تکنیک کندل استیک ژاپنی


الگوی ORB Nr4 در نمودار بالا یک الگو شمعی صعودی است، زیرا به یک حرکت صعودی منجر می شود.

نمودار شمعی -->

نمودار شمعی (به انگلیسی: candlestick chart ) یا نمودار شمعی ژاپنی یکی از انواع نمودارهای مالی است که برای توصیف حرکت اوراق بهادار، ابزار مشتقه یا واحد پول به کار می رود. نمودار شمعی ساختاری شبیه نمودار خطی دارد اما به خاطر این‌که فشار خرید یا فشار فروش را به صورت بصری نشان می‌دهد امکان تشخیص بازهٔ معاملاتی مثبت یا منفی را آسان می‌کند. [۱]

نمودارهای شمعی را می توان در بازه های زمانی یک ثانیه تا یک ماه نمایش داد که نشانگر چهار دادهٔ قیمتی هستند: بالاترین قیمت کندل، پایین‌ترین قیمت، قیمت بازشدن و قیمت بسته شدن. کندل‌های قیمتی یا صعودی هستند یا نزولی یا خنثی. اگر قیمت بازشدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. اگر قیمت بازشدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، تکنیک کندل استیک ژاپنی کندل قیمتی نزولی است. اگر قیمت بازشدن و بسته شدن یکسان باشد (یا فاصله‌شان ناچیز باشد)، کندل قیمتی خنثی است که نشان از برابری قدرت خریداران و فروشندگان دارد. [۲]

هیکین آشی

هیکین آشی (به ژاپنی: 平均足 ) به معنی میانگین نوار یکی از انواع نمودارهای شمعی است که با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

  • پایانی: (آغازین + سقف + کف + پایانی) / ۴ این فرمول میانگین قیمت کندل را نشان می‌دهد.
  • آغازین: (قیمت آغازین کندل قبلی + قیمت پایانی کندل قبلی) / ۲ این فرمول حد وسط کندل قبلی است.
  • سقف: حداکثرِ (سقف، آغازین، پایانی) این فرمول بالاترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.
  • کف: حداقلِ (کف، آغازین، پایانی) این فرمول پایین‌ترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.

هیکین مشخص کننده محدودهٔ قیمت از بالاترین عدد معامله تا پایین‌ترین عدد معامله در یک زمان مشخص است و آشی به معنای محدوده بازشدن و بسته شدن قیمت در یک زمان مشخص است.

تاریخچه کندل استیک های ژاپنی

اولین بار کندل استیک ها در قرن 18 میلادی توسط مونیهیسا هوما (Honma Munehisa) ، یک معامله گر برنج ایجاد شدند. کندل استیک ها توسط استیو نیسون (Steve Nison) در کتاب تکنیک های کندل استیک های ژاپنی به غرب منتقل شدند. اولین بار ، کتاب استیو نیسون در سال 1991 منتشر شد. [۳]

06. کاربرد الگوهای قیمتی

آشنایی با فراریت و استفاده از فراریت در بازار تبادلات ارزی (Volatility)

در بازار تبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها، میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند. عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد. این بحث .

آشنایی با نحوه استفاده از چنگال “اندرو”

زمانیکه با ترسیم چنگالی کامل که تمامی اصول در آن رعایت شده است آشنا شدیم تکنیک هایی برای استفاده از چنگال “اندری” وجود دارد که می توانیم از آنها برای معامله در بازار استفاده کنیم.۱) روش استفاده اول از “چنگال اندری” زمان�.

آشنایی با چنگال های اندرو ( اندرو پیچفورک ) ( Andrews Pitchfork )

چنگال های “اندرو” (اندری) ، تکنیکی برای استفاده از روند ها می باشد. “آلن اندری” ابداع کننده این روش اعتقاد داشت خطوط روند کلاسیک کارایی تکنیک کندل استیک ژاپنی بالایی در بازارها ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوت های بیشتری می گذرد بسیار کار�.

آشنایی و استفاده از همبستگی ارزها (Currency Correlation)

معامله بر اساس جفت ارزهای متقاطع (Rates Cross) مبحثی می باشد که اغلب مورد توجه معامله گرانی است که از سیستم تریدینگ استفاده می کنند. اغلب معامله گران مبتدی از معامله بر روی جفت ارزهای متقاطع پرهیز می کنند دلایلی مانند اسپرد بال�.

آصول استفاده از الگوی لوزی Diamond Patern

الگو لوزی نیز در انتهای روند به وجود می آید. بعد از یک روند صعودی یا نزولی در ابتدا شاهد سقف و کف های کوچک هستیم. به مرور دامنه تکنیک کندل استیک ژاپنی حرکت سقف و کف ها بزرگتر می شود دوباره در اواخر الگوی اندازه سقف و کف ها بزرگتر می شود. با شکسته شدن.

اشناسایی اصول استفاده از الگوهای ادامه دهنده در کندل استیک

Downside Tasuki Gapاین الگو در میانه روند نزولی به وجود می آید. قبل از تکمیل دو شمع انتهایی الگو، شکاف نزولی همراه با شمع نزولی دیده می شود شمع بعدی با اینکه صعودی می باشد اما تمام محدوده شکاف را پر نمی کند و با بسته شدن در محدوده شم�.

اصول اساسی ترسیم یک چنگال “اندرو” مناسب

برای ترسیم یک چنگال “اندرو” سه اصل باید وجود داشته باشد تا چنگال ما برای استفاده مقبول باشد. این سه اصل به شرح زیر است:الف) در یک چنگال اندرو (اندرو پیچفورک) محدوده جابجایی قیمت حتما باید بین دو چنگال کناری(بال کناری) قرار �.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bearish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.الگوهای تک شمعی One candleHa.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.الگوهای تک شمعی One can.

اصول استفاده ازالگوهای برگشتی و نحوه کاربرد

الگوهای کلاسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روی تشکیل آنها میتوان موجها یا هدف های قیمتی جدیدی را پیش بینی کرد. در استفاده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر کرد و در نقطه.

اصول استفاده ازالگوهای مثلث (تری انگل) Triangles

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط پایینی در اتصال �.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت �.

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه تکنیک کندل استیک ژاپنی رسم و کاربرد

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.– ن�.

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB با.

اصول استفاده ازالگوی Double Top and Bottom

الگوی سقف دوقلو یا الگوی کف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می شود. در این الگو دو قله داریم که دره ای بین این دو قله ایجاد شده است. تفاوت این الگو با الگوی سر شانه بدین صورت می باشد که سر(قله میانه) را ندار�.

اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.– نقط�.

اصول استفاده ازالگوی Triple Top and Bottom

الگوی سه سقف و الگوی سه کف تشابه بسیاری با الگوی سقف های دوقلو و کف های دوقلو دارد با این تفاوت که به جای دو قله یا دو دره سه قله و سه دره ایجاد شده است. این الگو نیز در انتهای روند ایجاد می شود و شاهد سه سقف یا سه کف در نقاط A، C.

اصول استفاده ازالگوی بت Bat (الگوی خفاش)، نحوه رسم و کاربرد

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۵۰ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.– نقطه E تا.

اصول استفاده ازالگوی سر و شانه Head and shoulders Patern

الگوی سر و شانه یا همان Head and Shoulder یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک در بازارهای سرمایه می باشد. این الگو در انتهای یک روند رخ می دهد و روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می کند.همانطور که در شکل مشاهده می شو.

اصول استفاده ازالگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن Reverse Symmetrical Triangles Patern

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن؛ الگویی می باشد که امتداد خطوط بیشینه و کمینه قیمت مثلثی واگرا را تشکیل می دهد و حداقل سه بار قیمت باید با هر کدام از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده باشد. این الگو معمولا در بازار مبا.

اصول استفاده ازالگوی مثلث متقارن Symmetrical Triangles

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد. در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت ه.

اصول استفاده ازالگوی مستطیل Rectangle Patern

الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد ک�.

اصول استفاده ازالگوی وی V

الگوی “وی” V با شکسته شدن خط روند تکمیل می شود و میتوان وارد معامله شد. شاخصه اصلی این الگو بازگشت ناگهانی قیمت می باشد و بازگشت های داخل الگو بسیار کوتاه و موقت است. مشخصه دیگر الگوی V شیب زیاد موج آخر حرکت روند قبلی می باش�.

اصول استفاده ازالگوی پرچم Flag Patern

الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد. این الگو معمولا مدت زمان زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود. با شکسته شدن امتداد خطوط.

اصول استفاده ازالگوی پرچم سه گوش Pennant Patern

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن .

اصول استفاده ازالگوی گوه Wedge- Ascending & Descending Patern

الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود. اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پ.

اصول استفاده ازالگوی ۱,۲,۳

الگوی ۱۲۳ (یا ABC) بسیار شبیه به الگوی سقف و کف دوقلو می باشد. با این تفاوت که سقف یا کف دوم به سقف یا کف پیش از خود نمی رسد. با رد شدن قیمت از محدوده بین دو سقف یا دو کف(خط شانه) که در امتداد نقطه B می باشد میتوان انتظار داشت که جه�.

الگوهای قیمتی هارمونیک – پترن های هارمونیک

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تش�.

شناسایی اصول انجام ترکیبی از الگوهای شمعی با S & R در کندل استیک

برای نمونه و آشنایی شما، مثالی از نمودار روزانه یورو به دلار را در چارت زیر مشاهده می کنید. در این مثال سعی شده با ترکیب دروسی که تا به حال آموخته اید با الگوهای شمعی ژاپنی نحوه استفاده از این الگوها آموزش داده شود.دایره A ا�.

کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )

کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از .

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

بهترین راهنمای الگوهای شمعی (کندل‌ استیک)

بهترین راهنمای الگوهای شمعی (کندل‌ استیک)

الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک) اصطلاحی است که برای نمودارهای قیمت در معاملات سهام و ارز بکار می‌رود و این اصطلاح از لحاظ تشابهی که این نمودارها با شمع دارند انتخاب گردیده است. در ژاپن صدها سال قبل استفاده از این نمودارها در معاملات برنج شروع گردیده و بعدا بتدریج در سایر خرید و فروش‌ها تعمیم داده شده است. در سال‌های اخیر استفاده از شمع های ژاپنی بعلت امتیازاتی که در مقایسه با سایر نمودارها دارند مورد استقبال فراوان قرار گرفته است.

تجارت کندل‌ استیک شایع‌ترین و ساده‌ترین نوع تجارت برای فهمیدن تکنیک کندل استیک ژاپنی است. استراتژی الگوهای کندل استیک که در این راهنما معرفی شده است، به شما اسرار نحوه بازاریابی بازار Fx را نشان می‌دهد. هنگامی که شما برای اولین باربخواهید تجارت خود را شروع کنید، با مفاهیم جدید گمراه خواهید شد. فهم همه چیز می تواند بسیار گیج‌کننده باشد و قطعا این یک کار دشوار است. این دوره آموزشی نحوه خواندن نمودار کندل‌ استیک برای مبتدیان را نشان می دهد. ما قصد داریم آن را به شیوه ای ساده و به طریقی که در ذهن شما تجسم شود، توضیح دهیم. اگر شما یک تاجر حرفه‌ای هستید نیز این راهنمای کندل‌استیک برای شما مناسب است. ما قصد داریم یک استراتژی الگوهای شمعی (کندل استیک) قدرتمند را با شما به اشتراک بگذاریم. با ما همراه باشید، زیرا ما قصد داریم از برخی از بهترین الگوهای کندل استیک استفاده کنیم که فقط معامله‌گران نهادی می دانند. ابتدا با اصول بازرگانی کندل‌ استیک و چگونگی خواندن صحیح نمودار کندل‌ استیک شروع می‌کنیم.

فهم نمودارهای کندل‌استیک برای مبتدیان

کندل استیک به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، و همچنین قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک بازه معاملاتی مشخص نشان می‌دهد.

قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

نکته ۱٫ بر خلاف نمودار رنکو، نمودار کندل‌ استیک شامل عنصر زمان می باشد.

مهم‌ترین اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است. و نمودار قیمت کندل‌ استیک دقیقا به شما می گوید که قیمت ها در زمان داده شده چه می‌کنند. قیمت کندل‌ استیک به شما یک بینش منحصر به فرد در مورد نوسانات بازار می دهد. نمودار قیمت کندل‌ استیک از تعداد زیادی کندل‌های فردی ساخته شده که دارای اشکال مختلفی هستند و الگوهای کندل‌ استیک مختلف را تشکیل می‌دهند.

در اینجا سه نوع کندل استیک وجود دارد:

  • الگوی اینگالف صعودی (Bullish ): این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.
  • الگوی اینگالف نزولی یا (bearish): این کندل ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین است.
  • کندل استیک طبیعی: این کندل ها بدون بدنه هستند و قیمت آغازین هم برابر قیمت یا پایانی است.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)در برابر الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

میله های بالا و پایین بدنه سایه نامیده می شوند. در اصطلاحات فارکس آنها را فتیله یا دم نیز می‌نامند.

علاوه بر قیمت باز شدن و بسته شدن، نمودار کندل‌ استیک اطلاعاتی در مورد بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در دوره زمانی انتخاب شده به ما می دهد.

در تجزیه و تحلیل فنی، کندل‌ استیک (نمودار شمعی ژاپنی) می تواند انواع مختلفی از قیمت‌گذاری را نشان دهد که اساس بسیاری از استراتژی‌های الگوهای کندل استیک است.

در حال حاضر، ما قصد داریم بر روی بهترین الگوهای کندل‌ استیک که بسیاری از بانک‌ها در برابر معامله‌گران خرده‌فروشی استفاده می کنند، تمرکز کنیم.

استراتژی الگوهای کندل‌ استیک

اگر می خواهید بیشتر از آنچه که کندل‌ استیک ها نشان می دهند بهره ببرید، بهترین الگوهای کندل‌ استیک را که می توانید از آنها استفاده کنید را کشف کنید.

ما در اینجا قصد داریم که برخی از الگوهای کندل استیک را به شما معرفی کنیم. اگر شما فلسفه آنچه کندل‌ استیک نشان می‌دهد را درک کنید، فهمش برای شما ساده‌تر خواهد شد.

نمودار کندل استیک نه تنها این امکان را به شما می دهد که بینشی نسبت به نبرد بین خریداران و فروشندگان حاصل کنید، بلکه از الگوهای نمودار می‌توانید برای هدایت معاملات خود نیز استفاده کنید.

در این راهنما ما قصد داریم تا محبوب‌ترین الگوی کندل‌ استیک را در بین معامله‌گران بانکی نشان دهیم. الگوهای شمعدانی فارکس که ما در حال صحبت کردن در مورد آن هستیم، الگوی ORB Nr4 است، الگویی که توسط توبی کرابل (Toby Crabel)، مدیر صندوق سرمایه گذاری ایجاد شده است.

دلیل این که ما کار توبی کرابل را ذکر می‌کنیم، این است که وی پدر الگوی ORB است که به عنوان قدرتمندترین ابزار در ۲۵ سال گذشته محسوب می‌شود. این روش تجاری قدرتمند به لری ویلیامز، معامله‌گر افسانه ای گورو کمک کرد تا سرمایه اش از ۱۰،۰۰۰ دلار به یک میلیون دلار در کمتر از یک سال تبدیل شود.

مرحله ۱: چگونه ORB Nr4 را شناسایی کنید

الگوی ORB به عنوان یک تجارت با مقدار ثابت و در یک بازه معاملاتی تعریف شده است.

اگر تجارت ORB پس از روزی که محدوده روزانه آن کمتر از ۳ روز گذشته است، صورت گیرد، موثرتر خواهد بود. شما سه کندل دارید که با یک کندل دیگر که محدوده روزانه اش کمتر از سه روز گذشته است، دنبال می‌شوند.

نکته ۲ : روز چهارم لزوما نیاز ندارد که در یک روز باشد، فقط باید محدوده روزانه‌اش کمتر از ۳ روز گذشته باشد.

الگوی ORB Nr4 می تواند بهترین الگوی کندل‌استیک برای تجارت روزانه باشد. شما فقط باید چارچوب قواعد مشابهی که در این راهنما وجود دارد را در نمودار روزانه مورد علاقه خود، بکار بگیرید. ۴۰ درصد زمان اولیه تجارت فقط در مورد نوسانات بازار در آن روز است. استراتژی الگوهای کندل‌استیک ما این رفتار قیمتی را در برمی‌گیرد تا بتوانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید و اهداف خود را تنظیم کنید.

اساسا شما می توانید یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

ما قصد داریم قوانین معاملاتی را با استفاده از مثال های تجاری واقعی که از بهترین الگوهای کندل‌ استیک استفاده کرده و در این راهنما آورده شده است را برای شما بیان کنیم.

مرحله ۲: بهترین الگوهای کندل استیک را شناسایی کنید و بالا و پایین کندل چهارم را علامت بزنید

هنگامی که شما ORB Nr4 را در الگوی نمودار کندل‌استیک جستجو می کنید، دو چیز را در نظر داشته باشید:

  • محدوده روزانه کندل چهارم باید نسبت به ۳ کندل قبلی باریک‌تر و کوچکتر باشد.
  • محدوده قیمت کندل چهارم نیز باید در محدوده کندل ۳ باشد.

بهترین الگوهای شمعی (کندل استیک) برای معاملات روزانه

الگوی ORB Nr4 در نمودار بالا یک الگو شمعی صعودی است، زیرا به یک حرکت صعودی منجر می شود.

محدوده معاملات روزانه باریک نشان دهنده کسادی و رکود است و کسادی و رکود همیشه منجر به توسعه می شود. این یک قاعده کلی است، زیرا بازار از دوران کسادی و رکود به دوران توسعه می رسد.

به همین دلیل است که الگوی کندل‌ استیک ORB Nr4 بسیار قدرتمند است.

گام ۳: چارچوب زمانی یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا یک کندل استیک تشکیل شود.

تجارت ما روز بعد از اینکه الگوی ORB Nr4 نشان داده شد، انجام می شود. برای داشتن دید روشنی از اقدامات کوتاه‌مدت قیمت، ما نیاز داریم که بر یک چهارچوب زمانی ۱ ساعته تمرکز کنیم.

نکته ۳٫ اگر شکست در ۵ ساعت اول روز معاملاتی اتفاق می افتد، فقط خرید یا فروش داشته باشید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

ما از تکنیک orb برای به دست آوردن شرایط بازار استفاده می کنیم، بدین ترتیب یک ورود موثر به بازار خواهیم داشت.

در حال حاضر، اگر تجارت شما یک بازدهی به موقع را نشان نمی دهد، تجارت شما با خطر مواجه خواهد شد. به عنوان یک قاعده کلی، اگر پس از اولین روز معاملاتی، تجارت شما در قسمت سبز نیست، می توانید با خیال راحت تجارت در بازار را متوقف کنید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish)، سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. این الگو، حرکتی بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر تکنیک کندل استیک ژاپنی یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید. پس از مشاهده این الگو باید صبر کرد تا بازار به حالت عادی خود باز گردد.

نتیجه گیری

این راهنما، نتیجه یک سری تحقیقاتی است که گرایش های بازار قابل معامله را برای ما به ارمغان آورده است. کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند.

برخی از بهترین الگوهای شمعدانی، زمانی قابل پیش بینی است که شما یک چارچوب حول محور این الگوهای نمودار ایجاد کرده باشید. به عنوان یک تاجر، تعهدات شما بر این است که این مفاهیم تجاری را در درک خود از بازار اعمال کنید.

اگر شما این دو مورد را بخوبی با هم ترکیب کنید، به راحتی استراتژی الگوهای کندل استیک را در اختیار خواهید داشت.

تکنیک کندل استیک ژاپنی

معامله کردن بر اساس الگوهای کندل استیک ستاره دنباله دار

بکارگیری الگوهای کندل استیک ژاپنی یک تکنیک رایج در معاملات بازار فارکس است که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد؛ الگوی ستاره دنباله دار (shooting star) نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مقاله به طور دقیق و موشکافانه به الگوی (بازگشت روند) ستاره دنباله دار و نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس می پردازد. بخش های این مقاله عبارتند از:

  • الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار چیست؟
  • مزایای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در تحلیل تکنیکال
  • معامله کردن بر اساس الگوی ستاره دنباله دار

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار چیست؟

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار یک الگوی بازگشت روند در جهت نزولی است که فقط از یک کندل تشکیل شده است. این کندل زمانی شکل می ‌گیرد که قیمت به سمت بالا حرکت کند و بلافاصله مورد قبول واقع نشود و سپس به سمت پایین سوق داده شود، به طوری که یک سایه بلند در جهت صعودی باقی بماند. سایه بلند باید حداقل نیمی از طول کل کندل ستاره دنباله دار را تشکیل دهد؛ تصویر زیر را ببینید.

علاوه بر این، قیمت بسته شدن باید نزدیک به پایین ترین سطح کندل باشد. همانطور که می بینید، این یک ساختار نزولی ایجاد می کند چراکه قیمت قادر به حفظ معاملات صعودی خود نیست.

ساختار مشابه این کندل، الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer) است اما برخلاف این کندل که مربوط به بازگشت روند در جهت نزولی است، الگوی چکش وارونه نشان از بازگشت روند در جهت صعودی دارد. این الگوی کندل استیک معمولا در انتهای روند نزولی، سطح حمایت یا بازگشت روند تشکیل می شود.

اغلب سوالاتی در مورد تفاوت بین تشکیل الگوی ستاره دنباله دار در نمودار یک جفت ارز، سهام یا کالا مورد نظر مطرح می شوند. اما هیچ تفاوتی بین انواع مختلف بازارهای مالی وجود ندارد. الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار بدون در نظر گرفتن بازار هدف، سیگنال ها و علائم یکسانی ارائه می دهد.

مزایای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره دنباله دار به دلیل سادگی آن یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله گران تکنیکال تازه کار به شمار می آید. اگر معامله‌ گران به شرح بالا از الگوی ستاره دنباله دار پایبند باشند، تشخیص این کندل بسیار ساده خواهد بود.

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار به خودی خود گاهی اوقات قابل اطمینان نیست. اما اگر این الگو در نزدیکی سطح مقاومت یا خط روند تشکیل شود، می ‌تواند تمایل نزولی قیمت را تایید کند. دلیل این امر این است که یک کندل جداگانه در روند کلی قیمت یا حرکت بازار بسیار مهم نیست.

هنگام استفاده از الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار، مدیریت ریسک را فراموش نکنید. در صورت حرکت بازار در جهت مخالف معاملات شما، مدیریت ریسک می تواند ضرردهی شما را محدود کند.

مزایای الگوی ستاره دنباله دار:

  • به راحتی قابل شناسایی است.
  • اگر همه معیارهای آن رعایت شوند، الگوی قابل اعتمادی است.
  • برای معامله گران تازه کار مناسب می باشد (اما همه معامله گران نیز می توانند از آن استفاده کنند).

محدودیت های الگوی ستاره دنباله دار:

  • کندل ستاره دنباله دار به طور قابل اعتمادی نشان دهنده معاملات نزولی نیست.
  • نیاز به تأیید دارد (تحلیل تکنیکال تکنیک کندل استیک ژاپنی یا فاندامنتال).

معامله کردن بر اساس الگوی ستاره دنباله دار

الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار جفت ارز یورو/دلار:

معامله کردن بر اساس این الگوی بازگشت روند نسبتاً ساده است. در وهله اول، باید دنبال قیمت ‌های پایین‌ تر باشیم، بنابراین هدف ما وارد شدن به معاملات فروش (نزولی) است. از آنجایی که قیمت ها قبلاً در بالاترین نقطه کندل ستاره دنباله دار مورد قبول واقع نشده بودند، حد ضرر (استاپ لاس) را در بالاترین نقطه حرکت صعودی اخیر (خط افقی قرمز رنگ در نمودار) اعمال خواهیم کرد.

معامله گر به سادگی می تواند در نقطه باز شدن کندل بعدی وارد شود یا، اگر معامله گر بخواهد محافظه کارانه تر عمل کند و تمایل داشته باشد که به نسبت ریسک به ریوارد بهتری برسد، می تواند نزدیک خط چین سیاه (آزمایش مجدد سایه کندل) وارد معاملات شود. آزمایش مجدد سایه زمانی اتفاق می افتد که سایه طولانی تر از حد معمول باشد.

معمولا قیمت ‌ها مجددا باز می گردند و بخشی از سایه بلند را در جهت صعودی پر می کنند. معامله ‌گری که این حرکت را تشخیص می ‌دهد، ممکن است بجای اینکه در ابتدای تشکیل کندل ستاره دنباله دار وارد شود، منتظر بماند و وسط سایه به معاملات نزولی ورود کند. این موضوع به این معنی تکنیک کندل استیک ژاپنی است که معامله ‌گر با قیمت بالاتر و با استاپ لاس محدودتری وارد معاملات فروش می ‌شود و ریسک خود را کاهش می ‌دهد. صرف نظر از فرآیند ورود، استاپ لاس یکسان خواهد ماند.

در مورد حد سود (خط آبی)، توصیه می شود حداقل دو برابر فاصله حد ضرر، سود دریافت کنید. بنابراین، اگر حد ضرر 90 پیپ با سطح باز شدن فاصله داشته باشد، حداقل به دنبال 180 پیپ پتانسیل سود باشید. این معمولاً به نسبت ریسک به ریوارد 1:2 می انجامد؛ این نسبت به طور گسترده یکی از ویژگی های معامله گران موفق محسوب می شود.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

آشنایی با کندل استیک

همزمان با ورود به بازارهای مالی، یکی از مهمترین مطالبی که هر معامله گر باید از آن آشنایی داشته باشد، مبحث کندل ها و کندل شناسی است. چرا که مهمترین نموداری که در تمامی بازارها برای مطالعه و بررسی روندهای مختلف بازار استفاده می شود، نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک است.

برای شروع بحث باید در ابتدا ببینیم شمع یا کندل چیست؟

کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار، سهام یا ارز را برای یک دوره ی زمانی خاص نمایش می دهد. این نمودار در ابتدا توسط تجار و بازرگانان برنج در ژاپن برای ردیابی قیمت بازار و بررسی تغییرات روزنه قیمت صدها سال قبل از محبوب شدن آن در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گرفته است. قسمت اصلی شمع را “بدنه” تکنیک کندل استیک ژاپنی می گویند که به سرمایه گذاران می گوید که آیا قیمت پایانی بالاتر یا کمتر از قیمت افتتاحیه بوده است یا خیر.

سایه های شمع، بالاترین و پایین ترین قیمت را در آن بازه زمانی نشان می دهند. نوع ظاهر و رنگ کندل براساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن در بازاربسیارمتنوع است. کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر قیمت اوراق بهادار، سهام یا ارز هستند و توسط تحلیلگران تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شوند.

تفسیر کندلها

نمودار شمعی بر اساس تکنیکی است که در سده 1700 میلادی در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج توسعه یافت. کندل استیک تکنیک مناسبی برای معامله هر دارایی مالی نقدی مانند سهام، ارز و بازارهای آتی است.

شمع های بلند سفید یا سبز رنگ (بسته به نوع تنظیمات و نرم افزاری که از آن استفاده میکنید رنگها ممکن است متفاوت باشند). نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد ومعمولاً نشان دهنده صعود قیمت است. با این حال، کندل ها را باید در چارچوب ساختار بازار نگاه کرد و نه به صورت جداگانه.

به عنوان مثال، یک شمع سفید بلند اگر در سطح حمایتی قیمت اصلی شکل بگیرد، اهمیت بیشتری خواهد داشت. کندل های بلند مشکی یا تکنیک کندل استیک ژاپنی تکنیک کندل استیک ژاپنی قرمز نشان می دهد که فشار فروش قابل توجهی وجود دارد که نشان از تغییر قیمت نزولی است.

تنوع کندل ها

الگوهای شمعی بسیار متنوعی وجود دارند مانند چکش، مردآویخته، چکش معکوس و … که هرکدام نشاندهنده تغییرات در قیمت و روندهای خاصی در بازار هستند. در کنار این نکته، الگوهایی نیز وجود دارند که از ترکیب 2 یا 3 کندل در کنار هم بوجود می آیند. که آنها هم هرکدام میتوانند در تفسیر ما از روندهای آتی بسیار کمک کننده باشند.

ترجمه و تالیف: تیم مدیریت محتوای وست منتور

ما در وست منتور در کنار شما هستیم تا به بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.