الگوی سر و گردن وارونه

نمودار قیمت چین لینک

الگوی سر و شانه چیست ؟ الگوی سر و شانه در روند نزولی

الگوی سر و شانه چیست ؟ الگوی سر و شانه در روند نزولی : الگوی Head and Shoulders از یک قله (شانه سمت چپ) و سپس یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین دیگر (شانه راست) تشکیل شده است.

یک قسمت حیاتی از الگو “خط گردن” است که با اتصال پایین ترین نقاط در پایین ترسیم می شود.

شیب این خط می تواند بالا یا پایین باشد و خط مستقیم بودن آن لازم نیست. معمولاً ، وقتی قیمت ها در حال کاهش هستند، سیگنال قابل اطمینان تری برای برگشت روند صعودی به روند نزولی ایجاد می کند.

الگوی سر و شانه چیست ؟

الگوی واقعی سر و شانه ها خیلی اوقات اتفاق نمی افتد ، اما وقتی این اتفاق می افتد ، بسیاری از معامله گران فنی فکر می کنند که این نشانه ای از تغییر روند عمده روند اصلی است. الگوی استاندارد سر و شانه ها یک تنظیم نزولی و الگوی سر و شانه “معکوس” یک الگوی صعودی است.

الگوی نمودار سر و شانه که اغلب به عنوان قابل اطمینان ترین الگوی اصلی معکوس در نظر گرفته می شود ، توسط معامله گران مبتدی و باتجربه در حدس و گمان در بازارهای بورس و ارز استفاده می شود. مزیت این نمودار این است که مناطقی از سطح خطر و اهداف سود را نیز نشان می دهد.

اجزای الگو سر و شانه

آشنایی با الگوی Head and Shoulders در نمودارهای سهام و نمودارهای سهام دقیقاً همان اقدامات را به همراه دارد. این امر آن را به ابزاری همه کاره برای قرار دادن در هر استراتژی تجاری تبدیل می کند .

نمودار EURUSD روزانه . دامنه داده الگوی سر و گردن وارونه ها: از 27 نوامبر 2018 تا 2 آوریل 2020.

شانه چپ : گاوها قیمت ها را افزایش می دهند و به رکوردهای جدید می رسند. اما این اوج های جدید کوتاه مدت هستند و پس از آن قیمت ها کاهش می یابد.

سر : قیمت ها مدت طولانی عقب نشینی نمی کنند زیرا گاوها دوباره قیمت ها را عقب می کشند و این بار موفق می شوند و از اوج قبلی فراتر می روند. یک علامت رو به بالا قیمت ها دوباره کاهش یافت ، تا دوباره حمایت شود.

شانه راست : گاوها دوباره قیمت ها را افزایش می دهند ، اما این بار نتوانند به بالاترین سطح برسند. این یک نشانه بسیار نزولی است ، زیرا خرس ها به گاوها اجازه نمی دهند تا به یک قد جدید یا حتی یک برابر برسند. خرس ها قیمت ها را به سمت حمایت سوق می دهند (خط تأیید). این یک لحظه محوری است – آیا گاوها فشار دیگری را بالاتر می برند یا خرس ها موفق می شوند که حرکت را بالاتر ببرند.

گردن : با اتصال قیمت های پایین ثبت شده بین شانه چپ و سر – و سر و شانه راست ایجاد می شود. معمولاً این خط دقیقاً افقی نیست.

لیست زیر جزئیات ساده ای از نکات اصلی را هنگام تعیین الگوی سر و شانه نشان می دهد:

• جهت کلی بازار را با استفاده از عملکرد قیمت و شاخص های فنی تعیین کنید.
• رئوس سر و شانه ها را جدا کنید
• فاصله “سر” و “شانه ها” باید تا حد ممکن به فاصله مساوی نزدیک باشد
• خط گردن را در نقطه پایین بین “شانه ها” تعریف کنید – افقی ترجیح داده می شود اما اجباری نیست

اهمیت خط گردن در مدل سر و شانه

خط گردن کشیده شده برای الگو نشان دهنده سطح پشتیبانی است. نمی توان تصور کرد که شکل الگوی سر و شانه به پایان رسیده باشد مگر اینکه شکسته شده باشد و چنین شکستگی در حجم بیشتری رخ داده باشد یا نداشته باشد. نباید با بی دقتی متوجه شکستگی شد. اگر چنین وقفه ای بیش از سه تا چهار درصد باشد ، وضعیت خطرناکی ممکن است رخ دهد.

هنگامی که سهام با حجم کمی از خط گردن حرکت می کند ، ممکن است موجی به سمت بالا وجود داشته باشد ، اگرچه قطعی نیست ، اما مشاهده شده است که صعود معمولاً از سطح عمومی گردن بیشتر نمی شود و قبل از افزایش فشار فروش ، کاهش شدید رخ می دهد و قیمت ها با حجم بیشتری کاهش می یابند.

انواع الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه وارونه چیست؟

سر و شانه معکوس شبیه همان ساختار الگوی استاندارد هستند ، اما این نشان دهنده ضعف یک روند صعودی است. سر و شانه معکوس را می توان در یک روند نزولی مشاهده کرد و نشان دهنده وارونه شدن است.

بیایید دو نمونه از الگوی سر و شانه، فراز و نشیب ها و نحوه تأیید تداوم را بگیریم.

الگوی سر و شانه برای یک وارونه نزولی

1- الگویی معکوس است که پس از روند صعودی برای تبدیل آن به روند نزولی به وجود می آید.

2- بازار در آغاز صعودی است.

3- الگو از سه قله تشکیل شده است ، تاج بالایی میانی (سر) بالاترین ، بالا (شانه سمت چپ) و سوم (شانه راست) تقریبا در سطح برابر است ، جایی که آنها پایین تر از تاج بالایی هستند ( سر).

4- هنگامی که خط گردن شکسته می شود و دره های بین سه قله را می کشد ، روند از وارونه به نزولی تبدیل می شود.

5- می توانید بعد از شکستن خط گردن و قرار گرفتن در موقعیت های کوتاه سود ببرید.

6- هدف این است که فاصله راس دوم (سر) و خط گردن را اندازه گیری کرده و از نقطه شکستن آن را فرافکنی کنید.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه چه زمانی شکست می خورد؟

معمولاً خراب می شود در صورتی که شانه دوم به خط گردن دست نمی زند ، بلکه جهت قیمت به سمت شانه دوم برعکس می شود.

نحوه تجارت الگوی سر و شانه

شما به احتمال زیاد با این الگو روبرو شده اید زیرا بسیار رایج است و به راحتی قابل تشخیص است. علاوه بر این ، این الگو در تمام بازه های زمانی نمایش داده می شود و می توان متناسب با آن اعمال کرد. علاوه بر این ، سطح ورود ، سطح توقف و اهداف سوددهی اجرای مدل را آسان می کند ، زیرا الگوی نمودار فارکس سطوح مهمی را فراهم می کند و به راحتی قابل مشاهده است.

با سر و شانه های معکوس ، شکل گیری الگوی فارکس همان است که در بالا ذکر شد ، اما در جهت مخالف است. برای معامله گران مهم است که پس از تعیین خط گردن منتظر تکمیل الگو باشند. همه الگوهای تکمیل شده باید کنترل شوند. با این حال ، تا زمانی که الگوی خط گردن را نشکند ، معامله گران نباید در نظر داشته باشند که معاملات را انجام دهند.

متداول ترین نقطه ورود ، شکسته شدن گردن است ، با یک توقف در بالا یا پایین شانه راست. در مورد هدف سود ، همان فاصله بین سر و خط گردن است. گرچه این سیستم کامل نیست ، اما رویکردی را برای معامله بازارها بر اساس حرکت منطقی قیمت فراهم می کند.

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

نحوه محاسبه هدف شما:

هدف این الگو با اندازه گیری فاصله از سر تا خط گردن و سپس انداختن همان فاصله از گردن به سمت پایین برای موقعیت های کوتاه یا بالاتر برای موقعیت های طولانی محاسبه می شود.

اگر یک سفارش سود را در نظر می گیرید ، می توانید آن را در 100٪ مقدار pip از هدر به خط گردن یا 80٪ از آن تنظیم کنید ، اگر بازار قبل از سطح سود بچرخد.

نحوه تنظیم سطح توقف ضرر:

باید بدانیم که اگرچه الگوی رایج است ، اما شکستن الگو حتی در سرعت کم نیز امکان پذیر است ، بنابراین ضروری است که در هر جایی که قرار دادن یک نقطه توقف ضرر باشد ، یک نقطه توقف ضرر قرار دهیم.

اگر موقعیت های طولانی را باز کرده اید: در نواحی اولیه قبل از تکمیل الگو ، نقطه توقف ضرر زیر سطح سر است ، اما اگر منتظر باشید تا شکاف موقعیت های کوتاه باز شود ، نقطه توقف ضرر در زیر سطح شانه سمت راست قرار دارد الگو. شما همیشه می توانید میزان توقف ضرر خود را تا سطح سر یا 3-5 پیپ بالاتر از آن افزایش دهید.

اگر می توانید ریسک بیشتری کنید ، گاهی اوقات قیمت به ضرر متوقف می شود و سپس معکوس می شود تا کامل شود. اگر خودتان تاجر هستید ، می توانید به این سناریو پیوند دهید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای عمومی قیمت است. که سال‌های متمادی در بخش تحلیل تکنیکال دوره های آموزشی مختلف. همچون آموزش بورس، آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس، آموزش بورس بین الملل و آموزش آتی به معامله گران تدریس می شود.

و به دلیل جذابیت، واقعیت تحلیل از موقعیت با ثباتی در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

الگوی سر و شانه (Head and shoulders) یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. در این مقاله که توسط تیم آموزش بورس کالج آموزشی تی بورس تهیه گردیده است، به شما آموزش خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.

تحلیل و بررسی الگوی سر و شانه سقف در چارت

این الگو از دسته الگوهای بازگشتی روند محسوب ‌می‌شود و به این معنی که جهت روند بازار بورس را متاثر کرده و به جهت کاملاً وارونه مبدل ‌می‌سازد.

معمولاً روندها بعد از طی مدت زمانی برای تثبیت و یا اصلاح روند در قالب این الگوها ظاهر ‌می‌شود . سر و شانه سقف در انتهای یک روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.

بررسی ویژگی‌های الگوی در کف و سقف قیمت.

• در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود، در نهایت ما سه قله خواهیم داشت که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست.

• قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.
• قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .
• قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این الگوی سر و گردن وارونه قله شاهد هستیم.
• اگر دو کف تحلیل سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .
• الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.
• تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .
• هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.
• معمولاً بعد از شکست خط گردن سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

اصولاً بعد از شکل‌گیری شانه راست از سهم خارج ‌می‌شویم و تا سیگنال مجدد خرید با سهم نخواهیم بود.

آنچه باید در مورد این الگوی قدذتمند تحلیل تکنیکال بدانید.

الگوی سر و شانه کف (Head and shoulders) از دسته‌ی الگوهای بازگشتی روند محسوب ‌می‌شود. و به این معنی که جهت روند بازار بورس را متاثر کرده و به جهت کاملاً وارونه مبدل ‌می‌سازد.

معمولاً روندها بعد از طی مدت زمانی برای تثبیت و یا اصلاح روند در قالب این الگوها ظاهر ‌می‌شود. الگوی قیمتی سر و شانه کف در انتهای یک روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.

آیا از ویژگی ‌های این الگوی تکنیکال با خبر هستید؟

• در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت کف قبل را ندارد. بنابراین دره‌ای بالاتر از دره قبل ایجاد ‌می‌شود. در نهایت ما سه پیوت خواهیم داشت که پیوت یا دره وسط نسبت به دو پیوت چپ و راست از عمق بیشتری برخوردار هست.
• دره چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات اوراق بهادار به مراتب پایین‌تر را شاهد هستیم.
• دره راست را هم اصطلاحاً شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم. حجم معاملات بورس نسبت به دو دره دیگر افزایش ‌می‌یابد.
• دره ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات، متعادلی را در این دره شاهد هستیم.
• اگر دو سقف الگوی سر و شانه کف را به هم متصل کنیم. خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحاً به آن خط گردن گفته ‌می‌شود.
• الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.
• تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن صعود خواهد داشت.
• هدف صعود قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه کف ‌می‌باشد.
• معمولا بعد از شکست خط گردن تحلیل سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود.

اصولاً بعد از شکل‌گیری شانه راست تعدادی افراد ریسک پذیر وارد سهم ‌می‌شوند. افراد محتاط از شکست خط گردن مطمئن ‌می‌شوند و بعد وارد سهم خواهند شد.

نتیجه‌گیری نهایی در مورد الگوی سر و شانه:

تفاوتی که میان سر و شانه سقف و سر و شانه کف وجود دارد روند ما قبل تشکیل چارت پترن هست. که سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد و سر و شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

یک معامله گر بازارهای مالی در الگوی سر و شانه سقف انتظار ریزش را دارد. و در الگوی سر وشانه کف انتظار رشد قیمت را باید داشته باشد.

کل مطلب قابل ارائه در الگوی سر و شانه در همین مبحث خلاصه ‌می‌شود. با ارسال دیدگاه‌ها و سوالات خود ما را در بهتر شدن مسیر مقالات و فایل‌های آموزشی آتی همراهی نمایید.

اما معامله گران بازارهای مالی باید توجه داشته باشند که تحلیل تکنیکال فقط بخشی کوچکی از مسیر موفقیت آنها در معامله گری است.

به همین دلیل حتما باید بر روس مهارت های دیگر خود همچون تحلیل بنیادی، رفتارشناسی بازار، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و مهارت خود کنترلی جهت کنترل هیجانات خود در هنگام معاملات بپردازند.

استفاده از الگوی سروشانه معکوس برای شناسایی تغییر روند

معامله‌گران ارزهای رمزپایه و بازار سهام الگوی سروشانه معکوس را نشانه اولیه از شکل‌گیری روند صعودی جدید می‌دانند. هدف هر معامله‌گر، خرید در کف و فروش در سقف است. اما تعداد کمی از آنها از خود شجاعت نشان می‌دهند و در هنگام معکوس شدن روند نزولی اقدام به خرید می‌کنند.

وقتی که قیمت‌ها در حال سقوط هستند، احساسات منفی می‌شوند و ترس شدید بر بازار حاکم می‌شود. اما در چنین مواقعی است که الگوی سروشانه معکوس (IHS) در نمودار شروع به شکل‌گیری می کند.

الگوی سروشانه معکوس از نظر ساختار شبیه به الگوی سروشانه معمولی است. کامل شدن الگوی سروشانه معکوس نشانه پایان روند نزولی و شروع روند صعودی جدید است.

اصول الگوی سروشانه معکوس

الگوی IHS یک ساختار معکوس است که پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو دارای یک سر، یک شانه چپ و یک شانه راست است که وارونه هستند و در زیر خط گردن قرار گرفته‌اند. شکست به بالای خط گردن این الگو را کامل می‌کند و نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است.

الگوی سروشانه معکوس

نمودار بالا نشان می‌دهد که دارایی در روند نزولی قرار دارد. اما پس از کاهش قابل توجه قیمت، خریداران مطمئن می‌شوند که قیمت به سطح‌های جذابی رسیده و خرید در کف قیمت را آغاز می‌کنند. هنگامی که تقاضا بیش از عرضه باشد، دارایی اولین دره از شانه چپ را تشکیل می‌دهد و قیمت شروع به افزایش می‌کند.

در یک روند نزولی، معامله‌گران با هر افزایش قیمتی اقدام به فروش می‌کنند. فروشندگان بعد ازاصلاح قیمت از سقف، برای فروش هجوم می‌آورند و قیمت با تشکیل یک کف پایین‌تر از کف قبلی، درزیر اولین دره قرار می‌گیرد. با این حال، خرس‌ها نمی‌توانند از این ضعف استفاده کنند و روند نزولی را از سر بگیرند. خریداران در کف خرید می‌کنند و یک روند صعودی شروع می‌شود. در نتیجه سر الگو شکل می‌گیرد. با نزدیک شدن قیمت به اوج قبلی (جایی که روند صعودی متوقف شده بود)، خرس‌ها دوباره وارد عمل می‌شوند.

قیمت کاهش می‌یابد و سومین دره شکل می‌گیرد. قیمت تقریبا موازی با اولین دره متوقف می‌شود، چون خریداران انتظار معکوس شدن روند را دارند و برای خرید هجوم می‌آورند. این شانه راست الگوی سر و گردن وارونه الگو را تشکیل می‌دهد. قیمت بالا می‌رود و این بار روندهای صعودی می‌توانند قیمت را به بالای خط گردن برسانند و الگو را تکمیل کنند.

بعد از آن، خط گردن حمایت جدید قیمت می‌شود، چون خریداران در زمان کاهش به این حمایت اقدام به خرید می‌کنند. این نشان دهنده شروع یک روند صعودی جدید است.

شناسایی روند صعودی جدید با الگوی سروشانه معکوس

سروشانه معکوس بیت کوین

بیت کوین در 26 ژوئن سال 2019 یک سقف در سطح 13970 دلار تشکیل داد و از آن زمان به بعد وارد یک روند نزولی شد. خریداران وارد عمل شدند و کاهش قیمت را در منطقه حمایت 7000 تا 6500 دلار متوقف کردند، در نتیجه شانه چپ الگوی سروشانه معکوس تشکیل شد. سپس قیمت یک روند بازیابی را شروع کرد و به سطح 10450 دلار رسید. در این سطح، معامله‌گران کوتاه مدت برای رزرو سود خود اقدام به فروش کردند و فروشندگان وارد موقعیت‌های شورت شدند که هدف آن ادامه روند نزولی بود.

فشار فروش منجر به شکست سطح حمایت 6500 دلار شد و بیت کوین در 13 مارس 2020 به سطح 3782.13 دلار کاهش یافت. خریداران این سقوط را یک فرصت خرید در نظر گرفتند و همین موجب شروع یک روند صعودی قوی شد که قیمت را به نزدیک سطح 10450 دلار رساند. این دره دوم، سر الگو را تشکیل داد.

شانه راست کم عمق بود، زیرا فشار فروش کاهش یافته بود و خریداران برای خرید منتظر اصلاح عمیق‌تر نبودند. سرانجام، روندهای صعودی در 27 جولای قیمت را به بالای خط گردن رساندند و الگوی سروشانه معکوس را تکمیل کردند.

خرس‌ها با کاهش قیمت به خط گردن سعی کردند گاوها را به دام بیندازند. اگرچه قیمت دقیقا به زیر خط گردن رسید، معامله‌گران اجازه ندادند در زیر سطح 10000 دلار باقی بماند. این نشان دهنده تغییر احساسات بود. وقتی که خریداران قیمت را به بالای سطح 12500 دلار افزایش دادند، حرکت صعودی شتاب گرفت.

نحوه محاسبه هدف الگوی سروشانه معکوس

محاسبه هدف الگوی سروشانه معکوس

برای برآورد هدف الگوی سروشانه معکوس، عمق را از خط گردن تا پایین‌ترین سطح (که سر را تشکیل می‌دهد) محاسبه کنید. در مثال بالا، خط گردن در حدود 10450 دلار است. با کم کردن کف 3782.13 دلار از این مقدار، عمق 6667.87 دلار بدست می‌آید.

سپس عمق بدست آمده را الگوی سر و گردن وارونه به سطح شکسته شده اضافه کنید که در مثال بالا نزدیک به 10550 دلار است. در نتیجه، هدف 17217.87 دلار حاصل می‌شود. وقتی روند از نزولی به صعودی تغییر می‌کند، قیمت ممکن است تا نزدیک این هدف برسد یا فراتر از آن برود. بنابراین، معامله‌گران باید از این هدف به عنوان راهنما استفاده کنند و صِرف رسیدن قیمت به این سطح، از موقعیت خود خارج نشوند.

گاهی اوقات این الگو تکمیل نمی‌شود

هیچ الگویی با شکست صعودی تکمیل نمی‌شود و معامله‌گران قبل از شروع معامله باید منتظر بمانند تا الگو کامل شود. گاهی اوقات، ساختار الگو شکل می‌گیرد، اما شکست صعودی رخ نمی‌دهد. بنابراین، معامله‌گرانی که زودتر از کامل شدن الگو وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌شوند، به دام می‌افتند.

نمودار قیمت چین لینک

برای مثال، چین لینک در 29 ژوئن سال 2019 به سقف 4.58 دلار رسید واصلاح نزولی را آغاز کرد. خریداران تلاش کردند تا کاهش قیمت را در منطقه حمایت 2.20 تا 2 دلار متوقف کنند. این منجر به شکل‌گیری یک الگوی IHS با یک سر و دو شانه شد که در نمودار بالا آن را مشاهده می‌کنید.

اگرچه قیمت در 19 آگوست سال 2019 به خط گردن رسید، روندهای صعودی نتوانستند قیمت را به بالای آن برسانند. به همین دلیل، این الگو ناقص ماند و سیگنال خرید صادر نشد.

قیمت چین لینک از خط گردن کاهش یافت و به زیر سر الگو در 1.96 دلار شکست و الگو را باطل کرد. این باعث شد تا معامله‌گرانی که با انتظار معکوس شدن روند اقدام به خرید کرده بودند، به دام بیفتند.

نکات مهم

الگوی سروشانه معکوس می‌تواند ابزار مفیدی برای معامله‌گران باشد تا با شروع روند صعودی جدید وارد موقعیت‌های معاملاتی شوند. اما هنگام استفاده از این الگو باید چند نکته مهم را به خاطر داشته باشید.

معامله‌گران قبل از ورود به موقعیت‌های لانگ باید منتظر بمانند تا این الگو کامل شود و این اتفاق پس از شکست به بالای خط گردن رخ می‌دهد. احتمال شروع روند صعودی جدید در شکست به بالای خط گردن که با حجم بالا همراه است، بیشتر از شکست صعودی با حجم پایین است.

وقتی که یک روند معکوس می‌شود، غالبا برای مدت طولانی ادامه می‌یابد. بنابراین، معامله‌گران نباید برای خروج از موقعیت‌های خود عجله کنند، فقط به این دلیل که قیمت به هدف الگو نرسیده الگوی سر و گردن وارونه است. گاهی اوقات، الگو تکمیل می‌شود، اما به سرعت جهت حرکت را معکوس می‌کند و قیمت کاهش می‌یابد. توصیه می‌شود که معامله‌گران قبل از ورود به موقعیت‌ها، به سایر شاخص‌ها نیز توجه کنند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معادله

الگوی سر و الگوی سر و گردن وارونه شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معادله

در بازار بورس و اوراق بهادار کالاها، محصولات و همچنین اوراق بهادار، ارزها و فلزات گران‌بها همچون طلا، نقره و…به فروش می‌رسد. برای آن که بتوانید در این بازار موفق عمل کنید نیاز به داشتن مهارت و دانش بسیار بالایی دارید. تحلیل تکنیکال قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات و مسائلی است که در بازار بورس باید بلد بود.

الگوهای متعددی برای تحلیل قیمت‌ها در بورس وجود دارد و الگو سر و شانه یکی از بهترین آن‌ها است. در این مقاله قصد داریم شما را با این الگو کاربردی آشنا کنیم تا بتوانید در بازار بورس به یک فرد حرفه‌ای تبدیل شوید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازار بورس هر کالایی قیمت مشخصی دارد. زمانی که فرد وارد بورس می‌شود و سهامی را خریداری می‌کند مسلما در صدد افزایش ارزش سهام‌اش و کسب سود بیشتر است؛ اما به چه روشی می‌توان متوجه شد که کدام سهم از بین میلیون‌ها سهام موجود در بورس این میزان سود را به ما خواهد داد؟

چگونه می‌توانیم بفهمیم که چه مدت زمانی لازم است تا به سود مورد نظرمان برسیم؟ پاسخ تمام این سوالات در یک عبارت کلیدی خلاصه شده است: تحلیل تکنیکال. با تحلیل تکنیکال در واقع می‌توانیم آینده بازار بورس و هر کدام از سهام موجود در آن را تحلیل و بررسی کنیم. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اقتصاددانان حدود سیصد سال است که از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند؛ زیرا این نوع از تحلیل‌ها فقط مختص بازار بورس نیستند و در تمام موارد اقتصادی کاربرد دارند.

نخستین بار نام تحلیل تکنیکال توسط فردی به نام «چارلز داو» مطرح شد که موسس وال استریت ژورنال نیز بود. تحلیل‌های تکنیکال الگوهای مختلفی دارند و همان‌طور که گفتیم الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین آن‌ها است؛ در بخش بعدی درباره آن توضیح خواهیم داد.

الگوی سر و شانه

در تحلیل تکنیکال الگوهای بی‌شماری وجود دارند که هر کدام از آن‌ها به منظور هدف خاصی خلق و ابداع شده‌اند؛ یکی از این الگوها، الگوی سر و شانه است. برای توضیح الگوی سر و شانه بایستی به نمودارهای هر سهم دقت کنید.

اگر در بورس فعال باشید نموداری را می‌بینید که مدام بالا و پایین شده است و می‌توان قله‌ها و دره‌های بسیاری را در آن دید. اگر نمودار افت و خیز سهم براساس الگوی سر و شانه نوسان کرده باشد بایستی سه قله در خودش داشته باشد. قله اول و سوم کوتاه‌تر و قله دوم که قله وسطی هم به حساب می‌آید بلندتر از دو قله دیگر است؛

به طوری که گویا قله وسط حکم سر و دو قله اطراف حکم شانه‌ها را دارند. در قسمت شانه‎ها اگر خط‌چینی را دقیقا از محلی که قله شروع به صعود کرده است بکشید متوجه می‌شوید که دو قله هم‌تراز هستند، البته گاهی اوقات پیش می‌آید که کمی فاصله و اختلاف ارتفاع بین دو قله وجود دارد که در صورت جزئی بودن آن مشکلی نخواهد بود.

اما اگر این اختلاف زیاد باشد دیگر الگوی سر و شانه به حساب نمی‌آید. به این خط صافی که به صورت فرضی میکشیم خط گردن گفته می‌شود.

زمان زیان دهی الگو چه موقعی است؟

هدف از شناخت الگوهای مختلف این است که از زمان سوددهی یا زیان‌دهی سهام‌های بورس مطلع شویم. مهم‌ترین زمانی که الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می‌تواند ضررده باشد در قسمت بالایی شانه راست است.

اگر الگوی سر و شانه به این قسمت یعنی سومین قله خود رسید و هنوز سهم‌تان را نگه داشته اید اما دیگر تمایلی به نگهداری بیشترش ندارید بهتر است قبل از آن که روند قله به سمت پایین حرکت کند سهم خود را بفروشید. در صورتی که روند نزولی قیمت شروع شد دست نگه دارید زیرا این زمان به زیان‌ده‌ترین زمان ممکن مشهور است.

زمان سود دهی الگو چه موقعی است؟

در مورد زمان سود دهی الگو نیز می‌توانید اگر سهمی داریم با بالاترین مقدار ممکن به فروش برسانید. اما چطور می‌توانیم زمان سود دهی را پیدا کنیم؟ زمان سود دهی الگو سر و شانه را می‌توان با اندازه گیری فاصله بین خط گردن و سر (نوک قله وسطی یا دوم) به دست آورد.

الگوی سر و شانه کف (معکوس)

تمام توضیحاتی که ارائه شد در خصوص الگوی سر و شانه سقف بود، اما الگوی سر و شانه دیگری نیز وجود دارد که حالتی دقیقا مشابه الگوی قبلی اما وارونه شده را دارد.

شکل‌گیری این الگو به جای آن که در پس یک حرکت صعودی باشد در پس یک حرکت نزولی است. در الگوی سر و شانه معکوس به جای 3 قله دارای 3 دره هستیم که دقیقا دره وسطی عمق بیشتری را نسبت به دو دره کناری دارد. برای تشخیص حد سود و یا حد زیان الگوها اگر بتوانید الگوها را در ذهن خودتان مجسم کنید می‌توانید به نتایج خوبی برسید.

پایین‎ترین قسمت الگو کجا است؟ مسلما پایین‌ترین قسمت در دره‌ها است. زیان‌ده‌ترین قسمت الگوی سر و شانه الگوی سر و گردن وارونه معکوس نیز در دره سمت راست است. برای تعیین میزان سوددهی الگو نیز بایستی فاصله دره وسطی تا خط گردن را اندازه بگیرید.

این فاصله هر قدر که باشد بایستی منتظر بمانید تا زمانی که خط گردن به سمت بالا شکسته شد به همان مقدار بالا برود و زمانی که به نقطه مورد نظر رسید، شما به بالاترین حد سوددهی سهم خود دست پیدا کرده‌اید.

سخن پایانی

در مورد یکی از الگوهای بسیار مهم تحلیل تکنیکال ر بازار بورس که الگوی سر و شانه نام دارد در دو حالت معمولی و معکوس صحبت کردیم. این الگو یکی از هزاران الگوی موجود در بازارهای اقتصادی است و اگر می‌خواهید که در این زمینه‌ها به موفقیت دست پیدا کنید کافی است تا آهسته‌آهسته شروع به یادگیری مبحث تحلیل تکنیکال کنید.

یکی از مزایای دانستن این تحلیل‌ها و الگوها جلوگیری از ضررکردن سرمایه گذاران است اما مهم‌تر از آن رسیدن سود بیشتر و افزایش سرمایه است. این مقاله به شما خواهد آموخت که چگونه رمان سوددهی و یا زیان‌دهی سهام‌تان را پیش‌بینی کنید و با خریدوفروش به‌موقع سهام‌تان به یک فرد حرفه‌ای و ثروتمند تبدیل شوید.

سر و شانه (معکوس)

الگوی قیمتی سر و شانۀ معکوس علامتی است از تغییر جهت روند و انتظار می رود که پس آن تغییر در جهت قیمت دارائی رخ دهد. سرو شانه معمولاً در یک روند نزولی توسعه یافته شکل می گیرد.

به محض اینکه یک حساب مجازی افتتاح کنید مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین به زبان خودتان در اختیارتان قرار خواهند گرفت

ساختار

این الگو از سه کف قیمتی متوالی بازار تشکیل شده است که در سطوح مختلف قرار دارند. دو کف قیمتی که بالاتر هستند و شانه ها را تشکیل می دهند در دو طرف واقع شده اند و بین این دو آن کف، قیمتی که از بقیه پایین تر است و سر الگو محسوب می شود قرار دارد. همچنین یک خط گردن (مقاومت) نیز وجود دارد که سقف های قیمتی در الگو را به یکدیگر وصل می کند.

تفسیر

هنگامیکه این الگو شکل گرفت و قیمت از خط گردن یا همان سطح مقاومت بالاتر رفت (احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران یک سیگنال خرید دریافت می کنند. انتظار این است که صعود قیمت ها ادامه پیدا کنند، اگرچه ممکن است قیمت ها تا خط گردن که همینک یک حمایت است ریزش پیدا کنند، اما معمولاً در اطراف آن متوقف می شوند.

قیمت هدف

قیمت اغلب پس از شکل گیری الگوی معکوس سر و شانه صعود پیدا می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش صورت می گیرد که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است: