کندل اینگولفینگ صعودی

توجه پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده است. برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد. الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با کندل اینگولفینگ صعودی استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

استراتژی ترید سود آور با ابزار فیبوناچی Retracement

ایده این است که جایی که تنظیمات حمایت و مقاومت مشخص است منتظر بمانیم که نقطه مناسب از یک فیبوناچی ریتریسمنت را تشکیل می دهد و همزمان اندیکاتور RSI هم در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد ، سپس از سیگنال های پرایس اکشن برای مشخص کردن تارگت های دقیق ورود استفاده کنیم.

آنچه که نیاز دارید:

• یک ابزار فیبوناچی ریتریسمنت با لول های 127/2 و 161/8
• اندیکاتور استوک استیک با تنظیمات (5،3،3)
• کمی شناخت از سیگنال های پرایس اکشن

اندیکاتور استوک استیک بایستی به صورت پیش فرض آن یعنی K با دوره 5 و D با دوره 3 و Slowing با کندل اینگولفینگ صعودی دوره 3 تنظیم شود

در مثال های زیر من از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت پیش فرض استفاده می کنم اگر چه من یک لول 0/272- و یک لول 0/618- اضافه کرده ام . من آن ها را خطوط 127/2- و 161/8- نامگزاری کرده ام.

با انجام این کار من قادر هستم که فیبوناچی ریتریسمنت خودم و لول های مهم اکستنشن را بدون اینکه مجبور باشم دوباره آن ها را با ابزار رسم کنم بدست بیاورم.

شما می توانید این کار را با اضافه کردن آن لول ها به ابزار انجام دهید . دستور العمل های زیر را به صورت ساده دنبال کنید:

دستورالعملهای لولهای اختیاری فیبوناچی Extension:

• گام اول : روی چارت ابزار را رسم کنید
• گام دوم: روی خط مورب ( خط رسم شده ) کلیک کنید
• گام سوم: روی خط مورب راست کلیک کنید و Fibo properties را انتخاب کنید
• گام چهارم: در زیر شاخه منوی Fibo Levels لول های 0.272- و 0.618- را اضافه کنید
• گام پنجم: لول های جدیدتان را نامگذاری کنید و روی OK کلیک کنید

مطمعن شوید علامت ” – ” را به لول های جدید اضافه می کنید. در توضیحات می توانید هر چیزی بنویسید . در مثال ها من خطوط جدید را 127/2- و 161/8- نامگذاری کرده ام اما شما می توانید آن ها را 127/2 یا Take Profit و… نامگذاری کنید.

مثال از ترید با فیبوناچی Retracement صعودی

در تصویر زیر یک مثال از ترید موفق با فیبوناچی ریتریسمنت صعودی خواهید دید

ملزومات ورود به پوزیشن خرید:

• یک سوئینگ صعودی قوی از قیمت
• یک اصلاح در نقطه مناسب
• یک الگوی کندل استیک صعودی قوی
• اندیکاتور استوک استیک در حالت اشباع فروش باشد

همانطور که در تصویر می بینید بعد از یک سوئینگ صعودی قوی اصلاح کمی پایین تر از لول 61/8 می آید که آن لول هنوز به عنوان یک نقطه قوی اصلاحی در نظر گرفته شده است. اندیکاتور استوک استیک هم نشان می دهد که در حالت اشباع فروش اشت. در مثال بالا الگوی اینگولفینگ صعودی به عنوان سیگنال ورود مورد استفاده قرار گرفته بود. هنگامی که با این روش ترید می کنید فیبوناچی ریتریسمنت یک سیگنال کلیدی است و پترن های کندل استیک به عنوان نقاط دقیق ورود شما استفاده می شوند. در مثال ما ، شما در آغاز یک الگوی کندل استیک دنباله دار که در اینجا اینگولفینگ صعودی است وارد می شوید.

استراتژی حد ضرر:

لطفا حد ضرر خود را 3 تا 5 پیپ پایین تر از پایین ترین low موجود در اصلاح قرار دهید.

اگر ترید به سمت دلخواه شما حرکت کرد قبل از اینکه قیمت به بالاترین High برسد حد ضرر خود را به نقطه ورود انتقال دهید.

شما می توانید از تریل استاپ برای حرکت اتوماتیک حد ضرر استفاده کنید.

استراتژی کسب سود:

هنگامی که قیمت به بالاترین High قبلی ( لول صفر ) می رسد نصف پوزیشن خود را ببندید.

هنگامی که قیمت به لول 127/2 فیبوناچی اکستنشن می رسد نصف دیگر حجم باقیمانده را ببندید.

هنگامی که قیمت به لول 161/8 فیبوناچی اکستنشن می رسد به طور کامل از ترید خارج شوید و تمام پوزیشن خود را ببندید.

مثال از ترید با فیبوناچی ریتریسمنت نزولی

در تصویر زیر یک ترید موفق ( یا نیمه موفق ) با فیبوناچی ریتریسمنت نزولی خواهید دید

ملزومات ورود به پوزیشن فروش:

• یک سویینگ نزولی قوی از قیمت
• یک اصلاح در نقطه مناسب
• یک الگوی کندل استیک نزولی قوی
• اندیکاتور استوک استیک در حالت اشباع خرید باشد

وقتی قیمت از لول 61/8 فیبوناچی ریتریسمنت عبور کرد حتی اگر یک سیگنال خوب ورود ظاهر نشده باشد اما قیمت در محدوده نقطه مناسب ورود قرار گرفته است. در این مورد یک الگوی کندل استیک نزولی قوی که الگوی اینگولفینگ نزولی است به عنوان سیگنال ورود استفاده شده بود. شما همچنین می توانید ببینید که اندیکاتور استوک استیک نشان می دهد که قیمت در منطقه اشباع خرید بود. از آنجا که تنظیمات ای ترید همه آنچه نیازمندش هستیم را براورده می کند ورود بایستی در آغاز کندل استیک ادامه دهنده که اینجا الگوی اینگولفینگ نزولی است در نظر گرفته شود.

استراتژی حد ضرر

لطفا حد ضرر خود را 3 تا 5 پیپ بالاتر از بالاترین High موجود در اصلاح قرار دهید

اگر ترید به سمت دلخواه شما حرکت کرد قبل از اینکه قیمت به پایین ترین low برسد حد ضرر خود را به نقطه ورود انتقال دهید.

استراتژی کسب سود

هنگامی که قیمت به پایین ترین low قبلی ( لول صفر ) می رسد نصف پوزیشن خود را ببندید.

هنگامه که قیمت به لول 127/2 فیبوناچی اکستنشن می رسد نصف دیگر حجم باقیمانده را ببندید.

هنگامی که قیمت به لول 161/8 فیبوناچی اکستنشن می رسد به طور کامل از ترید خارج شوید و تمام پوزیشن خود را ببندید.

چطوری از پرایس اکشن با سبک RTM کسب در آمد دلاری داشته باشیم - تبریز فایننس

امروزه دغدغه اصلی بیشتر فعالان حوزه بازار های مالی ، کمبود دوره آموزش فارسی مناسب ، در حوزه پرایس اکشن به سبک RTM می باشد . یکی از مناسب ترین دوره های برای آموزش پرایس اکشن به سبک RTM، دوره I3T3 آقای شوک بود که بیشتر معاملگران و علاقه مندان برای فرا گرفتن دوره پرایس اکشن به سبک RTM به خاطر انگلیسی بودن این دوره ، قادر نبودند این دوره را فرا بگیرند. به همین دلایل ،عمیقاً خلا یک آموزش فارسی زبان در این حوزه دیده می شود.

آموزش پرایس اکشن به سبک RTM،می تواند تریدرها را از تمامی اندیکاتورها و خطوط روند، لول ها ، مدل های مختلف فیبوناچی و الگوهای کلاسیک کاری بی نیاز کند .بنابراین معامله گران به راحتی با فرا گرفتن این سبک می توانند نوسانات قیمت را بررسی و تحلیل کنند.

پرایس اکشن به سبک RTM چیست ؟

برای اینکه بهتر بتوانیم سبک RTM را آموزش دهیم ، باید ابتدا بدانیم که پرایس اکشن نوین چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

پرایس اکشن نوین سبکی از تحلیل است که از طریق تحلیل الگوهای قیمت سعی دارد تا روند حاکم بر بازار که در برخی از اوقات تصادفی می باشد را به شیوه ای تازه به شخص معامله‌گر ارائه کند.

بنابراین تریدرهای که با این سبک ترید می کنند چند قدم از دیگر تریدر ها جلوتر هستند و سوال اصلی این نوع تریدر ها این است که چرا این اتفاق هم اکنون در حال رخ دادن است ومثل تریدر های دیگر از خود نمی پرسند که چه اتفاقی هم اکنون رخ می دهد ،بنابراین با این طرز تریدر می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند .

سویینگ‌­ها و یا همان نقاط عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low و تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و هم چنین روند تثبیت ؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن به شمار می آیند .

همچنین از ابزار های مهم تحلیل توسط روش پرایس اکشن نوین می توان به : نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای اشاره کرد.

الگوهای شمعی مثل اینگولفینگ،هارامی، شوتینگ استار و … همگی گونه هایی از الگوهای شمعی هستند که در تحلیل پرایس اکشن نوین با آنها روبرو خواهیم شد.

پرایس اکشن نوین برای انواع سرمایه گذاری ها مثل سرمایه گذاری اسکلپ ، سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت مناسب است که میتواند برحسب انتخاب شما ، برای اهداف مختلف به کار رود.

همانطور که گفته شد در پرایس اکشن از هیچ گونه اندیکاتوری استفاده نمی شود و قیمت تنها حقیقت موجود است که براساس میزان عرضه و تقاضا متغییر است و قیمت تنها چیزی است که درحال حاضر ، در حال رخ دادن است و روند قیمت هم اکنون مهم است نه حرکت قیمت در گذشته و یا آینده !

چرا مطالعه حرکات قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM براندیکاتورها ارجعیت دارد؟

اندیکاتورها تابعی از قیمت ها می باشند .بنابراین مطالعه ریشه اصلی ، بر مطالعه شاخ و برگ ها ارجعیت دارد.

دلیل دیگر نیز این می باشد که اندیکاتور ها با تاخیر همراهند و به همین دلیل سرعت عمل فرد را در گرفتن پوزیشن های مناسب را می گیرند و عملا ریسک به ریوارد های جذاب را از بین می برند.

برای مثال ترید براساس کراس مویینگ ها ، یزرگترین فریب اندیکاتور ها به حساب می آید.

چون همیشه یک سیگنال دیر هنگام و بدون توجه به مارکت به شما می دهد .

کندل ها

کندل های شمعی ژاپنی

کندلهای شمعی ژاپنی توسط تاجران برنج در ژاپن ابداع شدند که توسط استیو نیسون در آمریکا به شهرت رسید .

این نوع کندل ها تصویر بهتری از قیمت را در مقایسه با لاین چارتها و کندل بارها به ما می دهد و مسیری را که قرار است قیمت طی کند را بهتر برای فرد معامله گر مشخص می نماید.

کندل شمعی ژاپنی بیانگر چه چیزی است ؟

فقط باید توجه کرد که : شکل مسیری که قیمت برای ساختن کندل طی کرده است را کندل شمعی ژاپنی نمی تواند نشان دهد .

برای مثال در این کندل صعودی ، قیمت میتوانسته ابتدا به بالاترین حد خود (HIGH)برسد و سپس تا پایین ترین حد (LOW)پایین بیاید و در آخر، در نکته ای مشخص بسته شود (CLOSE)

ویا برعکس آن یعنی طبق مسیر دوم ابتدا به پایین ترین حد خود و سپس به بالاترین حد خود رسیده و بسته شود.

پس به ترتیب دیدیم که شکل کندل برای هردو مسیر یکسان است و نمیتوان تشخیص داد که قیمت واقعا چه مسیری را طی کرده است .

ترکیب کندلها

همانطور که میدانیم کندل های هر تایم فریم از ترکیب کندل های تایم فریم پایین تر خود ساخته شده اند.

برای مثال یک کندل روزانه ترکیب 6 کندل 4 ساعته است و هر کندل 4 ساعته ترکیب 4 کندل یک ساعته و به همین ترتیب…

اما سوال اینجاست که این کندل ها چگونه ترکیب میشوند؟

نحوه ترکیب دو کندل و ایجاد یک کندل جدید:

open کندل جدید همان open کندل اول

Close کندل جدید همان close کندل دوم

high کندل جدید بلندترین high دو کندل

و low کندل جدید بلندترین low بین دو کندل خواهد بود.

و بدین ترتیب کندل جدید ما که ترکیب دو کندل است ساخته خواهد شد.

اما ما در پرایس اکشن به سبک RTM ، فقط میخواهیم بدانیم کدام کندل بر دیگری تسلط دارد. برای این کار باید بررسی کنیم که آیا کندل دوم نصف کندل اول (از shadow تا shadow) را پوشانده است یا خیر. اگر این اتفاق افتاده بود میگوییم کندل دوم بر اولی تسلط دارد.

برای مثال اگر ببینیم که کندل خریدارها، به طور کلی کندل فروشندگان را پوشانده است ، پس خریدارها بر فروشندگان مسلط هستند.

ولی اگر کندل فروشندگان تمام کندل خریدارها را پوشانده باشد پس فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.

درحالت سوم نیز اگر کندل فروشندگان نیمی از کندل خریداران را پوشانده باشد نیز ، فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.

و به همین ترتیب تا آخر مشخص میکنیم کدام گروه بر دیگری تسلط دارد.

کندل مومنتوم

کندل های مومنتوم کندل های پرقدرت بازار هستند که به ما نشان میدهند قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

یک کندل را مومنتوم گوییم اگر طول بدنه اش از مجموع طول shadowهایش بیشتر باشد.

هرچقدر این اختلاف بیشتر باشد کندل مومنتوم ما قدرتمندتر خواهد بود.بیشترین حالت مومنتوم وقتی اتفاق می افتد که کندل ما اصلا shadow نداشته باشد.

کندل BASE

کندل های بیس (Base) کندل هایی هستند که نمیتوان از روی آن ها فهمید قدرت در دست کدام گروه است. در کندل های بیس خریداران و فروشندگان در حال جنگ اند و هنوز مشخص نیست کدام گروه برنده این درگیری خواهد شد.

در این کندل ها بدنه کندل از مجموع shadowها کوچکتر است و دقیقا برعکس کندل مومنتوم هستند.

در کندل های بیس رنگ بدنه برای ما مهم نیست و کندل هر رنگی داشته باشد باز هم نمیتوانیم بگوییم قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

نکته: بیس یا مومنتوم بودن یک کندل هیچ ربطی به کوچک یا بزرگ بودن کندل ندارد. برای مثال ما میتوانیم یک کندل با بدنه بسیار کوچک داشته باشیم که shadow نداشته باشد، در این صورت این کندل برای ما یک کندل مومنتوم خواهد بود. مثال هایی از کندل بیس در شکل زیر نمایش داده شده است.

فضای گپ چیست ؟

گپها نواحی ای در چارت هستند که قیمت در آنها حضور نداشته و اصطلاحا یک پرش را از آن ناحیه انجام داده است.

Blank gapها از gap ساده قدرتمندتر هستند و می توانند به عنوان نواحی برگشت قیمت در نظر گرفته شوند.

ما تا این بخش از مقاله ، بعد از تعریف پرایس اکشن به سبک RTM به بررسی انواع کندلها پرداختیم و قصد داریم در بخشهای بعدی مقاله در رابطه با مسائل دیگر پرایس اکشن به سبک RTM بپردازیم اما شما تا به حال باید متوجه شوید که کندلها ،ویژگی های برجسته ای در پرایس اکشن دارند و چرا از اندیکاتور ها استفاده نمیکنیم.

ما در سبک پرایس اکشن به سبک RTM ، به جز کندلها ، طبق چه اساسی اقدام به تحلیل قیمت می کنیم؟

درپرایس اکشن به سبک RTM ما با گره های معاملاتی و مناطق رنج سر و کار داریم،این مناطق رنج خود را به صورت دو الگو ی کلی نمایان می کنند :

1 -الگوی ادامه دهنده (TM )

2 -الگوی برگشتی یا بازگشتی (QM )

پس آموختیم TM &QM برای ما گره های معاملاتی هستند.

و این نکته حائز اهمیت است کههر TM در تایم پایین از دو QM تشکیل شده است و هر QM در تایم پایین از TM تشکیل شده است.

طبق اطلاعاتی که تا الان بدست آوردیم پس ما در گره های معاملاتی دنبال نقطه ورود هستیم،ولی آیا کل این الگوها برای ما مهم هستند؟ جواب : خیر چون ما در سبک RTM دنبال سطوح بکر هستیم که در ادامه مطالب قصد داریم به این موضوعات اشاره کنیم.

اهمیت سطوح در پرایس اکشن به سبک RTM

فرض کنید دو سطح A و B داریم،در سطح A ما دارای 400 هزار سفارش خرید و در سطح B دارای 280 هزار سفارش فروش هستیم :

قیمت خود را با تشکیل گره های معاملاتی به سطح A می رساند و 400 هزار اردر خرید را بر می دارد، در رسیدن به گره های معاملاتی که دارای 50 هزار سفارش هستند آن ها را مصرف می کند.

در زمان رسیدن به سطح B چون 100 هزار اردر گره ها را مصرف کرده است با 300 هزار اردر به سطح B می رسد،چون این سطح دارای 280 هزار سفارش است.

پس قیمت همه آن را مصرف کرده و با 20 هزار اردر به مسیر خود ادامه میدهد تا به گره یا سطح بعدی برسد.

میانگین واقعی حرکت قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM:

میانگین واقعی حرکت قیمت (ATR) در واقع یک اندیکاتور کاربردی است که طبیعت RTM در آن نهفته است.این اندیکاتور میانگین حرکت کندل های قبل را حساب می کند و توان بازار را نشان می دهد .

اگر بخواهیم به صورت یک مثال عامیانه و قابل فهم مفهوم میانگین را شرح دهیم ، یک کوهنورد را درنظر بگیرید که مسیر هزار متری را باید در 10 روز طی کند.

پس باید به طور میانگین روزی 100 متر را طی کند تا در 10 روز به قله برسد،خال اگر 5 روز اول این فرد بیمار شده باشد و نتواند صعود کند باید در

طول 5 روز به طور میانگین 200 متر طی کند تا به قله برسد.

در واقع شما میانگین حرکت کوهنورد را در تایم مشخص برای رسیدن به مقصد مشخص،محاسبه می کنید. ATR نیز به این صورت میانگین حرکت کندل ها را مشخص می کند .

کاربرد های اندیکاتور ATR :

1 - نمایش حال بازار که در رنج هستیم یا در یک مومنتوم حرکتی

مثال: فرض کنید توان حرکتی بیت کوین در تایم 1H برابر 60 است،ما در لایو بازار مشاهده می کنیم.

که قیمت در حال ساخت کندل هایی با ATR های 14،10،20 است در این لحظه متوجه می شوید که قیمت در یک حال رنج قرار دارد و به زودی شاهد یک مومنتوم خواهیم بود .

2 - همانطور که در قبلا نیز بیان شد، ما در بازار دارای دو نوع گره هستیم که نوع 1 دارای ارزش ترید و نوع 2 فاقد ارزش ترید هستند.

حال اگر ما در یک گره نوع 2 وارد معامله بشویم و متوجه شویم نقطه ورود ما اشتباه است ، قیمت و بازار این فرصت را به ما می دهند تا به دلیل واکنشی که به اندازه 1 ATR TIME به سطح داریم به سود اندک و یا سر به سر از معامله خارج شویم.

3 -تعیین STOP LOSS در پرایس اکشن نوین به سبک RTM:

برای تعیین SL می توانیم از ATR TIME+1or2 pip استفاده کنیم.(ادامه آموزش در سایت تبریز فایننس)

این آموزش توسط مجموعه تبریز فایننس برای شما گرد آوری شده

چرا دوره پرایس اکشن به سبک RTM ؟

تبریز فایننس مجموعه فعال در سه بازار ارز دیجیتال ، فارکس و بورس اوراق بهادار است و در این مدت زمانی شروع به برگزاری دوره های آموزش بازار های مالی نظیر دوره ارز دیجیتال ، دوره فارکس و دوره بورس اوراق بهادار کرده است.

در دوره های آموزشی تبریز فایننس چه مطالبی آموزش داده می شود؟

در دوره های آموزش بازار های مالی تبریز فایننس مطالبی بسته به دوره های آموزش برای شما تدیریس می شود از جمله مطالب مشترک این دوره ها (آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن و . )

دوره ارز دیجیتال : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن ، آموزش انواع کیف پول ، آموزش صرافی کو کوین و صرافی بایننس و .

دوره فارکس : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن مخصوص بازار فارکس ، آموزش اندیکاتور و اسیلاتور ها ، آموزش بروکر آلپاری ، آموزش نحوه شارژ حساب و.

دوره پراس اکشن نوین : تحلیل تکنیکال پیشرفته ، معاملات صفر پیپ ، معاملات با ریس به ریوارد بالا و.

دوره بورس اوراق بهادار : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن در بازار بورس ، تابلو خانی ، تحلیل بنیادی و .

اگر میخواهید از بازار های مالی ایران و جهان در آمد دلاری داشته باشید میتوانید در دوره های آموزشی تبریز فایننس شرکت کنید و شروع به کسب در آمد دلاری کنید.

منظور از تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی در بورس چیست؟

در بازار بورس و فرابورس انواع مختلفی از افرادی که سرمایه گذار یا سهامدار هستند وجود دارد هر کدام از این افراد متناسب با تحلیلی که برای معامله خود در نظر گرفته اند رفتار می کنند. در پست های گذشته انواع معاملات را توضیح دادیم و در این قسمت قصد داریم یکی از زیر شاخه های تحلیل تکنیکال به اسم پرایس اکشن را توضیح دهیم. اصطلاح پرایس اکشن و یا حرکات قیمتی را شاید زیاد شنیده باشید و سوالی مثل” منظور از تحلیل پرایس اکشن در بورس چیست؟” برایتان پیش آمده باشد. پرایس اکشن در واقع یک روش معامله گری برای معامله گران و تریدر ها است که در تحلیل پرایس اکشن تنها عنصری که به آن توجه می کنند، قیمت و تاریخچه قیمت است.

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

منظور از تحلیل پرایس اکشن در بورس چیست؟

انواع استراتژی‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن تریدر کیست؟

مواردی که در پرایس اکشن باید به آن ها توجه کرد

منظور از تحلیل پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن (price action) و یا حرکات قیمتی یک نوع و روش از تحلیل معاملات است که با توجه به نمودار قیمت معامله گران اقدام به تصمیم گیری میکنند. در تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی از هیچ اندیکاتور یا اکسپرتی استفاده نمیشود. همانطور که در مطالب فوق ذکر شد، پرایس اکشن در واقع نوعی از تحلیل تکنیکال است و تنها به نمودار قیمت تمرکز میشود. انواع تحلیل ها و استراتژی ها وجود دارد که هر سهامدار یا سرمایه گذاری میتواند از آنها استفاده کند، در قسمت زیر چند استراتژی برای تحلیل معاملات بورسی را نام میبریم:

• معامله‌گری براساس پرایس اکشن
• معامله‌گری براساس اندیکاتورها و اسیلاتورها
• معامله‌گران ترکیبی از هر دو روش

در استراتژی و معاملات پرایس اکشن تمرکز بر قیمت دارایی ها و تاریخچه قیمت آن ها است و با توجه به قیمت و تاریخچه قیمت آنها تصمیمات مهم را اخذ می کنند در واقع در استراتژی پرایس اکشن از هیچگونه متغیر دیگری استفاده نمیشود و تنها از نمودار قیمت اطلاعات کسب میکنند، اگر از اندیکاتورها یا روش های دیگر برای تحلیل استفاده کنند به مقدار بسیار کمی است و در جریان تصمیم گیری از اهمیت زیادی برخوردار نیست.

به نکته مهمی که میتوانیم در مورد پرایس اکشن تریدر ها اشاره کنیم این است که، سوال اساسی آنها در مورد بازار بورس و اتفاقات در بازار این است که چرا این اتفاقات افتاد است و سوالات آنها با چرایی شروع میشود و این درصورتی است که در تحلیل ها و استراتژی های دیگر سوال اساسی در مورد چگونگی اتفاقات بازار است.

در پرایس اکشن از نمودارها و الگوهای خاصی استفاده می کنیم مانند: نمودارهای شمعی ژاپنی، نمودارهای میله ای، الگوی هارامی، الگوی اینگولفینگ، الگوی شوتینگ استار و …

خوب است بدانید که معامله گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌­کند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد. معامله گران حرفه‌ای معیارهای خود را برای ورود و خروج دارند که این معیارها بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته‌اند.

نکات مهم پرایس اکشن:

توجه پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده است.

برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.

الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

انواع استراتژی‌های پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن از انواع مختلفی برخوردار است که در این بخش قصد داریم یکی از کاربردی ترین انواع استراتژی پرایس اکشن را توضیح دهیم و آن breakout و یا پرایس اکشن شکست است بدین صورت است که قیمت از روند اصلی خود خارج شده و به عبارتی شکسته شده است و در این موقعیت به سرمایه گذار یا تریدر یک فرصت جدید میدهد. پرایس اکشن شکست یا برک اوت در الگوهای مختلفی مانند محدوده‌های رنج، الگوهای مثلث‌، سروشانه، و پرچم اتفاق می افتند.

پرایس اکشن تریدر کیست؟

با توجه به تعاریفی که در فوق در اختیارتان گذاشتیم، باید گفت که به فردی که با استفاده از استراتژی پرایس اکشن شروع به معامله و ترید میکند را پرایس اکشن تریدر می گویند. پرایس اکشن تریدر در واقع با ترکیب اطلاعاتی که از نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و… بازار را تحلیل میکند و برای تحلیل پرایس اکشن احتیاجی به چارت ندارند و با پیدا کردن نقاط حمایتی و مقاومتی میتوانند سود خوبی را کسب کنند. . ابزار اصلی برای پرایس اکشن در پنجره Time و Sales و یا گاهی Depth of Market خلاصه می­‌شود.

مزایای پرایس اکشن

استفاده از استراتژی پرایس اکشن میتواند برای افراد و معامله گران سود بسیاری داشته باشد. مزایای پرایس اکشن این است که این معامله گران احتیاجی به چارت، نرم افزار ندارند و برایشان رایگان است و از پرایس اکشن میتوانید در هر موقعیت از بازار سهام، فارکس و کالا و… استفاده کنید. با سرعت خوبی که دارد تداخل اطلاعات ندارد با اینکه همه اطلاعات را بایکدیگر ترکیب می کند. اگر بخواهیم از معایب پرایس اکشن نکته ایی را بیان کنیم فقط میتوان گفت که یادگیری پرایس اکشن احتیاج به زمان و تمرین زیاد دارد تا درصد خطا را در معاملات خود کاهش دهید.

مواردی که در پرایس اکشن باید دانست

به منظور ترید کردن در بازار بورس و فرابورس با استفاده از استراتژی پرایس اکشن باید به این نکته اشاره کنیم که فرد مهامله گر پرایس اکشن باید خطوط و نقاط حمایت و مقاومت را بشناسد، خطوط روند، الگوهای کندل استیک، اوتسایدبار را به خوبی بشناسد تا در تحلیل درست پرایس اکشن موفق باشد.

کندل اینگولفینگ صعودی

FX Market Analysis and Financial News

¶ مسلما سرمایه گذاری در بازار های مالی دارای ریسک هست و ممکن است سرمایه تان را از دست بدهید . Crow_fx مسولیتی در قبال معاملات شما ندارد و تمام ریسک معاملات متوجه خود شماست ¶

بررسی بازار فارکس و اخبار اقتصادی مرتبط

About

Platform

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
.

اینجاست که شاعر میگه
گاهی نمیشود، که نمیشود ، که نمیشود 😂😊

.
لامصب با یک پیپ اختلاف استاپ رو زده و فعلا رو تی پی سه قرار گرفته
.
چه میکنید در چنین مواقعی ؟!

اینجاست که شاعر میگه گاهی نمیشود، که نمیشود ، که نمیشود 😂😊 . لامصب با یک پیپ اختلاف استاپ رو زده و فعلا رو تی پی سه قرار گرفته . چه میکنید در چنین مواقعی ؟! .

البته طلا فیکس بیست برابر استاپی که یورو خورد رو جبران کرد که دمش گرم

شاید خیلی ها متعجب شوند که من بخش زیادی از #فهم و #موفقیت در کار و زندگی ام را مدیون آرام کردن #ذهنم هستم. من #مدیتیشن را همیشه انجام می دهم.

ری دالیو_مدیر بزرگترین صندوق تامین سرمایه دنیا

گزارش هفتگی شماره 17 EUR//USD
بررسی معاملات یورو دلار در هفته دوم سپتامبر 2022

این فایل شامل معرفی بهترین نقاط ورود و خروج در یورو/دلار طی هفته دوم سپتامبر ۲۰۲۲ هست و میتوانید با دیدن این فایل به استراتژی معاملاتی برسید و با تطبیق معاملاتتون با پوزیشن هایی که میبینید به بهینه سازی استراتژی خودتون میرسید

امیدوارم براتون مفید باشه

برای حمایت از ما حتما فایل ها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 🌹🙏

تحلیل و بررسی تکنیکالی طلا (XAUUSD) گزارش هفتگی طلا ۰۰۱ اگر روی طلای جهانی معامله میکنید دیدن گزارشات هفتگی طلا را از دست ندهید این فایل شامل معرفی بهترین نقاط ورود و خروج در انس جهانی طی هفته چهارم آگوست ۲۰۲۲ هست و میتوانید با دیدن این فایل به استراتژی…

تحلیل و بررسی تکنیکالی طلا (XAUUSD)

گزارش هفتگی طلا 002

۱۹ پوزیشن // ۱ استاپ // ۱۸ تی پی

اگر روی طلای جهانی معامله میکنید دیدن گزارشات هفتگی طلا را از دست ندهید
این فایل شامل معرفی بهترین نقاط ورود و خروج در انس جهانی طی هفته اول و دوم سپتامبر ۲۰۲۲ هست و میتوانید با دیدن این فایل به استراتژی معاملاتی برسید و با تطبیق معاملاتتون با پوزیشن هایی که میبینید به بهینه سازی استراتژی خودتون میرسید

امیدوارم براتون مفید باشه

در کامنت ها یا گروه و پی وی پاسخگوی سوالات و نظرات شما هستم

برای حمایت از ما حتما فایل ها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید 🌹🙏

🔖 اگر می‌خواهید زندگی‌تان را تغییر دهید، نیاز به گذر زمان دارد و البته به نظم؛

دلیل آنکه بیش از 30 سال زمان می‌برد میلیونرهای خودساخته ثروت خود را گرد بیاورند همین است؛ آنها مجبور بوده‌اند کار کنند، پس‌انداز کنند و برای چند دهه سرمایه‌گذاری کنند تا نتیجه محقق شود
آنها این نتیجه را با وجود بازارهای گاوی و بازارهای خرسی، و با وجود پول‌های بادآورده و تراژدی‌های زیانده کسب کرده‌اند

تو هم باید راهی مشابه طی کنی. مجبوری مسیرت را حتی زمانی که نمی‌خواهی، ادامه بدهی، حتی زمانی‌که همه چیز دلسردکننده به نظر می‌رسد. چرا؟ زیرا در تمام آن لحظات تاریک، تو در حال ساخت موفقیت هستی

این موضوع مرا به یاد داستان کوه‌کن (سنگ‌تراش) از یک روزنامه‎نگار انگلیسی می‌اندازد که می‌گفت:

" زمانی‌که هیچ چیز امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد، من می‌روم و چکش‌زنیِ کوه‌کنی که شاید صدها ضربه بر صخره‌ای وارد می‌کند بدون آنکه کوچک‌ترین تَرَکی بر آن ایجاد شود را تماشا می‌کنم. با این‌حال در صدویکمین ضربه، صخره به دو قسمت تقسیم می‌شود، و من می‌دانم که این کارِ آن ضربه‌ی آخر نبود بلکه حاصل تمام ضربات قبل از آن بود."

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا - CPI (اوت)

🛑 واقعی . 0.1 درصد
🏦 پیش‌بینی . 0.1- درصد
🏢 قبلی . 0.0 درصد

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده خالص آمریکا - Core CPI (اوت)

🛑 واقعی . 0.6 درصد
🏦 پیش‌بینی . 0.3 درصد
🏢 قبلی . 0.3 درصد

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا - CPI (اوت)

🛑 واقعی . 8.3 درصد
🏦 پیش‌بینی . 8.1 درصد
🏢 قبلی . 8.5 درصد

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده خالص آمریکا - Core CPI (اوت)

🛑 واقعی . 6.3 درصد
🏦 پیش‌بینی . 6.1 درصد
🏢 قبلی . 5.9 درصد

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 ✅ تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا - CPI (اوت) 🛑 واقعی . 0.1 درصد 🏦 پیش‌بینی . 0.1- درصد 🏢 قبلی . 0.0 درصد 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 ✅ تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده خالص آمریکا…

هر آنچه باید از صفر تا صد پرایس اکشن بدانید

پرایس اکشن به زبان ساده، حرکت قیمتی اوراق بهادار است که در طول زمانی مشخص ترسیم شده‌اند. به زبانی دیگر، پرایس اکشن پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی سهام، کالا یا نمودار دارایی‌ها در بازارهای گوناگون است. پرایس اکشن تنها بر اساس نمودار، قیمت و بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و…، تحلیل می‌شود و به طور کلی به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. به همین روی، بسیاری از معامله گران کوتاه مدت، منحصراً برای تصمیم گیری در مورد معاملات به قیمت و اشکال استخراج شده از تحلیل پرایس اکشن‌‌ها متکی هستند.

از تجزیه و تحلیل فنی پرایس اکشن‌ها به عنوان یک عمل مشتق از عملکرد قیمت استفاده می‌شود زیرا از قیمت‌های گذشته در محاسبات استفاده می‌کند که می تواند برای اطلاع از تصمیمات تجاری آینده مورد استفاده قرار گیرد. پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار مالی که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه‌ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع با کمک پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند و می‌توانند تصمیمات بهتری برای سرمایه گذاری‌ها بگیرند که در واقع این روش یک آینده نگری مفید برای تریدرها محسوب میشود.

سویینگ‌ها یا نقاط عطف بالا و پایین بازار یا همان تست کردن حمایت‌ها و مقاومت‌های بازار و روند تثبیت، نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌ها می‌باشند. همچنین نمودارهای شمعی (Candlestick) و نمودارهای میله‌ای که از ابزارهای مهم برای تحلیل روند بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌آیند نیز با استفاده از روش پرایس اکشن تحلیل و بررسی می‌شوند.

به خاطر داشته باشید که الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و… همگی مواردی هستند که در تحلیل‌گری به سبک پرایس اکشن با آن مواجه خواهید شد.

پرایس اکشن تریدر

به معامله‌گرانی که از سبک معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند پرایس اکشن تریدرها، گفته می‌شود. معامله‌گری با این روش در ارزهای دیجیتال، یکی از روش‌های مورد علاقه معامله‌گران کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت است. این معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن، قیمت‌های گذشته بازار را مطالعه و تحلیل می‌کنند، تا حرکت بعدی بازار را شناسایی کنند. این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند که در واقع روش بسیار مؤثری در معامله‌گری است.

آن‌ها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را برای ورود به معاملات با یکدیگر ترکیب می‌کنند. تا بتوانند بهترین سیگنال‌گیری را در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد. تریدر باید بداند که بازار چگونه حرکت می‌کند و نظم درونی آن به چه صورتی است.

لازم به ذکر است که پرایس اکشن و تفسیر عملکرد قیمت یک امر بسیار ذهنی است. در نتیجه ارائه تفاسیر متفاوت برای عملکرد قیمت‌ها یک اتفاق معمول است و ممکن است دو معامله‌گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد یکسان به نتایج متفاوتی برسند به همین روی ممکن است یک معامله‌گر روند نزولی را در عملکرد قیمت مشاهده کند و دیگری معتقد باشد که پرایس اکشن یک دوره برگشت بالقوه در کوتاه مدت را نشان می‌دهد.

البته، دوره زمانی مورد استفاده در تحلیل‌ها نیز تأثیر زیادی بر ارزیابی معامله‌گران می‌گذارد به این صورت که ممکن است معامله‌گران حرکت بازار در کوتاه مدت یا یک هفته را نزولی ارزیابی نمایند در صورتی که در بلند مدت و تحلیلی ماهانه، نتیجه بررسی‌ها صعودی و مثبت شود.

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که پیش بینی‌های معاملاتی که با استفاده از عملکرد قیمت در هر مقیاس زمانی انجام می‌شود، حدسی است. هر چه از ابزارهای بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود استفاده کنید، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

پرایس تریدرها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستند. ابزار اصلی آن‌ها در Time و Sales و یا گاهی Depth of Market پرایس اکشن خلاصه می‌شود.

انواع الگوها و اصلاحات رایج در بررسی کندل ها:

قیمت بازشدن: اولین قیمت

قیمت بسته شدن: آخرین قیمت

بالا: بالاترین قیمت

پایین: پایین‌ترین قیمت

بدنه: بخشی از شمع (کندل) که بین قیمت باز و بسته شدن قرار دارد.

سایه (بالایی و پایینی): قسمتی از شمع که بین قیمت باز و بسته قرار ندارد.

شمع اصلاحی: شمع اصلاحی بدنه ندارد یعنی قیمت باز شدن و بسته شدن هر دو یکی هستند. بنابراین هیچ تغییری در طی آن دوره زمانی رخ نداده است. به این شمع (کندل اینگولفینگ صعودی کندل) اصلاحی گفته می‌شود. چون بازار در آن بخش فقط بین سقف و کف در نوسان بوده است. در چنین حالتی اگر تایم فریم پایین‌تر را ببینیم، ممکن است در آن شمع یک دامنه معاملاتی شکل گرفته باشد.

شمع روندی: شمع‌های روندی یا صعودی هستند یا نزولی که حتما باید بدنه داشته باشند. یعنی نقطه پایانی شمع از نقطه شروع شمع فاصله دارد. انواع شمع های روندی عبارتند از:

1. شمع روند صعودی: در چنین شمعی، قیمت پایانی بالاتر از قیمت اولین معامله قرار می‌‌‌گیرد. ممکن است که بازار در آن شمع چند مرتبه بین قیمت بالا و پایین نوسان کرده باشد. ولی در آخر بالاتر از قیمت اولین معامله، بسته شده است.
2. شمع روند نزولی: در چنین شمعی، قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت اولین معامله قرار می‌‌گیرد.
3. شمع‌های در جهت روند: اینگونه کندل‌ها در جهت روند بازار هستند. یعنی شمع روند صعودی در یک بازار صعودی، همان شمع در جهت بازار است و در بازار نزولی، شمع روند نزولی همان شمع در جهت بازار است.
4. شمع‌های مخالف روند: شمع‌هایی هستند که در جهت مخالف روند شکل بگیرند.

شمع‌های فرار (BAB): اینگونه شمع‌‌ها به اندازه دو انحراف معیار از اندازه متوسط بزرگ‌تر هستند.

شمع‌های بدون سایه: شمع بدون سایه یعنی شمع روندی که تماما بدنه است و هیچ سایه‌ای در بالا و پایین آن وجود ندارد.

محورهای اصلی پرایس اکشن عبارتند از:

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

Candlestick چیست؟

مانند نمودار میله‌ای، نمودار شمعی (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است. قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهم مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است، قیمت پایین، تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد، قیمت بسته شدن، آخرین قیمت معامله سهام است و قیمت باز شدن، کاملاً برخلاف قیمت بسته شدن، به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره می‌کند.

روند چیست؟

در تعریف بسیار ساده و کلی، به جهتی که حرکت قیمت را نشان می‌دهد روند می‌گویند. یقینا تاکنون متوجه شده‌اید که همیشه روند بصورت یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند. در این بین قله‌ها و دره‌هایی ایجاد می‌شود که شکل چارت ما را بصورت یک مدل زیگراگ در می‌آورد. از انواع روند می‌توان به روند نزولی، صعودی و خنثی اشاره کرد. تعریف روند صعودی و نزولی بسیار ساده است. به موج‌هایی که قیمت سهم را افزایش می‌دهند و شامل قله‌های جدید و بالاتر از قله‌ی قبلی خود می‌شوند روند صعودی و موج‌هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره‌های جدید با کفی پایین‌تر از دره‌ی قبلی خود دارد روند نزولی می‌گویند در این بین روند خنثی نیز شامل موج‌هایی می‌شود که جهتی مستقیم دارد.

اما بیشتر معامله‌گران تازه کار در حوزه ارز دیجیتال این تصور را دارند که روندها تنها به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند و همین اطلاعات ناقص باعث می‌شود که در تشخیص روندها اشتباهات بسیاری مرتکب شوند. تشخیص روندها در بازار ارز دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد تا حدی که در 25 تا 30 درصد مواقع روندها خنثی هستند.

روند خنثی زمانی صورت می‌گیرد که میزان خرید و فروش در جفت ارز و یا به طور کلی میزان عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در یک خط افقی حرکت می‌کند که به آن بازار بدون روند نیز گفته می‌شود.

در نتیجه روندها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: