متقاطع های خط سیگنال

آشنایی با میانگینهای متحرک و نحوه سیگنال گیری با آنها

اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورھا ابرازی ھستند که با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص بر روی قیمت سھم و حجم معاملات، شکل می گیرند.

اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور در حقیقت نوع خاصی از اندیکاتورھا ھستند که ھمواره بین دو سطح ثابت نوسان می کنند و نام آنھا ھم به خاطر ھمین ماھیت نوسانی به صورت نوسان نما انتخاب شده است.

میانگین ھای متحرک(Moving Average):
میانگین متحرک یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین اندیکاتورھاست و در تعریف آن باید گفت که این میانگین از میانگین گیری n قیمت قبلی سھم به دست می آید.

برای مثال:
اگر میانگین گیری در تایم فریم روزانه باشد میانگین n روز قبل ھست و اگر در تایم فریم ماھانه باشد n ماه قبل را میانگین می گیرند و شکل خط میانگین با تغییر ماه به ھفته یا روز متفاوت خواھد شد. میانگین متحرک به طور کلی یک ابزار تعقیب کننده ھست. که اخطاری برای شروع روندی جدید یا پایان روند قبلی می تواند باشد پس نمی تواند برای پیش بینی حرکات قیمت خیلی مفید باشد چرا که خودش دنباله روی اطلاعات ھست و ھدایت کننده نیست به عبارتی نمی توانیم از بازار صرفا با این اندیکاتور جلو بزنیم و صرفا عکس العمل بازار را با آن دنبال می کنیم.

جمع بندی تا اینجا:
این اندیکاتور میانگینی از داده ھای اصلی روزانه ھست که معمولا قیمت ھای پایانی است.

مثال می زنیم:
میانگین پنج روزه : قیمت ھای پایانی پنج روز کاری با ھم جمع و بر پنج تقسیم میکنند.

کلمه متحرک چیست؟!
بدین معنی ھست که فقط میانگین پنج روز آخر کاری در محاسبات لحاظ شده این متحرک مشاھده روندھای داخلی نمودار را برای تحلیلگر ساده تر می کند. اما طبیعتا دارای تاخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار ھست.

استفاده از دو میانگین متحرک برای دریافت اخطار ھای خریدوفروش:

به این تکنیک روش دو خط متقاطع گفته میشود به این معنا که اخطار خرید زمانی ھست که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلندمدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند.

اخطار خرید زمانی صادر میشود که میانگین ٥ روزه میانگین 55 روزه را قطع و رو به بالا حرکت کند و زمانی که آن را قطع و در زیر آن حرکت کند اخطار فروش صادر میشود.

Your browser does not support HTML5 video.

برای تهیه دوره های آموزشی بورس استارتر روی اینجا کلیک کنید.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟ چگونه از آن استفاده کنیم؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

MACD چیست؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است.

بیشتر بخوانید:

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود:

• اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر اعداد “12، 26، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید، تفسیر آن اینگونه است:

• 12 نشان دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
• 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
• آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).
  

خط مکدی و خط سیگنال

در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

در مبحث خطوط مکدی، یک باور غلط وجود دارد.

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

در مثال ما در بالا، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می شود.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام در مکدی

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگتر می شود.

به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است، دوست من، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن متقاطع های خط سیگنال میانگین متحرک!

اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

خوب، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می گیرد، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

وقتی این تقاطع اتفاق می افتد و خط سریع شروع به انحراف گرفتن می کند یا از خط کندتر دور می شود، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگتر می شود، که نشان دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به مثال زیر نگاهی اندازید:

در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر، می تواند معکوس شود.

از آن زمان، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید، تقریباً 200 پیپی کاسبی می کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

به هر حال، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

پی نوشت 1: یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع خواهیم پرداخت.

پی نوشت 2: در متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است و خط مکدی ترسیم نمی شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی سنتی استفاده کنید،

چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند ، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال ، اولویت اصلی در معاملات ، اینست که بتوانیم روند را پیدا کنیم ، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

در یک نمودار MACD ، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود.

• اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اگر اعداد “12 ، 26 ، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید ، تفسیر آن اینگونه است:

• 12 نشان دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
• 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
• آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

خط مکدی و خط سیگنال

در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

در مبحث خطوط مکدی ، یک باور غلط وجود دارد.

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

در مثال ما در بالا ، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال ، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر ، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می شود.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام در مکدی

هیستوگرام ، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید ، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم ، هیستوگرام بزرگتر می شود.

به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر ، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است ، دوست من ، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

خوب ، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با “سرعت” های متفاوت وجود دارد ، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت ، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می گیرد ، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

وقتی این “تقاطع” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف گرفتن” می کند یا از خط کندتر دور می شود ، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند ، هیستوگرام بزرگتر می شود ، که نشان دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به مثال زیر نگاهی اندازید:

در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا ، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر ، می تواند معکوس شود.

از آن زمان ، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید ، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید ، تقریباً 200 پیپی کاسبی می کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی ، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

به هر حال ، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود ، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

پی نوشت 1 : یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع خواهیم پرداخت.

پی نوشت 2 : در متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است و خط مکدی ترسیم نمی شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی سنتی استفاده کنید، در پایین مقاله لینک دانلود برای متاتریدر 4 قرار داده شده است.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟ به طور کلی از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها و سایرداده ها می توان بهره مند شد. ما در تحلیل به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه در تلاشیم تا با استفاده از ابزارهایی همچون اندیکاتورها، به الگوها و پیش بینی هایی از آینده هر سهم دست پیدا کنیم. موضوعی که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت معرفی اندیکاتور و نکات مهم پیرامون آن می باشد، لذا از شما دعوت می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین سیگنال ها در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، این ابزار با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و میزان معاملات آن، اطلاعات بسیار کاربردی همچون: شتاب قیمتی، روند حرکتی و غیره را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد. تحلیلگران تکنیکال معمولا از اندیکاتورها جهت تائید روند سهم استفاده می کنند. اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرآیند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

موارد استفاده اندیکاتورها:

اندیکاتور چگونه به تحلیل گران کمک می کند؟

تحلیل تکنیکال در واقع یک نوع استراتژی برای ارزیابی صحیح سرمایه گذاری و پیدا کردن فرصت هایی جهت شروع معامله است. با این تحلیل ها روندهایی از سابقه معاملات و نوسانات قیمت و حجم معامله ها به دست خواهد آمد. بر خلاف فاندامنتالیست ها که در اصل به دنبال تعیین ارزش خالصی از یک سهم و بر پایه داده های مالی هستند، تکنیکالیست ها بر اساس روند گذشته و الگوهای قیمتی، سیگنال های خرید و فروش همچینین سایز ابزارهای نمودارخوانی را بررسی و ارزیابی می نمایند، تا ضعف یا نقطه قوت یک سهم را بررسی کنند.

در این بین اندیکاتور به کمک تحلیل گر تکنیکال آمده تا به جای پایه های اساسی بازرگانی، همچون: سود یا سود ناخالص بر سابقه معامله های انجام شده همچون قیمت، حجم معاملات و اختیار تبعی متمرکز گردد. معامله گران فعال، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهند تا از این طریق تحرک قیمت را در دوراه ای نسبتا کوتاه تحلیل نمایند.

هرچند، سرمایه گذاران بلند مدت نیز ممکن است متقاطع های خط سیگنال تا برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله، از اندیکاتورها بهره مند شوند. بنابراین قبل از هرچیزی باید بدانیم نقش اندیکاتور در تحلیل چیست و ما چرا باید از آن استفاده کنیم؟ به طور کلی باید بگوییم اندیکاتور 3 وظیفه مهم را برعهده دارد که آن ها عبارت اند متقاطع های خط سیگنال از:

1- هشدار؛ گوش به زنگ باشید: گاهی اوقات اندیکاتورها بر اساس شرایط و جو موجود، پیش از ایجاد تغییر در روند و یا هم زمان با تغییر، علائمی از بازگشت روند را نمایان می کند. بنابراین یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور را می توان، نشان داد تغییرات روند و جهت حرکت نام برد.

2-پیش بینی: بیشتر معامله‌گران بازار بورس بر این باورند که می‌توان از اندیکاتور برای پیش‌بینی روند حرکتی یک سهم استفاده کرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کنیم این است که اندیکاتور ها فقط راهنمای ما هستند و نباید معامله‌گران به نوسان قیمت یک سهم بی‌توجه باشند و تنها بر اندیکاتور متمرکز ‌شوند. هنگامی که اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند، باید از این سیگنال‌ها در کنار سایر ابزار تکنیکال استفاده کنیم. ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خریدی را صادر کند، اما یک الگوی مثلثی نزولی و قله‌های نزولی روی نمودار وجود داشته باشد که این موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیگنال است.

3-تایید: مهم ترین کاربرد اندیکاتور ها این است که شما با استفاده از آن می توانید، تاییدیه ای جهت تشخیص درست روند و جهت آن دریافت کنید. این تکنیک اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکالی یا بنیادی، قیمت و همچنین جهت ورودی مناسب را در بازار پیش بینی کرده باشد و سپس از اندیکاتور برای گرفتن تایید استفاده نماید. مثلا اگر شکستی روی نمودار وجود داشته باشد، می‌توان برای اثبات این شکست یک میانگین متحرک متقاطع استفاده شود.

اندیکاتور چگونه کار می کند؟

اندیکاتور ها سیکنال هایی هستند ابتکاری که بر پایه الگوهای قیمتی عمل می کنند. تکنیکالیست ها از اندیکاتورها در جهت تحلیل قیمت و حجم گذشته یک سهم استفاده می نمایند تا از این طریق تحرک های قیمتی آن سهم در آینده را پیش بینی کنند. بنابراین به این نتیجه می رسیم که اندیکاتورها به صورت ابتکاری و بر اساس محاسبات ریاضی مبتنی بر قیمت سهم و حجم آن در روز درست شده اند که تحلیلگران تکنیکال از آن ها جهت جستجو داده های تاریخی قیمت استفاده می نمایند تا نقطه صحیح ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنند.

جالب است بدانید، اندیکاتورها با وجود اینکه یک مشتقی از پرایس اکشن ها هستند، اثر آن را فیلتر می کنند و انعکاس دقیقی از آن عرضه نمی کنند. در نتیجه خوب است تا هر تحلیلی که از طریق اندیکاتورها انجام می شود، در کنار پرایس اکشن در ذهن ما جای گیرد.

لازم به ذکر است بدانید، اندیکاتورهای بسیاری هستند که از آن ها می توان برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد، اما این مورد دارای دو دسته بندی اصلی است که شامل: پوشش دهنده ها(اندیکاتورهای روندی) و اسیلاتورها می شود.

استفاده از اندیکاتورها روی نمودار سهم های مختلف، الگوهای رفتاری متفاوتی را به ما نشان می دهد. برای نمونه: اندیکاتوری که در نمودار یک سهام بانکی عملکرد خوبی را از خود نشان می دهد، ممکن است در نمودار یک ارز دیجیتال عملکرد مشابه و خوبی را نداشته باشد. مهارت استفاده و به کارگیری متقاطع های خط سیگنال صحیح از اندیکاتور ها در یک فرد تنها با مطالعه و نحلیل دقیق و همچنین گذر زمان به وجود خواهد آمد. شک نکنید، با کسب این مهارت شما می توانید به سرعت یک استراتژی شخصی برای خود داشته باشید.

معرفی پرطرفدارترین اندیکاتورها

• مکدی اندیکاتور(MACD) :مکدی یک اندیکاتور می باشد که کار آن بررسی قدرت و شتاب روند در تحلیل است. این ابزار توسط آقای جرالد اپل طراحی شده که در واقع شامل دو میانگین متحرک با عنوان های خط مکدی و سیگنال می باشد؛ تقاطع بین این دو خط در برخی مواقع و شرایط خاص سیگنالهایی را برای تحلیلگران صادر می نماید که آن شخص می تواند این تقاطع را مبنایی برای تصمیم گیری خود قرار دهد.
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی: بدون شک یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها RSI می باشد که به خوبی می تواند قدرت و روند را حدس بزند. RSI در واقع در دسته نوسانگرها جای دارد و تحلیلگران معمولا از آن برای استراتژی های معاملاتی خرید در کم ترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت استفاده می کنند.
• اندیکاتورمیانگین متحرک (MA / EMA): دیگر اندیکاتور کاربردی این مورد است که در واقع نوعی اندیکاتور دنباله روی روند محسوب می شود، چرا که این ابزار با میانگین گیری از قیمت های گذشته، میزان متوسط قیمت در دوره های مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. میانگین متحرک معمولا به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می گردد.
• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR): ولز وایلدر طراح این اندیکاتور می باشد، کار این ابزار محاسبه و بررسی تغییرات ناگهانی روند و همچنین شناسایی نواحی برگشتی است. این اندیکاتور همچون مورد قبلی یک گزینه دنباله روی است، اما با این تفاوت که پارابولیک از حیث سیگنال های زمانی بسیار بهتر و بهینه تر عمل می نماید. زمانی که می خواهید تائیدیه روند برگشت بگیرید استفاده از این اندیکاتور بهترین انتخاب است.
• استوکاستیک اندیکاتور (Stochastic): استوکاستیک جزو یکی از پر مخاطب ترین اندیکاتورها در بین نوسانگیرها به شمار می رودو در بازارهای مالی آتی و ارز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. توجه داشته باشید هرچه عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور بهتر عمل خواهد کرد.

جمع بندی:

با توضیحاتی که داده شد، قطعا حالا می دانید که اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟! در دنیای تحلیل تکنیکال، یادگیری و خواندن اندیکاتورها یک هنر به شمار می رود. این ابزار در اغلب نرم افزارهای تکنیکال موجود است و شما باید در زمان و موقعیت مناسب از آن استفاده کنید. چنانچه با موارد بررسی شده هنوز هم در این رابطه سئوالی در ذهنتان وجود دارد با ما در ارتباط باشید.

بهترین استراتژی های معاملاتی MACD

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم با اندیکاتور MACD آشنا شویم و سپس یک استراتژی پولساز را برای آن تعریف کنیم که در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز دیجیتال ، فارکس و بورس کاربرد دارد.

اندیکاتور MACD می تواند فرصت ها را در سراسر بازارهای مالی شناسایی کند. یادگیری نحوه پیاده سازی اندیکاتور، برای موفقیت یک معامله گر بسیار مهم است ما قصد داریم 3 استراتژی MACD را بررسی کنیم.

نکته: به هیچ عنوان فقط به یک اندیکاتور بسنده نکنید و سعی کنید از ابزارهای دیگر استفاده نمایید چون احتمال موفقیت شما را دوچندان می کند و از ضرر شما جلوگیری می کند.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD را همه افرادی که در حال یادگیری تحلیل تکنیکال هستند می شناسند چرا که این ابزار، بسیار پرکاربرد و مفید است و معامله گران زیادی در دنیا از آن استفاده می کنند.

زمانی که معامله گران زیادی از یک اندیکاتور استفاده می کنند پس بهتر می توان بازار را با آن پیش بینی کرد چون اندیکاتور یک شیوه کار دارد و همه آن را می دانند و این یک مزیت است.

اندیکاتور MACD مشخص می کند که آیا روند صعودی است یا نزولی، و به همین دلیل می تواند برای ارائه سیگنال های معاملاتی و شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده شود.

MACD چگونه کار می کند؟

اندیکاتور MACD با استفاده از سه جزء کار می کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور ممکن است شبیه میانگین‌های متحرک ساده (SMA) باشند، اما در واقع میانگین‌های متحرک نمایی لایه‌ای (EMA) هستند. خط اصلی و کندتر خط MACD است، در حالی که خط سریعتر خط سیگنال (signal) است.

اگر MACD بالاتر از خط صفر معامله شود روند صعودی، و اگر زیر خط صفر معامله شود روند نزولی می باشد.

زمانی معامله گران وارد معامله خرید می شوند که اندیکاتور، روند صعودی را نشان دهد و خط مقاومت شکسته شود.

در حالی که معامله گران زمانی وارد معامله فروش می شوند که روند نزولی باشد یا سطوح حمایتی شکسته شود.

سه استراتژی MACD

طیف وسیعی از استراتژی های MACD وجود دارد که می توان از آنها برای یافتن فرصت ها در بازارهای مالی استفاده کرد. سه مورد از محبوب ترین استراتژی ها عبارتند از:

• کراس اوور (Crossovers)
• استراتژی هیستوگرام (Histogram reversals)
• استراتژی Zero crosses

استراتژی کراس اوور MACD

اگر با مووینگ اوریج (Moving Average) کار کرده باشید و با استراتژی آن آشنا باشید یکی از استراتژی ها، قطع کردن مووینگ اوریج است یعنی میانگین متحرک 10، میانگین متحرک 20 را بشکند تا معامله گر وارد معامله شود.

اندیکاتور MACD دارای دو خط می باشد خط MACD و خط سیگنال که می توان به همان شیوه ای که یک میانگین متحرک استفاده می شود، با تقاطع دو خط، سیگنال های خرید و فروش صادر می شود.

اگر روی گزینه Setting اندیکاتور کلیک کنید مشاهده می کنید خط MACD آبی رنگ و خط سیگنال نارنجی میباشد که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

مانند بسیاری از استراتژی‌های متقاطع، سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط MACD (آبی رنگ) از خط کندتر یعنی خط سیگنال عبور متقاطع های خط سیگنال کند و خط آبی بالاتر قرار گیرد.

برعکس، وقتی خط MACD خط سیگنال را قطع کند و از آن عبور کند، سیگنال فروش (نزولی) را صادر می کند.

توجه نمایید که اندیکاتورها ذاتا با تاخیر مواجه می باشد به همین دلیل و برای موفقیت و کسب سود بهتر است متقاطع های خط سیگنال از دیگر ابزارها نیز استفاده کنید.

یکی از مشکلات اصلی MACD در روندهای ضعیف بازار است که ممکن است در زمان تولید سیگنال، قیمت به نقطه معکوس برسد که مختص این اندیکاتور نیست. سپس این یک "سیگنال نادرست" در نظر گرفته می شود.

نمودار زیر این استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می دهد. نقاط ورودی سودآور با خطوط عمودی سبز برجسته می شوند، در حالی که سیگنال های نادرست با خطوط قرمز برجسته می شوند.

استراتژی هیستوگرام MACD

هیستوگرام بدون شک مفیدترین بخش MACD است، با میله‌هایی که تفاوت بین MACD و خطوط سیگنال را نشان می‌دهند. هنگامی که قیمت بازار به شدت در یک جهت حرکت می کند، میله های هیستوگرام افزایش می یابد و هنگامی که هیستوگرام کوچک می شود، نشانه ای است که بازار کندتر حرکت می کند و بازار قدرت چندانی ندارد در این زمان اگر به شکل کندل ها نیز نگاه کنید مشاهده می کنید که کندل ها کوچک و دارای سایه می باشد.

این بدان معنی است که با دور شدن میله های هیستوگرام از صفر، دو خط میانگین متحرک از هم دورتر می شوند. هنگامی که مرحله انبساط اولیه به پایان رسید، احتمالاً یک شکل قوز ظاهر می شود، این سیگنالی است که میانگین های متحرک دوباره در حال نزدیک شدن هستند و احتمال دارد تقاطع رخ دهد و حتی روند تغییر کند.

این یک استراتژی پیشرو است و اگر با استراتژی کراس اوور که در بالا توضیح دهیم ادغام شود نتیجه بهتری خواهید گرفت.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید ابتدا یک کانال کشیده شده است و بازار صعودی میباشد و در هیستوگرام میله ها، سبز می باشد و چون کانال را رسم کرده ایم می دانیم که میله های قرمز نشان دهنده روند نزولی نیست. در قسمت بالای صفحه توضیح دادیم که استفاده از ابزارهای دیگر با MACD احتمال موفقیت را بالاتر می برد.

یک معامله گر همچنین می تواند از این ابزار، برای خروج از معامله استفاده کند.

استراتژی Zero crosses

استراتژی Zero crosses مبتنی بر عبور هر یک از EMA ها از خط صفر است. اگر MACD از خط صفر از پایین عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید ظاهر شود، در حالی که عبور MACD از بالا سیگنالی است که ممکن است یک روند نزولی جدید شروع شود.

این استراتژی به‌عنوان کندترین سیگنال در بین این سه سیگنال دیده می‌باشد و معمولاً سیگنال‌های کمتری را خواهید دید، اما احتمال موفقیت بیشتر است.

زمانیکه بازار سریع و متطاطم است باید دقت زیادی کرد زیرا ماهیت تاخیری آن باعث می شود سیگنال‌ها خیلی دیر منتشر شوند.

به تصویر زیر نگاه کنید نمودار زیر سه سیگنال گذشته را نشان می‌دهد اگر معامله‌گر در محل صحیح وارد و خارج شده بود، هر یک از اینها سودآور بود و با پیروی از روش Zero crosses ، به جای روش متقاطع، از تعدادی سیگنال اشتباه جلوگیری می شد.

هنگام استفاده از استراتژی متقاطع صفر، بسیار مهم است که بدانید کجا باید از بازار خارج شوید.

بهترین زمان برای استفاده از MACD چه زمانی است؟

چیزی به نام "بهترین" زمان برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود ندارد، این کاملا به شما، ترجیحات شخصی و برنامه معاملاتی شما بستگی دارد.

برخی معامله گران با ابزارهای دیگر کار کرده اند و استراتژی خود را تعیین کرده اند یا انتخاب می کنند که از انواع اندیکاتورهای دیگر برای پیش بینی بازار استفاده کنند.

با این حال، اگر استفاده از MACD را انتخاب کنید، بهترین زمان برای استفاده از این اندیکاتور به این بستگی دارد که از کدام یک از استراتژی های بالا می خواهید استفاده کنید.

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید. از اینکه دقایقی در کنار ما بودید سپاسگذاریم.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید