الگوی فراکتال نزولی

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

معرفی اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

فراکتال در تحلیل تکنیکال یکی از برترین ابزارها در بررسی الگوهای قیمتی است. شاید تغییرات و نوسانات قیمت در بازارهای سهام، ارز و ارزهای دیجیتالی کاملا تصادفی به نظر برسد. درحالی که در یک بازه زمانی اگر این تغییرات را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند و در حال تکرار رفتارهای یکدیگر هستند. بنابراین می‌توانیم چنین نوساناتی را به عنوان الگویی برای ادامه فعالیت در بازار قرار دهیم.

فهرست عناوین مقاله

فراکتال چیست؟

همانطور که گفتیم الگوهای تکرارشونده می‌توانند مبنای عملکرد تریدرها و فعالان بازارهای مالی برای خرید یا فروش‌های بعدی باشند. یعنی شما با استفاده از یک الگوی تکرارشونده می‌توانید استراتژی عملکرد خود برای خرید یا فروش یا حتی صبر در بازار را تعیین کنید. فراکتال یکی از کاربردی‌ترین الگوهای تکرارشونده است.

فراکتال یا اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال یک الگوی برگشتی ساده پنج میله‌ای است. این اندیکاتور با توجه به پیام‌ها و نشانه‌هایی که دارد، می‌تواند نقش بزرگ و مهمی در سودآوری و حضور مفید شما در بازار داشته باشد. حال بیایید نگاهی به مهم‌ترین نکات برای توضیح مفهوم Fractal بیندازیم:

• با استفاده از تحلیل تکنیکال و نمودارهای کندل استیک (نمودار شمعی) می‌توان خروجی مناسبی از این مفهوم برای وضعیت تصادفی قیمت‌ها در بازار حتی به صورت روزانه گرفت!
• آینده سرمایه‌گذاری، نقش نقدینگی و تأثیر اطلاعات در یک سیکل تجاری کامل در بازارهای مالی می‌تواند به وسیله Fractal بررسی شود.
• المان فنی یادشده می‌تواند نقش مهمی در مقیاس بزرگتر برای بررسی ثبات (استیبل بودن) بازار برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

معرفی اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

کلمه فراکتال ذهن بسیاری از فعالان بازارهای مالی یا مردم عادی را به سمت و سویی پیچیده از ریاضیات می‌برد. اما این ذهنیت ربطی به مفهوم فراکتال در بازارهای مالی ندارد. فراکتال در واقع یک المان فنی و تکنیکال مهم است که می‌تواند در نوسانات قیمتی بزرگ و آشفته بازار، الگوهای تکرارشونده خاصی را نمایش دهد.

فراکتال‌ها حداقل از پنج نوار میله‌ای تشکیل می‌شوند و برای تشخیص آن‌ها در نمودار قیمت باید نکات خاصی مد نظر داشت. به طور کلی مفهوم یادشده در دو حالت قابل بررسی است؛ فراکتال صعودی و فراکتال نزولی:

1. یک نقطه عطف بیریش bearish (صعودی) زمانی رخ می‌دهد که یک الگو (میله) با بالاترین ارتفاع در مرکز و دو الگو با ارتفاع کمتر در طرفین قرار گرفته باشند. چنان‌که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در سمت چپ و راست نقطه عطف صعودی دو الگوی مشابه با ارتفاع یکسان نسبت به یکدیگر و پایین‌تر از نوار مرکزی قرار گرفته‌اند.
2. یک نقطه عطف بولیش bullish (نزولی) زمانی رخ می‌دهد که یک الگو (میله یا کندل) با کمترین ارتفاع در مرکز و دو الگو با ارتفاع بیشتر در طرفین آن قرار گرفته باشند. در تصویر زیر برای یک نقطه عطف نزولی مشاهده می‌کنید که دو میله در سمت راست و دو میله در سمت چپ بالاتر از میله مرکزی قرار گرفته‌اند.

در تصویر بالا دو نمونه از اندیکاتور فراکتال کامل را مشاهده می‌کنید. البته در مواردی نیز پیش آمده است که با تعداد الگوهای کمتر نیز فراکتال ایجاد شده است. اما برای معتبر باقی‌ماندن فراکتال و مفهوم آن در تحلیل تکنیکال برای کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران، باید الگوی پنج‌تایی حفظ شود.

انتظار کلی پس از رخ‌دادن یک فراکتال به طور کلی این است که با ترسیم فراکتال صعودی انتظار افزایش قیمت و با ترسیم فراکتال نزولی انتظار کاهش قیمت در آینده می‌رود.

یک ایراد و ضعف مهم برای اندیکاتور فراکتال!

اشکال و ضعف مهم مفهوم فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که جزو الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) به حساب می‌آید. یعنی هیچگاه نمی‌توانیم بدون قرارگرفتن دو روزه در حالت بازگشت قیمتی یک فراکتال را به طور کامل ترسیم کنیم!

البته نکته اینجاست که بیشتر بازگشت‌های مهم و تأثیرگذار برای الگوهای بیشتر ادامه خواهند داشت و از این نظر معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شود (هر میله، الگو یا شمع در واقع نشان‌دهنده قیمت یک روز است). اما به ‌طورکلی عدم توان ترسیم الگو به دلیل نیاز به تأخیر چندروزه یکی از ضعف‌های مهم در این مدل از اندیکاتورها است.

کاربرد مفهوم فراکتال Fractal در معاملات بازارهای مالی

امروزه در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، فراکتال به عنوان یک شاخص معاملاتی به کاربران ارائه می‌شود. این یعنی تحلیگران و تریدرها نیازی به کنکاش و جستجو برای تشخیص این الگو در نمودارها ندارند. کافی است شما فقط اندیکاتور Fractal را روی نمودار فعال کنید تا خود نرم‌افزار فراکتال‌ها را روی نمودار برای شما برجسته کند. با این روش شما می‌توانید بدون ازدست‌دادن زمان و فورا متوجه عطف‌های صعودی و نزولی و خیزهای قیمتی شوید.

نکته مهم درباره استفاده از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال، استفاده ترکیبی از آن با سایر شاخص‌ها و المان‌های تحلیلی است و بهتر است از این مفهوم به تنهایی برای تحلیل استفاده نکنید. بهترین شاخص برای تأیید مشاهدات و به دست‌آمده‌ها از فراکتال، اندیکاتور الیگیتور است. اندیکاتور الیگیتور (الگوی تمساح) ابزاری است با استفاده از چندین اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد شده است.

در نمودار زیر یک روند صعودی بلندمدت نشان داده شده است که قیمت آن عمدتا در بالای دندان الیگیتور (قسمت میانی اندیکاتور میانگین متحرک) قرار گرفته است. از آن‌جایی که روند در این نمودار صعودی است می‌توان از سیگنال‌های بولیش برای تولید سیگنال خرید استفاده کرد.

این موضوع شاید کمی شما را گیج کند. یک فراکتال نزولی (بیریش) زمانی ترسیم می‌شود که یک فلش بالای آن قرار بگیرد. اما فراکتال‌های صعودی (بولیش) با یک پیکان رو به پایین در زیر کشیده می‌شوند. بنابراین در صورتی که با استفاده از فراکتال یک روند صعودی کلی را بررسی می‌کنید، به دنبال پیکان‌های فراکتال رو به پایین باشید.

البته این برای حالتی است که آن را توضیح دادیم. یعنی در صورتی که از نرم‌افزارهای تحلیلی استفاده کنید. خود نرم‌افزار مطابق شکل زیر پس از فعال‌شدن اندیکاتور Fractal توسط شما، فراکتال‌های صعودی و نزولی را همراه با پیکان‌های بالا یا پایین آن‌ها نمایش می‌دهد.

همچنین در طرف مقابل اگر قصد دارید با استفاده از اندیکاتور یادشده به بررسی یک روند نزولی کلی بپردازید، باید فراکتال‌های نزولی را با پیکان رو به بالا در قسمت بالای آن‌ها مورد بررسی قرار دهید. البته نکته مهم اینجاست که گاهی اوقات شما می‌توانید با بزرگ‌ترکردن بازه نمودار، برخی سیگنال‌های فراکتال را حذف کنید و در یک روند کلی‌تر و صحیح‌تر فرصت‌های خرید یا فروش یا حضور در بازار را بررسی کنید.

استراتژی عملیاتی در بازارهای مالی با استفاده از فراکتال‌ها

سیگنال فراکتال در تحلیل تکنیکال می‌تواند منشأ اقدامات مهمی برای یک تریدر یا تحلیلگر باشد. البته فراموش نکنید در این اندیکاتور مانند بسیاری دیگر از الگوها نیز فقط ورودی‌ها به شما نمایش داده می‌شود و مسئولیت کنترل ریسک معاملات برعهده خود شماست.

در مورد نمودار بالایی تا زمانی که قیمت از پایین‌ترین سطح خود شروع به افزایش نکند، الگو تشخیص داده نمی‌شود. پس معامله‌گر می‌تواند پس از انجام معامله استاپ لاس (حد ضرر) را در پایین‌ترین سطح اخیر قرار دهد. اما اگر یک روند کوتاه‌مدت را طی کنیم می‌توانیم حد ضرر را در بالاترین سطح اخیرش قرار دهیم. این مثال یک نمونه از قراردادن حد ضرر با استفاده از مفهوم فراکتال است.

استراتژی بعدی عملیاتی، سطوح بازیابی مجدد فیبوناچی (Fibonacci retracement) با استفاده از فراکتال است. یکی از مسائل مهم در اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که کدام یک از فراکتال‌ها در معامله ظهور کند. از طرفی یکی از مشکلات بازیابی مجدد فیبوناچی این است که از کدام سطح اصلاحی استفاده شود. حال با ترکیب این دو امکان رخ‌دادن هردو محدود می‌شود. زیرا یک سطح فیبوناچی تنها در صورتی معامله می‌شود که یک فراکتال بازگشتی (fractal reversal) خارج از آن سطح رخ بدهد.

تریدرها معمولا مایل به تمرکز بر روی معاملات با نرخ فیبوناچی خاص هستند. این استراتژی ممکن است برای معامله‌گرهای مختلف متفاوت باشد. معمولا تریدرهای واقعی و بزرگ مایل به انجام معاملات در روندها و زمان‌های طولانی‌تر هستند. در چنین شرایطی فراکتال می‌تواند با ترکیب فیبوناچی بسیاری از ریسک‌ها را حذف کند.

مثلا در طول یک روند صعودی طولانی‌مدت و بزرگ، زمانی که قیمت به 61.8% سطح بازیابی مجدد خود عقب‌نشینی می‌کند. اینجا فراکتال‌ها می‌توانند به استراتژی معاملاتی تریدر اضافه شوند. در چنین شرایطی معامله‌گر تنها در حالتی معامله می‌کند که یک فراکتال برگشتی در نزدیکی 61.8 درصد سطح بازیابی مجدد رخ دهد. البته آن هم در صورتی که سایر شرایط معامله مهیا باشد!

نمودار زیر دقیقا نمایانگر همین موضوع است. زیرا قیمت در یک روند کلی صعودی قرار دارد و به یکباره عقب‌نشینی می‌کند. در چنین شرایطی قیمت یک فراکتال صعودی بازگشتی در نزدیکی سطح 0.618 از ابزار اصلاحی فیبوناچی نرم‌افزار تحلیلی در نمودار تشکیل می‌دهد. حال هنگامی که فراکتال کامل شود (دو روز پس از قیمت پایینی فراکتال)، یک معامله طولانی در راستای روند صعودی بلندمدت ایجاد می‌شود.

سود نیز می‌تواند شامل استفاده از فراکتال شود. مثلا اگر مدت زمان زیادی روی روند صعودی فراکتال حرکت کنید، می‌توانید هنگامی که یک فراکتال نزولی رخ می‌دهد، از موقعیت خود خارج شوید. البته در چنین شرایطی سایر روش‌های خروج مانند حد سود و تریلینگ استاپ لاس نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

ملاحظات مهمی که باید هنگام استفاده از فراکتال مد نظر داشته باشید

• فراکتال‌ها شاخص‌های تأخیری هستند و نیاز به چند روز زمان برای ترسیم دارند.
• رخ‌دادن فراکتال‌ها در نمودارهای قیمتی بسیار رایج و معمول است. بنابراین برای تحلیل‌ها همانطور که گفتیم تنها به فراکتال اکتفا نکنید و ترکیب با سایر شاخص‌ها مانند فیبوناچی را در نظر داشته باشید.
• هرچه بازه زمانی نمودار مورد بررسی شما طولانی‌تر باشد، بازگشت‌های مطمئن‌تری خواهید داشت. از طرفی با افزایش بازه بررسی نمودار، تعداد فراکتال‌ها و سیگنال‌های آن‌ها کاهش می‌یابد و شما تحلیل منطقی‌تری خواهید داشت.
• سعی کنید از پلتفرم‌های تریدینگی که اندیکاتور فراکتال را بر روی خود دارند، استفاده کنید. زیرا زمان‌گذاشتن برای تشخیص فراکتال‌های متعدد در نمودار با توجه به تعدد آن‌ها می‌تواند کاری بیهوده باشد.

جمع‌بندی؛ آخرش فراکتال خوبه یا بده؟!

فراکتال نیز مانند سایر الگو‌های تکرارشونده رایج، می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای تعیین استراتژی معاملات شما ایجاد کند. اما به دلیل این که روی نمودارهای مختلف به دفعات و در بازه‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد، باید با سایر شاخص‌ها در تحلیل ترکیب و سپس استفاده شود.

بنابراین استفاده مستقل از فراکتال در تحلیل تکنیکال می‌تواند اشتباهی مبتدیانه باشد که سرمایه شما را به باد دهد!از طرفی عدم استفاده از آن نیز می‌تواند شما را از فرصت‌های بزرگ در روندهای صعودی یا نزولی بزرگ بازار غافل کند. بنابراین باید از فراکتال در کنار سایر شاخص‌های معتبر حتما استفاده کنید.

فراکتال در فارکس | الگو، اندیکاتور و استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال در فارکس، الگویی پنج کندلی است که احتمال تغییر روند را با توجه به شکل‌های تکرار شونده قیمتی نشان می‌دهد. بخشی از رمز موفقیت معامله‌گران برتر در فارکس به نحوه استفاده از فراکتال و استراتژی‌های مربوط به آن است. در این مقاله به توضیح مفهوم فراکتال می‌پردازیم و الگوها، اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن را به شما معرفی می‌کنیم.

فراکتال چیست؟

فراکتال (Fractal) نوعی ساختار هندسی است که با بزرگ کردن هر قسمت از آن به نسبت معین، همان ساختار اولیه دیده می‌شود. فراکتال به وفور در طبیعت دیده می‌شود. در شکل زیر می‌توانید شکل دانه برف را که یکی از اشکال فراکتالی است، ببینید.

همان طور که می‌بینید این شکل از تکرار یک مثلث تشکیل شده است.

اما رابطه این اشکال هندسی با بازار فارکس و معامله کردن چیست؟

فراکتال فارکس به خاطر شکل گیری الگوهای تکرار شونده در چارت‌های قیمت، بدین گونه نامگذاری شده است.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

معنی فراکتال در فارکس

بیشتر مردم فکر می‌کنند فراکتال در فارکس به معنای محاسبات ریاضی بسیار پیچیده است حال آن که فراکتال نوعی الگو و اندیکاتور است که به راحتی می‌توان آن را در نمودارهای قیمتی تشخیص داد. همان طور که می‌دانید، روند قیمت در فارکس را می‌توان با توجه به الگوهای تکرارشونده، پیش بینی کرد. یکی از این الگوهای مهم تکرار شونده، فراکتال است.

فراکتال نوعی الگوی پنج میله‌ای یا پنج کندلی است که در دسته بندی الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد. یعنی با دیدن آن، احتمال برگشت روند وجود دارد. برای تشخیص الگوی فراکتال از مفاهیم موجود در تحلیل تکنیکال و نمودارهای شمعی استفاده می‌کنیم. این الگو در عین سادگی به وفور در بازارهای مالی دیده می‌شود.

ساختار الگوی فراکتال

همان طور که گفتیم الگوی فراکتال از پنج میله یا شمع تشکیل شده است.

الگوی فراکتال صعودی

کندل سوم در مجموعه پنج کندلی فراکتال، پایین ترین دره (Lowest low) محسوب می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی فراکتال نزولی

کندل سوم در مجموعه پنج کندلی فراکتال، بالاترین قله (Highest high) محسوب می‌شود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

شکل زیر، الگوی فراکتال را در کامل‌ترین حالت خود نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای فراکتال جز اندیکاتورهای تاخیری به حساب می‌آیند چون باید دو کندل در جهت برگشت روند شکل بگیرد تا شکل فراکتال تایید شود. البته این قضیه شاید به نفع معامله گران هم باشد چون آن‌ها می‌توانند با قطعیت بیشتری برگشت روند را پیش بینی کنند. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورهای تاخیری یا پسرو می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

کاربرد فراکتال در فارکس و سایر بازارهای مالی

اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، مثل متاتریدر و تریدینگ ویو، اندیکاتورهایی برای شناسایی الگوهای فراکتال در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. با استفاده از اندیکاتور فراکتال، لازم نیست به دنبال این الگو باشید. شما می‌توانید به راحتی با استفاده از این اندیکاتورها، الگوهای فراکتال را شناسایی کنید.

باید به این نکته دقت کنید که فراکتال‌ها نقاط احتمالی برگشت روند را نشان می‌دهند و ظهور آن‌ها در نمودار به معنای قطعی بودن تغییر روند نیست.

اندیکاتور فراکتال (Fractals)

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور فراکتال می‌توانید از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید. برای این کار نام Fractals‌ را در قسمت اندیکاتورها جستجو کنید و آن را روی نمودار خود اعمال کنید.

در شکل بالا می‌توانید اندیکاتور فراکتال را در چارت EUR/USD ببینید. دقت کنید که :

• فلش‌های رو به بالا که در بالای کندل‌ها قرار دارند، نشان دهنده فراکتال‌های نزولی هستند (در شکل با رنگ سبز مشخص شده‌اند).
• فلش‌های رو به پایین که در زیر کندل‌ها قرار دارند، نشان دهنده فراکتال‌های صعودی هستند (در شکل با رنگ قرمز مشخص شده‌اند).

اولین مشکلی که به هنگام استفاده از این اندیکاتورها به آن بر می‌خورید این است: نقاط بسیاری به عنوان فراکتال مشخص شده‌اند.

استفاده از فراکتال‌های زیادی که با استفاده از اندیکاتور آن به دست می‌آید، مشکل است به همین دلیل معامله گران اغلب اندیکاتور فراکتال را در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر یا سایر ابزارهای تحلیلی استفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که برای تایید فراکتال‌ها به عنوان الگوهای برگشت قیمت می‌توان به آن اشاره کرد، اندیکاتور الیگیتور (Alligator) است.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

ترکیب اندیکاتور فراکتال و الیگیتور

اولین استراتژی معاملاتی فراکتال در فارکس ترکیب آن با اندیکاتور الیگیتور یا تمساح است. اندیکاتور الیگیتور از سه خط تشکیل شده که هر کدام از آن‌ها یک میانگین متحرک ساده است. همان طور که در شکل زیر می‌بینید ما یک روند صعودی بلند مدت در چارت داریم و در عین حال قیمت هم بالاتر از دندان تمساح (خط میانی اندیکاتور الیگیتور) قرار دارد. از آن جایی که جهت حرکت قیمت صعودی است، می‌توان از سیگنال‌های صعودی فراکتال، برای معامله کردن استفاده کرد.

دقت کنید که در این سیستم نقاط ورود الگوی فراکتال نزولی با تاخیر مشخص می‌شوند و نحوه کنترل ریسک در این موارد به عهده معامله گر است.

• زمانی که با سیگنال ترکیبی فراکتال و الیگیتور وارد معامله خرید می‌شود، استاپ لاس یا حد ضرر را زیر آخرین دره (Low) قرار دهید.
• زمانی که در یک روند نزولی از این سیگنال استفاده می‌کنید، استاپ لاس را بالای آخرین قله (High) بگذارید.

ترکیب فراکتال با مناطق اشباع خرید و فروش

دومین استراتژی فراکتال فارکس، ترکیب آن با اندیکاتورهای اشباع خرید و فروش است. در واقع بسیاری از معامله گران از ترکیب الگوی فراکتال با سایر اندیکاتورها مثل استوکاستیک و RSI‌ استفاده می‌کنند تا سیگنال بهتری برای معاملات بگیرند.

• ترکیب الگوی صعودی فراکتال با سیگنال اشباع فروش در این اندیکاتورها، اعتبار بیشتری به سیگنال فراکتال می‌دهد.
• ترکیب الگوی نزولی فراکتال با سیگنال اشباع خرید در این اندیکاتورها، اعتبار بیشتری به سیگنال فراکتال می‌دهد.

فراکتال‌ها و تایم فریم‌های چندگانه

سومین استراتژی فراکتال در فارکس، استفاده از مفهوم فراکتال در تایم فریم‌های معاملاتی است. در واقع با استفاده از فراکتال‌ها در فارکس، می‌توان بر اساس تایم فریم‌های زمانی چندگانه، معامله کرد. در این حالت تریدرها ممکن است برای تشخیص روند بازار از تایم فریم روزانه که تصویر بزرگتری از بازار و روند آن نشان می‌دهد استفاده کنند ولی به هنگام معامله کردن، تایم فریم را کوچکتر کرده و مثلا در بازه یک ساعته معامله کنند. به عبارت دیگر تحلیل روند اصلی در تایم فریم روزانه و پیدا کردن نقاط ورود به معامله و خروج از آن در تایم فریم یک ساعته انجام می‌شود. معامله گران با استفاده از فراکتال‌ها مفهوم زمان را با نسبت‌های معین کوچکتر می‌کنند.

یک استراتژی فراکتال ساده در مورد تایم فریم‌ها بدین شکل است:

• جهت روند اصلی را در تایم فریم دیلی یا روزانه شناسایی کنید.
• برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله از تایم فریم یک ساعته استفاده کنید.
• سیگنال‌های ورود به معامله در تایم فریم یک ساعته باید با جهت روند اصلی در تایم فریم روزانه هماهنگ باشند.
• سیگنال‌هایی که برخلاف جهت روند اصلی پیدا می‌کنید، سیگنال‌هایی برای معامله در خلاف جهت روند نیستند. بهتر است با دیدن این سیگنال‌ها پوزیشن های باز خود را ببندید.

ترکیب فراکتال با فیبوناچی

ترکیب فراکتال با فیبوناچی بازگشتی یا ریتریسمنت، چهارمین استراتژی فراکتال در فارکس و سایر بازارهای مالی است.

همان طور که گفتیم با استفاده از اندیکاتور فراکتال، تعداد زیادی سیگنال روی چارت مشخص می‌شود و معامله گران نمی‌دانند باید کدامیک را به عنوان سیگنال در نظر بگیرند.

فیبوناچی بازگشتی هم سطوح مختلفی با نسبت‌های متفاوت دارد و معامله گران نمی‌دانند که دقیقا باید در کدام سطح وارد معامله شوند.

با این حساب اگر اندیکاتور فراکتال را با فیبوناچی بازگشتی ترکیب کنیم، می‌توانیم زمانی که سیگنال فراکتال روی یکی از سطوح فیبوناچی افتاد، وارد معامله شویم.

هر معامله گری، نسبت خاصی از فیبوناچی را برای معامله کردن انتخاب می‌کند. معمولا تریدرها در روندهای صعودی بلند مدت، ترجیح می‌دهند با دیدن نسبت 0.618 فیبوناچی اصلاحی وارد معامله خرید شوند. با اضافه کردن فراکتال به این استراتژی، زمانی که سیگنال فراکتال در نزدیکی سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی ایجاد شد، می‌توان با قطعیت بیشتری معامله کرد.

در شکل زیر که نمودار طلا را در پلتفرم تریدینگ ویو نمایش می‌دهد، می‌توانید روند صعودی طولانی مدتی را ببینید که تا نسبت 0.618 فیبوناچی خود را اصلاح کرده است. با رسیدن قیمت به این سطح در دو نقطه زمانی متفاوت، سیگنال فراکتال صعودی صادر شده است. اگر با سیگنال اول وارد معامله خرید می‌شدید می‌توانستید با صادر شدن سیگنال فراکتال نزولی‌ای که بعد از آن شکل گرفته از معامله خارج شده و در دومین نقطه‌ای که سیگنال فراکتال صعودی روی نسبت 0.618 فیبوناچی صادر شده است، می‌توانستید دوباره وارد معامله خرید شوید.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

برای گرفتن سود و خارج شدن از معامله خرید هم می‌توانید از سیگنال فراکتال نزولی یا سایر روش‌های خروج از معامله استفاده کنید.

نکات مهم استفاده از فراکتال‌ها

هنگام استفاده از فراکتال در فارکس باید به نکاتی که در ادامه بیان می‌کنیم، توجه کنید:

1. فراکتال‌ها جز اندیکاتورهای تاخیری یا پسرو هستند.
2. از آن جایی که فراکتال‌ها به وفور در نمودارهای قیمتی دیده می‌شوند، بهتر است از آن‌ها در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا استراتژی‌ها استفاده کنید.
3. استفاده از فراکتال‌ها به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست.
4. در تایم فریم‌های بزرگتر، سیگنال‌های فراکتال بیشتر قابل اعتماد هستند. همچنین در این تایم فریم‌ها، تعداد سیگنال های فراکتال کمتر است.
5. می‌توانید در چند تایم فریم مختلف از اندیکاتور فراکتال استفاده کنید و فقط با سیگنال‌های فراکتال کوتاه مدتی وارد معامله شوید که هم جهت با سیگنال‌های فراکتال موجود در تایم فریم بلند مدت هستند.
6. زمانی که روند اصلی صعودی است، روی سیگنال‌های فراکتال صعودی تمرکز کنید و زمانی که روند اصلی نزولی است، روی سیگنال‌های فراکتال نزولی تمرکز کنید.
7. اندیکاتور فراکتال در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد.

محدودیت‌های استفاده از فراکتال در بازارهای مالی

مشکل اصلی فراکتال‌ها، تعداد بسیار زیاد آن‌ها در نمودارهای قیمتی است. اگر قرار باشد فقط بر مبنای سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور فراکتال معامله کنید، خیلی زود حساب معاملاتی خود را نابود می‌کنید چون این سیگنال‌ها، احتمال تغییر روند را می‌دهند اما در بسیاری از موارد سیگنال کاذب به حساب می‌آیند. به همین دلیل بهتر است از فراکتال‌ها در ترکیب با سایر اندیکاتورها و استراتژی‌ها استفاده کنید.

فراکتال جز الگوی فراکتال نزولی اندیکاتورهای تاخیری است و زمانی که دو کندل بعد از فلش بسته می‌شود می‌توان به معامله وارد شد.

فراکتال در فارکس، یک الگوی تکرار شونده در قیمت است و به خودی خود برای معامله کردن قابل اتکا نیست. همان طور که گفتیم بهتر است فراکتال را در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا استراتژی‌ها به کار ببرید. ما در متن مقاله به ترکیب فراکتال با اندیکاتور الیگیتور، اسیلاتورهایی که اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند، تایم فریم‌های چندگانه و فیبوناچی بازگشتی اشاره کردیم. این ها تنها راه‌های استفاده از فراکتال‌ها در فارکس نیستند. بعضی از معامله گران ممکن است به روش دیگری از فراکتال‌ها استفاده کنند و بعضی‌ها هم ممکن است اصلا با فراکتال‌ها کار نکنند.

همان طور که می‌دانید برای معامله کردن در فارکس، روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی وجود دارد. این نکته را نیز فراموش نکنید که قبل از استفاده از هر روش یا استراتژی معاملاتی، با استفاده از حساب دمو یا آزمایشی، کارکرد آن را در معاملات و سبک معاملاتی خود امتحان کنید.

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

سوالات متداول

۱- معنی فراکتال در فارکس چیست؟

فراکتال نوعی الگوی تکرار شونده در روند قیمت است که می‌توان آن را در چارت‌های قیمتی مشاهده کرد.

۲- استراتژی فراکتال در فارکس چیست؟

فراکتال‌ها به تنهایی برای معامله کردن استفاده نمی‌شوند به همین دلیل با ترکیب فراکتال با سایر اندیکاتورها و روش‌ها می‌توان استراتژی‌های مختلفی ساخت که در متن مقاله چهار نوع از این استراتژی‌ها را توضیح داده‌ایم.

۳- رابطه فراکتال و تایم فریم در فارکس چیست؟

بعضی از معامله گران از مفهوم فراکتال برای انتخاب تایم فریم‌های مناسب برای تحلیل روند اصلی و ورود به معامله استفاده می‌کنند که در متن مقاله کاملا توضیح داده شده است.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر:

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

آیا می‌دانید که چگونه با بهترین استراتژی تجاری فراکتال، معامله کنید؟ استراتژی معاملاتی فراکتال به تمام سوالات شما درباره فراکتال‌ها پاسخ خواهد داد و گام به گام نحوه استفاده از آن را برای دستیابی به یک معامله پیروزمندانه و استوار، نشان می‌دهد.

امروز، ما می‌خواهیم به یک استراتژی عالی با دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور آشنا شویم.

اما قبل از این که از فراکتال‌های سودآور استفاده کنیم، می‌خواهم پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات در مورد بیل ویلیامز به شما بدهم که به شما در درک این اندیکاتور مهم کمک می‌کند.

بررسی اجمالی بیل ویلیامز: فراکتال‌های معاملاتی بیل ویلیامز

آقای ویلیامز یک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد، و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد.

شامل نوسانگر شتاب دهنده / کاهش دهنده، یعنی نوسانگر تمساح (Alligator)، نوسانگر مهیب (Awesome)، فراکتال‌ها، نوسانگر گاتور (Gator Oscillator)، و شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation) یا (MFI) می‌باشد.

هر شاخص دارای ارزش خاص خود است، و برای معاملات عالی هستند به شرطی که مفاهیم اساسی هر یک از آنها را به خوبی درک کنید.

دیدگاه او از بازار در صورتی سودآور خواهد بود که شما بایستی ساختار اولیه بازار را درک کنید و از بخش‌های داخلی بازار که او آن را ابعاد می‌نامد، آگاهی داشته باشید.

این ابعاد عبارتند از:

• فراکتال‌ها (مرحله فاصله)، Fractal
• منطقه (مرحله ترکیب نیرو و انرژی)، Zones
• مقدار حرکت (مرحله انرژی)، Momentum
• شتاب دهنده / کاهش دهنده، (مرحله نیرو)، Deceleration/ Acceleration
• خط موازنه (مجذوب کننده غیرعادی)، Balance Line

می‌توانستم بیشتر در مورد بیل ویلیامز توضیح دهم اما بخش مهمی که باید به آن توجه شود این است که تجزیه و تحلیل و دیدگاه او از بازار مانند دیگران نیست. این اندیکاتور‌های قدرتمند، قدیمی نیستند، بعضی‌ها ادعا می‌کنند که اگر اندیکاتور‌ها را در یک استراتژی مناسب به کار ببرید، به خوبی کار می‌کنند. اندیکاتورهای ویلیامز در تمام سیستم عامل‌های تجاری، استاندارد هستند. اندیکاتورهای مورد نظر به احتمال زیاد با عنوان اندیکاتور “بیل ویلیامز” یا “ویلیامز” در سیستم عامل‌ها موجود هستند.

اندیکاتورهای مورد استفاده برای استراتژی معاملاتی فراکتال بلیستر

فراکتال‌های بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال چگونه کار می‌کند؟

فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. حالا به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم که به شما نشان می‌دهد که چگونه از اندیکاتور تمساح (الیگاتور) استفاده کنید. شما می‌توانید اندیکاتور فراکتال را بر روی mt4 یا پلتفرم‌های معاملاتی دیگر بیابید. لازم نیست اندیکاتور فراکتال را دانلود کنید زیرا بر روی پلتفرم یا سیستم معاملاتی شما موجود است.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

تمساح (Alligator) بیل ویلیامز

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور شامل ۳ میانگین متحرک خاص است:

• خط دوره زمانی ۱۳ روزه ((Jaw period که معروف به آرواره (تمساح) است (آبی)
• خط دوره زمانی ۸ روزه (teeth period) که معروف به دندان (تمساح) است (قرمز)
• خط دوره زمانی ۵ روزه (lips period ) که معروف به لب (تمساح) است (سبز)

به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم، اما از شما می‌خواهم بدانید که هر کدام از این خطوط نام ویژه‌ای دارد، بعدا در این استراتژی به آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور تمساح به شکل زیر است:

ما یک استراتژی به نام استراتژی معاملاتی سه گانه بزرگ را توسعه داده‌ایم که از سه میانگین متحرک خاص استفاده می‌کند که بعدا آن را بررسی می‌کنیم.

فقط دو تا از پنج اندیکاتور بیل ویلیامز توسعه داده شده است.

همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید، این پنج اندیکاتور قدرتمند در سیستم معاملاتی شما استاندارد هستند. من هر پنج اندیکاتور را دوست دارم اما پس از تحقیق و آزمایش‌های گسترده، اندیکاتور تمساح و فراکتال نه تنها آسانترین راه جهت معامله هستند بلکه در استراتژی مناسب، بسیار قدرتمند عمل می‌کند.

مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال

مرحله اول: از هر دو اندیکاتور فراکتال و تمساح بر روی نمودارتان استفاده کنید.

گام اول این است که هر الگوی فراکتال نزولی دو اندیکاتور را بر روی نمودار قرار دهید. همان طور که قبلا ذکر کردم در هر سیستم معاملاتی دارای استاندارد هستند و می‌تواند برای استفاده شما آسان و راحت باشد.

هنگامی که از این دو اندیکاتور استفاده می‌کنید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود:

مرحله دوم: فراکتال معاملاتی بیل ویلیامز: مشخص کنید کجا فراکتال تشکیل شده است (بالا یا پایین دندان تمساح)

توجه: در این مثال ما از پوزیشن خرید استفاده می‌کنیم بنابراین تمام این قوانین برای خرید اعمال می شود.

فراکتال‌ها، فراز و فرودها را نشان می‌دهد. اندیکاتور فراکتال پایه در هر دقیقه، از پنج میله تشکیل شده است. بنابراین وقتی در اینجا یک فراکتال را مشاهده کردید، آن چیزی که ممکن است برای آن رخ دهد به شرح زیر است:

• حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، بلندترین میله (حداکثر قیمت) در وسط و دو میله (حداکثر قیمت) پایین‌تر در دو طرف آن هستند.
• جهت معکوس آن، حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، پایین‌ترین میله (حداقل قیمت) در وسط و دو میله (حداقل قیمت) بالاتر در دو طرف آن قرار دارد (که فرکتال فروش را تشکیل می دهد).
• فراکتال‌ها تنها با یک شمع (کندل) در سمت راست ظاهر می‌شود اما باید دانست که این یک فراکتال تایید نشده است زیرا حرکت قیمت ممکن است به داخل آن سطح نفوذ کند. بنابراین برای اینکه یک فراکتال برای همیشه نمایش داده شود و در نمودار بماند، معامله‌گر بایستی منتظر دو شمع (کندل) در سمت راست فراکتال بماند.
• فراکتال‌ها با ارزش صعودی و نزولی با فلش بالا و پایین نشان داده می‌شوند.

حالا به نمودار زیر استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر نگاهی بیندازیم.

در بالا خطوط منحصر به فرد اندیکاتور تمساح وجود دارد. شما بایستی به جایی که فراکتال‌ها بر روی کندل‌ها در این اندیکاتور خاص قرار دارند، آگاه باشید.

در زیر فراکتالی وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

من یک دایره زرد بر روی این فرکتال اختصاص داده‌ام. این فرکتال بر روی شمعی ظاهر شده که بالای خط قرمز (دندان تمساح) قرار دارد. این اولین معیار برای استراتژی فراکتال بلستر می‌باشد.

در معامله خرید، فراکتال باید روی شمعی ظاهر شود که آن شمع در بالای خط قرمز قرار گرفته باشد. (دندان تمساح)

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که آن فراکتال فراتر از فرکتال قبلی است و بنابراین فراکتال بر روی شمع ظاهر می‌شود.

برای رفتن به مرحله دوم، (برای معامله خرید) فراکتال مورد نظر باید فراکتال بالایی را نشان دهد و در بالای دندان تمساح قرار گرفته باشد.

مرحله دوم: حرکت قیمت باید بالای دندان تمساح برای حداقل پنج شمع متوالی باشد (معامله خرید)

این جاست که جادو اتفاق می‌افتد.

در اغلب موارد هنگامی که یک فراکتال، مانند بالا ظاهر می‌شود، حرکت قیمت هنوز “مسطح” است و هنوز شکست واقعی نداشته است.

دلیل اینکه این استراتژی حداقل برای پنج شمع متوالی صبر می‌کند، این است که بایستی زمان تشکیل پولبک را در نظر بگیریم، ممکن است روند برگشتی تشکیل شود، یا حرکت قیمت در بازار مسطح، ثابت شود. اگر شما به دنبال یک حرکت بزرگ صعودی (بیریش) به سمت بالا هستید تا در نمودار شکل بگیرد، هیچ یک از موارد ذکر شده مطلوب نیست.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید حرکات قیمت، آرام بوده و حرکت پنج شمع به سمت بالا و پایین با شدت صورت نگرفته است. این دقیقا همان چیزی است که باید در هنگام معاملات این استراتژی ‌بینید. قبل از این که نگاه بیشتری به این استراتژی بیندازیم، اینجاست آن چیزی که باعث “راه اندازی مجدد” یا ریست می‌شود و پوزیشن معاملاتی خرید را در آینده بی‌اعتبار می‌سازد.

1. راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: یک فراکتال فروش زیر خط دندان تمساح، قبل از باز شدن پوزیشن ظاهر شود. مانند نمودار زیر

همان طور که مشاهده می‌کنید اگر در مثال خرید معاملاتی ما، چنین اتفاقی رخ دهد، به این نتیجه می‌رسیم که این خرید نامعتبر است و باید جای دیگری را جستجو کنیم. دلیلش این است که یک روند نزولی بلند مدت را آغاز کرده و مناسب پوزیشن خرید نمی‌باشد.

۲٫ راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: هر یک از دو خط اندیکاتور تمساح، بعد از شناسایی شمع (کندل) فراکتال در مرحله اول، همدیگر را قطع کنند.

مرحله سوم: حرکات قیمت نیاز به شکست در بالای شمع فراکتالی دارد که قبلا در مرحله اول مشخص شده است.

زمانی که متوجه شدید پنج شمع متوالی به شدت به سمت پایین حرکت نمی‌کنند و در بین شمع‌های فراکتال بالا (High) و بالای دندان تمساح قرار دارند، جلو می رویم و دستور سفارش ورود می‌دهیم.

شما می‌توانید از این طریق وارد شوید یا اگر در نمودار شما چنین چیزی رخ داد، می‌توانید دستور سفارش دهید. به هر حال این وضعیت مناسب است زیرا معیارهای مورد نظر را دارد.

مانند شکل زیر می باشد:

همانطور که در شکل بالا می بینید، جای فراکتال اصلی را که کشف شده، مشخص کردم، سپس پنچ شمع یا بیشتر داریم که ظاهر شدند و به زیر دندان تمساح رانده نشدند، خطوط تمساح نیز همدیگر را قطع نکردند، سرانجام حرکت قیمت در بالای شمع فراکتال شکسته شد (روند صعودی) و در نتیجه باعث شروع معامله می‌گردد.

حد سود و ضرر

شما می‌توانید تغییرات در این استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهید تا جایی که حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

زمانی که دو خط تمساح از یکدیگر عبور کردند، از معامله خارج شوید.

به احتمال زیاد به این معنی است که تمساح به خواب می‌رود و مسیر حرکت قیمت معکوس یا تثبیت می‌شود.

در این معامله، ۷۰ پیپ برنده‌ شده‌اید( در نمودار زیر)

حد ضرر (SL) را زیر منطقه حمایت /مقاومت قبلی قرار دهید.

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به شما می‌دهد، چنانچه قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، معامله خود را نجات دهید. یا حتی ممکن است بر روی منطقه حمایت/ مقاومت بانس کند و به روند صعودی خود ادامه دهد.

معیارهای بالا مربوط به پوزیشن خرید بود. پوزیشن فروش هم دقیقا همین قوانین را دارد فقط بالعکس می‌باشد.

در اینجا مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال در عمل عبارتند از:

مراحل فروش معاملاتی:

مرحله اول: از اندیکاتور فراکتال و تمساح بیل ویلیامز در نمودار خود استفاده کنید.

مرحله دوم: یک فراکتال پایینی بایستی در زیر دندان تمساح قرار گرفته باشد و حرکت قیمت نیز بایستی با حداقل پنج شمع (کندل) متوالی در زیر دندان تمساح باشد.

مرحله سوم: لازم است حرکت قیمت در زیر شمع فراکتال شکسته شود که در مرحله اول شمع فراکتال مشخص شده است.

مرحله چهارم: زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند از معامله خارج شوید.

نتیجه‌گیری:

تکنیک‌های معاملاتی پایه فراکتال بایستی شما را در مسیری درست هدایت کند، چنانچه شما به دنبال یک استراتژی عالی هستید از این الگوی فراکتال نزولی اندیکاتورها استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با این اندیکاتورها به کار ببرید.

بسیاری استدلال می‌کنند که هر اندیکاتور “کند و آهسته” عمل می‌کند و به ندرت به شما پوزیشن‌های سودآور را نشان می‌دهد. استراتژی معاملاتی فراکتال، ترکیب تحلیل حرکت قیمت را به کار می برد که کامل کننده این اندیکاتورهای عالی است. بنابراین اگر شما یکی از معامله‌گران شکاک هستید، از این استراتژی استفاده کنید و نتایج خود را اعلام کنید.

اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) چیست؟

اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) چیست و چگونه می‌توان از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

اندیکاتور فراکتال، اندیکاتوری است که با استفاده از الگوهای شمعی، نقاطی را که احتمال برگشت بازار وجود دارد مشخص می‌کند. معامله‌گران اغلب زمانی از فراکتال‌ها استفاده می‌کنند که قصد دارند تا در مورد جهت حرکت قیمت ایده بگیرند. الگوهای فراکتال شامل پنج کندل هستند. این کندل‌ها نشان می‌دهند که چه زمانی قیمت برای بالا رفتن یا پایین آمدن تلاش کرده است. در نمودار زیر چند الگوی فراکتال را مشاهده می‌کنید.

چند الگوی فراکتال در نمودار ۳ دقیقه‌ای یورو-دلار

تشکیل یک فراکتال صعودی

یک فراکتال صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل دارای دو کندل با سقف پایین‌تر در سمت راست آن و حداقل دو کندل مجدداً با سقف پایین‌تر در سمت چپ آن وجود داشته باشد. در نمودار زیر، شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:

1. دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت چپ می‌سازند.
2. کندل فراکتال بالاترین سقف را دارد.
3. دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت راست می‌سازند.

تشکیل یک فراکتال نزولی

یک فراکتال نزولی زمانی تشکیل می شود که یک کندل دارای دو کندل در سمت راست خود، با کف‌های بالاتر و دو کندل در سمت چپ خود، مجدداً با کف‌های بالاتر داشته باشد. در نمودار زیر شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:

1. دو کندل کف‌های بالاتری در سمت چپ می‌سازند.
2. کندل فراکتال پایین‌ترین کف را دارد.
3. دو کندل کف‌های بالاتری در سمت راست می‌سازند.

کندل پنجم باید بسته شود

از آنجایی‌که فراکتال‌ها الگوهای پنج کندلی هستند، پیش از آنکه تصمیم به معامله‌ گرفته شود، باید کندل پنجم در الگو بسته شود. چون در مدتی که کندل پنجم در حال تشکیل است، ممکن است قیمت حرکت کرده و باعث تغییر الگو شود. بنابراین پیش از اتخاذ تصمیم معاملاتی، باید صبر کنید تا کندل پنجم بسته شده و الگوی فراکتال تأیید شود.

برای تعیین جهت بازار می‌توان از اندیکاتورهای فراکتال استفاده کرد

معامله‌گران می‌توانند از الگوهای فراکتال برای تعیین جهت احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. یکی از روش‌هایی که معامله‌گران با استفاده از آن معامله‌ می‌کنند، شکست فراکتال است. فراکتال زمانی شکسته می‌شود که یک فراکتال تأیید شده باشد و سپس قیمت از پایین یا بالای الگو شکسته شود. اگر قیمت، یک فراکتال صعودی را به سمت بالا بشکند، جهت بازار صعودی و برعکس اگر قیمت، یک فراکتال نزولی را به سمت پایین بشکند، جهت بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود.

در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از شکست فراکتال نزولی را مشاهده کنید.

همانطورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، الگوی فراکتال نزولی شکسته شده است و این نشان می‌دهد که احتمالاً بازار نزولی شده و معامله‌گر باید به دنبال فرصت فروش باشد.

در مثال زیر می‌توانید شکست فراکتال صعودی را مشاهده کنید:

این نمودار نشان می‌دهد که الگوی فراکتال صعودی شکسته شده و در این حالت جهت بازار صعودی در نظر گرفته می‌شود، پس معامله‌گران باید به دنبال فرصت خرید باشند. همانطور که در نمودارهای قبل مشاهده کردید، الگوهای فراکتال را می‌توانید در تمام تایم‌فریم‌ها مشاهده کنید، اما در تایم‌فریم‌های بالا نسبت به تایم‌فریم‌های پایین‌تر، از اطمینان بیشتری برخوردار هستند.

استفاده از فراکتال برای قرار دادن حد ضرر

معامله‌گران اغلب از الگوهای فراکتال برای قراردادن حد ضرر نیز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، هنگام ورود به معامله فروش می‌توانید سقف فراکتال صعودی را به عنوان حد ضرر خود قرار دهید. همانطور که در شکل زیر می‌بینید، برای این کار، معامله‌گران معمولاً از نوک اندیکاتور فراکتال که به صورت نوک پیکان است، به جای خود کندل استفاده می کنند:

استفاده از اندیکاتور فراکتال برای تعیین نقطه حد ضرر

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، فراکتال‌های زیادی در نمودار وجود دارد، اما ما از آخرین الگو برای قرار دادن حد ضرر استفاده می‌کنیم. همچنین می‌توانید از فراکتال نزولی نیز برای قرار دادن حد ضرر در معامله خرید استفاده کنید. در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از این مورد را مشاهده کنید.

استفاده از اندیکاتور فراکتال نزولی برای تعیین حد ضرر در معامله خرید

مجدداً می‌بینید که آخرین الگوی فراکتال برای قرار دادن حد ضرر استفاده شده است.

خلاصه‌ای از مطالب گفته شده

• فراکتال اندیکاتوری است که نقطه بازگشت بازار را نشان می‌دهد.
• فراکتال زمانی شکل می‌گیرد که یک پرایس اکشن خاص روی نمودار رخ بدهد.
• الگوی فراکتال از پنج کندل تشکیل شده است.
• یک فراکتال صعودی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با سقف‌های پایین‌تر، تشکیل می‌شود.
• یک فراکتال نزولی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با کف‌های بالاتر، تشکیل می‌شود.
• می‌توان از اندیکاتور فراکتال برای تعیین جهت بازار در هنگامی که قیمت، فراکتال صعودی یا نزولی را می‌شکند، استفاده کرد.
• از فراکتال‌ها می‌توان برای قرار دادن حد ضرر استفاده کرد.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

فراکتال چیست؟

شاخص فراکتال بر اساس یک الگوی قیمتی ساده است که اغلب در بازارهای مالی دیده می شود. خارج از معاملات ، فراکتال یک الگوی هندسی مکرر است که در تمام بازه های زمانی تکرار می شود. از این مفهوم ، شاخص فراکتال‌ها ابداع شد. این شاخص نقاط عطف احتمالی نمودار را جدا می کند. سپس فلش هایی را ترسیم می کند تا وجود یک الگو را نشان دهد. الگوی فراکتال صعودی نشان می دهد که قیمت می تواند بالاتر حرکت کند. یک فراکتال نزولی نشان می دهد که قیمت ممکن است پایین تر شود.

به عبارتی دیگر فراکتالها شاخص هایی در نمودارهای شمعدانی هستند که نقاط معکوس در بازار را مشخص می کنند. معامله گران غالباً از فراکتال استفاده می کنند تا در مورد جهتی که قیمت رشد می کند ایده بگیرند. فراکتال زمانی شکل می گیرد که الگوی قیمت خاصی روی نمودار رخ دهد.

فراکتالها شاخص هایی در نمودارهای شمعدانی هستند که نقاط معکوس در بازار را مشخص می کنند.

در این مقاله دو نوع اندیکاتور را به شما ارایه می دهیم که می توانید از هرکدام آنها برای تشخیص فراکتال ها استفاده نمایی د.

روشهای کلیدی در شناسایی فراکتال:

تشکیل fractal بالا:

فراکتال رو به بالا هنگامی تشکیل می شود که یک شمع دارای دو شمع در سمت راست آن با دو مرتبه پایین و حداقل دو شمع در سمت چپ آن با دو مرتبه پایین تر باشد.

Fractal صعودی هنگامی اتفاق می افتد که یک نقطه کم با دو میله / شمع کم ارتفاع بالاتر در هر طرف آن وجود داشته باشد.

• دو شمع که ارتفاعات پایین تر را در سمت چپ نشان می دهند.
• فراکتال بیش از حد بالاتر است.
• دو شمع که ارتفاعات پایین را در سمت راست نشان می دهند.

نمودار زیر شکل این الگو را نشان می دهد:.

تشکیل فراکتال پایین:

فراکتال‌های رو به پایین هنگامی تشکیل می شوند که یک شمع دارای دو شمع در سمت راست با پایین های بالاتر و دو شمع در سمت چپ با دو پایین بیشتر باشد.

فراکتال‌های نزولی هنگامی اتفاق می افتند که یک نقطه مرتفع با دو میله / شمع مرتفع پایین در هر طرف آن وجود داشته باشد.

• دو شمع که پایین های بالاتر را در سمت چپ نشان می دهد.
• فراکتال زیر پایین پایین.
• دو شمع که پایین های بالاتر را در سمت راست مشخص می کنند.

نمودار زیر شکل این الگو را نشان می دهد:

آنچه شاخص فراکتال به شما می گوید:

نشانگر فراکتال به طور مکرر سیگنال تولید می کند.فراکتال نشان دهنده احتمال تغییر روند است. این بدان دلیل است که فرکتال ها اساساً “U شکل” را نشان می دهند. یک فراکتال نزولی باعث می شود که قیمت به سمت بالا و سپس به سمت پایین حرکت کند ، و یک وارون بزرگ شود. یک فراکتال صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال پایین آمدن باشد اما سپس شروع به حرکت می کند و یک U تشکیل می دهد.

از آنجا که فراکتالها به دفعات زیاد اتفاق می افتند و بسیاری از سیگنالها نقاط ورود قابل اعتمادی نیستند ، فراکتالها معمولاً با استفاده از شکل دیگری از تجزیه و تحلیل فنی فیلتر می شوندبا ترکیب فراکتال ها با تجزیه و تحلیل روند ، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که فقط سیگنال های فراکتال صعودی را معامله کند در حالی که روند قیمت بالا رفته است. اگر روند نزولی باشد ، ممکن است فقط در سیگنالهای فراکتال نزولی معاملات کوتاه مدت انجام شود.

فراکتال ها همچنین می توانند با شاخص های دیگری مانند سطح اصلاح فیبوناچی استفاده شوند. یک Fractal تنها در صورت منطبق شدن با یکی از این شاخص های دیگر و به طور بالقوه جهت طولانی مدت قیمت ، معتبر می باشد. به عنوان مثال ، فرض کنید یک سهام روند رو به بالاتری دارد. قیمت در حال عقب رفتن است و به ۳۸٫۲٪ سطح اصلاح فیبوناچی می رسد. از آنجا که روند صعودی است و قیمت نزدیک به سطح اصلاح فیبوناچی است ، در صورت تشکیل Fractal صعودی معامله گر معامله می کند.

محدودیت های استفاده از نشانگر Fractal:

مشکل اصلی فراکتال‌ها این است که تعداد زیادی از آنها وجود دارد. آنها مرتباً اتفاق می افتند و تلاش برای واکنش به همه آنها ممکن است باعث ضررهای زیادی به سرمایه گذار باشد. به این موارد سیگنال، سیگنل اشتباه گفته می شود. بنابراین ، سیگنال ها را با برخی از شاخص ها یا فرم های دیگر تجزیه و تحلیل کنید.

این الگو خود شامل پنج شمع است و الگو نشان می دهد كه كجا قیمت برای بالا رفتن تلاش كرده است ، در این حالت فراكتال بالا یا پایین تر ظاهر می شود ، در این حالت فراكتال پایین ظاهر می شود.

از آنجا که فراکتال‌ها یک الگوی پنج شمع است ، شمع پنجم در مجموعه باید بسته شود و کامل شود قبل از اینکه تصمیمات تجاری براساس آن فرکتال خاص ساخته شود.

شمع پنجم به صورت شمعدانی فراکتال باید قبل از تصمیم گیری در مورد معامله بسته شود.

این بدان دلیل است که قیمت می تواند در مدتی که شمع پنجم تشکیل می شود ، حرکت کند. اگر قیمت یا بالاتر از بالاترین سطح یا پایین ترین سطح پایین حرکت کند ، در حالی که الگو هنوز در حال شکل گیری است ، نشانگر فراکتال از نمودار قیمت شما ناپدید می شود. بنابراین برای اطمینان از تأیید فراکتال باید منتظر تکمیل الگو باشید.

می توان از شاخص های فراکتال برای تعیین جهت بازار استفاده کرد.

معامله‌گران می‌توانند از شاخص های Fractal برای تعیین جهت احتمالی قیمت در یک بازار استفاده کنند.

اجرای دو اندیکاتور ارایه شده بر روی نمودار می تواند نگرش شما را به الگوهای نموداری بهبود بخشد.برای موج شمار در امواج الویت نیز فراکتالها کاربرد زیادی خواهند داشت.

از لینک زیر می توانید دو انیکاتور Fractal را دانلود فرمایید.