مزایای استفاده از RSI

واگرایی RSI ، استراتژی استفاده درست از این ویژگی در فارکس

اندیکاتور RSI (شاخص نسبی قدرت) یکی از محبوب ترین ابزارها در بین معامله گران است. بیایید نگاهی بیندازیم که واگرایی RSI چگونه کار می کند و مهمتر از آن ما چگونه می توانیم از آن برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده کنیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI در واقع یک شاخص نوسان گر است که توسط Welles Wilder ساخته شده است. این ابزار میانگین سود و زیان را در دوره های مختلف اندازه گیری می کند. سپس این ارقام را بر روی یک پنجره جداگانه به صورت گراف خطی ترسیم می کند.

نقطه قوت این اندیکاتور قله ها و دره هاییست که میسازد. عموما قله ها و کف های قیمت با قله و کف های RSI هماهنگ هستند . ولی مواقعی پیش می آید شاهد عدم هماهنگی این نقاط در نمودار قیمت و نمودار RSI هستیم و به این عدم تطابق را واگرایی می گوییم.

ویژگی مهم دیگری که RSI دارد این است که در یک محدوده میانگین نوسان می کند ، اگر مقدار آن از این محدوده کرد و بیرون رود ، معامله گران اصطلاحا می گویند که آن جفت ارز یا سهام بیش از حد خریداری شده (اشباع خرید) یا بیش از حد فروخته شده (اشباع فروش). این معیار برای معامله گرانی که به دنبال وارونگی و برگشت قیمت برای معامله هستند ، مهم است.

البته تاکید میکنم که به تنهایی نمی توان از این ویژگی های RSI برای معامله استفاده کرد و باید همراه با تکنیک های پرایس اکشن یا روش های دیگر استفاده شود.

واگرایی RSI چیست؟

واگرایی RSI در اصل اختلاف نظر بین نمودار قیمت و اندیکاتور نوسان کننده RSI است. واگرایی زمانی قابل توجه است که ارتفاع یا عمق قله ها و کف های موجود در نمودار قیمت با قله ها و کف های موجود در نوسان کننده متفاوت باشد.

به عنوان مثال ، نمودار قیمت دو قله پشت سر هم میسازد که دومی بلندتر از اولیست، شاخص RSI هم باید دو قله بسازد که دومی بلندتر از اولی باشد. ولی گاهی این اتفاق نمی افتد و قله اولی بلندتر از دومی تشکیل میشود. به این امر واگرایی اندیکاتور RSI می گوییم.

واگرایی معمولاً قبل از ریزش شدید یا افزایش شدید قیمت مشاهده می شود. این امر باعث می شود که از واگرایی به عنوان یک استراتژی مهم برای ورود به معامله استفاده کنند.

عکس زیر انواع واگرایی ها را نشان میدهد:

استراتژی واگرایی RSI

این استراتژی تلفیقی از دو ویژگی واگرایی RSI و اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI می باشد به علاوه استفاده از الگوهای پرایس اکشن و کندل مزایای استفاده از RSI شناسی برای اطمینان از بازگشت قیمت برای ورود به معامله.

برای استفاده از این استراتژی معامله گر باید دانش کافی از الگوهای کندل استیک و قیمت برخوردار باشد و باید به اندازه کافی واگرایی را تشخیص دهد. این مهارت شاید برای بسیاری از معامله گران تازه کار ، سخت به نظر برسد اما می توان با یکم تمرین آن را یادگرفت.

یک اندیکاتور معروف دیگر هم که اینجا استفاده خواهیم کرد ، اندیکاتور ZigZag هست. البته این اندیکاتور اصلی برای این استراتژی نیست ، بلکه بیشتر یک ابزار آموزشیست برای کمک به معامله گران در شناسایی سطوح های بالا و پایین قیمت. این نوسان های بالا و پایین قیمت (قله ها و دره ها) معمولاً باید با قله ها و دره های های موجود در پنجره RSI همزمان هستند.

پس از آن منتظر خواهیم بود تا اندیکاتور RSI به محدوده اشباع وارد شود، یعنی از سطوح 70 یا 30 فراتر رود. وقتی این اتفاق بیفتد ، به دنبال واگرایی می گردید که آن هم اتفاق افتاده یا نه. اگر نه منتظر می شویم که با کندل های آینده این اتفاق بیافتد. اگر اتفاق افتاد ، باید واگرایی RSI همراه باشد با کندل های بازگشتی (مثل پین بار ، انگالفینگ و …) یا الگوهای قیمتی (مثل دوقلو کف یا دوقلو سقف ، سر و دوشانه و…) وقتی این 3 اتفاق پشت سر هم افتاد وارد معامله میشویم.

مشخصات این استراتژی

• اندیکاتور: ZIGZAG(5) و RSI(10)
• دارایی: همه جفت ارزها و کالاها
• تایم فریم: فرقی نمی کند

معامله خرید

1. اندیکاتور RSI باید وارد اشباع فروش بشود ، یعنی از سطح 30 پایینتر بیاد.
2. واگرایی خرید باید ظاهر شود.
3. یک الگوی کندل استیک برای خرید یا الگوی قیمت برای خرید باید ظاهر شود.
4. با پایان کندلی که یکی از الگوهای شماره 3 را تشکیل داد ، وارد معامله خرید می شویم.
5. استاپ لاس را در زیر آخرین کف بازار میگذاریم.
6. تارگت را 2 برابر فاصله استاپ لاس بگذارید یا با هر کفی که بازار تشکیل داد ، استاپ لاس را به زیر آن منتقل کنید.

معامله فروش

1. اندیکاتور RSI باید وارد اشباع خرید شود ، یعنی از سطح 70 بالاتر رود.
2. واگرایی برای فروش باید ظاهر شود.
3. یک الگوی کندل استیک یا الگوی قیمت برای فروش ظاهر شود.
4. با پایان کندلی که یکی از الگوهای شماره 3 را تشکیل داد ، وارد معامله فروش می شویم.
5. استاپ لاس را در بالای آخرین قله بازار میگذاریم.
6. تارگت را 2 برابر فاصله استاپ لاس بگذارید یا با هر قله ای که بازار تشکیل داد ، استاپ لاس را به بالای آن منتقل کنید.

کلام آخر

این استراتژی است که بسیاری از معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند. نکته اصلی آن استفاده زیاد و کسب تجربه در آن است ، هر چه چشمتان با الگوهای پرایس اکشن و کندل شناسی و واگرایی بیشتر آشنا شود ، بهتر از این روش سود میکنید.

نقطه خروج از معامله هم اختیاریست و بستگی به خودتان دارد. می توانید یک فاصله مشخص و ثابت را برای خودتان مشخص کنید. مثلا بگید تارگت هر معامله را 20 پیپ یا 50 میگذارم (البته بستگی به تایم فریمی دارد که در آن معامله می کنید، هرچه تایم فریم بالاتر ، فاصله ی تارگت هم بیشتر). یا اینکه به اصطلاح تریلینگ استاپ کنید ، یعنی هرچه معامله بیشتر در سود رفت ، شما هم با هر سویینگ استاپ لاس خودتان را جابه جا کنید.

rsi ,، ,واگرایی ,های ,اندیکاتور ,قیمت ,واگرایی rsi ,اندیکاتور rsi ,استاپ لاس ,ها و ,از این ,برابر فاصله استاپ ,بازار میگذاریم تارگت

اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیل تکنیکال، محبوبیت بسیار زیادی در میان سرمایه‌گذاران بورس دارد. اندیکاتور CCI از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است که اطلاعات مهمی را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می‌دهد.

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت کوتاه به «اندیکاتور CCI چیست؟» می پردازیم.

اندیکاتور CCI، حدود ۴۰ سال پیش توسط یک معامله‌گر کالا به نام «دانلد لمبرت» به وجود آمد. این اندیکاتور از خانواده «اسیلاتورها» است و با استفاده از آن می‌توان رفتار قیمت سهم را در بازار شناسایی کرد.
اسیلاتور نوعی از اندیکاتور است که در آن یک محدوده با استفاده از دو کران بالا و پایین نمودار تشکیل می‌شود و با استفاده از رسم یک خط روند در این محدوده، نوسان قیمت ها را تشخیص می‌دهند.
فعالان بازار سرمایه با استفاده از این اندیکاتور متوجه می‌شوند که یک سهم، با قیمتی بیش‌تر یا کم‌تر از ارزش واقعی آن در بازار معامله می‌شود. با رسم خط روند در اندیکاتور CCI می‌توان به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد و همچنین واگرایی در این اندیکاتور، از قوی‌ترین سیگنال های بورسی بازار به شمار می‌رود.
این اندیکاتور مزایای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش در روند سهم، پیش‌بینی هر نوع تغییر جهت روند آن، دریافت سیگنال خرید و فروش با استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار سهم اشاره کرد.
تاخیر در ارائه سیگنال در برخی موارد و امکان دخالت احساسات معامله گر نیز از معایب استفاده از این اندیکاتور به شمار می‌روند.

تفاوت RSI و CCI

اندیکاتور RSI نیز مانند CCI از خانواده اسیلاتورها است و از این اندیکاتور هم برای بررسی رفتار قیمت سهم استفاده می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه استفاده از RSI را راحت‌تر و نتایج حاصل از آن را قابل اعتمادتر از اندیکاتور CCI می‌دانند.
نکته مهم اینکه استفاده از این اندیکاتور نباید تنها معیار شما برای بررسی رفتار قیمتی یک سهم در بازار سرمایه باشد و بهتر است برای بالا رفتن اعتبار تحلیل از ابزارهای دیگری نیز در کنار اندیکاتور CCI استفاده شود.
بنابراین CCI اندیکاتوری است که به فعالان بازار سرمایه برای پیش‌بینی تغییر جهت روند سهم کمک می‌کند. اما نباید از آن به عنوان تنها معیار تحلیل رفتار سهام استفاده کرد و بهتر است برای قابل اعتمادتر بودن تحلیل از دو یا چند ابزار به صورت همزمان استفاده شود.

آموزش جامع ربات کوادنسی (Quadency)؛ بررسی مزایا و ویژگی ها

امروزه ربات‌های ارز دیجیتال نقش مهمی را در تسهیل معاملات ایفا می‌کنند. همچنین خطای معاملات ناشی از دخالت احساسات انسانی را تا حد قابل قبولی کاهش می‌دهند. در این بین ربات تریدر کوادنسی (Quadency) بین کاربران محبوبیت زیادی دارد.

در این مقاله همه آنچه که لازم است در مورد ربات ترید کوادنسی بدانید را در اختیارتان قرار می‌دهیم. برای آشنایی با ویژگی‌های برجسته ربات کوادنسی و همچنین آموزش ربات Quadency این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

ربات کوادنسی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

ربات معامله ارز دیجیتال کوادنسی یکی از بهترین ربات‌ها در زمینه انجام معاملات است. کوادنسی یک نرم‌افزار بسیار پیشرفته در زمینه مدیریت دارایی‌های مالی کاربر به صورت دیجیتالی است. این ربات طراحی شده تا بتواند مراحل سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را برای کاربر آسان‌تر کند. ربات کوادنسی ویژگی‌های مهمی دارد که به شرح زیر هستند:

معاملات خودکار

معاملات توسط این ربات به صورت خودکار انجام می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید خودکار بودن این مزیت را دارد که کاربران نیازی نیست ساعت‌ها وقت و انرژی خود را برای معامله بگذارند. هر ساعتی از شبانه‌روز ربات کوادنسی معاملات را با حساب و کتابی دقیق ترتیب می‌دهد و درصد خطا در روند معامله ارزهای دیجیتال را تا حد بسیار بالایی کاهش می‌دهد. ربات کریل دات آی او نیز این ویژگی مهم را دارد.

بخش تحقیقات و اخبار

در بخش تحقیقات می‌توانید با تحلیل‌های ارز بازار ارزهای دیجیتال، حجم معاملات روزانه و تغییرات قیمت به صورت ساعتی و روزانه دسترسی داشته باشید. در بخش اخبار می‌توانید از اخبار معاملاتی که به صورت کوتاه توسط تیم نویسندگان ربات کوادنسی تهیه شده‌اند برای بهبود روند معاملات خود استفاده کنید.

مبتدی‌ها و حرفه‌ای‌ها

مهم‌ترین اهداف سازندگان این ربات ارائه خدمات آن برای همه افراد است. یعنی شما چه یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید و چه یک معامله‌گر مبتدی می‌توانید از این ربات استفاده کنید. همین موضوع باعث شده که ربات کوادنسی بین کاربران بسیار محبوب شود. کپی تریدینگ ارز دیجیتال (Copy Trading) نیز کمک می‌کند کاربر مبتدی راحت‌تر معاملات خود را انجام دهد.

ویژگی بک تست (Backtest)

بک تست به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید آیا ایده‌هایی که برای معامله دارید و روشی که دنبال می‌کنید مفید هستند یا باید به دنبال استراتژی‌های دیگری باشید. این ویژگی در ربات کوادنسی وجود دارد. شما می‌توانید عملکرد یک ربات را با بک تست و با کمک داده‌های گذشته بررسی کنید.

هنگام استفاده از بک تست باید تمام الگوها، شاخص‌ها و داده‌هایی که می‌توانند باعث موفقیتتان شوند را بررسی کنید و به اصلاح پارامترهای خود بپردازید.

بخش مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management) در ربات کوادنسی

مدیریت پورتفولیو امکان موفقیت و خطرهایی که در یک معامله وجود دارند را به کاربر نشان می‌دهند. همچنین پورتفولیو به شما کمک می‌کند که مهارت خود را برای استفاده از ابزارهای مختلف و مدل‌های ذهنی، بهتر کنید. این موضوع باعث می‌شود که بازده مالی شما در دنیای ارزهای دیجیتال بهبود پیدا کند.

سایت کوادنسی quadency.com این گزینه را ارائه می‌دهد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که حساب صرافی‌های خود را با استفاده از “API” متصل کنید. به این ترتیب داده‌های شما به صورت نمونه کارهایی که در تمامی صرافی‌ها داشته‌اید جمع‌آوری می‌شوند.

رابط معاملاتی یکپارچه

این ویژگی ربات کوادنسی شباهت زیادی به پلتفرم “Coinigy” دارد. با این ویژگی شما می‌توانید همه نیازهای معاملاتی خود را از یک مکان مدیریت کنید، چرا که کوادنسی می‌تواند با حساب صرافی‌های شما از طریق API ارتباط برقرار کند.

ربات کوادنسی می‌تواند نمودار معاملات پیشرفته را با شاخص‌های آن که شامل نوسان‌سازها و استراتژی‌های محبوب است را در اختیار معامله‌گران قرار دهد. در این زمینه شبیه به پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) عمل می‌کند.

خدمات پشتیبانی

این ربات خدمات ویژه‌ای را برای پشتیبانی ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند از طریق چت زنده و ایمیل با پشتیبانی در ارتباط باشند و مشکلات خود را برطرف کنند.

عدم دریافت کارمزد

ربات کوادنسی هیچ کارمزدی از کاربران دریافت نمی‌کند. تنها کارمزد معامله صرافی‌هایی که در آن‌ها معامله می‌کنید را باید بپردازید. همین ویژگی باعث شده که کوادنسی بین کاربران از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار شود.

۷ ربات برتر کوادنسی

همان‌طور که می‌دانید ربات معاملاتی یک نرم‌افزار خودکار است. این نرم‌افزار از قوانینی که تعیین کرده‌اید پیروی می‌کند و برای شما معامله انجام می‌دهد. ربات کوادنسی، ۷ ربات خودکار بسیار کاربردی دارد. این ربات‌ها از استراتژی‌های مختلف معاملات خودکار به عنوان پایگاه اصلی تصمیم‌گیری خود پیروی می‌کنند. ربات‌های کوادنسی به شرح زیر هستند:

سفارش هوشمند (Smart Order)

Smart Order یک ربات ساده است. این ربات کوادنسی به شما کمک می‌کند که سفارش‌های خود را طبق بررسی‌های استراتژی حد ضرر (Stop Loss) انجام دهید و به موقعیت‌های سودمند بیشتری دست پیدا کنید. این ربات بر اساس استراتژی حد ضرر یک موقعیت را شناسایی می‌کند و وارد انجام معامله می‌شود.

وقتی که قیمت به موقعیت حد ضرر (SL) یا حد سود (TP) مورد نظر شما برسد در همان لحظه دستوری که شما داده‌اید را اجرا می‌کند. شما از این ربات کوادنسی می‌توانید در موقعیت‌های “Short” و “Long” نیز استفاده کنید. همچنین SL و TP برای انجام سفارش‌های پنهان نیز بسیار مفید هستند. در سفارش پنهان یا (Hidden Orders) هر سفارشی که بزرگ است به سفارش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود.

معامله‌گر گرید (Grid trader)

این ربات کوادنسی به خوبی با استراتژی معاملات شبکه‌ای سازگاری دارد. در استراتژی گرید معامله‌گر می‌تواند یک قیمت را به عنوان قیمت پایه مشخص کند. به دنبال این تعیین قیمت دستور خرید و فروش را در سطوحی که از قبل آن‌ها را مشخص کرده است می‌دهد.

این دستور می‌تواند بالا یا پایین قیمت تعیین شده باشد. معامله‌گر از بالا و پایین شدن قیمت به سودهای قابل توجهی دست پیدا می‌کند. ربات کوادنسی Grid trader مناسب بازارهایی است که نوسانات زیادی دارند. لازم نیست برای کار با ربات معامله‌گر گرید با اندیکاتور (Indicator) آشنایی داشته باشید.

بازارساز خودکار (Market Maker)

ربات Market Maker قیمتی که بین دو دارایی وجود دارد را به شما نشان می‌دهد. Market Maker زمانی که قیمت پایین می‌آید شروع به خرید دارایی می‌کند و وقتی قیمت بالا می‌رود عملیات فروش را انجام می‌دهد و سود کمی به دست می‌آورد.

این ربات کوادنسی از گزینه استراتژی حد ضرر برخوردار است. در صورتی که ربات بخواهد به یک موقعیت نامطلوب وارد شود و از یک قیمت مناسب فاصله بگیرد حد ضرر مانند یک مانع عمل می‌کند و جلوی وارد شدن ضرر به دارایی‌های شما را می‌گیرد.

به خاطر بسپارید که باید بین هر دو دارایی جفت ارز معاملاتی خود که می‌خواهید آن را مورد استفاده قرار دهید، تعادل برقرار کنید. همچنین انتخاب جفت ارز معاملاتی خوب نیز اهمیت زیادی دارد.

آکومولاتور (Accumulator)

ربات کوادنسی Accumulator یک ربات معاملاتی خودکار است که بر اساس استراتژی “DCA” کار می‌کند. DCA به عنوان یک استراتژی میانه‌رو شناخته می‌شود که به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. به این ترتیب که مزایای استفاده از RSI به جای سرمایه‌گذاری‌های زیاد روی یک قیمت خاص اقدام به توزیع گسترده سرمایه‌های شما می‌کند.

بولینگر باند (Bollinger Band)

استراتژی این ربات کوادنسی بر اساس ابزار تحلیل تکنیکال است. بولینگر باند می‌توانند نوسان‌هایی که در بازار هستند را به خوبی اندازه‌گیری کنند. بولینگر باند می‌تواند تشخیص دهد که آیا بازار در شرایط فروش است یا در وضعیت خرید قرار دارد.

Bollinger Bands نحوه روند صعود و ریزش یک دارایی مشخص را به خوبی تعیین می‌کنند. بولینگر باند برای بازارهایی که در آن‌ها محدوده نوسانات قیمت ندارند بسیار مفید هستند.

زمانی که در بازار نوسان زیادی وجود دارد این باندها پهن‌تر می‌شوند. همچنین وقتی که میزان نوسان کاهش پیدا می‌کند شاهد افزایش تراکم باندها خواهیم بود. ربات کوادنسی Bollinger Band از تعاملی که بین قیمت و بولینگر باند است پیروی می‌کند. وقتی که قیمت فعلی پایین باشد آن را به عنوان سفارش خرید در نظر می‌گیرد و وقتی قیمت بالاتر از باند باشد به عنوان سفارش فروش در نظر می‌گیرد.

مک‌دی (MACD)

مک‌دی یک ربات کوادنسی است. اندیکاتور مک‌دی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حوزه تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. MACD شامل میانگین‌های خط مکدی و خط سیگنال است. در میانگین مک‌دی تمرکز روی قیمت روزهای آخر است و به این قیمت‌ها وزن بیشتری می‌دهد. اما خط سیگنال از نوسان کمتری برخوردار است. این ربات دقیقا طبق همین استراتژی پیش می‌رود.

ربات کوادنسی MACD به شما کمک می‌کند تا دقیق‌تر بتوانید قدرت، جهت و همچنین شتابی که در یک روند صعودی یا نزولی وجود دارد را به خوبی تشخیص دهید. سیگنال خرید در MACD آبی است و سیگنال فروش هم قرمز است.

زمانی سیگنال خرید صادر می‌شود که خط آبی MACD از خط قرمز بالاتر برود. سیگنال فروش نیز زمانی صادر می‌شود که خط آبی پایین‌تر از خط قرمز قرار بگیرد. این کاری است که ربات کوادنسی مک‌دی انجام می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی چند سطحی (Multi-Level RSI)

از این ربات کوادنسی برای اینکه روند صعودی یا نزولی بازار ارزهای دیجیتال را تشخیص دهند استفاده می‌کنند. معامله‌گران با استفاده از این ربات می‌توانند عملکرد یک ارز دیجیتال خاص را برای یک مدت مشخص زیر نظر بگیرند.

اگر در روند قیمت صعودی یک ارز دیجیتال شاخص RSI در منطقه فروش کمتر از ۳۰ باشد نشان می‌دهد که قیمت بیشتر از ۳۰ درصد خواهد بود. اگر در روند نزولی اندیکاتور در محدوده ۷۰ باشد یعنی خرید بیش از حد است و نشان می‌دهد که قیمت از ۷۰ درصد کمتر است.

ربات کوادنسی از چه صرافی‌هایی پشتیبانی می‌کند؟

ربات کوادنسی در حال حاضر از ۱۲ صرافی مختلف پشتیبانی می‌کند. اخیراً تیم توسعه، وعده افزایش تعداد صرافی‌ها را داده است که برای بسیاری از معامله‌گران خبر خوبی است. کوادنسی از صرافی‌های زیر پشتیبانی می‌کند:

• صرافی بایننس (Binance)
• صرافی بیتفینکس (Bitfinex)
• صرافی بایننس ایالات متحده (Binance US)
• صرافی کوین بیس پرو (Coinbase Pro)
• کراکن (Kraken)
• صرافی اوککس (OKEx)
• صرافی کوکوین (Kucoin)
• صرافی هیت بی تی سی (HitBTC)
• صرافی لیکوئید (Liquid)
• صرافی جمینی (Gemini)
• صرافی پولونیکس (Poloniex)
• صرافی بیت ترکس (Bittrex)

نحوه کار با ربات کوادنسی

ابتدا باید در سایت رسمی آن یک حساب کاربری ایجاد کنید. برای ثبت‌نام نیاز است که نام کاربری، ایمیل معتبر، رمز عبور را در کادر خالی وارد کنید. بعد از اینکه اطلاعات را وارد کردید لازم است که قوانین و شرایط استفاده از این ربات را بپذیرید تا ثبت‌نام شما تکمیل شود.

برای اینکه فرایند ثبت‌نام شما تکمیل شود احراز هویت مشتری “KYC” صورت می‌گیرد. در این مرحله ایمیل، شماره تلفن و حساب بانکی فرد به حساب کاربردی ربات کوادنسی متصل می‌شود. یک تأیید ایمیل برای شما می‌آید که صحت آدرس ایمیل و دسترسی به حساب کاربری را تأیید می‌کند. باید روی لینکی که برایتان ارسال می‌شود کلیک کنید.

تنظیمات حساب

در این قسمت کاربر می‌تواند به حساب کاربری خود در ربات کوادنسی دسترسی داشته باشد و امکان بررسی گزینه‌های مختلف برای فرد وجود دارد. در این بخش کاربر می‌تواند روی قسمت «شروع راه‌اندازی» (Begin Setup) کلیک کند و پیام امنیتی را بپذیرد. با کلیک روی گزینه «من درک می‌کنم» (I Understand) کاربر می‌تواند حساب صرافی را از پلتفرم‌های مختلف به ربات کوادنسی متصل کند.

انتخاب ربات (Selecting a Bot)

ربات کوادنسی تضمین می‌کند که کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند به ربات‌های از پیش پیکربندی شده که آن‌ها را بررسی کردیم، دسترسی داشته باشند. این ربات‌ها می‌توانند به دارندگان حساب کمک کنند تا تکنیک‌های مختلفی را برای معامله ارزهای دیجیتال به کار بگیرند و سود کسب کنند.

هزینه‌های ربات معامله‌گر کوادنسی

ربات کوادنسی سه طرح را ارائه می‌دهد که به شرح زیر هستند:

طرح هودل (HODL plan)

این سرویس رایگان برای سرمایه‌گذاران مبتدی و منفعل است. بر اساس این طرح محدودیت معاملاتی ۱۰۰۰۰ دلار را خواهید داشت. با این طرح می‌توانید یک ربات معاملاتی را اجرا کنید.

طرح پرو (Pro Plan)

می‌توانید این طرح ربات کوادنسی را با دو قیمت خریداری کنید. سالانه ۳۹ دلار بپردازید یا ماهانه ۴۹ دلار پرداخت کنید. اگر بخواهید ۴۹ دلار را پرداخت کنید ۲۰ درصد تخفیف می‌‌گیرید. این سرویس برای معامله‌گران فعال مناسب خواهد بود. محدودیت معاملات ماهانه ۱۰۰۰۰۰ دلار است و می‌تواند ۱۰ ربات زنده را اجرا کند.

طرح سازمانی (Institutional)

قیمت این طرح از ۱۹۹ دلار شروع می‌شود. این سرویس برای مدیران حرفه‌ای صندوق، پورتفولیو و همچنین معامله‌گران کّمی مناسب خواهد بود. در این سرویس کاربر به تمام خدمات موجود دسترسی پیدا می‌کند و امکان معامله به صورت نامحدود با ربات‌های مختلف را به دست می‌آورد.

آیا ربات کوادنسی مطمئن است؟

در این مقاله همه آنچه که باید در مورد ربات معامله‌گر کوادنسی بدانید را در اختیارتان قرار دادیم. اگر دغدغه شما برای استفاده از این ربات مسئله امنیت آن است باید بدانید که کلیه نکات امنیتی به صورت استاندارد در این ربات وجود دارد. احراز هویت دو عاملی مهر تأییدی بر امنیت بالای آن است. می‌توانید با استفاده از این ربات یک معامله شیرین را تجربه کنید.

بات معامله‌گر در والکس

صرافی ارز دیجیتال والکس نیز برای ارائه خدمات بهتر به کاربران خود، دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) را در دسترس قرار داده است. این ربات‌ها در اختیار شما قرار دارند تا بتوانید به راحتی و بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی از این ابزار فوق‌العاده به رایگان استفاده کنید. کافی است در والکس حساب کاربری ایجاد کنید و پس از احراز هویت در صفحه اصلی روی بخش بات کلیک کرده و ساختن بات مورد نظر خود را آغاز کنید.

سؤالات متداول

در حال حاضر ربات کوادنسی تنها از معاملات نقطه‌ای در همه صرافی‌های پشتیبان شده، پشتیبانی می‌کند.

اپلیکیشن کوادنسی در سیستم عامل‌های آی او اس (IOS) و اندروید قابل استفاده است.

پولبک (Pullback) چیست؟

هنگام مطالعه و تحلیل در مورد تغییرات قیمت دارایی‌ها، ممکن است با کلمه پولبک – Pullback برخورد کنید. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این مفهوم هستند و این مسئله به شما امکان می‌دهد تغییرات روندهای بازار را پیش بینی کنید.

تعریف و مفهوم پولبک (Pullback)

اگر با نمودارهای قیمت ارز دیجیتال یا سهام آشنا هستید، می‌دانید که دارایی‌ها هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند. به تصویر زیر نگاه کنید که یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. هر بار که قیمت پایین می‌آید، یک پولبک اتفاق می‌افتد.

پولبک یک حرکت کوتاه مدت قیمت در جهت خلاف روند اولیه است. حتما تا کنون و با توجه به توضیحات اولیه‌ در این مقاله تعریفی از این مفهوم در ذهنتان شکل گرفته است اما اگر هنوز هم مطلب برایتان ملموس نیست، به این تعریف نگاهی بیاندازید:

پولبک (Pullback) حرکتی از نمودار است که برای مدت کوتاهی وجود داشته و برخلاف روند حاضر می‌باشد.

محرک‌های پولبک

می توان گفت که پولبک یک مکث در روند اولیه‌ی نمودار است. به این معنی که خریداران (bulls) در روند نزولی و فروشندگان (bears) در روند صعودی برای مدتی کنترل قیمت را در دست می‌گیرند. دلایل مختلفی برای تغییر جهت قیمت وجود دارد. برای پیش بینی پولبک، باید با تحلیل بنیادی یا فاندامنتال آشنا شوید.

پولبک به دلیل تغییر در احساسات فعالان بازار رخ می‌دهد. اگر در مورد بازار فارکس صحبت کنیم، ممکن است اخباری به گوش برسد که نشان دهنده ضعف ارز پایه باشد. رویدادهای ذکر شده در تقویم اقتصادی نیز بر قدرت سهام تأثیر می‌گذارد.

اگر در حال معامله‌ی فلزات هستید باید به اخبار توجه کنید. احساسات کلی بازار بر قیمت آنها تأثیر دارد. هنگام انتخاب نفت، باید اخباری را دنبال کنید که احساسات بازار را تعریف می‌کند زیرا نفت دارایی پرریسکی است. داده‌های مربوط به ذخایر نفت خام نیز بر ارزش کالا تأثیر می‌گذارد.

اگر به اندازه کافی باتجربه هستید، می‌توانید معاملات پولبک سهام را امتحان کنید. گزارش‌های سود، رویدادهای داخلی شرکت و اخبار آن صنعت بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارند.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز داستان مزایای استفاده از RSI به همین صورت است. شما باید اخبار مربوط به دارایی‌های مختلف که روی آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اید را بدانید. در این صورت است که می‌توانید بر اساس استراتژی خود پیش بروید و از بازار سود کسب کنید.

مثال‌های واقعی از پولبک

برای پیش بینی پولبک‌ها، باید بدانید که چگونه حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. بیایید یک مثال واقعی از این مفهوم در بازارهای مالی را در نظر بگیریم.

پولبک در نمودار ارزهای دیجیتال و در واقع نمودارهای هر دارایی مالی رخ می‌دهد. در اینجا نمونه‌ای از معاملات پس انداز سهام آورده شده است. ما یک نمودار چهار ساعته از سهام اپل را برای شما در این تصویر فراهم کرده‌ایم. همانطور که می‌بینید، پولبک ممکن است در یک روند نزولی نیز رخ دهد. علاوه بر این، در طول یک پولبک، کندل‌ها می‌توانند بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت تشکیل شود اما بعداً به همان جایی که بودند بازگردند.

مزایا و معایب پولبک

پولبک یک الگوی پیچیده است که به خصوص برای یک معامله‌گر مبتدی معایب زیادی دارد.

فواید

• شرایط بهتر – پولبک به معامله گران این امکان را می‌دهد که در یک روند صعودی، با خرید خود را با قیمت کمتری انجام دهند یا برعکس آن در طول یک روند نزولی با قیمت بالاتری دارایی خود را بفروشند.

تصور کنید که شروع یک روند صعودی را از دست داده‌اید اما همچنان می‌خواهید وارد بازار شوید. قیمت در یک روند صعودی حرکت می‌کند. بنابراین هر بار که یک اوج قیمت شکل می‌گیرد، شانس شما برای خرید با قیمت مزایای استفاده از RSI مناسب کاهش می‌یابد. با این حال، هنگامی که پولبک اتفاق می‌افتد، شما فرصتی برای خرید با قیمت پایین‌تر دارید.

معایب

• عقب نشینی یا معکوس شدن روند؟ – تعیین اینکه آیا چیزی که می‌بینید پولبک است یا معکوس شدن روند، به خصوص برای تازه کارها در بازارهای سرمایه آسان نیست.

تصور کنید که تحلیلتان به شما نشان داده است که بازار در کوتاه مدت نزولی است و معامله خود را باز نگه می‌دارید زیرا انتظار دارید روند قبلی ادامه یابد. با این حال، اتفاقی که می‌افتد این است که یک روند معکوس در حال شروع شدن است و شما متحمل ضررهای قابل توجهی خواهید شد.

• پیش بینی آن مشکل است – پیش بینی شروع و پایان یک پولبک سخت است. هنگامی که روند از سر گرفته می‌شود، به راحتی ممکن است نقطه‌ی مورد نظر را از دست بدهید.

پولبک در مقابل برگشت

مفاهیم پولبک و برگشت (Throwback) اغلب معامله گران را گیج می‌کند. این اصطلاحات ممکن است به جای هم استفاده شوند. بر اساس یک نظریه، پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برای مدت کوتاهی خط حمایت را به سمت پایین بشکند. در این صورت پس از بازگشت قیمت، حمایت به مقاومت تبدیل می شود. برگشت حالتی است که قیمت مقاومت را به سمت بالا می‌شکند اما باز می‌گردد و در عین حال مقاومت تبدیل به حمایت می‌شود.

به نظر می‌رسد که یک پولبک قرار است در روندهای صعودی اتفاق بیفتد و یک برگشت در روندهای نزولی رخ می‌دهد. اما بسیاری از معامله گران هنوز هر دو موقعیت را پولبک می نامند.

پولبک در مقابل معکوس شدن روند

معامله گران مبتدی ممکن است در هنگام برخورد با پولبک و برگشت گیج شوند. مثال زیر تفاوت را روشن خواهد کرد. همانطور که می‌بینید، برگشت (۱) یک معکوس شدن قیمت است که برای زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد. یک معکوس شدن روند (۲) منعکس کننده تغییر طولانی مدت در روند است. هنگامی که احساسات بازار تغییر می‌کند، یک معکوس شدن اتفاق می‌افتد. قائل شدن تمایز برای این اصطلاحات می‌تواند دشوار باشد. به همین دلیل است که باید از اندیکاتورهای معاملاتی استفاده کنید که به شما در تعریف روند کمک می‌کند.

بهترین اندیکاتورها برای استفاده در معاملات وابسته به پولبک

بسیاری از اندیکاتورها می‌توانند پولبک را از معکوس شدن روند جدا کنند. ما موثرترین آنها را ذکر خواهیم کرد. بعداً خودتان می‌توانید دیگر ابزارهای موجود را بررسی کنید. با این حال، برای پیدا کردن موارد مناسب، توصیه می‌کنیم از مواردی استفاده کنید که سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می‌کنند و واگرایی را نشان می‌دهند. اندیکاتورهای تکنیکال به معامله گران کمک می‌کنند تا پولبک‌ها را از معکوس شدن روندها تشخیص دهند.

میانگین متحرک (Moving Average)مزایای استفاده از RSI

شاخض میانگین متحرک عملکردهای زیادی دارد. یکی از آنها ارائه سیگنال بازگشت بازار است. در اینجا، شما باید درباره تقاطع طلایی و تقاطع مرگ بیشتر بدانید. هنگامی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر از MA آن را به بالا رد می‌کند، سیگنالی برای روند صعودی است. هنگامی که یک MA با دوره طولانی‌تر از بالا به پایین عبور می‌کند، این نشانه یک روند نزولی است. اگرچه در بسیاری از موارد تاخیر شاخص میانگین متحرک به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می‌شود، با این حال در این مورد این یک ویژگی خیلی خوب است که تضمین می‌کند معامله گر در شرف مشاهده روند معکوس است.

نقاط پیوت

نقاط Pivot یکی از بهترین شاخص‌هایی است که به تشخیص سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند. این مسئله نشان دهنده این است که قرار است قیمت از این سطوح عقب نشینی کند. بنابراین، اگر قیمت به این سطح برسد، می‌توانید آن را به عنوان نقطه ورود در پولبک در نظر بگیرید. اگر قیمت از سطوح عبور کند، یک معکوس شدن قیمت در انتظار است.

فیبوناچی

فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. این بدان معناست که می‌توانید از آنها برای تعریف پولبک استفاده کنید. معمولاً ۵۰% و ۶۱.۸% در استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود. اگر قیمت از این سطوح بازگردد، سیگنالی است که روند ادامه خواهد یافت. در اینجا می‌توانید از سفارش‌های محدود خرید یا فروش استفاده کنید.

نوسانگر RSI برای تعریف شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. اگر نشانگر از خط ۷۰ به سمت پایین عبور کند، ممکن است نشانه‌ی پولبک باشد. هنگامی که عدد ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند نیز می‌تواند یک پولبک نیز باشد. با این حال، سیگنال قابل اعتمادتر همگرایی/واگرایی است. هنگامی که اندیکاتور با نمودار قیمت واگرایی ایجاد می‌کند، سیگنالی از معکوس شدن قیمت است. این می‌تواند هم یک پولبک و هم یک معکوس شدن روند باشد. در اینجا، شما باید احساسات بازار را در نظر بگیرید.

شاخص ADX جهت روند را نشان نمی‌دهد، اما قدرت آن را به اهالی بازار نمایش می‌دهد. هر بار که این شاخص بالای ۲۵ بود، نشانه قوی بودن روند است. بنابراین، شما به راحتی می‌توانید تعریف کنید که آیا اتفاقی که دارد می‌افتد پولبک است یا یک معکوس شدن روند. اگر مشاهده کردید که عدد این شاخص ۲۵ است، برگشت قیمت را می توان پولبک در نظر گرفت. به محض اینکه ADX به زیر ۲۵ رسید، باید انتظار یک روند معکوس را داشته باشید.

برترین استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از پولبک

همانطور که گفتیم، ممکن است تشخیص یک پولبک در نمودار دشوار باشد. اگر تا به حال تجربه استفاده از معاملات مزایای استفاده از RSI پولبک را نداشته‌اید، می‌توانیم چندین استراتژی معاملاتی را به شما پیشنهاد کنیم که به شما امکان می‌دهد معاملات پولبک را با ضرر محدود تمرین کنید.

استراتژی خط روند

استراتژی اول بر اساس خطوط روند است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک خط روند بکشید. اگر روند صعودی است، باید یک خط حمایت بکشید. اگر یک روند نزولی است، باید یک خط مقاومت در نمودار برای خودتان قرار دهید. این خط به عنوان یک مانع عمل خواهد کرد. اگر قیمت این سطح را بشکند، احتمالاً یک روند معکوس به وجود خواهد آمد. با این حال، اگر قیمت دوباره افزایش یابد، یک پولبک اتفاق می‌افتد.

استراتژی میانگین متحرک

در اینجا، ما یک میانگین متحرک و یک الگوی کندل استیک را ترکیب می‌کنیم. اگر با الگوهای شمعی آشنا هستید، این استراتژی برایتان سخت نخواهد بود.

شما باید یک میانگین متحرک در نمودار قیمت اعمال کنید. این ابزار روند فعلی را منعکس می‌کند و به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. دوره MA به بازه زمانی مورد نظر شما بستگی دارد.

به محض اینکه قیمت به MA رسید، باید به دنبال الگوی کندل معکوس باشید. بهترین گزینه‌ها الگوی پوشاننده یا الگوهای ستاره شامگاهی هستند. این یک فرصت عالی برای خرید با کمترین قیمت یا فروش با بالاترین قیمت است.

استراتژی ADX

ADX شاخص دیگری است که می‌تواند به شما در معامله پولبک کمک کند. ADX جهت روند را نشان نمی‌دهد. در عوض، برای نشان دادن قدرت روند استفاده می‌شود. معمولاً هر عدد بالای ۲۵ نشانه روند قوی مزایای استفاده از RSI است.

همچنین باید اندیکاتور MA را در نمودار قیمت پیاده سازی کنیم. دوره میانگین متحرک به بازه زمانی بستگی دارد. به محض اینکه قیمت به MA رسید و ADX روند قوی را نشان داد، می‌توانید از آن به عنوان نقطه ورود استفاده کنید و به معامله در روند ادامه دهید.

نتیجه گیری

برای نتیجه گیری، پولبک می‌تواند یک نقطه گیج کننده در معاملات باشد که پیش بینی و تشخیص آن از یک روند معکوس دشوار است. به همین دلیل بسیار مهم است که قبل از ورود به بازار واقعی، معاملات پولبک را تمرین کنید. برای انجام این کار، می‌توانید از یک حساب آزمایشی Libertex استفاده کنید که شامل طیف کاملی از ابزارهای معاملاتی CFD است.

CFD ها گزینه جذابی هستند که به شما امکان می دهد سهام، فلزات و نفت را فقط با باز کردن یک حساب معاملاتی معامله کنید. شما همچنین می‌توانید از تمام اندیکاتورهایی که در بالا ذکر کردیم استفاده کنید و معاملات را در پولبک باز کنید.

سوالات متداول

پولبک در معاملات چیست؟

پولبک یک معکوس شدن قیمت در برابر روند قبلی برای کوتاه مدت قیمت است.

آیا پولبک در بازار سهام وجود خواهد داشت؟

مهم نیست در چه بازاری فعالیت می‌کنید، پولبک‌ها بخش مهمی از معاملات هستند.

چگونه یک پولبک را شناسایی کنیم؟

شما می توانید با نگاه کردن به نمودار قیمت، پولبک را تشخیص دهید. همچنین می‌توانید شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، ADX و RSI را پیاده‌سازی کنید که به شما کمک می‌کنند پولبک را از یک معکوس شدن روند تشخیص دهید.

چگونه پولبک‌ها را پیش بینی کنیم؟

شما باید رویدادها و اخبار اقتصادی را دنبال کنید که ممکن است باعث نوسانات بازار و تغییر در نیروی بازیگران بازار (خریداران و فروشندگان) شود.

چگونه با استفاده از یک پولبک معامله می‌کنید؟

پول بک به شما این امکان را می‌دهد که با قیمت بهتری وارد بازار شوید. منتظر بمانید تا پولبک رخ دهد، تأییدی از الگوهای کندل استیک و شاخص‌های تکنیکال پیدا کنید و وارد بازار شوید.

چرا پولبک اتفاق می‌افتد؟

پولبک‌ها به خاطر رویدادهای مختلفی از بازار اتفاق می‌افتند که باعث کاهش ارزش کوتاه مدت دارایی معامله شده در یک روند صعودی یا افزایش ارزش اوراق بهادار در یک روند نزولی می‌شوند.

معرفی اندیکاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای مهم و محبوب در بین تحلیلگران فنی، اندیکاتور RSI است. اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (Relative Strength Index) یک شاخص حرکت است که بزرگی تغییرات قیمت های اخیر را برای ارزیابی شرایط قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اندیکاتور نوسان ساز (Oscillator) شناخته می شود (نمودار خطی که بین دو سطح مشخص حرکت می کند و دارای محدوده ی معینی است). محدوده ی نوسان این اندیکاتور از 0 تا 100 می باشد. از این اندیکاتور برای تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می شود.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

شما برای استفاده از این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول آن و حتی مفهوم آن ندارید! این خاصیت نه فقط برای RSI، که خاصیتی است که تمام اندیکاتورها از ان بر خوردارند. در واقع می توان گفت استقبال بسیار زیادی که از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می شود معلول همین نکته است. شما میتوانید بدون آگاهی از فرمول و مفهوم یک اندیکاتور از آن استفاده کنید. تنها باید با قواعد کار آشنا باشید.

اندیکاتور RSI کاربردهای متنوعی در تحلیل تکنیکال دارد. این کاربردها شامل موارد زیر است:

• پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش
• دریافت سیگنال های خرید و فروش
• پیدا کردن واگرایی ها در قیمت

بررسی استراتژی RSI: نزدیک شدن به کف و سقف (اشباع خرید و فروش)

همان طور که ذکر شد نمودار این اندیکاتور بین دو عدد 0 تا 100 نوسان میکند. هر زمان که نمودار به زیر عدد 30 بیاید، به معنی این است که قیمت سهم از میانگین ضرر 14 روز اخیر (اگر اندیکاتور روی 14 روز تنظیم شده باشد) خیلی پایین تر است و مقدار این کاهش بیش از حد معمول بوده است. در واقع به معنی این است که فروشنده ها در حال افراط کردن هستند و سهم در منطقه اشباع فروش است و احتمالا این حالت چندان پایدار نخواهد بود. این تفسیر به معنی سیگنال خرید نیست اما میتواند یک هشدار به فروشنده ها باشد. بر عکس اگر اندیکاتور RSI به بالای 70 و هرچه نزدیک تر به 100 برسد به معنی این است که خریداران در حال افراط هستند و سهم در منطقه اشباع خرید است. این میتواند یک هشدار برای خریداران باشد و باید انتظار تعدیل قیمت را داشته باشیم. در تصویر زیر می بینیم که این انتظار برآورده شده است.

دو عدد 70 و 30 که آنها را برای مناطق اشباع فروش و خرید در نظر می گیریم، اعداد مقدسی نیستند! این محدوده تنها بر اساس تجربه ی تریدرهای مختلف در طول زمان تعیین شده است و بین تحلیلگران جا افتاده است. برای مثال در روندهای صعودی باید محدوده زیر 40 را منطقه اشباع فروش در نظر گرفت و محدوده بالای 80 را اشباع خرید لحاظ کرد. همچنین در یک روند نزولی زیر 20 اشباع فروش و بالای 60 اشباع خرید خواهد بود. چیزی که از این صحبت ها بر می آید، استفاده از این دو محدوده به تنهایی نمی تواند برای شما تعیین کننده انجام معاملات باشد.

برای مشاهده ویدیو آموزشی در مورد اندیکاتور rsi روی تصویر زیر کلیک کنید