انواع گپ (Gap) در نمودار

انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران ژاپنی | کالج تی بورس

آشنایی با انواع گپ قیمتی در بازار فارکس

گپ قیمتی به شکاف قیمتی بین دو بازه زمانی در نمودارهای قیمتی گفته می شود. گپ نشان دهنده محدوده ای است که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده است.

به طور معمول گپ قیمت بین یک روز تعطیل و یک روز باز شکل می گیرد. گپ میتواند رو به بالا یا رو به پایین در جهت افزایش یا کاهش قیمت باشد. گپ قیمت رو به بالا گپ صعودی و گپ رو به پایین گپ نزولی شناخته می شود.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

گپ قیمتی چیست؟

در بخشی از نمودار قیمت ممکن است یک فضای خالی در یک بازه زمانی مشاهده کنید این فضای خالی زمانی به وجود می آید که بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد اختلاف قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد.

این اختلاف قیمت نتیجه افزایش عرضه و تقاضا نیست زیرا در این بازه زمانی هیچ معامله ای صورت نگرفته است.بلکه تنها ممکن است در اثر اخبار فاندامنتال ارزش یک سهم یا جفت ارز در زمان تعطیلی بازار افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد.

در روز بعد پس از باز شدن بازار معامله گرانی که شکاف قیمت را مشاهده می کنند در جهت گپ وارد بازار می شوند و این پتانسیل حرکت قیمت در جهت گپ را افزایش می دهد.

به طور کلی گپ قیمتی به دو دسته گپ قیمت نزولی و گپ قیمت صعودی تقسیم می شوند.

گپ قیمت صعودی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قیمت بالاتر باشد گپ صعودی ایجاد شده است.

گپ قیمت نزولی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قبل پایین تر باشد گپ نزولی ایجاد می شود.

دلایل ایجاد گپ قیمتی

گفتیم گپ ها معمولا زمانی ایجاد می شود که بازار بسته باشد و یعنی هیچ معامله ای صورت نمیگیرد اما اختلاف قیمت به وجود می آید و بالانس عرضه و تقاضا از بین می رود.

دلایل ایجاد گپ در بازار سهام کشور ها و در فارکس متفاوت است.

دلایل ایجاد گپ در بورس(سهام):

• افزایش سرمایه
• تقسیم سود نقدی در مجمع
• تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده درصد

در افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی در مجمع میزان پول سهامداران عملا تغییری نخواهد کرد، اما در تعدیل مثبت و منفی میزان سرمایه سهامداران عملا تغییر خواهد کرد.

دلایل ایجاد گپ در فارکس:

در بازار فارکس این اخبار اقتصادی کشورها هستند که روی ارزش ارز یک کشور در نتیجه روی ارزش متقابل جفت ارزها تاثیر گذار هستند.

اگر اخبار قابل پیشبینی باشند و بازار تعطیل نباشد بازار فارکس با انفجار قیمت مواجه خواهد شد.

اما اگر اخبار قابل پیشبینی نباشند و بازار تعطیل باشد معمولا معامله گران سفارش خرید یا فروشی را در جهت پیشبینی خود در قیمت مورد نظر ثبت می کنند و در زمان باز شدن بازار این سفارشات روی میزان عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند و یک شکاف قیمتی را به وجود می آورند.

معمولا گفته می شود شکاف نمودار یا همان گپ قیمتی پر خواهد شد یعنی پس از اعلام خبر نتیجه آن به سرعت مشخص خواهد شد و پس از باز شدن بازار در ساعات اولیه قیمت ها به ثبات خواهند رسید و گپ قیمت با میزان عرضه و تقاضا در روز کاری پر می شود.

اما همیشه اینگونه نیست و ممکن است شکاف قیمت خالی باقی بماند.

پس دلیل ایجاد گپ قیمت در فارکس میتواند اخبار مهمی مانند جلسات برنامه ریزی شده بانک های مرکزی باشد که نوسان چشم گیری ایجاد می کند.

معامله گران علاقه ویژه ای به جلسات بانک مرکزی کشور های اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، سوئیس، استرالیا و آمریکا و غیره دارند.

بازه زمانی ایجاد گپ قیمت

معامله گرانی هستند که تمایل به معامله در جهت گپ قیمت دارند با این باور که بازار پتانسیل بالایی در جهت ایجاد گپ دارد.

هرچند همیشه بدین صورت نیست ممکن است در اولین ساعات شروع بازار گپ پر شود اما باید بدانید شکاف قیمت بیشتر در چه نمودارهایی ایجاد می شود.

شکاف قیمت میتواند در هر تایم فریمی از روزانه،هفتگی یا ماهانه ایجاد شود.

بیشترین گپ را میتوانید در نمودار روزانه مشاهده کنید زیرا هر روز از زمان بسته شدن بازار یک منطقه تا باز شدن تا روز کاری بعدی زمانی برای ایجاد گپ وجود دارد.

در نمودارهای هفتگی و ماهانه گپ ها به طور نادر رخ می دهد زیرا گپ در نمودار هفتگی بین روز جمعه و بسته شدن بازار تا روز دوشنبه باز شدن بازار ایجاد می شود و چون در این زمان روز تعطیلی در اکثر کشورهاست احتمال اعلام اخبار اقتصادی یا رویداد موثر روی جفت ارزها بسیار کم است.

و در نمودار ماهانه نیز باید گپ در زمان بسته شدن آخرین کندل روز آخر ماه تا زمان باز شدن بازار در روز اول ماه ایجاد شود که این نیز بسیار نادر اتفاق می افتد.

بنابراین گپ ها بیشترین تاثیر را روی نمودار روزانه دارد و معامله گران روزانه باید توجه بیشتری به شکاف قیمت در هر روز داشته باشند.

انواع گپ قیمتی در بازار فارکس

گپ قیمتی مانند هر فاکتور موثر دیگر در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند و هر نوع آن نمایانگر یکی از شرایط بازار است و منجر به ایجاد شرایط متفاوتی می شوند.

اینگونه نیست که حتما گپ به تنهایی شرایط ویژه ای را رقم بزند بلکه با معروفیت هر نوع گپ به یک نوع واکنش بازار هم اکنون با ایجاد این نوع گپ معامله گران رفتاری را نشان می دهند که بر عرضه و تقاضا اثر گذاشته و منجر به شرایط از پیش تعیین شده می شود.

چون عمده معامله گران ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند در نتیجه ما انواع گپ قیمت در بازار فارکس را تعریف می کنیم.

نوع اول گپ قیمت:گپ متداول (Common Gaps)

این نوع گپ قیمتی در بازار فارکس که بازار معامله روی جفت ارزهاست همانطور که از نام آن پیداست متداول ترین نوع شکاف قیمتی است.

این نوع گپ قیمت زمانی ایجاد می شود که ارزش یک ارز پایه در برابر ارزش دیگر افزایش پیدا می کند اما حجم معاملات پایین تر است.

در این حالت بدون افزایش تقاضا ارزش ارز بالا می رود و یک جهش قیمتی ایجاد می شود اما متاسفانه این از آن نوع گپ های قیمتی نیست که نوید بخش پتانسیل حرکت روند باشد بلکه شکاف قیمت طی چند ساعت یا چند روز پر خواهد شد.

به تصویر زیر توجه کنید:

همانطور که در تصویر بالا می بینید گپ متداول در زمانی ایجاد شده است که بازار روند پر قدرتی را دنبال نمیکرده است و حجم معاملات پایین بوده است.

در ادامه پس از ایجاد گپ متداول روند بازار به گونه ای پیش رفته است که شکاف قیمتی پر شده است.

شروع معامله پس از ایجاد نوع اول گپ قیمت یعنی گپ متداول پر ریسک است زیرا نشانه ای از ادامه روند بازار در جهت گپ نیست و بازار تنها میخواهد شکاف قیمتی را پر کند.

نوع دوم گپ قیمت:گپ شکست(Breakaway Gaps)

اگر علاقه به معامله پس از گپ قیمتی دارید این نوع گپ دقیقا همان است که به دنبالش هستید.

گپ شکست بر خلاف گپ متداول اصلا به سرعت پر نخواهد شد بلکه نشانه ای از ایجاد یک روند قوی بلند مدت است.

گپ شکست یا Breakaway Gaps زمانی ایجاد می شود که روند در محدوده سطوح حمایت و مقاومت خنثی باشد و با اینکه معامله گران میل به شکست سطح حمایت یا مقاومت دارند اما قدرت و شتاب بازار توان شکست را ندارد و یک روند رنج ایجاد شده است.

اگر در شروع روز کاری مشاهده شود که سطح حمایت و مقاومت با گپ شکسته شده است این نوع گپ،گپ شکست است و نوید آغاز حرکت قوی و بلند مدت بازار است.

اگر این شکاف با الگوهای شناخته‌شده‌ای همچون الگوی سرشانه و… اتفاق بیفتد قوی‌ترین سیگنال‌ها را میتوان دریافت نمود.

به تصویر زیر توجه کنید.گپ در سطح حمایت ایجاد شده است و اندیکاتور Volume نیز جهش قیمت زیادی را نشان می دهد که تایید شکل گیری روند نزولی قوی و بلند مدت است.

تایید گپ شکست را میتوان به روش های متفاوتی دریافت کرد و این بستگی به تحلیل گر یا معامله گر دارد که کدام استراتژی را جهت تایید شکست انتخاب کند اما در هر صورت نتیجه یکسان است.

نمودار زیر ابتدا یک الگوی کلاسیک مثلث صعودی و سپس یک گپ شکست پس از روند رنج در محدوده مقاومت بازار تشکیل شده است.

پس از گپ روند صعودی قوی شکل می گیرد که گپ شکست نوید آن را داده بود و سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل خواهد شد.

نوع سوم گپ قیمت:گپ فرار (Runaway Gaps)

زمانی که یک روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد عده ای از معامله گران در ابتدای شروع روند وارد معامله نمی شود و منتظر می مانند تا روند بعنوان یک روند بلند مدت و ادامه دار تثبیت شود تا وارد معامله شوند.

ممکن است تصمیم داشته باشند از موج های اصلاحی سود ببرند و در انتظار یک اصلاح قیمت باشد.

در اینجا اگر یک گپ فرار یا (Runaway Gaps) شکل گیرد دیگر منتظر نمی مانند زیرا میدانند گپ فرار به معنی ادامه روند در بلند مدت است.

به این نوع گپ،گپ ادامه دهنده یا (Continuation Gap) یا شکاف اندازه گیری نیز می گویند و در انواع گپ (Gap) در نمودار میان راه یک روند بلند مدت شکل می گیرد.

اگر گپ فرار یا گپ ادامه دهنده در روند صعودی ایجاد شود نشانه اشتیاق زیاد خریداران و افزایش بی رویه تقاضا و اگر در میان روند نزولی شکل گیرد نشانه کاهش عرضه و ورود بیشتر فروشندگان است.

گپ فرار ممکن است در ادامه روند پر شود و یا اصلا پر نشود.

تصویر بالا یک گپ ادامه دهنده را نشان می دهد و دقیقا در جایی که خریداران انتظار اصلاح قیمت داشتند گپ ایجاد شده است و روند صعودی پر قدرت ادامه میدهد.

اگر این گپ در مسیر روند نزولی ایجاد شود بیشتر از آن بعنوان گپ فرار یاد میکنند زیرا در نتیجه هراس فروشندگان ایجاد شده است.

فروشندگان با هراس از تغییر جهت روند نزولی اقدام به فروش می کنند اما از طرفی خریداری وجود ندارد که عرضه و تقاضا بالانس شود و گپ فرار شکل می گیرد که نشانه ای از ادامه دار بودن روند نزولی است.

به ندرت از نام شکاف اندازه گیری نیز استفاده می شود اما پیدا کردن آن سخت است و نشان می دهد روند مدت بیشتری تداوم دارد.

این تئوری می گوید که شکاف اندازه گیری در میانه یا نیمه راه حرکت رخ خواهد داد.

نوع چهارم گپ قیمت:گپ خستگی(Exhaustion Gaps)

همانطور که از نام آن پیداست گپ خستگی نشانه ای از خستگی روند بازار است که در ادامه روند صعودی یا نزولی شکل میگیرد.

گپ خستگی با حجم زیاد و اختلاف قیمت زیاد بین بسته شدن روز قبل و قیمت افتتاحیه جدید مشخص می شوند. اگر کسی متوجه حجم فوق العاده زیاد نشود ، به راحتی می توان آنها را با گپ فرار اشتباه گرفت.

گپ خستگی در پایان یک روند و بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌مدت تشکیل و تلاش های آخر سهم برای رسیدن به سقف یا کف قیمت جدید را نمایش می دهد و با افزایش شدید حجم معاملات همراه می باشد.

تشخیص گپ خستگی به دو عامل زیر بستگی دارد؛

• در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی باشد
• با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه باشد.

گپ خستگی محتمل ترین گپ می باشد و به طور معمول در محدوده افزایش یا کاهش سریع اتفاق می افتد.

گپ خستگی به سرعت توسط روند بازگشتی بازار پر می شود.

در نمودار بالا میبینید که گپ پس از یک روند قوی صعودی تشکیل شده است و تا اینجا نمیدانیم که گپ خستگی است یا گپ فرار اما با توجه اندازه گپ قیمتی و سه برابر شدن حجم این یک گپ خستگی است.

در ادامه گپ خستگی آخرین سقف قیمت تشکیل انواع گپ (Gap) در نمودار شده است و روند بازگشتی می شود.

سخن پایانی

یک جمله معروف می گوید:

بازار فارکس از گپ قیمتی متنفر است و گپ هارا پر خواهد کرد.

البته این جمله در مورد گپ خستگی و گپ متداول خوشحال کننده است اما در مورد گپ فرار یا گپ شکست اینطور نیست.

انتظار برای ایجاد گپ و معامله بر اساس آن ها باعث می شود موقعیت های زیادی را از دست بدهید.

با این حال توجه به گپ قیمت در تحلیل تکنیکال پیشرفت مهمی است و تکمیل کننده تحلیل براساس الگوهای شمع ژاپنی و سطوح حمایت و مقاومت و…است.

شکاف های قیمتی در تحلیل تکنیکال؛ صحنه‌ای که قیمت همیشه به آن برمی‌گردد

بسیاری از تحلیل‌گران بازار بورس علی‌الخصوص تحلیل‌گرانی که مبنای معاملات خود را تحلیل تکنیکال قرار داده‌اند با شرایطی در نمودار مواجه شده‌اند که بدون انجام معاملات جدید، قیمت در یک کندل درصد زیادی را به سمت بالا یا پایین جهش کرده است.

در به وجود آمدن این شکاف های قیمتی عوامل زیادی تأثیرگذار هستند. همچنین اهمیت این شکاف ها، زمانی مشخص می‌شود که متوجه شوید می‌توانند تأثیرات بسزایی در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های معامله‌گران بازار داشته باشند.

شما نیز اگر قصد دارید در خصوص شکاف‌های قیمتی بازار اطلاعاتی به دست آورید، مقاله کالج تی بورس در خصوص شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
2. انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال کدام هستند؟
3. چه عواملی باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌شوند؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که تحلیل تکنیکال را مبنای معاملات خود قرار می‌دهند.
2. کسانی که از نوسانات میان مدت و کوتاه مدت قیمت سود کسب می‌کنند.
3. افرادی که سیگنال‎های پرایس اکشنی را در تحلیل تکنیکال خود منظور می‌کنند.

فهرست مطالب

گپ (GAP) یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال،به منطقه‌ای از نمودار قیمت یک دارایی گفته می‌شود که از لحاظ دیداری هیچ معامله‌ای در آن شکل نگرفته باشد. به نوعی این فاصله قیمتی با قیمت باز شدن و بسته شدن روز قبل بسیار فاصله دارد. این فاصله قیمتی می‌تواند به سمت بالا یا پایین اتفاق افتاده باشد.

ژاپنی‌ها به هر شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال، “پنجره” می‌گویند اما غربی‌ها آن را گپ (GAP) می‌نامند. شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال، یکی از مفاهیمی است که تحلیل‌گران توجه بسیاری باید به آن داشته باشند.

در اغلب اوقات پس از شکل‌گیری شکاف قیمت در نمودار، روند قیمتی در ادامه مسیر خود، طوری صعود را ریزش می‌کند که فضای خالی محدوده‌ای که شکلف قیمتی در نمودار ایجاد کرده است را پر کند. کلید سودآوری از شکاف‌های قیمتی تا حد انواع گپ (Gap) در نمودار زیادی در همین نکته پنهان است.

به عبارتی، برخی از معامله‌گران پس از ایحاد شکاف قیمت به دنبال بهترین موقعیت ورود به معامله، برای سودآوری از نوسان قیمت در جهت پرکردن فضای خالی شکاف هستند.

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

انواع شکاف قیمتی در نمودار

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال معمولا از 2 دیدگاه تحلیلگران غربی و تحلیلگران ژاپنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. که در این بخش به هر 2 نظریات آن‌ها خواهیم پرداخت و هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در نظر تحلیل‌گران ژاپنی:

1. صعودی (Ascending)
2. نزولی (Descending)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیل‌گران غربی:

1. شکست
2. متداول یا معاملاتی
3. همیشگی یا تداوم
4. خستگی
5. جزیره بازگشتی

بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیلگران ژاپنی

در ابتدا باید بدانید که در تقسیم بندی شکاف های قیمتی از دیدگاه‌ تحلیلگران ژاپنی، تقسیم‌بندی جز به جزئی را شامل نمی‌شود و به نوعی در تقسیم بندی ژاپنی شکاف ها به 2 نوع کلی تقسیم‌بندی شده‌اند.

1. صعودی (انواع گپ (Gap) در نمودار Ascending): شکاف‌های صعودی به فاصله‌های قیمتی در نمودار گفته می‌شود که رو به بالا هستند. به روایتی یعنی شکاف ایجاده شده و فاصله قیمتی در جهت مثبت نمودار می‌باشد.

انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران ژاپنی | کالج تی بورس

1. نزولی (Descending): شکاف های نزولی به فاصله های قیمتی ایجاد شده در نمودار گفته می‌شود که رو به پایین هستند. به نوعی فاصله‌ها و شکاف های ایجاد شده در حالت نزولی، در جهت منفی نمودار می‌باشند.

انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران ژاپنی | کالج تی بورس

بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دید تحلیلگران غربی

همان‌طور که گفته شد در بررسی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از دیدگاه تحلیلگران ژاپنی، دیدگاه اجمالی به آن‌ها داشته‌اند. اما از دیدگاه تحلیلگران غربی، بررسی‌های جز به جز و به تأثیراتی که ممکن است آن‌ها بر روی قیمت‌ها داشته باشند، پرداخته شده است که باعث شده است شکاف ها، از دیدگاه تحلیلگران غربی به 5 دسته تقسیم‌بندی شوند. بنابراین در این بخش 5 دیدگاه تحلیلگران غربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. شكاف شکست (Breakaway Gap)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

شکاف قیمتی شکست در نمودار بسیار حائز اهمیت بوده و از اهمیت بالایی برای تحلیلگران تکنیکال بازار برخوردار می‌باشد. زیرا باعث شروع یک روند قدرت‌مند در نمودار قیمت می‌شود. این اتفاق، به این شکل به وقوع می‌پیوندد که با ایجاد شکاف قیمتی مقاومت یا حمایتی در نمودار شکسته می‌شود و روند جدید قدرتمندی را در جهت جدید نمودار قیمت آغاز می‌کند.

مهم‌ترین مشخصه آن را می‌توان شکست مقاومت انواع گپ (Gap) در نمودار یا حمایت به وسیله شکاف قیمتی دانست. گاها در این نوع شکاف قیمتی الگوی سر و شانه نیز شکل می‌گیرد.

2. شکاف معاملاتی متداول (Gap Common)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

همان‌طور که از نام این نوع شکست مشخص است، به کرّات این شکست در نمودار قیمت و بدون رخداد مهمی در بازار اتفاق می‌افتد و از اهمیت بالایی برای تحلیلگران بازار برخوردار نیست. البته نباید به دلیل اهمیت پایین این نوع شکست در بازار، آن را در تحلیل های تکنیکال نادیده گرفت.

3. تداوم (Gap Continuity)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

در همین ابتدا باید بدانید اگر در مقاله‌ای یا کتابی با نام شکاف فرار یا شکاف اندازه گیری مواجه شدید، متعجب نشوید. زیرا به این شکاف، شکاف فرار (Runaway Gap) یا اندازه‌گیری (Measurement) نیز گفته می‌شود. این شکاف پس از یک جهش در روند قیمتی اتفاق می‌افتد. این نوع شکاف در نیمه حرکتی یک روند قیمتی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده این است که معامله‌گران به ادامه این روند تمایل دارند.

این شکاف چه در روند نزولی و چه در روند صعودی رخ دهد، پس از مدتی پر می‌شود و به نوعی اعتماد معامله‌گران را نشان می‌دهد. البته توجه داشته باشید این شکاف‌ ممکن است در گاهی اوقات به صورت کامل پر نشود.

شکاف خستگی (Tiredness)

این شکاف زمانی به وقوع می‌پیوندد که نمودار یک روند حرکتی سریع یا طولانی مدت را تجربه کرده باشد. یکی از نشانه‌های این شکاف، افزایش حجم معاملات می‌باشد. تشکیل این شکاف نشان از پایان روند فعلی می‌دهد و بیان می‌کند که مالکان دارایی از این روند فعلی خسته شده‌اند و همین عامل سبب افزایش حجم معاملات و تشکیل این شکاف می‌شود.

این شکاف را به نوعی می‌توان یک شکاف بازگشتی در نظر گرفت که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود. برای تشخیص افزایش حجم معاملات می‌توان آن را با حجم معاملات در روزهای گذشته مقایسه نمود.

5. جزیره بازگشتی (Return Island Gap)

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

نحوه تشکیل این شکاف به نوعی متفاوت از دیگر شکاف‌ها می‌باشد بدین جهت که تشکیل آن توسط دو شکاف مجزا شکل می‌گیرد. یک شکاف در جهت روند تشکیل می‌شود و دیگر شکاف در جهت خلاف روند تشکیل می‌شود. به نوعی می‌توان این شکاف را نوعی الگوی بازگشتی در نظر گرفت.

الگوی بازگشتی، به این معناست درصورتی که در روند صعودی تشکیل شود روند صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود. برعکس اگر در روند نزولی تشکیل شود روند نزولی به روند صعودی تبدیل می‎‌شود.

چه عواملی باعث ایجاد شکاف قیمت در بورس ایران می‌شود؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال | کالج تی بورس

عوامل زیادی وجود دارد که باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌شوند. اما برخی از این عوامل بسیار شایع و مهم هستند که به آن‌ها در این بخش خواهیم پرداخت.

1. نوسانات به وجود آمده در نمودار قیمت که بیشتر از 10 درصد می‌باشد.
2. تعدیل مثبت یا منفی در سوددهی شرکت.
3. باگ ایجاد شده در نمودار قیمتی پلتفرم میزبان.
4. اختلاف شدید میان عرضه و تقاضا.
5. شایعات و اخباری که در خصوص افزایش سرمایه به وجود می‌آید.
6. اخبار برجسته‌ای که در خصوص صنعت و یا شرکت به وجود می‌آید.
7. اخبار مثبت و منفی که در زمان بسته بودن سهم به وجود می‌آید.
8. مجمع عادی سالیانه و تقسیم سودی که در آن رخ می‌دهد.
9. اخبار و شایعات بازارهای جهانی.

کدام عوامل باعث ایجاد شکاف رو به بالا یا رو به پایین می‌شوند؟

برخی از عواملی که در پاراگراف قبل بیان کردیم وجود دارند که باعث ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال در جهت صعودی یا نزولی می‌شوند.

• عامل روند نزولی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال:

1. تقسیم سودنقدی
2. افزایش سرمایه
3. تعدیل منفی
4. گِره معاملاتی منفی
5. اخبار معاملاتی منفی

• عامل روند صعودی شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال:

1. گره معاملاتی مثبت
2. تعدیل مثبت
3. اخبار معاملاتی مثبت

چه راهی برای از بین بردن شکاف قیمت وجود دارد؟

برخی از شکاف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت، به این دلیل به وجود می‌آیند که پلتفرم مورد استفاده کاربر نمودار تکنیکالی خود را همچنان تعدیل نکرده است. در اکثر پلتفرم‌هایی همچون مفیدتریدر یا رهاورد 365، گزینه‌ای به نام نمودار تعدیل شده وجود دارد که این شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. به وسیله نمودار تعدیل شده تکنیکالیست‌های بازار، تحلیل‌های دقیق‌تری را می‌توانند انجام دهند.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص گپ قیمتی یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال سخن گفته شد. وجود گپ قیمتی در نمودار‌های قیمت باعث ایجاد تداخل در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت می‌شود.

در صورتی شکاف های قیمتی تعدیل نشوند کار تحلیل‌گران بازار را سخت کرده و گاهی اوقات کل سیستم و پیش‌بینی‌های آن‌ها درمورد قیمت را دچار اختلال می‌کند. اما از طرفی برای برخی از نوسان‌گیرهای کوتاه مدت بازار، فرصت مناسبی برای کسب سود می‌باشد.

ایجاد گپ‌ها در بازار به دلایلی رخ می‌دهد که مربوط به تحلیل بنیادی بازار می‌شود. افراد علاقه‌مند به آموزش‌ تحلیل بنیادی حرفه‌ای بازار بورس می‌توانند در دوره صفرتاصد آموزش بورس کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد با خدمات و شرایط ویژه از جمله پشتیبانی مادام‎‌العمر، آپدیت رایگان دوره و آموزش استراتژی های ابداعی و تخصصی بورس شرکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزش بورس در مشهد و آموزش آتی کالا در مشهد، با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

گپ (GAP) – شکاف قیمتی

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به گپ (Gap) یا شکاف قیمتی بپردازیم.

شکاف قیمتی (گپ) چیست؟

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به شکاف قیمتی (gap) می پردازیم.

نمودارهای قیمت اغلب دارای فضاهای خالی هستند که به عنوان شکاف یا گپ شناخته می شوند، که نشان دهنده زمان هایی است که هیچ سهمی در محدوده قیمتی خاصی معامله نشده است.

معمولاً این اتفاق بین بسته شدن بازار در یک روز و باز شدن روز بعد رخ می دهد. دو نوع اصلی گپ(شکاف) وجود دارد:

• شکاف های صعودی
• شکاف نزولی

برای ایجاد شکاف افزایشی، قیمت بسته شدن بازار در روز بعد باید بیشتر از قیمت بسته شدن روز قبل باشد. شکاف های بالا به طور کلی، صعودی در نظر گرفته می شوند. مثلا قیمت امروز بیت کوین 50 هزار دلار است و روز بعد به یکباره و با یک شکاف قیمتی از 52 هزار باز می شود.

شکاف پایین درست برعکس شکاف بالا است. قیمت بالای پس از بسته شدن بازار باید کمتر از قیمت پایین روز قبل باشد. شکاف های پایین معمولاً نزولی در نظر گرفته می شوند.

شکاف‌ها ناشی از علاقه خرید یا فروش فوق‌العاده است که در زمان بسته شدن بازار ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر گزارش درآمدی با سود غیرمنتظره بالا، پس از بسته شدن بازار در روز منتشر شود، یک علاقه زیاد برای خرید ایجاد می‌شود و در نتیجه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود.

وقتی بازار صبح روز بعد باز می شود، قیمت سهام در واکنش به افزایش تقاضای خریداران افزایش می یابد. اگر قیمت سهام در طول روز بالاتر از قیمت روز قبل باقی بماند، شکاف افزایشی تشکیل می شود.

شکاف ها می توانند شواهدی را ارائه دهند که نشان می دهد رخ داده است.

تایم فریم یا بازه زمانی شکاف ها

شکاف های بالا و پایین می تواند در نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه شکل بگیرد و زمانی که با حجم بالاتر از متوسط همراه باشد، قابل توجه است.

شکاف ها بیشتر در نمودارهای روزانه ظاهر می شوند. شکاف در نمودارهای هفتگی یا ماهانه نسبتاً نادر است: این شکاف باید بین بسته شدن روز جمعه و باز شدن روز دوشنبه برای نمودارهای هفتگی، و بین آخرین روز بسته شدن ماه و اولین روز باز شدن ماه بعد برای نمودارهای ماهانه رخ دهد.

شکاف کوچک در نمودار قیمت روزانه برای اوراق بهادار بسیار معمول است و باید از آن اجتناب شود.

انواع شکاف ها (GAPS)

شکاف ها را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:

• Common gaps
• Breakaway Gaps
• Runaway Gaps
• Exhaustion Gaps

شکاف های معمولی (Common Gaps)

ویژگی های Common Gaps:

• این نوع شکاف معمولا در طول روز اتفاق می افتد
• در یک محدوده قیمتی اتفاق می افتد یعنی در روند نیست
• معمولا گپ پر می شود
• معمولا فرصت های معاملاتی ایجاد نمی کنند

گاهی اوقات به عنوان یک trading gap یا area gap نامیده می شود، شکاف معمولی معمولاً بدون حادثه است. در واقع، آن‌ها می‌توانند ناشی از خروج انواع گپ (Gap) در نمودار سهام بدون تقسیم سود باشند که حجم معاملات کم است.

این شکاف ها رایج هستند و معمولاً به سرعت پر می شوند. "پر شدن" به این معنی است که قیمت در زمان بعدی (چند روز تا چند هفته) معمولاً به آخرین روز قبل از شکاف باز می گردد. همچنین به عنوان بستن شکاف شناخته می شود.

در اینجا نموداری از دو شکاف رایج وجود دارد که پر شده است. توجه کنید که چگونه به دنبال شکاف، قیمت ها حداقل به ابتدای شکاف کاهش یافته است. به این کار بستن یا پر کردن شکاف می گویند.

یک گپ معمولی (common gaps) معمولا در یک محدوده معاملاتی یا منطقه ازدحام ظاهر می شود. آگاهی از این نوع شکاف ها خوب است، اما تردید وجود دارد که آنها فرصت های معاملاتی ایجاد کنند.

Breakaway Gaps

ویژگی های Breakaway Gaps :

• معمولا از محدوده قیمتی یا منطقه ازدحام خارج می شود
• همراه با حجم بالا است
• معمولا گپ پر نمی شود
• بهترین کار این است که همراه با یک الگو همراه باشد
• معمولا باعث ادامه روند می شود اما نه همیشه

شکاف‌های جداکننده (Breakaway Gaps) از جمله موارد هیجان‌انگیز هستند. اینها زمانی اتفاق می‌افتند که اکشن قیمت از محدوده معاملاتی یا منطقه ازدحام خارج می‌شود.

برای درک شکاف ها، باید ماهیت مناطق شلوغ در بازار را درک کرد. یک منطقه ازدحام فقط یک محدوده قیمتی است که در آن بازار برای مدتی، معمولاً چند هفته یا بیشتر، در آن معامله می‌شود و یک ناحیه مقاومتی بالای آن وجود دارد (در حالت صعودی).

در حالت نزولی، یک ناحیه حمایتی قوی ایجاد می شود.

در این حالت و در روند صعودی، خریداران بسیار بیشتر از فروشندگان برای شکست های صعودی اشتیاق دارند و در روند نزولی فروشندگان بسیار بیشتر از خریداران برای شکست های نزولی اشتیاق دارند.

حجم باید به طور قابل توجهی افزایش یابد. نقطه شکست اکنون به حمایت جدید (در صورت شکست صعودی) یا مقاومت (اگر شکست در جهت نزولی) تبدیل می شود.

Breakaway Gaps رویدادهای قیمتی قدرتمندی هستند. بنابراین، غیر معمول است که آنها بدون رویدادهای زمینه ای شکل می گیرند. (به عنوان مثال، اطلاعیه های مهم.)

رویدادهای اساسی باعث شکل گیری بیشتر شکاف می شود. اگر رویداد مهمی اتفاق بیفتد به تأیید آنها کمک می کند.

این نوع گپ به ویژه برای معامله گرانی بهتر جواب می دهد که تحلیل بنیادی و تکنیکال را با هم ترکیب می کنند یعنی بررسی می کنند که آیا اتفاقی افتاده است یا خیر.

Runaway Gaps

در نظر بگیرید که یک روند صعودی دارید و در یک کانال محصور است و یک Runaway Gaps اتفاق می افتد و سپس یک کانال دیگر ایجاد می شود و روند ادامه پیدا می کند. به نوعی یک حمایت قوی شکل می گیرد.

ویژگی Runaway Gaps :

• این شکاف ها در میانه یک روند قدرتمند رخ می دهند
• معمولا شکاف پر نمی شود
• اوج های بالاتر یا پایین تر ایجاد می کند
• در وسط یک روند یافت می شود تا در آغاز

Runaway Gaps به بهترین وجه به عنوان شکاف های ناشی از افزایش علاقه به سهام توصیف می شوند.

شکاف های خستگی (Exhaustion Gaps)

ویژگی شکاف خستگی Exhaustion Gaps :

• در انتهای روند صعودی یا نزولی اتفاق می افتد
• معمولا با حجم همراه است
• خیلی زود گپ پر می شود

شکاف‌های خستگی (Exhaustion Gaps) آنهایی هستند که در پایان یک روند صعودی یا نزولی اتفاق می‌افتند. آنها اغلب اولین سیگنال پایان آن حرکت هستند. آنها با حجم بالا و تفاوت قیمت زیاد بین بسته شدن روز گذشته و قیمت افتتاحیه جدید مشخص می شوند. اگر متوجه حجم فوق‌العاده بالا نباشید، به راحتی می‌توان آنها را با شکاف‌های فرار اشتباه گرفت.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل انواع گپ (Gap) در نمودار دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

گپ (GAP) – شکاف قیمتی

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به گپ (Gap) یا شکاف قیمتی بپردازیم.

شکاف قیمتی (گپ) چیست؟

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به شکاف قیمتی (gap) می پردازیم.

نمودارهای قیمت اغلب دارای فضاهای خالی هستند که به عنوان شکاف یا گپ شناخته می شوند، که نشان دهنده زمان هایی است که هیچ سهمی در محدوده قیمتی خاصی معامله نشده است.

معمولاً این اتفاق بین بسته شدن بازار در یک روز و باز شدن روز بعد رخ می دهد. دو نوع اصلی گپ(شکاف) وجود دارد:

• شکاف های صعودی
• شکاف نزولی

برای ایجاد شکاف افزایشی، قیمت بسته شدن بازار در روز بعد باید بیشتر از قیمت بسته شدن روز قبل باشد. شکاف های بالا به طور کلی، صعودی در نظر گرفته می شوند. مثلا قیمت امروز بیت کوین 50 هزار دلار است و روز بعد به یکباره و با یک شکاف قیمتی از 52 هزار باز می شود.

شکاف پایین درست برعکس شکاف بالا است. قیمت بالای پس از بسته شدن بازار باید کمتر از قیمت پایین روز قبل باشد. شکاف های پایین معمولاً نزولی در نظر گرفته می شوند.

شکاف‌ها ناشی از علاقه خرید یا فروش فوق‌العاده است که در زمان بسته شدن بازار ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر گزارش درآمدی با سود غیرمنتظره بالا، پس از بسته شدن بازار در روز منتشر شود، یک علاقه زیاد برای خرید ایجاد می‌شود و در نتیجه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود.

وقتی بازار صبح روز بعد باز می شود، قیمت سهام در واکنش به افزایش تقاضای خریداران افزایش می یابد. اگر قیمت سهام در طول روز بالاتر از قیمت روز قبل باقی بماند، شکاف افزایشی تشکیل می شود.

شکاف ها می توانند شواهدی را ارائه دهند انواع گپ (Gap) در نمودار که نشان می دهد رخ داده است.

تایم فریم یا بازه زمانی شکاف ها

شکاف های بالا و پایین می تواند در نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه شکل بگیرد و زمانی که با حجم بالاتر از متوسط همراه باشد، قابل توجه است.

شکاف ها بیشتر در نمودارهای روزانه ظاهر می شوند. شکاف در نمودارهای هفتگی یا ماهانه نسبتاً نادر است: این شکاف باید بین بسته شدن روز جمعه و باز شدن روز دوشنبه برای نمودارهای هفتگی، و بین آخرین روز بسته شدن ماه و اولین روز باز شدن ماه بعد برای نمودارهای ماهانه رخ دهد.

شکاف کوچک در نمودار قیمت روزانه برای اوراق بهادار بسیار معمول است و باید از آن اجتناب شود.

انواع شکاف ها (GAPS)

شکاف ها را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:

• Common gaps
• Breakaway Gaps
• Runaway Gaps
• Exhaustion Gaps

شکاف های معمولی (Common Gaps)

ویژگی های Common Gaps:

• این نوع شکاف معمولا در طول روز اتفاق می افتد
• در یک محدوده قیمتی اتفاق می افتد یعنی در روند نیست
• معمولا گپ پر می انواع گپ (Gap) در نمودار شود
• معمولا فرصت های معاملاتی ایجاد نمی کنند

گاهی اوقات به عنوان یک trading gap یا area gap نامیده می شود، شکاف معمولی معمولاً بدون حادثه است. در واقع، آن‌ها می‌توانند ناشی از خروج سهام بدون تقسیم سود باشند که حجم معاملات کم است.

این شکاف ها رایج هستند و معمولاً به سرعت پر می شوند. "پر شدن" به این معنی است که قیمت در زمان بعدی (چند روز تا چند هفته) معمولاً به آخرین روز قبل از شکاف باز می گردد. همچنین به عنوان بستن شکاف شناخته می شود.

در اینجا نموداری از دو شکاف رایج وجود دارد که پر شده است. توجه کنید که چگونه به دنبال شکاف، قیمت ها حداقل به ابتدای شکاف کاهش یافته است. به این کار بستن یا پر کردن شکاف می گویند.

یک گپ معمولی (common gaps) معمولا در یک محدوده معاملاتی یا منطقه ازدحام ظاهر می شود. آگاهی از این نوع شکاف ها خوب است، اما تردید وجود دارد که آنها فرصت های معاملاتی ایجاد کنند.

Breakaway Gaps

ویژگی های Breakaway Gaps :

• معمولا از محدوده قیمتی یا منطقه ازدحام خارج می شود
• همراه با حجم بالا است
• معمولا گپ پر نمی شود
• بهترین کار این است که همراه با یک الگو همراه باشد
• معمولا باعث ادامه روند می شود اما نه همیشه

شکاف‌های جداکننده (Breakaway Gaps) از جمله موارد هیجان‌انگیز هستند. اینها زمانی اتفاق می‌افتند که اکشن قیمت از محدوده معاملاتی یا منطقه ازدحام خارج می‌شود.

برای درک شکاف ها، باید ماهیت مناطق شلوغ در بازار را درک کرد. یک منطقه ازدحام فقط یک محدوده قیمتی است که در انواع گپ (Gap) در نمودار آن بازار برای مدتی، معمولاً چند هفته یا بیشتر، در آن معامله می‌شود و یک ناحیه مقاومتی بالای آن وجود دارد (در حالت صعودی).

در حالت نزولی، یک ناحیه حمایتی قوی ایجاد می شود.

در این حالت و در روند صعودی، خریداران بسیار بیشتر از فروشندگان برای شکست های صعودی اشتیاق دارند و در روند نزولی فروشندگان بسیار بیشتر از خریداران برای شکست های نزولی اشتیاق دارند.

حجم باید به طور قابل توجهی افزایش یابد. نقطه شکست اکنون به حمایت جدید (در صورت شکست صعودی) یا مقاومت (اگر شکست در جهت نزولی) تبدیل می شود.

Breakaway Gaps رویدادهای قیمتی قدرتمندی هستند. بنابراین، غیر معمول است که آنها بدون رویدادهای زمینه ای شکل می گیرند. (به عنوان مثال، اطلاعیه های مهم.)

رویدادهای اساسی باعث شکل گیری بیشتر شکاف می شود. اگر رویداد مهمی اتفاق بیفتد به تأیید آنها کمک می کند.

این نوع گپ به ویژه برای معامله گرانی بهتر جواب می دهد که تحلیل بنیادی و تکنیکال را با هم ترکیب می کنند یعنی بررسی می کنند که آیا اتفاقی افتاده است یا خیر.

Runaway Gaps

در نظر بگیرید که یک روند صعودی دارید و در یک کانال محصور است و یک Runaway Gaps اتفاق می افتد و سپس یک کانال دیگر ایجاد می شود و روند ادامه پیدا می کند. به نوعی یک حمایت قوی شکل می گیرد.

ویژگی Runaway Gaps :

• این شکاف ها در میانه یک روند قدرتمند رخ می دهند
• معمولا شکاف پر نمی شود
• اوج های بالاتر یا پایین تر ایجاد می کند
• در وسط یک روند یافت می شود تا در آغاز

Runaway Gaps به بهترین وجه به عنوان شکاف های ناشی از افزایش علاقه به سهام توصیف می شوند.

شکاف های خستگی (Exhaustion Gaps)

ویژگی شکاف خستگی Exhaustion Gaps :

• در انتهای روند صعودی یا نزولی اتفاق می افتد
• معمولا با حجم همراه است
• خیلی زود گپ پر می شود

شکاف‌های خستگی (Exhaustion Gaps) آنهایی هستند که در پایان یک روند صعودی یا نزولی اتفاق می‌افتند. آنها اغلب اولین سیگنال پایان آن حرکت هستند. آنها با حجم بالا و تفاوت قیمت زیاد بین بسته شدن روز گذشته و قیمت افتتاحیه جدید مشخص می شوند. اگر متوجه حجم فوق‌العاده بالا نباشید، به راحتی می‌توان آنها را با شکاف‌های فرار اشتباه گرفت.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

گپ یا شکاف در بورس چیست و انواع آن کدامند؟

ساعد نیوز: گپ در بورس ،به ناپیوستگی واقع بر روی نمودار قیمت گپ گفته می شود که در اثر جهش ناگهانی قیمت رخ میدهد. گپ درواقع محدوده ای را مشخص میکند که هیچمعامله ای درآن انجام نشده باشد.

گپ در بورس ،به ناپیوستگی واقع بر روی نمودار قیمت گپ گفته می شود که در اثر جهش ناگهانی قیمت رخ میدهد. گپ درواقع محدوده ای را مشخص میکند که هیچمعامله ای درآن انجام نشده باشد.انواع گپ (Gap) در نمودار

گپ زمانی تشکیل میشود که بین قیمت پایانی (Close) روز قبل و قیمت آغازین (Open) روز بعد اختلاف وجود داشته باشد. در این حالت شکافی در قیمت به وجود خواهد آمد که در آن هیچ معامله ایی انجام نشده است.
همانطور که می دانید اکثر بازارهای دنیا مثل سهام، فیوچرز (آتی)، کالا و … دارای زمان باز و بسته شدن خاصی هستند. البته بازار ارزهای جهانی و ارزهای دیجیتال از این قاعده مستثنی هستند و ساعات تعطیلی ندارد. در بازارهایی که زمان باز و بسته شدن مشخصی دارند، گپ های قیمتی را به وفور می توان پیدا کرد.
مفهوم دیگر گپ در بورس ، شکافی در قیمت است که در آن معامله ای انجام نشده است و معمولا نشان دهنده هیجان بالاست.
گپ ها می توانند اطلاعات زیادی در مورد رفتارهای بازار به ما بدهند. در این مطلب قصد داریم در مورد چهار نوع مختلف از انواع گپ در بورس صحبت کنیم.
گپ زمانی بوجود می آید که بین قیمت پایانی (Close) روز گذشته و قیمت آغازین (Open) روز بعد اختلاف وجود داشته باشد. در این حالت ما شاهد یک شکاف در قیمت خواهیم بود که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده است. البته باید این را بدانید که در روزهایی که بازار شدیدا نوسانی می باشد نیز احتمال شکل گیری گپ در تایم فریم های پایین تر نیز وجود دارد.
شکاف های قیمت یا همان گپ ها یا به تعبیر ژاپنی ها پنجره، یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. کلاً منظور از شکاف های قیمتی این است که در آن ناحیه قیمتی معامله ای توسط معامله گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه ی توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAPZONE ها یا به اصطلاح محدوده ای که معامله ای در آن صورت نگرفته، می تواند معرف یک روند در آن ناحیه باشد. شکاف ها به طورکلی به صورت صعودی و نزولی معرفی می شوند.
نکته: زمانی که بازار شدیدا نوسانی باشد احتمال تشکیل گپ در تایم فریم های پایینتر نیز وجود دارد. معامله کردن روی نواحی دارای گپ ، نیازمند مهارت زیاد بوده و درصورتیکه به تازگی وارد بازار شده اید و مهارت کافی را ندارید پیشنهاد نمی شود که در این نواحی معامله ای انجام دهید .

انواع گپ

این شکاف ها زمانی ایجاد می شوند که نماد سهم متوقف شده و بعد از بازگشایی نماد، به دلیل حذف دامنه نوسان قیمت یا افزایش آن دامنه در نمودارها یک شکاف ایجاد می شود. در این شکاف ها با توجه به افزایشی یا کاهشی بودن آن منجر به شکل گیری سود یا زیان سهامدار می شود. شکاف های واقعی ناشی از عرضه و تقاضای بازار شکل می گیرد.

گپ شکست (Breakaway Gap)

شکاف شکست از لحاظ تکنیکال بسیار مهم و دلیل آن نشان دهنده آغاز یک حرکت قدرتمند است؛ بدین صورت که با شکست ناحیه ی مقاومتی یا حمایتی خود روند قدرتمندی را در جهت روند جدید آغاز می کند. مهم ترین مشخصه آن ناحیه ی Side ways یا همان ناحیه متراکم است و نحوه ی تشخیص این است که معامله گران درمحدوده ای ‍پیش از شکاف اقدام انواع گپ (Gap) در نمودار به خریدوفروش بزنند. نحوه ی تشخیص خروج از ناحیه همراه با حجم و تعداد معامله گران بالا خواهد بود. یکی از قوی ترین سیگنال ها در این شکاف این است که هم زمان الگوهای شناخته شده ای همچون الگوی سرشانه و. اتفاق بیفتد.

گپ خستگی (Exhaustion Gap) :

این گـپ در بورس معمولا در پایان یک حرکت بزرگ تشکیل می شود. در واقع قیمت آخرین گـپ را در جهت روند شکل داده و پس از آن روند قیمت معکوس میشود. این آخرین گـپ در حرکت صعودی بوده است و پس از مدت کوتاهی قیمت برگشت سنگینی به سمت پایین انجام داده است.

گپ معمولی (Common Gap) :

این گپ در بورس همانطور که از اسم این گـپ پیداست، کاملا عادی هستند و به چیز خاصی در خود ندارند. معمولا زمانی که بازار در حالت رنج قرار داشته باشد این گـپ ها بوجود می آیند. اندازه گپ های معمولی نیز بزرگ نیست و در اکثر موارد نیز به سرعت پر می شوند.

گپ ادامه دهنده (Continuation Gap):

این نوع از گـپ در بورس در طی یک روند رخ می دهد. اگر این گپ در یک روند صعودی رخ دهد نشان دهنده ادامه حرکت صعودی خواهد بود و اگر در روند نزولی رخ دهد نیز موید وارد شدن فروشندگان بیشتر و ادامه حرکت نزولی است. البته دیدن این گـپ ها دلیلی بر ورود بی موقع به بازار نیست بلکه باید آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.

جزیره بازگشتی (Island Reversal)

جزیره بازگشتی شامل دو شکاف است که یک شکاف در جهت روند و دیگری در خلاف جهت تشکیل می شود و معمولا علامت مهمی برای بازگشت روند محسوب می شود. اگر در تشکیل این الگو از تعداد کندل های بیشتری استفاده شود، به آن Island Cluster Reversal می گویند. همچنین ذکر این نکته ضروری است كه این الگو برای برگشت روند اتفاق افتاده و اگر در روند صعودی رخ بدهد، روند برعكس شده و به سمت پایین می آید و اگر در روند نزولی رخ بدهد، به طبع روند رو به بالا می آید.
هنگامی که نماد یک شرکت دچار گره معاملاتی شود، ناظر بازار پس از یک توقف و بازگشایی برای رفع گره دامنه نوسان قیمت را افزایش می دهد، در این حالت با توجه به عرضه و تقاضای بازار ممکن است یک شکاف قیمت در نمودار ایجاد شود.

گپ قیمتی و نقاط حمایت و مقاومت

همان طور که اشاره شد، گپ در بورس در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی(دو کندل) در نمودار گفته می شود. در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است. شکاف ها مناطقی مهمی از روند را نشان می دهند که با آن ها می توانیم در حقیقت نقطه ورود و خروج را بهتر تشخیص دهیم و در واقع نقاط حمایتی و مقاومتی هستند. همان طور که می دانید وقتی در بازار اخبار مهمی روی می دهد، شاهد برگشت هایی سریع هستیم یا هنگامی که گزارش های افزایش سرمایه و اخبار خاص یک شرکت به صورت واقعیت یا شایعه شنیده می شود، شاهد شکاف های قیمتی خواهیم بود.
اغلب شکاف های قیمت نشات گرفته از برخی رویدادها هستند. برای مثال اخبار و گزارش ها اقتصادی که در حد فاصل زمان بسته شدن یک بازار و آغاز بازار بعدی منتشر می شوند.
احتیاجی نیست که این اخبار و گزارش ها مستقیما با بازار مورد نظر مرتبط باشند، بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت ها، گروه های صنعتی و حوادث جهانی متأثر شود. در شرایطی که هیچ گونه خبر یا گزارشی منتشر نشود، بازار در قیمت پایانی دوره قبلی خود یا در نزدیکی آن باز می شود، اما اگر اخبار قابل توجه یا تقاضای زیاد معامله گران وجود داشته باشد، دستورهای معاملاتی افزایش می یابد و در نتیجه شکاف هایی رو به بالا یا پایین تشکیل می شود که در این مواقع حتی اگر شکاف بسیار کوچک هم باشد باز معتبر است. لازم است بدانید شکاف های قیمتی بیشتر در نمودارهای روزانه و تایم های پایین تر قابل مشاهده هستند.

آیا دو طرف شكاف نقطه حمایت و مقاومت است؟

همان طور كه می دانید، سهمی وقتی وارد یك شكاف قیمتی می شود، می تواند آن را پر كند، بنابراین اولین نكته این است كه ورود به گپ سخت بوده و به عنوان مقاومت است و از طرفی نقطه آخر گپ به عنوان مقاومت بعدی است، چون بیرون آمدن از گپ نیز سخت است. با این تفاسیر هر سهمی وارد گپ بشود، بالا و پایین گپ به عنوان حمایت و مقاومت سهم لحاظ می شود.

نکته خیلی مهم :

اگر چه گـپ در بورس اطلاعات بسیار مفیدی در مورد قدرت و داینامیک بازار به ما می دهند اما باید این را بدانیم که آنها در دسته اطلاعات تاخیری بازار طبقه بندی می شوند چون تا زمانی که گـپ ها رخ نداده باشد ما نمی توانیم وقوع آن را پیش بینی کنیم. نکته غلطی بین تحلیلگران تازه کار در بازار وجود دارد که می گویند گـپ در بورس همیشه پر می شوند. بله گپ ها همیشه پر خواهند شد اما کی؟ یک دقیقه دیگر؟ یک روز دیگر؟ یا شاید هم ۱ سال دیگر؟! هیچگاه به امید پر شدن گپی که در بازار شکل گرفته است و بدون داشتن سیگنالی خاص، به صورت خلاف جهت وارد بازار نشوید.

گپ به سمت پایین

شکاف ناشی از تقسیم سود نقدی یا DPS
این گپ پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت ها و درصورت تقسیم سود نقدی در نمودار ایجاد می شود .
شکاف ناشی از تعدیل منفی
این شکاف زمانی تشکیل می شود که نماد شرکت ها برای شفاف سازی یا تعدیل منفی پیش بینی سود هر سهم بسته می شوند .
شکاف ناشی از گره معاملاتی منفی
این شکاف در شرکت هایی رخ می دهد که از لحاظ نقد شوندگی در رتبه های پایینی قرار دارند .

گپ به سمت بالا

شکاف ناشی از تعدیل مثبت
این شکاف زمانی تشکیل می شود که نماد شرکت برای شفاف سازی یا تعدیل مثبت پیش بینی سود هر سهم بسته می شوند .
شکاف ناشی از گره معاملاتی مثبت
این شکاف در شرکت هایی رخ می دهد که از لحاظ نقد شوندگی در رتبه های پایینی قرار دارند.

گپ معاملاتی (Trading & Pattern GAP)

معمولا بی تأثیر است و بدون ایجاد رویداد مهمی در بازار اتفاق می افتد. به دلیل متداول بودن این الگو از لحاظ علم تکنیکال چندان حائز اهمیت نیست و معمولا در فاصله ی اندکی پر می شود؛ ولی باز هم نباید این نوع شکاف را بی اهمیت تلقی کرد زیرا برای نوسان گیران کاربرد مناسبی دارد.

گپ ناشی از توقف های طولانی مدت نماد معاملات

هنگامی که نماد یک سهم دچار توقف های طولانی مدت مانند : تعلیق نماد ؛ تغییرات بیش از ۵۰ درصد ؛ مجامع و …. می شود در زمان بازگشایی ناظر بازار( سازمان بورس اوراق بهادار) دامنه نوسان قیمت را افزایش داده یا بدون محدودیت نوسان قیمت اعلام می کند در این وضعیت ممکن است به دلیل عرضه و تقاضای بازار شکاف قیمتی در نمودار ایجاد شود.

گپ های غیر واقعی

این شکاف ها زمانی ایجاد می شود که شرکت وارد مجمع عادی سالیانه برای تقسیم سود نقدی می شود یا به دلیل افزایش یا کاهش سرمایه مجمع فوق العاده برگزار می نماید و بعد از برگزاری این مجامع قیمت سهام افت خواهد داشت و یک شکاف در نمودار قیمت ایجاد می شود.

گپ ناشی از افزایش سرمایه

زمان افزایش سرمایه شرکت ها قیمت پایانی سهام با توجه به درصد افزایش سرمایه شرکت بصورت تئوریک کاهش پیدا می کند و این امر موجب می شود در نمودار قیمت یک شکاف ایجاد شود. چون این شکاف به علت کاهش تئوریک قیمت سهام در زمان افزایش سرمایه انجام شده و عرضه و تقاضای بازار دخالتی در آن نداشته است، جزء شکاف های غیر واقعی محسوب می گردد در این وضعیت سهامدار زیان نمی کند چرا که معادل افت قیمت، سهام جدید به او تعلق گرفته است.

گپ ناشی از تقسیم سود نقدی ( DPS )

این گپ بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها می تواند شکل بگیرد که در صورت تقسیم سود نقدی ( DPS ) بین سهامداران قیمت بعد از مجمع سالیانه بصورت تئوریک کاهش پیدا می کند بنابراین در نمودار قیمت شکاف ایجاد می شود. میزان این شکاف بستگی به مقدار سود تقسیمی می باشد که معمولا کوچک خواهد بود.

نمودار تعدیل نشده چیست؟

در نمودار تعدیل نشده، هر دو شکاف واقعی و غیر واقعی وجود دارد و شما می توانید تاریخچه واقعی قیمت در گذشته نمودار را مشاهده نماید.
عده ای از تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که نمودار تعدیل نشده قیمت های واقعی معاملاتی گذشته را نشان می دهد و در زمان بررسی حمایت و مقاومت تاریخی سهام باید به نمودار تعدیل نشده رجوع کرد و قیمت سقف ها و کف های تاریخی، در تاریخچه واقعی نمودار تعدیل نشده می تواند دید مناسبی را نسبت رفتار قیمت در آینده سهام نشان دهد.

نمودار تعدیل شده چیست؟

در نمودار تعدیل شده کل ساختار نمودار ناشی از عرضه و تقاضای واقعی بازار است بنابر این تمامی شکاف هایی که در این نمودار مشاهده می شود همه جزء شکاف های واقعی محسوب می شود و شکاف های غیر واقعی (افزایش سرمایه و تقسیم سود) در این نوع نمودار بسته می شود. به همین علت شما در این نوع نمودار تاریخچه واقعی قیمت های معاملاتی گذشته سهام را مشاهده نمی کنید.

نمودار تعدیل شده یا نمودار تعدیل نشده – کدام نمودار برای تحلیل مناسب است؟

اختلاف در این دو نوع نمودار بسیار زیاد است و تحلیل بر روی این دو نوع نمودار به احتمال بسیار فراوان به نتایج متفاوت و شاید کاملاً معکوس به سرانجام برسد پس بهتر است یکی از این دو مدل نمودار را انتخاب کنیم. هر کدام از انواع نمودارها طرفداران خاص خود را دارند و عده ای هم هر دو را به طور همزمان در تحلیل های خود بکار می برند.
طرفداران نمودارهای تعدیل نشده به اصل مبانی تحلیل تکنیکال ” تاریخ تکرار می شود ” اشاره دارند و می گویند که نمودار تعدیل شده قیمت های گذشته را تغییر می دهد و کف و سقف های تاریخی جابه جا می شوند و نمی توان آنها را ملاک قیمت های آینده دانست. طرفداران نمودارهای تعدیل شده هم با توجه به اصل دیگر مبانی تحلیل تکنیکال ” همه چیز در قیمت نهفته است و قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند” اشاره می کنند که شکاف های غیرواقعی ( تقسیم سود و افزایش سرمایه) بر اثر عرضه و تقاضا ایجاد نشده اند پس نباید در نمودار جایگاهی داشته باشند.
در منابع معتبر تحلیل تکنیکال گفته شده است که نمودار دارایی هایی که تغییرات قیمت آن ناشی از عرضه و تقاضای واقعی بازار باشند، می توان این نمودار ها را با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال بررسی کرد. عرضه و تقاضای واقعی مثل بازارهای سهامی که بصورت رسمی معاملات آن صورت می پذیرد و سرمایه گذاران در یک بازار عادلانه و شفاف معاملات خود را انجام می دهند. عرضه تقاضای غیر واقعی مانند: نمودارهای دلار و طلا در ایران که بازار رسمی برای ثبت معاملات و فرایند شکل گیری قیمت ندارد و این نمودارها خیلی قابل استناد و قابلیت تجزیه و تحلیل را ندارد. استفاده از نمودار های تعدیل شده تحلیل گر را از دانستن قیمت های تاریخی محروم خواهد کرد اما در عملکرد بقیه ابزار ها خللی ایجاد نمی کند. در حالی که این موضوع در نمودار با داده های تعدیل نشده به دلیل شکاف های غیر واقعی، برعکس است.
نمودارهای تعدیل شده اختلالی را در استفاده از ابزارهای تکنیکال ایجاد نمی کنند و همچنین مورد استفاده بیشتر تحلیل گران است . در سیستم های تحلیلی امواج الیوت ؛ خطوط روندی ؛ چنگال اندروز ؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها ؛ الگوهای قیمتی و …. فقط در نمودارهای تعدیل شده کاربرد دارند پس بهتر است که از نمودار تعدیل شده برای تحلیل استفاده کرد و حتی اگر قرار است که از هر دو نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده استفاده کنید باید نمودار تعدیل شده را به عنوان نمودار مرجع استفاده کنید.