامله‌گر از دو نقطه مختلف دنیا با هم صحبت می‌کنند و می‌گویند من در نقطه A خرید کردم و معامله خودم را در نقطه B بستم. آن گاه هر دو معامله‌گر متعجب می‌شوند و می‌گویند که ما دقیقا یک معامله با مشخصات یکسان انجام داده‌ایم.

اکنون معامله‌گر اول از دیگری می‌پرسد: «شما چقدر سود کرده‌اید؟» و در پاسخ می‌شنود: «50 پیپ». معامله‌گر اول می‌گوید من هم 50 پیپ سود کرده‌ام! در ادامه این گفتگو، معامله‌گر اول می‌گوید من حدود 10 دلار سود کرده‌ام و فرد دیگر با تعجب می‌گوید که چطور ممکن است؟! من 500 دلار سود کرده‌ام!

این یعنی دقیقا همان مفهوم لات در فارکس؛ هر دو فرد با واحد پیپ، سود 50 پیپی را نصیب شده‌اند اما با انتخاب لات‌های گوناگون 0.02 و 1 به سود‌های 10 دلار و 500 دلاری رسیده‌اند.

تعریف لات در فارکس یعنی تبدیل پیپ به واحد پولی

بنابراین متوجه می‌شویم که پیپ برای مشخص کردن میزان سود، در همه معاملات است و به نوعی می‌خواهد حرف انواع و اقسام معاملات را به یک زبان خاص ترجمه کند اما لات سود یا ضرر را به زبان دلاری یا هر واحد ارزی دیگر ترجمه می‌کند.

از کجا بدانیم سودمان چقدر می‌شود؟

یک راه ساده برای پی بردن به میزان سود، استفاده از ابزارهای ‌اندازه‌گیری است. وب‌سایت‌های مختلفی در این زمینه فعالیت می‌کنند که با گرفتن نقاط ورودی و خروجی معامله، میزان پیپ سود یا ضرر حاصل از معامله را به شما باز می‌گردانند.

به عنوان راه اول، استفاده از ابزار ساده خط‌کش را پیشنهاد می‌کنیم. این ابزار در سایت Tradingview که یک سایت مرجع نموداری است، در قسمت چپ و در نوار ابزارها مشاهده می‌شود.

شما می‌توانید با کلیک روی این ابزار، نقاط مختلف را ‌اندازه‌گیری کنید. این خط‌کش به شما می‌گوید که چقدر پیپ در این معامله خوابیده است. اگر معامله در جهت مخالف حرکت کند همان مقدار پیپ، ضرر برای شما ثبت می‌شود و اگر در جهت مطلوب حرکت کند، سود از آن شما خواهد بود.

نکته: شما می‌توانید با گرفتن دکمه Shift و کلیک روی یک نقطه از نمودار، خط‌کش را فعال‌سازی کنید.

راه دوم برای محاسبه سود با استفاده از مفهوم لات در فارکس، استفاده از ابزارهای آنلاین محاسبه‌گر است. شما می‌توانید از طریق دو بخش محاسبه آنلاین پیپ و محاسبه آنلاین سود وارد بخش مربوطه شوید. برای ورود به هر کدام از محاسبه‌گرهای آنلاین زیر، روی آن کلیک کنید:

آموزش لات در فارکس

برای آموزش لات در فارکس لازم است تا میزان پیپ مورد نظر را به دست آورید. راه‌حل محاسبه پیپ را در عنوان قبلی آموزش دادیم. بعد از محاسبه پیپ، باید میزان لات را نیز بدانید. حجم لات در فارکس از یک صدم آغاز می‌شود. کسانی که سرمایه کمی را ‌برای ورود به بازار یا معامله در آن دارند، معمولا از حجم لات 0.01 استفاده می‌کنند.

با حجم یک صدم، هر 10 پیپ معادل 1 دلار خواهد بود. یعنی اگر شما 3650 پیپ سود کرده باشید، کافی است این مقدار را بر 10 تقسیم کنید تا سودتان به دلار محاسبه شود.

حجم لات در فارکس برابر یک صدم: 10 پیپ = 1 دلار

(به بیان دیگر هر پیپ برابر 0.1 دلار یا همان 10 سنت است)

اکنون فرض کنید حجم لات را 0.03 انتخاب کرده‌اید. با استفاده از فرمول بالا متوجه می‌شوید که 10 پیپ برای شما معادل 3 دلار سود خواهد بود. این جا است که به خوبی مفهوم لات در فارکس را می‌آموزیم و مشاهده می‌کنیم که سودمان دقیقا 3 برابر شده است. در مقابل یک مثال از ضرر هم می‌زنیم.

انواع لات‌ها و سود به ازای هر پیپ

اکنون حجم لات در فارکس را روی 1 قرار می‌دهیم. با توجه به 100 برابر کردن لات ( از 0.01 به 1) سود یا ضرر ما نیز 100 برابر می‌شود. بنابراین در جایی که قرار بود تنها 1 دلار ضرر کنیم اکنون 100 دلار ضرر کرده‌ایم!

حجم لات در فارکس برابر یک واحد: 10 پیپ = 100 دلار

(به بیان دیگر، هر پیپ برابر 10 دلار است)

من پیشنهاد می‌کنم همیشه میزان سود یا ضرر خودتان را به مقدار واحد یک صدم، یک دهم، یک یا ده تبدیل کنید و سپس آن را در اعداد دیگر ضرب کنید. به این روش راحت‌تر می‌توانید تعریف لات در فارکس را درک کنید، بعلاوه محاسبه بدون گیج شدن و به آسانی انجام می‌شود.

آموزش لات در فارکس و محاسبه آن؛

مثال:

حجم لات برابر 15 صدم است. پیپ به دست آمده 750pip است. سود حاصل از این معامله چقدر خواهد بود؟

پاسخ:

ابتدا با استفاده از فرمول بالا، به سرعت متوجه می‌شویم که هر 10 پیپ برابر 1 دلار در حجم لات یک صدم است. بنابراین در مدیریت لات و سرمایه حجم یک صدم باید سود ما 75 دلار می‌بود اما چون حجم در 15 ضرب شده پس 75 هم در 15 ضرب می‌شود که سود 1125 دلار به دست می‌آید.

0.01 حجم	75 دلار سود
0.15 حجم	؟

برای یافتن جواب می‌گوییم چون حجم ما 15 برابر شده است، پس باید 75 دلار نیز 15 برابر شود تا پاسخ علامت سوال به دست آید.

نکات پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا مفهوم لات در فارکس را به خوبی توضیح دهیم، هم‌چنین درباره نحوه محاسبه پیپ و سود یا ضرر گفتیم اما مهم‌ترین نکته در مبحث آموزش لات در فارکس، یادگیری مدیریت آن است. شما باید در انتخاب لات مناسب معامله‌تان دقت کنید.

لات در فارکس چیست؟ لات به معنای حجم معاملات شما است که می‌توانید میزان پیپ را با آن تغییر دهید. طبیعتا با افزایش یا کاهش لات، میزان سود و ضرر شما نیز افزایش یا کاهش می‌یابد.

لات نامناسب می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه شما شود

فردی که با سرمایه 100 دلار وارد فارکس می‌شود، هرگز نمی‌تواند لات 1 را انتخاب کند چرا که سرمایه اولیه او یا همان مارجین، این امکان را به او نمی‌دهد اما در بعضی از مواقع معامله‌گر می‌تواند لات بالایی را برای ترید خود انتخاب کند و این کار را هم انجام می‌دهد.

به عنوان مثال فردی که سرمایه 100 دلاری دارد، می‌تواند معاملاتی با حجم لات دو صدم را بگزیند اما این کار ریسک معامله‌هایش را بالا می‌برد. در واقع مدیریت سرمایه و ریسک در فارکس ایجاب می‌کند تا چنین فردی با حجم یک صدم معامله کند. برای آشنایی بیشتر با اصول اولیه مدیریت سرمایه می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید: «مدیریت سرمایه در بورس + معرفی اصول مدیریت ریسک»

در این جا چند تمرین را برای شما آورده‌ایم. آن‌ها را حل و جواب را در بخش نظرات ارسال کنید.

تمرین اول: حجم لات مدیریت لات و سرمایه در فارکس: 1 پیپ: -800 pip

معامله سود است یا ضرر؟ چند دلار؟

تمرین دوم: سود از یک معامله: 270 سنت پیپ: +27 pip

حجم لات این معامله چقدر است؟

تمرین سوم:

کارمزد یک معامله به ازای حجم یک صدم، 70 سنت است. با سود 80 پیپ، سود نهایی را به دلار بیان کنید.

تمرین چهارم:

10 معامله با حجم یک صدم و یک معامله با حجم 0.12 باز کرده‌ایم. 10 معامله هر کدام با سود 50 پیپ و معامله تکی با ضرر 50 پیپ بسته می‌شوند. برآیند معامله سود است یا ضرر و چقدر؟

مفهوم لات در فارکس چیست و سود چگونه محاسبه می‌شود؟

شروع زندگی معامله‌گری در فارکس همراه با آشنا شدن با چند مفهوم مهم است. مفهوم لات در فارکس جزو این دسته از مفاهیم است که لازم است هر کسی درمورد آن بخواند و یاد بگیرد. اگر بدانیم که لات در فارکس چیست، به طور طبیعی تمرکز بالایی روی معاملات خود خواهیم داشت و با مدیریت مدیریت لات و سرمایه بیشتری نسبت به سود خود عمل خواهیم کرد.

در مقاله امروز از لیدوما فارکس قصد داریم تعریف لات در فارکس را بیان کنیم. همراه ما باشید.

مفهوم لات در فارکس چیست؟

لات یا Lot در فارکس به زبان ساده یعنی این که شما می‌خواهید چقدر سود یا ضرر کنید. در نمودار قیمتی، واحدی که سود یا ضرر را می‌سنجد، پیپ نام دارد. اکنون برای تبدیل پیپ به دلار یا یک واحد پولی، لازم است تا از لات کمک بگیریم. لات با تبدیل پیپ به واحد ارزی، میزان سود و زیان شما را تعیین می‌کند. اگر لات شما زیاد باشد می‌توانید سودتان را افزایش دهید اما در مقابل میزان ضرر شما نیز افزایش می‌یابد.

با ذکر یک مثال، مفهوم لات در فارکس را به خوبی جا می‌اندازیم:

فرض کنید شما در نقطه A بازار معامله خرید باز کرده‌اید و قیمت با صعود به نقطه جدید B، شما را وارد سود می‌کند. برای این که بدانیم میزان سود شما چقدر است، فاصله نقاط A و B را با واحد پیپ می‌سنجیم. به طور مثال این فاصله 50 پیپ است. اکنون یک مشکل وجود دارد آن هم این که پیپ نمی‌تواند سود شما را با واحد پولی مشخصی بیان کند. این جا است که لات وارد میدان می‌شود.

لات می‌گوید اگر من را 0.01 انتخاب کنید، من با 50 پیپ سود، 5 دلار سود می‌دهم و اگر من را 1 در نظر بگیرید سود شما 100 برابر می‌شود؛ یعنی 500 دلار.

بیان یک مثال ملموس

اگر هنوز نمی‌دانید چرا پیپ و لات در بازار استفاده می‌شوند، لازم است تا کمی ‌وسیع‌تر به موضوع نگاه کنید. فرض کنید دو معامله‌گر از دو نقطه مختلف دنیا با هم صحبت می‌کنند و می‌گویند من در نقطه A خرید کردم و معامله خودم را در نقطه B بستم. آن گاه هر دو معامله‌گر متعجب می‌شوند و می‌گویند که ما دقیقا یک معامله با مشخصات یکسان انجام داده‌ایم.

اکنون معامله‌گر اول از دیگری می‌پرسد: «شما چقدر سود کرده‌اید؟» و در پاسخ می‌شنود: «50 پیپ». معامله‌گر اول می‌گوید من هم 50 پیپ سود کرده‌ام! در ادامه این گفتگو، معامله‌گر اول می‌گوید من حدود 10 دلار سود کرده‌ام و فرد دیگر با تعجب می‌گوید که چطور ممکن است؟! من 500 دلار سود کرده‌ام!

این یعنی دقیقا همان مفهوم لات در فارکس؛ هر دو فرد با واحد پیپ، سود 50 پیپی را نصیب شده‌اند اما با انتخاب لات‌های گوناگون 0.02 و 1 به سود‌های 10 دلار و 500 دلاری رسیده‌اند.

تعریف لات در فارکس یعنی تبدیل پیپ به واحد پولی

بنابراین متوجه می‌شویم که پیپ برای مشخص کردن میزان سود، در همه معاملات است و به نوعی می‌خواهد حرف انواع و اقسام معاملات را به یک زبان خاص ترجمه کند اما لات سود یا ضرر را به زبان دلاری یا هر واحد ارزی دیگر ترجمه می‌کند.

از کجا بدانیم سودمان چقدر می‌شود؟

یک راه ساده برای پی بردن به میزان سود، استفاده از ابزارهای ‌اندازه‌گیری است. وب‌سایت‌های مختلفی در این زمینه فعالیت می‌کنند که با گرفتن نقاط ورودی و خروجی معامله، میزان پیپ سود یا ضرر حاصل از معامله را به شما باز می‌گردانند.

به عنوان راه اول، استفاده از ابزار ساده خط‌کش را پیشنهاد می‌کنیم. این ابزار در سایت Tradingview که یک سایت مرجع نموداری است، در قسمت چپ و در نوار ابزارها مشاهده می‌شود.

شما می‌توانید با کلیک روی این ابزار، نقاط مختلف را ‌اندازه‌گیری کنید. این خط‌کش به شما می‌گوید که چقدر پیپ در این معامله خوابیده است. اگر معامله در جهت مخالف حرکت کند همان مقدار پیپ، ضرر برای شما ثبت می‌شود و اگر در جهت مطلوب حرکت کند، سود از آن شما خواهد بود.

نکته: شما می‌توانید با گرفتن دکمه Shift و کلیک روی یک نقطه از نمودار، خط‌کش را فعال‌سازی کنید.

راه دوم برای محاسبه سود با استفاده از مفهوم لات در فارکس، استفاده از ابزارهای آنلاین محاسبه‌گر است. شما می‌توانید از طریق دو بخش محاسبه آنلاین پیپ و محاسبه آنلاین سود وارد بخش مربوطه شوید. برای ورود به هر کدام از محاسبه‌گرهای آنلاین زیر، روی آن کلیک کنید:

آموزش لات در فارکس

برای آموزش لات در فارکس لازم است تا میزان پیپ مورد نظر را به دست آورید. راه‌حل محاسبه پیپ را در عنوان قبلی آموزش دادیم. بعد از محاسبه پیپ، باید میزان لات را نیز بدانید. حجم لات در فارکس از یک صدم آغاز می‌شود. کسانی که سرمایه کمی را ‌برای ورود به بازار یا معامله در آن دارند، معمولا از حجم لات 0.01 استفاده می‌کنند.

با حجم یک صدم، هر 10 پیپ معادل 1 دلار خواهد بود. یعنی اگر شما 3650 پیپ سود کرده باشید، کافی است این مقدار را بر 10 تقسیم کنید تا سودتان به دلار محاسبه شود.

حجم لات در فارکس برابر یک صدم: 10 پیپ = 1 دلار

(به بیان دیگر هر پیپ برابر 0.1 دلار یا همان 10 سنت است)

اکنون فرض کنید حجم لات را 0.03 انتخاب کرده‌اید. با استفاده از فرمول بالا متوجه می‌شوید که 10 پیپ برای شما معادل 3 دلار سود خواهد بود. این جا است که به خوبی مفهوم لات در فارکس را می‌آموزیم و مشاهده می‌کنیم که سودمان دقیقا 3 برابر شده است. در مقابل یک مثال از ضرر هم می‌زنیم.

انواع لات‌ها و سود به ازای هر پیپ

اکنون حجم لات در فارکس را روی 1 قرار می‌دهیم. با توجه به 100 برابر کردن لات ( از 0.01 به 1) سود یا ضرر ما نیز 100 برابر می‌شود. بنابراین در جایی که قرار بود تنها 1 دلار ضرر کنیم اکنون 100 دلار ضرر کرده‌ایم!

حجم لات در فارکس برابر یک واحد: 10 پیپ = 100 دلار

(به بیان دیگر، هر پیپ برابر 10 دلار است)

من پیشنهاد می‌کنم همیشه میزان سود یا ضرر خودتان را به مقدار واحد یک صدم، یک دهم، یک یا ده تبدیل کنید و سپس آن را در اعداد دیگر ضرب کنید. به این روش راحت‌تر می‌توانید تعریف لات در فارکس را درک کنید، بعلاوه محاسبه بدون گیج شدن و به آسانی انجام می‌شود.

آموزش لات در فارکس و محاسبه آن؛

مثال:

حجم لات برابر 15 صدم است. پیپ به دست آمده 750pip است. سود حاصل از این معامله چقدر خواهد بود؟

پاسخ:

ابتدا با استفاده از فرمول بالا، به سرعت متوجه می‌شویم که هر 10 پیپ برابر 1 دلار در حجم لات یک صدم است. بنابراین در حجم یک صدم باید سود ما 75 دلار می‌بود اما چون حجم در 15 ضرب شده پس 75 هم در 15 ضرب می‌شود که سود 1125 دلار به دست می‌آید.

0.01 حجم	75 دلار سود
0.15 حجم	؟

برای یافتن جواب می‌گوییم چون حجم ما 15 برابر شده است، پس باید 75 دلار نیز 15 برابر شود تا پاسخ علامت سوال به دست آید.

نکات پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا مفهوم لات در فارکس را به خوبی توضیح دهیم، هم‌چنین درباره نحوه محاسبه پیپ و سود یا ضرر گفتیم اما مهم‌ترین نکته در مبحث آموزش لات در فارکس، یادگیری مدیریت آن است. شما باید در انتخاب لات مناسب معامله‌تان دقت کنید.

لات در فارکس چیست؟ لات به معنای حجم معاملات شما است که می‌توانید میزان پیپ را با آن تغییر دهید. طبیعتا با افزایش یا کاهش لات، میزان سود و ضرر شما نیز افزایش یا کاهش می‌یابد.

لات نامناسب می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه شما شود

فردی که با سرمایه 100 دلار وارد فارکس می‌شود، هرگز نمی‌تواند لات 1 را انتخاب کند چرا که سرمایه اولیه او یا همان مارجین، این امکان را به او نمی‌دهد اما در بعضی از مواقع معامله‌گر می‌تواند لات بالایی را برای ترید خود انتخاب کند و این کار را هم انجام می‌دهد.

به عنوان مثال فردی که سرمایه 100 دلاری دارد، می‌تواند معاملاتی با حجم لات دو صدم را بگزیند اما این کار ریسک معامله‌هایش را بالا می‌برد. در واقع مدیریت سرمایه و ریسک در فارکس ایجاب می‌کند تا چنین فردی با حجم یک صدم معامله کند. برای آشنایی بیشتر با اصول اولیه مدیریت سرمایه می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید: «مدیریت سرمایه در بورس + معرفی اصول مدیریت ریسک»

در این جا چند تمرین را برای شما آورده‌ایم. آن‌ها را حل و جواب را در بخش نظرات ارسال کنید.

تمرین اول: حجم لات در فارکس: 1 پیپ: -800 pip

معامله سود است یا ضرر؟ چند دلار؟

تمرین دوم: سود از یک معامله: 270 سنت پیپ: +27 pip

حجم لات این معامله چقدر است؟

تمرین سوم:

کارمزد یک معامله به ازای حجم یک صدم، 70 سنت است. با سود 80 پیپ، سود نهایی را به دلار بیان کنید.

تمرین چهارم:

10 معامله با حجم یک صدم و یک معامله با حجم 0.12 باز کرده‌ایم. 10 معامله هر کدام با سود 50 پیپ و معامله تکی با ضرر 50 پیپ بسته می‌شوند. برآیند معامله سود است یا ضرر و چقدر؟

لات (Lot) در فارکس چیست؟ انواع لات در FOREX

لات در فارکس چیست؟ لات یعنی چی؟ مفهوم لات در بازار فارکس به معنی اندازه گیری ساده است که به کمک آن می توان سرمایه را مدیریت کرد. در حقیقت لات فارکس یک ظرفی است که گنجایش زیادی دارد. اگر بخواهیم مفهوم لات lot را به درستی بیان کنیم، باید بگوییم که این مفهوم نشانگر یک مبدل میان سرمایه و سود است.

کاربرد لات مختلف است و این باعث شده است که در موارد بسیاری از آن استفاده شود. شما می توانید با استفاده از سرمایه و میزان سود و ضرر خود را مدیریت کنید. lot در فارکس یک مفهوم مدیریتی است که باعث میشود از لحاظ زمانی در سود و ضرر خود صرفه جویی کنید.

اگر به دنبال یادگیری و آموزش لات در فارکس هستید، ادامه این مقاله از سایت اوپوفارکس را از دست ندهید.

لات در فارکس چیست؟

همان طور که می دانید در بازار جهانی فارکس، تنها جفت ارز ها معامله می شوند و سود و زیان افراد نیز در پی تغییرات نرخ ارزها به وجود می آید. اما آیا می توان هر مقدار دلخواه از ارز ها را معامله کرد؟ برای پاسخ به این سوال مثالی را برایتان شرح می دهیم.

به هنگام درست کردن یک کیک، نمی توان هر مقدار از مواد مورد نیاز آن را به مخلوط اضافه کرد. بلکه مواد را داخل پیمانه هایی که حجم مشخصی از مواد را در خود جای می دهند می ریزیم.

در معاملات فارکس نیز نمی توان هر مقدار از ارز ها را وارد معامله نمود. در این بازار نیز ارزها در واحد های مشخصی به نام لات (به انگلیسی: Lot) معامله می شوند. لات در فارکس مانند همان پیمانه ها هستند که مقدار معینی از ارزها را در مدیریت لات و سرمایه خود جای می دهند. محاسبه مقدار پیپ، سود و زیان در فارکس همه بر اساس مقدار لات انجام می گیرد. در این مقاله در اوپوفارکس بیشتر به لات و سایر جوانب آن می پردازیم.

مفهوم لات lot در فارکس چیست؟

لات در فارکس معیار و واحد اندازه گیری ارزها در معاملات است. لات ها اندازه های ثابتی دارند و تعداد واحد ارز های مورد معامله را تعیین می کنند. بنابراین هر چقدر لات بزرگ تر باشد، حجم ارز مورد معامله بیشتر و در پی آن میزان سود و ضرر نیز بیشتر می شود. در نتیجه افرادی که تمایلی به انجام معاملات پر ریسک ندارند، ترجیح می دهند از لات های کوچک تر استفاده کنند. در ادامه اندازه و انواع لات در فارکس را بررسی خواهیم کرد.

لات در فارکس چه انواعی دارد؟

لات (Lot) ها به چهار دسته تقسیم می شوند:

همان طور که پیش تر اشاره شد، لات ها باعث می شوند ارزها در حجم های مشخصی معامله شوند و افراد بتوانند درک بهتری از ریسک معامله و محاسبه سود و ضرر آن داشته باشند. با وجود چهار نوع لات که حجم های متفاوتی از ارزها را در خود جای می دهند، معامله گران می توانند مقادیر متفاوتی از ارزها را وارد معامله کرده و میزان ریسک را کنترل کنند. با نگاه کردن به جدول زیر می توانید به تعداد واحدهای ارز در هر لات پی ببرید.

لات استاندارد

هر لات استاندارد معادل 100.000 واحد از ارز پایه یا هر ارزی که در سمت چپ جفت ارزها قرار می گیرد، است. یعنی اگر نرخ جفت ارز EUR/USD 1.5 باشد، یک لات استاندارد از ارز پایه برابر با 100.000 واحد یورو است. بنابراین اگر قصد خرید 100.000 واحد یورو را دارید، باید 150.000 دلار (1.5*100.000) در ازای آن پرداخت کنید. همان طور که در جدول مشاهده می کنید، ارزش هر پیپ در معاملاتی که در یک لات استاندارد انجام می شود، 10 دلار است و در نتیجه ریسک بالایی دارد. به همین دلیل، انجام معامله در این سایز از لات، برای افرادی که به تازگی فعالیت خود را در فارکس شروع کرده اند، توصیه نمی شود.

مینی لات

مینی لات معادل 0.1 از حجم لات استاندارد بوده و شامل 10.000 واحد از ارز پایه می شود. با توجه به حجم کم ارزهای مورد معامله، سود و ضرر حاصل از آن نیز به مراتب کم تر خواهد بود.

میکرو لات

حجم یک درصد از لات استاندارد، میکرو لات نام دارد. در این سایز از لات، 1000 واحد از ارز پایه خریداری می شود. به عنوان مثال در جفت ارز GBP/USD 1000 واحد از پوند بریتانیا خریداری می شود که قیمت آن بر اساس نرخ 1.3، 1300 دلار است.

نانو لات

نانو لات با داشتن 100 واحد از ارز پایه، کمترین سایز لات به حساب می آید که تنها در برخی از بروکر ها وجود دارد. از آن جایی که مقدار پیپ و در پی آن سود و ضرر معاملات نسبتا ناچیز است، انجام معامله در نانو لات تنها به تازه واردهای بازار فارکس و همچنین افرادی که قصد دارند استراتژی های مختلف را آزمایش کنند توصیه می شود.

سود و ضرر چگونه با لات محاسبه می شود؟

با مشخص نمودن مقدار لات می توان سود و ضرر احتمالی معاملات را محاسبه نمود. تمامی موارد دیگری که در معاملات دخیل هستند مانند پیپ، اهرم معاملاتی و اسپرد بر اساس سایز لات تعیین می شوند. برای این که بیشتر با مفهوم اسپرد و اهرم معاملاتی در فارکس آشنا شویم، پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش فارکس را مطالعه کنید. در آنجا این مفاهیم را به زبان ساده توضیح داده ایم.

با نگاه کردن به جدول انواع لات ها می توانیم ارزش هر یک واحد پیپ را بر حسب دلار بدانیم. سپس باید تصمیم بگیریم که کدام سایز لات می تواند سود بیشتری را به همراه داشته باشد. و یا اگر در حال حاضر بازار نوسانات متعددی را تجربه می کند، با انتخاب سایز کوچکتر لات می توان میزان ضرر را تحت کنترل داشت.

برای روشن شدن این موضوع یک نمونه از معامله جفت ارز GBP/USD را بررسی می کنیم. فرض کنید شما قصد دارید پوند بریتانیا را در حجم 2 لات در ازای دلار معامله کنید. با نرخ 1.3811 برای این جفت ارز، به ازای فروش دو لات پوند، 276,220 مدیریت لات و سرمایه دلار دریافت می کنید (200.000*1.3811). اگر نرخ به 1.3816 تغییر کند، یعنی پیپ 5 واحد تغییر داشته است. بنابراین از آن جایی که معامله در حجم یک لات انجام شده است و ارزش هر پیپ در آن 10 دلار است، معامله گر 50 دلار سود خواهد کرد اما اگر پیپ 5 واحد کاهش پیدا می کرد، فرد 50 دلار از سرمایه خود را از دست می داد. بدین ترتیب می توان با پیش بینی میزان تغییر نرخ ها، با میزان سود و ضرر احتمالی که معامله در پی خواهد داشت، میزان ریسک را کنترل نمود.

نتیجه گیری

اگر از میزان حجم معاملاتی که انجام می دهیم آگاهی نداشته باشیم، آینده ای جز معاملات پر ضرر در انتظارمان نخواهد بود. بنابراین با تحت کنترل داشتن میزان سرمایه ای که وارد معامله می کنیم و با پیش بینی افزایش و کاهش نرخ ارزها و تغییرات احتمالی پیپ، می توانیم میزان سود و ضرر معامله را مدیریت کنیم.