ربات تریدر بیتس گپ

راهنمای معاملات کریپتو خودکار؛ در هنگام خواب کسب درآمد کنید!

کسب درآمد خودکار در دنیای ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین راه‌ها برای کسب درآمدهای کلان و ایجاد ثروت بلندمدت است. تجارت، فروش و خرید ارزهای دیجیتال به عنوان مهارتی شناخته می‌شود که تسلط بر آن سخت است و پیشرفت در آن چندین سال طول می‌کشد.

اگر قصد داشته باشید در این حرفه پیشرفت کرده و یک معامله‌گر موفق باشید، باید زمان قابل توجهی را به یادگیری این مهارت و ارتقا خود در آن اختصاص دهید. همچنین باید بازارها را پیگیری نمایید؛ اما بازار کریپتو بازاری است که حتی اگر ما در حال استراحت بوده و یا خواب بوده باشیم نیز می‌تواند اتفاقات زیادی را تجربه کند.

این موضوع نشان می‌دهد که یافتن راه‌هایی جایگزین برای استفاده از تمامی فرصت‌های معاملاتی، اهمیت بسیار فراوانی دارد. اگر شما هم سوالاتی از قبیل چگونگی انجام خرید و فروش کریپتو به‌صورت خودکار، خوب بودن ربات‌ها برای خرید و فروش کرپیتو، استفاده از یک ربات برای معامله کریپتو و سوالات دیگر ذهنتان را مشغول کرده، در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من برای پاسخ به سوالات خود همراه ما باشید.

موضوع 📜	آموزش جامع ترید اتوماتیک ارز دیجیتال
مدت زمان مطالعه ⌛	9 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/6/24 | 9/15/2022

آشنایی با معامله خودکار کریپتو

انجام خودکار معاملات کریپتو، با کمک یک الگوریتم یا ربات را می‌توان معامله خودکار کریپتو نامید. در حقیقت ربات 7/24 اجرا می‌شود و به این صورت با اجرای خود، تراکنش‌ها را از طرف شما انجام می‌دهد. اگر مبتدی باشید، این پلتفرم استراتژی‌های خود را به شما ارائه می‌دهد که در گذشته کارآمد بوده است.

اگر خودتان اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید، می‌توانید برای معامله و خرید و فروش خودکار کریپتو، استراتژی خود را بسازید. با استفاده از اتوماسیون، می‌توانید از تمامی فرصت‌های ممکن در بازار اطلاع یافته و آن‌ها را به دست بیاورید.

همچنین احساسات خود را از روند معاملات دور نگه داشته و مهم‌تر از همه، در هنگام خواب و استراحت خود نیز به کسب درآمد بپردازید. بهترین بخشی که خرید و فروش خودکار کریپتو دارد این است که اکثر پلتفرم‌های معاملاتی ربات‌ها رایگان هستند و به همین دلیل هیچ هزینه‌ای به غیر از هزینه تراکنش معمولی وجود ندارد.

انواع مختلف پلتفرم‌های ربات‌های معاملاتی کرپیتو خودکار

امکان اینکه ربات‌های کریپتو خود را بر روی پلتفرم‌های مختلف اجرا کنید، وجود دارد. این پلفترم‌ها در درجه اول به دو دسته متمرکز و غیر متمرکز طبقه بندی می‌شوند. در ادامه با انواع مختلف پلتفرم‌های ربات‌های معاملاتی کرپیتو خودکار آشنا می‌شویم:

پلتفرم‌های معامله با ربات تبادل (Exchange Bot)

صرافی‌های متمرکز متعددی از ویژگی خرید و فروش و معامله کریپتو با ربات بهره‌مند هستند؛ اما مسئله این است که این پلتفرم‌ها به عنوان حافظ کامل وجوه کرپیتو شما محسوب می‌شوند. در چنین مواقعی باید به امنیت و یکپارچگی پلتفرم اعتماد کنید؛ چراکه اگر یک اکسپلویت در پلتفرم وجود داشته باشد، در این صورت ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

همچنین لازم به ذکر است که تعداد زیادی از پلتفرم‌های متمرکز به غیر از صرافی پایونکس (pionex) از استراتژی‌های معاملاتی ربات محدودی برخوردار هستند. از برترین پلتفرم‌های متمرکز با ویژگی Trading Bot، می‌توان به صرافی‌های بایننس (Binance) و پایونکس (Pionex) اشاره کرد.

پلتفرم‌های معامله ربات مستقل با استفاده از Exchange API

این پلتفرم‌های تجارت و معامله با ربات مستقل، برخلاف پلتفرم‌های ربات تبادل، حافظ وجوه شما نیستند. آن‌ها فقط دستورالعمل‌های معاملاتی را به حساب ارز دیجیتال موجود شما ارائه می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که شما همچنان از یک صرافی متمرکز استفاده می‌کنید که ریسک خاص خودش را به همراه دارد.

این کار با استفاده از کلید API (Application Programming Interface) صرافی کرپیتو که شما وجوه ارز دیجیتال خود را در آن دارید، صورت می‌گیرد. در حالت کلی این پلتفرم‌ها استراتژی‌ها و ویژگی‌های معاملاتی متعددی دارند که می‌توانید آن‌ها را برای تسلط بر ربات‌های خود، بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این پتلفرم‌ها بدون ریسک نیستند و از آنجایی که آن‌ها به API صرافی شما دسترسی دارند، هرگونه سوءاستفاده از طریق این APIها می‌تواند از دست دادن وجوه شما را به همراه داشته باشد. از برترین پلتفرم‌های تجارت ربات مستقل می‌توان به ربات تری کاماز (3Commas) و ربات تریدینگ بیتس کپ (Bitsgap) اشاره کرد.

پلتفرم‌های معاملاتی ربات مبتنی بر قراردادهای هوشمند

این پلتفرم‌ها غیرمتمرکزترین گزینه برای معامله با ربات هستند؛ اما برای استفاده افراد مبتدی توصیه نمی‌شوند. در این پلتفرم‌ها یک قرارداد هوشمند برای سپرده گذاری دارایی‌های کریپتو شما و تنظیم دستورالعمل‌های الگوریتمی ایجاد می‌گردد که این قرارداد هوشمند سفارشات معاملات را از طرف شما انجام می‌دهد. البته لازم به ذکر است که قراردادهای هوشمند نیز مستعد بهره برداری هستند؛ بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که اگر از قرارداد هوشمندی استفاده می‌کنید، ایمن و در برابر سوءاستفاده‌ها مقاوم است.

انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی کریپتو خودکار

استراتژی‌های معاملاتی نامحدودی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای خرید و فروش و معامله خودکار کریپتو استفاده کرد. در ادامه برخی از محبوب‌ترین و مبتدی‌ترین استراتژی‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

Grid Trading Rot

Grid Bot Trading روشی است که از این طریق می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی اسکالپ خود را خودکار کنید. اسکالپ یک تکنیک معامله‌ای است که تریدر با تحلیل در نمودارهایی با تایم فریم بسیار کوچک 1 دقیقه یا 5 دقیقه، در فرصت مناسب وارد بازار می‌شود و با سود کم به‌صورت سریع از معامله خارج می‌گردد.

این ربات‌ها از نوسانات یک توکن کریپتو برای خرید و فروش ارزها و کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای یه روش خودکار استفاده می‌کنند. بهترین زمان برای شروع و استفاده از یک Grid Bot، آخرین مرحله از Bear Market است که در این حالت روند معکوس شده و بازار قرار است بالاتر برود.

در مورد این استراتژی، یک محدوده قیمت از قبل تعیین شده است؛ به عنوان مثال، تصور کنید برای توکن بیت کوین (BTC)، محدوده قیمتی بین 27000 تا 37000 دلار تعیین کرده‌اید؛ این محدوده بیشتر در میان شبکه‌ها تقسیم می‌شود. بیایید فرض کنیم تصمیم داریم 10 گرید و رتبه بندی ایجاد کنیم؛ بنابراین شبکه‌ها چیزی شبیه به حالت‌های زیر خواهند بود:
شماره شبکه محدوده قیمت شبکه به دلار
1 27000 – 28000
2 28000 – 29000
3 29000 – 30000
4 30000 – 31000
5 31000 – 32000
6 32000 – 33000
7 33000 – 34000
8 34000 – 35000
9 35000 – 36000
10 36000 – 37000

هنگامی که قیمت بیت کوین در این محدوده‌های قیمتی شبکه باقی بماند، شما به کسب درآمد می‌پردازید. ربات Grid به خرید و فروش و انجام معامله در این محدوده ادامه می‌دهد و شواهد به دست آمده بیانگر این است که با اطلاع از برخی تمرین ها و راهنمایی ها، یک معامله‌گر می تواند 0.5٪ الی 1٪ در روز (180٪ الی 360٪ سالانه) از طریق Grid Bot کسب درآمد کند.

ربات معامله DCA

DCA که نام مستعار میانگین هزینه دلار است، به عنوان استراتژی‌ شناخته می‌شود که در آن یک رمزارز دیجیتال را در مقادیر کم در یک دوره زمانی خریداری می‌کنید. در نظر بگیرید که می‌خواهید 100000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کنید.

شما می‌توانید این 100000 دلار را در یک تراکنش واحد، با نام مستعار سرمایه گذاری کلان سرمایه گذاری کرده و یا 1000 دلار در 100 تراکنش در 100 روز آینده سرمایه گذاری کنید. به این روش تکه تکه، میانگین هزینه دلار گفته می‌شود.

این استراتژی در دو راه به سرمایه گذار و انجام معامله کمک می‌کند:

• این روش تاثیر نوسانات قیمت را کاهش می‌دهد؛ چراکه یک سرمایه گذار می‌تواند هزینه خود را به‌طور میانگین محاسبه نماید.
• این روش نظم و انضباط را در فرآیند سرمایه گذاری یا ترید و معامله ارزهای دیجیتال به ارمغان می‌آورد.

لازم به ذکر است که برخی از ربات‌ها می‌توانند استراتژی DCA را به‌طور خودکار برای شما ایجاد نمایند. این به این معنی است که شما نیازی به پردازش دستی 100 تراکنش ندارید؛ چراکه ربات این کار را برای شما انجام می‌دهد.

از بهترین ربات‌ها و برنامه‌های DCA برای استفاده سرمایه گذاران کریپتو در سال 2022 می‌توان به بایننس ارن (Binance Earn)، ربات پایونکس DCA، بات کوین رول (Coinrule) برای کاربران پیشرفته، بیتس گپ (Bitsgap) و Crypto.com DCA Bot اشاره کرد.

مزایای معامله خودکار کریپتوها

خرید و فروش و معامله خودکار کریپتوها مزایای مختلفی برای کاربران به همراه دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

صرفه جویی در زمان

انجام معامله به‌صورت خودکار باعث صرفه جویی در زمان می‌شود. با استفاده از این روش دیگر نیازی نیست جلوی صفحه نشسته و منتظر زمان مناسب برای خرید یا فروش باشید؛ چراکه ربات این کار را به‌صورت خودکار برای شما انجام خواهد داد.

امکان استفاده افراد مبتدی

در حالت کلی برای خرید و فروش و ترید دستی، باید استراتژی خود را طراحی کنید؛ اما بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی ربات نیز یک استراتژی از پیش طراحی شده در اختیار شما قرار می‌دهند که برای افراد مبتدی بسیار مفید است.

ایجاد نظم و دور نگه داشتن احساسات از معامله

استفاده از ربات‌ها و روش خودکار، راهی عالی برای انجام معاملات بدون در نظر گرفتن احساسات است؛ چراکه استفاده از این راه به سادگی از یک استراتژی پیروی می‌کند. این هدف ضمن حفظ فرآیند معاملاتی شما، از FOMO (ترس از دست دادن) در دنیای ارزهای دیجیتال نیز جلوگیری می‌کند.

دسترسی به تمامی فرصت های ممکن

از آنجایی که یک ربات 7/24 اجرا می‌شود، از این طریق می‌توانید تمام فرصت‌های معاملاتی ممکن را نقد کنید. این بدان معنی است که استراتژی برتری نسبت به فرآیند معاملات دستی می‌دهد و مستلزم آن است که هر سفارش به‌صورت دستی انجام شود.

سریع‌تر از کاربران دنیای ارزهای دیجیتال

ربات‌های معاملاتی، بسیار سریع‌تر از کاربران دنیای رمزارزها هستند؛ بنابراین، این یک راه عالی برای شکست دادن معامله‌گران دستی در بازار است.

معایب معامله خودکار کریپتوها

با در نظر گرفتن تمامی مزایای معامله خودکار کریپتوها، این روش می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

تضمینی برای شکست دادن بازار وجود ندارد

Automated Crypto Trading ابزاری است که می‌توانید برای اتوماسیون از آن استفاده نمایید. البته استفاده از این ابزار تنها روند معاملات شما راحت‌تر کرده و هیچ نتیجه مثبتی را تضمین نمی‌کند.

مشکلاتی که API دارد

پلتفرم‌هایی که برای معامله خودکار در دنیای رمزنگاری استفاده می‌کنید، امکان دارد مشکلات سرور یا اتصال داشته باشند. این موضوع می‌تواند منجر به عدم پردازش سفارش سفارش شود؛ بنابراین، احتمال از دست دادن فرصت‌های بازار وجود دارد.

معامله خودکار کریپتوها؛ روشی خارق‌العاده برای کسب درآمد

دنیای ارزهای دیجیتال روزبه‌روز در حال تغییر است و نوسانات مختلف زیادی تجربه می‌کند. این نوسانات باعث می‌شود تا وضعیت رمزارزها تغییرات مدوام داشته باشند و حتی زمانی که ما به این بازار دسترسی نداشته باشیم هم، این تغییرات رخ می‌دهند؛ به همین دلیل دسترسی به روشی کارآمد برای کنترل این وضعیت بیشتر از پیش احساس می‌شود و کاربران زیادی به دنبال راه حلی هستند که حتی در هنگام خواب نیز از این دنیای هیجان انگیز، کسب درآمد کنند.

انجام خودکار معاملات کریپتو، با کمک یک الگوریتم یا ربات امکان پذیر است و استفاده از این روش مزایای فراوانی به همراه دارد. صرفه جویی در زمان، امکان استفاده افراد مبتدی، ایجاد نظم و دور نگه داشتن احساسات از معامله و دسترسی به تمامی فرصت‌های ممکن از جمله مزایای استفاده از این روش است.

البته انجام خودکار معاملات مانند هر روش دیگر، معایبی نیز دارد اما چیزی که اینجا اهمیت زیادی دارد، نیاز و هدف کاربران برای استفاده از این روش است. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من، با خرید و فروش و معامله خودکار کریپتو آشنا شده و انواع پلتفرم‌های آن، انواع استراتژی‌های معاملاتی خودکار کریپتو و مزایا و معایب استفاده ربات تریدر بیتس گپ از این راه را شرح دادیم. برای دسترسی به سایر مطالب می‌توانید به وبلاگ کیف پول من مراجعه کنید.

ربات تریدر ارزدیجیتال چیست؟ نحوه عملکرد ربات معامله گر (آپدیت ۲۰۲۲)

حضور در بازار سرمایه گذاری ارزدیجیتال شما را هر روز با شگفتی‌های بیشتری مواجه می‌کند که ربات‌ها یکی از آنها هستند. تعجب نکنید! ربات تریدر یا بات معامله‌گر (Trader Bot) قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می‌شد و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزار است.

این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

ربات‌ ارز دیجیتال مجموعه‌ نرم‌افزارهایی هستند که در زمینه‌‌های مختلف به‌عنوان یک دستیار هوشمند به کمک انسان‌ها می‌آیند. در بازارهای اقتصادی نیز از آن‌ها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شود. در این می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ربات تریدر چیست و چگونه کار می‌کند؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

بازارهای سنتی مالی، ساعت مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدود دارند. بنابراین معمله‌گرها در این زمان می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند.

اما بازار رمزارزها در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای سیستم باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آن‌ها سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.

ربات تریدر (Trader Bot) چطور کار می‌کند؟

بات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (تحلیل فاندامنتال). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات رمزارز مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات معامله گر بازار کریپتوکارنسی

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:

ربات آربیتراژ: این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد، ربات آربیتراژ یکی از ربات‌های محبوب تریدرهای ارز دیجیتال است.

ربات وام دهی ارز دیجیتال: این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند.

ربات ترند: یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند.

تفاوت‌های ربات معامله گر ارز دیجیتال با انسان

ربات‌ ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا می‌توان به ربات معامله گر ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

میزان اعتماد به ربات دستیار تریدر بسته به انتخاب شماست. هرچقدر این نرم‌افزار و الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و حداقل ضرر است. با مبالغ مختلف می‌توان یک ربات معامله‌گر تهیه کرد. قیمت ربات‌ها بستگی به تعداد معاملاتی که می‌توانند انجام بدهند و ویژگی‌هایی که پشتیبانی می‌کنند دارد.

شاید تا‌کنون در بستر وب با ربات‌های معامله‌گر رایگان آشنا شده باشید. این ربات‌ها به‌هیچ عنوان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آن‌‌ها ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. بهتر است حتی برای امتحان نیز سراغ این نرم‌افزارها نروید.

اما به‌طور کلی نباید به ربات‌ ارز دیجیتال اطمینان کامل داشت. هنوز هیچ نرم‌افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت مغز انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته‌ی این ربات‌ها می‌توانند تا حدودی به معامله‌گران کمک کنند. اما این‌طور نیست که بدون هیچ ریسکی بالاترین سود را برای شخص داشته باشند

اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال

برای این کار باید از طریق API که مخفف Application Programming Interface به معنای رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن اقدام کرد. این برنامه ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات است. از این طریق می‌توان بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کاربری خود و رمز عبورتان می‌توانید ربات تریدر خود را به حساب صرافی مورد نظر متصل کنید. (اگر با رباتی روبه‌رو شدید که از شما چنین اطلاعاتی می‌خواست سریعاً از ادامه کار با آن دست بکشید)

پس از اتصال ربات ارز دیجیتال به صرافی این نرم افزار شروع به خرید و فروش رمزارز به‌طور ۲۴ ساعته در بستر این صرافی می‌کند.

هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

• به بالا بودن امنیت استفاده از ربات ارز دیجیتال دقت کنید. بسیاری از ربات‌ها رایگان نیستند و ظاهری قابل قبول دارند، اما مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند و در مواردی شما طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوید.
• در رابطه با سازنده‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در بازار کریپتوکارنسی تحقیق کنید. بررسی کنید که آیا افراد حرفه‌ای الگوریتم‌ها را در ربات مشخص کرده‌اند یا خیر. اگر استراتژی‌های نادرست برای نرم‌افزار تعیین شده باشد، سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد.
• در رابطه با نوع کدنویسی رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه‌نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
• ربات ارز دیجیتال باید قابلیت تعیین استراتژی برای شرایط مختلف بازار را داشته باشد.
• ربات معامله‌گر شما باید به‌طور دقیق و شفاف روند کاری را به شما نشان دهد. کاربر باید کاملاً در جریان فعالیت‌های نرم‌افزار قرار بگیرد.
• بازگشت سرمایه از ارکان مهم در انتخاب ربات است. شما هزینه می‌کنید برای سود بیشتر. پس حتماً به میزان سودی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه داشته باشید.
• به رابط کاربری ربات ترید ارز دیجیتال خود دقت کنید. رابط کاربری باید طوری باشد که شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید آن‌طور که باید و شاید از آن بهره ببرید.

چند بات معروف تریدر ارز دیجیتال برای سال ۲۰۲۰

در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• تری کاماز (۳Commas)
• کریپتو هاپر(Cryptohopper)
• شِرِمپی (Shrimpy)
• هاس بات (Hassbot)
• ترید سانتا (TradeSanta)
• کریپتو تریدر(cryptotrader)
• گکو (GEKKO)
• گان بات (Gun bot)
• مارجین (Margin)
• زیگنالی (Zignaly)
• بیتس گپ (Bitsgap)
• لایو تریدر (Live Trader)
• زِن بات (Zen bot)
• کَپ کلاب (cap.club)
• پروفیت تریلر (Profit Trailer)
• بوتی ترید (Botee.Trade)

آیا استفاده از ربات معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟

حتماً تا‌کنون بارها مجبور شده‌اید به وب‌سایت‌های مختلف ربات نبودن خود را از طرق مختلف اثبات کنید. با این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از ربات ارز دیجیتال در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟ بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست. ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

خطرات استفاده از ربات های معامله گر

هر چند در این مقاله در ارتباط با مزایای ربات‌ ارز دیجیتال صحبت کردیم اما باید توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید.

زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی استفاده کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال رایگان

ربات‌های تریدر رایگان را فراموش کنید. برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیاندازد.

آیا از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به‌ دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید. هیچ تضمینی نیست که ربات‌ها شما را به‌طور حتم به سود برسانند.برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی بهتر است این ارزها را به‌طور کامل بشناسید و ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال را بیاموزید. بهترین زمان برای استفاده از این نرم‌افزار زمانی است که به‌طور دقیق و کامل به بازار مسلط شده‌اید و تحلیل‌های شخصی و راه‌کارهای اختصاصی خود را یافته‌اید. در این شرایط ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا در تمام ساعات روز فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهید.

بات معامله گر در والکس!

صرافی آنلاین والکس برای صرفه جویی در زمان و راحتی خرید و فروش ارز دیجیتال، ربات معامله‌گر را به زودی به پلتفرم خود اضافه می‌کند. این ربات البه به صورت آزمایشی برای برخی از کاربران فعال شده است. کافی است در صفحه اصلی وب‌سایت والکس یا اپلیکیشن موبایل، بخش ربات را انتخاب کرده و کار خود را شروع کنید.

به زودی دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. هر دو ربات از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی بازار هستند و می‌توانند ترید روزانه شما را آسان‌تر کنند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این ربات‌های تریدر کارمزد ۰.۱٪ برای استفاده از این بات های در انجام معاملات است.

سوالات متداول

ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری است که با خودکارسازی معاملات ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات را در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر می‌کند.

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها ربات آربیتراژ است. این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد.

بله صرافی‌ها نه تنها ربات تریدر بیتس گپ با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها.

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

Bitsgap ترکیبی AI Bot را برای تجارت بی وقفه در آینده معرفی می کند

معاملات ارز رمزنگاری شده با سرعت رشد 30 درصدی بین سالهای 2019 و 2026 یکی از سریعترین رشد در صنعت خدمات مالی است. سکه های بیشتری به بازار معاملات ارزهای رمزپایه وارد می شوند که به معنای فرصت های بیشتر تجارت است. تعداد سرمایه گذاران و بازرگانانی که به این بازار معاملات می پیوندند نیز به طور مداوم در حال افزایش است ، که دلالت بر افزایش رقابت دارد.

بازار معاملات ارزهای رمزنگاری شده روزانه پیچیده می شود. برای پاره کردن منافع حاصل از چنین توسعه بازار ، هنگام تجزیه و تحلیل روند بازار ، باید توجه زیادی به جزئیات داشته باشید.

راه حل های تجارت خودکار فناوری ربات تبدیل شده است به یک برش در بازار معاملات ارزهای رمزنگاری شده. این بازرگانان را قادر می سازد تا فعالیت های تجاری خود را در آسایش منازل خود انجام دهند. با این حال ، اطمینان از اینکه معامله گران از راه حل های ربات معاملاتی استفاده می کنند که از نظر ابزارهای تجاری ، بینش و هزینه ها به آنها مزیت رقابتی می دهد ، مهم است.

بیتس گپ همیشه در توسعه ابزارهای نسل بعدی برای تجارت ، اتوماسیون و مدیریت پرتفوی برای پاسخگویی به بازار در حال رشد پیشتاز بوده است. Bitsgap با انتشار ربات های پیشرفته و سودآور مرزهای اتوماسیون معاملات را تحت فشار قرار داده است.

Bitsgap بار دیگر راه حل دیگری برای تجارت اتوماسیون تجارت راه اندازی کرده است تا بتواند تجارت یکپارچه را فعال کند.

ربات جدید برای معاملات آتی

Bitsgap بات جدید معاملات آتی را منتشر کرده است تا مرزهای بازار معاملات رمزنگاری را گسترش دهد. سیستم تجارت خودکار ، Combo Bot ، یک راه حل منحصر به فرد است که هنگام استفاده از فرصت های معاملاتی ، از الگوریتم های تجاری GRID و DCA استفاده می کند.

از نظر فنی ، Combo Bot دارای دو ویژگی است - حسرت و کوتاه. اگر قیمت کالایی را کنترل می کنید و افزایش قیمت را پیش بینی می کنید ، می توانید با استفاده از ربات تجارت طولانی کنید. با افزایش قیمت ، الگوریتم فروش سفارشات GRID را آغاز می کند و قفل همه بازده ها را انجام می دهد. اگر قیمت شروع به کاهش کند ، متوسط ​​هزینه دلار روشن می شود و بنابراین خریدها انجام می شود. هنگام اشتیاق با ربات دسته کوچک موسیقی جاز ، خرید یک خرید است در حالی که فروش بسته است

اگر تحلیل بازار نشانگر سقوط قیمت باشد ، یک معامله گر می تواند با استفاده از Combo Bot کوتاه بیاید. الگوریتم هنگام کاهش قیمت ، سفارشات خرید GRID را اجرا می کند. ربات همچنین با اجرای DCA فروش کوتاه مدت از افزایش قیمت های کوتاه مدت بهره خواهد برد. ورود کوتاه منجر به فروش فروش و بسته شدن خرید می شود.

به طور کلی ، تکنیک مورد استفاده در Combo Bot جدید با هدف قرار دادن سفارشات خرید و فروش در فواصل منظم بالاتر و زیر قیمت پایه ، به دنبال استفاده از نوسانات طبیعی قیمت است. این روش هم از روندها و هم از شرایط مختلف بهره می برد.

ربات Combo همچنین دارای یک ویژگی حاشیه اهرم است. معامله گران اکنون می توانند سود بیشتری فراتر از آنچه بودجه آنها می تواند با فعال کردن اهرم کسب کنند ، کسب کنند. معامله گران اکنون می توانند سرمایه را وام بگیرند تا اهرم خود را افزایش دهند و بنابراین در معرض معاملات خاص قرار گیرند. یک معامله گر برای استفاده از ویژگی حاشیه باید وثیقه خود را واریز کند. با این حال ، بیتسگپ از نسبت های حاشیه رقابتی پشتیبانی می کند ، بنابراین به بازرگانان اجازه می دهد سود بیشتری از معاملات اهرمی خود کسب کنند.

معامله گران هنوز هم می توانند از مزایای حاشیه جدا شده و هم از سود مضاف استفاده کنند. حالت مقطعی دارای توانایی بهتری برای مقاومت در برابر تصفیه است ، بنابراین هنگام برخورد با یک استراتژی بلند مدت که ممکن است به موقعیتی برای زنده ماندن در شرایط شدید بازار نیاز داشته باشد ، مناسب است. حالت حاشیه جدا شده بیشتر می تواند برای معامله گرانی که برای سودهای کوتاه مدت کوتاه مدت از آنها انعطاف پذیرتر است استفاده کند و ضرر را فقط به بخشی از وجوه محدود می کند. برای تنظیم سریع حاشیه هنگام استفاده از حاشیه جداگانه ، توجه بیشتری لازم است.

ربات جدید دارای یک رابط کاربری بصری است ، حتی برای معامله گران جدید نیز مناسب است. سود و زیان کاربر به صورت شفاف بر روی نمودار نشان داده می شود تا کارایی ربات از نظر سودآوری برجسته شود.

ربات برای اطمینان از میزان موفقیت بالا طراحی شده است. علی رغم نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت ، ترکیبی ماهرانه از استراتژی های GRID و DCA به احتمال زیاد منجر به سود می شود.

سلب مسئولیت: این یک پست پولی است و نباید به عنوان خبر / مشاوره با آن رفتار کرد.

Bitsgap ترکیبی AI Bot را برای تجارت بی وقفه در آینده معرفی می کند

معاملات ارز رمزنگاری شده با سرعت رشد 30 درصدی بین سالهای 2019 و 2026 یکی از سریعترین رشد در صنعت خدمات مالی است. سکه های بیشتری به بازار معاملات ارزهای رمزپایه وارد می شوند که به معنای فرصت های بیشتر تجارت است. تعداد سرمایه گذاران و بازرگانانی که به این بازار معاملات می پیوندند نیز به طور مداوم در حال افزایش است ، که دلالت بر افزایش رقابت دارد.

بازار معاملات ارزهای رمزنگاری شده روزانه پیچیده می شود. برای پاره کردن منافع حاصل از چنین توسعه بازار ، هنگام تجزیه و تحلیل روند بازار ، باید توجه زیادی به جزئیات داشته باشید.

راه حل های تجارت خودکار فناوری ربات تبدیل شده است به یک برش در بازار معاملات ارزهای رمزنگاری شده. این بازرگانان را قادر می سازد تا فعالیت های تجاری خود را در آسایش منازل خود انجام دهند. با این حال ، اطمینان از اینکه معامله گران از راه حل های ربات معاملاتی استفاده می کنند که از نظر ابزارهای تجاری ، بینش و هزینه ها به آنها مزیت رقابتی می دهد ، مهم است.

بیتس گپ همیشه در توسعه ابزارهای نسل بعدی برای تجارت ، اتوماسیون و مدیریت پرتفوی برای پاسخگویی به بازار در حال رشد پیشتاز بوده است. Bitsgap با انتشار ربات های پیشرفته و سودآور مرزهای اتوماسیون معاملات را تحت فشار قرار داده است.

Bitsgap بار دیگر راه حل دیگری برای تجارت اتوماسیون تجارت راه اندازی کرده است تا بتواند تجارت یکپارچه را فعال کند.

ربات جدید برای معاملات آتی

Bitsgap بات جدید معاملات آتی را منتشر کرده است تا مرزهای بازار معاملات رمزنگاری را گسترش دهد. سیستم تجارت خودکار ، Combo Bot ، یک راه حل منحصر به فرد است که هنگام استفاده از فرصت های معاملاتی ، از الگوریتم های تجاری GRID و DCA استفاده می کند.

از نظر فنی ، Combo Bot دارای دو ویژگی است - حسرت و کوتاه. اگر قیمت کالایی را کنترل می کنید و افزایش قیمت را پیش بینی می کنید ، می توانید با استفاده از ربات تجارت طولانی کنید. با افزایش قیمت ، الگوریتم فروش سفارشات GRID را آغاز می کند و قفل همه بازده ها را انجام می دهد. اگر قیمت شروع به کاهش کند ، متوسط ​​هزینه دلار روشن می شود و بنابراین خریدها انجام می شود. هنگام اشتیاق با ربات دسته کوچک موسیقی جاز ، خرید یک خرید است در حالی که فروش بسته است

اگر تحلیل بازار نشانگر سقوط قیمت باشد ، یک معامله گر می تواند با استفاده از Combo Bot کوتاه بیاید. الگوریتم هنگام کاهش قیمت ، سفارشات خرید GRID را اجرا می کند. ربات همچنین با اجرای DCA فروش کوتاه مدت از افزایش قیمت های کوتاه مدت بهره خواهد برد. ورود کوتاه منجر به فروش فروش و بسته شدن خرید می شود.

به طور کلی ، تکنیک مورد استفاده در Combo Bot جدید با هدف قرار دادن سفارشات خرید و فروش در فواصل منظم بالاتر و زیر قیمت پایه ، به دنبال استفاده از نوسانات طبیعی قیمت است. این روش هم از روندها و هم از شرایط مختلف بهره می برد.

ربات Combo همچنین دارای یک ویژگی حاشیه اهرم است. معامله گران اکنون می توانند سود بیشتری فراتر از آنچه بودجه آنها می تواند با فعال کردن اهرم کسب کنند ، کسب کنند. معامله گران اکنون می توانند سرمایه را وام بگیرند تا اهرم خود را افزایش دهند و بنابراین در معرض معاملات خاص قرار گیرند. یک معامله گر برای استفاده از ویژگی حاشیه باید وثیقه خود را واریز کند. با این حال ، بیتسگپ از نسبت های حاشیه رقابتی پشتیبانی می کند ، بنابراین به بازرگانان اجازه می دهد سود بیشتری از معاملات اهرمی خود کسب کنند.

معامله گران هنوز هم می توانند از مزایای حاشیه جدا شده و هم از سود مضاف استفاده کنند. حالت مقطعی دارای توانایی بهتری برای مقاومت در برابر تصفیه است ، بنابراین هنگام برخورد با یک استراتژی بلند مدت که ممکن است به موقعیتی برای زنده ماندن در شرایط شدید بازار نیاز داشته باشد ، مناسب است. حالت حاشیه جدا شده بیشتر می تواند برای معامله گرانی که برای سودهای کوتاه مدت کوتاه مدت از آنها انعطاف پذیرتر است استفاده کند و ضرر را فقط به بخشی از وجوه محدود می کند. برای تنظیم سریع حاشیه هنگام استفاده از حاشیه جداگانه ، توجه بیشتری لازم است.

ربات جدید دارای یک رابط کاربری بصری است ، حتی برای معامله گران جدید نیز مناسب است. سود و زیان کاربر به صورت شفاف بر روی نمودار نشان داده می شود تا کارایی ربات از نظر سودآوری برجسته شود.

ربات برای اطمینان از میزان موفقیت بالا طراحی شده است. علی رغم نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت ، ترکیبی ماهرانه از استراتژی های GRID و DCA به احتمال زیاد منجر به سود می شود.

سلب مسئولیت: این یک پست پولی است و نباید به عنوان خبر / مشاوره با آن رفتار کرد.

آربیتراژ Arbitrage چیست ؟ | آموزش آربیتراژ در ارز دیجیتال

آربیتراژ Arbitrage ، اگر در بازارهای مالی سررشته داشته باشید ، حتماً اسم آربیتراژ به گوشتان خورده است و سؤالات متعددی در ذهنتان شکل‌گرفته است . آربیتراژ درواقع یکی از راه‌های کسب درآمد در بازارهای مالی است . در این روش از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف ، می‌توان کسب سود کرد . در این مقاله با ما همراه باشید ، تا به‌طور کامل با این استراتژی و روش‌های کسب درآمد از آن آشنا شوید .

آربیتراژ چیست ؟

آربیتراژ به معنای بهره‌گیری از اختلاف قیمت یک دارایی خاص در بازارهای مالی مختلف است . برای وقوع این پدیده ، باید دارایی مربوطه حداقل در دو بازار ، قیمت متفاوتی داشته باشد . در یک کلام روشی است که در آن معامله‌گر می‌تواند از عدم تعادل قیمت یک دارایی ، در بازارهای مختلف کسب سود کند . ساده‌ترین روش آربیتراژ ، خرید دارایی X در بازاری که قیمت آن کمتر است و فروش آن در بازاری که قیمت آن بالاتر است . با یک مثال ساده این موضوع را شفاف می‌کنم : فرض کنید قیمت سیب در محله‌های پایین‌شهر کیلویی 3 هزار تومان است ، اما همین سیب در بازارهای مجلل و فروشگاه‌ها باقیمت ۵ هزار تومان به فروش می‌رسد . ساده‌ترین راهی که برای کسب درآمد در بازار سیب به ذهن می‌رسد چیست ؟ اینکه سیب را در بازار پایین‌شهر با کیلویی ۳٬۰۰۰ تومان بخرید و آن را در فروشگاه‌های لوکس باقیمت کیلویی ۵٬۰۰۰ تومان ، بفروشید . با این روش شما توانسته‌اید حدود ۶۶ درصد کسب سود کنید بدون اینکه کار خاصی انجام دهید . دقیقاً مشابه این کار را می‌توانید در بازارهای مالی انجام دهید . آربیتراژ از آن دسته از روش‌هایی است که به‌طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد و احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین استراتژی‌های موجود نیز هست .

به معامله‌گرانی که با این روش کسب سود می‌کنند ، آربیتراژر ( arbitrageurs ) گفته می‌شود . آربیتراژ با مفهوم تئوری کارایی بازار مغایرت دارد . این تئوری بیان می‌کند که برای اینکه بازارها کاملاً کارآمد باشند ؛ نباید اصلاً فرصتی برای آربیتراژ وجود داشته باشد و تمام بازارهایی که آن دارایی را عرضه می‌کنند ، باید قیمت ثابتی برای آن ارائه دهند . همگرایی قیمت در بازارهای مختلف ، کارایی بازار را اندازه‌گیری می‌کند . در هر دو مدل قیمت‌گذاری دارایی‌ها ( CAMP ) و تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ ، توضیح می‌دهند که فرصت‌هایی که برای آربیتراژ پیش می‌آید به دلیل قیمت‌گذاری نادرست دارایی‌ها اتفاق می‌افتد . اگر فرصت‌ها به‌طور کامل بررسی شود ، قیمت یک دارایی خاص باید در همه بازارها یکسان باشد .

وارن بافت و استراتژی آربیتراژ

وارن بافت که یکی از ثروتمندترین افراد جهان و سرمایه‌گذار مطرحی است در سن ۶ سالگی متوجه شد که می‌تواند از طریق آربیتراژ کسب سود کند . او یک بسته شش تایی کوکاکولا باقیمت ۲۵ سنت خرید و هر بطری را ۵ سنت فروخت و توانست به ازای هر پک شش تایی ، ۵ سنت سود کند . وارن بافت جوان متوجه شد که می‌تواند از تفاوت قیمت یک بسته شش‌تایی در مقابل آنچه مردم حاضر بودند برای یک بطری بپردازند ، کسب سود کند .

مثالی دیگر از آربیتراژ

یک نمونه بسیار متداول ، از فرصت‌های آربیتراژ گرفتن ، استفاده از این استراتژی در بازارهای برون‌مرزی است . فرض کنید شخصی صاحب سهام شرکت ABC است که در بازار سهام TSX با ۱۰ دلار کانادا معامله می‌شود . در همان زمان ، سهام ABC در بازار NYSE با ۸ دلار آمریکا در حال معامله شدن است . نرخ ارز CAD/USD نیز برابر با ۱٫۱ است . در ساده‌ترین روش ، یک معامله‌گر می‌تواند ، سهام ABC را از NYC به قیمت ۸ دلار آمریکا خریداری کند و سپس همین سهام در بازار TSX باقیمت 10 دلار کانادا به فروش برساند . در این حالت فرد معامله‌گر توانسته است به ازای هر سهم ۱٫۰۹ دلار سود کند .

شرایط لازم برای آربیتراژ گرفتن

در هر بازار و برای هر دارایی نمی‌توان آربیتراژ گرفت . تنها در شرایط زیر است که آربیتراژ گرفتن ممکن می‌شود :

۱. عدم تعادل قیمت دارایی : این شرط اصلی برای آربیتراژ گرفتن است . عدم تعادل قیمت می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد .

• در بازارهای مختلف دارایی یکسان با قیمت‌های مختلفی معامله شود .
• دارایی‌های که جریان نقدی مشابهی دارند با قیمت‌های مختلفی معامله شوند .
• دارایی خاصی باقیمت آتی شناخته‌شده ، در حال حاضر باقیمتی متفاوت از انتظار جریان نقدی آینده ، در حال معامله شدن است .

۲. اجرای معاملات هم‌زمان : خریدوفروش دارایی موردنظر ، باید به‌طور همزمان انجام شود تا اختلاف قیمت ثبت شود . اگر معاملات هم‌زمان انجام نشود ، قطعاً آربیتراژ گرفتن با خطرات قابل‌توجهی همراه خواهد بود .

معامله گری با آربیتراژ

شاید این استراتژی برای کسب سود ، بسیار ساده به نظر برسد ، اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنها به این استراتژی اکتفا نمی‌کنند ، چراکه با توجه به ترید آنلاین و سرعت‌بالای تغییر قیمت‌ها ، فرصت آربیتراژ گرفتن تنها در کسری از ثانیه ایجاد می‌شود . اختلاف قیمت دارایی‌ها برای مدت‌زمان کوتاهی رخ می‌دهد . این اتفاق باعث شده است که کارایی بازارهای مالی بالا برود اما از طرفی فرصت آربیتراژ گرفتن بسیارکم می‌شود . استفاده از این استراتژی به‌طورکلی توسط مؤسسات مالی بزرگ استفاده می‌شود چراکه برای شناسایی فرصت‌ها و اجرای معاملات باید منابع زیادی در دسترس باشد ، از طرفی برای سرمایه‌های اندک خیلی به‌صرفه نخواهد بود . این مؤسسات معمولاً ابزارهای پیچیده مالی را برای استفاده از این استراتژی به‌کار می‌برند .

نقاشی ها ازجمله دارایی‌هایی هستند که آربیتراژ گرفتن از آن‌ها بسیار سود ده است ، برای مثال نقاشی‌های یک نقاش معروف در یک کشور بسیار ارزان به فروش می‌رسد اما در کشوری دیگر ، افراد حاضر هستند پول زیادی برای آن بپردازند . یک فروشنده محصولات هنری می‌تواند با خرید نقاشی‌ها در کشوری که ارزان‌قیمت است و فروش آن در کشوری که قیمت بالاتری دارد ، پول زیادی به‌دست آورد .

انواع آربیتراژ

درحالی‌که آربیتراژ معمولاً به فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی اشاره دارد ، سایر انواع فرصت‌های آربیتراژ نیز وجود دارد . انواع مختلف آربیتراژ عبارت‌اند از :

آربیتراژ ریسک ، آربیتراژ خرده‌فروشی ، آربیتراژ قابل‌تبدیل ، آربیتراژ منفی و آربیتراژ آماری .

آربیتراژ ریسک ( Risk ) : به این نوع آربیتراژ ، merger هم گفته می‌شود . این نوع ، یکی از استراتژی‌های محبوب بین صندوق‌های تأمینی است . آربیتراژ ریسک در جریان ادغام دو سهام اتفاق می‌افتد . شخص سهام هدف را خریداری می کندو در کوتاه‌مدت بعد از ادغام شدن ، آن را می‌فروشند .

آربیتراژ خرد ( Retail arbitrage ) : درست مانند بازارهای مالی ، آربیتراژ را می‌توان با محصولات سوپرمارکت‌ها هم انجام داد ، دقیقاً مشابه کاری که وارن بافت در 6 سالگی به ذهنش خطور کرد . با نگاهی به eBay متوجه می‌شوید که صدها محصول خریداری‌شده در چین ، به‌صورت آنلاین و باقیمتی بالاتر در بازارهای دیگر فروخته می‌شود .

آربیتراژ قابل‌تبدیل ( Convertible ) : یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب ، همین نوع آربیتراژ است . آربیتراژ قابل‌تبدیل شامل خرید یک اوراق بهادار قابل‌تبدیل و فروش کوتاه‌مدت سهام اصلی آن است .

آربیتراژ منفی ( Negative arbitrage ) : به‌نوعی فرصت ازدست‌رفته گفته می‌شود ، که نرخ بدهی که وام‌گیرنده پرداخت می‌کند ( به‌عنوان‌مثال یک ناشر اوراق قرضه ) بالاتر از نرخ سود سرمایه‌گذاری آن وجه است .

آربیتراژ آماری ( statistical arbitrage ) : به این نوع آربیتراژ ، stat arb هم گفته می‌شود . یک روش آربیتراژ است که شامل مدل‌های آماری پیچیده‌ای برای یافتن فرصت‌های معامله در میان ابزارهای مالی با قیمت‌های مختلف بازار است . این مدل‌ها معمولاً مبتنی بر استراتژی‌های بازگشت متوسط هستند و به‌قدرت محاسباتی قابل‌توجهی نیاز دارند . آربیتراژ آماری شامل استفاده از مدل های داده کمی برای تجارت ارزهای دیجیتال است. یک ربات آربیتراژ آماری ممکن است صدها رمز ارز مختلف را یک باره معامله کند، و با احتیاط این احتمال را می دهد که ربات از یک تجارت مبتنی بر مدل ریاضی سود ببرد و در یک معامله طولانی یا کوتاه پیش می رود. به طور کلی، یک ربات به ارز دیجیتالی که عملکرد بسیار خوبی دارد نمره کم و در صورتی که عملکرد به خصوص بدی داشته باشد، نمره بالایی می دهد.

بین صرافی ها: یکی از روش های آربیتراژ ارز دیجیتال، خرید ارز رمز پایه از یک صرافی و سپس انتقال آن به صرافی دیگر است که ارز با قیمت بالاتری فروخته می شود. با این وجود چند مشکل در این روش وجود دارد. کارمزدهای انتقال یکی از مشکلات است، زیرا انتقال رمز ارزها از یک صرافی به صرافی دیگر کارمزدهایی را به همراه دارد.

یکی از راه هایی که آربیتراژها از کارمزدهای تراکنش ها استفاده می کنند، نگه داشتن ارز در دو صرافی مختلف است. یک کاربر با استفاده از این روش می تواند به طور همزمان ارز رمز نگاری شده را خریداری کند و بفروشد.

اما این موضوع چگونه ممکن است؟ برای مثال فرض کنید یک کاربر 30000 دلار آمریکا استیبل کوین در بایننس و یک بیت کوین در کوین بیس داشته باشد. هنگامی که بیت کوین در کوین بیس 30200 دلار ارزش دارد اما در بایننس فقط 30000 دلار ارزش دارد، آن فرد بیت کوین را با استفاده از استیبل کوین در بایننس خریداری می نماید و در کوین بیس می فروشد. در این زمان نه بیت کوین به دست می آورند و نه از دست می دهند، اما به دلیل گسترش در این دو صرافی، 200 دلار درامد کسب می کنند.

آربیتراژ مثلثی Triangular Arbitrage: این روش شامل گرفتن سه ارز رمز پایه مختلف و معامله تفاوت بین انها در یک صرافی

است. از آنجا که همه ی این معاملات در یک صرافی انجام می شود، کارمزد انتقالات مساله ای نیست. برای مثال، یک معامله گر ممکن است فرصتی در آربیتراژ شامل اتریوم، بیت کوین و ریپل ببیند. یک معامله گر ممکن است با فروش بیت کوین خود برای اتریوم، سپس با استفاده از آن اتریوم برای خرید ریپل، قبل از پایان خرید بیت کوین با XRP، از فرصت های آربیتراژ استفاده نماید. اگر استراتژی آنها منطقی باشد، در پایان معامله گر بیت کوین بیشتری نسبت به زمان شروع کار خواهد داشت.

آربیتراژ مالی غیرمتمرکز ( DeFi ): DeFi به پروتکل های مالی گفته می شود که بدون دخالت انسان به عنوان پروتکل های وام دهی عمل می کنند. معماری و طراحی پیشرفته آنها را برای آربیتراژ مناسب می کند.

هدف از این استراتژی جلب سود از بازده های مختلف ارائه شده توسط پروتکل های وام دهی است. اگر یک پلتفرم بازدهی 10 درصدی از بیت کوین ارائه دهد و دیگری سهم بازدهی 11 درصدی از بیت کوین ارائه دهد، در آن صورت یک معامله گر می تواند بازده خود را به یک بازده بالا تبدیل کند تا 1 درصد اضافی کسب کند. چندین پلتفرم این کار را به صورت خودکار انجام میدهند.

Yearn.finance، پروژه DeFi، به طور خودکار وجوه را از طریق پروتکل های مختلف مالی غیرمتمرکز جابجا می کند تا بهترین بازده را بدست اورد.

آیا فرصت آربیتراژ گرفتن با سرمایه های خرد هم وجود دارد ؟

ازنظر تئوری، فرصت آربیتراژ گرفتن برای معامله گران با سرمایه‌های اندک هم وجود دارد، اما در عمل دستیابی به آن بسیار دشوار است. رقابت گسترده میان کارگزاران، یکسان بودن قیمت یک دارایی را تضمین می‌کند و بسیاری از کارگزاران درواقع معاملات آربیتراژ را بسیار محدود کردند. علاوه بر این اگر کارمزدها را در نظر بگیرید، آربیتراژ گرفتن برای سرمایه‌های اندک، اصلاً به‌صرفه نخواهد بود.

آربیتراژ در ارزهای دیجیتال

خب در متن بالا کاملا به موضوع آربیتراژ و توضیح گسترده آن پرداختیم ،آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن دارایی در یک بازار خریداری می شود بلافاصله در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می شود و از این اختلاف قیمت سود می برد. در دنیای ارزهای دیجیتال ، آربیتراژ گرفتن می تواند روش مناسبی برای کسب سود باشد ، چرا که صرافی های متعددی در این حوزه وجود دارد و نوسانات قیمت شدید همیشه در بازار وجود دارد . بنابراین عقلانی است که یک شخص این روش را برای کسب سود انتخاب کنند ، اما در کنار سود دهی باید این را بپذیرد که این روش همیشه سودده نیست و زمان ، عاملی است که به شدت روی آن تاثیر گذار است .

آربیتراژ ارزهای دیجیتال از رمز ارزها به عنوان دارایی مورد نظر استفاده می نماید. این استراتژی از نحوه قیمت ارزهای رمز نگاری شده در صرافی های مختلف بهره می برد. برای مثال فرض کنید در صرافی کوین بیس Coinbase، قیمت بیت کوین ممکن است 10،000 دلار باشد در خالی که در بایننس Binance قیمت آن 9800 دلار است. بهره برداری از این اختلاف قیمت، کلید آربیتراژ است. یک معامله گر می تواند بیت کوین را از صرافی بایننس بخرد و آن را به کوین بیس منتقل نماید و بیت کوین را بفروشد و حدود 200 دلار سود ببرد. اگر آربیتراژ از بازار به دزستی استفاده کند، سود بسیار زیادی خواهد داشت.

در ادامه این مقاله پلتفرم هایی که می توان از آن در دنیای ارزهای دیجیتال کسب درآمد کرد را بررسی می کنیم .

Arbitrage.Expert

یکی از بسترهایی که برای آربیتراژ گرفتن می توان از آن استفاده کرد ، وب سایت Arbitrage.Expert یک نسبخه پیشرفته ربات تریدر است .ربات های تریدر نرم افزارهایی هستند که به طور خودکار ، معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می دهند ، مزایای استفاده از ربات ها این است که معاملات زودتر انجام می گیرد و آن ها با سرعت بیشتری اختلاف قیمت را در صرافی های مختلف را شناسایی می کنند .

Bitsgap

این ابزار قادر هست که آربیتراژ را هم با ارزهای فیات مثل دلار و یورو و هم با ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار دهد . از امنیت بالایی برخوردار است و تعداد زیادی از ارزهای دیجیتال را پشتیبانی می کند . شما می توانید حساب خود را هم با ارزهای فیات و هم با ارزهای دیجیتال باز کنید . این ابزار کاملا خودکار است و کارمزد آربیتراژ با توجه به سود شما است .

به جز پلتفرم هایی که در بالا معرفی شد ، ابزارهای زیاد دیگری نیز وجود دارند که می توان از آن ها برای آربیتراژ گرفتن استفاده کرد . با گسترش روز افزون ارزهای دیجیتال و جهانی شدن ، افزایش صرافی ها و ارز های دیجیتال، طبیعی است که هرروز پلتفرم های جدیدی برای معاملاتی بدین شکل معرفی شود و یا هرکسی بخواهد ربات تریدری نوشته و آن را به مردم عرضه کند ، اما هرکس باید دقت کند که درگیر کلاهبرداری ها نشود و از سایت های معتبر در این حوزه استفاده کند . از طرفی معامله گران زیادی هستند که آربیتراژ را به صورت دستی انجام می دهند چرا که استفاده از ربات ها می تواند خطرات خاص خود را به همراه داشته باشد .

خطرات معاملات آربیتراژی

خطرات مختلفی در ارتباط با معاملات آربیتراژ وجود دارد. یکی از این موارد تاخیر در انجام سفارش است. تاخیر زمانی اتفاق می افتد که کاربر برای خرید رمز ارز سفارش می دهد، اما اندازه سفارش از ارزان ترین پیشنهاد بزرگتر است و باعث تاخیر سفارش می شود و هزینه ان بیش از هزینه پیش بینی شده است. این یک معضل برای تریدرها است. خصوصا اینکه حاشیه آنقد کم است که با یک تاخیر می توان سود بالقوه را از بین برد.

حرکت قیمت یکی دیگر از خطرات مرتبط با آربیتراژ است. تریدرها باید به صورت سریع معاملات خود را انجام دهند زیرا ممکن است در عرض چند ثانیه قیمت ها گسترش یابد.ربات تریدر بیتس گپ

کلام آخر آربیتراژ Arbitrage

به‌طورکلی آربیتراژ گرفتن ، می‌تواند یکی از روش‌های مناسب برای کسب سود در بازارهای مالی ازجمله بازار ارزهای دیجیتال باشد ، اما لازم به ذکر است که شاید روش مناسبی برای سرمایه‌های اندک نباشد چراکه کارمزدها بالا است و در عمل روش به صرفه‌ای نیست . در دنیای ارزهای دیجیتال نیز شما می‌توانید با خرید یک ارز در صرافی و فروش آن در صرافی دیگر ، کسب سود کنید .

ممنون از اینکه تا پایان “ آربیتراژ Arbitrage ” همراه ما بودید.