شناسایی روند صعودی

نمودار هفتگی قیمت بیت کوین به دلار.

روند | Trend

روند در بازار فارکس به تمایل قیمت به حرکت کردن در یک جهت خاص و در یک دوره زمانی ،اطلاق می گردد. روند ها می توانند خیلی کوتاه بوده و یا در بلند مدت ادامه پیدا کنند، صعودی باشند یا نزولی و حتی می توانند بدون جهت بوده و در یک کانال افقی در حرکت باشند. ولی به هر صورت موفقیت در بازار فارکس یعنی توانائی تشخیص همین روند ها و ورود و خروج به موقع از آنها. ما در این متن سعی می کنیم به روند های صعودی(Up Trend) ، نزولی (down Trend) و بازار بدون روند (Side way) یا (Range Bound) بپردازیم.

تشخیص روند بازار یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می باشد. اما روند دقیقا” به چه معنی است؟ و مهمتر از آن، چه زمانی بازار در شرایط روند قرار دارد؟ به طور کلی هرگاه بازار شرایط زیر را داشته باشد، یعنی روند در آن وجود دارد:

• روند صعودی(Uptrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری higher high و یا higher low بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر بالا رفتن High هائی بسازد که از High های قبلی بالاتر باشد و در مسیر اصلاح نیز low هائی بسازد که از Low های قبلی بالاتر باشند، می گویند بازار در روند صعودی قرار دارد.

• روند نزولی(Downtrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری lower low و یا lower high بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر پائین رفتن Low هائی بسازد که از Low های قبلی پائین تر باشد و در مسیر اصلاح نیز High هائی بسازد که از High های قبلی پائین تر باشد، می گویند بازار در روند نزولی قرار دارد.

• حالتRange BoundویاSideway: در شرایطی که بازار از قوانین ذکر شده در بخش روند پیروی نمی کند، اصطلاحا” می گویند بازار در حالت sideway یا trendless یا Range قرار دارد. در این شرایط بازار می تواند به دوشکل زیر نوسان داشته باشد:

• قیمت بین دو خط مشخص حمایت و مقاومت نوسان کند.
• محدوده مشخصی برای نوسان قیمت وجود نداشته باشد.

در مثال زیر نمونه ای از بازار sideway بدون حدود مشخص نوسان را ملاحظه می کنید:

در شکل فوق قیمت بازار، مسیر مشخصی را دنبال نمی کند و قیمت به طور بی نظمی کم و زیاد می شود. قیمت
higher high و lower low ، تشکیل می دهد، ولی از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند. در این شرایط تصمیم گیری برای معامله گر فارکس بسیار مشکل خواهد بود. در مثال زیر نمونه از range market را با قابلیت تعیین خطوط حمایت و مقاومت مشخص، مشاهده می کنید:

خطوط روند ابزار بسیار مهمی برای تشخیص، تایید و اندازه گیری شدت روند می باشند.این خطوط ، خطوطی هستند که دو یا چند نقطه مهم بالا یا پایین نمودار را به هم وصل می کنند و در ادامه، این خطوط می توانند نقش خطوط حمایت یا مقاومت را بازی کنند. از این رو خطوط روند را می توانیم به بیانی خطوط حمایت و مقاومت مورب قیمت در مسیر روند در نظر بگیریم.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند صعودی (uptrend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق خط روند صعودی از اتصال چهار نقطه higher low به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت بازار بالاتر از این خط قرار دارد، بازار را Uptrend می نامیم. هر گاه قیمت از حد حمایت روند، پایین تر بیاید یکی از سه سناریوی زیر اتفاق می افتد:

• روند قیمت معکوس (Reversal) خواهد شد.
• قیمت در یک دوره اصلاحی (Correction) قرار گرفته و مجددا” به ادامه روند باز می گردد.
• قیمت در یک دوره تثبیت افقی (Consolidation period (range)) قرار گرفته و احتمالا” به روند خود ادامه می دهد.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند نزولی (Down Trend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق شاهد یک خط روند نزولی هستید و نشانگر این حقیقت است که تقاضا برای محصول مورد نظر، در حال کاهش می باشد. خط روند مورد نظر از اتصال چهار Lower High به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت در زیر خط روند باشد روند بازار نزولی (Downtrend) خواهد بود. اما همانگونه که می بینیم، خط روند شکسته شده و یکی از سه سناریوی زیر در ادامه محتمل خواهد بود:

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

روند صعودی یکی از مهمترین مفاهیم در آموزش تحلیل تکنیکال است. روندها جهت حرکت قیمت بازار را نشان می دهند، به این معنی که اگر قیمت افزایشی باشد روند صعودی، و اگر قیمت کاهشی باشد روند نزولی است.

تغییرات قیمت سهم ها هیچ گاه به صورت یک خط راست و بدون تغییر جهت حرکت نمی کنند و همواره در لحظاتی دچار تغییر جهت می شوند. این تغییرات جهت سبب به وجود آمدن حرکاتی زیگزاگی در نمودار سهم می شوند، این حرکات زیگزاگی به دنبال یکدیگر قرار می گیرند و موج های مختلفی را به وجود می آورند. با تحلیل حرکت این امواج و تشخیص الگوهای خاص، می توانیم روندهای نزولی و صعودی را شناسایی و از آنها استفاده کنیم. یک روند صعودی، در هر لحظه می تواند تغییر جهت بدهد و اینگونه نیست که شناسایی روند صعودی روند صعودی همواره به مسیر خود ادامه دهد.

در مبحث پیوت در تحلیل تکنیکال، به بررسی پیوت ها و نحوه تشخیص آنها پرداختیم. پیوت ها بسته به صعودی یا نزولی بودن نام های مختلفی دارند.
نام دیگر پیوت های سقف، قله و نام دیگر پیوت های کف، دره یا حفره است.
در این آموزش به بررسی روندهای صعودی و نحوه تشخیص آنها می پردازیم.

تشخیص روند صعودی

در تحلیل روند صعودی دو قانون وجود دارد:

1. هر قله یا پیوت سقف از قله قبل از خود بالاتر باشد.
2. هر حفره یا پیوت کف از حفره قبل از خود بالاتر باشد.

در تصویر زیر، نمونه ای از یک نمودار که دارای روند صعودی است را مشاهده می کنید.

برای تشخیص روند صعودی، طبق آموزش پیوت در تحلیل تکنیکال، پیوت های نمودار را مشخص کنید.
پس از مشخص نمودن پیوت های سقف و کف، در صورت مشاهده الگوی موجود در تصویر بالا، می توان گفت که نمودار شما دارای روند صعودی است.

نکته ای که در هنگام تشخیص روندهای صعودی باید به آن توجه کنید این است که، موج هایی که از لحاظ روند صعودی بررسی می کنیم، باید از لحاظ اندازه مشابه باشند.
در تصویر زیر، از پیوت های مربوط به موج هایی که نسبت به موج اصلی کوچکتر هستند صرف نظر شده است. این پیوت ها با رنگ زرد علامت زده شده اند.

چنین پیوت هایی که نسبت به پیوت های دیگر به موج های کوچکتری تعلق دارند، مبنای تعیین روند صعودی محسوب نمی شوند.

مواردی که یکی از قله ها، یا یکی از حفره ها شرایط روند صعودی را ندارد

در مواردی که یکی از قله ها یا یکی از حفره ها، شرایط روند صعودی را ندارد، در نمودار از آن قله صرف نظر کرده و قله یا حفره بعدی را بررسی می کنیم.
در تصویر زیر، شرایط روند صعودی در مورد قله ای که با رنگ زرد مشخص شده است صدق نمی کند.
همانطور که مشاهده می کنید، از این قله صرف نظر کرده و به بررسی شرایط روند صعودی در قله بعدی پرداخته ایم.

در هنگام مشاهده چنین مواردی در تحلیل تکنیکال، روش صحیح برخورد با آنها صرف نظر کردن از قله یا حفره، و بررسی روند صعودی در قله یا حفره بعدی است.

مواردی که ارتفاع یا عمق پیوت ها بسیار مشابه است

هنگامی که دو قله ارتفاع تقریباً یکسانی دارند، برای تشخیص ارتفاع هر یک نشانگر ماوس را روی آنها برده، و به مقدار High توجه کنید. هر کدام که مقدار High بیشتری داشت، ارتفاع بیشتری دارد

هنگامی که دو حفره عمق تقریباً یکسانی دارند، برای تشخیص عمق هر یک، نشانگر ماوس را روی آنها برده و به مقدار Low توجه کنید. هر کدام که مقدار Low بیشتری داشته باشد، پایین تر است.

۵ معیار کلیدی که می‌توانید با آنها پایان روند نزولی بیت کوین را شناسایی کنید

پیش‌بینی کف بازار ارزهای دیجیتال تقریباً غیرممکن است؛ اما معامله‌گران می‌توانند با استفاده از چند شاخص مهم و کاربردی پایان بازار نزولی را حدس بزنند.

بازار صعودی ارزهای دیجیتال به پایان رسیده و این واقعیت که زمستان طولانی ارزهای دیجیتال آغاز شده، مطمئناً معامله‌گران را ترسانده است. قیمت بیت‌ کوین به حدی سقوط کرده که حتی فروشندگان هم انتظارش را نداشتند. برخی از سرمایه‌گذاران هم احتمالاً اکنون در فکر فرو رفته‌اند و متعجب‌اند که بیت کوین چطور می‌خواهد این همه سقوط را جبران کند.

قیمت ارزهای دیجیتال هر روز کاهش می‌یابد و سؤالی که ذهن همه را درگیر گرده این است که بازار نزولی کِی تمام می‌شود و تا کجا ادامه دارد. پیش‌بینی اینکه بازار نزولی دقیقاً کِی به پایان می‌رسد، غیرممکن است، اما با مطالعه روندهای نزولی قبلی می‌توان به نشانه‌هایی از زمان پایان این مرحله نزولی دست پیدا کرد.

در این مطلب که بر اساس مقاله‌ای از وب‌سایت کوین تلگراف نوشته شده است، قصد داریم پنج شاخص را بررسی کنیم که با کمک آنها می‌توانیم زمان پایان زمستان بیت کوین و ارزهای دیجیتال را تخمین بزنیم.

روند استخدام و تعدیل نیرو در شرکت‌های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال

یکی از نشانه‌های کلاسیک زمستان ارزهای دیجیتال، اخراج گسترده کارکنان شرکت‌هایی است که در این صنعت فعالیت می‌کنند. دلیل آن هم این است که شرکت‌ها سعی می‌کنند هزینه‌هایشان را کاهش دهند تا بتوانند در این دوران کم‌فروغ دوام بیاورند.

در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اخبار زیادی مبنی بر اخراج کارمندان شرکت‌های حاضر در صنعت ارزهای دیجیتال منتشر می‌شد. برخی از شرکت‌های بزرگ این صنعت که در آن زمان دست به چنین اقدامی زدند، مؤسساتی مانند کانسنسیس (ConsenSys) و بیت‌مین (Bitmain) و همچنین صرافی‌هایی مثل هوبی (Huobi) و کوین فلور (Coinfloor) بودند.

اخراج‌های اخیر صنعت ارزهای دیجیتال، از جمله کاهش ۱۹ درصدی تعداد کارکنان کوین بیس (Coinbase) و کاهش ۱۰ درصدی کارکنان جمینای (Gemini) نگران‌کننده است؛ اما با توجه به اینکه بازار نزولی فعلی به‌تازگی آغاز شده، احتمالاً این جریان هنوز به اوج خود نرسیده است. به‌عبارت دیگر، احتمالاً نمی‌توانیم هم‌اکنون به این معیار به‌عنوان مدرکی مبنی بر اینکه بازار نزولی در حال اتمام است، اشاره کنیم.

یکی از نشانه‌های بهبود بازار ارزهای دیجیتال این است که شرکت‌ها دوباره شروع به استخدام می‌کنند و پروژه‌هایی جدید با بودجه‌هایی قابل‌توجه راه‌اندازی شناسایی روند صعودی می‌شوند. این عوامل نشان می‌دهند که سرمایه‌ها به بازار برگشته‌اند و سخت‌ترین روزهای بازار نزولی دیگر به اتمام رسیده است.

بررسی موقعیت میانگین متحرک ساده ۲۰۰هفته‌ای بیت کوین

عامل تکنیکالی که چند بار در گذشته توانسته پایان دوره نزولی بیت کوین را نشان شناسایی روند صعودی دهد، این بوده که قیمت بیت کوین ابتدا به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰هفته‌ای (SMA200) خود رسیده و سپس مجدداً به بالای آن صعود کرده است.

نمودار هفتگی قیمت بیت کوین به دلار.

همان طور که در نواحی مشخص‌شده با فلش‌های بنفش‌رنگ در نمودار بالا می‌بینید، در گذشته هرگاه بعد از اینکه قیمت بیت کوین به زیر میانگین متحرک ۲۰۰هفته‌ای (خط آبی روشن) خود رسیده و سپس به بالای آن برگشته، روند صعودی در ادامه آغاز شده است.

اگر قیمت بیت کوین به بالای قیمت تحقق‌یافته (خط سبزرنگ) برسد، تأیید می‌شود که روند بازار احتمالاً در ادامه مثبت خواهد شد. گفتنی است قیمت تحقق‌یافته نشان‌دهنده قیمت خرید کل بیت کوین‌های درگردش است.

نگاه به موقعیت شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از شاخص‌های تکنیکالی است که می‌تواند نشان دهد بازار نزولی چه زمانی به کف خود می‌رسد.

در بازارهای نزولی قبلی RSI بیت کوین ابتدا به منطقه اشباع فروش می‌رسید و سپس وقتی که این ارز دیجیتال تا کف قیمتی خود کاهش می‌یافت، RSI به زیر سطح ۱۶ سقوط می‌کرد.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین به دلار به همراه شاخص RSI.

بر اساس دو ناحیه نارنجی‌رنگی موجود در نمودار بالا می‌توان گفت تا وقتی RSI به بالای سطح ۷۰ و به محدوده اشباع خرید نرسیده باشد، نمی‌توان با قطعیت گفت که بیت کوین در کف خود قرار دارد. گفتنی است بازگشت به بالای سطح ۷۰ این موضوع را تأیید می‌کنند که تقاضا خریداران بار دیگر افزایش یافته است.

نسبت ارزش بازار به ارزش بازار تحقق‌یافته

شاخص «MVRV Z-Score» ارزش بازار یک ارز دیجیتال را با ارزش بازار تحقق‌یافته آن مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که قیمت این ارز بیشتر یا کمتر از ارزش منصفانه آن است.

شاخص MVRV Z-Score.

در نمودار بالا، موج آبی‌رنگ نشان‌دهنده ارزش فعلی بازار بیت کوین، خط نارنجی‌رنگ نشان‌دهنده قیمت تحقق‌یافته و خط قرمزرنگ نشان‌دهنده امتیاز Z است. امتیاز Z در واقع انحراف از معیاری است که شکاف بین رقم ارزش بازار و ارزش تحقق‌یافته را نشان می‌دهد.

همان طور که در نمودار می‌بینید، در بازارهای نزولی قبلی، امتیاز Z به زیر سطح ۰.۱ (کادر سبزرنگ در پایین نمودار) رسیده و تنها زمانی شروع روند صعودی بیت کوین تأیید شده که این شاخص به بالای محدوده ۰.۱ صعود کرده است.

بر اساس عملکرد شاخص مذکور در گذشته، می‌توان گفت که روند بیت کوین در کوتاه‌مدت همچنان نزولی است و پس از آن برای دوره‌ای طولانی‌مدت وارد یک بازار خنثی می‌شود.

ضریب میانگین متحرک دوساله

آخرین شاخصی که می‌تواند زمان اتمام روند نزولی بازار را به سرمایه‌گذاران بیت کوین نشان دهد، ضریب میانگین متحرک دوساله آن است. این شاخص میانگین متحرک دو سال گذشته بیت کوین و ضریب ۵ برابری میانگین متحرک دوساله بیت کوین با قیمت را بررسی می‌کند.

ضریب میانگین متحرک دوساله بیت کوین.

هر زمان که قیمت بیت کوین به پایین ضریب میانگین متحرک دوساله می‌رسد، وارد ناحیه نزولی می‌شود. از طرفی، وقتی قیمت بیت کوین به بالای ضریب میانگین متحرک ۲ ساله صعود کند، روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

ضمن اینکه صعود قیمت به بالای ضریب ۵ برابری میانگین متحرک دوساله آن، نشان‌دهنده یک بازار صعودی کامل و زمانی مناسب برای ذخیره سود است.

معامله‌گران می‌توانند از این شاخص (خط سبزرنگ) به‌عنوان سیگنالی برای انباشت استفاده کنند. علاوه بر این، می‌توانند منتظر بمانند تا قیمت بیت کوین از میانگین متحرک دوساله خود عبور و سیگنالی مبنی بر پایان بازار نزولی ارائه کند.

مهم نیست از کدام شاخص‌ ذکرشده استفاده می‌کنید؛ فقط باید به یاد داشته باشید که هیچ شاخصی بی‌نقص نیست و همیشه ریسک کاهش بیشتر قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد.

چگونه نقطه بازگشت روند در فارکس را شناسایی کنیم؟

یکی از متداول‌ترین فعالیت‌ها در بین تریدر‌های مبتدی معاملات روند است. یکی از مشکلات این نوع معامله تعیین و تشخیص نقطه بازگشت روند است که سرمایه گذار باید قبل از آن معامله را ببندد. برعکس این موضوع هم وجود دارد. یعنی سرمایه گذار باید بی‌وقفه پس از شروع یک روند جدید وارد آن شود. یک سرمایه گذار برای گرفتن نتیجه مثبت باید با استفاده از ابزار‌هایی مثل اندیکاتور‌ها و واگرایی‌ها این روند هارا تشخیص دهد. در ادامه مطلب به بررسی اینکه چگونه نقطه بازگشت روند در فارکس را شناسایی کنیم؟ خواهیم پرداخت..

روند و ابزار های تشخیص آن

مسلط شدن چشمگیر فروشندگان (روند صعودی) و یا خریداران (روند نزولی) بر بازار، یک روند قوی را تشکیل می‌دهد. زمانی که تعداد سرمایه گذاران طرف قدرتمند و حجم فعالیت‌های معاملاتی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ قیمت نیز در آن بازه زمانی کم می‌شود. در این زمان وقتی طرف ضعیف‌تر قدرت بیشتری پیدا می‌کند یک بازگشت روند رخ می‌دهد.

ابزار های تشخیص بازگشت نقطه روند:

1. اندیکاتورهای آنالیز کننده تکنیکال
2. واگرایی یا (Divergence)
3. الگوهای بازگشتی روند
4. سطوح (مقاومت و پشتیبانی، فیبوناچی)
5. پیوت پوینت ها یا (Pivot Points)

در ادامه با این ابزار های تشخیص بازگشت نقطه روند آشنا می شویم و در رابطه با هر یک توضیحاتی داده می شود.

اندیکاتورهای آنالیز کننده تکنیکال

ابن اندیکاتور ها خود نیز انواع بسیار زیادی دارند و هرکدام روش خاصی را اعمال می کند. خوب است با برخی از انواع این اندیکاتور ها آشنا شویم.

اسیلاتور ها: این ابزار تکنیکال محدوده مورد انتطار برای معامله یا خارج از محدوده مورد انتظار را تعیین می کند. اسیلاتور ها استفاده زیادی برای شرایط پیش فروش یا خرید را در بازار مشخص می کنند؛ درحالی که بعضی از آن ها برای شناسایی روند ها استفاده می شوند.

اندیکاتور های کانال: اکثر روند های معکوس در مرز های این کانال رخ می دهد. اندیکاتور کانال قیمت به ما کمک می کند تا انواع مختلفی از کانال ها را در نمودار ها رسم کنیم.

واگرایی یا (Divergence)

در واقع اختلاف بین اندیکاتور تکنیکال و جهت قیمت را واگرایی می‌نامند. واگرایی سیگنالی اضافی اما در مقابل بسیار قوی است که معکوس شدن را پیش بینی می‌کند. پنل واگرایی در اصل یک درگاه اطلاعاتی با سیگنال‌ های خرید و فروش است که برای همه جفت ارز‌ها در همه بازه‌های زمانی قابل استفاده است.

در واگرایی به بسیاری از تفاوت‌های جزئی باید توجه شود؛ زیرا در غیر این صورت دچار اشتباه می‌شویم. به همین دلیل این ابزار تشخیص برای همه افراد مناسب نیست.

برخی از ویژگی های پنل واگرایی:

• نمایش نکاتی برای تنظیم صحیح استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (take Profit)
• امکان تنطیم جفت ارز و بازه زمانی در پنجره نمودار
• ترسیم خطوط تایید واگرایی توسط اندیکاتور و مشخص کردن منطقه سیگنال

الگو های بازگشتی روند

در واقع یک الگو شکلی تکراری در تجزیه و تحلیل تکنیکال است و رفتار های روند را پیش بینی می کند. الگو ها اکثرا یک ابزار کمکی برای ساخت سطوح و داده ها و اطلاعات اندیکاتور های تکنیکال هستند.

مفهوم کاربرد عملی الگوها: مفهوم اصلی الگو ها وابسته به ثبات شکل گیری شکل اصلی آن ها است. اما باید توجه داشت که بازار شناسایی روند صعودی آنطور که ما فکر میکنیم مرتب نیست. به بیان دیگر بایدگفت پیدا کردن یک الگوی کامل تقریبا غیر ممکن است. برای شناسایی و تشخیص یک الگو باید مهارت زیادی داشته باشید.

سطوح(مقاوت و پشتیبانی، فیبوناچی)

این یکی از ساده ترین ابزار های تشخیص نقطه بازگشت روند است. یکی از روش های رایج میان تریدر ها ساخت سطوح است. به طور مثال می توان گفت بسیاری از افراد از اعداد رند استفاده بیشتری می کنند. در این حال روی یک قیمت خاص مقدار زیادی استاپ و تیک پروفیت وجود دارد و در این زمان یک سطح مقاومت و حمایت قوی ظاهر می شود. این سطح در آینده می تواند دوباره توسط تریدر ها، یک سطح کلیدی در نظر گرفته شود.

پیوت پوینت ها شناسایی روند صعودی یا (Pivot Points)

این ابزار تشخیص نقطه بازگشت روند نقاط محوری و کلاسیک هستند. پیوت پوینت ها میان سه سطح مقاومت و حمایت قرار گرفته اند که در آن ها فضای فارکس دچار تغییر می شود.

جمع بندی

ابزار های تشخیص نقطه بازگشت روند در فارکس انواع بسیاری دارند اما هیچ یک از آن ها کامل نیستند. نباید آن ها را با یکدیگر ترکیب کنیم زیرا باعث سردرگمی ما می شود و نتایج مثبتی ندارد. باید همیشه توجه داشته باشیم که بازار مالی را نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد. پس اگر این اندیکاتور های نام برده خواسته های شمارا برآورده نکردند به این معناست که از اندیکاتور صحیحی اسفاده نکرده اید و یا روش کار با آن را به درستی یاد نگرفته اید.

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.

بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی)

به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش داده می شوند.

زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند.

برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.

روند یک جریان قیمتی رو با بالا یا پایین و یا خنثی است.

بازار میتواند یکی از سه حالت ؛ صعودی ، نزولی یا ساید( خنثی) را داشته باشد.

در یک روند صعودی :

• برآیند حرکت به سمت بالا است.
• روزهای نزولی نیز وجود دارد ولی نهایتاً قیمت بالا می رود.
• در طول روند همواره قله های بالاتر (HH) و دره های بالاتر (HL) ایجاد می شود

در یک روند نزولی:

• برآیند حرکت به سمت پایین است.
• روزهای صعودی نیز وجود دارد ولی در نهایت قیمت پایین میآید
• در طول روند همواره قله های پایین تر (LH) و دره های بالاتر (LL) ایجاد می شود.

در یک روند خنثی:

• برآیند حرکت تقریبا ثابت است.
• روزهای صعودی و نزولی با میانگین برابر وجود دارد
• در طول روند قله های با سقف برابر و دره های با کف برابر ایجاد می شود

با چه ابزاری میتوان روند قیمتی نمودار را مشخص کرد؟

ابزار تشخیص روند صعودی سهم

1)خطوط روند

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل 2 یا 3 نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد :

1.شیب خط روند:

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.

شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم:

شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

2)کانال ها و الگوهای قیمتی

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال ها و الگوهای قیمتی

خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند.

کف و سقف کانال و الگوی قیمتی میتواند حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند

تا وقتی قیمت به خارج از کانال و الگو رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد.

نقطه شکست کانال و الگو می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

3)خطوط میانگین متحرک

میانگین های متحرک معروف ترین ابزار معاملاتی تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت بازار هستند

طول میانگین متحرک (دوره میانگین متحرک) روی سیگنال هایی که از چرخش بازار میگیرید تاثیر میگذارد

میانگین متحرک های کوچک سیگنال های زود هنگام و غلط زیادی میدهد

همچنین به حرکت های کوچک بازار خیلی سریع واکنش میدهد

به عبارت دیگر میانگین های متحرک سریع میتونند شما را زود از بازار بیرون بیارن وقتی که نزدیک تغییر است.

میانگین متحرک های کند( با دوره بالا) خیلی دیر سیگنال میدهد یا به شما کمک میکنند که روند را مدتی بیشتر همراهی کنید و نویز ها را فیلتر میکند.

از انواع میانگین های متحرک میتوان به میانگین متحرک سادهSMA و میانگین متحرک نمایی EMA نام برد.

4)اندیکاتورها

یکی دیگر از روش هایی کع میتوان با استفاده از آن روند بازار را تعییت کرد استفاده از سیگنال اندیکاتورهای تعیین کننده جهت روند است.

• اندیکاتور Bollinger Band

5)سیستم ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو، یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای شناسایی روندهای بازار است.

این اندیکاتور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شناسایی روندهای پر قدرت بازار،

سطوح مهم حمایت و مقاومت، پیش بینی روند آینده قیمت و… است.

ایچیموکو با توجه به ابزارهایی که شامل پنج خط تنکانسن، کیجونسن، چیکواسپن و سنکواسپن A و B می‌شود،

تحت عنوان اندیکاتور All-in-one نامیده می‌شود.

این عنوان در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تا اینجا با مفهوم و ابزار تشخیص یک روند آشنا شدیم .

اما سوال اینجاست که چه طور می توان ترکیب بهینه ای از ابزاز های عنوان برای تشخیص روند استفاده کرد؟

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

ابزار مورد استفاده در این استراتژی

• مووینگ اوریج ساده 100 روزه و 200 روزه
• سیستم ایچیموکو
• خطوط روند و کانال ها و الگوهای قیمتی
• خطوط فیبوناچی

دقت کنید که در بررسی روند یک نماد بنیادی روند کلی بازار و روند گروه نماد هم مورد برررسی قرار میگیرد.

یک روند نزولی پیدا کنید.

همون طور که مشاهده میکنید ما همزمان با روند نزولی یک الگوی قیمتی مثلث هم در نمودار میبینم.

در این الگوی قیمتی اگر نمودار ضلع بالایی مثلث را بشکند به اندازه قاعده مثلث رشد خواهد کرد.

نمودار ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی)را شکسته و به آن پولبک زده.

سیگنال اول صادر شد.

مووینگ اوریج 100 روزه را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده مووینگ اوریج 100 روزه که یک مقاومت معتبر برای نماد بوده را شکسته

به معنای دیگر قیمت نماد از میانگین 100 روزه گذشته خود بالاتر رفته

سیگنال دوم صادر شد.

سیستم ایچیموکو را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده(مستطیل نارنجی) همچنان زیر ابرهای کومو قرمز رنگ قرار دارد.

منتظر می مانیم تا نمودار از ابرهای کومو خارج شود و رنگ ابر آینده سبز شود.

سیگنال سوم صادر شد.

مووینگ اوریج 200 روزه و فیبوناچی را روی نمودار قرار دهید.

با عبور از مووینگ اوریج قوی 200 روزه همزمان با سطح 38.2 فیبوناچی بازگشتی سیگنال چهارم نیز صادر می شود.