شکستن روند صعودی

نمودار قیمت بیت کوین

جزئیات خبر

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

• روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.
• روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.
• بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
• الگوی پرچم‌ (Flag)
• الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
• الگوی مثلث

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج شکستن روند صعودی دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

• الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
• الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
• الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو شکستن روند صعودی مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل شکستن روند صعودی می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر شکستن روند صعودی روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت 500 تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت 535 تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway gap)
• شکاف فرار (runaway gap)
• شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

تلاش های اتریوم برای رسیدن به ۲۰۰ دلار

اتریوم به روند صعودی خود ادامه داد و به بالای منطقه ۱۹۰ دلار افزایش یافت . قیمت اتریوم اکنون در حال اصلاح شدن است و احتمالا به بالای سطح ۲۰۰ دلار خواهد رسید.

• اتریوم در بالای سطوح حمایت ۱۸۸ و ۱۸۵ دلار معامله می شود. در نزدیکی سطح ۱۹۸ دلار تشکیل شد.
• یک مثلث منقبض شونده کوتاه مدت در نزدیکی سطح مقاومت ۱۹۸ دلار بر روی نمودار ۴ ساعته قیمت اتریوم بر حسب دلار وجود دارد.
• اتریوم ممکن است کمی اصلاح قیمت داشته باشد، اما روندهای صعودی قیمت را در بالای سطوح ۱۸۸ و ۱۸۵ دلار حفظ خواهند کرد.

قیمت اتریوم در منطقه صعودی

هفته گذشته، اتریوم روند صعودی داشت و قیمت به بالای منطقه ۱۵۵ و ۱۶۰ دلار رسید. این شکستن روند صعودی روند ادامه یافت و قیمت به بالای سطح مقاومت ۱۸۰ دلار رسید.

قیمت حتی به بالای سطح مقاومت ۱۸۸ دلار شکست و به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (روی نمودار ۴ ساعته) نزدیک شد. قیمت در نزدیکی سطح ۱۹۸ دلار یک سقف جدید ماهانه تشکیل داده است.

اتریوم در حال تست کردن سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد در بازه صعودی ۱۷۸ تا ۱۹۸ دلار است. در روند نزولی، سطح حمایت اولیه در نزدیکی قیمت ۱۹۲ دلار قرار دارد و سطح حمایت کلیدی در نزدیکی قیمت ۱۸۸ دلار (منطقه ای که اخیرا شکسته شد) است.

سطح حمایت فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در بازه صعودی اخیر در نزدیکی سطح 188 دلار است. در روند صعودی، سطح مقاومت اولیه در حدود سطح ۱۹۸ دلار قرار دارد.

از همه مهمتر، یک مثلث منقبض شونده کوتاه مدت در نزدیک سطح مقاومت ۱۹۸ دلار در روی نمودار ۴ ساعته تشکیل شده است. در صورت شکستن به بالای این سطح، قیمت می تواند به بالای سطح ۲۰۰ شکستن روند صعودی دلار افزایش پیدا کند.

سطح مقاومت بعدی نزدیک به قیمت ۲۰۵ دلار است که در صورت شکستن این سطح، احتمالا قیمت به سطوح ۲۲۰ و ۲۲۵ دلار افزایش خواهد یافت.

اصلاح نزولی

اولین سطح کلیدی حمایت در نزدیک ۱۸۸ دلار است. پایین تر از این سطح، اتریوم با افزایش علاقه به فروش روبرو خواهد شد. سطح حمایت بعدی نزدیک به سطح ۱۸۶ دلار و یک خط روند صعودی پیوسته در همان نمودار است.

سطح حمایت اصلی در حدود قیمت ۱۸۵ دلار است. هرگونه کاهش قیمت می تواند قیمت را به سمت سطح حمایت ۱۷۵ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته ( نمودار ۴ ساعته) سوق دهد.

شاخص های تکنیکال

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چهار ساعته: این میانگین متحرک در حال از دست دادن شتاب حرکت در منطقه صعودی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI ) چهار ساعته : این شاخص در حال اصلاح شدن به پایین تر از عدد ۶۵ است.

سطح اصلی حمایت: ۱۸۵ دلار

سطح اصلی مقاومت: ۲۰۰ دلار

شاخص ریسک ضرر در معامله: ۷۶.۴ درصد از حساب های جزئی معاملات CFD پول خود را از دست خواهند داد.

نکته: CFD به معنای قرارداد مابه التفاوت است و نوعی ابزار معاملاتی و یک دروازه محبوب برای ورود سرمایه گذاران به بازارهای مالی است. این نوع قرارداد نوع مشتق شده معاملات است؛ یعنی ارزش آنها از حرکت یک دارایی دیگر مشتق می شود.

آغاز روند صعودی جدید بیت کوین در صورت شکستن سطح مقاومت 9100 دلار

در حال حاضر قیمت بیت کوین در بالای سطح های حمایت 8250 و 8500 دلار تثبیت شده است. به نظر می رسد که این ارز برتر بازار خود را برای یک روند صعودی قوی و افزایش به بالای سطح های 9000 و 9100 دلار آماده می کند.

• بیت کوین در یک منطقه مهم و بالاتر از سطح های حمایت 8200 و 8500 دلار معامله می شود.
• روندهای صعودی باید سطح های مقاومت 9000 و 9100 دلار را بشکنند تا کنترل حرکت را به دست بگیرند.
• یک شکست به بالای خط روند نزولی پیوسته و سطح مقاومت 8920 دلار در نمودار روزانه قیمت بیت کوین رخ داد.
• قیمت باید به بالای سطح 9100 دلار افزایش یابد تا بتواند در کوتاه مدت یک روند صعودی جدید را آغاز کند.

احتمال افزایش قیمت بیت کوین بالای سطح 9100 دلار

مدتی است که قیمت بیت کوین در بالای سطوح حمایت 8250 و 8500 دلار تثبیت شده است. قیمت این ارز تا سطح 8203 دلار کاهش یافت و اخیرا یک موج بازیابی یکنواخت را آغاز کرد.

قیمت توانست سطوح مقاومت 8500 و 8600 دلار را بشکند. علاوه بر این، یک شکست به بالای سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6 درصد در بازه نزولی 10020 تا 8203 دلار رخ داد.

حرکت صعودی به گونه ای بود که یک شکست به بالای خط روند نزولی پیوسته و سطح مقاومت 8920 دلار اتفاق افتاد. اکنون بیت کوین در بالای سطح 8900 دلار معامله می شود و در حال تست کردن میانگین متحرک ساده 100 ساعته است.

نمودار قیمت بیت کوین

سطح مقاومت اولیه در بالای میانگین متحرک ساده 100 ساعته و در حدود سطح 9100 دلار قرار دارد. این سطح مقاومت نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد است.

اگر بیت کوین موفق به شکستن میانگین متحرک ساده 100 ساعته و سطح مقاومت 9100 دلار شود، قیمت به سطح 9500 دلار افزایش خواهد یافت. هر گونه افزایش در بالای این سطح می تواند قیمت را به سمت سطح های مقاومت 9800 و 10000 دلار سوق دهد. سطح مقاومت میانی ممکن است نزدیک به سطح 9880 دلار وجود داشته باشد.

روند نزولی بیت کوین

اگر بیت کوین نتواند میانگین متحرک ساده 100 ساعته یا سطح مقاومت 9100 دلار را بشکند، روند آن ممکن است نزولی شود. سطح حمایت اولیه در این روند نزولی در حدود سطح 8800 دلار قرار دارد.

اولین سطح حمایت کلیدی در نزدیکی سطح 8500 دلار است که در زیر این سطح، احتمالا روندهای نزولی، پایین منطقه حمایت در سطح 8250 دلار را هدف قرار خواهند داد. هرگونه کاهش بیشتر به زیر سطح 8250 یا 8200 دلار ممکن است منجر به افت شدید قیمت به زیرسطح های 8000 و 7800 دلار در کوتاه مدت شود.

شاخص های تکنیکال

میانگین متحرک همگرایی واگرایی ساعتی: این میانگین متحرک به آرامی در حال شتاب گرفتن در منطقه صعودی است.

نیاز به افزایش حجم معاملات برای شکستن سقف کانال صعودی

صنعت پتروشیمی و پالایشی کشور همواره در بازار سرمایه عملکرد مثبتی داشته و سودهای مناسبی میان سهام‌‌داران خود تقسیم کرده است. در این میان بسیاری شکستن روند صعودی از کارشناسان معتقد هستند که آینده این صنعت برای سال آینده به ورود نقدینگی به آن بستگی دارد. هرچند در کوتاه مدت سهام این گروه بازار سرمایه عملکرد مناسبی خواهد داشت. در ادامه تحلیل تکنیکال حمیدرضا افشار تحلیل‌گر بازار سرمایه در خصوص این صنعت با اهمیت بازار سرمایه را می‌خوانیم.

نیاز به افزایش حجم معاملات برای شکستن سقف کانال صعودی

به گزارش روند بورس امروز، همانطور که در نمودار مشخص است کندل قیمت این گروه موفق به شکست کانال صعودی میان مدت شکستن روند صعودی خود شده و با تثبیت بالای محدوده ۱۷۲۲۳۶۸ می‌توان به ادامه روند حتی با شیب بیشتر امیدوار بود.

حمایت مهم دیگر ۱۶۵۵۰۰۰ است که نشان از عدم اصلاح شدید در این گروه دارد.

اندیکاتورها نیز نشان از وجود نقدینگی هوشمند در این صنعت دارد و تارگتهای ۲۰۰۰۰۰۰ را برای کوتاه مدت نشانه گرفته‌اند.

شاخص این گروه به سقف کانال صعودی خود رسیده و برای شکست آن نیاز به حجم بسیار در معاملات دارد. احتمال شروع یک روند اصلاحی کوتاه مدت از محدوده فعلی دور از ذهن نیست.

در صورت شروع روند اصلاحی حمایتهای موجود بر اساس خطوط تصحیح فیبوناچی به ترتیب عبارتند از : ۲۸۴۴۵ و ۲۷۱۴۲ که با توجه به نقدینگی موجود در بازار احتمالا بیشتر از این دو حمایت پایین نخواهند آمد.

البته یک سناریوی خوشبینانه نیز می‌تواند افزایش چشمگیر حجم معاملات و شکسته شدن سقف کانال و تشدید روند صعودی در کوتاه مدت است لازم به ذکر است که اصلاح نکته منفی محسوب نمی‌شود و حتی توان بالا رفتن گروه را تقویت می‌کند.

شــــاخص کـــل بــــورس بـه یـــک میلیون و ۲۴۸ هزار واحد رسید/ خبری از رنج‌های منفی و صفوف فروش پیوسته نیست/ افزایش تقاضا در بازار امروز + نقشه بازار

بازار نسبت به روز گذشته با برتری تقاضا آغاز به کار کرد و نماگر بورس در ۱۵ دقیقه ابتدایی رشد حدود ۴۵۰۰ واحدی را ثبت کرد، آنچه در این روزها حائز اهمیت است یکی ارزش معاملات که روند صعودی داشته و اینکه دیگر از رنج‌های منفی و صفوف فروش پیوسته خبری نیست. همچنین تثبیت قیمت دلار حوالی ۲۵ هزار تومان و گزارش خوب شرکت‌ها نوید روزهای بهتر و روند صعودی و شکستن مقاومت در شاخص کل را می دهد.

به گزارش گروه بورس رادار اقتصاد؛ امروز سه شنبه ( ۸ تیر ۱۴۰۰) شاخص کل بورس به رقم یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن ۲۷۷واحد صعود داشت. بازار نسبت به روز گذشته با برتری تقاضا آغاز به کار کرد و نماگر بورس در ۱۵ دقیقه ابتدایی رشد حدود ۴۵۰۰ واحدی را ثبت کرد، آنچه در این روزها حائز اهمیت است یکی ارزش معاملات که روند صعودی داشته و اینکه دیگر از رنج‌های منفی و صفوف فروش پیوسته خبری نیست. همچنین تثبیت قیمت دلار حوالی ۲۵ هزار تومان و گزارش خوب شرکت‌ها نوید روزهای بهتر و روند صعودی و شکستن مقاومت در شاخص کل را می دهد.

اخابر که در این چند روز مورد توجه اهالی بازار است در مچینگ معاملاتی صدر نشین تقاضاهای امروز بود ودر نهایت به اندازه حجم مبنا دادوستد شد. بزرگان امروز متعادل و پرعرضه ظاهر شدند، اکثر خودرویی ها به لیدری سایپا بعد از گذشت ۱ ساعت از بازار با رنج مثبت روبرو شدند و سایپا به صف نشست که البته صف خرید داوامی نداشت و در پایان حوالی ۲ درصد مثبت به کار خود پایان داد. لیدرهای گروه بانکی متعادل و پرعرضه ظاهر شدند و در گروه پالایش شپنا که از نظر تکنیکی در نقطه خوبی قرار دارد با پایانی ۱ درصد منفی به کار خود خاتمه داد. بیشتر نمادهای فلزی امروز مثبت و سبز پوش معامله شدند که میتوان صفوف خرید در نمادهای کویر، فسازان و فمراد را نام برد.

در بین گروههای مربوط و موثر بر شاخص هموزن، دارویی ها در میانه بازار یکی پس از دیگری با تقاضای خوب به صف خرید رسیدند و نماد برکت با نوسان ده درصدی از کف تا سقف قیمت مورد معامله قرار گرفت.

نماد کرمان در گروه انبوهسازی با حدود ۲۰۰ میلیون حجم با صف خرید به کار خود پایان داد. حکشتی، حریل و حبندر نیز سبزهای گروه حمل و نقل بودند. گروه سیمان با فشار فروش همراه بودند و غدایی ها متعادل و رنج معامله شدند.

از جمله بازگشایی های امروز می توان به بازگشایی نماد ولیز در بازه ۲۶ درصد منفی و قیمت ۶۸۰ تومان اشاره کنیم. کساپا نیز با ۲۰% منفی بازگشایی شد.

رشد ۴ هزار و ۷۲۷ واحدی شاخص کل بورس

در معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۴ و ۷۲۷ واحد رشد، به رقم یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحد رسید.

در این میان شاخص کل با معیار هم وزن ۲۷۷واحد صعود کرد و به رقم ۳۸۲ هزار و ۵۲۵ رسید.

معامله‌گران امروز بیش از یک میلیون و ۲۴۸ هزار معامله به ارزش ۵۴ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال انجام دادند.

نماد وامید، ومعادن، کگل، اخابر، فملی بیشترین اثر مثبت و نماد شستا، فارس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بنا بر این گزارش نمادهای معاملاتی ومدیر، برکت، شستا، خساپا، شپنا، خودرو، غکورش از جمله نمادهای پرتراکنش امروز بودند.

فرابورس صعودی شد

شاخص کل فرابورس نیز با ۱۶۴.۸۲ واحد صعود، رقم ۱۷ هزار و ۹۶۴ واحد را ثبت کرد.

در این بازار حدود ۳۵۱ هزار معامله به ارزش حدودی ۴۲ هزار میلیارد ریال انجام شد.

سهام آریا، زاگرس، شگویا، هرمز، میدکو، ذوب، صبا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار فرابورس داشتند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی امروز مربوط به نماد لطیف، چخزر، فتوسا، رافزا، آریا، کزغال، ذوب است.