تغییرات پیپ در معاملات

جفت ارزهای اگزوتیک (سمی)

سناریوی معامله: مارجین کال لول در 100٪ و بدون استاپ اوت لول جداگانه

وقت استفاده از اصطلاحاتی که تا الان یاد گرفته‌اید فرارسیده. در ادامه چند سناریو معاملاتی برای شما تهیه دیده‌ایم، این سناریوها به درک بهتر شما از معاملات واقعی فارکس کمک می‌کنند.

کارگزاران خرده و ارائه‌دهندگان CFD سیاست‌های سطح موجودی متفاوتی دارند. برخی فقط با مارجین کال کار می‌کنند، برخی دیگر مارجین کال لول و استاپ اوت لول جداگانه تعریف می‌کنند.

در این درس، یک سناریوی معاملاتی واقعی را بررسی می‌کنیم که کارگزار شما فقط با مارجین کال کار می‌کند.

کارگزار مارجین کال لول و استاپ اوت لول را در 100% تعریف می‌کند.

وقتی معامله شما به یک ضرر اساسی می‌رسد، چه اتفاقی برای حساب شما می‌افتد؟

مرحله 1: موجودی حساب معاملاتی

فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار است.

مرحله 2: مارجین موردنیاز را محاسبه کنید

شما می‌خواهید EUR/USD را با قیمت ۱٫۱۵۰۰۰ بخرید و یک پوزیشن مینی لات (10,000 واحد) باز کنید. مارجین موردنیاز 2% است.

برای بازکردن موقعیت چه مقدار موجودی (موجودی الزامی) نیاز دارید؟

ازآنجایی‌که EUR ارز پایه است. این مینی لات 10000 یورو است. یعنی ارزش واقعی پوزیشن 10,000 یورو است.

ازآنجایی‌که حساب معاملاتی ما بر حسب USD است، باید EUR را به USD تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.

ارزش مفهومی 11,500 دلار است.

اکنون می‌توانیم موجودی الزامی را محاسبه کنیم:

با فرض اینکه حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا است و ازآنجایی‌که موجودی موردنیاز 2٪ است، موجودی الزامی 230 دلار خواهد بود.

مرحله 3: موجودی استفاده شده را محاسبه کنید

به‌غیراز معامله‌ای که به‌تازگی وارد کردیم، هیچ معامله دیگری باز نیست.

ازآنجایی‌که ما فقط یک پوزیشن بازداریم، موجودی استفاده شده و موجودی الزامی یکی خواهد بود.

مرحله 4: محاسبه اکوییتی

فرض کنیم قیمت کمی به نفع شما تغییر کرده است و معامله شما اکنون در نقطه سربه‌سر معامله می‌شود.

این یعنی P/L شناور شما 0 دلار است.

اکوییتی خود را محاسبه کنیم:

مرحله 5: موجودی آزاد را محاسبه کنید

حالا که اکوییتی را می‌دانیم، می‌توانیم موجودی آزاد را محاسبه کنیم:

موجودی آزاد 770 دلار است.

مرحله 6: سطح موجودی را محاسبه کنید

حالا که اکوییتی را می‌دانیم، می‌توانیم مارجین لول را محاسبه کنیم:

مارجین لول 435 درصد است.

EUR/USD 500 پیپ سقوط می‌کند!

قیمت بر علیه شما حرکت می‌کند!

گزارش‌هایی از شیوع یک ویروس مهلک در پاریس به گوش می‌رسد

EUR/USD 500 پیپ سقوط می‌کند و در 1.10000 معامله می شود.

ببینیم حساب شما چگونه تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

موجودی استفاده شده

همانطور که می‌بینید موجودی استفاده شده تغییر کرده است.

ازآنجاکه نرخ ارز جابه‌جا شده، ارزش مفهومی پوزیشن تغییر کرده است.

این مستلزم محاسبه مجدد موجودی الزامی است.

هرگاه تغییری در قیمت EUR/USD ایجاد شود، موجودی موردنیاز تغییر می‌کند.

باتوجه‌به اینکه EUR/USD در حال حاضر با قیمت ۱٫۱۰۰۰ معامله می‌شود (به‌جای ۱٫۱۵۰۰۰)، باید ببینیم برای باز نگه‌داشتن پوزیشن موجودی ما باید چقدر باشد.

ازآنجایی‌که حساب معاملاتی ما بر حسب USD است، باید ارزش EUR را به USD تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله تعیین شود.

ارزش مفهومی 11000 دلار است.

پیش‌ازاین، ارزش مفهومی 11500 دلار بود.

ازآنجایی‌که EUR/USD کاهش یافته است، این یعنی یورو ضعیف شده است. ازآنجایی‌که حساب شما بر حسب USD است، این باعث می‌شود ارزش مفهومی پوزیشن کاهش یابد.

اکنون می‌توانیم موجودی الزامی را محاسبه کنیم:

توجه داشته باشید که چون مقدار مفهومی کاهش‌یافته است، موجودی الزامی نیز کاهش‌یافته است.

ازآنجایی‌که مارجین مورد نیاز 2 درصد است، موجودی الزامی 220 دلار خواهد بود.

پیش‌ازاین، موجودی موردنیاز ۲۳۰ دلار بود (وقتی EUR/USD در 1.15000 معامله می‌شد).

موجودی استفاده شده برای منعکس کردن تغییرات در موجودی الزامی برای هر پوزیشن باز به‌روز می‌شود.

در این مثال، ازآنجایی‌که شما فقط یک پوزیشن بازدارید، موجودی استفاده شده برابر با موجودی الزامی جدید خواهد بود.

س/ض شناور

EUR/USD از 1.15000 به 1.10000 کاهش یافته و 500 پیپ اختلاف بین قیمت جدید و قبلی تغییرات پیپ در معاملات ایجاد شده است.

ازآنجایی‌که شما یک مینی لات معامله می‌کنید، حرکت 1 پیپ برابر با 1 دلار است.

این یعنی یک ضرر شناور 500 دلاری دارید.

س/ض شناور= (قیمت فعلی - قیمت ورودی) × 10,000 × X/پیپ

-$500 = (1.1000 = 1.15000) x 10,000 x $1/پیپ

اکوییتی

اکوییتی شما اکنون ۵۰۰ دلار است.

موجودی آزاد

موجودی آزاد شما اکنون 280 دلار است.

سطح موجودی

سطح موجودی به ۲۲۷ درصد کاهش‌یافته است.

سطح موجودی شما هنوز بالای 100٪ است، پس اوضاع هنوز خوب است.

EUR/USD مجددا 288 پیپ سقوط می‌کند!

EUR/USD 288 پیپ دیگر سقوط می‌کند و الان با قیمت 1.07120 معامله می‌شود.

موجودی استفاده شده

باتوجه‌به اینکه EUR/USD با قیمت 1.07120 (به‌جای ۱٫۱۰۰۰۰) معامله می‌شود، بیایید ببینیم برای باز نگه‌داشتن موقعیت چه میزان مارجین موردنیاز است.

ازآنجایی‌که حساب معاملاتی ما بر حسب USD است، باید ارزش یورو را به USD تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.

ارزش مفهومی 10712 دلار است.

اکنون می‌توانیم موجودی الزامی را محاسبه کنیم:

توجه داشته باشید که چون ارزش مفهومی کاهش‌یافته است، موجودی الزامی نیز کاهش‌یافته است.

ازآنجایی‌که موجودی موردنیاز ۲ درصد است، موجودی الزامی ۲۱۴ دلار خواهد بود.

پیش‌ازاین، موجودی موردنیاز ۲۲۰ دلار بود.

با به‌روز شدن موجودی استفاده شده، ما می‌توانیم متوجه تغییرات در موجودی الزامی برای هر پوزیشن باز بشویم.

در این مثال، ازآنجایی‌که شما فقط یک پوزیشن بازدارید، موجودی استفاده شده برابر با موجودی الزامی جدید خواهد بود.

س/ض شناور

EUR/USD از 1.15000 به 1.07120 کاهش یافته، 788 پیپ اختلاف.

ازآنجایی‌که شما یک مینی لات معامله می‌کنید، حرکت 1 پیپ برابر با 1 دلار است.

این یعنی شما 788 دلار ضرر شناور دارید.

اکوییتی

اکوییتی اکنون ۲۱۲ دلار است.

موجودی آزاد

موجودی آزاد شما 2 دلار است.

سطح موجودی

سطح موجودی شما به 99% کاهش‌یافته است.

اینجا سطح موجودی شما زیر مارجین کال لول است!

معیار های حساب
حساب و کتاب های شما در پلتفرم معاملاتی اینگونه به نظر میرسند

Long / Short	FX Pair	Position Size	Entry Price	Current Price	Margin Level	Equity	Used Margin	Free Margin	Balance	Floating P/L
–	$1,000	–	$1,000	$1,000	–
Long	EUR/USD	10,000	1.15000	1.15000	435%	$1,000	$230	$770	$1,000	$0
Long	EUR/USD	10,000	1.15000	1.10000	227%	$500	$220	$280	$1,000	-$500
Long	EUR/USD	10,000	1.15000	1.07120	99%	$212	$214	-$2	$1,000	-$788

پلتفرم شما خودکار معامله شما را می‌بندد.

هنگامی که معامله شما بسته شود، دو اتفاق می‌افتد:

1. موجودی استفاده شده شما "آزاد می‌شود".
2. ضرر شناور شما "تحقق خواهد یافت".

موجودی شما برای نشان‌دادن ضرر واقعی به‌روز می‌شود.

اکنون که حساب شما پوزیشن باز ندارد و "راکد" است، موجودی آزاد، اکوییتی و موجودی کل شما یکسان خواهد بود.

هیچ سطح حاشیه یا س/ض شناور وجود ندارد زیرا هیچ پوزیشنی باز نیست.

بیایید ببینیم حساب معاملاتی شما از اول تا آخر چگونه تغییر کرده است.

Long / Short	FX Pair	Position Size	Entry Price	Current Price	Margin Level	Equity	Used Margin	Free Margin	Balance	Floating P/L
–	$1,000	–	$1,000	$1,000	–
Long	EUR/USD	10,000	1.15000	1.15000	435%	$1,000	$230	$770	$1,000	$0
Long	EUR/USD	10,000	1.15000	1.10000	227%	$500	$220	$280	$1,000	-$500
Long	EUR/USD	10,000	1.15000	1.07120	99%	$212	$214	-$2	$1,000	-$788
–	$212	–	$212	$212	–

قبل از معامله، شما 1000 دلار پول نقد داشتید. حالا شما با 212 دلار دارید.

۷۹ درصد سرمایه خود را ازدست‌داده‌اید.
% Gain/Loss = ((Ending Balance - Starting Balance) / Starting Balance) x 100% -79% = (($212 - $1,000) / $1,000) x 100%

برخی از معامله گران هنگامی که متوجه می‌شوند تجارت آنها به طور خودکار منحل شده است، حالشان به هم می‌خورد.

در درس بعدی، سناریوی معاملاتی متفاوتی را ارائه می‌کنیم که در آن کارگزار شما دارای یک مارجین کال و استاپ اوت لول جداگانه است.

معاملات آنلاین فارکس: راهنمایی برای تازه‌کارها

در سیکاس سپنتا، ما متعهد هستیم که مشتریان خود را در مورد آخرین محصولات، پیشرفته‌ترین ابزارها، پلتفرم‌ها و حساب‌های مرتبط با تجارت به روز نگه داریم.

برای کسانی که تازه شروع به کار کرده‌اند، یک راهنمای مبتدی و جامع تهیه نموده‌ایم تا مجموعه اصطلاحات فارکس را به شما معرفی کنیم، به سوالات متداول پاسخ دهیم و از همه مهمتر، همه چیز را به شکلی ساده مطرح کنیم.

به دنبال معانی اصطلاحات مختلفی هستید که در دنیای فارکس آن‌ها را می‌شنوید؟ ادامه‌ی مقاله را با ما همراه باشید.

بازار فارکس چیست؟

بورس خارجی (که به عنوان فارکس یا FX هم شناخته می‌شود) به بازار جهانی فرابورس (OTC) اشاره دارد که در آن معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، موسسات و بانک‌ها ارزهای جهانی را مبادله و خرید و فروش می‌کنند و دست به معاملات پرریسک می‌زنند.

معاملات از طریق «بازار بین‌بانکی» انجام می‌شود؛ یک کانال آنلاین که از طریق آن ارزها در 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته معامله می‌شوند. فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی است که گردش مالی روزانه آن در سطح جهانی بیش از 5 تریلیون دلار آمریکا تخمین زده می‌شود.

آشنایی با جفت ‌ارز

تمام معاملات انجام شده در بازار فارکس شامل خرید و فروش همزمان دو ارز است.

این دو ارز، «جفت ارز» نامیده می‌شوند و شامل یک ارز پایه و یک ارز مظنه (قیمت‌گذاری شده) است. نمودار زیر جفت ارز فارکس EUR / USD (یورو / دلار آمریکا)، یکی از رایج‌ترین جفت ارزهای معامله شده در بازار فارکس را نشان می‌دهد.

توضیح جفت ارز

ارز پایه

ارز پایه اولین ارزی است که در یک جفت ارز فارکس دیده می‌شود. این ارز در ازای ارز مظنه خریداری یا فروخته می‌شود.

بنابراین، بر اساس مثال بالا ، خرید یک یورو 1.0916 دلار برای یک تاجر هزینه دارد.

به همین ترتیب، یک تاجر می‌تواند 1 یورو را به قیمت 1.0916 دلار بفروشد.

ارزهای مظنه

به ارز دوم یک جفت ارز، ارز مظنه یا قیمت‌گذاری شده می‌گویند. به عنوان مثال در EUR / USD ، USD ارز مظنه است.

قیمت پیشنهادی

قیمت پیشنهادی مقداری است که معامله‌گر برای فروش ارز قبول می‌کند.

قیمت درخواستی

قیمت درخواستی مقداری است که معامله‌گر می‌پذیرد ارز را خریداری کند.

اختلاف قیمت (اسپرد)

تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی است. یا به عبارت دیگر، هزینه معامله.

به عنوان مثال، اگر یورو به دلار آمریکا با قیمت درخواست 1.0918 و قیمت پیشنهادی 1.0916 معامله شود، در این صورت نرخ اسپرد قیمت درخواستی منهای قیمت پیشنهادی خواهد بود. در مثال بالا می‌شود 0.0002.

برای انجام مبادلات تجاری در فارکس، شما نمی‌توانید با تنها یک دلار یا یک یورو کار کنید. منطقی نیست. به‌عنوان مثال شما یک دلار خریداری کنید و قیمت آن در برابر یورو رشد کند، حداکثر میزان این رشد شاید به یک سنت هم نرسد. برای همین باید در بسته‌هایی بزرگتر خرید خود را انجام دهید.

لات واحدی است که در حالت استاندارد ۱۰۰ هزار واحد را شامل می‌شود. لات‌ها در ۴ دسته‌ی استاندارد ( ۱۰۰ هزار تایی)، مینی (۱۰ هزارتایی)، میکرو ( هزارتایی) و نانو (۱۰۰ تایی)‌ وجود دارند. به عنوان مثال یک درصد سود در لات استاندارد ۱۰۰۰ واحد به شما سود می‌رساند و در دسته‌ی نانو تنها یک واحد شما سود می‌کنید.

پیپ، معیار تغییر یک جفت ارز در بازار فارکس است. این میزان بسته به این‌که لات شما استاندارد، مینی، میکرو یا نانو باشد تغییر می‌کند. به‌صورت معمول یک پیپ، یک ده هزارم یک لات است و شما می‌توانید با بررسی تعداد پیپ، میزان سود یا زیان خود را محاسبه کنید.

این مخفف می‌تواند به معنای «نقطه‌ی درصدی» و «نقطه بهره قیمت» باشد. برای اندازه‌گیری تحرکات قیمت از پیپ استفاده می‌شود که بیانگر تغییر در یک جفت ارز است. بیشتر جفت ارزها تا پنج رقم اعشار هم آورده می‌شوند.

توجه: قیمت فارکس اغلب به چهار رقم اعشاری آورده می‌شود؛ زیرا تفاوت اسپردشان معمولاً بسیار کم است. با این حال، در مورد تعداد رقم اعشار برای ارزهای فارکس، قانون مشخصی وجود ندارد.

در بازار فارکس، معاملات ارز معمولاً میلیون‌ها دلار ارزش دارد؛ بنابراین اختلاف قیمت کم در اسپرد خرید و فروش (مثلاَ چند پیپ) می‌تواند خیلی زود به سود قابل‌توجهی برسد. البته این حجم بزرگ از معاملات به این معنی است که اسپرد کم می‌تواند معادل زیان قابل‌توجهی هم باشد.

همیشه با دقت تجارت کنید و ریسک‌های موجود را در نظر بگیرید.

تشریح معاملات ارزی

معاملات و اصطلاحات کلیدی

«موقعیت»(پوزیشن) اصطلاحی است که برای توصیف معامله‌ی در حالِ انجام استفاده می‌شود. موقعیت طولانی(لانگ) به این معنی است که یک معامله‌گر ارز را خریداری کرده است و انتظار دارد ارزش آن افزایش یابد. وقتی که معامله‌گر آن ارز را به بازار بفروشد (در حالت ایده‌آل با قیمت بالاتر از آنچه برای آن پرداخته است)، گفته می‌شود که پوزیشن طولانی او «بسته» و معامله کامل شده است.

موقعیت کوتاه(شورت) وقتی است که معامله‌گری ارزی که انتظار کاهش قیمت آن را دارد، می‌فروشد و بعد با قیمت کمتری دوباره خریداری می‌کند. یک موقعیت کوتاه وقتی که معامله‌گر دارایی را پس می‌خرد، بسته می‌شود (در حالت ایده‌آل با هزینه‌ای کمتر از آنچه که به فروش رسانده است).

به عنوان مثال ، اگر جفت ارز EUR / USD با نرخ 1.0916 / 1.0918 معامله می‌شد، پس سرمایه‌گذاری که منتظر است تا موقعیت طولانی یورو باز شود، 1 یورو به قیمت 1.0918 دلار می‌خرد. سپس یورو را حفظ خواهد کرد به این امید که گران شود و با افزایش قیمت، آن را با سود دوباره به بازار بفروشد.

سرمایه‌گذار در موقعیت کوتاه یورو، یک یورو را به قیمت 1.0916 USD می‌فروشد. این معامله‌گر انتظار دارد که یورو کاهش یابد و در صورت امکان قصد دارد آن را با نرخ پایین‌تری خریداری کند.

بیشترین جفت ارز ترید شده در بازار فارکس کدام است؟

هفت جفت ارز عمده (میجر) در بازار فارکس وجود دارد. سایر گروه‌ها شامل جفت ارز کراس و اگزوتیک است که کمتر مورد ترید قرار می‌گیرد و همه غیرنقدینه هستند (یعنی به راحتی با پول نقد قابل تعویض نیستند).

جفت ارز میجر

جفت ارزهای میجر (عمده)

جفت ارز میجر بیشترین معاملات را شامل می‌شود و تقریباً 80٪ از حجم ترید در بازار فارکس را تشکیل می‌دهد.

این جفت ارزها به طور معمول می‌توانند نوسانات کم و نقدینگی بالایی داشته باشند.

این جفت ارزها با اقتصادهای پایدار و مدیریت‌شده مرتبطند، کمتر در معرض دستکاری قرار می‌گیرند و نسبت به جفت‌های دیگر اسپرد کمتری دارند.

کراس‌ها

جفت ارزهای کراس (فرعی)

جفت ارز کراس – کراس‌ها – جفت‌هایی هستند که دلار امریکا را شامل نمی‌شوند.

از نظر تاریخی، کراس‌ها ابتدا به دلار آمریکا و سپس به ارز مورد نظر تبدیل می‌شدند، اما حالا برای مبادله مستقیم ارائه می‌شوند.

بیشترین تریدها از جفت ارزهای فرعی (مینور) (به عنوان مثال EUR / GBP ، EUR / JPY ، GBP / JPY) حاصل می‌شود. این جفت ارزها معمولاً کمتر از جفت ارزهای میجر نقدینگی دارند و بیشتر در نوسان هستند.

جفت ارزهای اگزوتیک

جفت ارزهای اگزوتیک (سمی)

اگزوتیک به ارزهایی گفته می‌شود که مربوط به اقتصادهای نوظهور یا کوچکترند و با یک جفت ارز میجر مرتبط اند.

در مقایسه با کراس و میجرها، ترید‌ اگزوتیک بسیار خطرناک‌تر است؛ زیرا نقدینگی کمتر دارند، بی‌ثبات‌ترند و بیشتر در معرض دستکاری هستند.

این ارزها اسپردهای گسترده‌تری دارند و نسبت به تغییرات ناگهانی در تحولات سیاسی و مالی حساس هستند.

ما جدولی تهیه کرده‌ایم که در آن جفت ارزهای مختلف از هر گروه و نام‌های مستعاری را که توسط خود ترید‌رها ساخته شده است، نشان می‌دهد.

شناخت نمودار‌های فارکس

نمودار شمعی (کندل)

توضیح نمودار شمعی

شمعی یا کندل نموداری است که به عنوان نمودار شمعی ژاپنی هم شناخته می‌شود و اغلب به خاطر طیف گسترده‌ای از اطلاعاتی که به تصویر می‌کشد، مورد علاقه ترید‌رها است. نمودار قیمت‌های سقف، کف، باز شدن و بسته شدن را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی سه نقطه دارد: باز، بسته و سایه‌ها.

سایه‌ها دامنه بالا به پایین و «بدنه واقعی» (بخش گسترده) را نشان می‌دهد که اگر قیمت بسته شدن بالاتر یا پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، سرمایه گذاران را باخبر می‌کند.

اگر شمع قرمز باشد، جفت ارز کمتر از آنچه باز شد، بسته می‌شود. اگر شمع سبز باشد، در این صورت قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است.

نمودار میله‌ای

توضیح نمودار میله ای

این نمودار قیمت‌های باز و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت جفت ارز را نشان می‌دهد.

بالاترین قسمت میله نشان‌دهنده بالاترین قیمت پرداخت شده و پایین‌ترین قسمت نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت ترید شده برای آن دوره زمانی خاص است.

ستون واقعی نشان‌دهنده دامنه معاملاتی جفت ارز و خطوط افقی طرفین نمایانگر قیمت‌های باز شدن (چپ) و بسته شدن (راست) است.

از نمودار میله‌ای معمولاً برای شناسایی انقباض و انبساط دامنه قیمت استفاده می‌شود.

نمودار خطی

نمودار خطی – خط از یک قیمت شروع شده و به بقیه نقاط کشیده شده است

نمودار خطی برای تازه‌کارهای ترید فارکس آسان است. در نمودار خطی، خط از یک قیمت پایانی به دیگری رسم می‌شود.

در صورت اتصال، تشخیص حرکت عمومی قیمت یک جفت ارز در طول یک دوره زمانی و تعیین الگوهای ارزی آسان است.

لازم است درباره‌ی ترید در فارکس بیشتر بدانید؟

در این راهنما، به طور خلاصه به برخی از مهمترین جنبه‌های ترید در فارکس پرداخته‌ایم؛ از جمله اصطلاحات کلیدی، اینکه جفت ارز چیست، معاملات جفت ارز چطور کار می‌کند و سرمایه‌گذاران چطور می‌توانند از موقعیت‌های بازار فارکس سود ببرند.

چطور می‌توان با یک کارگزار فارکس ترید را شروع کرد؟

کارگزاری های فارکس بین ترید‌گران و تامین‌کنندگان نقدینگی وساطت می‌کند. این امر باعث تسهیل در انجام سفارشات مشتریان می‌شود.

توصیه می‌شود کارگزاری مجاز و قانونی انتخاب کنید که حداقل 5 سال تجربه معتبر داشته باشد. اگر کارگزار شما از قوانین نظارتی پیروی می‌کند، می‌توانید از قانونی بودن آن اطمینان داشته باشید.

پس از راه انداختن حساب فعال، می‌توانید ترید کنید – اما برای تامین هزینه‌های ترید خود باید سپرده‌گذاری داشته باشید. به این مقدار مارجین می‌گویند.

با این حال، بسیار مهم است به یاد داشته باشید که تبدیل شدن به یک ترید‌ر حرفه‌ای یک شبه اتفاق نمی‌افتد. آشنایی با بازار زمان می‌برد و واژگان کاملا جدیدی برای یادگیری وجود دارد. به همین دلیل، کارگزاران معتبر یک حساب آزمایشی (دمو) ارائه می‌دهند که روشی عالی برای آزمایش استراتژی‌های مختلف تجاری است – اما با پول مجازی و بدون هیچ خطری.

سخن نهایی

معامله در بازار فارکس، کاری است که در درجه‌ی اول به‌خاطر تحریم بودن کشور ایران محدودیت‌هایی دارد و ممکن است شما در دریافت سرمایه خود به مشکل بخورید. همچنین این کار در کشور ما ممنوع اعلام شده است. این بازار ریسک زیادی دارد و البته سود زیادی هم ممکن است از آن حاصل شود. توصیه‌ی ما به شما این است که همیشه میزان ریسک به سود خود را بررسی کنید. چشم بسته قدم در هر راهی گذاشتن باعث ایجاد مشکلاتی برای شما می‌شود.

سعی ما بر این است که مقالات این بخش کامل‌تر شوند و به مرور زمان مقالات جدیدتری را در این موضوع بخوانید. ما هر هفته یک مطلب جدید اضافه می‌کنیم.

همچنین بسیاری از ابزارهای فارکس در دسترس ترید‌رها قرار دارند. از جمله ماشین‌حساب‌های حاشیه (مارجین)، ماشین‌حساب‌های پیپ، ماشین‌حساب‌های سود، تقویم‌های تریدهای اقتصادی، سیگنال‌های تجاری و مبدل‌های ارز خارجی هستند.

پیپ در فارکس چیست؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

احتمالاً اصطلاحاتی نظیر «پیپ»، «پوینت»، «پیپت» و «لات» به گوشتان خورده است. اکنون می خواهیم منظور از این کلمات را توضیح دهیم و نحوه محاسبه ارزش آنها را بگوییم.

عجله نکنید و این اطلاعات را با دقت تمام بخوانید، زیرا علم به این اطلاعات و مفاهیم برای هر معامله گری در فارکس امری ضروری است.

تا زمانی که از ارزش یک پیپ آگاهی کامل پیدا نکرده اید و محاسبه سود و زیان را براحتی انجام نمی دهید، فکر معامله در فارکس را از ذهنتان پاک کنید.

بیشتر بخوانید:

پیپ چیست؟

واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز «پیپ» نامیده می شود.

اگر EUR / USD از تغییرات پیپ در معاملات 1.1050 تا 1.1051 حرکت کند، این افزایش 0.0001 در قیمت معادل یک پیپ است.

در بروکرهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت می دهند، پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار نرخ یک جفت ارز است.

بیشتر جفت ارزها تا 4 رقم اعشار اعلام می شوند، اما موارد استثنا مانند جفت ارزهای دارای ین ژاپن نیز وجود دارند که تا دو رقم اعشار قید می شود.

به عنوان مثال، برای EUR / USD یک پیپ 0.0001 است و برای USD / JPY یک پیپ 0.01 است.

پیپت چیست؟

برخی از کارگزاران فارکسی جفت ارز را فراتر از 2 رقم و 4 رقم اعشار در حالت استاندارد قیمت گذاری کرده و قیمت آنها را تا 3 و 5 رقم اعشار بیان می‌کنند.

در واقع آنها کسری از پیپ را قیمت گذاری می کنند که به آنها «پوینت» یا «پیپت» نیز گفته می شود.

اگر مفهوم پیپ برای شما معامله گر فارکس چندان گیج کننده نیست، اجازه دهید کمی گیج ترتان کنیم و اشاره کنیم که «point» یا «pipette» برابر است با (یک دهم پیپ).

به عنوان مثال، اگر GBP / USD از 1.30542 تا 1.30543 حرکت کند، آن 0.00001 دلار حرکت و افزایش، معادل یک پیپت است.

آنچه در نرم افزار معاملاتی از کسرپیپ یا پوینت برای شما نشان داده می شود به شکل زیر است:

در نرم افزار معاملاتی، رقم نشان دهنده پوینت در سمت راست دو رقم بزرگتر نشان داده می شود.

در زیر نقشه نرخ تبدیل ارز برای کمک به شما در یادگیری نحوه خواندن پیپ ها ارائه شده است:

ارزش یک پیپ چگونه محاسبه می گردد؟

از آنجا که ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر نقل می شود، لازم است که ارزش هر پیپ برای همان جفت ارز خاص محاسبه شود. در سایت‌های مختلف روشهای متنوعی برای محاسبه ارزش پیپ ذکر شده است. اما بسیاری از آنها واقعا گیج کننده هستند.

ما در اینجا ساده ترین روش محاسبه ارزش پیپ را به شما نشان می دهیم:

به طور کلی ارزش هر پیپ از یک جفت ارز برابر است با:

حجم معامله * 0.0001 ارز مقابل

مثال 1 : یک پیپ از جفت ارز GBP/USD با حجم معامله 10،000 واحد برابر است با:

مثال 2 : یک پیپ از جفت ارز AUD / USD با حجم معامله 100،000 واحد برابر است با:

مثال 3 : یک پیپ از جفت ارز USD / CHF با حجم معامله 10،000 واحد برابر است با:

توجه: اگر ارزی که حساب شما بر اساس آن شارژ شده است با ارز مقابل (ارز تغییرات پیپ در معاملات دوم) تفاوت داشته باشد، با توجه به اینکه سود و زیان شما بر اساس ارز پایه حساب شما نمایش داده می شود, باید مقداری که برای ارزش پیپ به دست آوردید را به ارز پایه حساب خود تبدیل کنید.

99 درصد حسابهای کاربران ایرانی بر اساس ارز دلار آمریکا است.

پس در تغییرات پیپ در معاملات مثال 3 برای به دست آوردن مقدار ارزش پیپ به دلار باید فرانک سویس را به دلار تبدیل کنیم.

نرخ تبدیل USD / CHF در حال حاضر 0.9177 هست. بنابراین ارزش هر فرانک سویس برابر است با :

مثال 4 : یک پیپ از جفت ارز USD / CAD با حجم 10،000 واحد برابر است با:

نرخ برابری USD/CAD در حال حاضر 1.3305 است. بنابر این ارزش 1 دلار کانادا برابر است با:

به نظر می آید نگران هستید. با خود فکر می کنید که چقدر فارکس سخت است؟!

بله فارکس سخت است اما نه به خاطر محاسبات ارزش پیپ. این محاسبات را تقریبا تمام بروکرهای فارکس برای شما انجام می دهند. ولی در نظر داشته باشید که دانستن چگونگی آن ضروری است.

همچنین شما باید ارزش هر پیپ از جفت ارزی که معامله می کنید را بدانید تا بتوانید مدیریت ریسک در حساب خود را به خوبی انجام دهید.

اگر مایل باشید می توانید از ماشین حساب ارزش پیپ در این لینک استفاده کنید!

در درس بعدی، در مورد اینکه این مقادیرِ به ظاهر ناچیز چگونه جمع شده و مبالغی بزرگ می شوند بحث می کنیم!

پیپ یا PIP در بازار فارکس چیست و چطور محاسبه می شود؟

برای معامله جفت ارزها در بازار فارکس باید با اصطلاحات آن آشنا باشید. یکی از اصطلاحات پرکاربرد در بازار فارکس پیپ (PIP) نام دارد که در ادامه این مقاله آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد و روش محاسبه ارزش آن را نیز به شما آموزش خواهیم داد.

پیپ (PIP) چیست؟

محاسبه پیپ در معاملات تجاری فارکس کمی گیج کننده است؛ پیپ در حقیقت یک واحد اندازه گیری برای تحرکات قیمتی است که اغلب در چهارمین عدد اعشاری یک جفت ارز نشان داده می شود. برای مثال اگر قیمت جفت ارز یورو / دلار آمریکا (EUR/USD) از 1.1015 به 1.1016 تغییر کند، می توان گفت که قیمت این جفت ارز یک PIP افزایش داشته است. (عدد چهارم اعشار از 5 به 6 تغییر کرده است). البته اکثر شرکت های کارگزاری واحد کوچکتری به نام پیپ کسری (Fractional PIP) را نیز به سرمایه گذاران ارائه می دهند.

به عبارت دیگر عدد پنجم اعشاری در قیمت یک جفت ارز نشان دهنده PIP کسری است؛ برای مثال اگر قیمت جفت ارز یورو / دلار آمریکا 1.10165 باشد می توان گفت که عدد پنجم اعشار (5) معادل پنج دهم یک پیپ یا 5 پیپت (Pipette) است.

میزان سود یا ضرر شما از تحرکات قیمتی به جفت ارز و ارزی که با آن حساب تجاری خود را راه اندازی کرده اید، بستگی دارد. ارزش پیپ بسیار حائز اهمیت است چرا که بر روی ریسک سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. در صورتی که از ارزش PIP یک جفت ارز آگاه نباشید، قادر نخواهید بود که به طور دقیق حجم معاملات پوزیشن های خود را محاسبه کنید و در نهایت معامله ای با تغییرات پیپ در معاملات ریسک بسیار بالا یا خیلی کم انجام خواهید داد.

نحوه محاسبه ارزش پیپ در جفت ارزهای دلار آمریکا

بیشترین جفت ارزهایی که در جهان معامله می شوند شامل دلار آمریکا هستند. در حقیقت اگر دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل (دومین ارز) در یک جفت ارز وجود داشته باشد و حساب تجاری شما نیز با دلار باشد، مقدار ارزش پیپ هیچ گاه تغییر نخواهد کرد. به عبارت دیگر ارزش یک پیپ در جفت ارزهای دارای دلار آمریکا به شرح زیر است:

• 10 دلار آمریکا برای یک لات (lot)؛ هر لات معادل 100 هزار واحد از یک ارز است.
• 1 دلار آمریکا برای یک مینی لات؛ هر مینی لات برابر 10 هزار واحد از یک ارز است.
• 10 دلار آمریکا برای یک میکرو لات؛ هر میکرو لات برابر با 1000 واحد از یک ارز است.

مقادیر ذکر شده در هر جفت ارزی که از دلار آمریکا به عنوان ارز متقابل استفاده می کند، اعمال می شود. اگر دلار آمریکا به عنوان ارز پایه در نظر گرفته شود می توان مقادیر بالا را بر قیمت جفت ارز تقسیم کرد. برای مثال اگر یک لات جفت ارز دلار آمریکا / دلار استرالیا به قیمت 1.2500 خریداری کرده باشید، آنگاه ارزش پیپ یک لات برابر با 8 دلار تغییرات پیپ در معاملات امریکا خواهد بود. به عبارت ساده تر از آنجایی که ارزش پیپ برای یک لات معادل 10 دلار است، با تقسیم 10 بر 1.25 به عدد 8 خواهیم رسید.

نحوه محاسبه ارزش پیپ در جفت ارزهای غیر از دلار آمریکا ( جفت ارزهای فرعی)

در حقیت می توان گفت آن ارزی که شما از طریق آن تجارت می کنید اگر به عنوان ارز متقابل در یک جفت ارز قرار گیرد، میزان ارزش پیپ همواره ثابت خواهد بود. برای مثال اگر حساب تجاری خود را با دلار کانادا شارژ کرده باشید، میزان ارزش پیپ در جفت ارزی نظیر دلار آمریکا / دلار کانادا همواره ثابت خواهد بود. به عبارت دیگر ارزش پیپ در یک لات از این جفت ارز برابر 10 دلار کانادا، در یک مینی لات برابر 1 دلار کانادا و در یک میکرولات معادل 0.1 دلار کانادا خواهد بود.

اما در صورتی که دلار کانادا به عنوان ارز پایه در نظر گرفته شود، برای محاسبه ارزش PIP باید مقدار ثابت PIP را بر قیمت جفت ارز تقسیم کرد. برای مثال اگر قیمت جفت ارز دلار کانادا / فرانک سوییس برابر 0.7820 باشد، یک پیپ ارزشی معادل 1.28 دلار کانادا در یک مینی لات از جفت ارز خواهد داشت (1 دلار کانادا تقسیم بر 0.7820)

در صورتی که جفت ارز دارای ین ژاپن باشد (مثلا دلار کانادا / ین ژاپن) باید رقم نهایی را در 100 ضرب کرد. در حقیقت به همین دلیل است که ارزش یک پیپ در ین ژاپن به جای 0.0001 برابر با 0.01 است. برای مثال فرض کنید قیمت جفت ارز دلار کانادا / ین ژاپن برابر 89.09 باشد، آنگاه برای محاسبه ارزش PIP در یک لات از این جفت ارز باید 10 دلار کانادا را بر 89.09 تقسیم کرده و سپس جواب بدست آمده را در 100 ضرب کنید، بنابراین ارزش یک پیپ در این جفت ارز برابر 11.23 دلار کانادا خواهد بود.

ارزش پیپ برای جفت ارزهای دیگر

در برخی اوقات ممکن است حساب تجاری شما به دلار آمریکا باشد اما قصد خرید و فروش جفت ارز یورو / پوند انگلستان را داشته باشید. اگر ارز متقابل یک جفت ارز همانند ارز حساب تجاری شما باشد، مقدار ارزش PIP همواره ثابت خواهد بود، برای مثال اگر حساب تجاری شما به پوند انگلستان باشد، ارزش پیپ در هنگام خرید یک لات جفت ارز یورو / پوند انگلستان برابر 10 پوند خواهد بود. اما در صورتی که حساب تجاری خود را با دلار آمریکا شارژ کرده باشید؛ آنگاه باید 10 پوند را بر قیمت جفت ارز دلار آمریکا / پوند انگلستان تقسیم کنید. برای مثال اگر قیمت جفت ارز دلار آمریکا / پوند انگلستان برابر 0.7600 باشد، ارزش پیپ برابر 13.16 دلار خواهد بود (10 پوند انگلستان تقسیم بر 0.7600)

اگر حساب تجاری شما یورو است و می خواهید ارزش پیپ جفت ارز دلار استرالیا / دلار کانادا را محاسبه کنید، به خاطر داشته باشید که ارزش PIP یک لات از این جفت ارز برابر با 10 دلار کانادا خواهد بود، بنابراین باید 10 دلار کانادا را بر قیمت جفت ارز یورو / دلار کانادا (1.4813) تقسیم کنید، آنگاه ارزش پیپ یک لات جفت ارز دلار استرالیا / دلار کانادا برابر 6.75 یورو خواهد بود.

طلا ابزار محاسبه مقدار پیپ - XAUUSD

یک پیپ در فارکس بدین معنی می‌باشد که کوچکترین تغییری می‌باشد که یک جفت ارز می‌تواند ایجاد کند، بجز مقادیر یک
پیپ یا "پیپت".

برای بیشتر جفت ارزها 1 پیپ یعنی 0.0001؛ برای جفت ارزها با ین ژاپن مانند USD/JPY یک پیپ 0.01 است.
در هنگام معامله‌ی فلز، 1 پیپ برای طلا و نقره 0.01 است.

زمانی که EUR/USD از 1.0925 تا 1.0926 بالا می‌رود، پول خرد باقیمانده 1 پیپ می‌شود. با 5 رقم اعشار قیمت
گذاری، اگر EUR/USD از 1.09255 تا 1.09260 بالا ‌رود، این تغییر نصف یک پیپ می‌شود.

ماشین حساب pip را در وب سایت خود قرار دهید

.ابزارها و محاسبه‌گرهای ما برای کمک به جامعه معاملاتی طراحی و ساخته شده‌اند تا بهتر بتوانند عوامل و متغیرهایی را که بر مانده حسابشان و معامله کلی آنها
اثرگذار است، بشناسند و درک کنند

.صرف‌نظر از اینکه سرمایه گذاران در بازار فارکس یا هر آلت مالی دیگری معامله کنند، مجموعه کامل ابزارها و محاسبه‌گرهای مفید ما برای کار با هرگونه داده‌ی واردشده، برنامه‌ریزی شده‌اند

.اگر یک مدیر وب‌سایت هستید و در نظر دارید که این ابزار/محاسبه‌گر می‌تواند ارزش افزوده دیگری برای وب‌سایت شما باشد، می‌توانید از آن استفاده نمایید

.از ویجت تعبیه‌شده می‌‌توان همان‌طور که هست استفاده نمود، یا می تواند کاملاً پیکربندی شود تا با رنگ وب‌سایت شما مطابقت داشته باشد. هنگامی که از تنظیمات راضی بودید، به سادگی کد نهایی را به منظور گنجاندن ویجت ابزار/محاسبه‌گر در صفحه‌ی خود، کپی پیست نمایید