استراتژی عرضه و تقاضا

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند. ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است. جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

استفاده از استراتژی تقاضا و عرضه، برای پایداری آب زیرزمینی با رویکرد پویایی سیستم ها

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله استفاده از استراتژی تقاضا و عرضه، برای پایداری آب زیرزمینی با رویکرد پویایی سیستم ها

چکیده مقاله :

یکی از مشکلات اساسی کشور ایران مواجه با کمبود آب است. امروزه با افزایش میزان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و برداشت از این منابع جهتمصارف مختلف به طرق مصنوعی (چاه و قنات) و یا طبیعی (چشمه) باعث به وجود آمدن اثرات ناخوشایند از قبیل کاهش تراز آب زیرزمینی، نشست زمین،پایین آمدن کیفیت آب زیرزمینی و . شده است و پایداری این منابع به خطر افتاده است. همه این موارد اهمیت وجود یک برنامه مدیریتی قدرتمند متناسببا معیارهای توسعه پایدار را برای مقابله با ناپایداری آب زیرزمینی اثبات می کنند. برای برخورد با این مشکلات راهکارهای متفاوتی وجود دارد کهتفکرسیستمی یکی از آنهاست. هدف تفکر سیستمی، بهبود درک بشر از ارتباط عملکرد هر سازمان با ساختار درونی و سیاست های عملیاتی آن است تا ازایندرک برای طراحی سیاست های موثر، استفاده شود. با استفاده از پویایی سیستم ها می توان به کمک نرمافزارهای کامپیوتری، تفکر سیستمی را مدل کرد. برای بازیابی تراز آبزیرزمینی و پایداری آن علاوه بر رویکرد پویایی سیستم نیاز به یک استراتژی برای حفظ ذخیره استراتژیک آب زیرزمینی ضروری می باشد، که یکی از آن استراتژی ها استفاده از استراتژی تقاضا و عرضه می باشد. در استراتژی تقاضا با ارتقا راندمان آبیاری، کاهش نیاز ناخالص کشاورزی و در نتیجه کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی و در استراتژی عرضه با استفاده از بهره برداری تلفیقی منابع سطحی و زیرزمینی و تغذیه مصنوعی می توان به هدف پایداری آبزیرزمینی رسید. این پژوهش به دنبال بررسی استراتژی عرضه و تقاضا با رویکرد پویایی سیستم برای پایداری آب زیرزمینی با رعایت اصول توسعه پایدار می باشد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا SDEWE02_054 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

افشار، عباس و صلوی تبار، عبدالرحیم و توکلی، محمدامین و زارعی، مهدی،1395،استفاده از استراتژی تقاضا و عرضه، برای پایداری آب زیرزمینی با رویکرد پویایی سیستم ها،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست،تهران،https://civilica.com/doc/627744

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، افشار، عباس؛ عبدالرحیم صلوی تبار و محمدامین توکلی و مهدی زارعی )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، افشار؛ صلوی تبار و توکلی و زارعی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

عرضه و تقاضا؛ چیز دیگری مهم نیست؟

چالشی که من سال‌ها با تدریس روش‌های متداول معامله‌گری داشته‌ام دقیقا در بنیان این روش‌هاست. در این روش‌ها همیشه تمام تمرکز روی چارت، حجم معاملات و تعدادی اندیکاتور است. کتاب‌هایی وجود دارند که منحصرا در مورد کندل استیک‌ها و یا حجم معاملات توضیح داده‌اند. چرا که دانش متعارف افراد این است که کندل‌ها و حجم معاملات مهمترین بخش از تصمیم گیری در زمان انجام معاملات می‌باشند. اگر چند گام به عقب برگردیم و یک سوال اساسی از خودمان بپرسیم، فکر می‌کنم که بخش مهمی که نادیده گرفته شده است را خواهیم یافت. و آن سوالی که باید از خود بپرسید این است:

چه چیزی باعث حرکت و تغییر مسیر قیمت می‌شود؟

هدف این است که شما یک استراتژی قانونمند داشته باشید که با دقت بالا به شما بگوید که قیمت کجا برمی‌گردد و به کجا خواهد رفت. بسیار خب، چه چیزی داینامیک پشت حرکات و چرخش‌های قیمت را کنترل می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال باید روی چیزی تمرکز کنیم که تا به حال در آموزش‌های متداول معامله‌گری هرگز به آن اشاره‌ای نشده است. آن موضوع چیست؟

سفارشات واقعی خرید و فروش!

قیمت در سطوحی که عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار ندارند، تغییر جهت می‌دهد. این حرکت تا جایی ادامه پیدا می‌کند که قیمت به سطحی برسد که مجددا عدم تعادل قابل توجهی بین عرضه و تقاضا وجود دارد. حالا یک سوال دیگر؛ یک ناحیه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا که باعث چرخش قیمت شده است در چارت چه شکلی دارد؟ خیلی‌ها در جواب به این سوال سریعا شروع به صحبت‌ در مورد الگوهای کندلی و یا حجم معاملات و اندیکاتورها می‌کنند. اکثر افراد به شما می‌گویند به سطوحی نگاه کنید که قیمت در گذشته از آنجا برگشته و حجم معاملات نیز بالاتر از میانگین بوده است.

به نظر من این همان جایی است که تمرکز از موضوع اصلی خارج می‌شود. به این سوال فکر کنید؛ در سطحی که عرضه و تقاضا تعادل ندارند و ناحیه‌ای با بیشترین احتمال برگشت قیمت را می‌سازند، آیا فعالیت‌های معاملاتی زیادی در جریان است یا خیلی کم؟ هر چقدر که دو نیروی مخالف نامتعادل‌تر باشند، نتیجه سریع‌تر و قابل پیشبینی‌تر خواهد بود. در بازار زمانی که عدم تعادل عرضه و تقاضا در یک سطح قیمتی بیشتر باشد، فعالیت‌های معاملاتی کمتری نیز انجام خواهد شد.

همین مواردی که گفته شد را روی چارت قیمت تصور کنید. فعالیت معاملاتی زیادی در ناحیه عدم تعادل عرضه و تقاضا وجود ندارد و همچنین حجم معاملات بالاتر از میانگین اخیر نیز در کار نیست. دقیقا بر خلاف چیزهایی که در آموزش‌های متداول گفته می‌شود!

برای روشن شدن اینکه در مورد چه چیزی دارم صحبت می‌کنم، به تصویر زیر نگاه کنید. به ناحیه رالی-بیس-دراپ که در گوشه بالا سمت چپ قرار دارد توجه کنید. ناحیه‌ای که با دایره در سمت راست مشخص شده است همانجایی است که باید پوزیشن فروش گرفت. در واقع در این قسمت ما به خریداران مبتدی که در ناحیه عرضه اقدام به خرید می‌کنند میفروشیم. دقیقا قبل از اینکه قیمت به احتمال بسیار زیادی ریزش کند.

باز هم به ناحیه مشخص شده با دایره دقت کنید. روش‌های متداول تحلیل تکنیکال می‌گویند که در این ناحیه نباید پوزیشن فروش بگیرید چرا که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و خبرهای [فاندامنتال] خوبی نیز وجود دارند. از نظر من اینجا دوباره تمرکز از روی موضوع اصلی کنار رفته است. تمام آن چیزی که اهمیت دارد این است که بازار به ناحیه عرضه رسیده است و تقاضای خیلی کمی وجود دارد.

نهایتا همانطور که انتظار داشتیم قیمت شروع به برگشت و ریزش کرده است و می‌توانستید به سادگی از آن در جهت کسب سود استفاده کنید. البته به شرط اینکه روی موضوع اصلی یعنی عرضه و تقاضا تمرکز کرده باشید!

تصویر از طلاچارت

نمونه دیگری را در بازار سکه نقدی ایران مشاهده کنید.

تصویر از طلاچارت

یکی دیگر از طرز فکرهای پیچیده‌ای که وجود دارد و باید آن را از مراحل تصمیم گیری معاملات‌تان حذف کنید، حجم معاملات است. همانطور که گفتیم، برگشت‌های بزرگ قیمت معمولا در سطوحی که فعالیت‌های معاملاتی زیادی انجام می‌شود رخ نمی‌دهند. زمانی که به دنبال این موارد [نواحی عرضه و تقاضا] روی چارت می‌گردید، روی ناحیه‌هایی که توسط تعداد زیادی کندل احاطه شده‌اند متمرکز نباشید. تمرکز شما باید روی ناحیه‌هایی باشد که دارای فضای خالی هستند. منظور از فضای خالی این است که قیمت به سرعت حرکت کرده باشد. این نشان دهنده یک عدم تعادل بزرگ بین عرضه و تقاضا است.

این مطلب حاصل تجربیات من از سال‌ها تعامل با جریان سفارشات بانک‌ها، موسسات و مدیران سرمایه بود.

حرکات قیمت در هر بازاری و در هر تایم فریمی به خاطر واکنش‌های نواحی عرضه و تقاضا هستند.

ما در دوره آموزشی استراتژی طلاچارت به طور کامل در رابطه با نواحی عرضه و تقاضا و مبحث جریان سفارشات بحث و تمرین می‌کنیم. وارد این دوره شده، با دقت تمرین کنید و تغییرات را به وضوح احساس کنید!

معرفی و دانلود اندیکاتور ترید بر اساس نواحی عرضه و تقاضا

یکی از پرسودترین استراتژی‌های معاملاتی که توسط حرفه‌ای ها مورد استفاده قرار می‌گیرد بی شک معامله بر اساس نواحی عرضه و تقاضا است.

نواحی عرضه و تقاضا به نقاطی از نمودار گفته می‌شود که قیمت در آن واکنش نشان داده و معامله گران می‌توانند از این واکنش ها سود‌های خوبی کسب کنند.

این استراتژی بدلیل ریسک به ریوارد عالی که دارد بسیار مورد توجه است.

از آنجا که پیدا کردن دقیق این نواحی کار بسیار دشواری است، اندیکاتور Auto supply and deamand zone این کار را برای شما انجام میدهد. اندیکاتور نقاطی که بیشترین پتانسیل برای وجود نواحی عرضه و تقاضا را دارد، به شما نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور Auto supply and deamand zone

قبل از هر چیز باید توجه داشته باشید که این اندیکاتور به شما سیگنال خرید و فروش نمی‌دهد و فقط به عنوان یک دستیار معاملاتی کمک می‌کند شما راحتتر بتوانید نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنید.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور با علامت گذاری، قیمت‌های خاصی که ممکن است نواحی عرضه یا تقاضا باشند را به شما نشان می‌دهد.

پس از بازگشت دوباره قیمت به این نواحی منتظر واکنش قیمت به آن می‌مانید. در صورت تشکیل الگو کلاسیک در تایم‌های پایینتر و یا تایید به وسیله کندل استیک، با رعایت ریسک به ریوارد 1:3 وارد معامله می‌شوید.

در قسمت تنظیمات می‌توانید رنگ‌ها را شخصی سازی کنید.

لطفا از این اندیکاتور به تنهایی جهت سیگنال خرید و فروش استفاده نکنید. از ترکیب این اندیکاتور با استراتژی شخصی خود بهترین نتایج را دریافت کنید.

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ استراتژی عرضه و تقاضا های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت استراتژی عرضه و تقاضا و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع استراتژی عرضه و تقاضا نیز صادق است.

عرضه و تقاضا در بازار سهام و عامل تغییرات قیمت

شروع درک تحلیل تکنیکال با درک عرضه و تقاضا در بازار سهام

قبل از هر شروعی در آموزش تحلیل تکنیکال لازم است مقداری عرضه و تقاضا و علت تغییرات قیمت را بشناسیم تا بتوانیم درک درستی از تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت و تغییرات آن داشته باشیم بفهمیم که عرضه و تقاضا چیست و چگونه اختلاف بین حجم تقاضا و عرضه باعث حرکت قیمت می گردد در ادامه در مباحث تحلیل تکنیکال خواهید دید ما نقاطی با عنوان حمایت و مقاومت استراتژی عرضه و تقاضا خواهیم داشت نقاطی که علت وجود آنها همین تغییرات در میزان عرضه و تقاضا خرید و فروش یک سهم است.

عرضه سهام

“عرضه” به تعداد کل سهامدارانی که خواهان فروش سهام خود با هر قیمتی هستند اطلاق می شود. برای مثال اگر ۱۰ سهامدار داشته باشیم که هر کدام از آن ها علاقمند به فروش سهام خود با قیمت های مشخص هستند:

هر کدام از این سهامداران به روشی متفاوت از دیگری سهام خود را ارزش گذاری می کنند. سهامدارانی که در سمت چپ قرار دارند قیمت پایین تری برای سهام خود نسبت به سهامداران سمت راست تعیین کرده اند. با یک نگاه کلّی به بازار سهام متوجه خواهیم شد که با افزایش قیمت ها تعداد کل سهام های عرضه شده نیز افزایش می یابد.با قیمت بازار ۱۰۰ تومان تنها یک سهام عرضه می شود اما با قیمت ۱۲۵ تومان تعداد ۵ سهام عرضه خواهد شد.

تقاضا برای سهام

“تقاضا” به کل خریداران بالقوه سهام که مایل به خرید سهام با هر قیمتی هستند اطلاق می شود. می توان از مثال قبل دراین مورد نیز استفاده کرد. ۱۰ نفر را تصور کنید که هر کدام قصد خرید یک سهام با یک قیمت مشخص را دارند :

در این مورد بر خلاف عرضه، با بالا رفتن قیمت، افراد کمتری مایل به خرید سهام خواهند بود. برای مثال اگر قیمت هر سهام ۱۳۸ تومان باشد تنها ۴ نفر تمایل به خرید ( ۴ نفر در سمت راست) و پرداخت ۱۳۸ تومان برای هر سهم را دارند. با نگاهی به نمودار تقاضای کل متوجه شیب نزولی خواهید شد:

تعادل بازار

“تعادل بازار” نقطه ای است که در آن عرضه و تقاضا برابر باشند – تمام خریداران و فروشندگان بالقوه تا زمانی که هیچ کس برای دست یابی به توافق بر سر قیمت باقی نماند معامله می کنند. می توانید نقطه تعادل را در هنگام برابر شدن عرضه و تقاضا در نمودار زیر مشاهده کنید:

با مثال های ارائه شده از خریداران و فروشندگان می توانید نقطه دقیقی که بازار در آن به تعادل می رسد را مشاهده کنید:

عرضه و تقاضا با قیمت ۱۲۷ تومان (در واقع قیمتی بین ۱۲۵۵ و ۱۲۷۵ ریال ) و تعداد ۵ با یکدیگر برابر شده و بازار به تعادل می رسد. از دیدگاه عملی این ها خریداران و فروشندگانی هستند که با هم معامله کرده اند و خریدارانی که بیش از دیگران به خرید سهام علاقمند بودند و فروشندگانی که بیش از دیگر فروشندگان راغب به فروش سهام خود بودند به انجام معامله پرداختند؛ دیگر فروشندگان راغب به فروش سهام خود با قیمت پایین مورد نظر سایر فروشندگان نبودند. فروشنده بعدی با پایین ترین قیمت سهام خواهان فروش سهام خود به قیمت ۱۲۸ تومان است اما خریدار بعدی تنها مایل به پرداخت ۱۲۵ تومان است بنابراین دیگر معامله ای صورت نمی گیرد.

علت افزایش و کاهش قیمت سهام در بازار

با توجه به توضیحات در مورد عرضه و تقاضا حالا باید برای ما ملموس باشد که سازو کار معاملات و عرضه و تقاضا در بازار بورس چگونه است همین عرضه و تقاضا در بازار بورس باعث تغییرات قیمت می شود مثلا فرض کنید که در مثال فوق فقط یک نفر سهام خود را ۱۳۸ تومان بفرشد و دیگران کسی از سهامداران پایین تر از این قیمت معامله نکند حال اتفاقی که رخ می دهد این است که فقط یک خریدار می تواند سهام این شرکت را خرید کند و ۹ خریدار نمی توانند سهام این شرکت را خرید کنند ، اما اگر افرادی تمایل به خرید سهام شرکت داشته باشند باید قیمت های بالای ۱۳۸ توان سهام را معامله کنند و این باعث می شود سهام ما رشد قیمت داشته باشد و معاملات آن در قیمت بالاتری انجام گیرد . به طور کلی هر زمان تقاضا بیشتر از عرضه در قیمتی شود باعث می شود نقطه تعادل جابه جا شده و رشد قیمت سهم را داشته باشیم و سهم در قیمت بالاتری معامله گردد . همین موضوع برای عرضه هم صادق است اگر در قیمتی مشخص عرضه کنند گان بسیار بیشتر از خریداران باشند رقابتی بین آنها برای فروش سهم ایجاد می شود که باعث می شود نقطه تعادل سهم جابه جا شود و به سمت قیمت پائین تری حرکت کند.