استراتژی-اسکالپینگ-طلا

بازدهی بهتر معاملات کوتاه مدت یا معاملات اسکالپینگ

معاملات کوتاه مدت بدلیل اینکه زمان کمی برای رسیدن به سود نیاز دارد، در بین معامله‌گران بخصوص معامله‌گران تازه کار طرفداران زیادی دارد. همچنین کسانی که در حین انجام ترید صبر کمی دارند تا نتیجه معامله خود را ببینند این روش معاملاتی برای آن‌ها مناسب است. اما انجام اینگونه معاملات نیاز به رعایت نکات مهمی دارد که در اینجا به آن‌ها می‌پردازیم.

در معاملات کوتاه مدت برخلاف معاملات بلند مدت و میان مدت از آنالیزهای فاندامنتال کمتر استفاده می‌شود. به این دلیل که اصل استراتژی در این نوع از معاملات بر پایه کسب سود سریع بر اساس اسپکیولیشن است.
در این مقاله سعی داریم به بررسی استراتژی اسکالپینگ در معاملات کوتاه مدت پرداخته و راه کارهایی برای انجام بهتر این نوع از معاملات به شما ارائه دهیم.

داشتن یک برنامه معاملاتی منظم در معاملات کوتاه مدت

همیشه انجام معاملات در حجم کم و تعداد زیاد می‌تواند احتمال بروز خطا را برای معامله گران بیشتر کند. چرا که تمرکز معامله‌گر به دلیل فشار روانی زیاد کاهش و احساس نارضایتی از معاملات افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه زمینه را برای تجربه ضرر فراهم کند. به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم که هیچ‌گاه از برنامه معاملاتی خود فاصله نگیرید. نسبت به رعایت اصول آن پایبند باشید. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کنید، کسب تجربه است.

شما می‌توانید در طول زمان و با کسب تجربه از معاملاتتان به معامله‌گر بهتری تبدیل شوید. به همین دلیل می‌توانید کار خود را با پوزیشن‌های کوچک آغاز کنید. همچنین با اعمال مدیریت ریسک از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت وضعیت متفاوت است. زیرا معامله‌گر زمان بیشتری برای انجام معاملات دارد و به این ترتیب با دقت بیشتری آنالیزهای خود را انجام می‌دهد.

داشتن زمان کافی برای انجام معاملات

اگر بخواهید همیشه براساس اسپکیولیشن معاملات خود را انجام دهید باید زمان زیادی را صرف معاملات کنید. توجه داشته باشید که هرچه زمان نگهداری پوزیشن شما کمتر باشد، مدت زمان اسکالپینگ هم کوتاه تر است. برعکس، هرچه پوزیشن‌های شما در زمان طولانی‌تری باز باشند، مدت زمانی که صرف معاملات خود می‌کنید بیشتر خواهد شد.

افرادی که به صورت همیشگی بر اساس اسپکیولیشن معاملات خود را انجام می‌دهند، زمان کافی برای انجام دادن سایر امور ندارند. پس حتما به این نکته توجه داشته باشید که این نوع از معاملات به وقت زیادی نیاز دارند.

اگر شما جزو آن دسته از معامله‌گرانی هستید که زمان کافی برای انجام معاملات ندارند،در این نوع از معاملات موفق نمی‌شوید.

داشتن تمرکز بالا و مدیریت ریسک

تعداد معاملاتی که یک معامله‌گر معمولی انجام می‌دهد بسیار کمتر از یک اسکالپر است. معامله‌گران اسکالپر پوزیشن‌های باز بیشتری را نسبت به سایر معامله‌گران دارند.

به همین دلیل استرس بالایی را در معاملات خود تجربه می‌کنند. آنها همیشه باید به میزان ضرر و ریسک خود در معاملات توجه کنند. به همین دلیل با حجم عظیمی از اطلاعات رو‌به‌رو می‌شوند که فشار زیادی را بر ذهن و روان آنها وارد می‌کند.

سرعت در معاملات اسکالپینگ بسیار مهم است. بنابراین به کار بردن روش‌های:

بهترین راهکار برای جلوگیری از تجربه ضرر و دور شدن اسکالپرها از تصمیمات منطقی است. معمولا افراد تازه‌وارد در این عرصه به دلیل نداشتن مهارت و تجربه کافی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند. به گونه‌ای که در برخی شرایط ممکن است در صورت تلاش بیشتر، دست آورد کمتری داشته باشند.

این در حالی است که در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت تاثیر این موارد کمتر خواهد شد. اگر جزو اسکالپرهای تازه‌ وارد هستید به شما پیشنهاد می‌دهیم که معاملات خود را با پوزیشن‌های در حجم کم انجام دهید، در این صورت:

• میزان ریسک در معاملات شما کمتر خواهد شد
• تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ می‌کنید
• ضرر کمتری را نیز تجربه خواهید کرد.

نکته: محروم بودن اسکالپرها از سود سالانه سهام

در معاملات بلند مدت، معامله‌گران می‌توانند سود خود را از سهام پورتفولیو خود برداشت کنند. این در حالی است که اسکالپرها سود خود را به صورت خالص دریافت نخواهند کرد. قیمت روز اوراق بهادار در سود سهام تاثیر می‌گذارد به همین دلیل هرچه مدت زمان باز ماندن پوزیشن شما کمتر باشد، سود کمتری را دریافت خواهید کرد.

در معاملات کوتاه مدت سود سالانه سهام تاثیری بر درآمد شما نخواهد داشت. به همین دلیل یک معامله‌گری که در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه معامله می کند از آن بی‌بهره خواهد ماند.

باید گفت که معاملات کوتاه مدت مانند سایر معاملات دیگر مزیت و معایب خاص خود را دارند که محروم بودن از سود سالانه سهام از جمله معایب آن است. توجه داشته باشید که به دلیل کمبود وقت، استفاده از آنالیزهای تکنیکال و بررسی اخبار منتشر شده کاملا اختیاری است. هر معامله‌گر با توجه به روحیات خود نوع معاملات خود را انتخاب می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران معاملات کوتاه مدت را به دلیل مواجه با سود و زیان در بازه زمانی کم به معاملات بلند مدت ترجیح می‌دهند.

توصیه‌هایی برای معاملات کوتاه مدت

• به عنوان یک اسکالپر به شما پیشنهاد می‌دهیم که هزینه‌های ماهانه خود را به دقت در لیستی بررسی کنید. اگر بتوانید به این فهرست پایند باشید هیچ گاه تمام سرمایه معاملاتی خود را در راه معاملات از دست نمی‌دهید.
• از تمام دارایی خود برای سرمایه‌گذاری روی یک گزینه استفاده نکنید. هیچ گاه تنوع بخشیدن به پورتفولیو خود را فراموش نکنید. به این ترتیب ریسک ضرر خود را کاهش خواهید داد. می‌توانید سرمایه خود را در زمینه خرید ETF ها، طلا، سهام معدن طلا تقسیم کنید. بهتر است به جای سپرده‌های بانکی روی اوراق بانک مرکزی سرمایه‌گذاری کنید زیرا این اوراق بازده بیشتری دارند.
• اگر قدرت ریسک پذیری کمی دارید روی محصولات دیگر بانکی که از سرمایه شما بیشتر محافظت می‌کنند و ضرر محدودی دارند سرمایه‌گذاری کنید.
• بهتر است که ابتدا معاملات خود را با پوزیشن‌های در حجم کم انجام دهید.
• پیشنهاد ما این است که ابتدا با افتتاح حساب دمو در آمارکتس، مهارت خود را در محیطی بدون ضرر تقویت کنید و سپس وارد بازار اصلی معاملات شوید.

با افتتاح حساب در بروکر آمارکتس از طریق ما، بهترین خدمات، تکنولوژی‌های جدید و بهترین شرایط معاملاتی در بازار فارکس را تجربه کنید:

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در جهت سودآوری از تغییرات جزئی در قیمت دارایی است . معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می کنند ، در هر روز 10 تا چند صد معامله را با این اعتقاد که جابجایی های کوچک قیمت دارایی راحت تر از معاملات بزرگ است ، انجام می دهند . معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می کنند ، به عنوان اسکالپر شناخته می شوند . در صورت استفاده از استراتژی خروج دقیق از ضررهای زیاد ، بسیاری از سودهای کوچک به راحتی می توانند به سودهای کلان تبدیل شوند .

نکات کلیدی

• اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران از تغییرات قیمت اندک دارایی سود می برند .
• اسکالپینگ برای استراتژی-اسکالپینگ-طلا اجرا به تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است .
• سود ناچیزی که با این روش بدست می آید می تواند چند برابر شود ، به شرطی که معامله گر به طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند ، به منظور کاهش ضرر و سود .

مبانی اسکالپینگ

اسکالپینگ از اندازه های موقعیت بزرگتر برای سود کمتری در کوچکترین مدت زمان نگهداری استفاده می کند . داخل روز انجام می شود . هدف اصلی خرید یا فروش تعدادی از دارایی در قیمت پیشنهادی – یا درخواست – قیمت و سپس فروش سریع آنها برای کسب سود چند سنت بالاتر یا پایین است . زمان نگهداری می تواند از ثانیه به دقیقه و در بعضی موارد تا چندین ساعت متغیر باشد . این موقعیت قبل از پایان کل معاملات بازار بسته شده است که می تواند تا ساعت 8 بعد از ظهر ادامه یابد .

خصوصیات اسکالپینگ

اسکالپینگ یک فعالیت سریع برای معامله گران زیرک است . این نیاز به زمان بندی دقیق و اجرا دارد . اسکالپرها از قدرت خرید معاملات روزانه چهار تا یک مارجین استفاده می کنند تا سود را با بیشترین دارایی در کمترین زمان نگهداری به حداکثر برسانند . این امر مستلزم تمرکز روی نمودارهای فاصله زمانی بازه زمانی کوچکتر مانند نمودارهای کندل یک دقیقه ای و پنج دقیقه ای است . از شاخص های حرکت مانند تصادفی ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) معمولاً استفاده می شود . از شاخص های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک ، باندهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع برای حمایت از قیمت و سطح مقاومت استفاده می شود .

برای جلوگیری از نقض قانون معامله گر الگو (PDT) ، اسکالپینگ مستلزم آن است که ارزش خالص حساب از حداقل 25000 دلار بیشتر باشد . مارجین برای انجام معاملات کوتاه فروش لازم است .

اسکالپرها کم می خرند و زیاد می فروشند ، زیاد می خرند و بیشتر می فروشند ، یا کوتاه زیاد و کم می خرند یا کوتاه کم و کم می خرند . آنها تمایل دارند از سطح 2 و زمان فروش محصولات برای هدایت سفارشات به بازارهای لیکوئید و ECN برای اجرای سریع ا ستفاده کنند . اجرای سبک اشاره و کلیک از طریق پنجره سطح 2 یا کلیدهای میانبر از پیش برنامه ریزی شده ، سریعترین روش ها برای پر کردن سریع ترین سفارش ها هستند . اسکالپینگ صرفاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است . به دلیل استفاده گسترده از اهرم ، اسکالپینگ یک سبک تجارت پر خطر محسوب می شود .

برخی از اشتباهات رایجی که اسکالپرها مرتکب می شوند ، اجرای ضعیف ، استراتژی ضعیف ، عدم ضرر و زیان ، اهرم دادن بیش از حد ، ورودهای دیر هنگام ، دیر خروجی ها و اضافه فروشی است . اسکالپینگ به دلیل تعداد بالای معاملات ، پورسانت های سنگینی را ایجاد می کند . ساختار قیمت گذاری برای هر دارایی برای اسکالپرها مفید است ، به ویژه برای کسانی که تمایل دارند قطعات کوچکتر را در داخل و خارج از موقعیت قرار دهند .

روانشناسی پشت اسکالپینگ

اسکالپرها باید نظم و انضباط پیدا کنند و باید به معاملات خود پایبند باشند . هر تصمیمی که باید گرفته شود باید با اطمینان انجام شود . امااسکالپرها همچنین باید بسیار انعطاف پذیر باشند زیرا شرایط بازار بسیار روان است و اگر معامله مطابق انتظار پیش نرود ، آنها باید هر چه سریعتر شرایط را برطرف کنند بدون اینکه متحمل زیان زیادی شوند .

استراتژی اسکالپینگ

بازار فارکس، یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که روزانه هزاران معامله در انجام می شود. از آنجایی که این بازار دارای ریسک بالایی است و احتمال ضرر بالایی در آن وجود دارد پس داشتن استراتژی معاملاتی مناسب یکی از مهم ترین چیزهاست. در این مقاله ما می خواهیم استراتژی اسکالپینگ را برای شما توضیح دهیم.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ در واقع یک استراتژی یا روش معاملاتی است که برای کسب سود از کمترین نوسانات و تغییرات در قیمت طراحی شده است. در این استراتژی معاملاتی همین که یک معامله وارد سود می شود، پوزیشن یا موقعیت معاملاتی بسته می شود تا سود برداشت گردد.

در روش استراتژی-اسکالپینگ-طلا معاملاتی اسکالپینگ تعداد معاملات زیاد است و سود هر معامله کم است و برای همین فردی که به روش اسکالپینگ معامله می کند باید به طور شدید به سیستم وبرنامه معاملاتی خود پابند و وفادار باشد.

یادتان باشد که همه معاملات در فارکس( از همه نوع آن) نیازمند نظم و انضباط می باشند. در روش اسکالپنگ باید تا جایی که می شود از ریسک اجتناب کرد چون یک زیان بزرگ که به راحتی می تواند سود 10ها معامله را از بین ببرد دوری کند.

اسکالپر کیست؟

به کسی که به صورت اسکالپینگ در فارکس معامله و ترید می کند، اسکالپر می گویند.

فرد اسکالپر تعداد زیادی سودهای کم و کوچک را بدست می آورد و هیچ معامله ای که در آن برنده شده است را باز نگه نمی دارد تا بتواند بلافاصله سود بعدی را شناسایی کند. هدف از این سبک معاملاتی، سود بردن از طریق انجام تعداد زیاد معاملات با سود کم به جای کسب سود زیاد از چند معامله با سود زیاد می باشد. در واقع فرد کمیت را در نظر دارد و تعداد معاملات با سود اندک برایش مهم است و فقط به این فکر می کند بلافاصله معامله بعدی که سود کمی دارد را شناسایی کرده و آن را انجام دهد.

همان طور که گفته شد معاملات اسکالپینگ بر مبنای ریسک کمتر بنا گردیده است یعنی فرد نباید در این روش از اهرم های بزرگ استفاده کنید یا معامله را باز نگه دارد تا سود بیشتری ببرد. در این روش معاملاتی زمان هر معامله نسبتا کوتاه است و همین موضوع ریسک حرکت ها یا موج های بزرگ در جهت مخالف و ضرر را کم می کند.

موج سواری در فارکس

اسکالپینگ بر این تفکر استوار است که بهره بردن از موجها و نوسانات کوچک، ساده تر از سود بردن از نوسانات و موج های بزرگ بازار است و این موج ها و حرکات کوچک بسیار بیشتر از حرکتهای بزرگ اتفاق می افتند. در این مورد می توان گفت حق با آنهاست و امواج و نوسانات کوچک از نوسانات و موج های بزرگ در فارکس بیشتر اتفاق می افتند.

اسکالپینگ در واقع مانند سواری بر موج های کوچک است و فرد از سوار شدن بر موج های بزرگ این دریای پرتلاطم می پرهیزد هر چند که لذت بیشتری داشته باشد. اسکالپر به همان سودهای اندک راضی است و کمتر بودن سود خود را با بالا بردن تعداد جبران می کند.

انواع استراتژی اسکالپینگ

تا اینجا دانستید که اسکالپینگ به معنی انجام تعداد زیاد معاملات با سود اندک و ریسک کم است اما آیا این روش معاملاتی خود انواع مختلفی دارد یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت بله. استراتژی اسکالپینگ می تواند به روش های مختلفی انجام شود که ما برخی از آنها را در زیر آورده ایم:

1-اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک

انجام اسکالپینگ می تواند با اندیکاتور استوکستیک انجام شود. این اندیکاتور، موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی قبل خود نشان می دهد. استوکستیک سعی می کند با مقایسه قیمت فعلی با قیمتهای قبل، نقاط بالقوه بازگشت نمودار را مشخص کند و به شما نشان دهد که باید در کجا معامله را شروع و در کجا آن را ببندید.

فرد معامله گر با استفاده از چنین اندیکاتورهایی سعی می کند تا حرکت ها را در بازار روند دار تشخیص دهد. برای مثال سعی بر این است که حرکتهای نزولی و صعودی مداوم، از طریق این اندیکاتور شناسایی شوند. قیمت ها قبل از نقاط بازگشت، گرایش به بسته شدن در نزدیکی اوج ها و کف ها دارند.

2.اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک

روش دیگر برای انجام اسکالپینگ، استفاده ازمیانگین متحرک می باشد. در این حالت معمولا از دو میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت جهت شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود. میانگین متحرک( Moving average ) یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال می باشد که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا فرد معامله کننده سرمایه گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

این بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم همگی این معاملات همسو با روند بازار انجام می گیرند و معامله گر قصد ندارد از هر حرکت بازار کسب سود کند. در روش های اسکالپینگ، مدیریت درست ریسک یک موضوع مهم و حیاتی است چرا که یک ضرر بزرگ، سودهای کوچک زیادی را از بین می برد.

3.اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

پارابولیک SAR ، یک اندیکاتور است که مسیر حرکت بازار را به خوبی مشخص می کند و نیز تلاش می کند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد. SAR مخفف stop and reversal به معنی “ایست و بازگشت” می باشد. این اندیکاتور یکسری نقاط را بالاتر یا پایین تر از کندل قیمت در نمودار قرار می دهد. یک نقطه در زیر کندل به منعی صعود و یک نقطه بالای کندل به معنی نزول می باشد. تغییر در موقعیت نقطه ها به ما نشان می دهد که روند در حال عوض شدن است.

4.اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

تریدرها می توانند جهت معامله در روند کلی، نقاط ورود به بازار را با استفاده از اندیکاتور RSI بیابند. این اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد. این اندیکاتور بین دو سطح صفر و 100 در نوسان است. در این میان، دو سطح مهم 30 و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش واشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

اجرای درست استراتژی اسکالپینگ

اجرای درست و موفقیت آمیز استراتژی اسکالپینگ دشوار است. یکی از دلایل اصلی این است که این روش معاملاتی نیازمند تریدها و معاملات بسیاری است. تحقیق درباره این موضوع نشان می دهد که اغلب تریدرها پول خود را بسرعت از دست می دهند و منحنی سرمایه آنها منفی است. خیلی از تریدرها اما روش اسکالپینگ را نمی پسندند و ترجیح می دهند تا با معاملات بلندمدت و استرس کمتر، سود بیشتری بدست آورند.

استراتژی اسکالپینگ نیازمند عکس العمل سریع به حرکت ها و نوسانات بازار و توانایی رها کردن یک پوزیشن در صورت از دست رفتن لحظه کوتاه ورود به بازار می باشد. معامله در روند و نداشتن یک نظم برای تعیین حد زیان از دلایل اصلی عدم موفقیت افرادی است که به روش اسکالپینگ معامله می کنند. ایجاد پوزیشن کوتاه مدت در بازار، ایده جالب و جذابی به نظر می رسد اما احتمال مارجین کال شدن بعلت یک حرکت سریع بازار، زیاد است.

برای سود کردن در معاملات، شما باید نظم و انضباط داشته باشید و این چیزی است که در استراتژی اسکالپینگ باید به دقت اجرا شود. استراتژی اسکالپینگ اما برای خیلی ها خسته کننده است و جذابیت خاصی ندارد و به همین خاطر است که آنها ترجیح می دهند به سراغ روش ها و استراتژی های معاملاتی دیگر بروند.

نتیجه گیری

استراتژی اسکالپینگ، روشی است که در آن فرد معامله گر سعی می کند تا با معاملات زیاد اما سود اندک و مدت زمان کوتاه به سود خوبی برسد. فرد معامله گر با بستن سریع پوزیشن سعی می کند از ریسک معاملاتی خود کم کند و هرگز وارد معاملات دارای موج ونوسان بزرگ نمی شود. برای روش اسکالپینگ می توان از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کرد و موقعیت های مناسب برای انجام معامله را شناسایی کرد.

میک تی پی

میک تی پی مجموعه ای است که سالهاست در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را برای علاقمندان و معامله گران فارکس ارائه کند. علاوه بر آموزش اگر کسی دوست داشته باشد می تواند از طریق میک تی پی به راحتی در بهترین بروکرها ثبت نام کند و برای آنها حساب های استاندارد افتتاح شود. میک تی پی در سریع ترین زمان ممکن حسابی را برای افراد باز می کنند و در کنار آن بهترین تحلیل ها را برای معامله گران فراهم می کنند.

تحلیل های میک تی پی توسط بهترین کارشناسان ارائه می شود و شما می توانید با استفاده از این تحلیل ها بهترین معاملات را انجام دهید. علاوه بر ارائه تحلیل های مناسب، میک تی پی دوره های آموزشی بسیار خوبی را برای معامله گران برگزار می کند و استراتژی های مختلف معاملاتی را به سرمایه گذاران آموزش می دهد.

اگر اسکالپر هستید، در انتخاب بروکر بیشتر از دیگران دقت کنید

به دلیل تنوع دارایی‌های ارائه شده در بازار فارکس و همچنین نوسانات دائم قیمت، استراتژی‌های متعددی وجود دارد که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن‌ها، برای خود درآمد خوبی ایجاد کنند. در میان استراتژی‌های معاملاتی بر مبنای اسکالپ، بیشتر از سایر استراتژی‌ها به عملکرد بروکر وابسته بوده و به همین جهت نیز اسکالپرها پیش از ثبت نام در کارگزاری فارکس، ابتدا باید به خوبی با زیر و بم بروکر آشنا شده و سپس اقدام به باز استراتژی-اسکالپینگ-طلا کردن حساب معاملاتی کنند. اگر قصد دارید با استراتژی اسکالپ آشنا شده و یا بهترین بروکر برای اسکالپرها را بشناسید، این مقاله، بهترین راهنمای شما خواهد بود.

استراتژی اسکالپ چیست؟

اسکالپ یکی از استراتژی‌های کوتاه مدت و در حقیقت بسیار کوتاه مدت در معاملات است. به فردی که با سبک اسکالپ معامله می‌کند، اسکالپر گفته شده و روش معاملات در این استراتژی اینگونه است: اسکالپر در زمان مناسب (با تکیه بر تحلیل نمودار)، معامله را باز کرده (خرید/فروش) در کمتر از یک دقیقه (به ندرت بیشتر از یک دقیقه) معامله را در جایی با فاصله‌ی ۵ الی ۲۰ پیپ می‌بندد. اسکالپر در طول روز چند ده و حتی نزدیک به صد معامله داشته که سود تک تک آن‌ها، تنها چندین پیپ است. اگر قیمت در جهت عکس تحلیل اسکالپر پیش برود (در کمتر از چند پیپ)، معامله بسته خواهد شد. حتی اگر قیمت در جهت درست نیز حرکت کند، اسکالپر هرگز طمع نکرده و به دنبال سود بیشتر از یک معامله نخواهد رفت.

مزایا و معایب اسکالپ چیست؟

معامله به سبک اسکالپ، ریسک را کمتر کرده و از طرفی، حداکثر درآمد را نیز کاهش خواهد داد. این سبک معاملاتی نیاز به زمان بسیار زیادی داشته و تریدر هر لحظه باید با تمام حواسش، سوار بر قیمت و تغییر روندها در تایم‌فریم‌های بسیار کوچک (۱ دقیقه و حتی کمتر) باشد. برای سودآور بودن این مدل معاملاتی، به دلیل کم بودن میزان سود (در حد چند پیپ)، عموما اسکالپر از اهرم استفاده کرده، اما به ندرت میزان اهرم یا همان لوریج، از ۱۰۰ برابر بیشتر خواهد شد. همانطور که متوجه شدید، اسکالپینگ یک سبک معاملاتی بوده و مزایا و محدودیت‌های خود را دارد، اما نمی‌توان از آن به عنوان بهترین سبک یا بدترین سبک معاملات فارکس نام برد. تریدرهایی که حوصله‌ی بالا داشته و قدرت تسلط بر ذهن خود را دارند، می‌توانند با استفاده از این روش معاملاتی، ریسک را پایین نگهداشته، اما سود قابل قبولی کسب کنند.

چرا انتخاب بروکر برای اسکالپرها مهم است؟

اسکالپرها در هر معامله سود بسیار کمی را برای خود در نظر می‌گیرند. از آنجاییکه اکثر بروکرها، کارمزد خود را با دریافت اسپرد دریافت می‌کنند، بنابراین، اگر میزان اسپرد بالا باشد (که عموما در حساب‌های با اسپرد ثابت چنین است)، هیچ سود خالصی برای تریدر باقی نخواهد ماند. علاوه بر آن، استراتژی اسکالپینگ در بسیاری از بروکرها ممنوع بوده و تریدر اجازه‌ی انجام چنین معاملاتی را ندارد. علاوه بر آن، یکی از زمان‌های بسیار مهم برای سودآوری اسکالپرها، زمان انتشار اخباری سیاسی و اقتصادی مهم بوده که به سرعت باعث به نوسان افتادن قیمت‌ها می‌شود. باز هم بسیاری از بروکرها، امکان انجام معاملات در زمان خبر را ممنوع کرده‌اند. حال چرا بروکرها (و حتی بروکرهای معتبر) با این سبک استراتژی-اسکالپینگ-طلا معاملاتی مشکل داشته و آن را ممنوع کرده‌اند، معلوم نیست. اما به هر جهت، اسکالپرها باید در انتخاب بروکر، وسواس بیشتری را در مقایسه با سایر تریدرها به خرج دهند.

چگونه بروکر مناسب برای اسکالپ را انتخاب کنیم؟

در انتخاب بروکر مناسب برای اسکالپ، ابتدا باید دقت کنید که بروکر اجازه‌ی ترید در زمان اخبار و همچنین اسکالپینگ را داده باشد (خیلی بدیهی بود، نه؟!) و سپس به دو نکته دقت کنید:

• میزان کارمزد مجموع دریافتی
• سرعت پلتفرم معاملاتی

کارمزد به سه شکل اسپرد، کمیسیون (به ازای هر لات) و نهایتا نرخ بهره دریافت می‌شود. از آنجاییکه معاملات اسکالپرها در زمان کوتاه مدتی انجام می‌شود، بنابراین داشتن سواپ (نرخ بهره) یا نداشتن آن، تاثیری بر سود اسکالپر نخواهد داشت. اما اسپرد مستقیما و کمیسیون نیز به صورت غیر مستقیم بر درآمد نهایی اسکالپر اثر خواهد گذاشت. پیش از افتتاح حساب معاملاتی و انتخاب حساب معاملاتی، حتما به میزان اسپرد و کمیسیون در دارایی‌های مختلف، دقت کنید. نکته‌ی دوم، سرعت انجام معاملات است. باز هم باید اشاره کنیم استراتژی-اسکالپینگ-طلا که اسکالپر تنها چند ثانیه معاملات را باز نگه داشته و به سرعت خواهد بست. در صورتیکه معاملات به صورت آنی اجرا نشوند، احتمال ضرر کردن در اکثر معاملات بالا رفته و قطعا چنین بروکری که سرور قدرتمندی برای پشتیبانی از معاملات متعدد و کوتاه ندارد، انتخاب خوبی برای اسکالپینگ نخواهد بود.

بهترین حساب برای اسکالپین

اکثر بروکرها، حداقل دو حساب معاملاتی مجزا را برای تریدرها آماده کرده‌اند. عموما اسکالپرها باید حساب‌هایی با اسپرد شناور (متغیر) را انتخاب کنند. چرا که حساب‌هایی با اسپرد ثابت، اگرچه میزان ثباتی از کارمزد را دریافت می‌کنند، اما این اسپرد عموما بیشتر از اسپردهای متغیر و شناور است. برای مثال، بروکر آمارکتس، حساب فیکس خود را با اسپرد ثابت ۳ پیپ ارائه کرده، اما در حساب دیگر خود، میزان آن را شناور و از حداقل ۱٫۵ پیپ تعیین کرده است. بسیاری از بروکرها معتبر، اسپرد متغیر خود را از ۰ پیپ ارائه کرده‌اند که این به منای عدم دریافت کارمزد در زمان آرام بودن بازار است. قطعا چنین حسابی، بهترین انتخاب برای اسکالپرها است. برای آشنایی با بهترین حساب برای اسکالپ می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

بهترین بروکر برای اسکالپ

در سطح جهانی، بیش از ۱۰ بروکر به عنوان کاندید بهترین بروکرهای اسکالپ معرفی شده‌اند. اما از این میان، تنها دو بروکر هستند که به کاربران ایرانی خدمات می‌دهند. بروکر اول، روبو فارکس بوده که بروکری نام آشنا و قدرتمند در بازار ایران است. اما بروکر دیگری نیز وجود داره که علیرغم قدمت و اعتبار بالا، کمتر در بین ایرانیان شناخته شده است. بروکر IFC Markets یا همان آی اف سی مارکتز، با اختلاف بهترین بروکر برای اسکالپرهاست. این کارگزاری، دو حساب با نام‌های میکرو و استاندارد را برای پلتفرم‌های مختلف ارائه کرده که در ادامه، حساب استاندارد بر روی متاتریدر ۵ را معرفی خواهیم کرد.

در حساب استاندارد متاتریدر ۵ بروکر آی اف سی مارکتز، حداقل مبلغ واریز برای شروع سرمایه‌گذاری، ۱،۰۰۰ دلار تعیین شده و حداکثر اهرم قابل استفاده نیز تا ۲۰۰ برابر است. نکته‌ی مهم در این حساب، نداشتن کمیسیون و همچنین متغیر بودن اسپرد از ۰٫۴ پیپ است. در حساب میکرو (که مخصوص بودجه‌های کم است) نیز دقیقا همین شرایط ارائه شده، اما اهرم تا ۴۰۰ برابر قابل افزایش است. از طرف مقابل، حساب ECN در بروکر روبو فارکس نیز تنها با ۱۰ دلار قابل دستیابی بوده و اهرم آن تا ۵۰۰ برابر قابل افزایش است. اسپرد این حساب متغیر از ۰ پیپ بوده و به ازای هر لات معاملاتی نیز تنها ۲ دلار کمیسیون دریافت خواهد کرد.

حساب ای سی ان روبو فارکس بدون شک انتخاب مناسبی برای اسکالپینگ است، اما آنچه که باعث می‌شود بروکر آی اف سی مارکتز کاندید اول برای اسکالپینگ باشد، اجازه‌ی ترید در زمان خبر، هدجینگ و اسکالپینگ بوده که از سمت خود بروکر صادر شده است. اسکالپرها در این کارگزاری، لازم نیست نگران بروز هیچگونه مشکل باشند و به سادگی می‌توانند از معاملات خود، درآمد کسب کنند. اگر مایلید، می‌توانید در این مقاله با سایر دلایل برای انتخاب آی اف سی مارکتز به عنوان بهترین بروکر برای اسکالپ آشنا شوید.

اسکالپینگ طلا

در کنار جفت‌ارزهای فارکس، طلا یکی از دارایی‌های مورد علاقه اسکالپرهاست. این فلز گران‌بها به شدت به اخبار و رویدادهای سیاسی حساس بوده و قیمت آن به سرعت به هر خبری واکنش نشان داده و همین نوسانات، بستر مناسبی برای اسکالپرها فراهم می‌کند. برای اینکه بهترین بروکر برای اسکالپینگ طلا را انتخاب کنید، کافی است فقط میزان اسپردهای متغیر در دو حسابی که قبلا معرفی شد را در نماد طلا یا همان XAU/USD را بررسی کرده و خودتان بهترین بروکر برای اسکالپ طلا را بشناسید. در نظر داشته باشید که اسکالپینگ، سبک خوبی از معاملات بازار فارکس بوده، اما بهترین سبک معاملاتی نیست. پیش از شروع معاملات فارکس، حتما دانش خود را تکمیل کرده و با ریسک‌های ناشی از معاملات در این بازار، آشنا شوید.

این مطلب صرفا جنبه تبلیغاتی(رپورتاژ) داشته و مجله اینترنتی ایران فان هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ تریدینگ چگونه است؟

ترید یکی از روش‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یا همان نوسان گیری است

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، با اینکه هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ – Swing Trading کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، اما هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است.

در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات ارزهای دیجیتال را دنبال می کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می دهند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی ها ندارند.
• معامله گران مبتدی می توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
• به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.

اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله گران باید به آن ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:

• افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ ممکن است با شکست مواجه شوند.
• استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
• تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را دنبال کند.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

این استراتژی برای بهره مندی و کسب سود از نوسانات کوچک و کوتاه مدت قیمتی است. تحلیلگرانی که از این استراتژی برای ترید خود استفاده می کنند، روزانه چیزی میان 10 تا 100 معامله یا ترید انجام می دهند و معتقدند که کسب سود و دریافت از نوسانات کوچک بازار، راحت تر از پیگیری و کسب سود از نوسانات بلندمدت بازار است. به تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می کنند، اسکالپر (Scalper) می گویند.

در صورتی که با استفاده از استراتژی های مناسب از ضررهای بزرگ جلوگیری شود این سودهای کوچک در نهایت می توانند به سودی کلان تبدیل شوند. در این استراتژی، تریدرها از نوسانات کوچک قیمتی استفاده می کنند و به عنوان ابزار معاملاتی از تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهایی همچون اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده می کنند.

اصول اولیه در اسکالپ تریدینگ

در استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ، تریدرها از پوزیشن هایی با حجم بالاتر برای کسب سودهای کمتر در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت استفاده می کنند. این معاملات در طول یک روز اتفاق می افتند. هدف اصلی در این روش خرید یا فروش یک ارز یا دارایی در قیمتی مناسب و سپس فروش آن در مقداری بالاتر یا پایین تر و کسب سود از این طریق است. زمان نگهداری ارز دیجیتال در این روش از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است و گاهی ممکن است تا چندین ساعت طول بکشد. به هر حال تمامی پوزیشن های باز، قبل از بسته شدن بازار در بازۀ زمانی روزانه بسته می شوند.

ویژگی های اسکالپ تریدینگ

این روش مناسب افراد زیرک و سریع است؛ چراکه نیازمند داشتن دقت زیاد و سرعت عمل برای تصمیم گیری در مورد زمان بندی، ورود و خروج و سفارش گذاری به موقع است. تریدرها در این مواقع با استفاده از معاملات مارجین با اهرم 1 تا 4 و با بیشترین حجم پوزیشن در کمترین زمان ممکن، سعی در به حداکثر رساندن سود حاصل از معاملۀ خود دارند. لازمۀ این کار استفاده از بازه های زمانی و تایم فریم کوتاه مدتی همچون یک دقیقه تا پنج دقیقه است.

اسکالپرها یا ارزی را در قیمت پایین می خرند و در قیمت بالاتر به فروش می رسانند، یا رمزارزی می خرند و با ورود به معاملات لانگ (Long) آنها را در قیمت بالاتری می فروشند، و یا با ورود به معاملات شورت (Short) ارزی را با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی می فروشند. این نوع معاملات نیازمند سرعت بسیار زیاد در هنگام سفارش گذاری است؛ پس لازم است که این نوع تریدرها به منظور دستیابی به حداکثر سرعت، از روش های سفارش گذاری سریع و یا ربات تریدر استفاده کنند.

اسکالپینگ بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی کوتاه مدت صورت می گیرد. با توجه به استفاده از معاملات مارجین و اهرم در این استراتژی، این روش یکی از روش های ترید با ریسک بالا به شمار می رود.

همچنین می توان به عنوان برخی از اشتباهات رایج در میان اسکالپ تریدرها به این موارد اشاره کرد: سفارش گذاری های ضعیف، استفاده از استراتژی معاملاتی ضعیف، نداشتن حد ضرر (Stop loss)، استفاده زیاد از اهرم ها و لوریج های بالا، ورود با تأخیر، خروج با تأخیر، بازکردن پوزیشن های زیاد و … .

با توجه به روش معاملاتی در اسکالپینگ، تریدرهای این دسته به دلیل داشتن تعداد زیاد ترید روزانه، کارمزدهای زیادی پرداخت می کنند.

بهترین اندیکاتور برای اسکالپ تریدینگ

در این استراتژی معمولاً از اندیکاتورهایی همچون Stochasic، MACD و RSI استفاده می شود. همچنین برای تشخیص محدوده های حمایتی و مقاومتی نمودار قیمت، از اندیکاتورهایی همچون مووینگ اوریج، باند بولینگر و پیوت ها (Pivot) استفاده می شود.

اسکالپینگ برای چه تیپ های شخصیتی مناسب است؟

اسکالپ تریدرها باید بسیار منظم باشند و نسبت به استراتژی خود کاملاً مقید رفتار کنند. همچنین تمامی تصمیم گیری ها باید با اطمینان کامل گرفته شوند.

علی رغم موارد بالا، اسکالپرها باید بسیار انعطاف پذیر نیز باشند. با توجه به نوسانات بسیار زیاد در بازار، شرایط کاملاً متغیر است و در صورتی که یک پیش بینی درست از آب در نیاید، این افراد باید بتوانند به سرعت تصمیم گیری کنند و با استفاده از روش های جایگزین، از ضررهای بیشتر جلوگیری نمایند.