نکات مهم شکست روند


کندل های روند

آموزش شکست خط روند

آموزش شکست خط روند

در این ویدئو قصد داریم بر روی نمودار بیت کوین ، شکست را توضیح دهیم. شرایطی که باید شکست داشته باشد تا شکست موفقی داشته باشیم.

چنانچه مشکلی در اجرای فیلم دارید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش شکست خط روند همراه با توضیحات کامل و مثال. در این بخش در مورد شرایط شکست ، استراتژی شکست و معامله بر اساس شکست خط روند ، حمایت و مقاومت بحث خواهیم کرد. پس با ما باشید. این آموزش متعلق به تاپ سایت 98 میباشد.

معامله شکست توسط سرمایه گذاران فعال برای کسب سود در مراحل اولیه روند استفاده می شود. به طور کلی ، این استراتژی می تواند نقطه شروع حرکتهای عمده قیمت ، گسترش نوسانات باشد و هنگامی که به درستی مدیریت شود ، می تواند ریسک محدودی را به همراه داشته باشد.

در طول این مقاله ، ما شما را با آناتومی این تجارت آشنا می کنیم و چند ایده برای مدیریت بهتر این سبک معاملاتی ارائه می دهیم.

شکست یک فرصت معاملاتی بالقوه است که زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی از سطح مقاومت بالاتر برود یا با افزایش حجم به زیر سطح حمایتی حرکت کند.

اولین قدم در شکست معاملات ، شناسایی الگوهای روند فعلی قیمت به همراه سطوح حمایت و مقاومت به منظور برنامه ریزی نقاط ورود و خروج احتمالی است.

هنگامی که بر اساس یک استراتژی شکست عمل کردید ، بدانید چه زمانی ضررهای خود را کاهش دهید و در صورت شکستن شکست ، وضعیت را دوباره ارزیابی کنید.

مانند هر استراتژی معاملاتی ، اجازه ندهید احساسات از شما سبقت بگیرد. به برنامه خود پایبند باشید و بدانید چه موقع وارد شوید و خارج شوید.

شکست چیست؟

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال از مباحث بورس به مبحث شکست چیست؟ می پردازیم.

زمانی که قیمت بالاتر از خط مقاومت برود یا پایین تر از خط حمایت برود شکست (breakout) اتفاق می افتد.

یکی از بهترین استراتژی ها ، استراتژی شکست میباشد و می تواند سود زیادی را به ما برساند.

اما در نظر داشته باشید شکست می تواند موفق یا ناموفق باشد. بیش از 78 درصد شکست ها ناموفق است. در ادامه در مورد شکست موفق و شکست ناموفق بحث خواهیم کرد.

در یک روند صعودی ، شکست ها نشان می دهد که احتمال افزایش قیمت در جهت شکست وجود دارد.

چنانچه شکست با قدرت انجام شود احتمال موفقیت شکست بیشتر است و دارای اهمیت زیادی است و این مسئله به تنهایی کافی نیست.

شکست معمولا با الگوهایی مانند پرچم ، مثلث ، سر و شانه و غیره می تواند همراه باشد.

مثال زیر را ببینید که از الگوی مثلث استفاده شده و سپس شکست اتفاق افتاده است.

نمودار زیر افزایش قابل توجه حجم را نشان می دهد ، زیرا قیمت از طریق محدوده مقاومت یک الگوی نمودار مثلث شکسته می شود.

شکست این قدر قوی بوده که موجب شکاف قیمت شده است .

قیمت با قدرت به سمت بالا حرکت کرده و نشانه ای از شکست بسیار قوی میباشد.

آموزش شکست خط روند

شکست یک قیمت ارز دیجیتال و سهام است که خارج از سطح حمایت یا مقاومت نکات مهم شکست روند مشخص با افزایش حجم حرکت می کند.

یک معامله گر شکست پس از شکستن قیمت سهام یا ارز دیجیتال در بالای مقاومت وارد معامله خرید buy می شود یا پس از شکست سهام در زیر حمایت ، وارد یک موقعیت فروش sell می شود.

هنگامی که سهام یا ارز دیجیتال فراتر از محدوده قیمت معامله می شود ، نوسانات تمایل به افزایش دارند و قیمت ها معمولاً در جهت شکست حرکت می کنند.

دلیل شکستن چنین استراتژی تجاری مهمی این است که این تنظیمات نقطه شروع افزایش نوسانات در آینده ، نوسانات شدید قیمت و در بسیاری از موارد ، روندهای اصلی قیمت است.

شکست در همه انواع بازارهای مالی (بورس ، ارز دیجیتال ، فارکس) رخ می دهد. به طور معمول ، انفجاری ترین حرکات قیمتی ناشی از شکست کانال و شکستن الگوهای قیمتی مانند مثلث ، پرچم یا الگوهای سر و شانه است.

از آنجا که نوسانات در این بازه های زمانی منقبض می شود ، معمولاً پس از حرکت قیمت ها از محدوده مشخص شده ، گسترش می یابد.

صرف نظر از بازه زمانی ، معاملات شکست یک استراتژی عالی است و می توانید در تایم فریم های ساعتی، روزانه یا هفتگی استفاده کنید. شما می توانید این استراتژی را در معاملات روزانه ، معاملات نوسان یا هر نوع معاملاتی اعمال کنید.

نکات مهم شکست روند

نکات مهم شکست روند عبارتند از :

مشخص کردن خط حمایت و مقاومت

تعداد برخورد به خطوط مقاومت و حمایت

یکی دیگر از فاکتورهای مهم مدت زمان ماندن قیمت در محدوده حمایت و مقاومت است.

تایید کندل شکست نیز بسیار مهم است.

معمولا شکست ها با قدرت اتفاق می افتد.

آموزش شکست خط روند

هنگام شکست معاملات ، در نظر گرفتن سطح حمایت و مقاومت سهام پایه مهم است. هرچقدر قیمت سهام این مناطق را لمس کرده است ، این سطوح معتبرتر و اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

در عین حال ، هرچه این سطوح حمایت و مقاومت طولانی تر بوده باشد ، وقتی قیمت سهام بالاخره به نتیجه می رسد ، نتیجه بهتری خواهد داشت.

با تجمیع قیمت ها ، الگوهای مختلف قیمت در نمودار قیمت ظاهر می شود. هنگام جستجوی سهام برای تجارت ، الگوهایی مانند کانال ها ، مثلث ها و پرچم ها وسیله ارزشمندی هستند.

گذشته از الگوها ، قوام و مدت زمانی که قیمت ارز دیجیتال و سهام به سطوح حمایت یا مقاومت پایبند بوده ، عوامل مهمی هستند که هنگام یافتن یک نامزد مناسب برای معامله باید در نظر گرفته شود.

شرایط شکست خط روند

در این قسمت در مورد شرایط شکست خط روند بحث خواهیم کرد.

در موارد زیر معمولا شکست با موفقیت انجام می شود:

شکست زمانی اتفاق می افتد که کندل تایید مشاهده شود یعنی کندل بالاتر از کندل شکست ، بسته شود.

حجم معاملات بالا باشد.

احتمال دارد واگرایی صورت گیرد.

معمولا بعد از شکست ، احتمال دارد پولبک ایجاد شود.

بیشتر سازمان های بزرگ در شکست دخیل هستند و تاثیر زیادی در شکست دارند.

احتمال دارد الگوی برگشتی تشکیل شود.

پس از یافتن یک ابزار خوب برای تجارت ، زمان آن است که تجارت را برنامه ریزی کنید. ساده ترین نکته نقطه ورود است. وقتی صحبت از ایجاد موقعیت در یک شکست است ، نقاط ورود تقریبا سیاه و سفید هستند.

هنگامی که قیمت ها بالای سطح مقاومت بسته می شوند ، سرمایه گذار موقعیت صعودی و خرید را ایجاد می کند. وقتی قیمت ها زیر سطح حمایتی بسته شوند ، سرمایه گذار موقعیت نزولی و فروش را در پیش خواهد گرفت.

برای تعیین تفاوت بین برک آوت اصلی و تقلبی ، منتظر تأیید باشید. به عنوان مثال ، جعلی ها زمانی رخ می دهند که قیمت ها فراتر از سطح حمایت یا مقاومت باز می شوند ، اما در پایان روز ، در محدوده معاملات قبلی عقب می روند.

اگر سرمایه گذار خیلی سریع یا بدون تأیید اقدام کند ، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که قیمت ها به قلمرو جدید ادامه یابد.

بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال حجم بالای متوسط ​​به عنوان تأیید هستند یا منتظر پایان دوره معاملاتی می مانند تا تعیین کنند که آیا قیمت ها به سطوح قبلی خود ادامه خواهند داد یا خیر.

استراتژی شکست خط روند

حال به بررسی استراتژی شکست خط روند می رسیم.

شکست خطوط حمایتی و مقاومتی یکی از پرسودترین استراتژی های معاملاتی می باشد.

حدود 72 درصد شکست ها ناموفق است.

خروجی های از پیش تعیین شده یک عنصر اساسی برای یک رویکرد تجاری موفق است. هنگام شکست معاملات ، سه برنامه خروج قبل از ایجاد موقعیت وجود دارد.

1. با سود از کجا خارج شوید

بستگی دارد شما بر اساس کدام الگو معامله می کنید مثلا خط حمایت و مقاومت بعدی ، بالا یا پایین کانال ، یا استفاده از فیبوناچی. این موارد می تواند در پیدا کردن حد سود به شما کمک کند.

ایده دیگر این است که نوسانات قیمت اخیر را محاسبه کرده و میانگین آنها را برای دستیابی به هدف نسبی قیمت محاسبه کنید. اگر سهام در طول چند نوسان قیمت گذشته به طور متوسط ​​چهار واحد نوسان قیمت داشته باشد ، این یک هدف منطقی خواهد بود.

2. با ضرر از کجا خارج شوید

مهم است بدانید چه زمانی یک معامله شکست خورده است. معاملات برک آوت این بینش را به روشی کاملاً واضح ارائه می دهد. پس از شکست ، سطوح مقاومت قدیمی باید به عنوان حمایت جدید و سطوح حمایت قدیمی باید به عنوان مقاومت جدید عمل کنند.

این یک ملاحظات مهم است زیرا این یک روش عینی برای تعیین زمان شکست معامله است و راهی آسان برای تعیین محل سفارش حد ضرر شما است. پس از اتخاذ موضعی ، از سطح حمایت یا مقاومت قدیمی به عنوان یک خط در ماسه استفاده کنید تا معامله بازنده را ببندید.

پس از شکست معامله ، مهم است که به سرعت از معامله خارج شوید.

3. کجا می توان حد ضرر را تنظیم کرد

هنگام در نظر گرفتن محل خروج از موقعیت با ضرر ، از سطح حمایت یا مقاومت قبلی که قیمت آن فراتر رفته است استفاده کنید. قرار دادن حد ضرر به راحتی در این پارامترها یک راه مطمئن برای محافظت از موقعیت بدون ایجاد ریسک منفی زیاد در معاملات است.

تعیین حد ضرر بالاتر از این احتمالاً باعث خروج زودهنگام می شود زیرا معمولاً قیمت ها مجدداً سطوح قیمتی را که اخیراً از آن خارج شده اند دوباره آزمایش می کنند.

تبدیل خطوط بعد از شکست

تبدیل خطوط بعد از شکست زمانی اتفاق می افتد که خط روند شکست می خورد و خط حمایت به مقاومت تبدیل می شود.

در تصویر و مثال زیر می بینید که خط بعد از شکست به همان نقطع برگشته است و خط حمایت به مقاومت تبدیل شده است.

آموزش شکست خط روند

خط روند صعودی هنگامی که بصورت موفق شکسته می شود به خط مقاومت تبدیل میشود و به همین ترتیب خط روند نزولی نیز وقتی شکسته شود تبدیل به حمایت میشود.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

شکست استاندارد خط روند

شرایط شکست معتبر خط روند

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تحلیل تکنیکال با آن سر و کار داریم، خط روند است. در مرحله‌ی اول و پیش از هر چیز مهم است که بتوانیم خط روند را به درستی تشخیص بدهیم. وقتی این کار را انجام دادیم، باید حواس‌مان به شکست معتبر و استاندارد خط روند هم باشد. چرا که وقتی خط روند شکسته می‌شود، سیگنال های معاملاتی فعال می‌شوند. در این مقاله از اخبار بورس می‌توانید شرایط شکست معتبر خط روند و چگونگی وقوع آن را یاد بگیرید و به درستی تشخیص بدهید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

منظور از شکست خط روند چیست؟

قبل از اینکه شرایط شکست خط روند را بررسی کنیم، بهتر است توضیح کوتاهی در مورد خط روند بدهیم. خط روند در حقیقت همان جهت حرکت سهم است. مثلا وقتی می‌گوییم روند فلان سهم صعودی است، نشان از آن دارد که سهم تمایل به حرکت به سمت قیمت‌های بالا دارد. به همین ترتیب وقتی روندمان نزولی است قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند. گاهی هم می‌گویند بازار رنج است که به معنای آن است که روند خاصی ندارد و سهم به اصطلاح در یک محدوده‌ی مشخص درجا می‌زند.

اما شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) در تحلیل تکنیکال به شرایطی اشاره دارد که در آن نمودار قیمت، خط روند را قطع می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود روند تغییر کند و سهم در جهتی دیگر حرکت کند. پس برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند شرایط شکست معتبر خط روند را بررسی کند و از این مسئله اطمینان پیدا کند. در آن صورت سیگنال هایی که دریافت کرده است با احتمال بالاتری درست خواهند بود.

شکست خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ بدهد و هم در حرکت‌های نزولی سهم. گاهی پیش می‌آید که شاهد شکسته شدن خط روند هستیم ولی این شکست استاندارد و معتبر نیست. پس باید شرایط وقوع این اتفاق را با دقت بررسی کنیم تا مبادا سیگنال های نادرست و غلط موجب خطا و ضررمان شوند.

شرایط شکست معتبر خط روند

برای اینکه بفهمیم از میان شکست هایی که در خط روند اتفاق می‌افتد کدامش معتبر است، باید به چند عامل مهم توجه کنیم. در اینجا پنج فاکتور را بررسی می‌کنیم که شروط اساسی شکست استاندارد خط روند هستد. این پنج شرط عبارت‌اند از:

  • هجوم قیمت به سطوح حمایت و مقاومت
  • افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی
  • بالا رفتن حجم معاملات
  • شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

حالا هر کدام از این پنج شرط را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم تا بهتر بر این مسئله مسلط شویم.

هجوم قیمت به سطح حمایت یا مقاومت

وقتی روند معتبر را در یک سهم رسم می‌کنیم، ممکن است بعد از گذشت مدتی، شاهد نزدیک شدن قیمت به این خط روند باشیم. با توجه به اینکه خط روند صعودی است یا نزولی، باید منتظر باشیم که نقش حمایت یا مقاومت را از این سطح ببینیم. یعنی این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به این سطوح واکنش نشان بدهد. پس انتظار وقوع شکست روند هم دور از ذهن نیست. در اینجا آنچه مهم است توجه به عرضه و تقاضاست. اگر خریداران برای خرید سهم هجوم بیاورند، کفه‌ی تقاضا سنگینی می‌کند و اگر شاهد فشار فروش باشیم، عرضه بیشتر خواهد بود. تابلوخوانی در این مورد به ما کمک می‌کند بتوانیم قدرت خریداران و فروشنده‌ها را بررسی کنیم.

هرچقدر تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشد، در نتیجه خط روندمان معتبرتر است. هرچقدر هم اعتبار بیشتر باشد، اهمیت این سطح افزایش پیدا می‌کند. به جز این مسئله باید ببینیم قیمت چه مدت در محدوده‌ی حمایت یا مقاومت می‌ماند. یعنی اگر خط روندمان مدتی طولانی است که پابرجاست، نشان از قدرت آن دارد.

افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خط روند، کمتر از شیب برخورد فعلی باشد، اعتبار شکست هم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر اگر آخرین برخورد قیمت به خط روند نسبت به برخورد قبلی شیب بیشتری داشته باشد، می‌فهمیم که این شکست معتبرتر است. برای اینکه درک درستی از شیب قیمت داشته باشیم، باید به مفهوم شتاب توجه کنیم. شتاب را هم می‌توانیم با اندیکاتور مومنتوم اندازه‌گیری کنیم. هر چه مومنتوم تمایل بیشتری برای حرکت رو به بالا داشته باشد، نشان‌گر آن است که قدرت کندل ها بیشتر است و بدنه‌های آن‌ها هم بزرگ‌تر خواهد بود.

بالا رفتن حجم معاملات

پای ثابت شکست معتبر و استاندارد خط روند، حجم معاملات بالاست. این مسئله به خاطر آن است که برای شکستن سطوح معتبر حمایت یا مقاومت، به کندل‌های پرقدرت نیاز داریم. یعنی حجم معاملات بالا می‌تواند اهرمی باشد برای فشار وارد کردن به این سطوح. اما یک نکته‌ی بسیار مهم در اینجا وجود دارد که خیلی از مواقع تازه‌کاران را گرفتار می‌کند.

بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که خط روند شکسته می‌شود و کندل آخر هم بالاتر یا پایین‌تر از این خط بسته می‌شود. اما کندل بعدی در جهتی معکوس تشکیل می‌شود. یعنی اگر روند سعم صعودی باشد، ابتدا کندلی که خط روند را می‌شکند پایین این خط بسته می‌شود. یک معامله‌گر تازه‌کار ممکن است این مسئله را به عنوان شکستن خط روند تلقی کند. ما در اینجا نیاز به تثبیت داریم. ممکن است کندل بعدی،‌ باز هم بالای خط روند بسته شود و سهم هم‌چنان به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این شکست فیک، Fakeout نام دارد. اگر به اندیکاتور حجم معاملات در هنگام شکست توجه کنیم، به میزان زیادی می‌توانیم از این گونه شکست‌های فیک در امان بمانیم.

شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

یکی دیگر از شرایط شکست معتبر خط روند صعودی یا نزولی این است که یک کندل قوی بالاتر از خط روند بسته شود. معمولا کندل باید بدنه‌ای بزرگ با سایه‌ی کوتاه داشته باشد. حتما و حتما دقت کنید که کندل بالاتر از خط روند بسته شود. در غیر این صورت شرایط وقوع شکست معتبر خط روند برقرار نخواهد بود.

در سمت دیگر روند صعودی را داریم که همین قانون برای آن هم وجود دارد. یعنی اگر روندمان صعودی است، یه یک کندل قوی نیاز داریم که پایین خط روند بسته شود.

پولبک

آخرین شرطی که برای معتبر بودن شکست خط روند باید آن را بررسی کنیم، وجود پولبک است. پولبک خطوط حمایت و مقاومت را امتحان می‌کند. فرض کنید یک خط روند صعودی داریم که شکسته می‌شود. در اینجا خط روندمان نقش حمایتی دارد. یعنی در حرکات صعودی، خط روند مانع از آن می‌شود که قیمت سهم ریزش کند. اما وقتی شکست اتفاق می‌افتد، این خط تبدیل به مقاومت می‌شود. وظیفه پولبک این است که صحت این اتفاق را آزمایش کند. بعد از شکست، قیمت به این سطح نزدیک می‌شود تا این آزمون را انجام بدهد. این حرکت پولبک نامیده می‌شود.

در روند نزولی هم همین مسئله را داریم. در روندهای نزولی، خط روند نقش مقاومت دارد. وقتی شکسته می‌شود این خط نقش حمایت پیدا می‌کند و باید ببینیم آیا این حمایت مانع از ریزش قیمت و باعث آغاز روند صعودی می‌شود یا خیر.

آموزش تشخیص شکست استاندارد خط روند صعودی

حالا می‌خواهیم مسائلی را که توضیح دادیم در دو بخش شکست معتبر خط روند صعودی و نزولی با هم بررسی کنیم. اول به سراغ روند صعودی می‌رویم. تصویر زیر را در نظر بگیرید:

تشخیص شکست معتبر خط روند صعودی

اینجا یک روند صعودی داریم. می‌بینیم که این خط روند نقش حمایتی را ایفا می‌کند و نمی‌گذارد قیمت سهم پایین بیاید. در این تصویر سه نقطه‌ی برخورد داریم که اعتبار روند را مشخص می‌کنند.

وقتی در بالاترین سقفی که ایجاد شده است یک خط افقی را مطابق شکل رسم کنیم، می‌بینیم که سقف بعدی در نقطه‌ای پایین‌تر تشکیل شده است. این نخستین مسئله‌ای است که می‌تواند توجه ما را به خودش جلب کند و ما را برای شکست آماده کند. حالا به فلش قرمزی که با علامت تعجب در تصویر مشخص است نگاه کنید. شیب این حرکت نزولی از شیب حرکت قبلی بیشتر و تندتر است. فاصله‌ی بین دو فلش قرمز آخر هم کمتر از فاصله‌ی بین فلش‌های قبلی است.

نقطه‌ی C در این تصویر آخرین پیوت ماست. از این نقطه یک خط افقی رسم می‌‌کنیم. ممکن است سهم تا این سطح افقی ریزش داشته باشد و مجددا به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این مسئله نشان می‌دهد که هر شکست خط روند معتبر نیست و باید شرایط را به دقت بررسی کرد. لازم است که منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی باید قیمت از محدوده‌ی دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. در این صورت است که می‌توانیم بگوییم شکست خط روند معتبر و قطعی است. پولبک ممکن است به خط روند یا به همان سطح افقی C اتفاق بیفتد. بعد از این که این شرایط برقرار شوند، می‌توانیم منتظر ریزش بمانیم.

مثال شکست خط روند صعودی

حالا به سراغ بورس ایران می‌رویم تا سهمی را بررسی کنیم و ببینیم شرایط معتبر شکست خط روند چگونه است. نمودار نماد توریل در تصویر زیر مشخص است:

مثال شکست خط روند صعودی

اول از همه خط روندمان با دست‌کم سه برخورد داشته باشد که این اتفاق افتاده است. پس خط روند معتبر است. می‌بینید که سقف آخر از سقف‌های قبلی پایین‌تر است که این نشانه‌ای است برای شکست روند. بعد از آن هم می‌بینید که یک کندل قوی خط روند را شکسته و پس از آن پولبک زده است. با اتمام این مراحل، یک ریزش شدید را در سهم می‌بینیم که اگر از اول به این مسائل دقت کرده بودیم می‌توانستیم از احتمال وقوع شکست باخبر شویم.

آموزش شناسایی شکست معتبر خط روند نزولی

حالا اگر روندمان نزولی باشد چه می‌شود؟ هیچ تفاوتی ندارد. باز هم همان مراحل را باید بررسی کنیم. تصویر زیر را در نظر بگیرید.

بررسی شرایط شکست استاندارد خط روند نزولی

اگر آخرین کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی باشد به منزله‌ی سیگنال مهمی است که ما را از احتمال شکست معتبر خط روند نزولی باخبر می‌کند. هم‌چنین اگر شیب فلش صعودی در نقطه‌ی C‌ را بررسی کنیم می‌فهمیم که از فلش قبلی تندتر است. به جز این فاصله‌ی برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم کمتر از فلش‌های قبلی است. این مسئله هم به عنوان یکی دیگر از نشانه‌های شکستن خط روند تلقی می‌شود. در نهایت باز هم باید منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی لازم است قیمت از دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت بالا حرکت کند. پولبک هم یا هم‌تراز با سطح افقی C‌ خواهد بود (خط چین آبی) یا به خط روند برخورد می‌کند.

مثال شکست خط روند نزولی

در پایان یک مثال هم از شکست استاندارد خط روند نزولی بررسی می‌کنیم. تصویر زیر نمودار نماد فزرین را نشان می‌دهد:

مثالی از شکست خط روند نزولی

اول از همه به این نکته توجه کنید که در حرکات آخر سهم، قیمت چقدر به خط روند نزدیک شده است. در سمت راست نمودار مشخص است که کف جدید از کف قبلی بالاتر است. شکست هم به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی انجام شده است و پس از آن پولبک به سطح مقاومت شکسته شده را داریم. در نتیجه تمام این شرایط در کنار هم، موجب شکست خط روند نزولی و آغاز حرکت صعودی شده‌اند.

جمع بندی

خط روند یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توانیم جهت حرکت سهم را تشخیص بدهیم. وقتی این خط شکسته می‌شود، روند فعلی به پایان می‌رسد و روندی جدید از سر گرفته می‌شود. منتهی شکست روند باید به صورت معتبر و استاندارد انجام شود. هر شکستی را نمی‌توانیم به منزله‌ی تغییر روند در نظر بگیریم. عواملی مثل حجم معاملات بالا، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک کندل قوی، پولبک، هجوم نمودار قیمت به سمت خط روند و افزایش شیب شکست موج فعلی در مقایسه با موج قبلی همگی عواملی هستند که می‌توانند به ما در تشخیص شکست معتبر خط روند کمک کنند.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

به معنای برخورد نمودار قیمت با روند حاکم بر سهم است که منجر به تغییر روند می‌شود.

با توجه به عواملی مثل: افزایش حجم معاملات، پولبک، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی، افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به شیب موج قبلی و حرکت کندل‌ها به نزدیکی خط روند می‌توانیم از اعتبار شکست مطلع شویم.

به ما کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید و فروش و به طور کلی معامله سهم را بهتر بفهمیم. وقتی بتوانیم اعتبار شکست را به درستی بررسی کنیم، سیگنال‌هایی که از این طریق می‌گیریم هم معتبر خواهند بود.

آموزش شکست خط روند Breakout-انواع شکست خط روند

شکست خط روند Breakout یک عبور رد شدن قوی از خط روند می باشد. شکست خط روند از مباحث بسیار مهم هم در آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال و هم در پرایس اکشن می باشد. برای تشخیص شکست در بازار های مالی از جمله فارکس روش های مختلفی وجود دارد. در این قسمت به آموزش شکست خط روند هم طبق آموزش های ال بروکس و هم با استفاده از تکنیکال می پردازیم.

آموزش شکست خط روند

آموزش شکست خط روند

شکست خط روند چیست ؟

شکست خط روند و یا همان بریک اوت BreakOut زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمتی از خط روند عبور کند. یعنی از یک روند مثلا رنج وارد یک کانال صعودی و یا نزولی شویم. زمانی که روند بازار تغییر کند ، یعنی شکست رخ داده است. خط روند همان انواع خطوط حمایتی و مقاومتی هستند که برای یک ارز و یا سهم رسم می شوند. البته به جز خطوط حمایت و مقاومت خط روند با استفاده از اندیکاتور هایی مانند مویینگ اوریج و … نیز رسم می گردند. برای اطلاع بیشتر با خطوط روند و انواع آن مقاله زیر را مطالعه نمایید.

زمانی که خط روند شکسته می شود ، با توجه به نوع خط روند معامله گران تصمیمات جدیدی در خصوص معامله و ترید می گیرند. به عنان مثال اگر خط روند صعودی به پایین شکسته شده و و با تایید شکست خط روند همراه باشد ، به احتمال بالایی شاهد تغییر روند در نمودار خواهیم بود. طبق نظر ال بروکس سه کلمه اسپایک ، روند قوی و شکست هم معنی هستند.

شکست می تواند یک کندل روندی باشد که زیاد واضح نیست ولی می تواند به یک روند بزرگ منجر شود. و یا می تواند یک کندل روندی بزرگ و یا چند کندل روندی بزرگ و کوچک نیز باشد.

آموزش شکست خط روند

شکست های خط روند در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و هر معامله گری باید بتواند آنها را در نقاط مناسب خود تشخیص دهد.

آموزش شکست ها و نحوه معامله با استفاده از آنها یکی از مهارت هایی است که هر تریدری باید بر آن تسلط داشته باشد. معمولا بعد از یک شکست قوی گام دوم هم وجود دارد. گام دوم معمولا به اندازه اسپایک و یا ارتفاع یک روند رنج می باشد.

در اکثر مواقع تلاش برای شکست به نتیجه نمی رسد. تصمیم برای معامله هنگام مشاهده شکست Breakout بسیار مهم است. به عنوان مثال زمانی که یک سهم در روز کاری بعد به دلیل یک اخبار مهم با گپ زیادی باز می شود ، اگر به تحلیل ها و اخبار نگاه کنید ، همه خواهند گفت به دلیل انتشار اخبار تغییر روند ، شکست و … رخ داده است.

زمانی که در بازار یک گپ صعودی بزرگ رخ می دهد ، یعنی بازار در حال معامله است. و احتمال موفقیت فروشندگان و خریدارن 50-50 است. یعنی ممکن است روند تغییر کرده و یا تغییری نکند. فقط باید به کندل های سمت چپ توجه کرد.

بار ها گفته ایم برای کسب درآمد از فارکس و سایر بازار های مالی باید مانند موسسات معامله کنید. آنها حد ضرر خود را در بدترین حالت ممکن قرار می دهند و دو برابر آن را نیز به عنوان حد سود در نظر می گیرند.

مدیریت معاملات اهمیت بسیار زیادی داردو به عنوان مثال زمانی که در بازار نااطمینانی وجود دارد ، باید به دنبال اسکالپینگ باشید ، نه سوئینگ کردن. یعنی حد سود خود را برابر با حد ضرر خود قرار دهید. ولی زمانی که روند بازار تا حدودی مشخص است و یا شاهد یک شکاف صعودی بزرگ هستید ، حد سود خود را دو برابر حد ضرر قرار دهید.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

کندل های شکست قوی

کندل های شکست قوی

در شکل بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قوی قرار دارد. سپس بازار در آخرین پولبک با چند اسپایک قوی برگشته و در روند صعودی قرار گرفته است. در روند صعودی شاهد چندین کندل شکست قوی هستیم. در این حالت حد ضرر خود را می توانید بالای اولین کندل اسپایک صعودی و یا در کف آن قرار داده و خرید کنید.

بازار تا زمانی که سقف های بلند تری تشکیل دهد ، صعودی بوده و می توانید سوئینگ کنید.

مزایای معامله در شکست روند

  • احتمال موفقیت بالا : معمولا بعد از شکست یک روند شکل گرفته و برای مدتی ادامه می یابد.
  • بازدهی بالا

معایب معامله در شکست روند

  • ریسک بالا : اگر در یک نمودار که افزایش زیادی داشته است ، شکست صعودی داشته باشیم و شما هم در شکست وارد معامله شوید ، حد ضرر را در پایین شکست قرار می دهید که خیلی دور است و ریسک بالایی دارد.
  • در ریسک بالا باید اندازه پوزیشن خود را کاهش داد.
  • معامله در شکست ها از لحاظ احساسی نیز امر بسیار مشکلی است.

در این حالت ریسک از حالت عادی بیشتر است و هر چه اسپایک و شکست بزرگ تر باشد ، ریسک افزایش خواهد یافت. یعنی باید حجم معامله خود را کاهش دهید. در هر کندلی که پیش می رود باید بتوانید حد ضرر و سود خود را تغییر دهید. و این خود امری استرس زاست.

مدیریت معامله در شکست روند

  • باید تشخیص دهید که آیا در این لحظه شکست وارد معامله شوید و یا خیر؟
  • مکان قرار دادن حد ضرر
  • معامله با حجم معامله متناسب با ریسک
  • قرار دادن حد سود مناسب برای معامله

شکست خط روند در بازار های مالی امر بسیار رایجی است. زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم بازار همیشه در تلاش است تا برگردد. برگشت یعنی تلاش برای شکست در جهت مخالف.

ولی در بازار های مالی همیشه تمایل زیادی به ادامه روند خودشان دارند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست به نتیجه نمی رسند. به این دلیل 80 درصد تلاش ها برای شکست تبدیل به پولبک خواهد شد.

مدیریت معامله در شکست روند

مدیریت معامله در شکست روند

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

در شکل بالا یک روند نزولی قوی را می بینید. نواحی که با مستطیل های آبی رنگ مشخص کرده ایم تلاش هایی برای شکست صعودی هستند که نا کام مانده اند. هر چه بیشتر در روند پیش می رویم ، تلاش برای برگشت بیشتر می شود.

شکست در روند رنج

شکست در روند رنج همان کلایمکس می باشد. 80 درصد شکست ها در روند رنج به برگشت منتهی می شوند.

به عنوان مثال یک اسپایک نزولی در داخل روند رنج صورت گرفته و بعد برگشته و بعد از معامله در روند دوباره به سقف برخورد کرده و اسپایک صعودی شکل گرفته و دوباره به داخل کانال افقی بر می گردد.

در روند رنج شاهد خلاء خرید هستیم . قیمت به سمت بالا کشیده شده و به سقف می رسد. بازار از سقف برگشته و خلاء فروش رخ می دهد و بازار به کف می رسد و دوباره به داخل روند رنج بر می گردد. و در نهایت این روند شکسته خواهد شد.

در 80 درصد مواقع روند فعلی ادامه خواهد یافت و در 20 درصد مواقع روند شکسته خواهد شد.

مراحل شکست خط روند

شکست روند یک فرایند سه مرحله ای می باشد.

  1. در مرحله اول یک شکست داریم. (کندل و یا کندل های شکست صعودی و یا نزولی)
  2. شکست نا کام (تلاش ها برای شکست به نتیجه نخواهد رسید.)
  3. بازار در جهت شکست ادامه می یابد و یا به روند قبلی خود بر می گردد.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید. همانطور که بیان کردیم هر کندل خود به تنهایی یک شکست می باشد. کندل هایی که با مستطیل آبی رنگ نشان داده ایم ، شکست های قوی و کندل هایی که با مستطیل نارنجی احاطه شده اند ، کندل های شکست ضعیف محسوب می شوند.

شکست در روند رنج

شکست در روند رنج

برای معامله هنگام مشاهده شکست در خط روند باید تشخیص دهید قدرت خریدران بیشتر است یا فروشندگان؟

هر کدام از آنها قدرت بیشتری داشته باشند ، به احتمال زیادی کنترل بازار در دست آنها خواهد بود. اگر قدرت هر دو تقریبا یکسان باشد باید به دنبال اطلاعات بیشتری بگردید.

ویژگی نکات مهم شکست روند های شکست صعودی قوی

شکست صعودی ویژگی های بسیار زیادی دارد. برای درک بیشتر ویژگی های آن را با یک مثال برایتان توضیح می دهیم. به شکل زیر توجه کنید.

شکست صعودی قوی

شکست صعودی قوی

قسمت هایی که مشخص کرده ایم کندل های شکست قوی در روند هستند. برخی ویژگی های شکست صعودی قوی را برایتان آورده ایم:

  • کندل های صعودی بزرگ
  • کندل های صعودی متوالی
  • کندل ها در نزدیکی سایه بالایی بسته می شوند.
  • بالاتر از سقف کندل قبلی بسته می شوند.
  • وجود گپ میان کندل ها که نشان از تمایل زیاد خریداران برای خرید دارد.
  • کف کندل شکست قوی از سقف دو کندل قبلی خود بالاتر قرار گرفته است.
  • موقعیت و مکان قرار گیری کندل شکست
  • کندل ها در نزدیکی خط مقاومت بسته می شوند.

ویژگی های شکست نزولی ضعیف

ویژگی های شکست نزولی ضعیف نیز بسیار زیاد است و برای درک بیشتر برایتان یک مثال آورده ایم.

شکست نزولی ضعیف

شکست نزولی ضعیف

در شکل بالا کندل های شکست نزولی را می بینید. تعداد کندل های شکست نزولی کمتر و یا برابر با کندل های شکست صعودی هستند. این کندل ها پشت سر هم نیستند. و این مورد باعث افزایش فشار فروش و شکست روند به سمت پایین نشده است. اکثر کندل های شکست نزولی باهم همپوشانی داشته و گپ هم نداریم.

کندل های روند

کندل های روند می توانند شکست (اسپایک) ، گپ و یا کلایمکس باشند. پس تمامی کندل های روند به تنهایی نشان دهنده این چهار مورد هستند. هنگام مشاهده گپ در نمودار ها آن را به عنوان یک کندل روندی در نظر گرفته نکات مهم شکست روند و تحلیل هایتان را بر اساس آن انجام دهید.

کندل های روند

کندل های روند

به عنوان مثال در شکل بالا گپ ایجاد شده را باید به عنوان کندل شکست نزولی و یا همان اسپایک نزولی در نظر گرفت. برای درک بیشتر این درس حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید.

انواع شکست

بسیاری از مبتدی ها در ابتدای کار نمی دانند چه چیزی شکسته شده است. شکست می تواند یکی از موارد زیر باشد:

بررسی نحوه ی شکست خط روند

بررسی نحوه ی شکست خط روند

ساعد نیوز: خط روند رایج¬‌ترین ابزار تحلیل تکنیکی هست روند جهت کلی و سمت‌ و سوی قیمت را نشان می‌دهد و از دو مؤلفه جهت‌ و مدت تشکیل شده است. روند، گویای یک تغییرمداوم (مثبت یا منفی) دریک‌ دوره‌زمانی است (مثلا تغییر در انتظارات و توقعات سهامداران یک شرکت). از آنجا که روند، قدرت‌وتمایل غالب معامله‌­گران را در نوسانات قیمت نشان می‌دهد

خط روند رایج­ ترین ابزار تحلیل تکنیکی هست روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می دهد و از دو مؤلفه جهت و مدت تشکیل شده است. روند، گویای یک تغییرمداوم (مثبت یا منفی) دریک دوره زمانی است (مثلا تغییر در انتظارات و توقعات سهامداران یک شرکت). از آنجا که روند، قدرت وتمایل غالب معامله ­گران را در نوسانات قیمت نشان می دهد، می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت­ ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.

شکست چیست؟

زمانی که قیمت بالاتر از خط مقاومت برود یا پایین تر از خط حمایت برود شکست breakoutاتفاق می افتد. یکی از بهترین استراتژی ها، استراتژی شکست میباشد و می تواند سود زیادی را به ما برساند.

اگر خط روند شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟

سؤالی که ممکن است از خود بپرسید این است که در بعضی مواقع ممکن است خط روندی که ما رسم کرده ایم، شکسته شود! در واقع اگر خط روند شکسته شود، چه اتفاقی می افتد؟ آیا انتظار داریم که روند به طورکلی برعکس شود؟ یعنی اگر خط روند صعودی شکسته شود، ما انتظار افت سهم را داریم؟ جواب سؤال این است که تا حد زیادی این اتفاق می افتد، یعنی معمولا روندها برعکس می شوند، ولی جواب دقیق این سؤال این نیست! بلکه باید گفت که روند در وهله اول تغییر می دهد، ولی نه لزوماً تغییر جهت، یعنی ممکن است، روند نزولی شکسته شود، ولی سهم همچنان به نزول خود با شیب کمتری ادامه دهد.

شرایط شکست خط روند

شکست زمانی اتفاق می افتد که کندل تایید مشاهده شود یعنی کندل بالاتر از کندل شکست، بسته شود .حجم معاملات بالا باشد. احتمال دارد واگرایی صورت گیرد. معمولا بعد ازشکست، احتمال دارد پولبک ایجاد شود. بیشتر سازمان های بزرگ در شکست دخیل هستند و تاثیر زیادی در شکست دارند. احتمال دارد الگوی برگشتی تشکیل شود.

بسته به اینكه این شكست از حمایت یا مقاومت باشد، تفاوتی نخواهد داشت. شكست باید با حجم معاملات بالا رخ بدهد تا مشخص شود افراد زیادی این نقطه یا محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند. اگر شكست به كمك شكاف قیمتی رخ بدهد، بسیار معتبر خواهد بود.

اگر شكست همراه با یك كندل(شمع) بزرگ و توخالی رخ بدهد، معتبر خواهد بود. نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید افزایش داشته باشد.(البته ممكن است این حرف دقیقی نباشد، چراکه ممكن است به دلیل ارزنده بودن، هم حجم معاملات پایین باشد و هم تعداد خریداران و فروشندگان). در ادامه باید گفت كه آیا این شكست در راستای یك خط ساده است یا الگویی در سهم وجود دارد كه در قسمت الگوهای كلاسیك توضیح مفصل داده خواهد شد.

نکته: Bulkowski در تحقیقات خود در زمینه میزان افت قیمت پس از شکست خط روند افزایشی به این نتیجه رسید که افت ارزش سهام به طور متوسط ٪۱۶ تا %۱۸ خواهدبود. این میزان افت درزمانی رخ می­ دهد که قیمت (۴ بار یا کمتر) خط روند را لمس کرده باشد.

سیگنال خرید در روند افزایشی

در روندهای افزایشی می توان از خط روند برای مشخص کردن زمان مناسب برای خرید نماد موردنظر استفاده کرد، بدین ترتیب هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک شود یا روی آن قرار بگیرد، زمان مناسب برای ارسال سفارش خرید است. معامله ­گران محافظه ­کارتر ابتدا کمی صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت بالا حرکت کند سپس اقدام به ارسال سفارش خرید نمایند

سیگنال فروش در روند کاهشی

توصیه می شود در روندهای کاهشی تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی، سیاست صبر و انتظار در پیش گرفته شود. اما در صورتی که به اشتباه در روند نزولی سهم خریدید، زمان مناسب برای ارسال سفارش فروش هنگامی است که منحنی قیمت به خط روند نزدیک شده یا روی آن قرار گرفته است. معامله گران برای اطمینان بیشتر می­ توانند صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت پایین حرکت کند، سپس سفارش فروش را ارسال نمایند.

راهکار در ارتباط با شناسایی روند بر روی چارت قیمت

مشاهده بصری کلید کار است

اولین چیزی که در رابطه با تشخیص روند باید درک کرد این است تشخیص روند یک علم بدون خطا و کامل نیست. بنابراین من همواره سعی می کنم این تشخیص را فقط و فقط بطور ساده و با نگاه کردن بر روند حرکت قیمت بر روی نمودار قیمت انجام دهم، یعنی بدون هیچ اندیکاتوری. روند و تمایل حرکت قیمت در طی یکسال یا دو سال، 6 ماه یا حتی 3 ماه گذشته به چه ترتیبی بوده است؟ پاسخ به این پرسش به ترتیب وضعیت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت قیمت را برای من مشخص می کند. اینگونه خیلی خوب و روشن می توانم بفهمم قیمت از سمت چپ نمودار به سمت راست در چه مسیری در حال حرکت است؟ اگر با این روش به نتیجه نرسیدید، قدری تصویر را بزرگ کنید و در بازه های روزانه یا هفتگی به نمودار نگاه کنید و از خود بپرسید، آیا قیمت در حال ریزش است یا در حال صعود؟ دست از پیچیده کردن شرایط برادارید.

بدیهی ترین نوسان های بالا و پایین را تشخیص دهید

وقتی که بازارها وارد روند خاصی می شوند، مجموعه ای از نقاط نوسانی را در پشت سر خود به جای می گذارند .با توجه کردن به این نقاط نوسانی به راحتی و به سرعت می توانیم بفهمیم که مسیر حرکت بازار در آینده به چه صورت است

آیا قیمت نسبت به سطوح ارزشی واکنش نشان می دهد؟

رفتار حرکت قیمت پس از حرکت های اصلاحی را بررسی کنید. سعی کنید رفتار آن را در زمان نزدیک شدن به میانگین متحرک های بلند مدت (مثل میانگین متحرک نمایی 21 روزه) یا یک سطح مقاومت کلیدی ببینید. آیا نمودار قیمت همانند قرار داشتن در یک روند نزولی رفتار دفعی دارد؟همانند قرار گرفتن در یک روند صعودی به سمت بالا پرش می کند؟این نوع رفتار قیمت نشانه خوبی برای تائید تمایل اصلی یا روند بازار می باشد.

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استراتژی معامله با خط روند

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

استراتژی مبتنی بر خط روند

تغییر روش امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

استراتژی خط روند پرچم

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

استراتژی معامله با جهش از خط روندی

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

استراتژی مبتنی بر خط روند

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

روند در تحلیل تکنیکال چیست

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب می آید ولی با این وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

استراتژی شکست و برخورد دوباره

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می شود، بهتر است که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی نکات مهم شکست روند در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

  • اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
  • شیب زیاد خط روند موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
  • به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.