انواع الگوی بازگشتی شمعی

• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی تشکیل الگوها معنا پیدا می کند که تغییرات قیمت رونددار باشد. اگر روندی صعودی یا نزولی وجود نداشته باشد، برای استفاده از الگوهای شمعی برگشتی یا تمدیدی، اهمیت و جهت گیری معنایی نخواهد داشت.
• الگوهای شمعی بازگشتی وقتی با ابزاری دیگر به صورت همزمان برای برگشت روند همراه شود، می توانند هشدار بازگشت روند را در داخل آن صادر کنند. معمولا وقتی الگوهای شمعی بازگشتی برای تحلیل کنندگان تکنیکال اهمیت پیدا می کند که تشکیل آنها در محدوده ی حمایت یا مقاومت خاصی باشد.
• بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، با اینکه نقاط ورود صحیح توسط الگوهای شمعی قابل تشخیص و مشاهده است اما برای نقاط خروج حتما نباید منتظر الگوی شمعی بازگشتی باشیم بلکه در این قسمت هم باید آن را با دیگر ابزارهای تکنیکال همراه کرد.

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای تحلیل کردن قیمت برنج استفاده می شد. ژاپنی ها اکثر شهرت این الگو و استفاده از آن را، مدیون مانهیسا هما در قرن 17 میلادی هستند، با اینکه تنها حدود 20 سال از شهرت این الگو در غرب می گذرد، دلیل اصلی این محبوبیت مرتبط با سیستم های کامپیوتری است. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی به صورت تک شمعی و یا ترکیبی (مخلوط چند شمع) هستند که به طور معمول تعداد آنها از 5 شمع بیشتر نمی شود. از اکثر الگوهای شمعی برای مشخص کردن نقاط بازگشتی استفاده می کنند.

دلیل پیدایش ماهیتی کندل استیک ها یا الگوهای شمعی این است که یا برای تحلیل تکنیکال به منظور رسم نمودار و نشان دادن قیمت به کار روند و یا اینکه در حالت تکی، نحوه ی ترکیب شدن آنها با یکدیگر و نمایش الگوهای شمعی، ابزاری برای تجزیه و تحلیل و حدس جهت آتی آینده ی بازار باشد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، دلیل اصلی که سبب محبوبیت زیاد این الگوها و نمودار بین افراد تحلیل کننده شد، استفاده ی راحت و واضح بودن حالت صعودی و نزولی هر الگوی شمعی در حالت تکی است. در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال، قصد داریم تا در ابتدا به معرفی و نامگذاری این الگوهای شمعی بپردازیم و پس از آن به توضیح کاربرد و معانی این الگوها به صورت ترکیبی و منفرد خواهیم پرداخت.

• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی انواع الگوی بازگشتی شمعی تشکیل الگوها معنا پیدا می کند که تغییرات قیمت رونددار باشد. اگر روندی صعودی یا نزولی وجود نداشته باشد، برای استفاده از الگوهای شمعی برگشتی یا تمدیدی، اهمیت و جهت گیری معنایی نخواهد داشت.
• الگوهای شمعی بازگشتی وقتی با ابزاری دیگر به صورت همزمان برای برگشت روند همراه شود، می توانند هشدار بازگشت روند را در داخل آن صادر کنند. معمولا وقتی الگوهای شمعی بازگشتی برای تحلیل کنندگان تکنیکال اهمیت پیدا می کند که تشکیل آنها در محدوده ی حمایت یا مقاومت خاصی باشد.
• بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، با اینکه نقاط ورود صحیح توسط الگوهای شمعی قابل تشخیص و مشاهده است اما برای نقاط خروج حتما نباید منتظر الگوی شمعی بازگشتی باشیم بلکه در این قسمت هم باید آن را با دیگر ابزارهای تکنیکال همراه کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، معرفی الگوهای شمعی منفرد و ترکیبی در حالت نزولی و صعودی

بررسی الگوی شمعی نزولی و صعودی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده که در حالتی، الگوی شمع را صعودی در نظر می گیرند که قیمت بسته شدن آن از قیمت باز شدن بیشتر باشد که در این حالت این الگو را با بدنه ای سفید یا سبز نشان خواهند داد. زمانی هم الگوی شمع را نزولی در نظر می گیرند که قیمت بسته شدن آن از قیمت باز شدن کمتر باشد که در این حالت الگوی شمع نزولی را با بدنه ی سیاه یا قرمز نشان می دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شمع صعودی (سمت چپ) و الگوی شمع نزولی (سمت راست)

در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید که دو عبارت Bearish و Bullish به ترتیب برای الگوی شمعی نزولی و صعودی استفاده شده است، این دو واژه لاتین هستند که در الگوهای شمعی ژاپنی بکار گرفته می شوند و به ترتیب نماد بازار خرس ها و بازار گاوها می باشند.

بررسی الگوهای منفرد عمومی طبق دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

Long Days و Short Days از انواع الگوهای منفرد عمومی:

مفاهیم متفاوتی در رابطه با ترکیب مختلف بدنه و سایه وجود دارند. به مواقعی که اختلاف زیادی بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی وجود داشته باشد، به آنها روزهای بلند یا Long Days گویند و وقتی اختلاف کمی بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی وجود داشته باشد، به آنها روزهای کوتاه یا Short Days گویند. نمودارهایی که بدنه ی بزرگ و سایه ی کوتاه دارند، قدرت بازار را در جهت مذکور نمایش می دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای منفرد عمومی از نوع روزهای بلند و کوتاه

RED Marubozu و BLUE Marubozu از انواع الگوهای منفرد عمومی:

در آموزش تحلیل تکنیکال، به این شکل، افراطی ترین حالت شمع صعودی گویند چرا که برتری قاطع خریداران یا فروشندگان را در روز معامله نشان می دهد. همچنین توسط این الگوهای منفرد عمومی می توان متوجه شد که فروشندگان یا خریداران نتوانسته اند قیمت سهم به زیر نقطه ای که سهم بازگشایی شده، به سمت بالا یا پایین ببرند و در چنین روزی این افراد قیمت را به سمت بالا یا پایین هل داده اند. همانطور که در شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، این الگوی شمعی منفرد هم در حالت نزولی و هم در حالت صعودی، سایه ی بالایی و پایینی ندارد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شمعی BLUE و RED

آموزش تحلیل تکنیکال، نمایش الگوهای BLUE & RED Marubozu

بررسی الگوی شمعی Closing Marubozu طبق آموزش تحلیل تکنیکال

این شکل از شمع ها در آموزش تحلیل تکنیکال، به عنوان الگویی برای نشان دادن یک درجه سرسختی کمتر افراد خریدار و فروشنده به کار می رود، اما این سرسختی در رفتار افراد معامله کننده هنوز قابل مشاهده است. در قیمت انتهایی این نوع الگوی شمعی، سایه وجود ندارد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی از نوع Closing Marubozu

بررسی الگوی شمعی OpeningMarubozu طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در این نوع الگوی شمعی، در قیمت ابتدایی آن سایه نیست. در این نوع الگوی شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد هستیم که خریداران یا فروشندگان نمی توانند بر روی جهت افت یا رشد قیمت فشار کافی وارد کنند و در نتیجه نسبت به الگوی شمعی Marubozu از نوع قرمز / سبز که تنها یکی از افراد خریدار یا فروشنده کنترل بازار را در دست داشتند، کمتر چنین وضعیتی را می بینیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی از نوع OpeningMarubozu

در شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت سهام مربوط به شرکت توسعه ی معادن نشان داده شده است. خط حمایت که به رنگ آبی نشان داده شده و همراه با شمع های صعودی بزرگ می باشد، نشان دهنده ی سرسختی افراد خریدار می باشد. از این دو شمع صعودی می توانیم اینگونه نتیجه گیری کنیم که گاوها یا همان خریداران، مسئولیت کامل حمایت از سهم را در محدوده ی مذکور بر عهده داشته اند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی شمع صعودی در رابطه با توسعه ی معادن روی

طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال که در رابطه با شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران می باشد، نشان دهنده ی این است که خرس ها یا افراد فروشنده وقتی قیمت به محدوده ی مقاومتی نزدیک شده (خط آبی رنگ)، با افزایش عرضه، اجازه نداده اند قیمت بیشتر از این رشد کند. ضمن اینکه افراد خریدار نتوانسته اند قیمت را به بالای محدوده ی مقاومت ببرند و تمایلی هم نداشته اند تا سهمی که بالاتر از خط مقاومت قرار دارد را خریداری کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال، کندل نزولی Bearish در رابطه با سرمایه گذاری مسکن تهران

آموزش تحلیل انواع الگوی بازگشتی شمعی تکنیکال، الگوی Bullish در رابطه با پتروشیمی مارون

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شمع Bearish در رابطه با شرکت زامیاد

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی 50 روزه در ارتباط با شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

معرفی و بررسی الگوی Spinning Tops (Koma) در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو، الگوی شمعی با سایه های بلند است که در اطراف بدنه ی کوتاهی دارد.

به این الگوی شمعی فرفره هم می گویند زیرا روزهایی را نشان می دهد که این الگوی شمعی، بدنه ی کوچکی دارد و سایه ی بخش های بالایی و پایینی نسبت به بدنه بلندتر می باشند. رنگ این الگو اهمیت زیادی ندارد و نشان می دهد که بازار بی برنامه و بدون تصمیم خاصی در حال حرکت است.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فرفره و تفسیر وضعیت بازار به کمک آن

با نمودارهای شمع دوجی در آموزش تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید

در ادامه ی مباحثآموزش تحلیل تکنیکال، پیرامون الگوها و نمودارهای شمعی یا کندل، به بررسی نمودارهای دوجی یا Doji می رسیم. این نمودارها که به معنای بازاری بدون تصمیم و سردرگم می باشند زمانی پدید می آیند که قیمت باز شدن و قیمت پایانی یا مشابه هم، یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشند. سایه ها در این نمودارها می توانند طول های متفاوتی را برای خود اتخاذ نمایند، لذا تنها راهی که می توان این نوع نمودارها را تشخیص داد، دقیقا یکسان بودن قیمت باز شدن و قیمت پایانی است. به همین دلیل در مورد نمودارهای دوجی در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می شود که هنگام نوسانات زیاد قیمت و طول بلند سایه ها، باید قیمت های پایانی و قیمت های باز شدن، تقریبا با یکدیگر یکسان باشند. در وضعیت سقف و کف بازار، مهم ترین سیگنال معکوس، Doji است.

روانشناسی شمع دوجی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که از مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکالدر مورد شمع صعودی و نزولی به یاد دارید، توانایی خریداران به منظور افزایش قیمت ها و توانایی فروشندگان به منظور کاهش دادن قیمت ها را می توان به ترتیب در شمع صعودی و نزولی مشاهده کرد که در مورد شمع دوجی نیز صادق است. وقتی الگوی Doji شکل می گیرد، تمایل و توانایی در افراد فروشنده و خریدار برای اینکه جهت قیمت ها را به سمت انتخابی خود تغییر دهند مشاهده نمی شود و به همین دلیل روند قیمت وارد فاز ناتوانی و بدون توانایی تصمیم گیری می شود، لذا در این مواقع، الگوی تغییر قیمتی بسیار مهم، الگوی Doji خواهد بود.در شرایطی می توان گفت که خریداران هم مایل هستند و هم توانایی تغییر و رشد قیمت ها را دارند که جهت حرکت قیمت به سمت بالا یا صعودی باشد. وقتی الگوی شمع دوجی بعد از اینکه روند صعودی به اتمام رسید در نمودار قیمت تشکیل می گردد، نشان دهنده ی این است که هم خریداران توانایی و هم تمایل به منظور خرید در قیمت های بالاتر از قیمت موجود را ندارند. فروشندگان زمانی با دیدن الگوی شمع Doji تصمیم به انتخاب بهترین زمان فروش سهم را می گیرند که رشد قیمت در مدت زمان کمی رخ داده باشد و هم اینکه محدوده ی اشباع خرید توسط اندیکاتورها نمایش داده شده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی Doji

آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی Doji پس از روند صعودی در رابطه با قیمت جهانی گاز طبیعی

آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی Doji پس از روند نزولی در رابطه با سنگ آهن چادرملو

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوهای دوجی سقف و کف در رابطه با سنگ آهن چادرملو

معرفی و بررسی الگوی دوجی پایه بلند در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال به الگوی دوجی پایه بلند یا Long-legged Doji به الگوی شمعی می گویند که قیمت شروع و پایان در آن یکسان است اما در بازه ی زمانی مورد بررسی که یکسانی قیمت ها را داشته ایم، سایه های بلند بالاتر و پایین تری توسط قیمت شکل گرفته است. به عبارت دیگر این الگو نشان می دهد که در بازه ی زمانی مذکور، قدرت خریداران و فروشندگان برابر بوده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی شمعی پایه بلند

بررسی الگوی دوجی سنگ قبر به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بهترین نشانه ای که برای برگشت روند می توان استفاده کرد، الگوی دوجی سنگ قبر یا Gravestone (tohba) است. در این نوع الگوی شمعی نیز قیمت شروع و پایان با هم برابر هستند. ویژگی اصلی این نوع الگوی شمعی شامل؛ سایه ی بلند بالایی – عدم وجود سایه ی پایینی یا سایه ی پایینی بسیار کوتاه می باشد. زمانی که سایه ی پایین تر بسیار کوچکی تشکیل شود، درجه اعتبار الگو کاهش داده خواهد شد. طبق این الگو از آموزش تحلیل تکنیکال، در ابتدای روز خریداران می توانند روند صعودی را ادامه داده و قیمت ها را افزایش دهند اما در طی روز و با گذشت زمان، قیمت به منطقه ای می رسد که فروشندگان برای کاهش قیمت از طریق افزایش عرضه، سعی می کنند قیمت سهم به قیمت باز شدن بسیار نزدیک شود و هشدار مبنی بر تسلط افراد فروشنده بر بازار صادر کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی دوجی سنگ قبر از انواع الگوی شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم دوجی سنگ قبر برای شرکت سیمان سپاهان

بررسی الگوی دوجی سنجاقک در آموزش تحلیل تکنیکال

از دیگر انواع الگوهای دوجی که در دسته ی الگوهای شمعی قرار می گیرد، الگوی دوجی سنجاقک یا Dragonfly (tonba) است که این نوع الگو نیز طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت شروع و پایان یکسان است. تقریبا می توان گفت که این الگو برعکس الگوی دوجی سنگ قبر است بدین شکل که در این نوع الگو، ویژگی های اصلی عبارتند از؛ سایه ی بلند پایینی و عدم وجود سایه ی بالایی یا کوتاه بودن بیش از حد سایه ی بالایی است. وقتی این الگو شکل می گیرد یعنی بعد از یک روند نزولی، احتمال رخداد برگشت به سمت بالا وجود دارد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، معنای وجودی این الگو یعنی تمایل بالا به سمت خرید و حالت صعودی قیمت است. وقتی روند نزولی است فروشنده ها می توانند برای فروش فشار وارد کنند تا قیمت ها را کاهش دهند، ولی خریداران نیز سعی می کنند با رشد قیمت ها از طریق سایه ی پایین و افزایش قیمت سهم تا نزدیکی قیمت باز شدن آن، ثابت کنند که می توانند در آینده قیمت را افزایش دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی دوجی سنجاقک

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم الگوی دوجی سنجاقک برای سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند

استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال از ابزارهای مهم برای تحلیل نمودارهای بازار های مختلف مالی است. با فراگیری این روش به راحتی با مشاهده نمودار می توانید آینده بازار و سیر صعودی یا نزولی آن را پیش بینی کنید. در این مطلب با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به تحلیل بازار و پیش بینی روند آن نگاهی می اندازیم و الگوهای بازگشتی را به شما عزیزان معرفی می نماییم.

آشنایی با الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

در دریایی از بازارهای مالی، تحلیل گرها همیشه به دنبال بیشترین شانس برای کسب سود می باشند. برخی از عناصری که یک فرصت معاملاتی خوب را تعریف می کنند، عواملی که با ریسک پایین و الگوهای قابل شناسایی هستند. همه این عناصر در الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال وجود دارند؛ و به همین دلایل بسیار قدرتمند تلقی می شوند. از این رو در این مطلب ما به سه الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) قدرتمند در ارز دیجیتال که می توانند به شما در بهبود روند معاملات و سودآوری کمک کنند نگاه می اندازیم.

1- الگوی چکش (Hammer Pattern)

چکش یکی از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال است که در پایان روند نزولی رخ می دهد. برای اینکه یک شمع (Candle) چکشی اتفاق بیفتد، ارز دیجیتال باید یک کف قیمت جدید را به ثبت برساند. به این معنی که رمز ارز، قیمتی کمتر از پایین‌ترین قیمت‌های قبلی خود، ایجاد می کند و دوباره به نزدیکی قیمت قبلی خود باز می گردد. البته به این نکته توجه داشته باشید که بسته شدن قیمت باید نزدیک به قیمت قبلی اتفاق بیفتد. این امر باعث قدرتمندتر شدن شمع می شود. همانطور که در زیر مشاهده می کنید، چکش ها همیشه یک بدنه کوچک و یک سایه پایین بلند دارند.

معرفی الگوی چکش در میان الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

شمع چکشی یکی از قدرتمندترین سیگنال ها است و دلیل آن ساده است زیرا نحوه ایجاد آن، سیگنالی را ارسال می کند که روند نزولی رو به پایان است و بازار به سمت صعود در حال حرکت است. نشانه مثبت دیگر رونق معاملات است که طی شکل گیری الگوی چکش افزایش می یابد.

2- الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

در تحلیل ارز دیجیتال نقطه مقابل الگوی چکش، ستاره دنباله دار وجود دارد. که از لحاظ ظاهری حالت شمع ها برعکس الگوی چکش قرار دارد. این حالت در پایان روند صعودی بازار شکل می گیرد و به معنی آغاز روند نزولی نیز هست. در الگوی ستاره دنباله دار شمع ها دارای سایه کوتاه و دم بلند هستند.

الگوی ستاره دنباله دار

وقتی این الگو پدیدار می شود با آغاز روند نزولی بازار رو به رو می شویم؛ البته قبل از آغاز روند نزولی، بازار یک رشد قیمت کوتاه را تجربه خواهد و پس از آن در نتیجه فشار فروش، قیمت ها کاهش پیدا می کنند. بسیاری از تحلیل گر ها پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار منتظر می مانند تا ادامه روند بازار را مشاهده کنند. اگر یک شمع دیگر نیز با قرمز بسته شود به معنی شکل گیری این الگو است. البته افرادی که طبع ریسک پذیر تری دارند بلافاصله پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار وارد عمل می شوند. البته به این نکته توجه داشته باشید در تحلیل الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال هرچه شمع با قیمت پایین تری بسته شود احتمال شکل گیری الگوی ستاره دنباله دار نیز بیشتر است.

3- الگوی پوشاننده ( Engulfing Pattern)

الگوی پوشاننده به صورت صعودی و نزولی وجود دارد و در گروه الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال قرار دارد. این الگو در مدل دوتایی قابل تحلیل است و همیشه برای تصمیم گیری باید منتظر ظاهر شدن شمع دوم ماند و پس از دیدن هر دو شمع می توان در مورد روند آتی بازار نظر داد.

معرفی الگوی پوشاننده

3-1 الگوی پوشاننده صعودی

در دسته الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال، الگوی پوشاننده صعودی همیشه بعد از پایان یک روند رو به پایین ظاهر می شود. ساختار شمع ها در این الگو به صورتی است که شمع اول سایه کوتاه و بدنه ای کوچکتر نسبت به شمع بعدی که روند صعودی دارد، خواهد داشت.

3-2 الگوی پوشاننده نزولی

این الگو همانطور که از نام آن پیدا است نشان دهنده شروع یه روند رو به پایین می باشد؛ و ساختار آن دقیقا برعکس الگوی پوشاننده صعودی است. در پایان یک روند صعودی با شمع و سایه بلند، یک شمع نزولی قرار دارد که به طور کامل بدنه ی شمع صعودی را پوشش می دهد.

ترید با استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال و استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال راه سختی پیش رو نخواهید داشت. زیرا استفاده از الگوهای بازگشتی و روش کار در همه آنها یکسان است.
زمانی که روند صعودی را در ساختار نمودار قیمت مشاهده کردید و دیدید که، بالاترین نقطه شمع ها همیشه از نقطه قبلی خود بالاتر است و پایین ترین نقطه نیز هر بار به نسبت شمع های قبلی بالاتر است، باید منتظر مشاهده الگوهای بازگشتی باشید. مثلا الگوی ستاره دنباله دار را در نظر می گیریم؛ حالا روند صعودی رو به پایان است و احتمال بازگشت روند، به شدت بالا است. اگر شما شخص ریسک پذیری هستید می توانید همین لحظه یک موقعیت جدید ایجاد کنید. البته این را در نظر داشته باشید ممکن است پیش بینی شما غلط از آب در بیاید؛ پس می توانید منتظر شمع بعدی که به معنای تایید روند است بمانید. ممکن است در این روش سود کمتری حاصل شما بشود اما موقعیت خود را در پیش بینی اشتباه یکی از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال به خطر نینداخته اید.

سخن پایانی

روشهای متفاوتی برای تحلیل انواع نمودار در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که شما می توانید با استفاده از آنها به سود مناسب برسید. نکته مهم فراگیری و تمرین این الگوها است که شما را طی زمان در زمینه تحلیل الگو، چیره دست می کند. الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال جزو مهمترین و البته ساده ترین و اثر بخش ترین الگوها در تحلیل و معامله رمز ارزها هستند. شما می توانید با مراجعه به بخش گفتگو سیبنال ، با سایر کاربران و تحلیل گران در مورد انواع روش های تحلیل بازار مالی و شیوه های سودمند در کسب سود از رمز ارز و سایر بازار های مشابه به صحبت بپردازید.
سیبنال در تلاش است تا بستر مناسبی را برای سرمایه گذاران و تحلیل گران فراهم کند تا با هم رسانی دانش و سرمایه خود بتوانند به کسب سود و استفاده از توانمندی های خود بپردازند. با توجه به نو بودن این عرصه در جهان و البته کشور ما، حضور یک مرجع قابل اعتماد و به روز برای ارائه اطلاعات و به اشتراک گذاری آن می تواند بسیار سودمند باشد که سیبنال برای دست یافتن به این مهم در تلاش است.

معرفی الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال روش های مختلفی وجود دارد اما برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسانات استفاده می کنند، در حالی انواع الگوی بازگشتی شمعی که برخی دیگر فقط حرکت قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند. نمودارهای شمعی نمای کلی از نوسانات قیمت در طول زمان را نشان می دهد. ایده اصلی این روش مطالعه الگوهای تکراری با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته است. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی در بازارهای سهام، فارکس و رمزارز استفاده می کنند. مجموعه ای از رایج ترین الگوها را الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال می نامند. بسیاری از معامله گران این الگوها را شاخص معاملاتی معتبر می دانند. چرا اینطور است؟ آیا معامله و سرمایه گذاری به معنای یافتن فرصت هایی نیست که دیگران آن را ندارند؟ بله، اما به روانشناسی افراد هم مربوط است. از آنجایی که مدل های تحلیل تکنیکال کلاسیک به هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی محدود نمی شود، تاثیرگذاری این الگوها به تعداد شرکت کنندگان در بازار بستگی دارد. در ادامه به معرفی الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال می پردازیم، برای آشنایی بیشتر این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

الگوهای نموداری چیست؟

زمانی که بازار صعودی است، قیمت ها در نوسان هستند (با بالا و پایین های متناوب). از سوی دیگر، در بازارهای رو به کاهش، قیمت ها کاهش می یابد، اگرچه همچنان فراز و نشیب های متناوب وجود دارد. وقتی بازار در محدوده معاملاتی تثبیت می شود چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت می بینیم که قیمت بدون روند خاصی در نوسان است. فرقی نمی کند در چه مرحله یا فرآیندی وارد بازار شوید. عملکرد قیمت به طور کلی از یک الگوی تکراری پیروی می کند.

به این الگوی نموداری می گویند. معامله گران هوشمند به این الگوهای قیمت توجه می کنند تا قبل از ورود به معامله، ایده خوبی از سود و زیان داشته باشند. این الگوها به معامله گران نشان می دهد که در مرحله بعدی روند صعودی یا نزولی قیمت ادامه خواهد یافت یا کاملا معکوس خواهد شد. الگوهای قیمت همچنین به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج، ضرر و موارد دیگر را با دقت بیشتری تعیین کنند. به صورت کلی، دو نوع الگوی نموداری وجود دارد:

• الگوهای برگشتی
• الگوهای ادامه دهنده

لازم به ذکر است که نمودارهای سهام به طور کلی در یکی از دو الگوی متمایز قرار می گیرند: الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده. الگوهای برگشتی در انتهای روند و زمانی که بازار قصد تغییر جهت دارد یافت می شود. به عنوان مثال، پس از یک روند صعودی طولانی قیمت، بازار می تواند فرسوده شود و روند نزولی قیمت را آغاز کند. معامله گران معمولاً زمانی که بازار تغییر جهت می دهد از الگوهای برگشتی استفاده می کنند. الگوهای ادامه دهنده نشان می دهد که قیمت ها به روند فعلی خود ادامه می دهند. در روند صعودی، قیمت اغلب افزایش می یابد، استراحت می کند و پولبک زده و سپس بالا می رود. بنابراین معامله گران از الگوهای برگشتی برای حرکت در یک جهت یا اضافه کردن به موقعیت برنده فعلی خود استفاده می کنند.

اهمیت استفاده از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال چیست؟

معامله گران در طول صد سال گذشته به الگوهای قیمت نگاه کرده اند و مجموعه ای از الگوهای تکرار شونده را یافته اند. شاید تعجب کنید که چرا این الگوها خود را تکرار می کنند. جواب کاملا مشخص است، زیرا بیشتر تحرکات بازار تحت تأثیر احساسات انسانی است و ماهیت انسان هرگز تغییر نمی کند. دقیقاً به همین دلیل است که الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال مهم هستند: آنها می توانند بینشی روانشناختی از روند کلی بازار به شما بدهند. حرکت بازار تا حد زیادی به دلیل واکنش معامله گران به آنچه اتفاق می افتد است. هنگامی که این کنش ها و واکنش ها را درک کردید، دریافت چنین بینش هایی به شما کمک می کند تا درک بهتری از معامله گران در آینده داشته باشید. بر این اساس، می توانید تصمیم بگیرید که چه زمانی وارد بازار یا از آن خارج شوید.

معرفی مهم ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

در حال حاضر الگوهای کلاسیک بی شماری وجود دارد که در صورتی که دقت داشته باشید، می توانید برای خودتان الگوهای جدیدی را کشف کنید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در حال حاضر الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به صورت مداوم در نمودار تکرار می شوند. به همین خاطر بسیاری از معامله گران پیگیر استفاده از این نوع نمودارها هستند. در ادامه به معرفی نمونه ای این نمودارها می پردازیم. برای آشنایی بیشتر با این نمودارها تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

1. الگوی سقف دو قلو(The Double Top)

الگوی سقف دوقلو یکی از قدرتمندترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال و نوع بازگشتی است. در این الگو، یک بازار گاوی یک روند صعودی را نشان می دهد، پولبک داشته و سپس سعی می کند به سقف قبلی برسد و از آن عبور کند اما شکست می خورد و قیمت پایین می آید. توجه داشته باشید که هر دو پیک در مدل تقریباً قیمت یکسانی دارند، به همین دلیل است که ما به این مدل یک قله دوقلو می گوییم. الگوی سقف دوتایی نشان می دهد که بازار قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومت اصلی را ندارد. با مشاهده این الگو می توانید پیش بینی کنید که روند صعودی حداقل به طور موقت به پایان رسیده است. در نتیجه، باید انتظار داشته باشید که قیمت ها در محدوده خاصی نوسان کنند یا شروع به کاهش کنند.

2. الگوی فنجان و دسته(The Cup Handle)

الگوی فنجان و دسته در بین معامله گران سهم کوچک و ارزان بسیار محبوب است. این روند می تواند اولین نشانه افزایش قابل توجه قیمت باشد. وقتی به طراحی فنجان و دسته آن نگاه می کنید، شبیه یک فنجان چای است. این الگو اغلب در روندهای نزولی بلندمدت دیده می شود. ما می بینیم که قیمت ها بالا می روند و قبل از کاهش قیمت ها به بالاترین حد اولیه می رسند و در نهایت افزایش می یابند. به این کف گرد فنجان می گویند. این سطح نشان دهنده کاهش قیمت است و معامله گران سهام را با قیمت پایین خریداری می کنند. بعد از اینکه قیمت شروع به کاهش کرد، به قسمتی از این مدل می رسیم که دسته نام دارد. دسته به قسمتی گفته می شود که می توانید کمی عقب نشینی را ببینید. قیمت قبل از سقوط شدید و سطح بالای مقاومت پایین تر حرکت می کند. معامله گران اغلب زمانی سهام می خرند که سطح مقاومت بالای الگوی فنجان و دسته شکسته شود.

3. الگوی پرچم(Flag)

پرچم یکی دیگر از الگوهای ادامه دار متداول است که در تمام بازه های زمانی قابل مشاهده است. الگوی پرچم بسته به صعود یا نزولی بودن می تواند صعودی یا نزولی باشد. روند صعودی با افزایش قیمت مشخص می‌شود. سپس بازار متوقف می‌شود و به عقب باز می‌گردد و تعدادی فراز و نشیب کوچک در طول مسیر ایجاد می‌کند. معامله گران معمولاً این را به عنوان یک مکث موقت می بینند و انتظار دارند روند اولیه به زودی از سر گرفته شود. از سوی دیگر الگوی پرچم نزولی برعکس عمل می کند. قیمت یک حرکت نزولی سریع دارد و سپس در چند نوسان کوچک قبل از روند نزولی کلی سقوط می کند. برای ترسیم الگوی پرچم، باید از هر نوسان به بالا و پایین خطوط بکشید. اگر به درستی ترسیم شوند، تصویر یک پرچم را روی میله ایجاد می کنند. الگوی پرچم یکی دیگر از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است که برای مبتدیان مناسب است.

4. الگوی سر و شانه(The head and shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از محبوب ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است. حتی معامله گرانی که هرگز از نمودار استفاده نمی کنند اغلب نام آن را می شنوند و می دانند چگونه از آن استفاده کنند. الگوی سر و شانه دقیقاً مانند اسمش به نظر می رسد. یک حرکت صعودی کوچک قیمت و سپس یک عقب نشینی وجود دارد. قبل از اینکه قیمت دوباره بالا برود یک روند صعودی بزرگ دارد. سپس حرکت کوچک دیگری مانند حرکت اول ایجاد می شود. هر دو تاب کوچکتر از شانه ها هستند، تاب سر وسط بزرگتر است. الگوی سر و شانه یکی از الگوهای بازگشتی اصلی است. این الگو نشان می دهد که بازار باید به زودی به روند صعودی خود پایان دهد و روند نزولی را آغاز کند. معامله گران اغلب به دنبال کاهش قیمت ها به زیر دو سطح هستند که به آن شکاف می گویند. بعد از شکستن گردن، اکنون بهترین زمان برای ورود به بازار است.

5. الگوی مثلث(Triangles)

الگوی مثلث یکی از رایج ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است که در آن قیمت سهام به شدت در نوسان است. نوسانات هر بار کوچکتر و کوچکتر می شوند. اگر خطوط این نوسانات را به هم وصل کنیم شکل مثلثی ایجاد می شود. مثلث ها الگوهای ادامه داری هستند و نشان می دهند که بازار پس از روند قبلی، قبل از ادامه در جهت روند اصلی در حال توقف است. سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد:

• الگوی مثلث متقارن: در این الگو، خط بالایی مثلث به سمت پایین و خط پایین به سمت بالا شیب دارد. معامله گران اغلب این را به عنوان یک مکث در بازار قبل از ادامه آن می بینند.

• الگوی مثلث صعودی: مثلث صعودی جایی است که خط پایین بالا می رود اما خط بالایی افقی است. این نشان دهنده شکست دیگری در بازار است اما هنوز هم قدرت خرید بیشتری نسبت به فروش وجود دارد (نشانه صعودی).

• مثلث نزولی: مثلث نزولی جایی است که خط بالایی شیب دار است اما خط پایین افقی است. این نشان می دهد که فروشندگان بازار را کنترل می کنند. این نوع مثلث یک الگوی ادامه دهنده است که در روندهای نزولی دیده می شود.

کلام آخر

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال از جمله ابزارهای کاربردی برای انجام معاملات موفق است که سالیان سال است که از این نمودارها برای تحلیل روند قیمت استفاده می کنند. به همین خاطر با استفاده از این نمودارها می توانید روند قیمت ارز دیجیتال را در آینده تشخیص دهید و تصمیم گیری راحت تری در روند انجام معاملات خود داشته باشید. در این مقاله به معرفی این الگوهای کلاسیک پرداختیم. امیدواریم برای شما مفید باشد.

کندل های شمعی CANDLESTICK

کندل های برگشتی را آموزش خواهید دید .در این مطلب آموزشی به علت استفاده عموم از کندل های شمعی به آن می پردازیم و الگوهای مهم آن را هم عرض می کنیم که می توانید از آنها در انواع نمودارها، مانند فارکس و بورس استفاده کنید. حتما برای شما هم سوال شده است که با وجود نمودارهای میله ای و خطی و . چرا بیشتر تحلیلگران از کندل استیک استفاده می کنند؟ زیاد شما را وارد حاشیه نمی کنم و با طولانی کردن مطلب ذهن شما را خسته نخواهم کرد، پس خیلی خلاصه جواب این سوال را به شما می رسانم . دلیل آن این است که، کندل استیک داده هایی انواع الگوی بازگشتی شمعی را روی نمودار به ما نشان می دهد که سایر نمودار ها این مزیت را ندارند، همچنین به دلیل داشتن بدنه در کندل ها می توانیم آنها را بهتر آنالیز کرده و برای آنها انواع الگوها را در نظر بگیریم .

کندل ها نمایش دهنده روان معامله گران است و با یادگیری این علم قدرت بر پیش بینی روان معامله گران پیدا کرده و در نتیجه آینده بازار را پیش بینی خواهید کرد.

برای مثال به نمودار خطی زیر دقت کنید:

همینطور که می بینید در این نمودار فقط یک خط وجود دارد و حرکت قیمت را فقط بر اساس آخرین قیمت ها می بینیم. ولی در کندل ها، شما 4 ویژگی مختلف را در اختیار خواهید داشت.یعنی با یک نگاه شما هم قیمت آخرین معامله را دارید، هم قیمت اولین معامله ای که انجام شده، هم متوجه می شوید در آن تایم بالاترین نرخ معامله چقدر بوده و هم متوجه می شوید پایین ترین نرخ معامله چقدر بوده است. پس شما چهار داده مهم را در این کندل ها به شکل زیر خواهید داشت .

قیمت باز شدن ( OPEN )

قیمت بسته شده ( CLOSE )

بالاترین قیمت ( HIGH )

پایینترین قیمت ( LOW )

کندل ها از نظر (رنگ و حرکت قیمتی) به دو دسته تقسیم می شوند:

کندل های صعودی

کندل های نزولی

به زبان ساده تر اگر open ما پایین باشد و close ما بالا ، حرکت ما رو به بالا بوده و کندل ما صعودی است.

و اگر open قیمت بالا باشد و close پایین ، حرکت ما به سمت پایین بوده، پس کندل ما نزولی است.

کندل های صعودی رنگ سبز دارند

و کندل های نزولی رنگ قرمز

که از طریق تنظیمات نرم افزارها قابل تغییر است. خوب حالا شاید برای افراد حرفه ای تر از شما این سوال بوجود بیاید که همین داده ها را نمودار میله ای هم به ما می رساند، پس چرا همه از کندل ها استفاده می کنند؟
اگر اوایل مقاله خوانده باشید به این موضوع اشاره کردیم و آن ساختن الگوهای مختلف بخاطر داشتن بدنه در کندل ها است. شاید بعد ها برای شما سوال باشد، اصلا چه نیازی به الگو است؟

پس اجازه دهید همین الان جواب را عرض کنم: انسان ذاتا دنبال آن است که با ساختن اشکال ذهنی، برخی مطالب را بهتر به خاطر بسپارد و با دیدن آن الگوها یا اشکال سریع تر بتواند آنها را آنالیز کند.

پس در تحلیل قیمت ها هم به سراغ ساخت اشکال و انواع الگوی بازگشتی شمعی الگوهای ذهنی رفته است که در ادامه بیشتر راجع به آن خواهید خواند. فعلا به تصویر زیر و تفاوت بین کندل ها و نمودار میله ای دقت کنید:

از ظاهر نمودارهای میله ای نمی توان برای ساختن الگوهای ذهنی استفاده کرد ، ولی ظاهر کندل ها مثل انسانی چاق یا اگر کمی کوتاه باشد، مانند بچه ای بازیگوش به نظر می آید . این را هم عرض کنم که ظاهر این کندل ها در بحث روانشناسی قیمتها بسیار بهتر است و انواع الگوی بازگشتی شمعی به ما کمک خواهد کرد.
آقای استیو نویسن ( Steve noisn ) در سال 1989 میلادی اولین مقاله خود را در مورد الگوهای شمعی منتشر کرد و بعد ها این مقاله ها تبدیل به کتابی با عنوان الگوهای شمعی ژاپنی شد. در این کتاب الگوها به طور کلی به دو دسته تقسیم شده اند:

الگوهای برگشتی

الگوهای ادامه دهنده

که دوجی ها و ستاره ها هم زیر مجموعه ی الگوهای برگشتی محسوب می شوند. در ادامه با هم به بررسی و یادگیری بعضی از این الگوها می پردازیم. این الگوها می توانند از یک کندل، تا ترکیب 5 کندل کنار هم شکل بگیرند. عجله نکنید بیشتر توضیح خواهیم داد.

الگوهای برگشتی ( Reversal pattern )

به الگوهایی گفته می شود که پس از دیدن آنها در نمودار، باید منتظر چرخش روند قدیمی باشیم. دقت کنید در توضیح عرض کردم منتظر چرخش روند، و نگفتم: چرخش روند اتفاق می افتد. متاسفانه بین تحلیلگران مبتدی اینطور جا افتاده است که بلافاصله بعد از دیدن این الگوها باید تغییر روند داشته باشیم. خیر. بگذارید متن صریح کتاب استیو نیسون رو در مورد این بحث مهم و ریز را برایتان بنویسم.

(این اتفاق به ندرت رخ می دهد که ناگهان روند قدیمی تمام شده و نمودار جهت خود را به یکباره تغییر دهد. همانطور که افکار آهسته تغییر می کنند، اغلب تغییر روند ها هم آهسته و با اخطارهایی در انتهای روند شکل می گیرند. اخطار بازگشت روند صرفا بیان می کند که روند قبلی مایل به تغییر است ، ولی به این معنا نیست که سریع تغییر جهت می دهد و بازگشت شکل می گیرد. درک و فهم این مطلب فوق العاده مهم است.)

برای این موضوع هم مثال یک اتومبیل را آورده که با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت به پیچ می رسد و می خواهد تغییر مسیر دهد، قطعا چند ترمز خواهد داشت و سرعت خود را کم کرده و بعد تغییر جهت میدهد. این ترمزها همین الگوها یا کندل های برگشتی هستند که شما با دیدن آنها متوجه ترمزهای پی در پی راننده در مسیر می شوید و آماده تغییر روند .

خوب، حالا بهتر است برویم با انواع این الگوها که شبیه ترمز هستند آشنا شویم.

الگوی مرد دار آویز ( Hanging man ):

خصوصیات الگو:

الگوی مرد دارآویز دارای سایه پایینی بلند است ( نکته: به میله هایی که گاهی بالا یا پایین کندل ها شکل می گیرند ، سایه یا shadow گفته می شود)
این الگو فقط در سقف بوجود می آید

رنگ بدنه این الگو مهم نیست (در صورتی که رنگ بدنه مشکی باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد شد)

حداقل طول سایه باید سه برابر بدنه اصلی باشد (هر قدر طول سایه بیشتر باشد اعتبار الگو نیز بیشتر می شود)

وقوع این الگو در سقف و در یک روند صعودی می تواند هشدار دهد که روند قبلی ممکن است به پایان رسد.

هر قدر که بدنه اصلی بالاتر از کندل های قبلی باشد احتمال پایان روند صعودی هست. (گپ)

سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا اگر وجود دارد اندازه آن بسیار کوچک باشد.

هر اندازه طول سایه پایینی بلندتر و طول سایه بالایی کوتاه تر باشد این الگو قطعیت بیشتری پیدا می کند.

نکته بسیار مهم برای این الگو: اینکه حتما نیاز به تایید دارد، یعنی بعد از دیدن این الگو باید شاهد یک کندل قرمز با بسته شدن قیمت آخرین معامله زیر بدنه این کندل باشیم. پس تاییدیه (فراموش نشود) که به کندل دوم، کندل confirmation (تاییدیه) می گویند.

خوب، حالا برویم سراغ الگوی دو

الگوی چکش:

خصوصیات الگو:

1. این الگو در کف شکل می گیرد، شبیه همان مرد دارآویز ولی در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد، در کل یعنی اگر این کندل را، بالای نمودار مشاهده کردید، مرد دارآویز است و اگر پایین و در انتهای یک روند نزولی مشاهده شد به آن چکش می گوییم . اصطلاح چکش از اینجا به آن رسیده که گویا بازار در این محدوده چکش کاری شده انواع الگوی بازگشتی شمعی است و بالا و پایین زیادی داشته است .

3 چکش برعکس یا ( inverted hammer )

حواستان باشد اگر hammer برعکس بود(مثل تصویر زیر) می شود:

2. بدنه این الگوی چکش می تواند (قرمز) و (سبز) باشد( البته اگر بدنه سبز باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است).

3. هرچقدر بدنه کوتاه تر و سایه پایینی، بلند تر باشد بازهم از اعتبار بیشتری برخوردار است.

4. این الگو هم مثل الگوی مرد دارآویز حتماً باید تاییدیه داشته باشد ، یعنی همان کانفرمیشن ( Confirmation ).

5. هرچقدر که فاصله قیمتی بین کندل های قبلی و بعدی بیشتر باشد (گپ)، برگشت قوی تر شکل خواهد گرفت.

برای الگوی چکش: برخی اوقات کندل تاییدیه (بلافاصله) بعد از کندل برگشتی چکش به وجود نمی آید و معمولاً با اختلاف دو یا سه کندل به وجود می آید. در این صورت این الگوی برگشتی را یک هشدار تلقی می کنیم، صبر می‌کنیم در برگشت، کندلی سفید، بالاتر از بدنه الگوی چکش بسته شود، در این صورت می توانیم بگوییم تغییر روند شکل گرفته است. پس، رنگ کندل مرد دار آویز و چکش تفاوتی نمی‌کرد.

حالا گفتیم اگر چکش برعکس باشد مثل تصویر بالا به آن ( چکش برعکس) می گوییم ولی اگر در قسمت بالای نمودار یعنی در انتهای یک روند صعودی ، الگوی معکوس مرد دارآویز را داشتیم، اسمش چه خواهد شد؟ اسم این کندل که دقیقا معکوس مرد دارآویز است،

الگوی ستاره ثاقب یا ( Shooting Star ) :

الگوی پوشای نزولی و صعودی یا ( Engulfing )

الگوی پوشای صعودی:

این الگو در دو نوع صعودی و نزولی شکل می گیرد که ابتدا به بررسی الگوی صعودی اینگولفینگ می پردازیم:

ویژگی های این الگو:

در الگوی پوشای صعودی کندل اولی به رنگ قرمز و کندل دوم به رنگ سبز خواهد بود.

معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد.

شمع اول دارای بدنه کوچک و بعد از آن شمع دوم دارای بدنه بزرگی است که بدنه اول را کامل دربر می گیرد و می پوشاند.

بهتر است که در شمع دوم حجم معاملات بیشتر از حجم معاملات در شمع اول باشد.

گاهی اوقات این الگو از ۳ یا ۴ کندل تشکیل می شود، البته در بیشتر موارد با همان دو کندل شکل می گیرد:

الگوی پوشای نزولی:

این الگو باعث نزول می شود، پس باید در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد.

خصوصیات الگوی پوشای نزولی:

می توان به این اشاره کرد که از دو کندل تشکیل شده که باید کندل اول سبز و کندل دوم قرمز باشد، دقت کنید عرض کردم باید، یعنی نباید دو کندل هم رنگ باشند.

کندل دوم مثل حالت صعودی خودش، باید بزرگتر از بدنه کندل اول باشد. بدنه کندل دوم کشیده و قرمز رنگ است که کامل کندل اول را پوشانده به نوعی فروشنده‌ها بر خریداران غلبه کرده اند، این الگو هم می تواند از ۳ یا ۴ کندل مثل تصویر بالا( ولی در سقف )شکل بگیرد.

پس باید دقت کنید که در سقف ها دنبال پوشای نزولی باشید و در کف ها دنبال پوشای صعودی

الگوی ابر سیاه:

خصوصیات الگوی ابر سیاه:

این الگو از الگوهای برگشتی سقف است.

این الگو حداقل از دو کندل تشکیل می شود.

شمع اول یک شمع سفید یا سبز است که بعد از آن یک شمع مشکی یا قرمز که از بالاترین قیمت کندل سبز رنگ شروع شده و تا میانه شمع اول امتداد پیدا می کند. حداقل باید ۵۰ درصد داخل کندل اول نفوذ کند.

بین شمع اول و دوم هرقدر شکاف بیشتری باشد این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است. یعنی هر چقدر کندل سیاه یا قرمز دوم کشیده تر باشد الگو قدرتمندتر است.

اگر حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد عالی ست.

به هر اندازه که نفوذ شمع دوم داخل شمع اول بیشتر باشد الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.

نکته اول: زمانی که در معرفی الگو ها صحبتی از کندل تایید نمی شود یعنی نیازی به کندل تاییدیه ندارند. این الگو خودش یک انواع الگوی بازگشتی شمعی هشدار مهم است و نیازی به کندل تایید ندارد. دقت کنید که اعتبار الگوی پوشای نزولی به مراتب بیشتر از الگوی ابر سیاه است.

نکته دوم: در مورد تمامی الگوها ملاک بدنه است، یعنی مثلا اگر میگیم در الگوی پوشای صعودی کندل دوم باید کندل اول را بپوشاند، یعنی بدنه کندل اول باید بدنه کندل دوم را بپوشاند و (شادو) یا سایه ها مهم نیست.

نکته سوم: هرچه این الگوها در تایم فریم های بالاتر یافت شوند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود. یعنی الگوی دارک کلود در تایم هفتگی بسیار مرگبارتر از همین الگو در تایم روزانه است.

الگوی نفوذی ( Piercing Pattern ) :

حتما الان سوال شده که وقتی همه ی الگو ها یک الگوی معکوس هم دارند، پس باید دارک کلود ( ابر سیاه ) هم یک الگوی معکوس داشته باشد که در کف اتفاق بیفتد. باید عرض کنم که بله . دقیقا معکوس دارک کلود که در سقف اتفاق می افتاد، پیرسینگ پترن (الگوی نفوذی) را داریم که در کف اتفاق میفتد، یعنی در انتهای یک روند نزولی دیده میشود .

این الگو معکوس الگوی ابر سیاه است.

در شناسایی کف ها بسیار استفاده می شود.

این الگو باید حداقل دو کندل داشته باشد تا به عنوان الگو شناسایی شود، شمع اول حداقل باید ۵۰ درصد شمع دوم را بالا رود و داخل شمع قبلی نفوذ کند، پس شمع اول باید قرمز رنگ باشد و شمع دوم سبز رنگ

ستاره ها ( Stars ) :

یکی از الگوهای بازگشتی مهم ستاره ها هستند که به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند . به نوع صعودی که در کف اتفاق می افتد. ستاره صبحگاهی (Morning Star) گفته میشود که گویا خورشید تازه در حال طلوع کردن است ، کندل ها هم به همین شکل رو به بالا حرکت میکنند و الگوی نزولی آن را ستاره عصر گاهی (Evening Star) می گویند .

خصوصیات الگو را یادداشت کنید:

باید بدانید که این الگوها از ۳ کندل تشکیل می شوند، بدنه اصلی شمع که در تصویر مشاهده می کنید کوچک است، شمع اول کشیده و شمع دوم (شمع اصلی) کوچک و شمع سوم کشیده است .

رنگ بدنه کندل دوم مهم نیست. اگر به جای بدنه شمع اصلی دوجی باشد به این الگو ستاره دوجی گفته می شود. تقریبا مثل ستاره صبحگاهی بالا.

(دقت کنید که اعتبار ستاره دوجی از ستاره معمولی بیشتراست.)

ستاره دوجی نشانه‌ای از بی تصمیمی در بازار است و قدرت خریدار و فروشنده معمولاً برابر می شود و بعد روند دوم شکل می گیرد.

به الگوی ستاره در روند نزولی ریزش باران هم می گویند.

فقط رنگ بدنه اول و سوم مهم است، در ستاره صبحگاهی بدنه اول سبز و بدنه کندل سوم قرمز است، ولی در ستاره عصرگاهی بدنه کندل اول قرمز و بدنه کندل سوم سبز است.

در کل باید بدانید کندلهای با بدنه کوچک را ستاره می گویند. پس الگوی چکش برعکس، ستاره صبحگاهی، شوتینگ استا v ، ستاره دوجی و ستاره عصرگاهی همه جزو استار ها محسوب می شوند.

در ستاره های صبحگاهی و عصرگاهی هرچقدر بدنه کندل دوم از بدنه بقیه کندلها فاصله بیشتری داشته باشد این الگو اعتبار بیشتری دارد. در کل باید بدانید وجود گپ (فاصله) به الگو اعتبار بیشتری خواهد داد.

دو نکته که در اکثر الگو ها صدق می کند: بهتر است حجم معاملات در کندل آخری بیشتر از کندل اولی باشد و همینطور کندل آخری بیش از ۵۰% کندل اول را برگشت داشته باشد.

دوجی : به طور کلی به ستاره های بدون بدنه دوجی گفته می شد. انواع دوجی ها را پایین می توانید ببینید:

پکیج آموزش تحلیل تکنیکال (2): مهارت در الگوهای شمعی

تحلیل فنی یا تکنیکال به صورت گسترده در میان تجار و متخصصین امور مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی در دانشگاهها از آن به عنوان یک شبه علم یاد می شود .

تکنیکال

تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت انجام می شود. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها را مورد توجه قرار می دهد .

تحلیلگران فنی ممکن است مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . برخی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص نیروی نسبی ، میانگین های متحرک ، پسرفت ها ، همبستگی های درون بازاری و برون بازاری ، و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری .

با توجه به مشغله فراوان علمی، پژوهشی و اجرایی و در مقابل درخواست های مکرر حقیقی و حقوقی مبنی بر شرکت در دروه های آموزشی حقیر مقرر شد بسته های آموزشی مختلفی تهیه و روانه بازار گردد که در زیر نمونه ای از آن را مشاهده می کنید. این بسته آموزشی انواع الگوی بازگشتی شمعی به مهارت در الگوهای شمعی به عنوان یکی از ضروری ترین مباحث پرایس اکشن اختصاص دارد که فهرست مطالب آن در زیر وجود دارد:.

تحلیل تکنیکال (2): مهارت در الگوهای شمعی

محتویات بسته آموزشی:

• دی وی دی مالتی مدیا قابل استفاده بر روی رایانه
• حدود 17 ساعت فیلم آموزشی و تمرین

سرفصل مطالب ارائه شده:

• سیر مطالعه یک تحلیل گر
• آشنایی با مبانی الگوهای شمعی
• الگوهای بازگشتی تک کندله
• الگوی چکش و انواع آن
• آشنایی با دوجی و انواع ان
• بررسی تک کندله ها در بازار
• بازگشتی های دو کندله
• الگوی پوشاننده و انواع آن
• هارامی و انواع آن
• انبرک کف و سقف
• دو کندله ها در بازار
• بازگشتی های 3 کندله
• ستاره و انواع آن
• بررسی 3 کندله ها در بازار
• دیگر الگوهای 3 کندله
• بازگشتی های چندگانه
• الگوهای ادامه دهنده
• ادامه دهنده های دو گانه
• ادامه دهنده های چندگانه
• الگوهای شکاف دار
• ترکیب کندل ها
• بازدهی الگوهای شمعی
• نواحی حمایت و مقاومت و کندل ها
• اهمیت قیمت پایانی کندل ها
• نحوه معامله با کندلها
• نحوه ورود در بازار
• طراحی حد زیان و روش های آن
• بررسی بازار
• مدیریت سرمایه بر اساس کندل ها
• رابطه کندل ها و میانیگن متحرک
• و رفتار قیمت MACD
• استوکاستیک در کندل ها
• مباحث کاربردی دیگر
• و……
• به علاوه بررسی نمونه های معاملاتی

بخشی از آموزش های ارائه شده در این پکیج آموزشی را از اینجا (کلیک کنید) ببینید ضمن اینکه در زیر نیز قسمتی از آن ارائه شده است.