نمودارها در بورس

جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای

انواع نمودار در بورس برای تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• نمودار میله ای

توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.

قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:

برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

به عنوان مثال معاملاتی که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر است:

اولین معامله روی این سهم در قیمت 1000 تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که نمودارها در بورس طی روز معامله شد 1049 تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز 998 تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت 1011 تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).

در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید

نمودار خطی ( Linear graph )

ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا canldlestick

در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود. نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت به راحتی قابل تشخیص است. در این نوع نمودار و اصطلاحا در هر کندل چهار نوع قیمت را می‌توان مشاهده کرد.

نمودار شمعی

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.

از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.

نمودار شمعی

در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و …

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.

جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای

در سمت چپ میله، یک خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.

نمودار میله‌ای

آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟

چند نکته وجود دارد:

۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.

۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.

انواع نمودار ها در بورس کدامند؟

بازار بورس از آن دسته بازار هایی می‌باشد که ورود به آن بدون اطلاعات و دانش کافی برابر است با نابودی سرمایه. همانطور که افرادی در کل دنیا وجود دارند که از این بازار سود های عجیبی کسب کردند، نفراتی هم هستند که کل سرمایه خود را باخته اند. باخت این دسته افراد می توانست به پیروزی ختم شود اگر با دانش و اطلاعات همراه بود. نمودار ها در بورس جزء ابتدایی ترین موضوعاتی است که هر معامله گر و سرمایه گزار بازار های سرمایه باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد. این نمودار ها که مربوط به تحلیل تکنیکال می‌شود، میتواند چراغ راه شما باشد.

تحلیل تکنیکال از آن دسته از تحلیل‌هایی می باشد که به وسیله آن می‌توان نتیجه‌گیری خوب و تقریبا دقیقی در خصوص خرید سهام‌ در بورس پیدا کرد. این تحلیل روش‌های مختلفی دارد و بایدخیلی خوب با زیر و بم آن آشنا شوید تا تحلیل دقیقی باشد. در این مقاله با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا می شوید و به طور کلی به سه دسته نمودار میله‌ای، خطی و شمعی دسته‌بندی خواهد شد که معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بورس با توجه به شناخت و میزان آشنایی خود با آنها از این موارد استفاده خواهند کرد.

پس دانستن اطلاعات پایه در مورد انواع نمودار در بورس برای هر شخص ضروری می باشد. دراین مقاله که در سایت کلینیک اقتصاد می‌باشد؛ قصد داریم تا در مورد انواع نمودار ها دربورس صحبت کنیم:

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت نمودار بورس یا سهام بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان می باشد. به این ترتیب، زمان محور افقی و محور عمودی ارزش سهام یا قیمت را مشخص می‌کند. در نتیجه، نمودار یک سهم، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی متغیر است و می‌تواند سال، ماه، روز و حتی ساعت را نشان دهد. با توجه به نیاز ما و اینکه در چه محدوده زمانی به نمودار نیاز داریم، می‌توانیم نمودار سهام یا شاخص‌های آن را برحسب واحد زمانی مورد نیاز تعیین کنیم.

شیب تغییرات ارزش سهام در دوره‌های زمانی، راهنمای خوبی برای تشخیص آینده یک سهم می باشد.

نکاتی در مورد انواع نمودار در بورس:

• در نمودار خوانی، طول دوره که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. تایم فریم های پایین برای پیش بینی های کوتاه مدت کاربرد دارد. اما برای سرمایه گذاری های بلند مدت تر باید به نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه نمایید.
• زمانی مقایسه نمودار دو سهام توجه داشته باشید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد. مثلا هر دو نمودار برحسب ریال یا تومان باشد.
• نوسانات بازار سهام (ارزش سهام، تغییرات شاخص سهام و …) را به صورت منظم دنبال کنید. معمولا با توجه به آن‌ها می‌توانید زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری را تشخیص داد.
• نمودارهای مختلفی را برای تشخیص ارزش خرید یا فروش یک سهام را در مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال نمودار شمع (Candle)،‌ نمودار میله‌ای (شاخص سهام، حجم معامله) و …
• در بعضی از نمودارهای ترکیبی در بورس به حجم معاملاتی سهام توجه کنید. ممکن است تغییرات زیادی در ارزش یک سهم اتفاق بیافتد ولی معاملات سهم کم باشد. این امر نشان دهنده این است که سهام هنوز موقعیت خودش را در بورس بدست نیاورده است و برای تصمیم‌گیری نباید عجله نمود.

در ادامه نمونه ای از این نمودار ها را بیان می کنیم:

نمودار خطی شاخص بورس

فرض کنید در یک بازه سالانه، شاخص بازار سهام تهران در یک نمودار خطی ترسیم گردد. محور افقی این نمودار، روزهای سال و محور عمودی نیز مقادیر شاخص را گویا هستند. چنین نموداری بیانگر تغییرات شاخص بورس در سال های مختلف است. نوسانات شاخص کل بورس ممکن است در یک روز طی ساعات فعالیت بازار بورس را نمایش دهد. این امر می تواند به پیش بینی فردای بازار سهام کمک کند.

این اطلاعات را نمودار خطی (Linear Chart) به ما می دهد که در تصویر زیر نمونه ای از آن را آوردیم:

نمودار شاخص حجم-قیمت (خطی)

همانطور که در نمودار خطی شاخص بورس مشاهده کردید، روند تغییرات شاخص قیمت کل، برحسب زمان قابل مشاهده است. یکی دیگر از مشخصه‌های بازار سهام، حجمی معاملات می باشد. به این گونه که اگر در ادامه نمودار قبلی، حجم تبادل اوراق بهادار (سهام) را هم لحاظ کنیم، دید بهتری نسبت به آینده بازار خواهیم داشت.

نمونه ای از این نمودار در زیر می باشد. که می‌توانید روند افزایش قیمت سهم را با افزایش حجم معاملات مقایسه نمایید.

نمودار شمعی برای شاخص حجم-قیمت

گاهی انواع نمودار در بورس همانند شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌های بازار بورس را به صورت نمودار «شمع » (Candle)‌ نشان می‌دهند . به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار هستیم. می‌توان نمونه ای از این نمودار را در تصویر زیر مشاهده نمود:

از ویژگی‌های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، می‌توان به نمایش همزمان چندین جنبه مختلف شاخص اشاره نمود:

• Open : میزان شاخص کل در زمانی که بازار بازگشایی می‌شود.
• High : بالاترین و بیشترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Low : پایین ترین و کمترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Close: میزان شاخص کل در زمانی که بازار بسته می‌شود.

مقادیر بالا در شکل گیری یک نمودار شمعی تاثیر دارد. در شکل زیر به صورت کامل توضیح می دهیم:

ویژگی های نمودار شمعی (سمت راست بینگر نوسانات منفی و سمت چپ، نوسانات مثبت را نشان می‌دهد)

همانگونه که نمایان است، هدف از بیشترین و کمترین، بزرگترین و کوچک‌ترین ارزش سهام مربوطه می باشد.

بدنه سفید یا سبز رنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی، از قیمت اویه بازار بیشتر باشد بدنه نمودار شمعی که یک نمودار در بازار بورس است سفید یا سبز خواهد بود.

بدنه سیاه یا قرمز زنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی از قیمت اولیه کمتر باشد، افت در شاخص یا ارزش سهام رخ می دهد و رنگ بدنه سیاه یا قرمز رنگ می شود.

سایه ها:

سایه‌ها فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار ارزش شاخص نسبت به زمان بازگشایی یا اتمام بازار بورس را محاسبه نموده و به نمایش می‌گذارد. این سایه ها به همان ارتفاعی که در نمودار تاریخچه حجم-قیمت مشاهده نمودیم، هست.

حالت های متفاوتی می تواند برای شکل شمع بوجود آید. که این تغییرات، بستگی به ارتفاع سایه و ارتفاع بدنه شمع‌ها دارند. که در تصویر بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت:

در نمودار شمعی بدنه اصلی بزرگ یا کوچک تر باشد

یکی از شرایط قابل تشخیص توسط نمودار شمعی وجود خریدارهای خوب و افزایش قیمت یا حتی شاخص کل بازار می‌باشد. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سفید یا سبز رشد کرده و سایه وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد.

برعکس وضعیت بالا زمانی است که فروشندگان بیشتر از خریداران بوده یا به عبارتی سهام داران دست به فروش سهم می‌زنند. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سیاه یا قرمز با ارتفاع بالا نمایش داده می‌شود. همانند شکل زیر:

اگر که بازار راکد باشد و تغییرات زیادی در ارزش سهام یا شاخص بازار رخ ندهد، نمودار شمعی به شکل یک بعلاوه خواهد شد که بیانگر رکود در بازار است احتمالا حجم معاملات کم است. همانند شکل زیر:

نمودار میله ای

این نمودار روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. این نمودار که یکی از انواع نمودار در بورس می باشد از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه اطلاعاتی را برای ما نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را به علاوه قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) را نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده شده است. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره در سمت چپ میله عمودی نشان داده شده است. همچنین قیمت بسته سهم با خط تیره در سمت راست میله معلوم می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر و تکمیلی تر می‌توانید به دوره جامع تحلیل بنیادی سهام مراجعه نمایید.

اغلب، خط تیره چپ اگر پایین تر از خط تیره راست قرار گیرد، پس آن میله صعودی می‌باشد، که این موضوع بیانگر این است که سهم در آن بازه معاملاتی دارای رشد بوده است. میله ای که علامت نزولی داشته باشد ارزش سهام آن طی آن دچار کاهش قیمتی شده است. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ می‌شود.

نمودار میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی، برحسب ۲۰ مشاهده قبلی بدست می آید. از طرفی نوسانات نمودار در حالتی که به صورت میانگین متحرک هموار شده، کمتر می‌باشد . حال اگر تمام مشاهدات در محاسبه میانگین متحرک، یکسان و ثابت نقش داشته باشند به نمودار به وجود آمده، نمودار در بورس میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA می‌گویند. اما در میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) مقادیری که به زمان حال نزدیک‌تر باشند، نقش و وزن بیشتری در محاسبه میانگین ایفا می‌نمایند، در نتیجه تغییرات در این نوع نمودارها را به صورت نمایی نمایش می‌دهند. به همین علت این نوع نمودارها را با EMA نیز می نامند. تصویر زیر نمونه ای بارز از نمودار میانگین متحرک ساده است:

شما می‌توانید جهت مشاهده هر چه بهتر نمودار های گفته شده به سایت ره آورد ۳۶۵ مراجعه نمایید. همچنین شما می‌توانید در این سایت نمودار هر سهمی را مشاهده نمایید.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال: در مقاله قبل به بررسی فلسفه تحلیل تکنیکال و تفاوت آن با تحلیل بنیادی، نقاط قوت و ضعف تحلیل تکنیکال و دامنه کاربرد آن پرداختیم. پس از ارائه این مقدمات زمان آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی رسیده است. تا پایان این سری مقالات همراه ما باشید. ضمنا در صورتی که تمایل به یادگیری کامل تحلیل تکنیکال را دارید، در دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال شرکت کنید.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال یا همان نمودارهای قیمت-زمان را از کجا بیاریم؟

در تحلیل تکنیکال ما به نمودارهای قیمت-زمان نیاز داریم. نمودارهای قیمت-زمان همان‌طور که از نام آن مشخص است، نموداری است که تغییرات قیمت را در طول زمان نشان می‌دهد و می‌تواند قیمت یک سهم یا کالای خاص را در طول بازه زمانی دلخواه نشان دهد.

اما چگونه به این نمودارها دسترسی داشته باشیم؟ در حالت کلی ما دو نوع نرم‌افزار برای مشاهده این نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال داریم. نمودارهای تحت وب و نمودارهای تحت سیستم عامل.

الف- نمودارهای تحت وب تحلیل تکنیکال:

معروف‌ترین بستر تحلیل تکنیکال، سایت تریدینگ ویو هست. البته تریدینگ ویو مختص بازارهای جهانی می‌باشد ولی شرکت‌های ایرانی از این سایت خدمات گرفته و نمودارهای تحلیل تکنیکال را به‌صورت شخصی‌سازی شده ارائه می‌کنند.

نمایی از سایت رهاورد 365

نمایی از ابزار تحلیل تکنیکال ارشن

1. سومین مورد بستری است که خود کارگزاری‌ها در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. در واقع هر پنل کارگزاری بخشی را دارد که می‌توانید نمودارهای تکنیکال را در آنجا مشاهده کنید.

در تصویر زیر ما ازکارگزاری آگاه استفاده کرده ایم. در یک نتیجه‌گیری کلی مشاهده می‌کنید که ظاهر این سایت‌ها تفاوتی ندارند و همه ابزار تریدینگ ویو هستند امّا به لحاظ کیفیت اطلاعات، رهاورد 365 از سایر موارد بهتر است.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمایی از ابزار تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه

ب- نرم افزارهای تحت سیستم عامل:

در موارد قبلی شما نیاز به نصب نرم افزار نداشتید و فقط با بازکردن مرورگر سیستم خود، به آن‌ها دسترسی خواهید داشت. این ابزارها رو ابزارهای آنلاین تحلیل تکنیکال نیز می‌گویند. برای تحلیل ما می‌توانیم از نرم افزارهای معروف دیگر نیز استفاده کنیم. این نرم افزار قابلیت نصب روی ویندوز، سیستم عامل اندروید و حتی بعضی از موارد امکان نصب روی سیستم عامل مکینتاش را دارا هستند.

مهمترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال، نرم افراد متاتریدر می‌باشد. این نرم‌افزار برای بررسی نمودارهای قیمت در بازارهای جهانی و فارکس استفاده می‌شود امّا کارگزاری مفید، این نرم افزار را تغییر داده و اسم آن را مفید تریدر گذاشته است. برای نصب این نرم افزار می‌تونید به این مقاله مراجعه کنید.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمایی از نرم‌افزار مفید تریدر

فعالان بازار بورس امکان استفاده از نرم‌افزارهای دیگری هم دارند اما این نرم‌افزارها بیشتر جنبه تخصصی دارند و برای تحلیل‌گران حرفه‌ای‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌طور مثال می‌توان به داینامیک تریدر و یا ادونس گت اشاره کرد.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمایی از نرم افزار داینامیک تریدر

اگر شما در شروع کار تحلیل‌گری هستید، توصیه می‌کنیم از ابزارهای آنلاین همچون رهاورد 365 استفاده کنید، چون هم ساده هستند و هم دیتای با کیفیت‌تری در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهند.

پیشنهاد ویژه: دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

قسمت‌های مختلف ابزار تحلیل تکنیکال:

تایم فریم:

در نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال، محور افقی زمان و محور عمودی، قیمت می‌باشد. واحد قیمت به نوع بازار و کالای مورد بررسی بستگی دارد و انتخاب آن با تحلیل‌گر نیست امّا محور افقی، یعنی زمان، به دید تحلیل‌گر بستگی دارد. در واقع تحلیل‌گر می‌تواند بازه زمانی مورد بررسی خود را کوتاه کند یا بازه زمانی بلندتری را مورد بررسی قرار دهد. به این موضوع تایم فریم می‌گوییم.
تایم فریم‌های معاملاتی از یک دقیقه و 5 دقیقه شروع می‌شود و تا روزانه، هفته‌ای یا حتی ماهانه طبقه‌بندی می‌شود. در بازار بورس ایران ما از تایم روزانه و گاهی اوقات برای تحلیل‌های بلندمدتی از تایم هفته‌ای استفاده می‌کنیم.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

برای انتخاب تایم فریم روی گزینه D (بالا-سمت چپ) کلیک کنید نمودار را روزانه قرار دهید.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

OHLC:

در بازار بورس ایران ما 5 قیمت داریم. این 5 قیمت شامل:

اولین قیمت معامله که با نماد Open و به صورت اختصار با O نشان می‌دهند و اولین قیمتی است که در شروع معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود. در بازار ایران این قیمت معامله معمولاً در ساعت 9 صبح انجام می‌شود.

آخرین قیمت معامله که با نماد Close و به صورت اختصار با C نشان می‌دهند و آخرین قیمتی است که در پایان تایم فریم معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود. در بازار ایران این قیمت معامله معمولا در ساعت 12:30 ظهر انجام می‌شود.

بالاترین قیمت معامله که با نماد High و به صورت اختصار با H نشان می‌دهند و بالاترین قیمتی است که در طول تایم فریم معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود.

پایین ترین قیمت معامله که با نماد Low و به صورت اختصار با L نشان می‌دهند و اولین قیمتی است که در طول تایم فریم معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود.

البته یک قیمت دیگر در بازار ایران داریم به نام قیمت پایانی که بیانگر میانگین قیمت روز بوده و مبنای دامنه نوسان قیمت روز کاری بعد می باشد. این قیمت در تحلیل تکنکیال کاربرد ندارد.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

در این تصویر 4 قیمت یک سهم در تابلوی معاملات بازار بورس ایران مشخص شده است.

نمودار خطی (Line Chart):

ساده‌ترین حالت برای نمایش یک نمودار است و معمولاً توسط افراد غیر بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش نقطه پایانی هر روز، به نقطه پایانی روز دیگر متصل می‌شود با فرض آنکه تایم فریم بصورت روزانه انتخاب شده باشد و همچنین اگر تایم فریم بصورت هفتگی انتخاب شده باشد، کافی است نقطه پایانی هر هفته به هفته بعد متصل گردد و الی آخر.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار میله‌ای (Bar Chart):

این روش نسبت به حالت قبل از اطلاعات بسیار کامل‌تری برخوردار است به این صورت که برای هر واحد زمانی بر روی چارت از یک پاره خط عمودی استفاده می‌کنیم که این پاره خط اصطلاحاً میله یا بار نامیده می‌شود:

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هر میله از دو زایده کوچک در سمت چپ و راست خود برخوردار است که این زایده‌ها به ترتیب اولین و آخرین قیمت را در طول بازه زمانی مورد نظر مشخص می‌کنند و به ترتیب قیمت‌های Open و Close به معنى قيمت باز شدن و قیمت بسته شدن نامیده می‌شوند. همچنین بیشترین و کمترین قیمت در طول بازه زمانی مورد نظر را نیز، که متناظر با دو انتهای فوقانی و تحتانی پاره خط مذکور هستند، به ترتیب قیمت‌های High و Low می‌نامند.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار شمع ژاپنی (Candlesticks):

نهایتاً به نمودار کندل استیک با شمع ژاپنی می‌رسیم که نمودار مورد علاقه عموم تکنیکالیست هاست. این روش در واقع هیچ اطلاعات اضافه‌ای نسبت به نمودار میله‌ای ندارد و تنها تفاوت آن صرفاً این است که در مدل کندل استیک فاصله بین قیمت‌های Open و close را با یک مستطیل ترسیم می‌کنیم که رنگ بدنه این مستطیل بسته به صعودی با نزولی بودن کندل می‌تواند به رنگ سفید با سیاه انتخاب شود.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

بنابراین تحلیل‌گر صرفاً با یک نگاه سریع به نمودار و بر مبنای رنگ بدنه سیاه یا سفید کندل‌ها می‌تواند به سادگی دریابد که آیا قیمت در بازه زمانی مورد نظر رشد کرده با اینکه دچار نزول شده‌است. در روزهایی که بازار مثبت و پر رونق بوده و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است و قیمت close بالاتر از Open بوده‌است، رنگ بدنه کندل را سفید و در غیراین‌صورت از رنگ‌های تیره مثلاً مشکی استفاده می‌کنیم.

نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده:

در بورس ایران، شرکت‌ها در انتهای سال و در مجمع عمومی سالیانه، مبلغی را بعنوان سود نقدی سالیانه یا DPS تصویب نموده و به سهامداران پرداخت می‌نمایند. یا همچنین پس از تصویب افزایش سرمایه، به هریک از سهامداران قبلی شرکت، به نسبت میزان سهامی که از قبل در اختیار داشته‌اند، تعداد سهام جدید اهدا خواهد شد.

طبق قوانین سازمان بورس، نماد شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع (چه مجمع عادی و چه مجمع فوق العاده بدون محدودیت توسان بازگشایی خواهد شد. و اهالی بازار می‌توانند بر مبنای اطلاعات جدیدی که بدست آورده‌اند، با یکدیگر آزادانه رقابت نموده و قیمت سهام را با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین نمایند.

تفاوت‌های نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

نکته مهم این است که بازار در چنین مواقعی بطور طبیعی، قیمت جدید را به گونه‌ای تعیین می‌کند که مجموع سرمایه سهامداران، قبل و بعد از برگزاری مجمع، عملاً هیچ تغییر خاصی نکند. بعنوان مثال فرض کنید یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه به میزان 100 درصد از محل سود انباشته گرفته باشد.

در اینصورت پس از برگزاری مجمع فوق العاده، هنگام بازگشایی مجدد نماد، قیمت سهم دقیقاً نصف مقدار قبلی خواهد شد. به این ترتیب عملاً سرمایه سهامداران هیچگونه تغییر واقعی نخواهد کرد زیرا در عین حال که قیمت سهم نصف شده ولی در عوض تعداد سهام هر یک از سهامداران نیز خود به خود دو برابر شده‌است. بنابراین حاصل ضرب قیمت جدید در تعداد سهام برای هریک از سهامداران دقیقاً برابر یا همان مقدار قبلی خواهدشد.

اجازه دهید مثال دیگری نیز درباره سود نقدی بزنیم. اینبار فرض کنید یک شرکت دلخواه قصد برگزاری مجمع عمومی عادی داشته‌باشد. فرض کنید قیمت اولیه سهم قبل از برگزاری مجمع برابر با ۱۰۰۰ تومان باشد و در مجمع سالیانه تصمیم به توزیع سود نقدی به میزان ۱۰۰ تومان بگیرد. در اینصورت قیمت نماد توسط بازار هنگام بازگشایی برابر با ۹۰۰ تومان تعیین خواهد شد و باز هم سرمایه سهامداران عملاً هیچ تغییر خاصی نخواهد کرد زیرا هر سهامدار، با احتساب سود نقدی دریافتی از شرکت، قبل و پس از برگزاری مجمع، همان سرمایه یکسان را داشته است.

گپ‌های نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نکته مهم به‌لحاظ تکنیکال این است که این قبیل گپ‌ها – یعنی گپ‌هایی که در اثر “افزایش سرمایه” و يا “تقسیم سود نقدی” ایجاد می شوند – باید از روی نمودار حذف شوند تا تحلیل‌گران را به خطا نیاندازند. زیرا همانطور که توضیح‌داده‌شد این مدل گپ‌ها واقعی نبوده و عملاً هیچ تأثیر واقعی بر روی مجموع سرمایه سهامداران ندارند.

آموزش نمودار خوانی بورس | نحوه رسم نمودار تحلیل تکنیکال

نمودارهای در تحلیل تکنیکال و اتخاذ تصمیماتی که در خصوص با خرید و فروش یا نگهداری یک سهم داریم، اهمیت بسیار زیادی دارد. تصمیمات مهم در امر سرمایه گذاری در بورس به وسیله نمودار ها گرفته می شود، لذا آموزش نمودار خوانی بورس یکی از مهم ترین و در صورت یادگیری یکی از سودآورترین آموزش هایی است که در زمینه بورس دیده اید! آموزش نمودار خوانی بورس به شما کمک خواهد کرد تا روند نمودارهای تکنیکال را بهتر درک کنید و اگر به زبان ساده قصد تعریف آموزش نمودار خوانی بورس را داشته باشم، باید گفت که نمودار خوانی در بورس به شما کمک میکند تا قادر شوید با نمودارهای تکنیکال بورس صحبت کنید و درد و دل کردن با نمودارهای تکنیکالی بورس قطعا میتواند سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی را برای شما به دنبال داشته باشد.

آموزش نمودار خوانی بورس

در مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده نگاه جزئی به نمودارهای تکنیکال و نقش آن ها در تحلیل تکنیکال پرداختیم و در این مطلب قصد داریم موضوع آموزش نمودار خوانی بورس را تقدیم حضور شما عزیزان کنیم که مبحث تخصصی تر و حرفه ای تری است و به مراتب ارزش و اهمیت بیشتری دارد. در این مقاله هم به بررسی نمودار بورس و کاربردهای آن خواهیم پرداخت که در اتخاذ تصمیماتی درست و مناسب در امر سرمایه ‌گذاری در بازار بورس یا خرید سهام در بورس بسیار کاربردی است و می ‌تواند شما را در مسیر موفقیت در نمودارها در بورس بازار سرمایه، سوق دهد. از آنجایی که درک نمودارها بسیار ساده ‌تر از جداول و متن ‌های طولانی است، شناخت و تفسیر نمودارهای بورس در درک رفتار بازار در آینده نقش حائز اهمیتی دارد.

نمودار بورس و کاربردهای آن

وقتی که به یک نمودار بورس می نگرید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان خطور کند. این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می ‌کنند؟ چگونه می ‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌ بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را به فروش رساند؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس فعالیت دارند، نقش می ‌بندد و تلاش می کنند به کمک شاخص‌ ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول ‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در واقع این سوالات و سوالاتی مانند این نیز برای شما که به عنوان فرد کم تجربه در بازار بورس وارد شده ‌اید نیز بوجود آمده یا می آید. در این مطلب به بررسی نمودارهای بورس خواهیم پرداخت تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم. بازار سرمایه پدیده ‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌ کند. در نتیجه مشخص است که داده‌ های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می ‌توان آن‌ ها را به صورت یک سری زمانی در نظر گرفت که قسمتی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می ‌کند، لذا برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده می کنیم که محور افقی آن ‌ها زمان در نظر گرفته شده است.

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در واقع می ‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب، محور افقی مربوط به زمان است و محور عمودی ارزش سهام یا قیمت را مشخص می ‌کند. در نهایت نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می ‌دهد. محور افقی می ‌تواند نشان دهنده سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه قصد داریم در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی کنیم، می ‌توانیم نمودار سهام یا شاخص‌ های آن را برحسب واحد زمانی دلخواه تعیین نماییم.

روند صعودی در یک نماد، می ‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کم نمی شود و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، امکان دارد نشان دهنده روند نزولی بیشتر این سهم باشد. پس به نظر می ‌رسد که شیب تغییرات ارزش سهام در دوره‌ های زمانی، راهنمای خوبی برای تشخیص آینده سهام است، اما باید در این میان به چند نکته مهم اشاره کرد:

• وقتی که به یک نمودار سهام نگاه می‌ کنید، طول دوره که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. اگر طول دوره، کوتاه باشد و مثلا تغییرات در یک هفته مورد بررسی قرار گرفته، قادرید پیش ‌بینی را برای ۲ الی ۳ روز آینده برای یک سهم انجام دهید، اما برای سرمایه ‌گذاری بلند مدت لازم است که به نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه داشته باشید.
• وقتی که قصد دارید دو نمودار‌ را با هم مقایسه کنید، توجه کنید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد، به این دلیل که بعضی اوقات امکان دارد محور عمودی روی یک نمودار برحسب تومان و در نمودار دیگر برحسب ریال یا حتی درصدی باشد. این موضوع موجب می شود که در ارزش سهام یک شرکت دچار سردرگمی شوید. در نتیجه آگاهی از واحد ارزش روی محور عمودی یکی از نکاتی است که باید به آن دقت کنیم.
• نوسانات بازار سهام را با دقت دنبال کنید. اغلب با توجه به تغییرات صنعتی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، روند یا تغییرات غیرتصادفی و فصلی وجود دارد. با توجه به آن ‌ها می ‌توانید زمان مناسب برای سرمایه‌ گذاری را حدس بزنید.
• نمودارها با انواع مختلف را برای سنجش ارزش خرید یا فروش یک سهام، در نظر بگیرید. نمودارهای گوناگونی به منظور نشان دادن تغییرات ارزش یک سهام وجود دارد. به عنوانمثال نمودار شمع،‌ نمودار میله‌ ای و نمودارهای میانگین متحرک هر یک شاخص‌ های گوناگونی از بازار سهام را به تصویر می کشند.
• به حجم معاملاتی که در بعضی از نمودارهای ترکیبی در بورس دیده می‌شود، توجه داشته باشید چون امکان دارد تغییرات زیاد در ارزش سهام اتفاق افتاده باشد، اما تعداد معاملات سهام کم باشد. این امر نشان می‌دهد که بازار یا آن سهام هنوز موقعیت خودش را در بورس اوراق بهادار بدست نیاورده است و برای تصمیم‌ گیری هنوز خیلی زود است.

انواع نمودارهای در تحلیل تکنیکال

1. نمودار خطی یا همان Line Chart : نمودار خطی ساده‌ ترین و ابتدایی ‌ترین نوع از نمودار است که به‌ صورت خطی از به هم وصل کردن نقاط قیمت آخرین معامله حاصل می شود.
2. نمودار کندل شمعی ژاپنی یا همان Candlestick Chart : این نوع نمودار نسبت به دیگر نمودارها اطلاعات بیشتری را انتقال می دهد و از همین روی در تحلیل تکنیکال به ‌صورت غالب این نوع نمودار ها را مورد استفاده قرار می دهند. هر کندل از اجزای مختلفی تشکیل ‌شده است، به شکلی که اگر روزی بازار را چک نکرده باشید، تغییرات آن را می ‌توانید با نگاه کردن به کندل متوجه شوید.
3. نمودار میله ‌ای یا همان Bar Chart : این نوع نمودار اطلاعات بیشتری نسبت به حالت خطی به تحلیل‌گر می‌ دهد و یکی از مرسوم ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال به شمار می رود.

نمودار شمع برای شاخص کل حجم/قیمت

بعضی اوقات نمودار شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌ های بازار بورس را به صورت نمودار شمع یا همان Candle نشان می‌ دهند تا به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار باشند. از قابلیت های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، می‌ توان به نمایش هم زمان چندین جنبه مختلف شاخص اشاره کرد.

• مقدار شاخص کل هنگام بازگشایی بازار که با نام Open مشخص شده است.
• بیشترین مقدار شاخص کل در تاریخ مشخص شده که با نام High دیده می‌شود.
• کمترین مقدار شاخص کل در تاریخ مشخص شده که با نام Low دیده می‌شود.
• مقدار شاخص کل هنگام بسته شدن بازار، که با نام Close مشخص شده است.

هر یک از این مقادیر در ایجاد شمع ‌ها، نقش دارند. در ادامه و توسط تصویر زیر، ساختار شمع در این گونه نمودارها را بهتر درک خواهیم کرد :

همانطور که در تصویر بالا می بینید، منظور از بیشترین و کمترین، بزرگترین و کوچک ‌ترین مقدار یا اندازه شاخص یا ارزش سهام است که در اینجا مثلا شاخص قیمت کل خواهد بود. البته این نمودار را بر اساس ارزش سهام نیز می‌توان ترسیم کرد تا وضعیت یک سهم خاص مشخص شود.

نکته : اگر قیمت یا شاخص بسته شدن، از قیمت یا شاخص باز شدن بازار بیشتر باشد، بدنه نمودار شمعی، سفید یا سبز رنگ خواهد بود به خاطر این که نشان دهنده رشد شاخص یا ارزش سهام در ابتدا و پایان روز معاملاتی است. ولی اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشد، افت در شاخص یا ارزش سهام رخ داده و به همین علت رنگ بدنه شمع، سیاه یا قرمز خواهد بود که نشان دهنده نزول شاخص یا ارزش سهام از ابتدا تا پایان روز معاملاتی است.

سایه‌ها نیز فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار ارزش شاخص نسبت به زمان بازگشایی یا بسته شدن بازار بورس را محاسبه و نمایش می‌دهند. این سایه‌ها به همان میزان یا ارتفاعی هستند که در نمودار تاریخچه حجم/قیمت مشاهده کردیم. در آن نمودار واقعا این مقادیر به صورت یک سایه دور خط اصلی ترسیم شده بودند. با توجه به تعریفی که برای نمودار شمع ارائه کردیم، امکان دارد وضعیت‌ های مختلفی برای شکل شمع رخ دهد. البته در نظر داشته باشید که این تغییرات، به ارتفاع سایه و ارتفاع بدنه شمع‌ ها بستگی دارند. به تصویرهای زیر توجه کنید. دو وضعیت در مورد بدنه اصلی و سایه ‌ها مشخص شده‌ اند.

نمودار تعدیل شده چیست؟

تحت شرایطی که نوسان قیمتی شدید سهم را در نمودار سهم دخالت دهیم، نمودار را تعدیل شده می ‌گوییم. در نمودارهای تعدیل شده گپ‌ های قیمتی در گذر زمان قابل‌ مشاهده است. عمده دلایل ایجاد گپ‌ های قیمتی افزایش سرمایه و سود نقدی سهام در بورس است. در واقع نمودار تعدیل شده نموداری است که عوامل بنیادی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی از آن حذف شده است. افزایش سرمایه یکی از اساسی ‌ترین دلایل ایجاد گپ قیمتی است که از طریق چهار روش عمده توسط شرکت‌ها صورت می پذیرد.

افزایش سرمایه معمولا سبب کاهش ارزش سهام شرکت می ‌شود و در مقابل ارزش کاسته شده، به سهامدار حق تقدم، سهم جایزه یا … داده خواهد شد. کاهش ارزش سهام شرکت موجب ایجاد شکاف و تأثیر بر نمودار قیمتی می‌شود. یکی دیگر از دلایل ایجاد گپ قیمتی و کاهش شدید قیمت در نمودار سهام شرکت‌ها، پرداخت سود نقدی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه است و نمودار قیمت سهام به میزان سود تقسیمی کم می شود.

جالب است بدانید که افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی، اتفاقات مالی بسیار مهمی در هر شرکت سهامی است که موجب خواهد شد تا قیمت سهام شرکت تغییر کند. البته با توجه به این ‌که میزان تغییر قیمت سهم به دلیل تقسیم سود زیاد نیست، تغییر در نمودار تعدیل شده و گپ قیمت، بزرگ نخواهد بود و امکان دارد نمودار تعدیل شده با نمودار تعدیل نشده همانند هم باشند، ولی اثرات افزایش سرمایه بیشتر است و گپ قیمتی آن در نمودار سهم نیز به مراتب بزرگ ‌تر خواهد بود.

مزایا و معایب نمودارهای تعدیل شده

در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمتی سهم به دلیل حذف گپ‌های قیمتی مشخص نیست. بااین‌حال برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها، لازم است تا نمودار تعدیل شده باشد. همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت ساده تر انجام می شود.

نتیجه گیری و کلام آخر

همانطور که دیدید، آموزش نمودار خوانی بورس و انواع مختلف نمودار در تحلیل تکنیکال ، در درک بازار سهام و موقعیت شاخص کل بورس یا یک سهم خاص نسبت به زمان‌ ها یا سهام‌ دیگر بسیار موثر است. همچنین بررسی نمودارهای مربوط به یک سهام خاص در دوره مشخص، راهنمای بسیاری خوبی برای تصمیم نسبت به خرید یا فروش سهام را به همراه خواهد داشت.

بسیاری از پیش بینی ها و بررسی ‌های آینده بورس یا سهام، به وسیله این گونه نمودارها انجام می شود. در نتیجه درک صحیح از اطلاعاتی که به وسیله این نمودارها ارائه می‌ شود، می ‌تواند نقش شما را در بازار پررنگ ‌تر کرده و به دارایی ‌های شما ارزش بیش تری بدهد.

در انتها از شما دعوت می کنیم تا از طریق بخش نظرات در انتهای صفحه، دیدگاه ‌های خود در خصوص با این مقاله راهنمای بورس را با ما در میان بگذارید. همچنین، اگر تجربه ‌ای در کار با انواع نمودار بورس و رسم نمودار تحلیل تکنیکال داشته ‌اید که منحصر به فرد است، این تجربه را نیز با سایر مخاطبین کد بورسی مطرح کنید.

آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی

بازارهای مالی یکی از پرسودترین بازارهای دنیا هستند، در این بازارها برای دریافت اطلاعات نیاز به نمودارهای قیمتی دارید تا بتوانید حرکت قیمت را با استفاده از انواع تحلیل تکنیکال بررسی کنید، شناخت کامل نمودارهای قیمت می تواند فعالیت خریداران و فروشندگان را برای شما تعریف کند، در این مقاله قصد داریم انواع نمودارهای قیمت را برای شما شرح بدهیم، چرا که این نمودارها می تواند در تحلیل های تکنیکال شما بسیار کاربردی باشد.

چارت قیمت را بهتر بشناسیم

محور افقی مربوط به زمان است (سال، ماه، روز و حتی ساعت، با توجه به اینکه می‌خواهید در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی و تحلیل کنید، می‌توانید محور افقی یعنی زمان را تغییر دهید) محور عمودی ارزش سهام، رمز ارز و سایر دارایی بوده یا قیمت را مشخص می‌کند در نتیجه، نمودار سهام، رمز ارزها و. روند تغییرات ارزش را نسبت به زمان نشان می‌ دهد. اصلی‌ ترین طبقه‌ بندی نمودارها، نمودار خطی، نمودار میله‌ ای، نمو‌دار کندل های ژاپنی، نمودار هیکن آشی و نمودار هالو چارت (تو خالی) می‌ باشند.

نمودار خطی در نمودارهای قیمت

نمودار خطی، ابتدایی‌ ترین و ساده‌ ترین نوع از انواع نمودارهای قیمت می‌ باشد. در نمودار قیمت - زمان، با وصل نقاطی که قیمت پایانی سهم یا ارز را نشان می‌ دهند، به دست می‌ آید. بسته به اینکه در کدام تایم فریم زمانی هستید، هر نقطه قیمت پایانی همان تایم فریم را نشان می‌ دهد؛ برای مثال در تایم یک روزه هر نقطه قیمت پایانی یک روز را مشخص می‌ کند. این نمودار برای افرادی که قصد ارائه گزارش عمومی از بازار و حرکات قیمتی گذشته را دارند، بسیار ساده و واضح است.

کاربرد استفاده از نمودار خطی بالا بوده چرا که اندیکاتورهایی همچون ایچیموکو خطوط خود (کانورژن - بیس لاین و ابرهای کومو 1 و 2 را که هرکدام از آن ها حمایت یا مقاومت است را به صورت لاین چارت به نمایش می گذارد، همچنین زمانی که روند قیمت یک ارز یا سهام در حالت رنج به سر می برد بهترین نمودار برای شما، نمودار خطی است چرا که با استفاده از این نمودار می توانید نویزهای اضافی قیمت را حذف کرده و یک منطقه مهم را در نظر بگیرید.

اگر روش تحلیل تکنیکال شما به روش کلاسیک است، نمودار خطی می تواند کار شما را در جهت یافتن الگوها آسان تر کند، برای مثال فرض کنید می خواهید الگو پرچم خرسی نمودارها در بورس را تشخیص دهید، اجزای این نوع از الگو یک میله پرچم بوده که به صورت ریزش پایین آمده و یک حالت نوسانی به سمت بالا دارد که این برخوردها باید حداقل 2 برخورد به سقف و کف کانال داشته باشد، این الگو نوید ریزش مجدد به اندازه میله پرچم را می دهد.

نمودار میله‌ ای در نمودارهای قیمت

نمودارهای خطی برای مشاهده روند بازار مفید هستند اما در عین حال اطلاعات مربوط به چگونگی نوسانات هر دوره زمانی را نشان نمی‌ دهند. به منظور ثبت و ضبط این نوع از اطلاعات، تحلیلگران تصمیم گرفتند برای هر قسمت زمانی، یک میله (Bar) عمودی اختصاص دهند که چهار مولفه اصلی را نشان دهد: قیمت باز شدن (open)، بیشترین قیمت (high)، کمترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) هر قسمت از تایم‌ فریم مربوطه را می توانید در این نوع از نمودارها مشاهده کنید، به همین دلیل گاهی اوقات این نمودارها را نمودارهای OHLC می‌نامند.

بخش های نمودار میله ای

همان طور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین می توانید با استفاده از خط روند، سوئینگ های چرخش قیمت را به یکدیگر وصل کنید و یک خط روند مهم و باارزش را داشته باشید، برخورد به این خط روند را می توانید وارد معامله شوید.

همان طور که می دانید زمانی که یک خط روند شکسته می شود، معامله گران بازارهای مالی انتظار یک پولبک به سطح شکسته شده را خواهند داشت به همین دلیل تریدرهایی که از قبل از شکست خط روند معامله خود را در مسیر افزایش قیمت باز کرده بودند، سیو سود می کنند؛ همچنین اکثریت معامله گرها نیز منتظر پایین آمدن قیمت می مانند، لذا این امر باعث کاهش حداقلی قیمت تا همان ترند لاین خواهد شد، دقت کنیدکه پولبک همیشه اتفاق نمی افتد اما بیشتر اوقات معامله گران انتظار چنین حرکتی از قیمت را دارند.

نمودار کندل استیک

شمع‌ ها (کندل‌ استیک) روش نسبتا جدیدی برای رسم نمودارها هستند. این سبک از رسم نمودارها از طریق مطالعات و تحقیقات استیو نیسون (Steve Nison) روی نمودارها و روش‌ های معاملاتی ژاپنی، به دنیای غرب معرفی شد. کندل‌ ها نیز چهار نقطه قیمتی OHLC را نشان می‌ دهند، اما بدنه کندل، بین دو نقطه open و close شکل می‌ گیرد. آنچه خارج از بدنه کندل قرار می‌ گیرد، بصورت یک خط ظاهر می‌ شود که به آن فیتیله (wick) یا سایه (Shadow) می‌ گویند.

می توانید برای دریافت بهترین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

بطور مرسوم، کندل صعودی بصورت تو خالی یا سفید یا سبز و کندل نزولی به رنگ مشکی یا قرمز نشان داده می‌ شود اما می‌ توانید هر رنگ دلخواهی را به کندل‌ ها نسبت دهید. نمودارهای کندل‌ استیکی ظاهر گرافیکی بیشتری دارند و معامله‌ گران به محض مشاهده آن‌ها می‌ توانند تشخیص دهند که روند بازار نزولی یا صعودی است. در نمودارهای کندل‌ استیکی، قیمت‌ های باز و بسته شدن از طریق رنگ کندل مشخص می‌ شوند. در یک کندل‌ استیک صعودی، قیمت در سطحی پایین‌ تر باز می‌شود (open) و در سطحی بالاتر بسته می‌ شود (close)، (به بیان ساده تر یعنی زمانی که open کندل بالاتر از close کندل باشد آن کندل صعودی است) در حالیکه در یک کندل‌ استیک نزولی، close کندل بالاتر از open است.

کندل هیکن آشی چیست؟

یکی از انواع نمودارهای قیمت، هیکن آشی بوده که در زبان ژاپنی، کلمه Heikin به معنی "متوسط" یا "تعادل" و کلمه Ashi به معنی "میله" است. از این‌ رو، Heikin-Ashi به معنای "کندل میانگین" است که در سال ۱۷۰۰ توسط Homma Munehisa طراحی شده است. الگوی هیکن آشی از داده‌ های متوسط قیمت (کندل‌ های میانگین قیمت) استفاده می‌کند. به منظور خوانا بودن نمودارهای کندل استیک و تجزیه‌ و تحلیل روندها، استفاده از کندل هیکن آشی آسان‌تر از کندل‌های معمولی است.

کاربرد کندل هیکن آشی

در اکثر مواقع، سود زمانی به دست می‌ آید که روند بازار درست تشخیص داده شود، بنابراین پیش‌ بینی صحیح روندها ضروری است. هنگام معامله در بازار بورس و ارزهای دیجیتال الگوهای هیکن آشی همراه با سایر الگوهای کندل می‌ توانند برای تعیین روند بازار و پیش‌ بینی قیمت‌ های آتی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌ گران می‌ توانند از نمودارهای هیکن آشی (heikin ashi) استفاده کنند تا بدانند در صورت ادامه‌دار بودن روند، تا چه زمانی باید در معاملات باقی بمانند اما وقتی روند متوقف شود یا معکوس شود، از آن خارج می‌ شوند. به طور معمول کندل هیکن آشی برای نوسان‌ گیری مورد استفاده قرار می‌ گیرد و در روزهای مثبت با کندل‌ سبز یا سفید و در نمودارها در بورس روزهای منفی با کندل‌ قرمز یا مشکی دیده می‌ شود.

نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی پیشرفته مانند نمودار سایر کندل‌ ها ساخته می‌ شود و تنها تفاوت آن با سایر کندل‌ ها، در فرمول محاسبه می‌ باشد. کندل‌ های هیکن آشی با استفاده از قیمت‌ های باز، بسته، بالا و پایین در یک تایم فریم ساخته می‌ شوند. این کندل‌ ها نسبت به داده‌ های کندل‌ قبلی مقایسه می‌ شوند، سیستم نمایش این کندل ها به این صورت است که کندل بعدی در صورتی سبز نمایش داده می شود که پایین تر از کندل قبلی بسته نشود و کندل بعدی در صورتی قرمز است که بالاتر از کندل قبلی بسته نشود.

در بازارهای مالی زمانی که می خواهید از نمودارها جهت پیشبرد تحلیل خود استفاده کنید، به شناخت انواع نمودارهای قیمت نیازمند خواهید شد، نمودار خطی را می توانید جهت تشخیص الگوهای کلاسیک مورد استفاده قرار دهید چرا که این نوع از نمودار با حذف نویزها قیمت را ساده تر به شما نشان خواهد داد، دقت کنید که این نوع از نمودار برای دید کلی شما مناسب است و نوسانگیری با استفاده از این نوع نمودار پیشنهاد نمی شود، چرا که شما به عنوان تریدر یا معامله گر برای نوسانگیری نیاز به اطلاعات بیشتری از حرکات قیمت دارید و می توانید برای این منظور از کندل های هیکن آشی و کندل استیک استفاده کنید.