اسپرد و مارجین

عملکرد مارجین در فارکس

سوالات متداول

بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market است. فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشند

بازار فارکس در چه ساعت هایی فعال است؟

بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.

ساعت کاری بازار جهانی فارکس

مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

• بورس سیدنی در استرالیا
• بورس توکیو در ژاپن
• بورس هنگ کنگ
• بورس فرانکفورت در آلمان
• بورس لندن در انگلیس
• بورس نیویورک در آمریکا

ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.

قیمت ASK و BID چه تفاوت هایی دارد؟

در بازار مبادلات ارز، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم. مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.4703 و Bid 1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما ۱٫۴۷۰۳ و قیمت فروش این جفت ارز برای شما ۱٫۴۷۰۱ می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد. اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.

تریلینگ استاپ چیست؟

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

اگر مارجین لول شما از سطح مارجین کال هم پایین تر برود و بازار بازهم به روند خلاف معامله شما ادامه دهد، چه اتفاقی می افتد؟ اگر بازار به روند خلاف پوزیشن شما ادامه دهد. بروکر پوزیشن های ضررده شما را خواهد بست. البته هر بروکری، محدودیت های خاص خود را در این زمینه دارد. این محدودیت سطح استاپ اوت (Stop Out Level) نامیده می شود. به عنوان مثال؛ هنگامی که توسط بروکر، سطح استاپ آوت پنجاه درصد قرار داده می شود، متاتریدر به طور اتوماتیک معامله شما را هنگامی که سطح مارجین شما به پنجاه درصد برسد، می بندد و این کار را با بستن معامله ای که بیشترین ضرر را داشته است، شروع می کند.
معمولا، بسته شدن یک پوزیشن ضرر ده باعث می شود که سطح مارجین به بالای پنجاه درصد برسد، زیرا این کار، مارجین پوزیشن را آزاد می کند؛ به بیان دیگر، مجموع مارجین استفاده شده پایینتر می آید و بنابراین سطح مارجین بیشتر خواهد شد. می توان گفت که سیستم در ابتدا با بستن ضررده ترین پوزیشن، سطح مارجین را به بالاتر از پنجاه درصد می رساند. اما اگر پوزیشن های دیگر شما همچنان در حالت ضررده باقی بمانند و سطح مارجین به پنجاه درصد برسد، سیستم پوزیشن های دیگر شما را هم خواهد بست.

کال مارجین یعنی چه؟

سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما اسپرد و مارجین نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.

کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد.

هرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند.
در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم اسپرد و مارجین داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

محاسبه ارزش لات

ارزش یک پیپ = 0.0001 تقسیم بر 1.1800 = 0.0000847457627 یورو

این ارزش یک پیپ در هر لات است:

• اندازه لات استاندارد = 0000847457627 ضرب در 100000 = 847457627 ≈ 8.474 یورو
• اندازه مینی لات = 0000847457627 ضرب در 10000 = 0.847457627≈ 0.847 یورو
• اندازه میکرولات = 0000847457627ضرب در 100 = 0.0847457627≈ 0.084 یورو

و این ارزش یک پیپ در دلار آمریکا است:

• لات استاندارد (دلار آمریکا) = 8.474یورو ضرب در 1.1800 = 9.99932$
• مینی لات (دلار آمریکا) = 0.847 یورو ضرب در 1.1800 = 0.999$
• میکرولات (دلار آمریکا) = 0.084 یورو ضرب در 1.1800 = 0.099$

با توجه به مثال ، هرچه اندازه لات بزرگتر باشد ارزش پیپ بیشتر خواهد اسپرد و مارجین بود.

توجه داشته باشید .همانطور که در زمانی موفق بودن معامله با لات بزرگتر سود بیشتری به دست می آورید، در زمان ضرر نیز پول بیشتری را از دست خواهید داد

اسپرد به زبان ساده به اختلاف قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) گفته میشود .

با توجه به اینکه در بازار فارکس Forex ارزها همیشه به صورت جفتی اسپرد و مارجین معامله میشود در هنگام معامله شما با 2 قیمت در Forex روبرو می شوید.

EUR/USD = 1.1800 1.1802

اسپرد =0.0002 پیپ

مزایای بازار فارکس چیست؟

Forex بزرگ ترین بازار مالی دنیا است

در بازار Forex هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد

برخلاف بسیاری از بازارهای مالی دیگر در Forex هیچ محدودیتی در فروش ارزها نیست .

معامله در بازار Forex با حداقل سرمایه امکان پذیر است

نقدینگی بی همتا

دسترسی به اهرم ( Leverage )

حساب های آزمایشی رایگان ( Demo )

اسکالپ (Scalp) چیست؟

اسکالپ یک استراتژی تجاری است که تریدرها با خرید یک جفت ارز و نگه داشتن آن برای یک مدت کوتاه از آن استفاده میکنند تا به سرعت سود ببرند. اسکالپرها معاملات متعددی انجام میدهند که در هر معامله بین 5 تا 10 پیپ سود می ببرند و این روند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند. استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر ترید منجر به انباشته شدن سود زیاد میشود.

برای مثال به در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ در حدود 10 دلار است؛ بنابراین، برای هر 10 پیپ به دست آمده، معامله گر هر بار 100 دلار به دست می آورد. 10 بار در روز، برابر است با 1000 دلار در روز .

چگونه نرخ سوآپ را محاسبه کنیم؟

آلت‌ کوین Altcoin چیست ؟

Altcoin ترکیبی از دو کلمه Alt از ریشه‌ Alternate به معنای جایگزین شدن و Coin به معنای سکه است که در نهایت کلمه آلت‌ کوین را می‌سازد. همانطور که از اسم آن پیداست آلت کوین جایگزینی است برای بیت کوین.

دیفای به معنای امور مالی غیرمتمرکز (Decentralized Finance) است، اصطلاحی فراگیر که برای انواع برنامه‌های مالی در ارزهای رمزپایه که به منظور کمرنگ کردن واسطه‌های مالی ایجاد شده‌اند، به کار می‌رود. اکثر برنامه‌هایی که خود را دیفای می‌خوانند، با تکیه بر Ethereum ساخته شده‌اند. دومین پلتفرم بزرگ ارز رمزنگاری شده در جهان خود را از پلت فرم Bitcoin متمایز می‌کند.

کمیسیون در فارکس چیست؟

کمیسیون در فارکس چیست؟ قطعا می دانید که همه ما باید در ازای خدماتی که دریافت می کنیم دستمزدی پرداخت کنیم؛ این موضوع کاملا واضح و طبیعی است ! در این راستا بروکرهای فارکس نیز از قاعده دریافت دستمزد مستثنی نیستند و در قبال خدماتی که به معامله گران اعطا می کنند، کمیسیونی دریافت می کنند. اگر در فارکس یک کارگذاری را دیدید که بدون دستمز برایتان افتتاح حساب انجام داد و شما را به بازار اصلی متصل کرد، تعجب کنید، چرا که این مسئله تقریبا غیر ممکن است. اغلب سرمایه گذاران ایرانی در رابطه با این مسئله و نحوه محاسبه آن سوالاتی دارند که در این مقاله به طور کامل به بررسی این موضوع پرداخته شده است. بنابراین اگر در رابطه با کمیسیون در بازار جهانی فارکس آشنا نیستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

کمیسیون در فارکس چیست؟

در تعریف این عنوان باید بگوییم که کمیسیون در فارکس یکی از موارد عادی در بازار معاملاتی محسوب می شود، اما این نکته که هر بروکر چه میزان کمیسیونی دریافت نماید بسیار مهم است؛ چرا که بروکر ها تقریبا در میزان دریافت کمیسیون در فارکس کاملا آزاد هستند و در واقع این موضوع نوعی رقابت بین بروکرها ایجاد می کند.

بنابراین، برای سرمایه گذاران و معامله گران آن دسته از بروکرها که کمیسیون پایین تری را دریافت می کنند جذاب و محبوب تر هستند.

بعضی از بروکر ها در برابر خدماتی که به کاربر ارائه می دهند درخواست کمیسیون بالاتری از مشتری را خواهند داشت. برای نمونه، بروکرهای ایرانی به دلیل اینکه در خدمات خود امکان تبدیل ریال را به رمز ارز و همچنین برعکس در دستور کار خود قرار داده اند در فارکس کمیسیون بالاتری را از فرد معامله گر دریافت می کنند.

این در حالی است که بروکرهای ایرانی از نظر اسپرد نیز با قیمت بالا تری عمل می کنند که خوب با توجه به اوضاع و شرایط تحریم ها یک ایرانی چاره ی دیگری ندارد. شاید برایتان جالب باشد که میزان کمیسیون ها در فارکس پس از اعمال تحریم ها چندین برابر شده و عملا آن را می توان نوعی از خدمات گران برشمرد؛ برای تریدرهای ایرانی کمیسیون نوعی رقابت نیست بلکه یک انحصار گرایی بعید است.

انواع کمیسیون در فارکس:

در زمینه با کمیسیون در بازار فارکس، بهتر است که ابتدا پیش از پرداختن به انواع آن یک شایعه نادرست در این زمینه را باهم بررسی کنیم. افراد بیشماری در فارکس تصور می کنند که میزان کمیسیون هرمی است، در صورتی که این طور نیست! بنابراین باید بدانید که معاملات در فارکس به هیچ عنوان هرمی نمی باشد، چرا که خرید و فروش در این بازار کاملا به تصمیم خود مشتری وابسته است. در این راستا یک شخص هیچگاه نمی تواند زیر شاخه شخص دیگری باشد یا خودش یک زیر شاخه تشکیل دهد.

و اما انواع کمیسیون در بازار فارکس:

1-کمیسیون ثابت یا Fixed Commission: مقدار کمیسیون ثابت در بازار فارکس با توجه به میزان رایج بودن جفت ارزی که قصد معامله آن را دارید مشخص می شود. کمیسیون بروکرها در جفت ارزهای رایج معمول کم تر است، اما در این زمینه باید بدانید، امکان ایجاد کمیسیون های متفاوت نسبت به آیتم های معاملاتی وجود دارد.

2-کمیسیون شناور یا variable commission: کمیسیون متغیر نیز با توجه به رایج بودن جفت ارز مشخص می گردد. تفاوت کمیسیون شناور با ثابت تنها در این است که میزان رایج بودن جفت ارز معاملاتی در لحظه محاسبه می شود.

3-کمیسیون درصدی Percentage Commission: میزان کمیسیون درصدی در بازار فارکس توسط بروکر مشخص می گردد، این نوع از کمیسیون در فارکس در واقع مقداری از اسپرد جفت ارز مورد معامله است. (این میزان از درصد بسیار ناچیز است)

کمیسیون و مارجین ها در واقع چه هستند؟

نکته مهم دیگری که بعد کمیسیون ها باید بدانید و در بازار فارکس بسیار مهم است مربوط به مارجین ها می باشد؛ مارجین یکی از مهم ترین مباحث برای هر بروکری محسوب می شود. در واقع شما باید به واسطه استفاده از خدماتی که در اختیارتان قرار داده می شود، ضمانتی را پیش بروکر بگذارید تا بروکر به شما خدمات عرضه کند. یکی از مهم ترین این خدمات اهرم های مالی است. هرچه قدر میزان اهرم مالی درخواستی شما بزرگتر باشد درصد مارجینی که در نزد کارگزاری باید امانت بگذارید کم تر خواهد بود. در این زمینه به یک نکته مهم توجه داشته باشید که اگر از هیچ اهرمی هم استفاده نکنید یعنی در واقع درصد اهرمی شما 1:1 باشد، تمام سرمایه شما به عنوان مارجین برای یک معامله در نظر گرفته خواهد شد.

در حالت کلی اگر بخواهیم یک مارجین را تعریف کنیم، باید بگوییم مارجین سرمایه است که در بروکر بلوکه می شود. این موضوع در بازار بورس ایران نیز صدق می کند بدین صورت که در ثبت سفارشات بورسی سرمایه شما تا زمان خرید کامل به صورت مارجین بلوکه خواهد شد. در بازار فارکس نیز در صورت عدم استفاده از اهرم تمامی هزینه سفارش شما تا زمان خرید کامل بلوکه می شود.

توجه داشته باشید، مارجین و کمیسیون دو بحث کاملا جدا از یک دیگر هستند؛ اما هر دو این موارد در واقع جزو مهم ترین مباحث در فارکس به شمار می روند. در این زمینه شما به عنوان تریدر باید بدانید که میزان هزینه اضافه ای که اسپرد و مارجین باید به کارگذاری پرداخت نمایید چقدر است؟! بنابراین لازم است با نحوه محاسبه اسپرد، کمیسیون و همچنین مارجین آَشنا شوید. نکته دیگری که وجود دارد این است که کمیسیون در forex ثابت است و نمی توانید آن را پرداخت نکنید.

توجه داشته باشید که کمیسیون در معاملات فارکس نقش بسیار پر رنگی دارد. معامله گران می بایست در ازای هر لات معامله ای که انجام می دهند درصد مشخصی را به بروکر پرداخت نمایند. نرخ کمیسیون هر بروکر با بروکر دیگر متفاوت است و میزان آن به سیاست های کارگذاری و گروه هدف در معامله بستگی دارد. سیاست برخی از کارگذاری ها این است که در ابتدای کار میزان بسیار کمی(گاهی اوقات میزان کمیسیون ممکن است صفر نیز باشد) کمیسیون در نظر بگیرند تا از این طریق مشتری جذب نمایند اغلب کمیسیون برای حساب های حرفه ای یا با سرمایه ناچیز خیلی کم و نزدیک به صفر است.

توضیح کلی در رابطه با اسپرد:

اسپرد یکی از دیگر مفاهیم پایه و مهم در بازار فارکس به شمار می رود. همان طور که در توضیح کمیسیون فارکس گفتیم میزان آن می تواند ثابت یا متغییر باشد که اسپرد یکی از بخش های متغییر در فارکس است. در یک جمله اسپرد همان تفاوت بین قیمت فروش و خرید با یکدیگر است.

اگر تا به حال به قیمت های خرید و فروش دقت کرده باشید متوجه می شوید که قیمت خرید همواره و لزوما چیزی بیشتر از میزان قیمت های فروش اند. مفهوم این جمله این است که اگر شما سهمی را خریداری کنید و تا زمان فروش آن سهم هیچ نوسانی نداشته باشد این سهم را در قیمت پایین تری خواهید فروخت. این تفاوت قیمت بین خرید و فروش را “اسپرد” می نامیم. بنابراین اسپرد با توجه به سهم و بروکر متغییر است، بنابراین شما می بایست علاوه بر پرداخت حق کمیسیون ثابت برای هر معامله، یک کمیسیون متغییر(اسپرد) نیز پرداخت کنید.

اسپرد برای معامله گران بلند مدت یا میان مدت، معنایی ندارد؛ چرا که آن ها در یک زمان ارز را خریداری می کنند و تا زمانی که قیمت ارز افزایش نداشته باشد آن را نمی فروشند؛ بنابراین اسپرد برای آن ها در میان سودشان کم می شود. اما در مقابل میزان اسپرد برای اسکالپرها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آن ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی خرید و فروش های خود را انجام می دهند و به همین دلیل میزان حق کمیسیون متغییر برای آن ها بسیار مهم است و مقدار آن در معاملاتشان قابل مشاهده است. بنابراین اسکالپر ها همیشه به سمت اسپرد هایی می روند که میزان کمیسیون کمی دارد.

نحوه محاسبه سود در فارکس چگونه است؟

در دسته اول محاسبه میزان سود دریافتی شما از معامله کاملا به آیتم معاملاتی شما بستگی دارد؛ اینکه شما در کدام پوزیشن( خرید یا فروش) باشید، در میزان سود فارکس تفاوتی ایجاد نمی کند. کمیسیون بروکر هم نیز در نهایت با توجه به حجم معاملاتی شما از حسابتان کسر می گردد.

برای مثال: ممکن است که کارگذاری به ازای هر لات معامله، از شما 5 پیت را دریافت کند . فرمول محاسبه سود فارکس را می توانید با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید.

فرمول محاسبه سود برای پوزیشن فروش:

Profit/Loss=(open Price-close price)*Lots*1000

فرمول محاسبه سود برای پوزیشن خرید:

Profit/Loss=(close Price-open price)*Lots*1000

سوالی که ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آید این است که آیا میزان سود معامله بر روی کمیسیون بروکر اثر دارد؟ باید بگوییم خیر، شما چه در یک معامله متضرر شوید چه میزان زیادی سود دریافت کنید، در میزان کمیسیون بروکر تاثیری نخواهد داشت. میزان کمیسیون تنها به لات و حجم معامله بستگی دارد.

انتخاب و مقایسه انواع بروکر در فارکس

انتخاب بروکر مناسب برای معامله اولین و مهم ترین گام در انجام معامله در فارکس می باشد. از جمله ویژگی هایی که یک بروکر باید داشته باشد شامل: سابقه کاری، نوع پلتفرم قابل ارائه، عرضه لوریج و همچنین از همه مهم تر میزان کمیسیون فارکس که بابت ارائه خدمات از شما دریافت می کند. بسیاری از از تریدر ها پایین بودن اسپرد را ضرورت می دانند و از کمیسیون بیشتر به آن اهمیت می دهند.؛ چرا که برای افرادی که تعداد حجم معاملاتی بالایی در طی روز دارند برایشان پرداخت اسپرد برای هر معامله مقرون به صرفه نخواهد بود. در انتخاب بروکر به تفاوت بین کمیسیون و اسپرد دقت کنید و هنگام انتخاب از میزان کمیسیون دریافتی از سمت بروکر اطلاعات کسب نمایید.

در این مطلب به طور کامل به بررسی مبحث کمیسیون در فارکس چیست؟ پرداختیم. کمیسیون در فارکس در واقع موضوعی است که هر شخص معامله گری باید به طور کامل آن را درک کند. همچنین اسپرد و اسپرد و مارجین مارجین در انتخاب بروکر توجه داشته باشید که همه بروکرها و با هر نوع و میزان کمیسیونی می تواند برای شما مفید واقع شود؛ اما همیشه آن بروکری بهتر است که بر اساس استراتژی شما بهینه شده باشد. بنابراین بهتر است پیش از هر کاری استراتژی خود را بشناسید و سپس وارد معامله های فارکسی شوید. این موضوع می تواند به شما در همه زمینه های معامله در بازار فارکس به خصوص انتخاب یک بروکر مناسب کمک کند.

MT4 Fixed

با ایفای نقش "بازار ساز" (Market Maker) در حساب معاملاتی MT4 Fixed، شرکت در نرخهای ارائه شده میزان ثابت اسپرد را تعیین نموده است. میزان حد اقل اسپرد 2 پیپ است. اسپرد ثابت برای معامله گرانی مناسب می باشد که ترجیح می دهند از روبات های تجاری (Expert Advisor) استفاده نمایند. اسپرد ثابت باعث تسهیل در آزمایش، بهینه سازی و بکاربری نرم افزار برای انجام تجارت خودکار می گردد. تنظیم کار روبات بر اساس آمار نرخ های با اسپرد ثابت صورت می پذیرد (به عبارت دیگر "تفاوت" بین bid و ask تغییر ناپذیر است.

چه ابزارهایی را می توان معامله کرد؟

حساب MT4 Fixed دربرگیرندۀ تمام جفت ارزها و قراردادهای CFD می باشد. جفت ارز EURUSD دارای حداقل اسپرد معادل 2 پیپ می باشد. اسپرد دیگر جفت ارزها و قراردادهای CFD با توجه به میزان نقدینگی و نواسانات آنها تعیین می شوند. شرایط معاملاتی تمام جفتهای ارز می توان در قسمت "مشخصات حساب معاملاتی" سایت رسمی شرکت دریات کرد.

مشخصات قراردادها

اسپرد و مارجین

ساعات معاملاتی EET 4	One point value	مارجین پوزیشن قفل شده 3	مارجین	Standard lot size	سواپ 2		حداکثر حجم مجاز یک معامله 1	اسپرد	جفت ارز
					Short	Long
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 CAD	25 000 AUD	100 000 AUD	100 000 AUD	0,12	-0,34	100	8	AUD/CAD
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 CHF	25 000 AUD	100 000 AUD	100 000 AUD	-0,46	0,31	50	10	AUD/CHF
00 05 Mon — 23 55 Fri	1 000 JPY	25 000 AUD	100 000 AUD	100 000 AUD	-0,8	0,66	100	5	AUD/JPY
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 NZD	25 000 AUD	100 000 AUD	100 000 AUD	0,16	-0,31	50	12	AUD/NZD
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 USD	25 000 AUD	100 000 AUD	100 000 AUD	-0,05	-0,22	200	3	AUD/USD
00 05 Mon — 23 55 Fri	1 000 JPY	25 000 CAD	100 000 CAD	100 000 CAD	-1,06	0,92	100	6	CAD/JPY
00 05 Mon — 23 55 Fri	1 000 JPY	25 000 CHF	100 000 CHF	100 000 CHF	-0,29	0,02	200	4	CHF/JPY
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 AUD	25 000 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR	0,44	-0,95	50	10	EUR/AUD
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 CAD	25 000 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR	0,77	-1,13	100	9	EUR/CAD
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 CHF	25 000 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR	-0,45	-0,3	200	3	EUR/CHF

ساعات معاملاتی EET 4	One point value	مارجین پوزیشن قفل شده 3	مارجین	Standard lot size	سواپ 2		حداکثر حجم مجاز یک معامله 1	اسپرد	جفت ارز
					Short	Long
00 05 Mon — 23 55 Fri	100 CZK	25 000 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR	3,9	-5,7	30	30	EUR/CZK
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 DKK	25 000 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR	0,44	-1,8	30	10	EUR/DKK
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 NOK	25 000 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR	2,6	-5,3	50	150	EUR/NOK
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 SEK	25 000 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR	1,1	-2,9	50	150	EUR/SEK
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 SGD	25 000 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR	0,3	-1,55	30	15	EUR/SGD
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 ZAR	25 000 EUR	100 000 EUR	100 000 EUR	28	-42	30	100	EUR/ZAR
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 SEK	25 000 GBP	100 000 GBP	100 000 GBP	-6,25	-0,85	30	80	GBP/SEK
00 05 Mon — 23 55 Fri	10 CHF	25 000 NZD	100 000 NZD	100 000 NZD	-0,53	0,35	30	10	NZD/CHF
00 05 Mon — 23 55 Fri	100 CZK	25 000 USD	100 000 USD	100 000 USD	2,4	-4,2	30	25	USD/CZK
00 05 Mon — 23 55 Fri	1 000 HUF	25 000 USD	100 000 USD	100 000 USD	-2,7	-0,7	30	25	USD/HUF

ساعات معاملاتی EET 4	One point value	مارجین پوزیشن قفل شده 3	مارجین	Standard lot size	سواپ 2		حداکثر حجم مجاز یک معامله 1	اسپرد	تیکر
					Short	Long
Mon: 01 05 — 23 55 Tue: 01 05 — 23 55 Wed: 01 05 — 23 55 Thu: 01 05 — 23 55 Fri: 01 05 — 23 55	50 USD	1 250 oz tr	5 000 oz tr	5 000 oz tr	0,3	-1,2	40	5	SILVER
Mon: 01 05 — 23 55 Tue: 01 05 — 23 55 Wed: 01 05 — 23 55 Thu: 01 05 — 23 55 Fri: 01 05 — 23 55	10 USD	25 oz tr	100 oz tr	100 oz tr	-0,19	-0,49	40	5	GOLD

ساعات معاملاتی EET	حق العمل	One point value	مارجین پوزیشن قفل شده	مارجین	Standard lot size	سواپ 2		حداکثر حجم مجاز یک معامله 1	اسپرد معمولی	تیکر
						Short	Long
00 05 Mon — 23 55 Fri	0	0,01 USD	190 USD	758,7908 USD	1 BTC	-0,169 %	-0,169 %	100	15000	BTC (Bitcoin)
00 05 Mon — 23 55 Fri	0	0,01 USD	1,09 USD	4,364 USD	1 BCH	-0,169 %	-0,169 %	100	250	BCH (Bitcoin Cash)
00 05 Mon — 23 55 Fri	0	0,01 USD	0,4 USD	1,6064 USD	1 DASH	-0,169 %	-0,169 %	1000	150	DASH (Dash)
00 05 Mon — 23 55 Fri	0	0,01 USD	0,24 USD	0,9448 USD	1 ETC	-0,169 %	-0,169 %	1000	80	ETC (Ethereum Classic)
00 05 Mon — 23 55 Fri	0	0,01 USD	12,69 USD	50,7612 USD	1 ETH	-0,169 %	-0,169 %	1000	2000	ETH (Ethereum)
00 05 Mon — 23 55 Fri	0	0,01 USD	0,51 USD	2,0456 USD	1 LTC	-0,169 %	-0,169 %	1000	120	LTC (Litecoin)
00 05 Mon — 23 55 Fri	0	0,01 USD	1,4 USD	5,598 USD	1 XMR	-0,169 %	-0,169 %	1000	200	XMR (Monero)
00 05 Mon — 23 55 Fri	0	0,01 USD	0,49 USD	1,9752 USD	100 XRP	-0,169 %	-0,169 %	1000	80	XRP (Ripple)
00 05 Mon — 23 55 Fri	0	0,01 USD	0,51 USD	2,052 USD	1 ZEC	-0,169 %	-0,169 %	1000	150	ZEC (Zcash)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و . قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

مراحل شکایت مشتری

فعالیت شرکت FIBO Group Ltd (به آدرس ثبتی: ساختمان همکاران بازاریابی اونیل، ویکامز کیII، P.O. شماره جعبه 3174، رود تاون، تورتولا، جزایر ویرجین انگلیس) توسط کمیسیون خدمات مالی رگوله می شود ( FSC ) جزایر ویرجین انگلیس، شماره ثبت مجوز SIBA/L/13/1063:.

شرکت FONTEN CORPORATION LIMITED (شمارۀ ثبت 94046) به آدرس ثبتی: جبل الطارق، یوروپورت، ساختمان 8/9، دفتر 925 آ

متأسفانه خدمات این شرکت برای ساکنان انگلیس، کره شمالی و ایالات متحده امریکا در دسترس نمی باشد. لیست کامل کشورها در بخش مدارک برای مشتریان موجود است.

margin چیست ؟ روش محاسبه مارجین در فارکس

زمانی که شما بخواهید یک معامله باز کنید نیاز به داشتن سرمایه 1 واحد یا چند واحد از آن نیست و کافی است مقدار مورد نیاز مارجین داشته باشید تا بتوانید وارد معامله شوید در ادامه margin چیست را به طور کامل برسی خواهیم کرد.

عملکرد مارجین در فارکس

مارجین میزان سپرده شما است که به شما این امکان را می دهد چند برابر موجودی خود معامله کنید زمانی که بر اساس مارجین معامله کنید مقدار سرمایه ای که قرار می دهید تا زمانی که معامله را ببندید نزد بروکر قفل می شود و بعد از بستن معامله مجدد در دسترس است این موجودی که قفل می شود یک نوع وجه تضمین است که اگر شما بیشتر از آن ضرر کنید از مارجین شما کم شود .

عملکرد مارجین در فارکس

اسپرد یا کمیسیون از مارجین کم می شود؟

عملکرد اسپرد و کمیسیون متفاوت است و از margin حساب شما کم نمی شود بلکه از سرمایه کل یا همان بالانس حساب ( balance ) کم می شود که این مورد هم در حساب ها و بروکر های مختلف متفاوت است.

سطح مارجین مورد نیاز در بروکر چگونه است؟

سطح مارجین بر اساس درصد بیان می شود و در بروکر ها و حساب های مختلف متفاوت است ولی چند مورد آن را برسی می کنیم تا دقیقا سطح مارجین در فارکس درک کنیم.

در جفت ارز EUR/USD درگیری مارجین 2 درصد است اگر شما بخواهید 2000 واحد از این جفت ارز را معامله کنید نیاز به 2 هزار دلار پول دارید برای این معامله ولی به سادگی می توانید با قرار دادن 40 دلار مارجین معامله ای با این حجم را در بروکر باز کنید .

یا در همان جفت ارز EUR/USD اگر بخواهید یک معامله 20000 دلاری باز کنید دیگر نیاز به 20000 دلار سرمایه ندارید و به سادگی با داشتن سرمایه 400 دلار می توانید یک معامله با ارزش 20 هزار دلار باز کنید.

مارجین کال یا کال margin چیست ؟

اگر شما بیشتر از وجه تضمین خود ضرر کنید معامله شما بسته خواهد شد و کل سرمایه شما صفر می شود یا همان کال مارجین می شوید .

#مارجین معاملات

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]