نقاط حمایت یا مقاومت

خط روند چیست؟ — در بورس و تحلیل تکنیکال به زبان ساده

«خط روند» (Trend Line) خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت استفاده می‌شود. این خط به راحتی قابل تشخیص است و معامله‌گران آن را بر روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا مجموعه‌ای از نقاط حمایت یا مقاومت قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند. خطوط روند نقشی برجسته در تشخیص روند بازار دارند. این خطوط به صورتی گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. معامله‌گران با استفاده از خطوط روند در مورد ورود و خروج به بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. خطوط روند علی‌رغم سادگی، حاوی اطلاعات ارزشمندی برای معامله‌گران هستند. این نوشتار در زمینه مفهوم روند کاربردهای آن است. خط روند انواع مختلفی دارد که در این مطالعه نحوه رسم این خطوط و همچنین شرایط اعتبار آن توضیح داده خواهد شد.

خط روند چیست ؟

خطوط روند نمایشی بصری از حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های مختلف زمانی را ارائه می‌دهند. این خطوط جهت و سرعت قیمت را نشان می‌دهند و الگوهای قیمتی را در طول روندهای صعودی و نزولی توصیف می‌کنند. از خطوط روند می‌توان برای شناسایی و تأیید روندها استفاده کرد. برای ترسیم خط روند به حداقل دو نقطه قیمتی نیاز است. خطوط روند می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند. خط روند ممکن است با اهداف مختلفی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار بگیرد و برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت رسم شود.

خط روند یکی از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده توسط تحلیل‌گران تکنیکال است. تحلیل تکنیکال به جای نگاه کردن به عملکرد کسب‌و‌کار یا سایر اصول تحلیل بنیادی، روندهای قیمتی را دنبال می‌کند. خط روند به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین کنند. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باور هستند که «روند دوست شماست» و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند. این خطوط باید همواره با سطوح قیمت به صورتی مداوم به‌روزرسانی شوند. خطوط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورند، اما در نهایت قیمت به اندازه‌ای منحرف می‌شود که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، تحلیل‌گران ممکن است خطوط روند و اتصال‌های قیمتی را به صورت متفاوتی انجام بدهند. همچنین خطوط روند اعمال شده در تایم فریم‌های زمانی کوچکتر، می‌توانند به حجم معاملات حساس باشند. خط روند تشکیل شده در یک حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه معاملاتی شکسته شود.

آموزش رسم خطوط روند

تحلیل تکنیکال بر عبارت مشهور «تاریخ تکرار می‌شود» استوار است. این عبارت بر این فرض استوار بنا می‌شود که روند قیمت‌ها وجود دارد و استفاده از خطوط روند هم برای شناسایی و هم برای تایید روندها مهم هستند. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمتی را به هم متصل می‌کند و به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت برای قیمت‌های آینده عمل کند. بسیاری از اصول قابل اجرا در سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان در خطوط روند نیز به کار برد.

خطوط روند یک رویکرد تحلیل تکنیکی ساده و پرکاربرد برای قضاوت در مورد زمان ورود و خروج به سرمایه‌گذاری است. از لحاظ تاریخی، خطوط روند در ابتدا با دست بر روی نمودارهای کاغذی ترسیم می‌شدند، اما در حال حاضر نرم‌افزارهای تحلیلی، خطوط روند را بر روی نمودارهای قیمتی به صورتی دقیق رسم می‌کنند که کار را برای معامله‌گران بسیار آسان کرده‌اند. برخی از نرم‌افزارهای نموداری وجود دارند که به طور خودکار خطوط روند را تولید می‌کنند، با این حال بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند خطوط روند خود را ترسیم کنند.

برای رسم خطوط روند، یک تحلیل‌گر باید حداقل دو نقطه برای روی نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیل‌گران مایل هستند که از تایم‌ فریم‌های زمانی متفاوتی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر مایل هستند که نمودارهای روزانه یا هفتگی را به کار ببرند. برخی از تحلیل‌گران، زمان را به طور کلی کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را مستقل از فواصل زمانی مشاهده کنند. آن‌چه سبب جذابیت خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از آن‌ها در شناسایی روندها بدون توجه به زمان استفاده کرد.

برای رسم خطِ روند مثال فرضی شرکت X را در نظر بگیرد. فرض کنید سهام شرکت X با قیمت 3 دلار معامله می‌شود. شود در روز معاملاتی دوم قیمت آن به 4 دلار و در روز معاملاتی سوم به 5 دلار می‌رسد. در این‌جا تحلیل‌گر سه نقطه برای ترسیم نمودار دارد که از 3 دلار شروع می‌شود و سپس به 4 دلار و در ادامه به 5 دلار می‌رسد. اگر تحلیل‌گر بین هر سه نقطه قیمتی، یک خط بکشد، روند صعودی خواهد بود. خط روندِ ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیل‌گر می‌گوید در جهت روند خرید کنید. با این حال، اگر قیمت شرکت A از 3 دلار به 2 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی می‌شود و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.

با توجه به اهمیت خطوط روند در تحلیل روندهای قیمتی در بورس و بازارهای مالی، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم آموزش ۱۵ ساعت و ۴۳ دقیقه‌ای در زمینه آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی کرده که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی + نقاط حمایت یا مقاومت اینجا کلیک کنید.

انوع خطوط روند

خطوط روند انواع مختلفی دارند که هرکدام ویزگی‌های خاص خود را دارند. هنگام رسم خطوط روند، نمودار را بر اساس تایم‌ فریم قیمتی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما هم‌خوانی دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت تمایل دارند از نمودارهایی در تایم فریم‌های کوتاه (مانند ۱ دقیقه و ۵ دقیقه) استفاده کنند. به عنوان مثال این معامله‌گران قیمت اوراق بهادار را در هر 1 دقیقه مشاهده می‌کنند و برای ترسیم خطوط روند از آن استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بلند‌مدت از نمودارهای قیمت بر اساس بازه زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده می کنند.

خطوط روند به صورت کلی به شکل زیر دسته بندی می‌شوند.

• خط روند صعودی
• خط روند نزولی

در ادامه این خطوط و ویژگی‌های آن‌ها شرح داده خواهد شد.

خط روند صعودی چیست ؟

«خط روند صعودی» (Uptrend Line) دارای شیب مثبت است و از اتصال دو یا چند نقطه پایینی قیمت تشکیل می‌شود. نقطه قیمتی پایینی دوم، باید بالاتر از نقطه قیمتی اولی باشد تا شیب خط روند، مثبت باشد. ذکر این نکته بسیار مهم است که برای اعتبار خط روند، این خط باید حتما از سه نقطه قیمتی عبور کند.

خطوط روند صعودی به عنوان نقطه حمایت عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که خالص تقاضا (تقاضا منهای عرضه) حتی با افزایش قیمت در حال افزایش است. افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا بیان‌گر روند صعودی است و عزم شدید خریداران را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی می‌مانند، روند صعودی ثابت و دست‌نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست خط روند صعودی نشان می‌دهد که خالص تقاضای ضعیف شده است و تغییر در روند ممکن است قریب‌الوقوع باشد. نمونه‌ای از یک خط روند صعودی در ادامه ارائه شده است.

خط نقاط حمایت یا مقاومت روند نزولی چیست ؟

«خط روند نزولی» (Downtrend Line) دارای شیب منفی است و از اتصال دو یا چند نقطه قیمتی بالا تشکیل شده است. ارتفاع نقطه قیمتی دوم باید کمتر از نقطه قیمتی اول باشد تا شیب خط روند منفی باشد. همانند خط روند صعودی ذکر این کنته بسیار مهم است که برای اعتبار خط روند، این خط باید حتما از سه نقطه قیمتی عبور کند.

خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که عرضه خالص (عرضه منهای تقاضا) حتی با کاهش قیمت در حال افزایش است. کاهش قیمت همراه با افزایش عرضه بیان‌گر روند شدید نزولی است و عزم قوی فروشندگان برای فروش در حجم‌های بالا را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند نزولی باقی می‌مانند، روند نزولی ثابت و دست‌نخورده است. شکست خطِ روند نزولی به سمت بالا نشان می‌دهد که عرضه خالص در حال کاهش است و تغییر روند ممکن است نزدیک باشد. نمونه‌ای از خطِ روند نزولی در ادامه ارائه شده است.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست ؟

خطوط روند به شکل‌های مختلفی توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند. اگر قیمت سهام بین خطوط روند حمایت و مقاومت در حال حرکت است، یک استراتژی سرمایه‌گذاری اساسی که معمولاً توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، خرید سهام در حمایت و فروش در نزدیکی مقاومت است. منطق پشت این موضوع این است که وقتی قیمت به یک خط در روند اصلی باز می‌گردد، ممکن است فرصتی برای باز کردن موقعیت‌های جدید خرید یا فروش در جهت روند ایجاد کند.

همچنین با افزایش شیب خط روند، اعتبار سطح حمایت یا مقاومت کاهش می‌یابد. یک خطِ روند شیب‌دار ناشی از یک صعود یا نزول شدید در یک دوره زمانی کوتاه است. زاویه یک خطوط روند ایجاد شده در این حالت تیز است بعید است که سطح حمایت یا مقاومت معنی‌داری برای معامله‌گر ارائه دهد. حتی اگر خطوط روند با سه نقطه به ظاهر معتبر تشکیل شود، تلاش برای شکست خطوط روند یا استفاده از سطح حمایت و مقاومت تعیین شده اغلب دشوار خواهد بود.

خط نقاط حمایت یا مقاومت روند در تحلیل تکنیکال

نکته دیگر در زمینه خطوط روند، تعداد برخوردهای قیمت با نمودار قیمت است. هرچه تعداد برخوردهای قیمت با خطوط روند بیشتر باشد، خط‌های روند دارای اعتبار و اطمینان بیشتری است. همچنین خطوط روند در تایم فریم‌های بلندمدت نسبت به تایم‌‌فریم‌های کوتاه‌مدت اعتبار بیشتری دارند. از سوی دیگر برای رسم خطوط روند بهتر است که نمودار قیمت لگاریتمی شود. نمودارهای لگاریتمی تا حد زیادی داده‌ها را هموارتر می‌کنند و شکاف‌های قیمتی را تا حد زیادی پوشش می‌دهند. این کار سبب می‌شود تا خطوط روند اعتبار و اطمینان بیشتری داشته باشند.

شکست خط روند چیست ؟

هنگامی که در یک روند معامله می‌کنید، باید دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت داشته باشید. با در نظر گرفتن یک دیدگاه بلندمدت، می‌توانید تا زمانی که شواهدی برای شکست خطوط روند به سمت پائین ارائه نشده است، در معامله باقی بمانید. روش دیگر، با یک رویکرد کوتاه‌مدت است. در این دیدگاه باید براساس خطوط روند در نقاط حمایت ورود و در نزدیک مقاومت خروج کنید. ورود و خروج در نقاط تاکتیکی را نوسان‌گیری می‌نامند. نوسان‌گیری دارای سودهای نسبت به دیدگاه بلندمدت است.

مثالی از شکست خط روند صعودی

اصطلاح شکت خطوط روند یک مفهوم بسیار مهم در زمینه تحلیل تکنیکال است. گاهی ممکن است تقاضا برای خرید سهام آن‌چنان بالا برود که افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا همراه شده و خط روند نزولی به سمت بالا شکسته شود. معمولا در چنین وضعیتی قیمت پولبک می‌زند و برای آخرین بار خط روند را لمس می‌کند و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. همچنین ممکن است قیمت خط روند صعودی را بشکند.

در برخی مواقع که فشار فروش به قدری باشد که قیمت در خط روند صعودی حمایت نشود و به اصلاح خط روند صعودی را بشکند. در چنین وضعیتی ممکن است پیش از شروع روند نزولی اصلی، قیمت یک‌بار دیگر بازگردد و با یک پولبک خط روند صعودی را لمس کند و به طور مجدد وارد مسیر نزولی خود شود. معمولاً در چنین نقاطی حجم معاملات اهمیت بسیار زیادی دارد. حجم معاملاتی بالا در نقاط حمایت، مقاومت و روی خط روند همواره باید با دقت رصد شوند.

معرفی فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

خطوط روند از مهم‌ترین و برجسته‌ترین ابزارهای مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال هستند که نقشی بی‌بدیل در شناسایی روندها دارند. با توجه به اهمیت خطوط روند در تشخیص روند بازار و همچنین شناسایی فرصت‌های ورود و خروج به بازار، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم ۵ ساعت و ۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی نموده است. این فیلم آموزشی در ۷ درس ارائه شده است.

درس اول مقدماتی در زمینه روند و اهمیت و مزایای تشخیص روند بازارهای مالی است. درس دوم در زمینه آموزش اندیکاتور ADX است و مطالبی در زمینه فرمول این اندیکاتور و کاربردهای آن در تحلیل روند بازار ارائه می‌دهد. درس سوم نیز به اندیکاتور Envelopes و آموزش تحلیل روند با استفاده از این اندیکاتور اختصاص دارد.
درس چهارم به آموزش اندیکاتور پارابولیک سار اختصاص دارد و تنظیمات و نحوه کار با این ابزار را برای تشخیص روند بازار نشان می‌دهد. درس پنجم این فیلم آموزشی نیز به اندیکاتور انحراف استاندارد، کارکردها و شیوه استفاده از آن اختصاص دارد. درس پایانی به آموش اندیکاتور میانگین پویا و شیوه تحلیل روند با استفاده از آن می‌پردازد.

• برای مشاهده فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

آرزوی هر معامله‌گری در نقاط حمایت یا مقاومت بورس و بازارهای مالی، تشخیص صحیح روند بازار است. تشخیص درست روند بازار فرصت‌هایی بی‌نظیر در اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهد تا از آن‌ها برای کسب سود استفاده کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تشخیص روند، خطوط روند است. این خطوط ممکن است نزولی یا صعودی باشند. خطوط روند همچنین می‌توانند در نقش نقطه حمایتی یا مقاومتی عمل کنند. در این نوشتار مفهوم خطوط روند و کاربردهای و محدودیت‌های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. همچنین در این نوشتار نکاتی ارزشمند در زمینه شکست خطوط روند بیان شد که معامله‌گران هنگام معاملات باید در نظر داشته باشند.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت نقاط حمایت یا مقاومت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آرشیو

نقاط کلیدی معامله طلا ۳۰ژوئن ۲۰۲۱ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی معامله طلا ۳۰ژوئن ۲۰۲۱ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا بسته هستند

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی طلا XAUUSD در روز ۳۰ژوئن ۲۰۲۱ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. توجه : تحلیل تکنیکال اونس طلا، بصورت روزانه، پس از بازگشایی بازار اروپا و قبل از …

نقاط کلیدی معامله طلا 19آوریل 2021 | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

۱۴۰۰/۰۱/۳۰ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی معامله طلا 19آوریل 2021 | سیگنال خرید و فروش اونس طلا بسته هستند

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی معامله اونس طلا در روز 19آوریل 2021 بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. خطهای سبز رنگ در تصاویر نشان دهنده سطوح مقاومت هستند.خطهای قرمز …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

آموزش اندیکاتور Consolidation Zones – Live برای شناسایی حمایت و مقاومت و تشخیص نقاط رنج در نمودار مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور Consolidation Zones – Live برای شناسایی حمایت و مقاومت و تشخیص نقاط رنج در نمودار مورد استفاده قرار گیرد. خطوط ترسیم شده توسط اندیکاتور باید به عنوان نواحی حمایت و مقاومت در یک محدوده استفاده کرد. تنها زمانی اجازه ورود یا خروج به معامله وجود دارد که خطوط حمایت را رو به پایین و خطوط مقاومت را رو به بالا بشکند. نحوه استفاده از این اندیکاتور این است که هرگاه کندل ها محدوده مقاومتی (قرمز) را رو به بالا بشکند سیگنال ورود صادر و هرگاه کندل ها محدوده حمایتی (سبز) را رو به پایین بشکند سیگنال خروج صادر می شود

سیگنال گیری اندیکاتور Consolidation Zones – Live:

سیگنال خرید:

• هرگاه کندل ها محدوده مقاومتی(قرمز) را رو به بالا بشکند، سیگنال ورود صادر می شود

سیگنال فروش:

• هرگاه کندل ها محدوده حمایتی(سبز) را رو به پایین بشکند، سیگنال خروج صادر می شود

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

• شما می‌توانید پس از شکست نواحی منتظر پولبک بمانید و با رعایت ریسک به ریوارد مناسب وارد معامله شوید.
• استفاده از یک اندیکاتور به طور مستقل و عمل به سیگنال‌های آن، استراتژی پر ریسکی می‌باشد و بهتر است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوها و دیگر اندیکاتورها در کنار هم استفاده کنید تا درصد خطای تصمیم‌تان را به حداقل برسانید.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.

تنظیمات اندیکاتور Consolidation Zones – Live:

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

اندیکاتور خطوط حمایت مقاومت Support and Resistance متاتریدر 4

اندیکاتور حمایت و مقاومت با هدف کمک به معامله گران در معاملات روزمره آن ها طراحی شده است. این اندیکاتور به طور خودکار سطوحی را که قیمت قبلاً به آن ها واکنش نشات داده است را مشخص می کند و آنها را در نمودار MT4 به صورت مناطق مستطیل شکل ترسیم می کند.

سطحوح مقاومت با رنگ نارنجی و سطوح حمایت با رنگ آبی مشخص شده اند و به هیچ وجه repaint نمیشوند ، پس شما میتوانید به این سطوح اعتماد کنید.

مشخصات Support and Resistance

• جفت ارز : همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : M15-H1

• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای Support and Resistance

* قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* سطوح رسم شده معتبر و قدرتمند هستند

* سطوح رسم شده به هیچ عنوان repaint نمیشوند

* مناسب برای تمامی معامله گران

* قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی

اندیکاتور سطوح عرضه تقاضا چگونه کار میکند؟

اندیکاتورهای زیادی در این زمینه طراحی شده اند که از داده های کندل های پیشین برای رسم سطوح حمایت و مقاومت استفاده میکنند اما اندیکاتور Support and Resistance سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس فراکتال ها و تعداد برخورد رسم میکند و این امر موجب شده است که سطوح قدرتمندی را برای ما به نمایش بگذارد.

برای دیدن فراکتال های موثر در یک سطح خاص ، میتوانید روی نقاط حمایت یا مقاومت نقاط حمایت یا مقاومت عدد سمت چپ مستطیل کلیک کنید:

همانطور که مشاهده می کنید برخی از فراکتال ها خارج از مستطیل هستند ، اما این خطای اندیکاتور نیست. از این فراکتال ها برای شناسایی دقیق تر سطوح استفاده می شود.

قانون معامله

برای این اندیکاتور میتوان 3 نوع استراتژی در نظر گرفت :

1- معامله در برخورد قیمت به سطح و برگشت از آن

2- وارد شدن به معامله پس از شکست سطح در جهتی که سطح شکسته شده است

3- معامله پس از شسکت یک سطح و برخورد دوباره به آن در جهت شکست

معامله خرید :

• وارد شدن به معامله در برخورد قیمت به سطح حمایت و صعود قیمت (حد ضرر: زیر سطح حمایت حد سود : قله پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شکست سطح مقاومت(حد ضرر: زیر سطح مقاومت شکسته شده حد سود : قله پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شسکت سطح مقاومت و برگشت دوباره به آن(حد ضرر: زیر سطح حمایت حد سود: قله پیش رو)

معامله فروش:

• وارد شدن به معامله در برخورد قیمت به سطح مقاومت و ریزش قیمت(حد ضرر: بالای سطح مقاومت حد سود: دره پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شکست سطح حمایت(حد ضرر: بالای سطح حمایت شکسته شده حد سود: دره پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شسکت سطح حمایت و برگشت دوباره به آن(حد ضرر: بالای سطح حمایت شکسته شده حد سود: دره پیش رو)

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Support and Resistance به مقاله اموزشی روش نصب اندیکاتور متاتریدر مراجعه کنید

این اندیکاتور میتواند سطوح بسیار مهمی را برای ما رسم کند تا بتوانیم با استفاده از آن ها به معامله کردن بپردازیم و سود خوبی از بازار کسب کنیم اما پیشنهاد تیم ما به شما ترکیب این اندیکاتور با سایر سیستم ها است تا بتوانید نهایت استفاده را از این اندیکاتور ببرید.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست نقاط حمایت یا مقاومت یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.

پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی می باشد که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است به اعتقاد پرایس اکشن هر آنچه نیاز است در نمودار قیمتی قابل مشاهده می باشد و همچنین استفاده از اندیکاتور در این روش الزامی نیست.

در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تاریخچه ی قیمتی می دهد.

بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.

تاریخچه ی قیمت

شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.

ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.

پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.

در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.

نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.

چگونگی تشخیص روند بازار

یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.

بازار رنج

بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.

بازار صعودی

بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.

روند نزولی

روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود.

برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.

همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.

بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :

یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.

بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.

خط روند صعودی

در یک روند صعودی برای رسم کردن خط روند کف های قیت به کف های بالاتر وصل می شود این اتصال شامل پایین ترین نقطه در حرکات قیمت می شود. وقتی قیمت افزایش یابد خط روند نیز به سمت بالا حرکت می کند و شیب مثبت می یابد.

اتصال این کف ها به یکدیگر یک خط روند صعودی را نشان می دهد و حرکت قیمت به سمت بالا است. همچنین خط روند صعودی مانند یک خط حمایت عمل می کند.

زمانی که این خط روند شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم.

یک خط روند همچنین می تواند در امتداد نوسانات رو به بالا کشیده شود و این خط روند نشان دهنده ی صعودی یا نزولی بودن قیمت و قدرت حرکت قیمت است.

ممکن است در یک نمودار بیش از یک خط روند داشته باشیم که همگی نشان دهنده حرکت قیمت در زمان های مختلف خواهند بود.

خط روند نزولی

خط روند نزولی خطی ست با شیب منفی، ودر این صورت هر سقف پایین تر از سقف قبلی است.

این خط از اتصال نقاط ماکزیمم Max بدست می آید. همچنین خط روند نزولی مانند یک مقاومت در مقابل حرکت قیمت به سمت بالا عمل می کند.

زمانی که این خط روند (نزولی) شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم. در یک روند نزولی بهترین کار فروش دارایی است (در معاملات اسپات) و باید منتظر بود تا روند نزولی پایان یابد و سپس اقدام به خرید سهام کرد.

محدوده های مقاومت و حمایت استاتیک

حمایت استاتیک سطحی از قیمت است به صورت افقی، که در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در سطح حمایت خریداران تمایل به خرید بیشتر و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند ،زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید تقاضا بیشتر از عرضه می شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید این را هم در نظر گرفت که سطح حمایتی همیشگی نیست و ممکن است شکسته شود.

خط حمایت (یا مقاومت) استاتیک از اتصال نقاط حمایت (یا مقاومت) در یک راستا ایجاد می شود.

در مقایسه با حمایت و مقاومت داینامیک، خطوط استاتیک همگی کاملا افقی و داری زاویه صفر هستند اما خطوط استاتیک همیشه با خط افقی زاویه ای مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) ایجاد می کنند.

اسکالپ تریدینگ چیست ؟

اسکالپینگ به معاملاتی گفته می شود که نوسانات به صورت لحظه ای و در تایم فریم های چند دقیقه ای بررسی و انجام می شود. با توجه به این مسئله یک تریدر در یک روز تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد، تا با جمع سود هر معامله در یک روز به سود کلی مد نظر خود برسد.

به صورت کلی، بیشتر هدف یک اسکالپر (معامله گری که به روش اسکالپینگ معامله می کند) کسب سودهای کوچک در بازار، ضمن رعایت نسبت سود به زیان است.

هدف آن‌ها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند، بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد می‌کند.

معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.