سه شنبه: تحلیل USD/CAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)
دیروز فروشندگان وارد بازار شدند و با گپ نزولی ۵۰ پیپی معاملات این هفته USD/CAD را شروع کردند. باوجوداین، نرخ بازگشایی ماه اکتبر در ۱٫۳۱۲۰ از جفت ارز حمایت کرد. این نرخ، همراه با نرخ رُند زیر آن در ۱٫۳۱۰۰ و دو خط روندی-حمایتی رسم شده از کف ۱٫۲۷۶۳ و ۱٫۲۴۶۰، می‌توانند مانع از سقوط جفت ارز در معاملات امروز شوند. در نمودار هفتگی، مانعی در برابر سقوط جفت ارز تا خط روندی-حمایتی رسم شده از اوج ۱٫۱۲۷۸ دیده نمی‌شود. در اینجا شاید سؤالی که به ذهن می‌رسد، این باشد که آیا خرید از محدوده فعلی (۱٫۳۱۲۰-۱٫۳۱) ارزش ریسک کردن دارد؟ با توجه انطباق‌هایی که در این محدوده مشاهده می‌شود، پاسخ مثبت است.
استراتژی: اگر جفت ارز کندل صعودی چهارساعته‌ای را در محدوده ۱٫۳۱۲۰-۱٫۳۱۰۰ تشکیل دهد، می‌توان با حد سود ۱٫۳۱۵۰ وارد معامله خرید شد. تشکیل کندل صعودی چهارساعته به معنی تضمین موفقیت معامله نیست، بلکه نشان می‌دهد که در این محدوده خریدارانی وارد بازار شده‌اند و برای کوتاه کردن حد ضرر هم مفید است.
معامله خرید: ۱٫۳۱۲۰-۱٫۳۱۰۰، حد ضرر در زیر کندل چهارساعته صعودی قرار گیرد.
آموزش استراتژی ابر کومو
استراتژی ابر کومو آیا میتواند به عنوان یک استراتژی بورس تلقی شود و معامله گران بتوانند بر اساس ابر کومو به معامله بپردازند؟ یا خیر این اندیکاتور در حد یک کمک کننده میتواند باشد و نمیتوان به عنوان یک استراتژی به آن توجه کرد؟
تحلیل بر اساس ابر کومو
نکته قلقی:
یک سیگنال با توجه به ابرکومو به سیگنال ضعیف، سیگنال متوسط و سیگنال قوی تقسیم می شود.
سیگنال خرید ضعیف: در صورتی که هر نوع سیگنال خریدی زیرابرکومو داشته باشم، سیگنال خرید ضعیف محسوب می شود.
سیگنال خرید متوسط: هر گونه سیگنال خریدی داخل ابرکومو باشد، متوسط است.
سیگنال خرید قوی: هر گونه سیگنال خرید بالای ابرکومو، سیگنال خرید قوی خواهد بود.
همین نکته برای سیگنال فروش به صورت برعکس نیز، صدق می کند.
سیگنال سیاه چاله ها:
زمانی که یک افت قیمتی اتفاق بیافتد و سنکو اسپنA به صورت سیاه چاله در بیاید، به احتمال 90 درصد قیمت را به سمت خودش می کشاند.
در اینجا نگاه کنید به حالت سیاه چاله در آمده است و قیمت را به سمت خودش کشیده است.
نکته مهم: در صورتی که این سیاه چاله در هنگام تغییرروند ابر از قرمز به سبز یا از سبز به قرمزباشد، این کشش می تواند خیلی قوی تر باشد و از اعتبار بیشتری برخوردار است.
و این سیاه چاله آن قدر پر قدرت بوده که ابر کومو را شکسته است.
سیگنال هفتی و هشتی
درصورتی که سنکواسپن Aبه حالت 7 یا 8 فارسی درست بشود می تواند یک سیگنال خرید یا فروش باشد.
زمانی که ابر حالت 7 به خودش می گیرد روند تغییر کرده و از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر حالت می دهد.
در اینجا زمانی که کندل ها رسیده به بالای علامت هفت، برگشت خورده و نزولی شده است.
در پایان این قسمت، پیشنهاد می کنم حتما ویدئو قسمت (4) ایچیموکو بی نظیر که در آن به نحوه معامله با ایچیموکو می پردازد را مشاهده کنید.
سپاس از همراهی شما، جهت مشاهده پیج ما در اینستاگرام لطفا روی لینک زیر کلیک کنید
گروه بی نظیر
مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا
استراتژیهای جذاب معاملاتی پرایس اکشن
استراتژیهای معاملات پرایس اکشن تنها به تفسیر کندل ها، الگوهای کندل استیک، حمایت و مقاومت، تحلیل پیوت پوینت، تئوری موج الیوت و الگوهای نمودار بستگی دارد. این استراتژی‌ها اغلب با تحلیل قیمت و حجم (VPA) که در آن حجم با پرایس اکشن تفسیر می‌شود تا تصویر شفاف‌تری از وضعیت سهام نشان داده شود، اشتباه می‌شوند.
در این مقاله به بررسی تعدادی از بهترین استراتژی‌ها و الگوهای پرایس اکشن می‌پردازیم تا دید بهتری بدست آورید
آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری و کاملا جذاب است
6 استراتژی معاملات پرایس اکشن:
- outside bar در حمایت یا مقاومت
یک مثال در مورد outside bar صعودی برای افرادی که با outside bar آشنا نیستند، زمانی است که کف قیمت فعلی از کف قیمت روز گذشته بالاتر باشد، اما افزایش قیمت‌ها و نقاط بسته شدن بالای سقف قیمت روز قبل باشند.
مثال نزولی این مورد همان تنظیمات است، برعکس پرایس اکشن.
آموزش ارزهای دیجیتال با تدریس استاد کریمی شاد ، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیحیتال مراجعه نمایید
بنابراین، موضوع تنها به یافتن یک کندل استیک بیرونی و قرار دادن یک معامله مربوط نمی‌شود. همان‌گونه که در نمودار بالای NIO مشاهده می‌کنید، بهتر است تا یک روز بیرونی پس از یک شکست بزرگ در روند را شاهد باشید. در مثال NIO، برای تقریباً 3 ساعت در یک نمودار 5 دقیقه‌ای پیش از شروع شکست، شاهد روند صعودی بودیم.
پس از شکست، NIO با یک روز نزولی بیرونی (outside down day) پایان یافت که در بعدازظهر به فروش منجر شد.
- جهشی در سطح حمایت
جهش زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهام کف یک رنج معاملاتی را تست کند تا فوراً به رنج بازگردد و روند جدید را تغییر دهد. بر اساس آنچه Jim Forte گفته است: جهش‌ها، سقوط‌ها و تست‌ها معمولاً در اواخر رنج معاملاتی روی می‌دهند و به بازار و بازیکنان غالب آن اجازه می‌دهند تا سرمایه موجود را به‌صورت قاطع پیش از آغاز یک کمپین افزایش قیمت تست کنند.
حجم میتواند زمانی که یک جهش تأیید می‌شود کمک‌کننده باشد؛ با این‌وجود تمرکز این مقاله بر بررسی استراتژیهای معاملات پرایس اکشن است تا به کندل استیک‌ها نیز توجه کنیم.
تفسیر غلط و رایج جهش‌ها در میان معامله‌گران، انتظار کشیدن برای آخرین کف جهش برای نفوذ است. برای روشن شدن مطلب، در صورتی یک جهش میتواند رخ دهد که قیمت سهام به 1% تا 2% کف سوئینگ برسد.
تنظیمات معاملاتی به‌ندرت مطابق خواسته‌های شما پیش می‌روند، بنابراین وسوسه برای چند سنت اهمیتی ندارد. برای درک بیشتر لطفاً به مثال زیر از تنظیمات یک جهش توجه کنید.
بازگشت جهش
توجه کنید که تاکنون به کف قبلی نفوذی صورت نگرفته است، اما با توجه به پرایس اکشن می‌توان گفت که سهام از کف قیمت بازگشت داشته است. ازاین‌رو، یک معامله طولانی صورت گرفته است.
- inside bar ها پس از شکست
inside bar ها زمانی اتفاق می‌افتند که کندل استیک‌ها بسیاری با شروع پرایس اکشن با یکدیگر جمع شده‌اند تا ناحیه حمایت یا مقاومت ایجاد کنند. کندل استیک‌ها زمانی که معامله‌گران حاکم بازار را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا سهام بیشتری را در خود جمع کند، درون سقف یا کف یک نقطه سوئینگ قرار خواهند گرفت.
ازنظر تئوری، چیزی شبیه شکل زیر ایجاد می‌شود:
برای به تصویر کشیدن مجموعه‌ای از inside bar ها پس از یک شکست، لطفاً به نمودار روزانه NIO نگاهی بیندازید.
این نمودار NIO کاملاً منحصربه‌فرد است زیرا پس از تلاش چهارم یا پنجم برای کاهش سقف قیمت، بازار شاهد یک شکست بود. سپس inside bar ها حاضر به پس دادن سودهای به‌دست‌آمده از شکست نشدند. سپس NIO در ادامه روز همچنان افزایش یافت.
لطفاً توجه کنید که inside bar ها نیز می‌توانند پیش از یک شکست روی دهند که این موضوع احتمالات را در مورد اینکه بازار به ناحیه مقاومت برسد را تقویت می‌کند.
مزیت دیگر inside bar ها این است که ناحیه حمایتی برای شما ایجاد می‌کند تا حد خود را در زیر آن قرار دهید. به این‌ترتیب حد را در یک اندیکاتور یا کف یک کندل استیک قرار نمی‌دهید.
این یک استراتژی متداول است. این پول بک‌ها سریع اغلب حرکت‌های بالاتر قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.
- کندل هایی با سایه بلند
کندل استیک با سایه بلند، یک تنظیم معاملات روزانه رایج دیگر است. به این کندل‌ها اغلب کندل‌های چکش یا ستاره دنباله‌دار می‌گویند.
این تنظیمات شامل یک گپ بالا یا پایین در صبح می‌شود که فشاری پس‌ازآن وجود دارد که پس‌ازآن فروکش می‌کند. این پرایس اکشن یک سایه بلند ایجاد می‌کند. بیشتر مواقع، این پرایس اکشن احتمالاً دوباره تست می‌شود.
علت این است که بسیاری از معامله‌گران، دیر وارد این پوزیشن‌ها می‌شوند که سبب شکست آنها در معامله هنگام بازگشت می‌شود. زمانی که مجبور به فروش می‌شوند، فشار متقابل کاهش خواهد یافت و بازار مجدداً صعودی خواهد شد. این موضوع معمولاً به یک افزایش مجدد منجر می‌شود.
اکنون به ذکر چند مثال می‌پردازیم:
آیا در این نمودارهای می‌توانید پرایس اکشن موجود را ببینید؟
توجه کنید که NIO پس از سایه‌های بلند، تعدادی insider bar را در جهات مختلف پیش از شکست ایجاد می‌کند. پس‌ازاین شکست، بازار در جهت روند جدید به حرکت ادامه خواهد داد.
- اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های روزانه
آیا تاکنون عبارت «تاریخ خود را تکرار می‌کند» را شنیده‌اید؟ معامله‌گری نیز مشابه آن است.
به‌عنوان یک معامله‌گر اینکه اجازه دهید تا احساسات و امید شما بر منطقتان غلبه کند کار ساده‌ای است. قصد ما این است تا نمودار قیمت و منابع را بررسی کنیم.
واقعیت همیشه به این شکل نیست.
معامله‌گران در بازارهای موردعلاقه خود زندگی کرده و نفس می‌کشند. با توجه به سطح درست سرمایه‌داری، این معامله‌گران منتخب می‌توانند نوسانات قیمت این سهام را نیز کنترل کنند.
با دانستن این موضوع، برای درک بهتر پرایس اکشن سهامی که با آنها به‌صورت روزانه آشنا نیستید، چه می‌توانید انجام دهید؟
اندازه‌گیری سوئینگ‌های قیمت روزهای گذشته، بهترین نقطه برای شروع است.
زمانی که تحلیل را آغاز می‌کنید، متوجه می‌شوید که درصد مشخصی از حرکت‌ها در نمودار مشاهده خواهند شد. برای مثال، شاید متوجه شوید که پنج حرکت آخر بازار همه 5% تا 6% بودند.
اگر شما به معاملات سوئینگ مشغول هستید، رنجی بین 18% تا 20% را شاهد هستید. در انتها نباید انتظار داشته باشید تا بازارها شاهد سوئینگ دو تا سه برابر سوئینگ‌های پیشین خود باشند.
مطمئناً بازار محدودیتی ندارد و میتواند روزهای آرامی نیز داشته باشد. با این‌وجود بهتر است که احتمالات را در نظر بگیریم و بزرگترین فرصت را با ریسک کردن برای کسب سود مقایسه کنیم. در درازمدت همیشه آهسته و پیوسته پیش رفتن برنده است.
برای به تصویر کشیدن این نکته نمودارها را بررسی می‌کنیم.
سوئینگ‌ها را ارزیابی کنید
توجه کنید که NIO در یک دوره 2 هفته‌ای چطور سوئینگ‌های فراوانی را تجربه کرد. با این‌وجود، هر سوئینگ به‌طور متوسط 1-2 دلار بود. بااینکه تصویری از 5 دقیقه NIO را مشاهده می‌کنید، در هر بازه زمانی رابطه قیمتی یکسانی را شاهد هستید.
آیا ازنظر شما به‌عنوان یک معامله‌گر منطقی است که در هر معامله روزانه انتظار سود 5-10 یا 15 دلاری داشته باشید؟ گاهی بازار شاهد چنین شرایطی است، اما پیش از اینکه چنین شرایطی رخ دهد احتمالاً حرکت‌های قیمت 1-2 دلاری بیشتری وجود خواهد داشت.
در آن زمان، اگر بتوانید هر یک از این سوئینگ ها را با موفقیت معامله کنید، همان تأثیر را از انجام معامله موفق بدون ریسک و سردرد خواهید گرفت.
- بازگشت باقیمت کم
در مورد فیبوناچی به‌طور مختصر باید گفت که میتواند ابزار مفیدی در معاملات پرایس اکشن باشد. ساده‌ترین شکل آن که بازگشت کمی دارد اثبات مثبت است که در آن روند قوی است و احتمال ادامه آن وجود دارد.
بازگشت کوچک‌تر
این موضوع در صورتی صحیح است که از بازه زمانی 11 صبح فراتر روید زیرا شکست‌ها پس از صبح با شکست مواجه هستند؛ بنابراین، برای فیلتر کردن این نتایج، باید روی سهامی تمرکز کنید که در جهت درست و بدون پول بک‌های کوچک‌تر روند داشته‌اند.
بهره‌برداری از زمان:
منظور از معامله این است که چه کسی میتواند سود را از edge در بازار تشخیص دهد. با اینکه بررسی نمودارها و برنده‌های پیشین کار ساده‌ای است، اما این کار به‌صورت لحظه‌ای دشوار است. درواقع بازار شبیه بازی موش و گربه است.
تنظیم‌های اشتباه میان کمیت‌ها و پول هوشمند همه‌جا دیده می‌شود.
شما به‌عنوان یک معامله‌گر پرایس اکشن نمی‌توانید به دیگر اندیکاتورهای خارج از زنجیره برای رسیدن به این نتیجه که ساختار اشتباه است، متکی باشید. با این‌وجود، از آنجایی‌که شما در زمان حال زندگی می‌کنید و به آنچه مستقیماً در پیش روی شما قرار دارد واکنش نشان می‌دهید، باید قوانین جدی در مورد زمان خروج داشته باشید.
با در نظر گرفتن این موضوع، به‌جای یک اندیکاتور تکنیکال، زمان ابزار مفیدی است که می‌توانید به کار ببرید.
برای آگاهی بیشتر باید بدانید که ساختار نمودار همیشه اولین سیگنال شما است، اما اگر نمودارها مشخص نباشند، زمان همیشه عامل تصمیم‌گیرنده خواهد بود.
من در بررسی تمام معاملات برنده خود در یادداشتی شخصی نوشتم که وجه بیش از 85% آنها ظرف 5 دقیقه پرداخت شد.
اگر برای مدتی به کار معامله‌گری مشغول بوده‌اید، بررسی کنید که به‌طور متوسط برای کسب سود چقدر زمان مصرف‌شده است؟
نحوه محافظت در برابر تغییر جهت‌ها برخلاف روند بازار (Head Fakes) (تنظیمات اشتباه):
در ادامه تعدادی از تغییر جهت‌های بازار را به‌صورت نمونه بررسی می‌کنیم تا بدانیم که در صورت تنظیمات اشتباه با چه شرایطی روبرو هستیم.
آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی
اختصاص زمان مناسب، کنترل خود، روانشناسی و مدیریت ذهن برای معامله‌گران (خصوصا برای نوسانگیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت)، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فرد برای تحقق معاملات موفق و مستمر در نوسانگیری، باید ابتدا مسئولیت کامل اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصل از آنها را (چه این نتایج توام با کسب سود و چه توام با حصول ضرر باشند) بپذیرد. توجه به کلیه موارد مذکور، در این آموزش تلاش می‌شود به هر سه بعد مثلث موفقیت در نوسانگیری که شامل: بحث فنی، روانشناسی و مدیریت ریسک است، پرداخته شود و شیوه آمادهسازی برای ورود به عرصه نوسانگیری برای معامله‌گران نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی
دکتر عبدالرحمن حائری
دکتری تخصصی مهندسی صنایع
دکتر عبدالرحمن حائری، دارای دکتری تخصصی مهندسی صنایع از پردیس دانشکده‌‌های فنی دانشگاه تهران و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.
توضیحات تکمیلی
در بحث نوسانگیری، عموم آموزش‌ها و مباحث بر روی شناسایی سهم و نقطه ورود به سهم، متمرکز شده است. در حالی که بسیاری از اوقات رخ می‌دهد که معامله‌گران به درستی یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کرده‌اند، اما در نهایت از پس مدیریت آن برنیامده و با با ضرر از آن خارج شده‌اند.
باید توجه داشت که برای موفقیت در نوسانگیری هم مانند سایر رویکردهای حضور و فعالیت در بورس و بازارهای مالی، علاوه بر جنبه‌های فنی و به کارگیری فنون و استراتژیهای موفق و تست شده، نسبت به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نیز اهتمام ویژه‌ای داشت، چرا که لازم است که یک نوسان‌گیر موفق تا جایی که شرایط بازار و روند حرکتی قیمتی سهم مورد نظر اجازه می‌دهد، با روند همراه شده و اجازه رشد سودهای کسب شده را بدهد. در این راستا، تعیین حد ضرر و حد تعریف شده و هدف‌گذاری شده برای سود قابل کسب از یک معامله و میزان نقدینگی تخصیص‌یافته به یک معامله از اهم مطالب و محورهای مورد توجه برای نوسانگیری موفق و مستمر است.
در نهایت افزون بر همه این موارد، اختصاص زمان مناسب، کنترل خود، روانشناسی و مدیریت ذهن برای معامله‌گران (خصوصا برای نوسانگیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت)، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فرد برای تحقق معاملات موفق و مستمر در نوسانگیری، باید ابتدا مسئولیت کامل اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصل از آنها را (چه این نتایج توام با کسب سود و چه توام با حصول ضرر باشند) بپذیرد. علاوه بر این، باید با کنترل هیجانات و همین‌طور استرس وارده، بتواند از اختلال در تصمیم‌گیری‌های طبیعی و عمل به استراتژی معین‌شده، جلوگیری نماید.
با توجه به کلیه موارد مذکور، در این آموزش تلاش می‌شود به هر سه بعد مثلث موفقیت در نوسانگیری که شامل: بحث فنی، روانشناسی و مدیریت ریسک است، پرداخته شود و شیوه آمادهسازی برای ورود به عرصه نوسانگیری برای معامله‌گران نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
- درس یکم: مقدمه
- فلسفه نوسانگیری
- نوسانگیری، خوب یا بد؟
- مثلث موفقیت در نوسانگیری
- سوالات و تمرینات
- بایدهای نوسانگیری
- بایدهای نوسانگیری از بعد فنی
- بایدهای نوسانگیری از بعد روانشناسی و ذهنی
- بایدهای نوسانگیری از بعد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
- نبایدهای نوسانگیری
- نبایدهای نوسانگیری از بعد فنی
- نبایدهای نوسانگیری از بعد روانشناسی و ذهنی
- نبایدهای نوسانگیری از بعد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
- روی چه سهمی نوسان بگیریم؟
- روی چه سهمی نوسان نگیریم؟
- منطق و فلسفه روش
- برداشت نادرست از گپ
- چارچوب نوسانگیری با استفاده از گپ‌های قیمتی
- شناسایی گپ مناسب برای ورود
- استراتژی های (Strategia) ورود و ترید (Trade)
- استراتژی اول
- بر اساس فرض پر شدن گپ
- بر اساس تداوم حرکت بعد از گپ
- در نظرگیری گپ به عنوان یک ناحیه حمایت / مقاومت
- ترکیبی
- منطق و فلسفه روش
- دیدگاه‌‌های مختلف به مقاومت
- سوال مفهومی در مورد روش
- پاسخ سوال مفهومی (با مثال از نماد همراه)
- حالات مختلف ورود (مثال: نماد توریل)
- تعیین حد ضرر در نوسانگیری بر اساس مقاومت (مثال: نماد توریل)
- تعیین حد سود (مثال: نماد توریل)
- منطق و فلسفه روش
- سوال مفهومی
- پاسخ سوال مفهومی
- چگونگی ورود در استراتژی بدون سایه
- ورود (مثال: نماد دانا)
- حد ضرر در استراتژی بدون سایه (مثال: نماد دانا)
- تعیین حد سود در استراتژی بدون استراتژی بر اساس گپ سایه (مثال: نماد دانا)
- تمرین حساس‌‌سازی و آمادگی
- پاسخ تمرین حساس‌‌سازی و آمادگی
- انواع استراتژیهای پوششی نوسان گیری
- استراتژی پوششی دوطرفه
- تمرین مفهومی در استراتژی پوششی دوطرفه
- پاسخ تمرین مفهومی در استراتژی پوششی دوطرفه
- استراتژی پوششی یک‌‌طرفه
- استراتژی پوششی چندتایی
- ورود در استراتژی های پوششی
- حد ضرر در استراتژیهای پوششی
- حد سود در استراتژیهای پوششی
- جابجایی استاپ (Trailing Stop)
- تمرین روی نماد خگستر
- پاسخ تمرین روی نماد خگستر
- موارد تکمیلی - استراتژی پوششی در روند نزولی
- تمرین در مورد روش‌های بالا آوردن و جابجا نمودن استاپ
- پاسخ تمرین در مورد روش‌های بالا آوردن و جابجا نمودن استاپ
- استراتژی پوششی چندتایی (مثال نماد فخوز در تایم فریم یک‌ساعته)
- استراتژی پوششی چندتایی (مثال نماد ذوب در تایم فریم یک‌ساعته)
- ملاحظات استراتژی پوششی چندتایی
- تمرین مقایسه روش مناسب بک تست
- پاسخ تمرین مقایسه روش مناسب بک تست
- بک تست استراتژی نوسانگیری
- مستندسازی نتایج بک تست
- اطلاعات مورد نیاز برای ثبت
- معیارهای ارزیابی استراتژی نوسان گیری
- آمادهسازی فنی
- تعیین عناصر محوری استراتژی
مفید برای
- بورس و بازار سهام
پیش نیاز
آنچه در این آموزش خواهید دید:
آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها
۱. مقدمه
۲. ملاحظات مورد توجه در نوسانگیری
۳. نوسانگیری با شکاف قیمتی (گپ)
۴. نوسانگیری بر اساس مقاومت‌ها
۵. نوسانگیری بر اساس ویژگی‌های کندل‌ها
۶. پیش‌نیازها، آماده‌سازی‌ها و موارد پشتیبان در نوسانگیری
آموزش‌های مرتبط با آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی
آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal
آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option
آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی
آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس
راهنمای سفارش آموزش‌ها
در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
- با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
- با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه
اطلاعات تکمیلی
نام آموزش آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی ناشر فرادرس کد آموزش FVFN99063 مدت زمان ۵ ساعت و ۸ دقیقه زبان فارسی نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود) حجم دانلود ۵۰۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس) 
توضیحات بیشتر
- ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
- و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های پیشنهادی برای شما
آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option
آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس
مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته
آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal
آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی
آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی
آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی
آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و سرمایه گذاری در بازارهای مالی با Moving Average
آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی
مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال
دیگر آموزش‌های این مدرس
آموزش اثر مرکب برای موفقیت
آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی – تکمیلی
آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – تکمیلی
آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – مقدماتی
نظرات
آموزش رو دیدم از نظر مطالب گفته شده میزان تسلط مدرس، نوع ارائه و کیفیت ویدئو ها میتونم در حد متوسط هست.
امیدوارم در زمینه بورس بتونید آموزش های قوییتر و بهتری ارائه کنید.بیشتر آموزش های بورس شما رو تهیه کردم و از محتوا و تسلط مدرس خیلی راضی هستم.
تشکر از شما و مدرس گرامیبه نظرم فقط صحبت میشه و ی سری توصیه هست. با این آموزش نباید انتظار داشته باشید نوسان گیری رو یاد بگیرید.
اگر با نوسان گیری آشنایی ندارید، این میتونه دوره خوبی باشه تا از لحاظ ذهنی آشنا و تقویت بشید برای ورود به نوسان گیری، اما به شما یاد نمیده چه سهمی رو پیدا کنید و 2 3 مدل استراتژی بیشتر به شما یاد نمیده. در کل اگر آشنایی قبلی دارید با بحث نوسان گیری و دنبال یه آموزش برای افزایش به دانشتون از لحاظ انتخاب سهم و تکنیکال هستید این آموزش برای شما نیست. اما اگر تازه قصد ورود به بازار رو دارید آموزش مفیدی برای علاقه مندان تازه وارد است.
سپاس از آقای حائری بزرگوار که خیلی خوب مطالب رو شرح دادن واقعا یکی از دوره های بی نقصی بود که دیدم ، ای کاش استراتژی های بیشتری رو شرح میدادین هر چند واقعا توی این چند استراتژی معاملاتی هم که گفتین خیلی عالی و کاربردی بود. منتظر دوره های دیگه ای از شما هستیم. زنده باشید
physiological topics in speculation | Speculation | speculation speculation with gaps | Speculation strategy | speculation with candles | speculation with resistance | technical topics in speculation | trade | Trailing Stop | آماده سازی برای نوسان گیری | آماده سازی برای نوسان گیری از بعد فنی | آماده سازی فنی | آماده سازی ها در نوسان گیری | استراتژی بدون سایه | استراتژی پوششی چندتایی | استراتژی پوششی در روند نزولی | استراتژی پوششی دو طرفه | استراتژی پوششی یک طرفه | استراتژی ترکیبی | استراتژی نوسان گیری | استراتژی های پوششی نوسان گیری | استراتژی های موفق | استراتژی های نوسان گیری | استراتژی های ورود و ترید | اطلاعات مورد نیاز برای ثبت | بازارهای مالی | بایدهای نوسان گیری | بایدهای نوسان گیری از بعد فنی | برداشت نادرست از گپ | بعد ذهنی در نوسان گیری | بعد روانشناسی و ذهنی در نوسان گیری | بعد فنی در نوسان گیری | بک تست استراتژی نوسان گیری | بک تست استراتژی نوسانگیری | بورس | پر شدن گپ | پیش نیازها در نوسان گیری | تداوم حرکت بعد از گپ | تعیین حد سود | تعیین حد سود در نوسان گیری | تعیین حد ضرر | تعیین حد ضرر در نوسان گیری | تعیین عناصر محوری استراتژی | جابجایی استاپ در نوسانگیری | حد سود | حد سود در استراتژی بدون سایه | حد سود در استراتژی های پوششی | حد سود در نوسان گیری | حد ضرر | حد ضرر در استراتژی بدون سایه | حد ضرر در استراتژی های پوششی | حد ضرر در نوسان گیری | حد هدف گذاری شده | روانشناسی در نوسان گیری | روانشناسی و مدیریت ذهن | روش بالا آوردن استاپ | روش جابجا نمودن استاپ | رویکرد موفقیت در نوسان گیری | ژورنال نویسی | سرمایه گذاری بلندمدت | سود قابل کسب از یک معامله | سیستم دو بخشی | شکاف قیمتی | شناسایی سهم | شناسایی گپ مناسب برای ورود | عدم امکان ورود | فعالیت در بورس و بازارهای مالی | فلسفه نوسان گیری | فنون نوسان گیری در بورس | کسب سود از تفاوت قیمت خرید و فروش | مثلث موفقیت در نوسان گیری | مدیریت ذهن برای معامله گران | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک در نوسان گیری | مدیریت سرمایه | مستندسازی نتایج بک تست | ملاحظات مورد توجه در نوسان گیری | منطق و فلسفه روش | موارد پشتیبان در نوسان گیری | موفقیت در نوسان گیری | میزان نقدینگی تخصیص یافته به یک معامله | ناحیه حمایت | ناحیه مقاومت | نبایدهای نوسان گیری | نقطه ورود به سهم | نوسان گیری | نوسان گیری از بعد روانشناسی | نوسان گیری از بعد روانشناسی و ذهنی | نوسان گیری از بعد فنی | نوسان گیری از بعد مدیریت سرمایه | نوسان گیری با شکاف قیمتی | نوسان گیری با عبور از سقف قیمتی | نوسان گیری با گپ | نوسان گیری با گپ قیمتی | نوسان گیری بر اساس مقاومت ها | نوسان گیری براساس ویژگی های کندل ها | نوسان گیری در بازه های زمانی کوتاه مدت | نوسان گیری در بورس | نوسان گیری موفق | نوسانگیری بر اساس ویژگی های کندل ها | ورود در استراتژی بدون سایه | ورود در استراتژی های پوششی | ورود در نقطه مناسب | وسان گیری بر اساس مقاومت | ویژگی های کندل ها
گپ یا شکاف بیت‌کوین CME چیست و چگونه از آن برای اجرای معامله استفاده کنیم؟
گپ بیت‌کوین CME (که به آن گپ CME) هم گفته می‌شود تفاوت بین قیمت بسته شدن قراردادهای آتی بیت‌کوین CME در روز جمعه و قیمت باز شدن در روز یکشنبه است. این یک اندیکاتور مهم برای بسیاری از تریدرها و ابزاری بسیار مفید برای بهبود سودآوری است.
در مجموع می‌توانید با یادگیری نحوه استفاده از گپ‌ها به عنوان اندیکاتور، استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال خودتان را تقویت کنید. برای شروع باید با مفاهیم ابتدایی گپ‌های CME آشنا شوید از جمله تعریف کلی و انواع آنها.
گپ چیست؟
گپ زمانی ایجاد می‌شود که یک دارایی روز جدید را با قیمتی بالاتر یا پایین تر از نرخ بسته شدن روز پیش شروع می‌کند و این بین هیچگونه جابجایی قیمتی ثبت نشده است. به زبان ساده، فضای ایجاد شده در نمودار قیمت در اثر سناریوی بالا، گپ یا شکاف نام دارد.
یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری چنین حرکاتی، اخبار است. اکثر مواقع زمانی که بازار بسته شده و اخبار مثبت یا منفی منتشر می‌شود، تغییرات قیمت ثبت نشده و یک گپ ایجاد می‌شود. در اکثر مواقع این گپ‌ها باید نشان دهنده شروع یا خاتمه یک روند بازار باشند.
گپ‌ها به طور کلی چهار نوع دارند که شامل گپ‌های رایج، گپ‌های شکست (Breakaway gap)، گپ‌های فرار و گپ‌های خستگی هستند.
گپ‌های رایج
همانطور که از نام این گپ‌ها مشخص است، چنین گپ‌هایی زیاد رخ داده و معمولاً به سرعت پر می‌شوند. هیچ رخداد مهمی وجود ندارد که باعث فعال شدن چنین گپ‌هایی شود چون معمولاً با نیروهای عادی بازار فعال می‌شوند. به گپ‌های رایج گپ محدوده‌ای یا گپ تریدینگ هم گفته می‌شود.
گپ‌های شکست
گپ‌های شکست زمانی رخ می‌دهند که نمودار قیمت یکی از الگوهای برقرار شده در نمودار را می‌شکند. معمولاً چنین گپی در الگوهای نموداری مثل مثلث، سر و شانه، فنجان و دسته و کنج رخ می‌دهند.
گپ‌های فرار
گپ فرار زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت یک نقطه قیمت مشخص شده را رد می‌کند. گپ‌های فرار ناشی از توجه شدید سرمایه گذاران هستند و معمولاً زمانی رخ می‌دهند که تغییری در مالکیت دارایی وجود دارد.
گپ خستگی
ویژگی چنین گپی، شکل گیری فضایی پایین تر در قیمت پس از افزایش سریع قیمت یک دارایی طی چند هفته است. چنین گپی نشان دهنده یا سیگنال خاتمه روند صعودی است.
حالا که با مباحث مقدماتی درباره گپ آشنا شدید، شما را با CME آشنا می‌کنیم.
معرفی CME
بورس کالای شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange یا به اختصار CME) بزرگترین بورس معاملات مشتقات اقتصادی در جهان است. CME میزبان قراردادهای آپشن و آتی برای هر گونه دارایی قابل تصوری است. این دارایی‌ها بسیار متنوع هستند و اقلامی مثل محصولات کشاورزی، کالاهای مختلف، ارزهای دیجیتال، سهام، انرژی و حتی فارکس را شامل می‌شوند.
CME در 18 دسامبر 2017 عرضه قراردادهای آتی بیت‌کوین را شروع کرد. از نظر حجم معاملات، CME بزرگترین منبع معاملاتی قانونمند آمریکا برای معامله قراردادهای آتی بیت‌کوین است و همین مسئله آن را تبدیل به یکی از ابزارهای مهم برای سرمایه گذاران کرده است.
قراردادهای آتی بیت‌کوین
به زبان ساده، قراردادهای آتی بیت‌کوین مشتقاتی هستند که به خریدار و فروشنده امکان می‌دهند قیمت معامله بیت‌کوین در آینده را مشخص کنند.
مثلاً یک سرمایه گذار تصمیم می‌گیرد که وارد قرارداد خرید بیت‌کوین به قیمت 40 هزار دلار در انتهای بازار شود در حالیکه قیمت فعلی بیت‌کوین در بازار 50 هزار دلار است. خریدار، یک هزینه کوچک برای باز کردن این قرارداد پرداخت کرده و حق اجرا یا عدم اجرای این معامله با قیمت مشخص شده در تاریخ مشخص شده را پیدا می‌کند. اگر در تاریخ سررسید، قیمت بیت‌کوین به قیمت اعمال قرارداد نرسد، قرارداد منقضی شده و خریدار تنها هزینه کمی که برای باز کردن این قرارداد پرداخت کرده بود را از دست می‌دهد.
قراردادهای آتی بیت‌کوین از این جهت ایده آل هستند که به سرمایه گذاران امکان می‌دهند از افزایش یا کاهش قیمت بیت‌کوین به سود برسند بدون اینکه خود بیت‌کوین را داشته باشند. همچنین این قراردادها به نوعی یک نوع پوشش ریسک برای سرمایه گذاران طولانی مدت هستند چون می‌توانند بدون فروش دارایی طولانی مدتشان، از پرایش اکشن به نفع خودشان استفاده کنند.
توضیح گپ بیت‌کوین CME
می توانید ارزهای دیجیتال را به صورت شبانه روزی و در هر منطقه‌ای معامله کنید اما ارزهای سنتی معامله شبانه روزی و هفت روز هفته ندارند. برای اکثر بورس‌های سنتی یک زمان باز و بسته شدن مشخص وجود دارد و CME هم از این روند تبعیت می‌کند.
گپ استراتژی بر اساس گپ CME چه زمانی ایجاد می‌شود؟
معاملات CME هر هفته روز جمعه ساعت 5:45 عصر به وقت منطقه زمانی استاندارد شرقی (EST) یا 10:45 عصر به وقت لندن بسته می‌شوند. این معاملات روز یکشنبه ساعت 6 عصر به وقت EST و 11 عصر به وقت لندن از سر گرفته می‌شوند.
از آنجایی که معاملات قراردادهای آتی بیت‌کوین CME روز جمعه بسته می‌شوند تا از یکشنبه از سرگرفته شوند، همیشه هنگام باز شدن مجدد آنها یک اختلاف قیمت وجود دارد که به آن گپ CME بیت‌کوین می‌گوییم.
برای درک بهتر این موضوع مثال بیت‌کوین را در نظر بگیرید. می‌توانید هر زمان که خواستید در بایننس معامله کنید چون زمان ثابتی برای باز یا بسته شدن استراتژی بر اساس گپ آن وجود ندارد. اما CME زمان باز و بسته شدن ثابت و مشخصی دارد.
وقتی CME بسته می‌شود، قیمت بیت‌کوین باز هم در حال افزایش یا کاهش است. به دلیل بسته بودن بازار تغییرات قیمت روی نمودار قیمت CME ثبت نمی‌شوند بنابراین زمانی که CME روز یکشنبه باز می‌شود، قیمت‌ها با همان نرخ بازار آنی از سرگرفته می‌شوند و به این ترتیب یک گپ روی نمودار قیمت ایجاد می‌شود که باید پر شود.
گپ CME بیت‌کوین چه تأثیری بر قیمت بیت‌کوین دارد؟
همانطور که توضیح دادیم، هر هفته زمانی که قراردادهای آتی بیت‌کوین CME بسته می‌شوند، یک گپ ایجاد می‌شود. این گپ معمولاً پر می‌شود از این جهت که قیمت بیت‌کوین به قیمت بسته شدن CME برمی گردد.
فرض کنید که CME با نرخ 50200 دلار بسته و با نرخ 53 هزار دلار باز می‌شود. یک گپ 2800 دلاری در این بین ایجاد شده که روی نمودار قیمت CME ثبت نشده است. بنابراین وقتی فعالیت CME از سر گرفته می‌شود، بسته به نوع گپ این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها به قیمت بسته شدن برگشته و این گپ پر شود.
گپ‌های CME معمولاً در آخر هفته‌ها یا در تعطیلات عمومی رخ می‌دهند.
چگونه با استفاده از گپ CME بیت‌کوین درآمدزایی کنیم؟
ممکن است قیمت بیت‌کوین با نرخ بالا بسته شده و با نرخ پایین باز شود. زمانی که چنین شرایطی رخ می‌دهد، قیمت آنی معمولاً افزایش پیدا می‌کند تا گپ CME ایجاد شده را پر کند اما اگر قیمت باز شدن پس از آخر هفته نسبت به قیمت بسته شدن روز جمعه بیشتر باشد، در این صورت ممکن است قیمت آنی ظرف 24 ساعت پس از باز شدن مجدد بازار اصلاح شود.
با استفاده از این اطلاعات می‌توانید تصمیماتی بگیرید که معاملات شما را سودآورتر می‌کنند.
مثلاً فرض کنید که یک استراتژی بر اساس گپ گپ روی یک نمودار قیمت ایجاد شده و CME بیت‌کوین با نرخ 46 هزار دلار بسته و با 43700 دلار باز می‌شود. می‌توان به راحتی پیش بینی کرد که چه اتفاقی رخ می‌دهد چون شما نوع این گپ را تشخیص داده اید و در جریان هستید که احتمالاً قیمت افزایش پیدا می‌کند تا این گپ پر شود.
وقتی گپ شکست وجود داشته باشد، می‌توان گفت که پایان الگوی قیمت نزدیک است و بسته به این الگو، می‌توان آنچه که بعداً ممکن است رخ دهد را پیش بینی کرده و تصمیمات را بر اساس آن گرفت.
گپ‌های بیت‌کوین CME چقدر دقیق هستند؟
معمولاً 60 الی 80 درصد گپ‌های CME پر می‌شوند. از این رو استفاده از آن به عنوان یک اندیکاتور، مقداری دقت فراهم می‌کند. بررسی رویدادهای گذشته میتواند صحت این ادعا را بهتر نشان دهد.
مثال اول
عکس بالا یک گپ رایج را نشان می‌دهد. در 31 دسامبر 2020، قراردادهای بیت‌کوینی CME با نرخ 29410 دلار بسته شده اند اما هنگام باز شدن CME در سوم ژانویه، قیمت آنی بیت‌کوین تا حدود 33050 دلار افزایش یافته است.
ل
قیمت آنی بیت‌کوین 31 دسامبر تا 3 ژانویه 2021
با وجود باز شدن مجدد CME در نرخ قیمت حدود 33 هزار دلار پس از تعطیلات، نمیتوان به نمودار اول که به محض باز شدن بازار، گپ CME بیت‌کوین آن ظرف 12 ساعت پر شده توجه نکرد. قیمت به نقطه‌ای که در 31 دسامبر بازار با آن نرخ بسته شده، ریزش کرده است.
مثال دوم
یک گپ رایج کوچک دیگر در تصویر بالا مشاهده می‌شود. این گپ روز جمعه 12 مارس تا روز یکشنبه 14 مارس ایجاد شده است. معاملات در نرخ 57515 دلار بسته و در نرخ 58695 دلار باز شده اند و با نرخ لحظه‌ای بیت‌کوین در آخر هفته تطبیق پیدا کرده اند.
قیمت آنی بیت‌کوین در 12 تا 14 مارس 2021
روز بعد، گپ کوچک 1050 دلاری پر شده است.
لازم به ذکر است که گپ‌های بیت‌کوین CME به شکل یکسانی ایجاد نمی‌شوند چون بعضی گپ‌ها از بقیه وسیع تر هستند. همچنین، با اینکه اکثر گپ‌های CME بیت‌کوین ظرف 24 ساعت پر می‌شوند، بعضی از آنها چند روز طول می‌کشند و ممکن است همه آنها پر نشوند. مثلاً در سال 2020 زمانی که بیت‌کوین هنوز حدود 10 هزار دلار بود، یکسری گپ CME بیت‌کوین ایجاد شدند. همچنین یکسری گپ تاریخی بین 8 تا 24 هزار دلار ایجاد شده اند که ممکن است هیچ وقت پر نشوند.
چرا گپ‌های CME پر می‌شوند؟
گپ‌های CME به دلیل وجود تأثیر اجماع پر می‌شوند. از آنجایی که اکثر تریدرهای بیت‌کوین فرض می‌کنند که گپ پر می‌شود، معاملات را با در نظر گرفتن گپ اجرا می‌کنند. این موضوع بر تغییرات قیمت تأثیرگذار است و کاری می‌کند که گپ‌های CME به همان شکلی که پیش بینی شده بود پر شود. لازم به ذکر است که ممکن است با رشد و بلوغ بیت‌کوین به عنوان یک کلاس دارایی، شاهد تغییر این شرایط باشیم.
نتیجه گیری
در این مقاله با گپ یا شکاف و انواع آن آشنا شدیم. همچنین عوامل تأثیرگذار بر گپ CME بیت‌کوین را بررسی کردیم. پس از آن نمودارهای مختلف را برای نشان دادن مفهوم CME و اینکه چطور می‌توان از آن استفاده کرد، بررسی کردیم.
در نهایت با یکسری مثال توضیح دادیم که چرا گپ‌های CME دقت بین 60 تا 80 درصدی دارند و اینکه چطور شکل می‌گیرند و پر می‌شوند. وقتی تجربه بیشتری کسب کنید می‌توانید از این شاخص به نفع خودتان استفاده کنید.
در مجموع شکاف بیت‌کوین CME یکی دیگر از اندیکاتورهای جذابی است که هر تریدر باید در نظر داشته باشد.
دیدگاه شما