کتاب آموزش بورس سطح متوسط

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

تحلیل تکنیکال با استاد مهدی افضلیان

نکته کلیدی که در این ویدیو فرا خواهید گرفت، این است که در حمایت از سهم چه عواملی را باید مورد توجه قرار دهید، تا بتوانید در یک موقعیت مناسب به خرید سهم مبادرت نمایید. با ما همراه باشید.

چنانچه در یک روز خاص متوجه شدید که حجم معاملات شما، ۵ برابر حجم میانگین بوده است، این مطلب به عنوان یک سیگنال معاملاتی موثر برای شما محسوب می شود. عامل دیگری که شما در معاملات خود باید مورد بررسی قرار دهید، تکنیکال سهم است. زمانی که هشداری برای شما ثبت می شود، با بررسی تکنیکال سهم به چگونگی قضیه پی خواهید برد. به عنوان مثال، چنانچه با بررسی تکنیکال سه متوجه شدید که سهم در محدوده مقاومتی قرار دارد، پس باید انتظار ریزش از این سهم داشته باشید، چرا که در گذشته این اتفاق باز هم تکرار شده و همین نتیجه عاید شده است.

نکته مهم دیگری که باید مد نظر قرار داشت، این است که باید نسبت خریدار به فروشنده را بسنجیم. برای مثال، چنانچه 130 نفر خریدار و 63 نفر فروشنده وجود داشته باشند، اگر تعداد خریداران را به تعداد فروشندگان تقسیم نماییم، یعنی عدد 130 برعدد 63 تقسیم شود، حاصل آن بیانگر این مطلب خواهد بود که شما در نماد شرکت، قدرت فروش خواهید داشت. و احتمال ریزش قیمت شرکت نسبت به رشد قیمت شرکت، بیشتر است.

پس باید در کنار دیدن حجم معاملات تکنیکال 3 را نیز بررسی کرد و سپس اقدام به خرید یا فروش سهم در مورد نظر نمود.

۲۳ کتاب پیشنهادی برای معامله‌گران مصمم

احتمالاً وقتی با فهرستی از کتاب‌هایی که در حوزه معامله‌گری حتماً باید بخوانید برخورد می‌کنید، آه می‌کشید و چنین پیشنهاد‌هایی را حوصله سربر و خسته‌کننده می‌پندارید. اما چند لحظه صبر کنید؛ کتب پیشنهادی که در ادامه قصد دارم به شما معرفی کنم، به معرفی سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، متدهای ورود یا اندیکاتورهای مختلف نمی‌پردازند؛ در حقیقت، شخصاً معتقدم که استراتژی معاملاتی، مقوله‌ای کاملاً شخصی است و نمی‌توان آن را با خواندن کتاب یا دنباله‌روی از نظرات دیگران تعیین کرد!

در ادامه این مطلب، با کتاب‌هایی برخورد خواهید کرد که خودم آن‌ها را خوانده‌ام و اغلب نکات آن‌ها را در عمل به کار گرفته‌ام. تک‌تک کتب موجود در این فهرست، ارزش ثانیه به ثانیه وقتتان را داشته و به رشد شما به‌عنوان یک معامله‌گر و صدالبته یک انسان، کمک شایانی می‌کنند.

پول درآوردن و کسب سود از معاملات صرفاً به کسب دانش و اطلاعات درباره‌ی نحوه کار و عملکرد دنیای مالی یا پیش‌بینی حرکت بعدی بازار محدود نمی‌شود؛ بلکه، برای رسیدن به این هدف می‌بایست طرز فکر و شخصیتتان را اصلاح کنید.

همان‌طور که بنجامین فرانکلین می‌گوید: سرمایه‌گذاری در کسب علم و دانش بیشترین سود را از آن شما خواهد کرد.

معامله‌گری در محدوده

با اعتمادبه‌نفس، نظم و نگرشی مثبت، بر خودتان مسلط شوید [لینک کتاب]

آیا این کتاب، بهترین کتاب موجود در بازار است؟ به نظر من، این حرف در ارتباط با معامله‌گران غیرحرفه‌ای و تازه‌کار صادق است. اما اگر شما تازه‌کار نیستید ولی این کتاب را هم نخوانده‌اید، حتماً آن را مطالعه کنید. همه معامله‌گران روزی به این بینش می‌رسند که معامله‌گری موفق صرفاً به روش معاملاتی ما برنمی‌گردد و نیازمند انجام تغییرات و اصلاحاتی در طرز کتاب آموزش بورس سطح متوسط فکر و روانشناسی تریدر هم می‌باشد. دقیقاً پس‌ازاینکه خودتان به این درک رسیدید، به این کتاب احتیاج پیدا خواهید کرد. مارک داگلاس به زبانی ساده، برخی از مهم‌ترین چالش‌های روان‌شناختی را در این کتاب به تصویر می‌کشد.

این کتاب در بازار ایران با نام تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی، به فارسی برگردان‌شده است.

از همین نویسنده کتاب فوق‌العاده دیگری در باب روانشناسی ترید بنام “معامله‌گر منظم” وجود دارد که توصیه می‌کنم مطالعه فرمایید.

جادوگران بازار

معامله‌گران موفق چطور سود می‌کنند [لینک کتاب]

من تابه‌حال حتی یک تریدر را هم ندیده‌ام که از سری کتاب‌های جادوگران بازار خوشش نیامده باشد. برخی از بهترین و محبوب‌ترین معامله‌گران و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در این کتاب‌ها داستان‌ها و تجارب خود را با شما در میان می‌گذارند و راه‌های تبدیل‌شدن به معامله‌گر موفق را به شما نشان می‌دهند.

نویسنده این کتاب جَک شواگر است؛ این کتاب در بازار ایران به نام جادوگران بازارهای نوین، به فارسی برگردان‌شده است.

گام (گشت) تصادفی در وال‌استریت

استراتژی مؤثر در سرمایه‌گذاری موفق [لینک کتاب]

در این کتاب، بِرتون مالکیل راجع به حباب‌ها، چالش‌های مالی رفتاری، ذهنیت گله‌ای و تمامی اتفاقاتی که در ذهن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران روی می‌دهد صحبت می‌کند. این کتاب به محرک‌های قیمتی و نگرش تریدر ها در قبال بازار می‌پردازد. مفاهیم و ایده‌های طرح‌شده در این کتاب با آنچه تاکنون در کتب مالی خوانده‌اید، زمین تا آسمان فرق می‌کند.

همچنین، در بسیاری از بخش‌ها، مالکیل افکار و نظرات خودش درباره‌ی موضوعات مالی و معامله‌گری را با شما در میان می‌گذارد.

گاو نر

درس‌هایی از قهرمان وال‌استریت [لینک کتاب]

مارتی شوارتز یک افسانه است و نتایج فعالیت‌های وی گویای همین مطلب است. این کتاب هم سرگرم‌کننده بوده وزندگی شخصی مارتی شوارتز، داستانی بسیار الهام‌بخش است.

به اتاق معاملات من بیایید

راهنمای جامع معامله‌گری [لینک کتاب]

الکساندر الدر، یکی دیگر از افسانه‌های دنیای معاملات، در این کتاب راه و رسم تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای را توضیح می‌دهد. وی بر طرز فکر معامله‌گر، مدیریت ریسک و طراحی استراتژی معاملاتی شخصی تأکید کرده؛ همین‌طور به اهمیت نظم و تأثیر آن در موفقیت معامله‌گران اشاره می‌کند. بااینکه ممکن است نکاتی که درباره‌ی تحلیل تکنیکال می‌گوید، در بورس ایران کاربرد نداشته باشند اما نظراتش درباره‌ی روانشناسی و طرز فکر معامله‌گر به همه کمک می‌کند تا تأثیرات روانشناسی را بهتر درک کنند.

همین نویسنده شاهکار دیگری بنام “زندگی از راه داد و ستند در بازارهای مالی” را دارد که اکیداً توصیه می‌کنم دوستان مطالعه کنند.

سرمایه‌گذار باهوش

سرمایه‌گذاری ارزشی، کتابی فوق‌العاده کاربردی [لینک کتاب]

این کتاب، که توسط بنجامین گراهام، مُربی وارن بافت نوشته‌شده است، انجیل سرمایه‌گذاری ارزشی است؛ این کتاب حاوی اطلاعات و سوا لاتی است که شما همیشه دوست داشته‌اید راجع به سرمایه‌گذاری و دنیای مالی بپرسید. حتی اگر یک معامله‌گر بنیادی هم نباشید، این کتاب درس‌های زیادی به شما می‌آموزد و کمک می‌کند تا دنیای مالی را بهتر و عمیق‌تر بشناسید.

کتاب فوق در بازار ایران، با همین نام به فارسی برگردان شده است.

رکود بزرگ

کتاب رکود بزرگ، به شما نشان می‌دهد که چطور بانکداران و مؤسسات مالی طمع‌کار، منجر به شکل‌گیری آن حباب عظیم اعتباری شدند که در سال ۲۰۰۸ ترکید و به معرفی تنی چند از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی می‌پردازد که با شرط‌بندی روی آن‌ها، ثروت‌های کلانی برای خودشان دست‌وپا کردند.

بااینکه این کتاب، از شما یک تریدر حرفه‌ای نمی‌سازد، اما شمارا با نحوه تفکر فعالین بازارها آشنا می‌سازد و به شما یاد می‌دهد که همیشه، هرچه را که می‌بینید، زیر سؤال ببرید؛ به همان دلیل ساده‌ای که تاریخ تکرار خواهد شد و بورس ما نیز از این قاعده مستثنا نیست!

مقررات بازی

چگونه همانند یک تریدر حرفه‌ای فکر کنیم [لینک کتاب]

مایک بلافیوره، مؤسس SMB Capital ، در میان معامله‌گران شهره است و سایت او نیز بسیار محبوب و آگاهی‌بخش است. وی در کتابش مراحل تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را می‌آموزد و در این راه، به هزاران کار سخت طاقت‌فرسا، تلاش زیاد و قربانی کردن خوشی‌های لحظه‌ای نیز اشاره می‌کند.

اگر تمامی کتاب‌های نوشته‌شده درزمینهٔ معامله‌گری را خوانده‌اید اما هنوز فکر می‌کنید یک جای کار می‌لنگد، این کتاب به‌واقع می‌تواند دنیای جدیدی را به‌عنوان معامله‌گر پیش پای شما قرار دهد.

علیه خدایان

ماجرای خارق‌العاده ریسک [لینک کتاب]

شما با این کتاب در تاریخ احتمالات، ریاضیات و مدیریت ریسک قدم خواهید زد؛ از اولین باری که انسان بازی‌های شانس محور مانند تاس انداختن را آغاز کرد، تا دنیای مدرن مدل‌سازی و مدیریت ریسک. اگر قصد دارید چیز جدیدی یاد بگیرید و کم‌وبیش به ریاضیات و آمار هم علاقه‌مندید، حتماً باید این کتاب را بخوانید.

جادوگران قمارباز

مکالماتی با بزرگ‌ترین قماربازان دنیا [لینک کتاب]

معامله‌گری و قماربازی اشتراکات زیادی باهم دارند، خصوصاً وقتی‌که پای طرز فکر، روانشناسی و نظم و ترتیب هم به میان می‌آید. در این کتاب قماربازی معادل معامله‌گری است. این کتاب، داستان‌های جالبی را از بهترین پوکر بازان تا آن‌هایی که در مسابقات ورزشی شرط می‌بندند و میلیونرهایی که در مسابقات اسب‌سواری شرط‌بندی می‌کنند، در ارتباط با دنیای جذاب معامله‌گری بیان می‌کند.

قوی سیاه

تأثیر غیرمحتمل؛ به انضمام یک‌فصل جدید درباره قدرت و شکنندگی [لینک کتاب]

نیکولاس طالب در کتابش از رویدادهای بسیار نادر اما بسیار تأثیرگذاری صحبت می‌کند که کل دنیا و بازارهای مالی را شوکه می‌کنند؛ کتاب آموزش بورس سطح متوسط اتفاقاتی که ما نمی‌توانیم خودمان را برای مواجه با آن‌ها آماده کنیم. این کتاب، بسیار تأمل‌برانگیز بوده و دانشی ناب و نگرشی متفاوت نسبت به دنیا را به شما عرضه می‌کند؛ ازآنجایی‌که ما هرروز با ناشناخته‌ها سروکار داریم، مطالعه این کتاب را به‌شدت به دانشجویان توصیه می‌شود.

اقتصاد در یک جلسه

کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه در درک مفاهیم پایه اقتصاد [لینک کتاب]

عنوان کتاب، گویای همه‌چیز است. فکر می‌کنید دانش و اطلاعات محدودی راجع به اقتصاد دارید؟ یا درک خوبی از مفاهیم اقتصادی دارید؟ اصلاً مهم نیست؛ این کتاب، درس‌ها و نکات مهمی را به شما خواهد آموخت.

به نظرم، بهترین بخش آن، آنجایی ست که هزلیت مفاهیم اقتصادی را با مثال‌هایی از زندگی واقعی شرح می‌دهد تا برای همه کاربردی باشند.

فرکونومیکس

اقتصاددانی خانه به دوش، جنبه پنهان همه‌چیز را کشف می‌کند [لینک کتاب]

درک و فهم اقتصاد و نقش آن در جامعه برای درک بازارهای مالی و کسب سود در معاملات حیاتی است. اما مطالعه و خواندن مطالب مالی ممکن است بسیار خسته‌کننده باشد. اینجاست که اِستیون لویت وارد می‌شود. لویت می‌تواند اصول اقتصادی را با استفاده از مثال‌های روزمره برای همگان شرح دهد. اگر می‌خواهید اطلاعاتتان راجع به اقتصاد را افزایش دهید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید، این کتاب فوق‌العاده است.

جنگ ارزها

در دنیای امروز، جنگ مالی، و نه جنگ‌های مرسوم در بین کشورها، ما را تهدید می‌کند. خطر جنگ ارزی مانند خرید بیش‌ازاندازه طلا و کاستن از ارزش پولی یک کشور (به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده) ممکن است شبیه یک داستان علمی تخیلی به نظر بیاید اما عین واقعیت است.

جیمز ریکارد در این کتاب به تفضیل از تأثیر و عملکرد سیاست‌های پولی، دست‌کاری ارزی و بسیاری از مفاهیم اقتصادی دیگر سخن می‌گوید و اگر نتوانسته‌اید از کلاس اقتصادتان استفاده لازم را ببرید، این کتاب را از دست ندهید.

تحلیل بازار داخلی و معامله ارز

چگونه از تغییر جریانات در بازارهای جهانی سود کسب کنیم [لینک کتاب]

اگر شما تریدر بازار فارکس باشید، فکر کنم اشرف لاییدی را بشناسید. او یکی از بهترین معامله‌گران بنیادی و کارشناس در صنعت فارکس است. کتاب وی معرکه است و بعد از خواندش، هیچ سؤالی درباره‌ی بازارهای ارز برای شما باقی نمی‌ماند. البته ممکن است برای درک کامل این کتاب مجبور شوید دو یا چند بار آن را مطالعه کنید.

کتاب‌هایی که نحوه تفکر شما درباره زندگی را به چالش می‌کشند

کیمیاگر

به نظر من همه باید کیمیاگر را بخوانند؛ به نظرم این کتاب، الهام‌بخش‌ترین رمانی است که تاکنون نوشته‌شده است. کیمیاگر، داستان چوپانی را شرح می‌دهد که تصمیم می‌گیرد از ندای قلبش پیروی کند و علی‌رغم نا اطمینانی و فقدان منابع، به دنبال رویاهایش برود. اگر ندانید که فردا چه اتفاقی روی خواهد داد، و البته هیچ‌گاه نخواهید فهمید، اما کماکان از ندای قلبتان پیروی می‌کنید، چیزی خارق‌العاده در انتظارتان است.

بازیکن بازی‌ها

ایان بنکس نویسنده داستان خیالی است که افرادی همچون مارک زاکربرگ و الن ماسک را در میان طرفدارانش دارد. سبک نگارش وی بسیار جذاب و گیرا بوده و وقتی‌که کتابی از وی را در دست می‌گیرید، دیگر نمی‌توانید آن را بر زمین بگذارید. در سایت آمازون، این‌چنین درباره این کتاب نوشته‌شده است:

ایان بنکس در این کتاب آینده‌ای دور را به تصویر می‌کشد که می‌توان آن را پایان تاریخ (آخر زمان) نامید. انسانیت در جای‌جای کهکشان راه شیری موج می‌زند و به لطف تکنولوژی سطح بالا، همه، هرچه که می‌خواهند را دارند، هیچ‌کسی مریض نمی‌شود و نمی‌میرد. درواقع، جامعه همچون زمین‌بازی است و مملو از بازی و جشن و فستیوال. جرناو گورگه، که یک بازیکن فوق حرفه‌ای ست، در جستجوی اهدافی بیشتر و والاتر است و آن‌ها را پس از دعوت شدن به یک تورنمنت بازی در امپراتوری یک موجود فرازمینی می‌یابد..

آخرین سخنرانی

راندی پاچ، استاد علوم کامپیوتری است که گویا مبتلابه سرطان شده است. وی در آخرین سخنرانی‌اش، درباره‌ی زندگی کردن و غلبه بر مشکلات و موانع صحبت می‌کند. این کتاب اصلاً درباره‌ی مرگ و مردن نیست بلکه به زندگی و چگونه زندگی کردن می‌پردازد.

راهبی که فراری‌اش (خودرو) را فروخت

داستانی درباره تحقق رؤیاها و رسیدن به مقصد و مقصود [لینک کتاب]

این رمان با تمامی کتاب‌هایی که در اینجا معرفی کرده‌ایم، فرق دارد؛ البته این نظر شخصی است؛ درعین‌حال، این کتاب یکی از پرفروش‌ترین‌های دوره خود بوده است. رابین شارما داتسان وکیل موفقی را مطرح می‌کند که بعد از حمله قلبی، کارش را ترک می‌کند، وکالتش را واگذار کرده و باهدف یافتن قبیله‌ای مرموز از راهبانی که در هیمالیا زندگی می‌کنند، بار سفر می‌بندد. راهبان رازهایشان درباره زندگی را به او یاد می‌دهند و نحوه استفاده از ذهنش به روشی کاملاً جدید را به او می‌آموزند. سبک نگارشی رابین شارما بسیار شفاف و روشن است و او نکاتی عملی که می‌توانید در زندگی روزانه‌تان به کار ببندید را با شما در میان می‌گذارد.

پدر پولدار پدر فقیر

ثروتمندان چه چیزهایی به فرزندانشان درباره پول می‌آموزند که سطح متوسط و ضعیف جامعه به فرزندانشان نمی‌گویند؟ [لینک کتاب]

وقتی‌که پای آموزش امور مالی برای مصارف شخصی در میان باشد، هیچ کتابی به گرد این کتاب نمی‌رسد. کتاب رابرت کیوساکی درس‌های ارزشمند زیادی درباره‌ی بهبود مسائل مالی، اهمیت درآمد غیرمستقیم و کارهای که می‌توان برای داشتن زندگی مستقل انجام داد را به شما یاد می‌دهند؛ درس‌هایی که باید در مدرسه به ما آموزش داده می‌شدند. مطالعه این کتاب حداقل به خودم درس‌هایی را داد که در هیچ دانشگاهی تدریس نشده بود!

هفته کاری ۴ ساعته

از کارمندی فرار کنید؛ هر جا دوست داشتید زندگی کنید و به نسل جدید ثروتمندان بپیوندید [لینک کتاب]

تیموتی فریس در دنیای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان آنلاین یک افسانه کتاب آموزش بورس سطح متوسط کتاب آموزش بورس سطح متوسط است. وی نه‌تنها وبلاگی دارد که عضویت در آن بسیار ارزشمند و مفید است، بلکه کتابی دارد که اگر می‌خواهید از کارهای روتین و کارمندی فرار کنید و رؤیاهایتان را محقق سازید، حتماً باید آن را بخوانید. فریس در کتابش مثال‌های واقعی زیادی را مطرح کرده و نکاتی کاربردی و عملی درباره‌ی کسب پول به طریق آنلاین وزندگی آزادانه طبق میل و خواسته‌تان را به شما می‌آموزد.

از صفر به یک

یادداشت‌هایی درباره استارتاپ ها؛ چطور آینده را بسازیم [لینک کتاب]

بااینکه ممکن است عنوان کتاب باعث شود فکر کنید این کتاب درباره راه‌اندازی استارتاپ هاست، اما شما نباید گول بخورید. به نظر من پیتر ثایل یکی از باهوش‌ترین نویسندگانی است که ممکن است شانس خواندن نوشته‌هایش را به دست آورید. وی هم مؤسس پی پل و پلنتیر بوده و هم یک سرمایه‌گذار فرشته و انسان رؤیابین است. او در کتابش درباره‌ی جامعه و تصورات اشتباه ما درباره دنیا و آینده صحبت می‌کند. او بسیاری از باورهای غالب را به چالش می‌کشد و نقطه‌نظری متفاوت را درباره دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم در برابر دیدگانمان می‌گشاید. اگر دوست دارید متفاوت از دیگران فکر کنید، این کتاب بدون شک برای شما نوشته‌شده است.

شیرجه

کتابی کوچک که به شما می‌آموزد چه وقت بروید و چه وقت بمانید [لینک کتاب]

وقتی‌که معامله‌گران تازه‌کارشان را شروع کرده‌اند، همه‌چیز در نظرشان جذاب و جالب است. اما وقتی‌که به قسمت‌های سخت و دشوار، خسته‌کننده و دلهره‌آور معامله‌گری می‌رسند، متوجه می‌شوند که این کار، به آن آسانی‌ها هم که فکر می‌کردند نبوده است.

تحقیقات نشان می‌دهند که اکثر معامله‌گران تنها چند ماه معامله می‌کنند.

کتاب سِث گودین این پدیده را شرح داده و دلیل اهمیت ادامه دادن در دوران و شرایط سخت جهت موفقیت در هر رشته و مهارتی را بیان می‌کند.

معرفی کتاب تحلیل بازار سرمایه

اصطلاحات و تعاریف متداول در بازار
نمودار و انواع آن
انواع نمودار
تایم فریم
از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم یا حسابی؟
انواع روند
حمایت و مقاومت
مرز روانی (اعداد رند)
تفاوت حرکت و اصلاح
انواع حرکت (شیب حرکت)
انواع روند صعودی
نشانه‌های پایان روند صعودی و نزولی
پولبک (اصلاح قیمت) و انواع آن
بریک اوت
فیبوناچی
فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اکستنشن
فیبوناچی سه‌نقطه‌ای یا پروجکشن
کانال‌های فیبوناچی (Fib channel)

فصل دوم/ الگـوها

الگوی پرچم
الگوی سر و شانه
کف و سقف دوقلو
کف و سقف سه‌قلو
الگوی مثلث
الگوی کنج
الگوی بلندگو یا مثلث باز شونده
الگوی مستطیل
الگوی نر و ماده (آدم و حوا)
الگوی ماده- ماده (حوا- حوا)
الگوی V
الگوی فنجان (کاپ)
فنجان بدون دسته
الگوی QM
الگوی الماس
الگوی جزیره
چنگال اندروز
سیگنال‌گیری
Inside pitchfork (چنگال داخلی)
Pitchfan (چنگال بادبزنی)
الگوی wolfe wave

فصل سوم/ اندیکاتورها

اندیکاتور RSI
اندیکاتور macd
اندیکاتور ایچیموکو
مووینگ اوریج
اندیکاتور EMA CROSS
Bollinger bands
واگرایی‌ها
تمام واگرایی‌ها در یک تصویر
قدرت واگرایی‌ها

فصل چهارم/ مدیریت ریسک و سرمایه

نحوه سرمایه‌گذاری
حد ضرر
ضریب اهرمی نامتقارن
حد سود
طمع
امیدواری و انتظار کاذب
ترس
خرید و فروش پله‌ای
تریلینگ یا جابجایی حد ضرر
استراتژی یا پلن معاملاتی شخصی
سود مرکب
انواع ریسک بازار و راه‌های کاهش آن
ریسک سیستماتیک
ریسک غیرسیستماتیک
ریسک نرخ تورم
ریسک نقدشوندگی
راهکارهای کاهش ریسک معاملات
نکاتی مهم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه

فصل پنجم/ کندل‌شناسی

شکست فیک و واقعی
کندل ماروبزو
کندل دوجی
کندل دوجی سنگ قبر
کندل دوجی سنجاقک
کندل چکش
کندل دارآویز
کندل شوتینگ استار
کندل انگالفینگ
الگوی ابر سیاه و الگوی نفوذی
الگوی هارامی
الگوی انبرک سقف و کف
الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی
الگوی سه ستاره سقف و سه ستاره کف
الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه سرباز سفید
الگوی سه واحد رد شده
الگوی سه واحد ترقی‌یافته
پایان سطح مقدماتی و متوسط
« دوره پیشرفته »

فصل ششم/ امواج الیوت

مقدمه
آشنایی با امواج کتاب آموزش بورس سطح متوسط
قوانین اصلی امواج الیوت
کشیدگی
کوتاه‌شدگی
فراکتال
ویژگی‌های امواج
مثلث مورب پیشتاز
امواج اصلاحی
زیگزاگ
اصلاح فلت
انواع فلت
اصلاحات مثلثی
مثلث‌های انبساطی یا پهن‌شونده
الگوهای اصلاحی ترکیبی
زیگزاگ دوگانه
زیگزاگ سه‌گانه

فصل هفتم/ الگوهای هارمونیک

مقدمه
الگوی AB= CD
الگوی خفاش (Bat)
الگوی گارتلی (Gartley)
الگوی پروانه (Butterfly)
الگوی خرچنگ (Crab)
الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)
الگوی سایفر (Cypher)
الگوی کوسه
Nen Star Pattern
الگوی سه حمله (3Drives)
121 Pattern
AB=CD معکوس
الگوی 0-5

فصل هشتم/ تحلیل زمانی و گن

Fib Time Zone ( فیبوناچی اصلاحی زمانی)
Trend based fib time
تشخیص قدرت خریدار و فروشنده
Fib Circles (دایره‌های فیبوناچی)
Fib Speed Resistance Arcs
ابزار Fib Wedge
تحلیل گن Gann
Gann fan (فیبوناچی بادبزنی)
Gann Box (مربع گن)
استراتژی دوم استفاده از گن باکس
Gann Square

فصل نهم/ اندیکاتورهای پیشرفته

Accumulation /distribution (A/D)
Advance Dedline Line (ADL)
Advance Decline Ratio (bars)
اندیکاتور ALMA ( Arnaud Legoux Moving Average )
اندیکاتور Aroon
اندیکاتور ADX
اندیکاتور AO (Awesome Oscillator)
اندیکاتور Bop (Balance of Power)
اندیکاتور Bollinger bands %B
Bollinger Bandwidth (BBW)
اندیکاتور CMF(Chaikin Money Flow)
Chande Momentum Oscillator (CMO)
Chop Zone
اندیکاتور Cci
Coppock Curve
اندیکاتور Dpo (Detrended Price Oscillator)
Divergence Indicator
اندیکاتور EMA
اندیکاتورDEMA (Double EMA)
Triple EMA
Smoothed Moving Average (SMA)
اندیکاتورof Movement Ease (EOM)
اندیکاتور Envelope
اندیکاتور Fisher Transform
Hull Moving Average (HMA)
Klinger Oscillator
اندیکاتور KST (Know Sure Thing)
اندیکاتورLSMA
Mass Index
Mcginley dynamic
اندیکاتور Momentum
اندیکاتورMfi (Money Flow Index)
MTPC (Multi-Time Period Charts)
Net Volume & Volume
اندیکاتور OBV
Parabolic SAR
Pivot Points
Relative Vigor Index
Relative Volatility Index
Smi Ergodic
Stochastic
Triple Exponential Average (Trix)
True Strength Indicator(TSI)
Vortex indicator
Williams Alligator
Woodies cci
Zig Zag
روش‌های استفاده دیگر از اندیکاتورها
Candlestick Patterns
تنظیمات اندیکاتورها

اصول تابلو خوانی پیشرفته با مهدی افضلیان

تابلوخوانی یعنی بررسی شواهد خرید و فروش یک سهم در بورس. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم، با ما همراه باشید:

انواع قیمت در تابلوخوانی: در تابلو خوانی شاهد ۳ نوع قیمت هستیم، ازجمله:

• قیمت پایانی
• آخرین قیمت
• اولین قیمت

یک مثال: فرض کنید اولین معامله یک سهم با قیمت ۴۲۰ تومان، قیمت پایانی، ۴۱۰ تومان و قیمت آخرین معامله یک سهم، ۴۳۵ تومان انجام شده است. حال چه انتظاری برای قیمت این سهام در روزهای آینده داشته باشیم؟

در رفتارشناسی بازار می‌گوییم که قیمت سهم از ۴۲۰ تومان به ۴۱۰ تومان رسیده است. بنابر این میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا است. یعنی در نماد شرکت فشار فروش وجود داشته و همین باعث شده است تا قیمت سهام شرکت کاهش یابد.

چنانچه قیمت یک سهم را بررسی کردید و متوجه شدید که آخرین قیمت سهم برای مثال مثبت ۳ درصد و قیمت پایانی منفی یک درصد است، پس این مطلب نمی‌تواند نشان‌ دهنده خرید باشد بلکه به عنوان یک هشدار معاملاتی است.

فیلتر معاملاتی:

برای آنکه نخواهیم هر سهم را به صورت مجزا، بررسی کنیم که آیا این سهم یک سیگنال معاملاتی است یا خیر، در دیده‌ بان‌ بازار با استفاده از فیلترها می توانیم تمامی سهم ها را مورد بررسی قرار دهیم.

پول هوشمند:

پول هوشمند به این صورت است که حجمی از پول، توسط گروهی وارد یک سهم شده و باعث رشد آن سهم می گردد، و پس از رشد، آن گروه پول خود را از سهم خارج کرده و بعد از آن بعضاً شاهد کاهش ارزش سهم خواهیم بود که این مسئله رابطه ی مستقیم با حجم معاملات دارد.

حال می خواهیم بدانیم حجم معاملات یک سهم چگونه میتواند یک سیگنال معاملاتی مثبت باشد:

فرض کنید میزان حجم معاملات سهام یک شرکت در یک روز معاملاتی، دو میلیون برگ سهم و در روز بعد ۱۸۰۰۰۰۰ برگ سهم و در روز بعد دو میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سهم و نهایتاً در روز آخر ۱۹۰۰۰۰۰ برگ سهم باشد، به لحاظ حجم معاملات ما هیچ چیزی در این سهم ندیدیم و میانگین حجم معاملات برای این شرکت به عنوان مثال چیزی حدود ۲ میلیون برگ سهم است.

حال در یک روز خاص دیگر حجم معاملات این سهم را بررسی می کنیم و به یکباره می‌بینیم که حجم معاملات این سهم پنج میلیون برگ سهم است، پس این برای ما یک سیگنال هشدار دهنده معاملاتی است که می تواند یا در جهت خروج نقدینگی باشد و یا در جهت ورود نقدینگی.

حال ما باید این سیگنال را به همراه دو عامل دیگر بررسی کنیم . پس با ما همراه باشید

پس ما می توانیم با توجه به این نوع حجم معاملات، فیلتر پول هوشمند را لحاظ کنیم، و از فیلتر بخواهیم سیگنالی را ارائه کند که حجم معاملات آن ۳ برابر میانگین ۵ روز قبل باشد.

همان طور که گفتیم، برای تشخیص اسمارت مانی یا پول هوشمند باید چند عامل را بررسی کنیم:

حجم معاملات: که یا با کتاب آموزش بورس سطح متوسط ورود نقدینگی و یا با خروج نقدینگی به یررسی سهم می پردازیم.

وضعیت تکنیکالی سهم: یعنی اگر حجم معاملات را سیگنال گرفته و اندیکاتور، سیگنال های x,z,a,c,b را به ما داده باشد، برای هرکدام از آنها، باید وضعیت تکنیکال سهم را بررسی کنیم.

قدرت خریدار بر فروشنده: برای مثال چنانچه نسبت خریدار به فروشنده 70 به 30 باشد، در اینجا شاهد فروش نقدینگی خواهیم بود.

رفتار معاملاتی بازار: که همان مشاهده آخرین قیمت معامله و قیمت پایان است.

و در نهایت:

با بررسی کلیه مطالبی که ذکر شد متوجه می شویم که یک سهم مشخص ورود نقدینگی را در پی خواهد داشت یا خروج نقدینگی

شما می توانید برای بررسی بیشتر این آموزش، ویدئو کامل را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید:

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت کتاب آموزش بورس سطح متوسط می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع نیز صادق است.