معامله گری بدون حرص و طمع

استفاده از هوش مصنوعی برای خرید و فروش سهام

هوش مصنوعی کم کم دارد به یکی از مهم‌ترین سنگ بناهای توسعه استراتژی‌های مالی تبدیل می‌شود و می‌تواند به پیش‌بینی و کمک در بخش‌هایی بپردازد که قبل از این بسیار سخت بودند. از طرف دیگر هوش مصنوعی به دلیل تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از داده‌های متنوع و مربوط به خرید و فروش سهام در مقابل هیچ فرد انسانی شکست نخواهد خورد. البته نباید قدرت هوش مصنوعی را در پردازش این داده‌ها و توانایی پیش‌بینی بازار آن‌ هم مطابق با اطلاعات هر روز را نیز از قلم انداخت.

امروزه در اکثر مبادلات از ربات‌های هوشمند استفاده می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های پیچیده برای تصمیم گیری و رسیدن به استراتژی‌های معامله و هم چنین کمک گرفتن از اطلاعات به روز استفاده می‌کنند. البته معاملات الگوریتمی مدتی می‌شود که رایج شده‌اند و این مسئله باعث ظهور معاملات با فرکانس بالا شده است. صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds) نیز مدت‌ها است که از ریاضیدانان برای ایجاد مدل‌های آماری و الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس داده‌های تاریخی استفاده می‌کنند.

با همه این‌ها از زمان ورود هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی به حوزه خرید و فروش سهام نوعی خود کفایی برای تحلیل و معامله گری بدون حرص و طمع تجزیه اطلاعات مربوط به معامله ایجاد شده است که قدرت زیادی را به ربات‌های معامله‌گر و الگوریتم‌های هوش مصنوعی مربوط به خرید و فروش بخشیده است که باعث شده قدرت آن‌ها در برابر نیروی انسانی بسیار زیاد شود و یا حتی قابل مقایسه نباشد.

امروزه هوش مصنوعی چگونه در معاملات سهام به کار گرفته می‌شود؟

متخصصان بازار سهام می‌گویند که رسیدن به تجارتی موفق تا حدودی پیچیده است. با ورود ربات‌های معامله‌گر به دنیای معاملات که می‌توانستند داده‌های ورودی متفاوت را تجزیه و تحلیل کند و هوش مصنوعی‌ای که از نحوه‌ی تفکر یک تحلیل‌گر مالی تقلید کند و جمع‌آوری و پردازش اطلاعات انجام دهد، مدتی است که پروسه معاملات تا حد زیادی تغییر کرده است. با پیشرفت هوش مصنوعی در معاملات مدرن و گسترش یادگیری عمیق و بهبود محاسبات، متخصصان این حوزه معامله گری بدون حرص و طمع معامله گری بدون حرص و طمع می‌توانند به خوبی درآمدهای کم و یا ضررها را از قبل پیش‌بینی کنند.

در مقایسه با روش‌های معاملات قدیمی، هوش مصنوعی نه تنها قادر است اطلاعات مربوط به اخبار مالی را رصد کند، بلکه می‌تواند از شبکه‌های اجتماعی، شاخص‌های تبادل و … اطلاعاتی که برای تجزیه و تحلیل سهام‌ها نیاز است را بدست آورد و بارها بر روی آن‌ها آزمایش و خطا داشته باشد. از این طریق هوش مصنوعی می‌تواند روند بازار معاملات را درک کند و بر اساس داده‌ها بهینه و به روز عملکرد معاملاتی داشته باشد. مزیت دیگر معامله به کمک هوش مصنوعی به نسبت روش‌هایی که انسان در آن مداخله می‌کرد آن است که هوش مصنوعی نمی‌تواند احساسات انسانی مانند حرص و طمع را تجربه کند و یا بر حدس‌های غیرمنطقی تکیه کند.

در حال حاض هوش مصنوعی قادر به چه کارهایی است؟

در سال‌های اخیر تعداد پروژه‌های معاملاتی که از هوش مصنوعی در آن‌ها به شدت استفاده می‌شود بالا رفته و رشد چشم‌گیری داشته است. در ادامه انواع عملیات‌های مختلفی را که می‌توان به کمک هوش مصنوعی در انجام معاملات به کار گرفت، آورده شده است.

1. توسعه الگوریتم‌های معامله بر اساس تجزیه و تحلیل فنی.
2. جستجوی روش‌های جدید بزرگ پردازش داده‌ها برای استفاده از آن‌ها به جای تجزیه و تحلیل سنتی.
3. تلفیق یادگیری ماشین با بازرسی مالی برای طراحی مشاوران تصمیم گیری روباتیک.
4. تدوین استراتژی‌های سرمایه گذاری برای صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds).
5. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بدون نیاز به نیروهای انسانی.
6. تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ضبط شده در شبکه‌های اجتماعی و وب سایت‌های موضوعی از جمله احساسات مشتری و بررسی معامله گری بدون حرص و طمع آن‌ها برای پیش بینی‌های بیشتر.
7. تدوین رتبه بندی تحلیل‌گر و پردازش پیش‌بینی آن‌ها برای انتخاب بهترین استراتژی‌های معاملات.
8. توسعه مدل‌های اقتصادی در زمان بی‌ثباتی بالا و برهم خوردگی بازار.
9. تشخیص توطئه و دستکاری در بازار.

سودآوری به کمک هوش مصنوعی در بازار معاملات به طور قابل توجهی بسیار بیشتر از سودآوری روش‌های سنتی است. به نظر می‌رسد که الگوریتم‌های هوش مصنوعی نسبت به یک اصل “خرید و نگه داشتن” منفعل بسیار کارآمد عمل می‌کنند.

هوش مصنوعی باعث تحول نحوه معاملات خواهد شد

بسیاری از فعالان حوزه بازار معاملات سهام و شرکت‌های فعال در بورس معتقدند که آینده این حوزه با هوش مصنوعی و معاملات هوشمند و ربات‌های مشاور و تحلیل‌گر گره خورده است. زیرا که به کار بردن آن‌ها باعث شفاف‌تر و ایمن‌تر شدن معاملات خواهد شد و این در حالی است که استفاده از آن‌ها برای همه‌ی افراد بسیار راحت است. این فناوری همان چیزی است که به مشتریان کمک می‌کند تا مدیریت دارایی و سرمایه گذاری عاقلانه و درستی داشته باشند. به این ترتیب هوش مصنوعی در حال بازنویسی قوانین قدیمی و سنتی و تکنیک‌ها قدیمی بازار معاملات سهام می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر در زمینه هوش مصنوعی و کاربردهای آن می‌توانید به بلاگ عامر اندیش مراجعه کنید.

تریدر موفق چه ویژگی هایی دارد؟

خرید و فروش ارزهای دیجیتال را اصطلاحا ترید میگویند. ترید به معنای مشارکت فعال در بازارهای مالی و نشان دهنده استراتژی خرید است. تبدیل شدن به تریدر موفق ترفند و میانبری ندارد. موفقیت به توانایی تریدر در طول زمان بستگی دارد و تجربه و آموزش تنها راه موفقیت در بازارهای مالی هستند. تریدر موفق چه ویژگی هایی دارد؟ اگر وارد دنیای ارزهای دیجیتال شوید و بخواهید از این بازار سود کسب کنید باید چه کارهایی را انجام دهید و چه کارهایی انجام ندهید تا موفق شوید. در این مقاله ما شش ویژگی تریدرهای موفق را برای شما بیان می کنیم. اگر قصد دارید به تریدر موفق تبدیل شوید با ما همراه باشید.

ویژگی های یک تریدر موفق

نظم و انضباط

نظم و انضباط یک ویژگی کلیدی است که هر معامله گر به آن نیاز دارد. شما می توانید هزاران سهام مختلف را در هر ثانیه از روز معامله کنید، اما تعداد بسیار کمی از این ثانیه ها فرصت های معاملاتی عالی را فراهم می کنند.

صبر با نظم و انضباط مرتبط است.

معاملات روزانه نیاز به صبر زیادی دارد.

زمانی که معامله‌گری در زمان‌های نامناسب وارد بازار می‌شود یا از آن خارج می‌شود، اغلب می‌گویند صبر من تمام شده است.

آنها به اندازه کافی صبور نیستند تا منتظر ورود و خروج عالی باشند.

این ویژگی با نظم و انضباط همراه است و شما باید تا زمانی که فراخوانی برای عمل وجود دارد صبور باشید.

پس، باید نظم و انضباط کافی برای اقدام بدون تردید داشته باشید.

معامله گران برای ورود و خروج در نقطه ایده آل به صبر نیاز دارند و هرگاه نقطه ایده آل فرا رسید به سرعت عمل نیاز دارید.

بین دوره‌های طولانی صبر، و به دنبال آن سرعت عمل یک الاکلنگ ثابت وجود دارد.

سازگاری

شما هرگز دو روز معاملاتی مشابه را مشاهده نخواهید کرد.

معامله‌گران موفق استراتژی‌های خود را در انواع شرایط بازار پیاده‌سازی می‌کنند و می‌دانند که چه زمانی نباید از استراتژی‌های خود استفاده کنند.

این نیاز به تغییرات سریع نیاز به انعطاف ذهنی دارد.

یک معامله گر باید بتواند به عملکرد قیمت هر روز نگاه کند و بر اساس شرایط موجود در آن روز بهترین راه برای اجرای یا عدم اجرای استراتژی های خود را تعیین کند.

معامله‌گران باید بتوانند استراتژی‌های خود را در پیاده‌سازی کنند و بدانند چه زمانی باید از آن دور بمانند.

عدم انطباق با شرایط فعلی بازار اغلب منجر به کاهش سریع سرمایه می شود.

سرسختی ذهنی

این ویژگی را می توان پوست کلفت بودن در نظر بگیرید.

بازار دائماً معاملات زیان ده را به سمت شما می اندازد و شما باید به عقب برگردید.

هر بار که یک معامله را از دست می دهید یا استراتژی شما خلاف انتظار شما نتیجه می دهد دلسرد می شوید.

بهتر است بدانید که معاملات ضررده ثابت هستند، پس دلسرد نشوید و به استراتژی خود ایمان داشته باشید.

تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک معامله گر ناموفق در این است که اکثر معامله گران ناموفق بیشتر از موفق ها سود کسب می کنند.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید معامله گران موفق سودی زیادی کسب نمیکنند اما سودشان مداوم است اما ناموفق ها سودهای هیجانی کسب میکنند و تداومی ندارد.

اگر شما راه را درست طی کنید موفقیت شما بیشتر از شکست های شما می شود.

به عنوان مثال ممکن است شما فقط در 30% یا 40% از معاملات خود موفق شوید و معامله گران دیگر ممکن است 60% یا 70% از معاملات خود را برنده شوند اما برد آنها فقط کمی بیشتر از باخت آنها می باشد.

در هر صورت، معاملات زیانده اتفاق می افتد.

با وجود ضررها، سود روزانه همچنان می تواند رخ دهد، اما تنها در صورتی که معاملات زیانده شما را دلسرد نکند.

اگر از دست دادن معاملات باعث از دست دادن تمرکز شما شود، به احتمال زیاد ترید بعدی را از دست می دهید که می تواند سوده باشد.

یک معامله گر باید در برابر رگبار مداوم مشت های بازار مقاومت کند.

ضرر بخشی از واقعیت معاملات است، اما نحوه عمل ما پس از چند معامله سخت درک عمیقی از بازار برای ما ایجاد می کند.

استقلال

در نهایت، معامله‌گران باید احساس استقلال کنند و دیگر به دیگران تکیه نکنند.

اکثر معامله گران مسیر سیگنال دهی را انتخاب می کنند زیرا آن را سودآورترین راه می دانند.

هنگامی که یک روش معاملاتی دارید که برای شما مناسب است، به نظرات دیگران اهمیت ندهید.

شما کاری را انجام می دهید که برای شما مفید است.

شاید سرویسی که سیگنال ها ارائه میدهند روزی از بین برود و شما دیگر نمیدانید چگونه معامله کنید زیرا به شدت به شخص دیگری متکی بوده اید.

اگر استقلال خود را توسعه دهید و مسئولیت ترید ،سود و زیان خود را به عهده بگیرید، در ادامه راه با این مشکلات مواجه نخواهید معامله گری بدون حرص و طمع شد.

تجارت آینده نگر

معامله گران روز نمی توانند در گذشته گیر کنند.

در حالی که آنها از داده های گذشته برای کمک به تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کنند، باید بتوانند این دانش را در زمان واقعی به کار گیرند.

مانند استادان شطرنج، معامله گران همیشه در حال برنامه ریزی برای حرکات بعدی خود هستند و بر اساس آنچه حریف خود (بازار) انجام می دهد، محاسبه می کنند که چه کاری انجام خواهند داد.

همانطور که در بخش سازگاری بحث شد، بازارها ثابت نیستند .

ما نمی توانیم بگوییم که در مدت پنج دقیقه با قیمت مشخصی خرید خواهیم کرد و سپس تمام اطلاعات قیمتی را که در این پنج دقیقه رخ می دهد نادیده بگیریم.

معامله گران روزانه به طور مداوم بر اساس اطلاعات قیمت جدیدی که هر ثانیه دریافت می کنند، اقدام بعدی خود را برنامه ریزی می کنند.

آن‌ها سناریوهای مختلفی را در نظر می‌گیرند که می‌توانند اجرا شوند، و سپس برنامه‌ریزی می‌کنند که چگونه برنامه معاملاتی خود را اجرا کنند.

با خودتان صحبت کنید که چه اتفاقی باید بیفتد تا وارد یک معامله شوید.

صحبت با خود شما را بر روی قیمت متمرکز نگه می دارد و همچنین استراتژی خود را در ذهنتان تکرار می کند.

همانطور که یک معامله نزدیک می شود، در نظر بگیرید که چه اتفاقی می تواند بیفتد در حالی که در معامله هستید (حرکت نمی کند، زیاد یا کم حرکت می کند، به سرعت به نفع یا علیه شما حرکت می کند، به آرامی به نفع یا علیه شما حرکت می کند)، و این که چگونه بر روانشناسی و روان شما تأثیر می گذارد.

کارهایی را که در هر سناریو انجام خواهید داد را مرور کنید تا بتوانید به سرعت در حال تغییر شرایط بازار باشید.

این تفکر آینده است و با تمرین می تواند تقریباً آنی شود.

معامله گران آینده نگر می دانند که چه کاری انجام خواهند داد، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد.

این به آنها اجازه می دهد که قاطعانه و بدون تردید عمل کنند.

مجموعه ای تعریف شده از پروتکل ها برای استفاده در رویدادهای نادر اما اجتناب ناپذیر داشته باشید.

تفکر رو به جلو در ابتدا نیاز به تمرین دارد و انرژی ذهنی زیادی مصرف می کند، اما هر چه بیشتر آن را تمرین کنید، سریعتر و آسان تر می شود.

همیارکریپتو در دوره های آموزشی کریپتو استارتر و کریپتو جم مفاهیم مقدماتی و فوت وفن های معامله گری را آموزش می دهد. با شرکت در کلاس های آموزشی می توانید به تریدر موفق تبدیل شوید، زیرا اساتید ما در کنار تدریس ثمره سال ها هزینه و تلاش خود در این حوزه را در اختیار شما قرار می دهند. نقطه مثبت دوره های آموزشی همیار کریپتو پشتیبانی مستقیم اساتید می باشد و شما میتوانید به طور مستقیم سوالات خود را از اساتید بپرسید.

تفاوت ترید های موفق و ناموفق

ترید ناموفق

• تردیدهایش پیش‌بینی نشده
• با خیزش احساسات ترید می‌کند
• قوانین ترید را به کار نمی گیرد
• حد ضرر تعیین نمی‌کند
• در انجام ترید تردید دارد
• با تمرکز روی خودتان ترید میکند
• مدیریت ریسک ندارد
• به یک سیستم معاملاتی نمی چسبد
• استراتژی معاملاتی ندارد
• ترسو و طماع است
• به خود اطمینان ندارد
• مدیریت پول ندارد

ترید موفق

• طبق برنامه ترید می‌کند
معامله گری بدون حرص و طمع
• در لحظه مناسب ترید انجام می دهد
• مطابق قوانین ترید می‌کند
• بدون احساس و هیجان ترید می کند
• منتظر فرصت های خوب می ماند
• همیشه روی بازار تمرکز دارد
• استراتژی های تست شده به کار می گیرد
• حرص و طمع ندارد
• از پذیرش ضرر و زیان ترس ندارد
• بر اساس ریسک/بازده ترید می کند
• همیشه به خوبی آماده است
• اعتماد به نفس و انضباط دارد

تریدر موفق چقدر در روز درآمد دارد؟

دو عامل تعیین کننده این جواب این سوال است.

تعریف موفقیت

برخی یک روز را موفقیت آمیز می دانند که پول خود را از دست ندهند، اما برخی تنها یک روز را موفقیت آمیز بدانند که به یک هدف تعیین شده سود برسند.

میزان سرمایه

اگر یک معامله گر روزانه 1 درصد در روز درآمد داشته باشد، اکثر آنها موافق هستند که معامله گری بدون حرص و طمع این یک حرفه معاملاتی روزانه موفق است، اما نشان نمی دهد که آیا معامله گر 1 درصد از 25000 دلار درآمد دارد یا 1 درصد از 250000 دلار.

جمع بندی

به افرادی که در بازار های مالی خرید و فروش انجام دهند، تریدر می گویند. در واقع تریدر فردی است که در هر بازار مالی، یا برای خود یا به نمایندگی از شخص یا مؤسسه دیگری، به خرید و فروش دارایی های مالی مشغول است. در واقع اگر سوال تریدر کیست؟ را به تریدر موفق کیست؟ تبدیل کنیم، آنگاه پاسخ سوال علاوه بر دانش تحلیل بازارهای مالی به سایر حوزه‌ها مثل شناخت بازار، مباحث روانشناسی، مدیریت ریسک و سرمایه و داشتن استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب گسترش پیدا می‌کند.

در این مقاله شش ویژگی مهم یک تریدر را بیان کردیم اگر قصد دارید در این حوزه حرفه ای شوید باید این ویژگی ها را داشته باشید. همیارکریپتو به قصد کمک به علاقه مندان این حوزه دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را طراحی کرده است. دوره آموزشی از پایه تا پیشرفته و با توجه به نیاز دانش پژوه مطالب آموزش داده می شود. در دوره های آموزشی ارز دیجیتال ما سعی کردیم کلاس های آموزشی را به صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای افرادی که در شهرهای مختلف حضور دارند یا مشهدی هایی که به هر دلیلی شرایط شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند،برگزار می شود.

در مقاله ای تحت عنوان 5 اشتباه مرگبار معامله گری به بررسی اشتباهاتی که یک تریدر می تواند انجام دهد پرداختیم. پیشنهاد می کنیم مقاله را مطالعه کنید تا این اشتباهات را انجام ندهید و ضرری متحمل نشوید.

سوالات متداول

1) ترید چیست؟

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است.

2) تریدر کیست؟

تریدر، فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که هدفش کسب سود از معاملات است.

3) دی تریدر کیست ؟

تریدر روزانه (Day Trader) به کسی گفته می‌شود که در یک روز وارد معامله خرید یا فروش می‌شود و در همان روز، معامله خود را با کسب سود یا ضرر می‌بندد. بنابراین، دی‌تریدرها از نوسانات روزانه بازار برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.

4) سوینگ تریدر کیست؟

سوینگ تریدر (Swing Trader)، تریدری است که معاملات خود را در بازه‌های زمانی بیشتر از یک روزه به سرانجام می‌رساند.، سوینگ تریدرها به دنبال کسب سود از موج‌های صعودی یا نزولی بازار هستند. بنابراین، ممکن است معاملات آن‌ها به مدت چند هفته یا چند ماه نیز ادامه پیدا کند.

5) اسکالپ تریدر کیست ؟

اسکالپ تریدرها (Scalper) کسانی هستند که به دنبال انجام معاملات با تعداد زیاد اما زمان کم هستند. این تریدرها ممکن است معاملات خود را در عرض چند دقیقه باز و بسته کنند. به این نوع از ترید، «معامله با تعداد فرکانس بالا» نیز گفته می‌شود. استراتژی به کار رفته در این روش باید بسیار سریع باشد.

اهرم یا لوریج(Leverage) مناسب برای معاملات فارکس چیست؟

معاملات فارکس با اهرم بالا همراه است و یک معامله گر می تواند با مبلغ کوچکی، معامله بزرگی را ایجاد و کنترل کند. اما بطور کلی، اهرم بالا به معنی ریسک بالا می باشد. اهرم یا همان لوریج مانند تیغ دو لبه عمل می کند. زمانیکه بازار بر وفق مراد شماست، اهرم، سود شما را چند برابر می کند. اما زمانیکه یک پوزیشن اشتباه باز کرده اید اهرم موجب می شود که زیان شما افزایش یابد. اغلب معامله گران و سرمایه گذاران مردد هستند که چه اهرمی برای آنها بهتر است. زمانیکه شما رویکرد سالم به بازار که یک مسئله حیاتی برای موفقیت است را فراموش می کنید حرص و طمع جایگزین این رویکرد می شود.

نا امیدی از جبران سریع ضرر، موجب می شود تا در اولین فرصت از اهرم بالا استفاده کنید و این باعث می شود تا در نهایت، کل حساب شما از بین برود. وقتی غرور به یک شخص غلبه می کند و اولین حرکت اشتباه را مرتکب می شود کنترل احساسات خود را از دست می دهد. این حائز اهمیت است که به برنامه، استراتژی و اهداف واقع گرایانه خود پایبند باشید. استفاده از اهرم بایستی با احتیاط کامل انجام شود.

اگر مدیریت سرمایه مناسبی در معاملات بکار گرفته شود میزان اهرم، یک موضوع غیرمرتبط خواهد بود.

اما علت نامربوط بودن اهرم چیست؟ تریدرهای فارکس، میزان ریسک قابل پذیرش را بصورت درصدی از کل تراز حسابشان در نظر می گیرند. به عبارت دیگر، اندازه پوزیشن معامله را به گونه ای تعیین می کنند که در صورت برخورد معامله با استاپ لاس، حد اکثر زیان معامله، کمتر از درصد مشخصی (مثلا دو درصد) از کل تراز حساب باشد. برای آشنایی به تعیین لات سایز مناسب هر پوزیشن فارکس می توانید این پست را مطالعه کنید.

مثال از اهرم فارکس

اشتباه معمولی که معامله گران تازه وارد مرتکب می شوند استفاده از اهرم بدون توجه به اندازه تراز حسابشان است و این می تواند ویرانگر باشد. استفاده از اهرم بالا در بازار فارکس، بدون توجه به میزان ریسک منفی می تواند وجوه تریدر را به سرعت از بین ببرد.

فرض کنید یک معامله گر 2000 دلار در حساب معاملاتی خود دارد و تصمیم دارد تا از اهرم 1:100 استفاده کند. این بدان معنی است که او حساب 200،000 دلاری دارد و می تواند دو لات استاندارد معامله کند. اگر تریدر وارد معامله دو لاتی شود هر پیپ او برابر با 20 دلار سود یا زیان خواهد بود. اگر فرض کنیم که حد زیان خود را با فاصله 10 پیپ از نقطه ورود خود قرار داده باشد که یک فاصله نسبتا نزدیک است زیان بالقوه این معامله برابر با 200 دلار خواهد بود. این یعنی 10% از کل حساب معاملاتی تریدر. 10 درصد زیان برای یک معامله، بسیار متفاوت از یک روش مدیریت سرمایه مناسب جهت کنترل ریسک معاملات است.

در عوض، اگر همان معامله گر از اهرم مناسبتری مانند اهرم 1:10 استفاده کند ارزش هر پیپ 10 برابر کمتر خواهد بود. یعنی در این مثال، هر پیپ برابر با 2 دلار می باشد. بدین صورت، ضرر احتمالی معامله 20 دلار خواهد بود. این یعنی تنها 1% ارزش حساب معاملاتی تریدر. این حالت، بسیار قابل قبول تر است.

شما بایستی به خاطر بسپارید که بکارگیری مدیریت سرمایه دقیق و ریسک کردن تنها بخش کوچکی از حسابتان به شما اجازه می دهد تا بدون خطر، از اهرم استفاده کنید. طبق قوانین مدیریت سرمایه، میزان زیان احتمالی در هر معامله باید کمتر از 2% کل سرمایه باشد و این چیزی است که اغلب تریدرهای حرفه ای به تریدرهای بی تجربه توصیه می کنند.

توصیه های مهم در استفاده از لوریج (اهرم)

یک رابطه بین اهرم و تاثیر آن بر حساب معاملاتی شما وجود دارد. هر چه معامله گری بدون حرص و طمع اهرم استفاده شده در معاملات بیشتر باشد نوسان حساب معاملاتی (سرمایه) شما بیشتر خواهد بود. همچنین اگر از اهرم کمتری استفاده شود تراز حساب شما نیز بالا و پایین های ملایم تری را تجربه خواهد کرد.

ممکن است بدست آوردن سود هنگفت با به میان گذاشتن مبلغ اندکی از پولتان که به سختی بدست آورده اید وسوسه انگیز باشد اما نباید فراموش کنید که درجه بالای اهرم می تواند کل سرمایه شما را در یک چشم به هم زدن از بین ببرد. در ادامه، چندین موارد احتیاطی که توسط تریدرهای با تجربه در نظر گرفته می شود ذکر شده است. این موارد می تواند در کاهش ریسک معاملات اهرمی فارکس مفید باشد.

از اهرمی استفاده کنید که با آن راحت باشید: اگر شما یک فرد محتاط یا یک تریدر تازه کار هستید از اهرم پایین تری استفاده کنید تا احساس راحتی داشته باشید. برای مثال، اهرم 1:5 و 1:10 بسیار مناسب تر از تقلید تریدرهای حرفه ای و استفاده از اهرم های مورد استفاده آنها مانند اهرم 1:50 و 1:100 می باشد.

زیان خود را محدود کنید: اگر می خواهید به سود قابل توجهی در آینده دست پیدا کنید بایستی یاد بگیرید که چگونه زیان خود را محدود کنید تا بتوانید در بلندمدت در بازار بمانید و تجربه کسب کنید. زیانتان را به یک سایز قابل کنترل محدود کنید تا حساب معاملاتی تان روزهای آینده بقاء داشته باشد و بتوانید دوباره معامله کنید. این هدف با دنبال کردن یک مدیریت سرمایه دقیق و استفاده از استاپ لاس قابل دسترسی خواهد بود.

استفاده از استاپ ها: استاپ ها بسیار با اهمیت هستند زیرا یک حواس پرتی کوچک که شما را برای لحظه ای از کنار کامپیوترتان به آن طرف تر بکشاند می تواند منجر به صدها یا هزاران دلار زیان شود. از آنجاییکه بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز و 24 ساعته است، برخی بازیگران بازار پوزیشن های خود را باز نگه می دارند و به تختخواب شان می روند و روز بعد وقتی که بیدار می شوند با یک حساب خالی مواجه می شوند. ترک کردن کامپیوتر بدون قرار دادن حد زیان برای پوزیشن های باز، یک خودکشی برای حساب معاملاتی محسوب می شود. همچنین استاپ اوردرها صرفا برای محدود کردن زیان نیستند بلکه برای حفظ سودهای کسب شده نیز می باشند.

شرایط را سخت تر از آنچه که هست نکنید: سعی نکنید که با وارد کردن پول بیشتر به یک پوزیشن زیان ده، میانگین را پایین بیاورید. این به معنی اصرار به درست بودن یک پوزیشن معاملاتی اشتباه و ریسک پول های بیشتر به امید رخ دادن یک معجزه و بازگشت قیمت است. در نهایت، اندازه این پوزیشن معاملاتی، بسیار بزرگ می شود بگونه ای که حساب معاملاتی شما نمی تواند بیش از آن، پوزیشن را تحمل کند. در این حالت مجبور خواهید شد معامله را با یک زیان بزرگ ببندید و این زیان بسیار بزرگتر از ضرری خواهد بود که در حالت اول معامله(بدون اضافه کردن وجوه جدید) اتفاق می افتد.

حتی اگر در نهایت، قیمت در یک نقطه بخواهد باز گردد و شما فکر می کنید که باید این پوزیشن را حفظ کنید، خونسرد باشید. چنین تصمیماتی صرفا بر پایه احساسات است و نه بر پایه یک تحلیل بنیادی یا تکنیکالی محکم. این تصمیمات احساسی، شما را یکبار برنده می کند اما در بلندمدت، یک معامله گر بازنده خواهید بود. بنابراین بسیار بهتر است که از موقعیت زیان ده خارج شوید و یک زیان کوچک را در کارنامه خود ثبت کنید. بدین صورت می توانید به جای اتلاف وقت و پول، با ورود به موقعیت های مناسب دیگر، زیان خود را جبران کنید.

اسمارت مانی، سبک تحلیلی هوشمندانه فارکس!

پرایس اکشن اسمارت مانی، مدرن ترین سبک تحلیل دنیا می باشد که ترکیبی از پرایس اکشن سبک عرضه و تقاضا و سبک کلاسیک است و درصد برنده شدن و ریسک به ریوارد بالایی دارد، دو موردی که ما معامله گران همیشه به دنبال آن هستیم.

پرایس اکشن اسمارت مانی، مدرن ترین سبک تحلیل معامله گری بدون حرص و طمع دنیا می باشد که ترکیبی از پرایس اکشن سبک عرضه و تقاضا و سبک کلاسیک است و درصد برنده شدن و ریسک به ریوارد بالایی دارد، دو موردی که ما معامله گران همیشه به دنبال آن هستیم.

انواع مختلفی از سبک های استراتژی معاملات فارکس از تایم فریم های کوتاه تا تایم فریم های طولانی وجود دارد. این سبک‌ها در طول سال‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنان انتخابی محبوب از فهرست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال جاری باقی مانده‌اند. بهترین معامله گران فارکس همیشه از سبک ها و استراتژی های مختلف در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس آگاه هستند.

وقتی صحبت از روشن شدن بهترین و سودآورترین استراتژی فارکس می شود، واقعاً هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس برای هر فرد مناسب است. این به این معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و بهترین سیستم معاملاتی فارکس را که مناسب شما باشد، انتخاب کنید. چیزی که ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب باشد، ممکن است برای شما کارساز نباشد.

یکی از جنبه های کلیدی که برای ساخت استراتژی باید در نظر بگیرید، آموزش فارکس و یک چارچوب زمانی برای سبک معاملاتی شما است.

قوانین پنج گانه اسمارت مانی برای ورود به معامله:

◼ روند مارکت را پیدا کنیم (بر اساس تایم های فرکتالی)◼ مناطق عرضه و تقاضا را بشناسیم (بیس ها و اوردر بلاک های قیمتی)◼ نقدینگی ها کجای بازار هستند؟◼ خلاء ها (ipa) را دنبال کنیم◼ ورود به معامله به صورت تدافعی یا تهاجمی: بعد از گذراندن این دوره شما به تمام این مطالب تسلط کامل خواهید داشت.

کسب درآمد دلاری بالا از بازار فارکس

ممکن است داستان هایی شنیده باشید که چگونه افراد از طریق معاملات فارکس توانسته اند از نظر مالی کاملاً آزاد باشند. آزاد بودن مالی در این مورد، به این معنی است که شما فقط باید یک روز یا چند ساعت را صرف تماشای نمودارها کنید، معامله کنید و با چند کلیک سود زیادی کسب کنید.

از یک طرف، به نظر می رسد این کار یکی از آن شعار های تقلبی "سریع پولدار شوید" باشد و در واقع حق با شماست زیرا ثروتمند شدن هرگز به این سادگی نیست.

از طرف دیگر، اگر این کار را به درستی انجام دهید، واقعاً می توانید از نظر مالی آزاد باشید. تنها مشکل این است که شما باید بدانید که چگونه معامله گری در فارکس را شروع کنید و چگونه آن را به درستی انجام دهید.

خوشبختانه، شما می توانید بسیاری از آموزش های فارکس را به صورت آنلاین پیدا کنید. آموزش فارکس چرتکه منبع بسیار مفیدی است که به شما کمک می کند تا با بازار معاملاتی فارکس شروع کنید و حداقل باید یک بار آن را مرور کنید تا ایده ای در مورد آنچه که در حال ورود به آن هستید داشته باشید.

با این حال، اگرچه این آموزش پایه محکمی برای شروع می باشد، نباید به طور کامل به منابع رایگان تکیه کنید زیرا آنها اطلاعات پایه را در اختیار شما قرار می دهند.اگر می خواهید در کلاس های آموزشی فارکس شرکت کنید و در شهر اصفهان هستید هم می توانید در کلاس آموزش فارکس اصفهان آکادمی چرتکه بهره مند شوید.

چرا هرگز نباید بدون یادگیری یک دوره آموزشی مناسب فارکس معامله گری را شروع کنید؟یک وکیل قبل از اینکه یک وکیل کامل شود به سالها مطالعه و تمرین نیاز دارد.یک دکتر قبل از اینکه یک پزشک کامل شود به سالها مطالعه و آموزش در کار نیاز دارد.یک دندانپزشک، یک حسابدار، یک آرایشگر، یک سرآشپز و غیرهنیز همینطور است.همه مشاغل تا قبل از اینکه یک فرد، واقعا موفق در حوزه خود بشود نیاز به تمرین و آموزش دارند. چه چیزی باعث می شود فکر کنید که معامله گری در فارکس به آن نیاز ندارد؟

در واقع وقتی به تریدکردن در فارکس تسلط پیدا کنید، درآمد حاصل از آن نسبت به اکثر مشاغل روی زمین بازدهی بسیار بیشتری خواهد داشت. آیا فکر می کنید برای چنین شغلی یا سرمایه گذاری به آموزش بیشتری نیاز ندارید؟

در کمال تعجب، اکثر مردم مستقیماً وارد معامله در حساب ریل فارکس می‌شوند و سرمایه واقعی واقعی خود را حتی بدون آموزش و درک مناسب در بازار فارکس معامله می‌کنند.

اینها افرادی هستند که کارگزاران فارکس آنها را بیشتر دوست دارند زیرا آنها درختان پول برای کارگزاران فارکس هستند.

چنین افرادی فقط می آیند و یک حساب را خراب می کنند، با پول بیشتری باز می گردند تا دوباره و دوباره حساب های خود را خراب کنند تا اینکه در نهایت معامله فارکس را کنار بگذارند. افراد زیادی از این دست هر روز بیرون می آیند. به همین دلیل است که صنعت معامله گری در فارکس یک تجارت پررونق است.

نقش آموزش اصولی در کسب درآمد دلاری از فارکس حتی ساده‌ترین کار روی زمین که بدون آموزش مناسب انجام می‌شود، شما را به جایی نمی‌برد.

طمع چیزی است که هر روز انسان را می کشد و حرص و طمع اکثر افرادی را که در فارکس معامله می کنند را می کشد.

بدون آموزش مناسب فارکس و تمرین کافی. چگونه می توان انتظار داشت که در معاملات فارکس موفق شوید یا میلیونر بعدی فارکس شما باشید؟

اینها اصول اساسی و پایه اصلی آزادی مالی هستند.تعداد کمی از افراد از طریق شانس خالص به آزادی مالی دست می یابند، کسانی که به آزادی مالی دست می یابند کسانی هستند که انگیزه و پشتکار برای رسیدن به آن را دارند. کسانی که می فهمند از طریق کوشش،یادگیری و اجراست که فرد موفق خواهند شد.

مهم ترین نکته قبل از معامله گری در بازار فارکس

احتمال برنده شدن شما چقدر است؟آیا شما پاسخ این سوال را دارید؟اگر این کار را نکنید، احتمالاً حتی نباید معامله کنید. این یک سوال بسیار ساده است که قبل از هر معامله ای باید از خود بپرسید."احتمال برنده شدن من برای این معامله چقدر است؟ "اگر چیزی کمتر از 60٪ باشد، از معامله صرف نظر کنید. می بینید که اصلا منطقی نیست که معامله ای را انجام دهید که کمتر از 60 درصد شانس برنده شدن دارد. اگر کمتر از 50 درصد شانس برنده شدن است، چرا حتی معامله کنید؟ مطمئناً در آن معامله ضرر خواهید کرد، درست است؟ اگر احتمال برنده شدن آن 50٪ است. شما روی شانس خود شرط بندی می کنید. این قمار است، معامله نیست.

داشتن یک احتمال برنده شدن 60٪ و بالاتر برای آن معامله به این معنی است که شما از بازار برتری دارید. شما باید به طور مداوم معاملاتی را انجام دهید که بیش از 60٪ شانس برنده شدن دارند. اما اگر در مواقعی که معامله ای انجام می دهید 50 درصد شانس برنده شدن دارد. شما کل بازی و کل برنامه معاملاتی خود را خراب خواهید کرد.

آیا ارزش دارد که یک معامله گر فارکس شویم؟

این یک سوال پیچیده است. اگر برای مدتی در اجتماع باشید، اغلب می بینید که افراد زیادی در معاملات خود ضرر می کنند. این می تواند ناامید کننده باشد.

همچنین افرادی را می بینید که سودهای کلان کسب می کنند. آیا معاملات فارکس واقعی است ؟ بله، و اگر مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشیدو به همراه کمی شانس می توانید به سود های خوبی دست پیدا کنید.

واقعیت بازار فارکس چیست؟

مهم است که قبل از ورود به این بازار یک چیز را بدانید. این واقعیتی است که شما برخی از معاملات را برنده می شوید و برخی را از دست می دهید.

گاهی اوقات، شما پول زیادی به دست می آورید، زیرا شانس در کنار شماست. گاهی اوقات، شما پول را از دست می دهید، حتی اگر همه چیز را درست انجام دهید، فقط به این دلیل که آن روز بدشانس بودید.

همیشه آن عامل غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش بینی وجود دارد. بنابراین، این احتمال وجود دارد که شما می توانید در مقطعی پول از دست بدهید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که این آسیب را به حداقل برسانیدکه این کار با استفاده از استاپ ضرر و استفاده از اهرم تا حد امکان کم، امکان پذیر است.

بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که هرگز بیش از یک یا دو درصد از کل سرمایه خود را در هر موقعیت مشخصی ریسک نکنید، اگرچه برخی از معامله گران با بیشتر یا کمتر از آن کار می کنند.

وقتی صحبت از پول شد، فقط تا آنجایی که می توانید و حاضرید از دست بدهید، پول بگذارید. به این ترتیب، در بدترین حالت که هر سنت حساب خود را از دست می دهید، سلامت مالی کلی شما ثابت می ماند.

متأسفانه، بسیاری از مردم این نکته مهم را نادیده می گیرند و فقط برای تعقیب سود بعدی پول اضافی می پردازند، اما دوباره همه چیز را از دست می دهند زیرا استراتژی را کنار می گذارند و اجازه می دهند احساساتشان آنها را هدایت کند.

8 گام مهم در کنترل استرس برای موفقیت در بورس

بورس و سایر بازارهای معاملاتی در چند سال اخیر به شدت مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته اند. علیرغم تمام موفقیت هایی که در این بازار می توان بدست آورد، وجود تنش و هیجانات زیاد و همچنین استرس ناشی از غیر قابل پیش بینی بودن بازار مشکلاتی را برای معمامله گران به همراه دارد. در نتیجه لازم است علاوه بر تسلط پیدا کردن بر بخش های فنی از طریق آموزش بورس، از نظر روحی نیز برای این عرصه آماده شد. موسسه آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین در ادامه مهم ترین گام ها برای کنترل استرس در این حوزه را معرفی خواهد کرد.

قبل از شروع معامله در بورس واقع گرا باشید

افراد زیادی هستند که بورس را مسیری برای رسیدن به موفقیت های بزرگ مالی در مدت زمان کوتاه می دانند و با این دیدگاه قدم به این عرصه خواهند گذاشت. این گروه از افراد با شروع معامله در بورس و اندک شکست های ابتدایی خیلی زود دچار استرس شدید و نا امیدی می گردند. استرس در این گروه از افراد به دو شیوه آثار منفی از خود به جای می گذارد. به طوریکه برخی با نا امیدی از بازار معاملات خارج میشوند و برخی با تصمیم گیری های کاملا احساسی و بدون توجه به نمودارهای تحلیل تکنیکال و غیره دست به انجام معاملات جدید خواهند زد. نتیجه هر دو مسیر چیزی جز شکست نخواهد بود و ریشه آن در واقع گرا نبودن این افراد می باشد. بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری با روزهای خوش و ناخوش زیادی همراه است و شکست بخش جدایی ناپذیر آن خواهد بود. حتی موفق ترین افراد در بازارهای جهانی نیز شکست های زیادی را تجربه نموده و خواهند کرد. مهم این است که شکست را به منزله درس بدانید.

اعتماد به نفس را با آموزش بورس را تقویت کنید

بسیاری از تصمیم گیری هایی که در زمان مناسب باید گرفته شوند، بخاطر عدم اعتماد به نفس نادیده گرفته میشوند و در نتیجه فرصت های موفقیت یکی بعد از دیگری از بین خواهند رفت. علاوه براین، در دوره های آموزش بورس به این نکته تاکید میشود که استراتژی معاملاتی تعریف کنید و به آن پایبند باشید. افراد و معامله گرانی که از عدم اعتماد به نفس رنج میبرند، به دانسته های خود اعتماد نداشته و به استراتژی تعریف شده پایبند نخواهند بود که در نهایت شکست را به همراه دارد و منجر به استرس می معامله گری بدون حرص و طمع گردد. یادگیری های مداوم، تسلط پیدا کردن بر ابزارهای فنی، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و بررسی رفتار بازار در شرایط مختلف به مرور به حجم دانسته های شما کمک زیادی می کند و باعث میشود تا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.

ورزش و تغذیه را جدی بگیرید

معامله گری و بررسی نمودارها، داده ها و اطلاعات و رفتار بازار نیاز به آمادگی جسمی بالایی دارد و برای تصمیم گیری های درست نیاز به ذهن آماده و سالم می باشد. انجام تمرین های کششی یوگا و مدیتیشن، پیاده روی و توجه به سلامت جسم به مرور باعث میشود تا قدرت بیشتری در کنترل استرس خود داشته باشید. علاوه براین، نوع مواد غذایی که در طول روز مصرف می کنید، ارتباط مستقیم با میزان استرس شما در حین انجام معاملات دارد. به عنوان مثال، بهتر است قبل از شروع معامله در بورس به مصرف ویتامین های C، D و ویتامین های خانواده B توجه زیادی داشته باشید. علاوه براین، از مصرف زیاد نوشیدنی های کافئین دار مانند چای و قهوه خودداری کنید.

قدرت تجسم را تقویت کنید

تجسم موفقیت در بورس و یا هر کسب و کار و حتی مسائل عاطفی یکی از مهم ترین راه ها برای کاهش استرس می باشد. ذهن های که دچار استرس و نگرانی می باشند در رسیدن به موفقیت دچار شک و تردید هستند و در نتیجه باید قدرت تجسم را تقویت کرد. هر روز چند دقیقه از زمان خود را به تجسم کردن اتفاقات خوشایند و دست یافتن به موفقیت های بزرگ مالی در بورس اختصاص دهید.

معماملات را به انتها برسانید

قبل از شروع معامله در بورس لازم است با تجزیه و تحلیل و بررسی نمودارها و صورت های مالی و غیره در مورد خرید یا فروش یک سهم تصمیم گیری کنید. این تصمیم گیری باید بر اساس استراتژی معاملاتی که تعریف کرده اید انجام شود. در نهایت زمانی باید نسبت به انجام معامله اقدام کنید که از تصمیم خود کاملا مطمئن هستید. این اطمینان نه تنها در ابتدای مسیر، بلکه تا پایان آن باید همراهتان باشد تا استرس به سراغتان نیاید. رها کردن معاملات به صورت نیمه کاره در نهایت باعث میشود تا اعتماد به نفس خود را از دست دهید و استرس بخش جدایی ناپذیر وجودتان برای سایر معاملات شود.

حد ضرر و سود تعریف کنید

از دیگر نکات بسیار مهم که در دوره های آموزش بورس به آن پرداخته میشود، تعیین حد ضرر و سود می باشد که تاثیر بسیار زیادی در موفقیت در بورس دارد. اگر بر اساس دانش کافی بتوانید حد ضرر را مشخص کنید، با افت قیمت سهم نگران نخواهید بود و قبل از ضرر بیشتر از معامله خارج خواهید شد. در مقابل ممکن است ارزش سهم رو به افزایش باشد و بخاطر رهایی از حرص و طمع و استرس های ناشی از نگرانی بابت افت ناگهانی قیمت، بهتر است برای سود خود نیز حد و مرز تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

تعداد معاملات باز را کنترل کنید

موفقیت در بورس برای افرادی که در ابتدای مسیر هستند ممکن است با چالش های زیادی همراه باشد. عدم تسلط بر رفتار بازار و آشنا نبودن کامل با ابزارهای تحلیلی از قبیل تحلیل تکنیکال از جمله دلایلی هستند که فرد را با استرس مواجه می کند. به همین خاطر نباید همزمان چند معامله باز در سبد معاملاتی خود داشته باشید. مدیریت و کنترل شرایط هر یک از سهم و معاملات نیاز به تمرکز بالایی دارد که در صورت نبود تمرکز در نهایت منجر به استرس و شکست خواهد شد.

با سرمایه کم شروع کنید

سرمایه ای که افراد برای شروع معامله در بورس در اختیار دارند در مرحله اول نباید پول قرض معامله گری بدون حرص و طمع یا وام بانکی باشد و علاوه براین، از دست دادن آن نباید فرد با مشکلات جدی مواجه کند. در نتیجه بهتر است برای جلوگیری از استرس های ناشی از دست دادن سرمایه، ابتدا با مبالغ کم شروع کنید تا تمرکز بیشتری بر مدیریت معاملات خود داشته باشید.

تحلیل نوین؛ آموزش بورس در مشهد

رسیدن به موفقیت در بورس نیاز به تخصص، دانش و آمادگی بر اساس روانشناسی بازار دارد. کسب تمام این موارد به تنهایی قطعا بسیار زمان بر بوده و استفاده از تجربیات دیگران می تواند مسیر را برای رسیدن به موفقیت در این راه هموارتر سازد. موسسه تحلیل نوین با بهره مندی از اساتید حرفه ای با برگزاری دوره های آموزش بورس در مشهد تمام آنچه برای رسیدن به موفقیت در این حوزه نیاز می باشد را ارائه می دهد.