آشنایی با مفهوم تریدر

بهزاد میرزازاده

دوره مستر ترید (کریپتو - فارکس)

بازار ارز دیجیتال، بازاری پرریسک و پر نوسان است. افرادی که قصد دارند به صورت حرفه‌ای در این بازار فعالیت کنند و درآمد دلاری روزانه داشته باشند، ابتدا باید معامله گری و نوسان گیری را یاد بگیرند. بهترین روش برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، آموزش پرایس اکشن است.

توضیحات

دوره مسترترید (کریپتو - فارکس)

مدرسین :

مهندس میترا تاتاری

تحلیل گر و تریدر بازارهای مالی- تکنیکالیست

مهندس مصطفی خانعلیزاده

متخصص حوزه ارزهای دیجیتال-تحلیلگر بنیادی و تریدر

این دوره مناسب چه کسانی است؟

کسانی که علاوه بر هولد کردن کوین ها در بازار قصد ترید روزانه و کسب درآمد دلاری ماهیانه در کنار درآمد های خودشون دارند. اگر علاوه بر سرمایه گذاری به ترید و نوسانگیری در دنیای ارزدیجیتال علاقه دارید، این دوره مناسب شماست .

پیش نیاز:

آشنایی با کیف پول ارز دیجیتال و امنیت انتقال و ذخیره آنها (دوره رایگان اورژانسی ارزدیجیتال)

مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال (مفاهیم خط روند و کانال و سطوح حمایت و مقاومت)

دوره رایگان اورژانسی

سر فصل ها ی دوره مستر ترید(کریپتو - فارکس) :

این دوره تلفیق چند دوره کابردی است و به همین دلیل توسط دو مدرس با مهارت های مختلف ارائه می گردد. در بخش اول دوره شما با مفاهیم تکنیکی از قبیل انواع کیف پول ها و نحوه فعال سازی شبکه های بلاکچینی بر روی آنها همچنین کار با انواع صرافی ایرانی و خارجی که هم اکنون بدون احراز هویت میتوان در آنها فعالیت کرد و برای هموطنان ایرانی مشکلی ایجاد نخواهند کرد و در بخش بعدی تحلیل تکنیکال بر مبنای پرایس اکشن و نوسان گیری در بازار ارزدیجیتال به وسیله یک استراتژی قوی معاملاتی بر پایه فراکتال و تحلیل مولتی تایم فریم را فرا می گیرید. علاوه بر شرکت در ورکشاپ های آنلاین پرسش و پاسخ در طول دوره آموزشی، شما از طریق تلگرام با اکانت پشتیبانی دوره در ارتباط خواهید بود و به حرفه ای ترین شکل ممکن پشتیبانی آموزشی خواهید داشت. از آنجایی که در امر آموزش فوق العاده سخت گیر هستیم، علاوه بر همه موارد بالا که توسط یک تیم حرفه ای و معامله گران با سابقه بازار انجام می شود، بعد از اتمام دوره یک ماه منتورینگ اختصاصی توسط مدرسین خواهید داشت که در این دوره منتورینگ تمامی استراتژی ها و ژورنال معاملاتی شما بررسی می شود تا به یک نسخه بهینه برای ترید شخصی برسید.

دوره مسترترید که برای معامله گری به سبک پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال تهیه شده،شامل دو بخش اصلی آشنایی با مفهوم تریدر و مهم است.بخش اول شامل آموزش مباحث پیشرفته بازار ارز دیجیتال و نحوه کارکرد صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز است.در بخش دوم نیز به صورت تئوری و عملی به آموزش پرایس اکشن در ارز دیجیتال و ترکیب آن با اندیکاتورها و اسیلاتورها می پردازیم.

بخش اول ،انواع بازار معاملاتی ارز دیجیتال در صرافی ها

در بخش اول مسترترید شما با انواع بازارها در صرافی آشنا می شوید .بازار بورس ایران یک طرفه است و شما فقط از طریق رشد قیمت سهام سود می کنید.اما در بازار ارز دیجیتال شما از کاهش قیمت رمز ارزها نیز می توانید کسب سود کنید.به این نوع بازار اصطلاحا اسپات (spot)می گویند. می توانید از اهرم یا لوریج (leverage) برای کسب سود بیشتر استفاده کنید.علاوه بر بازار اسپات ،نوع دیگری از بازار در ارز دیجیتال به نام فیوچرز (futures)وجود دارد که شما می توانید با پیش بینی قیمت در یک زمان خاص (مثلا دو ماه بعد)سود کسب کنید.مباحثی که در این بخش آموزش خواهیم داد را در زیر مشاهده می کنید.

سرفصل های بخش اول

قسمت اول سرفصل های مربوط به تکنیک های معامله گری:

-مفهوم بازار دو طرفه

-مفهوم اهرم در معاملات اسپات (Spot)

-مفهوم اهرم در معاملات در بازار فیوچرز (Futures)

-معامله گری در صرافی های غیرمتمرکز (DEX)

-مدیریت سرمایه در معاملات اسپات وفیوچرز

-مقدمه ای بر مبحث روانشناسی معامله گری(Trading Psychology)

-آشنایی با انواع صرافی های ارز دیجیتال

-طریقه کار کردن در صرافی ها ، اردر گذاری حرفه ای

-آموزش کار با سه صرافی ارز دیجیتال مختلف ،بایننس،اکی اکسچنج و کوکوین به همراه آموزش کامل کار با سیف پال

استفاده از اهرم بازار اسپات بسیار خطرناک است .زیرا به همان میزان کهامکان دارد سود بیشتری کسب کنید ،به همان میزان هم امکان ضرر وجود دارد. به همین دلیل در این بخش به صورت کامل به بحث اهرم ها در بازار اسپات پرداخته می شود.بازار فیوچرز نیز پیچیدگی ها و خطرات خاص خودش را دارد.به همین دلیل در این بخش توجه ویژه ای روی این بازار خواهیم داشت تا دانشجویان مسترترید حامی آکادمی در این بازارها دچار ضرر و زیان نشوند.

بخش دوم، آموزش پرایس اکشن

همانطور که گفتیم بازار ارز دیجیتال ، بازاری پر نوسان و پرریسک است.اما بازار پرنوسان مانند چاقویی دو لبه است.اگر نوسان گیری و معامله گری حرفه ای را به خوبی آموزش ببینید ،سودهای خوبی کسب می کنید.اما اگر بدون آموزش وارد چنین بازاری شوید به جای اینکه شما نوسان بازار را بگیرید بازار نوسان شما را خواهد گرفت و دچار ضرر و زیان های بزرگی می شوید.بهترین و ساده ترین روش برای نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال آموزش پرایس اکشن است.در زیر مباحثی که برای یادگیری پرایس اکشن در نظر گرفتیم را مشاهده می کنید.
سرفصل های بخش دوم:

– تعریف استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

– پیدا کردن محدوده های اصلی عرضه و تقاضا

– نقطه یابی بهترین محدوده ها برای خرید و فروش بر اساس PRZ

– استفاده از الگوهای حرکتی قیمت در پرایس اکشن

– طریقه صحیح معامله گری تریدینگ رنج ها

– بررسی مولتی تایم فریم چارت به صورت همزمان و در یک تایم فریم

– بررسی نقطه یابی بهترین محدوده های عرضه و تقاضا بر اساس روش rtm

– استفاده از محدوده های فشردگی قیمت در تحلیل و ترید

– استفاده از فیبوها برای ورود به معاملات در جهت روند

– تعیین تایم فریم بهینه تحلیل و تریگر پرایس اکشن برای ترید

– چگونگی پوزیشن گیری در تایم فریم های تریگر

– آموزش ستاپ های معاملاتی بر اساس پرایس اکشن

– استراتژی ترکیبی بر اساس ستاپ ها

– فیبو و واگرایی مثبت و منفی

– استراتژی ترکیبی بر اساس پرایس اکشن و اسیلاتورها

– جلسات اسکالپینگ (Scalping) یا نوسان گیری در تایم فریم دقیقه ای بر روی لایو بازار توسط مهندس خانعلیزاده

– طریقه ساخت استراتژی مکتوب تحلیل گری و معامله گری و ژورنال نویسی

-مباحث اصلی مربوط به ترید و بهینه سازی بازدهی

بخش سوم ،کارگاه معامله گری بازار جهانی

از آنجایی که بازار جهانی یا همان فارکس را می توان حرفه ای ترین و پیچیده ترین بازار مالی برای نوسانگیرها دانست،مباحث معامله گری و مدیریت سرمایه این بخش بطور کاملا جداگانه در اختیار شما قرار می گیرد .توجه داشته باشید که استراتژی تحلیل و ترید مورد استفاده از بازار جهانی و کریپتو یکسان است اما در یک سری از موارد جزئیاتی دارد که به همراه ترید لایو در جلسات وبیناری در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

– Cfd به چه معناست ؟

– عوامل تاثیر گذار در بازار فارکس

– موفقیت در بازار فارکس

– نحوه انجام معاملات و اردر گذاری در فارکس

– مفهوم ارز پایه و ارز متقابل

– خرید و فروش جفت ارزها

– انواع جفت ارزها

– مهم ترین و پرحجم ترین جفت ارزها

– عوامل تاثیرگذار در اسپرد بازار

– آشنایی با مفهوم تریدر نحوه محاسبه سود و زیان

– مفهوم حجم در فارکس

– تکنیک های معامله گری : تریلینگ استاپ ،پورشن کلوز،ریسک فری

– معرفی سایت های مرتبط

– مدیریت سرمایه و اندیکاتورهای مرتبط

– اخبار مهم در فارکس

– بررسی پوزیشن مناسب بر مبنای ATR

همانطور که مشاهده می کنید ، تمام مواردی که نیاز دارید تا پرایس اکشن را به طور کامل یاد بگیرید در این بخش از دوره مسترترید وجود دارد.کمک گرفتن از اسیلاتورها و اندیکاتورها برای تایید تحلیل پرایس اکشن شما و مباحث مربوط به واگرایی و همگرایی ها در این بخش به طور کامل آموزش داده می شود.
همچنین با مشاهده جلسات اسکالپینگ روی لایو بازار توسط مهندس خانعلی زاده ، معامله گری به سبک پرایس اکشن را به صورت عمیق فرا خواهید گرفت.

منتورینگ یک ماهه پس از اتمام دوره توسط مدرسین

مزایای ویژه دوره های آموزشی:

پشتیبانی قوی و حل تمرین از طریق اکانت تلگرام مخصوص دانش پذیران

پشتیبانی یک ماهه تیم منتورینگ برروی ترید های دانش آموختگان پس از اتمام دوره

آموزش نوشتن استراتژی معاملاتی و تنظیم ژورنال معاملانی

شرکت در وبینارهای ورکشاپ آنلاین علاوه بر ارسال ویدیو های آموزشی

ارسال نکات آموزشی و مباحث مهم درکانال تلگرامی مربوط به دانش پذیران

شهریه بسیار پایین با توجه به کاربردی بودن دوره

با شرکت در این دوره شما به خوبی و به صورت علمی آموزش میبینید تا در بازار پر ریسک و پرخطری مثل ارزدیجیتال ترید کنید.

قطعا آموزه های تکنیکالی و مدیریت سرمایه این دوره به شما در تمامی بازارهای مالی اعم از بازارهای داخلی نظیر بورس و طلا و بازارهای جهانی نظیر فارکس و سهام بین الملل کمک خواهد کرد.

در این دوره پا به پای شما تا یافتن استراتژی معاملاتی درست و ترید در بازار پیش می رویم.

انواع تریدر در بازار

در بازار معاملاتی 2 دسته معامله گر وجود دارد که هر کدام به زیر مجموعه هایی دارند:

ابتدا با مفهوم تحلیلگر آشنا شویم؛ تحلیلگر به کسی گفته می شود که با توجه به داده های موجود ( در چارت و اخبار ) جهت احتمالی بازار را پیش بینی میکند.

در واقع منظور از کلمه پیش بینی این نیست که حتما جهت را دقیق تعیین می کند. بلکه احتمالات و تثبیت قیمت را، مزید بر رفتار احتمالی قیمت می داند.

بهزاد میرزازاده

تحلیل تکنیکال :

تحلیلگر تکنیکالیست کسی است که بر اساس رفتار قیمت بر روی چارت که نمودار آن ارز یا سهم را به وجود می آورد، تصمیم به معامله می گیرد.

انواع دید معاملاتی تحلیل گر تکنیکالیست :

نکته : شما وابسته به سرمایه و روحیه ای که دارید باید دید معاملاتی خود را مهیا نمایید. در نظر داشته باشید که معامله گران دیدگاه ها و سبک های معاملاتی متفاوتی دارند و امکان دارد 2 کندل گرفتن در تایم روزانه را فست اسکلپ بدانند و یا سویینگ گیری را در تایم هفتگی انجام دهند. در ادامه این مقاله ما سبک متداول را به محضر شما خواهیم رساند.

1_ معامله گر کوتاه مدتی :

اسکلپ و فست اسکلپر (fast scalper):

معامله گرانی می باشند که به دنبال گرفتن فقط چند کندل ( و حتی گاها یک کندل ) هستند. به سرعت وارد بازار می شوند و به سرعت خارج می شوند. حد سود و حد ضرر بسیار کمی برای خود در نظر میگیرند. معمولا در تایم فریم های پایین ( 5 تا 1 دقیقه ) معامله می کنند و اصول و قواعد خاص خود را دارند.فست اسکلپ برای همه توصیه نمی شود (مخصوصا برای معامله گران تازه کار ) زیرا به دقت بسیار بالایی نیاز است.

معامله گران میان روزی :

معامله گرانی که در تایم فریم های پایین ( 15، 30 و 1 ساعته ) فعالیت می کنند و به دنبال سویینگ گیری هستند. سویینگ تریدر ها در تایم فریم پایین یک تغییر روند را می گیرند و تا محدوده احتمالی تغییر دوباره روند با قیمت همراه می شوند.

2 _ معامله گر روزانه:

معامله گرانی که معاملات خود را یک روز الی یک هفته باز میگذارند و بر اساس دیتای روزانه و 4 ساعته معامله میکنند. معمولا تغییرات روند و بریک اوت ها را به خوبی شکار میکنند ( این نوع از معامله ریسک کمتری دارد زیرا زمان زیادی برای تصمیم گیری به معامله گران میدهد.)

3 _ معامله گران میان مدتی:

معامله گرانی که بر اساس دیتای روزانه و هفتگی تصمیم گیری می کنند و معمولا معاملات خود را 1 الی 2 ماه باز می گذارند.

4_ معامله گران بلند مدتی :

معامله گرانی که معاملات خود را 5 الی 10 ماه ( گاها سالانه ) باز می گذارند .

نکته: برای معامله با دید میان مدت و بلند مدت باید سرمایه و صبر زیادی داشته باشید تا در صورت استاپ لاس خوردن متحمل ضرر و فشار روحی بسیار نشوید.

تحلیلگر بنیادی (فاندامنتال):

تحلیلگر فاندامنتال به کسی گفته می شود که بر اساس اخبار معامله می کند. اخبار ها معمولا گستردگی بالایی دارند.

انواع دید معاملاتی تحلیللگر بنیادی:

1_ اسکلپینگ :

اخباری که مهم هستند و تاثیرات آنها در تایم فریم 5 الی 15 دقیقه کاملا معلوم است و به سرعت باعث حرکت با شتاب قیمت به یک سمت می شود.

2_ میان مدتی و بلند مدتی :

اخباری که بسیار مهم هستند و تاثیرات بسیار زیادی را بر روی یک ارز میگذارند و به طور کلی باعث تغییر روند کلی قیمت می شود.

نتیجه : اینکه شما با چه سبکی معامله کنید به خود شما بستگی دارد، هیچ سبکی نسبت به سبک دیگری برتری ندارد و اگر بررسی کنید تمامی آنها شما را به یک نتیجه واحد می رسانند. ذهن خود را با این مسئله که با کدام سبک معامله کنیم درگیر نکنید. در نحوه ترید خود باید مدیریت سرمایه را رعایت کنید و از روحیات خود با خبر باشید که آیا هیجانی هستید؟ صبر زیادی دارید؟ عصبی هستید ؟ و .

ترید روزانه ارز دیجیتال، استراتژی کسب روزانه سود

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. تریدرهای روزانه در بیشتر بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، فارکس، کالا و همین‌طور ارز دیجیتال فعال هستند.

قبلا تنها کسانی که در کارگزاری‌ها، مراکز معاملاتی یا موسسه‌های مالی بزرگ کار می‌کردند می‌توانستند ترید کنند، اما با پیشرفت اینترنت و پلتفرم‌های تریدینگ آنلاین، افراد می‌توانند به صورت مجازی این کار را انجام دهند. ترید روزانه کریپتوکارنسی تا زمانی که درست انجام شوند بسیار سود‌آورند، اما برای کسانی که آماده آن نیستند و استراتژی درستی ندارند، کاری پرچالش است. ضرر و کم شدن سود حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران هم اتفاق می‌افتد بنابراین ارزش امتحان کردن را دارد.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست

ترید روزانه ارز دیجیتال یک استراتژی تریدینگ است که با ورود به یک پوزیشن و خروج از آن در همان روز انجام می‌شود.

اصطلاح تریدر روزانه از بازار سهام گرفته شده که امکان معامله فقط در روزهای کاری هفته وجود دارد. در این بازار هیچ پوزیشنی در طی شب باز نمی‌ماند چراکه هدف، سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمت در طول روز است.

ترید روزانه چگونه انجام می‌شود؟

ترید روزانه ارز دیجیتال، نیازمند شناخت عمیق بازار و تجربه مناسب است. تریدرهای روزانه، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آنها معمولا برای ورود و خروج در یک معامله، حجم، حرکت قیمت، الگوهای چارت و شاخص‌های تکنیکال را در نظر می‌گیرند. همانند سایر استراتژی‌های تریدینگ، مدیریت ریسک برای معاملات روزانه نیز حیاتی است.

چون ممکن است یک رویداد فاندامنتال، زمان زیادی طول بکشد تا انجام شود، معامله‌گران روزانه توجه زیادی به تحلیل بنیادی ندارند. بنابراین برخی تریدرهای روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس رویدادهای قرار می‌دهند. این رویدادها می‌تواند دارایی‌های جدید با حجم بالا باشد. چراکه چنین دارایی‌هایی، در معاملاتشان جهش موقتی دارند.

هدف تریدرهای روزانه، سود بردن از نوسانات بازار است. دو شرط باید در بازار باشد تا تریدینگ روزانه سودبخش شود:

• نقدینگی: تریدرها باید قادر به ورود و خروج سریع بدون تحرک زیاد قیمت باشند. در بازاری که نقدینگی کم است، لغزش کوچکی در قیمت می‌تواند سود معامله‌گر را کاهش دهد. وقتی لغزش ایجاد شود باید از سهم خارج شد. چون هر سفارش، قیمتی کمتر از سفارش قبلی دارد و این مسئله باعث کاهش سود می‌شود.
• نوسان: نبود نوسان به معنی حرکت نکردن قیمت است و این یعنی شانس زیادی برای خرید و فروش نیست. از آنجایی که تریدرهای روزانه در طی یک روز خریدو‌فروش می‌کنند، بازار باید در کوتاه‌مدت بالا و پایین شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است

ترید روزانه ارز دیجیتال به زمان، صبر و تلاش زیادی نیاز دارد. فرض کنید تریدر روزانه بیتکوین هستید و قانونتان این است که وقتی قیمت 10درصد بالا رفت بفروشید. فرض کنید بعد از 10درصد افزایش سکه خود را می‌فروشید اما می‌بینید بازار همچنان در حال صعود است و شما سود بزرگی را از دست داده‌اید.

ترید روزانه برای کسانی که زمان کافی دارند و می‌توانند انرژی زیادی بگذارند سودمند است. برای موفقیت در آن به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و اخبار و عقل سلیم نیاز دارید.

معاملات روزانه نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارند می‌توانند بسیار استرس‌زا باشند. همچنین به درک کامل از بازار نیازمندند. به‌همین‌دلیل لازم است زمان زیادی برای آن صرف کنید.

افراد می‌توانند این روش معاملاتی را با استفاده از ربات‌های ارزهای دیجیتال که بی‌وقفه و 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته، معامله می‌کنند، انجام دهند. ربات‌ها مثل انسان، انرژی محدودی ندارند. به‌علاوه در اجرای الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری سریعند. آنها احساسات ترس و طمع و تاثیرپذیری از اخبار ندارند.

اما باید در نظر داشت که همین مسئله می‌تواند نقطه ضعف آنها نیز باشد. چون بسیاری از مواقع یک خبر یا توییت باعث تغییر چشمگیر بازار می‌شود. بنابراین ربات‌ها نمی‌توانند تصمیمات چندبعدی بگیرند.

کدام ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه مناسبند؟

پاسخ این سوال به اتفاقات درون بازار رمزارزها بستگی دارد. همانطور که گفته شد، نقدینگی و نوسان کلیدهای استراتژی تریدینگ روزانه هستند. بنابراین هر ارز دیجیتالی با نقدینگی کافی که نوسان مناسبی داشته باشد، گزینه خوبی است.

یکی از سکه‌هایی که چنین شرایطی را دارد دوج‌کوین است. دوج اولین بار به‌عنوان یک شوخی ایجاد شد و تنها 0.25دلار قیمت داشت. اما امروز سهم بازار آن میلیاردها دلار است.

دوج‌کوین هنوز هم نوسان بالایی دارد. چون استخراج آن راحت است افراد به راحتی آن را می‌فروشند و نقدشوندگی خوبی دارد. این مسئله شانس ترید روزانه ارز دیجیتال را زیاد می‌کند. این تنها یک مثال بود و سکه‌های دیگری با این شرایط نیز وجود دارند.

انواع استراتژی‌های آشنایی با مفهوم تریدر ترید روزانه

اسکالپینگ

این استراتژی به معنی سودبردن از تغییرات کوچک قیمت در بازه زمانی کوتاه است. چون اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب با استفاده از اهرمی مانند قراردادهای مارجین یا آتی معامله می‌کنند تا سود خود را تقویت کنند. با‌این‌حال، امکان ضرر نیز بیشتر می‌شود، بنابراین مدیریت ریسک با این استراتژی بسیار مهم است. یک اسکالپر موفق از نیاز به اهرم (مقدار سرمایه‌ای که از کارگزاری قرض گرفته می‌شود) آگاه است.

اسکالپرها می‌توانند تعریف نقطه ورود و خروج معاملات فردی از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارشات، نقشه حجم‌ها و شاخص‌های تکنیکال استفاده کند. با‌این‌حال اسکالپینگ بخاطر نیاز به تصمیم‌گیری سریع و بالا بودن ریسک در آن، برای تریدرهای ماهر مناسب‌تر است. در غیر ‌این ‌صورت ممکن است در مدت کوتاهی همه سرمایه از دست برود.

رنج تریدینگ

رنج تریدینگ یک استراتژی ساده است که با تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک و بررسی سطوح مقاومت و حمایت انجام می‌شود. همانطور که از نامش پیداست، رنج تریدرها به دنبال محدوده‌های قیمتی و ایجاد ایده‌های معاملاتی بر مبنای این رنج‌ها هستند. مثلا، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد، یک رنج تریدر می‌تواند در سطح حمایت بخرد و در مقاومت بفروشد.

یکی از استراتژی‌های رنج‌تریدینگ استفاده از پیوت‌ها است که به سرمایه‌گذاران، نقطه شروع حرکت معکوس را نشان می‌دهد. رنج تریدینگ یک استراتژی به نسبت ساده دارد که ممکن است برای تازه‌کاران مناسب باشد.

معاملات فرکانس بالا (HFT) یا بات تریدینگ

بات تریدینگ به معنی استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های تریدینگ است که می‌تواند برای اجرای سریع حجم بالایی از معاملات برنامه‌نویسی شوند. استفاده از این متد نیازمند دانش برنامه‌نویسی و استراتژی‌های پیشرفته تریدینگ است.

در این روش می‌توان به کمک ربات‌ها در کسری از ثانیه به یک معامله وارد و از آن خارج شد. تریدینگ فرکانس بالا، شامل بک‌تست، مانیتورینگ و الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تطبیق با شرایط حال بازار است. بنابراین اگر فکر می‌کنید می‌توانید بیکار بنشینید و یک ربات همه کارها را انجام دهد، از واقعیت دور هستید.

اما معاملات فرکانس بالا یک صنعت کاملا انحصاری به حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب کسب اطلاعات با کیفیت برای عموم مردم دشوار است. چرا که اگر اطلاعات در دسترس همگان باشد آنگاه این استراتژی‌ها دیگر کارآمد نیستند.

نکته دیگر این است که اگر شخصی یک ربات تجاری سودآور ساخته است چرا به جای فروش، از آن استفاده نمی‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات باید مراقب باشید.

توسعه ربات‌های فرکانس بالا به شناخت مفاهیم پیشرفته بازار و شناخت دقیق علوم ریاضیات و کامپیوتر نیاز دارد. به‌این‌ترتیب برای آشنایی با مفهوم تریدر تریدرهای باتجربه، مناسب‌تر است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) شامل استفاده از شاخص‌های ریاضیاتی و الگوها و نمودارها برای امتحان کردن و پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال است. برخی شاخص‌های تکنیکال به‌سادگی و توسط برنامه‌های کامپیوتری و سایت‌هایی مثل TradingView تولید می‌شوند درحالیکه بقیه شاخص‌ها را انسان‌ها با بررسی نمودارها تولید می‌کنند.

یکی از شاخص‌های رایج تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که به صورت یک بازه در زیر نمودار ظاهر می‌شود و مقداری بین 0 تا 100 دارد. هر قدر مقدار آن به 100 نزدیکتر باشد، اشباع خرید است به این معنی که ممکن است قیمت افت کند. هرقدر RSI به صفر نزدیکتر باشد در محدوده اشباع فروش هستیم، به این معنی که احتمال دارد قیمت رشد ‌کند. این مثالی از نحوه کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو بود.

تحلیل اخبار و احساسات

در معاملات بیتکوین می‌توان به اخبار و احساسات بازار هم باید توجه داشت. گاهی اوقات اخبار بزرگ مثل خبر ساخت واکسن کرونا یا کشف یک سویه جدید از آن، بازار رمزارزها را به شدت تکان می‌دهد. برخی سایت‌ها هم با دنبال کردن اخبار توییتر، احساسات مربوط به کریپتوهای بزرگ را پیگیری می‌کنند.

هرقدر توییتی که مربوط به یک رمزارز است مثبت‌تر باشد احساسات مثبت گاوی (صعودی) بیشتر است درحالی‌که توییت‌های منفی بازار را به سمت خرسی شدن (نزولی) می‌برد. نمونه آن توییتی است که ایلان ماسک درباره دوج‌کوین منتشر کرد و قیمت آن را تا شش برابر افزایش داد.

آربیتراژ

آربیتاژ به معنی خرید ارز دیجیتال در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. تفاوت قیمت خرید و فروش با عنوان اسپرد (Spread) شناخته می‌شود. برای شروع، روی صرافی‌هایی که فکر می‌کنید تفاوت قیمت دارند حسابی باز کنید.

مثلا قیمت بیت‌کوین در کره جنوبی 40درصد بیشتر از ایالات متحده است. این مسئله با عنوان کیم‌چی پریمیوم شناخته می‌شود و بیش از یکبار پیش می‌آید. تریدرها با خرید بیتکوین از صرافی‌های ایالات متحده و فروش آن در صرافی‌های کره جنوبی سود می‌برند. با‌این‌حال، این اختلاف قیمت معمولا زیاد نیست، اما به دلیل راحت بودن ورود به صرافی‌ها، استفاده از اربیتراژ می‌تواند سود چشمگیری به همراه داشته باشد. تریدرها باید کارمزد معاملات را هم در نظر بگیرند. گاهی کارمزدها از سود اسپرد بیشتر می‌شود.

مزایای ترید روزانه

بازار 7/24

یکی از منحصربفردترین ویژگی‌های تریدینگ ارز دیجیتال این است که بازار به صورت 24ساعته و 7روز هفته باز است. تریدرهای روزانه می‌توانند از مزایای بازاری که هیچ‌گاه بسته نمی‌شود، استفاده کنند.

نوسانات یک هنجار است

درمورد ارزهای دیجیتال باید بدانید که بازار به شدت نوسانی است. ممکن است بیتکوین ابتدای روز 42000دلار باشد و چند ساعت بعد به زیر 30000دلار برسد. با‌این‌حال این نوسانات می‌تواند ابزاری سودآور و فرصتی برای افزایش سرمایه باشد.

بدون قانون بودن

بازار سرمایه بخصوص در ایالات متحده کاملا قانونمند است و این قوانین همه جزییات حتی اینکه یک شخص چندبار مجاز به معامله است را هم توضیح می‌دهند. معاملات ارزهای دیجیتال قوانین مشخص و قواعد محدودکننده بازار سرمایه را ندارد. می‌توانید صرف‌نظر از تجربه، میزان سرمایه یا حتی سن خود معامله کنید. این یعنی اگر می‌خواهید معاملات روزانه را شروع کنید، مسئله قوانین نمی‌تواند جلوی فعالیت شما را بگیرد.

شفافیت و باز بودن اطلاعات

در بازار رمزارزها می‌توانید اطلاعات لازم برای ترید روزانه ارز دیجیتال را بدون هزینه ببینید. حتی اگر بخواهید سفارشات را چک کنید، در 99درصد موارد می‌توانید حتی بدون ورود به وبسایت‌هایی مثل بایننس و سایر صرافی‌ها این اطلاعات را مشاهده کنید. حتی این صرافی‌ها ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.

بازار نابالغ

خوشبختانه ورود به بازار کریپتو راحت است چراکه هیچ مانعی برای ورود تریدرهای تازه‌وارد و کم‌تجربه وجود ندارد. اگر حتی کمی سطح اطلاعات خود را بالا ببرید می‌توانید سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید و از ضرر در امان بمانید.

معایب ترید روزانه

با وجود مزایایی که ترید روزانه دارد، معایبی را هم برای این استراتژی می‌توان بیان کرد.

بازار 7/24

این مورد را جز مزایا هم بیان کردیم اما این موضوع می‌تواند جز معایب هم باشد. در چنین بازاری زمان‌های کمتری در روز هست که بتوانید معاملات قابل پیش‌بینی و سودآور انجام دهید. همین مسئله باعث می‌شود زمان بیشتری نسبت به آنچه برای معاملات روزانه در نظر گرفته‌اید، صرف ترید کنید.

بدون قانون بودن

این نیز مسئله‌ای است که قبلا در قسمت مزایا بیان کردیم، چون اگر یک صرافی آنلاین بسته شود، هک شود یا حتی تصمیم بگیرد ناپدید شود، هیچ‌کس نمی‌تواند در برگرداندن سرمایه‌تان به شما کمک کند و هیچ بیمه‌ای وجود ندارد. چون تریدرهای روزانه سفارشاتی با حجم بالا انجام می‌دهند، بهتر است همیشه این نکته در ذهن خود داشته باشند.

چرخه جدید

این مسئله، با نوسان گره خورده است. در بازارهایی مثل بازار سرمایه، اطلاعات سود شرکت و اطلاعات دولتی به صورت مرتب منتشر می‌شود آشنایی با مفهوم تریدر و همین موجب قابل پیش‌بینی بودن حرکت قیمت دارایی‌ها خواهد شد. با‌این‌حال در ارزهای دیجیتال، حتی یک خبر کوچک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت شود. اگر دنبال معاملات ساده هستید، در جستجوی یک بازار قابل پیش‌بینی باشید. چون در غیر این صورت، بازار کریپتو تنها باعث دشواری زندگیتان می‌شود.

نقد شوندگی

بازار ارزهای دیجیتال به نسبت کوچک است. بیرون آمدن از آن در یک لحظه و با قیمت مورد نظر کار دشواری خواهد بود. نوسان لحظه‌ای قیمت در ترید روزانه ارز دیجیتال، مسئله‌ای مهم است.

دنیای خیلی خیلی کوچک

با اینکه هزاران سکه دیجیتالی و توکن در بازار وجود دارد، واقعیت این است که تنها کسر کوچکی از آنها در اکثر صرافی‌ها مبادله می‌شوند که باعث محدود آشنایی با مفهوم تریدر شدن سبد خرید و فرصت‌های موجود در بازار شده است.

جمع بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از روش‌های محبوب تریدینگ است. با‌این‌حال استفاده از این استراتژی نیازمند توانایی بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به همراه مقدار زیادی صبر و تجربه است. یک تریدر روزانه باید بتواند به‌سرعت تصمیم بگیرد و بر احساسات خود مسلط شود. بنابراین این روش برای افرادی که وقت و انرژی کافی برای رصد بازار یا دانش و تجربه کافی برای انجام تحلیل‌های درست ندارند مناسب نیست. اشتباه در این استراتژی می‌تواند سرمایه یک فرد را در مدت کوتاهی به صفر برساند.

مفهوم ترید

ترید را می‌توان پایه و اساس اقتصاد تعریف کرد. ذکر این نکته الزامی است که در اقتصاد نکات و مفاهیم بسیار زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود ولی از جمله مهم‌ترین و اساسی‌ترین این مفاهیم ترید است.

امروزه افراد بسیار زیادی با لغت ترید و گزینه های مرتبط با آن رو به رو می‌شوند که نه تنها برای آنها بلکه برای سایر افراد ضروری خواهد بود که با مفهوم ترید آشنا شوند. مفهوم ترید را می‌توان در یک پاراگراف به گونه‌ای توضیح داد که با قسمت های مختلف و کارای آن به طور کامل آشنا شوید.

ترید در لغت به معنای معامله است و مفهوم ترید را می‌توان در خرید و فروش کالا ها و خدمات با غرامت پرداخت شده که توسط خریداران به فروشنده ها پرداخت می‌شود یا مبادله کالا و خدمات بین طرفین خلاصه کرد.

دقت کنید که ترید یا معامله می‌تواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام شود. ترید انواع مختلف دارد که می‌تواند در قسمت های مختلف داخلی و خارجی کشور ها انجام شود و فوایدی را همراه با خود برای سایر افراد داشته باشد. در همین زمینه می‌توان گفت که ترید بین الملل به سایر کشورها این امکان را می‌دهد که بازار کالاها و خدمات را گسترش دهند. این تنها قسمت کوچکی از مزیت های ترید است.

مفهوم ترید را می‌توان در تجارت بین الملل به سادگی مشاهده کرد. در نتیجه تجارت بین الملل، بازار شامل قیمت‌های رقابتی و رقابت های بیشتر است که باعث می‌شود محصولات ارزان‌تری برای خرید و مصرف فراهم شود.

شناخت کارایی و انواع ترید

بعد از شناخت مفهوم ترید لازم است بدانید که ترید چگونه کار می‌کند. به طور کلی به محدوده معاملات در شرایط مختلف از مبادله کارت های مخصوص بیسبال بین کلکسیونر ها تا سیاست های چند ملیتی که پروتکل های واردات و صادرات بین کشورها را تعیین می‌کند، اشاره دارد. در این زمینه می‌توان ترید را در سه نوع کلی با سه نوع مبادله اصلی تعریف کرد که به آنها اشاره خواهیم کرد.

اولین نوع ترید تجارت جهانی بین ملت هاست که باعث می‌شود مصرف کنندگان در کشور های مختلف بتوانند از سایر کالاها و خدمات در کشور های دیگر استفاده کنند. منظور کالاهایی است که در کشور خودشان موجود نخواهد بود.

شما می‌توانید هر نوع محصول یا خدماتی را در تجارت جهانی پیدا کنید و برای ترید استفاده کنید. محصولی که به بازار جهانی فروخته می‌شود صادراتی است و محصولی که از بازار جهانی خریداری می شود وارداتی خواهد بود.

دومین نوع ترید، تجارت بین الملل است که نه تنها منجر به افزایش کارایی می‌شود، بلکه به کشور ها امکان مشارکت در اقتصاد جهانی را می‌دهد. بدین صورت فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از ترید فراهم می‌شود یعنی مبلغی که افراد در شرکت های خارجی و دارایی های دیگر سرمایه گذاری می‌کنند.

از نظر تئوری، اقتصادها می‌توانند رشد کارآمدتری داشته و با سهولت بیشتری بتوانند به یک شرکت کننده اقتصادی رقابتی تبدیل شوند. برای دولت پذیرنده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ابزاری است که به وسیله آن ارز و تخصص خارجی می تواند وارد کشور شود.

اینها سطح اشتغال را افزایش می‌دهد و از نظر تئوریک منجر به رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. برای سرمایه گذار، FDI به معنی گسترش و رشد شرکت بوده که در نهایت به معنای درآمد بیشتر است. کسری تجاری وضعیتی است که یک کشور بیش از درآمد حاصل از صادرات کل خود، برای واردات کل از خارج هزینه می‌کند. کسری تجاری نشان دهنده خروج ارز داخلی به بازارهای خارجی است. این ممکن است به عنوان تراز تجاری منفی (BOT) نیز شناخته شود.

با شناخت ترید و انواع ترید می‌توانید خیلی راحت وارد دنیای تجارت و اقتصاد شوید. کما اینکه به همین منظور نیاز به آموزش‌هایی خواهید داشت که توسط برخی از شرکت هایی که در زمینه ترید، بورس و رمز ارز ها فعالیت می‌کنند خواهید داشت. از جمله بهترین و حرفه‌ای‌ترین این شرکت ها، شرکت آکوچین است که تجربه های چندین ساله خود در زمینه ترید را خیلی خوب در اختیار شما قرار می‌دهد.

ترید آزاد در برابر حمایت داخلی

لازم است بدانید که برای انواع ترید در زمینه‌های مختلف همچنین ترید در اقتصاد دیدگاه های مختلفی وجود دارد. تجارت بین الملل در مورد سطح کنترل تجارت دو دیدگاه متضاد دارد:

ترید آزاد و حمایت گرایی. ترید آزاد ساده‌ترین این دو نظریه است: رویکرد laissez-faire، بدون محدودیت در تجارت. ایده اصلی این است که عوامل عرضه و تقاضا، در مقیاس جهانی عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کنند که تولید به طور موثر اتفاق می‌افتد. بنابراین، برای محافظت یا تقویت تجارت و رشد نیازی به هیچ کاری نیست زیرا نیروهای بازار این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

در مقابل، حمایت گرایی معتقد است که تنظیم تجارت بین الملل برای اطمینان از عملکرد صحیح بازارها مهم است. طرفداران این نظریه معتقدند که ناکارآمدی بازار ممکن است مزایای تجارت بین الملل را با مشکل روبرو کند و هدف آنها هدایت بازار بر این اساس است.

حمایت گرایی در اشکال مختلف وجود دارد، اما متداول‌ترین آنها تعرفه ها، یارانه ها و سهمیه ها است. این استراتژی ها سعی در اصلاح هرگونه ناکارآمدی در بازار بین المللی دارند. بدین صورت ترید آزاد نیز معنی پیدا می‌کند.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

P/E چیست؟ آشنایی با مفهوم P/E سهام در بورس

هر سهام در بازار بورس یک نسبت P/E دارد که حتما برای سوال پیش آمده که ” P/E چیست؟ “ و این نسبت معنی ای دارد؟ در این مقاله همراه ما وب سایت داتیس نتورک باشید.

P/E چیست؟

P مخفف Price و E گرفته شده از EPS یا همان Earning Per Share است.

P/E به زبان ساده نسبت قیمت به درآمد هر سهم است.

درآمد هر سهم (EPS) / قیمت سهم در بازار= P/ E

اغلب محاسبه نسبت P/E براساس سود محقق شده‌ای است که در آخرین گزارش سالیانه ذکر می‌شود.

گاهی مقدار EPS موجود در فرمول P/E را EPS تقریبی و پیش‌بینی شده سال آینده در نظر گرفته می‌شود که به “پیش‌بینی درآمد هرسهم سال مالی” آینده نیز مشهور است.

همچنین ممکن است برخی براساس EPS دو فصل گذشته (۶ ماه گذشته)، EPS آینده را تخمین می‌زنند و P/E را با این مقدار محاسبه می‌نمایند.

اختلاف چندانی بین این متغیرها وجود ندارد. اما مهم است بدانید که در محاسبه با روش اول، شما از اطلاعات تاریخی واقعی سهم استفاده می‌کنید، در صورتی‌که در پیش‌بینی EPS ماه‌های آینده براساس EPS ماه‌های قبل، الزاما تخمین‌ها دقیق و کامل نیست.

در شرکت‌هایی که سودده نیستند و EPS منفی دارند، وضعیتی چالش‌برانگیز برای محاسبه P/E به وجود می‌آید و نظرات مختلفی برای محاسبه P/E در این موارد وجود دارد.

برخی بر این باورند که باید P/E را منفی حساب کرد.

برخی اعتقاد دارند باید نسبت قیمت به درآمد هر سهم صفر به سهم داده شود

، در حالی که بسیاری از افراد دیگر، اینطور محاسبه می‌کنند که نسبت قیمت به درآمد هر سهم اصلا برای این سهم وجود ندارد.

متوسط نسبت قیمت به درآمد هر سهم کل بازار بورس نیز قابل محاسبه است که در کشورهایی مانند آمریکا بین ۱۵-۲۵ در نوسان است ولی این مقدار در بورس ایران بسیار کمتر و معمولا بین ۱۰-۴ است.

رابطه با تورم

نوسانات موجود در P/ E بطور قابل ملاحظه‌ای به وضعیت اقتصادی نظیر تورم بستگی دارد.

از طرفی نسبت نسبت قیمت به درآمد هر سهم بین صنایع و حتی شرکت‌ها می‌تواند اختلاف زیادی داشته باشد.

غالباً نسبت قیمت به درآمد هر سهم در تاریخ هایی محاسبه می شود که شرکت ها اطلاعات EPS (معمولاً سه ماهانه) را افشا می کنند. این P/E را که بر مبنای آخرین EPS محاسبه می شود بعضاً P/E دنباله دار نیز می گویند.

اما گاهی از EPS برآوردی برای محاسبه Price/EPS استفاده می شود، این EPS معمولاً معرف سود برآوردی سال آینده است.

در این صورت به Price/EPS محاسبه شده Price/EPS برآوردی یا پیشتاز گفته می شود.

محاسبه Price/EPS گاهی روش سومی هم دارد که مبتنی بر میانگین دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقیمانده سال است.

تفاوت عمده ای بین این سه نوع وجود ندارد اما باید بدانید که از محاسبات داده های تاریخی واقعی در مقایسه با برآوردهای تحلیلگران مالی استفاده کنید.

مشکل بزرگ محاسبه P/E

مربوط به شرکت هایی است که سود آور نیستند و از این رو EPS منفی دارند.

در خصوص چگونگی رفتار با این پدیده دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.

برخی قائل به وجود P/E منفی هستند، گروهی در این حالت P/E را صفر می دانند و بسیاری دیگر هم معتقدند که دیگر P/E محلی از اعراب ندارد.

به لحاظ تاریخی در بورس اوراق بهادار تهران عموماً میانگینP/E در دامنه ۲‎/۳ تا ۲‎/۱۳تجربه شده است. نوسان P/E در این دامنه عمدتاً بستگی به شرایط اقتصادی هر زمان دارد.

در حال حاضر میانگین Price/EPS کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران حدود ۲‎/۸ است.

همچنین P/E بین شرکت ها و صنایع می تواند کاملاً متفاوت باشد.

کاربرد نسب قیمت به سود هر سهم

به لحاظ نظری، P/E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند.

به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می گویند.

به عبارت دیگر اگر Price/EPS یک سهم ۲۰ باشد بدین معنی است که سرمایه گذاران حاضرند ۲۰ ریال برای هر ریال از سود این سهم (که شرکت تولید می کند) بپردازند.

تنها به اتکای P/E سهام نخرید

یکی از پر بسامدترین اشتباهاتی که سرمایه گذاران غیر حرفه ای مرتکب می شوند خرید آشنایی با مفهوم تریدر سهام صرفاً به اتکای P/E بالا یا پایین است.

توجه کنید که ارزشیابی سهام تنها با تکیه بر شاخص های ساده ای مانند نسبت قیمت به درآمد هر سهم ساده انگارانه و نادرست است.

P/E بالا ممکن است به معنی بیش نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعداً به سرعت پایین نیاید.

ضمناً توجه کنید که حتی اگر ارزش سهمی کم نمایی شده باشد ممکن است ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نماید.

در هر صورت تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده تر از دانستن چند نسبت ساده است.

به عبارت دیگر هر چند کلیدی برای معمای ارزش گذاری سهام است اما تمام آن نیست.