one pip is always worth $1 per $10,000 traded and $10 per $100,000 traded. That is because the currency is being quoted in dollars, for example GBP/USD is how much a pound is worth in dollars.یک پیپ همیشه 1 دلار در هر 10 هزار دلار معامله و 10 دلار در هر 100 هزار دلار معامله می شود. دلیل آن این است که ارز به دلار نقل می شود ، به عنوان مثال GBP / USD مقدار پوند در دلار است. flowbank بانک آنلاین سوئیسی واقع در ژنو
مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز
به دلیل اهمیت موضوع مدیریت ریسک، در اینجا یک مثال آورده می شود. فرض بر این است که معامله گر با سرمایه اولیه 1000 دلار شروع به ترید می کند.
معامله اول:
سرمایه: Balance= ٍEquity= 1000$
جفت ارز مورد معامله : NZDUSD
ذکر این نکته ضروری است که حد سود و ضرر با توجه به تحلیل تکنیکال تریدر تعیین می گردد.
با توجه به حداکثر مجاز ریسک هر ارتباط حجم معاملات با پیپ معامله، مقدار ریسک سه درصد در نظر گرفته می شود.
مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با: 0.7224-0.7200= 24 Pip
ارزش هر پیپ نیز برابر با 10 می باشد.(روش محاسبه ارزش هر پیپ)
Lots=( 1000* 0.03)/(24*10)= 0.125
در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.12 لات باز می شود
معامله دوم:
فرض می کنیم که معامله اول باز است و Equityبرابر با 980 است.
جفت ارز مورد معامله : EURCHF
مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 50 پیپ
Lots=( 980* 0.03)/(50*10)= 0.058
در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.06 لات باز می شود
معامله سوم :
فرض می کنیم که معامله اول و دوم هنوز باز هستند و Equityبرابر با 978 است.
جفت ارز مورد معامله : USDCAD
مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 80 پیپ
با توجه به اینکه هنوز دو پوزیشن باز وجود دارد و شش درصد ریسک تا کنون اعمال شده است و حداکثر ریسک مجاز هفت درصد می باشد در معامله سوم یک درصد ریسک محاسبه می شود.
Lots=( 978* 0.01)/(80*10)= 0.012
در نتیجه معامله سوم با حجم 0.01 لات باز می شود
با انجام سه ترید از حداکثر هفت درصد مجاز ریسک استفاده شد و تا بسته نشدن حداقل یکی از پوزیشن ها بازکردن ارتباط حجم معاملات با پیپ پوزیشن جدید مجاز نمی باشد.
البته می توان در معاملات با سایزکمتر از حداکثر مجاز وارد معاملات شد که در این صورت می توان تعداد بیشتری پوزیشن بطور همزمان باز کرد.
در خصوص نسبت Risk به Reward در مطالب بعدی بر حسب ضرورت توضیح داده خواهد شد.
در مثال بالا حتی اگر سه پوزیشن به حد ضرر برخورد کنند(که حتی با توجه به قوانین احتمالات، احتمال آن ضعیف می باشد) حداکثر هفت درصد سرمایه یعنی 70 دلار از دست می رود و از ضررهای غیر قابل جبران به طور معقولانه ای ممانعت به عمل می آید.
بار دیگر تاکید می گردد که با مدیریت ریسک صحیح و باز کردن معاملات با حجم مناسب و قرار دادن حد ضرر می توان در بازار فارکس باقی ماند و با بکار گیری استراتژیهای مناسب به معامله گری با سود آوری پیوسته تبدیل گردید.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس در هر پوزیشنی در فارکس یکی از مهمترین اصول مدیریت سرمایه و ریسک در این بازار است که انجام صحیح آن می‌تواند منجر به موفقیت تریدرها شود. انجام معاملات در بازار فارکس همیشه این سوال برای معامله‌گران پیش آمده که با چه میزان مقدار لات وارد معامله شوند. در اینجا به نحوه محاسبه لات در فارکس می‌پردازیم.
لات در فارکس چیست؟
بسیاری از معامله گران روش‌های اشتباهی را برای میزان لاتیج یا محاسبه لات استفاده میکنند، که ممکن است باعث ضررهای سنگینی در حساب معاملاتی آن ها شود. به عنوان مثال برخی از معامله‌گران به ازای هر ۱۰۰۰$ برای حجم معاملاتشان ۰.۱ lot در نظر می‌گیرند که این روش کاملا غیر اصولی و اشتباه است.
در صورتی که حساب معاملاتی شما کوچک باشد، مثلا ۱۰۰$ یا ۲۰۰$، اگر برای هر پوزیشن ۰.۰۱ لات در نظر بگیرید اشکالی ندارد و مدیریت سرمایه در آن لحاظ شده است. اما برای حساب‌های بزرگتر این روش برای محاسبه لات منطقی نمی‌باشد زیرا معامله گران باید با توجه به میزان ریسکی که در نظر دارند و بالانس حساب میزان لاتیج را تعیین کنند.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
برای انجام این کار ابتدا باید با تعریف چند مورد از اصطلاحات فارکسی آشنا باشید.
اولین مورد بالانس (Balance) است. بالانس حساب همان مقدار پول یا موجودی حساب شما میباشد.
دومین مورد Risk ratio یا درصد ریسکی است که برای معاملات در نظر دارید. این مقدار معمولا بین ۱تا ۵ درصد میباشد. توجه داشته باشید که ریسک بیشتر از ۵% در فارکس بسیار خطرناک است و ممکن است حساب شما دچار افت سرمایه زیادی شود که جبران آن کار بسیار سختی است.
سومین مورد حد ضرر یا SL است. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی که استفاده میکند می‌تواند میزان SL خود را تعیین کند که مقدار حد ضرر به pip برای محاسبه لات و حجم معاملات ضروری است. در واقع این حد ضرر ما است که مقدار لاتیج برای هر معامله را مشخص میکند.
فرض کنید شما یک حساب ۱۰۰۰$ دارید و می‌خواهید فقط ۵% یا ۵۰$ ریسک کنید. میزان لات یا حجم معامله شما باید مقداری باشد که اگر SL فعال شد، شما در آن معامله فقط ۵۰$ ضرر کنید.
چهارمین مورد pip value یا ارزش هر پیپ در جفت ارز مورد نظر میباشد. کمتر معامله‌گران تازه کاری هستند که به این موضوع توجه داشته باشند، مقدار pip value برای هر جفت ارز در فارکس ممکن است متفاوت باشد و مقدار آن برای محاسبه تعیین لات و حجم معاملات بسیار مهم است.
پنحمین مورد لوریج یا اهرم معاملاتی میباشد که بروکر در اختیار معامله‌گران قرار میدهد تا بتوانند حجم بیشتری در معاملاتشان استفاده کنند. هرچقدر که لوریج حساب معاملاتی بیشتر باشد می‌توان از میزان لات بیشتری استفاده کرد. مورد بعدی مارجین میباشد که عبارت‌است‌از مقدار پولی که در حین معامله مورد استفاده قرار میگیرد. پیشنهاد میکنیم مقاله تفاوت مارجین و لوریج را مطالعه کنید.
نسبت های لات در فارکس
| نام | مقادیر بر حسب ارز پایه | ضریب لات |
|---|---|---|
| Standard | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| Mini | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۱ |
| Micro | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
| Nano | ۱۰۰ | ۰.۰۰۱ |
در جدول زیر مشاهده میکنید که اگر بر روی جفت ارزی مثل EUR/USD بخواهیم از لاتیج یا حجم‌های متفاوت استفاده کنیم، میزان سود و ضرر ما بر اساس هر ۱ پیپ چه مقدار خواهد بود. توجه داشته باشید که ما در اینجا تغییرات را به ازای ۱ پیپ درنظر گرفته‌ایم.
| مقدار حجم Lot Size | پیپ Pip | میزان سود یا ضرر |
|---|---|---|
| ۰.۰۱ | ۱ | ۱۰ Cent |
| ۰.۰۲ | ۱ | ۲۰ Cent |
| ۰.۰۳ | ۱ | ۳۰ Cent |
| ۰.۰۴ | ۱ | ۴۰ Cent |
| ۰.۰۵ | ۱ | ۵۰ Cent |
| ۰.۱ | ۱ | ۱ $ |
| ۰.۲ | ۱ | ۲ $ |
| ۰.۳ | ۱ | ۳ $ |
| ۱ | ۱ | ۱۰ $ |
| ۱.۵ | ۱ | ۱۵ $ |
| ۲ | ۱ | ۲۰ $ |
| ۱۰ | ۱ | ۱۰۰ $ |
مثالی از محاسبه لات سایز
مثلا pip value در جفت ارز EURUSD به ازای هر یک قرارداد استاندارد یا یک لات برابر ۱۰$ است.اما در جفت ارز USDCAD برابر ۷.۹$ میباشد که این مقدار در جفت ارزهایی که یک طرف آن ها دلار نباشد می‌تواند تغییر کند.
برای محاسبه pip value می‌توان از یک اندیکاتور استفاده کرد که براحتی مقدار آن را در هر جفت ارز به ما نمایش میدهد. در تصویر زیر میتوانید نحوه نمایش دادن آن را ببینید.
فرمول محاسبه لات در فارکس
حجم معامله = میزان ریسک به دلار/ حد ضرر(pip) * pip value
به عنوان نمونه فرض کنید یک حساب داریم که بالانس ارتباط حجم معاملات با پیپ آن ۱۰۰۰$ است و میخواهیم ۳% ریسک کنیم که برابر با ۳۰$ است. قصد داریم روی جفت ارز EURCAD معامله بزنیم. مقدار pip value آن برابر با ۷.۶$ است و حد ضرر ما ۵۰ پیپ میباشد. طبق فرمول بالا محاسبه لات و حجم معامله را انجام می‌دهیم.
حجم معامله= ۳۰$ / ۵۰*۷.۶ که در اینجا حجم یا لاتیج ما برای انجام این معامله باید ۰.۰۷۸ lot باشد. به عبارت دیگر در صورتی که با ۰.۰۷ لات پوزیشن بزنیم و این پوزیشن به ضرر رود تنها ۳۰$ ضرر کرده‌ایم.
شاید برای عده‌ای از معامله‌گران سخت باشد که همواره خودشان این محاسبات را انجام دهند به همین منظور نرم‌افزارها و سایت‌هایی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند.
ماشین حساب محاسبه حجم معامله در فارکس
پیشنهاد ما این است که از سایت myfxbook استفاده کنید. در این وبسایت میتوانید با انتخاب جفت ارز مورد نظر و مقدار بالانس حساب و همچنین مقدار ریسک به راحتی محاسبه لات و حجم معامله خود را انجام دهید.
توضیحات تصویر به صورت زیر میباشد:
Currency Pair: جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
Account Currency: ارز حسابتان را انتخاب کنید ( بر روی USD یا EUR قرار دهید )
Account Size: میزان بالانس و موجودی حسابتان.
Risk Ratio: میزان ریسکی که در صورت فعال شدن حد ضرر یا SL با حساب شما وارد میشود.
Swap with Money: با کلیک روی این گزینه میتوانید میزان درصد ریسک را تبدیل به دلاری کنید.
Stop-Loss, Pips: میزان استاپ لاس بر اساس پیپ
Trade Size: بر روی ۱ قرار دهید.
myfxbook چیست؟
Myfxbook اولین انجمن اجتماعی برای معامله گران فارکس است که می تواند با حساب معاملاتی فارکس شما ارتباط برقرار کند. با انجام این کار به قابلیت های زیر دست پیدا می کنیم:
- سیستم معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
- همه سیستم های معاملاتی خود را در یک مکان سازماندهی و پیگیری کنید.
- از داشبورد نوآورانه برای به روز ماندن از بازارها استفاده کنید.
- یک مدیر پول پیدا کنید.
- برای بهبود مهارت های معاملاتی خود، سایر معامله گران را دنبال کنید.
- صفحه سیستم خود را با مشتریان بالقوه به اشتراک بگذارید.
- بررسی نتایج معاملات.
نتیجه گیری
در این مقاله سعی بر آن شد که نحوه محاسبه لات در فارکس را به صورت کامل توضیح دهیم تا ارتباط حجم معاملات با پیپ در معاملات خود بتوانید مدیریت سرمایه را به صورت دقیق رعایت کنید. در پایین همین صفحه میتوانید سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا به آنها پاسخ دهیم و در صورت نیاز این مقاله را بروزرسانی کنیم.
پیپ واحد تغییرات قیمت در بازار فارکس
اصطلاح پیپ در فارکس جز مباحث پیچیده به شمار می آید زیرا همپوشانی بسیاری با مسائل دیگر دارد. در این نوشته ما قصد داریم تمام مسائل پیرامون Pip را برای علاقمندان به فارکس روشن کنیم. بنابراین جواب سوال های زیر را می توانید در این مقاله پیدا کنید؟
- Pip چیست؟ / پیپت چیست؟ / پوینت چیست؟ /جایگاه pip در فارکس؟ / جایگاه پیپت و پوینت کجاست؟
- هر pip چند دلار است؟ / ارزش هر پوینت یا پیپت چند دلار است؟
- رابطه Pip با ولوم و لات چیست؟
- ارزش هر پیپ در فارکس به سایر ارزها چگونه محاسبه می شود؟
پیپ در فارکس به چه معناست
pip یا پیپ در فارکس واحد استاندارد برای بیان تغییرات قیمت و همچنین پایه و مبنای محاسبات برای تعیین سود و زیان است. به عبارتی نقش پیپ در فارکس همانند یک خط کش است که هر واحد آن دارای ارزش خاص خود می باشد.
A pip represents a tiny measure of the change in a currency pair in the forex market. It can be measured in terms of the quote or in terms of the underlying currency
تعریف دوم از واحد پیپ در فارکس
پیپ چیست؟ کوچکترین واحد استاندارد برای بیان تغییر ارزش بین دو ارز درگیر در یک جفت پیپ نام دارد.
مفهوم پیپ در فارکس
در بازار فارکس ارز ها به صورت دوتایی در یک جفت نقل می شوند، یعنی یک ارز به عنوان ارز پایه در مقابل ارزی دیگر ارزش گذاری می شود، مثل جفت ارز EUR/USD که ارز اول، پایه شناخته می شود.
این دو واحد ارز، با هدف نمایش نرخ ارز در کنار یک دیگر قرار می گیرند و عددی را نمایش می دهند (EUR/USD=1.2345)، نرخ ارز متغیر است و نسبت به عرضه و تقاضا واکنش نشان می دهد. هر متغیری نیز باید دارای یک واحد مشخص برای اندازه گیری باشد که در فارکس این واحد Pip نام دارد.
بنابراین تغییرات نرخ ارز در بازار فارکس با مفهوم Pip اندازه گیری می شود.
معنی پیپ در فارکس
pip مخفف ” percentage in point” یا ” price interest point” است که هر دو به معنی “درصد تغییر ارزش دارایی” دلالت دارند، لذا Pip یک واحد پایه است.
جایگاه پیپ در فارکس
جایگاه پیپ در جفت ارزها، متفاوت با یکدیگر است که علت این امر اختلاف نرخ ها بشمار می رود، بنابراین نسبت به ارزش دو ارز به یکدیگر، جایگاه Pip می تواند در آن تغییر کند.
معمولا چهارمین رقم اعشار به عنوان (pip) شناخته می شود. در تصویر بالا جفت ارز یورو-دلار را داریم، همان طور که می بینید Pip در آن نشانه گذاری شده است.
در اکثر جفت ارزها جایگاه pip همانند جفت یورو دلار است و چهارمین رقم اعشار نمایش دهند pip می باشد.
جایگاه پیپ در جفت ارز دلار- ین
اما در جفت ارز دلار-ین ژاپن کمی متفاوت تر بوده، زیرا دومین رقم اعشار بیانگر Pip است. همان طور متوجه شدید این تغییر جایگاه به علت ارزش بالای دلار نسبت به ین می باشد.
بخش بزرگی از اقتصاد ژاپن به صادرات وابسته است و پایین بودن ارزش ین به حفظ تجارت در این کشور کمک شایانی ارتباط حجم معاملات با پیپ می کند.
پیپت و پوینت در فارکس چیست [pipette / point]
در چند سال اخیر، بسیاری از بروکرها شروع به نمایش نرخ ارز با 5 رقم اعشار کرده اند. در چنین مواردی، آخرین رقم نرخ ارز “پیپت” نامیده می شود. بنابراین، یک هر پیپت در فارکس برابر با یک دهم [pip] و به عنوان پنجمین رقم اعشار به جز جفت دلار-ین، در نظر گرفته می شود.
به عنوان مثال: در جفت ارز یورو دلار اگر قیمت از 1.20685 به 1.20686 افزایش یابد، این حرکت 0.00001 دلار یا یک [pipette] تغییر داشته است.
اگر کارگزار نرخ ارز را با پیپت نشان می دهد نگران نباشید، هنگام محاسبه سود ارتباط حجم معاملات با پیپ و زیان بر اساس [pip] عمل میکند. زیرا [Pipette] استاندارد شناخته شده ای برای بررسی ارزش معاملات نیست.
در پلتفرم های معاملاتی pipette معمولا با point نمایش داده می شود. بنابراین هر کجا در چارت قیمت چشمتان به “پوینت” برخورد کرد بدانید با همان “پیپت” روبرو هستید.
هر پوینت چند پیپ است؟
هر پوینت (point) در فارکس برابر با پیپت (pipet) است و هر پیپت یک دهم pip است.
انواع بروکر بر اساس نمایش پیپت و پیپ در فارکس
دو نوع کارگزار در فارکس وجود دارد، 4 رقمی ها و 5 رقمی ها که در واقع بیانگر نمایش تغییرات قیمت بر اساس pip و پیپت هستند. همچنین اکثر بروکرها نرخ ارز را در سال های اخیر تا 5 رقم اعشار پشتیبانی می کنند.
4 رقمی ها (4 Digit Broker)
معمولا امروزه تمام بروکرها نمایش تغییرات قیمت را تا 5 رقم اعشار پوشش می دهند اما در گذشته برخی از بروکرها بودند که فقط تا 4 رقم اعشار را پوشش می دادند.
چهار رقمی ها بروکرهای قدیمی هستند که تغییر ارزش نرخ ارز را برای مبادلات تا 4 رقم اعشا، یعنی pip نشان می دهند. (به جز ین ژاپن)، مثال: در جفت یورو دلار نرخ جفت ارز 1.5362 است. در این نرخ به نمایش درآمده آخرین عدد سمت راست نشان دهند pip است.
در صورتی که جفت دلار ین (100.12) دومین رقم سمت راست آن نشانگر pip است.
5 رقمی ها (5 Digit Broker)
بروکرهایی هستند که تغییرات قیمت را تا پنج رقم اعشار پوشش می دهند. در این حالت پنجمین رقم اعشار پیپت یا پونت است و همچنین چهارمین رقم بیان گر pip می باشد.
مثال: در یورو دلار قیمت 1.25698 است و عدد اعشاری 8 معرف پیپت و 9 نشان دهند pip است. همچنین در جفت دلار ین(100.123) سومین رقم اعشار نشان دهنده پیپت است.بنابراین یک پیپ برابر با 10 پیپت یا 10 پوینت است.
در جفت ارز یورو دلار اگر قیمت از 1.12569 به 1.12579 افزایش یابد، یعنی با 10 پیپت یا پوینت تغییر روبرو هستیم.
پیپ در فارکس به دو منظور اشاره دارد
هر زمان که به پیپ اشاره شود دو موضوع (“ میزان تغییرات ” و “ ارزش هر تغییر “) مد نظر می باشد. به عبارت دیگر پیپ یک واحد استاندارد برای همه جفت های ارزی است با این تفاوت که ارزش خاصی در هر جفت دارد.
در معاملات فارکس کارگزارها به طور خود کار محاسبات را انجام می دهند و نیاز به حساب و کتاب دستی نیست ولی درک انجام این محاسبات برای تریدر مهم بشمار می رود.
| unit of measure | واحداندازه گیری | کوچکترین واحد تغییر قیمت در جفت ارز |
| pip value | ارزش هر پیپ | هر واحد از پیپ دارای ارزش است |
یک پیپ در فارکس شاید ارزش زیادی نداشته باشد اما زمانی که با حجم و تغییرات رو برو می شود هر pip حیاتی و مهم به حساب می آید.
نحوه محاسبه پیپ در فارکس [unit of measure]
اگر یک موقعیت (خرید) در جفت ارز EUR / USD با نرخ قیمتی 1.2750 وارد کنیم و تا زمانی که موقعیت خود را ببندیم، قیمت 50 pip افزایش یابد و به 1.2800 برسد. با توجه به نسبت لات به سود می رسیم. همچنین اگر در 1.2750 وارد موقعیت فروش شویم و قیمت تا 1.2800 افزایش یابد، 50 pip با توجه به نسبت لات از دست می دهیم.
مقدار تغییر pip با کسر قیمت لحظه ثانویه تا قیمت اولیه محاسبه می شود (در واقع فاصله بین قیمت آ تا قیمت ب با pip اندازه گیری می شود).
فرمول محاسبه تغییرات پیپ در فارکس
تغییرات pip = قیمت در لحظه ثانویه – قیمت لحظه ای اولیه
به عنوان مثال، سفارش خرید EUR / USD با قیمت 1.2300 انجام گرفته و پس از چند ساعت معامله با قیمت 1.2350 بسته شده، تغییرات pip مساوی 1.2350 – 1.2300 = 50 خواهد بود. یعنی پنجاه واحد تغییر بر حسب پیپ در این جفت روی داده و با رشد یورو همراه بوده است. اما این 50 پیپ چقدر ارزش دارد؟ حال باید با ارتباط حجم معاملات با پیپ تبدیل پیپ به دلار آشنا شویم.
هر پیپ چند دلار است [pip value]
one pip is always worth $1 per $10,000 traded and $10 per $100,000 traded. That is because the currency is being quoted in dollars, for example GBP/USD is how much a pound is worth in dollars.
یک پیپ همیشه 1 دلار در هر 10 هزار دلار معامله و 10 دلار در هر 100 هزار دلار معامله می شود. دلیل آن این است که ارز به دلار نقل می شود ، به عنوان مثال GBP / USD مقدار پوند در دلار است.
flowbank بانک آنلاین سوئیسی واقع در ژنو
نرخ ارز به صورت نسبت بیان می شود در جفت ارز USDCAD نرخ ارز 1.0200 است، یعنی برای خرید هر دلار آمریکا باید 1.0200 دلار کانادا پرداخت کرد. از آنجا که هر ارز ارزش نسبی خاص خود را دارد، لازم است ارزش پیپ برای آن جفت ارز خاص محاسبه شود.
بنابراین ارزش هر پیپ (پیپ ولیو) در جفت ارزهایی که دلار یک سمت آن حضور دارد، بدون در نظر گرفتن حجم قرارداد ($0.0001) است.
جدول محاسبه ارزش هر پیپ با توجه به ولوم
| pip value | volume |
|---|---|
| 0.1$ | 1,000 (0.01 لات) |
| 1$ | 10,000 (0.1 لات) |
| 10$ | 100,000 (یک لات) |
ارزش هر پیپ در جدول بالا نسبت به ولوم های استاندارد معاملاتی در جفت هایی که دلار یک سمت آن باشد مشخص شده است.
فرمول محاسبه ارزش یک پیپ
برای محاسبه ارزش هر پیپ باید یک پیپ (0.0001) را بر نرخ لحظه ای بازار تقسیم کرد.
pip value = one pip/currency pair rates
ارزش هر pip = (یک پیپ / نرخ لحظه ای بازار)
مسئله : در صورتی که نرخ لحظه ای جفت ارز USD-CAD برابر با 1.0200 باشد ارزش هر pip چگونه محاسبه می شود؟
0.0001 / 1.0200 = 0.0000980392
ارزش یک pip در جفت USD CAD برابر با 0.0000980392 است. حال اگر 10 هزار واحد USDCAD معامله شود ارزش تغییر هر pip برابر با 0.980392 خواهد بود. اگر در این جفت ارز 100 پیپ رشد نرخ، صورت بگیرد 98 دلار سود بدست می آید.
فرمول محاسبه ارزش یک پیپ با توجه به نسبت لات
زمانی که بخواهیم ارزش یک پیپ با توجه به حجم انتخابی را بدست بیاوریم آن را در ولوم ضرب می کنیم.
pip value = (one pip / currency pair rates) * volume
ولوم و اندازه تغییرات pip در نتیجه نهایی سود و زیان تاثیر مستقیم دارند.
مسئله : در جفت ارز پوند-ین (GBP/JPY) قصد انجام یک معامله داریم، ولوم انتحابی یک مینی لات می باشد ارزش هر پیپ به دلار چقدر است؟
در جفت ارز پوند ین (انگلیس و ژاپن)، ارزش هر pip به شکل زیر محاسبه می شود:
currency pair rates: GBP/JPY = 123.00
volume : one mini lot
pip value = ( 0.01 / 123.00 ) * 10,000
0.01 / 123.00 = 0.0000813 * 10,000
بنابراین، هنگام معامله 10 هزار واحد از جفت GBP / JPY، ارزش هر تغییر pip تقریباً 0.813 پوند است. اما این مبلغ به پوند می باشد چگونه آن را به دلار تبدیل کنیم.
تبدیل ارزش پیپ به ارز حساب معاملاتی
اکنون می دانیم که چگونه مقدار ارزش یک pip در تغییرات ارز پایه را محاسبه کنیم. اما همیشه ارز پایه با واحد پولی شارژ شده در حساب یکی نیست و نیاز به یک تبدیل دیگر دارد. یعنی ممکن است حساب باز شده در یک بروکر با پند انگلیس باشد.
در مثال بالا ارزش یک pip در GBP/JPY برابر با 0.0000813 شد اگر واحد پولی حساب به دلار آمریکا باشد ارزش pip طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
ارزش هر pip به دلار = (نرخ پوند دلار) * 0.0000813
0.0000813 x (1.5239) = 0.0001243
بنابراین برای هر حرکت pip در جفت ارز GBP / JPY، ارزش پیپ 0.0001243 دلار است و اگر در ولوم 10000 ضرب کنیم برابر با یک دلار خواهد شد.
در نتیجه پیپ در فارکس بیانگر دو موضع است، تغییرات قیمت بین دو ارز و ارزش هر حرکت
رابطه اسپرد و ولوم با pip چیست
در محاسبه اسپرد معاملات دو فاکتور درگیر هستند یکی ارزش هر pip و دیگری مقدار اسپرد بر حسب pip، که فرمول و نحوه محاسبه آن را می توانید در مقاله اسپرد چیست به طور کامل مشاهد کنید.
برآیند سود زیان در معاملات فارکس بر مبنای سه عامل اصلی تغییرات ولوم (نسبت های لات)، اندازه تغییرات هر pip و ارزش هر pip سنجیده می شود. در واقع نتیجه نهایی یک معامله از بررسی این سه فاکتور گرفته می شود.
البته ارزش pip در اکثر جفت ارزهای ماژور که یک طرف آن را دلار تشکیل می دهد برابر با 0.0001 می باشد و در جفت های دیگر با تغییر روبرو است. محاسبه تمام این موارد برای یک ترید به صورت روزانه کار بسیار دشواری است و اکثر بروکرها ماشین حساب های مخصوص برای این چنین محاسبات را ارائه می دهند و نیازی به درگیر شدن معامله گر با این فرمول ها نیست. اما درک نحوه انجام آن برای ارتباط حجم معاملات با پیپ تسلط بیشتر به مبانی بازار کمک شایانی می کند.
اگر در رابطه با پیپ در فارکس یا چگونگی محاسبه ارزش pip، سوال یا ابهامی دارید، آن را با ما به اشتراک بگذارید.
واحد تغییرات قیمت در بازار فارکس پیپ است که دارای ارزش ذاتی در هر جفت ارز می باشد.
LOT : یا حجم معاملات در بازارهای مالی
ما میدانیم یکی از فاکتورهای مهم برای سربلندی و سودده بودن در بازارهای مالی رعایت کردن حجم معاملات میباشد.
عمدتا قبل از باز کردن هر پوزیشن باید این سوالات را از خودمان بپرسیم:
۱. کدام جفت از ریسک کمتری برخوردار است
۲. مناسب ترین زمان و قیمت برای ورود به بازار
۳. مناسب ترین زمان و قیمت برای خروج از بازار
۴. تعیین حجم مورد معامله
LOT چیست: هرچیزی در دنیا برای اندازه گیری پیمانه ای دارد
مثلا وزن را با کیلوگرم اندازه گیری می کنند،در بازارهای مالی هم حجم معاملات را بر اساس لات اندازه گیری میکنند در واقع لات در فارکس یک واحد اندازه گیری است.
هرلات چه مقدار ارزش یا قیمت دارد؟
هر یک لات در فارکس برابر با 100,000 واحد از ارز پایه است به عنوان مثال اگر با حجم یک لات از جفت ارز دلار-ین معامله خرید بگیریم ارزشی معادل ۱۰۰هزار دلار دارد اون معامله.
حالا متوجه شدیم 1لات حجم خیلی بزرگی از معامله هست و همه معامله گران خرد قادر به انجام چنین معامله ای با چنین حجمی نیستند اما با همه گیر شدن بازارهای مالی و افزایش مشتاقان کارگزاران اقدام به کوچکتر کردن سایز معاملات یا حجم معاملات کردند که برای همه معامله کردن در این بازارهای بزرگ ممکن شود.
کمترین و بیشترین نسبت های حجم معاملاتی
بیشترین و کمترین نسبت لات در فارکس رابطه مستقیم با کارگزاری دارد
کارگزاری ها اغلب لات استاندارد و نسبت های آن تا 0.01 را ارائه می دهند و برخی از کارگزاران نیز نسبت های دلخواه برای معامله گران ارائه می دهند.
پس حداکثر این نسبت ها را نیز بروکر تعیین میکند که معمولا 30 یا 50 لات است.
ولیوم یا حجم معاملات
نسبت والیوم به لات در بازارهای مالی مثل نسبت سرعت به برای یک خودرو می باشد.
در نتیجه والیوم یک کمیت با واحد لات در فارکس است.
به عبارت ساده والیوم تعیین کننده نسبت مورد معامله است. قبل از هر معامله، تریدر باید حجم معامله خود را با یکی از نسبت های لات تعیین کند.
(lot)x نسبتی انتخابی از lot = حجم معاملات (volume)
انتخاب حجم مناسب برای معامله به چه عواملی بستگی دارد
انتخاب والیوم مناسب برای استراتژی به شرایط مختلفی از جمله شخصیت، موجودی حساب، خطرات هر معامله و شرایط حاکم در بازار، ارتباط دارد.
چطور بفهمیم حجمی که داریم معامله میکنیم چقدر ارزش دارد
برای محاسبه ارزش حجم مورد معامله باید سه فاکتور را مورد بررسی قرار دهیم:
۱.حجم معامله یا والیوم
۳.نرخ نماد یا ارز
نوع پوزیشن فقط واحد پولی را مشخص می کند و در آخر نرخ ارز که بازار آن را تعیین می کند.
مثال:فرض کنیم یک تریدر معامله ای را با حجم یک لات استاندارد برای پوزیشن لانگ باز کرده است، این به معنی خرید 100,000 پوند در مقابل دلار آمریکا است.
نمودار جفت ارز پوند دلار، عدد 1.2 را نشان می دهد یعنی برای خرید هر پوند، 1.2 دلار باید پرداخت کرد. بنابراین ارزش حجم معامله با فرمول زیر محاسبه می شود:
( نسبت لات x نرخ ارز ) = ارزش حجم معامله
( 100.000 * 1.2 ) = ارزش حجم معامله
این بدان معناست که ارزش حجم معامله 120,000 دلار آمریکا است. اگر نرخ ارز 1.3 باشد، ارزش حجم معامله 130.000 دلار می شود.
ارتباط حجم معاملات با پیپ
فرض کنید یک مینی لات (حجم 10,000 واحدی) معامله خرید در جفت ارز یورو دلار با قیمت 1.2561 صورت گرفته است، همچنین قیمت 5 پیپ رشد می کند.
نتیجه: 12,561 دلار هزینه اولیه برای خرید یورو بوده است. با رشد 5 پیپ قیمت به 12.566 می رسد و 5 دلار سود بهمراه دارد.
حال اگر همین معامله با استاندارد یک میکرو(1000 واحد) صورت بگیرد نتیجه سود 50 سنتی خواهد بود.
پیپ PIP در فارکس چیست و چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم
پیپ PIP در فارکس چیست و چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم؟ این جمله قطعا سوال بسیاری از دوستانی هست که بتازگی با دنیای فارکس forex آشنا شدند و در این مقاله آموزشی سعی میکنیم بسیار ساده و روان به شما عزیزان این مبحث را یاد بدهیم.
کلمه پیپ pip که مخفف آن به انگلیسی point in percentage میشود و در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارز ها میباشد .
توجه داشته باشید که یادگیری این مبحث از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر کوتاهی در یادگیری انجام دهید قطعا با مشکلاتی نظیر ، ناتوانی در تنظیم درست حد سود و ضرر ، عدم محاسبه میزان سود بر حسب پیپ و… روبرو خواهید شد.
از شما میخواهیم همین الان صفحه متاتریدر خود را باز کنید و هم گام با ما مواردی که گفته میشود را مشاهده فرمایید اینگونه درک بسیار بهتر و راحت تری از این مقاله پیدا خواهید کرد .
پیپ pip چیست؟
همانطور که گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است، هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز میباشد به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP میگویند .ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به شما خواهیم گفت.
فرض کنید در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر 1.2541 است ولی در یک ساعت بعد قیمت به 1.2549 تغییر میکند ، خب سوال من از شما اینست که چند پیپ قیمت افزایش پیدا کرده است؟؟
بله جواب قطعا 8 پیپ است . اگر به عدد چهارم بعد ممیز دقت کنید متوجه میشوید که از عدد 1 به عدد 9 تغییر پیدا کرده است و دقیقا از همین طریق میزان پیپ را مشخص میکنیم.
نکته مهم : عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette)میگوییم . پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار میشود و از پیپ 10 برابر کوچک تر است که به دلیل کم اهمیت بودن آنها در این مطلب به پیپت نمیپردازیم.
خب الان باید به سراغ استثنا هم برویم و آن را هم برای شما توضیح دهیم .
در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد . (مانند تصویر زیر ) یک پیپ ، عدد دوم بعد اعشار محاسبه میشود یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است.
یک مثال هم برای این مورد میزنیم .
فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر 102.62 است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به 102.55 تغییر میکند . در واقع 7 پیپ قیمت نزول پیدا کرده است .
نکته مهم: عددی که در ارز های jpy بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند و از pip کوچکتر میباشند.
حال که متوجه شدید پیپ چیست به سراغ موضوع بعدی میرویم.
چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟
این مورد را زیاد شنیده اید که 120پیپ سود کردم یا 80 پیپ ضرر کردم و این سوال برای شما پیش می آید که چگونه محاسبه کنیم 120 پیپ چند دلار سود میشود.
این موضوع را بیاد داشته باشید که به کسی میزان ضرر یا سود خود را در فارکس بصورت دلاری نگویید مثلا نگویید 20 دلار سود کردم یا 10 دلار ضرر کردم چون باعث خنده فرد مقابل خود میشوید و عملا شما را یک تازه کار و نابلد میبیند ، میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ میباشد .
روش محاسبه هر پیپ:
اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر 10000 (تمامی جفت ارز ها بجز جفت ارز هایی که یک طرف آنها JPY دارد)
اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر 100 (برای جفت ارز هایی که شامل JPY میشود)
حال شاید سوال کنید چند نوع حجم معامله یا همان لات داریم.
بصورت کلی سه حالت حجم معامله داریم .
استاندارد لات : هنگامی که شما 1 لات کامل یا معادل 100000 واحد از یک جفت ارز معامله میکنید.
مینی لات : هنگامی که شما 0.1 یک دهم لات معادل 10000 واحد از یک جفت ارز خریداری میکنید .
میکرو لات : زمانی که شما 0.01 یک صدم لات معادل 1000 واحد از یک جفت ارز را خریداری میکنید.
خب حال برای شما مثالی میزنیم تا بهتر متوجه موضوع شوید.
فرض کنید شما یک دهم لات (0.1) از یک جفت ارز را معامله میکنید ، خب در بالا گفتیم که معادل 10000 واحد میشود لذا شما باید ده هزار واحد را تقسیم بر ده هزار کنید عدد حاصله میشود ارزش هر پیپ.
10000÷10000=1 (ارزش هر پیپ یک دلار میباشد)
فرض کنید یک لات استاندارد از یک جفت ارز را خرید کردید .
100000÷10000=10 (ارزش هر پیپ ده دلار میباشد)
یعنی اگر شما 15 پیپ سود کنید بعبارتی 150 دلار سود کرده اید.
بصورت کلی مقدار حساب شده هر پیپ در لات های مختلف برای شما به عبارت زیر است
1 لات = هر پیپ 10 دلار محاسبه میشود
0.1 لات = هر پیپ 1 دلار محاسبه میشود
0.01 لات = هر پیپ 10 سنت محاسبه میشود.
توجه داشته باشید که مثال بالا بصورت کلی بود یعنی شما اگر 0.5 لات (نیم لات) باز کنید با یک حساب سرانگشتی ساده میتوانید حساب کنید که هر پیپ 5 دلار محاسبه میشود.
خواندن مطالب بیشتر
برای اینکه بتوانید حجم های بیشتری در معامله خود باز کنید طبیعتا نیاز به ورود سرمایه بیشتری هم دارید ولی واقعا نیازی نیست در ابتدای ورودتان به حساب ریل مبالغ زیادی وارد حساب خود کنید و براحتی میتوانید از لوریجی که بروکر در اختیار شما قرار میدهد استفاده نمایید که پیشنهاد میشود تمامی مباحث مرتبط با لوریج (اهرم) را مطالعه فرمایید .
بوجود آمدن میکرو و نانو لات ها نه تنها برای افرادی که سرمایه کمی دارند مناسب هستند بلکه با استفاده از این امکان میتوانید مدیریت سرمایه خود را براحتی انجام دهید و بنوعی ریسک انجام معاملات برای افراد تازه کار با تنظیم کردن حجم لات در هر معامله بسیار کمتر شده است .
امیدواریم مبحث را آنقدر ساده آموزش داده باشیم تا با دو یا سه بار مطالعه به درک کامل مبحث رسیده باشید . باز هم اگر سوالی در این زمینه داشتید در قسمت کامنت ها ارسال نمایید کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان میباشند ، همچنین برای سهولت در پاسخ دهی میتوانید از پشتیبانی تلگرام نیز بهره ببرید .
دیدگاه شما