استوکاستیک و واگرایی


«اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. فرض کنید موشکی به هوا پرتاب فرستاده می‌شود، اگر قصد داریم موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و زمانی که قرار است خاموش شود باید از سرعت خود کم؛ بنابراین همیشه وضعیت مومنتوم قبل از قیمت تغییر می‌کند.»

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور نوسان‌نماست که سعی دارد مومنتوم و سرعت حرکت روند را بررسی کند و بر اساس آن به معامله گران پیشنهاد خرید و فروش بدهد.

اندیکاتور استوکاستیک در سال 1950 توسط جرج لین طراحی شد. او با مثالی ساده از یک موشک به توضیح اندیکاتور خود پرداخته است. جرج لین می‌گوید هنگامی‌که یک موشک به آسمان فرستاده می‌شود و سعی داریم که آن را به زمین برگردانیم، آهسته آهسته سرعت آن کم می‌شود و سپس سقوط می‌کند.

این همان اتفاقی است که در روندهای بازار سرمایه نیز رخ می‌دهد و ابتدا سرعت روند کم می‌شود و بعد تغییر روند شروع می‌شود. بنابراین اندیکاتور استوکاستیک سعی می‌کند تا این سرعت را به ما نشان دهد و ابزاری برای معامله‌گری ما باشد.

اجزای استوکاستیک

استوکاستیک از یک بازه 0 تا 100 تشکیل شده است و بر اساس درجه‌ای که تعیین کرده هیجان خرید و فروش را مشخص می‌کند. به ناحیه 80 تا 100 ناحیه اشباع خرید گفته می‌شود که بر اساس آن دیگر هیجان خریدارها به پایان رسیده است. به ناحیه 0 تا 20 نیز ناحیه اشباع فروش می‌گویند که به این معنی است که دیگر فروشندگان دست از فروش در این ناحیه برداشته‌اند.

اجزای استوکاستیک

دو خط در میان این درجات صفر تا 100 در نوسان هستند و آن‌ها تعیین‌کننده جریان معاملاتی ما خواهند بود. اولین خط که به آن K% گفته می‌شود و از طریق فرمول زیر به دست می‌آید.

CC: آخرین قیمت بسته شدن

L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

به عبارتی K% بر اساس تفریق آخرین قیمت بسته شدن از پایین‌ترین قیمت در بازه 14 به دست می‌آید که تقسیم بر تفریق بالاترین و پایین‌ترین قیمت بازه 14 دوره زمانی شود و سپس ضربدر 100 گردد.

به عنوان مثال در تایم فریم روزانه آخرین قیمت بسته شدن سهم در امروز را در نظر بگیرید و آن را منهای پایین‌ترین قیمت چهارده روز قبل کنید. سپس بالاترین و پایین‌ترین قیمت 14 روز قبل را از هم کم کنید. دو عدد به دست آمده را بر هم تقسیم کنید و سپس ضربدر 100 کنید. این گونه عدد K% به دست می‌آید.

دومین خط، D% نام دارد. خط D% نسبت به خط K% کندتر است، چرا که میانگین متحرک سه دوره‌ای از خط K% است.

H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر

L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

برای داشتن استراتژی مناسب می‌توان اعداد ورودی به اندیکاتور را تغییر داد، البته این به تجربه و استراتژی شما برمی‌گردد و اعدادی که در اندیکاتور به صورت پیش‌فرض قرار گرفته‌اند، نسبت به سایر اعداد آزموده تر هستند. البته معامله گران حرفه‌ای در برخی مواقع با تغییر اعداد و ترکیب استوکاستیک با دیگر اندیکاتورها به استراتژی معامله‌گری منحصر به فرد خودشان دست می‌یابند.

آموزش اندیکاتور استوک استیک به صورت کاربردی

در این مقاله آموزش اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت کاربردی را با بایننس فارسی همراه هستید. قصد داریم اندیکاتور استوکاستیک را در ارزهای دیجیتال بررسی کنیم و ساختار و اجزای آن را معرفی کنیم. اول از همه باید به این سؤال پاسخ بدهیم که اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ سپس به نحوه محاسبه استوکاستیک و واگرایی و مطالب مهم دیگر می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا به طور کامل با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک رابطه بین بازه قیمتی و قیمت بسته شدن رمزارز را در یک بازه زمانی مورد سنجش قرار می‌دهد. برای تعیین نقاط خرید و فروش می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد؛ زیرا دقت بالایی در انجام این کار دارد. استوکاستیک طرف‌داران زیادی دارد و اندیکاتور محبوب به‌حساب می‌آید. استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان‌نما قرار دارد.

هدف اندیکاتور استوکاستیک این است که زمان صعودی شدن روند ارز دیجیتال، قیمت بسته شدن در حوالی کران بالای بازه قیمتی باشد.

برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید:

فرض کنید قیمت بازشده در یک معامله 10 هزار، قیمت بالا 10750، قیمت پایین 9750 و قیمت بسته شدن 10500 تومان باشد. بازه قیمتی بین قیمت بالا و قیمت پایین خواهد بود. به این ترتیب اگر روند نزولی باشد به‌صورت برعکس، قیمت بسته شدن به کران‌های پایینی بازه قیمتی نزدیک خواهد بود.

برای آنکه تاریخچه‌ای از این اندیکاتور بدانید باید گفت که در اواخر دهه 1950 توسط «جرج لین» ایجاد شد. نام دیگری که برای آن در نظر گرفته شده است، «استوکاستیک‌های لین» است که با نام جرج لین (George Lane) تلفیق شده است.
جرج لین که ابداع کننده این اندیکاتور بوده است چنین تعریفی از استوکاستیک دارد:

«اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. فرض کنید موشکی به هوا پرتاب فرستاده می‌شود، اگر قصد داریم موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و زمانی که قرار است خاموش شود باید از سرعت خود کم؛ بنابراین همیشه وضعیت مومنتوم قبل از قیمت تغییر می‌کند.»

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

این قسمت از آموزش اندیکاتور استوکاستیک را به‌خوبی مطالعه کنید و نکات آن را یادداشت کنید تا در تحلیل‌های خود موفق باشید. برای آشنایی بیشتر میتوانید ویدیو زیر را مشاهده کنید:

معرفی ساختار اندیکاتور استوکاستیک + تنظیمات

درجه نوسانات در استوکاستیک بین صفر تا صد متغیر است و سطح بالای درجه 80 ناحیه خریدهایی است که بر اساس هیجانات انجام شده‌اند. سطح‌های پایین‌تر از درجه 20، منطقه فروش‌های هیجانی هستند. هنگامی که اندیکاتور به سطح کمتر از 20 برسد، به این معنا است که قیمت پایانی، حوالی کف قیمتی در دوره‌های اخیر است. همچنین زمانی که درجه بالای 80 برسد می‌توان این موضوع را برداشت کرد که قیمت به سقف قیمتی دوره‌های قبلی خود نزدیک است.

خط K و D چه نقشی در استوکاستیک دارند؟

درصد K (%K)نسبت به درصد D (%D) سریع‌تر و حساس‌تر است و برعکس آن خط %D آهسته و کند است. تحلیل گران بیشتر به خط %D اهمیت می‌دهند، زیرا اغلب سیگنال‌های خرید و فروش به کمک این خط به دست می‌آید. خط %D میانگین متحرک 3 دوره %K است که عدد 3 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده است که می‌توانید آن را تغییر دهید.

دوره زمانی نیز به‌صورت پیش‌فرض روی عدد 5 تنظیم شده است، اما توجه داشته باشید که دوره 14 تایی گزینه مناسب‌تری هستند؛ چون هنگامی که دوره کوچک‌تر در نظر گرفته شود، نوسانات بیشتری توسط اندیکاتور نمایش داده می‌شود و سیگنال‌های بیشتری به دست می‌آید؛ به دنبال آن درصد خطا در سیگنال‌ها افزایش پیدا می‌کند.

حتی در مواقعی سبب ضرر برای معامله گران می‌شود؛ در موقعیت‌هایی که دو عدد را بزرگ در نظر بگیرید، اندیکاتور سرعت کمی دارد و کند می‌شود و نسبت به موقعیت‌های خرید و فروش، عکس‌العمل درستی نشان نمی‌دهد که در نتیجه باعث ضرر تریدر می‌شود. البته از اعدادی دیگر مانند 9 نیز می‌توان استفاده نمود که مقدار حساسیت اندیکاتور استوکاستیک را نسبت به حرکت‌های روند قیمت را مشخص می‌کند.

بنابراین اگر از عدد استوکاستیک و واگرایی 14 استفاده کنید واکنش‌های بهتری را برای تغییرات قیمت مشاهده خواهید کرد. البته تمام موارد گفته شده باید طبق اصول و مطابق با برنامه تریدر باشد و مبتنی بر آن عمل کند. به طور معمول، دوره %K 14 و دوره D% 3 به همراه اسلوینگ (slowing) که عدد 3 را برای آن در نظر می‌گیرند، گزینه مناسبی است. برای آشنایی با برنامه ترید و اینکه چطور می‌توانید برنامه ترید مخصوص به خود را بنویسید، مقاله برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟ را مطالعه کنید.

بررسی خط D و خط K در اندیکاتور استوکاستیک

بررسی خط D و خط K در اندیکاتور استوکاستیک

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است که در ادامه چگونگی محاسبه هر خط را توضیح می‌دهیم:
چطور خط K را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

% K به روش زیر محاسبه می‌شود:

محاسبه خط K

1. «CP»: آخرین قیمتی است که بسته شده است (Closing Price)

2. «L14»: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی که مشخص شده است.

3. «H14»: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی تعیین شده

چطور خط D را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

برای محاسبه خط D از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

1. «H3»: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی که اخیراً وجود داشته است.

2. «L3»: کمترین قیمت معامله شده در ۳ دوره مشخص شده

این نکته را به‌خاطر داشته باشید که فرمول‌های گفته شده تنها برای افرادی است که قصد دارند به‌صورت جداگانه و بر اساس برنامه‌هایی که برای خود در نظر گرفته‌اند، قرار داده شده است. هم اکنون سایت‌ها و ابزارهای بسیاری وجود دارند که به شکل خودکار تمامی مراحل را انجام می‌دهند که کار تریدر و تحلیل گران نیز راحت‌تر شده است.

اندازه گیری مونتوم قیمت با اندیکاتور استوکاستیک

ابتدا باید تعریف مونتوم قیمت را بدانیم، به زبان ساده مونتوم نرخ تغییر حرکات قیمت یک دارایی مانند کریپتوها است که به‌عنوان یک نرخ و معیار در نظر گرفته می‌شود. از مونتوم برای کمک به تشخیص خطوط روند در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

در مطالب قبلی اشاره کردیم که می‌توان دوره اندیکاتور استوکاستیک را به 5 یا 14 تغییر داد که البته اختلاف زیادی بین این دو وجود ندارد، چون استوک استیک سقف و کف‌های مطلق را در بالاترین نقاط و پایین‌ترین نقاط بررسی می‌کند، سپس آن را با قیمت استوکاستیک و واگرایی بسته شده دوره‌ای که انتخاب کرده‌اید، مقایسه می‌کند.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نیز همانند اغلب اندیکاتورها، واگرایی را برای تریدرها مشخص می‌کند که به کمک آن می‌توانند وضعیت نمودار را تحلیل و بررسی کنند که در ادامه توضیحات بیشتری در این باره داده شده است که واگرایی مثبت و منفی در این ابزار چگونه است؟

واگرایی مثبت

هنگامی که نمودار قیمت دو کف را پشت سر هم تشکیل می‌دهد و کف دومی که ایجاد شده است از کف اول پایین‌تر باشد، ولی زمانی که با اندیکاتور آن را بررسی می‌کنیم اگر کف دوم بالاتر از کف اول باشد می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که روند نزولی خواهد بود و احتمال بازگشت روند قیمت وجود دارد؛ بنابراین واگرایی مثبت رخ رویداده است که بعد از آن باید نمودار را صعودی در نظر بگیریم.

در مثال زیر که واگرایی مثبت رخ‌داده است و بعد از آن ضعف روند نزولی و در ادامه افزایش قیمت و روند صعودی را شاهد هستیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی منفی

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که دو سقف نمودار که پشت سر هم قرار دارند و سقف دوم باید بالاتر از سقف اول باشد، اما برخلاف آن در اندیکاتور باید سقف دوم پایین‌تر از سقف اول قرار بگیرد تا واگرایی منفی رخ‌داده و روند صعودی دست از کار خود بکشد.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک

به دنبال آن قیمت کاهش پیدا می‌کند و در تصویر زیر در نمودار شاهد واگرایی منفی هستیم که بعد از آن کاهش قیمت قابل رؤیت است.

انواع استوکاستیک کدام اند؟

در این قسمت از مقاله سعی داریم که انواع استوکاستیک‌ها را نام ببریم تا با هر یک آشنا شده و عملکرد بهتری برای بررسی وضعیت ارز دیجیتال موردنظر داشته باشید.

1. استوکاستیک سریع

نوع اول که استوکاستیک سریع است، یکی از پرکاربردترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است. اما باید در استفاده از آن دقت لازم را داشته باشید؛ چراکه ممکن است شما را در بازارهای پرنوسان به چالش بکشد؛ به همین دلیل افراد زیادی از آن استفاده نمی‌کنند.

2. استوکاستیک کند

برای اندازه‌گیری قیمت استفاده می‌شود و تریدرها از این نوع بیشتر از استوکاستیک سریع استقبال کرده‌اند و در تحلیل‌های بیشتری از آن بره می‌برند.

3. استوکاستیک کامل

نوع سوم نیز مانند نوع دوم یعنی کند است، اما نسخه‌ای کامل از نوع دوم می‌باشد. در استوکاستیک کامل %K که سرعت داشت، با میانگین متحرک ساده (مووینگ اوریج‌ها) که در دوره حضور دارند، یک دست می‌شود.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال‌های خرید یا سیگنال‌های فروش را چطور با استفاده از این اندیکاتور به دست بیاوریم؟ جواب سؤال خود را در این بخش از مقاله خواهید گرفت. در ابتدا به چگونگی سیگنال‌های خرید با استفاده استوکاستیک و واگرایی از استوکاستیک اشاره می‌کنیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

برای خرید با کمک این اندیکاتور باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر که همان D% است باید در محدوده فروش هیجانی قرار بگیرد، یعنی کمتر از 20 باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت، واگرایی مثبت اتفاق بیفتد.

۳- خط K% از زیر خط D% حرکت کند و آن استوکاستیک و واگرایی را قطع کند و به سمت بالای %D حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

اگر فروش قسمتی از دارایی‌تان را با استوکاستیک در سر دارید، پس باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر (D%) باید در محدوده خرید هیجانی قرار داشته باشد. (بالای سطح 80)

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت پایین %D به مسیر خود ادامه دهد.

مثال: با توجه به نمودار پایین، خط آبی، خط سریع‌تر یا همان خط K% است و خط قرمز، خط کند یا همان خط D% می‌باشد.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

طبق تصویر بالا، در قسمت شماره 1 واگرایی منفی رخ داده است و خط D% در منطقه خرید هیجانی قرار گرفته است. خط آبی نیز از بالای خط قرمز عبور کرده و آن را قطع می‌کند، سپس به سمت پایین حرکت می‌کند. در این هنگام سیگنال فروش به درستی قابل تشخیص است که بعد از آن نیز قیمت کاهش داشته است.

در قسمت شماره 2 خط D% در منطقه فروش هیجانی قرار دارد که واگرایی مثبت را رقم زده است. بعد از آنکه خط K%، خط D% را قطع کرد، به سمت بالا رفته و سیگنال خریدی صادر می‌کند و قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند.

در انتها باید این نکته را یادآور شویم که استفاده از یک اندیکاتور کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد و زمانی پیشرفت خواهید کرد که مهارت استفاده از چند اندیکاتور را در خود پرورش داده باشید و بتوانید داده‌های بسیار خوبی از این طریق به دست بیاورید. در این مقاله به آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم که به موارد مهمی از جمله واگرایی‌ها و طریقه محاسبه و … اشاره کردیم. در مقاله بعدی در مورد استیکینگ یا سهام‌گذاری؛ آموزش کامل + معرفی ارز دیجیتال می‌پردازیم.

معرفی و آموزش اسیلاتور استوکاستیک Stochastic

اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاسیک Stochastic شکلی دیگر از ابزار‌های معامله‌گری و تحلیل بازار است. استوکاستیک توسط دکتر لین در دهه ۱۹۵۰ میلادی طراحی و ساخته شد. هدف اصلی این اسیلاتور بررسی قدرت (مومنتوم) بازار است. استوکاستیک برعکس دیگر اسیلاتور‌ها معادلات ریاضی بسیار ساده‌ای دارد. به این صورت که بالا‌ترین و پایین‌ترین قیمت ۱۴ دوره اخیر (بسته به دوره انتخابی تحلیلگر) را پیدا کرده و جایگاه کنونی قیمت نسبت به آن را می‌سنجد.

اسیلاتور Stochastic چگونه کار می‌کند؟

استوکاستیک همواره در حال نوسان بین دو محدوده ۰ و ۱۰۰ است. دو سطح کلیدی ۲۰ و ۸۰ به‌عنوان محدوده‌های اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود. هرچند کاربرد مناطق اشباع کمی با دیگر اسیلاتور‌ها مانند RSI متفاوت است. برخی از معامله‌گران به اشتباه تصور می‌کنند ورود به منطقه اشباع در اسیلاتور استوکاستیک به‌معنی تغییر روند است، اما این موضوع دقیقا برعکس عمل می‌کند، از آنجایی که استوکاستیک نشانگر قدرت و مومنتوم بازار است ورود آن به محدوده اشتباع به معنی قدرت گرفتن بازار در جهت روند است نه برعکس شدن آن! هرچند که هر روندی بالاخره با ضعف روبه‌رو خواهد شد و قدرت خود را از دست می‌دهد.

به تصاویر زیر دقت کنید، هرگاه استوکاستیک وارد محدوده اشباع شده و مدتی در آن محدوده مانده است حرکت قیمت قدرت بیشتری پیدا کرده و به روند خود ادامه داده است. در واقع خروج استوکاستیک از محدوده اشباع سیگنال دقیق‌تری نسبت به ورود آن است. نکته بسیار مهمی که اغلب تازه کاران آن را اشتباه برداشت کرده و دچار ضرر‌های جبران ناپذیری می‌شوند.

محدوده‌های اشباع

سیگنال‌های معاملاتی استوکاستیک

یکی از راه‌هایی که استوکاستیک به ما سیگنال می‌دهد، تحرکات ناگهانی اسیلاتور است، به‌طوری که ۲ نمودار موجود در اسیلاتور از هم دیگه فاصله بگیرند. در این مورد اسیلاتور هشدار به وجود آمدن یک حرکت قدرتمند جدید را به‌ما می‌دهد. در صورتی که شکست سطوح پرایس اکشنی نیز این حرکت را تایید کنند، بهترین شرایط برای ورود به معامله فراهم شده است.

خروج از اشباع

رسم خطوط روند در استوکاستیک

استوکاستیک نیز مانند RSI قابلیت رسم خطوط روند را دارد. معمولا اینکار برای گرفتن تایید استفاده می‌شود. در صورتی که خطوط روند نزولی یا صعودی شکسته شوند می‌توان به‌عنوان سیگنال آن را بررسی کرد. بررسی سطوح کلیدی پرایس اکشن بسیار به گرفتن تایید و اعتبار سیگنال‌ها کمک می‌کند.

رسم خطوط روند در استوکاستیک

واگرایی

باری دیگر واگرایی یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اسیلاتور تلقی می‌شود. استوکاستیک یکی از بهترین اسیلاتور‌ها برای بررسی واگرایی است. زمانی که حرکت قیمت و استوکاستیک خلاف جهت شوند، دقیقا به معنی از دست رفتن قدرت روند و احتمال تغییر آن است. واگرایی در کف‌های قیمتی به منزله سیگنال صعودی و واگرایی در سقف‌های قیمتی به معنی سیگنال نزول است. مشاهده واگرایی در مناطق اشباع به اعتبار آن می‌افزاید.

واگرایی

نتیجه

اندیکاتور استوکاستیک، یک اندیکاتور بسیار کاربردی برای بررسی قدرت بازار است. استفاده درست از این ابزار نیازمند کسب تجربه کافی در بازار‌های مالی است. معامله‌گران تازه‌کار بهتر است مدتی به‌صورت دمو یا آزمایشی به بررسی سازو‌کار ابزار‌های مختلف اقدام کنند، سپس با کسب تجربه کافی به بازار واقعی ورود کرده و معاملات خود را آغاز کنند. دانش پرایس اکشن و استوکاستیک و واگرایی توانایی پیدا کردن سطوح کلیدی بازار همواره بهترین مکمل برای رفع ایرادات اندیکاتور‌ها و اسیلاتور های مختلف است.

آموزش اندیکاتور استوک استیک به صورت کاربردی

در این مقاله آموزش اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت کاربردی را با بایننس فارسی همراه هستید. قصد داریم اندیکاتور استوکاستیک را در ارزهای دیجیتال بررسی کنیم و ساختار و اجزای آن را معرفی کنیم. اول از همه باید به این سؤال پاسخ بدهیم که اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ سپس به نحوه محاسبه استوکاستیک و واگرایی و مطالب مهم دیگر می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا به طور کامل با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک رابطه بین بازه قیمتی و قیمت بسته شدن رمزارز را در یک بازه زمانی مورد سنجش قرار می‌دهد. برای تعیین نقاط خرید و فروش می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد؛ زیرا دقت بالایی در انجام این کار دارد. استوکاستیک طرف‌داران زیادی دارد و اندیکاتور محبوب به‌حساب می‌آید. استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان‌نما قرار دارد.

هدف اندیکاتور استوکاستیک این است که زمان صعودی شدن روند ارز دیجیتال، قیمت بسته شدن در حوالی کران بالای بازه قیمتی باشد.

برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید:

فرض کنید قیمت بازشده در یک معامله 10 هزار، قیمت بالا 10750، قیمت پایین 9750 و قیمت بسته شدن 10500 تومان باشد. بازه قیمتی بین قیمت بالا و قیمت پایین خواهد بود. به این ترتیب اگر روند نزولی باشد به‌صورت برعکس، قیمت بسته شدن به کران‌های پایینی بازه قیمتی نزدیک خواهد بود.

برای آنکه تاریخچه‌ای از این اندیکاتور بدانید باید گفت که در اواخر دهه 1950 توسط «جرج لین» ایجاد شد. نام دیگری که برای آن در نظر گرفته شده است، «استوکاستیک‌های لین» است که با نام جرج لین (George Lane) تلفیق شده است.
جرج لین که ابداع کننده این اندیکاتور بوده است چنین تعریفی از استوکاستیک دارد:

«اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. فرض کنید موشکی به هوا پرتاب فرستاده می‌شود، اگر قصد داریم موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و زمانی که قرار است خاموش شود باید از سرعت خود کم؛ بنابراین همیشه وضعیت مومنتوم قبل از قیمت تغییر می‌کند.»

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

این قسمت از آموزش اندیکاتور استوکاستیک را به‌خوبی مطالعه کنید و نکات آن را یادداشت کنید تا در تحلیل‌های خود موفق باشید. برای آشنایی بیشتر میتوانید ویدیو زیر را مشاهده کنید:

معرفی ساختار اندیکاتور استوکاستیک + تنظیمات

درجه نوسانات در استوکاستیک بین صفر تا صد متغیر است و سطح بالای درجه 80 ناحیه خریدهایی است که بر اساس هیجانات انجام شده‌اند. سطح‌های پایین‌تر از درجه 20، منطقه فروش‌های هیجانی هستند. هنگامی که اندیکاتور به سطح کمتر از 20 برسد، به این معنا است که قیمت پایانی، حوالی کف قیمتی در دوره‌های اخیر است. همچنین زمانی که درجه بالای 80 برسد می‌توان این موضوع را برداشت کرد که قیمت به سقف قیمتی دوره‌های قبلی خود نزدیک است.

خط K و D چه نقشی در استوکاستیک دارند؟

درصد K (%K)نسبت به درصد D (%D) سریع‌تر و حساس‌تر است و برعکس آن خط %D آهسته و کند است. تحلیل گران بیشتر به خط %D اهمیت می‌دهند، زیرا اغلب سیگنال‌های خرید و فروش به کمک این خط به دست می‌آید. خط %D میانگین متحرک 3 دوره %K است که عدد 3 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده است که می‌توانید آن را تغییر دهید.

دوره زمانی نیز به‌صورت پیش‌فرض روی عدد 5 تنظیم شده است، اما توجه داشته باشید که دوره 14 تایی گزینه مناسب‌تری هستند؛ چون هنگامی که دوره کوچک‌تر در نظر گرفته شود، نوسانات بیشتری توسط اندیکاتور نمایش داده می‌شود و سیگنال‌های بیشتری به دست می‌آید؛ به دنبال آن درصد خطا در سیگنال‌ها افزایش پیدا می‌کند.

حتی در مواقعی سبب ضرر برای معامله گران می‌شود؛ در موقعیت‌هایی که دو عدد را بزرگ در نظر بگیرید، اندیکاتور سرعت کمی دارد و کند می‌شود و نسبت به موقعیت‌های خرید و فروش، عکس‌العمل درستی نشان نمی‌دهد که در نتیجه باعث ضرر تریدر می‌شود. البته از اعدادی دیگر مانند 9 نیز می‌توان استفاده نمود که مقدار حساسیت اندیکاتور استوکاستیک را نسبت به حرکت‌های روند قیمت را مشخص می‌کند.

بنابراین اگر از عدد 14 استفاده کنید واکنش‌های بهتری را برای تغییرات قیمت مشاهده خواهید کرد. البته تمام موارد گفته شده باید طبق اصول و مطابق با برنامه تریدر باشد و مبتنی بر آن عمل کند. به طور معمول، دوره %K 14 و دوره D% 3 به همراه اسلوینگ (slowing) که عدد 3 را برای آن در نظر می‌گیرند، گزینه مناسبی است. برای آشنایی با برنامه ترید و اینکه چطور می‌توانید برنامه ترید مخصوص به خود را بنویسید، مقاله برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟ را مطالعه کنید.

بررسی خط D و خط K در اندیکاتور استوکاستیک

بررسی خط D و خط K در اندیکاتور استوکاستیک

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است که در ادامه چگونگی محاسبه هر خط را توضیح می‌دهیم:
چطور خط K را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

% K به روش زیر محاسبه می‌شود:

محاسبه خط K

1. «CP»: آخرین قیمتی است که بسته شده است (Closing Price)

2. «L14»: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی که مشخص شده است.

3. «H14»: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی تعیین شده

چطور خط D را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

برای محاسبه خط D از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

1. «H3»: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی که اخیراً وجود داشته است.

2. «L3»: کمترین قیمت معامله شده در ۳ دوره مشخص شده

این نکته را به‌خاطر داشته باشید که فرمول‌های گفته شده تنها برای افرادی است که قصد دارند به‌صورت جداگانه و بر اساس برنامه‌هایی که برای خود در نظر گرفته‌اند، قرار داده شده است. هم اکنون سایت‌ها و ابزارهای بسیاری وجود دارند که به شکل خودکار تمامی مراحل را انجام می‌دهند که کار تریدر و تحلیل گران نیز راحت‌تر شده است.

اندازه گیری مونتوم قیمت با اندیکاتور استوکاستیک

ابتدا باید تعریف مونتوم قیمت را بدانیم، به زبان ساده مونتوم نرخ تغییر حرکات قیمت یک دارایی مانند کریپتوها است که به‌عنوان یک نرخ و معیار در نظر گرفته می‌شود. از مونتوم برای کمک به تشخیص خطوط روند در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

در مطالب قبلی اشاره کردیم که می‌توان دوره اندیکاتور استوکاستیک را به 5 یا 14 تغییر داد که البته اختلاف زیادی بین این دو وجود ندارد، چون استوک استیک سقف و کف‌های مطلق را در بالاترین نقاط و پایین‌ترین نقاط بررسی می‌کند، سپس آن را با قیمت بسته شده دوره‌ای که انتخاب کرده‌اید، مقایسه می‌کند.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نیز همانند اغلب اندیکاتورها، واگرایی را برای تریدرها مشخص می‌کند که به کمک آن می‌توانند وضعیت نمودار را تحلیل و بررسی کنند که در ادامه توضیحات بیشتری در این باره داده شده است که واگرایی مثبت و منفی در این ابزار چگونه است؟

واگرایی مثبت

هنگامی که نمودار قیمت دو کف را پشت سر هم تشکیل می‌دهد و کف دومی که ایجاد شده است از کف اول پایین‌تر باشد، ولی زمانی که با اندیکاتور آن را بررسی می‌کنیم اگر کف دوم بالاتر از کف اول باشد می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که روند نزولی خواهد بود و احتمال بازگشت روند قیمت وجود دارد؛ بنابراین واگرایی مثبت رخ رویداده است که بعد از آن باید نمودار را صعودی در نظر بگیریم.

در مثال زیر که واگرایی مثبت رخ‌داده است و بعد از آن ضعف روند نزولی و در ادامه افزایش قیمت و روند صعودی را شاهد هستیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی منفی

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که دو سقف نمودار که پشت سر هم قرار دارند و سقف دوم باید بالاتر از سقف اول باشد، اما برخلاف آن در اندیکاتور باید سقف دوم پایین‌تر از سقف اول قرار بگیرد تا واگرایی منفی رخ‌داده و روند صعودی دست از کار خود بکشد.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک

به دنبال آن قیمت کاهش پیدا می‌کند و در تصویر زیر در نمودار شاهد واگرایی منفی هستیم که بعد از آن کاهش قیمت قابل رؤیت است.

انواع استوکاستیک کدام اند؟

در این قسمت از مقاله سعی داریم که انواع استوکاستیک‌ها را نام ببریم تا با هر یک آشنا شده و عملکرد بهتری برای بررسی وضعیت ارز دیجیتال موردنظر داشته باشید.

1. استوکاستیک سریع

نوع اول که استوکاستیک سریع است، یکی از پرکاربردترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است. اما باید در استفاده از آن دقت لازم را داشته باشید؛ چراکه ممکن است شما را در بازارهای پرنوسان به چالش بکشد؛ به همین دلیل افراد زیادی از آن استفاده نمی‌کنند.

2. استوکاستیک کند

برای اندازه‌گیری قیمت استفاده می‌شود و تریدرها از این نوع بیشتر از استوکاستیک سریع استقبال کرده‌اند و در تحلیل‌های بیشتری از آن بره می‌برند.

3. استوکاستیک کامل

نوع سوم نیز مانند نوع دوم یعنی کند است، اما نسخه‌ای کامل از نوع دوم می‌باشد. در استوکاستیک کامل %K که سرعت داشت، با میانگین متحرک ساده (مووینگ اوریج‌ها) که در دوره حضور دارند، یک دست می‌شود.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال‌های خرید یا سیگنال‌های فروش را چطور با استفاده از این اندیکاتور به دست بیاوریم؟ جواب سؤال خود را در این بخش از مقاله خواهید گرفت. در ابتدا به چگونگی سیگنال‌های خرید با استفاده از استوکاستیک اشاره می‌کنیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

برای خرید با کمک این اندیکاتور باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر که همان D% است باید در محدوده فروش هیجانی قرار بگیرد، یعنی کمتر از 20 باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت، واگرایی مثبت اتفاق بیفتد.

۳- خط K% از زیر خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت بالای %D حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

اگر فروش قسمتی از دارایی‌تان را با استوکاستیک در سر دارید، پس باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر (D%) باید در محدوده خرید هیجانی قرار داشته باشد. (بالای سطح 80)

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و استوکاستیک و واگرایی به سمت پایین %D به مسیر خود ادامه دهد.

مثال: با توجه به نمودار پایین، خط آبی، خط سریع‌تر یا همان خط K% است و خط قرمز، خط کند یا همان خط D% می‌باشد.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

طبق تصویر بالا، در قسمت شماره 1 واگرایی منفی رخ داده است و خط D% در منطقه خرید هیجانی قرار گرفته است. خط آبی نیز از بالای خط قرمز عبور کرده و آن را قطع می‌کند، سپس به سمت پایین حرکت می‌کند. در این هنگام سیگنال فروش به درستی قابل تشخیص است که بعد از آن نیز قیمت کاهش داشته است.

در قسمت شماره 2 خط D% در منطقه فروش هیجانی قرار دارد که واگرایی مثبت را رقم زده است. بعد از آنکه خط K%، خط D% را قطع کرد، به سمت بالا رفته و سیگنال خریدی صادر می‌کند و قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند.

در انتها باید این نکته را یادآور شویم که استفاده از یک اندیکاتور کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد و زمانی پیشرفت خواهید کرد که مهارت استفاده از چند اندیکاتور را در خود پرورش داده باشید و بتوانید داده‌های بسیار خوبی از این طریق به دست بیاورید. در این مقاله به آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم که به موارد مهمی از جمله واگرایی‌ها و طریقه محاسبه و … اشاره کردیم. در مقاله بعدی در مورد استیکینگ یا سهام‌گذاری؛ آموزش کامل + معرفی ارز دیجیتال می‌پردازیم.

آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک + نکات حرفه ‌ای

آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور یا نوسانگر تصادفی است استوکاستیک و واگرایی که توسط «دکتر لین» ابداع شد و به یکی از بهترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس تبدیل شد. این اندیکاتور می‌تواند یک مقایسه سریع و دقیق بین قیمت‌های بالا، قیمت‌های پایین و قیمت بسته شدن در اختیار تریدر قرار دهد.

آنچه که باعث شده است این اندیکاتور طی چند سال گذشته محبوبیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها مثل پارابولیک سار پیدا کند، این است که سایر اندیکاتورها معمولاً بر اساس میزان سهام و تعداد معاملاتی که توسط سرمایه گذاران انجام می‌شود، نتایج را مشخص می‌کنند.

اما اندیکاتور استوکاستیک فقط بر اساس مسیر افزایش و کاهش قیمت و جهت و روند آن در بازار مالی نتایج را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. بنابراین به نوعی می‌توان گفت نتایج حاصل از این اندیکاتور دقیق‌تر و کامل‌تر است. در ادامۀ این مطلب از مجموعۀ جی تو او به آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس است که در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرد. به کمک این اندیکاتور می‌توان نتایج دقیقی برای آنالیز وضعیت خرید و فروش در بازار به دست آورد. این اندیکاتور قادر است با قدرت بالا پیش بینی درستی در رابطه با انتهای روند بازار داشته باشد.

به گونه‌ای که خیلی سریع‌تر از سایر اندیکاتورها سیگنال برگشتی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور می‌تواند انتهای قیمت‌ها و میزان خرید و فروش در نمودار را تشخیص داده و قبل از اینکه قیمت‌ها برگشت پیدا کند، سیگنال را در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

این اندیکاتور قادر است حرکات قیمت را به طور کامل آنالیز و تجزیه و تحلیل کند. سپس به شما خواهد گفت قیمت با چه سرعتی و در چه جهتی حرکت می‌کند. همچنین درباره انتهای روند قیمت، زمان بسته شدن و قیمت پایانی به شما اطلاعاتی خواهد داد.

طراح اندیکاتور استوکاستیک، «دکتر لین» می‌گوید: «اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تجسم کنید، قبل از اینکه به سمت پایین حرکت کند، باید سرعتش کم شود». در واقع همیشه حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می‌دهد. عملکرد اندیکاتور استوکاستیک مانند یک نوسانگر است. نوسانگر تصادفی در یک دوره زمانی مشخص قیمت‌های بالایی و پایینی را برای یک اوراق بهادار یا ارز دیجیتال مشخص می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

شما برای اینکه بتوانید محاسبات حاصل از اندیکاتور استوکاستیک را تحلیل کنید، ابتدا باید بدانید که این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است. این دو خط با نام‌های D% و K% تشکیل شده است. خط K% یکی از خطوط مهم در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد که از طریق فرمول خاصی محاسبه می‌شود. این خط دقیقاً بین فاصله ۰ تا ۱۰۰ دارای نوسان بوده و تغییرات را ثبت می‌کند. شما از طریق رابطه زیر می‌توانید این خط را محاسبه کنید:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

این رابطه در عین حال که می‌تواند خط مورد نظر شما را محاسبه کند، اطلاعات دیگری را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. به عنوان مثال محاسبات این رابطه با کمک قیمت دوره‌های قبلی و دوره‌های پیش بینی شده بعدی انجام می‌شود. مثلاً ممکن است شما اطلاعات مربوط به ۱۴ دوره قبل و ۱۴ دوره بعدی را مورد استفاده قرار دهید.

خط بعدی خط D% در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد. این خط اهمیت بسیار زیادی در اندیکاتور استوکاستیک دارد. چرا که تمامی سیگنال های مربوط به فروش سهام‌ها یا نگهداری و خرید سهام‌ها توسط این خط صادر می‌شود. روند حرکت این خط نسبت به خط K% آرام‌تر است. رابطه محاسبه این خط به شرح زیر است:

با توجه به نحوه شماتیک اندیکاتور استوکاستیک محاسبه آن بسیار راحت‌تر از سایر اندیکاتورها می‌باشد. به بیانی ساده‌تر، باید بگوییم در سایر اندیکاتورها موارد بسیار زیادی وجود دارند که بر شکل نمودار اثر گذار هستند.

مثلاً اینکه معاملات با چه قیمتی انجام شده‌ یا حجم معاملات چقدر است یا قیمت فروش و قیمت خرید چقدر است. همه این موارد می‌تواند بر شکل نمودار تأثیر گذار بوده و یک نمودار کاملاً جزئی و دقیق را ایجاد کند.

نوع رسم نمودار اندیکاتوراستوکاستیک

ممکن است بسیاری از تریدرهای تازه کار، تصور کنند این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای دیگر روی نمودار اصلی رسم می‌شود، اما اینگونه نیست. چرا که اندیکاتور استوکاستیک به شکل یک نمودار جداگانه رسم می‌شود و در بازه صفر تا صد مشخص شده و دارای خطوطی است که به شکل نوسانی دارای تغییر هستند.

اگر به صورت تخصصی به به این قضیه نگاه کنیم، اسیلاتورها باید کاملا جدا از اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرند. ولی به دلیل اینکه اسیلاتورها، خود زیرشاخه اندیکاتورها هستند، در تحلیل تکنیکال نمی‌توان استوکاستیک و واگرایی این دو را از یکدیگر جدا کرد.

مقاله الگوی چکش معکوس چیست؟ را از دست ندهید.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف اندیکاتورهای دیگر یا الگوهای شمعی که ممکن است به رنگ‌های سبز و قرمز در نمودار دیده شوند، در اندیکاتور استوکاستیک، شما با دو رنگ قرمز و سیاه سر و کار دارید. تغییرات این دو رنگ روی نمودار است که برای شما مشخص می‌کند وضعیت بازار مالی صعودی یا نزولی بوده یا میزان خرید و قیمت‌ها چه میزان است. هنگام مشاهده اندیکاتور استوکاستیک شما یک محدوده صفر تا صد را مشاهده می‌کنید.

اما همه اعداد در این محدوده اهمیت ندارند. بلکه فقط اعداد ۲۰ و ۸۰ مهمترین اعداد در اندیکاتور استوکاستیک هستند. همانطور که گفته شد، در این نمودار، دو خط سیاه و قرمز وجود دارد که می‌تواند به شما سیگنال و میزان خرید و همچنین سیگنال‌های مربوط به فروش را نشان دهد. برای اینکه متوجه سیگنال خرید شوید، باید به خطوط سیاه نگاه کنید.

اگر خطوط سیاه، خطوط قرمز را در جهت بالا شکسته باشد، این موضوع نشان دهندۀ سیگنال خرید می‌باشد. همچنین اگر این موضوع برعکس اتفاق بیافتد، یعنی خط سیاه خط قرمز را در جهت پایینی شکسته باشد، شما سیگنال فروش را دریافت خواهید کرد. همانطور که گفته شد، بازه اندیکاتور استوکاستیک از صفر تا صد است که دو عدد ۲۰ و ۸۰ برای ما مهم هستند.

عدد۲۰ اهمیت بسیار زیادی در رابطه با سیگنال‌های خرید دارد و عدد ۸۰ اهمیت زیادی در رابطه با سیگنال‌های فروش دارد.

سیگنال های خرید و فروش

تنظیمات دوره ‌ای اندیکاتور استوکاستیک

یکی از مهمترین مسائل در رابطه با کار کردن و محاسبات اندیکاتور استوکاستیک، تنظیمات دوره‌ای است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. این تنظیمات دوره‌ای در ۵ یا ۱۴ دوره قبلی و بعدی انجام می‌شوند. یعنی شما می‌توانید به اندیکاتور استوکاستیک شرایطی را ارائه بدهید که فقط قیمت‌های بسته شدن و قیمت بالا یا پایین را در ۵ دوره مورد بررسی قرار دهد. همچنین امکان محاسبات و بررسی در ۱۴ دوره نیز وجود دارد.

البته اگر بخواهید بررسی جزئی و دقیق داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم ۵ دوره را برای بررسی انتخاب کنید. اگر بخواهید آنالیز قیمت‌ها را در یک بازه زمانی طولانی حساب کنید، می‌توانید در ۱۴ دوره محاسبات را انجام دهید. البته باید گفت روی نمودار فرق چندانی بین ۵ دوره و ۱۴ دوره وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد میدهیم مقاله اندیکاتور پارابولیک سار چیست را مطالعه نمایید.

تحلیل صحیح اندیکاتور استوکاستیک

با استفاده از چند المان کلی می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را به راحتی تفسیر کرد که در ادامه این موارد را بیان می‌کنیم.

· شکسته شدن قیمت

یکی از مسائل مهم در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک شکسته شدن قیمت‌ها می‌باشد که به راحتی می‌توان شکل آن را از روی نمودار تشخیص داد. گاهی اوقات ممکن است نمودار اندیکاتور استوکاستیک در برخی نقاط سقوط کرده و به یکباره رشد بسیار زیادی داشته باشد. در محل اوج گرفتن نمودار می‌بینیم که خطوط قرمز و سیاه از یکدیگر فاصله می‌گیرند و تقریباً در محدودۀ خاصی، از یکدیگر جدا می‌شوند.

این موضوع نشان می‌دهد وضعیت صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. یعنی حتی ممکن است قیمت به بالاتر از سقف تعیین شده برسد و احتمالاً روند بازار با قیمت جدیدی رشد خواهد کرد. این موضوع باعث شکست قیمتی می‌شود. البته باید گفت برعکس این موضوع نیز امکان پذیر است. یعنی ممکن است وضعیت نزولی بازار در حال افزایش باشد و قیمت‌ها به پایین‌تر از قیمت شروع برسد.

· جهت قوی بازار

گاهی اوقات ممکن است یک اوراق بهادار بیشتر از قیمت واقعی که برای آن تعیین شده است، در بازار مالی خریداری شود. همچنین ممکن است بیشتر از قیمت واقعی که برای فروش آن تعیین شده است، در بازار مالی فروخته شود. این موضوع باید یک زنگ خطر برای شما به عنوان یک تریدر باشد.

اگر نمودار استوکاستیک در این نواحی قرار بگیرد، یعنی نواحی که ارز مورد نظر بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده یا بیشتر از مقدار واقعی فروخته شود، شما باید بدانید، روند بازار یک روند کاملاً قوی بوده و احتمال تغییر جهت نیز در حرکت بازار وجود خواهد داشت. بهترین کاری که می‌توانید در این شرایط انجام دهید این است که هیچ کاری نکنید و پوزیشن معاملاتی خود را حفظ کنید.

· انجام معاملات بر اساس روند بازار

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس جهت قیمت حرکت می‌کند و تغییرات آن بر اساس روند بازار خواهد بود. بنابراین اگر احساس کردید همچنان نمودار در حال حرکت بوده و متوقف نمی‌شود، یعنی قیمت در بازار همچنان دست خوش تغییر است.

شما باید با دانستن این موضوع معاملات خود را در بازار مالی فارکس انجام دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.