انواع تحلیل در بازار


تحلیل بازار سهام (تحلیل بازار بورس)

انواع تحلیل در بازار بورس – تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

در این مقاله به معرفی انواع تحلیل در بازار بورس میپردازیم.

ما برای انجام تحلیل و بررسی سهام شرکت ها و انتخاب آنها جهت خرید نیاز به ابزار هایی داریم. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مرسوم تحلیل در بازار بورس ایران و حتی بورس جهانی می باشند. هر کدام از آنها اطلاعات مفیدی را به ما ارائه میدهند که با استفاده از این اطلاعات می توانیم روند آینده سهام را تا حدی پیش بینی کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیل در بازار بورس می باشد که در آن بدون بررسی مسائل بنیادی و صورت انواع تحلیل در بازار های مالی به تحلیل سهام میپردازیم.

در تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت و روند گذشته سهم که بر روی نمودار نیز مشخص می باشد سعی میکنیم رفتار قیمتی بازار را در آینده پیش بینی کنیم.

ما اینکار را با بررسی قیمت و تشخیص حمایت ها و مقاومت ها و یا مشاهده الگو هایی انجام می دهیم.

در بازار به سه عامل قیمت ؛ حجم معاملات و بهره های باز اهمیت زیادی قائل میشویم. خصوصا حجم معاملات و قیمت برای ما بسیار مهم می باشد که با بررسی آن می توانیم روند ورود و خروج نقدینگی را تشخیص دهیم.

به زودی در سایت آموزش بورس تحلیل تکنیکال را به صورت کامل و جامع آموزش خواهیم داد.

تحلیل بنیادی در بازار بورس چیست ؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال همانطور که از اسم آن مشخص می باشد ، به بررسی وضعیت بنیادی شرکت ها می پردازد.

ما در تحلیل بنیادی به بررسی اطلاعات مالی شرکت ، صورت های مالی ، ترازنامه های شرکت ، میزان دارایی های شرکت ، سرمایه های شرکت ، گزارش های حسابرسی شرکت ، بدهی های شرکت و هزینه های شرکت و همینطور نقدینگی شرکت ها میپردازیم و اطلاعات مهمی را از بررسی آنها به دست میاوریم.

ما میتوانیم با تحلیل بنیادی روند سود سازی شرکت ها را تشخیص دهیم. همچنین با بررسی دقیق می توانیم ارزش واقعی سهم را پیدا کنیم و در صورتی که قیمت سهم از ارزش واقعی کم تر بود آن سهم را میخریم و در زمانی که به محدوده مد نظر رسید آن را میفروشیم.

البته در بیشتر اوقات گزارش ها دیرتر ارسال میشوند و شاید در آن زمان سود سازی سهم پیش خور شده باشد و در قیمت تاثیر گذاشته باشد.

پس در تحلیل بنیادی اگر ما فقط بتوانیم یک شمای کلی از آینده شرکت و برنامه های توسعه آن به دست بیاوریم و بفهمیم شرکت از بنیاد مناسب برخوردار هست کافی می باشد. بعد از آن می توانیم با خیالی آسوده شرکت را از منظر تکنیکال نیز مورد بررسی قرار بدهیم و در فرصت مناسب اقدام به معامله سهام آن شرکت بنمائیم.

انواع تحلیل در بازار بورس

انواع تحلیل در بازار بورس

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی ؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را تا حدی توضیح دادیم اما شاید این سوال را داشته باشید که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی ؟

خب همانطور که گفتیم ممکن است گزارش های شرکت ها گاهی اوقات دیر ارسال شود یا به دلایل دیگری مثل پروژه محور بودن شرکت ها ممکن است که سود اعلامی شرکت پیش خور شود و در آن مدت سهم رشد کرده باشد و گزارش ها بعد از آن منتشر شوند. همینطور اگر ما رفتار قیمتی سهم را در گذشته بررسی کنیم و مسائل بنیادی آن هم در کنارش قرار بدهیم ؛ می توانیم دلیل خیلی از فراز و نشیب های موجود در نمودار قیمت را متوجه بشویم.

استفاده از تحلیل تکنوفاندامنتال

بسیاری از تحلیل گران از هر دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده میکنند. البته ممکن است نسبت به یکی از آنها علاقه و تسلط بیشتری داشته باشند که طبق بررسی هر دو گروه توانسته اند به سود های خوب و برآیند مناسبی برسند.

اما در کل بهترین کاری که میشود انجام داد به این صورت می باشد که به صورت هوشمندانه از هر دو روش تحلیلی استفاده کنیم. یعنی اگر با دید تکنیکال سهمی را مناسب ورود دانستیم مجدد شرکت را از نظر بنیادی نیز بررسی کنیم و در صورتی که روند رو به رشدی را داشت و از آینده آن مطمئن شدیم وارد سهم بشویم.

و همینطور بلعکس ، ما ابتدا بیائیم شرکت ها را بر اساس تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار دهیم و در صورتی که شرایط یک شرکت را مناسب سرمایه گذاری دانستیم و از ارزش ذاتی مناسبی نیز برخوردار بود ، با استفاده از تحلیل تکنیکال به دنبال یک نقطه ورود مناسب و بهینه باشیم.

ما با استفاده از این روش که تحلیل تکنوفاندامنتال می نامیم قطعا نتیجه های بهتری خواهیم گرفت . همینطور درصد اشتباهات و ریسک سرمایه گذاری خود را به شدت کاهش خواهیم داد.

هر چقدر شما اطلاعات بیشتری را بتوانید در مورد سهام خریداری شده خود کسب کنید و روی سهم اشراف کافی داشته باشید استرس و نگرانی بیهوده نیز نخواهید داشت.

با این وجود مبحث روان شناسی بازار و تابلو خواتی نیز به شدت می تواند به ما در کنار این تحلیل ها کمک کننده باشد. البته بیشتر هنگام ورودبه سهم وقبل از خریداین فاکتور ها را بررسی میکنیم.

مهم ترین نکته ای که می توان در رابطه با معاملات گفت این هست که ما از هر روشی که برای تحلیل استفاده میکنیم بفهمیم که داریم چه کاری را انجام میدهیم. به قول وارن بافت ریسک از آنجایی شروع میشود که ندانیم چه کاری را داریم انجام میدهیم. پس سعی کنید دقت و تمرکز کافی را بر روی تحلیل های خود داشته باشید.

خب امیدواریم از این مقاله نیز استفاده لازم را برده باشید. به زودی در سایت آموزش بورس مباحث روانشناسی بازار و تابلو خوانی را نیز بیان خواهیم کرد.

انواع روش های انواع تحلیل در بازار تحلیل در بازار طلا

روش های تحلیل قیمت طلا

از دیرباز تا اکنون همیشه طلا و جواهرات در روش های سرمایه‌گذاری محبوبیت خود را حفظ کردند، با اینکه امروزه روش های سرمایه گذاری بسیاری در جهان وجود دارد. یکی از دلایل این محبوبیت این است که افراد شاهد افزایش همیشگی ارزش طلا در بازار هستند. سرمایه گذاری در طلا برای خانم‌ها یک پشتوانه مالی و برای آقایان یک سرمایه گذاری جهت پوشش ریسک های اقتصادی دیگر است.

بازار طلا نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی جهان بسیار هوشمند عمل می‌کند. هم‌چنین طلا همواره به عنوان ضربگیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی جهانی مورد توجه حاکمیت‌ها قرار گرفته است.

چرا طلا بخریم؟

  • در ۳۵ سال گذشته طلا همیشه روند افزایش ارزش خود را حفظ کرده و افراد با سرمایه گذاری در طلا ارزش پول خود را در دراز مدت حفظ می‌کنند.
  • نقد شوندگی و نگهداری آسان و امن یکی از دلایل محبوبیت طلا و سکه است و شما به راحتی می‌توانید طلاهای خود را به پول نقد تبدیل کنید.
  • طلا علاوه بر سرمایه گذاری یک کالای لوکس هم به شمار می‌رود. افرادی که طلای زیادی دارند در جامعه به عنوان افرادی ثروتمند شناخته می‌شوند.

انواع روش های تحلیل در بازار طلا

‌در بازارهای سرمایه گذاری دو روش تحلیل وجود دارد که عبارتند از: تحلیل تکنیکال یا تکنیکی و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی. برای تحلیل قیمت طلا می‌توانیم از یک روش یا هر دوی این‌ها استفاده کنیم. برخی از روش‌های تحلیل در بازار ترکیبی از این دو روش و روانشناسی بازار هستند؛ اما زیربنای اکثر تحلیل‌ها این دو روش است.

در ادامه با زریار همراه باشید تا به بررسی این تحلیل‌ها بپردازیم.

تحلیل تکنیکال در بازار طلای جهانی

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال رفتار قیمت‌ها را در گذشته آنالیز و از الگوهای ایجاد شده برای پیش‌بینی قیمت در آینده استفاده می‌کنیم. این تحلیل شامل نمودارهای قیمتی برای تعیین جهت قیمت طلا است.

ما در تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت معاملات، نمودارها و شاخص‌های مرتبط را بررسی می‌کنیم. این نمودارها شامل یکسری الگوهای قیمتی هستند که در گذشته اتفاق افتادند. الگوهای قیمتی در نمودارها ظاهر می‌شوند و به ما کمک می‌کنند تا قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی کنیم.

علاوه بر این معامله‌گران طلا برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این خطوط شامل نقاطی هستند. زمانی که قیمت‌ها به این نقاط می‌رسد؛ احتمال اینکه جهتشان معکوس شود بسیار زیاد است. در اکثر مواقع از این نقاط برای شروع یا خروج از معامله استفاده می‌شود.

سرمایه گذاری در طلا

یکی دیگر از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود؛ اندیکاتورهاست. معاملاتی که برای تحلیل‌گران بسیار زمانبر است؛ با استفاده از اندیکاتورها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. این اندیکاتورها از روابط بین قیمت،حجم و زمان استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی طلا براساس گزارش‌های بنیادی مثل گزارش‌های اقتصادی انجام می‌شود. این گزارشات بنیادی یعنی عوامل موثر بر قیمت طلا هم می‌تواند جهانی باشد هم اینکه فقط از داده‌های اقتصادی کشور آمریکا نشات گرفته باشد.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

یک قانون ساده برای تحلیل قیمت طلا با استفاده از این گزارشات اقتصادی وجود دارد:

هرگاه وضعیت اقتصادی خوب بود؛ طلا ارزان می‌شود و هرگاه وضعیت اقتصادی خوب نبود و گزارش‌های اقتصادی منفی بودند؛ قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند.

این قانون یک مدل ساده برای تحلیل است اما در عمل تحلیل این داده‌ها کمی پیچیدگی دارد.

سخن آخر

امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشه. همیشه به یاد داشته باشید که قبل از خرید طلا و سکه به طور کامل بازار را مورد بررسی قرار دهید و تحلیل کارشناسان مجرب در این مورد را مطالعه کنید.

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

اتواه تحلیل در بازار ارز دیجیتال

راه ها و بازار های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد از جمله: بازار ملک، بازار طلا، بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال جدیدترین نوع سرمایه گذاری است که اینروزها بعضی افراد به این بازار روی آورده اند. اگر شما هم جز افرادی هستید که قصد سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال دارید پیشنهاد میکنم این مقاله را با دقت بخوانید تا با انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال برای خرید، نگهداری و فروش ارزهای دیجیتال، باید قدرت تحلیل این بازار را داشته باشیم. در بازار ارزهای دیجیتال۳نوع روش تحلیل وجود دارد.

_تحلیل فاندامنتال ( پایه ای )

پیشنهاد می کنیم مقاله ۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند را انواع تحلیل در بازار مطالعه کنید.

تحلیل فاندامنتال (پایه ای)

اتواه تحلیل در بازار ارز دیجیتال،تحلیل فاندامنتال

روش تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است و برای بررسی بلندمدت و تعیین چشم انداز ارز دیجیتال استفاده می شود. در روش فاندامنتال برای تعیین ارزش حقیقی ارزها از شاخص های مالی و اقتصادی برای بررسی اهداف، نقشه راه، انواع صرافی های معامله گر و رقبا استفاده می شود. در بازار بورس هم این نوع تحلیل وجود دارد منتها تفاوت آن در اینست که صورت‌های مالی در بورس برای ارزیابی پایه ای یک شرکت استفاده می‌شوند اما در ارزهای دیجیتال این گزارش می‌تواند به صورت وایت‌پیپر (اوراق سفید) یا عملکرد تیم برنامه‌نویسی ارائه شود.

عوامل مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال: ۱. مارکت کپ یا ارزش کل بازار ( BTC) 2. بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال طی۲۴ساعت شبانه روز ۳. بررسی ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها (NVT)، ۴. بررسی میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال ۵. بررسی عامل FCAS 6. بررسی نرخ بازگشت سرمایه ( ROI) ۷. دانستن سابقه پروژه و نحوه کارکرد آن ۸ . بررسی رقبا و صرافی ها.

*مارکت کپ یا ارزش کل بازار ( BTC) که در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده است که به محاسبه کل سرمایه در گردش برحسب دلار محاسبه می شود به این نحو:

تعداد کل سکه‌های در گردش* قیمت ۱ واحد از آن سکه = ارزش کل بازار ( BTC)

بالا بودن مقدار مارکت کپ نشانگر اینست که حجم سرمایه زیادی وجود دارد که این امر می تواند عاملی باشد که ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.بطور کلی هرچه مقدار مارکت کپ کمتر باشد به معنی بالا بودن ریسک سرمایه گذاری آن است.

*حجم معاملات طی۲۴ ساعت شبانه روز نشانگر مقدار توکن هایی است که در ۲۴ ساعت خرید و فروش شده اند که بررسی این عامل از قسمت (Historical Data) که حجم معاملات یک ماه اخیر را نشان می دهد. پایین بودن مقدار حجم معاملات این مشکل را برای شما بوجود می‌آورد که در صورت خرید آن ارز، از آنجایی‌ که حجم خرید و فروش‌های روزانه آن پایین است، اگر قصد فروش آن را داشته باشید، با مشکل مواجه شوید که به آن مشکل نقدشوندگی می‌گویند.

یک نکته مهم: اگر قیمت یک ارز افزایش یابد و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌های ۲۴ ساعته آن نیز افزایش یابد، این نشان می‌دهد که افراد زیادی در حال خرید و فروش آن ارز هستند و احتمالا افزایش قیمت آن ادامه خواهد داشت. اما اگر قیمت یک ارز به صورت لحظه‌ای افزایش یابد، اما حجم معاملات آن، خیلی کم تغییر کند، نشانگر اینست که تعداد کمی از افراد به خرید و فروش آن ارز پرداخته اند و احتمالا این روند صعودی خیلی زود به پایان می رسد.

*بررسی ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها (NVT)، این عامل برای تعیین نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت های سرمایه گزاران است که اینطور محاسبه می شود:

حجم تراکنش های۲۴ساعته / مارکت کپ یا ارزش کل= NVT

یک نکته مهم: اگر در یک ارز دیجیتال، مارکت‌کپ (ارزش کلی شبکه) بالا باشد و فعالیت معامله گران (حجم تراکنش‌های) آن پایین باشد، عامل NVT مربوط به آن ارز بالا بوده و بالا بودن این عامل یکی از نشانه‌های نزولی بودن روند قیمتی آن ارز است.این تحلیل به این صورت است که وقتی NVT برای ارزی بالا باشد، نشان می‌دهد که ارزش شبکه که معادل مارکت‌کپ آن است، بر حجم معامله شده غلبه دارد که این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت به صورت حبابی بالا رفته و بی‌ثبات است.

اگر مقدار عامل NVT از ۱۵ کمتر باشد، می‌تواند یکی از نشانه‌های روند صعودی در تحلیل طولانی مدت قیمت آن ارز باشد و اگر NVT بیشتر از ۱۵ باشد، می‌تواند نشانه‌ای از نزولی بودن روند کلی بازار در طولانی مدت نسبت به سایر ارزها باشد.پایین بودن عامل NVT، به معنای اختلاف کم بین مارکت کپ و حجم تراکنش‌های روزانه است. هنگامی که حجم تراکنش‌های روزانه در م قایسه با مارکت‌کپ ارزی بالا باشد، به این معناست که فعالیت سرمایه‌گذاران آن ارز بسیار زیاد است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی شده و یک موقعیت خرید برای سرمایه‌گذاران از این طریق تشخیص داده شود.

اما باید توجه داشت که گاهی حجم معاملات روزانه معتبر نبوده و به روش‌های مختلف می‌تواند دستکاری شود، پس بهتر است برای محاسبه پارامتر NVT به جای استفاده از حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر از میانگین حجم معاملات در یک ماه اخیر استفاده شود.

*بررسی میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال، اگر هزینه‌ای که برای استخراج یک ارز مصرف می شود در مقایسه با قیمت آن ارز به صرفه نباشد، ماینرها مایل به استخراج آن ارز نخواهند بود و با کاهش استخراج ارزهای دیجیتال توسط ماینرها، قیمت آنها وارد یک روند نزولی خواهد شد.

  • بررسی عامل FCAS) ، Fundamental Crypto Asset Score) این عامل که به تازگی در کوین مارکت اضافه شده است به امتیازدهی پروژه ها از نظر فعالیت معامله گران و عملکرد برنامه نویسان بصورت نسبی و مقایسه ای می پردازد که این امتیازدهی در بازه عددی ۱۰۰۰-۰ است. هرچند عامل FCAS اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار می دهد اما بررسی عوامل تاثیرگذار بر FCAS به صورت جداگانه توسط خودمان با در نظر گرفتن امکان دستکاری اطلاعات و اشراف داشتن به روش‌های تشخیص این دستکاری‌ها می‌تواند دید درست‌تری از یک پروژه در اختیارمان قرار دهد.
  • بررسی نرخ بازگشت سرمایه ( ROI) مقدار سود حاصل از یک ارز دیجیتال بر اساس تغییرات قیمتی آن از ابتدای راه‌اندازی (با قیمت ICO) (یا اولین قیمت معامله آن) تا قیمت کنونی آن را بررسی می‌کند.
  • بر اساس این تعریف مقدار ROI مربوط به بیت کوین در زمان نگارش این مقاله برابر با ۶۳۵۳% است که نشان می‌دهد قیمت بیت کوین از ابتدای راه اندازی و معامله آن تا به امروز ۵۷۳۶% رشد داشته است.
  • برای محاسبه ROI بیت کوین، بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ، اولین قیمت ثبت شده در کوین مارکت کپ برای بیت کوین، ۱۳۵ دلار در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۳ است و قیمت آن در تاریخ ۲۸ می ۲۰۱۹، ۸,۷۳۱ دلار است. (هرچند قیمت اولیه بیت کوین مربوط به سال ۲۰۰۸ می‌شود اما در اینجا از داده‌های کوین‌مارکت کپ برای بدست آوردن این پارامتر استفاده شده است ).
  • دانستن سابقه پروژه و نحوه کارکرد آن
  • بررسی رقبا و صرافی ها

تحلیل تکنیکال،از مهم ترین انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال

یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال است. روش تحلیل تکنیکال مانند بازار های سنتی بورس و کالا با توجه به دو شاخص تاریخچه قیمت و حجم معاملات به پیشبینی آینده بازار پرداخته می شود که عرضه، تقاضا و احساسات معامله گران مشخص کننده قیمت هستند. تحلیل تکنیکال را نباید تحلیلی قطعی و دقیق بدانیم بلکه این تحلیل مشابه پیشبینی های هواشناسی است که بیانگر وضعیت احتمالی در آینده است. تحلیل تکنیکال در شکل ابتدایی خود در قرن ۱۷ در آمستردام هلند و در قرن ۱۸ در ژاپن مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما شکل مدرن این تحلیل از فعالیت‌های چارلز داو، خالق شاخص اقتصادی میانگین صنعتی داو جونز، آغاز شد.با وجود آنکه در تحلیل تکنیکال با شاخص‌ها، اعداد و نمودارها سروکار دارید، این تحلیل به نوعی مطالعه رفتار انسان‌ها در بازارهای مالی محسوب می‌شود. به عبارتی دیگر نیروهای «عرضه» (Supply) و «تقاضا» (Demand) که هسته بازارهای مالی را شکل می‌دهند، به نوعی از احساسات معامله‌گران ناشی می‌شوند که بر اساس آن‌ها حرکات قیمتی شکل می‌گیرد. پس تحلیل تکنیکال را می‌توان به نوعی تحلیل رفتارهای انسانی نیز تعریف کرد.

تحلیل احساسات

تحلیل احساسات

روش تحلیل احساسات یکی دیگر از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است. روش تحلیل احساسات با توجه به احساسات معامله گران مثل: طمع و ترس و واکنش به یک شایعه است.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان می‌دهد، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) نام دارد. داده ها در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار‌ دارند، عدد صفر به معنای “ترس شدید” و عدد صد برابر “طمع شدید” است

  • ترس شدیدنشانگر این است که سرمایه‌گذاران نگران هستند و این موضوع می‌تواند از یک فرصت خرید خبر دهد.
  • وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حدحریص می‌شوند، می‌تواند نشان از انواع تحلیل در بازار این باشد که یک اصلاح قیمتی در راه است.

بنابراین شاخص ترس و طمع احساسات جاری سرمایه‌گذاران را تجزیه و تحلیل می‌کند و این داده‌ها را در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار‌ می‌دهد.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

تحلیل بازار سهام (آموزش انواع تحلیل در بازار بورس)

تحلیل بازار سهام

تحلیل بازار سهام (آموزش انواع تحلیل در بازار بورس)

در این پست می خواهیم با تحلیل بازار سهام (تحلیل بازار بورس) آشنا شویم.
امروزه بیشترین مقدار سرمایه گذاری ها از طریق بازارهای بورس در سطح جهان مبادله می شود.
بعلاوه بورس به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری هم برای سرمایه گذاران کلان اقتصادی و هم برای عموم مردم به کار گرفته می شود.
برای تحلیل بازار سهام دو تحلیل بنیادی و تکنیکال داریم.
تحلیل بنیادی که عوامل اساسی تعیین کننده آن ارزش ذاتی یک سهم می باشد.
تحلیل تکنیکال در یافتن زمان مناسب برای خرید و فروش سهام و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها انجام می شود.
در ابتدا عواملی که در تحلیل بنیادی مورد نیاز است شرح می دهیم. با ما همراه باشید.

تحلیل بازار سهام از منظر تحلیل بنیادی (fundamental analysis)

یک سرمایه گذار موفق باید قبل از اینکه سهام شرکتی را انتخاب کند، وضعیت کلی آن سهم را به طور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا بتواند تصمیم هوشمندانه ای بگیرد. وضعیت کلی مانند عوامل محیطی (وضعیت اقتصادی و سیاسی شرکت، بودجه سالانه شرکت، قوانین و مقرارت )، عوامل مرتبط با صنعت (عرضه و تقاضا، حجم سرمایه گذاری در صنعت، نحوه سرمایه گذاری محصولات ) و عوامل درونی شرکت (وضعیت دارایی و بدهی های شرکت، نسبت P/E ، ترکیب سهامداران شرکت ) می باشد؛ و با تجزیه وتحلیل این عوامل و در زمان مناسب اقدام به سرمایه گذاری در آن سهم می کنند. سرمایه گذار بعد از بررسی این عوامل، ارزش ذاتی( واقعی) آن سهم را مشخص می کند. سپس با مقایسه ارزش واقعی با ارزش فعلی تصمیم گیری می کند.

مقایسه ارزش ذاتی و ارزش فعلی

اگر ارزش واقعی(ذاتی) بیشتر از ارزش فعلی باشد آن سهم امکان رشد بیشتری دارد و گزینه خرید می باشد. اگر ارزش واقعی کمتر از ارش فعلی باشد اصطلاحا آن سهم گران است و گزینه فروش می باشد. اما اگر ارزش ذاتی و ارزش فعلی با هم برابر باشند قیمت آن سهم منصفانه است و از خرید و فروش سهم سودی عاید نمی شود. اما ارزش ذاتی دائما در حال تغییر است و سرمایه گذاران نیاز به اطلاعات به روز دارند تا بتوانند تحلیل به موقعی انجام دهند.

تحلیل بازار بورس

تحلیل بازار سهام (تحلیل بازار بورس)

عوامل درونی شرکت در تحلیل بنیادی

عوامل درونی شرکت، تحلیل بنیادی است که سرمایه گذار به درک عوامل کمی و کیفی برای تحلیل بازار بورس می پردازد. عوامل درونی شرکت به دو دسته کمی و کیفی تقسیم انواع تحلیل در بازار می شود:

1-عوامل کمی

قابل اندازه گیری با اعداد هستند و دقت زیادی در ارائه تحلیل سهام نشان می دهند.مانند صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد

صورت وضعیت مالی

نشان دهنده وضعیت دارایی ها و بدهی های یک شرکت در یک برهه ای از زمان را نشان می دهد.

صورت سود و زیان

عملکرد شرکت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد و اطلاعات آن در مورد درآمد، هزینه و سود شرکت می باشد.

صورت جریان وجوه نقد

اطلاعات ورودی و خروجی وجوه نقد را نشان می دهد.

2-عوامل کیفی

عواملی هستند که به نحوه کیفیت مدیران، مدل تجاری و مزیت رقابتی توجه می کند.

مدیران

بسیاری بر این عقیده هستند که مهم ترین عامل برای سرمایه گذاری مدیریت خوب شرکت است.

مزیت رقابتی

موفقیت یک صنعت بستگی به توانایی و ماندن در صحنه رقابت می باشد.

مدل تجاری

باید مدل کسب و کار شرکت و فعالیتی که شرکت انجام می دهد، اطلاعات لازم را داشته باشیم.

هیچ کدام از عوامل کمی و کیفی به تنهایی خوب نیست و باید یک سرمایه گذار به هر دوی این عوامل اهمیت دهد.

EPS و DPS چیست؟

EPS یکی از پرکاربرد ترین مفاهیم بورسی برای تحلیل بنیادی در تحلیل بازار سرمایه برای سرمایه گذاران تازه کار و حرفه ای می باشد.

EPS در تعریفی ساده به میزان سود آن شرکت به ازای هر سهم شرکت بدست آمده است.

DPS به میزان EPS است که بین سهامداران شرکت تقسیم می شود. شرکت ها سیاست های متفاوتی در مورد تقسیم سود دارند. برخی از شرکت ها ترجیح می دهند بیشتر سود خود را بین سهامداران تقسیم کنند و برخی دیگر درصد کمی بین سهامداران و بخش عمده سود را برای انجام طرح های توسعه ای اختصاص می شود و اینکه برای فهمیدن رویه میزان تقسیم سود به روند شرکت توجه و مورد بررسی قرار می گیرد.

مهم ترین ابزار برای تحلیل بنیادی استفاده از سامانه کدال می باشد.

تحلیل بازار سهام

تحلیل بازار سهام

تحلیل بازار سهام از منظر تحلیل تکنیکال(Technical analysis)

تحلیل تکنیکال یک هنر در عصر بازار سرمایه است و یکی از جدیدترین تحلیل های بورسی است که به ما این امکان را می دهد تا با انواع تحلیل در بازار استفاده از تکنیک های که شامل اندیکاتورها، نمودارها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا هستند به پیش بینی قیمت سهم بپردازیم و حرکت بعدی سهم را تشخیص دهیم.

سه محور اصلی که در بحث تحلیل تکنیکال مطرح می شود:

  1. تاریخ تکرار می شود.
  2. همه چیز در قیمت ها لحاظ می شود.
  3. قیمت ها بر اساس یک روندی حرکت می کنند.

این سه مورد در تحلیل تکنیکال حرکات قیمت را به عنوان فعالیت حجمی از بازیگران بازارهای مالی ارائه می کنند و رفتار آن ها با هیجانات و احساسات همراه است و باعث می شود حرکت دارای الگویی و قابل پیش بینی باشد.

انواع تحلیل تکنیکال

تحلیل بازار بورس از منظر تحلیل تکنیکال به دو دسته تقسیم می شود:

تحلیل تکنیکال ذهنی: این تحلیل بر اساس یکسری از مشاهدات است. پس از مشاهده، هر فردی برداشت خود را از آن الگو خواهد داشت. مانند الگوهای کلاسیک

تحلیل تکنیکال عینی: این نوع تحلیل بر اساس محاسبات انجام می شود و تا حدودی دقیق است و به عبارتی تفسیر همه تحلیل گران می باشد.

مراحل پیشنهادی تحلیل تکنیکال

1-سهام مورد توجه را پیدا می کنیم

با تحقیق و بررسی متوجه این امر میشویم که در حال حاضر به کدام صنعت بورسی توجه بیشتری می شود. این اولین و مهم ترین قدم است.

2-استراتژی مناسب را پیدا کنید

در قالب سهامی که انتخاب کرده اید استراتژی مهم تر را پیدا کنید.

3-ابزار مورد معامله و ابزار تحلیل خود را بشناسید

برای انجام معامله نیاز به یک کد که از کارگزاری مورد نظر دریافت کرده اید نیاز دارید و به برنامه ای نیاز دارید که بتوانید تحلیل نمودارها را انجام دهید.

4-ابتدا با سرمایه کم شروع کنید

بدون دانش و مهارت اندک وارد بورس شدن اشتباه بزرگی است اما در این حالت با سرمایه پایین استراتژی خود را بسنجید.

5-حد ضرر تعیین کنید

یکی از عواملی که باعث موفقیت در بازار بورس می شود گذاشتن حد ضرر و اجرای آن می باشد.

بهترین برنامه تحلیل تکنیکال دربازار بورس ایران برنامه مفید تریدر یا متاتریدر می باشد.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیل بازار سهام (تحلیل بازار بورس)

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یکی از بهترین روش های تحلیل بازار سهام است. اما روش تحلیلی هر کدام با دیگری تفاوت دارد.

تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال در داده های ورودی

تحلیل گران بنیادی تحلیل خود را با وضعیت مالی شرکت شروع می کنند و برای ارزش ایجاد کردن با اعداد سروکاردارند. در تحلیل بنیادی به وضعیت درآمد، صورت وضعیت مالی و وضعیت نقدینگی و … تحلیل انجام می دهند اما در تحلیل تکنیکال نیازی به بررسی وضعیت مالی یک شرکت نیست و اینکه قیمت شامل تمامی موارد مورد نیاز برای پیش بینی آینده بازار سهام می باشد.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در ایجاد ارزش

در تحلیل تکنیکال قیمت سهم به عرضه و تقاضا بستگی دارد و به ارزش واقعی سهم توجه نمی شود اما در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی(واقعی) سهم توجه می شود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در زمان

در تحلیل بنیادی برای پیش بینی ارزش سهام در بلند مدت به آن توجه می شود اما در تحلیل تکنیکال به تغییرات قیمت سهم در کوتاه مدت توجه می شود. در تحلیل بنیادی باید سرمایه گذاران تحمل کنند چون صورت های مالی که آن ها بررسی انواع تحلیل در بازار می کنند سالانه است و اطلاعات را به صورت فصلی یا سالانه بررسی می کنند. اما در تحلیل تکنیکال می توان نمودارهای سهام ها را به چند هفته، چند روز یا دقیقه محدود کرد.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در اهداف

در تحلیل بنیادی سرمایه گذار به قیمت های پیش بینی شده تمرکز می کند. یعنی زمانی که قیمت بازار پایین تر از ارزش ذاتی می شود اقدام به خرید می کند. در تحلیل تکنیکال به قیمت بازار توجه می کند و هدف این است که در زمان معامله گری خرید انجام شود و فکر می کند می تواند بعدا به قیمت مناسب تری فروش انجام دهد.

تحلیل بازار سهام از طریق تابلوی بورس

در تحلیل بازار سهام (تحلیل بازار بورس) اطلاعاتی را که در مورد سهم مورد نظرمی خواهند، را می توانند تا حدودی از طریق سایت مدیریت فناوری بورس تهران (www.tsetmc.ir) که در اختیار عموم قرار گرفته است، مورد استفاده گیرند. بدین منظور وارد سایت شده و سهم مورد نظر را جستجو و اطلاعاتی کلی سهم را مشاهده می کنند؛ تا بتوانند تحلیل سهام انجام دهند و سیگنال خرید را دریافت کنند. در این سایت اطلاعاتی که مربوط به تحلیل بنیادی و تکنیکال مورد نیاز است یافت می شود.

تابلوی معاملات سهم داده هایی را در اختیار می گذارد که شامل 3 دسته هستند:

  1. داده های متغیر لحظه ای و روزانه (قیمت، حجم، تعداد معاملات و …)
  2. داده های متغیر دوره ای (ترازنامه، صورت سود و زیان، DPS و EPS و …)
  3. اطلاعات هویتی (اعضای هیئت مدیره، سهامداران و …)

تاثیر کرونا در بورس

این روزها شیوع کرونا بر روند فعالیت ها در حوزه های مختلف تاثیر گذاشته است.

ویروس کرونا تحلیل بازار سهام (تحلیل بازار بورس) را دچار فراز و نشیب هایی کرده است که تاثیر این ویروس در بازار بورس جهانی فقط منفی نبوده و در بعضی از سهم ها رشدی مثبت را داشته ایم. مانند سهم شرکت های بیوتکنولوژیکی که در عرض چند هفته و با گسترش این بحران ویروس کرونا جهش بیش از 40 درصدی در این سهم ها را تجربه کرده است و قیمت سهم آن ها دو یا سه برابر شده است.

توصیه جدی برای تحلیل گران بازار سرمایه

از سرمایه گذاری بر روی شرکت هایی که بیش از اندازه معمول موجب آلودگی می شوند و یا محصولات مضری تولید می کنند جدا پرهیز کنید. این شرکت ها بیش از شرکت های دیگر در معرض ریسک قوانین و محدودیت ها هستند و شاید همین فردا تولید آن ها متوقف شود.

سخن آخر

ما در این مقاله سعی داشته ایم مواردی که برای تحلیل بازار سهام (تحلیل بازار بورس) مورد استفاده سرمایه گذاران است به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم. ما به تعریف تحلیل بنیادی و تکنیکال به صورت کلی پرداختیم و نتیجه کلی این مقاله اینکه برای خرید سهام اطلاعات بنیادی، تکنیکال ،اخبار و عوامل تاثیر گذار جهانی همه و همه برای تحلیل سهام اثر گذار هستند.

بهترین تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز های دیجیتال بر مبنای دو اصل صورت می گیرد، اولی اخباری مالی و گزارش های شرکت یا ارز های دیجیتال و دیگری رفتار نمودار ها و حرکات گذشته آن هاست. شناخت هر کدام از این تحلیل ها نیاز به مطالعه و علم گسترده ای دارد و آشنایی با آن ها می تواند تاییدی بر موفقیت معاملات باشد. در این مقاله به بررسی هر دو تحلیل ارز دیجیتال می پردازیم و بهترین راه دریافت سیگنال ارز دیجیتال را نیز به شما معرفی خواهیم نمود.

image

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

شناخت روند ارزهای دیجیتال یکی از مهم ترین اصول سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال به شمار می رود. برای تحقق این مهم، اولین گام آشنایی با تحلیل ارز دیجیتال، شناخت ابزار ها و نحوه کارکرد آن هاست.

شما می توانید با استفاده از ابزار های تحلیل رمز ارزها، برنامه کوتاه، بلند و میان مدت رمز ارز ها را بشناسید و برای هر کدام برنامه ریزی خاص خود را داشته باشید.

یکی از مهم ترین اصول در تحلیل رمز ارزها، وابستگی تمامی ارزهای دیجیتال به بیت کوین است.

از آنجایی که بیت کوین بزرگترین و برترین رمز ارز فضای کریپتوکارنسی به شمار می رود، به عنوان لیدر بازار می توانید با ریزش خود زمینه ریزش بقیه رمز ارزها را فراهم آورد و یا به آسانی باعث بالا رفتن قیمت دیگر ارزهای دیجیتال شود.

پس در انواع تحلیل در بازار هنگام تحلیل ارز دیجیتال، همیشه نگاهی نیز به روند بیت کوین بیاندازید.

تحلیل ارز دیجیتال در بازار رمز ارز ها به دو صورت انجام می شود.

● تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

هر کدام از این روش ها می تواند به تنهایی نتیجه ای قابل قبول داشته باشد. اما استفاده از هر دو تحلیل کنار هم، نتیجه ای قابل توجه خواهد داشت.

image

تحلیل تکنیکال چیست؟

این تحلیل یکی از مهم ترین ابزار سرمایه گذاران نوسان گیر و کوتاه مدتی است.

در تحلیل تکنیکال روند آینده سهم بر اساس روند و حجم معاملات در گذشته پیش بینی می شود.

در روند گذشته هر ارز دیجیتال، الگو و شکل خاصی دیده می شود که می تواند به خوبی آینده سهم را در بازه زمانی کوتاه مدت نشان دهد.

مهم ترین اصل در این تحلیل ارز دیجیتال، روانشناسی رفتار مردم در بازه های تاریخی متفاوت و در مقابل اتفاقات یکسان است.

این جمله به این معناست که مردم در هر سهم و به نسبت قیمت و میزان حجمی که سهم داشته، تصمیمی تکراری مانند گذشته می گیرند.

پس با بررسی رفتارهای مردم انواع تحلیل در بازار و تبدیل کردن آن به نمودارهای مشخص می توان از قیمت سهم در آینده و روند آن مطلع شد.

از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره نمود.

● تحلیل ارز دیجیتال در روش تکنیکال فقط بر روی قیمت سهم در هر لحظه اشاره دارد.

● این تحلیل به پشتوانه و موفقیت تیم پشتیبانی ارزهای دیجیتال و یا سهام توجه ای ندارد.

● تحلیل تکنیکال فقط در بازه کوتاه مدت قابل اعتماد است.

● استفاده از تحلیل تکنیکال در شرایط عادی بازارهای مالی، دقت و امنیت بالاتری دارد.

● برای استفاده از این تحلیل باید تسلط کاملی بر نمودارها داشته باشید.

image

تحلیل فاندامنتال و عوامل موثر بر آن

بر خلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال علم بررسی شواهد و حقایق است.

افراد در تحلیل فاندامنتال به دنبال آنالیز نقاط ضعف و قدرت شرکت یا رمز ارزها هستند.

به بیانی دیگر مهم ترین فاکتور ها در تحلیل فاندامنتال، گزارش های مالی، قراردادهای شرکت، ارزش ذاتی شرکت، توانایی و پتانسیل رمز ارز یا شرکت پشتیبان آن و برنامه ها آینده است.

یکی از مهم ترین تفاوت های تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال، نوع سرمایه گذاری است که به پشتوانه آن تحلیل می توان انجام داد.

تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین ابزار های تحلیل ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت به شمار می رود.

نکته قابل توجه در رابطه با تحلیل فاندامنتال این است که برای سرمایه گذاری میان مدت یا بلند مدت، وجود تحلیل فاندامنتال ضروری است.

تحلیل تکنیکال شاید به تنهایی برای نوسانگیری یا سرمایه گذاری های کوتاه مدت پاسخگو باشد، اما در سرمایه گذاری ها میان مدت و بلند مدت در کنار تحلیل فاندامنتال می تواند نتیجه ای بسیار عالی داشته باشد.

مهم ترین عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال عبارتند از:

● میزان ارزش بازار و در مقابل آن میزان ارزش ارز دیجیتال یا سهام

● حجم معاملات انجام شده از یک ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته

● سنجش میزان ارزش شبکه به نسبت کل معاملات انجام شده در بازار

● صرفه اقتصادی رمز ارز و میزان سودی که در انتها خواهد داشت.

● بررسی تاریخچه شرکت و میزان سرمایه های موجود در شرکت

● زمینه فعالیت و کاربردهای رمز ارز

image

بهترین کتاب ها برای آموزش تحلیل ارز دیجیتال

شناخت روش های تجلیل ارز دیجیتال می تواند به آسانی شما را در مسیر کسب سود های شگفت انگیز قرار دهید.

لازم به ذکر است که یادگیری صحیح و آموزش درست تحلیل ارز دیجیتال برای داشتن تحلیل های صحیح امری بسیار مهم است.

برای شروع یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار از کانال یا گروه ها می توانند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهند.

همچنین شرکت در کلاس های آموزش تحلیل ارز دیجیتال، می تواند شروعی خوب و مطمئن باشد.

یکی دیگر از راه های بالا بردن سطح اطلاعات در این زمینه، مطالعه کتاب های آموزشی است که چند نمونه از برترین کتاب ها عبارتند از:

● یک ساتوشی نوشته انواع تحلیل در بازار محمد آذرنیوار و نیما ملک پور

● دارایی های رمز نگاری شده نوشته کریس برونیسک و جک تاتار

● تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نوشته جان مورفی

● دایره المعارف الگوهای تحلیل تکنیکال نوشته توماس بولکوفسکی

این کتاب های می توانند شروع خوبی برای درک هر چه بهتر تحلیل ارز دیجیتال باشند.

اگر شما نیز به دنبال راهی برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال هستید و یا در ابتدای مسیر ایستاده‌اید، به سیگنال ارز دیجیتال معتبر نیاز دارید، کافیست با تیم ما همراه شوید تا جامع ترین روش ها برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در اختیار شما قرار دهند و تا یادگیری کامل، شما را با سیگنال ارز دیجیتال یاری نمایند.

لازم به ذکر است که داشتن مرجع امن و مطمئن برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار مهم است. زیرا آموزش غلط می تواند باعث از بین رفتن تمامی سرمایه شما شود. با عضویت در کانال ارز دیجینال و خرید بهترین اندیکاتورها، احتمال بالا بردن سود خود را افزایش دهید. با ما تماس بگیرید تا با خیالی آسوده و در کوتاه ترین زمان تحلیل ارز دیجیتال را به صورت جامع فراگیرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.