معامله با الگو‌ی هارامی


کندل استیک چیست؟

شیوه نمایش نمودار بصورت کندل استیک که نمودارهای شمعی نیز نامیده می شود، به بیش از ۱۰۰ سال گذشته و کشور ژاپن باز می گردد. در واقع یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد و بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار دارند. این کشف رفته رفته گسترش یافت و در معاملات تجاری وارد شد. به این صورت که از کندل ها برای تصمیم گیری در معاملاتی که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می شود و معامله گران از کندلها و درمقیاسی وسیعتر الگوهای کندلی یا کندل استیکی برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس گذشته، استفاده می کنند.

اجزای کندل ها

کندل ها در نمودار های قیمت، چهار نقطه قیمتی open، close، high، low را در طول مدت زمانی که به آن تایم فریم میگویند ، نشان می دهند که می توانند بسیار سودمند واقع شوند. بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات، مبتنی بر همان اطلاعات قیمتی هستند که در نمودار کندل استیک نشان معامله با الگو‌ی هارامی داده می شود.

کندل ها دارای یک قسمت گسترده هستند که به آن بدنه اصلی گفته می شود. این بدنه اصلی نشان دهنده دامنه قیمتی بین باز و بسته بودن معاملات همان روز است. هنگامی که بدنه اصلی پر باشد، یعنی قیمت بسته شدن، پایین تر از قیمت بازشدن آن است و چنانچه بدنه اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن آن بوده است. معامله گران می توانند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند.

زمانهای تکیه بر کندل ها جهت انجام معاملات

یکی از مهمترین زمانهای توجه بیش از پیش به کندل ها این است که قیمت یک سهم در روند صعودی و یا نزولی، در حال معامله با الگو‌ی هارامی شکل گیری روندی مشخص باشد. بدین صورت می توان به خوبی و با بهره گیری تحلیل تکنیکال، با کمترین حد از ریسک وارد معامله شد.

یکی دیگر از این موارد ،استفاده تحلیل گران از کندل ها در نقاط حمایت و مقاومت سهم می باشد. در واقع توجه به کندل ها می تواند میزان موفقیت یک تحلیل گر تکنیکال را تا چندین برابر افزایش دهد. همچنین می توان برای تعیین زمان خروج از معامله، علاوه برسایر اجزای تحلیل تکنیکال، از الگوهای کندلی یا کندل استیک پترن بعنوان متدی تحلیلی بسیار قوی استفاده برد.

در نهایت باید گفت که، زمان مهم استفاده از کندل ها زمانی است که الگوهای کندل استیک در مکانهایی خاص (مانند حمایتها و مقاومتها)بوجود آیند .

الگوهای کندلی یا کندل استیک پترن

الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال به وسیله حرکات بالا و پایین در قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی اوقات تصادفی به نظر رسیده و در مواقعی دیگر، الگوهایی را تشکیل می دهند که معامله گران از آن در جهت تحلیل بنیادی یا اهداف معاملاتی مورد نظر خود استفاده می نمایند. الگوهای کندلی زیادی وجود دارد که برخی از آنها را در ادامه معرفی می نماییم.

در واقع الگوها به دو قسمت صعودی و نزولی دسته بندی می شوند. الگوهای صعودی بیانگر آن هستند که قیمت رو به افزایش و در حالت عکس نیز الگوهای نزولی، نشانگر سقوط احتمالی قیمت هستند. به یاد داشته باشید که هیچ یک از این الگوها به صورت همیشگی و تمام مدت عمل نمی کنند، زیرا الگوهای کندل استیک تمایلات در حرکت قیمت را نشان می دهد و به منزله قطعی و تضمینی نخواهند بود.

الگوی پوشای نزولی:

این نوع از الگوهای کندل استیک برای زمانی است که فروشندگان از خریداران پیشی می گیرند و یک الگوی پوشاننده نزولی در روند صعودی شکل می گیرد. این روند توسط یک بدنه اصلی بلند قرمز یا تو پر که دربرگیرنده بدنه اصلی سبزیا توخالی کوچک است، صورت می گیرد. این الگو نشان می دهد که فروشندگان به اوضاع کنترلی خود برگشته اند و قیمت می تواند به سمت کاهش بیشتر سوق یابد.

الگوی پوشای صعودی:

الگوی پوشای صعودی ، زمانی اتفاق می افتد که خریداران از فروشندگان پیشی بگیرند و این توسط یک بدنه اصلی سبز یا توخالی بلند که دربرگیرنده بدنه اصلی قرمزیا توپر کوچک است، نمایان می شود و الگوهای کندل استیک در این حالت ممکن است که دارای قیمتهای بالاتری باشند.

الگوی هارامی نزولی:

هارامی نزولی یک بدنه اصلی کوچک و به رنگ قرمزیا توپر است که کاملا درون بدنه اصلی روز قبل است. این الگو، عدم اطمینان از طرف خریداران را نشان می دهد و نیاز داریم به آن توجه نماییم ولی نمیتوان بر اساس آن اقدام به عمل نمود. چنانچه قیمت به سمت بالا ادامه یابد، ممکن است همه با روند صعودی مطابقت داشته باشند ولی یک کندل نزولی در زیر این الگو بیانگرتائید این الگو است.

الگوی هارامی صعودی:

این نوع از الگوهای کندل استیک، برعکس عملکرد هارامی نزولی هستند، زمانی شکل می گیرند که روند نزولی در جریان است و یک کندل کوچک و به رنگ سبزیا توخالی در داخل بدنه اصلی بزرگ کندل روز قبل ایجاد می شود و در واقع بیانگر این موضوع می باشد که روند آن در حال توقف بوده و ممکن است در روز بعد صعود داشته باشد.

الگوی صلیب هارامی نزولی:

صلیب هارامی نزولی در یک روند رو به بالا اتفاق می افتد، در نقطه ای که کندل صعودی توسط یک دوجی دنبال می شود. در این حالت کندل استیک قیمت باز شدن و بسته شدن برابری دارد و همه پیامدها معامله با الگو‌ی هارامی نیز مانند هارامی نزولی است.

الگو صلیب هارامی صعودی:

صلیب هارامی صعودی در روند نزولی رخ می دهد، جایی که یک کندل نزولی توسط یک دوجی دنبال می شود و دوجی در بدنه کندل روز قبل است و همه پیامدهای آن نیز مانند هارامی صعودی می باشد.

آموزش پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟: در آموزش پرایس اکشن به آموزش بهترین روش معاملاتی میپردازیم که تحلیل ها صرفا براساس تغییرات قیمتی شکل گرفته بر روی نمودار میباشند.

معامله گران از طریق تحلیل و بررسی تغییرات قیمت اقدام به خرید و فروش می کنند. در آموزش پرایس اکشن از هیچ اندیکاتور یا تحلیل بنیادی خاصی استفاده نمی شود.

در روش های دیگر اندیکاتورها مورد بررسی قرار می گیرد اما در پرایس اکشن( Price action ) قیمت های فعلی و آتی سهام در نظر گرفته می شود. بنابراین شما با آموزش پرایس اکشن می توانید سود بسیار زیادی در بازارهای مالی کسب کنید.

از قدیمی ترین سبک های پرایس اکشن میتوان به سبک ادوارد و مگی اشاره کرده که بر پایه سیکل بازار میباشد.

همچنین سبک ال بروکس نیز بر پایه سبک ادوارد و مگی است، اما با این تفاوت که ال بروکس تاکید بیشتری بر روی تک تک شمع ها( یا همان پرایس اکشن) دارد. و بدین ترتیب ال بروکس، الگوهای خود را معرفی کرده است.

آموزش پرایس اکشن 700x308 - آموزش پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

معامله از طریق آموزش پرایس اکشن تنها بر اساس داده های قیمت انجام می گیرد و معامله گر با استفاده از داده های قیمت، نقاط ورود و خروج بازار را شناسایی می کند.

دقت کنید در Price action از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود اما ابزار های تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک با استفاده از Price action مورد استفاده قرار میگیرد.

در این روش تمرکز ما بر روی رفتار قیمتی بازار است و از اخبار اقتصادی هم استفاده نمی شود. داده های قیمتی معمولا در قالب شمع یا کندل استیک به نمایش گذاشته می شود.

نمودار شمعی نیز همانند نمودار میله ای، چهار قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت، را نمایش میدهند اما شکل ظاهری آنها متفاوت است و خواناتر از سایر چارت ها میباشند. بنابراین چارت شمعی طرفدار زیادی نسبت به دیگر چارت ها دارد.

برای اینکه به یک معامله گر حرفه ای و سودآور تبدیل شویم باید به دنبال آموزش پرایس اکشن باشیم و بدین منظور باید با الگوهای شمعی آشنا باشیم.

به عبارت دیگر، الگوهای شمعی همان قیمتها هستند و روش پرایس اکشن هم به دنبال بررسی تغییرات قیمتی است.

بنابراین روش پرایس اکشن بدنبال تغییرات شکل گرفته در شمع ها یا همان قیمتها میباشد. نحوه قرار گرفتن شمع ها در کنار یکدیگر به معامله گر کمک می کند تا حرکات بعدی قیمت را حدس بزند.

بنابراین در روش پرایس اکشن، تاکید بسیار زیادی بر روی شمع ها داریم. از این رو یادگیری شمع ها در اولویت میباشد.

بنابراین در ادامه، شمع ها و الگوهای شمعی شناخته شده را مرور خواهیم کرد. برای آشنایی بیشتر با الگوهای شمعی، دوره الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده کنید.

الگوهای شمعی یا کندل استیک

در شکل زیر کندل سبز رنگ یک کندل صعودی و کندل قرمز رنگ به عنوان یک کندل نزولی می باشد.

بنابراین با توجه به اهمیت الگوهای شمعی در پرایس اکشن، در اینجا چند نمونه از پرکاربردترین الگوهای شمعی را با هم بررسی میکنیم. به طور الگوهای شمعی به دو دسته کلاسیک و مدرن تقسیم میشوند که در اینجا چند نمونه از معروف ترین الگوها را بررسی خواهیم کرد.

الگوی شمعی ماربوزو - آموزش پرایس اکشن

در این نوع الگوی شمعی سایه ای در قسمت بالا و پایین بدنه شمع دیده نمی شود.

از ویژگی های بارز ماربوزوریال فشار شدید خریداران در شمع سبز رنگ و فشار شدید فروشندگان در شمع قرمز رنگ می باشد. در نقطه شروع روند نزولی یا صعودی می توانیم الگوی شمعی ماروبزو را شاهد باشیم.

-الگوی شمعی دوجی

الگوی شمعی دوجی - آموزش پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

الگوی دوجی وقتی که قیمت آغازین و قیمت پایانی یک شمع با هم برابر باشد، ایجاد می شود.

الگوی دوجی نبرد بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که هیچ کدام بر دیگری غلبه نکرده است. الگوی دوجی می تواند هم الگوی برگشتی باشد و هم الگوی ادامه دهنده.

به عبارت دیگر این الگو نشاندهنده این است که بازار در حالت خنثی میباشد. پس بعد از شکل گیری این الگو، بهتر است صبر کنیم تا پرایس اکشن بیشتری شکل بگیرد و با احتمال بالاتری وارد معامله بشویم.

-الگوی هارامی

الگوی شمعی هارامی یک الگوهای بازگشتی می باشد. این الگو از دو شمع مادر و دوجی تشکیل شده است.

شمع مادر نشان دهنده نقطه اوج و نزول بازار است. شمع دوجی در درون بدنه شمع مادر(یا همان بازه خرید و فروش شمع مادر) قرار می گیرد. به شکل زیر دقت کنید.

الگوی شمعی هارامی - آموزش پرایس اکشن

الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی

الگوی شمعی پوششی در پرایس اکشن 700x295 - آموزش پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

الگوی پوشاننده به این صورت است که دو شمع پشت سر هم قرار می گیرد و رنگ های متضادی دارند.

الگوی پوشاننده به عنوان یک الگوی بازگشتی می باشد و بدنه شمع دوم، شمع اولی را کاملا پوشش می دهد. هر چه تعداد شمع های پوشش دهنده، قدرت الگو زیاد است.

تا اینجا چند نمونه از شمع های کلاسیک را بررسی کردیم. در کنار این شمع ها، حتما باید از الگوهای جدیدتر مانند پین بار، اینسایدبار، فیکی نیز اطلاع داشته باشیم.

برای درک بهتر این الگوها، میتوانید دوره پرایس اکشن با نایل فولر را مشاهده کنید.

تا اینجا پایه ای ترین مباحث را در پرایس اکشن و روانشناسی شمع ها بررسی کردیم. در ادامه، بیشتر در مورد پرایس اکشن و اهمیت آموزش آن صحبت میکنیم:

از پنل پرسیده شد، “آیا فکر می کنید دوج ارزش خود را کاملاً از دست می دهد؟” 5

تحلیل های امروز جمعه بیست و دو مهر ۱۴۰۱ بازار سرمایه

کانال زیر امشب سیگنال فیوچرز میزاره قراره پولاتونو چند برابر کنه دوره آموزش

دوشنبه ده مرداد ، آموزشی، فیوچرز، سیگنال، ارز دیجیتال

کانال زیر امشب سیگنال فیوچرز میزاره قراره پولاتونو چند برابر کنه دوره آموزشی ارز دیجیتال هم داره سود دلاری مسؤلیت تبلیغات با خوده شخص می‌باشد

کانال زیر امشب سیگنال فیوچرز میزاره قراره پولاتونو چند برابر کنه🤑👇

کندل هارامی چیست؟ شناسایی الگوی کندل هارامی و نحوه معامله با آن کندل هارامی

یکشنبه نه مرداد ، تحلیل بازار

کندل هارامی چیست؟ شناسایی الگوی کندل هارامی و نحوه معامله با آن کندل هارامی (Harami) از دو کندل استیک تشیکل شده که کندل اول بسیار بزرگ‌تر از کندل دوم

🧰 کندل هارامی چیست؟ شناسایی الگوی کندل هارامی و نحوه معامله با آن

💡 کندل هارامی (Harami) از دو کندل استیک تشیکل شده که کندل اول بسیار بزرگ‌تر از کندل دوم است، به طوری که کاملاً کندل دوم را در بر می‌گیرد.

🈚️ اصطلاح هارامی از زبان ژاپنی به معنای باردار گرفته شده است.

🕯 کندل اول در این نمونه به عنوان مادر با بدن بزرگ‌تر دیده می‌شود که کندل دوم و کوچک‌تر را کاملاً می‌بلعد و به این ترتیب ظاهر یک مادر باردار را ایجاد می‌کند!

♻️ تشخیص الگوی هارامی در تحلیل بازار راحت است و امکان کاهش ریسک معاملات را به تریدر‌ها می‌دهد. در نتیجه یک کندل هارامی در هنگام معامله نسبت ریسک به بازده مناسبی ارائه می‌دهد.

🐻 یکی از اجزای کلیدی الگوی هارامی خرسی این است که کندل دوم باید….
آموزش

📜 مطالعه متن کامل در سایت

با ارز فلوکی (Floki Inu)، جدیدترین میم‌کوین ایلان ماسک آشنا شوید! میم کوین‌

یکشنبه نه مرداد ، بازار، دوج کوین، شیبا، ارز دیجیتال، کریپتو

با ارز فلوکی (Floki Inu)، جدیدترین میم‌کوین ایلان ماسک آشنا شوید! میم کوین‌ها (meme coin) و خصوصاً ارز‌های دیجیتالی که مبتنی بر نام انواع مختلفی از سگ

🪙 با ارز فلوکی (Floki Inu)، جدیدترین میم‌کوین ایلان ماسک آشنا شوید!

🔎 میم کوین‌ها (meme coin) و خصوصاً ارز‌های دیجیتالی که مبتنی بر نام انواع مختلفی از سگ‌ها بودند توانستند در سال 2021 سر و صدای زیادی به راه بیندازند و به دلایل مختلفی میان خریداران ارز‌های دیجیتال بسیار محبوب شدند.

🐕 ارز فلوکی یک Dog Coin جدید است که زیر مجموعه شیبا محسوب شده و به این دلیل سر و صدای زیادی به پا کرده که ایلان ماسک نام سگ جدید خود را فلوکی گذاشته است.

🗓 میم کوین‌ها توانستند سال گذشته به جایگاه ویژه‌ای برسند. در ابتدا با معرفی دوج کوین و رشد قیمتی قابل توجه آن بسیاری از خریداران به میم کوین‌ها علاقه‌مند شدند و پس از آن وقتی ارز دیجیتال شیبا به بازار آمد که توانست از دوج سبقت گرفته و در لیست 10 ارز دیجیتال برتر دنیای کریپتو قرار گرفت.

🔮 با این وجود امروزه نام جدیدی از میم کوین‌ها به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد آمده تا جایگاه دوج و شیبا را تصاحب کند.

🎮 فلوکی در حال توسعه بازی کریپتویی مخصوص به خود است که…
آموزش

📜 مطالعه متن کامل در سایت

⁉ آیا زمان خروج کامل از دوج کوین فرا رسیده است؟ گروهی از کارشناسان صنعت کری

یکشنبه نه مرداد ، پیش بینی، دوج کوین، صرافی، کریپتو

⁉️ آیا زمان خروج کامل از دوج کوین فرا رسیده است؟

💭 گروهی از کارشناسان صنعت کریپتو معتقدند اکنون زمان فروش دوج کوین ($DOGE) است. اکثر کارشناسان انتظار دارند دوج ارزش خود را به طور کامل از دست بدهد. یکی از کارشناسان این پنل معتقد است ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، مقصر محبوبیت این میم کوین است و می‌گوید “دوج یک میم کوین بود که واقعاً نباید به این نقطه می‌رسید”.

📰 پرتال مقایسه قیمت فایندر (Finder) روز چهارشنبه پیش‌بینی‌های خود از روند قیمتی دوج کوین را به‌روز کرد. این پلتفرم با استفاده از معامله با الگو‌ی هارامی نظرسنجی های هفتگی و سه ماهه، پیش بینی های کارشناسان از قیمت آتی دوج کوین را اندازه گیری می کند. در آخرین نظرسنجی سه ماهه، که در ماه جولای انجام شد، «از یک هیئت متشکل از 54 متخصص صنعت کریپتو درباره نحوه عملکرد دوج کوین در دهه آینده سؤال شد.»

🎙 از پنل پرسیده شد، “آیا فکر می کنید دوج ارزش خود را کاملاً از دست می دهد؟” 55 درصد گفتند بله، 21 درصد معتقدند که این میم کوین باز خواهد گشت و 24 درصد گفتند که مطمئن نیستند. در مورد اینکه چه زمانی قیمت دوج کوین تمام ارزش خود را از دست خواهد داد، 3 درصد گفتند که در طول سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد، 12 درصد گفتند سال آینده، 9 درصد آن را در سال 2024 می‌بینند و 30 درصد گفتند که این میم کوین تا سال 2025 یا پس از آن ارزش خود را به طور کامل از دست خواهد داد.

🌘 فایندر توضیح داد: “ما از روزهایی که مردم فکر می کردند دوج کوین به ماه می‌رود فاصله داریم.” مردم اکنون بیشتر نگران ماندن آن روی زمین هستند (بخوانید: صفر شدن)، چیزی که بیش از نیمی از پنل (55٪) می گویند در مقطعی در آینده اتفاق خواهد افتاد. فقط 1 نفر از هر 5 نفر (21%) به بازگشت دوج خوشبین هستند.

🔮 در حالی که اکثر کارشناسان حاضر در پنل به آینده بلندمدت دوج کوین اعتماد ندارند، برخی از آنها نیز خوش بین بودند. به عنوان مثال، واکر هلمز، یکی از بنیانگذاران و معاون متاتوپ، پیش بینی کرد که قیمت دوج کوین تا پایان سال به 0.40 دلار خواهد رسید. دوج یک کامیونیتی عالی دارد اما کاربرد کمی دارد. دوج توانایی جذب سازندگان محتوا و خلاقان را دارد.

📈 پیش‌بینی‌های صعودی دوج کوین توسط برخی از کارشناسان، میانگین پیش‌بینی‌های پنل را به سمت بالا سوق داده است. فایندر می‌گوید:

📊 ممکن است دوج در سال 2022 شاهد افزایش ملایمی در ارزش خود باشد، به طوری که پنل متخصصان فین‌تک ما میانگین پایان سال 2022 را 0.08 دلار پیش‌بینی می‌کند. پنل پیش بینی می کند دوج در سال 2025 حدود 0.19 دلار ارزش داشته باشد و تا سال 2030 به 0.64 دلار برسد.

⭕️ در مورد اینکه آیا زمان خرید، فروش یا نگهداری دوج کوین فرا رسیده است، فایندر توضیح داد:

⏏️ اکثر اعضای پنل فکر می کنند زمان خروج از دوج فرا رسیده است و 71٪ گفتند فروش. فقط یک چهارم (24٪) فکر می کنند که باید آنچه را که دارید نگه دارید و فقط 4٪ می گویند زمان خرید فرا رسیده است.

💈 این پنل شامل مدیران دانشگاه، مدیران صرافی رمزارز، تحلیلگران تحقیقات ارزهای دیجیتال و مدیران شرکت‌های مختلف با محصولات مرتبط با کریپتو است.
تحلیل

درک نمودارهای شمعی اولیه

نمودار های شمعی با نمایش بصری مقدار حرکت قیمت با رنگ های مختلف احساسات معامله گران را نشان می دهند. معامله گران از کندل ها برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس الگوهای معمولی استفاده می کنند که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک می کند.

درک نمودارهای شمعی اولیه

نمودارهای شمعی (Candlestick charts) بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ابداع کند در ژاپن ایجاد شد. در دهه 1700، یک مرد ژاپنی به نام هوما (Homma)، کشف کرد که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، و بازار به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران است.

نمودار های شمعی با نمایش بصری مقدار حرکت قیمت با رنگ های مختلف این احساسات را نشان می دهند. معامله گران از کندل ها برای تصمیم گیری معاملاتی معامله با الگو‌ی هارامی بر اساس الگوهای معمولی استفاده می کنند که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک می کند.

نکات کلیدی

  • نمودارهای شمعی توسط معامله گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته استفاده می شود.
  • استفاده از نمودارهای شمعی هنگام معامله مفید است زیرا چهار نقطه قیمت (قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی) را در طول مدت زمانی که معامله‌گر تعیین می‌کند نشان می‌دهند.
  • بسیاری از الگوریتم ها بر اساس همان اطلاعات قیمتی تشکیل می شوند که در نمودارهای شمعی نشان داده شده است.
  • معامله اغلب بر اساس احساسات انجام می شود که می توان آن را در نمودارهای شمعی مشاهده کرد.

عوامل تشکیل دهنده نمودار شمعی

درست مانند نمودار میله ای، یک کندل روزانه قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی سهام بازار در روز را نشان می دهد. نمودار شمعی قسمت پهنی دارد که به آن «بدنه واقعی» می گویند.

این بدنه واقعی محدوده قیمتی قیمت اولیه و قیمت پایانی معاملات آن روز را نشان می دهد. وقتی بدنه واقعی پر یا سیاه می شود، به این معنی است که قیمت پایانی از قیمت اولیه کمتر بوده است. اگر بدنه واقعی خالی باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در پلتفرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، یک شمع پایینی اغلب سایه قرمز دارد و شمع های بالایی اغلب سایه سبز دارند.

مقایسه نمودار شمعی و نمودار میله ای

درست در بالا و پایین بدنه واقعی، «سایه ها» یا «فتیله ها» قرار دارند. سایه ها، سقف های قیمتی و کف های قیمتی معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه بالای شمع پایینی کوتاه باشد، نشان می دهد که قیمت اولیه نزدیک به سقف قیمتی آن روز بوده است.

سایه بالایی کوتاه در یک روند صعودی نشان می دهد که قیمت پایانی نزدیک به سقف قیمتی بوده است. رابطه بین قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی، ظاهر نمودار شمعی روزانه را تعیین می کند. بدنه واقعی می تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. سایه ها نیز می توانند بلند یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی اطلاعات مشابهی را به روشی متفاوت نشان می دهند. نمودارهای شمعی بصری تر هستند، زیرا کد رنگی میله های قیمت و بدنه های واقعی ضخیم تر است، به همین دلیل بهتر می توانند تفاوت بین قیمت اولیه و قیمت پایانی را نشان دهند.

نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در یک دوره زمانی مشابه نشان می دهد. در نمودار پایینی از میله های رنگی استفاده شده است، در حالی که در نمودار بالایی از شمع های رنگی استفاده شده است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه های واقعی را ببینند، در حالی که برخی دیگر ظاهر نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.

الگو های شمعی اولیه

الگوهای شمعی ( Candlestick Patterns)، با نوسانات قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این نوسانات قیمت گاهی تصادفی به نظر می رسند، اما در مواقع دیگر الگوهایی را تشکیل می دهند که معامله گران از آنها برای تحلیل یا اهداف معاملاتی استفاده می کنند. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد. در ادامه نمونه ای از این الگو را مشاهده می کنید.

الگوها به دوسته صعودی و نزولی تقسیم می شوند. الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت هستند، در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت هستند. هیچ الگویی همیشه دقیق نیست، زیرا الگوهای شمعی نشان دهنده تمایلات حرکت قیمت هستند، نه تضمین کننده آن.

الگوی پوشای نزولی ( Bearish Engulfing Pattern)

زمانی که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی پوشای نزولی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو به صورت یک بدنه واقعی قرمز بلند، شکل می گیرد که یک بدنه واقعی سبز کوچک را در بر میگیرد. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل را به دست گرفته اند و قیمت می تواند به افت خود ادامه دهد.

الگوی پوشای صعودی ( Bullish Engulfing Pattern)

زمانی که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، یک الگوی پوشای در سمت صعودی بازار اتفاق می افتد و در نمودار به صورت یک بدنه واقعی سبز رنگ که یک بدنه واقعی قرمز کوچک را در بر می گیرد شکل می گیرد. از آنجایی که گاوها کنترل بازار را در دست دارند، قیمت می تواند افزایش یابد.

الگوی ستاره عصرگاهی نزولی

الگوی ستاره عصرگاهی (evening star) یک الگوی ممتاز است. این الگو با آخرین شمع الگو که در زیر بدنه واقعی کوچک روز قبل باز می شود شناسایی می شود. بدنه واقعی کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد. آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه واقعی شمع بسته می شود. این الگو نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل بازار توسط فروشندگان است. فروش می تواند افزایش پیدا کند.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی (bearish harami)، یک بدنه واقعی کوچک (قرمز رنگ) است که کاملاً درون بدن واقعی روز قبل قرار می گیرد. این الگو چندان کاربردی نیست که بتوان بر اساس آن عمل کرد و نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است. اگر قیمت پس از آن بالاتر رود، ممکن است همچنان روند صعودی باشد، اما اگر قیمت کاهش یابد نشان دهنده لغزش است.

الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی (bullish harami)، مخالف الگوی هارامی نزولی وارونه است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه واقعی کوچک (سبز) در داخل بدنه واقعی بزرگ (قرمز) روز قبل قرار دارد. این عمل نشان می دهد که روند در حال توقف است. اگر بازار یک روز دیگر نیز روند صعودی داشته باشد، ممکن است روند صعودی بیشتری در راه باشد.

الگوی هارامی کراس نزولی

الگوی هارامی کراس (bearish harami cross) نزولی در یک روند صعودی رخ می دهد، که در آن شمع بالایی توسط یک دوجی دنبال می‌شود (بازه زمانی که شمع تقریباً باز و بسته می‌شود). دوجی در بدنه واقعی بازه زمانی قبلی است. بقیه مفاهیم مانند همان الگوی هارامی نزولی است.

الگوی هارامی کراس صعودی

الگوی هارامی کراس صعودی (bullish harami cross) در یک روند نزولی رخ می دهد، که در آن یک معامله با الگو‌ی هارامی شمع پایینی توسط یک دوجی دنبال می شود. دوجی در بدنه واقعی بازه زمانی قبلی است. بقیه مفاهیم مانند الگوی هارامی صعودی هستند.

چند الگوی سیاه و سفید دیگر را مشاهده کنید، که البته رنگ های رایجی برای نمودارهای شمعی هستند.

الگوی صعودی سه کندلی ( Bullish Rising Three)

این الگو با شمعی به نام «روز سفید بلند» شروع می شود. سپس در دومین، سومین و چهارمین بازه زمانی معاملاتی، بدنه‌های واقعی کوچک قیمت را پایین‌تر می‌آورند، اما همچنان در محدوده قیمتی روز سفید بلند (روز اول در الگو) باقی می‌مانند. پنجمین و آخرین روز الگو، یک شمع روز سفید بلند دیگر است.

اگرچه این الگو به ما نشان می دهد که قیمت برای سه روز متوالی در معامله با الگو‌ی هارامی حال کاهش است، اما پایین ترین سطح جدیدی مشاهده نمی شود و معامله گران خود را برای حرکت صعودی بعدی آماده می کنند.
تغییر جزئی این الگو در هنگامی رخ می دهد که فاصله شمع روز دوم به دنبال شمع اول افزایش می یابد. بقیه موارد این الگو شبیه توضیحات قبلی است و تفاوت های جزئی دارد. هنگامی که این تغییر رخ می دهد، به آن «حفظ تشک صعودی» می گویند.

الگوی نزولی سه کندلی ( Bearish Falling Three)

این الگو با یک روز نزولی شروع می شود. به دنبال آن سه بدنه واقعی کوچک به سمت بالا شکل می گیرند، اما در محدوده اولین روز بزرگ نزولی باقی می مانند. این الگو زمانی تکمیل می شود که روز پنجم یک حرکت رو به پایین بزرگ دیگر انجام دهد. این نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را بدست گرفتند و قیمت ممکن است کاهش یابد.

سخن آخر

همانطور که تاجران برنج ژاپنی قرن ها پیش کشف کردند که احساسات سرمایه گذاران در مورد معامله یک دارایی، تأثیر عمده ای بر روند قیمت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد روند آن سهام داشته باشند.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک

نمایش تغییرات قیمت از سالیان بسیار قبل همواره مورد توجه معامله گران و تجار بوده است. انواع مختلفی برای این نمایش وجود دارد که الگوهای شمعی، میله‌ای و خطی از جمله پرطرفدارترین و شناخته‌شده‌ترین انواع آن هستند. الگوهای شمعی برای اولین بار توسط تجار برنج ژاپنی مورد استفاده قرار می‌گرفت، بدین ترتیب در طی قراردادی این تجار سعی کردند تا قیمت بازگشایی و آخرین قیمت و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوره معاملاتی خود را مشخص کنند.

صدها سال بعد این استیو نیسون بود که در معامله با الگو‌ی هارامی قالب کتابی با عنوان الگوهای شمعی ژاپنی در چارت در سال 1991 برای اولین بار این الگوها را به معامله گران غربی معرفی کرد. این کتاب که در حدود 20 بخش تالیف شده است به معرفی انواع الگوهای شمعی و همچنین نام‌گذاری و معنای آنها پرداخته است و بدین ترتیب این سیستم شروع به گسترش محبوبیت خود در بین معامله گران غربی کرد.

استیو نیسون در مقدمه خود چنین بیان می‌کند: “مونهیسا هوما در بین تمام تجار برنج جزو معدود افرادی بود که می‌توانست رفتار آینده برنج را پیش‌بینی کند، هوما از بزرگترین تجار برنج به شمار می‌رفت که از این تکنیک در قرن 16 استفاده می‌کرده است.” همچنین در این کتاب اشاره‌ای به تاریخ آشفته و حاکی از جنگ ژاپن در قرون 14 تا 16 شده است و ذهنیتی که برای پیروز شدن در معامله‌گری باید بتوانید همانند یک ژنرال جنگی بیاندیشید، استراتژی معاملاتی داشته باشید و بر روانشناسی خود نیز مسلط باشید به گونه‌ای از آن فرهنگ آکنده از جنگ آن دوران سرچشمه گرفته است.

بنابراین در بسیاری از موارد اسامی که به الگوهای کندلی یا شمعی نیز داده شد حاکی از همین اسامی نظامی داشتند. برای مثال: الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در واقع حملات صبح و شام بوده‌اند، کندل سنگ قبر، کندل مرد دارآویز، کندل چکش، الگوی کندلی سه سرباز پیشرونده تنها تعدادی از مثال‌های این نوع به شمار می‌روند.

در این مقاله از فردانامه قصد داریم تا معامله با الگو‌ی هارامی معامله با الگو‌ی هارامی شما را به سفری پیرامون الگوهای کندلی ببریم، بنابراین با ما همراه باشید.

تعریف شمع‌ها یا کندل‌ها

کندل‌ها بر طبق قراردادی که انجام شده است به واسطه 4 قیمت تعریف می‌شوند: قیمت بازگشایی کندل، آخرین قیمت کندل، بیشترین قیمت کندل و همچنین کمترین قیمت کندل. با در دست داشتن این 4 قیمت شما می‌توانید هر کندلی بسازید. قوانین بسیار ساده‌ای بر آن حاکم است، اگر آخرین قیمت از قیمت بازگشایی بیشتر باشد کندل معمولا به رنگ سبز نشان داده می‌شود و یک کندل صعودی است (البته این رنگ صرفا یک قرارداد است و در محیط‌های مختلف به رنگ‌های مختلفی نشان داده می‌شود) و اگر برعکس این وضعیت را داشته باشیم کندل نزولی است که معمولا به رنگ قرمز نشان داده می‌شود.

همچنین اگر بالاترین یا پایین ترین قیمت خارج از بازه بین قیمت بازگشایی و آخرین قیمت باشد با خطی نازک نشان داده می‌شود که معمولا با اسامی مانند سایه و حتی فیتیله شمع خوانده می‌شوند. همچنین بخش مستطیلی شکل آن را نیز بدنه کندل می‌نامند. باید توجه داشته باشید که سایه شمع می‌تواند هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین شمع وجود داشته باشد.

دلیل شکل‌گیری الگوهای شمعی

با توجه به وضعیت قرارگیری این کندل‌ها در کنار هم امکان صحبت کردن پیرامون وضعیت حرکت بازار وجود دارد. در واقع تمام ابزارهای تکنیکال از جمله الگوهای شمعی را شاید بتوان دال بر ارزیابی صحت و سلامت روانی بازار دانست، بنابراین دقت کردن به الگوهای خاصی که در شرایط عدم سلامت کامل بازار شکل می‌گیرند می‌تواند در پیش‌بینی و بررسی وضعیت حرکت بازار مورد توجه قرار داد. برای مثال با شنیدن نام الگوی سیاه تاریک (Dark Cloud Cover) یا الگوی مرد دارآویز (Hanging Man) به سادگی پی خواهید برد که بازار در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد.

اگر بخواهیم الگوهای کندلی را تقسیم بندی کنیم می‌توان الگوهای تک کندلی و دو یا چند کندلی را تقسیم‌بندی منطقی برای این الگوها دانست. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که الگوهای چند کندلی نیز در تایم فریم‌های مختلف و یا حتی با تکنیک تبدیل کندل می‌توانند به الگوهای تک کندلی تبدیل شوند.

در تحلیل این الگوهای کندلی باید به احساسات پشت یک کندل و محلی که الگوی مورد نظر ایجاد می‌شود بسیار توجه کرد. برای مثال تفاوت الگوی چکش و الگوی مرد دارآویز در این است که چکش در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و الگوی مرد دارآویز در انتهای یک روند صعودی در حالی که شاید از جهت رنگ و شکل یکسان باشند. در ادامه به نامگذاری بخضی از الگوهای شمعی کاملا شناخته شده خواهیم پرداخت.

ردیف نام الگو اسم لاتین نوع الگو شکل الگو
1 چکش Hammer تک کندلی
2 چکش معکوس Inverse Hammer تک کندلی
3 مرد دارآویز Hanging man تک کندلی
4 ستاره ثاقب Shooting Star تک کندلی
5 دوجی سنگ قبر Grave stone تک کندلی
6 دوجی سنجاقک Dragon fly تک کندلی
7 دوجی (دارای انواع مختلفی است) Doji تک کندلی
8 الگوی پوشای صعودی و نزولی Engulfish دو کندلی
9 الگوی ابر سیاه Dark cloud cover دو کندلی
10 الگوی نفوذی Piercing pattern دو کندلی
11 ستاره صبحگاهی Morning star سه کندلی
12 ستاره شامگاهی Evening star سه کندلی
13 الگوی هارامی Harami دو کندلی
14 الگوی هارامی کراس Harami Cross دو کندلی
15 الگوی سه سرباز سفید Three white soldiers سه کندلی
16 الگوی سه کلاغ سیاه Three black crowns سه کندلی

تفسیر الگوهای کندلی

به طور کلی معمولا الگوهای کندلی را به دو نوع تقسیم معامله با الگو‌ی هارامی می‌کنند که استیو نیسون نیز از همین رویکرد در کتاب خود بهره برده است. الگوهای کندلی برگشتی و الگوهای کندلی ادامه دهنده. اینکه توالی کندل‌ها به چه ترتیبی باشد می‌توان مشخص کننده جو حاکم در بازار یا به عبارت ساده‌تر خرسی یا گاوی بودن بازار را به دست آورد. هر کدام از این الگوهای کندلی sentiment یا احساسی را در بازار ارائه می‌دهند که می‌توان بر اساس آن وارد موقعیت‌های خرید یا فروش شد.

توجه داشته باشید که هر کدام از الگوهای ارائه شده در جدول مفهوم خاصی را در نمودار القا می‌کند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.

الگوی چکش و مرد دارآویز

الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. از نظر ظاهری بدنه خیلی کوچکی و سایه‌ای بسیار بلند دارد. رنگ بدنه در این کندل معمولا اهمیت زیادی ندارد اما اگر بدنه سبز رنگ باشد می‌تواند نمود قدرت بیشتری را داشته باشد.

بهترین حالت برای ظهور این کندل شرایطی است که بدنه در حدود و دامنه کندل‌های دیگر ظاهر شود و سایه آن پایین‌تر از روند کندل‌های قبلی باشد. عبارت معامله با الگو‌ی هارامی ژاپنی که برای کندل چکش مورد استفاده قرار می‌گیرد تاکوری است، تاکوری ابزاری است که برای اندازه‌گیری عمق آب استفاده می‌شود. بنابراین اگر این کندل در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود به این معنی است که احتمال به انتها رسیدن حرکت قبلی وجود دارد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه ویژگی‌های یک کندل چکش قدرتمند را بیان کنیم:

  1. رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما بدنه باید در مقابل سایه کوچک باشد.
  2. سایه پایین باید به اندازه کافی بلند بوده و سایه بالایی کوچکی داشته باش یا اصلا نداشته باشد.
  3. سایه پایین حداقل باید به اندازه دو برابر بدنه باشد.

تمام نکات گفته شده در بالا پیرامون کندل مرد دارآویز نیز صحت دارد فقط باید توجه داشته باشید که الگوی مرد دارآویز در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود و اگر رنگ بدنه کندل قرمز باشد این الگو قدرت بیشتری پیدا می‌کند.

الگوی پوشای نزولی و صعودی

الگوی پوشا یا Engulfish Pattern را می‌توان یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی دانست. در علم ترکیب کندل‌ها می‌دانیم که جمع کردن دو کندل مطرح شده تبدیل به همان الگوی چکش با بدنه کوچک خواهد شد. الگوی پوشا الگویی دو کندلی است که از دو کندل با رنگ مختلف تشکیل شده است. منطقه این است که کندل دوم در جهت خلاف حرکت کندل قبلی شکل می‌گیرد و تمام دامنه کندل قبلی را می‌پوشاند.

اگر به طور مشخص بخواهیم راجع به الگوی پوشای صعودی صحبت کنیم در ابتدا باید توجه کنیم که این الگو باید در انتهای روند نزولی و در جایی که پتانسیل برگشت قیمت وجود دارد یا به اصطلاح در ناحیه PRZ قرار داریم. سپس این الگوی دو کندل شامل یک کندل نزولی است که می‌تواند سایه داشته باشید یا نداشته باشد و سپس یک کندل (اگر از نوع ماروبوزو باشد ایده‌آل است) تمام دامنه حرکت کندل قبل را تحت پوشش قرار می‌دهد و کندلی صعودی است.

این الگوی کندلی از نوع الگوی برگشتی است و در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید همانطور که گفته شد کندل باید در روند کاملا مشخص صعودی و نزولی باید قرار گرفته باشد. حال هرچقدر اختلاف نسبت بدنه روز اول به روز دوم بیشتر باشد این الگو قدرت زیادی دارد.

در حالت الگوی پوشای نزولی یا Bearish Engulfish Pattern داستان بر عکس است و همین مسائل باید در انتهای روند صعودی ایجاد شود و رنگ کندل‌‌های اول و دوم نیز متفاوت باشد.

کلام آخر

الگوهای کندلی مبحثی بسیار محبوب در حوزه تحلیل تکنیکال و نمودار خوانی است و آشنایی با زبان کندل‌ها می‌توان راه تحلیل‌گری و معامله گری را برای شما بسیار هموار سازد. در مقالات دیگری به دیگر انواع الگوهای کندلی نیز خواهیم پرداخت. توصیه می‌کنم مقالات فردانامه در حوزه الگوهای کندلی مطالعه بکنید و اگر موضوعی بود که در این مقاله بدان اشاره نشده بود حتما آن را با ما در میان بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.