معاملات سوئینگ چیست؟

معاملات سوئینگ چیست؟

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

سبک معاملاتی که در بازار فارکس اتخاذ می ‌کنید، نقش مهمی در میزان ناامیدی یا استرس شما در مسیر معاملاتی فارکس دارد.

از چهار سبک اصلی معاملات فارکس، اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ نشان دهنده طرف دیگر این طیف هستند.

در این مقاله، همه چیزهایی را که باید در مورد هر سبک معاملاتی و آنچه که مستلزم آن است بدانید، یاد خواهید گرفت. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه سبکی را انتخاب کنید که برای شما مناسب تر است. اما اگر عجله دارید، در اینجا یک جدول مقایسه ای وجود دارد که تفاوت های بین اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ را بررسی می کند.

سوئینگ تریدینگ

اسکالپینگ

دوره برگزاری معامله

اکثر معاملات در چند روز به پایان می رسند. اما برخی از آنها، بسته به مدت زمان ادامه روند، ماه ها دوام می آورند.

چند ثانیه یا دقیقه

تعداد معاملات

فقط تعداد اندکی

هر تعداد فرصتی که در یک روز معاملاتی وجود دارد. معمولا ده ها یا صدها.

سبک معاملاتی

پایبندی دقیق به روندها با استفاده از ابزارهای معاملاتی فارکس و ساختارهای بازار.

نیازی به دنبال کردن هیچ استراتژی معاملاتی نیست.

تایم فریم

روزانه تا هفتگی

از 1 دقیقه ای تا 5 دقیقه ای

سود

سود کلان نسبت به معاملات معدود

سود کم نسبت به معاملات بسیار

ردیابی

فقط کافی است یک تحلیل انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که معاملات در جهت مورد انتظار پیش می رود.

نیاز به ردیابی و نظارت مداوم دارد.

سطح استرس

مناسب بودن

مناسب برای معامله گران با تمام مهارت های معاملاتی. همچنین برای معامله گرانی که مشاغل دیگری دارند، عالی است.

فقط برای معامله گران پیشرفته و معامله گران فارکس تمام وقت.

تصمیم گیری

پس از تحلیل کافی صورت می گیرد

انتخاب کارگزاری

هر نوع کارگزاری، بسته به ترجیحات معامله گر.

باید یک کارگزاری با حداقل اسپرد باشد.

ویژگی های معامله گر

تصمیم گیری سریع، تمرکز

اسکالپینگ در فارکس به چه معناست؟

اسکالپینگ، یک سبک معاملاتی است که شامل انجام معاملات سریع روزانه است که از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد.

ویژگی های اسکالپینگ

معامله اسکالپینگ ممکن است به این صورت باشد:

برخی از ویژگی هایی که اسکالپینگ فارکس به همراه دارد به شرح زیر است:

• کسانی که این سبک معاملاتی را اتخاذ می ‌کنند، اسکالپرها هستند و اغلب، زمان زیادی را صرف نظارت بر نمودارهای فارکس می ‌کنند و فرصت ‌های تجاری را جستجو می‌ کنند.
• از آنجایی که معاملات فقط برای دوره های کوتاه دوام دارند، سود نیز حداقل است. اسکالپرها معاملات خود را با سود کمتر از 1 پیپ تا 15 پیپ می بندند. اما هنگامی که آنها این بردهای کوچک را در ده ها و حتی صدها معامله جمع آوری می کنند، ممکن است روز بسیار سودآوری داشته باشند.
• اسکالپینگ ریسک زیادی ندارد.
• با این حال، اسکالپینگ شامل معاملات سریع است و معامله گران لزوما از استراتژی معاملاتی خاصی پیروی نمی کنند. اسکالپرها معاملاتی را انجام می دهند که بدون توجه به روند اصلی بازار، به هر سمتی پیش می روند، زیرا آنها برای مدت طولانی در این معامله حضور ندارند.
• اسکالپرها بر اساس کوچکترین تایم فریم ها، مانند نمودارهای 1 دقیقه ای و 5 دقیقه ای، معامله می کنند، حتی گاهی اوقات از نمودارهای تیک (tick chart) استفاده می کنند.
• اسکالپرها از کارگزارانی با اسپرد کم استفاده می کنند تا بتوانند معاملات زیادی را به سرعت انجام دهند.
• اسکالپرها اغلب معامله ‌گرانی هستند که می‌ توانند برای مدت طولانی روی نمودارها تمرکز کنند و در واقع زمان لازم برای انجام این کار را دارند. آنها باید بتوانند استرس خود را کنترل کنند، سریع تصمیم بگیرند و تحت فشار عمل کنند.
• اسکالپینگ فقط برای معامله گران پیشرفته فارکس است. این بدان معناست که یک معامله گر ابتدا باید اصول تجارت فارکس، مانند اهمیت داشتن یک برنامه معاملاتی، اهرم مالی و بهترین اهرم برای استفاده را بیاموزد.

معاملات روزانه یا معاملات درون روزی، یک سبک معاملاتی است که نسبت به سایر سبک های معاملاتی، به اسکالپینگ نزدیکتر است. تفاوت بین معاملات روزانه و اسکالپینگ را بیاموزید، تا زمانی که در واقع یک معامله گر روزانه هستید، خود را یک اسکالپر ندانید.

به هر حال، دانستن سبک معاملاتی خود به شما کمک می کند به سوالات دیگری که ممکن است درباره معاملات فارکس داشته باشید پاسخ دهید، مانند اینکه بهترین تایم فریم برای معامله چیست؟

سوئینگ تریدینگ در فارکس به چه معناست؟

سوئینگ تریدینگ به شدت به روندهای بازار فارکس بستگی دارد. سوئینگ تریدرها سعی می کنند روندی را که بازار در آن قرار دارد شناسایی کرده و در آن معامله کنند.

ویژگی های سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ ممکن است به این صورت باشد:

ویژگی‌های کلیدی سوئینگ تریدینگ به شرح زیر است:

• سوئینگ تریدینگ، شامل استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، ابزارهای فیبوناچی، خطوط روند و مناطق حمایت و مقاومت است. به عنوان مثال، آنها منتظر یک شکست در تثبیت هستند و روند بعدی را معامله می کنند. به دلیل این تبعیت دقیق از روندها است که سوئینگ تریدرها معمولا معامله گران روند نامیده می شوند.

به هر حال، دانستن روند قیمت در هر نقطه می تواند به یک مزیت مهم تبدیل شود و ارزش زیادی به انبار یک سوئینگ تریدر بیافزاید. می ‌توانید نحوه استفاده از اندیکاتورهای استوکاستیک، برخی از بهترین اندیکاتورهای اندازه‌ گیری روند، را یاد بگیرید.

• سوئینگ تریدرها، اغلب بر اساس تایم فریم هایی بالاتر از تایم فریم روزانه معامله می کنند.
• آن ‌ها به اندازه اسکالپرها، زمان زیادی را صرف تمرکز روی نمودار نمی‌ کنند، زیرا بیشتر معاملات آن‌ ها چند روز طول می‌ کشد و برخی حتی تا ماه‌ ها نیز ادامه دارد. زمانی که آنها برای معاملات صرف می کنند، به مدت زمان ادامه روند بستگی دارد.
• از آنجایی که سوئینگ تریدینگ به توجه بی وقفه زیادی نیاز ندارد، معامله گران می توانند با چیزهای دیگری مشغول شوند، مانند داشتن یک شغل تمام وقت در حالی که در حال معامله هستند.
• سرانجام، صبر فضیلتی است که سوئینگ تریدرها باید از آن برخوردار باشند. آنها همچنین باید استحکام لازم را برای مقاومت در برابر روندهای جزئی که بر خلاف روندهای اصلی آنهاست، داشته باشند.
• برخلاف اسکالپینگ، هر معامله ‌گری می ‌تواند سوئینگ تریدینگ را انجام دهد.

انتخاب سبک معاملاتی

سوئینگ تریدینگ و اسکالپینگ، تنها سبک های معاملاتی نیستند. از دیگر سبک های معاملاتی در فارکس می توان به معاملات پوزیشن و معاملات روزانه اشاره کرد. بنابراین، اگر احساس می‌کنید که یک اسکالپر نیستید و سوئینگ تریدینگ واقعا کار شما نیست، می ‌توانید سایر سبک‌ های معاملاتی فارکس را بررسی کنید تا بدانید کدامیک برای شما بهتر است.

با این حال، بهترین راه برای اینکه مطمئن شوید، این است که سبک های مختلف معاملاتی را امتحان کنید و ببینید کدامیک با شخصیت شما مطابقت دارد. سعی کنید بفهمید چه چیزی برای شما طبیعی تر است.

خلاصه

دانستن سبک معاملاتی، قدرت تشخیص لازم را برای نحوه نزدیک شدن به بازار فارکس به شما می دهد. اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ، دو سبک اصلی معاملات فارکس هستند. یکی از تفاوت های کلیدی بین این دو سبک معاملاتی، این است که معاملات اسکالپینگ، در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه به پایان می رسد و هرگز در طول شب دوام نمی آورد.

از سوی دیگر، سوئینگ تریدینگ ها می توانند روزها و حتی هفته ها ادامه داشته باشند. اگرچه، اکثر آنها در چند روز به پایان می رسند.

به دلیل طول عمر کوتاه معاملات اسکالپ، اسکالپرها از کوچکترین تایم فریم ها، مانند 1 دقیقه و 5 دقیقه، استفاده می کنند. اما سوئینگ تریدرها از تایم فریم های طولانی تری استفاده می ‌کنند که از روزانه شروع می ‌شود و گاهی اوقات تا هفتگی ادامه می ‌یابد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی معاملات سوئینگ چیست؟ جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

استراتژی‌ معاملاتی پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ (Position trading) در بازارهای صعودیِ پرقدرت عملکرد بهتری دارد و نمی‌توان از این روش در روندهای نزولی به خوبی بهره برد. در شرایطی که بازار دارای روند مشخصی نیست و بازار تقریباً رِنج است، استفاده از روش Day trading انتخاب مناسب‌تری خواهد بود.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، پوزیشن تریدینگ (یا تریدینگ بر مبنای خط روند) یک استراتژی طولانی مدت است. در این استراتژی دارایی ها با هدف نگه داشتن در مدتی طولانی (اغلب چندین ماه) خریداری می شوند. هدف، کسب سود با فروش این دارایی ها به قیمت بالاتر در آینده است.

تفاوت تریدرهای پوزیشن با تریدرهای سوئینگ طولانی مدت منطقی است که پشت این معاملات وجود دارد. در پوزیشن تریدینگ، برای تریدرها خط روندی مهم است که می توان در بازه های زمانی طولانی تر مشاهده کرد – تریدرها سعی دارند از مسیر کلی بازار استفاده کنند. در مقابل، در روش سوئینگ تریدینگ معمولاً تریدرها به دنبال نوسانی در بازار هستند که ممکن است ارتباطی با خط روند کلی نداشته باشد.

گاهی اوقات تریدرهای روش پوزیشن از تحلیل بنیادی استفاده می کنند صرفاً به این دلیل که نوع بازه زمانی مناسب برای آنها امکان تحقق رویدادهای بنیادی را برایشان فراهم می کند. البته اینطور نیست که این گروه از تحلیل تکنیکال استفاده نکنند. هر چند در این روش فرض بر این است که خط روند ادامه پیدا می کند اما استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی می تواند به آنها درباره معکوس شدن احتمالی یک روند اطلاع رسانی کند.

پوزیشن تریدینگ هم مثل سوئینگ تریدینگ برای افراد مبتدی بسیار مناسب است چون چشم انداز طولانی مدت آن فرصت کافی برای تصمیم گیری سنجیده را به آنها می دهد.

درک بهتر مفهوم پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدرها، دنباله روِ روند (Trend) هستند. این افراد معتقدند زمانی که یک روند آغاز می شود، برای مدتی ادامه خواهد داشت. ویژگی های زیر در مورد پوزیشن تریدرها صادق است:

• دنباله روِ روند هستند
• آغاز روند را تشخیص می دهند، سپس کوین را خریداری و نگهداری می کنند تا نمودار قیمتی به قله یا انتهای روند موجود برسد.
• نقاط ورود و خروج احتمالی را با دقت تشخیص می دهند و با استفاده از Stop loss (حد ضرر) ریسک معاملات را به حداقل می رسانند.

تفاوت میان پوزیشن تریدینگ، هودل و سوئینگ تریدینگ

یکی از تفاوت های اصلی میان پوزیشن تریدرها و سرمایه گذاران بلند مدت این است که افرادی که هودل می کنند، کوین خریداری شده را برای مدت طولانی تری نسبت به پوزیشن تریدرها نگهداری می کنند. این افراد با تشکیل سبدی از دارایی های مختلف با هدف بلند مدت، کوینی را خریداری و نگهداری می کنند؛ اما پوزیشن تریدرها با تشخیص شروع یک روند، کوینی را خریداری می کنند و بعد از تشخیص پایان آن روند، آن کوین را می فروشند.

فلسفۀ این معاملات، کسب حداکثر سود از روند موجود است. دستۀ مقابل این افراد، Day Trader ها هستند که به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بازار هستند. سویینگ تریدرها چیزی میان این دو دسته هستند، این افراد کوینی را خریداری و آن را برای مدت چند هفته یا چند ماه نگهداری می کنند و معتقدند که به زودی کوین خریداری شده به هدف قیمتی مدنظر آنها خواهد رسید.

عوامل مؤثر در پوزیشن تریدینگ

برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ، تحلیلگر باید نقاط ورود و خروج را به درستی انتخاب نماید و برای به حداقل رساندن ریسک در آن معامله، از Stop loss استفاده کند. همچنین باید برای مواقعی که ممکن است تشخیص اشتباهی داده باشد، برنامۀ جایگزینی در نظر بگیرد.

در استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ، افراد ممکن است برای تصمیم گیری نهایی، از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دوی آنها استفاده کنند.

همچنین این افراد برای اطمینان از افزایش قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان، از فاکتورهای مربوط به مسائل بنیادی بازار استفاده می کنند و روند کلی بازار و تاریخچۀ الگوهای قیمتی را به دقت بررسی می نمایند.

یکی از مهم ترین مزیت های پوزیشن تریدینگ، زمان بر نبودن آن است. تریدر به یک معامله وارد می شود و تا زمان رسیدن قیمت به محدودۀ مورد نظر خود منتظر می ماند و نیازی به صرف زمان و انرژی زیادی ندارد. در مقابل، یکی از اصلی ترین ریسک های این استراتژی این است که ممکن است نوساناتی که تریدر تصمیم به چشم پوشی از آنها گرفته است، در جهت معکوس رخ دهد و باعث حرکت معکوس روند شود.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading) سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند. این.

بزرگ‌ترین جشنواره تخفیفی تاریخ خانه سرمایه شروع شد!

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا معاملات سوئینگ چیست؟ کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل معاملات سوئینگ چیست؟ می‌شود.

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین اشکال تردینگ فعال است، جایی که معامله‌گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. اگر به معاملات نوسانی علاقه‌مند هستید، باید در حوزه تحلیل تکنیکال دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوئینگ تریدینگ را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن ۱ دلار به ازای هر سهم ۳ دلار سود کسب کنند، این یک نسبت ریسک/پاداش مطلوب است.

از طرف دیگر، به خطر انداختن ۱ دلار برای به دست آوردن ۱ دلار یا فقط به دست آوردن ۰.۷۵ دلار، چندان مطلوب نیست.

معامله گران سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، می‌توان از تحلیل بنیادی نیز برای تقویت آنالیزها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر وضعیتی صعودی را در سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی کند که آیا اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می‌گردند و به همین منظور ممکن است نمودارهای ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه‌ای را مشاهده کنند تا یک ورود دقیق، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

مزیت های معاملات نوسانی نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد. با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند. معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند. امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد. معایب معاملات نوسانی موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند. برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد. معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند. کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

استراتژی های معاملات نوسان

یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط ​​کراس اوورها، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. شمعدان‌های معکوس کلیدی نیز ممکن است علاوه بر سایر شاخص‌ها برای ایجاد یک طرح تجاری جامع استفاده شوند.

در نهایت، هر معامله‌گر در این نوع از معاملات برنامه و استراتژی‌ طراحی می‌کند که به او در بسیاری از معاملات برتری می‌دهد که شامل جستجوی ستاپ‌های معامله است که می‌تواند حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی را شناسایی کند. این کار آسان به نظر نمی‌رسد؛ زیرا هیچ استراتژی همیشه کارساز نیست. هرچه ریسک/ پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب‌تر باشد، نیاز به برد در اکثر معاملات برای کسب سود، کمتر می‌شود.

مثالی واقعی از معامله نوسانی در شرکت اپل

نمودار بالا دوره‌ای را نشان می‌دهد که اپل (Apple) یک حرکت بزرگ قیمتی را تجربه کرده است. به دنبال آن، یک الگوی فنجان و دسته کوچک که اغلب نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است که در صورت حرکت سهام به سمت بالای دسته‌ فنجان اتفاق می‌افتد. بنابراین:

قیمت از دسته‌ فنجان بالاتر می‌رود و متحرک خرید احتمالی حدود ۱۹۲.۷۰ دلار می‌شود. محل احتمالی برای جلوگیری از ضرر زیر دسته‌ فنجان است که با مستطیل مشخص شده که حدود ۱۸۷.۵۰ دلار است.

به غیر از ریسک/ پاداش، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگری مانند انتظار برای پایین آمدن قیمت نیز استفاده کند.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

معامله نوسانی ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است که با کمک آن می‌توان حرکات چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دست از معاملات برای یک معامله‌گر خرده‌فروشی معمولی دشوار است.

تریدرهای حرفه‌ای بر خلاف تجربه، قدرت و اطلاعات زیادی که دارند کمیسیون کمتری می‌پردازند، اما با همه‌ اینا توسط مواردی در محدودیت هستند، از جمله؛ چیزهایی که اجازه‌ خرید و فروش آنها را دارند، ریسکی که می‌توانند بپذیرند و نیز سرمایه‌ زیادی که دارند. سازمان‌های بزرگ معاملات بسیار بزرگی انجام می‌دهند و به این طریق به سرعت وارد بازار سهام و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند. در اینجا یک استراتژی روتین برای یک معامله نوسانی خوب وجود دارد که کمک می‌کند در فعالیت‌های تجاری خود موفق باشید.

پیش بازار (Pre-market)

سوئینگ تریدرها به طور معمول روز خود را از ۶ صبح، درست قبل از شروع کار بازار آغاز می‌کنند. این زمان از جهت دریافت حس کلی در مورد وضعیت بازار در طول روز، یافتن تریدهای بالقوه، ایجاد فهرست تحت نظر (Watch list) و در نهایت بررسی موقعیت‌های موجود حائز اهمیت است.

بررسی اجمالی بازار

اولین کار در روز، آگاهی از آخرین اخبار و تحولات بازارها است. سریع‌ترین راه برای انجام این کار از طریق کانال تلویزیونی CNBC یا وب سایت‌های معتبری مانند Market Watch است. یک تریدر به طور خاص باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره) احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره) دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

یافتن تریدهای بالقوه

در مرحله‌ بعد تریدر معاملات بالقوه روزانه را جستجو می‌کند. به طور معمول، سوئینگ تریدرها با کاتالیزوری اساسی وارد یک موقعیت می‌شوند و با کمک تحلیل تکنیکال موقعیت را مدیریت می‌کنند و یا از آن خارج می‌شوند.

دو روش خوب برای یافتن کاتالیزورهای مهم وجود دارد:

۱- فرصت‌ های ویژه

این موارد از طریق فایل‌های SEC و در مواردی با تیتر خبرها راحت‌تر پیدا می‌شوند. چنین فرصت‌هایی ممکن است شامل آفرهای عمومی اولیه (IPO)، ورشکستگی، خرید داخلی، خرید سهام شرکت‌ها، تصاحب، ادغام، تجدید ساختارها، تملیک و سایر موارد مشابه باشد. این نوع فرصت‌ها غالباً ریسک زیادی دارند، اما برای کسانی که با تحقیق و آگاهی از آن استفاده می‌کنند، سود زیادی در پی خواهند داشت.

همه چیز این گونه پیش می‌رود که تریدر برای جلوگیری از نشان دادن واکنش تند به شرایط موجود، زمانی که همه در حال فروش سهام هستند خرید می‌کند و زمانی که همه در حال خرید هستند، سهام خود را می‌فروشد و به این ترتیب نقش اخبار و حوادث در تصمیم‌گیری‌های او کمرنگ می‌شود.

۲- سناریوهای هر بخش

برای دریافتن اینکه کدام بخش موفق‌تر عمل می‌کند، بهترین راه تحلیل اخبار و نیز تحقیق از وب‌سایت‌های معتبر در حوزه‌ اطلاعات مالی است. تریدرهایی که به دنبال بازده و در نتیجه‌ آن ریسک بالاتر هستند، ممکن است، ترجیح دهند بخش‌های مبهم‌تری از بازار مانند زغال سنگ یا تیتانیوم را جستجو کنند. تجزیه و تحلیل این موارد غالباً دشوارتر است، اما بازدهی بسیار بیشتری دارد.

در این مواقع تریدرهای معاملات نوسانی به صحنه می‌آیند تا ترندها را به دست بگیرند و از فرصت‌های موجود بهره‌ لازم را ببرند تا زمانی که با توجه به نشانه‌های جدید تصمیم به تغییر جهت بگیرند.

برای معامله‌گران نوسان شکست نمودارها سومین روش ایجاد فرصت است. این فرصت‌ها شامل خرید و فروش‌های سنگین سهامی هستند که به سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک هستند. این تریدرها به دنبال انواع مختلفی از الگوها هستند که برای پیش‌بینی شکست یا خرابی طراحی شده‌اند؛ مانند مثلث، کانال‌ها، موج‌های ولف، سطوح فیبوناچی، سطوح گان و سایر موارد.

ایجاد فهرست تحت نظر

مرحله بعد ایجاد فهرست تحت نظری از سهام روز است. سهام‌هایی که دارای کاتالیزور پایه‌ای هستند و می‌توانند معامله‌ای عالی به حساب بیایند. تریدرها صفحه‌ای واضح دارند که در آن فهرستی از فرصت‌های دسته‌بندی شده، قیمت‌ ورودی، قیمت‌ هدف و قیمت توقیف ضرر وجود دارد.

بررسی موقعیت موجود

در ساعاتی پیش از شروع کار بازار، تریدر باید موقعیت‌های موجود و نیز اخبار را بررسی کند تا از اینکه هیچ اتفاق ناگهانی برای بازار سهام نیفتاده است، اطمینان حاصل کند. این کار را می‌توان به سادگی با وارد کردن نماد سهام در یک سرویس خبری مانند Google News انجام داد.

در مرحله بعد، تریدرها بررسی می‌کنند که آیا با جستجو در پایگاه داده EDGAR SEC، پرونده‌ای ثبت شده است یا خیر. در صورت وجود اطلاعات مادی، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا تأثیر آن بر برنامه فعلی معاملات مشخص شود.

بسیاری از تریدرها به عنوان یک قاعده کلی، به این مسئله واقف‌اند که هرگز نباید وارد موقعیتی با ریسک بیشتر از حد پذیرش شد و تنها باید در صورت ادامه روند صعودی معاملات، سطح سود و یا توقف ضرر را تنظیم کرد.

بازار بعد از پایان زمان مقرر

در معاملات نوسانی به ندرت پیش می‌آید که خرید و فروشی بعد از ساعت معمول باز انجام گیرد، زیرا در آن زمان بازار ناپایدار است و تغییرات آن بیشتر از حالت طبیعی است. مهمترین مؤلفه در معاملات بعد از ساعت بازار ارزیابی عملکرد آن به صورت صحیح و دقیق است.

ثبت دقیق تمام معاملات و ایده‌ها برای اهداف مالیاتی و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که شامل بررسی کلیه فعالیت‌های تجاری و شناسایی مواردی است که نیاز به بهبود دارند.

اتخاذ روال معامله روزانه مانند این روش می‌تواند به شما در بهبود معاملات و در نهایت بازده بازار کمک کند. فقط به منابع خوب، برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب نیاز دارد.

چند نکته مهم در رابطه با معاملات نوسانی که باید بدانید

تمرکز تریدرهای نوسان بر سودهای حاصل از هفته‌ها یا ماه‌ها نیست. مدت زمان معاملات به طور متوسط ​​۵ تا ۱۰ روز است. به این ترتیب می‌توانید تعداد زیادی سود کوچک بدست آورید که به بازدهی طولانی مدت می‌رسد. اگر از سود ۲۰ درصدی یک ماه یا بیشتر راضی هستید، ۵ یا ۱۰ درصد از سود هر یک یا دو هفته می‌تواند سود قابل توجهی برای شما به ارمغان بیاورد. به هر حال باید فاکتورهای ضرر را هم در نظر داشته باشید. سود ناچیز تنها در صورت کم نگه داشتن ضرر و زیان می‌تواند باعث رشد در معاملات نمونه‌ای شود. به جای توقف ضرر ۷ تا ۸ درصد، ضرر را سریع‌تر و حداکثر تا حدود ۲ تا ۳ درصد بپذیرید نه بیشتر. این کار شما را در یک نسبت سود به ضرر ۳ به ۱ نگه می‌دارد که نوعی قانون مدیریت سبد سهام برای موفقیت است.

شما با در نظر داشتن این مسئله در واقع به جزئی مهم در کل سیستم اشراف پیدا می‌کنید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند به سرعت مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

معاملات نوسانی این قابلیت را دارند که سود بیشتری را در خرید و فروش‌ و معاملات فردی به همراه داشته باشند. یک سهام ممکن است مقاومت لازم در برابر تغییرات ناگهانی را داشته باشد که بتوان آن را برای کسب سود بیشتر نگهداری کرد و یا شاید هم در صورت دادن فرصت بیشتر سود جرئی با آن بدست آورد. معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع از معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان.

اول اینکه بازه‌های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

مشکل این است که پیش‌بینی هیچ کس همیشه درست نیست. عدم داشتن تمرکز، نظم و انضباط، یا صرفاً یک بدشانسی می‌تواند منجر به معامله‌ای شود که کاملاً بر خلاف خواسته‌ شما باشد و برایتان ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله بد یا رشته‌ای از معاملات بد، می‌تواند حساب شما را نابود کند که در این شرایط احتمال بهبودی و اصلاح وضع موجود امری غیرممکن به نظر می‌‌رسد، این امر برای معامله‌گران نوسان نیز صادق است و این رشته از معاملات بد و ضررهای پی در پی آن برای این دسته از تریدرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد.

سخن آخر

برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعیت‌ها را به صورت دوره‌ای بررسی کرد یا هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.

این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

ورود به بازار سرمایه آسان است، اما انجام معاملات درست و اصولی بیشتر یک هنر است تا علم و این امر به فعالیت‌های معاملاتی در طول روز بستگی دارد. در نهایت، مدیریت و خروج از معاملات در زمان دقیق همیشه یک علم است که بدون داشتن آن انجام این فعالیت‌ها خالی از مشکل نخواهد بود.

آموزش سویینگ تریدینگ و در آمد از نوسان گیری ارزهای دیجیتال

در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها، افراد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی با توجه به بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. برخی سهام‌داران در دوره‌های کوتاه‌مدت به وسیله نوسان‌گیری یا سویینگ تریدینگ (Swing Trading) فعالیت می‌کنند و برخی دیگر افق زمانی طولانی‌‌تری را برای کسب بازدهی مدنظر دارند و اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند. با توجه به این تفاوت دیدگاه، این دو گروه‌ استراتژی متفاوتی نسبت به خرید و فروش‌های خود اتخاذ می‌کنند. در این مقاله قصد داریم تا استراتژی‌هایی که موجب کسب درآمد از طریق نوسان گیری ارز دیجیتال یا سوینگ ارز دیجیتال می‌شود را بررسی کنیم. در بازار رمزارزها، تریدرها براساس هدف‌گذاری زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند، برخی تریدر‌ها سرمایه گذاری بلند‌مدت را انتخاب می‌کنند و حتی تا چندین سال برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری خود منتظر می‌مانند و در مقابل برخی تریدر‌ها معاملات خود را در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند و از آن منتفع می‌شوند. البته حالت میانه نیز وجود دارد که در آن هدف تریدر بهره‌مندی از مزایای معامله خود در میان مدت است.

تریدرهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌ خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. هدف این تریدرها شناسایی نقاط خرید و فروش است تا از طریق آن از نوسان‌ قیمت‌ها نهایت استفاده را ببرند.

استراتژی های سویینگ تریدینگ

معامله‌گری نوسانی یا سویینگ تریدینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. در این روش، تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی می‌کنند. در نوسان گیری ارز دیجیتال حتی احتمال این که در یک روز سرمایه شما چند برابر شود، وجود دارد، البته عکس این قصیه نیز برقرار است و در صورت عدم رعایت نکات اساسی در نوسان گیری، احتمال از دست دادن میزان زیادی از سرمایه نیز وجود دارد.

چگونه کف‌ها و سقف‌ها را تشخیص دهیم؟

از میانگین متحرک کمک بگیرید

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردی‌ترین شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک یا Moving average است. میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که تا حدودی روند نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

کاربرد اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند. به این معناست، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید، باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.

در این نمودار قیمت بیت کوین در دوره زمانی پنج روزه را مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت چگونه به میانگین متحرک واکنش نشان داده است.

خط سیاه رنگ میانگین متحرک 50 روزه است که نمودار آبی قیمت، بارها به آن واکنش نشان داده است. معامله‌گران جهت نوسان گیری ارز دیجیتال با استفاده از شاخص میانگین متحرک (MA) می‌توانند دوره‌های زمانی را برحسب دقیقه، ساعت و روز، بر روی 5، 10، 20، 50، 100 و 200 و یا اعداد سری فیبوناچی 5، 8، 13، 21، 55 تنظیم کنند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند. البته میانگین متحرک چندین حالت محاسبه دارد که در اینجا میانگین متحرک ساده مطرح شد که ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

ابزارهای تحلیل تکنیکال، مبتنی بر ریاضیات هستند که تریدرها برای تحلیل گذشته، الگو و روند آینده قیمت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. برخی از اندیکاتورها مانند بولینگر باند (Bollinger Band) محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای تریدرها با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.

ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. زمانی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و قیمت به باندهای بیرونی برسد، می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. البته در مواردی که روند مشخص است، نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.

برای تعیین مناسب‌ترین کاربرد یک اندیکاتور و یا ترکیب چند اندیکاتور، باید مطالعات لازم با توجه به سبک و تحمل زیان معامله‌گر انجام گیرد.

توجه داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت. اندیکاتورها می‌توانند سیگنال تاییدکننده برای خرید یا فروش باشند.

نقش تحلیل بنیادی و اخبار در نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال و همچنین اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال در قیمت آن‌ها بسیار تاثیرگذار می‌باشد. برای نمونه خبر هارد فورک که در آینده نزدیک انجام خواهد پذیرفت و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌تواند بر روی قیمت به میزان زیادی تاثیرگذار باشد.

مزایای سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

1-زمان کمتری نسبت به استراتژی های مرسوم ترید نیاز دارد.

2-نیازی به تحلیل فاندامنتال ندارد و معامله گران می توانند فقط با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

نقاط ضعف سویینگ تریندینگ

1-نوسان های کوتاه مدت تحت تاثیر وقایعی مثل گپ های قیمتی قرار دارند.

2-همانطور که در زمان کوتاهی می توانید به سود زیادی برسید، برعکس آن نیز ممکن است!

3-تریدرها معمولا به خاطر تمرکز روی بازه های زمانی کوتاه، از روند کلی بازار روزانه غافل می شوند.

چند توصیه مهم جهت نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و واکنش‌های احساسی معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات باعث ایجاد ضررهای زیادی در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌شود. حتی در بیشتر موارد در زمان نوسان گیری ارزهای دیجیتال، بهترین کار این است که هیچ کاری نکنید و برای تصمیم گیری عجله نکنید.

در معاملات خود حتما از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید زیرا هر تریدری، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید و یا شرایط بنیادین بازار تغییر کند، برای همین همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. در این مواقع ابزار حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان از کنترل شما خارج نمی‌شوند و دچار خسارت‌های سنگین نمی‌شوید.

شاید به این نتیجه رسیده باشید که استفاده از ابزار حدضرر برای تریدرهای حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری ارزهای دیجیتال، یک ابزار محدود کننده است که احتمال اینکه در برخی موارد تریدر سود را از دست دهد نیز وجود دارد، اما به خاطر داشته باشید که اکثر تریدرهای حرفه‌ای از این ابزار استفاده می‌کنند تا ریسک نوسان گیری ارزهای دیجیتال کاهش یابد.

یک مورد مهم در نوسان گیری ارزهای دیجیتال، توجه به قیمت بیت کوین است. زیرا بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. حتی اگر در تریدهایتان از بیت کوین استفاده نکنید، اما همبستگی میان قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها به شکلی است که تریدرها را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ سایر رمزارزها می‌کنند، کرده است. این ارتباط گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز رابطه معکوس بین قیمت بیت کوین و قیمت سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. پس از تحلیل تکنیکال بیت کوین غافل نشوید.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

نوسان گیری از بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین (Binance Coin)، ارز دیجیتال صرافی رمزارزی محبوب بایننس (Binance) است که در ابتدا مبتنی بر اتریوم ساخته شده بود، اما اخیراً صرافی بایننس، Binance Coin را روی زنجیرة اصلی خود منتشر کرده است. کاربران از توکن BNB برای پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات این صرافی استفاده می‌کنند. این هزینه‌ها به طور کلی شامل کارمزد تراکنش‌های مختلف و هزینه‌های مربوط به لیست شدن دارایی‌‌های جدید است. توکن BNB به دلیل افزایش تقاضا و محبوبیت آن، توسط بیشتر معامله‌گران روزانه انتخاب و استفاده می‌شود. ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در فهرست تمامی صرافی‌های رمزارزی محبوب و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول نیز موجود است.

نوسان گیری از اتریوم (ETH)

اتریوم (Ethereum) با نوسانات قیمتی نسبتاً بالا، دومین ارز دیجیتال برتر در جهان است. به لطف قراردادهای هوشمند و غیرمتمرکز بودن آن، موارد استفاده از اتریوم (ETH) به طور چشمگیری در حال رشد است. برای معامله‌گران روزانه نیز نوسانات قیمتی اتریوم امکان کسب سود در یک بازة زمانی کوتاه را فراهم می‌کند. علاوه بر این، رمزارز اتریوم تقریباً در همة صرافی‌ها در دسترس است.

نوسان گیری از ایاس (EOS)

ارز دیجیتال ایاس (EOS) اخیراً از لحاظ ارزش جاری بازار و قیمت، رشد چشمگیری داشته است. یک معامله‌گر روزانه، می‌تواند نوسانات قیمتی ایاس (EOS) را به فرصت تبدیل کند و سود بالایی به دست آورد. رمزارز ایاس (EOS) به لطف تیم پشتیبان فعال خود، یکی از برترین ارزهای دیجیتال در همة زمان‌ها بوده و در بیشتر صرافی‌های سراسر جهان نیز در دسترس است. از این رو، ایاس را می‌توان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات روزانه دانست.

نوسان گیری از ترون (TRX)

ارز دیجیتال ترون (TRON)، جامعة بسیار فعالی دارد. حتی جاستین سان (Justin Sun)، هم‌بنیانگذار ترون نیز در رسانه‌های اجتماعی و صفحات مرتبط با ارزهای دیجیتال، بسیار فعال است. بیشتر اخبار منتشرشده توسط ترون (TRX)، در مورد توسعه و تحولات مثبت آن است. همة این عوامل، به علاوة نوسانات بالا و پشتیبانی توسط صرافی‌های رمزارزی محبوب، ترون (TRX) را به یکی از ارزهای دیجیتال مناسب برای یک معامله‌گر روزمره تبدیل کرده است.

سخن پایانی

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت، ولید بن طلال و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.‌ به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند.

نوسان گیری ارز دیجیتال، با توجه به ایجاد سود در مدت‌زمان کم، جذابیت بسیار زیادی دارد. در نقطه مقابل، حساسیت‌های معاملاتی پیچیده‌تر داشته و ریسک و اضطراب بیشتری به تریدر تحمیل می‌کند. در نهایت توصیه می‌شود، اگر مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک نوسان گیری ارز دیجیتال را متحمل نشوید.

پولبک چیست (pullback)؟ پیش بینی قیمت سهام به کمک پولبک

تمام هدف هر معامله‌گری در هر نوع بازار سرمایه‌ای یک چیز بیشتر نیست. این که او می‌خواهد از معامله خود سودآوری داشته باشد. در بازارهای مختلف دو روش کلی برای سودآوری وجود دارد. اول این که از طریق افزایش / قیمت دست به خرید و فروش بزنیم و این‌گونه سودآوری خود را تضمین کنیم. روش دوم که بسیار مهم‌تر است ولی کمتر معامله‌گری به آن توجه می‌کند، مسئله کاهش ریسک است. پولبک یک ابزار اساسی برای کاهش ریسک معاملات محسوب می شود.

همان‌طور که گفتیم بسیاری از معامله گران هنگام معامله خود تنها به روند مثبت سهم فکر می‌کنند و هیچ درصد ریسکی را برای آن در نظر نمی‌گیرند. معمولاً این افراد بسیار هیجانی عمل می‌کنند و فکر می‌کنند که اگر الان سهم را نخرند دیگر هیچ‌وقت سودآوری نخواهند داشت و تمام فرصت‌های بازار تمام‌شده است؛ اما این تفکر یک نوع فریب بازار محسوب می شود. همین‌جا با قدرت می‌گوییم که هیچ‌گاه فرصت‌های بازار تمام نمی‌شود. پولبک یکی از نشانه‌های فرصت دوباره در بازار است.

مفهوم و فلسفه پولبک در واقع بر اساس شکست یک روند است. در ساده‌ترین انواع پولبک وقتی یک روند مقاومتی یا حمایتی با قدرت شکسته می شود بنا به دلایل مختلفی که در ادامه از آن خواهیم گفت قیمت برای آخرین بار به سطح شکسته شده باز می‌گردد و اصطلاحا “بوسه خداحافظی” رخ می‌دهد.

در این حالت می توان نسبت به ورود یا خروج سهم اقدام کرد. انواع پولبک به ما کمک می‌کند که نقطه ورود یا خروج مناسبی در سهم پیدا کنیم؛ اما یادتان باشد که پولبک به تنهایی کارایی ندارد و باید آن را در اندیکاتورها و سایر شاخص‌های تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم. این موضوع را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.

فلسفه پولبک چیست؟

بیایید فارغ از هر مبحث سخت اقتصادی و از دید روانی و رفتاری به بازار پولبک را نگاه کنیم. فلسفه پولبک بسیار نزدیک به فلسفه مقاومت و حمایت دارد.
حمایت و مقاومت خط‌های فرضی هستند که بر اساس روند قبلی نمودار قیمتی سهم ایجاد می شود؛ اما فلسفه این مسئله، ریشه روانی دارد.

قیمت از نظر معامله گران حد و ضرر خاصی دارد و این نوع حد و ضرر ذهنی یک جو روانی در بازار ایجاد می‌کند به طور مثال قیمت ۳۰ هزار تومانی دلار در بازار ایران یک قیمت روانی و یک خط مقاومت روانی محسوب می‌شد. در این قیمت‌ها معامله گران از حد سود خود راضی می‌شوند و کم‌کم دست به فروش می‌زنند.(در ادامه مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را هم بخوانید)

از طرفی دیگر خریدارها دیگر متقاعد نمی‌شوند که قیمت افزایش داشته باشد و کمتر دست به خرید می‌زنند. این گونه در یک خط مقاومت با افزایش عرضه و کاهش تقاضا و در نهایت با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شویم. همین موضوع درباره خط حمایت و تغییر روند قیمتی شاهد هستیم؛ اما در برخی مواقع شاهدیم که جو هیجانی یا به هر علتی دیگر خط مقاومت یا خط حمایت شکسته می شود. مثلاً در همان مثال ارزی خط مقاومت ۲۵ هزار تومانی به راحتی با حجم بالا و قاطعیت شکسته شد و تبدیل به یک خط حمایتی برای قیمت ارز شد که امروز شاهد این هستیم که در این قیمت ارز رنج می‌خورد.

بنابراین یک خط حمایت و یا مقاومت بر اثر تفکر ذهنی و جو روانی شکل می‌گیرد، گرچه روند گذشته سهم نیز بر این خط حمایت و مقاومت تأکید می‌کند اما عامل اصلی تعیین کننده همان تفکر و رفتار عمومی معامله گران است. همین فلسفه در پولبک نیز به وضوح قابل مشاهده است.

وقتی یک سهم خط مقاومتی خود را می‌شکند، از آنجایی که برخی سهامداران نسبت به حد سود خود راضی هستند شروع به خروج از سهم می‌کنند. این گونه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر می شود؛ بنابراین قیمت سیر کاهشی پیدا می‌کند؛ اما شکسته شدن خط مقاومت خریداران را دلگرم به ادامه مسیر می‌کند.

از این رو کم‌کم عرضه و تقاضا در حوالی خط مقاومت شکست شده یا همان خط حمایتی جدید متعادل می شود. سپس با افزایش تقاضا قیمت دوباره به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این روند برگشت به خط شکسته شده و ادامه مسیر قبلی را پولبک می‌گویند. همین مثال را می توان در سیر نزولی نیز زد.

پولبک و چند نکته بسیار مهم

اولین نکته مهمی که در پول بک می توان آن را مورد بررسی قرار داد این است که آیا پولبک همیشه اتفاق می‌افتد؟ پولبک یک روند یا یک اندیکاتور نیست که همیشه حضور داشته باشد. به هر حال شرایط سهم و سهامداران و بازی نهنگ ها و حقوقی‌های آن می‌تواند تأثیر مستقیم در این موضوع داشته باشد؛ بنابراین عملاً نمی‌توان انتظار داشت که پولبک در تمامی روندهای شکست صعودی یا نزولی اتفاق بیفتد.

طبق یک آمار می توان گفت که به صورت تجربی در بیش از ۵۰ درصد روندها ما شاهد پولبک هستیم؛ یعنی تقریباً می‌توانیم هنگام ورودهای خود در سهام‌های مختلف منتظر پولبک باشیم؛ اما در مورد خروج باید سایر موارد و اندیکاتورها را مورد بررسی قرار دهیم. در این صورت پولبک به تنهایی کارایی ندارد.

نکته مهم دیگر در مورد پولبک، تفاوت آن با اصلاح است. برخی پولبک را اصلاح یا استراحت سهم می‌دانند و فکر می‌کنند که یک نمودار با زدن پولبک وارد فاز اصلاحی خود شده و آن را به اتمام رسانده است؛ اما واقعیت این است که اولاً پول بک بسیار سریع‌تر از اصلاح رخ می‌دهد. معمولاً پولبک در ۳ تا ۵ روز کاری کارش را تمام می‌کند اما اصلاح از نظر زمانی و قیمتی طولانی‌تر می‌باشد. به جز این، اصلاح جز امواجی است که یک سهم ایجاد می‌کند و در موج شماری را مورد محاسبه قرار می‌گیرد در حالی که پولبک جز امواج نیست و نهایتاً بتوان از آن به عنوان ریزموج نام برد.

نکته مهم دیگر در مورد تفاوت پولبک با اصلاح سهم این است که در یک روند شکست خطوط حمایتی و یا مقاومتی، ممکن است پولبک های ناموفقی ایجاد شود، یعنی به جای این که پولبک نقش بوسه خداحافظی را داشته باشد دوباره به زیر خط مقاومتی یا روی خط حمایتی خودش برگردد.

از این رو معمولاً گفته می شود بهترین حالت و کم ریسک ترین نقطه ورود در یک سهم زمانی اتفاق می‌افتد که شما بگذارید پولبک تمام شود و حرکت جدید شروع شود. بعد از شروع حرکت جدید اقدام به ورود کنید. البته شکست قوی که یکی از نشانه‌های آن شکست با حجم بالای معامله است از نیازهای اطمینان به پولبک است.