الگو سر و شانه های مرکب


حواستون به حجم معامله باشه…!

آشنایی با الگوی سر و شانه

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آنها می تواند کمک زیادی در جهت انجام تحلیل و تریدهای بهتر باشد. در وبسایت طلاچارت و در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال تاکنون با الگوهای زیادی آشنا شده اید. امروز قصد داریم شما را با الگوی سر و شانه آشنا کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

الگوی سر و شانه از انواع الگوهای برگشتی می باشد. یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:

  • سر و شانه سقف ( Head & Shoulders Top )
  • سر و شانه کف ( Head & Shoulders Bottom )

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ می دهد و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می شود. در الگوی سر و شانه سقف ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو می باشد و دوقلو مجاور آن که ارتفاع کمتری دارند، شانه های چپ و راست را تشکیل می دهند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده این الگو را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده کردید، این الگو از یک سر و دو شانه تشکیل می شود که ارتفاع شانه ها تقریبا با هم برابر است. البته گاهی اوقات ممکن است کمی ارتفاع شانه ها همتراز نباشد که در صورت عادی بود این حالت می توان الگوی سر و شانه را قبول کرد. اما توجه داشته باشید که اگر ارتفاع شانه با هم تفاوت غیر عادی داشته باشد، دیگر نمی توان نام سر و شانه را بر آن الگو گذاشت.

حالا مثال هایی از الگوی سر و شانه در چارت واقعی!

مثالی از سر و شانه سقف در تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی نقره

مثالی از الگوی سر و شانه سقف در تایم فریم روزانه سکه طرح جدید

اما خط چین قرمز رنگ نشانه چیست؟ این خط چین در واقع الگو سر و شانه های مرکب خط گردن یا Neck Line می باشد و تریگر اصلی ورود به معامله در این الگو، توسط این خط صادر می شود.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

بسیار ساده است. زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. در صورتی که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. در این حالت ریسک به ریوارد مناسب تری خواهید داشت.

حد زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو بالای شانه راست قرار می گیرد. البته نکته ای را می تواند مد نظر داشته باشید. در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه ای بوجود می آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن تری داشته باشید. چرا که بعضا شاهد شیطنت بانک ها هستیم که با ایجاد یک حرکت نوسانی سریع، استاپ هایی که بالای شانه راست باشند را شکار کرده و مجددا در جهت اصلی و مورد انتظار ما به حرکت ادامه خواهند داد.

بدست آوردن حد سود الگو نیز بسیار ساده است. کافیست فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت پایین اعمال کنید.

فرض کنید در بازار سکه مشغول معامله هستیم و یک الگوی سر و شانه سقف را مشاهده میکنیم که خط گردن را در قیمت ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان شکسته است. به عنوان مثال ارتفاع سر تا خط گردن معادل ۳۴۰۰۰ تومان بوده است. بنابراین باید بدانیم که هدف این الگو قیمت ۱٫۱۰۶٫۰۰۰ تومان می باشد. یعنی ۳۴۰۰۰ تومان پایین تر از ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان.

در تصویر زیر مثالی را در چارت قیمت جهانی نقره مشاهده می کنید.

الگوی سر و شانه کف

این الگو با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می شود و دقیقا تمام موارد این الگو معکوس حالت سر و شانه سقف می باشند. اما برای درک بهتر شما دوستان، مجددا به بررسی این الگو با تصاویر و مثال های متعدد می پردازیم.

این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا می شود. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود را دارد و تشکیل دهنده بخش “سر” الگو می باشد. در اینجا نیز خط گردن را با خط چین قرمز مشخص کرده ایم و برای ورود به پوزیشن از این خط و تریگری که صادر می کند استفاده خواهیم کرد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از این الگو را در چارت واقعی مشاهده خواهید کرد.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

پس از تشخیص حالت کلی الگو، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. هرچقدر که شکست قوی تر انجام شود بهتر است. همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندید، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانید تا در آنجا بتوانید با ریسک به ریوارد مناسب تری وارد پوزیشن خرید شوید.

حد زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو زیر شانه راست قرار می گیرد. اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان می باشد. البته به شرطی که فاصله شانه راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. چون در این حالت ریسک به ریوارد پوزیشن چندان جالب نخواهد بود.

حد سود این الگو نیز برابر با فاصله سر تا خط گردن می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود، به سمت بالا اعمال کنیم.

مثلا فرض کنیم که در چارت طلا جهانی یک الگوی سر و شانه کف پیدا می کنیم. فاصله سر تا خط گردن این الگو ۹ دلار باشد. بنابراین از نقطه که خط گردن به سمت بالا شکسته می شود، باید ۹ دلار به سمت بالا هدف گذاری کنیم.

الگوی سر و شانه مرکب

الگوی نمودار head و شانه که به عنوان یکی از ثابت‌ ترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می‌شود، در درجه اول یک الگوی معکوس قیمت است. این به معامله گران در هویت بازار کمک می کند تا روند آینده را پس از اینکه یک روند ظاهراً خود را تمام کرد، تغییر دهند. معکوس شدن اساساً یک روند صعودی به یک روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند یا نشان می‌دهد که یک روند صعودی به پایان رسیده است. این الگو به عنوان یک خط مبنا ظاهر می شود، متشکل از سه قله که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک هستند در حالی که قله وسط بالاترین است. این شبیه به یک «شانه چپ»، «سر» و «شانه راست» به همراه یک خط گردن است.

pattern سر و شانه شکلی متفاوت از حالت طبیعی سر و شانه است. در pattern مرکب سر و شانه ممکن است اجزای این الگو با حالت طبیعی آن متفاوت باشد. به عبارت دیگر ممکن است در الگوی سر و شانه مرکب دو سر داشته باشیم. همچنین ممکن است دو شانه چپ یا دو شانه راست تشکیل شود.

الگوی مرکب head و شانه الگویی نادر و محدود است. کمتر پیش می آید که این الگو مشاهده شود. با این حال لازم است معامله گران با آن آشنایی کافی داشته باشند تا به گمراهی کشانده نشوند.

الگوی سر و شانه مرکب از نظر تحلیل تکنیکال همان خواص سر و شانه حالت طبیعی را در پیش بینی بازار دارد. نکته قابل توجه این است که مرکب head و شانه الگویی است که به تقارن تمایل دارد. برای مثال دو شانه چپ، دو شانه راست را نیز به دنبال دارد و از یک شانه واحد در چپ، می توان شانه واحدی را در سمت راست انتظار داشت.

الگوی معکوس سر و شانه به چه معناست؟

pattern سر و شانه معکوس مانند الگوی سر و شانه مرکب شکلی دیگر از سر و شانه طبیعی نیست بلکه کاملا برعکس الگوی سر و شانه معمولی است. همچنین به دلیل وارونگی به عنوان قسمت پایین سر و شانه در نظر گرفته می شود. الگوی سر و شانه معکوس بر خلاف pattern سر و شانه مرکب زمانی آشکار می شود که عملکرد قیمت اوراق بهادار چند ویژگی تکرار شونده را نشان می دهد. به عنوان مثال، الگوی معکوس زمانی ظاهر می شود که قیمت سهام قبل از اینکه دوباره افزایش یابد، به پایین ترین سطح سقوط می کند. این الگو زمانی دوباره ظاهر می شود که قیمت سهام به زیر سطح قبلی سقوط کند و قبل از افت نهایی دوباره افزایش یابد. اما این صعود به اندازه فرورفتگی دوم نیست. با رسیدن به پایین ترین سطح، قیمت سهام شروع به حرکت به سمت بالا می کند، به سمت مقاومتی که نزدیک به بالای فرورفتگی های قبلی قرار دارد.

نحوه شکل گرفتن الگوی سر و شانه مرکب؟

pattern نمودار سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک سهم به اوج صعود می‌کند و پس از آن به پایه حرکت قبلی خود کاهش می‌یابد. یعنی ابتدا سر و شانه صعودی را داریم. در مرحله بعد، قیمت سهام بار دیگر افزایش می‌یابد، این بار بالاتر از اوج قبلی خود و «دماغ» را تشکیل می‌دهد، قبل از اینکه بار دیگر به پایه اصلی خود کاهش یابد. متعاقباً قیمت سهام یک بار دیگر افزایش می‌یابد، اما به سطح اول یعنی اوج اولیه شکل‌گیری، قبل از اینکه یک بار دیگر به خط گردن یا پایه الگوی نمودار کاهش یابد. در همین راستا زمانی که سر و شانه صعودی و نزولی چند بار تکرار شوند و سر و شانه ها افزایش یابند، شکل مرکبی از الگوی head و شانه را ایجاد می کنند که به الگوی head و شانه مرکب معروف است.

معامله بر اساس pattern سر و شانه مرکب

نکته مهمی که در معامله الگوی مرکب head و شانه وجود دارد این است که فقط پس از شکستن الگوی خط گردن، معامله کنید. در غیر این صورت، یک الگوی ناقص ممکن است در نهایت تکمیل نشود یا یک الگو حتی ممکن است توسعه پیدا نکند. برای الگوی head و شانه مرکب، باید منتظر بمانیم تا عمل قیمت پس از پیک شانه راست به زیر خط گردن حرکت کند. همین امر در مورد الگوی head و شانه معکوس نیز صدق می کند. فقط در این صورت باید منتظر بمانیم تا پس از تشکیل شانه راست، اکشن قیمت بالاتر از خط گردن حرکت کند. پس از تکمیل الگوی head و شانه مرکب، می توانید ادامه دهید و معامله را آغاز کنید. اهداف سود، ورود و همچنین توقف های خود را یادداشت کنید. همچنین فراموش نکنید که متغیرهایی که ممکن است در این بین قرار گیرند را ذکر کنید. نقطه مشترک ورود هر چند اغلب در طول شکست است. پس از آن، برای دسترسی به یک نقطه ورودی دیگر، باید منتظر عقب نشینی باشید. هنگامی که عقب نشینی به پایان می رسد، قیمت جهت شکست را از سر می گیرد.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه مرکب نوعی پیشرفته از سر و شانه معمولی محسوب می شود. این الگو می تواند در شکل ها و اجزای مختلفی ایجاد شود. با آنکه الگوی مرکب سر و شانه الگویی نادر است، درک و شناخت آن توسط معامله گران ضروری است، زیرا می تواند فرصت های معاملاتی بزرگی را ایجاد کند.

سر و شانه معکوس بر خلاف الگوی سر و شانه مرکب، اجزای بیشتر یا شکل متفاوتی ندارد، بلکه کاملا وارونه و برعکس تشکیل می شود. شانه چپ در سر و شانه معکوس زمانی شکل می گیرد که قیمت کاهش می یابد، به پایین خود می رسد و سپس افزایش می یابد. سر نیز با کاهش قیمت تا پایین ترین حد شکل می گیرد. به دنبال آن شانه راست با افزایش دوباره قیمت و سپس کاهش آن تشکیل می شود.

در این مقاله با الگوی سر و شانه مرکب و معکوس سر و شانه و نحوه شکل گیری آنها آشنا شدید. آشنایی با سر و شانه مانع از دست رفتن فرصت های معاملاتی سودمند می شود.

نظرات خود را در رابطه با این الگو برای ما بنویسید و ابهامات ایجاد شده در این باره برای مشاورین نیکس مطرح کنید تا پاسخ خود را بیابید.

نحوه تشخیص الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه بهترین، مهم‌ترین و مورد اعتمادترین الگوی برگشتی از نظر جان مورفی و سایر صاحب‌ نظران است. الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که روند قیمت در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه الگویی است متشکل از ۳ قله، که دو قله کناری (شانه‌های چپ و راست) ارتفاعی تقریبا برابر با هم دارند و قله وسطی (سر) از هر دوی آن‌ها بلند‌تر است.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده تغییر جهت آن به سمت روند نزولی است.

الگوی سر و شانه سقف

وقتی چنین الگویی در رفتار سهم مشاهده کردید، باید منتظر شکست خط گردن بمانید. خط گردن خطی است که نقاط پایینی شانه‌ها را به هم وصل می‌کند و غالبا شیب ملایم مثبتی دارد. اما ممکن است به صورت خط صاف افقی و یا حتی در مواردی با اندک شیب نزولی هم رسم شود.

حواستون به حجم معامله باشه…!

قله اول (شانه چپ) با حجم معاملات بسیار سنگینی همراه است که در قله میانی از آن کاسته می‌شود و نشانه‌ کوچکی برای تحلیلگران است.

در قله سوم (شانه راست) حجم معاملات به طور چشمگیری کم‌تر از دو قله قبلی است و اخطاری جدی به تحلیلگران می‌دهد.

الگوی سر و شانه با شکستن خط گردن کامل می‌شود. به این معنی که قیمت مثلا تا دو روز کاری زیر خط گردن بسته شود و یا با درجه نفوذ ۱ تا ۳٪ زیر خط گردن قرار گیرد تا شکسته شدن آن قطعی باشد. توجه داشته باشید که هنگام شکست خط گردن حجم معاملات نیز دوباره افزایش می‌یابد.

خب حالا که فهمیدم الگو اتفاق افتاده، باید چیکار کنم؟

تحلیلگران در این قسمت با تعیین اهداف قیمتی محدوده ورود و خروج از سهم را تعیین می‌کنند. توجه کنید که قیمت‌ها در پایین خط گردن دقیقا همان فاصله‌ای را طی می‌کنند که در بالای خط گردن طی کردند. یعنی با اندازه‌گیری فاصله قله وسط (سر) تا خط گردن، متوجه می‌شوید که پس از شکسته شدن خط گردن قیمت حدودا تا کجا کاهش پیدا می‌کند و آن محدوده را برای ورود به بازار انتخاب کنید.

الگوی سر و شانه‌های کف یا معکوس

الگوی سر و شانه‌های کف یا معکوس، الگویی است متشکل از ۳ موج نزولی که دو حفره کناری آن (شانه‌های چپ و راست) عمقی تقریبا برابر با هم دارند و حفره وسط (سر) از هر دوی آن‌ها عمیق‌تر است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده تغییر جهت آن به سمت روند صعودی است.

الگوی سر و شانه معکوس

وقتی چنین الگویی در رفتار سهم مشاهده کردید، باید منتظر شکست خط گردن بمانید. خط گردن ممکن است به صورت خط صاف افقی و یا با اندک شیب نزولی هم رسم شود که نشانه ضعیف بودن بازار و شانه سمت راست است.

حجم معامله، یک سیگنال قوی…!

جان مورفی معتقد است که “بازار تمایل دارد در جهت وزن خودش بیفتد”. به همین خاطر بازار برای آغاز روند افزایشی جدید در کف‌ها، نیازمند افزایش قابل توجه تقاضا است که در حجم معاملات منعکس می‌شود. پس حواستون به حجم معاملات سنگین در کف‌ها باشه که خیلی مهمه…

به این ترتیب در الگوی سر و شانه‌های معکوس، شانه چپ با حجم معاملات بالا همراه است که در قسمت سر از آن کاسته می‌شود و نشانه کوچکی برای تحلیلگران است. اما موج نزولی که از کف دوم (سر) شروع می‌شود و تا خط گردن ادامه پیدا می‌کند باید نشان‌دهنده افزایش فعالیت خریداران و حجم معاملاتی سنگین‌تر از شانه چپ باشد. هم چنین موج نزولی که از خط گردن به سمت شانه راست در حرکت است، حجم معاملات پایین‌تری نسبت به سر دارد.

و در نهایت در صورت شکسته شدن قطعی خط گردن، شاهد افزایش انفجاری در حجم معاملات خواهیم بود که سیگنال قوی برای تحلیلگران جهت تکمیل شدن الگو است. به این معنی که قیمت مثلا تا دو روز کاری بالای خط گردن بسته شود و یا با درجه نفوذ ۱ تا ۳٪ بالای خط گردن قرار گیرد تا شکسته شدن آن قطعی باشد. البته معمولا پولبک‌هایی به سمت خط گردن پس از شکست آن اتفاق می‌افتد که کوتاه‌مدت و موقتی است ولی برای کسانی که از روند جا مانده‌اند فرصت مناسبی جهت ورود به بازار است.

توجه کنید که قیمت‌ها در بالای خط گردن دقیقا همان فاصله‌ای را طی می‌کنند که در پایین خط گردن طی کردند. یعنی با اندازه‌گیری فاصله حفره وسط (سر) تا خط گردن، متوجه می‌شوید که پس از شکسته شدن خط گردن قیمت حدودا تا کجا افزایش پیدا می‌کند و آن محدوده را برای خروج از بازار انتخاب کنید.

نحوه تشخیص درست درصد تصحیح یا برگشت روند را در مقاله کوتاه زیر مطالعه کنید:

—-> درصد تصحیح یا برگشت روند

تشخیص زمان مناسب ورود به سهم در الگوی سر و شانه معکوس

هر یک از تحلیلگران تکنیکال، جهت تشخیص نقاط ورود به بازار از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند و لزوما تا شکسته شدن خطوط روند صبر نمی‌کنند. فرض کنید شما به عنوان یک تحلیلگر، وقوع الگوی سر و شانه معکوس را تشخیص داده‌اید و هنگام شکل‌گیری شانه راست بررسی دقیق را شروع کردید. حالا به چند روش می‌توانید نقاط ورود را تعیین کنید:

۱. زمانی که شانه راست تازه در حال شکل‌گیری است در نقطه E

۲. فاصله انتهای سر تا خط گردن را اندازه بگیرید(نقطه c تا خط تیره) و در سطوح ۵۰٪ یا ۶۶٪ برگشت اقدام به خرید کنید. (خط چین کوچک)

۳. خط روند کاهشی از راس شانه راست رسم کنید(خط ۱) و پس از شکسته شدن آن اقدام به خرید سهم کنید.

۴. صبر کنید زمانی که شانه راست به اندازه شانه چپ پایین آمد در کف اقدام به خرید کنید(خط‌چین رسم شده از A).

الگوی سر و شانه کف

توجه داشته باشید که اگر بررسی‌های دقیق اولیه نشان دهنده فرصت‌های پرسودی در روند بود، می‌توانید هنگام الگو سر و شانه های مرکب نفوذ به خط گردن و یا پولبک‌هایی که به سمت آن می‌شود خریدهای بیشتری انجام دهید.

الگوی سر و شانه مرکب

حالت‌های مختلفی از الگوی سر و شانه ممکن است رخ دهد که به الگوهای سر و شانه مرکب معروف هستند. در این الگو‌ها ممکن است ۲سر یا ۲شانه چپ و راست داشته باشیم.

اما نکته‌ای که در این الگوها وجود دارد تمایل شدید آن‌ها به رعایت تناسب است. یعنی اگر ۲شانه چپ وجود داشته باشد، ۲شانه راست نیز شکل می‌گیرد. این الگو‌ها با اینکه چندان رایج نیستند اما باز هم ابزاری مفید محسوب می‌شوند و همان اطلاعات را جهت پیش‌بینی بازار به تحلیلگران می‌دهد.

نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه که به الگوی HEAD AND SHOULDER معروف می باشد یکی از الگوهای برگشتی پرکاربرد در بورس تهران می باشد. این الگو در انتهای روند رخ میدهد و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می کند.

شکل زیر یک الگوی سر و شانه را نشان میدهد.

الگوی سر و شانه

در الگوی سر و شانه سه بخش وجود دارد که شامل شانه چپ، سر و شانه راست می باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است در الگوی سر و شانه، شانه ها در یک راستای یکسان قرار دارند و اگر بخواهیم به لحاظ اعتبار هم بررسی کنیم باید فاصله شانه چپ تا سر با شانه راست تا سر در یک رنج زمانی باشد. ( برای این کار بهتر است تعداد کندل های شکل گرفته در این دو محدوده را با هم بررسی کنید) چون هر چقدر تقارن بین دو طرف بیشتر باشد اعتبار الگوی سر و شانه بیشتر خواهد بود.

نکات مهم در الگوی سر و شانه

یک نکته بسیار مهم که در بسیاری از مطالب آموزشی واگرایی ها به آن توجه نمی شود واگرایی ایجاد شده در نمودار می باشد به گونه ای که برای بین شانه چپ و سر باید یک واگرایی منفی ایجاد شود که نشان از ضعف خریدار در نمودار می باشد.

از طرفی بهتر است شانه های چپ و راست شکل گرفته در نمودار در یک رنج قیمتی باشند.

در این الگو برای رسم خط گردن کافی است کف های قیمتی شکل گرفته بین سه اوج قیمتی را به هم وصل کنیم تا خط گردن به دست آید. نکته ای که باید در خط گردن مورد توجه قرار داد این است که خط گردن می تواند بدون زاویه و یا دارای زاویه 5 تا 10 درجه باشد.

برای تکمیل الگوی سر و شانه در روند صعودی بهتر است که شانه راست به زیر خط گردن نفوذ کند و تثبیت شود. این نشان میدهد که الگوی سر و شانه تکمیل شده است.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی سر و شانه حداقل به اندازه “خط گردن تا سر” در الگو می باشد که در شکل بالا با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

در بازارهای دو طرفه باید در هنگام گرفتن موقعیت، باید علاوه بر تعیین حد سود، حد ضرر خود را نیز در معامله تعیین کنیم. در الگوهای سر و شانه بعد از گرفتن موقعیت فروش می توان حد ضرر را در بالای شانه راست قرار داد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه معکوس

تمامی توضیحاتی که در خصوص سر و شانه گفتیم در بحث سر و شانه معکوس هم کاربرد دارد.

الگوی سر و شانه

نکات مهم در الگوی سر و شانه معکوس

این الگو در امتداد روند نزولی در نمودار تشکیل می شود و میتواند موجب تغییر روند نزولی شود.

در این الگو بعد از شکست خط گردن وارد معامله می شویم.

هدف قیمتی در نظر گرفته نیز حداقل به انداز فاصله سر تا خط گردن می باشد.

واگرایی که در بالا توضیح دادیم در سر و شانه معکوس هم وجود دارد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

یک نکته را باید در شکست خط گردن مد نظر قرار داد و آن هم مربوط به شکست آن می باشد. زمانی میتوانیم بگوییم که خط گردن شکسته شده است که شکست پرقدرت باشد. گاهی اوقات ممکن است هنگام شکست خط گردن سهم صف خرید باشد و امکان خرید سهم هم توسط سرمایه گذار موجود نباشد. در این حالت بهتر است صبر کنید تا نمودار پولبک کند و پس از آن وارد معامله خرید شوید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

معامله گران در بورس برای تحلیل تکنیکال این بازار از الگوهای مختلفی استفاده می کنند. در میان تمامی الگوهای موجود الگوهای عمومی قیمت سال های متمادی به دلیل واقعیت و اطلاعات مناسبی را که در اختیارکاربران قرار می دهند دارای طرفداران بسیاری هستند. از جمله این الگوها می توان به الگوی سر و شانه اشاره نمود. اگر می خواهید با الگوی سروشانه و ویژگی های آن بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی سروشانه

الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سر و شانه در واقع نوعی الگوی نموداری است که دارای یک خط کف به همراه سه قله قیمتی می باشد. قله های سمت چپ و راست دارای ارتفاع مشابهی هستند اما قله میانی بلند تر از سایر قله ها است. این الگو در تحلیل تکنیکال تغییر روند بازار از حالت صعودی به نزولی را نشان می دهد و جز معتبرترین الگوهای بازگشت روندی محسوب می شود. همچنین از برترین الگوهای صدور سیگنال های معاملاتی می باشد که شکل گیری آن پایان روند صعودی را نشان می دهد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چه زمانی شکل می گیرد؟

الگوی سر و شانه هنگامی شکل می گیرد که یک سهم قیمت آن به قله جدیدی رسیده باشد و بعد به محدوده پایین حرکت صعودی پیشین خود باز گردد. بعد قیمت مجددا به سطحی بالاتراز قله قبلی قیمت صعود نموده و قسمت سر الگو شکل می گیرد و دوباره به خط کف برگشته و قیمت مجددا افزایش می یابد. در این حرکت صعودی قیمت در بهترین حالت می تواند به سطح قله قیمتی اولیه برسد. با رسیدن به چنین سطحی قیمت ها حرکت نزولی خود را شروع می کنند و بعد به سمت خط گردن این الگو حرکت می نماید.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سروشانه چه چیزهایی را نشان می دهد؟

به طور کلی یک الگوی سر و شانه سقف و کف دارای سه بخش زیر است:

  • بعد از یک روند صعودی بلند مدت قیمت ها به یک قله جدید می رسند و بعد حرکت نزولی کوچکی را به منظور ایجاد یک دره انجام می دهند.
  • قیمت ها مجددا حرکت صعودی خود را شروع می کنند و سقف قیمتی جدیدی می سازند و بعد مجددا نزول می کنند.
  • قیمت ها برای سومین مرتبه حرکت صعودی انجام می دهند اما در نهایت می توانند به سطح قله اولیه برسند قبل از آنکه مجددا حرکت نزولی خود را شروع کنند.
  • در این الگو قله های 1 و 3 شانه ها را تشکیل می دهند و قله 2 یا وسط تشکیل دهنده سر الگو می باشد. به خطی که دره های شماره 1 و 2 را به یکدیگر متصل می نماید خط گردن می گویند.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر وشانه سقف در تحلیل تکنیکال جز الگوهای بازگشتی است. بنابراین الگوهایی هستند که روند قیمت بعد از تشکیل الگو در آن ها تغییر می یابد. این الگو در پایان حرکتی صعودی رخ خواهد داد و موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می گردد. در این الگو سه قله وجود دارد و قله وسط دارای بیشترین ارتفاع ممکن است که همان سر الگو می باشد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

برای انجام معاملات از طریق این الگو هنگامی که حالت کلی الگو را در چارت یافتید باید منتظر بمانید که شاهد شسکسته شدن خط گردن باشید. بهترین حالت این است که خط گردن پرقدرت شکسته شود و دارای شرایط یک شکست مناسب باشد. اگر قیمت با حرکت خیلی سریع و قوی خط گردن را بشکند و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید کاری که می توانید انجام دهید این است که منتظر حرکت برگشتی به خط گردن باشید تا بتوانید به پوزیشن راه یابید. در این الگو باید حتما بین شانه چپ و سر واگرایی وجود داشته باشد، زیرا این واگرایی تشکیل الگوی سر و شانه را تایید می نماید.

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو سقف

در این الگو حد زیان بر روی شانه راست قرار گرفته است. البته در بعضی از شرایط الگوهای سر و شانه ای شکل می گیرد که در آن ها ارتفاع شانه راست و سر فاصله بسیار کمی با یکدیگر دارند، در چنین شرایطی می توان قسمت بالای سر را به عنوان حد زیان در نظر گرفت. به منظور تعیین حد سود نیز باید فاصله قسمت سر تا الگو سر و شانه های مرکب خط گردن را اندازه گیری نمود و از محل شکسته شدن خط گردن به سمت پایین را بررسی نمود.

الگوی سر و شانه ی معکوس

الگوی سر و شانه معکوس دقیقا نقطه مقابل الگوی سر و شانه است. از این الگو به عنوان الگوی سر و شانه کف نیز یاد می کنند. این الگو تغییر روند از نزولی به صعودی را پیش بینی می نماید و زمانی مشخص خواهد شد که حرکات قیمتی یک سهم دارای مشخصه های زیر باشد.

در الگوی سر و شانه کف قیمت به سمت دره حرکت می کند و مجددا حرکت صعودی خواهد داشت. به طوری که قیمت دوباره به سطحی پایین تر از دره قبلی حرکت می کند و حرکتی صعودی انجام می دهد. در پایان قیمت دوباره یک حرکت نزولی تا سطح دره اول خواهد داشت. با انجام این حرکات قیمت حرکتی صعودی پیدا می کند و به سمت سطح مقاومتی که در قله های قبلی تشکیل شده می رود.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو کف یا معکوس

الگو سر و شانه در فارکس نیز مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو معامله گرانی که در این بازارها مشغول به فعالیت هستند باید بتوانند به خوبی این الگوها را تحلیل نمایند و حد زیان و سود در آن ها را تشخیص دهند تا بتوانند معاملات سودمندی را تجربه نمایند. در این الگو حد زیان زیر شانه سمت راست قرار دارد. البته افرادی که می خواهد اطمینان بیشتری داشته باشند می توانند زیر قسمت سر را به عنوان حد زیان در نظر بگیرند. البته حتما باید به این نکته توجه نمود که فاصله میان شانه راست تا سر خیلی زیاد نباشد.

در این الگو حد سود نیز معادل فاصله میان سر تا خط گردن است که باید آن را از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال نمود.

الگوی سر شانه

الگوی سر شانه

دو الگوی سر شانه سقف و کف چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

الگوی سرو شانه سقف و کف تفاوت هایی دارند که موجب تمایز آن ها از یکدیگر شده است. در الگوی سر وشانه کف یا معکوس برای کامل شدن الگو حتما باید شکسته شدن خط گردن اتفاق بیافتد. اما تکنیک هایی که برای محاسبه قیمت های هدف مورد استفاده قرار می گیرند دقیقا مانند الگوی سقف است. تنها تفاوتی که در کف وجود دارد تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن پس از موجب نزولی است.

مناسب ترین روش برای پی بردن به این تفاوت این است که هر بازار فقط بعد از یک سکون یا رکود می تواند روندی نزولی داشته باشد. در بیشتر موارد کاهش تقاضا یا همان تمایل برای خرید در بین معامله گران در راستای سوق دادن بازار در جهت نزولی کافی می باشد. به این نکته توجه داشته باشید که بازار هرگز پس از یک دوره سکون نمی تواند یک صعود ناگهانی داشته باشد. تنها در شرایطی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد و بالا رفتن هجوم خریداران نسبت به فروشندگان قیمت ها صعود خواهند داشت.

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه های مرکب

الگوی سر و شانه مرکب یکی از حالت های الگو سر و شانه است که در آن شاهد دو سر یا دو شانه چپ یا راست خواهیم بود. البته استفاده از این الگو چندان رایج نیست و اما می تواند در پیش بینی بازار موثر باشد. از مهم ترین ویژگی های این الگو می توان به این موضوع اشاره نمود که الگوی مرکب تمایل بسیارشدیدی برای رعایت تناسب درالگوی سر و شانه دارند. به این معنی که اگر در سمت راست شانه واحدی وجود داشته باشد حتما در سمت چپ نیز یک شانه واحد خواهیم داشت. بنابراین اگر دو شانه در سمت چپ باشد انتظار می رود که در سمت راست نیز دو شانه خواهد بود.

الگوهای سر و شانه کف و سقف دو قلو

الگوی کف دو قلو

الگوی سر و شانه دو قلو از نوع کف در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و بازگشت قیمت به شکل صعودی را نشان می دهد. تشکیل این الگو می تواند سود زیادی را نصیب سهامداران کند. الگوی کف دو قلو شباهت بسیاری به حرف W دارد و دارای دو کف متوالی پشت سر هم و یک خط گردن می باشد. خط گردن در واقع خط مقاومت است. با تشکیل این الگو و شکسته شدن خط مقاومت پیش بینی می شود که سهم حداقل به اندازه فاصله سقف تا خط گردن رشد کند. به میزانی که شکل گیری این الگو مدت زمان بیشتری را طول بکشد اعتبار بالاتری خواهد داشت. همچنین افزایش حجم نیز در شکل گیری این الگو می تواند اعتبار الگو را بیشتر نماید.

الگوی سقف دوقلو

این الگو دقیقا نقطه مقابل الگو کف دو قلو است، بنابراین در انتهای یک روند صعودی شاهد آن خواهیم بود و بازگشت قیمت به شکل نزولی را نشان می دهد. در این الگو نیز دو قله متوالی پشت سر هم و یک خط گردن وجود دارد. به این معنی که بعد از تشکیل الگو و شکسته شدن خط حمایت و افزایش حجم سقف نمودار به اندازه فاصله سقف تا گردن افت خواهد داشت. توجه داشته باشید که در این الگو خط حمایت بعد از شکسته شدن به خط مقاومت تبدیل می شود و نقش مقاومتی خواهد داشت. معمولا بازگشت این خط با یک فرصت خروج مجدد همراه خواهد بود، زیرا الگو به شدت نزولی است.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو

آیا در الگوهای کف و سقف دوقلو امکان نقض وجود دارد؟

نمی توان به صورت قطعی بیان نمود که تمامی قوانین و الگوهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند صحیح هستند. با توجه به اینکه این الگوها تنها دارای پشتوانه آماری هستند احتمال نقض در الگوهای دو قلو سقف و کف وجود خواهد داشت. مثلا در الگوی سقف دوقلو قیمت پس از شکسته شدن خط گردن روندی صعودی به جای نزولی داشته باشد و دو قله قبلی نیز که اکنون به عنوان سطح مقاومت هستند به طرف بالا کشیده شوند الگوی سقف دو قلو نقض خواهد شد. این شرایط به صورت عکس می تواند برای الگو کف دو قلو نیز رخ دهد و الگوی آن نقض گردد. در الگو سر و شانه های مرکب صورتی که هر یک از این الگوها نقض شوند می توان خطی که به موازات قله ها یا دره ها ترسیم شده است حد زیان در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

الگوی سر و شانه ادامه دهنده نیزحالتی از الگوهای سر و شانه است که در آن نمودار قیمت شباهت بسیاری به الگوی مستطیل دارد. تنها تفاوت آن ها در یک روند صعودی نقطه قعر یا کفی میانی در مقایسه با دو کفی دیگر عمیق تر هستند. همچنین در روند نزولی قله میانی در مقایسه با دو قله دیگر در چپ و راست دارای ارتفاع بیشتری است. از این رو می توان گفت که هر دو نوع الگو از نوع سروشانه هستند که از روند قبلی تبعیت می نمایند، در نتیجه نمی توان آن ها را با الگوهای سر و شانه برگشتی اشتباه گرفت.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

سخن پایانی

همانطور که اشاره شد الگوی سر و شانه از جمله الگوهای بازگشتی است که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت. در الگوهای سر و شانه سقف انتظار می رود که قیمت ریزش داشته باشد. این در حالی است که در الگوهای سر وشانه کف منتظر افزایش قیمت خواهیم بود. از این الگوها می توان به منظور تشخیص اصلاح های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده نمود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.