بهترین زمان فروش سهم

خرید سهام مناسب تنها یک طرف معامله به حساب می آید و فروش به موقع آن سهم نیز دارای اهمیتی به سزا در موفقیت آمیز بودن سرمایه گذاری میباشد.اصول طلائی در فروش سهم

نکات طلائی در تشخیص زمان مناسب فروش سهام

خرید سهام مناسب تنها یک طرف معامله به حساب می آید و فروش به موقع آن سهم نیز دارای اهمیتی به سزا در موفقیت آمیز بودن سرمایه گذاری میباشد.اصول طلائی در فروش سهم به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید ، اشتباه کردیم، چگونه زیان […]

خرید سهام مناسب تنها یک طرف معامله به حساب می آید و فروش به موقع آن سهم نیز دارای اهمیتی به سزا در موفقیت آمیز بودن سرمایه گذاری میباشد.اصول طلائی در فروش سهم

به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید ، اشتباه کردیم، چگونه زیان بهترین زمان فروش سهم خودمان را به حداقل برسانیم و دیگر اینکه به دنبال آن هستیم که در کدام نقطه و در چه قیمتی به فروش سهم اقدام کنیم تا بدین وسیله بتوانیم سود ضررمان را حداکثر نماییم. این مباحث بر اساس سالها تجربه و مطالعه در بازار بدست آمده است و شامل اصول ساده ای است که اجرای آنها می تواند در بلند مدت تضمین سود آوری شما در بورس باشد.

۱) فروش سهام برای جلوگیری از زیانهای بیشتر

تقریباً تمامی سرمایه گذاران باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند . اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیانهای خود را حداقل می کنند. موفیقت در بورس همانقدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد ، به محدود نمودن زیانها مرتبط می باشد. یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح می تواند شما را از زیانهای سنگین حفظ کند.

۲) بدانیم که چه زمانی باید جلوی زیان را بگیریم.

هیچ کس همیشه در بورس درست انتخاب نمی کند، حتی حرفه ای ترین سرمایه گذاران بازار. اما اگر شخصی از هر ۱۰ بار خرید سهام ، ۴ بار آن را درست انتخاب کرده باشد و در صورتیکه بداند چه زمانی باید اقدام به فروش سهام خود بکند ، می تواند به عنوان یک سرمایه گذار موفق، بازدهی مناسبی را تجربه نماید. روند منفی سهام قسمتی از زندگی روزانه بورس می باشد و هر کس بارها آنرا تجربه خواهد کرد. اگر انتخاب زمان و قیمت خرید سهام شما به هر دلیلی اشتباه از کار درآمد بدون فوت وقت و بدون آنکه درگیر غرور و اطمینان بیش از حد بشوید ، باید سریعاً وارد عمل شوید.

جلوی زیان را بگیرید و به سرمایه گذاری خود در سهام برنده ادامه دهید.

اشتباهی که بسیار در بورس ایران شایع می باشد آن است که بسیاری از سرمایه گذاران هنگامی که با ضرر و زیان در خرید یک سهم مواجه می شوند ، منتظر می شوند که روند بازار مثبت شود و آن سهم به جای اولش برگردد. مثلاً فرض کنید ۱ میلیون تومان از سهام شرکت الف را خریده ایم و در حال حاضر این سرمایه گذاری ۱۰ درصد زیان داده است و پول ما به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. به جای آنکه منتظر شویم تا سهم الف که دارای جو مثبتیی نیست دوباره ۱۰ درصد رشد کند، بهتر است با فروش این سهام ، سهم ب را خریداری کنیم که هم اکنون دارای جو مثبتی است و در حال رشد می باشد. در این صورت توانسته ایم به جای انتظار بیهوده از زمان بهترین استفاده را ببریم. در هر حال اگر جو بازار نسبت به سهام الف مثبت شد ، می توان دوباره از این سهام خرید کرد. نکته مهم این است که وقتی از ۵۰ یا ۶۰ درصد سود صحبت می کنیم ، این میزان بازدهی را در یک محدوده زمانی مشخص تعریف می کنیم . مثلاً فرض می کنیم که سهم الف و ب ، ۳۰ درصد سود می دهند اگر محدوده زمانی این دوره سرمایه گذاری با هم برابر نباشند امکان مقایسه ایندو وجود ندارد چرا که ممکن است سهم الف در یکسال ۳۰ درصد سود بدهد در حالیکه سهم ب تنها در دو هفته ۳۰ درصد بازدهی برای خریداران بگذارد.

بنابراین همیشه بدانیم که آن سرمایه گذاری بهتر است که در مدت کوتاهتری همان میزان بازدهی را داشته باشد ولی به عبارت دیگر در مدت مشخصی مثلاً دو هفته بازدهی بالاتری داشته باشد.

لذا می بینیم که سهامی که انتخاب کرده ایم و در حال حاضر با جو مثبت روبرو نمی باشد . اگر چه سهام خوبی است ولی چون مدت طولانی طول می کشد تا رشد قیمت خود را شروع کند ، پس بهتر است به سراغ دیگر سهم هایی برویم که هم اکنون دارای جو مثبت هستند و سریعتر به ما سود خواهند داد. و بدانیم که هرگز نباید زمان را برای توجیه کردن خریدمان از دست بدهیم. دارایی ها در بورس را به صورت پول نقد ببینیم و نه سهام و بنابراین آنجایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم که پولمان رشد بیشتری داشته باشد.

۳) « ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است »

اولین قانون برای فروختن هر سهمی، فروش آن سهم در صورتی است که قیمت آن سهم بیش از ۸ درصد نسبت به قیمت خرید شما کاهش بیابد. یعنی اگر سهامی را ۱۰۰ خریدیم و به دلیل جو منفی بازار قیمت آن به ۹۲ تومان رسید و روند بازار آن سهم نیز همچنان منفی بود آن سهم را بفروشید. چرا ۸ درصد ، به این دلیل که تجربه و امکانات نشان می دهند که سهامی که به خوبی و بر اساس مطالعه دقیق چه از نظر بنیادی ( سود، رشد، فروش و … ) و چه از نظر تکنیکی ( جو بازار ) انتخاب شده اند و در زمان و قیمت مناسب خریدار شده اند ، به ندرت با کاهش درحد ۸ درصد مواحه می شوند بنا بر این هر گاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد بدانید در چیزی اشتباه کرده اید. در این رابطه باید بدانیم که نباید در مورد این قانون هیچ استثنایی قائل شد و در همین حال سهام مناسب حتماً فرصتهای بعدی در اختیار شما قرار خواهند داد لذا اکنون آنها را رها کنید. سهام هر گاه با کاهش شدید در قیمت مواجه می شوند ، به دلیل آنکه انتظارات مثبت در رابطه با آنها در بازار از بین می رود ، به سختی می تواند به سطح اول خود برگردند و هر چه شدت این کاهش بیشتر باشد ، سختی بازگشت نیز بیشتر می باشد. به هر حال ممکن است استثناهایی نیز در مورد قانون ۸درصد مشاهده کنید ولی به هر حال به آن پایبند باشید چرا که این قانون شمارا در مقابل زیان بیش از ۸ درصد بیمه می کند. در عین حال دقت در هنگام خرید تقریباً نیمی از مشکلات زمان فروش شما را خواهد کرد.

ـ نکته :قانون ۸ درصد فقط برای زیان نسبت به قیمت خرید صادق است

چیزی که باید آنرا در هنگام بکارگیری قانون ۸ درصدی در ذهن داشته باشیم آنست که این قانون فقط در مورد کاهش ۸ درصدی قیمت سهم نسبت به قیمت خرید می باشد و نه هنگامی که قیمت سهام شما در مجموع رشد کرده است. تقریباً در بیش از ۳۰ درصد مواقع، سهام برنده برای ۲ تا ۳ روز به سطح قیمتهای اولیه خود برمی گردند که در این نقاط انرژی را برای رشد جمع می کنند. در این حالت باید سهام را همچنان نگه داریم و تنها اگر از قیمت اولیه خود ۸درصد پایین آمد ، آنگاه باید اقدام به فروش نماییم. در دوران پس از خرید سهام، بسیار مهم است که رفتار سهم را نسبت به کل بازار و صنعت مورد بررسی قرار داد. مثلاً اگر کل بازار در حال رشد است ولی سهام شما همچنان در جای اول خود مانده است این می تواند یک هشدار باشد. در بازار مثبت، سهام برنده ، بیشترین اقبال را خواهند داشت. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار داد ، حتی زمانی که ۸ درصد از قیمت خرید خود پایین تر نیامده باشد. همچنین این را هم در نظر داشته باشیم که برخی از سهام که از همه نظر مناسب می باشند دارای نوسانهای زیادی هستند . در مورد سهام با نوسان بسیار زیاد هم استفاده از قانون ۸ درصدی تا حدودی سخت گیرانه می باشد و باید با دید دسیعتری به آن سهم نظر داشت. نکاتی که باید به خاطر سپرد.

ـ اولین قانون فروش سهامی است که ۸ درصد از قیمت اولیه خود پایین تر آمده است.

ـ اجرای این قانون ، صرف نظر از پیش بینی شخصی که در مورد رشد آتی قیمت سهام دارید ، همیشه توصیه می شود بازار با هوش تر از همه کارشناسان است پس بر اساس قوانین بازار کار کنیم و نه صرفاً نظرات شخصی. ـ هر چه قدر کاهش قیمت بیشتر باشد انتظارات منفی نسبت به آن سهم بیشتر می شود و زمان لازم برای بازگشت قیمت طولانی تر می شود. ـ سهام برنده ، گاهی اوقات برای مدتی به سطح اولیه قیمت خود نزدیک می شوند که این به معنی فروش آن سهام نیست.

۴) چگونه برای سود آوری سهام بفروشیم؟

یاد گرفتن این نکته که بهترین فرصت برای فروش سهام به منظور سودگیری چه زمانی است، از مهمترین نکات در سرمایه گذاری در بورس می باشد. برای بررسی و تشخیص نقطه فروش سهام ، استفاده از نمودارها یک ضرورت است. سؤال اصلی این است که چگونه می توان مطمئن شد که قیمت سهم به بالاترین حد خود رسیده است؟

۵) چه زمانی باید سود گیری کرد؟

منظور از سودگیری ، فروش سهامی است که قیمت آن بالاتر از قیمت خرید ماست. به عبارت دیگر با سرمایه گذاری بر روی آن سهم سود بدست آورده ایم. ولی باید بدانیم تا زمانی که به فروش سهم اقدام نکرده ایم سود ما قطعی محسوب نمی شود . چرا که هر آن ممکن بهترین زمان فروش سهم است قیمت سهم کاهش بیاید. به همین دلیل فروش سهام برنده را در قیمتهای مناسب سودگیری می گویند. فرض کنیم ما سهام الف را خریده ایم و شاهد رشد قیمت آن بوده ایم، حال در چه زمانی باید این سهم را به فروش برسانیم؟ در این مورد روشهایی وجود دارد که به ما کمک می کند ، نقطه مناسب برای سودگیری را پیش بینی کنیم . اول از همه ، با توجه به روند گذشته سهم و مطالعه متغیر های مختلف بازار همانند حجم معاملات ، تعداد خریداران ، عرضه و تقاضا و … می توان الگوهایی را بدست آورد که آن سهم خالص بر اساس آنها بالا و پایین می رود. معمولاً سهام پس از شروع رشد قیمتی خود، در سطحی از قیمت متوقف می شوند و برای مدتی در آن سطح قیمتی نوسان می کنند. یک استراتژی این است که سهام خود را پس از رسیدن و تثبیت در سطح قیمتی جدید به فروش برسانیم . این یک روش محافظه کارانه برای سرمایه گذاری در بورس می باشد. این روش اگر چه شما را از برخی فرصتهای بورس محروم می کند ولی در بلند مدت می توان مطمئن بود که سود معقولی از سرمایه گذاری خود از بورس بدست آورده اید. در این هنگام می توان با مرور مجدد وضعیت سهم از نظر اقبال بازار و انرژی برای صعود برای نگهداری سهم و با خرید مجدد برنامه ریزی نمود.

۶) استفاده از کلید حجم معاملات

هر گاه قیمت سهامی در حالیکه با حجم بالایی مورد معامله قرار می گرفت شروع به ریزش نمود، می توان از این موضوع به عنوان نشانه ای برای پیش بینی روند منفی سهم استفاده کرد. معمولاً افزایش حجم معامله در زمانی که روند سهم منفی است ، بیانگر آن است که سرمایه گذاران حرفه ای شروع به فروش سهام نموده اند که این امر هر گونه افزایش قیمتی را با مشکل مواجه خواهد نمود ( سرمایه گذاران حرفه ای معمولاً دارای حجم بالای سرمایه هستند که خروج آنها از یک سهم ، انرژی سهم برای رشد را کاهش زیادی می دهد). یک نشانه دیگر می تواند افزایش قیمت در حالیکه حجم معاملات کاهش یافته است باشد. که این بدین معنی است که در این سطح قیمت سرمایه گذاران حرفه ای دیگر اقدام به خرید نمی کنند.

۷) استفاده از کلید قیمت سهم

تعداد روزهای متوالی که قیمت رنود نزولی دارد، نسبت به تعداد روزهای متوالی که قیمت روند صعودی دارد ، در هنگامی که قیمت سهم در حال تغییر جهت می باشد افزایش می یابد. تعداد روزهای متوالی کاهش قیمت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعداد روزهای متوالی افزایش قیمت هر گاه Nr افزایش یافت این بدان معنی است که روند رو به رشد قیمت در حال متوقف شدن است و روند منفی به زودی آغاز خواهد شد.

۸) در جا زدن قیمت

پس از یک دوره رشد قیمت هنگامیکه سهم با حجم بالایی مورد معامله قرار می گیرد قیمت سهم رشدی ندارد و قیمت در حال تغییر جهت می باشد. بزبان ساده حجم بالا بدون رشد قیمت علامت مهمی است.

۹) قدرت نسبی

استفاده از خط قدرت نسبی یا RSI نیز یکی دیگر ار روشهای تشخیص زمان تغییر جهت قیمت است. در واقع پس از یکدوره رشد قیمت هر گاه قیمت به یک رکود تازه دست پیدا کرد در حالیکه RSI کاهش یافت ، این بدان معناست که سهام در حال تغییر جهت می باشد. این بدان معناست که در حالیکه قیمت به یک نقطه رکود دست بافته است اما قدرت نسبی سهم برای افزایش بیشتر کاهش یافته است و بنابراین قیمت به زودی تغییر خواهد یافت.

۱۰) خط میانگین متحرک

خط میانگین متحرک همان قیمت سهام است اما به جای آنکه قیمت را در یک لحظه نشان دهد آنرا در یک دوره زمانی نشان می دهد . میانگین متحرک ، میانگین قیمت سهم در یک دوره زمانی است. مثلاً میانگین متحرک ۱۳ روزه ، میانگین قیمت سهام در ۱۳ روز گذشته می باشد . میانگین متحرک ۲۶ روزه معمولاً به عنوان خطی که بیانگر حداقل قیمت سهم و نقطه حمایت قیمت می باشد ، تلقی می گردد هرگاه قیمت سهم این کف قیمتی را می شکند ویا پایین تر می آید بیانگر آنست که بازار دیگر رقبتی به این سهم ندارد.

۱۱) یاد بگیریم که بازار را تحلیل کنیم نه یک سهم را

یکی از مهمترین روشهای یافتن نقطه فروش تحلیل کل بازار است و نه یک سهم خاص. به این معنی که در مواقعی که جو عمومی بازار مناسب نیست بازار به سمت جو منفی حرکت می کند ، اهدی برای پیش بینی کاهش قیمت تمام سهامها داریم. در واقع حتی اگر سهام مناسبی را هم خریداری کرده باشیم اگر جو عمومی بازار منفی باشد در این صورت نمی توان انتظار سود چندانی از سهم انتخاب شده داشت و جو روانی منفی بازار تاثیر منفی بر جو روانی سهم مورد نظر ما خواهد گذاشت. لذا توجه به جو عمومی بازار می تواند خود به عنوان یک تحلیل جانبی پیش بینی مناسبی از قیمتهای آتی و جهت حرکت قیمت سهام خاص به ما ارائه دهد. در این بین بررسی جو روانی صنعت نیز توصیه می شود. معمولاً جو طبیعی بازار بعد از چند روز افزایش حجم معاملات در حالیکه شاخص در حول و حوش سطح قبلی در حال نوسان است و یا حتی کاهش می یابد ، نشاندهنده تغییر جهت بازار می باشد. معمولاً در شرایط چرخش و تغییر جهت بازار، سهام پر رونق بازار شروع به افزایش و نقصان قدرت و انرژی می شوند.

به خاطر بسپارید:

ـ فروش سهام در سطح جدید قیمت که در آن قیمت سهام تثبیت می شود یک روش محافظه کارانه برای سودگیری محسوب می شود. ـ استفاده از نمودارهای قیمتی می تواند ابزار مناسبی برای تعیین جهت چرخش و پیش بینی روند آتی قیمت باشد. ـ علاوه بر خود سهم ، کل بازار نیز می تواند در تعیین نقطه سودگیری تعیین کننده باشد. ـ سهامی که از نظر بنیادی دچار افت شده اند را بفروشیم . همانند نشانه های ضعف در فروش محصولات شرکت و یا رشد سودآوری. ـ همیشه مراقب وضعیت صنعت باشیم و با اولین نشانه های ضعف در روند سودآوری صنعت و با افت شاخص صنعت به دنبال فروش سهم شرکت باشیم. ـ اگر به اخباری مبنی بر فروش یک سهام خاص از طرف سرمایه گذاران نهادی دست یافتید شما نیز به دنبال فروش سهم خود باشید. ـ افزایش سرمایه های زیاد می تواند باعث رقیق شدن و ضعف سهم شود.

بهترین زمان خرید سهام چه ساعتی است؟ آپدیت 1400-1401

مطمئناً تاکنون با حرف‌هایی مثل “تا این سهم را خریداری کردم، بازار خراب شد” مواجه شده‌اید. در واقع بر خلاف تصور بیشتر مردم، این امر به شانس بد هیچ ربطی ندارد و تنها از عدم آگاهی سرچشمه می‌گیرد. از این رو افراد تازه‌کاری که قصد دارند به صورت حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنند به دنبال بهترین زمان معامله در بورس هستند. دانستن این موضوع که بهترین زمان خرید سهام در بورس چه موقعی است می‌تواند تضمین‌کننده سود افراد باشد. متأسفانه افراد تازه‌کار تنها با توسل بر اخبار بین مردم و احساسات و هیجان دست به خریداری سهام می‌زنند و در بیشتر مواقع نیز سرمایه خود را از دست می‌دهند. سؤالی که پی می‌آید این است زمان خرید و فروش در بورس به چه عواملی وابسته است؟

در این مقاله می‌خواهیم درباره بهترین موقع خرید سهام در بازار بورس سخن گفته و اطلاعاتی را در اختیارتان بگذاریم که در حال حاضر بیشتر افراد از آن‌ها بی‌خبر هستند. اگر می‌خواهید سود بیشتری به جیب بزنید و از ضرر‌های مرکب در انجام معاملات خود جلوگیری کنید، پیشنهاد می‌کنم این مطلب را به هیچ عنوان از دست ندهید. در مورد سود مرکب در بورس بیشتر بدانید.

عدم آگاهی؛ اولین دلیل زیان افراد

خیلی سریع برویم سراغ اصل مطلب. اولین دلیلی که می‌تواند موجبات ضرر بیشتر را فراهم کنم عدم آگاهی کامل به شرایط است. واقعاً نمی‌دانم که چرا وقتی افراد اطلاعات لازم و کافی را نسبت به بازار‌های سرمایه‌گذاری ندارند وارد آن‌ها می‌شوند. در واقع بهترین زمان فروش سهام در بورس هنگامی است که شما با چارچوب این بازار آشنا شده باشید. لازم نیست حتماً به صورت حرفه‌ای این کار را بلد باشید، چرا که پیشرفت در کار حاصل تجربه و زمان است.

مطمئن شوید که با مفاهیم اولیه‌ای مثل سرمایه، دارایی، حد سود و حد ضرر آشنا هستید، سپس با مبالغ کوچک و جزئی وارد بازار شوید و تجربه کسب کنید. پس از اینکه آگاهی نسبی نسبت به بورس و سرمایه‌گذاری پیدا کردید، باید سراغ نکات دیگری بروید که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

پیشنهاد می شود ” چگونه در بورس ضرر نکنیم ” را بخوانید.

تحلیل تکنیکال و بنیادین همیشه جواب می‌دهد

پایه و اساس بازار‌های مالی به تحلیل وابسته است. تمامی افراد تازه‌کار و حرفه‌ای، در آخر می‌بایست از فیلتر تحلیل‌ها عبور کنند تا به ارزش سهم پی ببرند. هنگامی که بتوانید تحلیل درستی از یک سهم داشته باشید، سودتان را نیز دریافت خواهید کرد. به یاد داشته باشید که یکی از راه‌ها برای ورود مناسب و به موقع به یک سهم، تحلیل بنیادین است. وقتی که می‌بینید شرایط یک شرکت در واقعیت با مشکل روبرو است، باید این احتمال را در نظر بگیرید که این مشکلات می‌توانند بر روی آن سهم تأثیر مستقیم داشته باشند.

بنابراین هر چه سریع‌تر به خروج از آن سهم بپردازید. در نقطه مقابل وقتی تحلیل بنیادین به شما نشان می‌دهد که همه چیز در جای خود است، نباید هیجانی عمل کنید؛ در این هنگام بهتر است به تحلیل بنیادین بسنده نکرده و آن سهم را با تحلیل تکنیکال نیز مورد بررسی قرار دهید. سپس هنگامی که به اطمینان کامل رسیدید، دست به خرید سهم بزنید.

بهترین زمان خرید سهام چه ساعتی است؟

بسیاری از بزرگان توصیه می‌کنند که دقایق اولیه بازار جزء بهترین زمان معامله در بورس به حساب نمی‌آیند. چرا که بخش اعظمی از خریداران در 15 الی 30 دقیقه اول بازار، هیجانی عمل کرده و باعث به وجود آمدن حباب در سهم‌ها می‌شود. ایجاد حباب باعث می‌شود یک سهم بالاتر از ارزش واقعی خود خرید و فروش شود و این امر می‌تواند موجبات ضرر شما را فراهم کند. بنابراین بهترین زمان خرید سهام در بورس هنگامی است که هیجان بازار کم شده باشد و افراد از تصمیم‌های ناگهانی خود فاصله بگیرند.

در این جا نکته دیگری نیز وجود دارد که نباید ساده انگاشته شود. وقتی می‌گوییم باید هیجان بازار کم شود، یعنی خود ما نیز نباید به صورت هیجانی دست به خرید بزنیم‌. هنگامی که می‌بینید یک سهم مدام در حال سود دادن است ممکن است وسوسه شده و به خرید آن بپردازید. در اینجا است که سرمایه‌داران بزرگ، پولشان را از آن سهم خارج کرده و شما با ضرر مواجه می‌شوید. بنابراین روند بازار را به خوبی رصد کنید و منطقی تصمیم بگیرید.

کوسه‌ها هیچگاه خلاف آب حرکت نمی‌کنند

اگر به دنبال شکار سود‌های هنگفت هستید، هیچگاه نباید خلاف روند بازار دست به خرید بزنید. ممکن است با این کار به سود‌های ناچیزی برسید اما در آخر باید به یاد داشته باشید که روند بازار نشان‌دهنده شرایط آن است. حتی افراد بزرگ نیز نمی‌توانند جلوی این روند ایستادگی کنند، در غیر این صورت در سیلاب ضرر‌ها غرق خواهند شد. در نتیجه زمان خرید سهام در بورس به روند بازار نیز وابسته است. هنگامی که روند کلی باید منفی است و هیچ نشانی از سود در آن پیدا نیست، نباید دست به خرید بزنید؛ با این کار ضرر بیشتری گریبان‌گیرتان خواهد شد و در صف فروش گیر خواهید افتاد.

توجه داشته باشید که باید از صف‌های خرید و فروش دور بمانید. برای این کار بهتر است از حرکات سرمایه‌داران بزرگ تقلید کرده و هنگامی که آن‌ها پولشان را از یک سهم خارج می‌کنند، شما هم این کار را انجام دهید. یادتان باشد که جلوگیری از ضرر بیشتر نیز سود به حساب می‌آید. پیشنهد می شود مقاله “ورود به تالار بورس مجازی ” را بخوانید.

اهمیت حد سود و حد ضرر

اولین توصیه‌های سرمایه‌داران بزرگ به تازه‌کاران این است که حد سود و ضررتان را مشخص کنید. بهترین زمان معامله در بورس هنگامی است که بتوانید به استراتژی خود پایبند باشید. حد ضرر و سود به شما یادآوری می‌کند که تحت هر شرایطی می‌بایست استراتژی را رعایت کنید تا از ضرر دور بمانید. به عنوان مثال شما حد ضرر و سودتان را 10 درصد در نظر گرفتید. اینکه در آینده چه اتفاقی برای آن سهم خواهد افتاد نباید برایتان اهمیت داشته باشد؛ هنگامی که به این 10 درصد رسیدید باید از سهم خارج شوید تا بتوانید جلوی ضرر را بگیرید. یادتان باشد، هیچوقت با یک سهم ازدواج نکنید و تعصب بی‌جا از خود نشان ندهید.

درباره مهرناز سلطانی

نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

بهترین زمان معامله در بازارهای مالی چه موقع است؟ معرفی ابزار Market 24h Clock

برخلاف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، معاملات غالباً با اهداف کوتاه مدت انجام می‌شود. یک تریدر، سهام یا ارزی را نه برای هولد بلند مدت، بلکه برای یک معامله نسبتاً سریع در بازه زمانی معین خریداری می‌کند (خواه چند روز، یک هفته، یک ماه یا حتی سه ماه). البته معاملات روزانه، همانطور که از نامش پیداست، در بین کوتاه‌ترین تایم فریم‌های زمانی قرار می‌گیرد. بنابراین تجزیه و تحلیل معامله‌گران روزانه ممکن است به ساعت، دقیقه و حتی ثانیه معطوف شود. با این تفاسیر آیا معتقدید چیزی به نام بهترین زمان معامله ارز دیجیتال وجود دارد؟

در این ادامه این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس فاکتور زمان برنامه‌ریزی کنید. با ما همراه باشید.

بهترین زمان معامله در طول روز

معمولاً اوایل صبح، حجم بازار و قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد. اما چرا؟ به دلیل اینکه در ساعات ابتدایی بازگشایی، بازارها درگیر رویدادها و اخبار ساعات گذشته هستند. این زمان بهترین ساعت معامله برای تریدرهای حرفه‌ای محسوب می‌شود. زیرا در این شرایط با تشخیص الگوهای مناسب می‌توانند سود زیادی را کسب کنند. اما برای یک معامله‌گر تازه‌کار کریپتوکارنسی چطور؟ قطعاً خیر، او ممکن است متحمل ضررهای سنگینی شود.

«اگر مبتدی هستید، از معامله در ساعات اولیه بازگشایی بازار (یک ساعت اول) اجتناب کنید».

بازه زمانی ۹:۳۰ صبح تا ۱۰:۳۰ صبح به وقت ET (شرق آمریکا) ساعت مناسب برای معامله در بازارهای مالی است زیرا همانطور که گفته شد، بزرگترین جهش‌ها معمولاْ در این زمان اتفاق می‌افتد. حتی بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در حوالی ساعت ۱۱:۳۰ صبح به دلیل کاهش نوسانات معاملات خود را متوقف می‌کنند.

در اواسط روز آرام‌ترین و باثبات‌ترین تایم معاملاتی را شاهد هستیم. در این زمان مردم منتظر اخبار تکمیلی‌اند تا ببینند بازار در ادامه روز به کدام سمت و سو می‌رود. از آنجا که قیمت‌ها در این بازه نسبتاً ثابت‌اند، اواسط روز زمان مناسبی برای معامله‌گران مبتدیست. در این ساعات نوسانات مارکت ضعیف‌تر شده و سودها قابل پیش‌بینی‌تر است.

در اواخر روز، نوسانات و حجم معاملات دوباره افزایش می‌یابد. در واقع، الگوهای رایج بازار در ساعت آخر می‌تواند مانند ساعت اول باشد. در این زمان ما مجدداً شاهد نوسانات شدید، به‌ویژه در چند دقیقه آخر معاملات هستیم. بنابراین از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۴ بعد از ظهر (به وقت ET)، معامله‌گران بیشتر پوزیشن‌های خود را می‌بندند.

بهترین زمان معامله در طول هفته

عده‌ای معتقدند که برخی روزهای هفته به طور سیستماتیک بازدهی بهتری نسبت به سایر روزها دارند. هرچند شواهد اندکی برای اثبات این پدیده در بازار است، اما به آن «اثر دوشنبه» یا Monday effect می‌گویند. لذا مردم بر این باورند اولین روز هفته بهترین زمان برای خرید است. این اتفاق دلایل مختلفی دارد:

• تعداد قابل توجهی از اخبار بد عموماً در آخر هفته منتشر می‌شود.
• برخی این را به افسردگی روز اول کاری سرمایه‌گذاران نسبت می‌دهند که در ساعات اولیه معاملات دوشنبه نمود پیدا می‌کند.

اما به هر دلیلی باشد، امروزه اثر دوشنبه تا حد زیادی کمرنگ شده و تأثیر آن بر بازارهای مالی بسیار ناچیز است. با این حال اگر قصد خرید بیت کوین یا هر ارز دیگری را دارید، شاید بهتر باشد به Monday effect پایبند باشید و این کار را در روز دوشنبه انجام دهید!

اگر دوشنبه را بهترین روز هفته برای خرید سهام یا رمزارز درنظر بگیریم، جمعه هم بهترین روز برای فروش است. به این دلیل که در ایالات متحده، جمعه در آستانه تعطیلات آخر هفته قرار دارد و بازارهای مالی به دلیل احساسات مثبت قبل از تعطیلات، تمایل به افزایش قیمت دارند. بنابراین جمعه روز مناسبی برای یک پوزیشن شورت (فروش) است.

بهترین ماه برای خرید یک ارز

بازارها معمولاً در اواخر سال و همچنین در ماه‌های تابستان بازدهی قوی‌ای دارند. نمودار بالا میانگین بازدهی ماهانه S&P 500 را حدفاصل سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۷ نشان می دهد.

در بازارهای معاملاتی اصطلاحی به نام «اثر ژانویه» مطرح است. به این دلیل که در آغاز سال جدید، سرمایه‌گذاران به بازار باز برمی‌گردند و این موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود (به‌ویژه سهام‌ با ارزش بازار کم). بنابراین، از نظر فصلی، پایان ماه دسامبر زمان مناسبی برای خرید سهام با ارزش‌ بازار کم است. یک دلیل دیگر این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در پایان سال برای اظهارنامه مالیاتی خود شروع به فروش سهام به صورت انبوه می‌کنند، (خصوصاً سهامی که ارزش آنها کاهش یافته است). بنابراین فشار فروش، ماه دسامبر را به زمانی مناسب برای خرید بدل کرده است.

بهترین ماه برای فروش یک ارز

همیشه از قدیم تصور بر این بود که سپتامبر یک ماه ریزشی است. اما اکتبر هم طی سال‌های ۱۹۰۷ (بحران نیکر بکر)، ۱۹۲۹ (رکود بزرگ) و ۱۹۸۷ (دوشنبه سیاه)، رکورد ریزش ۱۹.۷ و ۲۱.۵ درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه برخی از معامله‌گران بر این باورند که سپتامبر و اکتبر هردو بهترین ماه‌ها برای فروش سهام‌اند.

اثر سپتامبر بر ریزش‌های تاریخی در طول ماه نهم سال تأکید می‌کند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران نهادی که پوزیشن‌های سه ماهه سوم خود را می‌بنند، کمک کند.

اثر اکتبر برای برخی سرمایه‌گذاران از این منظر برجسته است که اکتبر ​​از نظر تاریخی ماهی صعودی است، اما بسیاری از سقوط‌های تاریخی بازار در این ماه رخ داده است.

بهترین زمان معامله در بین روزهای ماه

هیچ روزی از ماه وجود ندارد که همواره برای خرید یا فروش ایده‌آل باشد. با این حال یک علاقه ذاتی به افزایش قیمت در پایان هر ماه وجود دارد. این حس عموماً از جریان‌های پولی جدید که در ابتدای هر ماه به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری روانه می‌شود نشات می‌گیرد.

علاوه بر این، مدیران صندوق‌های مالی تلاش می‌کنند تا ترازنامه مالی خود را در پایان هر سه ماه با خرید سهامی که عملکرد خوبی داشته‌اند، مثبت کنند. بنابراین بهترین روز هر ماه برای فروش سهام احتمالاً پنج روز انتهایی ماه و آغازین ماه بعد است.

معرفی ابزار Market 24h Clock

یکی از معضلات اصلی تریدرها، اطلاع از ساعت جهانی بازارهای مالی مختلف است. به عنوان مثال اگر صحبت از ساعت ۹ صبح به وقت نیویورک می‌شود، در ایران ساعت چند است؟ یا در همین لحظه که با شما صحبت می‌کنیم، کدام بازارهای مالی در حال فعالیت‌اند؟ یا مارکت مورد نظر شما که شاید بازگشایی آن تاثیر زیادی بر روی قیمت‌ها داشته باشد، دقیقاً چه زمانی به وقت ایران فعال می‌شود؟ اینها معضلاتیست که یک تریدر در نقاط مختلف جهان با آنها دست به گریبان است. برای این کار وبسایت فارکس ابزاری کاربردی به نام Market 24h Clock را معرفی کرده که استفاده از آن را به هر معامله‌گری توصیه می‌کنیم. این سایت همچنین یک نسخه اندروید هم دارد که می‌توانید آن از اینجا را دانلود کنید.

در Market 24h Clock یک ساعت جهانی وجود دارد که توسط آن به سادگی می‌توانید اطلاعات زیر را دریافت کنید:

• بر اساس کشوری که در آن زندگی می‌کنید (مثلا ایران)، در آمریکا ساعت چند است.
• در هر لحظه کدام بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان باز یا بسته هستند.
• به صورت گرافیکی مدت زمان مانده به باز یا بسته شدن بازارها قابل مشاهده است.

در پایان شما تا چه اندازه به اهمیت زمان در معاملات خود پایبند هستید؟ منتظر دریافت نظرات شما عزیزان در بخش کامنت‌ها هستیم.

از نظر تاریخی برخی ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها برای بازارهای معاملاتی حائز اهمیت‌اند. با این حال تحقیقات نشان داده که با شناخته شدن آنها و خودکار شدن روند معاملات، این موارد تا حدی کمرنگ شده‌اند.

این مساله بستگی به سبک معاملاتی افراد دارد. همیشه ساعت اولیه و انتهایی یک روز معاملاتی شلوغ است و بازار بیشترین نوسان را متحمل می‌شود. با این وجود، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار هم در زمان‌های کم‌نوسان (اواسط روز) فعالیت می‌کنند.

بهترین زمان خرید سهام در سال 1400 | چه موقع سهام بخریم؟

برای خرید فروش در بازار سهام باید علاوه بر یادگیری نکات مهم تحلیل تکنیکال به این مهم هم دست پیدا کنید که بتوانید با تجربه معامله نمایید. در این مقاله به بررسی بهترین زمان خرید سهام می پردازیم.

در این مقاله قصد داریم تا بهترین زمان خرید سهام را به شما معرفی کنیم تا با خیال راحت به معاملات خود بپردازید. پس اگر قصد خرید سهام دارید مطالعه این مقاله میتواند برای شما مفید باشد.

به گزارش صدای بورس، مهدی سوری؛ کارشناس بازار سرمایه در خصوص بهترین زمان خرید در بازار سرمایه، بیان کرد: بعضی از افراد دوران ریزشی را دوران رکود و بعضی از افراد دورانی که تمامی بازارهای موازی روند کند و رو به پایین دارند را رکودی می‌دانند، اما از نظر آکادمیک ، رکود زمانی اتفاق می‌افتد، که تقاضا در بازار کم باشد و این ماجرا با کاهش حجم معاملات و قیمت همراه است، به همین خاطر نمی‌توانیم زمانی که فروش‌های هیجانی در بازار زیاد است و معاملات پر حجمی صورت می‌گیرد را به عنوان رکود مد نظر قرار دهیم. مطالعه مقاله تحلیل رفتارشناسی در بورس می تواند مفید باشد.

وی افزود: این دیدگاه که بهترین زمان برای خرید، زمانی است که بازار در رکود است، جنبه استراتژیک ندارد و بیشتر به صورت شعاری است.

یک قاعده کلی در بازارهای مالی وجود دارد که، این بازارها کف و سقف قیمت ندارند، یعنی وقتی در بازارهای مالی قیمت یک سهم یا دارایی کاهش پیدا می‌کند، ممکن است بازهم کاهش یابد به این دلیل همیشه با استراتژی‌هایی مثل میانگین کم کردن و امثال این روش‌ها مخالفت کردیم. در مقاله "میانگین کم کردن در بورس چگونه انجام میشود" به صورت کامل درباره میانگین کم کردن و روش های آن صحبت کرده ایم.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سهامدارن عمده نیازهای اولیه شان تامین است و تفاوتی برایشان نمی‌کند، که قیمت سهم شان در حال حاضر بالا برود یا در بلند مدت، زیرا این افراد با این سهم‌ها ماندگار هستند.

توصیه به سهامدارن خرد

وی افزود: توصیه به سهامداران خرد این است که هرگز سعی نکنند، پشت سر سرمایه گذاران عمده حرکت کنند، چون ممکن است آن سرمایه گذار عمده بخواهد بخش بیشتری از یک شرکت را تقبل کند، پس دلیل نمی‌شود وقتی یک سهام دار عمده پول زیادی می‌گذارد و یک سهام را می‌خرد، سهامدار خرد هم همان سهم را بخرد، چون شاید سهامدار عمده برای خود برنامه ۵ ساله در نظر گرفته باشد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازارهای صعودی افراد حق خرید سهام و نوسان گیری دارند، در بازارهایی که گاهی بالا یا پایین هستند و یا در یک رنج کانال افقی حرکت می‌کنند ، نباید در این بازار سرمایه گذاران افق بلند مدت را مد نظر قرار دهند، شاید در این بازار بهترین استراتژی نوسان گیری باشد. اگر درباره نوسان گیری به دنبال اطلاعات بیشتری هستید به مقاله "آموزش نوسان گیری" مراجعه کنید.

سوری افزود: در بازارهای نزولی که هر قله از قله قبلی پایین تر است ، سرمایه گذاری و نوسان گیری با ریسک بالایی همراه است و به هیچ عنوان به سرمایه گذاران مبتدی توصیه نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: خیلی از سهامداران عمده عموما دارایی هایشان، در سهام ماندگار است، یعنی مقصد نهایی داریی هایشان در سهام است، این افراد نیامده اند، که یک سری سهام خرید و فروش کنند و یک سودی بگیرند و با این سود ملکی بخرند.

سوری تشریح کرد: سهامداران عمده میزان ثروت خودشان را با تعداد سهامی که از یک شرکت معتبر در بلند مدت خریدند، می‌سنجند، برای مثال افراد می‌گویند، در زمانی ۱درصد سهام شرکتی را داشتند، اما در حال حاضر ۳درصد سهام آن شرکت را دارند.

بهترین زمان خرید سهام کی است؟

بعد از این‌که همه سهم‌های بازار با افت 50 درصدی روبه‌رو شدند و نقشه بازار برای چندین ماه پیاپی مدام قرمز بود، بالاخره رئیس بانک مرکزی این گونه بیان نمود، حالا که سهام‌داران عمده بازار و همین طور حقوقی‌ها به مقدار سودی که باید رسیده‌اند و الان زمان این است که بخواهند شرایطی را در بازار مهیا کنند تا سهام‌داران خرد بتوانند نقد شوند و این روحیه نقدشوندگی را در بازار ایجاد کنند.

اما به واقع ما باید تا چه موقع سهام بخریم؟ که دچار ضرر و زیان نشویم؟ اغلب پیشنهاد همه متخصصین بازار و کارشناسان حرفه‌ای این است که سعی کنید طبق اصول تکنیکال، در کف قیمتی یک سهام، اقدام به خرید کنید. این کار هرچند صددرصدی نیست و در این بازار هر چیزی احتمال دارد که بیفتد اما خب به هر حال روش مطمئنی است.

بنابراین زمان خرید در بازار اهمیت زیادی دارد. تشخیص زمان خرید سهام یک کار سخت و دشوار است و بدون دانش و مهارت نمی‌شود این کار را انجام داد. اما در این جا می‌خواهیم چند قِلق به شما یاد بدهیم که بتوانید با آن‌ها به راحتی تکنیک ورود به سهم را متوجه شوید.

یکی از موارد پرکاربرد این است که ابتدا بسنجید سهم اغلب حمایتش روی چه مقداری است. برخی از سهم‌ها اغلب به ارزش ذاتی ثابتی در بازار دست پیدا می‌کند که می‌توانید از روی قیمت ذاتی سهم، کف حمایتی آن را تعیین کنید و هرگاه سهم در نزدیکی کف حمایتی قرار گرفت بدانید که زمان خوبی برای خرید سهم است.

بهترین زمان خرید سهام همچنین زمانی است که سومین کندل صعودی در آن سهم پشت سر هم ظاهر شده است. یعنی بعد از افت و خیزهای فراوان اگر بدون وقفه‌ای سه کندل صعودی در نمودار سهم مشخص شود، به این معنی است که سهم قرار است صعود کند و نیازمند این است که روند کنونی را اغلب به سمت بالا بشکد.

در این زمان هم می‌شود به سهم ورود کرد. اما اگر باز هم سؤالتان این است که چه موقع سهام بخریم؟ باید بگوییم، برای این کار ابتدا تا حدودی تجربه به دست بیاورید. این‌قدرها هم ساده نیست که بخواهید با چند مورد کوچک و پیش پا افتاده تصمیم بگیرید در بهترین نقطه بخرید و در بهترین نقطه هم بفروشید.

برای خرید فروش در بازار سهام باید علاوه بر یادگیری نکات مهم تحلیل تکنیکال به این مهم هم دست پیدا کنید که بتوانید با تجربه معامله نمایید. اغلب بیشتر سهام‌داران حرفه‌ای بازار سعی می‌کنند تا با خرید بازیگر وارد سهم بشوند و پیش از خروج بازیگر سهم نیز از آن خارج بشوند. این شاید بهترین فاکتوری باشد که اگر در زمان ورود به سهم برای خودتان تعیین نمایید بدون شک از بازار سود خواهید برد. برای یادگیری انواع تحلیل تکنیکال می توانید به مقاله مربوطه مراجعه کنید.

پس قانون اول در هر معامله‌ای این است که تلاش نمایید در وهله اول دانش خودتان را در بازار افزایش بدهید. با افزایش دانش و تخصصتان رفته‌رفته کسب تجربه هم می‌نمایید و به راحتی می‌توانید در شرایط نابسامان اوضاع بازار هم موفق شوید تا گلیم خودتان را از آب بیرون بکشید؛ بنابراین در بازار چیزی که بسیار اهمیت دارد زمان خرید است.

به یاد داشته باشید که تشخیص زمان خرید سهام کاری سخت است که بدون دانش و تجربه کافی نمی‌توانید آن را انجام دهید. اما در این جا سعی کردیم تا معدودی از قِلق‌های موجود را به شما یاد بدهیم که بتوانید با آن‌ها به راحتی تکنیک ورود به سهم را متوجه شوید.

همچنین این را هم مدنظر خودتان قرار بدهید که ذات این بازار با ریسک و عدم تعادل عجین شده است، فرض کنید بدون دانش و تخصص هم اقدام به سرمایه‌گذاری کنید! تمامی این سهل انگاری‌ها باعث می‌شود که سرمایه شما رو به نابودی برود.

چه زمانی سهام خود را بفروشیم؟ بهترین زمان فروش سهام

یکی از مشکلات عمده سهامداران این است که نمی‌دانند چه زمانی سهام خود را به فروش برسانند. حتی سرمایه گذارانی که مدت زیادی است که در بازار سرمایه فعالیت دارند هم گاهی اوقات پیش بینی درستی از زمان فروش سهام ندارند. البته سرمایه گذارانی که از روش تحلیل بنیادی برای بررسی بازار بورس استفاده می کنند، چشم انداز مناسب تری نسبت به این قضیه خواهند داشت. در ادامه به نکاتی خواهیم پرداخت که شما را از زمان فروش مناسب سهم آگاه خواهد کرد. با ما همراه باشید.

زمان مناسب برای فروش سهام

بهترین زمان برای فروش سهام وقتی است که شما دلیل قانع کننده‌ای برای این کار داشته باشید. این دلیل باید بر خواسته از استراتژی معاملاتی شما باشد. درباره این موضوع در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما به طور کلی یک معامله‌گر برای اینکه سهم خود را بفروشد باید به یکی از نتایج زیر رسیده باشد:

• خرید سهام از ابتدا هم کار اشتباهی بوده است.
• ارزش سهام به بیشترین حد خود رسیده است.

در ادامه به هر یک از این موارد خواهیم پرداخت. اما قبل از آن، به چند نکته می پردازیم که توجه به آن‌ها قبل از فروش سهام، می تواند به شما کمک بسزایی کند.

نکات مهمی که قبل از فروش سهام باید به آنها توجه کنید

قبل از اینکه به دو مقوله بالا که میتواند مهم ترین دلایل ما برای فروش سهام باشد بپردازیم، توجه به چند نکته ضروری است.

۱- توجه به روند قیمتی سهم در گذشته

یکی از ابزارهایی که برای فروش سهام در زمان مناسب می تواند به ما کمک بسزایی کند، تحلیل تکنیکال است. آشنایی با تحلیل تکنیکال یک امر ضروری برای سرمایه گذاری در بازار بورس است. شما با این ابزار می‌توانید روند قیمتی که سهام در طول یک بازه ی زمانی در گذشته داشته است را بررسی و تحلیل نمایید. این نکته برای آن ضروری است که شما با توجه به نمودار قیمتی سهم به این دانش می رسید که چه زمانی می تواند برای فروش سهم مناسب باشد. در واقع تحلیل تکنیکال بیش از آنکه در انتخاب یک سهم میتواند موثر باشد، در زمان فروش سهم میتواند به ما کمک کند.

۲- حجم معاملات روزانه

هر سهمی در روز دارای یک میانگین قیمتی است. چنانچه قیمت سهم از این میانگین قیمتی با یک اختلاف قابل توجه، کمتر و یا بیشتر شود، می تواند بیانگر شروع تغییرات در قیمت سهم باشد. چنانچه با افزایش ارزش سهم، حجم معاملات کاهش یابد، می تواند نشان از کاهش قیمت آن سهم در آینده نزدیک باشد. درواقع این حالت می تواند زمان مناسبی برای فروش سهم باشد. در این زمینه توجه به واگرایی منفی در اندیکاتور OBV میتواند کمک کننده باشد. البته فقط به حجم معاملات روز نمی توان بسنده کرد و باید فاکتورهای دیگری را نیز در کنار آن بررسی نمود.

۳- عدم زمان بندی بازار

برای این که بتوانید در زمان مناسب سهام خود را بفروشید، نیازی به زمان بندی بازار ندارید. تا کنون کسی نتوانسته است که در کف قیمت سهامی را بخرد و در بالاترین بهترین زمان فروش سهم قیمت بازار آن را به فروش برساند. بیشتر سرمایه گذاران که مدت زیادی است در این بازار فعالیت دارند، به جای زمان بندی تمرکز خود را بر روی آن می گذارند که سهامی را در یک قیمت مشخص خریده و در قیمتی بالاتر از قیمت خرید خود بفروشند.

2 دلیل اصلی برای فروش سهام

حال زمان آن رسیده تا به دو دلیل اصلی فروش سهام که پیش تر صحبت شد بپردازیم:

خرید سهام از ابتدا هم کار اشتباهی بوده است

گاهی اوقات پیش می آید که شما پس از بررسی‌های خود سهمی را بخرید. اما بعدا به این نتیجه برسید که خریدن آن سهم اشتباه بوده است. این اشتباهات که میتواند ناشی از اشتباه در تحلیل باشد می‌توانند در سرمایه گذاری شما مؤثر باشند. در این حالت بهترین کار آن است که شما سهام خود را بفروشید. حتی اگر با فروش آن ضرر کنید. زیرا در بازار سرمایه، تقبل یک ضرر 10 درصدی شما را از ضرر های بزرگ تر در امان می دارد. در این زمینه پیشنهاد میکنیم دو مقاله زیر را مطالعه کنید:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

همه اشتباهات شبیه هم نیستند. شما باید توجه داشته باشید که شرکتی که سهام آن را خریده اید در چه وضعیتی قرار دارد. چنانچه کسب و کار آن شرکت همچنان به خوبی قبل است، برای فروش سهام خود عجله نکنید. اما اگر ارزش سهام شرکتی در مقابل سایر شرکت‌های رقیب کاهش چشمگیری داشته باشد، دلیل موجهی است که شما سهم خود را بفروشید.

ارزش سهام به بیشترین حد خود رسیده است

ممکن است ارزش سهام خریداری شده به دلایل نامعلومی (صرفا هیجان بازار و عرضه و تقاضا) در یک بازه زمانی کوتاه افزایش چشمگیری داشته باشد. همچنین یک سهم ارزان قیمت می تواند به دلایل زیادی از جمله سفته بازی برخی افراد به یک سهم گران قیمت تبدیل شود. در این صورت شما باید سهام خود را بفروشید و نباید به خود مغرور شوید و منتظر افزایش بیشتر ارزش سهام باشید.

برعکس این موقعیت، یعنی زمانی که یک سهمی به میزان زیاد کاهش قیمت داشته باشد، می تواند زمان مناسبی برای خرید آن سهم باشد. اگر سهامی را خریداری کرده اید که ارزش آن بسته به شرایط تغییر می کند، بهترین زمان برای فروش آن زمانی است که پس از افت شدید قیمتی، ارزش آن بصورت گذرا بهبود یابد. بنابراین در صورت رسیدن به حد سود مورد نظر که زمان آن میتواند برخواسته از استراتژی معاملاتی شما باشد، بهترین زمان برای فروش سهم است.

فروش سهام می تواند کار دشواری باشد

فروش سهام میتواند کار دشواری باشد. به این مثال توجه کنید:

شما سهامی را به ارزش ۵۰۰ هزار تومان به این منظور که به ۸۰۰ هزار تومان برسد خریداری کرده اید. سهام شما به ۸۰۰ هزار تومان می رسد ولی شما برای آن که سود بیشتری کسب کنید، سهام خود را نگه می دارید. در چند روز آینده ارزش سهام شما ۸۵۰ هزار تومان می شود و شما همچنان طمع کرده و سهامتان را نمی فروشید. پس از آن قیمت سهام شما به ۷۸۰ هزار تومان نزول یافته و شما برای آن که دوباره به ۸۰۰ هزار تومان برسد، همچنان صبر می کنید.

پس از مدتی مشاهده می کنید که ارزش سهام نه تنها به ۸۰۰ هزار تومان نمی رسد بلکه با افت شدید تری به ۴۰۰ هزار تومان می رسد. در این حالت شما با ناامیدی مجبور به فروش سهام خود با ضرر می شوید. در این حالت، طمع و زیاده خواهی شما جلوی تصمیم عاقلانه درباره فروش سهامتان را می گیرد.

ضرر شما به ازای هر سهم ۳۰۰ تومان است. این در حالی است که اگر شما سهام خود را زمانی که به ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود می فروختید، به ازای هر سهم ۱۰۰۰ تومان سود بدست می آوردید.

در نهایت…
زمانی که شما با فروش سهام خود به سود می رسید، می توان گفت که فروش خوبی داشته اید. مخصوصا اگر این فروش با بررسی و کاملا منطقی صورت گرفته باشد. گاهی فروش با ضرر هم می تواند فروش خوبی محسوب شود. زیرا درصورت عدم فروش، ضرر های بیشتری را متحمل می شوید و از خرید سهام مناسب نیز جا می‌مانید.

فروش به موقع سهام بر اساس استراتژی معاملاتی مناسب

یک استراتژی معاملاتی یک سیستم کامل است که به شما میگوید:

• چه سهمی را بخرید (انتخاب سهم مناسب)
• چه زمانی اقدام بخرید کنید
• چه زمانی اقدام به فروش کنید

تفاوتی ندارد شما چه نوع استراتژی معاملاتی را برای خود بر گزیده اید، یک استراتژی معاملاتی کامل به هر حال باید برای شما حد سود و حد ضرر را مشخص کند. بنابراین فروشی که بر خواسته از استراتژی معاملاتی باشد، یک فروش منطقی و به دور از هیجان و احساس است. در این زمینه پیشنهاد میکنیم حتما مقاله بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها را مطالعه کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.