دوره اموزشی مکدی

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

آموزش مکدی

آموزش اندیکاتور مکدی را به ساده ترین روش آموزش خواهید دید
(moving average convergence&divergence) به معنای میانگین متحرک هم گرا و واگرا است.

برخی اندیکاتورها هستند که روی نمودار قرار میگیرند و نوعی دیگر از اندیکاتورها که پایین چارت قرار میگیرند . اندیکاتور مکدی از نوع دوم است که پایین چارت قرار میگیرد. این اندیکاتور از دو خط و میله هایی قرمز رنگ تشکیل شده است . خط آبی (خط مکدی) ، خط قرمز (خط سیگنال) و میله های قرمز رنگ را (هیستوگرام) (histogram) مینامند. در قبل اشاره کردیم که ملاک اصلی ما چارت هست و فقط برای راهنمایی گرفتن ، از این اندیکاتور ها استفاده میکنیم در واقع این اندیکاتور ها نقش تابلوی راهنما را برای ما ایفا میکنند .

سیگنال مکدی

اولین سیگنال تغییر فاز هیستوگرام ها هستند که حول خط صفر نوسان میدهند .
هیستوگرام ها چگونه تغییر فاز میدهند؟ زمانی که هیستوگرام ما از زیر خط صفر که منفی است، به بالای خط صفر که مثبت است تغییر جهت یا تغییر فاز دهد برای ما سیگنال خرید محسوب میشود و زمانی که تغییر جهت هیستوگرام هارا از بالا به سمت پایین مشاهده کردیم میتواند برای ما سیگنال فروش محسوب شود. به طور کلی اگر تغیر فاز از مثبت به منفی بود سیگنال فروش و اگر تغییر فاز از منفی به مثبت بود برای ما سیگنال خرید است .
در تصویر زیر نقاطی که تغییر فاز از منفی به مثبت انجام شده را با خط مشخص کرده ایم .

این تغییر جهت ها سیگنال قطعی برای خرید یا فروش ما نیستند و دوره اموزشی مکدی فقط به عنوان تابلوی راهنمای ما عمل میکنند.
سیگنال بعدی کراس (قطع کردن) خط سیگنال توسط خط مکدی است که تفاوتی با تغییر فاز هیستوگرام ندارد زیرا زمانی کراس انجام میشود که ما در هیستوگرام خود تغییر جهت داشته باشیم.

سیگنال مهم بعدی این است که خط مکدی خط صفر را (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قطع کند. زمانی که خط مکدی زیر خط صفر است و آن را به سمت بالا قطع میکند سیگنال خرید قوی است و برعکس این عمل برای سیگنال فروش صدق میکند. در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

زمانی که این سیگنال را دریافت کردید با اندیکاتور ها یا استراتژی خود ترکیب میکنید و به یک اجماعی میرسید که در این نماد وارد شوم یا وارد نشوم. اولویت شما برای ورود به یک معامله ، شکسته شدن خطوط روند شما است.

در این اندیکاتور گاهی پیش میآید که نویز ( noise ) یا نوسان زیادی میدهد و شما را گنگ میکند وشما نمیدانید که آیا روی این سیگنال حساب کنم یا نکنم؟ برای اینکه این نوسان های زیاد را برطرف کنید
روش اول: یک تایم ( time ) بالاتر بروید تا نویز های زیادی که روی اندیکاتور مشاهده میکردید برطرف شود. برای مثال اگر در تایم ( 1day ) هستید تایمتان را به ( 1week ) تغییر دهید.

روش دوم: اگر در روش اول مشکل داشتید و نمیخواستید که تایمتان جابه جا شود شما میتوانید دوره ( periode )های خود را در مکدی یک پله بالاتر ببرید برای مثال اگر دوره های دوره اموزشی مکدی اندیکاتور فعلی ما 12و 26 و 9 هست هر کدام را یک پله بالاتر میبریم یعنی 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر میدهیم.

دوره های پیشنهادی برای این اندیکاتور که بسیار مفید و کاربردی هستند. مقادیر پیش فرض که از قبل برای این اندیکاتور طراحی شده است 9 و 12 و 26 است.این مقدار خوبی است و در اکثر نمودار ها جواب میدهد. اگر دیدید که روی نمودار شما جواب نمیدهد و نوسانات زیادی دارد 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر دهید.

9 و 26 و52 هست . اگر نوسان گیر یا کوتاه مدتی هستید مقادیر 3 و 5 و 15 میتواند برای شما مفید باشد. در دوره آموزشی ستارگان شما میتوانید سیگنال های حرفه ای بیشتری درباره این اندیکاتور بگیرید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

آموزش اندیکاتور مکدی به زبان ساده

همانطور که می‌دانید، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود، اندیکاتور است. به کمک اندیکاتور می‌توان روند، شتاب قیمت و المان‌های دیگر را اندازه گیری کرد که در تصمیم گیری هایی مثل ورود، خروج و غیره بسیار به کار می‌آیند. از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که در تحلیل یک سهم کاربرد دارد، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله بنا داریم تا کاملا در مورد آن بحث کنیم. با ما همراه باشید تا در مورد موضوعات زیر بيشتر صحبت کنیم.

اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا Moving Average Convergence Divergence است که به صورت اختصاری MACD نامیده می‌شود. در سال ۱۹۷۰ بود که اندیکاتور مکدی ارائه شد، اما اهمیت و کارایی آن در سده جدید بیشتر مشخص شد و مورد استفاده فراوان قرار گرفت. همانطور که می‌دانید بسیاری از دوره اموزشی مکدی اندیکاتورها در یکی از دو دسته اندیکاتورهای روندنما یا مومنتوم طبقه بندی می‌شوند، در حالی که این اندیکاتور می‌تواند ویژگی‌های هر دو را با هم داشته باشد. در واقع قدرت، شتاب و جهت روند قیمتی در این اندیکاتور مشخص می‌شود که بیشتر با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌گردد.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور مکدی وجود دارد، یک نوع کلاسیک و دیگری نوع جدید که دوره اموزشی مکدی تا حدودی از لحاظ ظاهری با هم متفاوت هستند. با این حال کارایی این دو مدل تقریبا مشابه است. با توجه به شکل، اندیکاتوری که در بخش بالایی نمایش داده شده، شامل یک هیستوگرام (خطوطی که به صورت عمودی و به رنگ مشکی هستند) و دو خط آبی و قرمز می‌باشد. خط آبی خط مکدی و خط قرمز، خط سگینال نام دارد. در بخش پایینی شکل، اندیکاتور مکدی جدید را ملاحظه می‌کنید که خط مکدی در آن وجود ندارد و فقط شامل هیستوگرام و خط سیگنال است. در واقع هیستوگرام در اندیکاتور جدید، نوسانی مشابه خط مکدی در اندیکاتور کلاسیک دارد. اما از این دو نمودار چگونه می‌توان استفاده کرد؟ در بخش بعدی این مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای این منظور، به دو اندیکاتور از نوع میانگین متحرک نمایی احتیاج داریم، یک ميانگين متحرک کوتاه در بازه ۱۲ روزه و یک میانگین متحرک بلند در بازه ۲۶ روزه. اختلاف بین این دو نمودار، اندیکاتور مکدی را برای ما مشخص خواهد کرد. حال اگر یک میانگین متحرک نمایی با بازه ۹ روزه را به همراه این دو در نظر بگیریم، نمودار خط سیگنال در اندیکاتور مکدی بدست خواهد آمد. اکنون با توجه به شکل، اگر بخواهیم شتاب یک روند قیمتی را رصد کنیم، می‌توانیم بگوییم که اگر خط سیگنال از هیستوگرام در سطح بالاتری قرار بگیرد، شتاب قیمتی منفی و اگر خط سیگنال در سطح پایینتری نسبت به هیستوگرام واقع شود، روند مثبت خواهد بود. در ادامه این توضیحات، اکنون فرض کنید قیمت یک سهم در یک روند نزولی است، اما هیستوگرام رفته رفته در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد که نشان از افزایش شتاب قیمتی سهم دارد یا بالعکس در یک روند صعودی، هیستوگرام رفته رفته در بخش پایینی خط سیگنال واقع می‌شود که خبر از کند شدن شتاب قیمتی سهم می‌دهد.

با توجه به این تفاسیر می‌توان گفت که روندها قبل از پایان یافتن به خوبی قابل پیش بینی خواهند بود. نکته بعدی در مورد اندیکاتور مکدی این است که هرگاه هیستوگرام یا نمودار مکدی زیر خط صفر واقع شد، نمایانگر یک روند منفی یا نزولی و هرگاه بالای خط صفر واقع شد، نمایانگر روند مثبت یا صعودی است. در واقع اگر یک نمودار قیمتی را با این اندیکاتور مطابقت دهید، ملاحظه خواهید کرد که در زمانی که هیستوگرام زیر صفر است، نمودار قیمت روند نزولی و در هنگامی که بالای صفر است، روند صعودی دارد. از طرفی اگر شرایط به گونه ای پیش برود که دو نمودار میانگین کوتاه و بلند مدت بر هم انطباق پیدا کرده یا بر هم مماس شوند، نمودار مکدی یا هیستوگرام به سمت صفر میل پیدا می‌کند و کمترین مقدار خود را دارا خواهد بود، مخصوصا اگر نمودار هیستوگرام از بالای صفر به پایین یا بالعکس وارد شود، نقطه مد نظر را می‌توان نقطه بازگشت یا Reversal point در نظر گرفت. در ادامه اما این نکته را نیز همواره مد نظر داشته باشید که لزوما هر پوزیشنی مشابه پوزیشن فوق، به معنای نقطه بازگشت نیست، مثلا در شکل زیر، فقط آخرین نقطه است که یک نقطه بازگشتی است، چرا که هم تغییر فاز (یا اصطلاحا تغییر علامت جبری هیستوگرام) رخ داده و هم هیستوگرام به سمت صفر میل کرده(رسیده) است. بقیه موارد را نه به عنوان یک نقطه بازگشت اما به عنوان یک اصلاح می‌توان قلمداد کرد.

یکی از مواردی که این اندیکاتور به کار می‌آید، در زمانی است که می‌خواهید لحظه ورود یا خروج به یک سهم را برآورد کنید. به این صورت که هر زمان، دو خط سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع کنند، بسته به شرایط، سیگنال ورود یا خروج به یک سهم می‌تواند تلقی شود. مورد بعدی واگرایی یا همگرایی نمودار قیمت یک سهم است که با مقایسه خط سیگنال با نمودار میله ای قیمت، این تشخیص امکان پذیر خواهد بود.

اگر بنا است که از این اندیکاتور در تحلیل سهم های بازار بورس ایران استفاده کنید، بد نیست این ترفند را در پروسه تحلیل خود به کار ببرید: هنگامی که یک تغییر فاز از سمت منفی به مثبت را در هیستوگرام مشاهده کردید، این را به عنوان یک سیگنال ورود در نظر گرفته و وارد معامله شوید. از طرفی برای خروج از معامله نیز، زمانی که خط سیگنال، نمودار هیستوگرام را قطع کرده و در بالای آن قرار گرفت، این حالت را به عنوان پوزیشن فروش بدانید و از معامله خارج شوید.

همانطور که پیش از این دانستید، علاوه بر اینکه اندیکاتور مکدی می‌تواند در تشخیص نقاط ورود، خروج و بازگشت اطلاعات مناسبی را از قیمت یک سهم به شما ارائه دهد، که می‌تواند در شناسایی قدرت یک روند نیز به شما کمک شایانی بنماید. به این صورت که هر چه طول میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد، روند قیمتی که دنبال می‌کنید، قویتر بوده و هر چه این مقدار کمتر شود احتمال بازگشت و تغییر روند بیشتر خواهد بود.

با توجه به توضیحی که در بخش‌های قبلی دوره اموزشی مکدی ارائه شد، اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به صورت بازه ۱۲ روزه برای میانگین متحرک کوتاه مدت، بازه ۲۶ روزه برای میانگین متحرک بلند مدت و بازه ۹ روزه برای خط سیگنال بنا نهاده شد. دلیل این زمانبندی این بود، که در آن زمان، در ۶ روز هفته معاملات بازار صورت می‌گرفت و بازه ۱۲ روزه نمایانگر دو هفته کاری، بازه دوره اموزشی مکدی ۹ روزه یک هفته و نیم و بازه ۲۶ روزه نمایانگر یک ماه کاری بدون تعطیلات بود. با توجه به اینکه بازار بورس ما در ایران، ۵ روز کاری دارد، تقسیم بندی زمانی مناسب برای اندیکاتور مکدی می‌تواند به صورت ۱۰ روزه برای میانگین کوتاه مدت، ۱۵ روزه برای میانگین بلند مدت و ۲۲ روزه برای میانگین بلند مدت، در نظر گرفته شود.

واگرایی یا تضاد زمانی رخ می‌دهد که در برهه ای از زمان، نمودار قیمت با اندیکاتور به گونه ای متفاوت رفتار کند. با مشاهده چنین رفتاری در اندیکاتور، می‌توان وقایع نزدیکی مثل تغییر روند را پیش بینی کرد و به موقع و به دور از هر گونه هیجان پوزیشن مناسب را در معامله مشخص نمود. همچنین لازم به ذکر است که واگرایی فقط در اندیکاتور مکدی تعریف نمی‌شود و در اندیکاتورهایی مثل RSI، MFI و CCI نیز چنین حالتی قابل اثبات است، اما در اندیکاتور مکدی این این مسئله نمود بیشتری دارد. با توجه به تصویر آورده شده در این بخش، نمودار قیمتی دو قله قیمتی را فتح کرده اما نمودار مکدی در حال کوچک شدن است. این خود، نمونه بارزی از یک واگرایی است که به یک تحلیلگر آگاه هشدار می‌دهد که با کمتر شدن حجم معاملات ممکن است روند تغییر پیدا کند. در مجموع واگرایی به شما این هشدار را می‌دهد که اگر یک سهم را دارید وارد پوزیشن فروش شوید یا اگر آن سهم را ندارید، فعلا از خرید آن صرف نظر کنید. این را نیز باید اضافه کنیم که واگرایی در روند منفی یا نزولی بر روی دره‌ها قابل ملاحظه است، در حالی که این ویژگی در روند صعودی، بر روی قله‌ها تشکیل می‌شود.

در حالت عادی، واگرایی به گونه است که شما را از یک تغییر روند در نمودار قیمتی سهم آگاه می‌کند. یعنی به نوعی نمودار اندیکاتور زودتر از نمودار سهم وقوع چنین اتفاقی را مشخص می‌کند، در حالی که در واگرایی مخفی عکس این اتفاق رخ می‌دهد و واگرایی در اندیکاتور نمایانگر ادامه پر قدرت روند قیمتی خواهد بود. این حالت همچنین در زمانی بروز پیدا می‌کند که سهم در انتهای یک اصلاح زمانی قیمت قرار بگیرد.

با توجه به توضیحات گفته شده و در پایان این مقاله این نکته را نیز باید همواره مد نظر داشته باشید که خروجی این اندیکاتور به تنهایی سیگنال مطمئنی برای گرفتن یک تصمیم درست محسوب نمی‌شود و می‌بایست از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر برای این منظور بهره مند شد. از اندیکاتورهایی که می‌توان با اندیکاتور مکدی استفاده کرد، اندیکاتور RSI و EMA است که به صورت ترکیبی می‌شود از این سه گزینه در قالب یک استراتژی استفاده کرد. در پایان این مقاله از شما دعوت می‌کنیم تا به آموزش‌های دیگر بخش‌های وبسایت مراجعه فرمایید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

دوره اموزشی مکدی

آموزش کامل اندیکاتور MACD

سلام خدمت همراهان گرامی و همیشگی مجموعه آلند. امروز هم با یک مقاله جذاب دیگر در وب سایت دارا صد هزاری همراه شما هستیم.
همه ما که در این وب سایت حضور داریم قطعا یا به سرمایه گذاری علاقه مند هستیم و یا در حال سرمایه گذاری هستیم. بنابراین همه ما با تحلیل تکنیکال کم و بیش آشنا هستیم. حالا یا اسمش رو شنیدیم و یا در حال استفاده از آن هستیم تا معاملات موفقق تری داشته باشیم.

امروز در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتور هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد صحبت کنیم و آن را بشناسیم. نام این اندیکاتور، مکدی یا MACD هست.

در این مقاله می خواهیم بدانیم این اندیکاتور چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه می تواند به ما کمک کند. پس با ما همراه باشید

اندیکاتور MACD چیست؟

عبارت Macd مخفف شده ی عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد که اواخر سال 1970 طراحی شده و توسط معامله گران استفاده می شود

همون طور که از اسم این اندیکاتور پیداست، برای محاسبه این اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده و شالوده اصلی این اندیکاتور از MA ساخته شده اما دو حرف دیگر یعنی C و D به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست.

کاربرد MACD چیست؟

از Macd چه استفاده ای می شود؟در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمتی استفاده می شود. با اندیکاتور مکدی این امکان برای ما فراهم می شود که در یک نگاه و بدون تحلیل خاصی از قبیل تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش‌ ها، بتوانیم جهت کلی حرکت قیمت رو تشخیص بدهیم
این ویژگی باعث می شود اگر به دیدگاه میان مدت خرید خودمون رو انجام دادیم، مثلا تا وقتی که اندیکاتور مکدی در فاز صعودی هست می توانیم به نگهداری خودمون ( یا هولد کردن در بازار کریپتوکارنسی ) ادامه دهیم

اندیکاتور macd از چه اجزایی تشکیل شده است؟

این اندیکاتور در شکل کلاسیک خودش از 3 بخش اصلی تشکیل شده.
این سه بخش شامل میله های هیستوگرام، خط سیگنال و خط مکدی هست.

خطوط مکدی شامل خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند. نمایی بودن میانگین متحرک ها به این معنا هست که به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده می شوند
خط مکدی عموما پر نوسان و پر شتاب هست اما خط سیگنال به آرامی حرکت می کند چرا که پارامتر هایی که این خطوط رو می سازند با هم متفاوت هستند
بخش سوم اندیکاتور macd بخش هیستوگرام های این اندیکاتور هست

اگر بخواهیم خیلی ساده به این بخش از اندیکاتور مکدی نگاه کنیم، میله های هیستوگرام اختلاف خط مکدی با خط سیگنال رو به ما نشان می دهد.
( این ظاهر در اندیکاتور مکدی کلاسیک دیده می شود که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی مانند تریدینگ ویو، رهاورد 365 و مفید تریدر این ظاهر وجود دارد. اما در برخی پلتفرم ها ممکن است این ظاهر حذف شده باشد )

نمونه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی چه سیگنال هایی به ما می دهد؟

سیگنال هایی که اندیکاتور مکدی به ما می دهد به چند دسته تقسیم می شود که در این قسمت از مقاله می خواهیم در مورد آن ها صحبت کنیم و هر کدام را توضیح دهیم

اولین سیگنال اندیکاتور macd، استفاده از هیستوگرام های آن هست. هیستوگرام های اندیکاتور مکدی این رو به ما نشون میده که فاز کلی روند قیمت به چه صورت هست. اگر این هیستوگرام ها بالا خط صفر باشند، می توانند این سیگنال رو به ما بدهند که فاز کلی بازار در حالت صعودی هست و احتمالا اگر کندل های منفی میبینیم در قالب اصلاح باشند. همچنین اگر هیستوگرام های مکدی در گارد نزولی و زیر صفر باشند، این سیگنال رو به ما می دهند که گارد و حالت کلی قیمت در حال نزول هست و احتمالا کندل های مثبت با دوام نیستند ( تا زمانی که هیستوگرام های مکدی به بالای صفر تغییر جهت دهند )

واگرایی قیمت با مکدی

سیگنال دومی که از اندیکاتور مکدی می تونیم دریافت کنیم، واگرایی های قیمت با خط مکدی هست.

در مورد واگرایی ها در دوره سرمایه گذاران آینده به طور کامل صحبت شده اما اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، واگرایی به تضاد جهتی قیمت و اندیکاتور گفته می شود
به عنوان مثال اگر قیمت در حال طی کردن روند صعودی هست و کف های بالا تری می سازد ولی اندیکاتور در حال ساختن کف های دوره اموزشی مکدی پایین تر باشد ، می گوییم واگرایی رخ داده است. ( این اتفاق در روند های نزولی و یا با استفاده از سقف های نمودار هم می تواند رخ دهد )

کراس خط سیگنال با مکدی

سیگنال بعدی و مهم ترین و معروف ترین سیگنالی که از اندیکاتور مکدی می توانیم بگیریم، کراس خط سیگنال و خط مکدی هست!
این سیگنال اندیکاتور مکدی در حین ساده بودن، بسیار کاربردی و حرفه ای هم هست. به طوری در شرایط عادی و معمولی بازار می تواند win rate یا ضریب برد 60 الی 65 درصد داشته باشد

اما سیگنال اصلی مکدی به چه صورت هست؟!

سیگنال اصلی اندیکاتور مکدی به این صورت هست که کراس یا تقاطع خط سیگنال و خط مکدی می تواند دستورات خرید و فروش برای ما صادر کند. به چه صورت؟
اگر خط مکدی، دوره اموزشی مکدی خط سیگنال ما رو رو به بالا قطع کند، این یک سیگنال خرید برای ما محسوب می شود و اگر خط مکدی خط سیگنال ما رو رو به پایین قطع کند، اندیکاتور مکدی به ما دستور فروش دارایی رو داده است.
این سیگنال ها می تونن با هم ترکیب شوند و سیگنال قدرتمندتری به ما ارائه دهد

حتما از این اندیکاتور حداقل برای تایید گرفتن استراتژی اصلی خودتان استفاده کنید و به سیگنال های داده شده دقت کافی داشته باشید. شاید هر کدام از این سیگنال ها بتواند تحولی در روند معاملات ما در بازار بورس اوراق بهادار، فارکس و یا بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند
حتما اگر تجربه ای در کار کردن با این اندیکاتور دارید در کامنت ها برای ما بنویسید

اندیکاتور MACD و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تحلیلگران تکنیکال است. یکی از مشکلاتی که تحلیلگران تکنیکال با برخی از اندیکاتورها دارند، سخت بودن کار کردن با آن‌ها است. ویژگی بسیار مهم اندیکاتور مکدی سهولت کار با آن است. همین موضوع موجب شده است که تعداد زیادی از فعالان بازارهای مالی تمایل بالایی برای استفاده از این اندیکاتور داشته باشند. در این مطلب قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با کاربردهای این ابزار در زمینه تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور MACD چیست؟

کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. به زبان ساده این اندیکاتور که در ردیف نوسانگرها قرار می‌گیرد، در زمینه شناخت و پیش‌بینی روندهای حاکم بر بازار نقش کلیدی را ایفا می‌کند. بنابراین اگر به عنوان دوره اموزشی مکدی یک تحلیلگر تکنیکال بتوانید اطلاعاتی که اندیکاتور مکدی تولید می‌کند را به درستی استخراج کنید، قطعا موفق خواهید شد که شانس دستیابی به سود در معاملات خود را ارتقا دهید.

این اندیکاتور در ردیف اندیکاتورهای ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از ادامه دهنده این است که سیگنال صادر شده از سوی آن نشان‌دهنده تداوم یک روند صعودی یا نزولی حاکم بر بازار است. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی چیست؟

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده توسط تحلیلگران تکنیکال از اجزای گوناگونی تشکیل شده‌اند. اندیکاتور MACD نیز از همین مبنا پیروی می‌کند و از سه جزء اساسی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

1. خط MACD

مهم‌ترین جزء اندیکاتور MACD خط مکدی است. این خط اختلاف میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن را به نمایش می‌گذارد. تحلیلگران تکنیکال با تجربه به خوبی می‌دانند که خط مکدی دارای ویژگی تند و نوسانی است. شاید در حال حاضر مفهوم و کاربرد این خط برای شما روشن نباشد. اما جای نگرانی وجود ندارد؛ چراکه در ادامه به طور مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد.

2. خط سیگنال

خط سیگنال نیز میانگین نمایی 9 روزه از اندیکاتور مکدی است. با مشاهده خط سیگنال در نمودار اندیکاتور MACD می‌توان متوجه شد که این خط کم تلاطم است و در مقایسه با خط MACD کند به حساب می‌آید.

3. هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD در قالب مجموعه‌ای از خطوط عمودی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را به نمایش می‌گذارد. طبیعی است که هر زمان اختلاف بین خط مکدی و سیگنال افزایش پیدا کند، هیستوگرام بزرگ می‌شود و زمانی که اختلاف بین آن دو خط کم شود، هیستوگرام نیز کوچک می‌شود و حتی در مواقعی که این دو خط با هم تقاطع می‌کنند، به یک خط تبدیل می‌شود.

اندیکاتور MACD چه زمانی و چگونه سیگنال صادر می‌کند؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور MACD به مهم‌ترین بخش می‌رسیم. در حالت کلی سیگنال‌های این اندیکاتور در دو زمان صادر می‌شود:

• زمانی که خط مکدی و سیگنال یکدیگر را قطع کنند.
• در زمان‌های که بین حرکت خط مکدی و نمودار قیمت دارایی هماهنگی‌ها یا ناهماهنگی‌هایی بروز می‌کند.

در نمودارهای مرسومی که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، خط مکدی به رنگ آبی، خط سیگنال به رنگ قرمز و هیستوگرام به رنگ مشکی است. سیگنال‌های خرید و فروش در قالب این اندیکاتور به صورت زیر صادر می‌شود:

1. زمانی که خط مکدی از ناحیه زیر صفر و از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال خرید سهم صادر می‌شود.
2. زمانی که خط مکدی از ناحیه بالای صفر و از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال فروش سهم صادر می‌شود.

نکته مهم دیگری که با استفاده از اندیکاتور MACD می‌توان تشخیص داد، موضوع قدرت و ضعف روندها در نمودار قیمت دارایی‌ها است. اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی قیمت در روند حرکت یک سهم است. با مشاهده واگرایی بین نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال ضعیف شدن روند‌ها صادر می‌شود و باید نسبت به شرایط جدیدی که قرار است به وقوع بپیوندد، تصمیم‌گیری کرد.

سؤالات متداول

1. چرا استفاده از اندیکاتور مکدی در بین تحلیلگران تکنیکال خیلی محبوب است؟

همان‌طور که در بالا مشاهده کردید، استفاده از این اندیکاتور چندان پیچیده نیست و می‌توانید خیلی راحت سیگنال‌های صادر شده از سوی آن را دریافت کنید.

2. مهم‌ترین نقطه ضعف اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها در صدور سیگنال کمی با تأخیر عمل می‌کند که این مسئله می‌توان باعث از دست رفتن فرصت‌های خرید و فروش ایده آل برای معامله‌گران شود.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD پرداختیم. واقعیت این است که آنچه مشاهده کردید، اصول پایه‌ای مرتبط با استفاده از این اندیکاتور بود. برای آنکه بتوانید در عمل به خوبی از اندیکاتور مکدی استفاده کنید، باید تمرین‌های زیادی را مشاهده کنید. در همین راستا ما در کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما آماده کرده‌ایم.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

در قالب این دوره‌های آموزشی ضمن بررسی تمام نکات آموزشی مورد نیاز در زمینه تحلیل تکنیکال، مثال‌های عملی فراوانی را از بازارهای مالی مختلف از بورس گرفته تا فارکس و ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار داده‌ایم. به کمک این دو دوره آموزشی می‌توانید تحلیلگر معاملات خودتان باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟
• بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ها در بازار رمزارزها چیست؟
• لایت کوین چیست؟ نقد و بررسی رمزارز LTC

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات را در این مقاله مطالعه کنید. تعریف اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی در ارزهای دیجیتالی، به تمامی موارد گفته شده اشاره می‌کنیم و شما پاسخ خود را به‌راحتی دریافت خواهید کرد. اندیکاتور مکدی با این حروف نمایش داده شده است MACD که همان مکدی خوانده می‌شود. در این مقاله در مورد اجزای آن نکات قابل ملاحظه‌ای را مطرح کرده‌ایم و کاربردهای آن را به همراه چگونگی کارکرد اندیکاتور، ذکر کرده ایم.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها است که معامله‌گران به سادگی از آن استفاده می‌کنند زیرا پیچیدگی خاصی ندارد و ساده است. اندیکاتور مکدی برای نشان‌دادن رابطه میان بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی کاربرد دارد. از مکدی برای تشخیص مووینگ اوریج‌هایی که نمایانگر روند جدیدی هستند، استفاده می‌شود. این میانگین‌های متحرک ممکن است صعودی یا نزولی باشند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

درواقع معاملات و تریدهایی که انجام می‌شود بر این اساس است که بتوانیم از روندهای مختلف را شناسایی کنیم، چون بیشترین سود در روندها کسب می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

در این بخش از مقاله معرفی اندیکاتور مکدی و آموزش آن به معرفی اجزای آن می‌پردازیم. زمانی که اندیکاتور MACD را به نمودار قیمت موردنظر اضافه می‌کنید، به طور معمول 3 پارامتر زمانی در تنظیمات قابل‌مشاهده است.

اجزای تشکیل دهنده مکدی

1. اولین عدد از سمت چپ نشان‌دهنده مقدار دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین سبک‌تر یا همان سریع‌تر استفاده می‌شود.

2. دومین عدد، تعداد دوره‌هایی است که در میانگین کندتر یا همان سنگین‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

3. سومین عدد نیز تعداد دوره‌هایی است که برای مووینگ اوریج‌ها استفاده می‌شود. بین میانگین‌های متحرک سریع و کند را محاسبه می‌کند.

اعداد گفته شده از حالت پیش‌فرض استفاده می‌کنند که در این حالت اعداد 9، 26 و 12 را نشان می‌دهند. اگر از تریدینگ ویو یا سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کرده باشید، در کنار نام اندیکاتور مکدی با در تنظیمات آن این اعداد قابل‌مشاهده هستند.
اگر سعی دارید تحلیل‌های خود را با حساسیت بیشتری پیش ببرید، می‌توانید از اعداد دیگری که به شما معرفی می‌کنیم استفاده کنید. به‌عنوان مثال 5، 35 و 5 نسبت به 9، 26 و 12 حساس‌تر می‌باشد و برای بازه‌های زمانی (تایم فریم) بزرگ‌تر مانند: تایم فریم هفتگی مناسب‌تر عمل خواهد کرد.

افرادی که با اندیکاتور مکدی (MACD) کار می‌کنند می‌دانند که این اندیکاتور از 3 دنباله زمانی شکل گرفته است که از این اطلاعات تاریخی، قیمت محاسبه می‌شود. بیشتر قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود.

دنباله های اندیکاتور مکدی چه نام دارند؟

• دنباله مخصوص مکدی

• دنباله سیگنال (میانگین)

• دنباله واگرایی

در واقع دنباله واگرایی تفاوت دو دنباله مخصوص مکدی و دنباله سیگنال است. به همین دلیل برای نمایش نمودار خطوط اندیکاتور مکدی به‌صورت دو خط مکدی و خط سیگنال هستند که عضو سوم، هیستوگرام است. اجزاء این اندیکاتور به شرح زیر است:

خط MACD:

مووینگ اوریج (میانگین متحرک) نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال:

مووینگ اوریج نمایی ۹ روزه خط مکدی MACD

هیستوگرام MACD:

خط سیگنال – خط مکدی MACD

طبق مطالب گفته شده به این نتیجه می‌رسیم که با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از مووینگ اوریج نمایی 12 دوره محاسبه می‌شود و به شکل خطوط نمایان می‌شوند. خطی که وظیفه دارد میانگین متحرک نمایی مکدی را نمایش دهد، خط سیگنال نامیده می‌شود. چون سیگنال‌های خرید و فروش را می‌توان از آن به دست آورد. این اندیکاتور بیشتر اوقات با نمودار میله‌ای به اسم هیستوگرام بر روی خود همراه است و فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

در این قسمت از مقاله اندیکاتور مکدی (MACD) را به‌صورت کامل آموزش می‌دهیم:

برای اینکه شناختی از این اندیکاتور داشته باشید باید به این سری مطالب توجه کنید. مثلاً زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد، هیستوگرام به محدوده بالای صفر می‌رود و مثبت می‌شود. به این نکته توجه کنید که هیستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

زمانی که شمع‌ها یا میله‌های هیستوگرام در بالای عدد صفر شروع به رشد و بزرگ شدن می‌کنند، روند صعودی نمودار قدرتمندتر خواهد شد. اما زمانی که هیستوگرام کوچک شود، دقیقاً وقتی‌که فاصله بین مکدی و سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست می‌دهد. عکس این موضوع نیز قابل‌تأمل است چون هیستوگرام در به زیر عدد صفر نقل مکان می‌کند و منفی می‌شود. در این هنگام بزرگ شدن و یا کوچک شدن میله‌ها در نمودار نشان‌دهنده تقویت شدن یا تضعیف شدن روند را در پی دارد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چگونه کار می کند؟

در این قسمت باید متوجه شویم که این اندیکاتور چگونه کار می‌کند. پس همراه ما باشید تا به‌دقت به این موضوع بپردازیم. همان‌طور که در مطالب قبلی در مورد خطوط مکدی و اندیکاتور آن صحبت کردیم، این اندیکاتور از 3 قمت تشکیل شده است که این بخش‌ها شامل دو عدد مووینگ اوریج و یک عدد هیستوگرام است.

دو خطی که در اندیکاتور قرار دارد درواقع میانگین متحرک نمایی چندلایه است که به آن «EMAs» می‌گویند. خط مکدی (MACD) همان خط اصلی است و حرکت آهسته و کندی دارد. برخلاف آن خط سیگنال سرعت بالایی دارد و سریع‌تر حرکت می‌کند.
اگر دو میانگین متحرک گفته شده در یک مسیر قرار بگیرند به یکدیگر برسند، همگرا (Converging) هستند. همچنین اگر از یکدیگر فاصله بگیرند و دور شوند، واگرا (Diverging) هستند که هیستوگرام تفاوت این دو خط را در نمایش می‌دهد. باتوجه به خط مکدی می‌توان روند صعودی و نزولی آن را با تشخیص داد. قبل‌تر اشاره کردیم که اگر خط مکدی در بالای صفر قرار بگیرد، مثبت و اگر زیر صفر قرار بگیرد، منفی است. در نتیجه زمانی که مثبت باشد روند صعودی و زمانی که منفی باشد، روند نزولی است.

هنگامی‌که کاربران متوجه این موضوع بشوند که قیمت بازار ثابت شده است، این احتمال وجود دارد که تریدرها قصد داشته باشند در موقعیت‌های طولانی‌مدت، به سقف‌های بالاتری برسند یا اینکه هدفشان شکستن سطح‌های مقاومت باشد.
اما اگر نگاه دیگری به موضوع داشته باشیم و نزولی بودن دارایی به اثبات برسد، تمامی اتفاقات برعکس رخ می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات

میانگین‌های متحرک در اصل تغییراتی که اخیراً رخ‌داده‌اند را مشخص می‌کنند. با مقایسه مووینگ اوریج‌ها با طول‌های مختلف، اندیکاتور مکدی (MACD) تغییراتی را که در روند ایجاد شده‌اند، اندازه‌گیری می‌کند. یعنی مکدی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری حرکت، یافتن نقاط ورود و خروج در معاملات کاربرد داشته باشد.
در ادامه مقاله «اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD دوره اموزشی مکدی در معاملات» 3 روش را برای به‌کارگرفتن اندیکاتور مکدی در معاملات معرفی می‌کنیم.

1. تقاطع خط سیگنال

تقاطع خط سیگنال با مشارکت دو خط مکدی و خط سیگنال صورت می‌گیرد. درواقع زمانی که دو خط مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می‌گیرند، به این منظور است که مومنتوم در حال بیشتر شدن و افزایش است. همچنین روند قدرتمند می‌شود. در مقابل اگر دو خط نامبرده به یکدیگر نزدیک شوند، حاکی از آن است که روند در حال ضعیف شدن است.

تقاطع صعودی و نزولی: تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. اگر می‌خواهید که یک سیگنال خرید پیدا کنید، می‌توانید از این حرکت استفاده کنید زیرا محل قطع شده، سیگنال خریدی در روند صعودی است.

تقاطع نزولی مکدی و سیگنال

تقاطع نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که مکدی، خط سیگنال را به پایین قطع کند (برخلاف تقاطع صعودی). اما بهترین کار این است که شرایط مختلف را مورد بررسی قرار دهید. روند صعودی زمانی آغاز می‌شود که تقاطع صعودی خط مکدی و خط سیگنال در زیر خط صفر (خط مبنا) باشد. اما روند نزولی از زمانی آغاز می‌شود که تقاطع نزولی در بالای خط مبنا قرار بگیرد. اگر هم تقاطع در زیر صفر انجام بگیرد، ادامه‌دار شدن روند نزولی را می‌توان برداشت کرد.

2. تقاطع خط مبنا (خط صفر)

دومین روش متداول سیگنال‌های اندیکاتور مکدی، تقاطع خط صفر یا مبنا است. تقاطع خط مبنا زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی از محور صفر افقی عبور کند. اگر هیچ تفاوتی بین میانگین‌های متحرک نمایی تند و کند وجود نداشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد. تقاطع صعودی از خط مبنا هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD به بالای خط مبنا حرکت کند تا به ناحیه مثبت ورود پیدا کند. در مقابل تقاطع نزولی وقتی اتفاق می‌افتد که خط مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا به منطقه منفی ورود پیدا کند.

قدرت روند در زمان‌بندی تقاطع مبنا تأثیرگذار است و ممکن است از چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامد.

برای اینکه بتوانید از این سیگنال استفاده کنید باید مبنا را در اندیکاتور، سطح صفر قرار دهیم. رد شدن خط مکدی از این سطح به سمت بالا، سیگنال خرید می‌دهد و عبور آن از سطح به سمت پایین، سیگنال فروش را برای شما مشخص می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که فقط و فقط از یک اندیکاتور استفاده نکنید. همیشه بهترین نتیجه‌ها با کمک چند ابزار میسر می‌شود.

تقاطع خط مبنا (خط صفر) نشانه‌ای برای تغییر جهت در روند می‌دهد اما از نظر رابطه مومنتوم نسبت به تقاطع سیگنال، اطلاعات و تأیید کمتری را در پی دارد.

3. واگرایی ها

از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توان به مشاهده واگرایی‌ها بین اندیکاتور مکدی و قیمت اشاره کرد. وقتی‌که روند قیمتی برخلاف روند اندیکاتور باشد و به 2 دسته دیگر یعنی واگرایی معمولی و مخفی تقسیم شود دوره اموزشی مکدی که هرکدام یک مثبت و منفی دارند، واگرایی زمانی رخ می‌دهد.

در ادامه مطالب به معرفی انواع واگرایی‌ها می‌پردازیم که تصویری به‌عنوان نمونه برای هر یک در نظر گرفته شده است. (مثال‌ها مربوط به قیمت بیت کوین در بازه زمانی 4 ساعته است).

واگرایی های معمولی (Regular Divergenvce)

اگر معکوس شدن در روند را مشاهده کردید، بدانید که واگرایی‌های معمولی نشانه‌ای از معکوس شدن در روند هستند. مکان قرارگیری واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی است و وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف جدیدی را نسبت به قبل برای خود رقم می‌زند. ولی اندیکاتور نمی‌تواند سقف جدید را به ثبت برساند، پس سقف پایین‌تری را می‌سازد.

این واگرایی نشان می‌دهد که قدرت خرید کمتر شده است اما هنوز تعداد خریداران و قدرت آنها از فروشندگان بیشتر است. بعد از اینکه این داده‌ها را دریافت کردید باید مدیریت ریسک کنید؛ زیرا احتمال تغییر روند و نزولی شدن آن بیشتر شده است.

در مورد واگرایی مثبت (+RD) باید گفت که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود، به شکلی که اگر کف پایین‌تری در قیمت ثبت شود، اندیکاتور، کف قیمت بالاتری را تشکیل می‌دهد. از این واگرایی می‌توانید برداشت کنید که کاهش فشار فروش اتفاق افتاده که به دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی انجام می‌شود.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

در این قسمت از مقاله آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات به واگرایی مخفی می‌پردازیم. از واگرایی مخفی به‌عنوان نشانه‌ای احتمالی برای ادامه روند استفاده می‌شود. یعنی تأیید می‌کنند که روندی ادامه‌دار است. واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود شکل می‌دهد و می‌سازد. در این هنگام اندیکاتور کف پایین‌تری را ایجاد می‌کند و ریزش بیشتری را نمایش می‌دهد.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی ساختار خود را کامل می‌کند و تشکیل می‌دهد که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی خود ثبت کند. در این قسمت، اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی به ثبت می‌رساند. از این مشاهدات نتیجه می‌گیریم که روند نزولی تداوم دارد.

واگرایی مخفی منفی

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

به توضیحات کاملی در مورد اندیکاتور مکدی چیست پرداختیم و با کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات آشنا شدیم. اگر در مورد نحوه کارکرد اندیکاتور مکدی سؤالاتی داشتید، امیدوارم با مطالعه مقاله همه آنها پاس داده باشیم، اگر فکر می‌کنید هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد می‌توانید در انتهای مقاله سؤال خود را مطرح کنید. به یاد داشته باشید تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از اصولی‌ترین ابزارها و ملزومات یک تریدر و تحلیلگر است که باید از آنها در هر شرایطی بهترین استفاده را ببرید. اندیکاتورها نیز در دسته تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند که باید توجه خاصی به آنها داشته باشید. موضوع مقاله بعدی در مورد آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه معامله با آن‌ها است که می‌توانید آن را مطالعه بفرمایید.